Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Unidad
Ha
Cantidad
10
obra
obra
obra
lote
cabaa
obra
obra
obra
1.00
10.00
1.00
1.00
12.00
1.00
1.00
1.00
pieza
equipo
pieza
lote
20.00
1.00
3.00
20.00
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
presupuesto
1.00
1.00
2.00
2.00
3.00
3.00
1.00
1.00
presupuesto
1.00
presupuesto
presupuesto
presupuesto
presupuesto
presupuesto
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Subtotal
INVERSION DIFERIDA
Constitucion de la empresa
Permisos
Instalacion electrica
Instalacion hidraulica
Instalacion sanitaria
Subtotal
TOTAL
Costo
60,000.00
4,000.00
600.00
280.00
240.00
1,200.00
300.00
100.00
900.00
800.00
1,280.00
500.00
500.00
70,700.00
Total
Grupo
1,000,000.00 En comodato
Aportaciones
CDI
I. Ejecutora
150,000.00
10,000.00
20,000.00
35,000.00
15,000.00
80,000.00
100,000.00
500,000.00
150,000.00
100,000.00
20,000.00
35,000.00
180,000.00
80,000.00
100,000.00
500,000.00
150,000.00
100,000.00
20,000.00
35,000.00
180,000.00
80,000.00
100,000.00
500,000.00
2,300.00
25,000.00
5,000.00
560.00
46,000.00
25,000.00
15,000.00
11,200.00
-
46,000.00
25,000.00
15,000.00
11,200.00
15,500.00
13,450.00
2,198.00
20,200.00
655.00
699.00
115,000.00
70,700.00
75,569.83
30,000.00
5,000.00
10,000.00
25,000.00
20,000.00
15,500.00
13,450.00
4,396.00
40,400.00
1,965.00
2,097.00
115,000.00
70,700.00
1,525,708.00
15,500.00
13,450.00
4,396.00
40,400.00
1,965.00
2,097.00
115,000.00
70,700.00
263,508.00
75,569.83
75,569.83
75,569.83
75,569.83
30,000.00
5,000.00
10,000.00
25,000.00
20,000.00
90,000.00
30,000.00
5,000.00
10,000.00
25,000.00
20,000.00
90,000.00
1,691,277.83
429,077.83
100%
25%
1,262,200.00
1,262,200.00
75%
0%
Proyecto Ecoturistico
Restaurant
PLATILLO
Mojarra frita
Mojarra al Mojo de Ajo
Mojarra a la veracruzana
Mojarra en caldo
Mojarra a la diabla
Pescado frito
Pescado al mojo de ajo
Pescado empanizado
Caldo de Pescado
Pescado a la diabla
Caldo de camarn
Camaron al mojo de ajo
Camaron empanizado
Camaron a la diabla
Camaron a la veracruzana
Pechuga de pollo frita
Pechuga asada
Pechuga a la Mexicana
Pechuga empanizada
Bistec de res azada
Bistes de res a la mexicana
Bistec de res frita
Codornis frita
codornis enchilada
Botellas de agua chica
Botella de agua 1 litro
Jarra de agua
Refrescos
Costo de Produccion
Precio de Venta
$
45.00 $
64.00
$
45.00 $
64.00
$
45.00 $
64.00
$
45.00 $
64.00
$
45.00 $
64.00
$
50.00 $
74.00
$
50.00 $
74.00
$
50.00 $
74.00
$
50.00 $
74.00
$
50.00 $
74.00
$
50.00 $
84.00
$
50.00 $
84.00
$
50.00 $
84.00
$
50.00 $
84.00
$
50.00 $
84.00
$
25.00 $
38.00
$
25.00 $
38.00
$
25.00 $
38.00
$
25.00 $
38.00
$
25.00 $
38.00
$
25.00 $
38.00
$
25.00 $
38.00
$
25.00 $
38.00
$
25.00 $
38.00
$
4.00 $
8.00
$
5.00 $
10.00
$
15.00 $
30.00
$
5.00 $
10.00
UNIDADES VENDID
CONCEPTO
Mojarra frita
Mojarra al Mojo de Ajo
Mojarra a la veracruzana
Mojarra en caldo
Mojarra a la diabla
Pescado frito
Pescado al mojo de ajo
Pescado empanizado
Caldo de Pescado
Pescado a la diabla
Caldo de camarn
Camaron al mojo de ajo
Camaron empanizado
Camaron a la diabla
ENERO
20.0
18.0
10.0
15.0
20.0
20.0
20.0
10.0
15.0
10.0
5.0
5.0
15.0
7.0
FEB
25.0
18.0
10.0
15.0
25.0
25.0
25.0
15.0
20.0
10.0
5.0
5.0
15.0
7.0
MAR
45.0
25.0
15.0
25.0
32.0
32.0
30.0
20.0
25.0
25.0
9.0
9.0
