Messages (Transações)

Prerequisitos de
Ttulo:
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao:
Razo da Configurao:
Configurao:
Definir pases
FI
Definir pases
FI
OY01
Opes globais >Definir pases

>Definir pases
Verificar cdigos FI
de moeda
OY03
Verificar
categorias de
taxa de cmbio
OB07
Opes globais >Moedas >Verificar Nesta transao esto definidos todos os cdigos de
cdigos de moeda
moeda que se pode utilizar no sistema.
A definio do cdigo da moeda, est diretamente
relacionado com o Pais onde esta localizada a
empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte
critrio:
10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida
pela sigla "BRL"
40 - Moeda Forte --> A opo foi pelo Dolar, definida
pela sigla "USD"
50 - Moeda ndice -->Foi cadastrada a UFIR que era
o ltimo fator de indexao utilizado
Opes globais >Moedas >Verificar A categoria de taxa de cmbio define como ser
categorias de taxa de cmbio
convertida a moeda. Para cada categoria de taxa de
cmbio efetivamente utilizada no sistema
necessrio cadastrar a taxa de converso que ser
utilizada.
Novas entradas >
CgC : 0011
Utilizao: Taxa fixa dolar final
Moeda base: no informar
No informar mais nenhum campo.
Gravar >
FI
Opes globais >Definir pases

No modelo standard j vem configurado o Pas " BR ",
no entanto temos que definir quais as moedas que
sero utilizadas, ou seja, moeda de indexao (UFIR)
e moeda forte (USD).
Dep.
Centro
/
Diviso
No
Para esta configurao

Esta configurao necessria para as converses automticas No
primeiramente temos criar dos documentos contabeis para as moeda de indexao e
o codigo da moeda,
moeda forte.
conforme configurao
010011 e transao OY03.
Foi necessrio criar a moeda UFIR que no existia no sistema
No
standard.
Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e
para moeda ndice usaremos a UFIR, mais no estaremos
ativando a converso da moeda ndice, devido a no termos
informao oficial do governo qual seria a moeda.
Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilizao do
Mdulo de Ativo Fixo AM, foi necessrio criar a moeda RA$ =
Reais ADR.
Na transao OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1;
RA$ para BRL = 1.
As categorias de taxa de cmbio que sero utilizadas no projeto No
so:
M - para todas as converses reais
P - usada para planejamento de custos
T - Converso standard p/planej Tendncia
N1 - Converso standard p/planej Negociado 1
N2 - Converso standard p/planej Negociado 2
definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda
base. Assim s necessrio cadastrar a taxa entre as moedas
estrangeiras para BRL. Todas as converses necessrias so
realizadas a partir destas taxas.
Exemplo:
GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dlar USA) = GBP --> BRL *
1/(USD --> BRL )
Deverr ser utlizada tambm a categoria "0011", para
utilizao especfica para o Mdulo de LC, tendo em vista as
Sociedades Internacionais.
Essa categoria utilizar o cotao do ltimo dia de final de ms.
Dever ser informado para o primeiro dia do ms que est
sendo encerrado. Por exemplo: Para converso da Moeda ARS
= peso argentino, o valor do peso a ser informado aquele
referente (por exemplo) ao dia 30.04.2000, mas dever ser
informado a partir de 01.04.2001 na transao OB08.
Comentrio
Definir fatores de FI
converso para
conver
OBBS
Opes globais >Moedas >Definir

fatores de converso para
converso de moeda
O standard do SAP traz vrias moedas, deveremos

cadastrar as converses das moedas que deveremos
utilizar. O fator de converso serve para determinar
qual a paridade em ordem de grandeza entre as
moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de
1000: 1 com o dlar porque permitira definir a taxa
de converso entre as duas moedas usando um
maior numero de algarismos significativos ( 1 :
0,98350 ao invs de 1:0,00098).
necessrio cadastrar um fator de converso para
toda a combinao de categoria de taxa de cmbio e
moeda que se pretenda utilizar no sistema.
Para esta converso

temos que ter configurado
antes na transao OY03 Verificar cdigo de Moeda,
as moedas BRL, USD e
UFIR, ver configurao
010015010, assim como
as categorias de cmbio:
010015020, transao
OB07.
Para atendimento do USGAAP e tendo em vista a
utilizao do Mdulo de
Ativo Fixo - AM, foi
necessrio criar a moeda
RA$ = REAIS ADR. e
tambm a moeda UFIR
A paridade de BRL para
RA$ e RA$ para BRL,
igual a 1.
A paridade de BRL para
UFIR e UFIR para BRL,
igual a 1.
Esta configurao necessaria para a converso das moedas

No
com as quais a Empresa definiu que ira trabalar. No mnimo
necessrio cadastrar os fatores de converso entre Moeda do
Pais, Moeda Forte e Moeda ndice. Como BRL moeda base
para qualquer outra moeda s ser necessrio cadastrar a
relao entre esta e o BRL (a princpio de XXX para BRL E de
BRL para XXX).
Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre
USD e BRL (de USD para BRL E de BRL para USD).
Possivelmente esta configurao ter de ser revista para pases
fora do Brasil onde ser necessrio cadastrar a relao entre
estas moedas e o BRL.
Basicamente, para a categoria M que ser usada para
converso de valorer reais (reais em oposio a planejado)
temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1, isto
significa que teremos uma converso unitria de moeda, ou
seja:
BRL x UFIR
BRL x USD
UFIR x BRL
USD x BRL
BRL x RA$
RA$ x BRL
Entrar taxas de
cmbio
OB08
Opes globais >Moedas >Entrar

taxas de cmbio
Esta configurao servir para as converses das

moedas com as quais a empresa ira trabalhar.
A tabela dever ser atualizada toda vez que houver
variao entre uma moeda passvel de ser
transacionada pela empresa e a moeda base = BRL.
S necessrio cadastrar a taxa de cmbio das
diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas so
derivadas a partir desta configurao, j que BRL a
moeda base de todas as categorias de taxa de
cmbio usadas pelo projeto.
A principo a atualizao ser diria, a partir de uma
interface da EG.
As moedas forte e ndice

devero estar criadas na
empresa conforme TCOE's
ns. 010015010;
010015015; 010015020;
010015025; 010015030 e
010015035.
Necessrio para que os documentos contbeis, tenham seus

valores convertidos em moeda forte ou moeda ndice conforme
a apresentao que se deseja fazer.
FI
No
ATENO:
Alguma configurao adicional foi necessria para evitar que um
erro em MM/SD fosse gerado quando se entrava transaes em
moeda estrangeira. Esta configurao esta destacada abaixo.
Verificar
MM
unidades de
medida
Atualizar o
MM
calendrio
Definir
PP
caract.exibio
de campos relati
CUNI
Opes globais >Verificar unidades Use esse roteiro para Verificar as Unidades de
de medida
Medidas
No
OY05
Opes globais >Atualizar o

calendrio
Opes globais >Caractersticas de
exibio de campos >Definir
caract.exibio de campos relativas
a transaes
No
Atualizar
sociedade
FI
OX15
Definir, copiar,
FI
eliminar, verificar
emp
OX02
SHD0
Devem j ter sido

Depurao das telas relativas s transaes MF40, MF4A, MF4U No
cadastrados: material,
e CO15
centro, Dep. receptor, lote
receptor, verso de
produo, ordem de
produo, linha de
produo
Estrutura da empresa >Definio
As sociedades so os elementos hierrquicos que
Para cada empresa cuja contabilidade obtida no prprio SAP
No
>Contabilidade financeira
definem o nvel mnimo ao qual se pode fazer
foi criada uma sociedade com o mesmo cdigo da empresa.
>Atualizar sociedade
eliminao no mdulo de FI-LC (Consolidao Legal).
Para as empresas cuja a contabilizao somente informada
Em geral tem relao 1:1 com as empresas definidas
por uma interface de saldo contbil ao final do ms foi criada
no FI-GL (Contabilidade Geral - Razo).
uma sociedade (999999) para agrupar todas estas empresas.
Cada Empresa criada em FI-GL dever tambm ser
Conforme as empresas forem sendo incorporadas para o SAP o
criada no LC como Sociedade.
novo cdigo deve ser criado e a associao com o novo cdigo
estabelecida.
Empresas so as estruturas organizacionais do SAP
As empresas Antarticas esto definidas. Grande parte das
No
>Contabilidade financeira >Definir, que permite extrair todos os livros necessrios para a
empresas empresa "x" foram identificadas e tam0bm includas,
copiar, eliminar, verificar empresa contabilizao legal.
porm existe a necessidade de se verificar a necessidade da
incluso de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas
sejam consolidadas e tambm da verificao dos dados j
includos das empresas empresa "x".
Atualizar diviso
FI
OX03

>Atualizar diviso
Diviso so cdigos de cadastramento utilizados para

identificaes das unidades existentes e para
associao com sua respectiva matriz (empresa).
Pode-se extrair relatrios contbeis por diviso.
Foram definidas atravs da Entidade Global (EG) os novos

cdigos para as unidades empresa "x". So atravs desses
cdigos associados as unidades que efetuam-se todos os
registros contbeis e fiscais.
Sim
Atualizar rea de FI
funo
OKBD

>Atualizar rea de funo
rea Funcional um elemento organizacional de uso

facultativo na Contabilidade que permite trazer
alguma caracterstica tpica dos Centros de Custos,
para uso em relatrios em Report Painter/Writer ou
para uso nos mdulos FI-GL e FI-LC.
No
Definir, copiar,
CO
eliminar, verificar
re
OX06
Selecionar ao Atualizar rea de contabilidade de

custos. Clicar no boto Selecionar. Clicar no boto
Novas Entradas. Preencher a tela conforme abaixo.
Atualizar rea de CO
resultado
KEP8
Determinar nvel MM
de avaliao
OX14
Definir, copiar,
MM
eliminar, verificar
cen
OX10

>Controlling >Definir, copiar,
eliminar, verificar rea
contabil.custos
>Controlling >Atualizar rea de
resultado
>Logstica - geral >Determinar
nvel de avaliao
>Logstica - geral >Definir, copiar,
eliminar, verificar centro
- Definir Centros
- Copiar, eliminar, verificar Centros
(escolher esta opo)
Foram definidas 7 reas funcionais (este atributo ser derivado

diretamente do campo tipo de centro de custo, no cadastro do
centro de custo) para o projeto:
ADM Administrativo
CDCM Comercial - CDD
CDDI Distribuio - CDD
COML Comercial
DIST Distribuio
MOD Direto
MOI
Indireto
Estamos configurando uma nica rea de contabilidade de
custos para que possamos consolidar todas as operaes
contbeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A moeda da
rea de contabilidade de custos ser USD.
Atribuir
SD
centro/rea
avaliao - setor
a
Definir setor de SD
atividade
OMJ7
OVXB
Definir
organizao de
vendas
SD
OVX5
Definir canal de
distribuio
SD
OVXI
Atualizar
depsito
MM
OX09
Estrutura da empresa >Atribuio

>Logstica - geral >Atribuir
centro/rea avaliao - setor
atividade -> diviso
Estrutura da empresa >Definio >
Logstica - geral >Definir, copiar,
eliminar, verificar setor de
atividades > Definir setor de
atividade
Plano de contas deve

estar criado.
No
No
A criao de Centros deve ser feita em duas etapas:

a) Copiar, eliminar, verificar Centros
b) Definir Centros
Na etapa 'a' cria-se o centro como cpia de um
centro standard e na opo 'b' faz-se atualizao do
centro, ou seja, atualiza-se o nome e os dados
cadastrais.
Definir hierarquia.
Centro um local de trabalho e determina onde os materiais

sero armazenados.
Sim
Sim
O setor de atividade representa uma linha de

No h.
produtos (tipo de produto na EG) comercializada pela
empresa. Ele associado ao material no
cadastramento dos dados bsicos do mesmo e
utilizado, entre outras coisas, para determinar a
diviso e o esquema de preos.
So exemplo de setores de atividade: cerveja,

refrigerante, concentrado, extrato, agua, gases,
malte, xarope simples, isotonico, agua mineral, cha,
aguardente, materiais, produto em processo e subproduto.
Estrutura da empresa >Definio > c
No h.
Vendas e distribuio > Definir,
copiar, eliminar, verificar
organizao de vendas > Definir
organizao de vendas
Canais de Distribuio so usados para definir os
No h.
>Vendas e distribuio >Definir,
tipos de clientes disponveis para distribuir os
copiar, eliminar, verificar canal de produtos de uma empresa.
distribuio > Definir o canal de
distribuio
A configurao do canal de distribuio foi feita de
acordo com os tipos de clientes existentes no
cadastro da EG Clientes e est vinculada ao cliente no
mestre de clientes.

>Administrao de materiais
>Atualizar depsito
No
O atendimento dos clientes pode ser feito atravs de

vrios canais de distribuio de uma organizao de
vendas
Use esse roteiro para criar os depsitos existentes
nos centros definidos para a Empresa.
Ela necessria para o cadastramento de materiais e na

determinao de diviso e de esquema de clculos, entre
outras.
No
S possvel efetuar vendas atravs da OV.
No
As vendas devem ser sempre realizadas atravs de um canal de No

distribuio.
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
Atualizar
organizao de
compras
MM
OX08

Teclar "Novas Entradas". Criar organizaes de
compras
>Atualizar organizao de compras
Definir as organizaes de compra.
No
Definir local de
expedio
SD
OVXD

>Logistics Execution >Definir,
copiar, eliminar, verificar local de
expedio > Definir local de
expedio
O local de expedio representa o nvel

No h.
organizacional mais alto da expedio. Um local de
expedio pode ser um local onde as remessas so
processadas ou um grupo de funcionrios
responsvel pelo atendimento inicial do veculo.
Pontos de expedio no so associados a unidades
organizacionais destinadas a produo ou
armazenamento. Sendo assim, pontos de expedio
podem ser definidos para mais de um centro
Foi definido que para cada centro deve ser criado um
local de expedio com mesmo cdigo e nome do
centro. Locais que no utilizam a funcionalidade de
emisso de NF no necessitam de local de expedio.
Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de

expedio determinado
Sim
Atualizar local de SD
carga
OVX7

>Logistics Execution >Atualizar
local de carga
Possibilitar ao usurio colocar o local de carga no SAP para a

gerao da ABAP QUERY de grade horrio do produto acabado
No
Atualizar local de SD
org do
transporte
OVXT

>Logistics Execution >Atualizar
local de organizao do transporte
Criar apenas para os

locais de expedio que
so de Fbricas. No
podem ser criados para os
CDD's
As organizaes de transporte devem ser criadas
Criao dos Centros pelo
com mesmo cdigo e nome dos centros. necessrio MM. As organizaes de
uma organizao de transporte para cada centro. Os transporte devem ser
CD no necessitam de organizao de transporte.
criadas com mesmo
cdigo e nome dos
Na tela "Modificar viso locais de organizao do
centros. necessrio um
transporte": sntese, efetue o seguinte procedimento: organizao de transporte
para cada centro.
1 - Clique no boto "Novas Entradas";
2 - Digite cdigo, nome da organizao de transporte
e defina a empresa a qual ele estar ligado (a
empresa deve ser a mesma que est ligada ao
centro);
3 - Clique no cone "Enter" e em seguida, aparecer a
tela "Processar endereo";
4 - Na tela "Processar endereo", digite o pas, regio
(regio o estado da organizao de transporte). O
fuso horrio e o dom. fiscal aparecero
automaticamente;
5 - Aps os procedimentos acima, clique no cone
"Gravar (Ctrl+S)".
O objetivo do sistema de transporte criar funes para

planejamento e processamento de transporte. Os locais de
organizao de transporte, no fazem parte de nenhuma
hierarquia especfica. O SAP no um pacote de planejamento
de transporte, mas est desenvolvendo funcionalidades que
suporte esta funo.
Sim
Atribuir empresa - FI
sociedade
OX16
Estrutura da empresa >Atribuio Cada sociedade pode ser atribuda a uma ou mais
Ter definido as empresas
>Contabilidade financeira >Atribuir empresas. Sempre lembrando que o conceito de
e as sociedades.
empresa - sociedade
empresa til em FI-GL (contabilidade geral - razo)
e define as unidades que devem atender aos
requisitos legais de apurao de balano e obteno
dos livros fiscais e as sociedades so estruturas
organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose
Ledger - no utilizada neste projeto) ou no FI-LC
(Consolidao Legal). As sociedades so a unidade
mnima a partir da qual possvel fazer eliminaes.
Cada empresa gerida dentro do SAP ter uma nica sociedade No

associada. As empresas geridas fora do SAP estaro associadas
a uma nica sociedade (999999) e conforme forem sendo
incorporadas ao SAP devem ter um cdigo prprio para a
sociedade e serem reassociadas.
Atribuir empresa - CO
rea de
contabilidade
OX19

>Controlling >Atribuir empresa rea de contabilidade de custos
Definir quais as empresas que tero suas operaes

contbeis/gerenciais consolidadas numa nica rea de
contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada
deve ser associada a rea de contabilidade de custo AC01.
Atribuir rea de
contabilidade
custos -
KEKK

>Controlling >Atribuir rea de
contabilidade custos - rea de
resultado
CO
Entrar na transao, selecionar a AC01, Clicar no

boto "Atribuir Empresa(s)", selecionar o boto
"Novas entradas", selecionar as empresas : 081, 083,
084, 085 e 086.
<LY-15/05/00>
Clique no boto "Salvar"
Criar a ACC (COE

015010015010), Criar
Empresas, Atribuir
empresa a Plano de
Contas, Atribuir Empresa
a variante de exerccio
No
No
Atribuir centro empresa
MM
OX18
Atribuir
organizao de
vendas empresa
SD
OVX3
Atribuir canal de SD
distribuio organiz
OVXK
Atribuir setor de
atividade organiza
SD
OVXA
Formar rea de
vendas
SD
OVXG

>Vendas e distribuio >Formar
rea de vendas
A formao da rea de vendas associa o canal de

distribuio e o setor de atividade de uma
organizao de vendas.
No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de
atividades a cada um dos canais de distribuio.
No
Atribuir
SD
organizao de
vendas - canal d
OVX6

>Vendas e distribuio >Atribuir
organizao de vendas - canal
distribuio - centro
Como a Org. de Vendas no uma entidade legal,

para realizarmos uma venda, preciso atribuir o
canal de distribuio (tipo de cliente-EG) a um centro
(fbrica - que possui CNPJ).
Cada organizao de vendas pode vender a partir de
diversos centros e por vrios canais de distribuio.
Sim
Definir regras
por rea de
vendas
OVF2

>Vendas e distribuio
>Classificao contbil da diviso
>Definir regras por rea de vendas
Esta configurao serve para o sistema determinar a

diviso, aqui so definidas as regras pelas reas de
vendas. As combinaes possiveis para inferncia do
campo diviso podero ser provenientes das
seguintes regras:
SD
Estrutura da empresa >Atribuio Use esse caminho para atribuir os centros a empresa.
>Logstica - geral >Atribuir centro empresa
Estrutura da empresa >Atribuio Para que voc possa realizar suas vendas,
necessrio atribuir uma empresa a uma organizao
organizao de vendas - empresa de vendas.
Atribuimos uma organizao de vendas para cada
empresa do grupo empresa "x".
Estrutura da empresa >Atribuio Numa organizao de vendas, o cliente pode ser
atendido por diversos canais de distribuio.
canal de distribuio - organizao Foram atribuidos todos os canais de distribuio
de vendas
(tipos de clientes, conforme cadastro da E.G.) para
cada organizao de vendas.
Estrutura da empresa >Atribuio Um setor de atividades representa um grupo de
produtos.
setor de atividade - organizao de Podemos atribuir vrios setores de atividades a uma
vendas
organizao de vendas.
Sim
Sim
No
A atribuio dos setores de atividades permite que as

organizaes de vendas efetuem as operaes de vendas dos
diversos tipos de produtos.
As empresas e setores de Na determinao poder ser definida a diviso para:

atividade devero estar
- Uma combinao entre o centro e o setor de atividade, ou ,
cadastrados.
- Uma combinao para a rea de vendas
Foi escolhida sempre a opo 1, j que a diviso (que a grosso
modo representa uma "filial") poderia ser obtida apenas pelo
Centro.
001 - Determinar diviso com base no centro, rea

de atividade
002 - Determinao da Diviso com base na rea de
Vendas
003 - Deteminar Diviso apartir da organizao de
Vendas, canal de distribuio, setor de atividade
Nesta configurao devero ser relacionados os
Os Centros devero estar
Centros criados por MM, com as Divises respectivas. criados por MM.
As Divises devero estar
criadas por FI.
Os Setores de Atividade
(SA) devero estar criados
por SD.
CUIDADO: Ao fazer
qualquer modificao ou
inserir novas entradas
nesta tabela deve-se
executar o programa
RM07CUGB para que elas
tenham efeito !!!!!!!!!!!!
Atribuir diviso - SD
centro - setor de
ati
OVF0

>Vendas e distribuio
>Classificao contbil da diviso
>Atribuir diviso - centro - setor
de atividade
Atribuir
organizao de
compras empres
MM
OX01

>Atribuir organizao de compras empresa
Atribuir
MM
organizao de
compras - centro
OX17
Estrutura da empresa >Atribuio Todos os Centros devero ser vinculados a

Organizao de Compras 10 - Compras Nacional.
>Atribuir organizao de compras - Para as Organizaes Regionais devero ser
centro
vinculados somente os Centros para a qual a mesma
vai efetuar compras.
Cadastro das
Organizaes de Compra
e dos Centros.
No
No
No projeto devero ser relacionadas as Divises aos

respectivos Centros. Poder existir mais de um Centro por
Diviso. Por exemplo: Centro 951 est vinculado a Diviso
CAP USP.
Sim
Esta configurao permite que uma organizao de compras

atribuda a uma empresa somente compre para aquela
empresa. Usaremos a atribuio para centros e no para
empresa, uma vez que todas as organizaes compraro para
todas as empresas.
Vincular os centros a Organizao de Compras.
No
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
Automtico
pela cpia de
Centros
Atribuir
organizao de
compras
standard
Atribuir
org.compras de
referncia - org
MM
OMKI
MM
OMKJ
Atribuir local de
expedio centro
SD
OVXC
Introduzir contas FI
na estrutura do
balan
OB58
Intervalos
numerao
SD
J1BE
Ctg.nota fiscal
MM
SPRO
Criar Filial
MM
SPRO
Atribuir filial CGC MM
SPRO
Code NBM
MM
SPRO
Criar Code NBM
MM
SPRO
Atribuir Code
NBM a grupo de
materiais
MM
SPRO
Taxa de imposto FI
IPI
SPRO

>Atribuir organizao de compras
standard - centro
>Atribuir org.compras de
referncia - organizao de
compras
Estrutura da empresa >Atribuio Esse roteiro ir mostrar como relacionar locais de
>Logistics Execution >Atribuir local expedio a centros.
de expedio - centro
1- Cada centro, ter um local de expedio. Como o
local de expedio ser criado com o mesmo cdigo e
nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada
centro com o local de expedio de mesmo cdigo.
2 - Marque o centro que voc deseja associar ao
local de expedio, dando um clique na linha
correspondente a este centro. Clique no boto
"Atribuir" na barra de ferramentas. Isto far que
aparea a lista de locais de expedio que podem ser
atribudos
Componentes vlidas para todas as

aplicaes >Unio Monetria
Europia - Euro >Converso de
moeda interna >Preparar
>Preparativos na contabilidade
financeira (FI) >Preparativos na
contabilidade financeira (FIAP/AR/GL) >Contas para
diferenas de arredonda
aplicaes >Funes gerais de
aplicao >Nota fiscal >Intervalos
numerao
aplicao >Nota fiscal >Ctg.nota
fiscal
aplicao >Nota fiscal >Filial CGC
>Criar
aplicao >Nota fiscal >Filial CGC
>Atribuir filial CGC
aplicao >Nota fiscal >Code NBM
Sim
Esta transao permite que as condies da organizao de

No
compra de referncia em outras organizaes de compra. Alm
disso, as diversas organizaes de compra podem acessar os
contratos da organizao de compras de referncia.
Um local de expedio pode ser der definido para vrios
centros.Cada centro, ter um local de expedio. Como o local
de expedio ser criado com o mesmo cdigo e nome do
centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local
de expedio de mesmo cdigo.
Sim
Elaborao de demonstrativo de Balano que dever compor a

documentao do encerramento do perodo /exerccio, poder
ser emitido demonstrativos pr Empresa ou Diviso.
No
Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a

9999999999
A numerao de documento de nota fiscal ser atribuda

internamente, ou seja, automaticamente pelo sistema,
obedecendo os intervalos determinados.
No
Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal.
Criar categoria de nota fiscal especfica para notas fiscais de

servios. Foi criada a categoria Z1 - Fatura - Servios, com
cpia da categoria E1.
No
Nesta configurao iremos montar uma estrutura de

Balano apropriando as contas do plano de contas
(PCAB) ao modelo de Balano definido para o Grupo
empresa "x", compreendendo Ativo, Passivo e
Resultado.
Necessrio criao de
centros pelo MM, locais
de expedio pelo SD e
atribuir organizao de
vendas - canal de
distribuio - centro. CD
no tero local de
expedio
<LYY-22/05/00>
, porm dever ser
configurado e atribudo
aos devidos centros, pois
caso contrrio no haver
como emitir as Notas de
Remessas.
<LYY>
Use esse caminho para criar uma Filial.

Para cada Filial designado um CGC.
Sim
Insire o cdigo Local neg. ao centro corresponde, use

o math code para selecinar o cdigo. No caso, o
cdigo Local neg e igual ao cdigo Centro, gravar.
Sim
NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5.
Componentes vlidas para todas as Use esse roteiro para criar Code NBM
>Criar
>Atribuir Code NBM a grupo de
materiais
Contabilidade Financeira >
Op.bsicas Cont.Financeira > IVA
> Calculo > Op.p/calculos
impostos no Brasil > Taxas de
imposto > IPI normal
Automtico
pela cpia de
Centros
Esta configurao utilizada para criar cdigos NCM (NBM),

referente as alquotas de IPI.
No
Cadastrar Code NBM
No
No
Criar code nbm
Atribuir taxas de imposto IPI (alquotas) aos code nbm criados. No
Para novos
centros criados
por cpia
devem feitos
trs passos:
OVXC - Atribui
o novo centro /
OVL2 Determina o
local para os
novos centros /
OVXC - Elimina
a atribuio
antiga.
Definio de
CFOP
MM
SPRO
Determinao
MM
entrada/devolu
es
SPRO
Determinao
MM
sada/devolues
SPRO
Formulrio
SD
SPRO
N grupo
SD
SPRO
Intervalo
numerao NF
SD
J1BI
N nota fiscal e
extenso do
formulrio
SD
SPRO
Condies de
sada
SD
J1BF
Criar
SD
J1BF
Modificar
SD
J1BG
Exibir
SD
J1BH
Programas
processamento
SD
J1BJ
Criar
SD
J1BO
Modificar
SD
J1BP
Exibir
SD
J1BQ

aplicao >Nota fiscal >CFOP
>Definio
>Determinao
entrada/devolues
>Determinao sada/devolues
aplicao >Nota fiscal >Sada
>Formulrio
aplicao >Nota fiscal >Sada >N
grupo
>Intervalo numerao
aplicao >Nota fiscal >Sada >N
nota fiscal e extenso do
formulrio
>Condies de sada
>Condies de sada >Criar
>Condies de sada >Modificar
>Condies de sada >Exibir
>Programas processamento
aplicao >Nota fiscal
>Determinao da sada >Tabela
de condies >Criar
de condies >Modificar
de condies >Exibir
Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na

planilha acima. As outras entradas na configurao
fazem parte da configurao standard, e no foram
alteradas.
No desenvolvimento foi criado o intervalo n 01, com

numerao de 000001 a 999999.
Cadastrar CFOP
No
CFOP cadastrado
Determinar CFOP para entrada mercadorias e devolues

respectivas
No
CFOP criados
Determinar CFOP para sadas de material e as devolues

respectivas
No
Criar formulrio de notas fiscais de entrada e sada
No
Cadastrar Grupo de N de Notas Fiscais
No
Intervalo de numerao definido para atribuio automtica

pelo sistema do nmero da NF.
Sim
Atribuir um grupo de intervalo de numerao a um formulrio

(entrada e sada) referente a um determinado centro.
Sim
Criar tabela que determina condies de sada de um formulrio No

de nota fiscal e seu dispositivo de sada (impressora)
No
No
No
No
No
No
No
Catlogo campos SD
J1BR
Sequncias de
acesso
SD
J1BK
Tipos de
condio
SD
J1BL
Esquema de
mensagem
SD
J1BM
Atribuio de
grupo de
controle de tela
SD
SPRO
Atualizar classes MM
CL01

de condies >Catlogo campos
>Determinao da sada
>Sequncias de acesso
>Determinao da sada >Tipos de
condio
>Determinao da sada
>Esquema de mensagem
aplicao >Nota fiscal >Atualizao
>Atribuio de grupo de controle
de tela
aplicaes >Distribuio (ALE)
>Definir distribuio de dados
>Definir distribuio de dados
mestre >Definir distribuio
atravs classes >Atualizar classes
Definir empresas FI
globais
OB72
Atribuir Empresa FI
Global ao Plano
de Cont
OBV7
Atribuir Empresa FI
a Empresa Global
OBB5
SPRO> Componentes vlidas para

todas as aplicaes> Distribuio
(ALE)> Instalar processos
empresariais ALE standard>
Instalar unidades organizacionais
globais> Estabelecer empresas
globais> Atribuio empresa ->
empresa global
Definir divises
globais
OB93

>Instalar processos empresariais
ALE standard >Instalar unidades
organizacionais globais
>Estabelecer divises globais
FI
No
No
No
No
No
Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS:
No
- NACIONAL
- GRUPO_UNIDADE
- UNIDADE_NEGOCIO

>Instalar processos empresariais
ALE standard >Instalar unidades
organizacionais globais
>Estabelecer empresas globais
SPRO> Componentes vlidas para Link da Empresa Global ao Plano de Contas.
globais> Estabelecer empresas
globais> Atribuio empresa global>PlContas
Link Empresa a Empresa Global.
Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x"
No
020060030010010 Estabelecer Empresa

Global
020010015010015010025
010 - Plano de Contas
No
015010010020 - Definir,
Empresa
20060030010010 Estabelecer Empresa
Global
No
Definio de Diviso.
Permitir ALE.
Sim
Atribuir diviso FI
diviso global
OBB7
IMG> Componentes vlidas para

globais> Estabelecer divises
globais> Atribuio de Diviso ->
Diviso global
Atribuir a Diviso global Diviso.
Definir Diviso.
Definir Diviso Global.
Definir grupos de SD
mercadorias
OMSF
Clicar em novas entradas, digitar numerao e

descrio definida conforme planilha, gravar.
Grupo de mercadorias
definida.
Grupo de mercadorias um atributo que damos aos materias

no momento da criao para agrupar em familias. Podendo ser
utilizado para restringir o escopo de anlise de estoque e,
tambm, para localizar um material pela familia que pertena.
No
Verificar e
completar
parmetros
globais
FI
OBY6

aplicaes >Componentes de
aplicao Internet (IACs) >Entrada
ordem cliente >Definir grupos de
mercadorias
Contabilidade financeira >Opes
bsicas da contabilidade financeira
>Empresa >Verificar e completar
parmetros globais
Nesta configurao verifica-se todas as configuraes

bsicas relacionadas a empresa. Grande parte, seno
a totalidade, destas configuraesso realizadas por
outras transaes do IMG. Esta transao serve para
revisar as configuraes feitas e ver se no se deixou
de fazer nada.
Esta uma configurao que serve para revisar as

configuraes bsicas ao nvel de empresa. Prefiriu-se realizar
as configuraes bsicas nas outras transaes e usar esta
transao apenas como revisor.
No
Ativar IRF
ampliado
FI
SPRO
015010010020 - Definir,
emp
015015010010 - Atribuir
empresa - sociedade
025010010020 - Ativar
IRF ampliado
025010015010 Possibilitar balano de
diviso
025010020015 - Atribuir
empresa a variante de
exerccio
025010025010020 Atribuir empresa a
variantes per.
025010025025010020 Atribuir variantes de
status de campo a
empresa
025010025030020 -

Provoca a ativao do processamento do IRF bsicas da contabilidade financeira Imposto de Renda na Fonte ampliado por Empresa.
>Empresa >Ativar IRF ampliado
No Brasil, esta funcionalidade precisa estar ativada.
Para ativar marcar o campo = IRF ampl.
Sim
No projeto devero estar ativados os campos de IRF para todas No

as Empresas do Grupo (001, 002, 003, 004, 005, 006, 009,
016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050,
051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083,
084,085, 086, 088, 097, 098......................
Preparar clculo
por custo de
vendas
FI
OBBZ

>Empresa >Preparar clculo por
custo de vendas
Esta configurao serve para ativar alguma

substituio feita para reas Funcionais (tambm
chamada Clculo de Custo de Vendas). Com a
substituio ativada o campo rea Funcional
preenchido pela regra determinada na substituio
por alguma caracterstica derivada de CO.
025045035040015 Atualizar substituio

(Substituio AREAFUN)
O campo rea Funcional preenchido de acordo com o campo

de cadastro de Centro de Custo: Tipo de Centro de Custo.
Assim:
Tp.Centro Custo
rea Funcional
Descrio
F
MOD
Mo de Obra
Direta
H
MOI
Mo de Obra
Indireta
W
ADM
Administrativo
V
COML
Comercial
L
CDCM
Comercial CD
G
DIST
Distribuio
M
CDDI
Distribuio CD
No
EMPRESAS:
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023,
024, 025, 029, 047, 049, 050,051, 052, 053, 054, 055, 056,
057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097,
098..............
MOMENTO: 5
SUBSTITUIO: AREAFUN
DESCRIO:
Determinao da area funcional
GRAU ATIVAO: 1
Definir moedas
internas
adicionais
FI
OB22

O programa S.A,P, permite que se trabalhem em
bsicas da contabilidade financeira mais de uma moeda.
>Empresa >Moedas internas
adicionais >Definir moedas
As possveis moedas so:
internas adicionais
Modelo SAP
Definio
10 - Moeda Local
Definido pr Empresa
20 - Moeda da rea de controle (CO)
Definido na rea de controle
30 - Moeda do Grupo
Definido no mandante
40 - Moeda Forte
Definido no pais
50 - Moeda ndice
Definido no pais
60 - Moeda da Sociedade
Definido na Sociedade
No momento do lanamento contbil o sistema
registra o valor nas seguintes moedas:
1
2
3
4
moeda
moeda
moeda
moeda
da transao;
local;
forte; e
ndice, que conforme abaixo descrito no
Dever ser casdatrada a

Empresa pela transao
OBY6, conforme
configurao
025010010010
ATENO:
Se o campo grau de ativao estiver em branco, a regra no
Foi definido para as Empresas no Brasil a utilizao das
No
moedas:
10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD)
Para as empresas fora do Brasil esto previstas a utilizao das
seguintes moedas:
10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar
definido assim na definio do pas) e 30 - moeda do grupo
(BRL - tem que estar assim definido na definio do mandante
produtivo)
Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no
Brasil, prevendo a futura utilizao de moeda ndice caso volte a
hiper-inflao e haja a necessidade de Correo Monetria
(Integral). Foi eleita (mais no configurada) desde j para
moeda ndice (UFIR), mais no se sabe se esta ser
efetivamente o ndice a ser usado nesta circunstncia.
OBSERVAO - Essa configurao deve ser aplicada para todas
as empresas cadastradas.
Definir moedas
internas
adicionais para
FI
OBS2

Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em
bsicas da contabilidade financeira diferentes moedas.
>Empresa >Moedas internas
adicionais >Definir moedas
internas adicionais para ledger
Possibilitar
balano de
diviso
FI
OB65
Atribuir empresa FI
a variante de
exerccio
OB37

>Diviso >Possibilitar balano de
diviso
>Exerccio >Atribuir empresa a
variante de exerccio
Definir variantes
p/perodos de
lanamen
FI
OBBO
Abrir e fechar
perodos de
lanamento
FI
OB52
Permite elaborar balano, balancete, razo e dirio

por Diviso.
Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a

um Perodo Contbil, de acordo com Exerccio Legal
em que a Empresa executa suas atividades.
Possibilita, tambm, trabalhar com perodos de
ajustes extraordinrios (4 perodos).
Esta configurao utilizada para vincular uma
bsicas da contabilidade financeira variante que Bloqueia e Desbloqueia os perodos
>Doc. >Perodos contbeis
contbeis para a realizao de lanamentos contbeis
>Definir variantes p/perodos de
para determinada EMPRESA.
lanamento abertos
>Doc. >Perodos contbeis >Abrir
e fechar perodos de lanamento
A nica combinao de moedas que no exige a criao de um No

ledger adiconal para guardar saldos em moedas estrangeiras
usar duas moedas: local e grupo. Com esta combinao o
ledger standard suficiente. Para qualquer outra combinao
necessrio cadastrar ledgers adicionais.
Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda
Forte 50 - Moeda ndice.
Quando for cadastrado empresas em outros pases ser
necessrio cadastrar novo ledger que contemple o par: 40 Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD deve estar
definido como moeda forte no cadastro de pas para o pas
desta empresa e BRL deve estar definido como moeda do
mandante).
Divises criadas conforme Foi ativada para todas as empresas do grupo.
No
hierarquia do Grupo.
Para emitir balano, balancete, razo e dirio por diviso,
conforme necessidade da Empresa, esta configurao dever
estar ativada. (O campo dever estar marcado).
Plano de contas criado e
Ser utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que No
empresas criadas.
equivale ao perodo legal (12 meses) de acordo com o ano civil,
mais 04 (quatro) perodos de ajustes para os lanamentos de
Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros.
Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realizao de COE: 025010025010010 lanamentos contbeis em uma Empresa num
Definir variantes
determinado perodo contbil. Esse perodo pode ser p/perodos de lanamento
um ms especfico ou pode ser vrios meses. Pode
ser efetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de
contas especficas, tais como:
Estoque (mdulo MM);
Contas de Clientes (sub-mdulo AR);
Contas de Fornecedores (sub-mdulo AP);
Ativo Fixo (mdulo AM);
Contas de Razo (mdulo FI-GL).
Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou
um perodo contbil, se faz necessrio informar o
prximo ms ou perodo que dever ficar em aberto.
Por exemplo:
Para encerrar ou bloquear o periodo 01
(janeiro/2000) o usurio tm quem substituir o
perodo 1 pelo perodo 2 (fevereiro/2000), e assim
sucessivamente.
Os periodos das 02 (duas) ltimas colunas, devero
ser utilizados para contabilizao de final de exerco Balano Anual (existem 04 perodos definidos = 13,
14, 15 e 16).
So registros contbeis que a Empresa deseja
separar na contabilidade, tais como:
Ajustes feitos pela Auditoria;
Ajustes feitos pela Administrao Central,
Ajustes em virtude de Instrues e Normas Legais,
Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros.
Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar perodos contbeis

por empresa. Assim, deve existir uma variante para cada
Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA CRIADA,
DEVE-SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!!
No
Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo

V081-Variante para a CAP.
Alertamos que essa funo s vlida por Empresa, ou seja,
no possvel por Diviso.
No projeto foi definido que as variantes devero ser criadas de
acordo com os tipos de contas existentes.
Por exemplo:
Foi criada uma linha especfica para as contas de Clientes (D)
Foi criada uma linha especfica para as contas de Fornecedores
(K)
Foi criada uma linha especfica para as contas de Materiais (M)
Foi criada uma linha especfica para as contas de Ativo Fixo (A)
Foi criada uma linha especfica para as contas de Razo (S)
No
Atribuir empresa FI
a variantes
OBBP
Definir intervalos FI
de numerao de
docum
FBN1
Copiar
p/empresa
numerao
intervalos
OBH1
FI

Atribui a uma Empresa uma variante para
bsicas da contabilidade financeira determinao de perodos contbeis.
>Doc. >Perodos contbeis
>Atribuir empresa a variantes
Assim:
Empresa
Variante
001
V001
002
V002
003
V003
...
...
027
V027
029
V029
047
V047
...
...
081
V081
083
V083
084
V084
085
V085
086
V086
<LY-15/05/00>
Esta
configurao necessria para adicionar ou criar
bsicas da contabilidade financeira uma faixa de numerao para um documento
>Doc. >Interv.numerao doc
contbil, que ser utilizado nos lanamentos
>Definir intervalos de numerao
contbeis. indispensvel esta configurao, pois
de documentos
afeta diretamento outros mdulos. Tal configurao
deve ser efetuada para todas as empresas do grupo
constantes no arquivo anexo.
Feito a configurao dos intervalos de numerao,
bsicas da contabilidade financeira atravs desta tem-se a facilidade de copiar os
intervalos criados para outras empresas.
>Copiar para empresa
Preencher somente os campos:
Empresa Origem: 081
Empresa Destino: 083 at 085
EXECUTAR
Empresas criadas e
COE: 025010025010010 Definir variantes
p/perodos de lanamento
Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap
(V081)
O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do
grupo
No
Ser utilizada a mesma numerao da verso 3.0 f produo;

porm foram criadas novos intervalos para atenderem as
INTERFACES.
No
Dever estar configurado

os intervalos de
numerao do TCOE n
025010025015010
Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na

criao dos intervalos de numerao para outras empresas.
No
Dever estar configurado

os intervalos de
numerao do TCOE n
025010025015010
Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na

No
criao dos intervalos de numerao para outros exerccios
futuros. J foram criados os intervalos de numerao at 2010,
de modo a no ter que manter esta configurao at esta data.
Foram incluidas empresas empresa "x" conforme

arquivo anexo no objeto TCOE. Sendo que as
empresas com tarja laranja so empresa "x" e j
esto em produo enquanto que as empresas que
esto com tarja verde so empresa "x" e esto sendo
configuradas.
Copiar
FI
p/exerccio
numer.intervalos
OBH2

Feito a configurao dos intervalos de numerao,
bsicas da contabilidade financeira atravs desta tem se a facilidade de copiar os
intervalos criados para outros exerccios futuros.
>Copiar para exerccio
Preencher somente os campos:
Definir tipos de
documento
OBA7

>Doc. >Cabe.doc >Definir tipos
de documento
FI
A configurao foi executada atravs do TCOE n

025020020010010 - Equipe FI/AP-AR.
ALERTA:
Para atendimento ao Mdulo LC - Consolidao, informamos
que todos os tipos de documentos devero estar com os
campos abaixo DESMARCADOS:
Controle:
( ) inter-sociedade
( ) Entrada soc.parceira
A nica exceo o tipo de documento AB. Neste caso, o
campo ( * ) inter sociedades, ficar marcado.
No
Definir
validaes para
lanamentos
FI
OB28

>Doc. >Cabe.doc >Definir
validaes para lanamentos
1) Conceito das Regras

Esta configurao ativa as validaes durante a
execuo de lanamentos em FI (para todas as
empresas), e foram ativadas a utilizao nos
momentos 1, 2 e 3.
Momento 1:
As validaes dos dados entrados na tela so
consistidos (em tempo de execuo da transao) no
cabealho do documento contbil.
Momento 2:
As validaes ocorrem no item de documento e no
momento 3 ao final da transao antes do comando
gravar.
Aplicao de regras de negcio da companhia e/ou restries

No
especficas em lanamentos (para evitar erros) so realizadas
em tempo de execuo dos documentos contbeis.
Exemplos: Vincular a diviso a uma empresa
Conta de banco associado aos sets de diviso
Cdigo de bloqueio obrigatrio
Centro de Custo obrigatrio por tipo de documento
Preenchimento do campo Ref.Pagto.
Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images"

acima para os detalhes da configurao exata.
Dica:
As informaes de Sets esto em planinha
(*.XLS) e as validaes e substituies esto em
documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW
IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize
as setas para encontrar os icones dos arquivos
ligados (Links).
Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o
indice do arquivo. Ex: U210 -> procure no ndice
FORM U210. clique na linha e ser remetido para a
parte do arquivo que documenta o user_exit.
Definir
substituio em
documentos de
co
FI
OBBH

>Doc. >Cabe.doc >Definir
substituio em documentos de
contabilidade
CUIDADO:
As alteraes das regras dever ser efetuada sempre
Esta configurao ativa as substituies durante a
execuo de lanamentos em FI (para todas as
empresas), e foram ativadas a utilizao nos
momentos 1, 2 e 3.
Sendo que no momento 1 as substituies dos dados
entrados na tela so consistidos (em tempo de
execuo da transao) no cabealho do documento
contbil, no momento 2 as validaes ocorrem no
item de documento e no momento 3 ao final da
transao antes do comando gravar.
Todas as Empresas devero estar cadastradas, para todos os

momentos e substituies, conforme abaixo:
EMPRESAS:001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023,
024, 025, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056,
057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097,
098...................
MOMENTO:1, 2, 3
SUBSTITUIO:FI-GL01
FI-GL02
FI-GL03
DESCRIO:GL - substituio no cabealho
GL - substituio na linha (item)
FI-GL - Documento Completo
GRAU DE ATIVAO: 1
ATENO:
Se o grau de ativao estiver em branco, a regra no ser
No
Definir regras de FI
modificao de
documen
SPRO

>Doc. >Cabe.doc >Definir regras
de modificao de documento
Foi analisado e no h nenhum outro campo que possa ser

No
liberado para modificao sem prejudicar a integridade do
documento.
Entretanto foi necessrio incluir as tabelas a seguir para atender
o contas a receber e a pagar.
BSEG-FDTAG = Data administrao de tesouraria
K - Fornecedor
D - Cliente
Definir variao
cambial mxima
por empr
FI
OB64

>Doc. >Cabe.doc >Variao
cambial mxima >Definir variao
cambial mxima por empresa
Emite um aviso quando a taxa de cmbio praticada

num documento, for diferente da taxa cadastrada
para o dia por um percentual superior ao valor aqui
configurado.
Atualizar
FI
variantes de
status de campo
OBVV

>Doc. >Item do documento
>Controle >Atualizar variantes de
status de campo
Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de

campos das contas contbeis) que deve ser
informado quando da criao da conta contbil nas
Empresas.
Esta configurao indica quais campos sero
considerados obrigatrios, facultativos ou ocultos, no
momento da contabilizao nas diversas contas do
PCAB.
Este campo sempre OBRIGATRIO, quando da criao de

uma conta contbil na Empresa.
No projeto, de acordo com a caracterstica de cada conta
contbil, foram utilizados os seguintes Grupo Status Campo:
G001 - Geral (com texto, atribuio)
G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult.
G005 - Contas bancrias (data valor obrigatr.)
G020 - Contas para Interface
G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatria
G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro)
G059 - Contas do balano estoques de materiais
G067 - Contas de reconciliao
Definir grupos de FI
tolerncia
p/funcs.
OBA4
O grupo de tolerncia define o montante mximo por Empresas cadastradas.

lanamento, por documento, o limite mximo de
diferena nos pagamentos e recebimentos.
Gravar textos
para itens de
documento
FI
OB56
Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo

No
(Este grupo todos os usurios tem acesso por default) E
atribuiu-se os limites:
Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo
o menor deles.
Inicialmente foi copiado a tabela de texto padro, do ambiente No
de produo da verso 3.0F. Para cada texto criado, ter um
cdigo de atribuio. No momento do lanamento, o cdigo
deve ser informado, com o sinal de " = " na frente.
Sntese
lanamentos de
documento:
defini
FI
O7Z2

>Definir grupos de tolerncia para
funcionrios
>Gravar textos para itens de
documento
>Sntese lanamentos de
documento: definir estrutura de
linha
Esta configurao, cria cdigo para texto padro

histrico que informado no campo TEXTO quando
da realizao dos lanamentos contbeis.
Quando um documento est sendo criado, esta
configurao permite que o usurio faa uma exibio
prvia da contabilizao para verificar se todos os
campos esto sendo informados corretamente, tais
como:
Montante; Chave de lanamento; Tipo de documento;
Centro de custo; Ordem; Centro de lucro, etc.
Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de
sntese de documentos de acordo com a necessidade
do usurio.
Empresas do Grupo
empresa "x" cadastradas.
BSEG-FDLEV = Nvel administrao de tesouraria

K - Fornecedor
D - Cliente
Como
apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto
configuramos um percentual mximo de desvio de at 10 %.
Assim, informar o percentual no campo para cada Empresa.
No
No
No
Exib./Modific.de
doc.: definir
estrutura
FI
O7Z1
Possibilitar
proposta de
exerccio
FI
OB63

>Exib./Modific.de doc.: definir
estrutura de linha
Esta configurao utilizada quando h necessidade

do usurio da contabilidade e/ou de custos, realizar a
exibio de um documento contbil ou vrios
documentos contbeis com todas as partidas
individuais de uma determinada conta.
Permite criar vrias maneiras de exibio das
partidas individuais, tais como:
Montante; Chave de Lanamento; Tipo de
Documento; Centro de Custo; Ordem; Centro de
Lucro; Texto; Centro, etc.
Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de
exibio de documentos contbeis, de acordo com a
necessidade do usurio.
A princpio esta configurao dever ser solicitada
pelo usurio, quando houver necessidade da criao
de nova telas de exibio.
Necessrio para que o sitema identifique os perodos A empresa dever estar
bsicas da contabilidade financeira contbeis com os quais a empresa ira trabalhar
criada para que seja
>Doc. >Valores propostos para
ativada a proposta de
processamento de documento
exerccio
>Possibilitar proposta de exerccio
No
Identificao dos perodos contbeis e reinicializao dos

documentos contbeis
No
Controla o fato de o exerccio ser proposto nas funes de

exibio e de modificao.
Em empresas que trabalhem principalmente com nmeros de

documento dependentes do ano, o campo devia ser marcado.
Deste modo, proposto no s o ltimo n de documento
processado, mas tambm o respetivo exerccio.
Na atribuio principal de nmeros de documento independente
do ano, o campo no devia ser marcado. O sistema s procura
documentos atravs do seu n de documento.
Utilize o arquivo anexo para atualizar a configurao
Propor data valor FI
OB68
IVA
FI
Configurao
FI
Determinar
estrutura
p/cdigo de
domicl
FI
OBCO
Lei fiscal IPI
FI
SPRO

Provoca, na entrada de itens de documento, nos
A empresa dever estar
bsicas da contabilidade financeira quais deve entrar a data valor, a utilizao da data do cadastrada
>Doc. >Valores propostos para
dia como valor proposto.
processamento de documento
>Propor data valor
>IVA
>IVA >Configurao
>IVA >Configurao >Determinar
estrutura p/cdigo de domiclio
fiscal
>IVA >Configurao
>Configuraes p/IVA no Brasil
>Lei fiscal IPI
Esta configurao necessria para a entrada da data valor nos No

documentos contbeis.
Para as Empresas que utilizam o Mdulo de Tesouraria esse
campo dever estar desmarcado.
No
No
Determinar o nmero de algarismo a ser utilizado

para representar o domiclio fiscal.
Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com
2.
Foi alterada a configurao do TAXBRJ para que o cdigo de

domiclio fiscal utilize dois caracteres (o cdigo de domicilio
fiscal confunde-se com a representao dos estados da unio
com dois caracteres, a nica exceo ZF Zona Franca).
No
Nesta configurao dever ser criado os textos do IPI

que devero ser impressos na Nota Fiscal
O direito fiscal para o IPI constitudo por um cdigo
para a situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos
so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que
origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um
direito
fiscal para IPI, para cada situao do IPI, conforme
abaixo:
10000 Sujeito a IPI
10001 Isento ou no sujeito aIPI
10002 Suspenso de IPI
99999 Sem situao fiscal especial
Para este configurao foram copiadas do processo produtivo

(SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situao nesta
data 09.03.2000. As configuraes standard do SAP-4.5 foram
conservadas.
No
Lei fiscal ICMS
Regies fiscais
FI
FI
SPRO
SPRO
Regio fiscal
FI
p/clientes/fornec
edores es
SPRO
Definir sede
comercial
FI
SPRO
Atribuir sede
comercial
FI
SPRO

>IVA >Configurao
>Lei fiscal ICMS

>IVA >Configurao
>Regies fiscais
Assim como no IPI, temos de criar os textos que so

solicitados na emisso de determinadas Notas Fiscais.
Para este configurao foram copiadas do processo produtivo

(SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situao nesta
data 09.03.2000. As configuraes standard do SAP-4.5 foram
conservadas.
O direito fiscal para o ICMS constitudo por um

cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas.
Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao
que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de
um direito
fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes
configuraes
0 Sujeio a ICMS
1 Sujeio a ICMS e "substituio tributria"
2 Reduo da base
3 ICMS com "substituio tributria": iseno ou no
sujeito
4 Isento ou no sujeito a ICMS
5 Suspenso do ICMS
6 ICMS j pago atravs "substituio tributria"
7 Base reduzida com "substituio tributria"
9 Outros/as
Standard do SAP.

