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PROYECTO DE INSTALACION DE LA
PLANTA SOCIALISTA DE ALIMENTOS
BALANCEADOS PARA ANIMALES EN EL
ESTADO COJEDES
MARZO DE 2.011
CONTENIDO
Pgina
CAPITULO I. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE ..
35
40
69
76
INDICE DE CUADROS
.
Cuadro No
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Pgina
77
78
79
80
81
82
83
86
87
ANEXOS :
1.2.3.4.5.-
COTIZACIONES
DIAGRAMA DE EQUIPOS
DIAGRAMA DE PLANTA FISICA
DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS POR SECTORES
PLANO TOPOGRAFICO DEL TERRENO DE UBICACION DE LA PLANTA
CAPITULO I
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
. Razn social:
. PERSONAS CONTACTO:
. ARNALDO RAMON PEREZ, GERENTE GENERAL DE FONDEAGRI, 0426-546
0325
. WILMER ANTONIO GODOY, DIRECTOR DE PLANIFICACION Y PROYECTOS
DE FONDEAGRI, TLF. 0416- 242 7572
. ARQUIMEDES QUINTANA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DE
LA GOB ERNACION DEL ESTADO COJEDES, TLF. 0412- 777 2766
. CORREO ELECTRONICO DE LAS PERSONAS CONTACTO :
fondeagricojedes @ cantv.net
CAPITULO I I
IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA
PROYECTO DE INSTALACION DE PLANTA SOCIALISTA DE ALIMENTOS
BALANCEADOS
OBJETO:
CAPITULO I I I
RESUMEN DEL PROYECTO
3.1.- DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR
La Planta de Alimentos Balanceados a instalar por la Gobernacin del
estado Cojedes es de Tecnologa Argentina y posee dos lineas de produccin :
una para producir alimentos balanceados para aves, cerdos y bovinos y la otra
linea para producir alimentos para peces. Responde a la tecnologa tradicional de
fabricacin de alimentos balanceados : comprende un primer paso de recepcin
de la materia prima, luego se realiza el traslado de esta materia al proceso inicial
de transformacin de esta materia prima lo cual es la molienda, luego se produce
la mezcla y dosificacin de acuerdo al tipo de alimento a fabricar. En este punto se
le aade a la mezcla de la materia prima calor y humedad (coccin de la mezcla) y
pasa a la peletizadora en donde obtenemos el tipo de alimento deseado.
La mano de obra a utilizar esta representada por la poblacin de Tinaco. En el
sector en donde se instalara la La Planta Socialista de Alimentos Balanceados
hay un incipiente desarrollo agro-industrial: existe la presencia de un matadero
industrial (BEDECA) y de un aserradero. La planta de alimentos viene a consolidar
este desarrollo agroindustrial. El total de mano de obra directa estara representada
por 30 personas.
La cobertura geografica de este proyecto abarcara la totalidad del estado
Cojedes bsicamente y en particular a los municipios Tinaco, San Carlos y
Tinaquillo dada su proximidad geografica. La ubicacin es altamente privilegiada
pues este corredor geografico es el Eje Motor del desarrollo Valencia Tinaquillo
Tinaco San Carlos, encontrandose en la actualidad en pleno desarrollo la
construccin de la infraestructura del Tren Ferroviario que integrara al estado
Cojedes con el centro del pas y con los Llanos de los estados Guarico y
Anzoategui, lo cual favorecera la comercializacin de los productos del estado
Cojedes.
MILLONES
MIL DOCIENTOS
CAPITULO I V
ESTUDIO DE MERCADO
4.1.- PRODUCTOS GENERADOS CON EL PROYECTO:
4.1.1.- PRODUCTO : ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES
Generalidades:
La agro-industria de los alimentos concentrados en Venezuela siempre
estuvo ligada a la produccin de leche, carne de pollo, cerdos y gallinas
ponedoras. Creci vertiginosamente en manos de Empresas como Protinal,
Purina, Super S, Souto y La Caridad principalmente. Al estado Venezolano de la
Cuarta Republica le result muy cmodo dejar que estas empresas invirtieran y
produjeran el mayor porcentaje de
4.1.2.1.-
10
20%
4,5%
3,0%
0,7%
Calcio max.
1,1%
18%
4,5%
4,0%
0,7%
Calcio max.
1,1%
11
13%
10%
2,0%
12
premezcla de
15%
6%
2,0%
fosfato de calcio,
21%
8%
5%
Humedad max.
10 %
13
AO
BOVINO
PORCINO
AVES
OTROS
TOTAL
1990
198.000
484.000
1.408.000
110.000
2.200.000
1991
228.000
655.500
1.852.500
114.000
2.850.000
1992
275.723
643.354
2.021.969
122.544
3.063.590
1993
259.020
546.820
1.928.260
143.900
2.878.000
1994
185.618
371.235
1.962.247
132.584
2.651.684
1995
189.330
369.135
2.428.690
112.845
3.100.000
1996
161.915
315.615
2.067.000
105.470
2.650.000
1997
173.819
338.819
2.218.964
113.224
2.844.826
1998
247.255
463.603
2.319.559
60.268
3.090.685
1999
225.046
639.101
2.382.281
81.299
3.327.727
2000
236.192
671.192
2.501.333
85.253
3.493.970
2001
253.803
721.236
2.687.834
91.609
3.754.482
2002
247.170
670.890
2.542.320
70.620
3.531.000
2003
202.885
550.688
2.086.816
57.967
2.898.356
2004
223.300
606.100
2.296.800
63.800
3.190.000
2005
285.593
FUENTE: AFACA
775.182
2.937.531
81.598
4.079.904
14
UBICACION
VALENCIA-MARACAIBO
TURMERO-MARACAIBO- BARCELONA
VALENCIA-MARACAIBO-BARCELONA
CHIVACOA-TURAGUA
VALERA
SANTA CRUZ DE ARAGUA
MARACAIBO
ACARIGUA
UBICACION
YARACUY
MARACAIBO
VALENCIA-VILLA DE CURA
BEJUMA
BARCELONA
CAGUA-TOCUYITO
MARACAY
15
UBICACION
VALENCIA
TURMERO
VALENCIA
SANTA CRUZ DE ARAGUA
SANTA CRUZ DE ARAGUA
PRODUCCION
40.000 TON/MES
25.000 TON/MES
30.000 TON/MES
25.000 TON/MES
30.000 TON/MES
PRODUCCION
429.000
396.000
337.000
300.000
252.000
188.000
(Continuacin )
NOMBRE DE LA PLANTA
SERAVIAN
LA GUASIMA
SOUTO
ALIPA
ALCECA
NUTRIDOCA
AVINSA
INPORCA
APACA
ALFONCA
PRODUCCION (TM)
155.000
154.000
147.650
89.444
87.336
83.770
64.000
63.000
60.650
54.000
16
ALINTECA
OROGRAIN
PAICA
ALIBAL
MIPACA
VENEPORC
ALIPORCA
EL TUNAL
CONVACA
COLACA
FRAPI
SCHULZ
LA FUENTE
53.000
47.000
43.322
43.000
42.550
42.000
36.314
36.000
34.000
20.000
17.000
14.000
10.949
FUENTE: AFACA
17
AOS
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
CONSUMO
PRODUCCION
POBLACION
PERCAPITA
AOS
(TM) PRODUCCION
(Hab.) POBLACION
(KgHab) CONSUMO
(TM)
(Hab.)
