Kimy Sport Franco Imprimir 1

COMPARACION SOBRE LAS ALTERNATIVAS PARA EL FINANCIAMINTO DE 10
CAJA TRUJILLO
CAJA SULLANA
CAJA SIPAN
BCP
TOMA DE DECISIN:
PRESTAMO
TOTAL INTERESES
10000
10000
10000
10000
1699.79
2434.39
2011.09
2704.24
Despues de una exaustiva busqueda d

que un financiamiento por la caja tru
son mas comodas que las demas.
NANCIAMINTO DE 10 000 SOLES
SEGURO DESGRAVAMEN
ITF
60.52
34.48
27.41
68.7
0
0.6
0.6
0
TOTAL A PAGAR
1760.31
2469.47
2039.1
2772.94
stiva busqueda de alternativas financieras llegamos a la conclucion

o por la caja trujillo seria la mejor opcion ya que sus cuotas
e las demas.
clucion
PRESTAMO POR 10 000 SOLES
RESTAMO POR 10 000 SOLES
BENEFICIOS
Credito de acuerdo a tus necesidades
cuotas al alcance de tus posibilidades
Requisitos minimos
REQUISITOS
NEGOCIO EN FUNCIONAMIENTO MINIMO 6 MESES
ESTAR BIEN CALIFICADO EN EL SISTEMA FINANCIERO
DOCUMENTOS
DNI(Solicitante o conyugue)
Recibo de luz o agua
Documento que sustente negocio y antigedad
Documento de domicilio
REQUISITOS EN GENERAL:
DNI del titular ( 2copias) si es persona juridica

Documentos que acrediten domicilio estable
Documentos del negocio ( boletas , factures , e
Resivo de servicios basicos ( agua ,luz )
Si tiene algun otro prestamo en una entidad fin
GENERAL:
pias) si es persona juridica el representante legal

rediten domicilio estable
gocio ( boletas , factures , etc )
basicos ( agua ,luz )
restamo en una entidad financiera el vaucher o cronograma de pagos.
rama de pagos.
CAJA TRUJILLO
CREDITO PYME
CREDITO FACILITO
Te brindamos un prestamo sin mucho papeleo y con cuotas
mensuales
Beneficios
El financiamiento perfecto para t.

Rpida calificacin y desembolso.
Plazos que se ajustan a tu negocio.
Incluye Seguro de Desgravamen.(1) .
Requisitos(2)
Tener un negocio en actividad de comercio, produccin o

servicios.
Experiencia mnima de 6 meses en el negocio.
No tener obligaciones morosas en el sistema financiero, ni
deudas comerciales vencidas.
Documentacin(2)
Copia de DNI del solicitante y cnyuge (de ser el caso).

ltimo recibo cancelado de luz, agua o telfono correspondiente
al domicilio (original y copia).
Documentos que acrediten el negocio.
Aceptamos certificados de posesin del puesto de mercado o
vivienda.
CREDITO RAPIDIARIO
Presta dinero en efectivo y pgalo en pequeas cuotas diarias
Beneficios
El financiamiento perfecto para t.

Rpida calificacin y desembolso.
No es necesario tener casa propia.(3)
Incluye Seguro de Desgravamen.(1)
Requisitos(2)
No tener obligaciones morosas en el sistema financiero ni

deudas comerciales vencidas.
Demostrar punto fijo de venta.

Ser asociado de mercados, galeras o centros comerciales.
Experiencia mnima de 6 meses en la actividad comercial.

Documentacin(2)
DNI del solicitante y cnyuge (de ser el caso).

DNI de los garantes (si fuera el caso).
Documentos sustentatorios del negocio.
ltimo recibo de agua, luz o telfono (original y copia).
En caso de contar con RUC copia del ltimo pago de impuesto.
PERSONA NATURAL ( 18-70 aos)

DNI del solicitante y conyugue ( de ser el caso)
Ultimo recibo cancelado de servicios( COPIA)
Documentos que sustenten el negocio
Documento de posecion o propiedad de vivienda
PERSONA JURIDICA(1 ao de funcionamiento)

DNI del representante legal
Ultimo pago a SUNAT
CAJA TRUJILLO
Vigencia de poder del representante legal no mayor a 15 dias
10 000.00
Monto
:
Fecha de
desembolo
7/10/2014
s:
Acta de constitucion de la empresa
Gracia :
Documentos de posesion o propiedad de vivienda

Seg.Desgr.
0.090%
:
Periodo fijo
:
30 dia(s)
Producto : FACILITO
34.39%
TEA :
Nro
Fecha
0
7/10/2014
8/9/2014
2
3
9/8/2014
10/9/2014
11/7/2014
5
6
12/9/2014
1/6/2015
7
8
9
2/5/2015
3/7/2015
4/6/2015
10
11
12
5/6/2015
6/5/2015
7/6/2015
TOTAL
Total
Total seg.
pagado
inmu.
11 760.31
0.00
Esta operacin financiera est afecta al Impu
(ITF) - 0.005% La simulacin es referencia
informacin se proporciona de acuerdo a
reglamento de transparencia de informac
contratacin con usuarios del Sistema Finan
SBS N 8181
Nro. cuotas
12
:
Moneda :
NUEVOS
SOLES
Tipo seg.
desgr.:
Individual
TCEA :
35.79 %
30 dia(s)
FACILITO
CALENDARIO DE PAGOS
Cuota
Seg.Inm. Seg.Desg. Seg.Unico
Interes
Capital
Saldo
Capital
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10000.00
980.03
0.00
8.88
0.00
249.37
721.78
9278.22
980.03
980.03
0.00
0.00
8.24
7.83
0.00
0.00
231.37
220.1
740.42
752.1
8537.80
7785.70
980.03
0.00
6.68
0.00
187.6
785.75
6999.95
980.03
980.03
0.00
0.00
6.63
5.15
0.00
0.00
186.35
144.48
787.05
830.4
6212.90
5382.50
980.03
980.03
980.03
0.00
0.00
0.00
4.78
4.03
3.27
0.00
0.00
0.00
134.22
113.25
91.74
841.03
862.75
885.02
4541.47
3678.72
2793.70
980.03
980.03
979.98
11760.31
0.00
0.00
0.00
2.48
1.67
0.88
60.52
0.00
0.00
69.67
47.03
24.61
907.88
931.33
954.49
1699.79
10000
Total seg. Total seg.

Total
Total
Desgr.
bienes
interes
capital
TOTAL
60.52
0.00 1 699.79 10 000.00 11 760.31
peracin financiera est afecta al Impuesto a las Transacciones Financieras
) - 0.005% La simulacin es referencial, las cuotas son aproximadas. Esta
macin se proporciona de acuerdo a lo estipulado en la Ley N 28587 y el
glamento de transparencia de informacin y disposiciones aplicables a la
atacin con usuarios del Sistema Financiero, aprobado mediante resolucin
SBS N 8181 2012
1885.82
954.49
0.00
Cuota +
ITF
0.00
980.03
980.03
980.03
980.03
980.03
980.03
980.03
980.03
980.03
980.03
980.03
979.98
11760.31
TOMA DE DECISIONES E INFORMACION RELEVANTE
KYMI SPORT TIENE UN INVENTARIO DE 1000 PIEZAS DE POLOS DEP

EL COSTO DEL INVENTARIO ES DE 15 000 .
LOS POLOS SE PUEDEN :
VENTA DE ACTIVOS:
A) COCER DE NUEVO CON UN COSTO ADICIONAL DE 5000 PARA DE

B) VENDERLAS COMO POLOS FALLADOS EN 3000
QUE ACCION ES MAS RENTABLE ?
A)
En este tipo de problemas ya no nos interesa los costos que no son relevantes en este caso ya no nos interesa
nuevo precio
lo que inverti
=
=
10000
5000
ganacia
5000
ME CONBIENE LA A PORQUE TENGO MAS GANACIA
B)
ganancia por venderlos como polos fallados

3000
UNA MAQUINA REMALLADORA CON UN COSTO DE 2500 SOLES SE

SE PUEDE :
A) SE PUEDE VENDER EN 1000 EN EFECTIVO Y REEMPLAZARLA CON

CON UN COSTO DE 3000
B)O REPARARLA POR 1800 QUE QUEDARIA COMO NUEVA EN CUA

Y APARIENCIA
QUE ACCION ES MENOS COSTOSA ?
A)
BUENO AQU YA NO ME INTERESA EN VALOR INICIAL DEL LA REMALLADORA PORQUE ES UN COSTO IRRELEVAN
LA NUEVA REMALLADORA ME COSTO

LO QUE ME DIERON POR LA ANTIGUA
3000
1000
PAGARIA 2000
B)
SI LA REPARO ME COSTARIA 1800
2000
ESTO ES LO QUE ME COSTARIA LA REMALLADORA
RST : ME CONVIENE LA OPCION B PORQUE GASTARIA
TARIO DE 1000 PIEZAS DE POLOS DEPORTIVOS QUE SE HAN DESCOCIDOS

DE 15 000 .
COSTO ADICIONAL DE 5000 PARA DESPUES VENDERLAS EN 10000

ALLADOS EN 3000
ntes en este caso ya no nos interesa los 15 000
A A PORQUE TENGO MAS GANACIA
A CON UN COSTO DE 2500 SOLES SE MALOGRO EN SU PRIMER DIA DE USO
EN EFECTIVO Y REEMPLAZARLA CON UNA REMALLADORA SIMILAR
E QUEDARIA COMO NUEVA EN CUANTO A SUS CARACTERISTICAS DE OPERACIN
RA PORQUE ES UN COSTO IRRELEVANTE
ME COSTARIA LA REMALLADORA
ENE LA OPCION B PORQUE GASTARIA MENOS
MESCLA DE VENTAS
CLIENTES
NUEVOS DE
EL COLEGIO
LABARTE
MESCLA DE VENTAS
PRECIO DE VENTA
COSTOS VARIABLES
25
FABRICACION
9.60
CONTRIBUCION
MARGINAL
15.40
COSTOS FIJOS =
4823.17
LA MESCLA DE VENTAS PLANEADA EN UNIDADES ES DE 60 % Y 40 % RESPECTIVAMENTE
cual es el punto de equilibrio de confecciones kimy sport, en unidades, suponiendo que se logra la mescla de ventas planea
P=
(25 * 60 % ) + ( 17 * 40 % ) = ( 9,6 * 60 % ) + ( 7.26* 40 % ) + 4823,17

15 Q + 6.8 Q = 5,76 Q + 2.9 Q + 4823,17
21 Q = 8,64 Q + 4823,17
21,8 Q - 8,66= 4823,17
13,14 Q = 4823,17
Q = 4823,17 / 13,14
Q=
367.060122 UND
COMPROVACION
60%
220.24
40%
146.82
INGRESOS ( 25 - 17 )
5505.90
2496.01
CV (9,6 - 7,26 )
2114.27
1065.94
CONTRIBUCION MARGINAL
COSTOS FIJOS
UTILIDAD OPERATIVA
De mantenerse la mescla de ventas Cual sera la utilidad de operacin al vender 2000 unidades
DISTRUBUCION
2000
CN (60%)
CI ( 40%)
=
=
1200
800
60%
40%
INGRESOS (25 - 17 )
30000
13600
CV (9,6 - 7,2 )
11520
5808
MARGEN DE CONTRIBUCION
COSTOS FIJOS
UTILIDAD OPERATIVA
CLIENTES
IMPORTANT
ES DE EL
INSTITUTO
CAYETANO
17
7.26
9.74
e logra la mescla de ventas planeada de 60% y 40%.
6* 40 % ) + 4823,17
DISTRIBUCION:
CN ( 60 %)
220.236073
CI ( 40 %)
146.824049
367.060122
TOTAL
367.06
8001.91
3180.21
4823.17
4823.17
0.00
TOTAL
43600
17328
26272
4823.17
21448.83
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA
tela
TOTAL
COSTO PRIMO
CP
6500
6500
dueo
trabajodores(3)
TOTAL
MATERIA PRIMA
6500
9500
COSTO DE CONVERSION
CV
900
2100
3000
MANO DE OBRA DIRECTA
3000
MANO DE OBRA
3000
4885.34
LAS EMPRESAS QUE TIENEN COSTOS FIJOS PUEDEN QUEBRAR SI NO SE VENDE LO QUE SE ESPERA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

alquiler
agua
luz
administrador
bolsa
TOTAL
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
1885.34
VENDE LO QUE SE ESPERA
866.67
60.67
78
750
130
1885.34
CONFECCIONES KIMY SPORT