35.0
25.0
Camaron a la veracruzana
Pechuga de pollo frita
Pechuga asada
Pechuga a la Mexicana
Pechuga empanizada
Bistec de res azada
Bistes de res a la mexicana
Bistec de res frita
Codornis frita
codornis enchilada
Botellas de agua chica
Botella de agua 1 litro
Jarra de agua
Refrescos
10.0
12.0
10.0
12.0
10.0
10.0
10.0
10.0
5.0
10.0
5.0
3.0
8.0
10.0
315
10.0
12.0
15.0
12.0
10.0
10.0
15.0
20.0
5.0
15.0
5.0
3.0
8.0
20.0
380
21.0
20.0
15.0
12.0
25.0
25.0
20.0
20.0
18.0
20.0
18.0
15.0
20.0
20.0
621
PRESUPUESTO DE
CONCEPTO
Mojarra frita
Mojarra al Mojo de Ajo
Mojarra a la veracruzana
Mojarra en caldo
Mojarra a la diabla
Pescado frito
Pescado al mojo de ajo
Pescado empanizado
Caldo de Pescado
Pescado a la diabla
Caldo de camarn
Camaron al mojo de ajo
Camaron empanizado
Camaron a la diabla
Camaron a la veracruzana
Pechuga de pollo frita
Pechuga asada
Pechuga a la Mexicana
Pechuga empanizada
Bistec de res azada
Bistes de res a la mexicana
Bistec de res frita
Codornis frita
codornis enchilada
Botellas de agua chica
Botella de agua 1 litro
Jarra de agua
Refrescos
ENERO
1,280.0
1,152.0
640.0
960.0
1,280.0
1,480.0
1,480.0
740.0
1,110.0
740.0
420.0
420.0
1,260.0
588.0
840.0
456.0
380.0
456.0
380.0
380.0
380.0
380.0
190.0
380.0
40.0
30.0
240.0
100.0
FEB
1,600.0
1,152.0
640.0
960.0
1,600.0
1,850.0
1,850.0
1,110.0
1,480.0
740.0
420.0
420.0
1,260.0
588.0
840.0
456.0
570.0
456.0
380.0
380.0
570.0
760.0
190.0
570.0
40.0
30.0
240.0
200.0
MAR
2,880.0
1,600.0
960.0
1,600.0
2,048.0
2,368.0
2,220.0
1,480.0
1,850.0
1,850.0
756.0
756.0
2,940.0
2,100.0
1,764.0
760.0
570.0
456.0
950.0
950.0
760.0
760.0
684.0
760.0
144.0
150.0
600.0
200.0
16,902
19,752
32,036
TOTAL
CONCEPTO
Mojarra frita
Mojarra al Mojo de Ajo
ENERO
Presupuesto de Egresos
FEB
MAR
900.0
1,125.0
2,025.0
810.0
810.0
1,125.0
Mojarra a la veracruzana
Mojarra en caldo
Mojarra a la diabla
Pescado frito
Pescado al mojo de ajo
Pescado empanizado
Caldo de Pescado
Pescado a la diabla
Caldo de camarn
Camaron al mojo de ajo
Camaron empanizado
Camaron a la diabla
Camaron a la veracruzana
Pechuga de pollo frita
Pechuga asada
Pechuga a la Mexicana
Pechuga empanizada
Bistec de res azada
Bistes de res a la mexicana
Bistec de res frita
Codornis frita
codornis enchilada
Botellas de agua chica
Botella de agua 1 litro
Jarra de agua
Refrescos
Total
450.0
675.0
900.0
1,000.0
1,000.0
500.0
750.0
500.0
250.0
250.0
750.0
350.0
500.0
300.0
250.0
300.0
250.0
250.0
250.0
250.0
125.0
250.0
20.0
15.0
120.0
50.0
12,015.0
450.0
675.0
1,125.0
1,250.0
1,250.0
750.0
1,000.0
500.0
250.0
250.0
750.0
350.0
500.0
300.0
375.0
300.0
250.0
250.0
375.0
500.0
125.0
375.0
20.0
15.0
120.0
100.0
14,140.0
675.0
1,125.0
1,440.0
1,600.0
1,500.0
1,000.0
1,250.0
1,250.0
450.0
450.0
1,750.0
1,250.0
1,050.0
500.0
375.0
300.0
625.0
625.0
500.0
500.0
450.0
500.0
72.0
75.0
300.0
100.0
22,862.0
MAY
120.0
120.0
30.0
65.0
75.0
75.0
85.0
40.0
40.0
40.0
35.0
35.0
70.0
60.0
95.0
90.0
20.0
50.0
50.0
50.0
75.0
30.0
32.0
25.0
20.0
20.0
60.0
60.0
JUN
95.0
90.0
20.0
50.0
50.0
50.0
75.0
30.0
32.0
25.0
20.0
20.0
60.0
60.0
JUL
AG
SEPT
95.0
90.0
20.0
50.0
50.0
50.0
75.0
30.0
32.0
25.0
20.0
20.0
60.0
60.0
75.0
90.0
20.0
50.0
50.0
50.0
75.0
35.0
32.0
32.0
20.0
20.0
60.0
60.0
75.0
90.0
20.0
50.0
50.0
50.0
75.0
35.0
32.0