PERCAPITA
(KgHab)
523.946
23.412.742
22,40
157.821
23.412.742
7
1998
571.484
23.867.393
24,09
167.334
23.867.393
7
1999
637.433
24.310.896
26,36
172.354
24.310.896
7
2000
707.551
24.765.581
28,71
197.914
24.765.581
8
2001
726.301
25.219.910
28,94
233.578
25.219.910
9
584.672
25.673.550
23,30
2002
175.184
25.673.550
7
2003
592.428
26.127.351
25,56
162.863
26.127.351
6
2004
627.322
26.467.834
25,72
166.365
26.467.834
6
2005
Fuente:MAT, Cadenas Agro productivas, Divisin de Especies Menores
18
AOS
PRODUCCION
(TM)
POBLACION
(Hab.)
CONSUMO
PERCAPITA
(KgHab)
2000
388.974
24.310.896
16
2001
396.249
24.765.581
16
2002
428.738
25.219.910
17
2003
436.450
25.673.550
17
2004
444.164
26.127.351
17
2005
449.953
26.467.834
17
Estado: Cojedes
Produccin de Rubros Pecuarios.
Animal:
Leche( Miles de Lts)
Bovino( Cabezas)
Porcino( Cabezas)
Caprino( Cabezas)
Ovino( Cabezas)
Aves( Miles de cabezas)
Huevos de consumo
(Miles de Unidades)
Fuente: Direccin de Estadstica . M.A.T.
2001
4.134
88.648
292.974
511
2.600
1.378
2002
4.761
121.697
300.794
769
2.864
5.805
2003
5.211
85.958
304.760
800
2.781
4.042
2004
5.761
51.288
304.760
820
2.867
6.042
2005
5.629
75.657
313.036
860
3.394
5.872
2006
5.721
76.431
322.918
1.049
3.286
7.846
151.607
168.807
151.382
172.025
188.940
192.975
19
ESPECIE
TRUCHA
CACHAMA
TILAPIA
1998
540
1.920
2.280
1999
540
1.920
2.150
2000
420
3.000
1.050
2001
270
3.985
1.266
2002
500
4.800
560
2003
730
5.615
1.2008
ENTIDAD FEDERAL
APURE
BARINAS
COJEDES
GUARICO
PORTUGUESA
1997
(TM)
11.069
2.375
1.273
3.959
2.140
1998
(TM )
13.638
4.327
1.792
3.711
3.772
4.4.- PRECIOS:
4.4.1.PRECIOS
DE
ALIMENTOS
PRESENTACION
SACOS (KGS)
PRECIOS
(BS)
40
40
35
20
35
40
20
35
83,00
89,00
60,33
35,00
58,00
91,00
36,00
61,33
AVES
20
BOVINOS
CRIA VAQUINA
LECHERINA 17%
LECHERINA 18%
PURIENGORDE NOVILLO
PURINA TORO
V40 VACA 18%
VACUNO EN GENERAL
CERDOS
CERDO CRECIMIENTO PORCINO ALTA ENERGIA
CERDO FAMILIAR
CERDO FAMILIAR
CERDO SUPER FAMILIAR CRECIMIENTO
CERDO SUPER FAMILIAR ENGORDE
JAMONINA IMPULSO NEGRA
OTROS
JAULINA 2000
LATICERDINA
SUPER DESARROLLINA NEGRA
PURINA CHAMPION ESPECIAL
PURIENGORDE NOVILLO
35
35
35
35
35
35
40
66,00
62,50
63,33
60,00
61,00
65,00
110,00
40
20
35
35
35
40
90,00
35,00
62,00
62,00
60,00
83,00
40
40
40
35
35
88,00
88,67
82,33
69,00
60,50
PRESENTACION
SACOS (KGS)
PRECIOS
(BS)
POLLARINA 2A
POLLARINA 2A SG
POLLARINA 3A
POLLARINA 3A GR
POLLARINA GENERICA
40
40
40
40
20
45,60
38,00
44,26
36,88
46,20
35
40
35
40
40
20
40
20
103,61
119,11
97,40
104,80
109,88
41,52
82,37
31,78
40
40
40
40
20
40
40
20
40
126,02
134,39
123,26
111,38
32,00
108,77
113,66
46,37
91,54
BOVINO 2 POLVO
BOVINOS 2 GRANO
BOVINOS 2 GRANO
MINERALES PROTINAL SACO
30
35
40
20
92,69
74,84
85,53
131,82
AVES (Engorde)
AVES (Postura)
CERDOS
VACUNOS
21
TERNARINA GRANO
VACARINA 14 GRANO
VACARINA 17 GRANO
VACARINA 17 ESPECIAL GRANO
VACARINA 20A GRANO
40
40
40
40
40
100,44
101,45
102,19
67,16
111,14
PRESENTACION
SACOS (KGS)
PRECIOS
(BS)
CABARINA
POTRARINA 16 EN GRANO
40
40
113,30
123,71
CONEJARINA 1A GRANO
CONEJARINA 1A GRANO
CONEJARINA 2A GRANO
CONEJARINA 2A GRANO
CONEJARINA GENERICA GRANO
CONEJARINA GENERICA GRANO
40
35
35
40
20
40
99,05
66,62
66,44
98,79
46,56
92,98
CACHAMARINA C.
CACHAMARINA 28%
CACHAMARINA EXPANDIDA 28%
CACHAMARINA EXPANDIDA C.
CAMARONARINA 1
CAMARONARINA 1P GRANO
RATARINA GRANO
TILAPIARINA
TRUCHARINA EXPANDIDA NORMAL 45%
TRUCHARINA 40%
TRUCHARINA 45%
TRUCHARINA ESPECIALEXP. 40%
25
25
25
25
40
40
40
25
25
25
25
25
125,34
126,78
92,27
91,24
271,78
192,53
95,42
100,06
176,93
210,83
243,30
153,34
EQUINOS
CONEJOS
VARIOS
22
PRESENTACION
SACOS (KGS)
PRECIOS
(BS)
40
20
35
20
35
40
90,00
35,50
59,33
36,00
55,67
80,00
40
40
40
40
20
35
77,50
85,00
70,00
126,50
35,50
61,50
40
35
40
40
35
35
35
35
82,00
61,00
90,00
76,00
59,00
68,50
58,00
58,00
40
30
28
35
25
110,00
47,00
40,00
53,00
12,00
AVES
CRECIMIENTO POLLITO ALTA ENERGIA
MULTIPOLLO
MULTIPOLLO
MULTIPONEDORA
MULTIPONEDORA
PONEDORAS
CERDOS
CRECIMIENTO PORCINO GRANJERO
ENGORDE PORCINO ALTA ENERGIA
ENGORDE PORCINO GRANJERO
INICIADOR PORCINO
MULTICERDO
MULTICERDO
BOVINOS
INICIADOR TERNERO A/E
LECHERA PLUS CONAGRI
MADRES LACTANTES
MAUTES Y NOVILLOS (BECERROS) G/SC
VACA LECHERA 16%
VACA LECHERA 18% G/SC
VACA ORDEO 17%
VACUNO EN GENERAL
OTROS
GALOPE
HARINA DE MAIZ
HARINA DE MAIZ
LEVANTE CONAGRI
SAL BLANCA/QUESO
PRESENTACION
SACOS (KGS)
PRECIOS
(BS)
20
40
40
40
40
40
40
31,80
85,67
38,88
40,00
86,17
99,28
93,20
23
40
87,59
40
40
40
40
20
40
40
40
40
40
40
40
88,18
87,87
81,60
64,60
30,84
82,09
79,05
77,35
78,38
79,41
81,02
81,29
20
40
31,33
62,81
35
35
35
35
40
40
35
35
57,46
55,90
56,41
64,67
79,23
68,45
61,34
52,65
PRESENTACION
SACOS (KGS)
PRECIOS
(BS)
40
40
40
40
40
40
40
85,49
86,17
84,78
74,62
122,19
105,18
86,66
40
87,10
40
40
85,40
81,60
24
4.5.-
CANALES DE COMERCIALIZACION :
PLANTA SOCIALISTA DE
ALIMENTOS BALANCEADOS
>>>>>>>>>>>>>>> PRODUCTORES
>>>>>>>>>>>>>>> PRIMARIOS
25
26
31.384 TM
Para peces
INGREDIENTE
PORCENTAJE
TOTAL CONSUMO
(%)
(TON/AO)
MAIZ AMARILLO
30
1.040,40
SORGO
15
520,20
HARINA DE SOYA
33
1.144,44
HARINA DE PESCADO
104,04
HARINA DE CARNE
69,36
HARINA DE ARROZ
10
346,80
GRASA
104,04
CARBONATO DE CA
34,68
FOSFATO
69,36
34,68
27
MIX PECES
TOTALES
100.