EMPRESA:
"CONFECCIONES KIMY SPORT"
CLIENTE:
INSTITUTO CAYETANO HEREDIA
ESPECIFICACIONES:
ORDEN DE PRODUCCION N 01-05FECHA DE ORDEN:

01/05/2
POLOS DEPORTIVOS
DISCRIPCION:
CONFECCION
DE POLOS
FECHA DE INICIO:
UNISEX
FECHA DE FINALIZACION:
CANTIDAD:
1300 POLOS DEPORTIVOS POR MES
FECHA DE DESPACHO:
APROBADO POR :
OCUPA QUEZADA FRANCISCO
JEFE DE PRODUCCION
01/05/2
30/05/
30/05/2
KIMY SPORT
RDEN DE PRODUCCION N 01-05-2014

ECHA DE ORDEN:
01/05/2014
ECHA DE INICIO:
ECHA DE FINALIZACION:
ECHA DE DESPACHO:
FRANCISCO
DUCCION
01/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
COSTO DE PRODUCCION= COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES

COSTO DE PRODUCCION
COSTO DE PRODUCCION =
4,823.17
9,446.67
14,269.84
El precio de venta adecuado de mi producto:
COSTO DE PRODUCCION:
.............................
UTILIDAD ESPERADA 30 % .............................
INGRESO POR VENTA
...............................
PRECIO DE VENTA UNITARIO ..............................
IGV
.
PRECIO DE POLOS
PUNTO DE EQUILIBRIO: Cuntas unidades de productos y/ o servicios debo producir y

COSTO FIJO
--------------------------------------------------------PRECIO UNIT - COSTO VARIABLE UNIT
PTO DE EQUILIBRIO =
4,823.17
PTO DE EQUILIBRIO = ----------------------------------16.84
PTO DE EQUILIBRIO =
COMPROBACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

INGRESOS (16,84 * 504)
- COSTO VARIABLE (7,3 * 504)
= MARGEN DE CONTRIBUCION
- COSTOS FIJOS ( 4823,17)
= UTILIDAD OPERATIVA
=
------------7.266669231
S + COSTOS VARIABLES
COSTO DE PRODUCCION = COSTOS FIJOS + COSTOS VAR

COSTOS FIJOS POR EL PEDIDO
MANO DE OBRA
DEPRECACION ACUMULADA
ALQUILER
DEPRECIACION MUEBLES
P. DE POLO
14,269.84
4,280.95
18,550.79
14.27
2.57
16.84
TOTAL
roductos y/ o servicios debo producir y vender para no ganar ni perder?
COSTOS VARIABLES POR EL PEDIDO

MATERIA PRIMA
INSUMOS
ENVASES Y ENBALAJES
LUZ
AGUA
telefono
TOTAL
COSTO VARIABLE UNITARIO

=
-------------
503.896784
COSTO DE VENTA:
POR LOS 1300 POLOS
504 POLOS
1300
8484.82
3661.651259
4823.17
21889.9346
9446.67
12443.2646
4823.17
4823.17
0.00
7620.09
COSTOS DE PR
PRODUCCION = COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES

UBICACIN:
STOS FIJOS POR EL PEDIDO

3750.00
180.00
866.67
26.50
PRODUCTO
RUBRO
4823.17
I
OS VARIABLES POR EL PEDIDO

6,500.00
2,626.00
130.00
78.00
60.67
52.00
9,446.67
7.26666923
B
C
21889.9346
II
TOTAL
RUBRO
COSTOS DE PRODUCCIN DE CONFECCIONES KIMY SPORT 1

Chiclayo
PRODUCCIN DIARIA
Polos deportivos CAYETANO HEREDIA
PRODUCCIN SEMANAL
PRODUCCIN MENSUAL
precio del cada polo
DESCRIPCION
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA
dueo
administrativo
trabajadores
MATERIA PRIMA
metro
INSUMOS
hilo de remalle
kg
hilo de recta
kg
aguja
CAJA
DEPRECIACION MAQUINAS 5 aos
depreciacion acumulada
maquina industrial
remayadora
recubridora
maquina de recta
cortadora
EMVASES Y EMBALAJES
bolsa
unidad
DEPRECIACON MUEBLES Y ENSERES
unidad
sillas
10 aos
unidad
mesas
10 aos
unidad
mostrador
10 aos
unidad
basurero
5 aos
unidad
recogedor
1 ao
unidad
escoba
1 ao
unidad
regla molde
1 ao
unidad
tijera
1 ao
unidad
metro
1 ao
unidad
tiza de sastre
COSTOS INDIRECTOS
tela
Luz
agua
alquiler
COSTO
UNITARIO S/.
COSTO
DIARIO
POR 50
POLOS
0
1
3
0
750
700
50
250.00
3
3
0
16
16
0
48.00
48.00
0.00
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1300
0.1
5.00
7
2
1
1
1
1
4
2
2
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0.00
0.00
0.00
29
81
telefono
OTROS GASTOS
0.00
TOTAL
Segn la seora piensa que su costo unitario es s/. 9,20

y quiere ganar 5 soles por cada polo
PRECIO VENTA
9.21230769
5
14.2123077
50
300
1300
14
TOTAL
COSTO
DIARIO
POR 50
POLOS
COSTO
MENSUAL
S/.
110
TOTAL
COSTOS
MENSUAL
S/.
2850.00
0
750
2100
250.00
6,500.00
6,500.00
96
2,496.00
1,248.00
1,248.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
130.00
130.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
POR LOS 26 DIAS
461
11976.00
11,976.00
COSTO UINITARIO DE PRODUCCION

9.21230769

UBICACIN:
Chiclayo
PRODUCCIN DIARIA
PRODUCTO
Polos deportivos CAYETANO HEREDIA
PRODUCCIN SEMANAL
PRODUCCIN MENSUAL
RUBRO
I
A
B
C
DESCRIPCION
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA
dueo
administrativo
trabajadores
MATERIA PRIMA
tela
INSUMOS
hilo de remalle
hilo de recta
aguja
maquina industrial
remayadora
recubridora
maquina de recta
cortadora
EMVASES Y EMBALAJES
bolsa
sillas
10 aos
mesas
10 aos
mostrador
10 aos
basurero
5 aos
recogedor
1 ao
escoba
1 ao
regla molde
1 ao
tijera
1 ao
metro
1 ao
tiza de sastre
COSTOS INDIRECTOS
Luz
agua
alquiler
II
telefono
OTROS GASTOS
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
COSTO
UNITARIO
S/.
1
1
3
900
750
700
metro
50
kg
kg
caja
3
3
1
16
16
5
1
1
1
1
1
2500
2500
2500
2500
800
unidad
1300
0.1
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
7
2
1
1
1
1
4
2
2
6
30
750
500
20
5
8
4
12
2
0.5
90
70
1000
60
TOTAL
UBICACIN:
Chiclayo
PRODUCCIN DIARIA
PRODUCTO
Polos deportivos COLEGIO LABARTE
PRODUCCIN SEMANAL
PRODUCCIN MENSUAL
RUBRO
I
A
B
C
DESCRIPCION
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA
dueo
administrativo
trabajadores
MATERIA PRIMA
tela
INSUMOS
hilo rio de remalle
hilo rio de recta
hilo rio de industrial
aguja de remaye n 16
aguja de recta 18
aguja de industrial n 16
DEPRECIACION MAQUINAS 5 AOS
maquina industrial
remayadora
recubridora
cortadora
EMVASES Y EMBALAJES
bolsa
sillas
10 aos
mesas
10 aos
mostrador
10 aos
basurero
5 aos
COSTOS INDIRECTOS
Luz
agua
alquiler
II
OTROS GASTOS
TOTAL
N DE
UNIDAD
COSTO
UNITARIO
S/.
1
1
3
900
750
700
metro
50
kg
kg
kg
unidad
unidad
unidad
3
3
3
2
2
2
17
17
17
2
2
2
2
1
1
1
2500
2500
2500
2500
unidad
1300
0.2
unidad
unidad
unidad
unidad
7
2
1
1
30
750
500
20
UNIDAD DE
MEDIDA
95
75
1000
Y SPORT 1
50
300
1300
16.8384112
N DIARIA
N SEMANAL
N MENSUAL
polo
Y SPORT 2
TOTAL
COSTO
COSTO
COSTO
DIARIO POR
MENSUAL
DIARIO POR
50 POLOS
S/.
50 POLOS
TOTAL
COSTOS
MENSUAL
S/.
144
35
29
81
3750.00
900
750
2100
250.00
250.00
6,500.00
6,500.00
101
48.00
48.00
5.00

MANO DE OBRA
ALQUILER
DEPRECIACION MUEBLES
TOTAL
3750.00
180.00
866.67
26.50
4823.17
2,626.00
1,248.00
1,248.00
130.00
7
1.60
1.60
1.60
1.60
0.51
180.00
41.67
41.67
41.67
41.67
13.33
5.00
5.00
130.00
130.00
1.02
0.07
0.48
0.16
0.01
0.02
0.03
0.05
0.08
0.01
0.12
26.50
1.75
12.50
4.17
0.33
0.42
0.67
1.33
2.00
0.33
3.00
41
3.00
2.33
33.33
2.00
1,057.33
78.00
60.67
866.67
52.00
POR LOS 26 DIAS
549

MATERIA PRIMA
6,500.00
INSUMOS
2,626.00
EMVASES Y EMBALAJES
130.00
Luz
78.00
agua
60.67
telefono
52.00
TOTAL
9,446.67
14269.83
total de costo variable u
14,269.83
COSTOS DE PRODUCCION UNITARIO

10.97679487
7.266666667
50
300
1300
25
N DIARIA
N SEMANAL
N MENSUAL
polo
TOTAL
COSTO
COSTO
COSTO
DIARIO POR
MENSUAL
DIARIO POR
50 POLOS
S/.
50 POLOS
144
35
29
81
TOTAL
COSTOS
MENSUAL
S/.
3750.00
900
750
2100
300
300.00
7,800.00
7,800.00
165.00
51.00
51.00
51.00
4.00
4.00
4.00

MANO DE OBRA
DEPRECIACION MAQUINAS 5 AOS
alquiler
TOTAL
3750.00
208.33
866.67
18.75
4843.75
4,290.00
1,326.00
1,326.00
1,326.00
104.00
104.00
104.00
8
3.21
1.60
1.60
1.60
208.33
83.33
41.67
41.67
41.67
10
10.00
260.00
260.00
0.72
0.07
0.48
0.16
0.01
18.75
1.75
12.50
4.17
0.33
40
3.65
2.88
33.33
total de costo variable unitario

1,036.67
95.00
75.00
866.67
668
17363.75

MATERIA PRIMA
7,800.00
INSUMOS
4,290.00
EMVASES Y EMBALAJES
260.00
Luz
95.00
agua
75.00
TOTAL
12,520.00
17,363.75
9.630769231
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE

PERODO: May-14
RUC:
10445129548
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:KIMY SPORT
ESTABLECIMIENTO (1):
ALMACEN PRINCIPAL
CDIGO DE LA EXISTENCIA: 001
TIPO (TABLA 5):
03
DESCRIPCIN:
TELA KAPPA
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):01
MTODO DE VALUACIN:
peps
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
FECHA
01/05/14
01/05/14
02/05/14
03/05/14
05/05/14
06/05/14
07/05/14
08/05/14
09/05/14
10/05/14
12/05/14
13/05/14
14/05/14
15/05/14
16/05/14
17/05/14
19/05/14
20/05/14
21/05/14
22/05/14
23/05/14
24/05/14
26/05/14
27/05/14
28/05/14
29/05/14
30/05/14
TIPO (TABLA 10)
SERIE
TIPO DE
OPERACIN
NMERO
(TABLA 12)
---------------------
SUMAS
INICIAL / FINA
TOTALES

PERODO: May-14
RUC:
10445129548
ALMACEN PRINCIPAL
TIPO (TABLA 5):
03
DESCRIPCIN:
HILO DE REMALLADORA
MTODO DE VALUACIN:
peps

FECHA
TIPO (TABLA 10)
SERIE
NMERO
01/05/14
01/05/14
02/05/14
03/05/14
05/05/14
06/05/14
07/05/14
08/05/14
09/05/14
10/05/14
12/05/14
13/05/14
14/05/14
15/05/14
16/05/14
17/05/14
19/05/14
20/05/14
21/05/14
22/05/14
TIPO DE
OPERACIN
(TABLA 12)
23/05/14
24/05/14
26/05/14
27/05/14
28/05/14
29/05/14
30/05/14
SUMAS
INICIAL / TOTAL
TOTALES

