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Rosa Manghisi V M

26/04/2005

Situazione Patrimoniale ( dopo assestamento)anno 2012


Attivo
Codice

Passivo

Descrizione

01.01.00 Immobilizzazioni immateriali


01.01.01
01.01.02
01.01.11
01.01.12
01.01.21
01.01.22
01.01.31
01.01.41
01.01.42
01.01.51

Costi d'impianto
Costi di ampliamento
Costi ricerca e sviluppo
Costi di pubblicit
Iniziative - Raccolta fondi
Software
Concessioni e licenze
Avviamento
Avviamento da partecipazioni
Immobilizzazioni immateriali in corso

200.00

340.00

01.02.00 Immobilizzazioni materiali


01.02.01
01.02.02
01.02.11
01.02.21
01.02.31
01.02.32
01.02.33
01.02.34
01.02.35
01.02.41
01.02.42

Iscrizioni
Donazioni
Impianti e macchinario
Attrezzature commerciali
Macchine d'ufficio
Mobili e arredi
Automezzi
Imballaggi durevoli
Altre immobilizzazioni materiali
Acconti su immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni materiali in corso

01.03.00 Immobilizzazioni finanziarie


01.03.01
01.03.02
01.03.03
01.03.04
01.03.11
01.03.21
01.03.30
01.03.31

Materie prime
Materie sussidiarie
Materie di consumo
Prodotti in corso di lavorazione
Semilavorati
Merci
Prodotti finiti
Lavori in corso su ordinazioni
Anticipi a fornitori

100.00

01.05.00 Crediti commerciali


01.05.01
01.05.02
01.05.03
01.05.04
01.05.05
01.05.06
01.05.07
01.05.08

01.02.51
01.02.52
01.02.53
01.02.54
01.02.55
01.02.56
01.02.57
01.02.58
01.02.61
01.05.41
01.05.42

02.01.01
02.01.11
02.01.12
02.01.13
02.01.13
02.01.14
02.01.21
02.01.22
02.01.23
02.01.24
02.01.31
02.01.32
02.01.41
02.01.45
02.01.51
02.01.61
02.01.63

02.02.01
02.02.02
02.02.11

02.03.00
02.03.01
02.03.11

02.04.00
02.04.01

02.05.00

Effetti attivi
Effetti allo sconto
Effetti all'incasso
Effetti insoluti
Crediti insoluti
Crediti commerciali diversi
01.05.25 Crediti v/clienti esigibili oltre l'anno

02.05.01
02.05.02
02.05.03
02.05.04
02.05.11
02.05.12
02.05.21
02.05.31
02.05.41
02.05.42
02.05.51
02.05.52
02.05.53
02.05.54

01.06.00 Crediti diversi

IVA a credito
Iva c/acconto
Credito IVA v/Erario
Erario c/credito d'imposta
Erario c/acconto Irap
Erario c/Ires
Erario c/ritenute subite
Soci c/ritenute subite
Crediti per imposte anticipate
Crediti v/istituti di prev. e ass.
Cauzioni versate
Azionisti c/sottoscrizioni
Azionisti c/versamenti richiamati
Azionisti c/reintegro
Soci c/conferimenti
Azionisti c/reintegro parte da richiam.
Soci c/reintegro
Soci c/prelevamenti
Obbligazioni c/sottoscrizioni
Altri crediti
Personale c/acconto
Personale c/arrotondamenti

01.01.61
01.01.62
01.01.63
01.01.64
01.01.65
01.01.66
01.01.67
01.01.68

02.02.00

Crediti v/clienti
Crediti v/clienti esteri
Clienti c/anticipazioni
Fatture da emettere
Crediti v/controllate
Crediti v/collegate
Crediti v/controllanti
Crediti in factoring

01.05.11
01.05.12
01.05.13
01.05.14
01.05.21
01.05.31

01.06.01
01.06.02
01.06.03
01.06.11
01.06.12
01.06.13
01.06.14
01.06.14
01.06.15
01.06.21
01.06.31
01.06.41
01.06.42
01.06.43
01.06.41
01.06.50
01.06.42
01.06.43
01.06.51
01.06.61
01.06.71
01.06.72