Dever ser configurado para determinar as taxas de
bsicas da contabilidade financeira impostos em conformidade com a Legislaes
>IVA >Configurao
Brasileiras, dependendo de cada regio.
>Regio fiscal
p/clientes/fornecedores
estrangeiros
>IVA >Configurao >Opes
p/IVA na Coreia do Sul >Definir
sede comercial
>IVA >Configurao >Opes
p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir
sede comercial
No
Cdigo de imposto regional utilizado para determinar taxas de

No
imposto de acordo com as necessidades brasileiras. Cada regio
standard pode ser proveniente de uma ou mais regies fiscais.
Dever desta configurada

em "Regies Fiscais", o
cdigo que queremos
atribuir.
A regio de atribuio <-> Regio fiscal utilizada para

determinar o cdigo de domiclio fiscal em files de dados
cadastrais para cliente, fornecedor e centro.
Na View acima, indicamos as configuraes j existentes
Dever ser relacionado o Pas a taxa de imposto praticado
No
conforme Legislao Brasileira, no havendo dever ser criada a
correpondente.
Sim
Sim
Definir cdigo
IVA
FI
FTXP

Use esse roteiro para criar cdigos de IVA.
>IVA >Clculo >Definir cdigo IVA Criar os seguintes IVAs:
IVA so criados para atender diversas variantes fiscais.
No
Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V

Criado com cpia do IVA C0 e linha nvel 210 ativa
(sem base). Desativar demais linhas.
Z1 - Ativo entrada: s ICMS/ Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA C1, linha nivel 230 com
base 100,00, linha nivel 310 ativa (sem base) e
desativar demais bases.
Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo
imposto: V
base 100,00, linha nivel 350 com base 100,00, linha
nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar
demais linhas.
Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo
imposto: V
base 100,00, linha 310 com base 100,00, linhas 350
e 360 ativas (sem base). Desativar demais linhas.
Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 230 com base
100,00. Desativar demais linhas.
Determinar
montante base
FI
OB69
Modificar
converso de
moeda
FI
SPRO
ICMS (normal)
FI
SPRO
ICMS (excees) FI
SPRO
Definir contas de FI
imposto
OB40
Definir cdigos
oficiais IRF
SPRO
FI

>IVA >Clculo >Determinar
montante base
>IVA >Clculo >Modificar
converso de moeda
>IVA >Clculo >Opes para
clculo de impostos no Brasil
>Taxas de imposto >ICMS
(normal)

>IVA >Clculo >Opes para
clculo de impostos no Brasil
>Taxas de imposto >ICMS
(excees)
>IVA >Lanto. >Definir contas de
imposto
>Imposto retido na fonte (IRF)
>Imposto retido na fonte ampliado
>Opes globais >Definir cdigos
oficiais IRF
Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo
No
No
Completar os campos:
- Pas = Selecione a sigla do pas (BR)
- Emissor = Selecione a sigla do estado de origem
- Recebedor = Selecione a sigla do estado de
destino
- Vl. Desde = Indique a data do incio da validade
dessa condio
- Taxa de imposto = Indique a alquota do ICMS da
operao
- ICMS sob. Frete = Indique a alquota do ICMS do
frete
Cadastrar alquotas de ICMS normal no sistema
No
No
Esta configurao necessria para que aa

contabilizaes automaticas dos imposto geradas por
MM,tenham sua contabilizao automaticamente
registrada em FI/GL
Nesta configurao dever ser relacionado os cdigos
Oficiais de reteno do IR da Secretaria da Fazenda
Para cada cdigo de IVA configurado no sistema, foi atribuida

uma conta contbil que, de acordo com a natureza do imposto,
receber os registros contbeis automaticamente pela
movimentaes efetuadas.
Os cdigos de reteno esto diretamente relacionados aos
tipos de receitas e servios prestados de acordo com
codificao oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta
codificao de hambito Nacional.
No
No
Definir motivos
de iseno
FI
SPRO

>Opes globais >Definir motivos
de iseno
>Opes globais >Verificar classes
IRF
>Clculo >Categoria de imposto
retido na fonte >Definir categoria
IRF: lanamento na entrada da
fatura
>Clculo >Categoria de imposto
retido na fonte >Gravar regra de
arredondamento p/ctg.IRF
Nesta configurao servir para definir os cdigos de

iseno de reteno de impostos sobre as receitas e
servios prestados, apesar de no ser necessrio,
pois se no haver reteno, no cadastro do
fornecedor no sever ser flegado a opo de
reteno.
Nesta configurao deveremos verificar as
configuraes existentes e incluir aquelas desejadas.
Verificar classes
IRF
FI
SPRO
Definir categoria FI
IRF: lanamento
na ent
SPRO
Gravar regra de FI
arredondamento
p/ctg.IRF
SPRO
Definir cdigos
IRF
FI
SPRO

>Clculo >Cdigo do imposto de
reteno na fonte (IRF) >Definir
cdigos IRF
Nesta configurao deveremos para cada categoria

de IRF atribuir um o varios cdigos de IRF, com
diversos percentuais de reteno para cada IRF,
INSS, etc.
Definir tipos de
clculo
FI
SPRO
Nesta configurao deveremos atribuir a aqueles

tipos de impostos que foram setados na configurao
anterior como " x Formula de IR ", ou seja aqueles
que teriam uma tabela propria para calculo da
reteno.
Gravar
FI
montantes
mnimos/mximo
s para c
SPRO

>Clculo >Cdigo do imposto de
reteno na fonte (IRF) >Definir
tipos de clculo
>Clculo >Montantes mnimos e
mximos >Gravar montantes
mnimos/mximos para cdigo IRF
Atribuir
FI
categorias de IRF
a empresas
SPRO

>Empresa >Atribuir categorias de
IRF a empresas
Nesta configurao ser utilizada para criar uma

relao entre o tipo de reteno de imposto criada e
as empresas do Grupo, s quais ser permitida que
efetue estas retenes.
Foi verificado na verso 3.0 a configurao efetuada e replicada No

para esta.
Normalmente as configuraes standard do SAP no so

suficientes para configurar os Impostos brasileiros, neste caso
deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambem as
configuraes constantes da verso 3.0 para atender os
aspectos fiscais e legais da legislao Brasileira.
No
Nesta configurao dos impostos retido na fonte

dever ser informado as formas de reteo do
imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc.
Os cdigos de reteno
devero j estar criados.
Nesta configurao iremos informar ao sistema como quando e

de que forma dever ser calculada esta reteno.
No
A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais

do que determinar em que casa decimal deve ser
truncado o imposto calculado. dependente da Regra
de arredondamento selecionada no COE indicado
como pre-requisito.
Exemplo:
Se for entrado um valor de 10 nesta configurao, a
regra adotada a primeira: Arredondar IRF e o valor
calculado uma dizima: 55,5555555...
O programa faz:
Divide 55,5555... / 10 = 5,55555...
Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55
Multiplica por 10: 55,50
O valor calculado para IRF ento: 55,50
Verificar TCOE n.
Todas as combinaes de empresa / cdigo de impostos foram
025010035015015010015 definidas com a regra 1, para no truncar os centavos.
, relativo a Definir
categoria IRF: lanamento
no momento do
pagamento.
No
Para esta configurao deveremos verificar quais

imposto criados que tenham limites mninos de
recolhimento ou mesmos aqueles de tenham
abatimentos ou dedues
Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de

No
impostos (IRF, INSS, ISS), devermos efetuar esta configurao
com base nos j existentes na verso 3.0. Por exemplo:
IRF para pessoa fsica (CPF):
1 - pessoa fsica (solteiro);
2 - pessoa fsica com 01 dependente;
3 - pessoa fsica com 02 dependentes, etc.
Tipos de IR configurados Necessro para que os tipos de documentos setados com
com formula de IR para
"formula de IR" tenham uma tabela de IR oficial da secretaria
reteno TCOE
da receita federal para calculo de reteno.
025010035015015015010
Completar as informao das tabela de IRF, tais como:

- Valor mnimo para reteno e recolhimento do IRRF
- Valor de descontos por dependentes.
No
No
Todas as Empresas e
Necessria para permitir que as Empresas do Grupo possam se No
tipos de impostos criados. utilizar das configuraes efetuadas nas retenes legais de
acordo com os impostos criados.
Definir contas
FI
para IRF a pagar
OBWW Contabilidade financeira >Opes

Esta configurao importante para que as
bsicas da contabilidade financeira contabilizaes sejam efetuadas na contas do razo
onde devero ser rcolhidos os impostos.
>Lanamento >Contas para
imposto retido na fonte >Definir
contas para IRF a pagar
Definir contas
p/lanamento
contrapartid
OBWU

Nesta configurao deveremos atribuir contas de
bsicas da contabilidade financeira contrapartida dos impostos retidos na fonte, conta a
debito e conta a credito.
>Lanamento >Contas para
imposto retido na fonte >Definir
contas p/lanamento contrapartida
IRF (grossing up)
Dever ser atribuida as categorias de imposto e seus cdigos

contrapartidas de lanamento da conta de razo (despesas)
para aquelas que no sero deduzidas do valor a ser pago aos
fornecedores, despesas da empresa.
No
Atribuir empresa FI
a plano de
contas
OB62
Estes passos do IMG no foram utilizados pois existe 4

maneiras diferentes de se criar um plano de contas pelo IMG e
a opo adotada pelo Projeto foi a mais completa:
"Manualmente de dois nveis (alternativa 4)".
No
Atualizar
diretrio de
plano de contas
FI
OB13
Contabilidade financeira
>Contabilidade geral >Ctas.Razo
>Dados mestre >Criao das
contas do Razo
>Manualmente/automaticamente
de um nvel (alternativa 3)
>Atribuir empresa a plano de
contas
contas do Razo >Manualmente de
dois nveis (alternativa 4)
>Atualizar diretrio de plano de
contas
Atribuir empresa FI
a plano de
contas
OB62
dois nveis (alternativa 4) >Atribuir
empresa a plano de contas
Vincula o cdigo de uma plano de contas a

determinada Empresa (s).
Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as
empresas:
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022,
023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 021, 052,
054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.
Definir estrutura FI
da tela por grupo
de c
OBD4
dois nveis (alternativa 4) >Definir
estrutura da tela por grupo de
contas (ctas.Razo)
Os Grupos de Contas so necessrios para identificar Plano de Contas (PCAB)

quais os campos sero obrigatrios, facultativos e
cadastrado no diretrio do
ocultos, quando do cadastramento de uma conta
Plano de Contas.
contbil em nvel de Empresa.
O plano de contas definido em 02 (dois) nveis:
Geral e Empresa e o campo grupo de contas um
campo obrigatrio no nvel geral.
Outra funo do Grupo de Contas, para definir o
intervalo de numerao das contas que se
enquadraro no Grupo.
FI
Todos os imposto e contas As contabilizaes das retenes automticas dos IRF's s

contabeis devero estar
ocorrero se as contas contabeis estiverem ligadas as
cadastrada.
categorias e aos cdigos de impostos criados.
Efetua o cadastramento do cdigo do plano de contas

que ser utilizado por determinadas Empresas.
Determina o Plano de Contas Corporativo - usado na
consolidao.
No
No Projeto, o cdigo a ser utilizado no plano de contas o

No
PCAB. O plano de contas corporativo tambm foi definido como
PCAB. importante criar pelo menos uma conta antes de
atribuir o prprio plano de contas como Plano de Contas
Corporativo, pois a partir do momento que este campo
preenchido o campo Nmero Conta Grupo obrigatrio no
cadastro de uma nova conta contbil e verificado se o valor
entrado existe no Plano de Contas Corporativo.
Ter criado o Plano de
Contas PCAB e as
empresas
O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi

atribudo as empresas conforme arquivo acima vinculado.
No
Foram definidos os seguintes grupos de contas:

BALA - Contas Razo Geral/Balano
BANK - Contas de Bancos
MAT - Contas de Estoques
RECN - Contas de Clientes/Fornecedores
RESU - Contas de Resultado/Despesas
VEND - Contas de Vendas/CPV
DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas so
necessrias somente para oramento e no sero
contabilizadas)
No
Criar conta do
Razo no plano
de contas
FI
FSP1
Cria uma codificao de uma conta contbil para um
>Contabilidade geral >Ctas.Razo determinado plano de contas.
dois nveis (alternativa 4) >Criar
conta do Razo no plano de contas
Modelo do Plano de
contas, com codificao e
nomenclatura,
aprovados.
O plano de contas que dever ser utilizado pela Empresas o

= PCAB.
A codificao das contas ser de 08 (oito) dgitos.
1 = Contas de Ativo
2 = Contas do Pasivo
3 = Contas de Resultado (receitas e despesas).
9 = Contas para classe de custo secundria e contas para
planejamento de OBZ = Utilizadas em CO
No
Os 04 (quatro) primeiros dgitos identificam as contas de 1

grau, e os 04 dgitos seguintes identificam as contas analticas
de 2 grau.
Exemplo:
1110 - Bancos c/Movimento
0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....)
Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta.
Esse texto aparece quando o documento contbil (lanamento)
consultado atravs das telas do sistema.
Txt. descr. Conta Razo = a nomenclatura da Conta utilizada
no Dirio, Balano e Razo.
Conta de balano: Se setado, indica que a conta patrimonial,
pertence ao grupo de balamo (Ativo e Passivo).
Criar conta do
Razo na
empresa
FI
FSS1
Eliminar conta
Razo
FI
OBR2
Conta de receita: Quando marcada com X, a conta do grupo

de RESULTADO, ou seja, a conta ser encerrada contra
Lucros/Prejuzos Acumulados quando do encerramento do
exerccio social.
Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma Cdigo do Plano de contas As contas do plano de contas PCAB, devero ser criadas para as No
>Contabilidade geral >Ctas.Razo determinada Empresa.
(PCAB), dever estar
empresas do grupo. Num primeiro momento as contas so
cadastrado.
criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguida as contas
O cdigo da Empresa
devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a
dois nveis (alternativa 4) >Criar
dever estar criado.
mesma necessite da conta. A conta pode ser criada tomando-se
conta do Razo na empresa
por base uma conta modelo existente do mesmo grupo ou
caracterstica.
As contas sero criadas na EG (sistema Entidade Global) e
atravs de interface sero criadas no SAP.
Elimina conta de razo, conta de cliente e conta de
Antes de eliminar uma
No
>Contabilidade geral >Ctas.Razo fornecedor, tanto na Empresa quanto no Plano de
conta contbil, conta de
>Dados mestre >Eliminar
Contas.
cliente ou conta de
>Eliminar conta Razo
fornecedor, a conta
dever ser Bloqueada
para Lanamentos
Contbeis. Em seguida, a
conta dever ser marcada
para Eliminao.
Com relao a conta de
razo, primeiramente
deve-se eliminar na
Empresa, e em seguida no
Plano de Contas PCAB.
ATENO: No possvel
eliminar uma conta de
razo, cliente ou
fornecedor, quando
ocorrer que a mesma j
tenha sido movimentada
anteriormente, ou seja, j
conter registros. Neste
caso, a conta s dever
ser Bloqueada.
Eliminar PlContas FI
OBY8
de linha
O7Z3
Selecionar
campos
adicionais
FI
O7F8
Atualizar lista de FI
trabalho
p/exibio d
OB55
de linha
O7Z4
Selecionar
campos de
seleo
FI
O7F1
Selecionar
campos de
pesquisa
FI
O7F3
>Dados mestre >Eliminar
>Eliminar PlContas
>Partida indiv. >Exibir partidas
individuais >Definir estrutura de
linha
individuais >Selecionar campos
adicionais
individuais >Atualizar lista de
trabalho p/exibio de partidas
individ.
>Partida indiv. >processamento de
partidas em aberto >Definir
estrutura de linha
>Partida indiv. >processamento de
partidas em aberto >Selecionar
campos de seleo
Elimina o plano de contas cadastrado no sistema.
Plano de contas passa a no ser mais utilizado.
A estrutura de linha utilizada para examinar as

partidas individuais dos registros e documentos
contbeis criados numa determinada conta contbil.
Podem ser criadas vrias estruturas de linha de
acordo com a necessidade do usurio. Normalmente
numa estrutura de linha so utilizados os seguintes
campos:
Data de lanamento
Chave de lanamento
Montante
Atribuio
Centro de Custo
Ordem
Centro de Lucro
Centro
Texto
Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo
RECEITAS, devem ter estruturas de linha especficas.
Quando da exibio partidas individuais de contas de
razo, clientes e fornecedores, h possibilidades de
selecionar alguns campos adicionais nesta transao,
facilitando assim um detalhe a mais das partidas
individuais.
Esta configurao permite exibir de forma
consolidada, ou seja, de todas as empresas, ou grupo
de empresas, o saldo das contas contbeis (todas ou
apenas um grupo), bem como, dos cdigos de
Clientes e Fornecedores. Permite a criao de grupos,
conforme acima, visando facilitar a consulta e
exibio das partidas individuais.
No sistema SAP, as configuraes standard nas
estruturas de linha, no fornece informaes que em
alguns casos so necessrisas. Para estes casos podese montar uma estrutura especfica que solucione o
problema.
Incluir na tabela standard do SAP, outros
"Parametros de seleo"
Esta trano atualizar a configurao dos campos
>Contabilidade geral >Ctas.Razo standard do SAP, incluindo campos que no constam
>Partida indiv. >processamento de do standard
partidas em aberto >Selecionar
campos de pesquisa
No
No
Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos

adicionais para exibio das partidas individuais de contas de
razo, clientes e fornecedores, visando maior detalhe para o
usuiro.
No
Neste projeto, foi necessrio a criao das seguintes listas de

trabalho:
No
Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a

configurao j utilizada na verso 3.0 do SAP.
No

No

No
Definir contas
para diferenas
de cmbio
FI
OB09
>Contabilidade geral >Transaes
contbeis >Compensao de
partidas em aberto >Definir contas
para diferenas de cmbio
Devero ser informadas nesta transao, todas as

contas contbeis administradas por Partida em
Aberto (PA), como por exemplo as contas de Banco
Entradas - grupo 1111 e Banco Sadas - grupo
1112, bem como, devero ser informadas tambm,
todas as contas de reconciliao de Clientes e
Fornecedores.
Esta transao utilizada quando o usurio efetua
uma compensao de partidas, de um documento
que foi criado numa data em contrapartida a um
outro documento de data diferente. Neste caso, o
sistema verifica que h uma diferena de cmbio
entre essas duas datas, e assim contabiliza
internamente em moeda forte (dlar).
Ateno: Se a conta no estiver cadastrada nesta
transao o usurio no consegue realizar a
compensao.
Definir campos para estrutura de linha que se deseja
atribuir para a tela de processamento de PA, para
cliente, fornecedor e razo.
Verificar ou
FI
processar opes
p/processm
O7L7
partidas em aberto >Verificar ou
processar opes p/processmto.de
part.em aberto
Preparativos
para
compensao
automtica
FI
OB74
partidas em aberto >Preparativos
para compensao automtica
Criar um meio de amarrao das partidas em aberto,

que permitem uma compensao automtica. Para
este procedimento dever-se rodar um programa no
sistema.
Definir motivos
de estorno
FI
SPRO
contbeis >Estorno >Definir
motivos de estorno
Esta configurao permite que quando efetuado um

lanamento de estorno em contas contbeis, seja
mencionado o motivo do mesmo.
Gravar contas
para
compensao
EM/EF
FI
OBYP
Esta configurao para ajustar as contas
>Contabilidade geral >Transaes transitrias de Estoque ( EM/EF) e Servios (EM/EF).
contbeis >Encerramento
>Reclassificar >Gravar contas para
compensao EM/EF
Contas de reconciliao
Foi efetuado a configurao atravs do TCOE n
criadas.
025020020020010035 Equipe FI/AP-AR
Contas de partidas em
aberto criadas.
Levantamento das contas
existentes:
Entrar na transao SE16,
informar a tabela SKB1.
Executar, em seguida
entrar em opes e
selecionar as colunas
desejadas.
No
Configurar a apresentao da tela de processamento de PA,

No
com os campos que se desejar. Se essa estrutura de linha for
necessria como padro, ou seja, para o operacional dia a dia,
deve-se usar a transao "FB00" . Essa transao atribui o
cdigo de estruturas de linha que dever aparecer na tela de
processamento de PA, mas essa configurao s ir existir na
tela dos parmetros do usurio de quem definiu essa transao
como padro (demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se
configurar o sistema para tornar essa estrutura de linha no
processamento PA padro para o Grupo, ento dentro da
prpria transao O7L7 clicar no boto "SELECIONAR
ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS" (demonstrado no TSCN
lincado).
No
AS CONTAS DE "EM/EF"
DEVERO ESTAR
DEFINIDAS PARA O
PLANO DE CONTAS
(PCAB)
Existem algumas configuraes definidas no standard. Foi

No
criado duas configuraes devido a necessidade de um maior
controle e acompanhamento, para o Contas a Pagar e
Receber
Sendo:
1 - Estorno de Pagamento Escritural
2 - Estorno Interface
Necessria para compensar automaticamente a conta de EM/EF No
de materiais e servios, apropriando automaticamente o saldo
remanescente no final do mes.
Gravar contas
pata dbito
posterior
FI
OBXM
Descreve a operao ou o grupo de operaes para
>Contabilidade geral >Transaes as quais podem ser criados lanamentos
automticos.
>Reclassificar >Gravar contas pata
dbito posterior
CONTA ESPECFICA
CRIADA NO PLANO DE
CONTAS (PCAB).
Esta configurao necessaria para balanceamento do balano

por Diviso, quando de lanamentos, sem diviso ou em
divises diferentes. Ajuste de Business Area.
Denominao
Determ.contas
Conta transitria
x
Contas de ajuste das ctas.reconciliao
x
Contas de ajuste para contas de imposto
x
Contas de ajuste para contas de desconto
x
Ctas.de ajuste p/ctas.diferena cmbio
x
Contas de ajuste de outras Ctas.Razo
x
x
Definir estruturas FI
de balano/L&P
OB58
>Documentar >Definir estruturas
de balano/L&P
Denominar conta FI
de resultado
transportad
OB53
>Transportar >Denominar conta
de resultado transportado
Comprimir
FI
documentos para
vendas e distr
OBCY
Ao final do exerccio contbil, necessrio encerrar

todas as contas de resultado (Grupo contbil 3), e
transportar os saldos para uma conta de razo
especfica de Balano.
Esta configurao, define a conta.
Assim, foi criada a seguinte a conta:
2510.0001 - Lucros (Prejuzos) Acumulados
Atravs desta configurao pode-se determinar que
>Contabilidade geral >Transaes os lanamentos em um documentos gerados em
contbeis >Integrao >Vend+Dis. outros mdulos sejam sumarizados. Isto , se vrios
>Comprimir documentos para
itens de um documento de SD gerariam diversos
vendas e distribuio
lanamentos na mesma conta possvel fazer com
que estes lanamentos sejam totalizados num s,
reduzindo o nmero de lanamentos contabilizados.
Nesta configurao so informados os campos
usados para os quais se deseja ter a totalizao.
Exemplo: Centro de Custo, Diviso, Centro de Lucro.
Neste caso ainda que num mesmo documento sejam
geradas contabilizaes para a mesma conta se o
centro de custo for diferente ento partidas distintas
sero geradas, cada uma apontando um Centro de
Custo.
No
Operao
GA0
GA1
GA2
GA3
GA4
GA5
No
Ter a conta criada no

Plano de contas (PCAB).
No
Diminuir o nmero de lanamentos gerados.

Foram considerados chaves, isto , campos para os quais
importante ter detalhe em FI, mesmo que isto implique em ter
partidas separadas:
Centro de Custo
Centro de Lucro
No
Definir grupo de
contas com
estrutura de
FI
OBD2
Grupo de Clientes define por tipo de cliente o
>Contabilidade de clientes e
cadastro dos mesmos.
fornecedores >Contas de clientes
>Dados mestre >Preparativos para
criao de dados mestre de
clientes >Definir grupo de contas
com estrutura de tela (clientes)
Necessita definir Grupos

Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes.
de Contas de Clientes, no Unidade/Grupo-Revenda-PDV-Exportao-Outros-CDDcaso criamos os grupos
Contingncia-Transportadoras-Fornecedores
abaixo: Transao - OBD2
C001-Clientes Unidade/Grupo
C002-Clientes - Revenda
C003-Clientes - PDV
C004-Clientes Exportao
C005-Clientes - Outros
C006-Clientes - Clientes
de CDD
C007-Clientes Contingncia
C090-Clientes Transportadoras
C091-Clientes Fornecedores
No
Criar intervalos
de numerao
para conta
FI
XDN1
clientes >Criar intervalos de
numerao para contas de clientes
Criao de espao numrico de/at que serviro aps

serem associados aos grupos de contas de clientes,
como cdigos de identificao para lanamentos na
contas dos clientes.
Esse intervalo de numerao servir de cdigo de cadastro do

cliente.
Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de
numerao diferentes.
No
Atribuir
intervalos de
numerao a
grupo
FI
OBAR
clientes >Atribuir intervalos de
numerao a grupos de contas
clientes
Nesta tela deve-se associar o cdigo de intervalo de

numerao criado com o Grupo de contas de
clientes.
Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG
Deve estar criado Grupo

de Contas de Clientes.
No nosso caso criamos
atravs da transao
OBD2, os grupos:
C001-Clientes Unidade/Grupo
C002-Clientes - Revenda
C003-Clientes - PDV
C004-Clientes Exportao
C005-Clientes - Outros
C006-Clientes - Clientes
de CDD
C007-Clientes Contingncia
C090-Clientes Transportadoras
C091-Clientes Fornecedores
1. Estar criado o Grupo de
Contas de Clientes (
transao OBD2).
2. Estar associado o
Intervalo de numerao
no Grupo de contas de
Clientes (transao XDN1)
Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de

Numerao (definido interno ou externo) que ser utilizado
como cdigo no cadastro do cliente.
No
Configuraes realizadas:
C001Clientes - Revenda
C002Cliente - PDV
C003Clientes - Clientes de CDD
C005Clientes - Unidade/Grupo
C006Clientes - Outros
C007Clientes - Contingncia
C008Clientes - Exportao
C090Clientes - Transportadoras
C091Clientes - Fornecedores
RV
PD
CD
EG
OU
CN
EX
TR
FO
trabalho
OB55
individuais de clientes >Atualizar
lista de trabalho
Atravs desta configurao cria-se um item para

emitir atravs da lista de trabalho partidas em aberto
ou compensadas das contas de clientes ou
fornecedores (RzE, Pr-Editadas).
Para isso necessrio que no cadastro do
cliente/fornecedores contenha no campo Grupo
Empresas o cdigo do item criado para que esse
possa gerar a lista das partidas. Deve-se conter esse
item em todos os clientes e fornecedores que forem
cadastrados, pois os que no contiverem o item no
se apresentar na lista,.
Criamos como item a palavra GERAL, tanto para
cliente quanto para fornecedor;
No campo Grupo
Gerar informao de partidas em aberto ou compensadas
Empresas no cadastro do atravs da lista de trabalho.
cliente/fornecedor dever
conter obrigatriamente a
palavra GERAL, antes que
venha ocorrer qualquer
lanamento para o
mesmo.
Caso ocorrer lanamentos
e o campo no tenha sido
preenchido, entrar no item
de modificar no cadastro
de clientes/fornecedores e
atribuir a palavra GERAL,
para que as partidas
possam aparecer na lista
de trabalho a ser gerada.
No
Definir grupo de
contas com
estrutura de
FI
OBD3
fornecedores >Contas de
fornecedores >Dados mestre
>Preparativos para criao de
dados mestre de fornecedores
>Definir grupo de contas com
estrutura de tela (fornecedores)
1- Definio prvia das

vises de grupos de
contas de fornecedores
No
de tela por
atividade
OB23
Criar intervalos
de numerao
para conta
FI
XKN1
>Definir estrutura de tela por
atividade (fornecedores)
>Criar intervalos de numerao
para contas de fornecedores
Dever estar definido juntamente com o mdulo MM

quais os grupos de fornecedores que devero ser
criados. Exemplo: F001 - Fornecedores-Pessoa
Jurdica
OBSERVAO:
Foram criados os grupos de contas, porm a
atualizao do STATUS DE CAMPO ser configurado
pela equipe MM utilizando-se de transao prpria.
(COE...............)
Definio de visualizao de campos das telas de
criao, modificao, exibio de compras.
Este roteiro ir definir os passos necessrios para

criar as faixas de numerao das contas de
fornecedores.
1-Definir os intervalos de
numerao
2-Definir se o controle do
intervalo de numerao
ser interno (sistema
controla) ou externo
(usurio controla)
Atribuir
intervalos de
numerao a
grupo
FI
OBAS
Atribuio de intervalos de numerao a grupos de

contas de fornecedores
Antes de atribuir intervalo

de numerao a grupos de
contas de fornecedores,
dever ser definido o
grupo de contas de
fornecedores (Transao
OBD3) e criado o intervalo
de numerao (Transao
XKN1).
>Atribuir intervalos de numerao
a grupos de contas (forn.)
Definio campos de preenchimento obrigatrios diferenciados

de acordo com os diversos grupos criados. Por exemplo: No
grupo de fornecedores pessoa jurdica, na tela o campo de
preenchimento do CNPJ ser obrigatrio, j no grupo de
fornecedores de pessoa fsica esse campo seria o CPF.
No permitir acesso tela de coordenadas bancrias quando da No

criao de fornecedores por MM.
Faixas de razo precisam ser criadas para as contas de

No
fornecedores. Estas faixas sero os intervalos de numerao a
partir dos quais o nmero da conta do fornecedor
selecionado.
Atribuio do cdigo no cadastro de fornecedores atravs desse
intervalo de numerao.
Exemplo:
Grupo de contas - F001
Intervalo de numerao definido - de 0000400000 at
0000499999
- Se o cone "Ext" no estiver acessado, o sistema estar
definindo automaticamente o nmero do fornecedor que est
sendo cadastrado, dentro do intervalo definido acima.
-Caso contrrio, se o cone estiver acessado, no cadastro do
fornecedor o nmero ser determinado automaticamente,
desde que dentro do intervalo acima definido e que no haja
duplicidade
de numerao.
Definir
intervalos
de numerao a grupos de contas para
No
controle do cdigo de cadastro de fornecedores.
Exemplo:
Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de
pessoa jurdica (F001) o intervalo de numerao o "05", estou
dizendo que o nmero do cadastro desse fornecedor ser
qualquer nmero que estiver entre o 0000400000 at
0000499999.
Definir grupos de FI
campos para
dados mest
OBAT
>Preparativos para modificar os
>Definir grupos de campos para
Um grupo de campos necessrio para bloquear

autorizao para modificar dados gerais fornecedor.
Aps a criao do grupo

Bloquear autorizao para modificar dados bsicos fornecedor
h necessidade de
agrupar, conforme
caminho abaixo:
Contabilidade financeira >
Contabilidade Clientes e
Fornecedores > Contas
Fornecedores > Dados
Mestre > Preparatrio
para modificar os campos
mestre de fornecedores >
Agrupar os campos dos
dados mestre de
fornecedores
trabalho
OB55
fornecedores >Partida indiv.
>processamento de partidas em
aberto >Atualizar lista de trabalho
Criar listas de trabalhos para pesquisas de

determinados grupos de fornecedores/clientes.
Ex.Partidas em aberto ou Compensadas, Razo
Especial, etc)
No campo "Grupo
empresas" do cadastro de
fornecedores/clientes
dever obrigatriamente
conter a palavra "GERAL"
Verificar ou
FI
processar opes
de documen
O7L1
fornecedores >Transaes
contbeis >Entrada de
fatura/entrada de nota de crdito
>Verificar ou processar opes de
documento
1- Definir tipo de documento, que o cdigo

1,2. Definio do
atribudo com a tarefa que est sendo efetuada
documento para criao
dentro do sistema por ocasio do documento
do lanamento contbil.
contbil. (Exemplo: tipo de documento KZ = sada de
pagamento a fornecedor)
Atualizar
condies de
pagamento
FI
OBB8
Definir motivos
FI
para bloqueio de
pagto.p
OB27
Definir contas
para desconto a
receber
FI
OBXU
Definir contas
para pagamento
excessivo/
FI
OBXL
2- Definir Chave de Lanamento, Atravs deste

cdigo "numrico" identifica se o lanamento
contbil ser a Dbito ou Crdito, inclusive aqui se
define se ser usado para Fornecedores, Clientes,
Razo, Imobilizado.
contbeis >Entrada de
fatura/entrada de nota de crdito
>Atualizar condies de
pagamento
contbeis >Liberao pgto.
>Definir motivos para bloqueio de
pagto.p/liberao pagto.
Definidas as condies de pagamento, prazo que se

deseja vender:
Chamar a transao OBB8, clicar o boto Novas
Entradas, associar cdigo de condio ao numero de
dias (limite de dias), informar qual a caracterstica da
condio criada, flegando o item cliente e/ou
fornecedor.
Bloqueia o documento para pagamentos aps entrada
no sistema o qual s ser desbloqueado mediante
aprovao/liberao do "Dono - rea Solicitante" do
material .
contbeis >Sada de pgto
>Configurao para sada de
pagamento >Definir contas para
desconto a receber
pagamento excessivo/abaixo do
valor
Definir conta para contabilizao das receitas

financeiras originadas de descontos em ttulos de
fornecedores
Definir conta para contabilizao de receitas ou

despesas financeiras originadas nas diferenas de
valores nos ttulos pagos e ou recebidos.
No
Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos No

de fornecedores/clientes. Ex. grupo de fornecedores de matriaprima, ativo fixo, etc. - Partidas em abeta ou compensada,
razo especial, etc.
1. Essa configurao necessria para que atravs do tipo do

documento possa identificar o lanamento contbil que est
sendo gerado no sistema. Nesta mesma transao define-se
tipos de documentos e chave de lanamentos para:
Fornecedores,
Clientes,
Razo.
No
Manteve-se o standard do SAP. Porm, foram feitas

modificaes na nomenclatura de 03 chaves de lanamento do
standard do SAP e criadas Novas Entradas de tipos de
Documento para uso exclusivo INTERFACE.
Efetuar vendas com prazo para clientes.
No
Workflow tem que levar

documento para rea
responsvel solicitante da
mercadoria/servio ou
qualquer item que gere
um contas a pagar, para
que o "dono - rea
sollicitante" material
aprove e libere o mesmo
para pagamento.
Segurana dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando

bloqueados smente sero pagos aps a liberao da area
solicitante a qual dever ocorrer pelo workflow. Documentos
entrados sem liberao pelo fato do bloqueio no se apresenta
liberado para pagamento.
No
Para automatizar a contabilizao de ganhos financeiros em

ttulos de fornecedores.
No
Estar definidas as contas

onde sero lanadas os
valores de diferenas.
Para automatizar a contabilizao nas diferenas geradas nos

ttulos recebidos e ou pagos (clientes/fornecedores). Ex.
Pagamento de juros no atraso de ttulos a pagar
(fornecedores).
No
Definir contas
para diferenas
de cmbio
FI
OB09
diferenas de cmbio
Definir contas para contabilizao das variaes

cambiais originadas:
1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes,
razo
a-) Realizadas: clculo no ato da liquidao
(compensao) da partida em aberto
b-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente
no final do ms (estorno no 1 dia do ms seguinte)
Para automatizao da contabilizao e clculo de variao

No
cambial originadas a partir de um lanamento contbil em outra
moeda "dlar".
2- Partidas no abertas: somente razo (Ex.Banco,

pois os valores de dbito e crdito no tem relao,
no sendo possvel a compensao)
a-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente
no final do ms (estorno no 1 dia do ms seguinte)
Definir
tolerncias
(fornecedores)
FI
OBA3
Definir motivos
de diferena
(sada de p
FI
OBBE
Efetuar ou
verificar opes
p/processmto
FI
O7L7
Instalao do
programa de
pagamento
FI
FBZP
Efetuar opes
para exibio de
pagament
FI
O7L5
Efetuar opes
para exibio de
partidas
FI
O7L6
contbeis >Sada de pgto >Sada
de pagamento manual >Definir
tolerncias (fornecedores)
de pagamento manual >Diferenas
de pagamento >Definir motivos de
diferena (sada de pagto.manual)
Definir as tolerncias dos pagamentos a serem

praticados a Fornecedores e Clientes
A Empresa deve estar

Cadastrada. As empresas
do arquivo anexo devem
estar configuradas na
transao
O Grupo de Tolerncia para Fornecedores e Clientes usado

para determinar o Limite permitido para Diferenas de
Pagamentos Fornecedores e Clientes. Dever ser configurada
para cada empresa (Company Code).
Utilize o arquivo anexo para complementar a configurao
No
Definir motivos de diferenas nos pagamentos de

ttulos fornecedores.
Cadastrar as empresas
constantes no arquivo
acima
Para definir os tipos de diferenas que podem ocorrer no

pagamento de ttulos a fornecedores, para posteriormente
amarrar com um lanamento contbil automtico. Deve ser
definido para cada Company Code
Exemplo de diferenas de pagamento: Pagamento efetuado
com atraso=Juros Negativos, Pagamento efetuado com
antecedncia=Descontos Obtidos
Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao
Configurado atravs do COE 025015015020030
No
Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes atravs de

meios eletrnicos, automatizando pagamentos, recebimentos e
baixas de ttulos. Nesta configurao cria-se tambm os meios
de pagamento.
Sim

atribuir para a tela de proposta de pagamento
(fornecedores) na compensao de PA.
Configurar a apresentao da tela de proposta de pagamento

na compensao de PA, com os campos que se desejar. Essa
estrutura pode ser definida como padro, desde que atribuda
nessa mesma transao na configurao "SELECIONAR
ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS".
No

atribuir para a tela de programa de pagamento na
exibio das partidas individuais de fornecedores
Configurar a apresentao da tela de programa de pagamento

No
na exibio das partidas individuais de fornecedores . Para
padronizar essa estrutura de linha para o Grupo deve-se
configurar o sistema nessa mesma transao O7L6, clicando no
boto "SELECIONAR A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD".
de pagamento manual >Efetuar ou
verificar opes p/processmto.de
part.em aberto
Definir meios de pagamento, valores e bancos na
empresa para processamento do programa de
pagamento.
de pagamento automtica
>Seleo de meio de
pagamento/de banco >Instalao
do programa de pagamento
>Processamento de proposta de
pagamento >Efetuar opes para
exibio de pagamentos
>Processamento de proposta de
pagamento >Efetuar opes para
exibio de partidas individuais
Dever estar criadas as

empresas, divises e
bancos
As empresas, divises e
bancos que devem ser
configuradas esto nos
arquivos acima
No
de numerao
para che
FCHI
>Suporte de pagamento
>Administrao de cheques
para cheques
>Intercmbio de suporte de dados
>Definir chave de instrues para
ISD
>Intercmbio de suporte de dados
>Gravar instrues para
pagamentos
contbeis >Entrada de pagamento
>Configurao para entrada de
despesas por desconto
Definir intervalo de numerao para boleto de

cobrana
Banco empresa e ID da
Criar intervalo de numerao para emisso de boleto de
conta devem estar criados cobrana a ser emitido pelo SAP
Definir chave de
instrues para
ISD
FI
OB47
Gravar
instrues para
pagamentos
FI
SPRO
Definir contas
para despesas
por descont
FI
OBXI
Definir conta de
reconciliao
p/adianta
FI
Definir conta de
reconciliao
diferente
FI
Indicao do meio de pagamento para as ocorrncias

bancrias(remessa, pedido de baixa, protesto e etc).
Existe trs grupos de indicaes: Bradesco, Ita e
Febraban.
1- Meio de pagamento
criado
2- Ocorrncias
cadastradas
Envio do arquivo texto (eletrnico) com o layout de cada banco No

(Ita, Bradesco e Febraban) com os campos preenchidos
corretamente.
Criar diferentes usurios para bancos com layouts

diferentes.
Somente poder ser

configurado no Gold
(client 400)
Identificao das diferentes estruturas de bancos para

direcionamento dos cdigos de instruo (Ex.remessa, pedido
de baixa, protesto, etc...).
No
Atribuir conta para efetuar lanamento automtico de Ter o cliente cadastrado,

descontos concedidos a clientes.
emitido faturamento para
o mesmo onde se deseja
aps emisso da nota
fiscal e o boleto conceder
desconto.
Contabilizao automtico do desconto na conta de descontos

concedidos 3400.3008
No
OBXR
contbeis >Adiantamentos
recebidos >Definir conta de
reconciliao p/adiantamentos de
clientes
Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao

(essa amarrada na cdigo do cadastro do cliente)
para outra conta de reconciliao, aqui chamada de
conta de reconciliao diferente.
Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar
atravs da transao OBXR cdigo de Razo Especial
(RzE) e informar que os lanamentos emitidos na
conta de reconciliao amarrada no cadastro do
fornecedor deva efetuar o lanamento na conta de
reconciliao diferente.
Determinar qual a conta

quais as contas de
reconciliao (cadastro
fornecedor/cliente)
podero estar sendo
direcionadas para contas
de reconciliao diferente.
Deve ser aberto para cada
conta de reconciliao
diferente uma RzE.
Neste caso estamos
Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001
demonstrando
(Revendas) ao utilizar o cd.Rze "A" este ao invs de ADIANTAMENTOS.
lanar na conta de revendas, direciona o lanamento
para conta 2125.0001 (Adiantamento).
Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do

Cliente para uma conta de Reconciliao diferente.
Ex:- O Cliente est amarrado no seu cadastro com a conta "
11210001 (Revendas), e desejar que direcione o lanamento
seja direcionado para uma outra conta de reconciliao
diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de
mats.consumo e servios), ento, deve-se efetuar esta
configurao para que possa efetuar o lanamento atravs do
cdigo de RzE.
No
OBYR
contbeis >Adiantamentos
efetuados >Definir conta de
reconciliao diferente para
adiantamentos
Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao

(essa amarrada na conta do cadastro do fornecedor)
para outra conta de reconciliao, aqui chamada de
conta de reconciliao diferente.
Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na
transao OBYR cdigo de Razo Especial (RzE) para
quando ocorrer lanamentos com cdigo de RzE este
seja direcionado para outra conta de Reconciliao a
qual chamamos de RzE.
Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do

No
fornecedor para uma conta de Reconciliao diferente.
Ex:- O fornecedor est amarrado no seu cadastro com a conta "
2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar que direcione o
lanamento para uma outra conta Ex:- 1131.0001
(Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e servios),
ento, deve-se efetuar esta configurao para que possa
efetuar o lanamento no cdigo do fornecedor com conta
diferente.
Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001

(Embalagens Nacionais) utilizando no lanamento
cdigo Rze "C" direcione o lanamento para conta
2125.0001 (Adiantamento).
Determinar qual a conta

quais as contas de
reconciliao (cadastro
fornecedor/cliente)
podero estar sendo
direcionadas para contas
de reconciliao diferente.
Deve ser aberto para cada
conta de reconciliao
diferente uma RzE.
Neste caso estamos
demonstrando
ADIANTAMENTOS.
No
Definir mtodos
FI
OB04
contbeis >Encerramento >Avaliar
>Provises para crditos duvidosos
>Definir mtodos
Define os mtodos adotados na Proviso para Perda

no Recebimento de Crdito, referente aos ttulos
vencidos em aberto de uma determinada data
especfica de clientes.
Gravar contas
para provises
para crdit
FI
OBXD
Nesta configurao demonstrado as contas
contbeis que recebero os lanamentos das
provises para crditos duvidosos.
contbeis >Encerramento >Avaliar
>Provises para crditos duvidosos
>Gravar contas para provises
para crditos duvidosos
Gravar contas de FI
ajuste
p/reestrut.de co
OBBU
Esta configurao permite que as contas de

reconciliao de clientes e fornecedores, quando do
saldo estiverem invertidos, o sistema far uma
reclassificao deste saldo para uma conta de razo
do ativo e passivo.
Ser adotada neste projeto contas especficas de clientes e

fornecedores, sendo as contas de Ativo para Clientes
(1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as contas de
Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001
e 2102.9100).
Gravar contas de FI
ajuste para
crd./db.p
OBBV
Esta configurao necessria para que o sistema

efetue automaticamente a contabilizao, no
fechamento do balano, transferindo valores do curto
prazo para o longo prazo.
No fechamento do balano os valores contabilizados nas contas No

de conciliao de cliente e fornecedores devem ser segregados
entre curto e longo prazo, de acordo com os vencimentos, esta
configurao efetua automaticamente esta contabilizao,
desde que as partidas em aberto estejem com seus
vencimentosb corretos.
Definir bancos da FI
empresa
FI12
>Reclassificar >Gravar contas de
ajuste p/reestrut.de contas a
receb./pagar
>Reclassificar >Gravar contas de
ajuste para crd./db.por prazo
residual
>Contabilidade bancria >Contas
bancrias >Definir bancos da
empresa
valor
OBBA
Definir para o banco estrutura de cobrana.
Atribuir meio de
pagamento a
operao ba
FI
OBBB
Gravar ID de
usurio IDS
FI
OBBD
Criar chave
p/regras de
contabilizao (
FI
OT49
Criar chave para FI

regras de
contab.(extra
OT56
>Contabilidade bancria
>Transaes contbeis
>Operaes bancrias >Definir
regras de valor
>Transaes contbeis
>Operaes bancrias >Atribuir
meio de pagamento a operao
bancria
>Transaes contbeis
>Operaes bancrias >Gravar ID
de usurio IDS
>Transaes contbeis
>Administrao de tesouraria
>Apresentao de cheque >Criar
chave p/regras de contabilizao
(apresentao cheque)
>Transaes contbeis
>Pagamentos >Extrato manual
conta >Criar chave para regras de
contab.(extrato de conta manual)
Este roteiro descreve os passos para criao de

bancos da empresa e suas contas bancrias, os
passos devero ser repetidos para cada empresa,
banco e conta.
Configurao realizada conforme planilha anexa.
Foi adotado nesta configurao os procedimentos, de acordo

com parecer informal do Sr. Silvio Morais, a ser reimplantado
ao padro corporativo n 459-PO-0013-CT ( Proviso e Baixa
de Crdito Liquidao Duvidosa ) da Administrao Central.
No
025020020100015020010 Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas

No
- Definir mtodos
contbeis, ou seja, para contas ativas sero Proviso p/Perdas
(1129.0001) e Proviso p/Perdas Indedutvel (1129.0002) e nas
contas de despesas sero Proviso Dedutvel (3121.0005) e
Proviso Indedutvel (3121.0002).
No
necessrio que j esteja Dados de Bancos so especficos por pas e por empresa. Um
Sim
cadastrada a conta do
banco de empresa um banco com o qual a empresa processa
razo
suas transaes e onde mantm suas contas. A configurao
dos bancos de empresa estabelece os parmetros do banco
(ID, contas) e as contas do razo que so utilizadas. Estes
parmetros sero usados posteriormente em vrias transaes
de pagamento.
1- Os bancos devem estar Caractersticas das formas de cobrana dos ttulos emitidos (Ex. No
criados na empresa
cobrana simples com registro e boleto emitido pelo cliente)
que sero enviados ao banco eletrnicamente para sua
identificao. Dever ser criado por empresa.
Definir meio de pagamento de cobrana para

operaes bancrias.
Indicar os bancos das empresas conforme arquivos
anexo
Ligar meio de pagamento com determinado banco para

cobrana.
Definir para o banco qual empresa, meio de

pagamento (pagamento/cobrana (com registro) que
estar remetendo o arquivo.
Idenficao da empresa para o banco quanto ao meio de