32.0
20.0
20.0
60.0
60.0
OCT
75.0
90.0
20.0
50.0
50.0
50.0
75.0
35.0
32.0
32.0
20.0
20.0
60.0
60.0
NOV
DIC
75.0
90.0
20.0
50.0
50.0
50.0
75.0
35.0
32.0
32.0
20.0
20.0
60.0
60.0
75.0
90.0
20.0
50.0
50.0
50.0
75.0
35.0
32.0
32.0
20.0
20.0
60.0
60.0
40.0
40.0
20.0
12.0
15.0
15.0
15.0
10.0
8.0
10.0
8.0
5.0
8.0
10.0
1106
35.0
40.0
25.0
30.0
50.0
50.0
50.0
50.0
40.0
50.0
40.0
30.0
40.0
40.0
1247
35.0
40.0
25.0
30.0
50.0
50.0
50.0
50.0
40.0
50.0
40.0
30.0
40.0
40.0
1247
35.0
40.0
25.0
30.0
50.0
50.0
50.0
50.0
40.0
50.0
40.0
30.0
40.0
40.0
1247
35.0
40.0
25.0
12.0
50.0
50.0
50.0
50.0
40.0
50.0
40.0
30.0
40.0
40.0
1221
35.0
40.0
25.0
12.0
50.0
50.0
50.0
50.0
40.0
50.0
40.0
30.0
40.0
40.0
1221
35.0
40.0
25.0
30.0
50.0
50.0
50.0
50.0
40.0
50.0
40.0
30.0
40.0
40.0
1239
35.0
40.0
25.0
30.0
50.0
50.0
50.0
50.0
40.0
50.0
40.0
30.0
40.0
40.0
1239
35.0
40.0
25.0
30.0
50.0
50.0
50.0
50.0
40.0
50.0
40.0
30.0
40.0
40.0
1239
PRESUPUESTO DE INGRESOS
ABR
7,680.0
7,680.0
1,920.0
4,160.0
4,800.0
5,550.0
6,290.0
2,960.0
2,960.0
2,960.0
2,940.0
2,940.0
5,880.0
5,040.0
3,360.0
1,520.0
760.0
456.0
570.0
570.0
570.0
380.0
304.0
380.0
64.0
50.0
240.0
100.0
MAY
6,080.0
5,760.0
1,280.0
3,200.0
3,200.0
3,700.0
5,550.0
2,220.0
2,368.0
1,850.0
1,680.0
1,680.0
5,040.0
5,040.0
2,940.0
1,520.0
950.0
1,140.0
1,900.0
1,900.0
1,900.0
1,900.0
1,520.0
1,900.0
320.0
300.0
1,200.0
400.0
JUN
6,080.0
5,760.0
1,280.0
3,200.0
3,200.0
3,700.0
5,550.0
2,220.0
2,368.0
1,850.0
1,680.0
1,680.0
5,040.0
5,040.0
2,940.0
1,520.0
950.0
1,140.0
1,900.0
1,900.0
1,900.0
1,900.0
1,520.0
1,900.0
320.0
300.0
1,200.0
400.0
JUL
6,080.0
5,760.0
1,280.0
3,200.0
3,200.0
3,700.0
5,550.0
2,220.0
2,368.0
1,850.0
1,680.0
1,680.0
5,040.0
5,040.0
2,940.0
1,520.0
950.0
1,140.0
1,900.0
1,900.0
1,900.0
1,900.0
1,520.0
1,900.0
320.0
300.0
1,200.0
400.0
AG
4,800.0
5,760.0
1,280.0
3,200.0
3,200.0
3,700.0
5,550.0
2,590.0
2,368.0
2,368.0
1,680.0
1,680.0
5,040.0
5,040.0
2,940.0
1,520.0
950.0
456.0
1,900.0
1,900.0
1,900.0
1,900.0
1,520.0
1,900.0
320.0
300.0
1,200.0
400.0
SEPT
4,800.0
5,760.0
1,280.0
3,200.0
3,200.0
3,700.0
5,550.0
2,590.0
2,368.0
2,368.0
1,680.0
1,680.0
5,040.0
5,040.0
2,940.0
1,520.0
950.0
456.0
1,900.0
1,900.0
1,900.0
1,900.0
1,520.0
1,900.0
320.0
300.0
1,200.0
400.0
OCT
4,800.0
5,760.0
1,280.0
3,200.0
3,200.0
3,700.0
5,550.0
2,590.0
2,368.0
2,368.0
1,680.0
1,680.0
5,040.0
5,040.0
2,940.0
1,520.0
950.0
1,140.0
1,900.0
1,900.0
1,900.0
1,900.0
1,520.0
1,900.0
320.0
300.0
1,200.0
400.0
NOV
4,800.0
5,760.0
1,280.0
3,200.0
3,200.0
3,700.0
5,550.0
2,590.0
2,368.0
2,368.0
1,680.0
1,680.0
5,040.0
5,040.0
2,940.0
1,520.0
950.0
1,140.0
1,900.0
1,900.0
1,900.0
1,900.0
1,520.0
1,900.0
320.0
300.0
1,200.0
400.0
DIC
4,800.0
5,760.0
1,280.0
3,200.0
3,200.0
3,700.0
5,550.0
2,590.0
2,368.0
2,368.0
1,680.0
1,680.0
5,040.0
5,040.0
2,940.0
1,520.0
950.0
1,140.0
1,900.0
1,900.0
1,900.0
1,900.0
1,520.0
1,900.0
320.0
300.0
1,200.0
400.0
65,404
62,358
62,358
62,358
62,562
62,562
63,246
63,246
63,246
esupuesto de Egresos
ABR
MAY
JUN
JUL
AG
SEPT
OCT
NOV
DIC
5,400.0
4,275.0
4,275.0
4,275.0
3,375.0
3,375.0
3,375.0
3,375.0
3,375.0
5,400.0
4,050.0
4,050.0
4,050.0
4,050.0
4,050.0
4,050.0
4,050.0
4,050.0
1,350.0
2,925.0
3,375.0
3,750.0
4,250.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