Codice

02.01.00

Partecipazioni in controllate
Partecipazioni in collegate
Partecipazioni in controllanti
Partecipazioni
Titoli immobilizzati
Azioni proprie
Crediti v/controllate entro l'esercizio
Crediti v/controllate

01.04.00 Rimanenze
01.04.01
01.04.11
01.04.21
01.04.31
01.04.41
01.04.51
01.04.61
01.04.71
01.04.81

n-1

02.06.00

180 (Segretario)

02.06.01
02.06.02
02.06.03
02.06.11
02.06.12
02.06.13
02.06.14
02.06.21
02.06.22

02.07.00
02.07.01
02.07.02
02.07.11
02.07.12

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Situazione Patrimoniale ( dopo assestamento)anno 2012


Attivo
Codice

Passivo

Descrizione

01.06.73 Crediti v/altri esigibili oltre l'anno

01.07.00 Attivit finanziarie non immob.te


01.07.01
01.07.02
01.07.03
01.07.04
01.07.11
01.07.21
01.07.22
01.07.31

Partecipazioni in controllate
Partecipazioni in collegate
Partecipazioni in controllanti
Partecipazioni
Titoli non immobilizzati
Azioni proprie
Azioni da annullare
Obbligazioni sociali

02.07.13
02.07.14
02.07.15
02.07.16
02.08.01
02.08.02
02.08.11
02.08.12
02.08.13
02.08.21
02.08.21
02.08.22
02.08.23
02.08.24
02.08.25
02.08.22
02.08.31
02.08.32
02.08.33
02.08.41
02.08.42
02.08.51
02.08.61
02.08.62

Banche c/c attivi


Banche X c/c vincolato
Poste c/c
Cassa denaro
Cassa assegni
Cassa valori bollati
Cedole

01.09.00 Ratei e risconti attivi


01.09.01
01.09.11
01.09.21
01.09.22
01.09.23
02.01.62
02.01.64
02.01.65

Codice

02.08.00

01.08.00 Disponibilit liquide


01.08.01
01.08.02
01.08.11
01.08.21
01.08.22
01.08.23
01.08.24

n-1

Ratei attivi
Risconti attivi
Disaggio su prestiti
Premi di rimborso
Costi anticipati
Perdita d'esercizio
Acconto su dividendi
Perdita a nuovo

02.09.00
02.09.01
02.09.11
02.09.21

Totale Dare

820,oo

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po assestamento)anno 2012
Passivo
Descrizione
F.do
F.do
F.do
F.do
F.do
F.do
F.do
F.do

amm.to
amm.to
amm.to
amm.to
amm.to
amm.to
amm.to
amm.to

F.do
F.do
F.do
F.do
F.do
F.do
F.do
F.do
F.do
F.do
F.do

amm.to fabbricati
amm.to impianti e macch.
amm.to attrezzature comm.
amm.to macchine ufficio
amm.to mobili e arredi
amm.to automezzi
amm.to imballaggi durevoli
amm.to altre ASSICURAZIONI
svalutazione imm. Materiali
svalutazione crediti
rischi su crediti

n-1

costi d'impianto
costi di ampliamento
costi di ricerca e sviluppo
costi di pubblicit
brevetti
software
conces. e licenze
avviamento

200.00
310.00

Patrimonio Netto

Capitale Sociale
Riserva Legale
Riserva Statutaria
Riserva Volontaria
Riserva Straordinaria
Riserva per ammortamenti anticipati
Riserva Sovrapprezzo Azioni
Riserva da Conguaglio Utili in corso
Riserva rimborso spese
Riserva da partecipazione
Riserva azioni proprie
Riseva da annullamento azioni
Versamento soci c/capitale
Versamento c/aumento capitale
Riserva rivalutazione ex lege
Utile d'esercizio
Utile a nuovo

Fondi per rischi

Fondo imposte
Fondo imposte differite
Fondo responsabilit civile

Fondi per oneri

Fondo manutenzione cicliche


Fondo concorsi a premio

Trattamento fine rapporto

Debiti per TFR entro l'esercizio successivo


Debiti per TFR oltre l'esercizio successivo

Debiti finanziari

Banche c/c passivi


Banche c/Ri.Ba s.b.f.
Banche c/effetti s.b.f.
Banche c/anticipi su fatture
Mutui passivi
Mutui ipotecari
Banche c/sovvenzioni
Soci c/finanziamenti
Finanziamenti da altri
Factor c/c
Prestiti obbligazionari entro l'esercizio
Prestiti obbligazionari convertibili
Debiti v/banche esigibili oltre l'anno
Prestiti obbligazionari oltre l'anno