No
pagamento (pagamento/cobrana com registro) que est sendo
remetido eletrnicamente.
Este roteiro ir determinar as Regras para

lanamentos contbeis dos extratos de conta
corrente.
As Regras esto ligadas a

contas contbeis,
portanto, nescessrio
que as contas do razo
estejam cadastradas.
No
Esta configurao + a configurao dos cdigos de ocorrncia

externa concatenadas permite a contabilizao de extratos
bancrios, baixa de contas a receber e contas a pagar
Arquivo atachado com todos as chaves de regras contbeis
No
Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto

descritivo, que sero lincadas com os devidos lanamentos
contbeis.
No
Atribuir
transaes
contbeis
FI
OT52
>Transaes contbeis
conta >Atribuir transaes
contbeis
Esta configurao necessria para permitir a

necessrio que as
amarrao do cdigo da operao externa (Cdigo do regras contbeis j
historico de lanamentos fornecido pelo banco), com estejam criadas.
uma regra contbil. Esta amarrao dispara as
contabilizaes de forma automtica. Alm da
definio das regras , podemos definir o sinal + ou dos valores a serem entrados manualmente durante
a digitao do extrato, este procedimento nos
permite ter regras contbeis distintas distintas para
valores de entrada (+) e valores de sada(-).
Quando lanarmos no extrato de conta manual o cdigo de

operao, o sistema ir identificar a Regra contbil que dever
ser utilizada.
No
contabilizao
p/extra
OT58
Esta configuirao responsvel pela criao de

regras contbeis, as quais so disparadas
automticamente quando digitamos ou importamos
extratos bancrios. Alm de extratos bancrios os
retornos de arquivo de A/P e A/R tambm utilizam
esta configurao.
Criar categoria
de operao
FI
OBBY
>Transaes contbeis
conta >Definir regras de
contabilizao p/extrato conta
manual
>Transaes contbeis
>Pagamentos >Extrato de conta
electrnico >Criar categoria de
operao
necessrio que todos os Esta tabela ser utilizada quando inserirmos um extrato de
smbolos e contas
conta manualmente, quando ento ser efetuada a conciliao
contbeis estejam criados. automaticamente.
No
Atribuio de
FI
bancos a
ctg.operao e cl
OT55
>Transaes contbeis
electrnico >Atribuio de bancos
a ctg.operao e classes de moeda
Associar o n do banco e conta bancria categoria

de operao.
No arquivo anexo esto os bancos das empresas
empresa "x"
1- Categoria de operao
deve estar criada
2- Conta bancria
definida.
Criar chave para FI

regras de
lanamento
OT57
Este roteiro ir determinar as Regras para

lanamentos contbeis dos extratos de conta
corrente.
As Regras esto ligadas a

contas contbeis,
portanto, nescessrio
que as contas do razo
estejam cadastradas.
Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto

descritivo, que sero lincadas com os devidos lanamentos
contbeis.
No
Definir
atribuies de
operaes
externa
FI
OT51
>Transaes contbeis
electrnico >Criar chave para
regras de lanamento
>Transaes contbeis
electrnico >Definir atribuies de
operaes externas a regras
contab.
Identificar as ocorrncias existentes nos extratos

bancrios de conta eletrnica de cada banco, alm
dos arquivos de retorno dos submdulos A/P e A/R.
Estar definido os bancos

que a empresa dever
trabalhar.
Na planilha em anexo
encontram-se os Codigos
de Operao Externa
associados Regras
Contbeis, a cada incluso
de Bancos ou Regra
Contbil, esta planilha
deve ser atualizada.
Identificao das ocorrncias existentes nos extratos bancrios

de conta eletrnica de cada banco, associando essas
ocorrncias a um cdigo de regra contbil. Operaes externas
X Operaes Internas.
Esta configurao tambm utlizada para A/P e A/R.
No
contabilizao
p/extra
OT59
>Transaes contbeis
electrnico >Definir regras de
contabilizao p/extrato conta
eletrnico
Definir regras de contabilizao no envio e

recebimento de arquivo eletrnico.
necessrio que todos os Configurao do sistema para contabilizao automtica dos

No
smbolos e contas
arquivos eletrnico enviados e os recebimentos, nas transaes
contbeis estejam criados. entre a empresa e o banco. Operao externa + Interna +
Contbil
Esta configurao reponsvel pela classificao por

Banco dos cdigos de operaes externas, enviadas
no arquivo de retorno eletrnico.. Sejam eles de
Pagamento, Recebimento ou Extrato Bancrio.
Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as

No
regras contbeis, conforme operaes externas retornadas
pelos Bancos e associadas ao Movimento da Empresa.
Os bancos Bradesco e Ita j vem definido no Standard do SAP,
para os subsistemas A/P e A/R.
Sero criadas categorias de operao para tratar Extratos
Bancrios e os demais Bancos para A/P e A/R, conforme
descrito na tela abaixo.
Atribuir chave do banco e conta bancria a categoria de
No
operao para identificao do arquivo de remessa eletrnico.
(Ex. Ita, Bradesco, Febraban) e retorno de extratos bancrios.
Cdigos de erro
FI
SPRO
>Transaes contbeis
>Operaes
Bancrias>Pagamentos >Extrato
de conta electrnico >Cdigos de
erro
Definir moeda
ledger
FI
OCVP
Instalar ledger
FI
OCL2
>Consolidao >Dados mestre
>Moedas >Definir moeda ledger
>Moedas >Instalar ledger
Registrar no sistema cdigo de ocorrncia (Ex:Identificar os cdigos de

entrada rejeitada) e cdigo de erro de cada layout de erros dos diversos
banco.
bancos.
O Itau e o Bradesco, tem
layout especfico (ver
manual de cada um deles
para configurar)
Os demais bancos, tem
lauout FEBRABAN (ver
manual dos diversos
bancos pois esto sobre
controle do FEBRABAN e
deveriam ser
semelhantes.)
Define a moeda que ser usada na consolidao.
Os ledgers que sero usados para Consolidao Legal

devem ser definidos nesta configurao.
Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um
ponto de vista mais funcional um ledger como um
livro auxiliar da contabilidade (subledgers de clientes
e fornecedores = livro de razo auxiliar de clientes e
fornecedores; ledger usados em FI-LC = livros
auxiliares para a consolidao de empresas). Desde
um ponto de vista tcnico o ledger uma base de
dados aparte.
Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os
ledgers locais trabalham com a empresa sendo o
elemento mais alto da hierarquia, os ledgers globais
tem a sociedade como o elemento mais alto da
hierarquia. Os ledgers usados na consolidao so
globais.
cones:Verses: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar);
Denominao verso (verso real);
Outras opes: Tipo de consolidao = 0
(consolidao real).
Preenchimento dos campos:Tabela de Totais: FILCT
Outras opes:
Marcar o campo: Ledger lanto. direto
Marcar o campo: Formar saldo inicial
Moedas gravadas - todos os campos abaixo
marcados:
Moeda da transao
Identificao das mensagens de erros vindas nos extratos

eletrnicos atravs dos cdigos aqui configurados.
No
No
No
Atualizar
sociedades
FI
GC11
Atualizar
subgrupo de
empresas
FI
GC16
Atualizar tipos de FI
encerramento
OCDI
As Sociedades so os dados mestres no FI-LC que
correspondem as Empresas no FI-GL. As sociedades
>Sociedades >Atualizar sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de Consolidao
que devero ser todas cadastradas no Mdulo de LC.
Os cdigos de Sociedades so relativos aos cdigos
das Empresas cadastradas no FI-GL.
Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL,
dever ser informado tambm o cdigo dessa nova
Sociedade no mdulo FI-LC. Da mesma forma, essa
Sociedade dever ser includa em um Subgrupo para
efeito de Consolidao.
Dados para a configurao:
ENDEREO:
Nome da Sociedade: Informar nome completo da
sociedade
Rua: informar endereo
Localidade: Informar municipio
Pas: Informar o cdigo do Pas
Caixa postal: informar caixa postal
Cdigo postal: informar cdigo postas
Idioma: Informar o cdigo de idioma (exemplo PT =
portugus)
CONVERSO DE MOEDA
Moeda: Informar qual o cdigo da moeda (exemplo
BRL = reais)
Entrar em MG: Este campo dever estar marcado,
quando uma determinada Sociedade estiver
cadastrada no Mdulo LC com Moeda diferente do
BRL, por exemplo USD (dlar), mas cuja alimentao
dos valores contbeis dentro do mdulo de LC,
estiver sendo carregado manualmente ou
Os subgrupos so os dados mestres de FI-LC que
Criao das Sociedades
representam a entidade consolidadora. Para cada
COE 025030010020010
>Subgrupos de empresas
grupo de sociedades que devem ser consolidadas
>Atualizar subgrupo de empresas deve ser criado um subgrupo. Neste cadastro indicase a participao do grupo em cada empresa.
Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo
(exemplo: AAA - Empresa "x")
Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira
consolidao no SAP)
Verso: 1 (real)
Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso
outro perodo
Moeda: BRL
Ledger: B0
Grupo plausibilidade: 1
Grupo de consolidao: no informar
Grupo de avaliao: no informar
>Subgrupos de empresas
>Atualizar tipos de encerramento
Devero ser informados os seguintes dados:

N: Cdigo da Sociedade
Nome da Sociedade: O nome aparece
automaticamente, quando o cdigo acima
informado.
Mtodo: 1-101 (mtodo integral);
Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora;
Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa nas
eliminaes de contas a pagar X receber;
Coluna Cd = Indica se a Sociedade ser includa nos
resultados no realizados de estoques;
Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa para
o clculo das participaes minoritrias;
As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar

Sociedades em FI-GL, mas informaes pertinentes apenas
para a Consolidao devem ser complementadas neste COE.
No
Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a No

consolidao em BR-GAAP e outro para atender a consolidao
em US-GAAP. Os subgrupos criados so:
BR-GAAP
US-GAAP
CAP - Companhia empresa "x" Paulista
CAP
UCA
ANEP-empresa "x" Empreendimento Part.
ANP
UAN
Pilcomayo Participaes
PIL
UPI
empresa "x"
BRA
UBR
empresa "x"
AMB
UAB
No
Eliminar catlogo FI
de itens standard
OCDO
>Itens >Catlogo de itens prprios
>Eliminar catlogo de itens
standard
Nesta configurao elimina-se o catlogo de itens

standard e todas as pr-configuraes relacionadas.
O catlogo de itens o cadastro das contas utilizadas
no mdulo de consolidao. Alguma paramentrizao
especfica do mdulo feita neste cadastro (por
exemplo: se a conta de Ativo/Passivo/Resultado, se
a conta s existe neste mdulo, se a conta
relevante para a eliminao).
1 - Marcar o item "Completo" e manter a opo
"Execuo teste".
2 - Executar (F8).
COE 025030040020 Eliminar dados de

movimento (Como o gold
no tem dado transacional
no necessrio executar
este passo)
Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa

No
relao 1:1 com o Plano de Contas Operacional. Por isto
desprezou-se a pr-configurao standard e adotou-se o Plano
de Contas PCAB.
Para garantir que alguma configurao que poderia servir de
guia na configurao do projeto fosse preservada foi escolhida a
opo de eliminao limitada. Foram preservadas as
OBS: Esta configurao configuraes:
pr-requisito para poder
Grupos verificao
fazer a cpia do Plano de
Mtodos de converso
Contas Corporativo (PCAB Normas de compensao entre empresas
= Plano de Contas
Mtodos de consol.participao
Operativo) para o
Anlises para Reporting interativo
Catlogo de Itens.
3 - Voltar.
4 - Desmarcar a opo "Execuo teste".
5 - Executar novamente, para que o processo seja
realmente feito.
Aceitar catlogo FI
de itens do plano
de co
OCCT
>Aceitar catlogo de itens do plano
de contas FI
Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para COE

o catlogo de itens no mdulo de Consolidao.
025030010030015010 Eliminar catlogo de itens
Preencher a tela com:
standard
Plano de contas
PCAB
Conta do Razo
19999999
Idioma
Sinal positivo/negativo
10000000
at
PT
+
Categoria de item
Gravar/eliminar
E marcar o flag s contas novas.

ESTE FLAG
OBRIGATRIO PARA EXECUO EFETIVA.
EXECUTAR (F8)
Plano de contas
PCAB
Conta do Razo
29999999
Idioma
20000000
Sinal positivo/negativo
PT
-
at
Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catlogo

No
de itens no mdulo de Consolidao.
Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser
utilizado no mdulo de Consolidao teria uma relao de 1 : 1
com o plano de contas operacional. Assim o Plano de contas
PCAB ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e
operacional.
Por outro lado, h a necessidade de criar o catlogo de itens no
mdulo e LC. Haveria duas possbilidades prticas: copia do
plano de Contas ou Cpia da Estrutura de Balano. Optou-se
pela primeira opo por ser mais simples e garantir a relao de
1 : 1 desejada.
Atualizar itens
FI
OC03
>Atualizar itens
Nesta configurao pode-se criar ou modificar os

itens no catlogo de itens de consolidao.
O Catalogo de Itens est para o mdulo de
Consolidao (FI-LC) como o Plano de Contas est
para o modulo de Contabilidade Geral (FI-GL). mais
que uma lista das contas utilizadas, pois no seu
cadastro deve-se definir uma srie de caracteristicas
que so relevantes ao executar as funcionalidades
deste mdulo.
Atualizar sets
para itens de
totais
FI
GC01
Verificar transao GS03 para exibio de todos os
Sets utilizados para o report painter dos relatrios de
>Itens >Catlogo de itens prprios Consolidao. (ver tela acima como exemplo).
>Atualizar sets para itens de totais
COE:
025030010030015020 Aceitar catlogo de itens
do plano de contas
Transao OB58
(Estrutura de Balano em
FI configurada e validada
pelos usurios da
Contabilidade).
Os relatrios de
consolidao (Balano e
DRE) devem ser iguais
aos relatrios de FI. Desta
forma, o report painter
ser desenvolvido
tomando-se por base as
estruturas de FI.
Os sets tambm podem
ser criados e utilizados
para as regras de
eliminao e compensao
dentro do mdulo de
Consolidao LC.
Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos queles trazidos do No

Plano de Contas.
Estes itens s existem no mdulo de consolidao e no
existem no mdulo de FI-GL. Eles servem para poder realizar
algumas validaes (anlise de plausibilidade do balano) e/ou
para receber lanamentos necessrios consolidao
(transporte do resultado, eliminaes ...)
Sugesto de itens a incluir:
10000000+AXATIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DO ATIVO)
11219900+AXCLIENTES EGA - LC
11289900+AXUNIDADES DO GRUPO CRDITOS - LC
12059900+AXEGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBERLC
12059998+AXCONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC
12059999+AXDIFERENA CONTAS A RECEBER ELIMINAO
13069000+AXGIO - GOODWILL (consolidao integral)
13500000-AXDEPRECIAO ACUMULADA (SOMATRIO)
13700000-AXAMORTIZAO ACUMULADA
20000000-PXPASSIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DE PASSIVO)
21019900-PXEGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC
21229900-PXUNIDADES DO GRUPO-DBITOS-LC
22029900-PXEGA MUTUO A PAGAR - LC
22029998-PXCONTAS A PAGAR DE TERCEIROS - LC
22029999-PXDIFERENA CONTAS A PAGAR ELIMINAO
23019000-PXDESGIO - BADWILL
24000000-PXPATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO
MINORITARIO
24010001-PXParticipao Acionista Minoritrio
24010002-PXPARTICIPAO MINORITRIOS CAPITAL
24010003-PXPARTICIPAO MINORITRIOS RESERVAS
25000000-PXPATRIMONIO LIQUIDO (SOMATRIO)
Foi necessrio criar sets para o desenvolvimento dos relatrios No
de consolidao utilizando a ferramenta Report Painter e
tambm sets de eliminao para a Consolidao.
Atualizar itens
fixos
FI
Campos
adicionais
FI
OC04
>Itens >Atualizar itens fixos
Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do

Resultado Acumulado do Perodo e opcionalmente
para Proviso e Despesa do Imposto Diferido.
Ter cadastrado os itens

utilizados no catlogo de
itens.
* 25089999 - Resultado
Liquido do Periodo - Item
fixo BG
Indica o item que recebe o
transporte do resultado
acumulado do periodo de
todas as Sociedades. Este
item est dentro do
Patrimnio Lquido.
* 39999999 - Transporte
do Resultado Acumulado
do Perodo (Resultado) Item fixo ERG
Este item a
contrapartida do item
25089999 (BG) e efetua a
transferncia. Ateno: as
duas contas 25089999 e
39999999 devero ter
sempre os mesmos
saldos.
* 24000000 PATRIMONIO LQUIDO +
PARTICIPAO
MINORITARIO - Item
fixo EK
No foi configurado, ou
seja, no est sendo
Informar o cdigo numrico da empresa e o nome da Definir as Empresas e os
empresa ao qual o cdigo corresponde
cdigos que sero
>Campos adicionais
cadastrados
No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs
(03) campos adicionais para efeito de relatrios e
>Campos adicionais >Determinar a eliminaes.
modalidade para primeiro campo
Esta configurao deve conter os valores possveis
adicional
para o 1 campo adicional.
No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs
>Campos adicionais >Determinar a eliminaes.
modalidade para segundo campo
Esta configurao deve conter os valores possveis
adicional
para o 2 campo adicional.
Foram configurarados apenas os itens para Transporte do

No
Resultado Acumulado, pois estima-se que o imposto diferido da
forma como tratada no Brasil e US-GAAP
Atribuio campo adicional. N da estrutura do IMG.
No
Para atender as configuraes do modulo consolidado, iremos

utilizar o primeiro campo adicional para configurar com os
cdigos de Diviso do Grupo:
Sim
Determinar a
FI
modalidade para
primeiro ca
OCE1
Determinar a
FI
modalidade para
segundo cam
OCE2
Definir tipos de
campo adicional
FI
OCE6
>Campos adicionais >Definir tipos
de campo adicional
obrigatrio cadastrar uma entrada nesta tabela

para cada combinao possvel entre os campos
adicionais n 1, 2 e 3.
Assim, todas as Sociedades devero estar
cadastradas nesta transao para aceitao dos
campos adicionais.
Atribuir tipos de
campo adicional
s soc
FI
OCYC
>Campos adicionais >Atribuir tipos
de campo adicional s sociedades
No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs Ter configurado o tipo de A princpio estar sendo utilizado somente o campo adicional 2, No
campo adicional conforme para REA FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as
eliminaes.
COE 025030010040025
Sociedades da empresa "x".
Esta configurao estar atribuindo o tipo do campo
adicional s sociedades.
Foi observado na fase de anlise do projeto a necessidade de

utilizar o mesmo grupo de despesa da EG: MOD, MOI,
Administrativo, Comercial, Distribuio, Comercial CDD e
Distribuio CDD. Esta informao ser obtida utilizando rea
Funcional em FI-GL e utilizando este campo como campo
adicional em FI-LC.
Ter usado pelo menos 1
S foi utilizado um campo adicional, mas de todas as formas o
campo adicional, como o cadastramento de pelo menos um campo obrigatrio nesta
caso do COE
configurao.
025030010040010.
O campo adicional 1 ser utilizado para identificar a Diviso.
O campo adicional 2 ser utilizada para identificar a rea
Funcional.
O campo adiiconal 3 est em aberto.
No
No
Definir atribuio FI
entre o primeiro
eo
OCE4
>Campos adicionais >Definir
atribuio entre o primeiro e o
segundo campo adic.
A Consolidao poder ser realizada considerando, os Devero ser criados os

campos adicionais Diviso e rea Fuincional, alm
sets de Diviso e de rea
evidentemente do cdigo da Sociedade.
Funcional.
Para cada Sociedade
dever ser criado um set
com as Divises da
respectiva Sociedade e
tambm dever ser criado
um set nico com todas
as reas funcionais (ADM,
COML, CDDI, CDCM, MOI,
MOD, DIST e Branco), que
dever ser informado para
todas as sociedades.
Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidao,

levando em considerao os campos adicionais 1 (Diviso) e 2
(rea funcional), devero ser criados SETS que estaro
vinculados as Sociedades.
YAREA
BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML
Sim
Y1
Em branco
Y2
249 - 250 - 405
Y3
246 - 247 - 248 - 270 - 515
Y4
210 - 795
Y5
330
Y6
810
Y9
579
Y16
205
Definir regras
FI
OCD8
>Consolidao >Dados do
encerramento individual
>Verificaes de plausibilidades
>Definir regras
Esta configurao ser necessria para que o mdulo

consolidao SAP, fornea as criticas decorrente de
inconsistncia no consolidado.
Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando No

da verificao da plausibilidade de acordo com as
parametrizaes efetuadas.
Podem ser executadas diferentes verificaes de plausibilidade,
definindo grupos de verificao.
Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade:
Grupo de verificao
Denominao
1
Grupo controle 1 - modelo
2
Grupo controle 2 - modelo
enterPC
Ambos com as mesmas caracteristicas e critrio de
plausibilidade.
Atualizar
mensagens de
aviso e de erro
FI
OCVK
As mensagens configuradas pela Transao "OCD8"

devem aqui tambem serem configuradas
As mensagem de inconsistncia (erro) configuradas na

plausibilidade, devero ser configuradas nesta transao
incluido ou alterando as mensagens standard do sistema.
OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo cdigo das
anteriormente gravadas na OCD8.
No
Atribuir regras
FI
OCVD
>Atualizar mensagens de aviso e
de erro
>Atribuir regras
Nesta configurao iremos atribuir aos grupos de

verificao de regras de plausibilidade, as empresas
nas quais iremos consolidar
Esta configurao atribui sociedades aos grupos de verificao

de plausibilidade ( 1 e 2) e a verso da consolidao na qual
iremos processar.
No
Atribuir itens a
transporte de
saldo
FI
OCBD
encerramento individual >Atribuir
itens a transporte de saldo
A demonstrao do resultado do exerccio no SAP

FIGL, representado por um range de contas de
receitas (-) menos as contas de despesas. O modulo
consolidado exige que o resultado do exerccio seja
representado por uma conta que demonstre o valor
do lucro apurado no balano e uma conta de
contrapartida. Essa transferncia relevante para o
clculo do resultado pertencente aos acionistas
minoritrios.
Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo
Acumulado
Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia
do Resultadto
Contas de Transferncia
criadas no modulo
consolidado:
* Contas patrimoniais
(Ativo e Passivo) =
25089999 - Transporte do
Resultado do Exerccio.
Indica o resultado do
exerccio;
* Contas de lucro
acumulado = 25100001 Lucros e prejuizos
acumulados. Indica a
conta que receber os
saldos das contas de
resultado (grupo 3).
Devero ser preenchidos
os seguintes campos:
A)
Contas patrimoniais:
Verso: 1
Constante: VLO
Dbito/Crdito: *
Item especificante:
25089999
Item fixo: em branco
TM tipo movimento: em
branco
Instalar
FI
intervalos de
numer.consolida
GC25
Instalar tipos de
documento
OC33
FI
Esta configurao necessria para adicionar ou criar
>Consolidao >Lanamento
uma faixa de numerao para um documento
>Instalar intervalos de numerao contbil, que ser utilizado nos lanamentos
contbeis. indispensvel esta configurao, pois
necessria para qualquer contabilizao ou
eliminao no mdulo de consolidao.
Configurao necessria para efetuar as eliminaes
da transaes efetuadas entre as Sociedades de
>Instalar tipos de documento
determinados subgrupos, tais como:
Eliminao de Vendas x CPV;
Eliminao de Impostos x CPV;
Eliminao de Despesas x Receitas;
Eliminao de Despesas financeiras x Receitas
Financeiras;
Eliminao de Contas a receber x Contas a pagar;
Ter cadastrado os itens utilizados no catlogo de itens.

* 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG
Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado
do periodo de todas as Sociedades. Este item est dentro do
Patrimnio Lquido.
* 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Perodo
(Resultado) - Item fixo ERG
Este item a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a
transferncia. Ateno: as duas contas 25089999 e 39999999
devero ter sempre os mesmos saldos.
* 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO
MINORITARIO - Item fixo EK
No foi configurado, ou seja, no est sendo utilizado dentro
do mdulo.
* 25100001 - Lucros ou Prejuzos Acumulados - Item fixo JUE
Este item representa os Lucros e Prejuzos Acumulados de
exerccios anteriores, mais o transporte dos itens de resultado
do exerccio por ocasio do transporte de saldos para o
exerccio seguinte.
B)
No
No
Para efetuar as eliminaes houve a necessidade da criao de

tipo de documentos que so necessrios para a consolidao.
No
Definir validao FI
OC42
Definir
compensaes
entre grupos de
emp
FI
OC27
Atualizar itens
fixos
FI
OCBG
Atualizar itens
fixos
FI
OCBH
Atribuir data
fixada da 1
consolidao
FI
OCVF
>Definir validao
Novas entradas >

Ledger: B0 ou outro se for o caso;
Verso: 1
Momento: 2
Enter
Aps preenchimento acima, marcar a linha >
Saltar >
Validao >
Criar >
Infomar no campo validao: FI-LC02
Avanar - Enter >
Criar de novo = SIM
Informar o nome da validao novamente: FI-LC02
Modelo: No informar
Enter >
Informar o nome da validao: Sociedades ->
Divises possveis
No campo "Pressuposto", informar o seguinte:
FILCA-RCOMP = '83'
No campo "Verificao", informar o seguinte:
FILCA-ADFLD1 IN Y83
Observao: Foi criado um set para cada Sociedade.
Assim, por exemplo o set Y83 est vinculado a todas
as Divises que pertencem a Sociedade 83.
Desta forma dever ser criado uma mensagem para
todas as Sociedades.
Ver abaixo:
Mensagem (sada se cumprir o pressuposto e se no
cumprir verificao)
Tp. = E
N = 002 (aporoveitar as mensagens que j esto
Para fins de anlise, os documentos na consolidao
>Consolidao >Consolidao
so agrupados em tipos de documentos. Dessa
>Compensaes de grupo >Definir forma, entrada informao especial com os
compensaes entre grupos de
documentos, que relevante para os lanamentos e,
empresas
por conseguinte, para a atualizao dos campos de
valores nos bancos de dados.
>Anulao de saldos
intersociedades >Ativo circulante
>Atualizar itens fixos
>Anulao de saldos
intersociedades >Ativo imobilizado
>Consolidao da participao
>Atribuir data fixada da 1
consolidao a sociedades
Nesta configurao ser definida a conta de

contrapartida para o lanamento automtico do
"Transporte do Resultado do Exerccio".
Na transao GC12 Modificar Sociedade, o

campo "Tipo Campo
Adicional", dever estar
desmarcado. No poder
ser informado o cdigo da
Sociedade, deixar em
BRANCO.
Criar regra de validao dentro do Mdulo LC para a realizao

de lanamentos e regras de eliminao. Ser utilizado a regra
de validao FI-LC02 - Validao no Lanamento, referente ao
Campos Adicionais 1 e 2.
No
Deste modo, em funo da solicitao, pode ser atribudo um

tipo de documento por cada operao de lanamento relevante
para a consolidao.
No
A configurao do modulo consolidado SAP, necessita da conta

de Transporte do resultado do exercco para efetuar
automaticamente esta contabilizao.
No
Todas as mensagens
relativas Diviso,
devero estar criadas no
mdulo de GL, tendo em
vista, que a maioria das
regras no Mdulo LC,
utilizam as regras de Gl.
Item cadastrado no
Catlogo de Itens e set
criado com o item ou
range de itens.
A regra tambm dever
estar bem definida pelo
usurio.
Esta configurao servir para apurao do resultado

da venda do imobilizado
Conforme configurao do modulo consolidado, ser efetuada

No
automaticamente lanamentos a dbito ou a crdito da conta de
"Resultado da Venda de Imobilizado" para empresas do Grupo
Para o modulo consolidado, dever ser informada a

data da primeira consolidao a ser efetuada no SAP,
para efeito de carga das tabelas, como por
exemplo:
Saldos contbeis nos itens de consolidao.
Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a
primeira consolidao ser 07/2000.
Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a
primeira consolidao ser 05/2001.
Solicitao do sistema para carregamento de algumas tabelas.
No
Atribuir mtodos FI
GC17
Atualizar itens
fixos
FI
OCBI
Eliminar dados
de movimento
FI
OCDL
Definir opes
p/contabilizao
direta n
FI
OCCI
>Atribuir mtodos
>Consolidao >Preparao da
produo >Eliminar dados de
movimento
Na consolidao so agrupadas vrias sociedades

025030010025010 em um subgrupo ao qual livremente atribuido um
Atualizar subgrupo de
nome para identificar o subgrupo. Este agrupamento empresas
podera obedecer vrios critrios, como por exemplo:
- Pertencer a uma mesma regio;
- Estrutura de participao, etc
Para nossa configurao, criamos o subgrupo "CAP" para

consolidar todas as Empresas do Grupo empresa "x", dever
ser criado outros subgrupos para consolidao das Empresas
CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc.
Informar as seguintes colunas:

Mtodo: Informar qual o mtodo que a Sociedade ir
utilizar;
M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora
(Me);
Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua
compensaes de contas a receber X a pagar e
despesas;
Cd (primeira): Eliminaes de resultado no realizado
de estqoues (no utilizado);
Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para
clculo dos minoritrios;
CT: Se a Sociedade efetua eliminao de lucros no
realizados de ativo imobilizado.
Quota: Informar se os valores contbeis devem ser
eliminados na COnsolidao a base de 100 % ou
percentual proporcional.
Contas criadas para representarem os valores que
devem ser conhecidos pelo modulo de consolidao.
No
Esta transao elimina os dados transacionais que

existam no mdulo de consolidao.
Nesta configurao ativa-se a contabilizao direta na
>Preparativos para a consolidao consolidao. Isto , qualquer contabilizao feita em
>Determinaes gerais >Extenso FI-GL refletida automticamente em FI-LC.
da consolidao e transferncia de
dados >Definir opes
p/contabilizao direta na
consolidao
No
Pode ser necessrio eliminar os dados transacionais do mdulo

de consolidao para poder realizar algumas configuraes que
exijam no existir nenhum dado j contabilizado neste mdulo
ou para eliminar eventuais inconsistncias.
ATENO: ESTE COE NO
GERA REQUEST E DEVE
SER EXECUTADO EM
TODOS OS
MANDANTES!!
TRANSAO OCCI PROGRAMA SAPMF10C
No
Depois de alguma pesquisa optou-se pela contabilizao direta No

pois dava mais flexibilidade nos processos de consolidao do
que os permitidos pelo Extrato Peridico (exemplo: as
eliminaes tinham que ser calculadas externamente ao sistema
e informadas para que somente seu registro fosse feito no FILC).
Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser
transportado para o FI-LC.
Executar
transferncia de
dados interna
FI
OCN1
>Preparativos para a consolidao
>Ferramenta p/estruturar estoque
inicial de dados >Executar
transferncia de dados interna R/3
Empresa: Cdigo da Empresa cadastrada na

contabildade FI-GL.
Exerccio: Ano que se deseja efetuar a carga
Perodo: Ms que se deseja efetuar a carga
Efetua a carga de documentos contbeis transferidos do mdulo No

contbil de FI-GL para dentro do Mdulo de Consolidao FI-LC.
OPERAO CONTBIL:Operao: No informar.

Origem do documento: No informar.
DOC.:N documemnto: Informar o documento ou range de
documentos a ser transportado.
Data do documento:
Data do lanamento:
Data da criao:
CONTROLE:Execuo teste: Se marcado, executa em teste.
Protocolo: Deixar sempre marcado.
Verificao prvia: Se for o caso, deixar marcado.
Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado.
Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar
desmarcado.
Ver tipo de documento: Deixar desmarcado.
Em seguida, executar a transao em Background.
Obs.: No aconselhvel realizar a transao de
forma on-line.
Copiar
pl.avaliao de
referncia/reas
FI
EC08
Determinar
FI
atribuio de
empresa/plano d
OAOB
Criar
determinaes
de contas
FI
SPRO
Criar regras de
estrutura
detela
FI
SPRO
Definir subintervalos de
numerao
FI
AS08
>Contabilidade do imobilizado
>Estruturas organizacionais
>Copiar pl.avaliao de
referncia/reas de avaliao
>Determinar atribuio de
empresa/plano de avaliao
1. Selecionar ao "Copiar plano de avaliao de

referncia" .
2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto
organizacional> Copiar objeto organizacional.
>Classes do imobilizado >Criar
determinaes de contas
>Classes do imobilizado >Criar
regras de estrutura detela
>Classes do imobilizado >Definir
sub-intervalos de numerao
Criar as chaves de determinao de contas (cdigo e

descrio).
A determinao de contas ser a chave para dizer em quais

contas devem ser lanadas as movimentaes (aquisio,
depreciao, baixas, transferncias), para as empresas do
grupo empresa "x" foram criadas 25 determinaes de contas.
No
Criar a regra e colocar a demoninao da regra

estruturao tela.
As regras de estruturao de tela determinam como sero

utilizados/apresentados os campos no registro mestre dos
imobilizados, por classe de imobilizado (cada classe pode ter
uma regra associada).
No
1. No campo empresa, entre com o cdigo da

empresa 001
2. Clique no cone "Sub-intervalos" (com desenho de
um lpis).
3. Clique no cone "Inserir Intervalo".
Definir intervalo de numerao dos imobilizados, onde o cdigo No

do ativo ser reconhecido pelo sistema para as empresas do
grupo empresa "x".
1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" Brasil, informar o Plano de avaliao criado "BR01".
Criao de um Plano de Avaliao para ser utilizado para as

empresas brasileiras do grupo empresa "x".
No
025040025015010
Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizaro No
Definir reas de avaliao o AM devem estar associadas ao Plano de avaliao "BR01".
025040025035015
Determinar utilizao de
"moedas paralelas".
025040025015015
Determinar aceitao de
valor de CAP.
025040025015020
Determinar aceitao dos
parmetros de avaliao.
025040020030
Atribuir cdigo do IVA
suportado a entradas sem
relev. fiscal.
Definir classes de FI
imobilizado
OAOA
classes de imobilizado
Ateno! As regras de estrutura de tela no sero

configuradas no GOLD nesta transao, mas sim na
transao de "definio de dados mestre para o Plano
de Avaliao" (COE 025040015035035).
As classes do Imobilizado so definidas para agrupar itens de

Ativo Imobilizado com as mesmas caractersticas, ou seja ,
regras de contabilizao, estruturas de tela, etc..
No
No
Criar as classe de Imobilizado (cdigo,descries e

parmetros de configurao).
Ao entrar na tela "Modificar viso "Classes do
imobilizado": sntese" clique no cone "Novas
entradas".
Definir dados
mestre
especf.plano
avali
FI
OAYX
Atribuir contas
do Razo
FI
AO90
Atribuir cdigo
FI
de IVA suportado
a entra
OBCL
Determinar tipo
de documento
para lanam
FI
OBA7
Determinar
FI
periodicidade/reg
ras de class
OAYR
Definir reas de
avaliao
FI
OADB
Determinar
aceitao de
valor de CAP
FI
OABC
Determinar
FI
aceitao dos
parametros de A
OABD
Determinar
FI
avaliao de
classes do imobi
OAYZ
dados mestre especf.plano
avaliao p/classe imob.
>Integrao com o Razo
>Atribuir contas do Razo
>Integrao com o Razo
>Atribuir cdigo de IVA suportado
a entradas sem relev.fiscal
Para cada classe de imobilizado informar o Plano de

Avaliao "BR01" e a Regra de estrutura de tela
criada.
Definir estrutura de tela especfica para as classes de

imobilizado do plano de avaliao BR01.
Para as determinaoes de contas definidas,

especificar as contas do razo a utilizar, por rea de
avaliao.
A atribuio de contas feita para especificar em que contas do No

razo devem ser lanados os movimentos do imobilizado
(aquisio, baixa, depreciao, lucro com a venda, perdas com
a venda, etc).
Atualizar o cdigo de IVA para estabelecer quais os cdigos de No
Impostos (Entradas e Sadas) devem ser utilizados em
operaes de ativos isentas de impostos.
>Integrao com o Razo >Lanar
depreciaes no Razo
>Determinar tipo de documento
para lanamento de depreciao
>Integrao com o Razo >Lanar
depreciaes no Razo
>Determinar periodicidade/regras
de classificao contbil
Determinar tipo de documento para lanamento de

depreciao. Para as empresas do grupo empresa
"x", especificar o tipo de documento "AF" para
lanamento de depreciao.
Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo

empresa "x" para lanamento de depreciao no razo.
No
Determinar periodicidade/regras de classificao

contbil.
Para cada empresa, especificar para a rea de
avaliao 01 (que lana no razo):
- Lanamento efetuado mensalmente
=<selecionado>
- Distn.entre perod. = 001
- Classif.contab.centros de custo =<selecionado>
Selecionar ao: "Definir reas de avaliao"
Determina a periodicidade de lanamento da depreciao, e se

deve ser lanada nos centros de custo.
No
Criar as reas de avaliao que sero utilizadas pela empresa

"x" - Brasil, definindo s reas contbeis, de outras moedas.
derivadas, etc.
No
Informar para cada rea de avaliao, a rea de

aceitao de valores (a qual os valores de
capitalizao sero baseados) e marcar se os valores
sero idnticos.
Determinar quais as reas de avaliao que fornecem valores

para outras reas, e assegurar a consistncia dos valores entre
as diversas reas de avaliao. Neste campo determinada a
rea de avaliao a partir da qual o sistema transfere o
montante lanado no lanamento de movimentos relevantes
para CAP.
Determinar se as reas tero os mesmos parmetros de
depreciao entre elas.
No
>Avaliao geral >reas de
avaliao >Definir reas de
avaliao
avaliao >Determinar aceitao
de valor de CAP
avaliao >Determinar aceitao
dos parmetros de avaliao
>Avaliao geral >Determinar
avaliao de classes do imobilizado
Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil,

preencher os campos:
- Cd. IVA suport = C0 (sem impostos)
- Cd. IVA liq.
= A0 (sem impostos)
Determinar quais so as reas que fornecem

parmetros de depreciao para outras reas,
definindo que reas tem parmetros de depreciao
identicos.
025040025035015
Determinar utilizao de
"moedas paralelas".
Determinar os parmetros a serem utilizados para

clculo da depreciao em cada rea de avaliao,
por classe de imobilizado.
Definir estrutura de tela

Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da
de reas de avaliao
depreciao em cada rea de avaliao, por classe de
(COE 025040040010015). imobilizado.
Para cada rea de avaliao em cada classe de imobilizado,
informado a chave de depreciao, a vida til padro (anos e
meses), a regra de estruturao de tela para as reas, e a
quota varivel de depreciao (utilizada juntamente com a
informao de fator de turnos).
No
No
Determinar
FI
dados de
arredondamento
p/val
OAYO
Definir reas de
avaliao para
moedas e
FI
OAYH
Determinar
utilizao de
"moedas paralel
FI
OABT
Determinar reas FI
de avaliao extr
OABU
Definir chave de
depreciao
FI
OAPL
Definir chave de
clculo
FI
OA23
de tela para
dados mes
SPRO
de tela para
converso
SPRO
Alterar nome do
campo na tela
SE63
FI
>Avaliao geral >Dados do
montante (empresa/rea de
avaliao) >Determinar dados de
arredondamento
p/vals.cont.resid./depr.
>Avaliao geral >Moedas >Definir
reas de avaliao para moedas
estrangeiras
>Avaliao geral >Moedas
>Determinar utilizao de "moedas
paralelas"
>Depreciaes >Depreciaes
extraordinrias >Determinar reas
de avaliao
1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa

"x"".
2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -> Dados de arredondamento.
3. D duplo clique na rea avaliao "01 Imobilizado
em R$".
Define a forma de arredondamento para as reas de avaliao

de todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil.
No
1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa

"x"".
2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -> Moeda da rea de avaliao.
Determinar quais reas sero armazenadas as diferentes

moedas utilizadas.
No
Na rea 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 Moeda forte.
Para as reas de avaliao criadas, necessrio especificar o

tipo de moeda paralela, semelhante ao que foi especificado em
FI.
No
1.Duplo Clique na rea 1 e marcar o campo "Todos os

valores so permitidos", clicar na seta para marcar o
mesmo campo para todas as outras reas.
2.Clique o cone Salvar (disquete)
3.Clique o cone Voltar (seta verde)
Permitir ajuste de depreciao positiva ou negativa na

converso de ativo imobilizado para diferenas entre o sistema
legado e o SAP
No
>Depreciaes >Definir mtodos
de avaliao >Definir chave de
depreciao
>Depreciaes >Definir mtodos
de avaliao >Definir chave de
clculo
>Dados mestre >Estruturao da
tela >Definir estrutura de tela para
dados mestre do imobilizado
Copiar as chaves de Depreciao e criar nova Chave

de Depreciao e associ-las a mtodos de clculo.
Criar uma chave de depreciao que ter o clculo de

depreciao.
No
Criar Chave de Clculo de depreciao,que conter os

parmetros para o clculo como percentual da vida
til,considerar paralisao, etc.
No
Definir por regra de estruturao de tela quais

campos sero Obrigatrio, Facultativo, Exibido ou
Oculto, no cadastro mestre do imobilizado. Definir
tambm o nvel de atualizao de cada campo, ou
seja, se a atualizao no imobilizado ser feita na
classe do imobilizado, no nmero principal ou no
subnmero.
Ser configurado uma estrutura de tela que ser
utilizada para converso de dados. A configurao
>Dados mestre >Estruturao da dessa estrutura deve seguir os mesmos
tela >Definir estrutura de tela para procedimentos do COE 025040040010010 e deve ser
dados mestre do imobilizado
utilizado como base o arquivo anexo.
Esta configurao CLIENT INDEPENDENT e NO
transportvel.
O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar
nomes de campos standard do SAP na tela.
Basicamente, necessrio alterar o nome do campo,
regerar a tela e alterar o texto do help do campo.
Definir
estruturao de
tela de reas de
FI
AO21
>Dados mestre >Estruturao da
tela >Definir estruturao de tela
de reas de avaliao do imob.
Gravar critrio
de classificao
de 4 po
FI
OAVA
>Dados mestre >Campos do
usurio >Gravar critrio de
classificao de 4 posies
Definir os itens da subclasse no critrio classificao

1, os de famlia no critrio de classificao 2 e o
Status do imobilizado no critrio de classificao 3.
025040030025020 Definir chave de clculo.
Definir o conjunto de regras de apresentao/utilizao de

No
campos no cadastro mestre de imobilizado, correspondentes s
regras de estruturao de tela criadas.
Criao de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado No

durante a converso.
Alterar o nome dos campos "Denominao de categoria", "Valor No

de origem" e "Exerccio" para refletir suas novas
funcionalidades. Os novos nomes sero, respectivamente,
"Nmero da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exerccio de
Avaliao do Valor de Mercado"
Define o conjunto de regras de apresentao/utilizao dos

campos para reas de avaliao de imobilizado.
No
Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um

nvel detalhado de subclasse e famlia dentro das classes,alm
de definir o status do imobilizado
No
Modificar
palavras-chave
dos critrios d
FI
OACB
usurio >Modificar palavras-chave
dos critrios de classificao
1. Selecionar Ao : "Modificar palavras-chave para

critrio de classificao 1".
2. Alterar nome do campo.
Renomear os campos de "Critrios de Classificao 1" para

"Subclasse de Ativo Imobilizado", "Critrio de Classificao 2"
para "Famlia de Ativo Imobilizado" e "Critrios de Classificao
3" para "Status do Ativo"
No
Gravar definies FI
na classe de
imobiliza
SPRO
No
OACV
Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos,

Despesas Organizacionais com Implantao,
Despesas Organizacionais com Ampliao e
Imobilizaes em Andamento uma Subclasse
especfica.
Testa a consistncia das entradas do usurio com
relao aos campos de input do SAP.
Propor valores de utilizao de subclasse de imobilizado (ex.