1,750.0
1,750.0
3,500.0
3,000.0
2,000.0
1,000.0
500.0
300.0
375.0
375.0
375.0
250.0
200.0
250.0
32.0
25.0
120.0
50.0
48,302.0
900.0
2,250.0
2,250.0
2,500.0
3,750.0
1,500.0
1,600.0
1,250.0
1,000.0
1,000.0
3,000.0
3,000.0
1,750.0
1,000.0
625.0
750.0
1,250.0
1,250.0
1,250.0
1,250.0
1,000.0
1,250.0
160.0
150.0
600.0
200.0
44,810.0
900.0
2,250.0
2,250.0
2,500.0
3,750.0
1,500.0
1,600.0
1,250.0
1,000.0
1,000.0
3,000.0
3,000.0
1,750.0
1,000.0
625.0
750.0
1,250.0
1,250.0
1,250.0
1,250.0
1,000.0
1,250.0
160.0
150.0
600.0
200.0
44,810.0
900.0
2,250.0
2,250.0
2,500.0
3,750.0
1,500.0
1,600.0
1,250.0
1,000.0
1,000.0
3,000.0
3,000.0
1,750.0
1,000.0
625.0
750.0
1,250.0
1,250.0
1,250.0
1,250.0
1,000.0
1,250.0
160.0
150.0
600.0
200.0
44,810.0
900.0
2,250.0
2,250.0
2,500.0
3,750.0
1,750.0
1,600.0
1,600.0
1,000.0
1,000.0
3,000.0
3,000.0
1,750.0
1,000.0
625.0
300.0
1,250.0
1,250.0
1,250.0
1,250.0
1,000.0
1,250.0
160.0
150.0
600.0
200.0
44,060.0
900.0
2,250.0
2,250.0
2,500.0
3,750.0
1,750.0
1,600.0
1,600.0
1,000.0
1,000.0
3,000.0
3,000.0
1,750.0
1,000.0
625.0
300.0
1,250.0
1,250.0
1,250.0
1,250.0
1,000.0
1,250.0
160.0
150.0
600.0
200.0
44,060.0
900.0
2,250.0
2,250.0
2,500.0
3,750.0
1,750.0
1,600.0
1,600.0
1,000.0
1,000.0
3,000.0
3,000.0
1,750.0
1,000.0
625.0
750.0
1,250.0
1,250.0
1,250.0
1,250.0
1,000.0
1,250.0
160.0
150.0
600.0
200.0
44,510.0
900.0
2,250.0
2,250.0
2,500.0
3,750.0
1,750.0
1,600.0
1,600.0
1,000.0
1,000.0
3,000.0
3,000.0
1,750.0
1,000.0
625.0
750.0
1,250.0
1,250.0
1,250.0
1,250.0
1,000.0
1,250.0
160.0
150.0
600.0
200.0
44,510.0
900.0
2,250.0
2,250.0
2,500.0
3,750.0
1,750.0
1,600.0
1,600.0
1,000.0
1,000.0
3,000.0
3,000.0
1,750.0
1,000.0
625.0
750.0
1,250.0
1,250.0
1,250.0
1,250.0
1,000.0
1,250.0
160.0
150.0
600.0
200.0
44,510.0
TOTAL ANUAL
870.0
901.0
225.0
520.0
552.0
552.0
760.0
350.0
356.0
320.0
214.0
214.0
615.0
579.0
361.0
404.0
260.0
252.0
460.0
460.0
460.0
460.0
356.0
455.0
356.0
266.0
364.0
380.0
12322
TOTAL
57,664
14,400
33,280
35,328
40,848
56,240
25,900
26,344
23,680
17,976
17,976
51,660
48,636
30,324
15,352
9,880
9,576
17480
17,480
17,480
17,480
13,528
17,290
2,848
2,660
10,920
3,800
636,030
TOTAL
39,150.0
40,545.0
10,125.0
23,400.0
24,840.0
27,600.0
38,000.0
17,500.0
17,800.0
16,000.0
10,700.0
10,700.0
30,750.0
28,950.0
18,050.0
10,100.0
6,500.0
6,300.0
11,500.0
11,500.0
11,500.0
11,500.0
8,900.0
11,375.0
1,424.0
1,330.0
5,460.0
1,900.0
453,399.0
Proyecto Ecoturistico
Servicios
Cantidad
Cabaas
Alberca
Rapel
Tirolesa
Renta de bicicletas
Auditorio
Sala de juntas
12
1
1
1
20
1
1
U. de Medida
Persona
Persona
Persona
Persona
bicicleta
dia
dia
Precio
$
50.00
$
20.00
$
100.00
$
150.00
$
80.00
$
1,000.00
$
1,000.00
Feb
25
240
720
150
4
6
Mar
30
250
750
150
150
4
6
Abr
30
350
800
0
200
3
5
48
400
950
0
350
3
5
May
Jun
35
350
800
0
250
4
7
Jul
48
300
700
0
300
6
10
Ago
48
400
950
0
350
6
10
Sep
30
350
700
0
200
10
12
Oct
25
250
600
0
200
6
9
Nov
25
250
600
0
150
4
8
35
300
650
0
250
8
14
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
$ 2,400.00 $
2,400.00 $ 1,500.00 $
1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,750.00 $ 2,250.00
$ 6,000.00 $
8,000.00 $ 7,000.00 $
5,000.00 $ 5,000.00 $ 6,000.00 $ 7,000.00