Debiti commerciali

Debiti v/fornitori
Debiti v/fornitori esteri
Fatture da ricevere
Donazioni. ( vedere fondo pagina)
Debiti v/imprese controllate
Debiti v/imprese collegate
Debiti v/imprese controllanti
Anticipi da cliente
Debiti v/fornitori esigibili oltre l'anno

50+100+100

Debiti tributari

IVA a debito
Debito IVA v/Erario
Debiti per IRAP
Debiti per IRES

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po assestamento)anno 2012
Passivo
Debiti
Erario
Erario
Debiti

Descrizione

per imposte sul reddito


c/ritenute da versare
c/ritenute d'acconto
tributari oltre l'esercizio

n-1

Debiti diversi

Debiti v/Istituti di previdenza


Debiti v/Istituti di previdenza oltre l'eser.
Personale c/retribuzioni
Personale c/arrotondamenti
Personale c/liquidazione
Azionisti c/dividendi
Soci c/utili
Azionisti c/acconto dividendi
Azionisti c/rimborsi
Azionisti c/azioni estratte
Azionisti c/rimborso azioni
Soci c/liquidazione
Obbligazionisti c/interessi
Obbligazionisti c/rimborsi
Obbligazionisti c/obbligazioni estratte
Amministratori c/competenze
Sindaci c/competenze
Cauzioni ricevute
Altri debiti
Altri debiti esigibili oltre l'esercizio

Ratei e risconti passivi

Ratei passivi
Risconti passivi
Aggio su prestiti

Totale Avere

860.00

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Situazione Economica (dopo assestamento)


Costi
Codice

Descrizione

03.01.41 Resi su vendite


03.01.51 Ribassi e abbuoni passivi
03.01.61 Premi su vendite

Ricavi
n

20,000.00
20,000.00
10,000.00

n-1

20,000.00
15,000.00
5,000.00

Codice
03.01.00
03.01.01
03.01.02
03.01.11
03.01.12
03.01.13
03.01.21
03.01.22
03.01.31

03.02. 00
03.02.01
03.02.11

03.03.01 Esistenze iniziali prodotti in lavorazione


03.03.11 Esistenze iniziali semilavolati
03.03.21 Esistenze iniziali prodotti finiti

50,000.00
50,000.00
100,000.00

40,000.00
50,000.00
100,000.00

04.01.01
04.01.02
04.01.11
04.01.21
04.01.31
04.01.41

Merci c/acquisti
Merci c/acquisti esteri
Materie di consumo c/acquisti
Materie sussidiarie c/acquisti
Materie prime c/acquisti
Acquisti esteri

03.04.11

6,000,000.00
150,000.00
150,000.00
250,000.00
150,000.00

5,600,000.00
150,000.00
150,000.00
250,000.00
200,000.00
20,000.00

04.02.00 Costi per servizi


04.02.01
04.02.02
04.02.11
04.02.12
04.02.13
04.02.21
04.02.22
04.02.31
04.02.41
04.02.51
04.02.52
04.02.61
04.02.71
04.02.73
04.02.74
04.02.81
04.02.82
04.02.83
04.02.91

Servizi di trasporto
Esercizio automezzi
Servizi postali e di recapito
Servizi telefonici
Energia elettrica
Manutenzioni e riparazioni
Lavorazioni presso terzi
Servizi pubblicitari
Provvigioni passive
Servizi di pulizia locali
Servizi di vigilanza
Servizi assicurativi
Compensi ad amministratori
Compensi a sindaci
Servizi di assistenza profes.le
Collaborazioni
Spese bancarie
Spese postali
Competenze factor
Oneri contributivi diversi

04.03.00 Costi per godim. beni di terzi


04.03.01 Fitti passivi
04.03.11 Canoni di leasing

04.04.00 Costi per il personale


04.04.01 Salari e stipendi
04.04.11 Oneri sociali
04.04.21 Quota TFR

90,000.00
50,000.00
30,000.00
20,000.00
60,000.00
300,000.00
100,000.00
400,000.00
10,600.00
2,000.00
40,000.00
100,000.00