"Projetos" uma classe que possui apenas uma Subclasse).
Definir validao FI
usurio >Gravar definies na
classe de imobilizado
>Dados mestre >Definir validao
Manuteno da integridade/confiabilidade dos dados no banco

de dados do SAP
No
Definir
substituio
FI
OACS
>Dados mestre >Definir
substituio
Definir
Substituio
Modif.em massa
FI
OA02
1. Selecionar ao "Definir substituio

p/modificaes em massa"
Definir tipos de
movimento para
aquisi
FI
AO73
Contabilidade
financeira>Contabilidade do
imobilizado>Dados mestre>Definir
substituio.
>Operaes >Aquisies >Definir
tipos de movimento para
aquisies
Cont.Financeira>Cont.Imobilizado
>Operaes>Definir tipos de
movimento para ajustes manuais
de valor
>Operaes >Aquisies >Definir
ctg.classif.contbil p/pedido de
imobilizado
>Operaes >Baixas >Definir tipos
de movimento para baixas
>Operaes >Baixas >Tratamento
contbil de ganhos/prejuzos
>Lanar valor contbil residual ao
invs de ganho/prejuzo
Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar

campo "lan.val.cont.resid."
Determinar lanamento de valor residual em conta de resultado No
1. Definir tipos de movimento para

transferncias/adquirido.
2. Definir tipos de movimento para
transferncias/baixado.
3. Criar tipos de movimento para transferncias
internas com cpia dos tipos de movimento Standard
do sistema (300/310/320/330).
Para todas as empresas do grupo empresa "x",
atribuir o perfil de liquidao "IEA - Cap.imob.em
andamento - empresa "x"".
Criar tipos de movimento para transferncias internas.
Selecionar ao de limitar tipos movimento, copiando

e alterando tipos de movimento para reas
especficas.
Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas

reas de avaliao de Reavaliao Tcnica
Definir Tpo
FI
Movim.p/Convers
o
Definir
FI
ctg.classif.contb
il p/pedido de
OME9
Definir tipos de
movimento para
baixas
FI
AO74
Lanar valor
contbil residual
ao invs
FI
AO72
Definir tipos de
movimento para
transfer
FI
AO75
>Operaes >Transferncias
>Definir tipos de movimento para
transferncias
Definir/atribuir
perfis de
liquidao
FI
OAAZ
Definir tipos de
movimento para
ajustes
FI
AO78
>Operaes >Capitalizaes de
imobilizado em andamento
>Definir/atribuir perfis de
liquidao
>Operaes >Definir tipos de
de valor
Criar regra de substituio para que o sistema d entrada no

No
campo "Fator de Turnos", "Domiclio Fiscal" (jurisdiction code) e
altere a chave de depreciao / vida til da classe de
imobilizado "Bens Intangveis" quando no for da subclasse
"Softwares" e altere a vida til das subclasses 1002 e 1905,pois
estes tem vida til menor que o padro para suas classes.
Determinar regras que possibilitem modificar os dados mestre
do imobilizado em massa.
No
Definir tipos de movimentos para aquisies.
No
No
Definir os campos para prenchimento de conta contbil.
Selecionar ao de definir tipos de movimentao de

baixas, copiando e alterando tipos propostos.
No
No
No
Determina-se atravs desta configurao como dever ser feita No

a liquidao de custos a fim de utilizarmos o ativo
"Imobilizaes em Andamento" para acumular custos e aproprilo futuramente para um ativo imobilizado.
No
Definir tipos
mov.Converso
FI
AO78
Determinar tipos FI
de movimento
propostos
SPRO
Definir tipos de
movimento para
operae
FI
SPRO
Definir variantes
de ordenao
p/relatr
FI
OAVI
Definir status de FI
empresa
SPRO
Determinar data FI
da
transferncia/lti
mo
Determinar
FI
perodo de
depr.lanada (s
p
SPRO
OAYC
Aceitar reas de
moeda
estrangeira
FI
OAYD
Determinar
vises de dados
mestre
FI
AO91
Determinar
vises de reas
de avaliao
FI
AO92
Cont.Financeira > Cont.Imobilizado

> Operaes > Definir tipos de
de valor
>Operaes >Determinar tipos de
movimento propostos
>Operaes >Definir tipos de
movimento para operaes
internas
>Sistema de informao >Definir
variantes de ordenao p/relatrios
do imobilizado
>Transferncia de dados do
imobilizado >Definir status de
empresa
imobilizado >Parmetros para a
aceitao >Dados da data
>Determinar data da
transferncia/ltimo exerccio
encerrado
aceitao >Dados da data
>Determinar perodo de
depr.lanada (s
p/transf.dur.exerc.)
aceitao >Opes >Aceitar reas
de moeda estrangeira
>Preparao de produo
>Administrao de autorizaes
>Vises do imobilizado
>determinar vises de dados
mestre
>Preparao de produo
>Vises do imobilizado
>Determinar vises de reas de
avaliao
ADeterminar tipos de movimentos para depreciao

extraordinria
No
Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos

propostos.
No
Definir tipos de movimentos para operaes internas, ou seja,

de que forma ser feito a entrada da operao e o tipo de
movimento para liquidao de ordens.
No
Definir a sequncia de campos para apresentao dos

relatrios do imobilizado.
Definir variantes de ordenao para relatrios do imobilizado,

ou seja de que forma os relatrios do imobilizado sero
apresentados.
No
Ateno! Esta configurao dever ser executada

somente para entrada em produo, no devendo ser
executada para o GOLD.
Configurao preliminar para a entrada do sistema em

produo.
No
Configurao bsica para transporte dos dados de imobilizado

do sistema legado para o SAP.
No
Configurao bsica para a entrada do sistema em produo

para definio do perodo de depreciao lanado. Essa
configurao s deve ser executada se a entrada do sistema
SAP ocorrer no meio do exerccio contbil como o caso do
Projeto SAP empresa "x".
No
Marcar reas de avaliao para aceitao de dados na

converso de moedas estrangeiras.
Configurao bsica para transporte de dados do sistema

legado para o SAP.
No
Na coluna "Viso2", colocar nmero 2 para todas as

linhas.
Difierenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.
No
Para todas as reas de avaliao, definir "2" para a

"Viso de Imobilizado: 1", e "1" para a "Viso de
Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceo da rea 21,
com "2" para a "Viso de Imobilizado: 1 e 2" e "1"
para a "Viso de Imobilizado: 3, 4, 5 e 6".
Diferenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.
No
1. Selecionar cdigo de transao e alterar o Tipo de

Movimento.
Definio do status atual da empresa em relao

transferncia de dados do sistema legado.
Status 0: transferncia de dados encerrada
Status 1: transferencia de dados ainda no completa
Status 2: em ambiente de teste
Determinao da data do transporte dos dados do
sistema legado para o SAP
Informar para a empresa o exerccio/perodo de
aceitao do imobilizado antigo.
Definir contas de FI
reconciliao
OAK5
>Preparao de produo >Incio
produtivo >Definir contas de
reconciliao
Reinicializar
contas de
reconciliao
FI
OAMK
>Preparao de produo >Incio
produtivo >Reinicializar contas de
reconciliao
Atualizar userexits
dependentes de
mand
FI
GCX2
Contabilidade financeira >Ledgers

especiais >Opes globais >User
exits >Atualizar user-exits
dependentes de mandante
Atualizar sets
CO
GS02
Atualizar
validao
FI
GGB0
Contabilidade financeira >Ledgers Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode

especiais >Ferramentas
ser estabelecidas para ser usadas em outras
>Atualizao de set >Atualizar sets configuraes. Os sets podem ser usados nas regras
de condies de Substituies, Validaes, ao
confeccionar um Report Painter/Writer, para definir
um grupo de contas de eliminao etc...
Os sets podem ser:
bsicos - relao de valores possveis de um
determinado campo (Tem que se definir Tabela e
Campo)
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets
bsicos. O importante que todos relacionam-se ao
mesmo campo.
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets
bsicos relativos a mais de um campo da mesma
tabela.
de dados - usado para formatao de Reprot
Paiter/Writer
Contabilidade financeira >Ledgers Nesta
configurao possvel definir regras adicionais
especiais >Ferramentas >Atualizar que tenham que ser cumpridas para permitir a
validao/substituio/regras
contabilizao de um documento.
>Atualizar validao
Atualizar
substituio
FI
GGB1

especiais >Ferramentas >Atualizar
validao/substituio/regras
>Atualizar substituio

Executar customizing para todas as empresas
empresa "x" - Brasil.
Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a
conta do razo que deve ser reinicializada.
Substituio uma configurao que permite

substituir o valor de determinados campos. Nesta
configurao define-se as restries que devem ser
cumpridas para realizar a substituio. Tambm
nesta configurao que o usurio define a mudana a
ser realizada.
S possvel realizar substituies nos sub-mdulos:
FI-AA
Ativo Fixo
CO
Contabilidade de Custo
FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira
FI-SL
Special Ledger
CO-PCA
Centro de Lucro
PS
Projetos
RE
Bens Imobilirios
Configurao para transformar as contas dos imobilizados em

contas de reconciliao do SAP.
No
Esta configurao no obrigatria. Se houver necessidade de

reiniciar uma conta do razo que est cadastrada como conta
de Reconciliao e est sendo utilizada pelo mdulo AM, esta
transao desmarca a informao da conta do razo.
No
Essa configuraao tem por objetivo habilitar os novos

programas criados para atender as regras de validaes e
substituies da empresa "x".
No
No
No
015010010030 - Atualizar
rea de funo (prrequisito para a subst. de
Determinao da rea
Funcional)
Esta configurao foi usada para os seguintes casos:

No
1) Determinao da rea Funcional
necessrio na Consolidao, na demonstrao de resultado, a
abertura de contas de despesas por rea, inclusive para poder
realizar as eliminaes. Desta forma as despesas foram
classificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no cadastro
do C.C.):
MOD - Mo de Obra Direta
MOI - Mo de Obra Indireta
ADM - Administrativo
COML - Comercial
CDCM - Comercial CD
DIST - Distribuio
CDDI - Distribuio CD
Eliminar dados
de movimento
FI
GCDE

especiais >Ferramentas >Eliminar
dados de movimento
Informamos que a principio no dever seu utilizada

a transao GCDE, uma vez que no permite
executar em Background, e tambm, por estar com
problemas na execuo.
Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou
executar um programa como opo.
Caminho:
SE38 ou SA38 >
Informar o programa: RGUDEL00
Executar >
Ledger: B0 ou outro se for o caso
Tipo de registro: 0 (zero)
Verso: 1
Empresa: No informar nada.
Sociedade: Cdigo da Sociedade no LC
Exerccio: Ano
Do perodo: Ms
At perodo: Ms
Definir data valor FI

empresa
OT01
Tesouraria >Administrao de
caixa >Configurao >Definir data
valor empresa
Definir smbolos
de origem
FI
OT05
caixa >Configurao >Definir
smbolos de origem
Definir nv.de
prev.tesouraria
FI
OT14
caixa >Dados mestre >Conta
terceiros >Definir nv.de
prev.tesouraria
Exteno dos dados a eliminar:

Tabela de totais = marcar
Partida individual = marcar
Partidas individuais planejadas: marcar
Verificar tabela de ndice: desmarcar
Execuo teste: Quando marcado executa em teste.
Sero relacionados os documentos que sero
transferidos para o mdulo de LC. Quando o campo
estiver em branco, o programa ir executar
efetivamente.
Esta parametrizao responsvel pela sugesto de
data no campo Data Valor, para todos os documentos
que tenham influncia no TR-CM (sub-mdulo de FI Tesouraria).
Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e
Sada de Pagamentos.
O campo 'data valor' dever estar sem o flag para
que no seja sugerido a data valor pelo sistema.
Este roteiro mostra os passos para cadastramento
das origens dos lanamento efetuados no TR-CM (A/R
- Contas a Receber, A/P - Contas a Pagar ou Bancos)
de cada lanamento na Posio de Caixa.
Esta parametrizao responsvel pela incluso dos
Nveis de Previso de Tesouraria, cuja funo
consolidar os GrpPrevisTesour.
O campo GrpPrevisTesour obrigatrio para o
Cadastro de um Fornecedor ou Cliente, mas ser
explorado em outor COE, j o campo Nveis de
Previso de Tesouraria deve ser informado nas
contas contbies de cada Banco.
Foi criada uma abreviao , com dois caracteres para
cada Nvel de Tesouraria.
O perodo contbil no
Mdulo de FI-Gl, dever
estar Bloqueado.
Os balanos devero estar
fechados.
Efetua a deleo do banco de dados de saldos contbeis

No
transferidos do mdulo contbil FI-GL para dentro do mdulo
de consolidao FI-LC.
Dever ser executada a transao, toda vez que o transporte de
resultado acumulado - "ITEM CONTRO.PROV. B", na transao
OC55, no estiver fechando , ou seja estiver desbalanceado.
Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81
2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00
3999.9999 - (-)Transporte do Resultado
= R$ 249.000,00 -
Temos como Pr Requisito Evitar que a data valor no seja informado pelo sistema,
que todas as Empresas do forando a entrada da data valor correta pelo usurio.
Mandante estejam
cadastradas.
Esta configurao orienta o sistema para a captura dos dados

nos mdulos em operao no SAP.
No
No
Definir quantos e quais nveis de Tesouraria sero apresentados No

no Fluxo do TR-CM. O sub-mdulo de tesouraria utilizar este
nvel para alocar a movimentao dos clientes e fornecedores
em suas previses, assim como os Avisos de Tesouraria de
Pagamento e Recebimento e os Saldos dos Bancos.
Os nveis de Tesouraria para Clientes tero como sigla a letra C
de clientes e uma letra conforme o grupo de clientes. E para
Avisos de Tesouraria ser DD.
Os Nveis de Tesouraria para Fornecedores tero como sigla a
abreviao do Grupo de Fornecedores. E para Avisos de
Tesouraria ser KF.
Os Nveis de Tesouraria para Bancos tero como sigla G +
AlfaNumrico para cada um dos bancos. E para os Avisos de
Tesouraria BE para Pagamento de Emprstimos e BR para
Recebimento de Emprstimos.
Teremos tambm um Nvel de Previso de Tesouraria CA para
os Adiantamentos, tanto de Clientes como Fornecedores.
Definir grupos
prev.tesouraria
FI
OT13
Definir ttulo de
conta na
tesouraria
FI
OT16
Atualizar
estrutura
FI
Esta configurao cria os Grupos de Previso de

Tesouraria, campo obrigatrio no cadastro de
Clientes e Fornecedores, e possibilita a associao
aos nveis de Tesouraria. Como regra bsica, todos
os clientes e fornecedores lcom caractersticas
comuns, devero pertencer ao mesmo grupo,
possibilitando assim uma viso sumarizada dos
grupos no TR-CM.
Quando o campo CnT est flegado, possvel alterar
a Data Valor e o Nvel de Tesouraria apresentada nos
documentos de FI.
Esta configurao associa Conta Contbil de Banco
Cadastro dos Dados
caixa >Estruturao >Definir ttulo com Banco, Unidade e o Tipo de Conta Bancria.
Mestre das Contas
de conta na tesouraria
Conta Movimento - ser conciliada com o extrato
Contbeis para Bancos.
Contas Entrada e Sada - contas transitrias de
conciliao, internas ao SAP.
Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a

rastreabilidade das previses dirias de caixa apresentadas no
modelo Standard do SAP, assim como associar os Grupos de
Previso de Tesouraria aos Nveis de Tesouraria.
O Grupo de Tesouraria para Clientes vir atravs do Cadastro
do Cliente no SAP, pela EG. Para Fornecedores ser
responsabilidade da Equipe de FI.
SPRO
caixa >Estruturao
>Classificaes >Atualizar
estrutura
Esta parametrizao responsvel pela definio da

Estrutura de Consulta, pela Tesouraria, a posio de
caixa diria, no Curtssimo Prazo, formada por
Bancos, Clientes e Fornecedores.
Por esta configurao definido como e o que ser visualizado

pela Tesouraria, atravs dos sub-mdulos de FI (AR + AP +
GL). possvel a criao de vrias estruturas, conforme a
necessidade de visualizao ou modelo desejado.
de numerao
OT20
Esta configurao define um intervalo de numerao Estar cadastrado o Dado

para os lanamentos manuais na Tesouraria (Avisos). Mestre da Empresa,
conforme arquivo anexo.
Definir tipos de
fluxo de caixa
FI
OT21
Definir
solicitao de
adiantamento
FI
OBXR
caixa >Estruturao >Tesouraria
manual >Definir intervalos de
numerao
caixa >Estruturao >Tesouraria
manual >Definir tipos de fluxo de
caixa
caixa >Estruturao >Nveis de
operaes do Razo Especial
>Cliente >Definir solicitao de
adiantamento
Esta configurao nos permite criar identificaes de

Avisos de Tesouraria (Partidas memo que no sero
contabilizadas, mas fazem parte da posio projetada
do caixa).
O objetivo desta configurao garantir que os
Adiantamentos realizados pelos clientes sejam
alocados na Posio de Caixa.
Os nveis de tesouraria,
grupos de previso e
ttulos de conta devero
estar parametrizados.
A criao das correlaes Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no
das Contas do Razo do
Razo Especial para alocao no Fluxo de Caixa Standard.
Plano Contbil estar
associada a uma Conta do
Razo Especial.
Definir
solicitao de
adiantamento
FI
OBYR
caixa >Estruturao >Nveis de
operaes do Razo Especial
>Fornecedor >Definir solicitao
de adiantamento
O objetivo desta configurao garantir que os

Adiantamentos realizados para fornecedores,
funcionrios e entre empresas associadas sejam
alocados na Posio de Caixa.
A criao das correlaes Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no
das Contas do Razo do
Razo Especial para alocao no Fluxo de Caixa Standard.
Plano Contbil estar
associada a uma Conta do
Razo Especial.
No
Preparar incio
produtivo e
estrutura de
FI
FDFD
caixa >Ferramentas >Preparar
incio produtivo e estrutura de
dados
Controlling >Controlling geral
>Organizao >Atualizar rea de
contabilidade de custos
Esta configurao garante que as movimentaes das

demais aplicaes sejam encaminhadas para a
Administrao daTesouraria, respeitando as
configuraes includas.
Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01 rea de Controle 01.
Dar duplo clique em cima dela. Na prxima tela,
preencha:
Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviar
mensagem, informando que o grupo de centros de
custo no existe, e se deve ser criado. Aceite.
Informe como descrio = Hierarquia standard
centros de custo AC01. Volte uma tela (com a seta
verde).
Configuraes Gerais do
Sub Mdulo de Tesouraria.
No
Atualizar rea de CO
contabilidade de
custo
OKKP
caixa >Dados mestre >Conta
terceiros >Definir grupos
prev.tesouraria
A criao dos Grupos de

Previso de Tesouraria.
No
Denominar cada Conta Contbil de Banco - Movimento, Entrada Sim

e Sada, por unidade, para consultas pela Tesouraria, atravs
da Posio Diria de Bancos. Esta configurao cria nomes para
as contas contbeis de forma a simplificar o entendimento pela
tesouraria.
No
Intervalo criado para permitir lanamentos manuais na

No
Tesouraria, gerando um nmero de documento para cada aviso
implantado.
Permitir agendar pagamentos ou recebimentos externos ao
No
SAP, nos respectivos Grupos e Nveis de Tesouraria e Bancos.
No
Criao da ACC (COE

015010015010)
Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que sero

utilizadas na rea de contabilidade de custos. Estaremos
ativando os mdulos de Contabilidade de Centro de custo /
Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de
Produo e Contabilidade Centro de Lucro.
No
Cria da ACC (COE

015010015010)
Definir as sequencias de numerao que sero utilizadas nas

diversas operaes do CO. Estaremaus utilizandos o mesmo
intervalo de numerao sugerido pelo SAP. rea de Controle
0001.
No
Selecione a rea de contabilidade de custos AC01.

Clique em selecionar nvel (cone lupa) ao lado de
"Ativar componentes/cdigo de controle"; preencha
a tela seguinte conforme abaixo.
Atualizar
intervalos de
numerao para
d
CO
KANK

Entrar na transao, Clique no boto Copiar,
>Organizao >Atualizar intervalos preencha : De 0001 para AC01 e tecle Enter.
de numerao para docs.CO
Atualizar verses CO
OKEQ

>Organizao >Atualizar verses
Alterar o texto da verso 0 (Zero) para Meta

(planejado/real)
Selecionar a verso 0 e clicar no boto lupa no
quadro Navegao em Opes na rea de
contabilidade de custos
Clicar em Salvar
Modificar
controle de
mensagens
CO
OBA5

>Modificar controle de mensagens
Ao entrar na aplicao, informar rea Funcional = KO

Clicar o boto Novas entradas. Preencher a tela
conforme abaixo:
Definir validao CO
OKC7
Definir opes
preliminares
OKB2
CO

>Lgica de classificao contbil
>Definir validao
Controlling >Contabilidade de
custos e de classes de receita
>Dados mestre >Classes de custo
>Criar automaticamente classes de
custo primrios e secund. >Definir
opes preliminares
Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas projeto Pinguim 2000. Teclar <ENTER>. Na prxima
tela, informar dados conforme planilha em anexo.
Clicar o boto <SALVAR>.
Foram criadas as seguintes verses:

No
NM - Rascunho Meta, esta verso liberada para que alguns
usurios faam o seu planejamento em carter experimental,
at a transferncia definitiva para verso 0 (zero) Meta
Planejada/Real
T - Tendncia, o realizado ser copiado para esta verso no
encerramento do ms, para verificar a tendncia de fechamento
do OBZ anual
NT - Rascunho Tendncia, esta verso liberada para que
alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias
com base no realizado do ms anterior, at a transferncia
definitiva para verso T (Tendncia)
N1 - Negociado 1 - Nesta verso constar uma previso
atualizada para o ms seguinte + 1, com base no realizado do
ms anterior.
NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta verso liberada, ao incio
de cada ms, para que alguns usurios faam as modificao
que julgarem necessrias at a transferncia definitiva para a
verso N1
N2 - Negociado 2 - Nesta verso constar uma previso
atualizada para o ms seguinte + 2, com base no realizado do
ms anterior.
NN2 - Rascunho Negociado 2 - Esta verso liberada, ao incio
de cada ms, para que alguns usurios faam as modificao
que julgarem necessrias at a transferncia definitiva para a
A modificao do centro de lucro de uma ordem interna deve
No
apenas emitir uma mensagem de aviso, e no um erro,
conforme standard do sistema.
Validar lanamentos em contas contbeis: algumas contas
contbeis s podem aceitar lanamentos para alguns tipos de
centros de custos
Criao das contas do
Esta configurao tem por objetivo a criao em massa
razo (COE
automtica das classes de custos a partir do momento em que
025015010010015025055 as contas do razo tiverem sido cadastradas. Estaremos
)
determinando os tipos de classe de custo para intervalos de
contas do razo. Sero os seguintes intervalos para classes de
custos criados:
Classes iniciadas por 3001 at 3005 - Receitas
Classes iniciadas por 3006 at 3008 - Dedues de receitas
(descontos incondicionais)
Classes iniciadas por 3009 at 3010 - Custos primrios
(descontos concedidos como bonificao em produtos)
(impostos)
(so as contas de CPV)
Classes iniciadas por 3090 - Custos primrios (so as contas de
diferenas de preo, que sero lanadas num centro de custos
dummy do tipo produtivo)
Classes iniciadas por 31 at 33 - Custos primrios (so as
contas de despesas - 31, mais as contas de detalhamento dos
gastos com imobilizado: 32)
Classes iniciadas por 34 - Custos primrios (so as contas de
despesas financeiras, que sero lanadas num centro de custos
dummy, do tipo administrativo)
Classes iniciadas por 98 - classes usadas somente para
No
No
Gerar pasta
batch input
CO
OKB3
custo primrios e secund. >Gerar
pasta batch input
Executar pasta
batch input
CO
SM35
custo primrios e secund.
>Executar pasta batch input
Criar grupos de
classes de custo
CO
KAH1
>Criar grupos de classes de custo
Informar rea de contabilidade de custos = AC01

Informar data de validade a partir da qual as classes
sero criadas (na criao inicial para a empresa "x",
01.01.2000)
Manter a data de validade final em 31.12.9999.
Nome da pasta = GERACLASSE
Definir opes
preliminares para a pasta
batch input
(035015015010010010)
Clicar no boto EXECUTAR.

Ser mostrada uma lista com todas as classes de
custos que sero geradas. Verificar a lista. Voltar com
a seta verde.
Informar o nome da pasta = GERACLASSE
Gerar pasta batch input
Selecionar todos os status de pasta. Clicar no boto
(COE
Sntese.
035015015010010015)
Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ conforme planilha em anexo no registro 1
A partir da seleo das classes de custo a serem criadas e do

seu tipo, definidas como opes preliminares, gerar uma pasta
batch-input para a criao automtica em massa, com um
nome e a ACC em que devem ser criadas
No
Executar a pasta batch input para criao automtica em massa No

das classes de custos a partir da criao das contas do razo.
No
Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome

planilha em anexo no registro 2
Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS conforme planilha em anexo no registro 3
Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST conforme planilha em anexo no registro 4
Modificar
bibliotecas
CO
GR22
>Sistema info >Relatrios
personalizados >Atualizar
bibliotecas
Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A,

DRE1V,DRE1D - conforme planilha em anexo no
registro
5 Biblioteca > 1VK
Selecionar
Clicar > Cabealho
Clicar > Caracteristica
Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER
Flegar os nomes > BUKRS e GSBER
Numer-los com as sequncias 24 para BUKRS e 25
para GSBER
Gravar
No
Criar Relatrios
CO
GRR1
Atualizar grupos
de relatrios
CO
GR51
>Sistema info >Relatrios
personalizados >Criar relatrios
Criao dos Relatrios

OBZ-001 Pacote Real Ms/Ms
Record 1
OBZ-002 Pacote Planejada Ms/Ms
Record 1
OBZ-003 Pacote Verses
Record 2
OBZ-004 Pacote 2 Verses Real x Planejada
Record 3
OBZ-005 Pacote 2 Verses Planejada x Planejada
Record 3
OBZ-006 Entidade Pacote Real Ms/Ms
Record 4
OBZ-007 Entidade Planejada Ms/Ms
Record 4
OBZ-008 Entidade Verses
Record 5
OBZ-009 Entidade 2 Verses Real x Planejada
Record 6
OBZ-010 Entidade 2 Verses Planejada x Planejada
Record 6
OBZ-011 Relatrio por Tipo de Despesas Real
Record 7
OBZ-012 Relatrio por Tipo de Despesas Planejada
Record 7
RPV1 a RPV12 - Relattio do Exerccio por Verso
Record 8
DRE - Demonst Resultado Exerccio
Record9
DRECOMP - Demonst Resultado Exerccio Compar
Record9
Criao dos Grupos de Relatrios OBZ1
Biblioteca 1VK
Descrio do relatrio -> OBZ Pacote Real Ms/Ms
Clicar em > Relatrio
Entrar com o Relatrio > OBZ-001
Clicar em > Cabealho
Clicar em > Gravar
Grupo de Relatrio > Modificar > Cabealho
Clicar em > Configurar
Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatrio
Opo > TR
Cdigo da transao > entrar com KSB1 (para
relatrios com valores reais)
entrar com KSBP(para
relatrios com valores planejados, todas as verses)
(Poder um grupo de relatrio ter os dois tipos de
transaes)
Clicar em > Enter > Gravar > Gravar
Criar os grupos
Relatrio
OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms
OBZ-002
OBZ3 - OBZ Pacote Verses
OBZ-003
OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVerso
OBZ-004
OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersoxVerso
OBZ-005
OBZ6 - OBZ Entidade Real Ms/Ms
OBZ-006
OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms
Tcoe 035015030025050
Variveis
No
COES 035015030025025
e 035020020045025025
No
Criar variveis
CO
GS11
Atualizar tipos de CO
centro de custo
OKA2
Controlling >Controlling de custos

indiretos >Contabilidade de
centros de custo >Dados mestre
>Centros de custo >Atualizar tipos
de centro de custo
Atualizar grupos
de centros de
custo
CO
KSH1

centros de custo >Dados mestre
>Centros de custo >Atualizar
grupos de centros de custo
Definir taxas de
cmbio
CO
OB08

centros de custo >Planejamento
>Opes globais >Definir taxas de
cmbio
Criao das variveis AVER1 Verso 1 e AVER2

Verso 2
Tabela > CCSS
Nome do Campo > VERSN
Descrio Verso 1
Valor proposto > 0
Gravar
O mesmo procedimento para AVER2
Criao das variveis DADIVIS - Da Diviso
e
ATEDIVI - At Diviso
Tabela > CCSS
Nome do Campo > GSBER
Descrio > Da Diviso
Valor proposto > 0001
Gravar
O mesmo procedimento para ATEDIVI
Criao das variveis DAEMPR - Da Empresa
e
ATEEMPR - At Empresa
Tabela > GLPCT
Nome do Campo > RBUKRS
Descrio > Da Empresa
Gravar
O mesmo procedimento para ATEEMPR
Criao das variveis PERATUA- Perodo Atual
e
PERANTE - Perodo Anterior
Tabela > GLPCT
Nome do Campo > RPMAX
Descrio > Perodo Atual
Gravar
Fazer o cadastramento dos Tipos de centro de custo,
conforme abaixo.
Entrar na transao, Digitar no Grupos Centros custo Criao da ACC (COE

: HOBZ e confirmar a criao do Grupo na rea
015010015010)
AC01.
Montar a estrutura conforme planilha anexada no
Registro 1. Salvar.
Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos
Centros custo : HCONTAB e confirmar a criao do
Grupo na rea AC01.
Registro 2. Salvar.
Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos
Centros custo : R001CONTAB e confirmar a criao
do Grupo na rea AC01.
Registro
3.dever
Salvar.ser configurada as taxas de cambio
Nesta
tela
diria das moedas, Indexadas e Forte, para a
paridade de um para um:
BRL $1,00 --> USD $1,80110
BRL $1,00 --> UFIR $0,98790
No
Definir todos os Tipos de centro de custo que sero utilizadas

nas viso contbil e que operaes podero ser realizadas em
cada um deles. P.ex. Lanamentos reais / planejados /
quantidades, etc.
Utilizamos os cdigos sugeridos pela SAP , alterando algumas
descries.
Permitir a visualizao de todas as informaes do Mdulo
COCCA na viso OBZ e na viso contbil
No
A taxa de cambio dever ser informada diariamente pela

cotao oficial da moeda com as quais a empresa ira trabalhar.
Mediante esta tabela as converses dos documentos contbeis
sero convertidas.
No
Sim
No gera
Request - Foi
criado arquivo
para
importao em
outros
ambientes
Atualizar verses CO
OKEV

>Opes globais >Atualizar
verses
Selecionar a ao Criar grupos de autorizao para

verses.
Na prxima tela, altere as denominaes dos grupos
0001 e 0002 para Verses rascunho e Meta,
respectivamente. Clique no boto Novas entradas.
Crie as seguintes entradas:
0003 - Tendncia
0004 - Negociado 1
0005 - Negociado 2
Clique o boto Salvar. Clique o boto Voltar.
Necessrio verses do
Planejamento estarem
criadas conforme COE
ID
035010010020
As verses N1 N2 NT NN1 NN2 NM T esto bloqueadas para

No
lanamento reais, uma vez que os lanamentos reais esto
permitidos somente para a verso 0 (zero)
Tambm na verso 0(zero) hablilitado a opo WIP, para
permitir o calculo da variao dos produtos em elaborao, nas
demais verses esta opo no permitida, uma vez que no
tero lanamentos reais
A opo Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a
transmisso de dados para outras aplicaes
Na opo Cg. Cambio foi selecionada a opo "P" para permitir
a visualizao de dados ou relatrios na moeda Standard da
rea de contablidade de custos
Foi omitida a data valor para possibilitar a converso pela taxa
de cmbio do primeiro dia til do ms.
Selecione a ao Atualizar Verses.

Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu
com os valores abaixo para cada uma das verses:
Verso
0
N1
N2
NM
NN1
NN2
NT
T
GrAu
0002
0004
0005
0001
0001
0001
0001
0003
As verses rascunho sero ligadas a um nico grupo de

autorizao (as reas podero planejar em todas as verses
rascunho). Cada uma das verses definitivas foi ligada a um
grupo de autorizao. Apenas a AC ter acesso s verses
definitivas.
Salve.
Criar layouts de
planejamento
para plane
CO
KP65

>Planejamento manual >Layout de
planejamento definido pelo usurio
>Criar layouts de planejamento
para planej.de classes custo
Criar Layout de Planejamento para planejamento de

classe de custo
Nome > DETALHE
Descrio > Detalhado por C.C.
Clicar em > Tela Bsica
Clicar em > Processar > Selees Gerais >
Exibir/modificar
Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil >
Centro de Custo > Moeda da Transao
Clicar em > Enter
Posicionar o cursor em > Verso e clicar em >
Variveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em >
Variveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em >
Variveis ON/OFF
Preencher > Moeda Transao com BRL
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por
C.C.
Preencher os textos
Breve > Detalhado
Descr > Planejamento Detalhado por C.C.
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna Chave
Selecionar o tem > Classe de Custo
Clicar em > Enter
Eliminar o astersco de > Classe de Custo
Posicionar o cursor em > ou Grupo
Clicar em > Variveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Foram criados dois layout para planejamento das Classes de

Custo: Detalhado e VBZ.
Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e
no final, uma coluna de Total.
O layout Detalhado d uma viso do planejado das Classes de
Custos por Centro de Custo ou por um Grupo de Centro de
Custo.
O layout VBZ d uma viso do planejado por VBZ e por NBZ.
No
Criar layouts de
planejamento
p/planej.d
CO
KP75

p/planej.de tipos atividade
Criar layouts de
planejamento
p/planej.
CO
KP85

p/planej.ndices estatsticos
Criar layout de planejamentop/planej de tipo de

atividade
Nome > ATIV
Descrio > Plan por Tipo de Ativid
Preencher o Modelo
> 1-201
Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo
Ativid
Preencher com os ttulos
Breve > Atividade
Descr > Planejamento por Tipo de Atividade
Clicar em > Enter
Selecionar o ttulo > Capacidade
Clicar na lixeira para excluir > Capacidade
Selecionar o ttulo > CD
Clicar na lixeira para excluir > CD
Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa
Em ndices > Tarifa planej fixa em moeda objeto
Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda
objeto
Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel
Em ndices > Tarifa planej variavel em moeda objeto
Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda
objeto
Criar Layout de Planejamento para planejamento de
ndices estasticos
Nome > INDICES
Descrio > Plan por Indice Est
Clicar em > Processar > Selees Gerais >
Exibir/modificar
Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil >
ndices Estatsticos
Clicar em > Enter
Posicionar o cursor em > Verso e clicar em >
Variveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em >
Variveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Grupo ndices Estat. e clicar
em > Variveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice
Est
Preencher os textos
Breve > ndices
Descr > Planejamento por ndices Estatsticos
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna Chave
Selecionar o tem > Centro de Custo
Clicar em > Enter
Eliminar o astersco de > Centro de Custo
Posicionar o cursor em > ou Grupo
Clicar em > Variveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Em Atualizar Textos clicar em > Enter
Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : No

ATIV
O layout ATIV d uma viso do planejado por Tipo de Atividade,
isto , qual o volume que cada centro de custo produzir e qual
a sua tarifa.
Foi criado um layout para planejamento por ndices Estatsticos No

para facilitar a entrada dos dados e uma melhor visualizao
destes ndices, j que no layout ir aparecer todos os centros
de custos ms a ms
Atualizar perfis
do planejador
prprios
CO
KP34
Atualizar
determinao
automtica de
cla
CO
OKB9

>Planejamento manual >Atualizar
perfis do planejador prprios
Criar Perfil de Planejador

Clicar em > Novas Entradas
Preencher > Perfil com CC001 e descr com
Planejamento CC Administr. Comerciais e Distrib.
Clicar em > Enter
Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de
CC001
Clicar em > --> Controlling Geral
Em rea de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa
Selecionar o tem > Centros cst.:classes cst/consumo
ativ
Clicar em > Enter
Em CvDM e CDQt preencher com > 2
Selecionar a rea de planejamento clicando no
quadro ao lado de Centro cst.
Clicar em --> Layouts de Controlling
Em > Itm entrar com 1
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar
DETALHE e click duas vezes
Clicar em > Enter e > Voltar
Em > Itm entrar com 2
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar
VBZ e click duas vezes
Clicar em > Enter
Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrizao
preliminar
Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote
> VPACGENT
Controlling >Controlling de custos Entrar na transao acima. Clicar no boto "Novas
Entradas". No campo "Empr" digitar o cdigo da
centros de custo >Lanamentos
empresa, no campo "Clas. Custo" digitar o nmero da
reais >Lanamentos manuais reais classe de custo, no campo "At", selecionar a opo
>Atualizar determinao
"2" (Diviso obrigatria), clicar no boto localizado ao
automtica de classificao
lado esquerdo do campo "Empr", clicar no boto
contbil
"detalhe por diviso/area de avaliao", clicar no
boto "Novas Entradas", preencher os campos "Div" e
"Centro cst", clicar no boto "Voltar", clicar no boto
"Gravar".
Repetir a operao para todas as empresas e para as
classes de custos constantes do arquivo Excel anexo.
Necessrios os COE ID
Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002.
035020010025020010010 Pode ser feito planejamento em todas as verses NM, NT, N1 e
N2
035020010025020010015 A moeda para planejamento o BRL
O perfil CC001 est com a viso dos planejamentos por classes
035020010025020010020 de custo e dos ndices estatsticos para as reas
administrativas, comerciais e as CD's
As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o
planejador pode optar por um desses dois layout, um mais
detalhado e outro j configurado para cada lanamento por
Pacote
Os ndices estatsticos est com o layout Standard do SAP
O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, s est
incluido o perfil por Atividade
No
Criao da ACC (COE

015010015010)
Criao das Classes de
Custos (COE
035015015010015)
Criao dos Centros de
Custos (COE
035020010020010030)
Sim
Determinar a contabilizao das classes de custo de prejuzo

com distribuio, exclusivamente aos centros de custo de
logstica, das classes de custo de CPV, exclusivamente aos
centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de
Outras contas componentes do resultado, exclusivamente aos
centros de custo coletores de outras contas de resultado.
Atualizar rvore
de relatrio
CO
OKLS

centros de custo >Sistema info
>Atualizar rvore de relatrio
Modificao da
config. p/a
determ.tarifa
CO
OKET

indiretos >Custeio baseado na
atividade >Lanamentos reais
>Encerramento do perodo
>Determinao de tarifa
>Modificao da configurao para
a determinao de tarifa
Definir tipos de
ordem
CO
KOT2

indiretos >Ordens de custos
indiretos >Dados mestre da ordem
>Definir tipos de ordem
Selecionar na Estrutura de Relatrio > RSK1 - para

centro de custo
Clicar em > modificar rvore
Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em >
criar
Cancelar a tela de inserir relatrio report writer
Em > Criar N clicar em > N de estrutura
Incluir na estrutura os relatrios
RSK1-09 Relatrios OBZ por Pacotes
Clicar em > Enter
Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatrio report writer >
Entrar com
OBZ1 - OBZ Entidade Real Ms/Ms
OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms
OBZ3 - OBZ Entidade Verses
OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso
OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso
RSK1-10 Relatrios OBZ por Entidade
Em >Inserir relatrio report writer
Entrar com
OBZ6 - OBZ Pacote Real Ms/Ms
OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms
OBZ8 - OBZ Pacote Verses
OBZ9 - OBZ Pacote RealxVerso
OZ10 - OBZ Pacote VersoxVerso
RSK1-11 Relatrio Tipo de Despesas
Em >Inserir relatrio report writer
Entrar com
Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar

tipo de ordem, descrio e categoria ordem = 01.
Clicar o boto gravar.
Foram criados quatro tipos de ordens:
- 0010 - Ordens de Marketing
- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordem Estatistica de Manuteno ( CBZ )
Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme
abaixo:
Amarrar na rvore os Layout criados com a viso de OBZ por

Entidades e por Pacotes
No
Determina o numero de posies nuimericas as quais sero

convertidas as tarifas das atividades planejadas, configurao
muito importante para o calculo das tarifas quanto a
arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas
decimais.
No
No
Atualizar
intervalos
numerao para
orde
CO
Definir esquemas CO
de status
Layout da tela
CO
KONK
OK02

>Atualizar intervalos numerao
para ordens
Na primeira tela, clicar no cone Atualizar grupos.

Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu
Grupo > Inserir.
Definir um intervalo automtico para a numerao das ordens

internas.
As ordens internas de marketing recebero os nmeros entre
100000000000 at 199999999999;
As ordens internas de investimentos recebero os nmeros
entre 200000000000 at 299999999999.
As ordens internas de projetos recebero os nmeros entre
300000000000 at 399999999999.
No
No
Clicar no boto AVANAR.
Para a ordem interna de investimento, precisamos, alm dos

status do sistema (Criada, Liberada, Tecnicamente encerrada,
Encerrada), precisamos de dois status adicionais: Inviabilizado
(quando a ordem for encerrada antes do seu trmino. Os
gastos apropriados para imobilizado em andamento sero
reclassificados manualmente em FI para despesas). E psclculo (em algumas ordens, necessria uma verificao final
do usurio antes do encerramento).
Selecionar com duplo clique o esquema criado.

Preencher a tela seguinte como segue:
Os demais tipos de ordens internas no tero um esquema de

status especial.
Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de,

intervalo at, com os valores abaixo, e aps cada
uma das linhas, clicar no cone Inserir.
Texto
DE
ATE
Ordens de Marketing empresa "x"
100000000000
199999999999
Ordens de Investimento empresa "x"
200000000000
299999999999
Ordens de Projetos empresa "x"
300000000000
399999999999
Ordens Estatisticas de Manuteno empresa "x"
000100000000
099999999999
Clicar
no boto
Salvar.
Na
primeira
Tela,
clicar no boto Outra entrada e
informar:

>Administrao de status >Definir Esquema de status:OI000001
esquemas de status
Descrio: Ordens de Investimentos
Idioma de atualizao: PT
Marcar o item criado e clicar em detalhe.

Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a
ordem :
10 - Criada
20 - Liberada
30 - Tecnicamente Encerrada
40 - Inviabilizada
50 - Pos Calculo
60 - Encerrada
O controle de operao de cada status, esta em uma
Controlling >Controlling de custos Na primeira tela, pressione o boto novas entradas.
Criar um lay-out para cada tipo de ordem:
indiretos >Dados mestre da ordem - INV - Investimentos
>Layout da tela
- MKT - Marketing
- PROJ - Projetos
Marcar um dos itens criados e pressionar o boto Titulo das fichas de registro.
Na tela seguinte, definir quais sero os titulos das
fichas de registro dentro da ordem.
Ciclar em novas entradas
Definir os iten de cada ordem
Marcar um dos itens criados e pressionar o botoPosio quadro de grupo de fichas registro.
Clicar em novas entradas e definir a posio de cada
ficha
Todas as definies de lay-out esto nas telas abaixo.
No
Efetuar seleo
de campo
CO
KOT2

>Layout da tela >Efetuar seleo
de campo
Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo

de ordem:
0010 - Ordens de Marketing
Repetir o procedimento acima para os tipos de

ordem:
- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040definidos
- OrdensQuatro
de Manuteno
Foram
lay-outs para ordens
SPRO

internas:
>Layout da tela >Definir layout de INV - Investimentos
ordem
MKT - Marketing
PROJ - Projetos
MAN - Manuteno Estatisticas
Criar ajudas para CO

pesquisa para
ordens
OKO1

>Seleo e processamento coletivo
>Criar ajudas para pesquisa para
ordens
Atualizar
caractersticas
livres (classi
CT01

>Seleo e processamento coletivo
>Atualizar caractersticas livres
(classificao)
Atualizar grupos
de ordens
CO
KOH1
De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos

devem ser preenchidos obrigatoriamente, facultativamente, ou
nem devem aparecer no cadastramento.
No
Pressionar o boto Efetuar seleo de campos.

Preencher os dados conforme planilha em anexo.
Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar. Voltar.
Definir layout de CO
ordem
CO
Criao dos tipos de

ordem (COE
035020020020010)
Demais configuraes esto nas telas abaixo
Selecionar ao:
No H.
- Criar Caracteristica
Tela inicial:
- Criar um nome para a Caracteristica
Foram criadas duas caracteristicas:
- Nacional
- Grupo Unidade
- Enter
Tela Seguinte: (Dados Base)
- Preencher a Denominao e o status
- Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar
enter.
- Definir o numero de caracteres
Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3
caracteres
- Preencher os nomes dos dois titulos
- pressionar o boto tela seguinte
Na tela seguinte, conferir a denominao e os titulos,
pressionar o boto tela seguinte
Na tela seguinte, para nacional, pressionar o boto:
Outra verif.Vals. e escolher Tab.Verificao.
Na tabela de verificao, preencher com o nome T005
para nacional.
Pressionar o boto tela seguinte.
Na tela seguinte no preencher nada para nenhuma
das caracteristicas.
Pressionar o boto tela seguinte.
Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o
nome do camp:
Nacional
- Nome da tabela: T005 e o nome do campo:
Controlling >Controlling de custos Os grupos de Ordens so criados de acordo com as
hierarquias definidas no processo
indiretos >Planejamento >Atualizar Na primeira tela definir o nome do grupo.
grupos >Atualizar grupos de
Na tela seguinte, colocar o nome do grupo
ordens
Inserir as ordens necessarias ou at outros grupos de
ordens, conforme menu acima da tela.
No
Criar ajuda de pesquisa que a partir do nmero externo da

ordem seja retornado o nmero da ordem. Razo: os usurios
conhecero o nmero da AP para ordens de marketing, que
est gravado no campo nmero externo da ordem; o nmero
da ordem no ser conhecido, e ter que ser pesquisado
No
Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas:

- Nacional
- Grupo de Unidades
- Unidade de Negocio
No
Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas

definidas.
Nacional - T005
Unidade de Negocios - TGSB
As tres caracteristicas foram incluidas na classe
SAP_KKR_CLASS
No
Criar layouts de
planejamento
para plane
CO
KPG5
Atualizar perfis
do planejador
prprios
CO
OK16
Definir perfis de
planejamento
p/planeja
CO
OKOS

indiretos >Planejamento
para planej.de classes custo
Foram criados dois Lay-outs de Planejamento:

- PLANJMES
- VBZ ORD

>Planejamento manual >Atualizar
perfis do planejador prprios
>Planejamento manual >Definir
perfis de planejamento
p/planejamento do valor total
Foi criado um perfil para planejador:

- ORD001
ja esto definidos em outro TCOE
COE ID:
035020010025020015
Selecionar ao : Definir perfil do planjemento do
valor total.
- Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas.
- Criar os seguintes perfis:
OI01 Planejamento de Marketing
OI02 Planejamento de Investimentos
OI03 Planejamento de Projetos
Configurar conforme telas abaixo:
Para cada um deles, preencher a tela conforme

abaixo:
Atualizar perfis
de oramento
CO
OKOB
No
Perfil
Descrio
OI01
OI02
OI03
Planejamento de Marketing
Planejamento de Investimentos
Planejamento de Projetos
Para todos os perfis:

- Na perspectiva Temporal, marcar valores totais
- Na representao, no item viso, selecionar o n 5
(Total Planejado)
- Gravar
- Selecionar Atualizar perfis de oramento
- Na tela seguinte, clicar em novas entradas
indiretos >Elaborao de
Preencher os seguintes campos:
oramento e controle de
Perfil Oramento : ORC01
disponibilidade >Atualizar perfis de Descrio: Oramento Marketing
oramento
- Na perspectiva temporal, marcar valores totais
- Na converso da moeda oramento geral, escolher
"M" (Converso Standard com cmbio mdio)
- Na representao, selecionar o n 5 (Total
Planejado)
- No controle de disponibilidade, tipo de ativao,
para Marketing, Projetos e Investimentos, escolher
on 0 (No pode ser ativado)
- Para moeda de elaborao do oramento,
selecionar moeda do objeto.
- Gravar
Repetir o procedimento acima para:
Descrio: Oramento Investimentos
Descrio: Oramento Projetos
No
Perfis de planejamento de valor total definem como ser

No
planejado o valor total da ordem interna: um nico valor ou
valores distribudos por ano. No nosso caso, ser planejado um
nico valor por ordem interna.
Criar perfil de planejamento para controle das despesas das
ordens internas.
Foram criados 3 perfis :
- Planejamento
- Marketing
- Projetos
Perfis de oramento determinam a forma como o oramento

ser realizado, por valores totais ou valores anuais. Nossos
perfis de oramento sero apenas com valores totais. Nas
ordens de marketing e investimentos, haver controle do
oramento (ou seja, aps o limite de oramento atingido, no
se podero fazer mais gastos, a no ser que o oramento seja
suplementado). Para as ordens de projetos, no haver esse
controle.
Criar perfis para controle do oramento nas ordens internas.
Foram criados 3 perfis:
- Marketing
- Investimentos
- Projetos
No
Definir limites de CO
tolerncia
p/controle
SPRO

indiretos >Elaborao de
oramento e controle de
disponibilidade >Definir limites de
tolerncia p/controle de
disponibilidade
- Na tela seguinte, selecionar novas entradas

Atualizar perfis de
- Preencher ACC = AC01.
oramento (COE ID:
- Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada 035020020030010)
entrada).
- No grupo de operaes, escolher ++ (Todos os
grupos de operaes)
- Na ao, para ORC01, escolher o n 2(Aviso com
email para o responsvel) e para ORC02, escolher o
n 3 (mensagem de erro)
- Definir a porcentagem do esgotamento - 100%
- Gravar
Definir o limite de tolerancia para cada perfil de oramento.

No
Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100%
do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro,
e o responsavel ser avisado via email.
Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir
100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem
de erro, sem aviso ao responsvel.
Definir valores
default de
classes de cu
CO
OKEP

indiretos >Lanamentos reais
>Definir valores default de classes
de custo p/adiantamentos
Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01.

Preencher o campo Adiant. Fornecedor com a conta
99800001.
necessrio haver uma classe de custos onde o adiantamento

ser refletido como compromissado. Essa classe de custos no
receber lanamentos, apenas o compromissado.
Atualizar
esquemas de
alocao
CO
OKO6
Controlling >Controlling de custos Na primeira tela, clicar em novas entradas,

Criar tres esquemas:
- B1 - Alocao de Ordens Marketing
>Apropriao de custos >Atualizar - B2 - Alocao Ord. Investimentos
esquemas de alocao
- B3 - Alocao Ordens Projetos
Marcar os esquemas individualmente e clicar o boto
Atribuies. Clicar o boto Novas entradas.
De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as
atribuies:
- Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas
de marketing
- Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas
de Investimentos
- Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas
de Projetos
Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar
em novas entradas. Informar rea de contabilidade
de custos = AC01
Para os quatro esquemas foi definido o grupo de
contas - 3-CUSTOS
Clicar o boto navegao seta abaixo, escolher
Classes de Custos de apropriao de custos, clicar
em novas entradas
Para Marketing e Investimentos foi definido em Ctg.
receptor - CRA (Conta do Razo) e apropriao por
classe de custo.
Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS
(Centro de Custo) e apropriao por classe de custo
- Gravar
Classe de custos deve

estar criada.
No
Definir regras para alocao de despesas nas ordens internas.

