Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
ARQUEO
DE CAJA
A 1 Caja General
A 2 Fondo Fijo
A 3 Cobrador A Planilla N 185
A 4 Cobrador B Planilla N 226
Fondo arquear
S/. 329,756.00
Fondo arqueado
S/. 329,756.00
Diferencia (+)(-)
0.00
A1
CANTIDAD
VALOR
IMPORTE
28
S/. 200
S/. 5600
60
S/. 100
S/. 6000
74
S/. 50
S/. 3700
98
S/. 20
S/. 1960
83
S/. 10
S/. 830
A11(A)
VALOR
S/. 5.00
S/. 2.00
S/ 1.00
IMPORTE
S/. 600.00
S/. 458.00
S/. 32.00
S/. 1100.00
TOTAL
DOCUMENTOS FUENTES
Libro Mayor Analtico
Libro Caja F.F
A11(B)
Cheques
BANCO FINANCIERO
CH/ 02342713
05/12/2013
S/ 30,000.00
CH/ 02434714
18/12/2013
S/ 12,500.00
CH/. 02258515
15/12/2013
S/ 2,220.00
CH/G 08873167
18/12/2013
(S/ 9,534.00)
TOTAL
S/. 35,086.00
DOCUMENTOS FUENTES
Libro Mayor Analtico
Libro Banco F.F
A12(A)
30/11/2013
S/ 57,300.00
CH/. 03456229
18/12/2013
S/ 33,000.00
S/ 90,300.00
Depsitos
Deposito
29/12/2013
S/. 9,500.00
S/. 99,800.00
TOTAL
DOCUMENTOS FUENTES
Libro Mayor Analtico
Libro caja y banco F.F
A12(B)
30/11/2013
S/ 45,680.00
S/ 45,680.00
DOCUMENTOS FUENTES
Libro Mayor Analtico
Libro caja y banco F.F
A12(C)
VALOR
IMPORTE
205
170
125
S/. 200
S/. 100
S/. 50
S/. 41000
S/. 17000
S/. 6250
196
S/. 20
S/. 3920
183
S/. 10
S/. 1830
S/. 70,000
DOCUMENTOS FUENTES
Libro Mayor Analtico
Libro caja y banco F.F
VALOR
IMPORTE
205
120
25
S/. 200
S/. 100
S/. 50
S/. 41000
S/. 12000
S/. 1250
196
S/. 20
S/. 3920
183
S/. 10
S/. 1830
S/. 60,000
DOCUMENTOS FUENTES
Libro Mayor Analtico
Libro caja y banco F.F
A13(B)
_______________
________________
AUDITOR
REPRESENTANTE
OBSERVACIONES:
Endosar los cheques para el depsito en las cuentas bancarias
Fondo arquear
S/. 10,000.00
Fondo arqueado
S/. 10,000.00
Diferencia (+)(-)
0.00
A- 2
RECUENTO DE EFECTIVO
Billetes
CANTIDAD
VALOR
IMPORTE
S/. 200
S/. 1800
19
S/. 100
S/. 1900
34
S/. 50
S/. 1700
40
S/. 20
S/. 800
41
S/. 10
S/. 410
S/. 6, 610
DOCUMENTOS FUENTES
Libro Mayor Analtico
Libro Caja F.F
A21(B)
VALOR
IMPORTE
208
S/. 5
S/. 1040
150
S/. 2
S/. 300
40
S/. 1
S/. 40
S/. 1, 380
S/. 7,990
DOCUMENTOS FUENTES
Libro Mayor Analtico
Libro Caja F.F
A21(B)
001
200
RECIBO DE LUZ
BOLETA DE
SUELDO
C001
2390
FECHA
DE
EMISION DESCRIPCION
10/12/201 COMPRA DE
3
LIBROS
16/12/201
3
EDELNOR
20/12/201
JUAN
3
GONZALES
IMPORTE
S/. 380
S/. 820
S/. 410
S/. 1, 610
DOCUMENTOS FUENTES
Libro Mayor Analtico
Libro Caja F.F
A22(A)
IMPORTE
FECHA
17/12/2013
DESCRIPCION
ANTONIO CALVO
S/. 400
S/. 400
S/. 2010
DOCUMENTOS FUENTES
Libro Mayor Analtico
Libro Caja F.F
A22(B)
_______________
________________
AUDITOR
REPRESENTANTE
A - 23
EMPRESA TEXTIL LOS ANDES S.A.
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
ARQUEO PLANILLA A
Al 30 de Diciembre del 2013
Fondo arquear
S/. 94,700.00
Fondo arqueado
S/. 94,700.00
Diferencia (+)(-)
0.00
A- 3
Cheques
COBRADOR A N 185
CH/ 02345453
29/12/2013
S/ 31,000.00
CH/ 02435346
29/12/2013
S/ 22,500.00
CH/.02235235
29/12/2013
S/ 12,000.00
CH/ 08233235
29/12/2013
S/ 29,200.00
TOTAL
S/. 94,700.00
DOCUMENTOS FUENTES
Libro Mayor Analtico
A - 31
_______________
________________
AUDITOR
REPRESENTANTE
OBSERVACIONES:
Endosar los cheques para el depsito en las cuentas bancarias
A - 32
A- 3
Fondo arquear
S/. 105,480.00
Fondo arqueado
S/. 105,480.00
Diferencia (+)(-)
0.00
A- 4
Cheques
COBRADOR B N 226
CH/ 02342243
29/12/2013
S/ 31,000.00
CH/ 02113446
29/12/2013
S/ 23,480.00
CH/.02231323
29/12/2013
S/ 22,000.00
CH/ 08999835
29/12/2013
S/ 29,000.00
TOTAL
S/. 105,480.00
DOCUMENTOS FUENTES
Libro Mayor Analtico
A - 41
_______________
AUDITOR
________________
REPRESENTANTE
OBSERVACIONES:
Endosar los cheques para el depsito en las cuentas bancarias
A - 42