3.468.
INGREDIENTE
PORCENTAJE
TOTAL CONSUMO
(%)
(TON/AO)
MAIZ AMARILLO
28
2.913,12
SORGO
15
1.560,60
HARINA DE SOYA
30
3.121,20
HARINA DE PESCADO
312,20
HARINA DE CARNE
208,08
HARINA DE ARROZ
12
1.248,48
GRASA
624,24
CARBONATO DE CALCIO
1,25
130,05
FOSFATO DE CALCIO
2,1
218,48
0,65
67,62
MIX PECES
TOTALES
100.
10.404
28
INGREDIENTE
PORCENTAJE
TOTAL CONSUMO
(%)
(TON/AO)
MAIZ AMARILLO
30
832,32
SORGO
26
721,34
HARINA DE SOYA
18
499,39
HARINA DE PESCADO
55,48
HARINA DE CARNE
55,48
HARINA DE ARROZ
15,35
425,87
GRASA
55,48
CARBONATO DE CA
83,23
FOSFATO
27,74
0,65
18,03
MIX PECES
TOTALES
100.
2.774,40
29
INGREDIENTE
PORCENTAJE
TOTAL CONSUMO
(%)
(TON/AO)
MAIZ AMARILLO
32
3.551,23
SORGO
28
3.107,32
HARINA DE SOYA
15
1.664,64
HARINA DE PESCADO
221,95
HARINA DE CARNE
221,95
HARINA DE ARROZ
13,5
1.498,17
GRASA
221,95
CARBONATO DE CA
443,90
FOSFATO
110,97
0,5
55,48
MIX PECES
TOTALES
100.
11.097,60
30
INGREDIENTE
PORCENTAJE
TOTAL CONSUMO
(%)
(TON/AO)
MAIZ AMARILLO
30
979,20
SORGO
13
424,32
HARINA DE SOYA
35
1.142,40
HARINA DE PESCADO
HARINA DE CARNE
65,28
HARINA DE ARROZ
12
391,68
GRASA
163,20
CARBONATO DE CA
32,64
FOSFATO
1,88
61,36
MIX PECES
0,12
3,91
TOTALES
100.
3.264
INGREDIENTE
CONSUMO
POLLOS
INICIADOR
(TON/AO)
CONSUMO
POLLOS
ENGORDE
(TON/AO)
CONSUMO
POLLONAS
(TON/AO)
CONSUMO
GALLINAS
PONEDORA
(TON/AO)
CONSUMO
PECES
(TON/AO
TOTAL
CONSUMO
MATERIA PRIMA
(TON/AO)
MAIZ AMARILLO
1.040,40
2.913,12
832,32
3.551,23
979,20
9.316,27
SORGO
520,20
1.560,60
721,34
3.107,32
424,32
6.333,78
HARINA DE SOYA
1.144,44
3.121,20
499,39
1.664,64
1.142,40
7.572,07
31
HARINA DE PESCADO
104,04
312,20
55,48
221,95
693,67
HARINA DE CARNE
69,36
208,08
55,48
221,95
65,28
620,15
HARINA DE ARROZ
346,80
1.248,48
425,87
1.498,17
391,68
3.911
GRASA
104,04
624,24
55,48
221,95
163,20
1.168,91
CARBONATO DE CA
34,68
130,05
83,23
443,90
32,64
724,50
FOSFATO
69,36
218,48
27,74
110,97
61,36
487,91
34,68
34,68
67,62
67,62
MIX GALLINAS
18,03
18,03
55,48
55,48
MIX PECES
3,91
3,91
TOTALES
3.468.
10.404
2.774,40
11.097,60
3.264
31.008
CRECIMIENTO
MIX GALLINAS
PONEDORAS
CAPITULO V
IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO
5.1.- GENERALIDADES
El Impacto Social de la instalacin de esta Planta Socialista de Produccin
de Alimentos Balanceados para animales tendra importancia local y se har sentir
en toda la geografa del estado Cojedes. Inicialmente crear 30 empleos directos
en la zona, 30 familias que tendran una fuente segura de ingresos, con mejoras en
32
Interes Social, al
33
en pequeos caseros.
As 211.330
personas (71,2%) se localizan en tres (3) ciudades que fluctan entre 30.000 y
90.000 habitantes, mientras que 85.400 personas (28,8%) se localizan en centros
poblados menores de 10.000 habitantes, los cuales se consideran tpicamente
rurales. La vocacin de la poblacin de Cojedes es marcadamente hacia
actividades agropecuarias.
34
ndices Poblacionales:
- Poblacin Urbana: 75%
- Poblacin Rural: 25%
- Poblacin por sexo
Varones:
52:85%
Hembras: 47,15%
- Poblacin por edad
0 -18 aos
40,57%
Mayores de edad :
59,43%
35
36
CAPITULO V I
ESTUDIO TECNICO
6.1.- LOCALIZACIN
6.1.1.- POLITICA :
Sector VALLE ALTO,
Parroquia General en jefe JOSE LAURENCIO SILVA
Municipio Autnomo TINACO.
37
Estado Cojedes.
6.1.2.- SUPERFICIE :
El terreno donde se instalara Planta Socialista de Alimentos Balanceados para
animales del estado Cojedes tiene una superficie de CUARENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS METROS CUADRADOS ( 49.700 M2)
6.1.3.- TOPOGRAFIA :
Semi plana con pendientes del 2 al 5%.
6.1.5.- CLIMA:
Bosque seco Tropical (Holdrige)
6.1.6.- ALTITUD:
La parcela de terreno se encuentra a DOCIENTOS DIEZ (210 MTS ) . sobre el
nivel del mar.