No
As ordens internas de marketing e investimentos sero
apropriadas para contas do razo(ordens investimento da
empresa "x"), creditando na apropriao a mesma classe de
custos onde as despesas foram lanadas; as ordens internas de
projetos sero apropriadas para centros de custos tambm
creditando as mesmas classes de custos onde as despesas
foram lanadas.As ordens de investimento da empresa "x"
sero apropriadas direto para o ativo
Atualizar perfis
de apropriao
de custo
CO
OKO7

>Apropriao de custos >Atualizar
perfis de apropriao de custos
Criar relatrios
CO
GRR1

indiretos >Sistema info >Relatrios
personalizados >Criar relatrios
Atualizar rvore
de relatrio
CO
OKL1
Selecionar e
gerar
caractersticas
CO
OKQ3

indiretos >Sistema info >Atualizar
rvore de relatrio
indiretos >Sistema info
>Compactao >Compactao de
ordem via caractersticas de
classificao >Selecionar e gerar
caractersticas
Selecionar ao: Atualizar perfis de apropriao de

custos
Na primeira tela, clicar em novas entradas
Foram criados tres perfis:
- AB1 - Marketing
- AB2 - Investimentos
- AB3 - Projetos
Em valores propostos, no esquema de alocao
digitar:
- Para Marketing - B1(Alocao de Ordens de
Marketing)
- Para Investimentos - B2(alocao de Ordens de
Investimentos)
- Para Projetos - B3(Alocao de Ordens de Projetos)
Em proposta ClContabil:
- Para Marketing e Investimentos, escolher CRA
(Conta do Razo)
- Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo)
Em cdigo, marcar:
- Verificao 100%
- Aprop.Csts.percent
- Cifra equivalencia
- Aprop csts montante
Em recebedores permitidos:
- Para Marketing e Investimentos - escolher o n 2
(Apropriao Obrigatria) em Conta do Razo
- Para Projetos, escolher o n 2 (Apropriao
Obrigatria) em Centro de Custo
Em outros parametros:
Tipo de documento:
- Para Marketing - MK
Montar as regras de apropriao das ordens Internas
No
Criar relatrio para exibio dos valores orados /

compromissados / reais em moeda da empresa (ao invs da
moeda da ACC, que o relatrio padro da SAP).
No
No
Gerar a caracteristicas para a tabela

SAP_KKR_CLASS
Entrar na tela, escolher os itens que devero ser
geradas as caracteristicas e clicar no boto gerar
caracteristicas
O sistema perguntar se uma execuo da
reavaliao deve ser planejada:
- Se for escolhido NO, a caracteristica ficar com a
cor tijolo, o que significa que ela foi gerada, mas
ainda no foi atribuida classe. Para ser atualizada,
deve-se executar a reavaliao, escolhendo o
caminho de menu Processar > Exec. Reavaliao
- Se for escolhido SIM, a execuo da reavaliao
poder ser imediatamente planejada, preenchendo a
data e a hora da execuo.
Aps o job de reavaliao ter sido gerado, a
caracteristica ficar com a cor lils, significando que
ela deve ser reavaliada.
No
Atualizar
caractersticas
livres
CO
CT01
OKTO

classificao >Atualizar
caractersticas livres
Atualizar
hierarquia de
compactao
CO

classificao >Atualizar hierarquia
de compactao
Definir
elementos de
custo
CO
OKTZ
Controlling >Controlling custos do

produto >Planejamento de custos
do produto >Opes bsicas para
o clculo de custos do material
>Definir elementos de custo
Definir variantes
de clculo de
custos
CO
OKKN

do produto >Clculo de custos com
estrutura quantitativa >Definir
variantes de clculo de custos
Foram criadas quatro caracteristicas livres:

- Nacional
- Grupo_Unidades
- Tipo_Capex
- Familia_Projeto
No
Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o

nome de campo LAND1
Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb,
com o nome de campo GSBER
As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela
SAP_KKR_CLASS, atravs da transao CL02,
conforme
telas abaixo
Entrar na transao
OKTO
Clicar na hierarquia criada e escolher "Nveis de
Hierarquia".
Na tela seguinte
Clicar em novas entradas:
At o momento foram definidas quatro Hierarquias
Selecionar os itens de acordo com as hierarquias
definidas nas telas abaixo:
No
FI - Cadastrar Plano de
contas
CO - Definir Classes de
Custo
Determina a abertura que ser fornecida nos relatrios

Standarts do SAP para clculo do custo Standard
No
CO executar COE ID:
Determinar os elementos bsicos para o custeio planejado dos

produtos nas ordens de produo
No
035025010015015
035025010015020
035025010015025
035025010015030
035025010015035
035025010015040
Definir tipos de
CO
clculo de custos
OKKI
Controlling >Controlling custos do Siga as conforme indicado nas telas

tipos de clculo de custos
Definir a metodologia de custeio standart para uma produo

No
planejada. Esta configurao possibilitar o custeio provavel da
produo que ser comparada posteriormente com o custo real.
Definir variantes
de avaliao
CO
OKK4

variantes de avaliao
Define a priorizao que ser dada para compor o custo

standart (Terico) do produto.
Definir estratgia CO
de transferncia
OKKM

estratgia de transferncia
Definir qual custo ser utilizado no custeio planejado para os

No
itens semi acabados. Com essa configurao estamos definindo
que o custo do produto Semi-Acabado a ser utilizado aquele
j registrado no cadastro de materiais e no sendo isso possvel
o sistema calcular na hora o custo do mesmo.
Definir controle
de datas
CO
OKK6

controle de datas
Define quais perodos sero considerados para apurao do

custo planejado nas ordens produtivas.
No
Definir lista
expandida de
tipo de ordem
CO
OKK8

estrutura quantitativa >Definir lista
expandida de tipo de ordem
Definir as possibilidades de utilizao de ordens em nossos

centros produtivos. No nosso caso em cada centro produtivo
dever ser possvel utilizar ordens discretas (Produo) e
repetitivas (Envasaemento)
Sim
No
Automtico
pela cpia de
Centros
Definir lista
expandida de
estrutura qua
CO
OKK5

estrutura quantitativa >Definir lista
expandida de estrutura
quantitativa
Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura

No
listas tcnicas alternativas e alternativas de roteiros, de modo a
estruturar a respectiva estrutura quantitativa para estruturas
multinveis no clculo
de custos com estrutura quantitativa.
<definido na
cpia de
Centro>
Verificar
caractersticas
dos tipos de m
MM
OMS2
Possibilita gesto de estoque por tipo/caracterstica de material. No
<definido na
cpia de
Centro>
Verificar seleo
automtica de
roteiro
CO
OPJF
Logstica-geral>Dados bsicos
Os tipos de material criados esto definidos na tabela Definir os tipos de
logstica: mestre de
acima.
materiais.
materiais>Material>Dados de
controle>Determinar
caractersticas dos tipos de
material
estrutura quantitativa >Parmetros
para a determinao de estrutura
quantitativa >Verificar seleo
automtica de roteiro
Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens

de produo planejada, far a escolha automatica de roteiros.
No
<definido na
cpia de
Centro>
Verificar seleo
de lista tcnica
CO
OPJI

quantitativa >Verificar seleo de
lista tcnica
Determinar a sequncia de prioridades que o sistema dever

No
seguir quando do custeio planejado dos produtos em ordens de
produo.
<definido na
cpia de
Centro>
Verificar
CO
aplicao de lista
tcnica
OPJM

quantitativa >Verificar aplicao de
lista tcnica
Determina em quais mdulos o planejamento influenciar.
No
Ativar
estratificao de
custos em
moeda
OKYW

do produto >Processamentos
especiais no clculo de custos do
material >Ativar estratificao de
custos em moeda da rea
contab.cst.
produto >Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de produtos
peridico >Clculo de custos
simultneo >Determinar avaliao
de entradas para entrega da ordem
Esta configurao possilitar o clculo do custo planejado na

moeda da rea de controlling.
No
CO
Determinar
CO
avaliao de
entradas para en
OPK9
Definir chave de
desvio
OKV1
CO

peridico >Encerramento do
perodo >Determinao de desvio
>Determinao de desvio para
coletor de custos do produto
>Definir chave de desvio
FI criar as empresas
Sim
Esta configurao necessria para que no momento do calculo No

real o sistema possa determinar os motivos da variao.
Poderamos definir o sistema deveria identificar a variao
devido a apontamento de refugo. no nosso interesse, assim
iremos utilizar a configurao padro "000001". Para
determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que
cri-la.
Automtico
pela cpia de
Centros
Propor chave de CO
desvio por centro
OKVW

>Propor chave de desvio por
centro
MM criar Centros.
Determinar em quais centros produtivos sero avaliados

desvios. Caso no seja especificado todos os centros, aqueles
que no estiverem especificados ficaro sem avaliao dos
desvios.
No
Definir variantes
de desvio
CO
OKVG

>Definir variantes de desvio
Determinar quais
variantes sero
consideradas quando da
analise de desvio Real x
Planejado.
Determina sobre qual variante ser determinado o desvio de

custos
No
Determinao de CO
verses tericas
OKV6

>Determinao de verses tericas
Identificar para a rea de controlling qual ser a verso de

desvio a ser utilizada
No
Determinar
dados primrios
de desvios de
CO
OKA8

>Determinar dados primrios de
desv
Verificar
variantes
clc.csts p/OP
CO
CO
OKY2

por ordem >Ordens de produo
>Verificar variantes de clc.custos
para ordens produo CO
Verificar
CO
variantes de
avaliao para or
OKY5
Controlling >Controlling custos do Esta configurao e utilizada como padro nas ordens
produto >Contabilidade de objetos de produo PP e ordens de produo CO.
>Verificar variantes de avaliao
para ordens produo CO
Verificar tipos de CO
ordem para OP
KOT2
Determinar
valores
propostos por
tipo de
OKZ3
CO
No
Configurao do item "

Verificar Variantes de
avaliao para ordens
produo CO "
Chave que determina se o clculo de custos executado e

avaliado.
No
Definir o critrios de estratgia para custeio das ordens de

produo.
No

>Verificar tipos de ordem para
ordens produo (PP e CO)
Configura os tipos de ordens de produes.
No

>Determinar valores propostos por
tipo de ordem (PP e CO)
Lincar o tipo de ordem de produo aos Centros Produtivos e

definir regra padro para apropriao de custos da ordem
Sim
COE n
035025015015015025
Automtico
pela cpia de
Centros
Determinar
CO
avaliao de
entradas para en
OPK9

por ordem >Determinar avaliao
de entradas para entrega da ordem
Criar perfil de
apropriao de
custos
CO
OKO7
Criar classes de
custo de
apropriao
CO
KA01
Criar esquema
de alocao
CO
SPRO

por ordem >Encerramento do
perodo >Apropriao de custos
>Criar perfil de apropriao de
custos
>Criar classes de custo de
apropriao
>Criar esquema de alocao
Atualizar
intervalo de
numerao para
do
CO
KO8N
Ativar reas de
avaliao para
ledger de
CO
OMX1
Atribuir tipos de CO
moeda a um tipo
de led
OMX2
Atribuir tipos de
ledger do
material a u
CO
OMX3
Atualizar
intervalos de
numerao para
d
CO
OMX4
Devido utilizao de Split Valuation est

configurao necessria para que seja possvel
identificar o item principal com valorizao a mdio e
os splits a standard
Sim
Definir qual o critrio de apropriao das ordens de produo

CO.
No
Antes da criao da Classe Criar classes de Custos para contabilizaes das apropriao
de Custo, FI dever criar a das produes ao Estoque.
Conta Contbil.
No
Definir esquema de apropriao de custos e distribuio da

ordem de produo CO
No
Deve-se efetuar est configurao para que as movimentaes

geradas pela rea de CO sejam registradas.
No

>Atualizar intervalo de numerao
para docs.de apropriao
CO cria rea de custo

produto >Clc.custo real/ledger de
material >Ativar reas de avaliao
para ledger de material > Duplo
"Clic" em Ativao de ledger de
material
material >Atribuir tipos de moeda
a um tipo de ledger do material
Dever ter sido cridado

por FI as reas de
avaliao.

material >Atribuir tipos de ledger
do material a uma rea de
avaliao
Controlling >Controlling custos do Aceitar configurao do sistema.
material >Atualizar intervalos de
numerao para docs.ledger
materiais > Duplo "clic" em
Intervalos de numerao
p/docs.ledger de material
FI confirgurar rea de
Sim
avaliao.
CO Ativar material Ledger
procedimento
035025020010
Ativar Material Ledger Determinar as diversas numeraes que o Material Ledger ir
No
Procedimento
utilizar para correes dos preos standarts utilizados e o mdio
035025020010 de CO
real.
Automtico
pela cpia de
Centros
No sendo efetuada esta configurao o sistema emitir erros

durante os clculos de custos reais.
Permitir a correo do custeio Standard com os valores mdios

reais no ms bem como a rastreabilidade de apropriao do
sistema.
Sim
Est configurao que define em que moedas os materiais

sero controlados, assim temos a moeda da rea de CO e a de
FI, sendo a de CO normalmente aquela moeda na qual sero
consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda
local de cada pas.
Determinar quais reas utilizaro o procedimento de Material
Ledger.
No
Automtico
pela cpia de
Centros
ML-Incio
produtivo para
reas avaliao
CO
CKMST Contabilidade>Controlling>Clc.Cu
sto Real>Mestre de Material>Incio
Produtivo>Incio Produtivo
Transao: CKMSTART
CO ter efetuado como a

configurao de Material
Ladger
A transao : CKMSTART
No
Possibilita ao programa identificar onde dever ser atribuida as

diferenas geradas entre o clculo Standart e o custo real.
Embora no seja uma configurao a equipe CO definiu que

este procedimento deveria estar no COE uma vez que o mesmo
imprecindvel ao custeio e ocorrer uma nica vez, logo aps
a configurao do Ledger de Material
Ativar clculo de CO
custo real
SPRO
Atribuir campos
de valor
KE4I
CO

material >Clculo custo real
>Ativar clculo de custo real >
Duplo "Clic" em Ativar Clculo de
Custo Real
Controlling >Demonstrao de
resultados >Fluxos de valores reais
>Transferir documentos de
faturamento >Atribuir campos de
valor
MM ter criado os Centros
Na tela "Atualizao atribuio de condies ->

campos de valor", clique no cone "Novas Entradas" e
preencha os campos conforme planilha em anexo.
Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar".
Reinicializar
CO
campos de valor
KE4W
Controlling >Demonstrao de
resultados >Fluxos de valores reais
>Transferir documentos de
faturamento >Reinicializar campos
de valor
Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA:

sntese", clique no cone "Novas Entradas" e
preencha os campos conforme planilha em anexo.
Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar".
Atualizar opes
para a rea de
contabil
CO
0KE5
Controlling empresarial
>Contabilidade de centro de lucro
>Opes globais >Atualizar opes
para a rea de contabilidade de
custos
Atualizar
hierarquia
standard
CO
KCH4
Atualizar centro
de lucro dummy
CO
KE59
>Dados mestre >Atualizar
hierarquia standard
>Dados mestre >Atualizar centro
de lucro dummy
Entrar na transao OKE5

Preencher a Hierarquia definida - "STDCL"
Tipo de Moeda: 20 - Moeda da rea de Contab.
Custos
Admitir Moeda da Transao
No cdigo do controle, ativar apartir do ano 2000
Gravar
Entrar na transao KCH2
Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro
de acordo com as definies do processo.
Atualizar centro
de lucro
CO
KE51
>Dados mestre >Atualizar centro
de lucro
PONTO DE ATENO:
NENHUM
Definir em quais centros ser efetuado apropriao a custo

mdio real, corrigindo assim as apropriaes efetuadas a
Standart.
Sim
A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, No

na criao do documento de faturamento no estava sendo
criado o documento contbil. Para resolver o problema, esta
configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em
atribuir os tipos de condio de faturamento aos campos de
valores do CO-PA.
A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, No
na criao do documento de faturamento no estava sendo
criado o documento contbil. Para resolver o problema, esta
configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em
atribuir os tipos de fatuamento aos campos de valores do COPA.
No
Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada
No
Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy.

- 999999
O sistema adotar o C.L. Dummy, toda vez que for
solicitado o Centro de lucro e no existir nenhum
Centro de lucro atrelado aquela transao.
Ex.: Uma venda, onde o produto no tem Centro de
Lucro ser usado o Dummy.
No
Foram definidos os Centros de Lucro conforme

processo.
Vo existir os Centros de Lucros para as familias de
produtos, Centros de lucro para as despesas e o
centro de lucro para diversos e para todas as ordens
internas.
a primeira carga de Centros de Lucro ser feita pelo
controladora, os demais C.L. sero criados pelos
usuarios conforme script.
No
Automtico
pela cpia de
Centros
Configurar
parmetros de
controle de dad
CO
1KEF
>Lanamentos reais >Configurar
parmetros de controle de dados
reais
A configurao de parametros permite que os dados

sejam :
- Bloqueados - Com esse cdigo, a combinao rea
de contabilidade de custos do exercicio poderaser
bloqueada para outros lanamentos reais.
- Partidas individuais - Cdigo para gravar os
documentos de partidas individuaisdurante as
transferencias de lanamentos reais.
- Transf. On-line - Esses codigo controla se a
transferencia de lanamentos para a contabilidade de
centro de lucro efetuada relacionada a operao.
No
Para a nossa configurao foram definidas: Partidas

individuais e Transf. On-line
Definir opes
globais
MM
OMT0
Atualizar
MM
empresas para a
administrao
OMSY
Determinar
caractersticas
dos tipos de
MM
OMS2
Atribuir tipos de
material a
transaes
MM
SPRO
Determinar
intervalos de
numerao
MM
MMNR
Determinar
MM
representao do
n de materi
OMSL
Definir status do MM
material
OMS4
Controlar
MM
verif.campos
obrigatrios para
OMT2
mercadorias
OMSF
Definir matrias- MM
base
OMT6
Configurar
mestre de
material do
usurio
OMT3
MM
Logstica - geral >Dados bsicos

logstica: mestre de materiais
>Material >Dados de controle
>Definir opes globais
>Atualizar empresas para a
administrao de materiais
>Determinar caractersticas dos
tipos de material
>Atribuir tipos de material a
transaes especiais de criao
>Determinar intervalos de
numerao
>Determinar representao do n
de material
>Definir status do material
>Controlar verif.campos
obrigatrios para ALE/transf.dados
>Material >Definir grupos de
mercadorias
>Material >Definir matrias-base
>Material >Configurar mestre de
material do usurio
Ticar "N. Pea Fabricante"
No
Atualizar empresas para a administrao de material,

ou seja, iniciar o exerccio.
No
Criar referncia de
campos.
No
No
No
Desclicar o campo "zeros iniciais"
Esta configurao determina quantos zeros aparecero no

cadastramento dos itens. No nosso caso, no teremos os 0s
iniciais.
No
No
No
No
Associamos aqui cada produto acabado uma respectiva

embalagem e definimos um nome para cada tipo de semiacabado de modo a alimentar a interface de dados para a
execuo da malha.
No
No
Atribuir campos
a grupos de
seleo de c
MM
OMSR
Tela de dados - MM
atualizar seleo
de cam
SPRO
Determin.setores MM
industriais e
refernci
OMS3
Determin.refern MM
cia p/seleo
campos e t
OMSA
Atualizar ajudas
para pesquisa
MM
OMSH
Atribuir campos
a grupos de
seleo de c
MM
OMSS
Tela de dados - MM
atualizar seleo
de cam
OMSD
Determinar
referncia para
sele.campos
MM
OMSE
Transf.dados
MM
workbench:
mestre de materi
SXDA
Estruturao
posterior de
dados administ
MM
OMSM
Inicializar
perodo
MM
MMPI

>Material >Seleo de campos
>Atribuir campos a grupos de
seleo de campos
>Tela de dados - atualizar seleo
de campos
>Determin.setores industriais e
referncia para sele.campos
>Determin.referncia p/seleo
campos e telas dep.do centro
>Material >Atualizar ajudas para
pesquisa
>Seleo de campos de lotes de
consignao do fornecedor
>Atribuir campos a grupos de
seleo de campos
consignao do fornecedor >Tela
de dados - atualizar seleo de
campos
consignao do fornecedor
>Determinar referncia para
sele.campos dependente do
centro
>Ferramentas >Transferncia de
dados mestre de material
>Transf.dados workbench: mestre
de material
>Ferramentas >Transferncia de
dados mestre de material
>Estruturao posterior de dados
administrativos
>Ferramentas >Inicializar perodo
No
Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q.

Clicar em copiar como.
Criar B - Bebidas.
Salvar
Na transao OMSR (
Atribuir campos a grupos
de seleo de campos )
alterar os campos De /
Para conforme tabela
Campo Ref. e tabela
Campo Oculto.
No
Esta configurao define os setores industriais. O setor

No
industrial ser utilizado no mestre de materiais, onde define em
que segmentos da empresa o material utilizado. No nosso
caso, foi definido o setor BEBIDAS, copiado do "Qumica".
Sim
No
No
Manter Standard.
No
No
No
No
Use esse roteiro para inicializar perodo no centro.
No
Automtico
pela cpia de
Centros
contas e seleo
de ca
OVT0

logstica: parceiro de negcios
>Clientes >Controle >Definir
grupos de contas e seleo de
campos clientes
Este COE mostra a configurao que determina, para

cada grupo de contas, o modo de utilizao de cada
um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou
de preenchimento obrigatrio ou de preenchimento
facultativo ou somente para exibio. Os campos
devem ser preenchidos conforme a planilha em
anexo
Determinar o modo de utilizao dos campos do cadastro de

clientes
No
Este COE est intimamente ligado ao COE no.

055055030010020 (Determinar estrutura da tela
dependente da transao), pois em ambos possvel
definir status para um mesmo campo, podendo ser
diferentes entre si e neste caso, prevalece o status
mais importante.
Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O
status obrigatrio prevalece sobre o facultativo.
Determinar
SD
estrutura da tela
dependente
OB20

>Clientes >Controle >Determinar
estrutura da tela dependente da
transao
Na tela acima est lincada tabela em excel, que

identifica as configuraes executadas nos diversos
campos durante a fase de prototipao da verso
4.5.
Este COE mostra a configurao que determina o
modo de utilizao de cada um dos campos do
cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento
obrigatrio ou de preenchimento facultativo ou
somente para exibio.
Este COE est ligado ao COE no. 055055030010015
(Definir grupos de contas e seleo de campos
clientes), pois em ambos possvel definir status
para um mesmo campo, podendo ser diferentes
entre si e, neste caso, prevalece o status mais
importante.
Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O
status obrigatrio prevalece sobre o facultativo.
No
A tela acima link de tabela em excel, que identifica

as configuraes executadas nos diversos campos
durante a fase de prototipao da verso 4.5.
Definir grupos de MM
contas e seleo
de ca
OMSG
Determinar
MM
estrutura da tela
dependente
OMFK
Determinar
MM
estrutura da tela
dependente
OMSX

>Fornecedor >Controle >Definir
grupos de contas e seleo de
campos fornecedores
>Fornecedor >Controle
>Determinar estrutura da tela
dependente da organiza.compras
>Determinar estrutura da tela
dependente da transao
No
No
D duplo clique na opo 'Exibir fornecedor

(Contabilidade). Depois, d duplo clique na opo
'Dados gerais' e, em seguida, em 'Controle'. Clique
no icone 'Pgina seguinte' at alcanar os campos:
a) N identificao fiscal 3;
b) N identificao fiscal 4.
Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as
alteraes.
Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo

exibio, est oculto os campos CNPJ e a Inscrio Estadual.
No
Determinar
intervalos
numerao para
reg
MM
OMSJ

>Determinar intervalos numerao
para regs.mestre fornecedor
D um clique no cone 'Intervalo'. D outro clique no

cone 'Intervalo' (Folha com seta verde) e preenchar
os campos:
a) N > Sigla do intervalo;
b) Do N / N at > Intervalo de numerao do
fornecedor;
c) Ext. > Indica que a numerao externa, deve ser
flagado.
Os intervalos abaixo devem ser criados
N Do N
N at
flagar para todos os intervalos.
EM 0700000000
0799999999
Atualizar
matchcode
MM
Opes na
administrao
centralizada de
MM
Relatrios
mestre de
fornecedores
MM
OMSI
Determinar nvel SD
do lote e ativar
admini
OMCT
Ativar Adm. do
Status (Lote)
Ativar atribuio
de ns lote
interna
MM
OMTC
SD
OMCZ
Ativar
classificao de
lotes em
movimen
SD
OMCV
Definir
SD
parmetros para
verificao da d
OMJ5
EX 0060000000
0069999999
FC 0090000000
0099999999
FI 0030000000
0049999999
GR 00G0000000
00G0099999
GV 0050000000
0059999999
JU 0010000000
0029999999
Criar intervalos de numerao para grupo de contas de

fornecedor e atribuir.
No
Ext >
Depois, na primeira tela, clicar no cone 'Intervalo de

numerao'. Atribuir o grupo de conta fornecedor ao
intervalo de numerao criado, p.ex.: Localizar o
grupo de conta fornecedor F001 e no campo
'IntervNumera' preencher com sigla do intervalo de

>Fornecedor >Controle >Atualizar
matchcode
>Fornecedor >Controle >Opes
na administrao centralizada de
endereos
>Fornecedor >Relatrios mestre
de fornecedores
Logstica - geral >Administrao de Use este roteiro para definir os parmetros para a
lotes >Determinar nvel do lote e
funcionalidade de administrao de lotes.
ativar administrao do status.
No
No
No
Definir a que nvel ser controlado o lote: a nvel de mandante e Sim

material, a nvel de centro ou a nvel de material.
Estaremos definindo que o lote ser controlado a nvel de
material.
Automtico
pela cpia de
Centros
No
Logstica - geral >Administrao de
lotes >Atribuio de ns lote
>Ativar atribuio de ns lote
interna
lotes >Avaliao de lote
>Avaliao em movimentos
mercadorias na administrao
estoqs. >Ativar classificao de
lotes em movimentos de
mercadorias
lotes >Data do vencimento (DV)
>Definir parmetros para
verificao da data do vencimento
Use esse caminho para parametrizar se a numerao

de lotes ser automtica ou manual.
Utilizar a classificaao de lotes para determinar
automaticamente o lote no momento do picking.
Ativa data de vencimento por centro, de acordo com

o tipo de movimento. Desta forma procedemos a
marcao de todos os centros envolvidos.
Crear o perfil de
classificaao de lotes
Quando a atribuio automtica de nmero de lotes est ativa,

o sistema gera os numeros de lote automaticamente.
No
Utilizaao da classificaao de lotes para produto acabado no

mdulo de SD ativo para as Unidades internacionais
No
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
Definir
SD
parmetros para
centro de planej
MC60
Definir canais de SD
distribuio
comuns
VOR1
Definir setores
de atividade
comuns
SD
VOR2
Vendas e distribuio >Dados

mestre >Definir setores de
atividade comuns
clientes
OVS9
A definio de grupos de clientes no caso empresa

"x" foi baseada nos tipos de segmentos existentes no
cadastro da EG
Definir regio de SD
vendas
OVR0

mestre >Parceiro negcios
>Clientes >Venda >Definir grupos
de clientes
mestre >Parceiro negcios
>Clientes >Venda >Definir regio
de vendas
Definir
SD
dependncias do
preo (tabelas d
OV24
Est sendo utilizado pelo projeto a configurao

standard.
Definir tipos de
condio
V/06
Vendas e distribuio >Funes

bsicas >Determinao preo
>Controle da determinao de
preo >Definir dependncias do
preo (tabelas de condies) >
Condies: campos permitidos
preo >Definir tipos de condio
SD
Logstica - geral >Sistema de

informao para logstica (SIL)
>Planejamento >Dados mestre
>Definir parmetros para centro
de planejamento para SOP
mestre >Definir canais de
distribuio comuns
Sim
Esta configurao serve criar dados mestres de forma

mais gil. Definimos um canal de distribuio (01)
comum a todos os demais e criamos os registros
mestres somente para este canal de distribuio
comum
Esta configurao serve criar dados mestres de forma
mais gil. Definimos um setor de atividade comum a
todos os demais e criamos os registros mestres
somente para este setor de atividade comum.
Canais de distribuio
criados.
Para facilitar a criao/atualizao dos cadastros.
No
Setores de atividades
criados
Facilitar a criao/atualizao dos cadastros.
No
Classificao dos clientes conforme cadastro da EG.
No
Regio de Vendas define os aspectos geogrficos da

organizao no processo de negcios e vendas.
No modelo empresa "x", definimos como regio de
vendas 5 Diretorias Comerciais empresa "x" e 6
Diretorias Regionais.
Esta configurao faz parte da criao dos esquemas

de determinao de preos do SAP R/3.
No
Campos disponveis para criao de tabelas de sequncia de

acessos.
No
No
Cada componente do preo a ser utilizado na

determinao do preo final do produto deve ser
criado como um tipo de condio de preos.
possvel ter condies de preos de determinao
automtica, de atribuio manual ou ainda condies
de preos que sejam calculados automaticamente
atravs de outras condies de preos.
Definir
seqncias de
acesso
SD
Definir e atribuir
esquemas de
clculo
SD
V/07
Definir
SD
determinao de
preo por tipo d
OVKO
Definir relevncia SD
para impostos
dos reg
OVK3

preo >Definir seqncias de
acesso
preo >Definir e atribuir esquemas
de clculo
preo >Definir determinao de
preo por tipo de item > Ativar a
determinao de preo para
ctgs.item
bsicas >Impostos >Definir
relevncia para impostos dos
registros mestre

standard.
Os procedimentos para elaborao da tabela de

preos est associada ao esquema de clculo definido
e atribuido no SAP.
Esta configurao para indicar a forma que o sistema vai buscar No

os valores para cada condio de preos criada (do mais
especfico para o mais genrico).
No
Na tela "Modificar viso Documentos de venda:

categorias item - determinao p", preencha os
campos de acordo com a planilha "atachada" no
campo "View Images".
Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar
(Ctrl+S)".
Serve para indicar quais os itens so sujeitos a determinao de No

preos.
O sistema SAP R/3 utiliza as categorias de impostos

para a determinao dos cdigos IVA nas operaes
de Vendas e Distribuio.
No
Devem ser determinados cdigos para clientes e

materiais e os mesmos devem ser atribudos aos
dados mestres de clientes e materiais nas vises de
Vendas dos mesmos.
Automtico
pela cpia de
Centros
controle
OVZ2
Determinar
SD
bloqueio de
material para out
OVZ1
Determinar valor SD
proposto grupo
de contr
OVZ3
Executar controle SD
da verificao de
disp
OVZ9
Determinar
SD
processo por
classe de necess
OVZ0
Determinar
processo por
ctg.diviso
SD
OVZ8
Determinar
SD
processo por tipo
de item de
OVZK

bsicas >Verificao de
disponibilidades e transferncia
necessidades >Verificao de
disponibilidades
>Verif.disponibilidade seg.lgica
ATP em relao plan.prel. >Definir
grupos de controle
disponibilidades
ATP em relao plan.prel.
>Determinar bloqueio de material
para outros usurios
disponibilidades
>Determinar valor proposto grupo
de controle
disponibilidades
>Executar controle da verificao
de disponibilidades

disponibilidades
>Determinar processo por classe
de necessidade
disponibilidades
>Determinar processo por
ctg.diviso
disponibilidades
>Determinar processo por tipo de
item de remessa
Na tela: " Modificar viso: verificao de

disponibilidade: controle:" sntese, clicar em "Novas
entradas (F5)" e preencher os campos de acordo com
a planilha "atachada" no campo View Images.
1 - A necessidade de flegar o campo "Bloq. qtds." para que

No
vrios usurios possam processar simultanenamente o mesmo
material em diferentes operaes, sem bloquear uns aos outros
por esse motivo
2 - O campo "Reao" controla se uma mensagem ser emitida
no caso de ruptura de estoque no processamento da ordem de
cliente
Na tela " Modificar viso Verificao de

disponibilidades: norma de verificao", clique no
boto "Novas entradas" e preencha os campos de
acordo com a planilha que foi "atachada" em "View
Images".
Indica se o material bloqueado para os usurios durante a

verificao de disponibilidade. Este bloqueio valido at que a
respectiva operao esteja garantida. O bloqueio definido a
nvel de material e de centro.
No
Na tela "Modificar viso Verificao disponibilidades:

extenso (valores propostos)", clique no boto
"Novas entradas" e preencha os campos de acordo
com o arquivo "atachado" no campo "View
Images".
Para um tipo de material em um determinado centro, associase um grupo de controle de verificao de disponibilidade.
No
A necessidade de flegar os campos, "com estoque de

segurana", estoque-transf.', "com estoque no livre", para
que quando da verificao de disponibilidade de produto para
criao da ordem de venda, esses estoques sejam
considerados, juntamente com o estoque de livre utilizao.
No
Foi utilizado standard do SAP.

1 - Selecione a linha: 01- Necessidade diria --> AOrdem SD
2 - Clique no cone "Detalhe (F2)" que tem formato
de lupa
3 - Na tela" Modificar viso Controle da verificao de
disponibilidade: detalhe", flegue os seguintes
campos: Com estoque de segurana
Estoque-transf.
Com estoque no-livre
Verif. sem tmp. repos.
4 - No campo: Com ordem de produo, selecione: F
- s considerar ordens de produo liberadas
5 - Gravar
6 - Fazer o procedimento anterior para: 01Necessidade diria --> B-Fornecim. SD
O campo "Verif. sem tmp. repos.", deve estar flegado para que
seja apenas possvel criar remessa na data inicial indicada e no
na data proposta pelo sistema aps reposio de material
Selecionamos "F- s considerar ordens de produo liberadas",
para que, quando da verificao de disponiblidade de produto
para criao da ordem de venda, seja considerada essas ordens
de produo
Na tela "Modificar viso Disponibilidade e transfer.

necessidades por tp necess.", preencher os campos
de acordo com o arquivo "atachado" no campo " View
Images".
No
Na tela "Modificar viso Ctg. diviso: relevncia

necessidades e disponibilidades", preencha os
(Ctrl+S)".
No
Na tela "Modificar viso" Verificao de

disponibilidade por tipo item de remessa", preencha
os campos de acordo com a planilha "atachada" no
(Ctrl+S)".
No
Determinar regra SD
de controle para
proces
OMIH
Determinar
opes
preliminares
SD
OVZJ
Definir
SD
programao por
tipo de doc.vend
OVLY
Definir
SD
programao por
local de expedi
OVLZ
Atualizar as
horas de
trabalho
SD
SPRO
Atualizar as
duraes
SD
SPRO
Atualizar tabelas SD
de condies
V/78
Impresso
Informativo de
Carregam
SD
V/82
Atualizar
sequncias de
acesso
SD
V/80

disponibilidades
>Determinar regra de controle
para processamento de atrasos
disponibilidades
>Determinar opes preliminares
bsicas >Programao da
expedio e do transporte >Definir
programao por tipo de
doc.vendas

expedio e do transporte >Definir
programao por local de
expedio
expedio e do transporte
>Atualizar as horas de trabalho
expedio e do transporte
>Atualizar as duraes
bsicas >Controle de mensagens
>Determinao de mensagens
>Determinao de mensagem via
tcnica de condies >Atualizar
determinao de mensagens para
transportes >Atualizar tabelas de
condies > Atualizar tabela de
condies de mensagens para
transportes
transportes >Atualizar tipos de
mensagem
transportes >Atualizar sequncias
de acesso
Na tela "Modificar viso Regra verificao para

liquida.atrasos: sntese", efetue o seguinte
procedimento:
1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra
ver." com a entrada BO (Processamento de
atrasos);
2) Clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Sim

standard.
No
Na tela "Modificar viso Docs. venda: tipos programao: sntese", preencha os campos de
acordo com a planilha "atachada"no campo "View
Images".
Aps o procedimento anterior, clique no cone
"Gravar (Ctrl+S)".
obs: no houve alteraes do projeto empresa "x"
para o projeto empresa "x"
Na tela "Modificar viso Unid. organizacional: loc.
expedio - tempo de trabalho".
Configurao que faz uma estimativa do tempo que ser gasto

para remessa e carregamento.
No
Sim

standard.
No
Est sendo utilizada pelo projeto a configurao

standard.
Sim

standard.
No
Na tela acima, selecionar a linha "ALTR" , no menu

path, selecione Saltar>Detalhes

standard.
Essa configurao deve ser executada para que o documento

Informativo de Carregamento seja impresso automaticamente.
Automtico
pela cpia de
Centros
No
No
Automtico
pela cpia de
Centros
Automtico
pela cpia de
Centros
Atribuir
mensagens s
funes do
parceir
SD
V/33

transportes >Atribuir mensagens
s funes do parceiro
No
Atualizar
esquemas de
mensagem
SD
V/84

standard.
No
Atribuir esquema SD
de mensagem
V/24

standard.
No
Definir
formulrios
SD
SE71

standard.
No
Atribuir a
transportes
SD
V/81

transportes >Atualizar esquemas
de mensagem
transportes >Atribuir esquema de
mensagem
>Processamento de mensagens e
formulrios >Definir formulrios
formulrios >Atribuir formulrios e
programas >Atribuir a transportes
Na tela "Modificar viso: Mensagens programas de

sada: sntese", clique no cone "Novas entradas (F5).
Na tela "Novas entradas: detalhes de entradas
criadas" preencha os campos de acordo com o
arquivo "atachado" no campo "View Images".
Clique no cone Gravar (Crtl+S).
No
Verificar
duplicidade de
CNPJ/CPF
SD
No tem. pgm desuto ( fieldexist)
Fazer controle de duplicidade de CNPJ/CPF conforme

definido:
No
Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006

/ C007 / C008 / C090 / C091:
- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido,
checar se j no h cliente destes grupos com o
mesmo CNPJ.
- Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir
duplicidade de CNPJ.
- CPF: idem CNPJ.
- No pode haver duplicidade entre os grupos,
exceo para os cadastrados no C003.
Atribuir textos de SD
formulrio
V/85
Determinao de SD
parceiro
VOPA

formulrios >Atribuir textos de
formulrio > Atribuir textos de
formulrios por org.venda
bsicas >Determinao de parceiro
Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV):

- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido,
checar se j no h cliente cadastrado neste grupo e
cujo cdigo inicie com o cdd_cli deste cliente.
- CPF: idem CNPJ.
- Caso o CPF/CNPJ esteja cadastrado em outro grupo
no permitir a incluso.
standard.
No
No
Definir funes
do parceiro
SD
VOPA

bsicas >Determinao de parceiro
>Definir funes do parceiro
Criao dos Grupos de

Conta e Intervalos de
Numerao de Clientes.
No
Definir esquemas SD
de dados
incompletos
OVA2

bsicas >Controle de dados
incompletos para docs.vendas e
distrib. >Definir esquemas de
dados incompletos
Atribuir
esquemas de
dados
incompletos
SD
VUA2
status
OVA0

distrib. >Atribuir esquemas de
dados incompletos
distrib. >Definir grupos de status
Definir meios de
transporte
SD
0VTB

bsicas >Itinerrios >Definio de
itinerrio >Definir meios de
transporte
Definir tipos de
expedio
SD
0VTA
Definir itinerrios SD
e etapas
0VTC
Atualizar etapas
para todos os
itinerri
SD
0VTE
Definir zonas de
transporte
SD
SPRO

itinerrio >Definir tipos de
expedio
itinerrio >Definir itinerrios e
etapas
itinerrio >Atualizar etapas para
todos os itinerrios
bsicas >Itinerrios
>Determinao de itinerrios
>Definir zonas de transporte
Atualizar pas e
zona de
transporte para
SD
SPRO

bsicas >Itinerrios
>Atualizar pas e zona de
transporte para local de expedio
Na tela "Modificar viso Atribuio do pas/zona de

sada ao local de expedio", execute o seguinte
caminho: Processar > Novas entradas. Preencha os
Sim
transporte
SPRO

bsicas >Itinerrios
>Definir grupos de transporte
Na tela "Modificar viso Programao da expedio:

grupos de tranporte: sntese", clique no boto "Novas
entradas" e preencha os seguintes campos:
No
As duas planilhas contm esquemas de clculo para

cada criao de novos esquemas de dados
incompletos. Para o grupo "A" est sendo utilizado
como cpia o esquema 11 e para o grupo "B" como
cpia o esquema 20.
A configurao dos esquemas de dados incompletos
define quais os campos so obrigatrios na criao da
ordem de vendas.
Criar esquema de dados incompletos para venda de diversos

Fase 1.
1- Clique no boto executar ao lado onde est

"Defiinir grupo de status"
2- Conforme tabela anexa faa a configurao
flegando nos campos que necessitam
3- Caso seja necessrio criar um novo grupo de
status, deve-se clicar no boto "Novas Entradas",
digitar o nome do novo grupo e flegar os campos
necessrios conforme planilha em anexo
4- Aps configurado salve as informaes
Na tela "Modificar viso Meio de transporte: sntese",
clique no boto "Novas entradas" e preencha com os
dados que esto na planilha que est "atachada" no
Aps o preenchimento da tabela, clique no cone
"Gravar (Crt+S)" para salvar o documento.
Na tela "Modificar viso Tipos de expedio: sntese",
clique no boto "Novas entradas (F5)" e preencha
os campos de acordo com a planilha "atachada" no
Na tela "Modificar viso Itinerrios: sntese", clique
no boto "Novas entradas" e preencha os campos de
acordo com a planilha que est "atachada" no
standard.
Os grupos de status permitem ao usurio determinar quais as

No
mensagens de status sero exibidas durante o processamento
de documentos diferentes. O grupo de status tambm
estabelece a ligao entre o protocolo de dados incompletos (no
qual o sistema requer que determinados campos sejam
preenchidos pelo usurio) e a tela de status a nvel de
cabealho e a nvel do item de um documento de vendas
Na tela "Modificar viso Clientes: zonas de

transporte: sntese", clique no boto "Novas
entradas" e preencha os campos de acordo com a
planilha que est "atachada" no campo "View
Images".
As zonas de transportes, servem para criar regies de

transporte separadas.
No nosso caso ser criado apenas para podermos ter uma
hireraquia que possibilite criarmos o documento de transporte,
e tambm podermos realizar vendas para diversos pases.
1) Grp.trnsp. = 0001
Denominao = Sobre palete
2) Grp. trnsp. = 0002
Denominao = Lquido
Aps o preenchimento dos dados, clique no boto
"Gravar (Ctrl+S)".
No
Esta configurao atribui um esquema de dados incompletos,

No
definido anteriormente, a um tipo de ordem de venda no SAP .
No
No
No
No
No
Automtico
pela cpia de
Centros
peso
SPRO

bsicas >Itinerrios
>Definir grupos de peso
Esta configurao feita em duas etapas:
No
A) Atualizar grupos de pesos - clique no boto

"Novas entradas" preencha os campos de acordo com
os dados a seguir:
1) Grupo de peso 0001, Denominao = Up to 1 kg
2) Grupo de peso 0010, Denominao = At 10 kg
3) Grupo de peso 0100, Denominao = At 100 kg
4) Grupo de peso 9999, Denominao = Acima de
100 kg
5) Aps o preenchimento de dos campos acima,
clique no boto "Gravar (F5)".
Aps o procedimento acima, posione o cursor no
cone:
B) Atualizar detalhes para grupos de pesos
1) Para cada grupo de peso criado no item anterior,
clique no boto "Novas entradas".
2) Preencha os campos de acordo com dados da
planilha "atachada" no campo "View Images".
3) Aps o preenchimento dos campos de acordo com
a planilha, clique no boto "Gravar (F5)".
Atualizar a
SD
determinao de
itinerrios
SPRO

bsicas >Itinerrios
>Atualizar a determinao de
itinerrios
Na tela "Modificar viso Determin. intinerrio:

pas/zona de sada e pas zona de destino", clique no
boto "Novas entradas" e preencha os campos que
seguem abaixo, com os seguintes dados:
No
1) Pas sada: BR
2) Denominao: Brasil
3) Zona sada: 0000000001
4) Denominao: Regio nica
5) PRec : BR
6) Denominao: Brasil
7) Zona destin.: 0000000001
8) Denominao : Regio nica
9) Aps o preenchimento de todos os dados acima,
clique no boto "Gravar (F5)".
Aps gravar os dados, faa o seguinte procedimento:
Determinar nova SD
determin.itinerri
os por
SPRO
Definir itinerrio
atual para
itinerrio
SPRO
SD

bsicas >Itinerrios
>Determinar nova
determin.itinerrios por tipo de
remessa
bsicas >Itinerrios
>Definir itinerrio atual para
itinerrio previsto
1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no

item anterior
2) Clique no cone "Marcar bloco (F8)" de forma que
a configurao criada no item anterior fique em
destaque;
3) Clique no boto "Determinao de itinerrios sem
grp.pesos (ordem)".
4) Clique no boto "Novas entradas".
5) Preencha os campos de acordo com os dados que
esto na planilha "atachada" no campo "View
Images".
6) Aps este procedimento, clique no boto "Gravar

standard.
No
No
Definir tipos de
doc.vendas
SD
VOV8
Vendas e distribuio >Venda

>Documentos de vendas
>Cabealho de documento de
vendas >Definir tipos de
doc.vendas
Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP

R/3 determinam uma srie de processos: esquema
de dados incompletos, pricing procedure, controle de
cpia, documento de faturamento, etc.
Definir novos tipos de documentos de vendas.
No
Na View acima est anexada tabela que identifica os

campos de cada novo tipo de documento criado que
sofreram modificaes em relao aos docs. tomados
como modelo (documento base), durante a fase de
prototipao.
Efetuar
converso de
idioma por tipo
de
SD
SPRO

vendas >Efetuar converso de
idioma por tipo de documento de
vendas
vendas >Definir intervalos de
numerao para docs.vendas
vendas >Definir motivos de ordem

standard.
No
Definir intervalos SD
de numerao
para doc
VN01
Ser utlizado pelo projeto a configurao de

intervalos de numerao standard.
No
Definir motivos
de ordem
SD
OVAU
Atribuir rea de
vendas a tipos
de docum
SD
OVAO

Na tela "Modificar viso Unid. organiz.: organizaes
de venda - atribuir tipo", est sendo utilizada pelo
projeto a configurao standard.
vendas >Atribuir rea de vendas a
tipos de documento de vendas >
Agrupar organizaes de venda
Definir categorias SD
de item
VOV7
tipos de item
SPRO

>Documentos de vendas >Item do
documento de venda >Definir
categorias de item
Na tela "Modificar viso Materiais: grupos de tipos de
>Documentos de vendas >Item do item no mestre de materiais", clique no boto "Novas
documento de venda >Definir
entradas" e preencha os campos com os dados da
grupos de tipos de item
planilha "atachada" no campo "View Images".
Aps este procedimento, clique no cone "Gravar
(F5)".
Determinar
SD
valores
propostos tipo de
mat
SPRO

Observao: Ser utilizada a configurao standard.
>Documentos de vendas >Item do
documento de venda >Determinar
valores propostos tipo de material
Atribuir
categorias de
item
SD
VOV4
Definir
ctgs.diviso
SD
VOV6
Atribuir
ctgs.diviso
SD
VOV5

Na tela "Modificar viso Atribuio de categorias de
>Documentos de vendas >Item do item: sntese", clique no boto "Novas entradas" e
documento de venda >Atribuir
preencha os campos de acordo com a planilha
categorias de item
"atachada" no campo "View Images".
(Ctrl+S)".
Na tela "Modificar viso Atualizao das ctgs. diviso:
>Documentos de vendas >Divises sntese", clique no boto "Novas entradas (F5)" e
remessa >Definir ctgs.diviso
atachada no campo "View Images".
Na tela "Modificar viso Atribuio de categorias de
>Documentos de vendas >Divises diviso: sntese", clique no boto "Novas entradas
remessa >Atribuir ctgs.diviso
(F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha
(Ctrl+S)".
Criao de motivos pelos quais uma operao est sendo

realizado. Por exemplo: devoluo - m qualidade.
No
No
Serve para diferenciar os tipos de itens (por exemplo, itens

No
gratuitos e itens de texto) e que influencia o processamento do
item atravs do sistema
Configurao feita para identificar os diferentes tipos materiais
cadastrados.
No
No
Atribuir as categorias de item aos dcumentos de venda criados

(tipo de doc. vendas + grupo de materiais).
No
No
No
Atualizar controle SD
de cpia para
docs.ve
VTAF

>Atualizar controle de cpia para
docs.vendas>Controle de cpia:
doc.faturamento ->doc.vendas
Vendas e distribuio >Comrcio
exterior >Dados de trnsito
>Definir os modos de transporte
Vendas e distribuio
>Faturamento >Documentos de
faturamento >Definir tipo de
faturamento
Definir os modos SD
de transporte
OVE3
Definir tipo de
faturamento
SD
VOFA
de numerao
para doc
VN01
Vendas e distribuio
faturamento >Definir intervalos de
numerao para docs.faturamento
de numerao
para gru
VSAN
Vendas e distribuio
standard.
faturamento >Formao de grupos
para grupos de docs.faturam.
No
Formao de
grupos de
docs.faturament
o
SD
OVV6
No
Atualizar controle SD
de cpia para
docs.fa
VTFA
Vendas e distribuio
standard.
faturamento >Formao de grupos
>Formao de grupos de
docs.faturamento
Vendas e distribuio
faturamento >Atualizar controle de
cpia para docs.faturamento >
Controle de cpia: doc.vendas ->
doc.faturamento
Determinar tipo
nota fiscal
SD
SPRO
Atualizar textos
de cabealho
nota fisca
SD
SPRO
Atualizar
ctg.item
doc.vendas
SD
SPRO
Atualizar
ctg.item de
faturamento
SD
SPRO
Vendas e distribuio
faturamento >Caractersticas
especiais do pas >Propriedades
especficas de pas - Brasil
>Determinar tipo nota fiscal
Vendas e distribuio
>Atualizar textos de cabealho
nota fiscal automticos
Vendas e distribuio
>Atualizar ctg.item doc.vendas
Vendas e distribuio
>Atualizar ctg.item de faturamento
Observao: est sendo utilizado pelo projeto, a

configurao standard.
No

standard.
No
Os diferentes tipos de documentos de faturamento

definem quais os tipos de documentos contbeis
sero utilizados no processo de faturamento e
permitem a atribuio de diferentes contas de caixa
para as operaes.
standard.
Na tela "Modificar viso Tipo de docs. de vendas

localizao Brasil: sntese", clique no boto "Novas
entradas" e preencha os campos de acordo com a
planilha que est "atachada" no campo "View
Images".
#NAME?
Na tela "Modificar viso Categorias de item relevantes

para NF: sntese", clique no boto "Novas entradas" e
No
No
Na tela "Exibir viso

Atualizar controle de cpia, relacionando documento de venda
controle de cpia: doc.
com documento de faturamento e documento de remessa com
faturamento > doc.
documento de faturamento
vendas: sntese", clique
no boto "Novas entradas"
e preencha os campos de
acordo com as planilhas
"atachadas" no campo
"View Images".
Aps finalizar o
procedimento acima,
clique no cone "Gravar
(F5)".
Criao dos tipos de
documentos de venda
Na tela "Modificar viso Cria. automat. de txts.

cabealho da Nota Fiscal: sntese", clique no boto
"Novas entradas" e preencha os campos de acordo
com a planilha que est "atachada" no campo "View
Images".
Configurar conforme planilha em anexo.
Classificar vrios tipos de documentos de faturamento que

necessitam de um processamento diferente
Documentos de venda e
categorias de item
definidos e atribuidos.
No
Essa configurao realizada para determinar quais os tipos de No

nota fiscal sero utilizados para cada tipo de documento. Por
exemplo: para o documento de vendas ZROB um nota fiscal
de entrada (N5)
Colocar textos no cabealhos de notas fiscais que sero
exigidos conforme o tipo de documento de venda.
No
Configurao para determinar o cdigo do imposto, direito

fiscal, itens relevantes para a nota fiscal, etc.
No
Atribuir para cada tipo de faturamento a sua categoria de item

de faturamento.
No
Atualizar tipos de SD
faturamento
SPRO
Condies
SD
especiais de
determinao de
p
SPRO
Funcional:
Determinao
IVA / IBRX
VK11
Funcional:
Condies de
Imposto Offset
SD
SD
VK11
Vendas e distribuio
>Atualizar tipos de faturamento
Vendas e distribuio
>Condies especiais de
determinao de preo
FUNCIONAL: Logstica > Vendas e
distr. > Dados mestres >
Condies > Preos > Outros >
Criar
FUNCIONAL: Logstica > Vendas e

distr. > Dados mestres >
Condies > Preos > Outros >
Criar
Na tela "Modificar viso Tipo de doc. de faturamento: Documentos de

sntese", preencha os campos de acordo com a
faturamento criados.
planilha "atachada" no campo "View Images". Aps
efetuar preenchimento dos campos, clique no cone
"Gravar (Ctrl+S)".
Esta configurao utilizada para fazer a
transferncia dos valores do esquema de clculos do
faturamento para a nota fiscal.
Esquemas de clculo
criados.
Esta configurao faz a determinao do cdigo IVA.