PERODO: May-14
RUC:
10445129548
ALMACEN PRINCIPAL
TIPO (TABLA 5):
03
DESCRIPCIN:
HILO DE RECTA
MTODO DE VALUACIN:
peps

FECHA
TIPO (TABLA 10)
SERIE
NMERO
01/05/14
01/05/14
02/05/14
03/05/14
05/05/14
06/05/14
07/05/14
08/05/14
09/05/14
10/05/14
12/05/14
13/05/14
14/05/14
TIPO DE
OPERACIN
(TABLA 12)
15/05/14
16/05/14
17/05/14
19/05/14
20/05/14
21/05/14
22/05/14
23/05/14
24/05/14
26/05/14
27/05/14
28/05/14
29/05/14
30/05/14
SUMAS
INICAL / FINAL
TOTALES
ANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
ENTRADAS
CANTIDAD
1300
SALIDAS
COSTO UNITARIOCOSTO TOTAL
5.00
CANTIDAD
6500.00
50
5.00
250
50
5.00
250
50
5.00
250
50
5.00
250
50
5.00
250
50
50
5.00
5.00
250
250
50
5.00
250
50
5.00
250
50
5.00
250
50
5.00
250
50
5.00
250
50
5.00
250
50
5.00
250
50
5.00
250
50
5.00
250
50
5.00
250
50
5.00
250
50
5.00
250
50
5.00
250
50
5.00
250
50
5.00
250
50
5.00
250
50
5.00
250
50
5.00
250
50
5.00
250
1300
6500.00
0
6500
0
1300
1300
0.00
1300
6500
0.00
6500
CANTIDAD
3
ENTRADAS
16.00
SALIDAS
CANTIDAD
48.00
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
3
0
3.00
48.00
0
48.00
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
2.99
0.01
3.00
47.84
0.16
48.00
CANTIDAD
3
ENTRADAS
16.00
SALIDAS
CANTIDAD
48.00
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
3
0
3
48.00
0
48.00
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
0.115
16.00
1.84
2.99
0.01
3
47.84
0.16
48
SALDO FINAL
CANTIDADCOSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
1300
5.00
6500.00
1,250.00
0.00
6250.00
1,200.00
0.00
6000.00
1,150.00
0.00
5750.00
1,100.00
0.00
5500.00
1,050.00
0.00
5250.00
1,000.00
950.00
0.00
0.00
5000.00
4750.00
900.00
0.00
4500.00
850.00
0.00
4250.00
800.00
0.00
4000.00
750.00
0.00
3750.00
700.00
0.00
3500.00
650.00
0.00
3250.00
600.00
0.00
3000.00
550.00
0.00
2750.00
500.00
0.00
2500.00
450.00
0.00
2250.00
400.00
0.00
2000.00
350.00
0.00
1750.00
300.00
0.00
1500.00
250.00
0.00
1250.00
200.00
0.00
1000.00
150.00
0.00
750.00
100.00
0.00
500.00
50.00
0.00
250.00
0.00
0.00
0.00
SALDO FINAL
COSTO TOTAL
3
16.00
48.00
2.885
16.00
46.16
2.77
16.00
44.32
2.655
16.00
42.48
2.54
16.00
40.64
2.425
16.00
38.80
2.31
16.00
36.96
2.195
16.00
35.12
2.08
16.00
33.28
1.965
16.00
31.44
1.85
16.00
29.60
1.735
16.00
27.76
1.62
16.00
25.92
1.505
16.00
24.08
1.39
16.00
22.24
1.275
16.00
20.40
1.16
16.00
18.56
1.045
16.00
16.72
0.93
16.00
14.88
0.815
16.00
13.04
0.7
16.00
11.20
0.585
16.00
9.36
0.47
16.00
7.52
0.355
16.00
5.68
0.24
16.00
3.84
0.125
16.00
2.00
0.01
16.00
0.16
SALDO FINAL
COSTO TOTAL
3
16.00
48
2.885
16.00
46.16
2.77
16.00
44.32
2.655
16.00
42.48
40.64
2.54
16.00
2.425
16.00
38.8
2.31
16.00
36.96
2.195
16.00
35.12
2.08
16.00
33.28
1.965
16.00
31.44
1.85
16.00
29.6
1.735
16.00
27.76
1.62
16.00
25.92
1.505
16.00
24.08
1.39
16.00
22.24
1.275
16.00
20.4
1.16
16.00
18.56
1.045
16.00
16.72
0.93
16.00
14.88
0.815
16.00
13.04
0.7
16.00
11.2
0.585
16.00
9.36
0.47
16.00
7.52
0.355
16.00
5.68
0.24
16.00
3.84
0.125
16.00
0.01
16.00
0.16
KARDEX
MATERIAL
TELA KAPPA
METODO VALUACION
FECHA
DESCRIPCION
ESPECIFICACIONES
PEPS
STOK MINIMO
compra
STOK MAXIMO
ENTRADAS
SALIDAS
COSTO
UNITARIO
CANTIDAD
01/05/14
01/05/14
02/05/14
03/05/14
05/05/14
06/05/14
07/05/14
08/05/14
09/05/14
10/05/14
12/05/14
13/05/14
14/05/14
15/05/14
16/05/14
17/05/14
19/05/14
20/05/14
21/05/14
22/05/14
23/05/14
24/05/14
26/05/14
27/05/14
28/05/14
29/05/14
30/05/14
UNID.MEDIDA
1300
5.00
COSTO
TOTAL
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
6500.00
requisicion
50
5.00
requisicion
50
5.00
requisicion
50
5.00
requisicion
50
5.00
requisicion
50
5.00
requisicion
50
5.00
requisicion
50
5.00
requisicion
50
5.00
requisicion
50
5.00
requisicion
50
5.00
requisicion
50
5.00
requisicion
50
5.00
requisicion
50
5.00
requisicion
50
5.00
requisicion
50
5.00
requisicion
50
5.00
requisicion
50
5.00
requisicion
50
5.00
requisicion
50
5.00
requisicion
50
5.00
requisicion
50
5.00
requisicion
50
5.00
requisicion
50
5.00
requisicion
50
5.00
requisicion
50
5.00
requisicion
50
5.00
SUMAS
SALDOS
1300
6500.00
1300
0.00
TOTALES
1300
6500.00
1300

JEFE DE PRODUCCION
KARDEX
MATERIAL
HILO DE REMALLADORA
METODO VALUACION
FECHA
DESCRIPCION
ESPECIFICACIONES
PEPS
STOK MINIMO
compra
STOK MAXIMO
ENTRADAS
SALIDAS
COSTO
UNITARIO
CANTIDAD
01/05/14
01/05/14
02/05/14
03/05/14
05/05/14
06/05/14
07/05/14
08/05/14
09/05/14
10/05/14
12/05/14
13/05/14
14/05/14
15/05/14
16/05/14
17/05/14
19/05/14
20/05/14
21/05/14
22/05/14
23/05/14
24/05/14
26/05/14
27/05/14
28/05/14
UNID.MEDIDA
16.00
COSTO
TOTAL
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
48.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
29/05/14
30/05/14
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
SUMAS
48.00
2.99
SALDOS
0.00
0.01
TOTALES
48.00

JEFE DE PRODUCCION
KARDEX
MATERIAL
HILO DE RECTA
METODO VALUACION
FECHA
DESCRIPCION
ESPECIFICACIONES
PEPS
STOK MINIMO
copra
STOK MAXIMO
ENTRADAS
SALIDAS
COSTO
UNITARIO
CANTIDAD
01/05/14
01/05/14
02/05/14
03/05/14
05/05/14
06/05/14
07/05/14
08/05/14
09/05/14
10/05/14
12/05/14
13/05/14
14/05/14
15/05/14
16/05/14
17/05/14
19/05/14
UNID.MEDIDA
16.00
COSTO
TOTAL
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
48.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
20/05/14
21/05/14
22/05/14
23/05/14
24/05/14
26/05/14
27/05/14
28/05/14
29/05/14
30/05/14
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
requisicion
0.115
16.00
SUMAS
48.00
2.99
SALDOS
0.00
0.01
TOTALES
48.00

JEFE DE PRODUCCION
METROS
CODIGO
TOK MAXIMO
03
CTA.CONT
SALDO FINAL
COSTO
TOTAL
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
1300
5.00
6500
250
1250
0.00
250
1200
0.00
250
1150
0.00
250
1100
0.00
250
1050
0.00
250
1000
0.00
250
950
0.00
250
900
0.00
250
850
0.00
250
800
0.00
250
750
0.00
250
700
0.00
250
650
0.00
250
600
0.00
250
550
0.00
250
500
0.00
250
450
0.00
250
400
0.00
250
350
0.00
250
300
0.00
250
250
0.00
250
200
0.00
250
150
0.00
250
100
0.00
250
50
0.00
250
0.00
6500.00
0.00
6500.00

JEFE DE PRODUCCION
KG
CODIGO
TOK MAXIMO
03
CTA.CONT
SALDO FINAL
COSTO
TOTAL
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
16.00
48
1.84
2.885
16.00
46.16
1.84
2.77
16.00
44.32
1.84
2.655
16.00
42.48
1.84
2.54
16.00
40.64
1.84
2.425
16.00
38.8
1.84
2.31
16.00
36.96
1.84
2.195
16.00
35.12
1.84
2.08
16.00
33.28
1.84
1.965
16.00
31.44
1.84
1.85
16.00
29.6
1.84
1.735
16.00
27.76
1.84
1.62
16.00
25.92
1.84
1.505
16.00
24.08
1.84
1.39
16.00
22.24
1.84
1.275
16.00
20.4
1.84
1.16
16.00
18.56
1.84
1.045
16.00
16.72
1.84
0.93
16.00
14.88
1.84
0.815
16.00
13.04
1.84
0.7
16.00
11.2
1.84
0.585
16.00
9.36
1.84
0.47
16.00
7.52
1.84
0.355
16.00
5.68
1.84
0.24
16.00
3.84
1.84
0.125
16.00
1.84
0.01
16.00
0.16
47.84
0.16
48.00

JEFE DE PRODUCCION
METROS
CODIGO
TOK MAXIMO
03
CTA.CONT
SALDO FINAL
COSTO
TOTAL
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
16.00
48
1.84
2.885
16.00
46.16
1.84
2.77
16.00
44.32
1.84
2.655
16.00
42.48
1.84
2.54
16.00
40.64
1.84
2.425
16.00
38.8
1.84
2.31
16.00
36.96
1.84
2.195
16.00
35.12
1.84
2.08
16.00
33.28
1.84
1.965
16.00
31.44
1.84
1.85
16.00
29.6
1.84
1.735
16.00
27.76
1.84
1.62
16.00
25.92
1.84
1.505
16.00
24.08
1.84
1.39
16.00
22.24
1.84
1.275
16.00
20.4
1.84
1.16
16.00
18.56
1.84
1.045
16.00
16.72
1.84
0.93
16.00
14.88
1.84
0.815
16.00
13.04
1.84
0.7
16.00
11.2
1.84
0.585
16.00
9.36
1.84
0.47
16.00
7.52
1.84
0.355
16.00
5.68
1.84
0.24
16.00
3.84
1.84
0.125
16.00
1.84
0.01
16.00
0.16
47.84
0.16
48.00