$ 70,000.00 $ 95,000.00 $ 70,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 65,000.00 $ 75,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$ 24,000.00 $ 28,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 12,000.00 $ 20,000.00 $ 28,000.00
$ 6,000.00 $
6,000.00 $ 10,000.00 $
6,000.00 $ 4,000.00 $ 8,000.00 $ 10,000.00
$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 12,000.00 $
9,000.00 $ 8,000.00 $ 14,000.00 $ 16,000.00
$ 118,400.00 $ 149,400.00 $ 116,500.00 $ 97,250.00 $ 90,250.00 $ 114,750.00 $ 138,250.00
Dic
Total
45
350
750
0
350
10
16
Dic
$
21,200.00
$
75,800.00
$
897,000.00
#VALUE!
$
232,000.00
$
68,000.00
$
108,000.00
#VALUE!
424
3790
8970
150
2900
68
108
Proyecto Ecoturistico
Presupuesto Anual de Ingresos
Concepto
Renta de cabaas
Alberca
Rapel
Tirolesa
Renta de bicicletas
Renta de auditorio
Renta de salas de juntas
Venta en restaurant
Ingresos Totales
Proyeccion de ventas
Ao 1
Ao 2
Ao 3
21,200.00
21,200.00
21,200.00
21,200.00
21,200.00
21,200.00
21,200.00
21,200.00
22,260.00
22,260.00
22,260.00
22,260.00
22,260.00
22,260.00
22,260.00
22,260.00
-
23,373.00
23,373.00
23,373.00
23,373.00
23,373.00
23,373.00
23,373.00
23,373.00
-
169,600.00
178,080.00
186,984.00
Ao 4
Ao 5
24,541.65
24,541.65
24,541.65
24,541.65
24,541.65
24,541.65
24,541.65
24,541.65
-
25,768.73
25,768.73
25,768.73
25,768.73
25,768.73
25,768.73
25,768.73
25,768.73
-
196,333.20
206,149.86
Proyecto Ecoturistico
Presupuesto Anual de Egresos
Concepto/Aos
Costos Fijos
Administrador
Secretaria
Contabilidad
Papeleria
Internet satelital
Electricidad
Agua
Velador
Encargado de ventas
Publicidad y mercadotecnia
Subtotal
Proyeccion de costos
Ao 1
Ao 2
Ao 3
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
12.00
1.05
2.10
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
2.10
1.05
12.60
1.10
2.21
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
2.21
1.10
13.23
Costos Variables
Cocineros
2.00
Ayundante de cocina
3.00
Recepcionista de entrada
2.00
Encargado de estacionamiento
1.00
Encargado de tirolesa
1.00
Encargado de bicicletas
1.00
Encargado de alberca
1.00
Encargado de rapel
1.00
Encargado de auditorio y sala de juntas
1.00
Chofer
2.00
Ayudante general
5.00
Combustibles
litro
Insumos y materias primas de restaurant
453,399.00
Subtotal
453,419.00
2.10
3.15
2.10
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
2.10
5.25
#VALUE!
476,068.95
#VALUE!
2.21
3.31
2.21
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
2.21
5.51
#VALUE!
499,872.40
#VALUE!
Costos Totales
#VALUE!
#VALUE!
453,431.00
Cantidad
1
2
1
1
1
1
1
1
Costos de ventas
Concepto
Cantidad
Encargado de ventas
Publicidad y mercadotecnia
2
1
150
2500
24
1
Costos de operacin
Concepto
Cantidad
Cocineros
Ayundante de cocina
Recepcionista de entrada
Encargado de estacionamiento
Encargado de tirolesa
Encargado de bicicletas
Encargado de alberca
Encargado de rapel
Encargado de auditorio y sala de juntas
Chofer
Ayudante general
2
3
2
1
1
1
1
1
1
2
5
Costo de insumos
Concepto
Combustibles
U. de medida
litro
Cantidad
Precio Unitario
150
10.8
Ao 4
Ao 5
1.16
2.32
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
2.32
1.16
13.89
1.22
2.43
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
2.43
1.22
14.59
2.32
3.47
2.32
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
2.32
5.79
#VALUE!