Utilizar a condio: IBRX
Deve-se primeiro fazer o

COE ID 065015020025 Definir relevncia para
impostos dos registros
mestre.
Ateno: a determinao de IVA feita pelo menu

funcional (no configurao) e no pode ser
transportada. Ela deve ser feita em todos os
ambientes produtivos que forem gerados.
Copiar, modificar SD
tipos de
movimento
OMJJ
Copiar, modificar MM
tipos de
movimento
OMJJ
Definir
MM
parmetros para
bloqueio de mate
OMJI
Ativar preo em
consignao via
regs.inf
Ativar
processamento
de vasilhame
Efetuar
atualizao total
dos parmetros
MM
OMJO
MM
OMXL
MM
OMI8
Efetuar
atualizao total
dos grupos MRP
MM
OPPZ
Administrao de materiais >MRP Um grupo de MRP um Unidade Organizao e

baseado no consumo >Grupos MRP usado para atribuir parmetros de controle de
>Efetuar atualizao total dos
planejamento para grupo de materiais.
grupos MRP
Determinar
grupo MRP por
tipo de materia
MM
OMIG
Intervalos de
numerao
MM
Administrao de materiais >MRP

baseado no consumo >Grupos MRP
>Determinar grupo MRP por tipo
de material
baseado no consumo >Intervalos
de numerao
Indicar se o documento de faturamento relevante ou no para No

a nota fiscal.
Definir qual o parceiro principal da operao.
No
Cadastrar os diversos tipos de condio criadas para a

determinao de preos.
Tipos de condio criadas. Cadastrar as condies de contrapartida dos impostos para o

Brasil.
Ateno: o cadastramento dessas condies feito pelo menu
funcional (no configurao) e no pode ser transportado. Ele
deve ser feito em todos os ambientes produtivos que forem
gerados.
Admnistrao de Materiais >

Administrao de estoques > Tipos
de movimento > Copiar, modificar
tipos de movimento.
Admnistrao de Materiais >
Administrao de estoques > Tipos
de movimento > Copiar, modificar
tipos de movimento.
Administrao de materiais
>Opes gerais >Definir
parmetros para bloqueio de
material
>Opes gerais >Ativar preo em
consignao via regs.info
>Opes gerais >Ativar
processamento de vasilhame
Administrao de materiais >MRP Outras configuraes atualizam esta configurao.
baseado no consumo >Parmetros Portanto, as alteraes estaro descritas em outros
do centro >Efetuar atualizao
COEs.
total dos parmetros do centro
No
No
Sim
No
No
No
No
Sim
Esta configurao foi

realizada para os centros
empresa "x" conforme
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des
enho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
Sim
Sim
No
Automtico
pela cpia de
Centros
Determinar
intervalos de
numerao
execu
MM
OMI2
Determinar
intervalos de
numerao para
MM
OMI3
Determinar
planejadores
MM
OMD0
Verificar tipos de MM
MRP
OMDQ
Determinar tipos MM
de suprimento
especial
OMD9
Atualizar
calendrio de
planejamento
MM
MD25
Centro ref.para
acesso a tabelas
centrai
MM
OMIP
Ativar MRP
MM
OMDU

baseado no consumo
>Planejamento >Ativar MRP
SPRO

baseado no consumo
>Planejamento >MRP para
horizonte de promoo do centro
baseado no consumo
>Planejamento >Determinar
cdigo de criao
MRP para
MM
horizonte de
promoo do
centro
Determinar
MM
cdigo de criao
OMDZ

de numerao >Determinar
intervalos de numerao execuo
do planejamento
de numerao >Determinar
intervalos de numerao para
processamento manual
baseado no consumo >Dados
mestre >Determinar planejadores

mestre >Verificar tipos de MRP
mestre >Determinar tipos de
suprimento especial
mestre >Atualizar calendrio de
planejamento
mestre >Centro ref.para acesso a
tabelas centrais de dados mestre
Os intervalos de numerao j existem (Standard),

usaremos essa numerao.
No
A numerao j existe (Standard).
No
Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o

processo. O P01 Planejador de produo PCP, o P02,
Planejador PCI, que o responsvel pela aquisio de
insumos, matrias-primas e embalagens da Unidade
e o P03. Planejador Materiais, que o responsvel
pela aquisio de peas, materiais, servios entre
outros que no se enquadrem no perfil anterior.
Deve estar definidos os

Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e
centros
no-produtivos das Unidades
Esta configurao foi
planilha em anexo.
caminho:
enho\Excel\Centros
empresa "x".xls
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
No
Manter o Standard
Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja

ativar.
Definido na criao de grupos MRP na transao

OPPZ
Esta configurao foi

Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP
realizada para os centros possa ser executado h necessidade que ele seja habilitado
nvel de centro.
planilha em anexo.
caminho:
enho\Excel\Centros
empresa "x".xls
Esta configurao foi

planilha em anexo.
caminho:
enho\Excel\Centros
empresa "x".xls
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
Sim
No utilizado
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
Determinar
horizonte de
planejamento
MM
OMDX
Determinar
disponibilidade
do estoque de
MM
OMI1
Determinar
MM
disponib.do
estoq.transfernc

baseado no consumo
>Planejamento >Execuo MRP
>Estoques >Determinar
disponibilidade do estoque de
segurana
OPPI
baseado no consumo
>Estoques >Determinar
disponib.do estoq.transferncia e
do estoq.bloq.
OMDW Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo
>Determinar horizonte de
reprogramao
Determinar
horizonte de
reprogramao
MM
Determinar
tratamento de
erros
MM
OMDY
Determinar perfis MM
de cobertura
(estoque
OMIA
Determinar perfil MM
perodo
p/per.seguran
OM0D
Determinar regra MM
para clculo do
tamanho
OMI4
Atualizar perfil
MM
de
arredondamento
OWD1
Determinar
suprimento
externo
OMDT
MM

baseado no consumo
>Determinar horizonte de
planejamento

baseado no consumo
>Determinar tratamento de erros
baseado no consumo
>Determinar perfis de cobertura
(estoque dinmico segurana)
baseado no consumo
>Determinar perfil perodo
p/per.segurana/cobertura real
baseado no consumo
>Planejamento >Clculo do
tamanho do lote >Determinar
regra para clculo do tamanho do
lote
baseado no consumo
>Planejamento >Clculo do
tamanho do lote >Atualizar perfil
de arredondamento
baseado no consumo
>Planejamento >Propostas de
suprimento >Determinar
suprimento externo
Horizonte de planejamento
Esta configurao foi
Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido realizada para os centros
Horiz.plan. de 100 dias. Portanto, manter
configurao feita na transao OPPZ.
planilha em anexo.
caminho:
enho\Excel\Centros
empresa "x".xls
No vamos utilizar.
Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido Esta configurao foi
Horiz.reprogramao. Portanto, manter configurao realizada para os centros
feita na transao OPPZ.
planilha em anexo.
caminho:
enho\Excel\Centros
empresa "x".xls
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
No
Manter Standard.
No
No tem
relevncia para
centro
No
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
Determinar ns
item
MM
OMI5
Determinar
tempos buffer
(chave de horiz
MM
OMDC
Parmetros para MM
determinao de
datas ba
OMIT
Ativar estatstica MM
tempo de
execuo
OMDR
Determinar
MM
intervalo mximo
MRP
OMIM
Cdigo: s fixar
divises
transmitidas p
MM
OMIN
Atualizar fatores MM
de correo para
previ
OMDJ
Determinar hora MM
incio de jobs em
backgr
OMIB
Determinar MRP
a nvel de
depsito por c
OMIR
MM
Determinar perfis MM
de ordem
OMDD
Determinar
MM
converso de
ordens plan.em r
OMDV
Determinar
converso de
requisio de co
OPPH
MM

baseado no consumo
>Planejamento >Propostas de
suprimento >Determinar ns item
Administrao de materiais >MRP Esta configurao define o numerod e dias em que as Cdigo dos Centros.
baseado no consumo
ordens podem ser antecipadas e ou postergadas
Esta configurao foi
dentro do horizonte de liberao.
tempos buffer (chave de horizonte)
planilha em anexo.
caminho:
enho\Excel\Centros
empresa "x".xls
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros

baseado no consumo
>Planejamento >Parmetros para
determinao de datas base
baseado no consumo
>Planejamento >Ativar estatstica
tempo de execuo
baseado no consumo
intervalo mximo MRP
baseado no consumo
>Planejamento >Cdigo: s fixar
divises transmitidas programa
remessas
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
No
No tem
relevncia para
centro
Administrao de materiais >MRP Manter Standard

baseado no consumo
>Planejamento >Atualizar fatores
de correo para previso
baseado no consumo
>Planejamento >Determinar hora
incio de jobs em background
espordicos
baseado no consumo
>Planejamento >Determinar MRP a
nvel de depsito por centro
baseado no consumo >Propostas
de suprimento >Determinar perfis
de ordem
de suprimento >Determinar
converso de ordens plan.em
requisio de compra
de suprimento >Determinar
converso de requisio de compra
em pedido
Esta configurao foi

planilha em anexo.
caminho:
enho\Excel\Centros
empresa "x".xls
No
Nao vamos usar planejamento por depsito.
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
No
Sim
No
Automtico
pela cpia de
Centros
Determinar e
agrupar
mensagens de
exce
Verificar textos
para os
elementos MRP
MM
OMD3

baseado no consumo >Anlise
>Determinar e agrupar mensagens
de exceo
>Verificar textos para os
elementos MRP
>Determinar matrizes individuais
perodo para totais perodo
>Determinar exibio de perodos
para totais perodo
>Determinar elementos de entrada
para clculo de cobertura
No
MM
OMD5
Determinar
MM
matrizes
individuais
perodo
Determinar
MM
exibio de
perodos para tot
OMDA
Determinar
elementos de
entrada para cl
MM
OMIL
Sequncia de
telas
"cab.grande"
(lista M
MM
OMIO

>Sequncia de telas "cab.grande"
(lista MRP/lista at.nec/est)
No
Grupos de
MM
ponderao para
valor mdio m
OMD2
No
Determinar
diviso das
necessidades de
p
MM
OMDG

baseado no consumo >Previso
>Grupos de ponderao para valor
mdio mvel ponderado
>Determinar diviso das
necessidades de previso para MRP
Atribuir erros de
previso a
classes de
MM
OMDK
No
Intervalos de
MM
numerao
fatores de ponde
WRN1
Interv.numera MM
o execuo
reabastec.
WC61
Atualizar grupos
de necessidades
MM
SPRO
Atualizao na
entrada POS
MM
SPRO
Documentos
subsequentes
(via ordem de fi
MM
SPRO

>Atribuir erros de previso a
classes de erros
baseado no consumo >Controle de
reabastecimento >Intervalos de
numerao fatores de ponderao
de previso
reabastecimento
>Interv.numerao execuo
reabastec.
reabastecimento >Atualizar grupos
de necessidades
reabastecimento >Atualizao na
entrada POS
reabastecimento >Documentos
subsequentes (via ordem de filial)
Atualizar
autorizaes
MM
PFCG

baseado no consumo
>Atualizar autorizaes
Sim
OPPC
No
No
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
Sim
No
No
No
No
No
Perfil de
segurana
Criar perfis
MM
PFCG
Determinar
processamento
paralelo no MRP
MM
OMIQ
Realizar
transferncia de
dados
Verificao das
opes de
performance
MM
MM
Verificar modo
MM
de gravao para
lista MR
OM0A
Determinar
caractersticas
das mensagens
OME0
MM

baseado no consumo
>Criar perfis
baseado no consumo >Determinar
processamento paralelo no MRP
Sim

baseado no consumo >Realizar
transferncia de dados
baseado no consumo >Verificao
das opes de performance
No

baseado no consumo >Verificao
das opes de performance
>Verificar modo de gravao para
lista MRP
>Compras >Dados ambiente
>Determinar caractersticas das
mensagens do sistema
Sim
No
No
Esta transao permite que um erro torne-se um

aviso ou vice-versa. O erro trava a operao e o
aviso no trava, apenas mostra a mensagem.
Para poder atribuir uma requisio de compra ao fornecedor

REJEITADO.
No
Traz parmetros default p/ o usurio tais como:

- Atualizar o registro info
- No determinar automaticamente a fonte de suprimento na
requisio de compras.
No
Automtico
pela cpia de
Centros
Alterar a Mensagem 06 N 334 de Erro para

Warning.
Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do
Sistema" e posicionar na mensagem n 334 e alterar
o campo Ctg. de E para W. Gravar e voltar.
Determinar
valores
propostos para
encarr
MM
OMFI
>Determinar valores propostos
para encarregado de compras
Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em

Detalhes. Na pasta Determ.fonte suprim., desclicar
em Criar ReqCompra e Criar ped.forn.desc.
Determinar
domiclio fiscal
MM
OMGJ
>Determinar domiclio fiscal
Atualizar tipo de
representao
para dat
MM
VDF1
Determinar
normas de
expedio
MM
OMEK
>Atualizar tipo de representao
para data/perodo
>Compras >Mestre de material
>Determinar normas de expedio
Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a

"barra" ao lado do campo Jurisdiction Code e
salvar.
Repetir para todos os centros.
Todos os usurios devero ter o parmetro EVO " 01" em seus

dados prprios.
Ativar o domicilio fiscal para compras.
Sim
No
No
Automtico
pela cpia de
Centros
Definir chave dos MM

valores de
compra
OME1
>Definir chave dos valores de
compra
Esta transao permite que se crie critrios de

materiais quanto :
No
- Supervisao de prazos - determina o follow up (pr

ativo e reativo) de status de entrega do material
- Controle EM/EF - determina o % de tolerncia (+/-)
para se encerrar o pedido
- Avaliao de fornecedor - determina a tolerncia
mnima (%) de cumprimento do pedido para ser
avaliado e valor em dias a partir da data de remessa
que se considerar 100% de desvio do prazo de
entrega.
Criamos 3 chaves:
Definir perfil de
pea de
fabricante
MM
SPRO
>Definir perfil de pea de
fabricante
1 - Peas e materiais auxiliares

2 - Matrias-primas e insumos pesados no
recebimento
3 - Matrias-primas e insumos recebidos por
contagem
UTIL - Utilidades
PERMITI CRIAR MAT.PEA FRABICANTE E ATRIBUIR AO

CDIGO INTERNO.
RAZO DO CAMPOS:
Cdigo: texto de pedido do material n pea de fabricante
No
Utilizao
o Ao definir este cdigo, o texto de pedido do material de
nmero de
pea de fabricante ser transferido ao pedido.
o Se o cdigo no for definido, ser transferido o texto de
pedido do
material prprio da firma.
Cdigo: n pea de fabricante pode ser mudado
Utilizao
Ao definir este cdigo, o material com NPF poder ser
modificado dentro
do processo de suprimento, p.ex. na RC, durante o
processamento com
confirmaes ou durante a entrada de mercadorias.
Exemplo
Determinar
MM
motivos de
bloqueio p/peas
d
Entradas
MM
possveis para
itens sem reg.me
>Determinar motivos de bloqueio
p/peas de fabricante admit.
OMQW Administrao de materiais
>Entradas possveis para itens
sem reg.mestre material
Existe uma requisio de compra para o material NPF 4711.
OAMP
Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de

Avaliao e a Chave dos Valores de Compra.
Pr-definir os campos de Classe de Avaliao e a Chave dos

Valores de Compra para os Grupos de Mercadoria
No
No
Determinar
condies de
pagamento
MM
OME2
>Compras >Mestre fornecedores
>Determinar condies de
pagamento
As condies de pagamento comearo por "Cxxx",

onde "C" significa que esta condio utilizada para
pagamento de compras normais "Bxxx" para
pagamentos a de tem adquiridos para Capex - As
condies "Bxxx" tero o seu pagamento bloqueado.
Para definio deste cdigo procurar seguir sempre o
mesmo utilizado para o numero de dias do
pagamento.
Ex.: 21 dias lquido = C021 e B021
Cadastrar as condies de pagamento que sero utilizadas

para os fornecedores.
No
Verificar
incoterms
MM
OMSQ
Mudamos o nome da opo FOB de "Franco a bordo"

para "Free on Board".
Definir tipos de
MM
texto para textos
centr
OMGA
Definir tipos de
MM
texto para textos
de or
OMGB
>Verificar incoterms
>Definir tipos de texto para textos
centrais
>Definir tipos de texto para textos
de organizao de compras
Determinar
etiquetagem
(preos)
MM
OMKC
>Determinar etiquetagem (preos)
No
Definir
ctgs.hierarquia
de fornecedores
MM
SPRO
No
Definir
MM
determinao de
parceiro para ct
OMZ1
Atribuir grupos
contas
MM
SPRO
Atribuir
organizao de
compras
MM
SPRO
>Hierarquia de fornecedores
>Definir ctgs.hierarquia de
fornecedores
>Definir determinao de parceiro
para ctgs.hierarquia
>Atribuir grupos contas
>Atribuir organizao de compras
Atribuio
ctg.hierarquia
por tipo doc.p
MM
SPRO
No
Definir
matchcodes p/
pessoa de
contato
MM
OVS3
>Atribuio ctg.hierarquia por tipo
doc.pedido
>Pessoa de contato >Definir
matchcodes p/ pessoa de contato
Definir
departamento
standard
MM
SPRO
No
Definir funes
p/ pessoa de
contato
MM
OVSN
Definir
procuraes
MM
OVSR
departamento standard
funes p/ pessoa de contato
procuraes
No
No
Posicionar o cursor sobre a prxima linha em branco.

Escrever "Homologao do Fornecedor".
Clicar enter.
Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse
texto.
No
No
No
No
No
No
No
Definir
frequncias de
visitas
MM
OVSW
Definir
MM
comportamentos
de compras
OVSM
Definir cdigos
VIP
MM
OVR7
Utilizao do
encarregado de
compras sem
MM
PULT
Valores
MM
propostos para
grupo de contas
p
Criar
MM
grps.compradore
s
SPRO
OME4
frequncias de visitas
comportamentos de compras
cdigos VIP
>Utilizao do encarregado de
compras sem emprego de HR
>Valores propostos para grupo de
contas para criao cliente
>Compras >Criar
grps.compradores
No
No
No
No
No
Os grupos de compras obedecero a numerao de

acordo com a organizao de compras.
Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras
comear em 100, 101, etc.
No atribumos os grupos de compradores s organizaes de

compras. Os mesmos ficam soltos pois podem comprar para
qualquer organizao de compras ou centro.
No
Para cada organizao de compra ser cadastrado

um grupo como Comprador Regularizao,
obedecendo a numerao da organizao.
Atualizar rea
MM
funcional de
compras
Determinao da MM
rea funcional de
compra
SPRO
Determinar
intervalos de
numerao
OMEO
MM
SPRO
>Compras >Atualizar rea
funcional de compras
>Compras >Determinao da rea
funcional de compras
No
>Compras >Registro info para
compras >Determinar intervalos
de numerao
No
No
Determinar
MM
estrutura de tela
OMF1
Determinar tipos MM
de texto e regras
de c
TEIP
Atualizar ctgs.de MM
certificados de
qualid
OMEL
Determinar
histrico de
preo
MM
OMHP
Atualizar
matchcode
MM
OMHL
Definir
obrigatoriedade
LOF a nvel de c
MM
OME5
Atualizar
matchcode
MM
OMHO
Determinar
intervalos de
numerao
MM
OMEP
Determinar
utilizao de
quotizao
MM
OMEQ
Determinar
intervalos de
numerao
MM
OMY6
Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro
info) e ME12 (Modificar info compras), e depois sobre
compras >Determinar estrutura de uma das linhas de seleo de campos e passar a tela
tela
at localizar os dados abaixo e alterar.
DE
PARA:
Dados origem
Ent. Facult
S/marcao
Material do fornecedor
Ent. Facult
Ent. Obrig.
Ultimo pedido
S/marcao
Exibio
Qtd.posta disposi. standard
Ent. Obrig.
Ent. Facult.
Grupo unidade medida
Ent. Facult
S/marcao
Grupo de condies
Ent. Facult
S/marcao
Pontos
Ent. Facult
S/marcao
Normas de expedio
Ent. Facult
S/marcao
Controle de faturas baseado na EM Ent. Facult
Ent. Obrig.
SbGam
Ent. Facut.
S/marcao
Chave de controle confirmao
Ent. Facult.
S/marcao
Confirmao de ordem obrigatria
Ent. Facult.
S/marcao
Preo Lquido
Ent. ObrigaT.
compras >Determinar tipos de
texto e regras de cpia
compras >Atualizar ctgs.de
certificados de qualidade
compras >Determinar histrico de
preo
compras >Atualizar matchcode
>Compras >LOF >Definir
obrigatoriedade LOF a nvel de
centro
>Compras >LOF >Atualizar
matchcode
>Compras >Quotizao
numerao
>Compras >Quotizao
>Determinar utilizao de
quotizao
>Compras >Sol.cot./cotao
numerao
Definir a tela de Registro Info, O tem preo lquido foi alterado

para eveitar erro no Leedger do material.
No
No
No
No
No tem
relevncia para
centro
No
Sim
No
No
No
No
Automtico
pela cpia de
Centros
Parametrizar
tipos de
documento
MM
OMEA
Clicar na Solicitao cotao AB e na ltima lupa.
Marcar o documento NB e copiar. Deixar a Ctg. da
>Parametrizar tipos de documento requisio de compra em branco e certificar que o
outro documento Prestao de Servio - Ctg. D.
Determinar
processo de
liberao
MM
OMGS
>Determinar processo de liberao
Determinar
MM
estrutura da tela
a nvel de
OME8
>Determinar estrutura da tela a
nvel de documento
Determinar tipos MM
de texto e regras
de c
TEAK
Determinar tipos MM
de texto e regras
de c
TEAP
Atualizar
MM
caractersticas de
cotao
OMES
Determinar limite MM
de tolerncia
para o a
OMEE
Determinar
intervalos de
numerao
OMY7
MM
>Textos para solicitaes de
cotao/cotaes >Determinar
tipos de texto e regras de cpia
p/textos cabe.
>Textos para solicitaes de
cotao/cotaes >Determinar
tipos de texto e regras de cpia
p/textos de item
>Atualizar caractersticas de
cotao
>Determinar limite de tolerncia
para o arquivamento
>Compras >Requisio de compra
numerao
Deixar que se crie uma solicitao de servios com requisio

sem categoria de item.
No
No
Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre

qualquer uma da linhas dos Gru. de seleo de
campos e com as setas ir movimentando as telas e
alterar os campos abaixo;
DE
PARA
Pesos
Facult.
S/marcao
Pontos
Facult.
S/marcao
Prazo de canditatura
Facult.
S/marcao
Perodo vinculao oferta
Facult.
S/marcao
Hora da repartio
Facult.
S/marcao
Preo e unidade de preo
Facult.
Exibio
N acompanhamento
Facult.
Exibio
Requisio de Compra
Facult.
Ent. Obrig.
Grupo condies
Facult.
S/marcao
Ao
Facult.
S/marcao
poca
Facult.
S/marcao
Chave de controle QM
Facult
S/marcao
Definir a tela de solicitao de cotao e atualizao de cotao. No
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
No
No
No
No
No
Parametrizar
tipos de
documento
MM
OMEB
Tempo de
processamento
MM
OMEW
Estabelecer
processo sem
classificao
MM
OME6
Estabelecer
processo com
classificao
MM
OMGQ
>Processo liberao >Estabelecer
processo com classificao
OMF2
Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados
>Compras >Requisio de compra referncia do item e atualizar os campos abaixo da
>Determinar estrutura da tela a
seguinte forma:
nvel de documento
DE
PARA
Requerente
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Contrato Bsico
Ent. Facult.
Exibio
Org. Compras
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Forn. Fixo
Ent. Facult.
Exibio
Preo e Unidade de Preo
Ent. Facult.
Exibio
Reg. Info
Ent. Facult
Exibio
Ao
Ent. Facult
S/marcao
Determinar
MM
estrutura da tela
a nvel de
Criado o tipo de documento ZS para requisies de
>Compras >Requisio de compra Servios.
>Parametrizar tipos de documento
Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os
dados na sequncia abaixo:
ZS
Requisio Servio
10 01 02 NBB
Voltar e Salvar.
Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item
admitidos" e marcar os tens C, L, S, U e depois
clicar na lixeira para elimin-los.
Gravar.
O tempo de processamento nesta configurao ser 0
>Compras >Requisio de compra para todos os centros. O tempo de processamento
>Tempo de processamento
ser
registrado em tabela especfica.
>Processo liberao >Estabelecer
processo sem classificao
Criar um tipo de documento especfico para a Requisio de

Servios para que o TPC possa ser diferente do de materiais.
No
Definir tempo de processamento diferente para requisies de

compra de material e servio.
Sim
No
No
Definir campos da Requisio de Compra na criao.
No
Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados

referncia do item e atualizar os campos abaixo da
seguinte forma:
DE
PARA
N acompanhamento
Ent. Facult.
Exibio
Determinar tipos MM
de texto e regras
de c
TEBP
de tolerncia
para o a
OMEX
Definir
MM
parmetros para
requisio de co
OMGR
>Determinar tipos de texto e
regras de cpia
>Determinar limite de tolerncia
para o arquivamento
>Definir parmetros para
requisio de compra transf.
Clicar duas vezes no campo ME52 e depois em Dados

referncia do item e atualizar os campos abaixo da
seguinte forma:
No
No
No
Automtico
pela cpia de
Centros
Atualizar
matchcode
MM
OMHM
>Atualizar matchcode
>Determinar verificao de
autorizao para contas do Razo
Determinar
verificao de
autorizao pa
MM
OMRO
Determinar
intervalos de
numerao
MM
OMH6
>Compras >Pedido >Determinar
intervalos de numerao
Parametrizar
tipos de
documento
MM
OMEC
>Compras >Pedido >Parametrizar
tipos de documento
Definir limites de MM
tolerncia para o
des
OMEU
>Compras >Pedido >Definir limites
de tolerncia para o desvio de
preo
Determinar
MM
processo de
liberao Pedidos
OMGS
processo de liberao
No
No
Criado novo intervalo de numerao externa. Numero

42, de 4200000000 a 4299999999. Para criar
subintervalos, clicar em 'Subintervalos Lpis', clicar
em 'Inserir intervalos' abaixo do Enter. Inserir o
intervalo acima conforme figura abaixo e clicar dar
enter.
Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I.
No
Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I.
No
Foi criado para o pedido de compra NB uma ligao entre uma

requisio de compra sem categoria com um documento de
compra D - Prestao de Servio. Objetivo - Para viabilizar a
criao de um pedido de compras de servios, sem que o
requerente use a requisio para isso. A requisio tipo D
demanda a incluso de um servio cadastrado, que segundo
nosso desenho, ficar a cargo do comprador (depender da sua
negociao). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o
comprador fechar o pedido por valor total ou horas de pintura.
O item horas de pintura ser cadastrado no mestre de
atividades e utilizado conforme a negociao.
Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de compra e O cadastro dever ser
"SE", Deduo mxima por desconto para cada
feito para todas as
empresa.
empresas do grupo.
Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE.
Para todos os outros marcar com "No avaliado"
Para efetuar esta
configurao dever ser
criado primeiramente as
Caractersticas pelo
caminho:
Logstica > Funes
Centrais > Sistemas de
Classes > Caractersticas
> Criar ou pelo atalho
(CT01).
Aps a criao das
Caractersticas dever ser
criada a Classe pelo
caminho:
Logstica > Funes
Centrais > Sistemas de
Classes > Classes > Criar
Emitir alerta sobre a variao de preo.
No
Definir a escala de aprovao de pedidos nas centrais regionais

e contratos
No
Determinar
MM
estrutura da tela
a nvel de
OMF4
estrutura da tela a nvel de
documento
Determinar tipos MM
de texto e regras
de c
TEFK
Determinar tipos MM
de texto e regras
de c
TEFP
de tolerncia
para o a
OMEY
Definir
MM
parmetros para
pedido de transf
OMGN
>Compras >Pedido >Textos para
pedidos >Determinar tipos de
texto e regras de cpia p/textos
cabe.
>Compras >Pedido >Textos para
pedidos >Determinar tipos de
texto e regras de cpia p/textos de
item
limite de tolerncia para o
arquivamento
>Compras >Pedido >Definir
parmetros para pedido de
transferncia
Configurar
ordem de
subcontratao
Determinar
motivos de
pedido
MM
OMGM
MM
OMZB
>Compras >Pedido >Configurar
ordem de subcontratao
motivos de pedido
Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e

depois sobre uma das linhas de seleo de campos e
passar a tela at localizar os dados abaixo:
DE
PARA:
Pesos
Ent. Facult
S/marcao
N Acompanhamento
Ent. Facult
Exibio
Condio pagamento
Ent. Facult
Ent. Obrig.
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcao
Grupo Compradores
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Incoterms parte 1
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Grupo de condies
Ent. Facult.
S/marcao
Hora da repartio
Ent. Facult.
S/marcao
EAN/UPC
Ent. Facult.
S/marcao
Pontos
Ent. Facult.
S/marcao
Ao
Ent. Facult.
S/marcao
poca
Ent. Facult.
S/marcao
Material do fornecedor
Ent. Facult
Ent. Obrigat.
Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos

do 4I.
No
No
No
No
Para configurar um pedido de transferncia, cinco

componentes devem ser configurados: centro, regra
de verificao, definir forma de checagem, atribuir
tipo de remessa/regra de verificao, tipo de
documento de compra.
Todas Unidades (Filiais)

Essa configurao deve ser efetuada para todos os centros.
devem ter sido
cadastradas como cliente.
Clique no boto "Centro"
Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo:

01Menor Preo
02Menor Prazo de Fornecimento
03Melhor Qualidade
04Fornecedor Exclusivo
05Fabricante
06Contrato de Fornecimento
07Fornecedor Tradicional
08Urgncia
09| Contrato de Servios
Sim
No
Definir motivos padres para a emisso de um pedido de

compra.
No
Atualizado na
Produo
Determinar
motivos de
recusa
Determinar
verificao de
autorizao pa
MM
OM9R
MM
OMRP
Atualizar tipos
peridicos de
plano de f
MM
OM1R
Atualizar tipos de MM
plano fat.parc.
OM2R
Atualizar
MM
denominaes de
data
OM3R
Atualizar
ctg.data para
tipo de plano de
MM
OM4R
Determinar
ctg.data
proposta para
tipo d
MM
OM5R
Atualizar
MM
proposta de data
para planos p
OM6R
Definir regras
MM
para a
determinao da
da
OM7R
motivos de recusa
verificao de autorizao para
contas do Razo
>Compras >Pedido >Plano de
faturamento >Tipos de plano de
faturamento >Atualizar tipos
peridicos de plano de faturamento
No
faturamento >Tipos de plano de
faturamento >Atualizar tipos de
plano fat.parc.
faturamento >Atualizar
denominaes de data
No
faturamento >Ctgs.data >Atualizar
ctg.data para tipo de plano de
faturamento
faturamento >Ctgs.data
>Determinar ctg.data proposta
para tipo de plano faturamento
faturamento >Atualizar proposta
de data para planos parciais
faturamento
faturamento >Definir regras para a
determinao da data
No
No
Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo:

ED01Entr.CF ou SGarantia
ED02Entr. N.Promissria
ED03Entr.CF/SG e Prop. Finame
ED04Entr.Proj.p/Aprovao
ED05Entr. FOB-Fornecedor
ED06Entr. CIF-Fornecedor
ED07Concl. mont./Inicio oper. assistida
ED08Entr.Proj.Detalhado
ED09Entr.Manual Operao e Manuteno
ED10Concl. Treinamento
ED11Ating.30%eficincia contratual
ED14Aceite Tcnico
ED15Ac.Tcn. Entr.CP ou SGP
ED16Entr.Desenho "as-built"
EV01Evento 1 (ver contrato)
Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o
Bloq.Faturas.
Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV"

para emisso de pedidos com plano de faturamento.
No
No apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras

No
que utiliza um plano de faturamento. Esta opo no apresenta
parmetros para comparao na reviso de faturas.
No
No
No
Definir bloqueio
fatura
MM
OM8R
Atualizar perfil
MM
de ocupao dos
portes
SPRO
Atribuio perfil
a sistema de
depsito
MM
SPRO
Motivos de
desvio da data
MM
SPRO
Devoluo
fornecedor
MM
SPRO
Devoluo filial
MM
SPRO
MRP produtos
perecveis
MM
Perfis de
MM
arredondamento
OWD1
Grupos de
unidades de
medida
MM
SPRO
Regras de
MM
arredondamento
de unidades de
SPRO
Parmetros para MM
agrupamento de
pedidos e
SPRO
Tipos de
MM
condio
relev.p/modifica
o pa
OWIA
Definir extenso
de modificao
para ctg
MM
SPRO
Ativar indicador
de modificao
para ctg
MM
SPRO
Intervalos de
numerao para
n pedido c
MM
WLBC
faturamento >Definir bloqueio
fatura
>Compras >Pedido >Ocupao
dos portes >Atualizar perfil de
ocupao dos portes
dos portes >Atribuio perfil a
sistema de depsito
dos portes >Motivos de desvio da
data
>Compras >Pedido >Pedido de
devoluo >Devoluo fornecedor
No
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
>Compras >Pedido >Pedido de
devoluo >Devoluo filial
>Compras >Pedido >MRP produtos
perecveis
>Compras >Otimizao de pedido
>Otimizao da qtd.pedido >Perfis
de arredondamento
>Otimizao da qtd.pedido
>Grupos de unidades de medida
>Otimizao da qtd.pedido
>Regras de arredondamento de
unidades de medida
>Investment-Buying >Parmetros
para agrupamento de pedidos e
Investment-Buying
>Investment-Buying >Tipos de
condio relev.p/modificao para
Investment-Buying
>Investment-Buying >Ajuste
automtico de documentos
>Definir extenso de modificao
para ctg.mensagem CONDBI
>Investment-Buying >Ajuste
automtico de documentos >Ativar
indicador de modificao para
ctg.mensagem CONDBI
>Agrupamento de pedidos
>Intervalos de numerao para n
pedido coletivo
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Intervalos de
numerao para
dirio de o
MM
WLBC
>Intervalos de numerao para
dirio de operao
>Parmetros para agrupamento de
pedidos e Investment-Buying
>Atualizar restries
>Atualizar ctgs.restrio
>Atualizar perfis de restrio para
agrupamento de pedidos
>Compras >Contrato >Determinar
No
Parmetros para MM
agrupamento de
pedidos e
SPRO
Atualizar
restries
MM
SPRO
Atualizar
ctgs.restrio
MM
SPRO
Atualizar perfis
MM
de restrio para
agrup
SPRO
Determinar
intervalos de
numerao
MM
OMY6
Parametrizar
tipos de
documento
MM
OMEF
>Compras >Contrato
>Parametrizar tipos de documento
No
Definir processo
de liberao
MM
OMGS
No
Determinar
MM
estrutura da tela
a nvel de
OMFA
>Compras >Contrato >Definir
processo de liberao
Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em
>Compras >Contrato >Determinar valor ) , e depois sobre uma das linhas de seleo de
estrutura da tela a nvel de
campos e passar a tela at localizar os dados abaixo:
documento
DE
PARA:
Pesos
Ent. Facult
S/marcao
N Acompanhamento
Ent. Facult
Exibio
Condio pagamento
Ent. Facult
Ent. Obrig.
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcao
Grupo Compradores
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Incoterms parte 1
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Grupo de condies
Ent. Facult.
S/marcao
Pontos
Ent. Facult.
S/marcao
Ao
Ent. Facult.
S/marcao
poca
Ent. Facult.
S/marcao
Chave de Controle QM
Ent. Facult
S/marcao
Normas de expedio
Ent. Facult
S/marcao
tem incoterms
Ent. Facult
S/marcao
No
No
No
No
No
Para colocao de contratos apenas com valor unitrio e

configurao das telas de contrato.
No
Determinar tipos MM
de texto e regras
de c
TEKK
Determinar tipos MM
de texto e regras
de c
TEKP
de tolerncia
para o a
OMEZ
Determinar
verificao de
autorizao pa
MM
OMRQ
Determinar
intervalos de
numerao
MM
OMY6
Parametrizar
tipos de
documento
MM
OMED
Definir processo
de liberao
MM
OMGS
Determinar
MM
estrutura da tela
a nvel de
OMF7
Determinar tipos MM
de texto e regras
de c
TELK
>Compras >Contrato >Textos para
contratos >Determinar tipos de
cabe.
>Compras >Contrato >Textos para
contratos >Determinar tipos de
item
limite de tolerncia para o
arquivamento
verificao de autorizao para
contas do Razo
>Compras >Programa de
remessas >Determinar intervalos
de numerao
remessas >Parametrizar tipos de
documento
remessas >Definir processo de
liberao
remessas >Determinar estrutura
da tela a nvel de documento
remessas >Textos para programas
de remessas >Determinar tipos de
cabe.
princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for

identificada a necessidade.
No

No
No
No
No
No
No
Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes

em qualquer linha, sero exibidos o Status de todos
os campos. Alterar os campos abaixo:
CAMPOS
PARA:
Condies de pagamento
Facult.
Exibio
Referncia, vendedor
Facult.
S/marcao
N oferta, data oferta
Facult.
S/marcao
Subsortimento fornecedor
Facult.
S/marcao
N acompanhamento
Facult.
S/marcao
Pesos
Facult.
S/marcao
Grupo condies
Facult.
S/marcao
Pontos
Facult.
S/marcao
Ao
Facult.
S/marcao
poca
Facult.
S/marcao
Item Incoterms
Facult.
S/marcao
Item Incoterms parte2
Facult.
S/marcao
Preo e Unidade de preo
Definir a tela de entrada de dados de programao de

remessas.
No

No
DE:
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent. Obrig
Determinar tipos MM
de texto e regras
de c
TELP
de tolerncia
para o a
OMEN
Definir
MM
parmetros para
progr.rem.transf
OMGP
Determinar
verificao de
autorizao pa
MM
OMRP
Atualiz.perfil
MM
criao
sol.rem.p/prog.r
e
OMUP
Intervalos de
MM
numerao regra
de aloca
WC03
Tipos de regra de MM
alocao
SPRO
Controle de
transao para
regra de aloc
MM
SPRO
Determinao
regra de
alocao
MM
SPRO
Definir e atribuir
tipo de ndice
MM
SPRO
Definir variante
de seleo
MM
SPRO
Intervalos de
numerao quadro de aloc
MM
WC05
Ctgs.item do
quadro de
alocao
MM
SPRO
Tipos de aviso do MM
quadro de
alocao
SPRO
Estratgias de
alocao
MM
SPRO
Tipos quadro de
alocao
MM
SPRO
remessas >Textos para programas
de remessas >Determinar tipos de
item
remessas >Determinar limite de
tolerncia para o arquivamento
remessas >Definir parmetros
para progr.rem.transferncia
remessas >Determinar verificao
de autorizao para contas do
Razo
remessas >Atualiz.perfil criao
sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.re
m.
>Compras >Alocao >Regra de
alocao >Intervalos de
numerao regra de alocao
alocao >Tipos de regra de
alocao
alocao >Controle de transao
para regra de alocao
alocao >Determinao regra de
alocao
alocao >Definir e atribuir tipo de
ndice
alocao >Definir variante de
seleo
>Compras >Alocao >Quadro de
alocao >Intervalos de
numerao - quadro de alocao
alocao >Ctgs.item do quadro de
alocao
alocao >Tipos de aviso do
quadro de alocao
alocao >Estratgias de alocao
alocao >Tipos quadro de
alocao

No
No
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Automtico
pela cpia de
Centros
Motivos de
recusa
MM
SPRO
Tipos de texto
cabealho
quadro de aloca
MM
SPRO
Tipos de texto
item quadro de
alocao
MM
SPRO
Gerao de
documentos
consecutivos
MM
OWA1
Criar tabela de
condies
MM
WA/1
Modificar tabela
de condies
MM
WA/2
Exibir tabela de
condies
MM
WA/3
Sequncia de
acesso
MM
WA/4
Tipo de
mensagem
MM
WA/5
Esquema de
mensagem
MM
WA/6
Atribuio
esquema a tipo
de documento
MM
WA/7
Atribuio
MM
programa/formul
rio a tipos d
WA/8
Condies para
tipos de
mensagem
MM
WA/9
Intervalos de
MM
numerao
mensagem grupo
WC37
alocao >Motivos de recusa
alocao >Tipos de texto
cabealho quadro de alocao
alocao >Tipos de texto item
quadro de alocao
alocao >Gerao de documentos
consecutivos
>Compras >Alocao
>Mensagens individuais >Criar
tabela de condies
>Compras >Alocao
>Mensagens individuais >Modificar
tabela de condies
>Compras >Alocao
>Mensagens individuais >Exibir
tabela de condies
>Compras >Alocao
>Mensagens individuais
>Sequncia de acesso
>Compras >Alocao
>Mensagens individuais >Tipo de
mensagem
>Compras >Alocao
>Mensagens individuais >Esquema
de mensagem
>Compras >Alocao
>Atribuio esquema a tipo de
documento
>Compras >Alocao
>Atribuio programa/formulrio a
tipos de mensagem
>Compras >Alocao
>Condies para tipos de
mensagem
>Compras >Alocao
>Mensagens grupo >Intervalos de
numerao mensagem grupo
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Tipo de
mensagem
MM
WA/D
Atribuio
MM
programa/formul
rio a tipos d
WA/E
Definir controle
de confirmao
OMGZ
MM
>Compras >Alocao
>Mensagens grupo >Tipo de
mensagem
>Compras >Alocao
>Mensagens grupo >Atribuio
programa/formulrio a tipos de
mensagem
>Compras >Confirmaes >Definir
controle de confirmao
>Compras >Confirmaes
>Determinar meio de transporte
>Compras >Atualizar matchcodes
para documentos de compra
No
No
No
Determinar meio MM
de transporte
OVTY
Atualizar
MM
matchcodes para
documentos de
OMHN
Controlar ajuste MM
dos docs.compra
OMHJ
>Compras >Condies >Ajuste
>Controlar ajuste de documentos
>Controlar ajuste dos docs.compra
No
Definir extenso
de modificao
para ctg
MM
SPRO
No
Ativar indicador
de modificao
para ctg
MM
SPRO
Determinar
controle da
condio a nvel
MM
OMF0
Determinar
sequncias de
acesso
MM
M/07
Determinar tipos MM
de condies
M/06
>Definir extenso de modificao
para ctg.mensagem CONDBI
automtico de documentos >Ativar
indicador de modificao para
ctg.mensagem CONDBI
>Compras >Condies
>Determinar controle da condio
a nvel de centro
>Compras >Condies
>Determinar determinao de
preo >Determinar sequncias de
acesso
>Compras >Condies
preo >Determinar tipos de
condies
Determinar
delimitaes
MM
OMKG
Determinar
cdigo de
excluso
MM
OMKF
>Compras >Condies
preo >Determinar delimitaes
>Compras >Condies
preo >Determinar cdigo de
excluso
No
No
No
Sim
No
No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS

embutido no custo de seus produtos e para que
possamos trabalhar com o preo bruto no Sap
necessrio criar novo esquema de clculo e condies
de preo para que o preo unitrio informado no SAP
seja o preo bruto e atravs de calculos internos o
SAP transforme em preo Lquido.
Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas

Organizaes Regionais de Compras.
As alteraes das condies standarts FRA1, FRB2, e
FRC1,FRC2,CUIN foram alteradas para o que o valor das
mesmas entre no montante base para clculo do imposto.
A Condio IIMP foi criada para uso nos processos de
importao.
No
No
No
No utilizado
Determinar
MM
esquema de
clculo de custos
Determinar
grupo de
esquemas
MM
M/08
OMFN
>Compras >Condies
preo >Determinar esquema de
clculo de custos
>Compras >Condies
preo >Determinar grupo de
esquemas
1)Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao

pelas Organizaes Regionais de Compras e Importao
Includas as condioes de frete e impostos de importao no
esquema.
Clicar em novas entradas e incluir os esquemas

abaixo:
Grp. Esquem.forn
Denominao
01
Esquema fornecedor
02
Esquema Fornecedor Preo
Bruto
No
2) As condioes de frete foram alteradas no esquema de calculo

standard para que o seu valor seja includo na base de calculo
para imposto.
Criao de um esquema de fornecedor que trabalhe com preo No
lquido e um esquema de fornecedor com preo bruto.
Duplo clic no item "Grupos de esquemas de

fornecedor", marcar o esquema Standard, criar uma
cpia, com o Grp.esquem.forn igual a 03, com a
denominao "Esquema Standard Preo Lquido"
Determinar
MM
determinao de
esquema
OMFO
Determinar
chave de
operao
MM
OMGH
Definir excluso
de condies
MM
OMKP
Atualizar tabela
de condies
MM
M/03
Aumentar
catlogo de
campo para
tabelas
MM
OMKA
Adaptaes do
sistema
MM
Definir sequncia MM
OMG8
Definir
MM
parmetros da
dimenso da lista
OMFQ
Atribuir a
condies
MM
OMG9
Pocessamento
geral de
importao
/export
MM
XEIP
>Compras >Condies
preo >Determinar determinao
de esquema
>Compras >Condies
preo >Determinar chave de
operao
>Compras >Condies
preo >Definir excluso de
condies
>Compras >Condies
preo >Atualizar tabela de
condies
>Compras >Condies
preo >Aumentar catlogo de
campo para tabelas de condies
Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de clculo No

de preo lquido.
No
No
No
No
>Compras >Condies
preo >Adaptaes do sistema
>Compras >Condies >Dimenso
da lista para condies >Definir
sequncia
da lista para condies >Definir
parmetros da dimenso da lista
No
da lista para condies >Atribuir a
condies
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Estabelecer
>Pocessamento geral de
importao /exportao
No
No
No
No
Controle legal
MM
XAUS
Crdito
documentrio
MM
XAKK
Declarao
exportao
MM
XAAM
Documento ATR
MM
XATR
Documento EUR1 MM
XAEU
Doc.T
XATD
MM
Esquemas de
MM
dados
incompletos para
dados
VI29
Comrcio
exterior em
docs.MM e SD
MM
VI49
Customer exits: MM
valores
propostos para d
VI96
Telas de
importao no
documento de
comp
OMGT
MM
Pases para o
MM
comrcio
exterior/alfndeg
VI78
>Compras >Comrcio
intervalos de numerao >Controle
legal
>Compras >Comrcio
intervalos de numerao >Crdito
documentrio
>Compras >Comrcio
>Impresso de docs.comrcio
exterior >Declarao exportao
>Compras >Comrcio
exterior >Documento ATR
>Compras >Comrcio
exterior >Documento EUR1
>Compras >Comrcio
exterior >Doc.T
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Controle dos
dados de comrcio exterior em
docs.MM e SD >Esquemas de
dados incompletos para dados do
com.exterior
>Compras >Comrcio
docs.MM e SD >Comrcio exterior
em docs.MM e SD
>Compras >Comrcio
docs.MM e SD >Customer exits:
valores propostos para dados
comrcio ext.
>Compras >Comrcio
docs.MM e SD >Telas de
importao no documento de
compra
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Pases
para o comrcio exterior/alfndega
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Comprimento do MM
cd.mercadorias/
n code d
VI68
Etapas segundo
os direitos
alfandegrios
MM
VI43
Atribuio de
captulos para
uma etapa
MM
VI44
Determinar
MM
cd.mercadorias
/ n code imp
OVE1
Converso de
MM
chave
cd.mercadorias
em n
VI45
materiais para
importa
OVE8
Definir natureza
da transao e
valor pr
MM
OVE4
Definir
MM
procedimento e
determinar valor
OVE6
Definir ns
PRODCOM
MM
VE47
Definir pases de MM
referncia para
conver
VI61
>Compras >Comrcio
para o comrcio exterior
>Comprimento do
cd.mercadorias/n code de
importao
>Compras >Comrcio
para o comrcio exterior >Etapas
segundo os direitos alfandegrios
No
>Compras >Comrcio
>Atribuio de captulos para uma
etapa
>Compras >Comrcio
>Determinar cd.mercadorias / n
code importao por pas
>Compras >Comrcio
>Converso de chave
cd.mercadorias em n code de
importao
>Compras >Comrcio
para o comrcio exterior >Definir
grupos de materiais para
importao/exportao
>Compras >Comrcio
natureza da transao e valor
proposto
>Compras >Comrcio
procedimento e determinar valor
proposto
>Compras >Comrcio
ns PRODCOM
>Compras >Comrcio
>Controle/converso de chave
>Definir pases de referncia para
converso de chave
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Converso de
MM
chave
cd.mercadorias
em n
VI45
Converso da
natureza da
transao expor
MM
VI47
Converso do
MM
procedimento de
exportao
VI50
Converter os
postos de
alfndega de
expo
MM
VI48
Converso do
modo de
transporte de
expor
MM
VI46
Definir postos de MM
alfndega
OVE2
Definir os modos MM
de transporte
OVE3
Combinaes
MM
permitidas:
modo transporte
VI76
Valores
MM
propostos para
dados cabealho
d
VI95
Definir os valores MM
propostos para
pedido
VI70
>Compras >Comrcio
>Converso de chave
cd.mercadorias em n code de
importao
>Compras >Comrcio
>Converso da natureza da
transao exportao em
importao
>Compras >Comrcio
>Converso do procedimento de
exportao em importao
>Compras >Comrcio
>Converter os postos de alfndega
de exportao em importao
No
>Compras >Comrcio
>Converso do modo de
transporte de exportao em
importao
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Dados
transporte >Definir postos de
alfndega
>Compras >Comrcio
transporte >Definir os modos de
transporte
>Compras >Comrcio
transporte >Combinaes
permitidas: modo transporte posto alfndega
>Compras >Comrcio
transporte >Valores propostos
para dados cabealho de comrcio
exterior
>Compras >Comrcio
transporte >Definir os valores
propostos para pedido de
transf.estoques
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Definir ns CAS
MM
VI36
Controle da
simulao de
importao
MM
VI37
Code para quota MM