JEFE DE PRODUCCION
REQUISICION DE MAT PRIMA Nro 1
requisicion del dpto:

cantidad
taller de costura
50
codigo cantidad
unidad
01p
50 metros
descripcion
tela kappa

cantidad
taller de costura
50
codigo cantidad
unidad
01p
50 metros
descripcion
tela kappa

cantidad
taller de costura
50
codigo cantidad
unidad
01p
50 metros
descripcion
tela kappa

cantidad
taller de costura
50
codigo cantidad
unidad
01p
50 metros
descripcion
tela kappa

cantidad
codigo cantidad
unidad
01p
50 metros
taller de costura
50
descripcion
tela kappa
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
costo uni
5/1/2014
total
5.00
250
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
costo uni
5/2/2014
total
costo uni
250
5/3/2014
total
costo uni
250
5/5/2014
5.00
costo uni
250
5/6/2014
REQUISICION DE MAT PRIMA Nro
codigo
01p
codigo
01p

cantidad
total
5.00
codigo
01p

cantidad
total
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro

cantidad
5.00
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
codigo
01p

cantidad
5.00
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro

cantidad
250
codigo
01p

cantidad
taller de costura
50
codigo cantidad
unidad
01p
50 metros
descripcion
tela kappa

cantidad
taller de costura
50
codigo cantidad
unidad
01p
50 metros
descripcion
tela kappa

cantidad
taller de costura
50
codigo cantidad
unidad
01p
50 metros
descripcion
tela kappa

cantidad
taller de costura
50
codigo cantidad
unidad
01p
50 metros
descripcion
tela kappa

cantidad
codigo cantidad
unidad
01p
50 metros
taller de costura
50
descripcion
tela kappa
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
costo uni
5/7/2014
total
5.00
250
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
costo uni
5/8/2014
total
costo uni
250
5/9/2014
250
fecha
5/10/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
total
5.00
250
fecha
5/12/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
costo uni
total
5.00
codigo
01p

cantidad
total
5.00
costo uni
codigo
01p

cantidad
5.00
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro

cantidad
250
codigo
01p

cantidad
codigo
01p

cantidad
codigo
01p

cantidad
taller de costura
50
codigo cantidad
unidad
01p
50 metros
descripcion
tela kappa

cantidad
taller de costura
50
codigo cantidad
unidad
01p
50 metros
descripcion
tela kappa

cantidad
taller de costura
50
codigo cantidad
unidad
01p
50 metros
descripcion
tela kappa

cantidad
taller de costura
50
codigo cantidad
unidad
01p
50 metros
descripcion
tela kappa

cantidad
codigo cantidad
unidad
01p
50 metros
taller de costura
50
descripcion
tela kappa
fecha
5/13/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
costo uni
total
5.00
250
fecha
5/14/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
costo uni
total
5.00
250
fecha
5/15/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
costo uni
total
5.00
250
fecha
5/16/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
costo uni
total
5.00
250
fecha
5/17/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
costo uni
total
5.00
250

cantidad
codigo
01p

cantidad
codigo
01p

cantidad
codigo
01p

cantidad
codigo
01p

cantidad
codigo
01p

cantidad
taller de costura
50
codigo cantidad
unidad
01p
50 metros
descripcion
tela kappa

cantidad
taller de costura
50
codigo cantidad
unidad
01p
50 metros
descripcion
tela kappa

cantidad
taller de costura
50
codigo cantidad
unidad
01p
50 metros
descripcion
tela kappa

cantidad
taller de costura
50
codigo cantidad
unidad
01p
50 metros
descripcion
tela kappa

cantidad
codigo cantidad
unidad
01p
50 metros
taller de costura
50
descripcion
tela kappa
fecha
5/19/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
costo uni
total
5.00
250
fecha
5/20/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
costo uni
total
5.00
250
fecha
5/21/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
costo uni
total
5.00
250
fecha
5/22/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
costo uni
total
5.00
250
fecha
5/23/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
costo uni
total
5.00
250

cantidad
codigo
01p

cantidad
codigo
01p

cantidad
codigo
01p

cantidad
codigo
01p

cantidad
codigo
01p

cantidad
taller de costura
50
codigo cantidad
unidad
01p
50 metros
descripcion
tela kappa

cantidad
taller de costura
50
codigo cantidad
unidad
01p
50 metros
descripcion
tela kappa

cantidad
taller de costura
50
codigo cantidad
unidad
01p
50 metros
descripcion
tela kappa

cantidad
taller de costura
50
codigo cantidad
unidad
01p
50 metros
descripcion
tela kappa

cantidad
codigo cantidad
unidad
01p
50 metros
taller de costura
50
descripcion
tela kappa
fecha
5/24/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
costo uni
total
5.00
250
fecha
5/26/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
costo uni
total
5.00
250
fecha
5/27/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
costo uni
total
5.00
250
fecha
5/28/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
costo uni
total
5.00
250
fecha
5/29/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
costo uni
total
5.00
250

cantidad
codigo
01p

cantidad
codigo
01p

cantidad
codigo
01p

cantidad
codigo
01p

cantidad
codigo
01p

cantidad
codigo cantidad
unidad
01p
50 metros
taller de costura
50
descripcion
tela kappa
fecha
5/30/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
costo uni
total
5.00
250

cantidad
codigo
01p

cantidad
cantidad
unidad
0.115 Kg
5
taller de cost
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de remalladora
costo uni
total
16.00
8
taller de cost
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de remalladora
costo uni
total
16.00
11
taller de cost
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de remalladora
costo uni
total
16.00
14
taller de cost
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de remalladora
costo uni
total
16.00
50
cantidad
unidad
0.115 Kg

cantidad
costo uni
total
16.00
50
cantidad
unidad
0.115 Kg

cantidad
descripcion
hilo de remalladora
50
cantidad
unidad
0.115 Kg

cantidad
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
50
cantidad
unidad
0.115 kg

cantidad
2
taller de costura
50
5/1/2014

cantidad
1.84
5/2/2014
codigo
01p

cantidad
1.84
5/3/2014
codigo
01p

cantidad
1.84
5/5/2014
codigo
01p

cantidad
1.84
5/6/2014
codigo
01p

cantidad
1.84
codigo
01p

cantidad
cantidad
unidad
0.115 Kg
20
taller de cost
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de remalladora
costo uni
total
16.00
23
taller de cost
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de remalladora
costo uni
total
16.00
26
taller de cost
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de remalladora
costo uni
total
16.00
29
taller de cost
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de remalladora
costo uni
total
16.00
50
cantidad
unidad
0.115 Kg

cantidad
costo uni
total
16.00
50
cantidad
unidad
0.115 Kg

cantidad
descripcion
hilo de remalladora
50
cantidad
unidad
0.115 Kg

cantidad
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
50
cantidad
unidad
0.115 Kg

cantidad
17
taller de cost
50
5/7/2014

cantidad
1.84
5/8/2014
codigo
01p

cantidad
1.84
5/9/2014
codigo
01p

cantidad
1.84
5/10/2014
codigo
01p

cantidad
1.84
5/12/2014
codigo
01p

cantidad
1.84
codigo
01p

cantidad
cantidad
unidad
0.115 Kg
35
taller de cost
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de remalladora
costo uni
total
16.00
38
taller de cost
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de remalladora
costo uni
total
16.00
41
taller de cost
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de remalladora
costo uni
total
16.00
44
taller de cost
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de remalladora
costo uni
total
16.00
50
cantidad
unidad
0.115 Kg

cantidad
costo uni
total
16.00
50
cantidad
unidad
0.115 Kg

cantidad
descripcion
hilo de remalladora
50
cantidad
unidad
0.115 Kg

cantidad
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
50
cantidad
unidad
0.115 Kg

cantidad
32
taller de cost
50
5/13/2014

cantidad
1.84
5/14/2014
codigo
01p

cantidad
1.84
5/15/2014
codigo
01p

cantidad
1.84
5/16/2014
codigo
01p

cantidad
1.84
5/17/2014
codigo
01p

cantidad
1.84
codigo
01p

cantidad
cantidad
unidad
0.115 Kg
50
taller de cost
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de remalladora
costo uni
total
16.00
53
taller de cost
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de remalladora
costo uni
total
16.00
56
taller de cost
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de remalladora
costo uni
total
16.00
59
taller de cost
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de remalladora
costo uni
total
16.00
50
cantidad
unidad
0.115 Kg

cantidad
costo uni
total
16.00
50
cantidad
unidad
0.115 Kg

cantidad
descripcion
hilo de remalladora
50
cantidad
unidad
0.115 Kg

cantidad
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
50
cantidad
unidad
0.115 Kg

cantidad
47
taller de cost
50
5/19/2014

cantidad
1.84
5/20/2014
codigo
01p

cantidad
1.84
5/21/2014
codigo
01p

cantidad
1.84
5/22/2014
codigo
01p

cantidad
1.84
5/23/2014
codigo
01p

cantidad
1.84
codigo
01p

cantidad
cantidad
unidad
0.115 Kg
65
taller de cost
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de remalladora
costo uni
total
16.00
68
taller de cost
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de remalladora
costo uni
total
16.00
71
taller de cost
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de remalladora
costo uni
total
16.00
74
taller de cost
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de remalladora
costo uni
total
16.00
50
cantidad
unidad
0.115 Kg

cantidad
costo uni
total
16.00
50
cantidad
unidad
0.115 Kg

cantidad
descripcion
hilo de remalladora
50
cantidad
unidad
0.115 Kg

cantidad
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
50
cantidad
unidad
0.115 Kg

cantidad
62
taller de cost
50
5/24/2014

cantidad
1.84
5/26/2014
codigo
01p

cantidad
1.84
5/27/2014
codigo
01p

cantidad
1.84
5/28/2014
codigo
01p

cantidad
1.84
5/29/2014
codigo
01p

cantidad
1.84
codigo
01p

cantidad
cantidad
unidad
0.115 Kg
77
taller de cost
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de remalladora
costo uni
total
16.00
50
5/30/2014

cantidad
1.84
codigo
01p

cantidad
cantidad
unidad
0.115 kg
6
taller de cost
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de recta
costo uni
total
16.00
9
taller de cost
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de recta
costo uni
total
16.00
12
taller de cost
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de recta
costo uni
total
16.00
15
taller de cost
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de recta
costo uni
total
16.00
50
cantidad
unidad
0.115 kg

cantidad
costo uni
total
16.00
50
cantidad
unidad
0.115 kg

cantidad
descripcion
hilo de recta
50
cantidad
unidad
0.115 kg

cantidad
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
50
cantidad
unidad
0.115 kg

cantidad
3
taller de cost
50
5/1/2014
1.84
5/2/2014
1.84
5/3/2014
1.84
5/5/2014
1.84
5/6/2014
1.84

cantidad
cantidad
unidad
0.115 kg
21
taller de cost
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de recta
costo uni
total
16.00
24
taller de cost
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de recta
costo uni
total
16.00
27
taller de cost
fecha
5/10/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de recta
costo uni
total
16.00
30
taller de cost
fecha
5/12/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de recta
costo uni
total
16.00
50
cantidad
unidad
0.115 kg

cantidad
costo uni
total
16.00
50
cantidad
unidad
0.115 kg

cantidad
descripcion
hilo de recta
50
cantidad
unidad
0.115 kg

cantidad
fecha
solicitud Nro
orden prod Nro
50
cantidad
unidad
0.115 kg

cantidad
18
taller de cost
50
5/7/2014
1.84
5/8/2014
1.84
5/9/2014
1.84
1.84
1.84

cantidad
cantidad
unidad
0.115 kg
36
taller de cost
fecha
5/14/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de recta
costo uni
total
16.00
39
taller de cost
fecha
5/15/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de recta
costo uni
total
16.00
42
taller de cost
fecha
5/16/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de recta
costo uni
total
16.00
45
taller de cost
fecha
5/17/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de recta
costo uni
total
16.00
50
cantidad
unidad
0.115 kg

cantidad
costo uni
total
16.00
50
cantidad
unidad
0.115 kg

cantidad
descripcion
hilo de recta
50
cantidad
unidad
0.115 kg

cantidad
fecha
5/13/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
50
cantidad
unidad
0.115 kg

cantidad
33
taller de cost
50
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84

cantidad
cantidad
unidad
0.115 kg
51
taller de cost
fecha
5/20/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de recta
costo uni
total
16.00
54
taller de cost
fecha
5/21/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de recta
costo uni
total
16.00
57
taller de cost
fecha
5/22/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de recta
costo uni
total
16.00
60
taller de cost
fecha
5/23/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de recta
costo uni
total
16.00
50
cantidad
unidad
0.115 kg

cantidad
costo uni
total
16.00
50
cantidad
unidad
0.115 kg

cantidad
descripcion
hilo de recta
50
cantidad
unidad
0.115 kg

cantidad
fecha
5/19/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
50
cantidad
unidad
0.115 kg

cantidad
48
taller de cost
50
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84

cantidad
cantidad
unidad
0.115 kg
66
taller de cost
fecha
5/26/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de recta
costo uni
total
16.00
69
taller de cost
fecha
5/27/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de recta
costo uni
total
16.00
72
taller de cost
fecha
5/28/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de recta
costo uni
total
16.00
75
taller de cost
fecha
5/29/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de recta
costo uni
total
16.00
50
cantidad
unidad
0.115 kg

cantidad
costo uni
total
16.00
50
cantidad
unidad
0.115 kg

cantidad
descripcion
hilo de recta
50
cantidad
unidad
0.115 kg

cantidad
fecha
5/24/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
50
cantidad
unidad
0.115 kg

cantidad
63
taller de cost
50
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84

cantidad
cantidad
unidad
0.115 kg
78
taller de cost
fecha
5/30/2014
solicitud Nro
orden prod Nro
descripcion
hilo de recta
costo uni
total
16.00
50
1.84
Registro de requisicion de materiales directos