6.1.7.- PRECIPITACIN
Muestra una precipitacin anual de 1578 mm;, un promedio de 100 mm por mes
distribuidos de manera irregular y concentrado entre los meses de de mayo a
octubre que se corresponde con la poca de lluvias. Los meses de enero y hasta
marzo se observan secos y con precipitaciones menores a los 8 mm.
38
6.1.9.- EVAPORACIN:
La evaporacin anual es de 1.969 mm. Los mximos valores de evaporacin
ocurren en los meses de marzo y abril, previos a la entrada de lluvias. Se
mantiene sobre los 100 mm a lo largo del todo el ao.
6.1.10.- VIENTOS
La direccin predominante es la de los vientos alisios que vienen con rumbo NorEste-Oeste.
La velocidad promedio mensual es de 3.9 km/h. Las velocidades mayores se
observan en los meses de Junio hasta agosto, donde pueden ocurrir vientos con
velocidad m,ayor de los 60 km/hora.
6.1.11.- VEGETACIN
En los espacios abiertos domina la sabana. En las reas de bosque
existen especies forestales como Drago, Gusimo, Merecure, Roble, Samn, y
Pardillo. En las reas planas de sabana existen especies de Chaparro y Manteco
principalmente y en las zonas deforestadas predominan pastos naturales variados.
39
ASPECTOS DE SERVICIOS
En la zona y su radio de influencia se tienen los siguientes servicios:
a) Educacin
- Preescolar y primaria:
Existen numerosos grupos escolares repartidos en los principales centros
poblados, capitales de municipios y distritos.
- Secundaria
En las poblaciones de Las Vegas, Lagunita, as como en San Carlos, Tinaco y
Tinaquillo, existen liceos que imparten educacin media.
En San Carlos Funciona un liceo privado dirigido por la fundacin La Salle que
imparte estudios al nivel de bachillerato en el rea agrcola.
- Superior
En San Carlos existe un ncleo de la Universidad Nacional Experimental
de LosLlanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ) y el Instituto Universitario de
Tecnologa Agropecuaria dirigido por la Fundacin La Salle.
- Medico asistencial:
Esta en funcionamiento un Hospital General en San Carlos con capacidad
de 100 camas, un Hospital en Tinaco, adems de medicaturas y dispensarios
rurales en Las Vegas, Lagunita, Sucre, El Pao y Cojeditos.
En San Carlos funcionan varias clnicas privadas.
- Comunicaciones:
En San
40
Entre ellos
41
- Asesores agropecuarios
Empresas de servicios agrotcnicos se encuentran instaladas en San Carlos.
- Distribuidores de maquinarias y equipos
En las capitales de distritos existen distribuidores de maquinaria agrcola,
implementos, equipos y vehculos; as como talleres de mecnica agrcola y
automotriz y venta de repuestos. Es de mencionarse que en este rengln se tiene
mucha relacin comercial con Valencia.
6.2. TAMAO
Se conoce como tamao de una planta industrial la capacidad instalada de
produccin de la misma. Esta capacidad se expresa en la cantidad producida por
unidad de tiempo, es decir, volumen, peso, valor o unidades de producto
elaborados por ao, mes, das, turno y hora, etc. A continuacin se describen
estos aspectos.
6.2.1.- FACTORES QUE DETERMINAN EL TAMAO
42
la capacidad
43
44
horas por
mantenimiento.
En los cuadros siguientes se indica la produccin de cereales en el pas y
en especfico en el estado Cojedes, en donde funcionara la Planta Socialista de
Alimentos de la Gobernacin de Cojedes.
AOS
RUBRO: MAIZ
SUPERFICIE (Ha)
PRODUCCION NACIONAL (TM)
SUPERFICIE (Ha)
PRODUCCION (t)
1996
1997
1998
1999
2000
365.990
423.557
341.485
381.640
454.290
1.033.292
1.199.219
949.553
1.149.403
1.609.728
2001
500.385
1.557.165
AOS
RUBRO: SORGO
SUPERFICIE (Ha)
PRODUCCION NACIONAL (TM)
SUPERFICIE (Ha)
PRODUCCION (t)
1996
1997
1998
1999
2000
201.627
185.492
182.719
154.505
279.326
436.320
420.996
446.872
420.996
586.405
2001
279.216
604.636
45
AOS
RUBRO: ARROZ
SUPERFICIE (Ha)
PRODUCCION NACIONAL (TM)
SUPERFICIE (Ha)
PRODUCCION (t)
1996
173.312
779.906
1997
172.952
792.239
1998
151.899
702.463
1999
157.072
715.382
2000
150.300
719.050
Fuente: Ministerio de Agricultura y Tierras: D.G.C.A.;
PRODUCCION DE CEREALES
COJEDES 2003-2007
AO
RUBRO
2003
2003
2003
Arroz
Maz
Sorgo
Produccin (TM)
84.754
76.700
53.499
2004
2004
2004
Arroz
Maz
Sorgo
50.130
23.126
27.601
2005
2005
2005
Arroz
Maz
Sorgo
138.135
93.064
17.452
2006
2006
2006
Arroz
Maz
Sorgo
195.304
162.000
55.812
2007
arroz
2007
Maiz
2007
Sorgo
Fuente: Direccin de Estadstica . M.A.T.
88.174
59.891
19.936
46
47
48
Si
el proyecto
49
50
AOS
Produccion de
alimentos para Pollos
(TM)
Produccion de
alimentos para
Gallinas
(TM)
Produccion de
alimentos para
PECES
(TM)
Iniciador
Engorde
Pollonas
Ponedoras
Cachamarina
3.468
10.404
2.774,40
11.097,60
3.264
3.468
10.404
2.774,40
11.097,60
3.264
3.468
10.404
2.774,40
11.097,60
3.264
3.468
10.404
2.774,40
11.097,60
3.264
3.468
10.404
2.774,40
11.097,60
3.264
3.468
10.404
2.774,40
11.097,60
3.264
3.468
10.404
2.774,40
11.097,60
3.264
3.468
10.404
2.774,40
11.097,60
3.264
3.468
10.404
2.774,40
11.097,60
3.264
10
3.468
10.404
2.774,40
11.097,60
3.264
11
3.468
10.404
2.774,40
11.097,60
3.264
12
3.468
10.404
2.774,40
11.097,60
3.264
13
3.468
10.404
2.774,40
11.097,60
3.264
14
3.468
10.404
2.774,40
11.097,60
3.264
15
3.468
10.404
2.774,40
11.097,60
3.264
16
3.468
10.404
2.774,40
11.097,60
3.264
17
3.468
10.404
2.774,40
11.097,60
3.264
18
3.468
10.404
2.774,40
11.097,60
3.264
19
3.468
10.404
2.774,40
11.097,60
3.264
20
3.468
10.404
2.774,40
11.097,60
3.264
51
6.3.-
52
Aminocidos No Esenciales
Lisina
Triptofano
Histidina
Leucina
Isoleucina
Penilalanina
Treonina
Metionina
Valina
Arginina
Alanina
Serina
Tirosina
Prolina
Hidroxiprolina
Acido Glutamico
Acido Hidroxiglutamico
Cistina
53
54
55
56
ORIGEN
PROTEINA
Harina de soya
Harina de mani
Harina de ajonjoli
Harina de coco
Harina de algodon
Harina de carne
Harina de pescado
Harina de sangre
Urea
Sorgo
Maiz
Arroz
Melaza
Oleina
Sebo de res
Cascarilla
Bagazo de caa
Pasto elefante u otro
Carbonato de calcio
Fosfato
Bentonita
Concha de ostra
Harina de huesos
Vegetal
Vegetal
Vegetal
Vegetal
Vegetal
Animal
Animal
Animal
Sintetico
Vegetal
Vegetal
Vegetal
Vegetal
Vegetal
Animal
Vegetal
Vegetal
Vegetal
Mineral
Sintetico
Mineral
Animal
Animal
APORTE NUTRICIONAL
ENERGIA
FIBRA
MINERAL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
estos
aminocidos
preparados
por
laboratorios
comerciales
especializados.