524,866.02
#VALUE!
2.43
3.65
2.43
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
2.43
6.08
#VALUE!
551,109.32
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
$
$
7,200.00
2,500.00
$
$
86,400.00
30,000.00
Frecuencia
Proyecto Ecoturistico
TABLA AMORTIZACION
AO
0
1
2
3
4
5
SALDO INICIAL
1,262,200
1,262,200
1,262,200
1,262,200
1,262,200
1,262,200
interes 0%
PAGO
SALDO FINAL
$1,262,200.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
252,440
252,440
252,440
252,440
252,440
1,262,200
$1,009,760.00
$1,009,760.00
$1,009,760.00
$1,009,760.00
$1,009,760.00
PAGO TOTAL
0.00
252440.00
252440.00
252440.00
252440.00
252440.00
1262200.00
Proyecto Ecoturistico
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
Concepto
Unidad
Cantidad
Costo Unitario
Costo Total
obra
obra
obra
lote
cabaa
obra
obra
obra
obra
obra
obra
lote
cabaa
obra
obra
obra
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
pieza
equipo
pieza
lote
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
presupuesto
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Subtotal Depreciaciones
TOTAL
obra
obra
obra
lote
cabaa
obra
obra
obra
pieza
equipo
pieza
lote
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
presupuesto
pieza
equipo
pieza
lote
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
presupuesto
#VALUE!
#VALUE!
Aos de Vida
Util
Depreciacion
Anual
Drepreciacio
n en 5 aos
Valor
Residual
15.00
10.00
10.00
5.00
10.00
15.00
15.00
15.00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
5.00
5.00
5.00
5.00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
6.00
10.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Proyecto Ecoturistico
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A 5 AOS DE VIDA DEL PROYECTO.
CONCEPTO/PERIODO
Proyectados
Ao 1
169,600.00
453,419.00
Ao 2
Ao 3
169,600.00
169,600.00
453,419.00
453,419.00
-283,819.00
-283,819.00
-283,819.00
9.00
3.00
9.00
3.00
9.00
3.00
-283,831.00
-283,831.00
-283,831.00
-283,831.00
-283,831.00
-283,831.00
-85,149.30
-28,383.10
-85,149.30
-28,383.10
-85,149.30
-28,383.10
UTILIDAD NETA
-170,298.60
-170,298.60
-170,298.60
Egresos Totales
339,898.60
339,898.60
339,898.60
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
UTILIDAD DE OPERACIN
AMORTIZACION
UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS
I.S.R. (30%)
P.T.U. (10%)
DEL PROYECTO.
Ao 4
Ao 5
169,600.00
169,600.00
453,419.00
453,419.00
-283,819.00
-283,819.00
9.00
3.00
9.00
3.00
-283,831.00
-283,831.00
-283,831.00
-283,831.00
-85,149.30
-28,383.10
-85,149.30
-28,383.10
-170,298.60
-170,298.60
339,898.60
339,898.60
Proyecto Ecoturistico
PUNTO DE EQUILIBRIO
Concepto
Ingresos
Costos Fijos
Costos Variables
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
169,600
12
453,419
169,600
12
453,419
169,600
12
453,419
169,600
12
453,419
-7
-7
-7
-7
0%
0%
0%
0%
Ao 5
169,600
12
453,419
-7
0%
Indica el % de ventas
para cubrir los costos
y no tener perdidas
Proyecto Ecoturistico
Flujo de Efectivo Mensual o Flujo de Caja
CONCEPTO
INGRESOS
Por Ventas
EGRESOS
Costos Variables
Costos Fijos
Total Egresos
Flujo de
Efectivo
Efectivo Acumulado
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
0.00
14,133.33
14,133.33
14,133.33
14,133.33
37,784.92
37,784.92
37,784.92
8,484.00
37,784.92
8,568.84
37,784.92
8,654.53
37,784.92
8,741.07
75,569.83
46,268.92
46,353.76
46,439.45
46,525.99
-75,569.83
-75,569.83
-32,135.58
-107,705.42
-32,220.42
-139,925.84
-32,306.11
-172,231.95
-32,392.66
-204,624.61
Mes 6
MESES PRIMER AO
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
14,133.33
14,133.33
14,133.33
14,133.33
14,133.33
14,133.33
37,784.92
0.00
37,784.92
0.00
37,784.92
0.00
37,784.92
0.00
37,784.92
0.00
37,784.92
0.00
37,784.92
37,784.92
37,784.92
37,784.92
37,784.92
37,784.92
-23,651.58
-228,276.19
-23,651.58
-251,927.78
-23,651.58
-275,579.36
-23,651.58
-299,230.94
-23,651.58
-322,882.53
-23,651.58
-346,534.11
Mes 12
TOTAL
14,133.33
155,466.67
37,784.92
0.00
453,419.00
72,233.36
37,784.92
525,652.36
-23,651.58
-370,185.69
-370,185.69
ANALISIS
INDICADORES FINANCIEROS
Ingresos
totales
169,600.00
169,600.00
169,600.00
169,600.00
169,600.00
FINANCIERO
Egresos
totales
0
169,600.00
169,600.00
169,600.00
169,600.00
169,600.00
############
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%
Ao
Costos
Beneficios
Factor de
Costos
de
totales
totales
actualizacin
actualizados
operacin
($)
($)
10.0%
($)
0
4,577,124
0
1.000
4,577,124.00
1
169,600
169,600
0.909
154,181.82
2
169,600
169,600
0.826
140,165.29
3
169,600
169,600
0.751
127,422.99
4
169,600
169,600
0.683
115,839.08
5
169,600
#VALUE!