MES
MAYO
fecha
Nro req
5/1/2014
1
5/2/2014
4
5/3/2014
7
5/5/2014
10
5/6/2014
13
5/7/2014
16
5/8/2014
19
5/9/2014
22
5/10/2014
25
5/12/2014
28
5/13/2014
31
5/14/2014
34
5/15/2014
37
5/16/2014
40
5/17/2014
43
5/19/2014
46
5/20/2014
49
5/21/2014
52
5/22/2014
55
5/23/2014
58
5/24/2014
61
5/26/2014
64
5/27/2014
67
5/28/2014
70
5/29/2014
73
5/30/2014
76
DE
descripcion
tela de kappa
tela de kappa
tela de kappa
tela de kappa
tela de kappa
tela de kappa
tela de kappa
tela de kappa
tela de kappa
tela de kappa
tela de kappa
tela de kappa
tela de kappa
tela de kappa
tela de kappa
tela de kappa
tela de kappa
tela de kappa
tela de kappa
tela de kappa
tela de kappa
tela de kappa
tela de kappa
tela de kappa
tela de kappa
tela de kappa
2014
unidad
metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros
cantidad
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
costo unitario total

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
cost unitario total

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
Registro de requisicion de materiales indirectos

MES
MAYO
fecha
N req
5/1/2014
2
5/2/2014
5
5/3/2014
8
5/5/2014
11
5/6/2014
14
5/7/2014
17
5/8/2014
20
5/9/2014
23
5/10/2014
26
5/12/2014
29
5/13/2014
32
5/14/2014
35
DE
descripcion
hilo de remalladora
hilo de remalladora
hilo de remalladora
hilo de remalladora
hilo de remalladora
hilo de remalladora
hilo de remalladora
hilo de remalladora
hilo de remalladora
hilo de remalladora
hilo de remalladora
hilo de remalladora
2014
unidad
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
cantidad
5/15/2014
5/16/2014
5/17/2014
5/19/2014
5/20/2014
5/21/2014
5/22/2014
5/23/2014
5/24/2014
5/26/2014
5/27/2014
5/28/2014
5/29/2014
5/30/2014
MES
5/1/2014
5/2/2014
5/3/2014
5/5/2014
5/6/2014
5/7/2014
5/8/2014
5/9/2014
5/10/2014
5/12/2014
5/13/2014
5/14/2014
5/15/2014
5/16/2014
5/17/2014
5/19/2014
5/20/2014
5/21/2014
5/22/2014
5/23/2014
5/24/2014
5/26/2014
5/27/2014
5/28/2014
5/29/2014
5/30/2014
38
41
44
47
50
53
56
59
62
65
68
71
74
77
MAYO
hilo de remalladora
hilo de remalladora
hilo de remalladora
hilo de remalladora
hilo de remalladora
hilo de remalladora
hilo de remalladora
hilo de remalladora
hilo de remalladora
hilo de remalladora
hilo de remalladora
hilo de remalladora
hilo de remalladora
hilo de remalladora
DE
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60
63
66
69
72
75
78
hilo de recta
hilo de recta
hilo de recta
hilo de recta
hilo de recta
hilo de recta
hilo de recta
hilo de recta
hilo de recta
hilo de recta
hilo de recta
hilo de recta
hilo de recta
hilo de recta
hilo de recta
hilo de recta
hilo de recta
hilo de recta
hilo de recta
hilo de recta
hilo de recta
hilo de recta
hilo de recta
hilo de recta
hilo de recta
hilo de recta
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
2014
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
FORMATO 8.1: REGISTRO DE

PERIODO
May-14
RUC
10445129548
NOMBRES APELLDIOS Y/O RAZON SOICAL
COMPROBANTE DE PAGO
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
CDIGO UNICO
DE LA OPERACIN
FECHA DE
FECHA
EMISIN DEL
DE
COMPROBANTE
DE PAGO
O DOCUMENTO
DOCUMENTO, N D
SERIE O
4/1/2014
4/1/2014
4/1/2014
4/1/2014
TOTAL
AO DE
VENCIMIENTO
TIPO
CDIGO DE LA
EMISIN DE
O FECHA
(TABLA 10)
DEPENDENCIA
LA DUA
ADUANERA
O DSI
DE PAGO (1)
(TABLA 11)
01
02
03
04
N DEL COMPROBA
03
03
03
03
EL CRDITO FISCAL EN
RMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
INFORMACIN DEL
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIO
N DEL COMPROBANTE DE PAGO,
PROVEEDOR
DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL

FORMULARIO FSICO O VIRTUAL,
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N DE DUA, DSI O LIQUIDACIN DE

COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS
EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR
EL CRDITO FISCAL EN LA IMPORTACIN
TIPO
(TABLA 2)
NMERO
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN
APELLIDOS
Y NOMBRES,
BASE
DENOMINACIN
IMPONIBLE
O RAZN
SOCIAL
saavetex S.A.C
5200.00
distribuidora camilat S.AC
48.00
rim costura S.A.A
6.00
bolsas janpax S.A.C 130.00
CIONES GRAVADAS DESTINADAS

ADQUISICIONES
A OPERACIONES
GRAVADAS DESTINADAS
ADQUISICIONES
A OPERACIONES
GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADASGRAVADAS
Y/O DE EXPORTACIN
Y/O DE EXPORTACIN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
NO GRAVADASVALOR
DE LAS
BASE
IGV
IMPONIBLE
BASE
IGV
IMPONIBLE
ADQUISICIONES
IGV
NO
GRAVADAS
ISC
N DE
CONSTANCIA DE DEPSITO
COMPROBANTE
OTROS
IMPORTE
DE PAGO
TRIBUTOS Y
TOTAL
EMITIDO POR
CARGOS
SUJETO NO
DOMICILIADO (2)
5200.00
48.00
6.00
130.00
5384.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE D
DE DETRACCIN (3)
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MO

TIPO
FECHA
NMERO
DE
EMISIN
DE
CAMBIO
FECHA
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N DEL
TIPO
(TABLA 10)
SERIE
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
TARJETA DE CONTROL DE TIEMPO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:
Maria -Chafloque Pisfil
ORDEN DE PRODUCCION N :_________________________________
MAANA
DIA
LUNES
MARTES
MIRCOLES
JUEVES
VIERNES
SBADO
DOMINGO
ENTRADA
8:00
8:00
8:00
D
SALIDA
12:00
12:00
12:00
O
TARDE
ENTRADA
TOTAL HORAS
SALIDA
2:00
2:00
2:00
M
ORDINARIAS
18:00
18:00
18:00
I
VALOR HORA
EXTRAOR
ORDINARIAS
4.33
4.33
4.33
A
8
8
8
NI
TOTAL SEMANA:
INASISTENCIAS:
TARDANZAS
INJUSTIFICADAS
ENFERMEDAD
VACACIONES
APROBADO POR :

MAANA
DIA
LUNES
MARTES
MIRCOLES
JUEVES
VIERNES
SBADO
DOMINGO
ENTRADA
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
D
SALIDA
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
O
TARDE
ENTRADA
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
M
TOTAL HORAS
SALIDA
ORDINARIAS
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
I
VALOR HORA
EXTRAOR
ORDINARIAS
4.33
4.33
4.33
4.33
4.33
4.33
A
8
8
8
8
8
8
NI
TOTAL SEMANA:
INASISTENCIAS:
TARDANZAS
INJUSTIFICADAS
ENFERMEDAD
VACACIONES
APROBADO POR :

MAANA
DIA
LUNES
MARTES
MIRCOLES
JUEVES
VIERNES
SBADO
DOMINGO
ENTRADA
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
D
TARDANZAS
SALIDA
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
O
TARDE
ENTRADA
TOTAL HORAS
SALIDA
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
M
ORDINARIAS
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
I
VALOR HORA
EXTRAOR
ORDINARIAS
4.33
4.33
4.33
4.33
4.33
4.33
A
8
8
8
8
8
8
NI
TOTAL SEMANA:
INASISTENCIAS:
ENFERMEDAD
INJUSTIFICADAS
VACACIONES
APROBADO POR :

MAANA
DIA
LUNES
MARTES
MIRCOLES
JUEVES
VIERNES
ENTRADA
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
SALIDA
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
TARDE
ENTRADA
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
TOTAL HORAS
SALIDA
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
ORDINARIAS
8
8
8
8
8
EXTRAOR
VALOR HORA
ORDINARIAS
4.33
4.33
4.33
4.33
4.33
SBADO
DOMINGO
8:00
D
TARDANZAS
12:00
O
2:00
M
18:00
I
8
NI
TOTAL SEMANA:
INASISTENCIAS:
ENFERMEDAD
INJUSTIFICADAS
4.33
A
VACACIONES
APROBADO POR :

MAANA
DIA
LUNES
MARTES
MIRCOLES
JUEVES
VIERNES
SBADO
DOMINGO
ENTRADA
TARDE
SALIDA
ENTRADA
TOTAL HORAS
SALIDA
ORDINARIAS
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
8
8
8
8
8
NI
TARDANZAS
INJUSTIFICADAS
VALOR HORA
EXTRAOR
TOTAL SEMANA:
INASISTENCIAS:
ENFERMEDAD
ORDINARIAS
4.33
4.33
4.33
4.33
4.33
C
VACACIONES
APROBADO POR :
TARJETA D
SEMANA:
VALOR HORA

Adriana Campos Chafloque
IMPORTE HORAS
EXTRAOR
ORDINARIAS
EXTRAOR
34.62
34.62
34.62
L
MAANA
DIA
LUNES
MARTES
MIRCOLES
JUEVES
VIERNES
SBADO
DOMINGO
ENTRADA
TARDE
SALIDA
8:00
8:00
8:00
D
ENTRADA
12:00
12:00
12:00
O
2:00
2:00
2:00
M
103.85
TOTAL S
TOTAL
TARDANZAS
INJUSTIFICADAS
ROBADO POR :
TARJETA D
SEMANA:
VALOR HORA

IMPORTE HORAS
EXTRAOR
ORDINARIAS
34.62
34.62
34.62
34.62
34.62
34.62
L
207.69
EXTRAOR
0
0
0
0
0
MAANA
DIA
LUNES
MARTES
MIRCOLES
JUEVES
VIERNES
SBADO
DOMINGO
ENTRADA
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
D
TARDE
SALIDA
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
O
ENTRADA
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
M
TOTAL S
TOTAL
TARDANZAS
INJUSTIFICADAS
ROBADO POR :
TARJETA D
SEMANA:
VALOR HORA

IMPORTE HORAS
EXTRAOR
ORDINARIAS
EXTRAOR
34.62
34.62
34.62
34.62
34.62
34.62
0
0
0
0
0
MAANA
DIA
LUNES
MARTES
MIRCOLES
JUEVES
VIERNES
SBADO
DOMINGO
ENTRADA
TARDE
SALIDA
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
D
ENTRADA
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
O
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
M
207.69
TOTAL S
TOTAL
TARDANZAS
INJUSTIFICADAS
ROBADO POR :
TARJETA D
SEMANA:
VALOR HORA
EXTRAOR

IMPORTE HORAS
ORDINARIAS
34.62
34.62
34.62
34.62
34.62
EXTRAOR
0
0
0
0
0
MAANA
DIA
LUNES
MARTES
MIRCOLES
JUEVES
VIERNES
ENTRADA
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
TARDE
SALIDA
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
ENTRADA
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
34.62
SBADO
DOMINGO
8:00
D
12:00
O
2:00
M
207.69
TOTAL S
TOTAL
TARDANZAS
INJUSTIFICADAS
ROBADO POR :
TARJETA D
SEMANA:
VALOR HORA