Micro-ingredientes, Los micro-ingredientes son aquellas materias primas que se
utilizan en pequeas cantidades en la produccin de alimentos balanceados para
animales y se incorporan en volumen proporcional a las necesidades de la dieta
de cada animal y en cada etapa de desarrollo del mismo. A pesar de las pequeas
cantidades son muy importantes ya que el alimento no estara completo si le
57
faltaran ciertos aditivos que pueden ser nutritivos o no nutritivos. Algunos de los
mas frecuentes son: los minerales, las vitaminas, los estimulantes del crecimiento,
los antibioticos, los pigmentos, los preservativos, las trazas minerales, etc.
Minerales, son sustancias que se aaden a la formulacin para compensar las
deficiencias de los alimentos bases, con relacin al contenido de elementos
minerales. Contribuyen a que se cumplan fundamentales funciones fisiolgicas
(crecimiento, metabolismo, constitucin de rganos y sangre, etc.). Entre los
principales tenemos: fosforitas, harinas de huesos, fosfato de calcio, carbonato de
calcio, cloruro sodico, etc.
Vitaminas, alimentos y productos especiales que tienen la funcin especifica de
integradores (productos que con frecuencia no son verdaderos ni propios
alimentos sino que proceden de varios sectores de la industria qumica y que
poseen concentraciones muy elevadas de uno o mas componentes minerales o
vitamnicos. Entre estos tenemos concentrados vitamnicos y vitaminas.
Antibioticos,
USO
LISINA
METIONINA
VITAMINA A
Aminoacido
Aminoacido
Vitamina
58
VITAMINA B-12
BIOTINA
PANTOTENATO DE CALCIO
VITAMINA B
VITAMINA C
VITAMINA D 3
ACIDO FOLICO
RIBOFLAMINA
ACIDO ARSENILICO
CLORURO DE COLINA
TRINITRO 20%
CLOROTETRACICLINA
PANTOMICINA
BACITRINA DE ZINC
COBAN
CITRAVAVANTINA
B.M.T.
CARBONATO DE COBALTO
OXIDO DE ZINC
OXIDO DE HIERRO
OXIDO DE MANGANESO
OXIDO DE COBRE
AZUFRE
NECADOX
Vitamina
Vitamina
Vitamina
Vitamina
Vitamina
Vitamina
Vitamina
Vitamina
Estimulante del crecimiento
Estimulante del crecimiento
Estimulante del crecimiento
Antibioticos
Antibioticos
Antibioticos
Coccidiostato
Pigmentante
Preventivo
Traza Mineral
Traza Mineral
Traza Mineral
Traza Mineral
Traza Mineral
Traza Mineral
Antidiarreico
artificiales
(estil
bestrol,
hexostrol,
dionestrol,
etc)
la
59
los diferentes
equipos
(mezcladoras,
molinos,
peletizadora
ensacadoras).
4.- Molienda; Este proceso se realiza para reducir el tamao de las partculas de
aquellas materias primas que son muy grandes, tal es el caso de los granos (maz,
sorgo, arroz ) y algunas harinas. Para realizar la molienda se requiere de un
molino intermedio. Dentro de los trituradores intermedios el mas utilizado para
esta industria es el molino de martillo.
Este tipo de molino puede admitir una alimentacin de 38 a 50 nm
pudiendo dar algunos un producto de 3 a 6 nm, mientras que otros dan un
producto que se aproxima a las 100 mallas. El molino de martillo cubre gran
60
variedad de trituradores que operan mas por impacto que por presin. Esta
mquina esta formada por un cierto nmero de discos, los cuales estan montados
en un eje central. Entre estos discos van colgados unos martillos en forma de
barras rectangulares de acero. En un lado de la carcasa van unos platos
rompedores y en el fondo va la envuelta formando un tamiz. El eje hace girar a
alta velocidad y la fuerza centrifuga hace que los martillos golpeen los granos
contra los platos rompedores o contra las barras, cayendo estas a travs del
tamiz. El molino de martillo deber tener una capacidad aproximada de 10 a 15
toneladas mtricas por hora.
Todos los componentes de los alimentos deben tener aproximadamente un
tamao similar, de lo contrario surgirn problemas en la homogenizacin de la
mezcla, entre estos problemas los mas comunes son: si suministramos alimento a
los animales en forma de harina con diferentes textura, las aves por ejemplo
seleccionan las partculas mas grandes, produciendo un desbalance en su dieta,
pues estas partculas no poseen todos los nutrientes necesarios que debe tener el
alimento balanceado. Por otro lado las molidas con textura gruesa causan
problemas de calidad durante la etapa del peletizado, debido a que las partculas
gruesas son puntas que debilitan el pellet, pudiendo romperse por este sitio.
Mezclado:
El
61
62
una
serie
de
factores
que
intervienen
directamente
en
el
63
02
02
64
Obrero auxiliar
Peletizaje y afines
02
03
02
02
04
01
01
01
01
01
02
04
02
TOTAL DE PERSONAL
30
NOTA: Esta cantidad de Personal es para UN (1) solo turno de trabajo de ocho
horas diarias.
65
anualmente.
- Generar 30 nuevos empleos directos y por lo menos 1.000 empleos indirectos.
CAPITULO V I I
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
8.1.-
PLAN DE INVERSIONES
DESCRIPCION
APORTE PROPIO
(Bs)
FINANCIAMIENTO
BANDES
(U$S)
INVERSION TOTAL
(Bs)
66
1.142.780.-
5.256.788
348.850
1.604.710
843.860
3.881.756
4.717.550
21.700.730
2.091.490
9.620.854
DESCRIPCION
3.1 - SECCIN ELABORACIN
ALIMENTOS BALANCEADOS EN
PELETS.