0.621
105,308.26
Total
5,425,124
#VALUE!
5,220,041.44
Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:
VAN=
#VALUE!
TIR =
#VALUE!
B/C =
#VALUE!
ANCIERO
INANCIEROS
proyecto
Cap de trab.
1,525,708.00
Beneficios
actualizados
($)
0.00
26,149,236,363.64
23,772,033,057.85
21,610,939,143.50
19,646,308,312.27
#VALUE!
#VALUE!
Valor de Rescate
Valor
Recup. De Flujo Neto de
Residual cap. De Trab. Efectivo
-4,577,124.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Flujo neto de
efectivo act.
($)
-4,577,124.00
##########
##########
##########
##########
#VALUE!
#VALUE!
ANALISIS
DE
SENSIBILIDAD
Ingresos
totales
Egresos
totales
169,600.00
169,600.00
169,600.00
169,600.00
169,600.00
###########
Cap de trab.
1,525,708.00
178,080.00
178,080.00
178,080.00
178,080.00
178,080.00
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 15%
Ao
Costos
Beneficios
Factor de
Costos
Beneficios
de
totales
totales
actualizacin
actualizados
actualizados
operacin
($)
($)
15.0%
($)
($)
0
4,577,124
0
1.000
4,577,124.00
0.00
1
178,080
169,600
0.870
154,852.17 26,262,928,695.65
2
178,080
169,600
0.756
134,654.06 22,837,329,300.57
3
178,080
169,600
0.658
117,090.49 19,858,547,217.88
4
178,080
169,600
0.572
101,817.82 17,268,301,928.60
5
178,080
169,600
0.497
88,537.23 15,015,914,720.52
Total
5,467,524
848,000
5,174,075.78 ###############
Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:
VAN=
##########
TIR =
#NUM!
B/C =
19567.36
Ingresos
totales
Egresos
totales
161,523.81
161,523.81
161,523.81
161,523.81
161,523.81
###########
Cap de trab.
1,525,708.00
169,600.00
169,600.00
169,600.00
169,600.00
169,600.00
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 15%
Ao
Costos
Beneficios
Factor de
Costos
Beneficios
de
totales
totales
actualizacin
actualizados
actualizados
operacin
($)
($)
15.0%
($)
($)
0
4,577,124
0
1.000
4,577,124.00
0.00
1
169,600
161,524
0.870
147,478.26 23,821,250,517.60
2
169,600
161,524
0.756
128,241.97 20,714,130,884.87
3
169,600
161,524
0.658
111,514.75 18,012,287,725.97
4
5
Total
169,600
169,600
5,425,124
161,524
161,524
807,619
0.572
0.497
96,969.35 15,662,858,892.15
84,321.17 13,619,877,297.52
5,145,649.50 91,830,405,318.11
BILIDAD
SA DE ACTUALIZACION INCREMENTEN 5%
Valor de Rescate
Valor
Recup. De
Residual cap. De Trab.Flujo Neto de Efectivo
-4,577,124.00
-8,480.00
-8,480.00
-8,480.00
-8,480.00
-8,480.00
Flujo neto de
efectivo act.
($)
-4,577,124.00
#########
#########
#########
#########
#########
############
Flujo neto de
efectivo act.
($)
-4,577,124.00
#########
#########
#########
#########
#########
############
PERODO DE RECUPERACIN
0
FLUJO ACT. SALDO
-
4,577,124.00
- 4,577,124.00
- 4,577,124.00
4,577,124.00
4,577,124.00
- 9,154,248.00
- 13,731,372.00
18,308,496.00
4
-
4,577,124.00
- 22,885,620.00
5
-
4,577,124.00
27,462,744.00
BALANCE GENERAL
ACTIVOS:
ACTIVO CIRCULANTE:
BANCOS
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
pasivos en ceros
a corto plazo
prestamos bancarios
impuestos por pagar
etc.