IMPORTE HORAS
EXTRAOR
ORDINARIAS
34.62
34.62
34.62
34.62
34.62
L
EXTRAOR
MAANA
DIA
LUNES
MARTES
MIRCOLES
JUEVES
VIERNES
SBADO
ENTRADA
TARDE
SALIDA
ENTRADA
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
DOMINGO
173.08
TOTAL
ROBADO POR :
TOTAL S
TARDANZAS
INJUSTIFICADAS
driana Campos Chafloque

____________________
SEMANA:
TARDE
TOTAL HORAS
SALIDA
ORDINARIAS
18:00
18:00
18:00
I
VALOR HORA
EXTRAOR
ORDINARIAS
3.61
3.61
3.61
A
8
8
8
NI
IMPORTE HORAS
EXTRAOR
ORDINARIAS
EXTRAOR
28.85
28.85
28.85
L
TOTAL SEMANA:
86.54
INASISTENCIAS:
ENFERMEDAD
VACACIONES
TOTAL
APROBADO POR :

____________________
TARDE
750 3.60576923 SEMANA:

28.8461538
TOTAL HORAS
SALIDA
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
I
ORDINARIAS
VALOR HORA
EXTRAOR
ORDINARIAS
3.61
3.61
3.61
3.61
3.61
3.61
A
8
8
8
8
8
8
NI
TOTAL SEMANA:
INASISTENCIAS:
IMPORTE HORAS
EXTRAOR
ORDINARIAS
EXTRAOR
28.85
28.85
28.85
28.85
28.85
28.85
0
0
0
0
0
L
173.08
ENFERMEDAD
VACACIONES
TOTAL
APROBADO POR :

____________________
SEMANA:
TARDE
TOTAL HORAS
salida
ORDINARIAS
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
I
VALOR HORA
EXTRAOR
ORDINARIAS
3.61
3.61
3.61
3.61
3.61
3.61
A
8
8
8
8
8
8
NI
TOTAL SEMANA:
INASISTENCIAS:
ENFERMEDAD
IMPORTE HORAS
EXTRAOR
ORDINARIAS
EXTRAOR
28.85
28.85
28.85
28.85
28.85
28.85
0
0
0
0
0
L
173.08
VACACIONES
TOTAL
APROBADO POR :

____________________
SEMANA:
TARDE
TOTAL HORAS
SALIDA
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
ORDINARIAS
8
8
8
8
8
EXTRAOR
VALOR HORA
ORDINARIAS
3.61
3.61
3.61
3.61
3.61
EXTRAOR
IMPORTE HORAS
ORDINARIAS
28.85
28.85
28.85
28.85
28.85
EXTRAOR
18:00
I
8
NI
3.61
A
TOTAL SEMANA:
INASISTENCIAS:
ENFERMEDAD
28.85
L
173.08
VACACIONES
TOTAL
APROBADO POR :

____________________
SEMANA:
TARDE
TOTAL HORAS
SALIDA
ORDINARIAS
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
8
8
8
8
8
NI
VALOR HORA
EXTRAOR
TOTAL SEMANA:
INASISTENCIAS:
ENFERMEDAD
ORDINARIAS
IMPORTE HORAS
EXTRAOR
3.61
3.61
3.61
3.61
3.61
C
ORDINARIAS
28.85
28.85
28.85
28.85
28.85
L
144.23
VACACIONES
TOTAL
APROBADO POR :
EXTRAOR

Carlos Sanchez Acosta
MAANA
DIA
LUNES
MARTES
MIRCOLES
JUEVES
VIERNES
SBADO
DOMINGO
ENTRADA
TARDE
SALIDA
8:00
8:00
8:00
D
ENTRADA
12:00
12:00
12:00
O
TOTAL HORAS
SALIDA
2:00
2:00
2:00
M
ORDINARIAS
18:00
18:00
18:00
I
8
8
8
NI
TOTAL SEMANA:
INASISTENCIAS:
TARDANZAS
INJUSTIFICADAS
ENFERMEDAD

MAANA
DIA
LUNES
MARTES
MIRCOLES
JUEVES
VIERNES
SBADO
DOMINGO
ENTRADA
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
D
TARDE
SALIDA
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
O
ENTRADA
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
M
TOTAL HORAS
SALIDA
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
I
ORDINARIAS
8
8
8
8
8
8
NI
TOTAL SEMANA:
INASISTENCIAS:
TARDANZAS
INJUSTIFICADAS
ENFERMEDAD

MAANA
DIA
LUNES
MARTES
MIRCOLES
JUEVES
VIERNES
SBADO
DOMINGO
ENTRADA
TARDE
SALIDA
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
D
ENTRADA
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
O
TARDANZAS
TOTAL HORAS
SALIDA
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
M
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
I
ORDINARIAS
8
8
8
8
8
8
NI
TOTAL SEMANA:
INASISTENCIAS:
ENFERMEDAD
INJUSTIFICADAS

MAANA
DIA
LUNES
MARTES
MIRCOLES
JUEVES
VIERNES
ENTRADA
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
TARDE
SALIDA
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
ENTRADA
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
TOTAL HORAS
SALIDA
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
ORDINARIAS
8
8
8
8
8
SBADO
DOMINGO
8:00
D
12:00
O
TARDANZAS
2:00
M
18:00
I
8
NI
TOTAL SEMANA:
INASISTENCIAS:
ENFERMEDAD
INJUSTIFICADAS

MAANA
DIA
LUNES
MARTES
MIRCOLES
JUEVES
VIERNES
SBADO
ENTRADA
TARDE
SALIDA
ENTRADA
TOTAL HORAS
SALIDA
ORDINARIAS
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
8
8
8
8
8
NI
DOMINGO
TARDANZAS
INJUSTIFICADAS
TOTAL SEMANA:
INASISTENCIAS:
ENFERMEDAD
CONTROL DE TIEMPO
SEMANA:

ORDEN DE PRODUCCION N :________
TOTAL HORAS
VALOR HORA
EXTRAOR
ORDINARIAS
3.37
3.37
3.37
A
IMPORTE HORAS
EXTRAOR
ORDINARIAS
EXTRAOR
26.92
26.92
26.92
0
0
ANA:
80.77
DIA
LUNES
MARTES
MIRCOLES
JUEVES
VIERNES
SBADO
DOMINGO
ASISTENCIAS:
VACACIONES
TOTAL
TARDANZAS
APROBADO POR :
CONTROL DE TIEMPO
SEMANA:
TOTAL HORAS
VALOR HORA
EXTRAOR
ORDINARIAS
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
A
ANA:
ASISTENCIAS:

IMPORTE HORAS
EXTRAOR
ORDINARIAS
26.92
26.92
26.92
26.92
26.92
26.92
L
161.54
EXTRAOR
DIA
LUNES
MARTES
MIRCOLES
JUEVES
VIERNES
SBADO
DOMINGO
VACACIONES
TOTAL
TARDANZAS
APROBADO POR :
CONTROL DE TIEMPO
SEMANA:
TOTAL HORAS
VALOR HORA
EXTRAOR
ORDINARIAS
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
A

IMPORTE HORAS
EXTRAOR
ORDINARIAS
EXTRAOR
26.92
26.92
26.92
26.92
26.92
26.92
L
ANA:
ASISTENCIAS:
DIA
LUNES
MARTES
MIRCOLES
JUEVES
VIERNES
SBADO
DOMINGO
161.54
VACACIONES
TOTAL
TARDANZAS
APROBADO POR :
CONTROL DE TIEMPO
SEMANA:
TOTAL HORAS
EXTRAOR
VALOR HORA
ORDINARIAS
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
EXTRAOR

IMPORTE HORAS
ORDINARIAS
26.92
26.92
26.92
26.92
26.92
EXTRAOR
DIA
LUNES
MARTES
MIRCOLES
JUEVES
VIERNES
3.37
A
26.92
SBADO
DOMINGO
ANA:
ASISTENCIAS:
161.54
VACACIONES
TOTAL
TARDANZAS
APROBADO POR :
CONTROL DE TIEMPO
SEMANA:
TOTAL HORAS
VALOR HORA
EXTRAOR
ORDINARIAS
ANA:
ASISTENCIAS:

IMPORTE HORAS
EXTRAOR
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
C
ORDINARIAS
26.92
26.92
26.92
26.92
26.92
L
EXTRAOR
DIA
LUNES
MARTES
MIRCOLES
JUEVES
VIERNES
SBADO
DOMINGO
134.62
VACACIONES
TOTAL
APROBADO POR :
TARDANZAS
OMBRE DEL TRABAJADOR:

Juan Fernandez Vasquez
RDEN DE PRODUCCION N :_________________________________
MAANA
ENTRADA
TARDE
SALIDA
ENTRADA
TOTAL HORAS
SALIDA
ORDINARIAS
8:00
8:00
8:00
12:00
12:00
12:00
2:00
2:00
2:00
18:00
18:00
18:00
8
8
8
NI
VALOR HORA
EXTRAOR
ORDINARIAS
3.37
3.37
3.37
C
TOTAL SEMANA:
INASISTENCIAS:
TARDANZAS
INJUSTIFICADAS
ENFERMEDAD
VACACIONES
APROBADO POR :

MAANA
ENTRADA
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
D
TARDE
SALIDA
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
O
ENTRADA
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
M
TOTAL HORAS
SALIDA
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
I
ORDINARIAS
VALOR HORA
EXTRAOR
ORDINARIAS
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
A
8
8
8
8
8
8
NI
TOTAL SEMANA:
INASISTENCIAS:
TARDANZAS
INJUSTIFICADAS
ENFERMEDAD
VACACIONES
APROBADO POR :

MAANA
ENTRADA
TARDE
SALIDA
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
D
ENTRADA
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
O
TARDANZAS
TOTAL HORAS
SALIDA
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
M
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
I
ORDINARIAS
VALOR HORA
EXTRAOR
ORDINARIAS
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
A
8
8
8
8
8
8
NI
TOTAL SEMANA:
INASISTENCIAS:
ENFERMEDAD
INJUSTIFICADAS
VACACIONES
APROBADO POR :

MAANA
ENTRADA
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
TARDE
SALIDA
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
ENTRADA
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
TOTAL HORAS
SALIDA
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
ORDINARIAS
8
8
8
8
8
EXTRAOR
VALOR HORA
ORDINARIAS
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
8:00
D
12:00
O
TARDANZAS
2:00
M
18:00
I
8
NI
TOTAL SEMANA:
INASISTENCIAS:
ENFERMEDAD
INJUSTIFICADAS
3.37
A
VACACIONES
APROBADO POR :

MAANA
ENTRADA
TARDE
SALIDA
ENTRADA
TOTAL HORAS
SALIDA
ORDINARIAS
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
8
8
8
8
8
NI
TARDANZAS
INJUSTIFICADAS
VALOR HORA
EXTRAOR
TOTAL SEMANA:
INASISTENCIAS:
ENFERMEDAD
ORDINARIAS
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
C
VACACIONES
APROBADO POR :
SEMANA:
VALOR HORA

ORDEN DE PRODUCCION N :____________________
IMPORTE HORAS
EXTRAOR
ORDINARIAS
EXTRAOR
26.92
26.92
26.92
L
MAANA
DIA
LUNES
MARTES
MIRCOLES
JUEVES
VIERNES
SBADO
ENTRADA
8:00
8:00
8:00
DOMINGO
80.77
TOTAL
TARDANZAS
PROBADO POR :
SEMANA:
VALOR HORA

IMPORTE HORAS
EXTRAOR
ORDINARIAS
26.92
26.92
26.92
26.92
26.92
26.92
L
161.54
EXTRAOR
MAANA
DIA
LUNES
MARTES
MIRCOLES
JUEVES
VIERNES
SBADO
DOMINGO
ENTRADA
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
D
TOTAL
TARDANZAS
PROBADO POR :
SEMANA:
VALOR HORA

IMPORTE HORAS
EXTRAOR
ORDINARIAS
EXTRAOR
26.92
26.92
26.92
26.92
26.92
26.92
L
MAANA
DIA
LUNES
MARTES
MIRCOLES
JUEVES
VIERNES
SBADO
DOMINGO
ENTRADA
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
D
161.54
TOTAL
TARDANZAS
PROBADO POR :
SEMANA:
VALOR HORA
EXTRAOR

IMPORTE HORAS
ORDINARIAS
26.92
26.92
26.92
26.92
26.92
EXTRAOR
MAANA
DIA
LUNES
MARTES
MIRCOLES
JUEVES
VIERNES
ENTRADA
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
26.92
SBADO
DOMINGO
8:00
D
161.54
TOTAL
TARDANZAS
PROBADO POR :
SEMANA:

MAANA
VALOR HORA
IMPORTE HORAS
EXTRAOR
ORDINARIAS
26.92
26.92
26.92
26.92
26.92
EXTRAOR
DIA
LUNES
MARTES
MIRCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
DOMINGO
ENTRADA
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
L
134.62
TARDANZAS
TOTAL
PROBADO POR :
ABAJADOR:
Carmen Lopez Llenque
UCCION N :_________________________________
MAANA
SEMANA:
TARDE
SALIDA
ENTRADA
TOTAL HORAS
SALIDA
ORDINARIAS
12:00
12:00
12:00
2:00
2:00
2:00
18:00
18:00
18:00
8
8
8
NI
VALOR HORA
EXTRAOR
ORDINARIAS
EXTRAOR
3.37
3.37
3.37
C
TOTAL SEMANA:
INASISTENCIAS:
INJUSTIFICADAS
ENFERMEDAD
VACACIONES
TOTAL
APROBADO POR :
ABAJADOR:
UCCION N :_________________________________
MAANA
TARDE
SALIDA
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
O
ENTRADA
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
M
SEMANA:
TOTAL HORAS
SALIDA
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
I
ORDINARIAS
VALOR HORA
EXTRAOR
ORDINARIAS
EXTRAOR
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
A
8
8
8
8
8
8
NI
TOTAL SEMANA:
INASISTENCIAS:
INJUSTIFICADAS
ENFERMEDAD
VACACIONES
TOTAL
APROBADO POR :
ABAJADOR:
UCCION N :_________________________________
MAANA
SEMANA:
TARDE
SALIDA
ENTRADA
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
O
TOTAL HORAS
SALIDA
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
M
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
I
ORDINARIAS
VALOR HORA
EXTRAOR
ORDINARIAS
EXTRAOR
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
A
8
8
8
8
8
8
NI
TOTAL SEMANA:
INASISTENCIAS:
ENFERMEDAD
INJUSTIFICADAS
VACACIONES
TOTAL
APROBADO POR :
ABAJADOR:
UCCION N :_________________________________
MAANA
SEMANA:
TARDE
SALIDA
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
ENTRADA
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
TOTAL HORAS
SALIDA
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
ORDINARIAS
8
8
8
8
8
EXTRAOR
VALOR HORA
ORDINARIAS
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
EXTRAOR
12:00
O
2:00
M
18:00
I
8
NI
TOTAL SEMANA:
INASISTENCIAS:
ENFERMEDAD
INJUSTIFICADAS
3.37
A
VACACIONES
TOTAL
APROBADO POR :
ABAJADOR:
UCCION N :_________________________________
MAANA
SEMANA:
TARDE
SALIDA
ENTRADA
TOTAL HORAS
SALIDA
ORDINARIAS
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
8
8
8
8
8
NI
VALOR HORA
EXTRAOR
ORDINARIAS
EXTRAOR
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
C
TOTAL SEMANA:
INJUSTIFICADAS
INASISTENCIAS:
ENFERMEDAD
VACACIONES
TOTAL
APROBADO POR :
IMPORTE HORAS
ORDINARIAS
EXTRAOR
26.92
26.92
26.92
80.77
TOTAL
IMPORTE HORAS
ORDINARIAS
26.92
26.92
26.92
26.92
26.92
26.92
161.54
EXTRAOR
TOTAL
IMPORTE HORAS
ORDINARIAS
EXTRAOR
26.92
26.92
26.92
26.92
26.92
26.92
161.54
TOTAL
IMPORTE HORAS
ORDINARIAS
26.92
26.92
26.92
26.92
26.92
EXTRAOR
26.92
161.54
TOTAL
IMPORTE HORAS
ORDINARIAS
26.92
26.92
26.92
26.92
26.92
134.62
TOTAL
EXTRAOR
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO
May-14
RUC
10445129548
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL
NMERO
CORRELATIVO
FECHA DE
FECHA
EMISIN DEL
DE
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO

CDIGO UNICO
DE PAGO
Y/O PAGO
DE LA OPERACIN O DOCUMENTO
01
N SERIE O
TIPO
N DE SERIE DE LANMERO
(TABLAMAQUINA
10)
REGISTRADORA
5/30/2014
INFORMACIN DEL CLIENTE
TIPO
(TABLA 2)
ORMACIN DEL CLIENTE
VALOR
FACTURADO
NMERO
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN
O RAZN SOCIAL
INSTITUTO CAYETANO HEREDIA
TOTALES
DE LA
EXPORTACIN
IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIN
IMPONIBLE
EXONERADA O INAFECTA
DE LA
OPERACIN EXONERADA
GRAVADA
INAFECTA
ISC
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
Y CARGOS QUE
TOTAL
O DOCUMENTO
TIPO
ORIGINAL QUE SE MODIFICA
IGV Y/O IPM

NO FORMAN PARTE
DEL
DE LA COMPROBANTE
BASE IMPONIBLE
DE PAGO
21889.93
21889.93
DE
CAMBIO
FECHA
TIPO
(TABLA 10)
ANTE DE PAGO
E SE MODIFICA
N DEL
SERIE
COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
BOLETA
PAGO
NOMBRES Y APELLIDOS
OCUPACION
SUELDO
O
SALARIO
duea
4.33
trabajador
3.37
trabajador
3.37
trabajador
3.37
duea
4.33
trabajador
3.37
trabajador
3.37
10
trabajador
3.37
11
duea
4.33
13
trabajador
3.37
14
trabajador
3.37
15
trabajador
3.37
16
duea
4.33
18
trabajador
3.37
19
trabajador
3.37
20
trabajador
3.37
21
duea
4.33
23
trabajador
3.37
24
trabajador
3.37
25
trabajador
3.37
duea
trabajador
trabajador
trabajador
PLANILLA DE REMUNERACIONES
HORAS TRABAJADAS
HORAS
IMPORTE
HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS
IMPORTE
DOMINICAL
ASIGNACION
FAMILIAR
TOTAL
REMUNERACION
SEMANA 01 DEL 01 MAYO AL 03 DE MAYO DEL 2014

24
103.85
103.85
24
80.77
80.77
24
80.77
80.77
24
80.77
80.77
346.15
346.15
SEMANA 02 DEL 05 DE MAYO AL 10 MAYO DEL 2014

48
207.69
207.69
48
161.54
161.54
48
161.54
161.54
48
161.54
161.54
692.31
692.31
SEMANA 03 DEL 12 MAYOE AL 17 DE MAYO DEL 2014

48
207.69
207.69
48
161.54
161.54
48
161.54
161.54
48
161.54
161.54
692.31
692.31
SEMANA 04 DEL 19 MAYO AL 24 DE MAYO DEL 2014

48
207.69
207.69
48
161.54
161.54
48
161.54
161.54
48
161.54
161.54
692.31
692.31
SEMANA 05 DEL 26 DE MAYO AL 30 MAYO DEL 2014

40
173.08
173.08
40
134.62
134.62
40
134.62
134.62
40
134.62
134.62
576.92
576.92
RESUMEN DE PLANILLA MENSUAL DEL MES DE MAYO

900.00
900.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
3,000.00
3,000.00
DESCUENTOS TRABAJADOR
ONP
ESSALUD VIDA
I.RTA
AFP
TOTAL
DESCUENTOS
APORTACIONES EMPLEADOR
ESSALUD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SENATI
0.00
CIONES EMPLEADOR
SCTR
TOTAL
APORTACIONES
NETO A PAGAR
0.00
103.85
0.00
80.77
0.00
80.77
0.00
80.77
0.00
346.15
0.00
207.69
0.00
161.54
0.00
161.54
0.00
161.54
0.00
692.31
0.00
207.69
0.00
161.54
0.00
161.54
0.00
161.54
0.00
692.31
0.00
207.69
0.00
161.54
0.00
161.54
0.00
161.54
0.00
692.31
173.08
134.62
134.62
134.62
576.92
0.00
900.00
0.00
700.00
0.00
700.00
0.00
700.00
FIRMA
0.00
3,000.00
COD
1
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO
cajero/ administrador
Dias Trabajados
S D
SALARIO
H. TRABAJADAS
HORAS
28.8
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL 2013
H. TRABAJADAS
IMPORT
H. EXTRAORDINARIAS
HORAS
IMPORT
BONIFICACIN
PRODUCTIVIDAD
TOTAL
REMUN.
750.00
750.00
DESCUENTOS
ONP (13%)
ESS.
DESCUENTOS
I. R
APORTACIONES
AFP(12.90)
TOTAL DESC.
ESSAL.
SENATI
SCTR
TOTAL APORT.
67.50
67.50
67.50
67.50
NETO A PAGAR
750.00
750.00
KIMY SPORT
boleta de pagos (RMN 01-001TR)
PMF01
F. Ingreso
nacionalidad
NOMBRE
5/1/2014
Per
Remuneracion
SUELDO BSICO
dias
vacaciones
horas
26
208
total de remuneraciones

ocupacin
administrador
ingreso:
750.00
daocumentos y aportes
essalud
AFP
750.00
total de descuentos
neto a pagar
N 01-001TR)
nistrador
ntos y aportes
ssalud
AFP
descuentos
a pagar
May-13
F.PAGO
DNI:
KIMY SPORT
5/30/2014
34566957
DCTO.
APORTE
0
67.5
0
750.00
67.5
PMF01
F. Ingreso
nacionalidad
NOMBRE
5/1/2014 vacaciones
Per
Remuneracion
SEMANAL
dias
horas
3
24
KIMY SPORT
PMF01
F. Ingreso
nacionalidad
NOMBRE
5/5/2014 vacaciones
Per
Remuneracion
SEMANAL
dias
horas
6
48
KIMY SPORT
PMF01
F. Ingreso
nacionalidad
NOMBRE
5/12/2014 vacaciones
Per
Remuneracion
SEMANAL
dias
horas
6
48
KIMY SPORT
PMF01
F. Ingreso
nacionalidad
NOMBRE
Per
Remuneracion
SEMANAL
dias
horas
6
48
KIMY SPORT
PMF01
F. Ingreso
nacionalidad
NOMBRE
Per
Remuneracion
SEMANAL
dias
horas
5
40

ocupacin
ingreso:
103.85
duea
essalud
AFP
103.85
May-14
f.pago
DNI
dcto
0
0
103.85
5/5/2014
ingreso:
207.69
duea
f.pago
DNI
207.69
aportes
18.69
0
0
207.69
May-14
ingreso:
207.69
5/10/2014
45942791
dcto
total de descuentos
neto a pagar

ocupacin
9.35
May-14
documentos y aportes
essalud
AFP
207.69
aportes
9.35
total de descuentos
neto a pagar

ocupacin
5/3/2014
45942791
18.69
May-14
duea
essalud
AFP
total de descuentos
neto a pagar
f.pago
DNI
5/17/2014
45942791
dcto
aportes
18.69
0
0
207.69
18.69
May-14
ocupacin
ingreso:
207.69
May-14
duea
essalud
AFP
207.69
f.pago
DNI
dcto
ingreso:
173.20
173.20
aportes
18.69
0
total de descuentos
neto a pagar
0
207.69
May-14
vacaciones
ocupacin
5/24/2014
45942791
18.69
May-14
duea
essalud
AFP
total de descuentos
neto a pagar
f.pago
DNI
5/30/2014
45942791
dcto
aportes
15.59
0
0
173.20
15.59
KIMY SPORT
PMF01
F. Ingreso
nacionalidad
NOMBRE
5/1/2014 vacaciones
Per
Remuneracion
SEMANAL
dias

ocupacin
horas
3
24
ingreso:
80.77
trabajador
essalud
AFP
80.77
KIMY SPORT
May-14
PMF01
F. Ingreso
nacionalidad
NOMBRE
5/5/2014 vacaciones
Per
Remuneracion
SEMANAL
dias

ocupacin
horas
6
48
ingreso:
161.54
trabajador
essalud
AFP
161.54
KIMY SPORT
May-14
PMF01
F. Ingreso
nacionalidad
NOMBRE
Per
Remuneracion
SEMANAL
dias

ocupacin
horas
6
48
ingreso:
161.54
161.54
trabajador
essalud
AFP
KIMY SPORT
May-14
PMF01
F. Ingreso
nacionalidad
NOMBRE
Per
Remuneracion
SEMANAL
dias