30,000.00

Amm.to
Amm.to
Amm.to
Amm.to
Amm.to
Amm.to
Amm.to
Amm.to

costi d'impianto
costi d'ampliamento
costi di ricerca e sviluppo
costi di pubblicit
brevetti
software
concessioni e licenze
avviamento

04.06.00 Amm.to immob. materiali


04.06.01 Amm.to
Amm.to
04.06.11 Amm.to
04.06.21 Amm.to
04.06.31 Amm.to
04.06.41 Amm.to

fabbricati
attrezzature industriali
impianti e macchinario
attrezzature commerciali
macchine d'ufficio
mobili e arredi

03.05.00
03.05.01
03.05.11
03.05.21
03.05.31
03.05.41
03.05.51
03.05.61

30,000.00 03.06.00
30,000.00 03.06.01
20,000.00 03.06.02
20,000.00 03.06.03
50,000.00 03.06.04
100,000.00 03.06.05
70,000.00 03.06.11
300,000.00 03.06.12
9,000.00 03.06.13
03.06.14
40,000.00 03.06.15
20,000.00 03.06.21
130,000.00 03.06.31
03.04.81
03.04.82
03.04.83
20,000.00 03.04.84

03.07.00
70,000.00

50,000.00

2,000.00
10,000.00

2,000.00
10,000.00

2,187,000.00
1,003,435.00
164,565.00

2,052,000.00
978,000.00
155,000.00

40,000.00

40,000.00

1,000,000.00
1,000,000.00
261,000.00

1,000,000.00
1,000,000.00
171,000.00

04.05.00 Amm.to immob. immateriali


04.05.01
04.05.02
04.05.11
04.05.12
04.05.21
04.05.22
04.05.31
04.05.41

03.03.31
03.03.41
03.03.51

03.04. 00

03.04.01 Esistenze iniziali lavori in corso su ord.

04.01.00 Costi per acquisti e rel. Rett.

03.03. 00

Pagina 5 di 28

03.07.01
03.07.11
03.07.21

04.01.41
04.01.51
04.01.61
04.01.71

Situazione Economica (dopo assestamento)


Costi
Codice

Descrizione

04.06.51 Amm.to automezzi


04.06.61 Amm.to imballaggi durevoli
04.06.71 Amm.to altre immob. materiali

Ricavi
n

n-1

Codice

04.07.00 Svalutazioni

04.07.01 Svalutazione immob. immateriali


04.07.11 Svalutazione immob. materiali
04.07.21 Svalutazione crediti

04.08.00 Variaz. rim. materie e merci


04.08.01
04.08.11
04.08.21
04.08.31

Esistenze
Esistenze
Esistenze
Esistenze

iniz. di materie prime


iniziali di materie sussidiarie
iniziali materiali di consumo
iniziali di merci

04.09.00 Accantonamenti a fondi rischi

04.09.01 Accan.to a fondo imposte


04.09.11 Accan.to a fondo responsabilit civile

5,000.00

5,000.00

150,000.00
50,000.00
50,000.00
150,000.00

100,000.00

3,000.00
2,000.00

3,000.00

8,000.00
4,000.00
1,000.00
1,000.00
500.00
500.00

9,000.00
3,000.00
1,500.00
500.00
300.00
700.00

20,000.00

20,000.00

30,000.00
50,000.00

30,000.00
50,000.00

20,000.00
10,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

100,000.00

04.08.41
04.08.51
04.08.61
04.08.24

04.10.00 Accan.to a fondi per oneri

04.10.01 Accan.to manutenzioni cicliche


Accan.to a fondo concorsi a premio

04.11.00 Oneri diversi


04.11.01
04.11.02
04.11.11
04.11.21
04.11.31
04.11.41
04.11.51
04.11.61
04.11.71

Oneri fiscali diversi


Diritti doganali
Spese immobili locati
Perdite su crediti
Arrotondamenti passivi
Sopravvenienze passive ordinarie
Minusvalenze ordinarie
Erogazioni liberali
Oneri vari