alfandegria
VE48
Definir code para MM

produtos
farmacuticos
VE49
Definir code para MM

anti-dumping
VE76
Definir code de
preferncia
(PAC)
MM
VE75
Atualizar a
MM
determinao de
code para qu
VE79
Definir a
MM
determinao de
code para prod
VI31
Definir a
MM
determinao de
code anti-dump
VI32
Iseno
MM
alfandegria e
determinao do
c
VI33
Taxa
alfandeg.prefer
ncia e
determinao
VI34
MM
>Compras >Comrcio
especficos para importao
>Definir ns CAS
>Compras >Comrcio
>Controle da simulao de
importao
>Compras >Comrcio
especficos para importao >Code
para quota alfandegria
>Compras >Comrcio
>Definir code para produtos
farmacuticos
>Compras >Comrcio
>Definir code para anti-dumping
>Compras >Comrcio
>Definir code de preferncia (PAC)
No
>Compras >Comrcio
>Atualizar a determinao de code
para quota alfandegria
>Compras >Comrcio
>Definir a determinao de code
para produtos farmacuticos
>Compras >Comrcio
>Definir a determinao de code
anti-dumping
>Compras >Comrcio
>Iseno alfandegria e
determinao do code de
preferncia
>Compras >Comrcio
especficos para importao >Taxa
alfandeg.preferncia e
determinao do code preferncia
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Taxa alfand.de
pas terceiro e
determ.co
MM
VI35
Denominao
MM
adicional
referente a direit
VI89
Atualizar n
aprovao da
alfndega
MM
VI54
Definir
MM
autoridades para
os documentos
VI39
Definir tipo de
documento de
preferncia
MM
VI40
Definir tipo de
comprovante
MM
VI41
Definir os tipos
MM
de
docs.preliminare
s
VI42
Atualizar a
determinao
dos docs.import
VI38
MM
Calcular valor na MM
passagem da
fronteira
Definir
formulrios
MM
SE71
Atribuir
MM
formulrios/prog
ramas para os d
V/83
>Compras >Comrcio
especficos para importao >Taxa
alfand.de pas terceiro e
determ.code de preferncia
>Compras >Comrcio
>Denominao adicional referente
a direitos alfandegrios
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Documentos/certificados/compro
vantes/autorizaes oficiais
>Atualizar n aprovao da
alfndega
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Definir autoridades para os
documentos
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Definir tipo de documento de
preferncia
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Definir tipo de comprovante
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Definir os tipos de
docs.preliminares
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Atualizar a determinao dos
docs.importao
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Calcular valor
na passagem da fronteira
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Impresso/comunicao >Definir
formulrios
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Impresso/comunicao
>Atribuir formulrios/programas
para os docs.faturamento
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Controle das
mensagens do
comrcio exter
MM
VED1
EDI: atualizar
MM
ns identificao
da alf
VI56
EDI: atualizar
MM
ns identificao
da alf
VI28
Definir o tipo de
documento
financeiro
MM
VX50
Definir as
funes
bancrias
MM
VX51
Definir textos
MM
para documentos
financeir
VOTX
Definir os
MM
documentos para
apresentao
VX57
Definir os
motivos da
modificao
MM
VX49
Definir os
MM
indicadores para
os docs.fina
VX52
Definir os
indicadores
bancrios
MM
VX56
Atribuir
MM
documentos para
o indicador doc
VX58
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Impresso/comunicao
>Controle das mensagens do
comrcio exterior
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Impresso/comunicao >EDI:
atualizar ns identificao da
alfndega para clientes
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Impresso/comunicao >EDI:
atualizar ns identificao da
alfndega p/fornecedores
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Crdito
documentrio >Opes globais
>Definir o tipo de documento
financeiro
>Compras >Comrcio
>Definir as funes bancrias
>Compras >Comrcio
>Definir textos para documentos
financeiros
>Compras >Comrcio
>Definir os documentos para
apresentao
>Compras >Comrcio
>Definir os motivos da modificao
No
>Compras >Comrcio
>Definir os indicadores para os
docs.financeiros
>Compras >Comrcio
>Definir os indicadores bancrios
>Compras >Comrcio
documentrio >Ligaes >Atribuir
documentos para o indicador
doc.financeiro
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Definir o controle MM
dos bancos do
doc.fin
VX54
Definir o controle MM
dos
docs.financeiros
VX53
Definir formas de MM
garantia
VI52
Definir e atribuir
esquemas de
garantia
OVFG
MM
Adm.crdito/risc MM
os
Controle dos
documentos
MM
VI57
Definir bases
legais e atribulas por p
MM
VE50
Definir tipos de
licena
MM
VE51
Definir textos por MM

licenas
VOTX
Classificao do
material
MM
VE60
Definir
agrupamentos
MM
VE61
Atribuio das
MM
classificaes aos
agrupa
VE62
Dados de
MM
comrcio exterior
por pas de d
VE53
Determinar
classificao de
produtos por
VE58
MM
>Compras >Comrcio
documentrio >Ligaes >Definir o
controle dos bancos do
doc.financeiro
>Compras >Comrcio
documentrio >Ligaes >Definir o
controle dos docs.financeiros
>Compras >Comrcio
documentrio >Adm.risco para
documentos financeiros >Definir
formas de garantia
>Compras >Comrcio
documentrio >Adm.risco para
documentos financeiros >Definir e
atribuir esquemas de garantia
>Compras >Comrcio
documentrio >Adm.crdito/riscos
No
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Controle legal
>Controle dos documentos
>Compras >Comrcio
>Definir bases legais e atribu-las
por pas
>Compras >Comrcio
>Definir tipos de licena
>Compras >Comrcio
>Definir textos por licenas
>Compras >Comrcio
>Classificao do material
>Compras >Comrcio
>Definir agrupamentos
>Compras >Comrcio
>Atribuio das classificaes aos
agrupamentos
>Compras >Comrcio
>Dados de comrcio exterior por
pas de destino
>Compras >Comrcio
>Determinar classificao de
produtos por pas de destino
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Definir
MM
agrupamentos de
pases
VE59
>Compras >Comrcio
>Definir agrupamentos de pases
No
Efetuar
classificao de
pases por pas
MM
VE57
No
Verificao de
consistncia das
opes p
MM
VE56
>Compras >Comrcio
>Efetuar classificao de pases
por pas de destino
>Compras >Comrcio
>Verificao de consistncia das
opes p/o controle legal
Definir dados
incompletos e
compactao
MM
SPRO
No
Atualizar regio
MM
VE70
Atualizar ns
oficiais para as
declara
MM
OBY6
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Declarao s
autoridades >Definir dados
incompletos e compactao de
dados
>Compras >Comrcio
autoridades >Atualizar regio
>Compras >Comrcio
autoridades >Atualizar ns oficiais
para as declaraes s autoridades
No
No
No
Definir cdigo de MM
excluso
VI30
>Compras >Comrcio
autoridades >Cdigo de excluso
>Definir cdigo de excluso
No
Efetuar
atribuio de
ctgs.item para
ord
MM
VE80
No
Efetuar
atribuio de
ctgs.item para
for
MM
VI63
Customer exits: MM
seleo de dados
para IN
VIM6
>Compras >Comrcio
>Efetuar atribuio de ctgs.item
para ordem SD
>Compras >Comrcio
>Efetuar atribuio de ctgs.item
para fornecimento SD
>Compras >Comrcio
autoridades >Customer exits:
seleo de dados para INTRASTAT
Atualizar variante MM
de seleo para
decla
0VX1
>Compras >Comrcio
autoridades >Atualizar variante de
seleo para declaraes Japo
No
Processamento
especial para
centros no e
VI62
>Compras >Comrcio
autoridades >Processamento
especial para centros no
estrangeiro
No
MM
No
No
Definir zonas de
preferncia
MM
VE63
Determinar
zonas de
preferncia
MM
VE71
Determinar
MM
procedimento de
preferncia
VE66
Atribuir regra de MM
preferncia /
porcenta
VE65
Atribuir
MM
cd.mercadorias
e regra por zon
VE64
Cdigo das
mercadorias
alternativo
MM
VI92
Determinar
alternao de
tarifa
MM
VE77
Definir code de
preferncia
(PAC)
MM
VE75
Atualizar dados
de controle para
declara
MM
VE78
Atualizar
organizao de
mercado
MM
VI65
N da
organizao de
mercado
MM
VI66
Ns listas de
produtos no
regulamento de
MM
VI67
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Processamento de preferncias
>Definir zonas de preferncia
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Determinar zonas de preferncia
No
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Determinar procedimento de
preferncia
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Atribuir regra de preferncia /
porcentagens
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Atribuir cd.mercadorias e regra
por zona de preferncia
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Cdigo das mercadorias
alternativo
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Determinar alternao de tarifa
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Definir code de preferncia (PAC)
No
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Atualizar dados de controle para
declarao de fornecedor
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Produto do
regulamento do mercado
>Atualizar organizao de mercado
Sim
>Compras >Comrcio
regulamento do mercado >N da
organizao de mercado
>Compras >Comrcio
regulamento do mercado >Ns
listas de produtos no regulamento
de mercados
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No utilizado
Atualizar grupos
de produtos do
regulame
MM
VI69
Comrcio
MM
exterior: exibio
dos dados de
condio
OME9
>Compras >Comrcio
>Atualizar grupos de produtos do
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Componentes
de aplicao Internet (IACs)
>Comrcio exterior: exibio dos
dados de importao
>Compras >Classificao contbil
>Atualizar tipos de condio
No
No
Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para

compras contra ordem e alterar os campos.
Denomina.campo
DE
PARA
Centro de Custo
Entr. Facult
Oculto
Diagrama de rede
Entr. Facult
Oculto
Ordem CO/PP
Obrigatrio
Conta Razo
Obrigatrio
Emitir pedidos de compra para ordem interna.
No
Entr. Facult
Oculto
Dar enter e salvar.
Determinar
MM
combinao tipos
de item - ti
OMG0
>Determinar combinao tipos de
item - tipos class.contbil
No
Definir subtela
para bloco de
classifica
MM
OXK1
No
Atribuir valores
propostos para
classe d
MM
OMQX
>Definir subtela para bloco de
classificao contbil
>Atribuir valores propostos para
classe do imobilizado
Determinar
representao
externa das ctg
MM
OMH4
No
Determinar
MM
valores
propostos para
tipo d
Atualizar
MM
ctgs.histrico de
pedido
Definir
MM
atualizao da
estatstica a nv
OMH5
>Compras >Determinar
representao externa das
ctgs.item
>Compras >Determinar valores
propostos para tipo de documento
Determinar
textos para
solicitao de co
MM
OME7
Determinar
textos para
pedido
MM
OMF6
OMEG
OMGO
No
Deletar o tipo "NB" do CdTr "ME51", dar enter e

Salvar.
Para que no seja sugerido um tipo de documento na criao da No

requisio de compra, pela razo de existirem dois tipos de
Requisio, NB (normal) e ZS (servios).
>Compras >Estatstica >Atualizar
ctgs.histrico de pedido
>Compras >Estatstica >Definir
atualizao da estatstica a nvel de
item documento
>Compras >Mensagens >Textos
para mensagens >Determinar
textos para solicitao de cotao
No
textos para pedido
No
No
No
Determinar
textos para
contrato
MM
OMFC
Determinar
textos para
programa de
remes
MM
OMF9
Determinar
textos para
organizao de
co
MM
SO10
Ajustar
formulrio para
docs.compra
MM
SE71
Atribuir
formulrio e
programa de
sada
MM
OMFD
Atribuir
formulrio e
programa de
sada
MM
OMFE
Atribuir
formulrio e
programa de
sada
MM
OMFG
Definir
MM
parmetros para
protocolo de tra
WE20
Perfis para
MM
envioar dados de
estoque/ven
SPRO
Informaes p/a MM
config.rpida da
determi
Determinar
tabela de
condies para
soli
MM
M/58
Determinar
tabela de
condies para
pedi
MM
M/61
Determinar
tabela de
condies para
cont
MM
M/67
Determinar
tabela de
condies
p/solic.p
MM
M/64
textos para contrato
textos para programa de remessas
No
textos para organizao de
compras
>Compras >Mensagens
>Formulrios para mensagens
>Ajustar formulrio para
docs.compra
>Compras >Mensagens
>Atribuir formulrio e programa de
sada para solic.cotao
>Compras >Mensagens
sada para pedido
>Compras >Mensagens
sada para divis.prog.rem.
>Compras >Mensagens >EDI
>Definir parmetros para protocolo
de transmisso
>Compras >Mensagens >EDI
>Perfis para envioar dados de
estoque/vendas
>Compras >Mensagens >Controle
de sada >Informaes p/a
config.rpida da determinao de
mensagens
de sada >Tabelas de condies
>Determinar tabela de condies
para solicitao de cotao
No
para pedido
para contrato bsico
p/solic.prog.rem./reclamao
No
No
Definir o formulrio de Solicitao de Cotao.
No
Definio do formulrio de Pedido de Compra
No
Definir o formulrio da Diviso do Programa de Remessa.
No
No
No
No
No
No
No
No
Determinar
tabela de
condies para
entr
MM
VNE1
para entrega
de sada >Sequncias de acesso
>Determinar sequncia de acesso
No
Determinar
sequncia de
acesso para soli
MM
M/48
Determinar
MM
sequncia de
acesso para pedi
M/50
para pedido
para contrato bsico
No
Determinar
MM
sequncia de
acesso para cont
M/52
Determinar
sequncia de
acesso p/solic.p
MM
M/54
No
Determinar
MM
sequncia de
acesso para entr
VNE4
para entrega
No
Determinar tipos MM
de mensagens
para solic
M/30
de sada >Tipos de mensagem
>Determinar tipos de mensagens
No
Determinar tipos MM
de mensagens
para pedid
M/34
No
Determinar tipos MM
de mensagens
para contr
M/38
Determinar tipos MM
de mensagens
p/solic.pr
M/40
para pedido
para contrato bsico
Determinar tipos MM
de mensagem
para entreg
VNE3
No
Determinar
MM
esquemas de
mensagens para
so
M/32
>Determinar tipos de mensagem
para entrega
de sada >Esquemas de mensagem
>Determinar esquemas de
mensagens para solicitao de
cotao
No
No
No
No
No
Determinar
MM
esquemas de
mensagens para
pe
M/36
mensagens para pedido
No
Determinar
MM
esquemas de
mensagens para
co
M/68
mensagens para contrato bsico
No
Determinar
esquemas de
mensagens
p/solic
MM
M/42
No
Determinar
MM
esquemas de
mensagens para
en
VNE6
mensagens
p/solic.prog.rem./reclama.
mensagens para entrega
Determinar
MM
funes de
parceiro para soli
OMTF
No
Determinar
funes de
parceiro para
pedi
MM
OMTG
de sada >Funes do parceiro por
tipo de mensagem >Determinar
funes de parceiro para
solicitao de cotao
funes de parceiro para pedido
Determinar
funes de
parceiro para
cont
MM
OMTH
funes de parceiro para contrato
bsico
funes de parceiro
/solic.prog.rem./reclamao
funes de parceiro para entrega
No
Determinar
MM
funes de
parceiro /solic.pr
OMTI
Determinar
funes de
parceiro para
entr
MM
VNE5
Atribuir
dispositivos
output a
grps.comp
Determinar
chave de
ponderao
MM
OMGF
MM
OMGC
Determinar
critrios
MM
OMGI
Determinar
MM
dimenso da lista
OMGU
Clicar no Matchcode ao lado de cada cdigo de
>Compras >Mensagens >Atribuir comprador e identificar a impressora que dever ser
dispositivos output a
usada para a impresso dos documentos de compra.
grps.compradores
>Compras >Avaliao de
fornecedor >Determinar chave de
ponderao
fornecedor >Determinar critrios
fornecedor >Determinar dimenso
da lista
No
No
No
No
Cadastro das impressoras Definir a impressora padro para cada comprador.
No
No
No
No
Determinar
dados de
organizao de
compr
MM
OMGL
Definir
fornecedor fixo
MM
OMKH
Definir regies
de fornecimento
MM
SPRO
Atribuir centros a MM
regies de
fornecimen
OMQL
Definir indicador
de imposto para
materi
MM
OMKK
Definir indicador
de imposto para
centro
Definir indicador
de imposto para
classi
MM
OMKM
MM
OMKL
Atribuir
MM
indicadores de
imposto para cen
OMKN
Atribuir
MM
indicadores de
imposto para cla
OMKO
Determinar
intervalos de
numerao
MM
VB(1
Atualizar
calendrio para
estipulaes
MM
SFT3
Definir tipos de
MM
estipulaes para
liqui
OMHD
tipos de condio
para
OMHE
Atribuir
MM
tipo/tabela de
condies ao gru
OMHF
Atribuir grups.de MM
tipos de
condies e t
OMHG
fornecedor >Determinar dados de
organizao de compra para
avalia.forn.
>Compras >Determin.fonte
suprimento >Definir fornecedor
fixo
suprimento >Definir regies de
fornecimento
suprimento >Atribuir centros a
regies de fornecimento
>Compras >Impostos >Definir
indicador de imposto para material
No
indicador de imposto para centro
indicador de imposto para
classificao contbil
>Compras >Impostos >Atribuir
indicadores de imposto para
centros
>Compras >Impostos >Atribuir
indicadores de imposto para
classificaes contb.
>Compras >Liquidao posterior
numerao
>Estipulaes >Atualizar
calendrio para estipulaes
>Estipulaes >Definir tipos de
estipulaes para liquidao
posterior
>Estipulaes >Grupos de tipos de
condio >Definir grupos de tipos
de condio para liquidao post.
No
condio >Atribuir tipo/tabela de
condies ao grupo de tipos
condio
condio >Atribuir grups.de tipos
de condies e tipos de
estipulaes
No
Sim
No
Sim
No
No
Sim
No
No
No
No
No
No
Configurar
tcnica de
condies para
liq
MM
OMKB
>Configurar tcnica de condies
para liquidao posterior
No
Configurar
MM
determinao de
conta para li
OBYC
No
Definir
MM
parmetros para
sntese das cond
OVBA
Controlar
liquidao
posterior
Intervalos de
numerao
bonificao em
m
Catlogo de
campos
MM
SPRO
MM
WC07
MM
OMA4
Criar tabelas de
bonificao em
espcie
MM
M/N2
Exibir tabelas de MM
bonificao em
espcie
M/N3
Atualizar
sequncia de
acesso
MM
M/N1
Definir tipos de
bonificao em
mercador
MM
M/N4
Atualizao
esquema de
bonificao em
es
MM
M/N5
Determinao
MM
esquema de
bonificao em e
M/N6
Definir funes
do parceiro
MM
OMZ1
Atualizar
converso de
chave dep.do
idio
MM
OMZ2
>Configurar determinao de
conta para liquidao posterior
>Definir parmetros para sntese
das condies para liq.post.
>Controlar liquidao posterior
>Compras >Bonific.mercadoria
>Intervalos de numerao
bonificao em mercadoria
>Atualizar dependncias
bonificao em espcie (tabela
cond.) >Catlogo de campos
cond.) >Criar tabelas de
bonificao em espcie
cond.) >Exibir tabelas de
bonificao em espcie
>Definir sequncias de acesso e
tipos bonificao em espcie
>Atualizar sequncia de acesso
>Definir sequncias de acesso e
tipos bonificao em espcie
>Definir tipos de bonificao em
mercadoria
>Definir e atribuir esquema de
bonificao em espcie
>Atualizao esquema de
bonificao em espcie
>Definir e atribuir esquema de
bonificao em espcie
>Determinao esquema de
bonificao em espcie
>Compras >Determina.parceiro
>Funes do parceiro >Definir
funes do parceiro
>Funes do parceiro >Atualizar
converso de chave dep.do idioma
de funes parc.
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Determinar
funes do
parceiro
admitidas
MM
OMZ3
>Funes do parceiro >Determinar
funes do parceiro admitidas por
grupo de contas
Clicar em novas entradas e vincular as funes de

FO (Fornecedor), UR (Centro Fornecedor) e
SR(emissor da fatura) aos grupos de contas de
fornecedor.
FO
F001,F002,F004,F005,F999
UR
F005
SR
F001,F004
Impresso dos documentos de compra.
No
Definir esquema
de parceiros
MM
OMZ4
>Configurao de parceiro no
reg.mestre fornecedor >Definir
esquema de parceiros
Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em

"Funes do parceiro no esquema" e desmarcar os
campos obrigatrio das funoes "TD" (Endereo do
Pedido) e "SR" (Emissor da fatura).
Salvar e gravar.
No
Impresso dos documentos de compra e possibilidade de

utilizao dos parceiros no cadastro dos fornecedores.
No
Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa ->Funes do parceiro no esquema, clicar em em
novas entradas e incluir a funo FO e marcar os
campos "S/modif" e "Obrigatr".
Salvar.
Atribuir
esquemas de
parceiros a
grupos
MM
OMZ5
Definir esquema
de parceiros
MM
OMZ6
Atribuir
MM
esquemas de
parceiros a tipos
d
OMZ7
Definir esquemas MM
de parceiros para
estip
OMZ8
Atribuir
MM
esquemas de
parceiros a tipos
d
SPRO
Atualizar listas
de compra
MM
OMEM
Atualizar listas
MM
de requisies de
compr
Atualizar anlises MM
gerais
OMGK
Definir listas de
condies
MM
M_LA
Atribuir
formulrios
MM
OMGX
OMRE
>Configurao de parceiro no
reg.mestre fornecedor >Atribuir
esquemas de parceiros a grupos
de contas
Atribuir o esquema de parceiros na organizao de

compras aos grupos de contas.
F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para
EP ORG C
F005
------ L3
para EP cen
Gravar e salvar.
>Configurao de parceiro nos
documentos de compra >Definir
esquema de parceiros
Incluir o esquema de parceiro aos documentos de
compra relacionados conforme figura, aps informar
>Configurao de parceiro nos
o esquema dar enter salvar.
documentos de compra >Atribuir
esquemas de parceiros a tipos de
documento
>Definio de parceiros em
estipulaes >Definir esquemas de
parceiros para estipulaes
>Definio de parceiros em
estipulaes >Atribuir esquemas
de parceiros a tipos de estipulao
>Compras >Relatrios >Atualizar
listas de compra
listas de requisies de compra
anlises gerais
>Compras >Relatrios >Definir
listas de condies
>Compras >Folha de negociao
de compra >Atribuir formulrios
Duplo clic em autorizaes de funo pedido, clicar

em Novas Entradas e criar o parmetro.
Manter Standard.
No
No
No
No

No
Impedir que o comprador faa um pedido sem referncia.

Todos os compradores devero ter este parmetro em seu
usurio.
No
No
No
No
Determinar
MM
dimenso da lista
OMGY
Identificar
campos
relevantes
MM
Processar
estrutura de
transferncia
MM
OP8C
Processar file de
transferncia
MM
OMHU
Executar a
transferncia de
dados regist
MM
OMFL
Identificar
campos
relevantes
MM
Processar
estrutura de
transferncia
MM
OMFJ
Processar file de
transferncia
MM
OMHV
Executar a
transferncia de
dados requis
MM
OMHK
Identificar
campos
relevantes
MM
Formatos de
campo
MM
>Compras >Folha de negociao
de compra >Determinar dimenso
da lista
>Compras >Ferramentas
>Transferncia dados
>Transferncia de dados registro
info >Identificar campos relevantes
No
>Transferncia dados
info >Processar estrutura de
transferncia
>Transferncia dados
info >Processar file de
transferncia
>Transferncia dados
info >Executar a transferncia de
dados registro info
>Transferncia dados
>Transferncia de dados
requisio de compra >Identificar
campos relevantes
>Transferncia dados
requisio de compra >Processar
estrutura de transferncia
>Transferncia dados
requisio de compra >Processar
file de transferncia
>Transferncia dados
requisio de compra >Executar a
transferncia de dados requisio
de compra
>Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Identificar campos relevantes
No
>Transferncia dados
>Estrut.transferncia >Formatos
de campo
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Gerar estrutura
de registro
MM
OBE8
Gerar file de
transferncia
exemplar par
MM
OMQ4
Exibir/processar
file de
transferncia
MM
OMQ5
Gerar file de
transferncia
exemplar par
MM
OMQ6
Criar condies
prvias
MM
Atualizar contas
MM
Fixar intervalo de MM
numerao
OMY6
Desativar
atualizao de
estatstica
MM
OMO2
Desativar
compromissos
por pedidos
MM
OKKP
>Transferncia dados
>Estrut.transferncia >Gerar
estrutura de registro
>Transferncia dados
>File de transferncia >Gerar file
de transferncia exemplar para
pedidos
>Transferncia dados
>File de transferncia
>Exibir/processar file de
transferncia
>Transferncia dados
>File de transferncia >Gerar file
de transferncia exemplar para
textos de pedido
>Transferncia dados
>Transferncia dados >Preparao
da transferncia >Criar condies
prvias
>Transferncia dados
da transferncia >Atualizar contas
No
>Transferncia dados
da transferncia >Fixar intervalo
de numerao
>Transferncia dados
da transferncia >Desativar
atualizao de estatstica
No
>Transferncia dados
compromissos por pedidos
No
No
No
No
No
No
No
Desativar
MM
determinao de
preos
>Transferncia dados
determinao de preos
No
Desativar
MM
determinao de
mensagens
>Transferncia dados
determinao de mensagens
No
Desativar
transferncia de
texto
MM
SPRO
>Transferncia dados
transferncia de texto
No
Aceitar pedidos
MM
OMQ1
>Transferncia dados
>Transferncia dados >Execuo
da transferncia >Aceitar pedidos
No
Transferir
histrico do
pedido
MM
OMQ2
No
Transferir textos MM
de pedido
OMQ3
>Transferncia dados
da transferncia >Transferir
histrico do pedido
>Transferncia dados
da transferncia >Transferir textos
de pedido
>Transferncia dados
>Transferncia dados
>Processamento posterior da
transferncia >Atualizar contas
>Transferncia dados
>Transferncia dados
transferncia >Criar estatstica
>Ativar atualizao de estatstica
>Transferncia dados
>Transferncia dados
transferncia >Criar estatstica
>Reestruturar estatstica
No
Atualizar contas
MM
Ativar
atualizao de
estatstica
MM
Reestruturar
estatstica
MM
OMO2
No
No
No
Ativar
atualizao de
compromissos
MM
Reestruturar
compromisso
MM
OKKP
Ativar
MM
determinao de
preos
Ativar
MM
determinao de
mensagens
Ativar
transferncia de
textos
MM
SPRO
Criar perfis de
atualizao e
atribuir o
MM
PFCG
Determinar
autorizaes de
funo para e
MM
OMET
Definir catlogos MM
OXW3
Determin.catlog MM
os admitidos por
grupo m
OXW2
Determinar
objetos a gerar
MM
OXW1
Desenvolver
ampliamentos
para compras
MM
CMOD
>Transferncia dados
>Transferncia dados
transferncia >Criar compromissos
por pedidos >Ativar atualizao de
compromissos
No
>Transferncia dados
>Transferncia dados
transferncia >Criar compromissos
por pedidos >Reestruturar
compromisso
>Transferncia dados
>Transferncia dados
transferncia >Ativar determinao
de preos
>Transferncia dados
>Transferncia dados
transferncia >Ativar determinao
de mensagens
>Transferncia dados
>Transferncia dados
transferncia >Ativar transferncia
de textos
>Compras >Administrao de
autorizaes >Criar perfis de
atualizao e atribuir os perfis a
usurios
>Compras >Administrao de
autorizaes >Determinar
autorizaes de funo para
encarregado compras
>Compras >Componentes de
aplicao Internet (IACs) >Definir
catlogos
aplicao Internet (IACs)
>Determin.catlogos admitidos por
grupo mercadorias e centro
aplicao Internet (IACs)
>Determinar objetos a gerar
>Compras >Desenvolver
ampliamentos para compras
No
No
No
No
Sim
No
No
No
No
No
Determinar
status de
organizao de
ctgs
MM
OMV2
>Prestao de servios >Mestre de
prestao de servios >Determinar
status de organizao de
ctgs.servio
ctg.servio
No
Determinar
ctg.servio
MM
OMV1
Determinar
intervalos de
numerao
MM
ACNR
Definir exibio
de lista
MM
OXA1
prestao de servios >Definir
exibio de lista
Configurar conforme tela anexa.
prestao de servios >Seleo de
campos para mestre de servios
>Configurar atualizao individual
No
Configurar
atualizao
individual
MM
OXA2
Configurar
entrada em lista
MM
OXA3
prestao de servios >Seleo de
campos para mestre de servios
>Configurar entrada em lista
No
Determinar
intervalos de
numerao para
MM
OMY9
>Prestao de servios >Intervalos
numerao >Determinar intervalos
de numerao para folha
reg.servios
No
Determinar
intervalo
num.int.do
sistema
MM
OMY8
No
Atribuir
intervalos
numerao
MM
OMYA
Determinar
caractersticas
das mensagens
MM
OMYB
Determinar
MM
estrutura de tela
ML90
numerao >Determinar intervalo
num.int.do sistema para relaes
serv.
numerao >Atribuir intervalos
numerao
>Prestao de servios
Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo
>Prestao de servios
"Campos qtd.", configurar conforme tela anexa.
>Determinar estrutura de tela
Determinar para MM
o mandante
ML91
Definir para
organizaes de
compras
MM
ML98
Selecionar
MM
diretamente
sntese de servi
ML94
Manter o padro, ou seja, Standard.
>Prestao de servios
>Determinao da fonte de
suprimento e valores propostos
>Determinar para o mandante
Manter o padro, ou seja, Standard.
>Prestao de servios
>Determinao da fonte de
suprimento e valores propostos
>Definir para organizaes de
compras
>Prestao de servios
>Selecionar diretamente sntese de
servios e limites valor
No
No
Definir a tela de cadastro do mestre de servios.
No
No
No
Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro

documento, como o pedido, permita que o usurio aponte na
folha de medio uma quantidade maior que o contrato.
No
No
No
Possibilitar que um servio composto de hierarquia possa ser

copiado de um documento para outro, de uma s vez.
No
Atualizar
MM
matchcodes para
folha de regis
OMQM
Determinar
MM
processo de
liberao para fo
ML60
>Prestao de servios >Atualizar
matchcodes para folha de registro
de servio
>Prestao de servios
>Determinar processo de liberao
para folha registro servi.
No
A estratgia de Liberao da folha ser por conta

contbil ou um grupo de conta contbeis. O cdigo
da estratgia dever estar no perfil de acesso do
responsvel pela liberao da ordem.
Ser utilizada a mesma estratgia da Requisio de
compra.
>Prestao de servios >Frmulas
para determinao de quantidades
>Definir frmulas
>Prestao de servios >Frmulas
para determinao de quantidades
>Determinar denominaes para
variveis de frmula
Criar classe
Definir processo de liberao de servios.
LIB_FOLHA_MED com a
caracterstica
LIB_SERV_CONTA_RAZAO
.
A caracterstica
LIB_SERV_CONTA_RAZAO
deve ser criada utilizando
a tabela CSSR e campo
SAKTO. O procedimento
de criao de
caracterstica est descrito
no processo de
Determinao de estatgia
de liberao de requisio
de compra.
Sim
Definir frmulas
MM
ML89
No
Determinar
denominaes
para variveis d
MM
ML99
Atualizar
condies para
servios
MM
M/10
>Prestao de servios >Atualizar
condies para servios
No
Impostos a nvel MM
de servios
ML10
No
Determinar
textos para a
folha de regist
MM
OMHR
>Prestao de servios >Impostos
a nvel de servios
>Prestao de servios
>Mensagens >Determinar textos
para a folha de registro de servios
Ajustar
formulrio
MM
SE71
No
Atribuir
formulrio e
programa de
sada
MM
OMHQ
Determinar
tabela de
condies
MM
M/72
>Prestao de servios
>Mensagens >Formulrio para a
folha de registro de servios
>Ajustar formulrio
>Prestao de servios
>Mensagens >Formulrio para a
folha de registro de servios
sada
>Prestao de servios
>Mensagens >Controle de sada
Fixar sequncia
de acesso
MM
M/73
>Prestao de servios
>Fixar sequncia de acesso
No
No
No
No
No
Determinar tipos MM
de mensagem
M/75
>Prestao de servios
>Determinar tipos de mensagem
No
Determinar
esquemas de
mensagens
MM
M/77
No
Determinar
MM
funes do
parceiro por tipo
OMTJ
Atualizar
MM
dimenso de
listas de servios
OMCI
Parmetros do
centro
MM
SPRO
Determinar
caractersticas
das mensagens
MM
OMCQ
>Prestao de servios
mensagens
>Prestao de servios
>Determinar funes do parceiro
por tipo de mensagem
>Prestao de servios >Relatrios
>Atualizar dimenso de listas de
servios
>Administrao de estoques
>Parmetros do centro
Determinar
MM
atribuio de ns
para reserv
OMC2
Seleo de
MM
campos para
telas de acesso/c
OMJN
Criar depsito
MM
automaticamente
OMB2
Instalar
verificao
dinmica de
disponi
MM
OMCP
Permitir estoques MM
negativos
OMJ1
Criar depsito
MM
automaticamente
OMB3
Definir
classificao
contbil manual
MM
OMCH
Determinar
MM
estrutura de tela
OMCJ
>Atribuio nmeros >Determinar
atribuio de ns para reservas
>Seleo de campos para telas de
acesso/cabe.de movs.merc.
>Sada de mercadorias /
transferncias >Criar depsito
automaticamente
transferncias >Instalar verificao
dinmica de disponibilidade
transferncias >Permitir estoques
negativos
>Entrada de mercadoria >Criar
depsito automaticamente
>Entrada de mercadoria >Definir
classificao contbil manual
>Entrada de mercadoria
>Determinar estrutura de tela
No
No
Sim
1) Esta transao foi realizada para eliminar uma mensagem

"W" que questionava estoque negativo. Como o movimento
realizado tratava-se de Conta Corrente de ativos de giro (
movimentao de estoque especial "v"), este pode ter saldo
negativo.
2)
No
Automtico
pela cpia de
Centros
No
No
Criao de depsito automtica, ou seja, o sistema

joga o material automaticamente para um depsito
Sim
Efetuar a instalao da disponibilidade do item, ou

seja, d mensagem do item de acordo com
parametrizao do usurio.
No
Permite estoque negativo dos itens, no

aconselhvel a ativao deste para os centros. Visto
que causar transtornos ao fechamento de estoques
das Unidades.
Permitir saldo negativo

para CC em depsito
especial "v"
Automtico
pela cpia de
Centros
Para todos os centros deve ser realizado esta configurao, pois Sim
ela permite o saldo negativo de Conta Corrente ( CC ) para os
clientes em depsito especial "v".
Automtico
pela cpia de
Centros
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
No
No
Definir cdigo de MM
remessa final
OMCD
Estorno EM
MM
apesar de fatura
para revis.f
OMBZ
Criar docs. de
inventrio para
movimento
MM
OMJC
Definir
MM
parmetros para
verificao do p
OMJE
Determinar
valores
propostos
MM
Atualizar regras
de cpia para
docs. de
Propor remessa final para todos os centros, ou seja,

dever ser marcado todos os centros que se
necessitar efetuar a remessa
Sim
Estornar a entrada da mercadoria apesar de ter sido

lanada fatura
No
Aplicamos para todos os centros o movimento WN >Administrao de estoques
Documento inventrio - Mov. Mercadorias
>Movimentos automticos >Criar
docs. de inventrio para
movimentos de mercadoria
>Movimentos automticos >Definir
parmetros para verificao do
prazo de vencimento
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
OMBN
>Reserva >Determinar valores
propostos
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
MM
OMBK
Definir
verificao
dinmica de
disponib
Valores
propostos para
inventrio fsico
MM
OMB1
MM
OMBH
>Reserva >Atualizar regras de
cpia para docs. de referncia
>Reserva >Definir verificao
dinmica de disponibilidades
>Inventrio >Valores propostos
para inventrio fsico
Atualizar regras
de cpia para
docs. de
MM
OMC3
Determinar
MM
nveis de estoque
OMCL
Inventrio
rotativo
OMCO
MM
>Entrada de mercadoria >Definir
cdigo de remessa final
>Entrada de mercadoria >Estorno
EM apesar de fatura para
revis.faturas baseada na EM
>Inventrio >Atualizar regras de
cpia para docs. de referncia
>Inventrio >Inventrio por
amostra >Determinar nveis de
estoque
>Inventrio >Inventrio rotativo
Demarcaremos o MRA quando quizermos que os

dados de estoque em depsito correspondente para
reservas sejam criados automaticamente no registro
mestre de material. Isto vale para sadas e entradas
planejadas.
Automtico
pela cpia de
Centros
No
No
Nesta tela fazemos a parametrizao dos centros em

relao ao inventrio:
1. Tipo de estoque (livre, controle de qualidade,
bloqueado)
2. Lote proc oculto (determina automaticamente os
lotes para inventrio fsico)
3. Unidade de medida alternativa (determina que a
UM do registro seja proposta para entrada da
contagem do inventrio; ser proposto quando o
usurio entrar no documento do inventrio e poder
ser modificado)
4. Documento de modificao (indica que o sistem
gerar um documento ao modificarmos a contagem
ou um documento de inventrio)
5. Causa de diferena (registra-se se por acaso
ocorrer)
Deveremos efetuar a marcao da opo - >
Processar lista diferenas
Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar

Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro
Unidade empresa "x", conforme planilha no diretrio:
L / BR_MM / Desenho / Outros / Centro_Inv_Ciclo.
Sim
Efetuar a determinao de
valores propostos para
documentao do
inventrio fsico
Automtico
pela cpia de
Centros
No
Permitir execuo de inventrio rotativo por centro.
No
Parece no ter
relevncia para
centro
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
Gravar motivo
MM
dos movimentos
de mercador
OMBS
>Tipos movimento >Gravar motivo
dos movimentos de mercadorias >
Motivo do movimento > Novas
entradas (cadastrar TMV - que
consiste no nmero do movimento ex: 551, MOTIVO - que consiste no
nmero e MOTIVO DO
MOVIMENTO - que consiste na
descrio breve do movimento)
Copiar, modificar MM
tipos de
movimento
OMJJ
>Tipos movimento >Copiar,
modificar tipos de movimento
Ter os movimentos
cadastrados
Foi detectada a necessidade de ser cadastrado mais um motivo No

de movimento - tipo 3 - Prejuzo, para os 551 e 552, a fim de
termos um rastreamento com qualidade dos lanamentos nas
contas do OBZ (Prejuzo com distribuio)
Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP,

utilizando como modelo movimentos j existentes.
Para atender as necessidades do controle de
vasilhames (estoque fsico , conta corrente e baixas)
via SAP, foram criados os movimentos de materiais,
baseados nos cdigos de CTO mais utilizados na
empresa "x" . Alm disso, criamos movimentos
especficos pra baixa de quebras de vasilhames (
X97, X95, X93, X91 e X89) e o movimento X55
para transferncia de vasilhames do "Estoque p/ o
Imobilizado " ( O Centro de Custo p/ o movimento e
p/ a Conta Contbil deve estar OCULTO ) .
No
Para os Movimentos Y13, Y14, Y29 e Y31, no campo

"seleo de campo", o Item "Texto" deve ser
OBRIGATRIO.
Criar
MM
Mov.Transfernci
a - Empresas
OMJJ
Criar Mov.Transf. MM
Centros
(Manual)
OMJJ
Administrao de materiais ->
Administrao de estoques ->
tipos de movimento -> copiar,
Criar Tipo de
Movimento
MM
Opes gerais
MM
OMBR
>Controle impresso >Opes
gerais
Atualizar tabelas MM
de condies
M703
Atualizar
sequncias de
acesso
MM
M710
mensagens
M706
>Determin.mensagens >Atualizar
tabelas de condies
sequncias de acesso
tipos de mensagens

No
Essa configurao foi criada, como contingncia, para atender a No

transferncia entre centros, nos casos em que apenas um dos
centros tenha SAP e o outro no, ou centros sem SAP.
Esta configurao foi efetuada para criao dos
movimentos de entrada de materiais para livre
utilizao, sem pedido e sem valorizao, para
industrializao por encomenda.
Nestes telas iremos controlar os parmetros de
impresso dos relatrios SAP.
1 tela - > Configurar impressora
2., 3. e 4. tela - > Vincula se um item do
documento de material pode ser impresso com um
determinado tipo de documento, assim como
especifica o tipo de nota de mercadoria a ser
impresso (o tipo de mensagem deriva-se do cdigo
de impresso ou de outros cdigos), sendo que a 1.
tela de movimentos de entrada, a 2. tela de sada
e a 3. de movimentos automticos
5. tela - > Configura a verso dos formulrios a
serem impressos
Industrializao por encomenda, onde o fabricante e o

encomendante sero Unidades do Grupo.
No
No
No
No
No
Atualizar
condies
MM
MN21
Determinar
sequncia de
retirada para re
MM
OSP7
Determinar
sequncia de
retirada (PP)
MM
OSP7
Determinar
perodos de
validade do
docum
MM
OMB9
Determinar
exibio para
listas de estoq
MM
OMBG
Atualizar
autorizaes
MM
PFCG
Criar perfis
MM
PFCG
Definir
MM
parmetros para
batch input
OMBF
Transferncia de MM
dados
Workbench:
movime
Reserva
MM
condies
>Determinao de estoque
>Transferir grupos seq.retirada
antigos >Determinar sequncia de
retirada para retirada de LisTc
No
>Determinao de estoque
>Transferir grupos seq.retirada
antigos >Determinar sequncia de
retirada (PP)
>Determinar perodos de validade
do documento
No
No
Nesta tela efetuamos a ligao entre centro, tipo de

operao e prazo de validade dos documentos no
sistema (intervalo de tempo mnimo aps o qual os
documentos de contabilidade financeira e da
administrao de materiais podem ser arquivadas.
Para cada tipo de documento possvel indicar um
intervalo de tempo em dias). Logo aps este
intervalo os documentos so salvos no arquive
(automticos, conforme configurao).
Sim
>Relatrios >Determinar exibio
para listas de estoques
>Criar perfis
>Transferncia dados >Movimento
de mercadoria >Definir parmetros
para batch input
No
SXDA
>Transferncia dados >Movimento
de mercadoria >Transferncia de
dados Workbench: movimentos de
mercadorias
No
SPRO
>Reserva>Determinar Valores
Propostos
>Transferncia dados >Reserva
>Definir parmetros para batch
input
>Preparar dados teste (seleo de
campos limitada)
Essa configurao deve ser efetuada para que sejam permitidas Sim
as movimentaes para reserva.
Definir
MM
parmetros para
batch input
OMBM
Preparar dados
MM
teste (seleo de
campos
OMB8
Automtico
pela cpia de
Centros
Sim
Sim
No
No
No
Automtico
pela cpia de
Centros
Transferncia de MM
dados
Workbench:
reserv
SXDA
Workbench: reservas
>Transferncia dados >Inventrio
>Definir parmetros para batch
input
>Preparar dados teste
No
Definir
MM
parmetros para
batch input
OMBV
Preparar dados
teste
MM
OMC6
Processar file de
transferncia
MM
OMJH
>Processar file de transferncia
No
Transferir
contagens de
inventrio com r
MM
OMC4
>Transferir contagens de
inventrio com referncia a doc.
No
Transferir
diferenas de
inventrio com
MM
OMC7
>Transferir diferenas de
inventrio com referncia a doc.
No
Transferir
contagens de
inventrio sem r
MM
OMC8
>Transferir contagens de
inventrio sem referncia a doc.
No
Transferir
diferenas de
inventrio sem
MM
OMC9
>Transferir diferenas de
inventrio sem referncia a doc.
No
Desenvolver
ampliaes para
a administra
MM
CMOD
No
Atualizar controle MM
de confirmao
OMGZ
>Desenvolver ampliaes para a
administrao de estoques
>Entrada de mercadorias global
>Atualizar controle de confirmao
Atualizar tabela
de condies
MM
VNEA
No
mensagens
VNEC
Atualizar
sequncias de
acesso
VNED
>Atualizar tabela de condies
>Atualizar tipos de mensagens
>Atualizar sequncias de acesso
MM
No
No
No
No
No
Ativar avaliao
separada
MM
OMW0
Definir
MM
parmetros para
avaliao separa
OMWC
>Avaliao e classificao contbil
>Avaliao separada >Ativar
avaliao separada
>Avaliao separada >Definir
parmetros para avaliao
separada
Criar as seguintes categorias de avaliao e seus

respectivos tipos de avaliao e referencia contabil:
A - AUX.PRODUO / Ref.Contabil 0002
Tipos de avaliao: A.CONSIG. / A. DE TERC./
A.COMPRADO
Avaliao de material
separada deve estar
ativada (transao
OMW0).
Permitir que um mesmo material possua diversas valorizaes.
No
Configuraes necessrias para possuir avaliao de material

separada, ou seja, diferentes valorizaes para um mesmo
material.
No
E - EMBALAGEM / Ref.Contabil 0004

Tipos de avaliao: E.CONSIG./ E.DE TERC. / E.EM
TERC./ E.COMPRADO/ E.PROPRIO
G - CONSUMO / Ref.Contabil 0010
Tipos de avaliao: G.CONSIG./ G. COMPRADO
M - MATERIA PRIMA / Ref.Contabil 0001
Tipos de avaliao: M.CONSIG./ M. DE TERC./ M.EM
TERC./ M. COMPRADO
P - PRODUTO ACABADO / Ref. Contabil 0009
Tipos de avaliao: P.INTERNADO/ P.DE TERC./ P. EM
TERC./ P.PROPRIO/ P.RECEBIDO/ P.IMPORTADO/
P.QUENTE
S - SEMI ACABADO / Ref.Contabil 0008
Tipos de avaliao: S. DE TERC./ S.EM TERC./
S.COMPRADO / S.PROPRIO/ S.RECEBIDO
T - PEAS EM MANUT. / Ref.Contabil 0003
Tipos de avaliao: T.CONSIG. / T. COMPRADO
Assistente
MM
determinao de
conta
Determinao de MM
conta sem
assistente
Determinar
controle de
avaliao
MM
V - ATIVOS DE GIRO / Ref.Contabil 0005

OMWW Administrao de materiais
SATANDARD DO SAP, AUXILIA NA DETERMINAO
>Avaliao e classificao contbil DE CONTAS
>Determinao de contas
>Assistente determinao de conta Este assistente oferece a ajuda necessria para a
criao sem problemas de contas para os registros na
administrao de materiais.
>Determinao de conta sem
assistente
OMWM Administrao de materiais
Ativar ou no o agrupamento de avaliao
assistente >Determinar controle de
avaliao
No
N de Estrutura de rvore do IMG. No necessita configurao.
No
As reas de avaliao sero agrupadas, com o objetivo de

facilitar a administrao de tabelas de contas fixas, atravs de
um nmero pequeno de entradas.
No
Utilizao
Juntamente com outros fatores, o cdigo de agrupamento de
avaliao determina as contas do Razo, nas quais um
movimento de mercadoria dever ser lanado (determinao de
contas automtica).
Agrupar reas de MM
avaliao
OMWD Administrao de materiais

assistente >Agrupar reas de
avaliao
O cdigo de agrupamento de avaliao serve para

determinar em quais contas do razo o movimento
de mercadorias sera registrado.
OBSERVAO - Essa configurao deve ser verificada
para as outras empresas criadas !!!!!!!
O cdigo da rea de
avaliao e empresa
dever estar previamente
cadastrado.
O cdigo do agrupamento de avaliao atribuido de acordo

Sim
com as necessidades que venha a se ter nas configuraes para
atender MM x FI.
Automtico
pela cpia de
Centros
Determinar
classes de
avaliao
MM
Determinar
modificao de
conta para tip
MM
Processamento
cta.compras
MM
Ativar conta de
compras na
empresa
MM
OMSK
assistente >Determinar classes de
avaliao
OMWN Administrao de materiais
assistente >Determinar
modificao de conta para tipos de
movimento
assistente >Processamento
cta.compras
OMWO Administrao de materiais
cta.compras >Ativar conta de
compras na empresa
Para movimentaes de materiais foram criadas 10

As classes de avaliao
(Dez) classes de avaliao. Permite o relacionamento devero ser definidas
do tipo de materia com as classes de contas.
previamente.
Permite apartir dos tipos de materiais fazer a contabilizao

automtica
No
Manter sua forma standard

Esta tabela somente ser alterada caso sejam criados
novos tipos de movimentos que utilizem
contabilizao automtica.
Permite associar um cdigo de agrupamento de contas aos

tipos de movimentos. uma subdiviso mais detalhada das
transaes de processos/eventos do SAP.
No
Esta configurao no efetuada para o Brasil,

somente utilizada pelos seguintes pases:
N de Estrutura de rvore do IMG. No necessita configurao.
No
Belgica, Frana, Italia, Japo e Espanha.