ocupacin
horas
6
48
ingreso:
161.54
trabajador
essalud
AFP
161.54
KIMY SPORT
May-14
PMF01
F. Ingreso
nacionalidad
NOMBRE
Per
Remuneracion
SEMANAL
dias

ocupacin
horas
5
40
ingreso:
134.80
134.80
trabajador
essalud
AFP
leta de pagos (RMN 01-001TR)
z Acosta
trabajador
essalud
AFP
May-14
f.pago
DNI
KIMY SPORT
5/3/2014
41267493
dcto
aportes
7.27
0
80.77
essalud
AFP
f.pago
DNI
aportes
essalud
AFP
total de descuentos
neto a pagar
14.54
PMF01
F. Ingreso
nacionalidad
NOMBRE
5/5/2014
Per
Remuneracion
SEMANAL
dias
6
0
161.54
14.54
May-14
trabajador
dias
KIMY SPORT
5/10/2014
41267493
dcto
total de descuentos
neto a pagar
z Acosta
Remuneracion
SEMANAL
7.27
May-14
trabajador
NOMBRE
5/1/2014
Per
total de descuentos
neto a pagar
z Acosta
PMF01
F. Ingreso
nacionalidad
f.pago
DNI
KIMY SPORT
5/17/2014
41267493
dcto
aportes
14.54
PMF01
F. Ingreso
nacionalidad
NOMBRE
5/12/2014
Per
Remuneracion
SEMANAL
dias
6
0
161.54
14.54
May-14
z Acosta
trabajador
essalud
AFP
f.pago
DNI
KIMY SPORT
5/24/2014
41267493
dcto
aportes
14.54
0
161.54
essalud
AFP
total de descuentos
neto a pagar
Remuneracion
SEMANAL
dias
14.54
May-14
trabajador
NOMBRE
5/19/2014
Per
total de descuentos
neto a pagar
z Acosta
PMF01
F. Ingreso
nacionalidad
f.pago
DNI
KIMY SPORT
5/30/2014
41267493
dcto
aportes
12.13
PMF01
F. Ingreso
nacionalidad
NOMBRE
5/26/2014
Per
Remuneracion
SEMANAL
dias
5
0
134.80
12.13

ocupacin
vacaciones
Per
horas
24
tal de remuneraciones
ingreso:
80.77
trabajador
essalud
AFP
80.77
May-14
f.pago
DNI
dcto
0
total de descuentos
neto a pagar
0
80.77
May-14
ocupacin
vacaciones
Per
horas
48
ingreso:
161.54
May-14
trabajador
essalud
AFP
161.54
f.pago
DNI
dcto
0
total de descuentos
neto a pagar
0
161.54
May-14
ocupacin
vacaciones
Per
horas
48
ingreso:
161.54
161.54
May-14
trabajador
essalud
AFP
total de descuentos
neto a pagar
f.pago
DNI
dcto
0
0
161.54
May-14
ocupacin
vacaciones
Per
horas
48
ingreso:
161.54
May-14
trabajador
essalud
AFP
161.54
f.pago
DNI
dcto
0
total de descuentos
neto a pagar
0
161.54
May-14
vacaciones
ocupacin
vacaciones
Per
horas
40
ingreso:
134.80
134.80
May-14
trabajador
essalud
AFP
total de descuentos
neto a pagar
f.pago
DNI
dcto
0
0
134.80
May-14
KIMY SPORT
5/3/2014
45942791
aportes
7.27
PMF01
F. Ingreso
nacionalidad
NOMBRE
5/1/2014 vacaciones
Per
Remuneracion
SEMANAL
dias
7.27
May-14

ocupacin
horas
3
24
ingreso:
80.77
80.77
KIMY SPORT
5/10/2014
45942791
aportes
14.54
PMF01
F. Ingreso
nacionalidad
NOMBRE
5/5/2014 vacaciones
Per
Remuneracion
SEMANAL
dias
14.54
May-14

ocupacin
horas
6
48
ingreso:
161.54
161.54
KIMY SPORT
5/17/2014
45942791
aportes
14.54
14.54
PMF01
F. Ingreso
nacionalidad
NOMBRE
Per
Remuneracion
SEMANAL
dias

ocupacin
horas
6
48
ingreso:
161.54
161.54
May-14
KIMY SPORT
5/24/2014
45942791
aportes
14.54
PMF01
F. Ingreso
nacionalidad
NOMBRE
Per
Remuneracion
SEMANAL
dias
14.54
May-14

ocupacin
horas
6
48
ingreso:
161.54
161.54
KIMY SPORT
5/30/2014
45942791
aportes
12.13
12.13
PMF01
F. Ingreso
nacionalidad
NOMBRE
Per
Remuneracion
SEMANAL
dias

ocupacin
horas
5
40
ingreso:
134.80
134.80

trabajador
essalud
AFP
May-14
f.pago
DNI
5/3/2014
45942791
dcto
aportes
7.27
0
total de descuentos
neto a pagar
0
80.77
May-14
7.27
May-14

trabajador
essalud
AFP
f.pago
DNI
5/10/2014
45942791
dcto
aportes
14.54
0
total de descuentos
neto a pagar
0
161.54
May-14
14.54
May-14

trabajador
essalud
AFP
total de descuentos
neto a pagar
f.pago
DNI
5/17/2014
45942791
dcto
aportes
14.54
0
0
161.54
14.54
May-14
May-14

trabajador
essalud
AFP
f.pago
DNI
5/24/2014
45942791
dcto
aportes
14.54
0
total de descuentos
neto a pagar
0
161.54
May-14
14.54
May-14

trabajador
essalud
AFP
total de descuentos
neto a pagar
f.pago
DNI
5/30/2014
45942791
dcto
aportes
12.13
0
0
134.80
12.13
FORMATO 7,1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS

EJERCICIO:
May-14
RUC:
10445129548
APELLIDOSY NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
CODIGO
RELACIONADO
CON EL ACTIVO
FIJO
01
02
03
"KIMY SPORT"
DETALLE DEL ACTIVO FIJO
CONTABLE DEL
ACTIVO FIJO
334
335
333
DESCRIPCIN
1 maquinas industriales
1 maquinas remalladora
1 maquinas de recta
1 maquina recta
1 maquina cortadora
MARCA DEL
ACTIVO FIJO
SINGER
SINGER
SINGER
SINGER
SINGER
MODELO DEL
ACTIVO FIJO
AX-028
AX-029
AX-044
AX-055
AX-056
NMERO DE
SERIE Y/O PLACA
DEL ACTIVO FIJO
CANTIDAD
TALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"
AS14856
0012-6
0018-9
0052-3
0056-4
1
1
1
1
1
SALDO INICIAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2,500
2,500
2,500
2,500
800
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
800.00
ADQUISICIONES
ADICIONES
MEJORAS
RETIRO Y/O
BAJAS
OTROS
AJUSTES
VALOR
HISTORICO DEL
ACTIVO FIJO
S/. 2,500.00
S/. 2,500.00
S/. 2,500.00
S/. 2,500.00
S/. 800.00
S/. 10,800.00
AJUSTE POR
INFLACION
VALOR
AJUSTADO
DEL ACTIVO
FIJO AL 31/14
S/. 2,500.00
S/. 2,500.00
S/. 2,500.00
S/. 2,500.00
S/. 800.00
FECHA DE
ADQUISICION
5/1/2014
5/1/2014
5/1/2014
5/1/2014
5/1/2014
FECHA DE
INICIO DEL
USO DEL
ACTIVO FIJO
5/1/2014
5/1/2014
5/1/2014
5/1/2014
5/1/2014
DEPRECIACION
METODO
APLICADO
Lnea recta
Lnea recta
Lnea recta
Lnea recta
Lnea recta
DEPRECIACION
N DE
DOCUMENTO
DE
AUTORIZACION
PORCENTAJE
DE
DEPRECIACION
20%
20%
20%
20%
20%
DEPRECIACIN DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN DEL EJERCICIO RELACIONADA DEPRECIACIN
ACUMULADA AL
DEL EJERCICIO RELACIONADA
CON OTROS
ACUMULADA
CIERRE DEL
2014
CON LOS
AJUSTES
HISTORICA
ejercico anterior
RETIROS Y/O
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
500.00
500.00
500.00
500.00
160.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
500.00
500.00
500.00
500.00
160.00
S/. 2,160.00
S/. 1,500.00
S/. 1,500.00
S/. 1,500.00
S/. 1,500.00
S/. 480.00
AJUSTE POR DEPRECIACIN

INFLACION DE ACUMULADAS
LA
AJUSTADAS
DEPRECIACION
POR
INFLACION

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COMPARACION SOBRE LAS ALTERNATIVAS PARA EL FINANCIAMINTO DE 10

Despues de una exaustiva busqueda d

NANCIAMINTO DE 10 000 SOLES

stiva busqueda de alternativas financieras llegamos a la conclucion

PRESTAMO POR 10 000 SOLES

RESTAMO POR 10 000 SOLES

DNI del titular ( 2copias) si es persona juridica

Si tiene algun otro prestamo en una entidad fin

pias) si es persona juridica el representante legal

restamo en una entidad financiera el vaucher o cronograma de pagos.

El financiamiento perfecto para t.

Tener un negocio en actividad de comercio, produccin o

Copia de DNI del solicitante y cnyuge (de ser el caso).

El financiamiento perfecto para t.

Incluye Seguro de Desgravamen.(1)

No tener obligaciones morosas en el sistema financiero ni

Demostrar punto fijo de venta.

Experiencia mnima de 6 meses en la actividad comercial.

DNI del solicitante y cnyuge (de ser el caso).

PERSONA NATURAL ( 18-70 aos)

PERSONA JURIDICA(1 ao de funcionamiento)

Vigencia de poder del representante legal no mayor a 15 dias

Acta de constitucion de la empresa

Documentos de posesion o propiedad de vivienda

Seg.Inm. Seg.Desg. Seg.Unico

Total seg. Total seg.

TOMA DE DECISIONES E INFORMACION RELEVANTE

KYMI SPORT TIENE UN INVENTARIO DE 1000 PIEZAS DE POLOS DEP

A) COCER DE NUEVO CON UN COSTO ADICIONAL DE 5000 PARA DE

ganancia por venderlos como polos fallados

UNA MAQUINA REMALLADORA CON UN COSTO DE 2500 SOLES SE

A) SE PUEDE VENDER EN 1000 EN EFECTIVO Y REEMPLAZARLA CON

B)O REPARARLA POR 1800 QUE QUEDARIA COMO NUEVA EN CUA

LA NUEVA REMALLADORA ME COSTO

SI LA REPARO ME COSTARIA 1800

ESTO ES LO QUE ME COSTARIA LA REMALLADORA

RST : ME CONVIENE LA OPCION B PORQUE GASTARIA

TARIO DE 1000 PIEZAS DE POLOS DEPORTIVOS QUE SE HAN DESCOCIDOS

COSTO ADICIONAL DE 5000 PARA DESPUES VENDERLAS EN 10000

ntes en este caso ya no nos interesa los 15 000

A A PORQUE TENGO MAS GANACIA

A CON UN COSTO DE 2500 SOLES SE MALOGRO EN SU PRIMER DIA DE USO

EN EFECTIVO Y REEMPLAZARLA CON UNA REMALLADORA SIMILAR

E QUEDARIA COMO NUEVA EN CUANTO A SUS CARACTERISTICAS DE OPERACIN

RA PORQUE ES UN COSTO IRRELEVANTE

ENE LA OPCION B PORQUE GASTARIA MENOS

LA MESCLA DE VENTAS PLANEADA EN UNIDADES ES DE 60 % Y 40 % RESPECTIVAMENTE

(25 * 60 % ) + ( 17 * 40 % ) = ( 9,6 * 60 % ) + ( 7.26* 40 % ) + 4823,17

e logra la mescla de ventas planeada de 60% y 40%.

MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA DIRECTA

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

VENDE LO QUE SE ESPERA

CONFECCIONES KIMY SPORT

ORDEN DE PRODUCCION N 01-05FECHA DE ORDEN:

1300 POLOS DEPORTIVOS POR MES

OCUPA QUEZADA FRANCISCO

RDEN DE PRODUCCION N 01-05-2014

COSTO DE PRODUCCION= COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES

El precio de venta adecuado de mi producto:

PUNTO DE EQUILIBRIO: Cuntas unidades de productos y/ o servicios debo producir y

COMPROBACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

COSTO DE PRODUCCION = COSTOS FIJOS + COSTOS VAR