04.12.00 Oneri finanziari


04.12.01
04.12.02
04.12.03
04.12.11
04.12.21
04.12.31
04.12.41
04.12.51
04.12.52
04.12.61
04.12.62
04.12.63
04.12.64

Interessi passivi bancari


Interessi passivi su sovvenzioni
Interessi passivi su mutui
Interessi passivi a fornitori
Interessi passivi di mora
Interessi su obbligazioni
Ammortamento disaggio su prestiti
Oneri finanziari diversi
Interessi di factoring
Sconti passivi bancari
Interessi passivi v/imprese controllate
Interessi passivi v/imprese collegate
Interessi passivi v/imprese controllanti

04.13.00 Rettifiche finanziarie

04.13.11 Svalutazione partecipazioni

04.13.01

04.14.00 Oneri straordinari

04.14.01 Minusvalenze straordinarie


04.14.11 Sopravvenienze passive straordinarie
04.14.21 Imposte esercizi precedenti

04.15.00 Imposte sul reddito


04.15.01
04.15.11
04.15.21
04.15.22

IRAP d'esercizio
IRES dell'esercizio
Imposte dell'esercizio
Imposte differite

100,000.00
500,000.00

50,000.00
450,000.00

17,610.00

38,138.00

Totale dare
9,113,210.00 13,798,138.00
Utile d'esercizio
6,784,000.00
660,000.00
Totale a pareggio 15,897,210.00 14,458,138.00

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Situazione Economica (dopo assestamento)


Costi
Codice

Descrizione

Ricavi
n

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n-1

Codice

Situazione Economica (dopo assestamento)


Costi
Codice

Descrizione

Ricavi
n

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n-1

Codice

Situazione Economica (dopo assestamento)


Costi
Codice

Descrizione

Ricavi
n

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n-1

Codice

Situazione Economica (dopo assestamento)


Costi
Codice

Descrizione

Ricavi
n

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n-1

Codice

Situazione Economica (dopo assestamento)


Costi
Codice

Descrizione

Ricavi
n

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n-1

Codice

Situazione Economica (dopo assestamento)


Costi
Codice

Descrizione

Ricavi
n

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n-1

Codice

Situazione Economica (dopo assestamento)


Costi
Codice

Descrizione

Ricavi
n

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n-1

Codice

Situazione Economica (dopo assestamento)


Costi
Codice

Descrizione

Ricavi
n

n-1

Codice

Situazione Economica (dopo assestamento)

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Situazione Economica (dopo assestamento)


Costi
Codice

Descrizione

Codice

Descrizione

Ricavi
n

n-1

Codice

n-1

Codice

Costi

03.01.41 Resi su vendite


03.01.51 Ribassi e abbuoni passivi
03.01.61 Premi su vendite

Ricavi

20,000.00
20,000.00
10,000.00

20,000.00
15,000.00
5,000.00

03.01.00
03.01.01
03.01.02
03.01.11
03.01.12
03.01.13
03.01.21
03.01.22
03.01.31

03.02. 00
03.02.01
03.02.11

03.03.01 Esistenze iniziali prodotti in lavorazione


03.03.11 Esistenze iniziali semilavolati
03.03.21 Esistenze iniziali prodotti finiti

50,000.00
50,000.00
100,000.00

40,000.00
50,000.00
100,000.00

03.03. 00
03.03.31
03.03.41
03.03.51

03.04. 00
03.04.01 Esistenze iniziali lavori in corso su ord.

04.01.00 Costi per acquisti e rel. Rett.


04.01.01
04.01.02
04.01.11
04.01.21
04.01.31
04.01.41

Merci c/acquisti
Merci c/acquisti esteri
Materie di consumo c/acquisti
Materie sussidiarie c/acquisti
Materie prime c/acquisti
Acquisti esteri

03.04.11
6,000,000.00
150,000.00
150,000.00
250,000.00
150,000.00

5,600,000.00
150,000.00
150,000.00
250,000.00
200,000.00
20,000.00

04.02.00 Costi per servizi


04.02.01
04.02.02
04.02.11
04.02.12
04.02.13
04.02.21
04.02.22
04.02.31
04.02.41
04.02.51
04.02.52
04.02.61
04.02.71
04.02.73
04.02.74
04.02.81
04.02.82
04.02.83
04.02.91

