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DESCRIPCIN
SI
NO
OBSERVACIONES
CRITERIOS DE EVALUACIN
BANCOS
2.1
Apertura de cuentas
2.1.1
2.1.2
SI
NO
N/A
OBSERVACIN
2.1.3
2.1.4
Las
firmas
giradoras
estn
debidamente
autorizadas.
2.1.5
Las
cuentas
corrientes
tienen
destinacin
Proteccin
2.2.1
2.2.2
Son
guardadas
en
caja
de
seguridad
las
protegidos
los
chequeras en blanco.
2.2.3
Se
encuentran
debidamente
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.3
Giro de cheques
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.3.13
2.3.14
2.3.15
de
determinado
cancelar
en
un
tiempo
Conciliaciones
2.4.1
2.4.2
2.4.3
Son
archivadas
en
orden
secuencial
las
conciliaciones.
2.4.4
2.4.5
2.5
Boletines diarios
2.5.1
2.5.2
Llevan
una
numeracin
estrictamente
consecutiva.
2.5.3
Se determinan claramente
2.5.6
tanto
la
de flujo de
inversin de
3.1
3.2
Se
procura
tener
niveles
adecuados
las