4.1 - SECCIN ELABORACIN DE
ALIMENTOS BALANCEADOS
PARA PECES
APORTE PROPIO
(Bs)
FINANCIAMIENTO
BANDES
(U$S)
INVERSION TOTAL
(Bs) (*)
1.804.230
8.299.458
7.966.210
36.644.566
1.213.110
5.580.306
67
GRANEL Y EMBOLSADO
PRODUCTOS . TERMINADOS EN
PELETS
5.2 - SECCIN DESPACHO A
EMBOLSADO PRODUCTOS
TERMINADOS EXTRUSADOS
936.780.-
1.914.910
6.358.250
4.698.100
950.980.-
1.312.900
4.309.188
8.808.586
29.247.950
21.611.260
4.374.508
6.039.340
2.950.990
13.574.554
39.250.990
180.554.554
FINANCIAMIENTO
BANDES
(U$S)
INVERSION TOTAL
(Bs) (*)
1.320.748 (Bs)
1.320.748
444.,153,80 (Bs)
444.153,80
11.511.677,25(Bs)
11.511.677,25
DESCRIPCION
APORTE PROPIO
(Bs)
CAPITAL DE TRABAJO
SECTOR MATERIALES A
PROVEER DESDE VENEZUELA
ACOMETIDA ELECTRICA
68
Planta de Alimentos
Salarios, Combustible, etc. Para
el Pago de Personal
365.216 (Bs)
365.216
Adquisicin de Vehiculos de
carga
1.341.900 (Bs)
1.341.900
14.983.695,05 (Bs)
14.983.695,05
TOTAL INVERSIONES
195.538.249,05
TOTAL FINANCIAMIENTO
195.538.249,05
PRODUCTO
CONSUMO DE
PRECIO
COSTO TOTAL
MATERIA PRIMA
(BS/TM)
(BS/AO)
(TM/AO)
MAIZ AMARILLO
9.316,27
1.020
9.502.595
SORGO
6.333,78
750
4.750.335
HARINA DE SOYA
7.572,07
1.450
10.979.501
69
HARINA DE PESCADO
693,67
3.200
2.219.744
HARINA DE CARNE
620,15
3.250
2.015.487
HARINA DE ARROZ
3.911
1.200
4.693.200
GRASA
1.168,91
2.050
2.396.265
CARBONATO DE CALCIO
724,50
3.200
2.318.400
FOSFATO DE CALCIO
487,91
9.500
4.635.145
34,68
14.000
485.520
67,62
12.050
814.821
MIX POLLONAS
18,03
15.000
270.450
55,48
16.200
898.776
MIX PECES
17.000
3,91
66.470
GRAN TOTAL
46.046.709
CENTIMOS
(Bs. 11.511.677,25 )
MANO DE OBRA
SALARIO
MENSUAL
(Bs.F./MES)
Bs.F./
AO
PRESTACIONES
(Bs.F./AO)
TOTAL
INDIVIDUO
(Bs.F. /Ao
AO)
TOTAL
ANUAL
(Bs.F)
70
(02) CALDERISTAS
1.224
14.688
4.896
19.584
39.168
(02) OPERADORES
1.224
14.688
4.896
19.584
39.168
1.224
14.688
4.896
19.584
156.672
1.224
14.688
4.896
19.584
58.752
(02) ENSACADORES
1.224
14.688
4.896
19.584
39.168
1.224
14.688
4.896
19.584
78.336
4.500
54.000
18.000
72.000
72.000
3.500
42.000
14.000
56.000
56.000
2.500
30.000
10.000
40.000
40.000
(01) SECRETARIA
1.500
18.000
6.000
24.000
24.000
2.500
30.000
10.000
40.000
40.000
(02) VIGILANTES
1.224
14.688
4.896
19.584
39.168
(02) CHOFERES
1.500
18.000
6.000
24.000
48.000
Bs. 730.432
Entonces, la necesidad de capital de trabajo para MANO DE OBRA necesaria para
TRES (3) meses con dos (2) turnos de trabajo diarios sera de
TRECIENTOS
71
se puede
interpretar que los costos pueden subir en un 5 % sin que se haga deficitario el
proyecto.
En este caso por ser el Proyecto de Propiedad Social, con modos y relaciones
de produccin social en donde no se persigue la renta capitalista la relacin Beneficio
Costo tiene un valor que se considera bajo, lo cual no implica que el Proyecto no
sea factible desde el punto de vista economico pues no se cuantifican todos los
beneficios sociales que el proyecto genera.
VALOR ACTUAL NETO (VAN).
Indica el Valor Actualizado de los beneficios o prdidas reales que el proyecto
aporta al inversionista. Toma en cuenta tanto el valor cronolgico del dinero como su
costo de oportunidad, en este caso 5%. Para tomar decisiones se debe comparar
con otros proyectos e inversiones similares.
72
EVALUACIN FINANCIERA
CAPITULO V I I I
GARANTIAS
73
CUADRO Nro 1
INGRESOS POR VENTA DE ALIMENTO CONCENTRADO
AO
INGRESOS
POR VENTA
DE ALIMENTO
INICIADOR
PARA
POLLOS DE
ENGORDE
(BS)
(*)
INGRESOS
POR VENTA
DE ALIMENTO
TERMINADOR
PARA
POLLOS DE
ENGORDE
(BS)
(**)
INGRESOS
POR VENTA
DE ALIMENTO
PARA POLLONAS
(BS)
(***)
INGRESOS
POR VENTA
DE ALIMENTO
PARA
GALLINAS
PONEDORAS
(BS)
(****)
INGRESOS
POR VENTA
DE ALIMENTO
PARA
PECES
(BS)
(*****)
TOTAL
INGRESOS
(BS)
7.976.400
23.929.200
6.381.120
25.524.480
7.507.200
71.318.400
74
7.976.400
23.929.200
6.381.120
25.524.480
7.507.200
71.318.400
7.976.400
23.929.200
6.381.120
25.524.480
7.507.200
71.318.400
7.976.400
23.929.200
6.381.120
25.524.480
7.507.200
71.318.400
7.976.400
23.929.200
6.381.120
25.524.480
7.507.200
71.318.400
7.976.400
23.929.200
6.381.120
25.524.480
7.507.200
71.318.400
7.976.400
23.929.200
6.381.120
25.524.480
7.507.200
71.318.400
7.976.400
23.929.200
6.381.120
25.524.480
7.507.200
71.318.400
7.976.400
23.929.200
6.381.120
25.524.480
7.507.200
71.318.400
10
7.976.400
23.929.200
6.381.120
25.524.480
7.507.200
71.318.400
7.976.400
23.929.200
6.381.120
25.524.480
7.507.200
71.318.400
7.976.400
23.929.200
6.381.120
25.524.480
7.507.200
71.318.400
7.976.400
23.929.200
6.381.120
25.524.480
7.507.200
71.318.400
7.976.400
23.929.200
6.381.120
25.524.480
7.507.200
71.318.400
7.976.400
23.929.200
6.381.120
25.524.480
7.507.200
71.318.400
7.976.400
23.929.200
6.381.120
25.524.480
7.507.200
71.318.400
7.976.400
23.929.200
6.381.120
25.524.480
7.507.200
71.318.400
7.976.400
23.929.200
6.381.120
25.524.480
7.507.200
71.318.400
7.976.400
23.929.200
6.381.120
25.524.480
7.507.200
71.318.400
10
7.976.400
23.929.200
6.381.120
25.524.480
7.507.200
71.318.400
CUADRO Nro 2
EGRESOS POR ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LA
PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES
( AOS 1 AL 20)
75
PRODUCTO
CONSUMO DE
PRECIO
COSTO TOTAL
MATERIA PRIMA
(BS/TM)
(BS/AO)
(TM/AO)
MAIZ AMARILLO
9.316,27
1.020
9.502.595
SORGO
6.333,78
750
4.750.335
HARINA DE SOYA
7.572,07
1.450
10.979.501
HARINA DE PESCADO
693,67
3.200
2.219.744
HARINA DE CARNE
620,15
3.250
2.015.487
HARINA DE ARROZ
3.911
1.200
4.693.200
GRASA
1.168,91
2.050
2.396.265
CARBONATO DE CALCIO
724,50
3.200
2.318.400
FOSFATO DE CALCIO
487,91
9.500
4.635.145
34,68
14.000
485.520
67,62
12.050
814.821
MIX POLLONAS
18,03
15.000
270.450
55,48
16.200
898.776
MIX PECES
17.000
3,91
GRAN TOTAL
66.470
46.046.709
CUADRO Nro 3
MANO DE OBRA (AOS 1 AL 20)
MANO DE OBRA
SALARIO
MENSUAL
(Bs.F./MES)
Bs.F./
AO
PRESTACIONES
(Bs.F./AO)
TOTAL
INDIVIDUO
(Bs.F. /Ao
AO)
TOTAL
ANUAL
(Bs.F)
76
(02) CALDERISTAS
1.224
14.688
4.896
19.584
39.168
(02) OPERADORES
1.224
14.688
4.896
19.584
39.168
1.224
14.688
4.896
19.584
156.672
1.224
14.688
4.896
19.584
58.752
(02) ENSACADORES
1.224
14.688
4.896
19.584
39.168
1.224
14.688
4.896
19.584
78.336
4.500
54.000
18.000
72.000
72.000
3.500
42.000
14.000
56.000
56.000
2.500
30.000
10.000
40.000
40.000
(01) SECRETARIA
1.500
18.000
6.000
24.000
24.000
2.500
30.000
10.000
40.000
40.000
(02) VIGILANTES
1.224
14.688
4.896
19.584
39.168
(02) CHOFERES
1.500
18.000
6.000
24.000
48.000
CUADRO Nro 4
EGRESOS POR MATERIALES Y SERVICIOS
77
AO
ELECTRICIDAD
(BS)
(*)
AGUA
(BS)
(**)
TELEFONO
(BS)
(***)
SACOS
(BS)
(****)
OTROS
VARIOS
(BS)
(*****)
TOTAL
INGRESOS
(BS)
60.000
18.250
12.000
930.240
80.000
1.100.490
60.000
18.250
12.000
930.240
80.000
1.100.490
60.000
18.250
12.000
930.240
80.000
1.100.490
60.000
18.250
12.000
930.240
80.000
1.100.490
60.000
18.250
12.000
930.240
80.000
1.100.490
60.000
18.250
12.000
930.240
80.000
1.100.490
60.000
18.250
12.000
930.240
80.000
1.100.490
60.000
18.250
12.000
930.240
80.000
1.100.490
60.000
18.250
12.000
930.240
80.000
1.100.490
10
60.000
18.250
12.000
930.240
80.000
1.100.490
11
60.000
18.250
12.000
930.240
80.000
1.100.490
12
60.000
18.250
12.000
930.240
80.000
1.100.490
13
60.000
18.250
12.000
930.240
80.000
1.100.490
14
60.000
18.250
12.000
930.240
80.000
1.100.490
15
60.000
18.250
12.000
930.240
80.000
1.100.490
16
60.000
18.250
12.000
930.240
80.000
1.100.490
17
60.000
18.250
12.000
930.240
80.000
1.100.490
18
60.000
18.250
12.000
930.240
80.000
1.100.490
19
60.000
18.250
12.000
930.240
80.000
1.100.490
60.000
18.250
12.000
930.240
80.000
1.100.490
20
(*) ESTIMADO
(**) ESTIMADO
(***) ESTIMADO
(****) 775.200 SACOS A Bs 1,2/SACO
(*****) ESTIMADO
CUADRO Nro 5
OTROS COSTOS
78
A
O
MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES
(BS)
(*)
MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIAS
Y EQUIPOS
(BS)
(**)
SEGUROS
(BS)
(*****)
OTROS
VARIOS
(BS)
(*****)
TOTAL
INGRESOS
(BS)
500.000
450.000
800.000
100.000
1.850.000
500.000
450.000
800.000
100.000
1.850.000
500.000
450.000
800.000
100.000
1.850.000
500.000
450.000
800.000
100.000
1.850.000
500.000
450.000
800.000
100.000
1.850.000
500.000
450.000
800.000
100.000
1.850.000
500.000
450.000
800.000
100.000
1.850.000
500.000
450.000
800.000
100.000
1.850.000
500.000
450.000
800.000
100.000
1.850.000
10
500.000
450.000
800.000
100.000
1.850.000
500.000
450.000
800.000
100.000
1.850.000
500.000
450.000
800.000
100.000
1.850.000
500.000
450.000
800.000
100.000
1.850.000
500.000
450.000
800.000
100.000
1.850.000
500.000
450.000
800.000
100.000
1.850.000
500.000
450.000
800.000
100.000
1.850.000
500.000
450.000
800.000
100.000
1.850.000
500.000
450.000
800.000
100.000
1.850.000
500.000
450.000
800.000
100.000
1.850.000
10
500.000
450.000
800.000
100.000
1.850.000
CUADRO Nro 6
SERVICIO DE LA DEUDA
79
MONTO: Bs 195.538.249,05
PLAZO DE FINANCIAMIENTO: VEINTE (20) AOS
TASA DE INTERES: CINCO POR CIENTO (5 %) ANUAL
PERIODO DE GRACIA: DOS (2) AOS
CONDICIONES DE PAGO : VEINTE (20) CUOTAS ANUALES CON DOS (2) AOS DE INTERESES DE GRACIA
AO
INTERESES
ORDINARIOS
(BS)
AMORTIZACIN
(BS)
CUOTA
TOTAL
(BS)
SALDO
(BS)
9.776.912,49
9.776.912,49
195.538.249,80
9.776.912,49
9.776.912,49
195.538.249,80
9.776.912,49
10.863.236,10
20.640.148,59
184.675.013,70
9.233.750,69
10.863.236,10
20.096.986,79
173.811.777,60
8.690.588,88
10.863.236,10
19.553.824,98
162.948.541,50
8.147.427,08
10.863.236,10
19.010.663,18
152.085.305,40
7.604.265,27
10.863.236,10
18.467.501,37
141.222.069,30
7.061.103,47
10.863.236,10
17.924.339,57
130.358.833,20
6.517.941,66
10.863.236,10
17.381.177,76
119.495.597,10
10
5.974.779,86
10.863.236,10
16.838.015,96
108.632.361,00
11
5.431.618,05
10.863.236,10
16.294.854,15
97.769.124,90
12
4.888.456,25
10.863.236,10
15.751.692,35
86.905.888,80
13
4.345.294,44
10.863.236,10
15.208.530,54
76.042.652,70
14
3.802.132,64
10.863.236,10
14.665.368,74
65.179.416,60
15
3.258.970,83
10.863.236,10
14.122.206,93
54.316.180,50
16
2.715.809,03
10.863.236,10
13.579.045,13
43.452.944,40
17
2.172.647,22
10.863.236,10
13.035.883,32
32.589.708,30
18
1.629.485,42
10.863.236,10
12.492.721,52
21.726.472,20
19
1.086.323,61
10.863.236,10
11.949.559,71
10.863.236,10
20
543.161,81
10.863.236,10