Servizi di trasporto
Esercizio automezzi
Servizi postali e di recapito
Servizi telefonici
Energia elettrica
Manutenzioni e riparazioni
Lavorazioni presso terzi
Servizi pubblicitari
Provvigioni passive
Servizi di pulizia locali
Servizi di vigilanza
Servizi assicurativi
Compensi ad amministratori
Compensi a sindaci
Servizi di assistenza profes.le
Collaborazioni
Spese bancarie
Spese postali
Competenze factor
Oneri contributivi diversi

04.03.00 Costi per godim. beni di terzi


04.03.01 Fitti passivi
04.03.11 Canoni di leasing

04.04.00 Costi per il personale


04.04.01 Salari e stipendi
04.04.11 Oneri sociali
04.04.21 Quota TFR

90,000.00
50,000.00
30,000.00
20,000.00
60,000.00
300,000.00
100,000.00
400,000.00
10,600.00
2,000.00
40,000.00
100,000.00

30,000.00

Amm.to
Amm.to
Amm.to
Amm.to
Amm.to
Amm.to
Amm.to
Amm.to

costi d'impianto
costi d'ampliamento
costi di ricerca e sviluppo
costi di pubblicit
brevetti
software
concessioni e licenze
avviamento

04.06.00 Amm.to immob. materiali

04.06.01 Amm.to fabbricati


Amm.to attrezzature industriali
04.06.11 Amm.to impianti e macchinario

03.05.01
03.05.11
03.05.21
03.05.31
03.05.41
03.05.51
03.05.61

30,000.00 03.06.00
30,000.00 03.06.01
20,000.00 03.06.02
20,000.00 03.06.03
50,000.00 03.06.04
100,000.00 03.06.05
70,000.00 03.06.11
300,000.00 03.06.12
9,000.00 03.06.13
03.06.14
40,000.00 03.06.15
20,000.00 03.06.21
130,000.00 03.06.31
03.04.81
03.04.82
03.04.83
20,000.00 03.04.84

03.07.00
70,000.00

50,000.00

2,000.00
10,000.00

2,000.00
10,000.00

2,187,000.00
1,003,435.00
164,565.00

2,052,000.00
978,000.00
155,000.00

40,000.00

40,000.00

1,000,000.00
1,000,000.00
261,000.00

1,000,000.00
1,000,000.00
171,000.00

04.05.00 Amm.to immob. immateriali


04.05.01
04.05.02
04.05.11
04.05.12
04.05.21
04.05.22
04.05.31
04.05.41

03.05.00

Pagina 15 di 28

03.07.01
03.07.11
03.07.21

04.01.41
04.01.51
04.01.61
04.01.71

Situazione Economica (dopo assestamento)


Costi
Codice

04.06.21
04.06.31
04.06.41
04.06.51
04.06.61
04.06.71

Amm.to
Amm.to
Amm.to
Amm.to
Amm.to
Amm.to

Descrizione

attrezzature commerciali
macchine d'ufficio
mobili e arredi
automezzi
imballaggi durevoli
altre immob. materiali

Ricavi
n

n-1

Codice

04.07.00 Svalutazioni

04.07.01 Svalutazione immob. immateriali


04.07.11 Svalutazione immob. materiali
04.07.21 Svalutazione crediti

04.08.00 Variaz. rim. materie e merci


04.08.01
04.08.11
04.08.21
04.08.31

Esistenze
Esistenze
Esistenze
Esistenze

iniz. di materie prime


iniziali di materie sussidiarie
iniziali materiali di consumo
iniziali di merci

04.09.00 Accantonamenti a fondi rischi

04.09.01 Accan.to a fondo imposte


04.09.11 Accan.to a fondo responsabilit civile

5,000.00

5,000.00

150,000.00
50,000.00
50,000.00
150,000.00

100,000.00

3,000.00
2,000.00

3,000.00

8,000.00
4,000.00
1,000.00
1,000.00
500.00
500.00

9,000.00
3,000.00
1,500.00
500.00
300.00
700.00

20,000.00

20,000.00

30,000.00
50,000.00

30,000.00
50,000.00

20,000.00
10,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

100,000.00

04.08.41
04.08.51
04.08.61
04.08.24

04.10.00 Accan.to a fondi per oneri

04.10.01 Accan.to manutenzioni cicliche


Accan.to a fondo concorsi a premio

04.11.00 Oneri diversi


04.11.01
04.11.02
04.11.11
04.11.21
04.11.31
04.11.41
04.11.51
04.11.61
04.11.71

Oneri fiscali diversi


Diritti doganali
Spese immobili locati
Perdite su crediti
Arrotondamenti passivi
Sopravvenienze passive ordinarie
Minusvalenze ordinarie
Erogazioni liberali
Oneri vari