75,569.83
75,569.83
CAPITAL CONTABLE:
resultado de ejercicios anteriore ya sea per
ACTIVO FIJO:
CAPITAL SOCIAL (APORTACION DE LOS SOCIOS
Restaurant
Restaurant
Baos
Baos
OTRAS APORTACIONES (SUBSIDIO FED
Fosa septica
Fosa septica
Activo Fijo
Accesorias y tuberias
Accesorias y tuberias
Activo Diferido
Cabaas
Cabaas
Capital de Trabajo
Sala de juntas
Sala de juntas
Auditorio
Auditorio
Estacionamiento
Estacionamiento
Bicicleta de montaa
Bicicleta de montaa
Antena satelital interner hughesnet Antena satelital interner hughesnet
Tirolesa
Tirolesa
Equipo de rapel
Equipo de rapel
TV LCD 42 pulgadas marca Sony TV LCD 42 pulgadas marca Sony
Cosineta virginia marca Arrenteiro Cosineta virginia marca Arrenteiro
Horno de microondas R-510 CW marca
Horno
Sharp
de microondas R-510 CW marca Sharp
Refrigerador Duplex
Refrigerador Duplex
Olla expres classic marca Ekko
Olla expres classic marca Ekko
Licuadora metalica marca Man
Licuadora metalica marca Man
Aire mini Split
Aire mini Split
material y equipo de restaurant
material y equipo de restaurant
-
ACTIVO DIFERIDO
Constitucion de la empresa
Permisos
Instalacion electrica
Instalacion hidraulica
Instalacion sanitaria
TOTAL ACTIVO
Constitucion de la empresa
Permisos
Instalacion electrica
Instalacion hidraulica
Instalacion sanitaria
Capital de trabajo
7500
7500
15000
1,262,200.00
1,691,277.83
A g r o p r o y e c t o s S. C.
Catalogo de Corridas Financieras:
Produccion de maiz
Jitomate a campo abierto
Jitomate en invernadero o casa sombra
Melon en invernadero
Engorda de becerros
Consultorio medico
Bovinos de doble proposito
Vacas lecheras
Chile piquin
Cria de venado cola blanca
Elaboracion de productos lacteos
Produccion y engorda de borregos
Produccion y engorda de cabras (chivos)
Cabras lecheras
Refaccionaria de motocicletas
Elaboracion de dulces de tamarindo
Centro de fotocopiado
Guarderia o estancia infantil
Produccion de mojarra tilapia
Miel apicola
Produccion y engorda de cerdos
Engorda de pollos
Silo
Maiz para silo
Adquisicion de tracto para cultivo de frijol
Tienda de abarrotes
Chile jalapeo a cielo abierto
Cafeteria
Industrializacion de mango
Industrializacion de tamarindo
Cocina economica
Restaurant de truchas
Comercializacion de articulos para el hogar
Lechuga en invernadero
Renta de inflables
Produccion de plantulas de hortalizas en almacigo
Clinica de depilacion
Ecoturismo
Nopal en salmuera
Cultivo y produccion de papaya
Cultivo y beneficio de caf
Papeleria
Venta de productos Foamy
Merceria
Minisuper
Pasteleria
Imprenta digital
Birria de chivo
Pinole
Venta de hamburguesas
Veterinaria
Cultivo y produccion de litchi
Taller mecanico
Taller de costura
Dulceria
Empaque de zarzamora
Autolavado, lavado de autos
Renta de mobiliario
Produccion y venta de elote
Produccion y acopio de miel apicola
Industrializacion de chile habanero
Chile habanero en invernadero
Cultivo y produccion de chile serrano
Transformacion de pasta de pescado
Produccion y venta de Cabritos
Jatropha curcas
Cultivo de alfalfa forrajero
Produccion y comercializacion de velas
Produccion y comercializacion de veladoras
Paleteria: venta de aguas, paletas y nieves.
Carpinteria
Produccion de hongos frescos
Cultivo y produccion de hongo seta
Rastro TIF
Establecimiento y mantenimiento de cultivo de hule
Incubadora de pollitos
Cultivo, produccion y acopio de pimienta negra
Industrializacion de tomate a pure de tomate
Elaboracion de peluches
Cultivo y produccion de pia
Caf morteado (beneficio de cafe)
Banda de musica de viento
Trapiche
Espinaca en invernadero
Venta de estambres
Vulcanizadora
Venta de equipo de computo
Produccion y venta de lechones
Restaurant de truchas
Acopio y comercializacion de hoja de maiz
Lavanderia
Frijoles preparados
Salon de belleza
Cultivo de sabila
Engorda de cerdos
Taller de calzado
Taqueria
Secadora de cafe
Pizzeria
Puesto de tacos
Venta de tamales
Pollos rostizados (azado, enchilados, rancheros)
Pollos estilo kentuky
Renta de mobiliario e inflables
Venta de fertilizantes y agroinsumos
Cria de tepezcuintle
Tractor agricola e implementos
Produccion de forraje verde hidroponico
Comercializadora de productos de limpieza
Produccion de cebolla criolla
Cria de iguanas
Marisqueria
Reproduccion de perros de raza
Taller de costura de pantalones de mezclilla
Cultivo y produccion de limon persa
Cultivo y produccion de naranja
Cultivo y produccion de mandarina
Cultivo y produccion de toronja
C.
as? Promociones:
: $1,000.00
as:$2,000.00
as: $3,000.00
cotizar al correo: contacto@agroproyectos.org
5 lun a vie 9:00 am a 5:00 pm
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