11.406.397,91
0,00
CUADRO Nro 7
80
FLUJO DE CAJA
AO
71.318.400
195.538.249
71.318.40
0
71.318.40
0
71.318.40
0
71.318.40
0
71.318.40
0
71.318.40
0
TOTAL INGRESOS
266.856.649
71.318.400
71.318.400
71.318.400
71.318.400
71.318.400
71.318.400
INVERSIN CREDITO
ADQUISICION MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA
MATERIALES Y SERVICIOS
OTROS COSTOS
SERVICIO DE LA DEUDA
195.538.249
46.046.709
1.460.864
1.100.490
1.850.000
9.776.912
46.046.709
1.460.864
1.100.490
1.850.000
9.776.912
46.046.709
1.460.864
1.100.490
1.850.000
20.640.148
46.046.709
1.460.864
1.100.490
1.850.000
20.096.986
46.046.709
1.460.864
1.100.490
1.850.000
19.553.824
46.046.709
1.460.864
1.100.490
1.850.000
19.010.663
46.046.709
1.460.864
1.100.490
1.850.000
18.467.501
TOTAL EGRESOS
255.773.224
60.234.975
71.098.211
70.555.049
70.011.887
69.468.726
68.925.564
C) SALDO ANUAL
11.083.425
11.083.425
220.189
763.351
1.306.513
1.849.674
2.392.836
11.083.425
22.166.850
22.387.039
23.150.390
24.456.903
26.306.577
28.699.413
A) INGRESOS
B) EGRESOS
81
AO
10
11
12
13
14
71.318.400
71.318.40
0
71.318.40
0
71.318.40
0
71.318.40
0
71.318.40
0
71.318.40
0
TOTAL INGRESOS
71.318.400
71.318.400
71.318.400
71.318.400
71.318.400
71.318.400
71.318.400
A) INGRESOS
B) EGRESOS
82
46.046.709
1.460.864
1.100.490
1.850.000
17.924.339
46.046.709
1.460.864
1.100.490
1.850.000
17.381.177
46.046.709
1.460.864
1.100.490
1.850.000
16.838.015
46.046.709
1.460.864
1.100.490
1.850.000
16.294.854
46.046.709
1.460.864
1.100.490
1.850.000
15.751.692
46.046.709
1.460.864
1.100.490
1.850.000
15.208.530
46.046.709
1.460.864
1.100.490
1.850.000
14.665.368
TOTAL EGRESOS
68.382.402
67.839.240
67.296.078
66.752.917
66.209.755
65.666.593
65.123.431
C) SALDO ANUAL
2.935.998
3.479.160
4.022.322
4.565.483
5.108.645
5.651.807
6.194.969
31.635.411
35.114.571
39.136.893
43.702.376
48.811.021
54.462.828
60.657.797
83
AO
15
16
17
18
19
20
71.318.400
71.318.40
0
71.318.40
0
71.318.40
0
71.318.40
0
71.318.400
TOTAL INGRESOS
71.318.400
71.318.400
71.318.400
71.318.400
71.318.400
71.318.400
46.046.709
1.460.864
1.100.490
1.850.000
14.122.206
46.046.709
1.460.864
1.100.490
1.850.000
13.579.045
46.046.709
1.460.864
1.100.490
1.850.000
13.035.883
46.046.709
1.460.864
1.100.490
1.850.000
12.492.721
46.046.709
1.460.864
1.100.490
1.850.000
11.949.559
46.046.709
1.460.864
1.100.490
1.850.000
11.406.397
TOTAL EGRESOS
64.580.269
64.037.108
63.493.946
62.950.784
62.407.622
61.864.460
C) SALDO ANUAL
6.738.131
7.281.292
7.824.454
8.367.616
8.910.778
9.453.940
67.395.928
74.677.220
82.501.674
90.869.290
99.780.068
109.234.008
A) INGRESOS
B) EGRESOS
CUADRO NRO 8
TASA INTERNA DE RETORNO
84
AO
SALDO ANUAL
+
SERVICIO DE LA
DEUDA
FACTOR DE
ACTUALIZACION
AL 8 %
VALOR
ACTUALIZADO
NETO (VAN)
FACTOR DE
ACTUALIZACION
AL 9 %
VALOR
ACTUALIZADO
NETO (VAN)
(195.538.249)
1,000
(195.538.249)
1,000
(195.538.249)
20.860.337
0,926
19.316.672
0,917
19.128.929
20.860.337
0,857
17.877.309
0,841
17.543.543
20.860.337
0,794
16.563.108
0,772
16.104.180
20.860.337
0,735
15.332.348
0,708
14.769.119
20.860.337
0,681
14.205.889
0,649
13.538.359
20.860.337
0,630
13.142.012
0,596
12.432.761
20.860.337
0,583
12.161.576
0,547
11.410.604
20.860.337
0,540
11.264.582
0,501
10.451.029
20.860.337
0,500
10.430.169
0,460
9.595.755
10
20.860.337
0,463
9.658.336
0,422
8.803.062
11
20.860.337
0,429
8.949.085
0,387
8.072.950
12
20.860.337
0,397
8.281.554
0,355
7.405.420
13
20.860.337
0,368
7.676.604
0,326
6.800.470
14
20.860.337
0,340
7.092.515
0,299
6.237.241
15
20.860.337
0,315
6.571.006
0,274
5.715.732
16
20.860.337
0,292
6.091.218
0,251
5.235.945
17
20.860.337
0,270
5.632.291
0,231
4.818.738
18
20.860.337
0,250
5.215.084
0,211
4.401.531
19
20.860.337
0,232
4.839.598
0,194
4.046.905
20
20.860.337
0,215
4.484.972
9.247.679
0,178
3.713.140
(5.312.679)
T.I.R. = 8,64 %
CUADRO NRO 9
RELACION BENEFICIO - COSTO
85
AO
BENEFICIOS
FACTOR DE
ACTUALIZACION
AL 5 %
BENEFICIOS
ACTUALIZADOS
COSTOS
COSTOS
ACTUALIZADOS
266.856.649
0,952
254.047.530
255.773.224
243.496.109
71.318.400
0,907
64.685.789
60.234.975
54.633.122
71.318.400
0,863
61.547.779
71.098.211
61.357.756
71.318.400
0,822
58.623.725
70.555.049
57.996.250
71.318.400
0,783
55.842.307
70.011.887
54.819.308
71.318.400
0,746
53.203.526
69.468.726
51.823.670
71.318.400
0,710
50.636.064
68.925.564
48.937.150
71.318.400
0,676
48.211.238
68.382.402
46.226.504
71.318.400
0,644
45.929.050
67.839.240
43.688.471
10
71.318.400
0,613
43.718.179
67.296.078
41.252.496
11
71.318.400
0,584
41.649.946
66.752.917
38.983.704
12
71.318.400
0,556
39.653.030
66.209.755
36.812.624
13
71.318.400
0,535
38.155.344
65.666.593
35.131.627
14
71.318.400
0,509
36.301.066
65.123.431
33.147.826
15
71.318.400
0,483
34.446.787
64.580.269
31.192.270
16
71.318.400
0,464
33.091.738
64.037.108
29.713.218
17
71.318.400
0,428
30.524.275
63.493.946
27.175.409
18
71.318.400
0,422
30.096.365
62.950.784
26.565.231
19
71.318.400
0,403
28.741.315
62.407.622
25.150.272
20
71.318.400
0,384
27.386.266
61.864.460
23.755.953
494.747.130
B/C= 1,05
472.302.545
V.A.N= 22.444.584
86