04.12.00 Oneri finanziari


04.12.01
04.12.02
04.12.03
04.12.11
04.12.21
04.12.31
04.12.41
04.12.51
04.12.52
04.12.61
04.12.62
04.12.63
04.12.64

Interessi passivi bancari


Interessi passivi su sovvenzioni
Interessi passivi su mutui
Interessi passivi a fornitori
Interessi passivi di mora
Interessi su obbligazioni
Ammortamento disaggio su prestiti
Oneri finanziari diversi
Interessi di factoring
Sconti passivi bancari
Interessi passivi v/imprese controllate
Interessi passivi v/imprese collegate
Interessi passivi v/imprese controllanti

04.13.00 Rettifiche finanziarie

04.13.11 Svalutazione partecipazioni

04.13.01

04.14.00 Oneri straordinari

04.14.01 Minusvalenze straordinarie


04.14.11 Sopravvenienze passive straordinarie
04.14.21 Imposte esercizi precedenti

04.15.00 Imposte sul reddito


04.15.01
04.15.11
04.15.21
04.15.22

IRAP d'esercizio
IRES dell'esercizio
Imposte dell'esercizio
Imposte differite

100,000.00
500,000.00

50,000.00
450,000.00

17,610.00

38,138.00

Totale dare
9,113,210.00 13,798,138.00
Utile d'esercizio
6,784,000.00
660,000.00
Totale a pareggio 15,897,210.00 14,458,138.00

Pagina 16 di 28

mica (dopo assestamento)


Ricavi
Descrizione

Ric da vend. e da prest. e rel. ret.


Merci c/vendite
Merci c/vendite estere
Prodotti finiti c/vendite
Semilavorati c/vendite
Vendite estere
Ricavi da prestazioni
Lavorazioni per conto terzi
Rimborso spese di trasporto

n-1

13,000,000.00
100,000.00
1,000,000.00
84,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
50,000.00

12,000,000.00
100,000.00
1,000,000.00
50,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
40,000.00

16,000.00
50,000.00
250,000.00

20,000.00
40,000.00
220,000.00

1,000.00
160.00
1,000.00

900.00
700.00
900.00

20,000.00
11,050.00
40,000.00

100,000.00
35,638.00
100,000.00

Incr. di imm. per lavori interni

Costruzioni in economia
Costi di ricerca e sviluppo patrimonializzati

Var. delle riman. di prod.in lav ecc.

Rimanenze finali prodotti in lavorazione


Rimanenze finali semilavorati
Rimanenze finali prodotti finiti

Var. dei lavori in corso su ordinaz.

Rimanenze finali lavori in corso su ord.

Ricavi e proventi diversi

Fitti attivi
Arrotondamenti attivi
Sopravvenienze attive ordinarie
Plusvalenze ordinarie
Proventi diversi
Contributi in c/esercizio
Contributi in c/capitale

Proventi finanziari

Dividendi su partecipazioni in controllate


Dividendi su partecipazioni in collegate
Dividendi su partecipazioni in controllanti
Dividendi su partecipazioni
Credito d'imposta su dividendi
Interessi attivi bancari
Interessi attivi postali
Interessi attivi da clienti
Interessi attivi di mora
Interssi attivi da soci
Interessi su titoli
Utili su titoli
Proventi finanziari diversi
Interessi attivi v/imprese controllate
Interessi attivi v/imprese collegate
Interessi attivi v/imprese controllanti

Proventi straordinari

Plusvalenze straordinarie
Sopravvenienze attive straordinarie
Rivalutazione immobilizzazioni materiali

Resi su acquisti
Ribassi e abbuoni attivi
Sconti attivi
Premi su acquisti

Pagina 17 di 28

mica (dopo assestamento)