Standar do SAP, Ativo ou No
No
Cdigo: processamento da conta de compras est

ativo --> Em alguns pases deve administrar-se uma
conta de compras. Esta conta documenta a que valor
so lanados os materiais obtidos externamente.
Caso a administrao de compras se encontre ativa,

so executados lanamentos adicionais ao lanar as
entradas de mercadorias e faturas.
A conta de compras lanada com o mesmo

montante que a conta do balano. O lanamento da
Contrapartida efetuado em uma conta de
contrapartida de compras.
Formao de
MM
valores para
conta de compra
SPRO
Doc.contbil
separado para
lanamentos n
OMB0
MM
cta.compras >Formao de valores
para conta de compras
cta.compras >Doc.contbil
separado para lanamentos na
conta de compras
Em anlogo conta de compras est prevista uma

conta de frete de compras que documenta os custos
complementares de aquisio dos materiais obtidos
externamente.
Lanar valor de entrada na conta de compras -->
Indica que o valor do registro de estoque no ser
lanado na conta de compras, e sim o montante da
conta de compensao EM/EF.
ESTA CONFIGURAO E STANDARD DO SAP, E NO

PARA O BRASIL.
Configurao necessria para separar as
contabilizaes dos documetos contabeis.
Para as Empresas do Grupo, este campo no dever estar

setado.
Sim
Relacionar cada tipo de codumento e suas caracteristicas um

Doc.contabil.
No
Automtico
pela cpia de
Centros
Criar lanamento MM
automtico
OMWB
assistente >Criar lanamento
automtico
Descreve a operao ou o grupo de operaes para

as quais podem ser criados lanamentos
automticos.
Na classificao contbil so associadas as contas a
cada tipo de operao a ser utilizada.
Na simulao dos tipos de movimentos para um
conjunto centro/material/tipo de
movimento/subdiviso de movimento so indicadas
as contas de dbito e crdito que so afetadas pelo
conjunto escolhido.
necessrio para esta

tabela a criao de:
Modificao da Avaliao,
classes de avaliao e
contas contbeis.
Sim
Ref.classe de contas
Denominao
Todo cdigo de operao est ligada a uma conta contabil.
0001
Referncia
primas
0002
As contas do razo permitem para o conjunto
Referncia
Empresa/rea de Avaliao obter a lista das contas
aux.
utilizadas pelo MM para cada classe de avaliao e
0003
tipo de operao.
Referncia
substitui.
Aps a configurao deve ser feito um teste com uma 0004
operao.
Referncia
p/matrias-
p/ materiais
p/peas
p/embalagem
Campos:
Modificao da Avaliao: BASE = Indica que as
operaes so de uma Fbrica.
CDD = Indica que as
operaes so de CDD - revenda prpria.
0005
Referncia p/vasilhame
Modificao geral; a chave criada por MM e que

deve estar vinculada a uma transao.
0007
Referncia para mats.no
aval.
0008
Classe de avaliao: Indica a classe em que o
Estas configuraes so necessrias para a contabilizao

automtica das movimentaes (MM,FI).
As contabilizaes so determinadas pelas parametrizaes
efetuadas nestas tabelas, atravs dos codigos de operao.
Procurou-se configurar estas tabelas para cobrir todos os tipos
de movimentaes possveis.
0006
Referncia para servios
Determinar tipo
doc.e intervalo
numera
MM
OMW9
>Determinar tipo doc.e intervalo
numerao para modific.preo
No
Determinar tipo
doc.e intervalo
numera.
MM
OMWA
>Determinar tipo doc.e intervalo
numera.para dbito material
No
Determinar tipos MM
de documento
OMWJ
No
Determinar
ponderao das
quantidades em
MM
OMW8
Determinar tipos MM
de movimento
para regra
OMWX
>Mtodo avaliao do balano
>Definir mtodo do valor mais
baixo >Preos de mercado
>Determinar tipos de documento
baixo >Dedues de preo
seg.cobertura >Determinar
ponderao das quantidades em
estoque
seg.cobertura >Determinar tipos
de movimento para regras de
exceo
No
No
Automtico
pela cpia de
Centros
Atualizar
MM
desvalorizao
segundo cobertu
OMW5
Atualizar
MM
desvalorizao
segundo cobertu
OMW5
Determinar
ponderao das
quantidades em
MM
OMW8
Determinar
ponderao das
quantidades de
MM
OMW7
Determinar tipos MM
de movimento
para movim
OMWV
Atualizar
MM
desvalorizao
segundo no-rot
OMW6
Atualizar
MM
desvalorizao
segundo no-rot
OMW6
Ativar/desativar
avaliao
LIFO/FIFO
OMWE
MM
seg.cobertura >Atualizar
desvalorizao segundo cobertura
por empresa
seg.cobertura >Atualizar
desvalorizao segundo cobertura
por rea aval.
baixo >Dedues de preo seg.norotatividade >Determinar
ponderao das quantidades em
estoque
baixo >Dedues de preo seg.norotatividade >Determinar
ponderao das quantidades de
movimento
baixo >Dedues de preo seg.norotatividade >Determinar tipos de
movimento para movimentos de
material
baixo >Dedues de preo seg.norotatividade >Atualizar
desvalorizao segundo norotao por empresa
baixo >Dedues de preo seg.norotatividade >Atualizar
desvalorizao segundo norotao por rea aval.
>Estabelecer mtodo LIFO/FIFO
>Informaes gerais
>Ativar/desativar avaliao
LIFO/FIFO
No
No
No
No
No
No
No
No
Determinar
nveis de
avaliao
LIFO/FIFO
MM
OMWL
>Informaes gerais >Determinar
nveis de avaliao LIFO/FIFO
No
Determinar tipos MM
de movimento
relevantes
OMW4
No
Definir mtodos
LIFO/FIFO
MM
OMWP
Configurar reas MM
de avaliao
LIFO
OMW3
Configurar pools
LIFO
MM
OMW2
>Informaes gerais >Determinar
tipos de movimento relevantes
para LIFO/FIFO
>Informaes gerais >Definir
mtodos LIFO/FIFO
>LIFO >Configurar reas de
avaliao LIFO
>LIFO >Configurar pools LIFO
Determinar
critrios para
atribuio aut
MM
OMWH Administrao de materiais

>LIFO >Determinar critrios para
atribuio automtica mat.->pool
No
Definir verses
MM
OMWR
>LIFO >Definir verses
No
Atualizar
autorizaes
MM
PFCG
Sim
Criar perfis
MM
PFCG
Sim
Determinar
caractersticas
das mensagens
MM
OMRM
Determinar
domiclio fiscal
MM
OMGJ
Definir
MM
lanamentos
automticos
documentos e
interval
OMR0
>Criar perfis
>Reviso de faturas >Determinar
caractersticas das mensagens do
sistema
domiclio fiscal
>Reviso de faturas >Definir
lanamentos automticos
>Reviso de faturas >Fatura
recebida >Atualizar tipos de
documentos e intervalos de
numerao
OMR4
No
No
No
No
Sim
Sim
No
Automtico
pela cpia de
Centros
Automtico
pela cpia de
Centros
Atualizar
interv.numera
o para reviso
MM
OMRJ
recebida >Atualizar
interv.numerao para reviso de
faturas - logst. >Atualizar
interv.numerao para reviso de
faturas - logst.
recebida >Seleo de campos para
a reviso de faturas de logstica
>Atualizar seleo de campos da
1 tela
recebida >Seleo de campos para
a reviso de faturas de logstica
>Atualizar seleo de campos da
tela de dados de cabealho
No
Atualizar seleo MM
de campos da 1
tela
OMRM
Atualizar seleo MM
de campos da
tela de d
OMRM
Determinar
verso fiscal
MM
OMRL
recebida >Determinar verso fiscal
No
Gravar textos
para itens de
documento
MM
OB56
No
Definir chave de
dbito posterior
para c
MM
OMRA
recebida >Gravar textos para itens
de documento
recebida >Definir chave de dbito
posterior para ctg.histrico pedido
Atualizar textos
de pedido na
altura da
MM
OMR8
recebida >Atualizar textos de
pedido na altura da reviso de
faturas
Determinar
bloqueio de
pagamento
MM
OMR9
Determinar
limites de
tolerncia
MM
OMR6
>Reviso de faturas >Bloqueio de
faturas >Determinar bloqueio de
pagamento
faturas >Determinar limites de
tolerncia
Ativar verificao MM
montante do
item
OMRH
Definir
verificao
montante do
item
OMRI
MM
faturas >Verificar montante item
>Ativar verificao montante do
item
faturas >Verificar montante item
>Definir verificao montante do
item
No
No
No
Atualizao da tabela T169P.

Esta configurao no transportvel quando a empresa
criada, sendo necessria sua configurao no client de
produo. Porm quando a empresa criada com cpia no
necessrio fazer esta configurao, pois ela ser transportada
automaticamente
No
No
Criar tolerncias no recebimento fiscal.

No
No desenvolvimento foram utilizadas todas as chaves de
tolerncia standard do SAP, criadas para as empresas: 081 CAP
083 - IBA SUDESTE
084 - IBA NORTE-NORDESTE
085 - IBA POLAR
Todas as chaves foram criadas com marcao em verificar
limite, nos seguintes valores:
Limite Inferior: Absoluto = 10,00
Limite
Superior: Absoluto = 10,00
Percentual = 1,00
Percentual = 1,00
As chaves ainda sero modificadas no desenvolvimento, medida
em que ocorrerem os testes de recebimento fiscal.
No
No
Ativar bloqueio
estocstico
MM
OMRF
Definir bloqueio
estocstico
MM
OMRG
Liberar fatura
MM
MRO2
documentos e
interval
OMR5
Defin.parmetros MM
para
vals.propostos
par
OMR3
Determinar
modificao
automtica de
sta
MM
OMRV
Atribuir cdigo
de imposto
MM
OBCD
Atualizar tabelas MM
de condies
M811
Atualizar
sequncias de
acesso
MM
M810
mensagens
M806
Atualizar
esquemas de
mensagem
MM
M808
Atualizar
requisitos
MM
M802
Atualizar
condies
MM
MRM1
Definir
formulrios
MM
SE71
Definir
indicaes do
remetente para
for
MM
OMRU
Atribuir
formulrios e
programas
MM
M804
faturas >Bloqueio estocstico
>Ativar bloqueio estocstico
faturas >Bloqueio estocstico
>Definir bloqueio estocstico
>Reviso de faturas >Liberar
fatura
>Reviso de faturas >Atualizao
de contas transitrias >Atualizar
tipos de documentos e intervalos
de numerao
No
>Reviso de faturas >Atualizao
de contas transitrias
>Defin.parmetros para
vals.propostos para atualizao
contas
>Reviso de faturas >Reviso de
faturas em background
>Determinar modificao
automtica de status
>Reviso de faturas >EDI
>Atribuir cdigo de imposto
>Reviso de faturas
tabelas de condies
>Reviso de faturas
sequncias de acesso
>Reviso de faturas
tipos de mensagens
>Reviso de faturas
esquemas de mensagem
>Reviso de faturas
requisitos
>Reviso de faturas
condies
>Reviso de faturas
>Determin.mensagens >Definir
formulrios
>Reviso de faturas
>Determin.mensagens >Definir
indicaes do remetente para
formulrios
>Reviso de faturas
>Determin.mensagens >Atribuir
formulrios e programas
No
No
No
No
No
No
No
No
Utilizar esse roteiro definir tipo de mensagens do

sistema.
Na tela acima d duplo clique o campo "Definir
opes para mensagens sistema"
No
No
No
No
No
No
No
Determinar
perodos de
validade do
docum
Atualizar
autorizaes
MM
OMRZ
MM
PFCG
Criar perfis
MM
PFCG
Determinar
grupos de
tolerncia
MM
OMRB
Atribuir usurio - MM
grupo de
tolerncia
OMRC
Desenvolver
ampliaes para
a reviso de
MM
CMOD
carga
OVSX
perodos de validade do
documento
>Reviso de faturas
>Reviso de faturas
>Criar perfis
>Reviso de faturas
>Determinar grupos de tolerncia
>Reviso de faturas
>Atribuir usurio - grupo de
tolerncia
>Reviso de faturas >Desenvolver
ampliaes para a reviso de
faturas
Logistics Execution >Expedio
>Bases >Determinao de local de
expedio/dpto.entrada
mercadorias >Definir grupos de
carga
No
Sim
Sim
No
No
No
Na tela "Modificar viso Itinierrios: grupos de carga: Nenhum

sntese, clique no boto "Novas entradas" e
preencha os seguintes campos:
1- GCrg: 0001, Denominao: Empilhadeira/Manual;
2- Clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Grupo de carga um grupo de materiais que tm os mesmos

No
requerimentos para montagem de carregamentos. O sistema
usa o "grupo de carga", "condies de carregamento" e "centro
distribuidor" para determinar automaticamente o "local de
expedio" para cada item. Como ns s teremos um local de
expedio s teremos um "grupo de carga" com a denominao
"Empilhadeira/Manual".
O grupo de carga a forma de como ser realizado o

carregamento, como por exemplo: empilhadeira,
manual, guindaste.
Determinao do SD
Local de
Expedio
OVL2

Entre com as condies de expedio, grupo de
>Bases >Determinao de local de carga, centro e local de expedio.
expedio/dpto.entrada
Condies de expedio, so requisitos que podem
mercadorias >Atribuir locais de
ser cadastrados para cada cliente que iro definir o
expedio
local de expedio. No nosso casos s usaremos o
"standard".
Clique no boto "novas entradas"
Para determinao do local de expedio, entre com
um local de expedio para cada planta com cada
condio de armazenagem e grupo de carga.
Definir itinerrios SD
e etapas
0VTC

1>Bases >Itinerrios >Definio de 2 itinerrio >Definir itinerrios e
3etapas
4-
Atualizar a
SD
determinao de
itinerrios
SPRO

>Bases >Itinerrios
>Atualizar a determinao de
itinerrios
Definir classes de SD
necessidade
OVZG

>Bases >Verificao de
necessidades
>Transf.necessidades >Definir
classes de necessidade
Selecione o boto "Novas Entradas";

Digite no campo itinerrio o cdigo 000005;
Digite no campo "Denominao", Itinerrio nico;
Flege o campo Relev. Transporte;
Necessrio criao dos

centros e locais de
expedio e atribuir locais
de expedio aos centros
Sim
O itinerrio uma rota que o transporte ir percorrer. Pode ser

dividida em etapas e possuir entroncamentos.
No nosso caso posuiremos um itinerrio nico, pois a
necessidade que temos para apenas completarmos a
hierarquia, para criarmos o documento de transporte
Configuramos aqui uma zona de sada para uma zona de
entrada e tambm os itinerrios que podem ser usados nesses
tipos de operao entre zonas. Os itinerrios sero atribuidos
aos locais de expedio a partir do grugo de transporte e
condies de expedio.
Essas atribuies so necessrias apenas para possibilitar a
criao do documento de transporte
No
No
No
Definir tipos de
necessidade
SD
OVZH
Definir tipos de
remessa
SD
0VLK
Determinar
SD
controle de cpia
para fornec
VTLA
Determinar tipos SD
de item
relevantes
OVLP
Determinar
SD
relevncia para
transporte
Atual.dds.adicion SD
ais
OVTR
Atribuir planos
de controle aos
tipos de
MM
OQ50
Identificar
pontos de
controle
MM
SPRO
controle
SPRO
Atualizar origens MM
de lote de
controle e
SPRO
Definir valores
propostos por
tipo de co
MM
SPRO
Fixar modos de
exibio para
caracts.de
MM
OQE3
SPRO

>Bases >Verificao de
necessidades
>Transf.necessidades >Definir
tipos de necessidade
>Fornecimentos >Definir tipos de
remessa
>Controle de cpia >Determinar
controle de cpia para
fornecimentos
>Picking >Determinar tipos de
item relevantes
Logistics Execution >Transporte

>Transportes >Determinar
relevncia para transporte
Logistics Execution >Transporte
>Transportes
>Atual.dds.adicionais
No
No
Os dados constate no controle de cpia ao serem criados, sero No

levados automaticamente da ordem de venda para a remessa
(fornecimento).
Na tela "Modificar viso Remessas: categorias de
item: picking: sntese", preencha os campos de
acordo com a planilha "atachada" no campo "View
Images".
Aps este porcedimento, clique no cone "Gravar
(Ctrl+S)".
Quando da realizao do picking (remessa) impedir que seja

modificada a quantidade a ser retirada do estoque
No
Somente para esses tipos de remessas com relevncia para

transporte podero ser criados documentos de transporte
No
necessrio para registrar o atraso do caminho, marcando o No

responsvel (fbrica ou revenda).
Tambm necessrio para se houver alguma anomalia no
TMAD, poder colocar a causa, para gerar dados que possibilitem
o monitoramento desse item de controle da Logstica.
Administrao de qualidade
>Planejamento de qualidade
>Planejamento de controle >Geral
>Atribuir planos de controle aos
tipos de material
>Planejamento de qualidade
>Planejamento de controle >Geral
>Identificar pontos de controle
No
>Controle de qualidade
>Processamento lote de controle
>Abertura do lote de controle
>Atualizar tipos de controle
>Atualizar origens de lote de
controle e atribuir tipos ctrl.
>Definir valores propostos por tipo
de controle
>Controle de qualidade >Entrada
de resultados de controle >Fixar
modos de exibio para caracts.de
controle
No
No
No
No
No
Definir Estrategia PP
de Distribuio
OSPA
Produo >Dados bsicos >Lista

tcnica >Dados item >Dados de
item de reas funcionais
relacionadas >Definir chave de
distribuio
1o.) Criao do Centro

pelo mdulo MM
2o.) Configurar a
transao OPB2 para
criao da matriz de
distribuio
A diviso da demanda em quinzenas e posteriormente em dias Sim

necessita ser proporcionalizada e no distribuida linearmente .
Com est configurao possvel atribuir uma matriz de diviso
aos Centros Produtivos.
Esta configurao foi

planilha em anexo.
caminho:
enho\Excel\Centros
empresa "x".xls
Esta configurao foi
Poder classificar as perdas (estratificar) para que tenhamos a
Sim
realizada para os centros disposio um recurso para medir/custear as perdas de acordo
com a sua origem.
planilha em anexo.
caminho:
enho\Excel\Centros
empresa "x".xls
Utilizao do
campo causa
desvio
PP
OPK5
Produo > Ordens de Produo >

Operaes > Confirmao > Definir
causa desvio
Definir
parmetros
PP
OP7B
Produo >Dados bsicos >Centro

de trabalho >Dados gerais >Valor
standard >Definir parmetros
No
Definir chaves
valor standard
PP
OP19
No
Definir
PP
responsvel pelo
Planej.
OP10
Definir centro de PP
trabalho
proposto
OP42

de trabalho >Dados gerais >Valor
standard >Definir chaves valor
standard
Produo >Dados bsicos >Centro Nesta tela criamos/modificamos um novo responsvel
de trabalho >Dados gerais >Definir para cada centro de trabalho. Criamos um cdigo e
responsvel
um nome para cada um deles, associado-o a uma
Fabrica (Centro).
de trabalho >Dados gerais >Definir
centro de trabalho proposto
necessrio aguardar a
criao do Centro pelo
Mdulo MM
Neste configurao estaremos criando/modificando um ou mais Sim

responsveis pelo planejamento de um determinado Centro
(Fabrica).
Ter o tipo de atividade

Definir um centro de trabalho proposto para evitar redigitao
proposto j configurado
(por centro = fbrica).
(OP36).
Ter o responsvel pela
manuteno dos dados do
centro de trabalho
cadastrado (OP10).
Ter a frmula centro de
trabalho cadastrado
(OP54)
Esta configurao foi
planilha em anexo.
caminho:
enho\Excel\Centros
empresa "x".xls
No
Automtico
pela cpia de
Centros
Automtico
pela cpia de
Centros
Automtico
pela cpia de
Centros
Determinar
planejadores de
capacidade
PP
OP34
Produo >Dados bsicos >Centro Criamos aqui um grupo de planejadores responsveis

de trabalho >Planejamento de
pelo planejamento de capacidades
capacidades >Determinar
planejadores de capacidade
Definir funo de PP
distribuio
OPB2

capacidades >Distribuio >Definir
funo de distribuio
Capacidade
Proposta
PP
OP36

capacidades >Capacidade proposta
Preparar
PP
definio frmula
centro trabal
OP54

de trabalho >Clc.custos
>Frmulas do centro de trabalho
>Preparar definio frmula centro
trabalho
Determinar
atribuio tipo
material
PP
OP50
Produo >Dados bsicos >Roteiro

>Dados gerais >Determinar
atribuio tipo material
Permitir a criao de roteiros especficos para cada tipo de

material.
Determinar
chave de
controle
PP
OP67

>Dados de operao >Determinar
chave de controle
Definir campos
de usurio
PP
OPEC
Atualizar perfis
de previso
PP
SPRO
Determinar
atividades
PP
SPRO
Atualizar perfis
de transferncia
PP
SPRO

>Dados de operao >Definir
campos de usurio
Produo >Planejamento de
vendas e operaes (SOP)
>Funes >Previso >Atualizar
perfis de previso
>Funes >Processam.em massa
>Determinar atividades
>Funes >Processam.em massa
>Atualizar perfis de transferncia
Produo >Distribution Resource
Planning (DRP) >Planejamento da
distribuio (DRP= >Dados mestre
>Verificar tipos de MRP
Isto possibilita que consideremos o clculo de custo e/ou a

No
programao de prazo (LT) para cada uma das operaes de
um roteiro, evitando que tenhamos um CT especfico para o
clculo de custos (ex:CT fermentao custos) e um outro para
clculo do Lead Time (ex:CT fermentao Lead Time) como
desenhado inicialmente.
Definimos aqui um campo de usurio para especificar o valor da No
capacidade nominal de uma linha de produo.
Verificar tipos de PP
MRP
OMDQ
No
Ter o centro (fbrica)

cadastrado.
Ter calendrio de fbrica
cadastrado
Esta configurao foi
planilha em anexo.
caminho:
enho\Excel\Centros
empresa "x".xls
Definio de uma funo para distribuio da demanda

No
atribuda na Gesto de Demanda, ou seja, partio dos valores
em % definidos pelo usurio.Esta uma configurao que
dever ser alterada toda vez que for necessrio alterar os
valores percentuais para distribuio.
Para pr-estabelecer dados de capacidade default para uma
No
combinao de Centro e Tipo de capacidade a ser utilizada na
criao de um novo Centro de Trabalho (CT) que corresponda a
esta combinao (Centro x Tipo de capacidade).
Criao das frmula a serem utilizadas para a

parametrizao dos CT's para o processo de
envasamento (o que considera o clculo de custo,
capacidade e programao de prazos (lead time) ),
para o custeio da gua (a frmula apenas considera o
clculo de custo) e para produtos/materiais
custeados por volume de produto/material produzido,
caracterstica de alguns materiais (Ex.: Mosto; a
frmula apenas considera o clculo de custo).
No
No
No
No
No
ESTA CONFIGURAO DEVER SER FEITA PARA OS

TIPOS MRP VM E VB. PARA TANTO, D DUPLO
CLIQUE NO TIPO DE MRP VB. NA TELA SEGUINTE,
FAA CONFIGURAO COMO DESCRITO NO CCF.
No
Determinar tipo
de suprimento
especial
PP
OMD9

distribuio (DRP= >Dados mestre
>Determinar tipo de suprimento
especial
Determinar
PP
horizonte de
planejamento fix
OPPD
Determinar MRP
a nvel de
depsito por c
PP
OMIR

distribuio (DRP= >Planejamento
>Determinar MRP a nvel de
depsito por centro
Exit usurio:
seleo de
material p/a ex
PP
OMIX

distribuio (DRP= >Planejamento
>Exit usurio: seleo de material
p/a execuo planejamento
Produo >Distribution Resource Planning (DRP)

>Planejamento da distribuio (DRP= >Planejamento
>Execuo MRP >Determinar horizonte de
planejamento fixo e de roll-forward
Criao dos depsitos por Excluir do MRP os depositos de diferenas existentes. Estes
MM para todos os
depositos devem conter as diferenas fisico x contabil para
Centros.
posterior ajuste de inventrio.
Esta configurao foi
planilha em anexo.
caminho:
enho\Excel\Centros
empresa "x".xls
Chave de controle exist usurio - seleo material

planejam.
Se o usurio quiser controlar a seleo de materiais
para a execuo do planejamento, atravs do user
exit predefinido pelo SAP, deve inscrever neste
campo a chave do user exit.
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
No
Com este user exit, a execuo do planejamento

global do planejamento de necessidades, do
planejamento de itens MPS ou do planejamento de
longo prazo pode ser reduzida aos materiais que
preenchem critrios definidos livermente. Por
exemplo, pode ser definido para a respectiva
execuo do planejamento, que s sejam planejados
o materiais baseados no planejamento ou o
materiais de um planejador de MRP ou o materiais
supridos externamente ou produzidos internamente.
Determinar tipos PP
necessidade e
atribu-l
OMP1
Atualizar classes PP
de necessidades
OMPO
Determinar
estratgia
PP
OPPS
Determinar
grupo de
estratgias
PP
OPPT
Determinar ns
de verses
PP
OMP2
Produo >Planejamento da
produo >Gesto da demanda
>NecsIndsPrevists >Tipos de
necessidade/classes de
necessidade >Determinar tipos
necessidade e atribu-los classe
necess.
>NecsIndsPrevists >Tipos de
necessidade/classes de
necessidade >Atualizar classes de
necessidades
>NecsIndsPrevists >Estratgia de
planejamento >Determinar
estratgia
>NecsIndsPrevists >Estratgia de
planejamento >Determinar grupo
de estratgias
>NecsIndsPrevists >Determinar
ns de verses
Executar a transao
(configurao) OMPO
anteriomente.
Criar verses para atualizao / backup de dados de

demanda do GD.
Criamos aqui um tipo de necessidade para Transferncia

Enviada e Recebida e associamos classe de necessidades
previamente criada na transao OMPO.
No
Criar classe de necessidades para visualizar entrada de dados

de transferncia a enviar dentro do GD.
No
Executar a transao
OMP1 ateriormente
Criamos uma Estratgia de Produo para transferncia a

enviar a partir da estratgia original (Prod para estoque: 10)
No
Executar a transao
OPPS anteriormente.
Associamos aqui um grupo de estratgias a um respectivo tipo

de necessidades.
No
No
Determinar
matriz de
perodo para
divis
PP
OMPH
Atribuir matriz
do perodo ao
grupo MRP
Determinar
planejadores
PP
OMPS
PP
OMD0
Definir tipo
capacidade
PP
OPCD
Definir grupo de
responsveis
pelo contr
PP
OPCH
Determinar
parmetros de
prog.prazos ord
PP
OPU3
Determinar
PP
parm.prog.praz
os planej.vend
OPU4
Efetuar
atualizao total
dos parmetros
PP
OPPQ
Definir Grupo
MRP
PP
OPPR
Atualizar
calendrio de
planejamento
PP
MD25
Determinar
estratgia
PP
OPPS
Determinar
grupo de
estratgias
PP
OPPT
Determinar perfil PP
de cobertura
(estoque
OMIA
Parmetros para PP
determinao de
datas ba
OMIT
>NecsIndsPrevists >Diviso
automtica >Determinar matriz de
perodo para diviso automtica
produo >Plano mestre de
produo >Dados mestre
>Determinar planejadores
capacidades >Dados mestre
>Dados capacidade >Definir tipo
capacidade
capacidades >Operaes
>Programao >Definir grupo de
responsveis pelo controle de
produo
>Programao >Determinar
parmetros de prog.prazos ordens
de produo
>Programao >Determinar
parm.prog.prazos planej.vendas e
operaes
Realizar a configurao da Determinamos aqui o periodo (Matriz) de durao da funo de No

Matriz de perodo (OSPA) distribuio criada para o mesmo.
Produo >Planejamento da produo >Gesto da

demanda >NecsIndsPrevists >Diviso automtica
>Atribuir matriz do perodo ao grupo MRP
Realizar a configurao OMPH para criao da matriz de

perodo para diviso automtica de perodo
Sim
Criao do Centro pelo

Mdulo MM
Sim
Criar um tipo de capacidade para linhas de envase

mistas. Essa capacidade ser utilizada no centro de
trabalho que poder envasar mais do que um produto
(cerveja ou refrigerante) ou mais que uma
embalagem .
Criar um responsvel pelo controle de produo.
Mdulo MM
No
Automtico
pela cpia de
Centros
Automtico
pela cpia de
Centros
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros

Mdulo MM
Est configurao dever
ser realizada para todos
os Centros Produtivos
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
necessidades >Parmetros do
centro >Efetuar atualizao total
dos parmetros do centro
1o.)Criao do Centro
Efetuar cadastramento dos parmetros do Centro produtivo
pelo Mdulo MM
para execuo do MRP
2o.) Criao do planejador
de produo (OMD0)
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
necessidades >Grupos MRP
>Efetuar atualizao total dos
grupos MRP
Criado os calendrios de planificaao para os centros
necessidades >Dados mestre
internacionais (813, 273, 267, 265, 255, 274, 334,
>Atualizar calendrio de
328, 345, 360),
planejamento
>Parmetros de necessidades
independentes >Estratgia de
planejamento >Determinar
estratgia
>Parmetros de necessidades
independentes >Estratgia de
planejamento >Determinar grupo
de estratgias
necessidades >Planejamento
>Execuo MRP >Determinar perfil
de cobertura (estoque dinmico
segurana)
>Parmetros de programao e de
capacidade >Parmetros para
determinao de datas base

Mdulo MM.
Associar um GRUPO MRP Matriz de distribuio criada para

diviso automtica do perodo para determinados SKU's .
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
Ter os centros
cadastrados
Realizar o planejamento da produao considerando o perfil de

cobertura sobre este calendrio
No
Criao do centro pelo

Mdulo MM
Definio de tipo de ordem por Centro (Fbrica)
No
No
Criao dos Centros pelo

mdulo MM
Definimos aqui os ESTOQUES OBJETIVOS em dias para os

produtos tipo Alto Giro e os ESTOQUES MXIMOS E MNIMOS
em dias para os produtos Baixo Giro.
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
Cadastramento dos
Centros por MM.
Habilitamos aqui que o MRP/MPS possa criar ordens em datas

Sim
no passado (mesmo para ordens criadas manualmente) ou No.
Automtico
pela cpia de
Centros
Determinar
parmetros de
prog.prazos par
PP
OPU5
>Parmetros de programao e de
capacidade >Determinar
parmetros de prog.prazos para
ordens planejadas
Produo >Ordens de produo
>Dados mestre >Ordem >Definir
parmetros dependentes de tipo
de ordem
Definir
parmetros
dependentes de
tipo d
PP
OPL8
Definir perfil de
controle de
produo
PP
OPKP

>Dados mestre >Definir perfil de
controle de produo
Definir extenso
da verificao
PP
OPJJ
Definir controle
da verificao
PP
OPJK

>Operaes >Verificao de
disponibilidades >Definir extenso
da verificao
>Operaes >Verificao de
disponibilidades >Definir controle
da verificao
Fixar definio
de frmulas
PP
OPK3

>Operaes >Programao >Fixar
definio de frmulas
Configurao OMIT
Extendido o tipo de ordem PP01 para os centros 951Unidade So Paulo e 952-Filial Jaguariuna, para isto
devemos:
Selecionar o tipo de ordem PP01 do centro 0001
(itens que desejam ser copiados) clicar no boto
"Copiar como".
Alterar o centro 0001 para 951 ou novo centro a ser
cadastrado.
A ltima tela do SCN sofreu alterao; foram
marcados os campos "EM para ord.produo", "Sada
merc.planejada" e "Sada merc. planejada" em
"Documentao do movimento de mercadorias". Isto
permitir que os movimentos de materiais
executados para a Ordem de Produo sejam
documentados na mesma.
Alterar em "Contabilidade de custo"as chaves "Chave
determ.result"e "deter.csts.planej" para em branco e
zero respectivamente para todos o tipo de ordem
(PP01).
Cadastro dos Centros pela
equipe de MM
Esta configurao foi
planilha em anexo.
caminho:
enho\Excel\Centros
empresa "x".xls
Definir o numero de dias anteriores data de hoje que podem

ser criadas as ordens planejadas.
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
necessria a configurao dos parmetros por tipo de ordem Sim

para os novos centros criados, caso contrrio, seria impossvel
a criao de ordens para os tipos de ordens listados acima para
esses novos centros.
Automtico
pela cpia de
Centros
Configurar o sistema de mode que o mesmo execute a liberao Sim

de uma ordem automaticamente na converso de oRd
Planejada -> Ord Produo.
Automtico
pela cpia de
Centros
No
Foram associados os tipos de ordem PP01 e PP02

aos centros (planta) 951 e 952 para "2" (verificao
para ordem liberada) e "1" (verificao para ordem
aberta).
Esta configurao foi

planilha em anexo.
caminho:
enho\Excel\Centros
empresa "x".xls
Sem essa configurao no possvel efetuar a verificao de

disponibilidade de material para ordens de produo dos tipos
PP01 e PP02 para os centros 951 e 952. Ela define qual regra
de verifiicao de disponibilidade dever ser utilizada para
ordens com status "1" (verificao para ordem aberta) e "2"
(verificao para ordem liberada). Esta cofigurao dever ser
extendida para todos os Centros Produtivos.
Sim
Cadastramento do centro de trabalho ETA , BRASS , etc , ou

seja todos os de discreta que forem custeados por Volume. E
dos centros que utilizaram a taxa de envase e forem custeados
por volume. (Transao OPK3 igual a transao OP54)
No
Automtico
pela cpia de
Centros
Definir
parmetros de
confirmao
Definir causas
para desvio
PP
OPK4

>Operaes >Confirmao
>Definir parmetros de
confirmao
PP
OPK5
Determinar perfis PP
de produo
repetitiva
OSP2
Atualizar
parmetros de
entrada
PP
OS80
Produo >Produo repetitiva

>Planejamento >Quadro de
planejamento >Atualizar
parmetros de entrada
Atualizar
PP
distribuio para
o quadro de
OSP4
Produo >Produo repetitiva

>Planejamento >Quadro de
planejamento >Atualizar
distribuio para o quadro de
planejamento
Verificar controle MM
de determinao
de ti
OVZI
Verificar controle MM
de determinao
de ti
OVZI
Sistema de projetos >Material

>Controle da produo por ordem
do cliente >Verificar controle de
determinao de tipos de
necessidade
Sistema de projetos >Material
>Controle da produo por ordem
do cliente >Verificar controle de
determinao de tipos de
necessidade
Configurados os parmetros de confirmao de

ordens, para os centros 951 e 952 e para os tipos de
ordens PP01 e PP02. A configurao foi feita com
cpia da configurao do centro 0001 e dos tipos
PP01 e PP02. A configurao dos centros 951 e 952
so idnticas para cada tipo de ordem, ou seja, para
o tipo PP01 a configurao para os centros 951 e 952
so idnticas, acontecendo o mesmo para PP02.
A configurao para o tipo PP01 foi modificada nos
seguintes pontos: "funo de confirmao"
modificado para "X" (confirmao final geral) e
flegado "baixa res. aber."; em "verificaes", o
campo " sequncia operaes" foi definido com
mensagem de erro (E), o campo "remessa
incompleta" com mensagem de aviso (W), o campo
"remessa excessiva" com mensagem de aviso (W), e
o campo "Datas no futuro" flegado;
Em "movims mercadorias" foram flegados os
campos "Todos os componentes" e "Tratamentos de
erros". Em "Protocolos" foi flegado o campo "Custos
reais".
A configurao para o tipo PP02, ficou idntica a do
centro 0001 (standard SAP).

>Operaes >Confirmao
>Definir causas para desvio
Produo > Produo Repetitiva >
Controle > Determinar perfis de
produo repetitiva
No Campo Horiz Selecao, digite 60
No Campo Selecao Visao, digite 3
No Campo Programar OPs. , digite 1
No Campo Estrat. Prog. , digite 1.
Clique em GRAVAR
Associamos aqui uma funo de distribuio um
centro de produo.
Esta configurao foi

planilha em anexo.
caminho:
enho\Excel\Centros
empresa "x".xls
Para o tipo de ordem PP01, foi modificada a "Funo de

Sim
confirmao" para "X" que prope uma confirmaao "final" e
flega o campo "Baixa res.aber." ; em "Verificaes", caso a
sequncia de operaes no seja obedecida, haver uma
mensagem de erro, caso as quantidades de remessa sejam
superiores ou inferiores a quantidade da ordem , haver uma
mensagem de aviso, e tambm haver a possibilidade da
confirmao com datas no futuro. Em "Movimentos de
mercadorias" ficou definido que o campo"todos os
componentes" ficar desflegado, sendo assim no momento da
confirmao da ordem o sistema considerar a execuo de
backflush apenas os materiais cadastrados com o campo "baixa
por exploso" "1" viso MRP2, e caso sejam encontrados erros
nas movimentaes de mercadorias (backflush), o sistema
exibir um log de erros antes da gravao e permitir que o
usurio corrija os erros encontrados antes da gravao. Sero
gerados protocolos de custos reais ao confirmar as atividades.
Automtico
pela cpia de
Centros
Para o tipo PP02, mantivemos a configurao original, j que

no estaremos utilizando ordem de produo com numerao
externa.
Apontamento de causas de perdas durante o processo

(produo discreta).
Sim
Definir perfil para produo repetitiva. Para apontamento

backflush das diferentes verses de produo.
No
Automtico
pela cpia de
Centros
Definio de Programao PROGRESSIVA para o MRP, ou seja, No

ao enxergar uma necessidade, o sistema ir fazer a conta de
quando ser o inicio da ordem planejada. Isso vale para valores
digitados manualmente ou ordens criadas sem o MRP.
Esta configurao foi
Associar a um centro uma funo de distribuio.
planilha em anexo.
caminho:
enho\Excel\Centros
empresa "x".xls
Sim
No
No
Automtico
pela cpia de
Centros
Concil. Bancria - FI
Import. Extrato
Banc.
Estratgia de
liberao req
MM
Avaliao de
fornecedores
MM
Variante de ReqC MM
p/atribuo
A reconciliao das contas transitrias de banco sero

executadas automaticamente por intermdio de
algortimos no momento da importao do extrato
bancrio.
A empresa Hiserv possui um produto que faz esta
reconciliao.
A quantidade de Contas Transitrias esta atrelada aos
cdigos genericos e especificos que so
disponibilizados pelos bancos.
Para que a conciliao seja eficiente necessrio que
as informaes referente aos lanamentos fornecidas
pelo banco sejam de qualidade e similiares as
informaes que constam nos lanamentos gerados
no
SAP. configurar estratgias de aprovao de
possvel
Antes da importao do
extrato necessrio que o
arquivo seja convertido do
padro CNAB 200 para o
MULTICASH, o programa
que faz esta converso
dever ser adquirido de
terceiros.
Para que o Cash Position
funcione extrato dever
ser importado
diariamente.
No
Sim
forma mais sinttica, utilizando campo requisitante

como restrio de seleo ou de forma mais
especfica (permite converso automtica para
ambiente utilizando Workflow, porm aumenta o
esforo de manuteno).
Sugesto de sub-critrios de preos:
- Nvel de preo - Automtico
ME57
Sugesto de sub-critrios de fornecimento:

- Cumprimento de prazos - Automtico
- Cumprimento de quantidades - Automtico
Logistica>Admin. de
Criar uma variante para que na exibio das
materiais>Compras>Requisio de Requisies de Compra a serem processadas
compra>Funers
somente sejam exibidas as requies liberadas e que
subsequentes>Atribuir e processar no estejam atribudas.
Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em
Requisio de compra e dar enter. Ser exibida uma
tela que contem todos os campos da tabela EBAN,
clicar em "Cdigo de liberao" e "Fornecedor Fixo".
Dar enter e ser exibida nova tela com os dois
campos solicitados, dever ser processado um campo
de cada vez.
No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois
clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar
sobre o sinal "#" e dar enter.
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e
depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e
clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois
gravar.
Voltar a tela inicial, seguir o caminho
Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar
no campo nome,
"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC
Liberadas p/atribuio" e salvar.
No
Para que na exibio das Requisies de Compra a serem

processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e
que no estejam atribudas.
No
Variante de ReqC MM
p/atribuo
ME57
Logistica>Admin. de
materiais>Compras>Requisio de
compra>Funers
subsequentes>Atribuir e processar
Criar uma variante para que na exibio das

Requisies de Compra a serem processadas
somente sejam exibidas as requies liberadas e que
no estejam atribudas.
Para que na exibio das Requisies de Compra a serem

processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e
que no estejam atribudas.
No
Cadastrar os motivos de urgncia para uso em requisies de

compra.
No
Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em

Requisio de compra e dar enter. Ser exibida uma
tela que contem todos os campos da tabela EBAN,
clicar em "Cdigo de liberao" e "Fornecedor Fixo".
Dar enter e ser exibida nova tela com os dois
campos solicitados, dever ser processado um campo
de cada vez.
No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois
clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar
sobre o sinal "#" e dar enter.
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e
depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e
clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois
gravar.
Motivos de
Urgncia
Incluso dos
limites de
tolerncia para
as empresas
empresa "x" no
SAP
a) EX
MM
SM30
Digitar a transao SM30
Voltar a tela inicial, seguir o caminho

Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar
no campo nome,
"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC
Liberadas p/atribuio" e salvar.
MM
Incluir limites de tolerncia para as

empresas da empresa "x"
MM

>Atualizar empresas para a
administrao de materiais:
No
Condies de pagamento para

programas de remessas foi
modificado o status de Exibio
para entrada facultariva.
No
Exerccio do
perodo corrente
D
Permitir as
MM
modificaes das
condies de
pagamento nos
programas de
remessa, pois as
modificaes
realizadas nos
contratos no
so transferidas
para os
programas de
remessa.
No
Possibilitar as
unidades a
realizao de
inventrio
rotativo
Atribuir setor de
atividade aos
novos centros
MM
Selecionar modelos standards e

clicar em 'Copiar Como'. Substituir
Centros Modelos pelo Centro
Sim
MM
Sim
Utilizar os tipos
de MRP standart
do SAP
MM
Atribuir centro/rea avaliao setor de atividade - diviso todos os novos centros criados no
projeto Sap empresa "x"
Foi desfeita a configurao do tipo
de MRP VM e VB, vamos utilizar o
Standart do Sap
No
Automtico
pela cpia de
Centros
Operaes de
MM
Industrializao
por encomenda,
onde fabricantes
e encomenda
sero unidades
do grupo.(TCOE
= ID
0700300600150
10010010).
Estas condies MM
foram colocadas
como condio
de cabealho
para permitir que
no caso de
importao de
varios itens que
tem rateio de
Frete e Seguro, o
comprador digite
o valor total
destes custos e o
sistema faa o
rateio item a
item
proporcionalmen
te ao
Determinar em MM
quais contas do
razo o
movimento de
mercadorias sera
registrado nos
centros empresa
"x"
Para lanamento MM
da nota fiscal
com CFOP
correto
Para que no
MM
lanamento das
notas fiscais seja
puxado o CFOP
correspondente a
operao
Configurao
MM
necessria para
movimentao
de materiais
recebidos para
industrializao,
sem valorizao.
No
Foram configurados como condio

de item e cabealho:
CUIN - Seguro
FRB2 - Frete
Y110 - ICMs
No
Centros criados com copia, tendo

importado esta configurao do
centro modelo, conferimos a
configurao e no foi necessrio
modificaes.
Para cada centro criado deve ser
informado o Cd.agrup.aval.
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
Foram criados os CFOP`s 199/1C e

299/1C que caracterizam a
operao de remessa em
consignao
Sentido do Movimento: Entrada 1 Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ctg reg 51 NF E.C -x- - utiliza -x- - Ctg setor
0
Saida 2 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 Ct
Entrar em modificar e colocar em
cada centro 0 (Zero) na Ctg. Setor
No
Parece no ter
relevncia para
centro
Esta configurao no gera ordem,

portanto no temos n CTS
Criar novo tipo de avaliao de
materiais, sendo:
S.Industr.(Sub produtos
Industrializados por encomenda) e
P.Industr. ( Produtos
Industrializados por Encomenda).
No
Sim
CFOP's que sero MM

utilizados nas
notas fiscais de
entradas de
insumos de
terceiros
recebidos para
industrializao
por encomenda.
e nas remessas
recebidas para
armazenagem.
Criar duas novas variaes para

CFOP:
Componentes val.p/todas
aplicaes -> funes gerais de
aplicao-> nota fiscal -> CFOP ->
determinar entrada/devolues->
novas entradas.
Sent.movto = 1/ ctg dest.= 0/
ctgmat.= 0/ ctgreg=32 / --/ utiliz
No
Este CFOP
MM
399/00 ser
utilizado para
recebimento de
remessas futuras
de importao.
Criar novo CFOP.

Componentes validos p/todas
aplicao -> nota fiscal -> CFOP->
determinar entrada/devolues ->
novas antradas
Sent.= 1/ ctg.dest.= 2/ ctgmat.=
0/ ctgreg.= 42/ nfe= nada/
util.=1/ ctgs=0/ cfop
Adm. materiais > Compras >
Dados Ambiente > Det. Domicilio
Fiscal
Marca o centro > Clicar detalhe ou
F2 (lupa) > clicar boto ao lado
Jurisdiction code > Gravar
Definir esquemas de calculos:
spro-> contab.financeira-> opoes
basicas de contab.-> iva->
configuraes-> verificar
esquemas calculo->definir
esquema.
No
CRIAR O CODIGO DE IVA ZO=

Ativo Imobilizado Entrada
ICMS+COmpl.ICMS + IPI
(n/recupera)
Contab.financ.-> opoes basicas
contab.financ.-> iva -> calculo ->
definir codigo IVA
No
Determinar
domicilio fiscal
para o centro
MM
Suportar
MM
transaOes de
imobilizados com
creditos de ICMS
parcelados em
1/48
IVA especifico
MM
para compras de
ativo imbolizado
que efetuara
automaticamente
recbto
fisico/fiscal e
contabilizao.
Series de notas
MM
fiscais que sero
utilizadas pelas
unidades
empresa "x" da
1.onda
Relatorios de
MM
rastreabilidade
SPRO
ctgimposto
chcta
taxa
nivel de-nivel t
Componentes val.p/todas
apli.-> nota fiscal -> sada ->
n.grupo
Adminsitrao de Materiais >
Administrao de Estoques > Tipos
de Movimento > Gravar motivo dos
movimentos de mercadorias >
motivo do movimento > novas
entradas
Criar motivo para o Movimento 551
Motivo 04 - Prejuizo interno
Clicar motivo de
Sim
No
Criar sries de notas fiscais para as Unidades da

2.onda
Grupo
04705
Sim
Descrio
Filial 047 / srie
No
Automtico
pela cpia de
Centros
Para que o
MM
sistema sugira
automaticamente
um Tipo de
avaliao de
material, no
sendo no entanto
obrigatrio a
utilizao do
mesmo, podendo
ser alterado de
acordo com a
necessidade.
Entrar na transao OMWC para

efetuar esta configurao e seguir
os passos abaixo:
1-Clicar em ctgs. globais
2-Marcar a categoria de avaliao
que deseja alterar e clicar em
modificar
3-No campo Proposta tipo
aval.suprimentos ext. colocar :
A.COMPRA
No
IVA criado para MM

aquisio de
imobilizado com
incidencia
apenas de ICMS
de forma que
contabilize este
ICMS na conta
12220027 (ICMS
Lei 102).
CRIAR O CODIGO DE IVA ZP=

Ativo Imobilizado Entrada s
ICMS(n/recupera)
Contab.financ.-> opoes basicas
contab.financ.-> iva -> calculo ->
definir codigo IVA
Criar como cpia do IVA ZO
porm, desconsiderando as
seguintes linhas apontadas abixo:
No
Atribuir novos
MM
centros as
Organizaes de
Compras
Para permitir
MM
entrada de
transfrencia de
produto
SAP/SAP, para o
Estado do Rio
Grande do Sul,
com lanamento
da base dos
impostos no
campo outras.
Para atender a
MM
Lei
complementar
102
MM
Criao de novas MM
filiais.
Criao de novos MM
centros e novas
filiais.
Criao de novos MM
Centros.
Sim
Foi criado o IVA F0 com cpia do

IVA I0
No
Criao dos IVAS para recebimento

de Ativo Imobilizado:
ZS- ICMS + Compl. de ICMS
ZU- ICMS + IPI (Sem compl.
ICMS)
No
NO CAMPO 'INCL.NECS.EXTERNAS'
DIGITAR 1, OS CAMPOS 'RESERVA
ORDEM' E 'RES.MANUT./REDE'
DEVEM SER SELECIONADOS.
GRAVAR E EM SEGUIDA FAZER
MESMA CONFIGURAO PARA
TIPO MRP VM.
No
Criar filial
Sim
Atribuir Filial CGC ao Centro

correspondente
Sim
Atribuir Centro a Empresa

correspondente
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
Criado as
empresas 001 e
016 e atribuido
MM
Criao de Novos MM
Depositos
MM
Atender
MM
necessidade de
CO.
Os Produtos
MM
Acabados e Semi
Acabados
produzidos
segundo o
processo de
produo
discreta,
necessitam desta
configurao,
para que seja
possvel a
criao
automtica do
lote no momento
da confirmao
da produo.
Ao fazer o teste MM
de carga,
verificou-se que
alguns
fornecedores
cadastrados no
apresentam esta
informao
criando um log
de erros. Se
continuar assim,
na carga, cada
caso deveria ser
tratado
individualmente.
Alm disso, esta
informao vir,
apsfoi
bigcriada
ban e MM
No
identificou-se
este problema no
teste de carga.
Criadas as Chaves "PE" Desvio do

preo de compra e "SE", Deduo
mxima por desconto para cada
empresa.
Definido um limite de 10% no
Limite Superior do PE. Para todos
os outros marcar com "No
avaliado"
Criar Depositos para os novos
centros conforme lista do diretrio:
a) Projeto _sap em 'Acsna1' (L)
>br_mm>desenho>outros>hierarq
uia Centros_Filia
No
Sim
Automtico
pela cpia de
Centros
Na criao de material, na Viso de

Vendas 2, os campos abaixo esto
ocultos, porm necessitamos
deles.
Grupo de material 2
Grupo de materiais 3
Grupo de material 4
Grupo de material 5
V para Referencia de Campo do
MM01 e MM02, co
No
Parece no ter
relevncia para
centro
Na tela inicial, clicar no boto

"Ctgs.Globais". Marque a categoria
de avaliao desejada e clicar no
boto "Modificar". Aparecer a tela
acima, onde devero ser
prenchidos os campos conforme
demonstrados no exemplo.
As categorias configuradas so: P P
No
Retirar a obrigatoriedade do campo

"localidade" dos fornecedores de
todos os grupos.
No
Criar a condio de pagamento

C001 (idem existente na 3.0).
No
No
Possibilitar a
converso do
cadastro de
fornecedores.
MM
Posicionar o cursor no grupo de

contas F001
Duplo clique em Dados gerais
Duplo clique em endereo
Passar "zona" de obrigatrio para
facultativo
Voltar
Duplo clique em Ddos de empresa
Passar "Meios de pagamento" de
obrigatrio para facultativo
Duplo
No
Solicitar cliente
MM
ao
vender/movimen
tar ativos de giro
Efetuar ajuste dos movimentos de

vasilhames solicitados pelo SD
(alexandre), movimentos:
y01,02,61,62,83,84,89,90,91,92,9
3,94,
No
Criar novas LOF's MM

de material para
um centro
ME01
Sim
Atualizado na
Produo
Criar novas LOF's MM

de material para
vrios centros
ME05
Sim
Atualizado na
Produo
Exibir LOF's
existentes
Reorganizar
LOF's
Atualizar sets
MM
ME03
Sim
MM
ME07
FI
GS02
Atualizado na
Produo
Atualizado na
Produo
Atualizado na
Produo
Criar ciclos de
CO
Rateio
Criar sets para
FI
bloqueio de
contabilizao
em divises
Atualizar regra
FI
de validao
para bloqueio de
contabilizao
em divises
KSU1
Sim
Contabilidade financeira >Ledgers Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode
especiais >Ferramentas
ser estabelecidas para ser usadas em outras
>Atualizao de set >Atualizar sets configuraes. Os sets podem ser usados nas regras
de condies de Substituies, Validaes, ao
confeccionar um Report Painter/Writer, para definir
um grupo de contas de eliminao etc...
Os sets podem ser:
bsicos - relao de valores possveis de um
determinado campo (Tem que se definir Tabela e
Campo)
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets
bsicos. O importante que todos relacionam-se ao
mesmo campo.
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets
bsicos relativos a mais de um campo da mesma
tabela.
de dados - usado para formatao de Reprot
Paiter/Writer
GS01
OB28
Criar passo adicional na regra de validao FI-GL02
Sim
Sim
Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao
(cdigo antigo e cdigo novo)
Sim
Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao

(cdigo antigo e cdigo novo)
Sim
Atualizado na
Produo

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