Ricavi
Descrizione

Rimanenze
Rimanenze
Rimanenze
Rimanenze

finali
finali
finali
finali

di materie prime
di materie sussidiarie
materiali di consumo
di merci

n-1

100,000.00
174,000.00
100,000.00
300,000.00

50,000.00

15,897,210.00

14,458,138.00

15,897,210.00

14,458,138.00

50,000.00
50,000.00

Rivalutazione partecipazioni

Totale Avere
Perdita d'esercizio
Totale a pareggio

Pagina 18 di 28

mica (dopo assestamento)


Ricavi
Descrizione

n-1

Pagina 19 di 28

mica (dopo assestamento)


Ricavi
Descrizione

n-1

Pagina 20 di 28

mica (dopo assestamento)


Ricavi
Descrizione

n-1

Pagina 21 di 28

mica (dopo assestamento)


Ricavi
Descrizione

n-1

Pagina 22 di 28

mica (dopo assestamento)


Ricavi
Descrizione

n-1

Pagina 23 di 28

mica (dopo assestamento)


Ricavi
Descrizione

n-1

Pagina 24 di 28

mica (dopo assestamento)


Ricavi
Descrizione

n-1

Pagina 25 di 28

mica (dopo assestamento)


Ricavi
Descrizione

n-1

mica (dopo assestamento)

Pagina 26 di 28

mica (dopo assestamento)


Ricavi
Descrizione

n-1

n-1

Ricavi
Descrizione

Ric da vend. e da prest. e rel. ret.


Merci c/vendite
Merci c/vendite estere
Prodotti finiti c/vendite
Semilavorati c/vendite
Vendite estere
Ricavi da prestazioni
Lavorazioni per conto terzi
Rimborso spese di trasporto

13,000,000.00
100,000.00
1,000,000.00
84,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
50,000.00

12,000,000.00
100,000.00
1,000,000.00
50,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
40,000.00

16,000.00
50,000.00
250,000.00

20,000.00
40,000.00
220,000.00

1,000.00
160.00
1,000.00

900.00
700.00
900.00

20,000.00
11,050.00
40,000.00

100,000.00
35,638.00
100,000.00

Incr. di imm. per lavori interni

Costruzioni in economia
Costi di ricerca e sviluppo patrimonializzati

Var. delle riman. di prod.in lav ecc.

Rimanenze finali prodotti in lavorazione


Rimanenze finali semilavorati
Rimanenze finali prodotti finiti

Var. dei lavori in corso su ordinaz.


Rimanenze finali lavori in corso su ord.

Ricavi e proventi diversi

Fitti attivi
Arrotondamenti attivi
Sopravvenienze attive ordinarie
Plusvalenze ordinarie
Proventi diversi
Contributi in c/esercizio
Contributi in c/capitale

Proventi finanziari

Dividendi su partecipazioni in controllate


Dividendi su partecipazioni in collegate
Dividendi su partecipazioni in controllanti
Dividendi su partecipazioni
Credito d'imposta su dividendi
Interessi attivi bancari
Interessi attivi postali
Interessi attivi da clienti
Interessi attivi di mora
Interssi attivi da soci
Interessi su titoli
Utili su titoli
Proventi finanziari diversi
Interessi attivi v/imprese controllate
Interessi attivi v/imprese collegate
Interessi attivi v/imprese controllanti

Proventi straordinari

Plusvalenze straordinarie
Sopravvenienze attive straordinarie
Rivalutazione immobilizzazioni materiali

Resi su acquisti
Ribassi e abbuoni attivi
Sconti attivi
Premi su acquisti

Pagina 27 di 28

mica (dopo assestamento)


Ricavi
Descrizione

Rimanenze
Rimanenze
Rimanenze
Rimanenze

finali
finali
finali
finali

di materie prime
di materie sussidiarie
materiali di consumo
di merci

n-1

100,000.00
174,000.00
100,000.00
300,000.00

50,000.00

15,897,210.00

14,458,138.00

15,897,210.00

14,458,138.00

50,000.00
50,000.00

Rivalutazione partecipazioni

Totale Avere
Perdita d'esercizio
Totale a pareggio

Pagina 28 di 28