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DE CUENTAS
ANUAL
PARA EL EJERCICIO FINALIZADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
ndice
Generalidades de la Sociedad 4
Cartera de inversiones 29
345
Estructura
BNY Mellon Global Funds, plc (la Sociedad) se constituy en
la Repblica de Irlanda como sociedad con responsabilidad
limitada el 27 de noviembre de 2000 con arreglo a las Leyes
de Sociedades (Companies Acts, 1963 a 2013). La Sociedad
cambi su nombre a BNY Mellon Global Funds, plc, con
efectos de 3 de junio de 2008.
La Sociedad en una sociedad de inversin de capital
variable por compartimentos constituida en virtud de
la legislacin de Irlanda, con responsabilidad separada
entre sus subfondos, denominados individualmente el
Fondo y conjuntamente los Fondos. La Sociedad est
clasificada y autorizada en Irlanda por el Banco Central de
Irlanda (el Banco Central) como organismo de inversin
colectiva en valores mobiliarios, con arreglo a lo dispuesto
en el Reglamento de 2011 de las Comunidades Europeas
(Organismos de inversin colectiva en valores mobiliarios)
y sus modificaciones (el Reglamento OICVM). La
Sociedad se compone actualmente de 38 Fondos activos
a 31 de diciembre 2013.
Hasta el 31 de diciembre 2013 se haban emitido acciones
participativas de la Sociedad en 62 Fondos.
El historial de los Fondos es el siguiente:
23 de marzo de 2001 lanzamiento de Mellon EURO STOXX
50SM Index Tracker, Mellon Euro Government Bond Index
Tracker, Mellon S&P 500 Index Tracker yMellon NIKKEI 225
Index Tracker.
29 de marzo de 2001 Global Tactical Asset Allocation Fund
se transfiri a Mellon Global Funds, plc desde Universal
Liquidity Funds, plc*.
10 de diciembre de 2001 se produjo el lanzamiento de:
Mellon Asian Equity Fund
Mellon Continental European Equity Fund
Mellon Global Bond Fund
Mellon Global Equity Fund
Mellon Global Innovation Fund
Mellon Global Intrepid Fund
Mellon Japan Equity Fund
Mellon North American Equity Fund
Mellon Pan European Equity Fund
Mellon Sterling Bond Fund
Mellon Sterling Cash Fund
Mellon UK Equity Fund
Mellon US Dollar Cash Fund.
Objetivo de inversin
Los activos de cada Fondo se invertirn separadamente
con arreglo a los objetivos y polticas de inversin del
Fondo de que se trate, que se sealan en los suplementos
correspondientes del folleto informativo.
DOCUMENTACIN CONTABLE
Las medidas adoptadas por los Consejeros para garantizar
el cumplimiento de la obligacin de la Sociedad de
mantener documentacin contable son el uso de sistemas
y procedimientos adecuados y el empleo de personas
competentes. La documentacin contable es mantenida
por BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited (el
Administrador) en Guild House, Guild Street, IFSC, Dubln
1, Irlanda.
DIVIDENDOS
Los dividendos pagados a los titulares de acciones
participativas reembolsables se reconocen en la Cuenta
de Prdidas y Ganancias como costes financieros cuando
se declaran. La Sociedad declara dividendos en la medida
necesaria para permitirle instrumentar una poltica de
distribucin plena conforme a lo dispuesto en la legislacin
tributaria actual del Reino Unido.
La informacin detallada sobre los repartos a los titulares
de acciones participativas reembolsables figuran en la Nota
1 de los estados financieros, y los repartos a los titulares
de acciones participativas reembolsables en el ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2013 figuran en la Cuenta de
Prdidas y Ganancias.
RESULTADOS
Los Consejeros son responsables del mantenimiento y la
integridad de la informacin corporativa y financiera de
la Sociedad incluida en el sitio web de BNY Mellon Asset
JUNTAS DE ACCIONISTAS
La convocatoria y celebracin de las juntas de accionistas
se rigen por la Escritura de Constitucin y Estatutos de la
Sociedad de la Sociedad y por las Leyes de Sociedades.
Aunque el Consejo de Administracin podr convocar una
junta general extraordinaria de la Sociedad en cualquier
momento, tiene la obligacin de convocar una junta general
anual de la Sociedad en el plazo de dieciocho meses
siguientes a su constitucin y, a continuacin, en el plazo de
quince meses despus de la fecha de la anterior junta general
anual, siempre y cuando se celebre una junta general anual en
los nueve meses siguientes al cierre de cada periodo contable
de la Sociedad. De acuerdo con el Artculo 132 de las Leyes
de Sociedades, los accionistas que supongan al menos una
dcima parte del capital social totalmente desembolsado
de la Sociedad podrn solicitar tambin a los Consejeros
la convocatoria de una junta. La convocatoria de todas las
juntas generales anuales y las juntas para la aprobacin
de resoluciones especiales deber comunicarse a los
accionistas con una antelacin mnima de 20 das completos.
En las juntas generales, el qurum lo constituirn dos
accionistas presentes fsicamente o representados.
Los votos podrn emitirse en persona o por poder de
representacin. En las votaciones a mano alzada, cada uno
de los accionistas presentes en persona o representado
CONSEJEROS
17 de abril 2014
10
AUDITORES INDEPENDIENTES
Los Auditores Independientes, PricewaterhouseCoopers,
vern renovado su mandato de conformidad con el
Artculo160 (2) de la Ley de Sociedades de 1963.
En representacin del Consejo
Consejero David Turnbull
Consejero David Dillon
OPININ
En nuestra opinin, durante el ejercicio la Sociedad se ha
gestionado en todos los aspectos importantes:
(i) de acuerdo con las limitaciones impuestas a las
facultades de inversin y endeudamiento de la Sociedad
por la Escritura de constitucin y los Estatutos sociales
y el Reglamento de 2011 de las Comunidades Europeas
(Organismos de inversin colectiva en valores mobiliarios)
y sus modificaciones (el Reglamento OICVM); y
(ii) en cualquier caso, de conformidad con lo dispuesto en
la Escritura de Constitucin y Estatutos Sociales y el
Reglamento.
Brian McFadden
Brian McFadden
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Guild House
Guild Street
IFSC
Dubln 1
Irlanda
Fecha: 17 de abril 2014
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RESPONSABILIDADES RESPECTIVAS
DE LOS CONSEJEROS Y DE LOS AUDITORES
Como se explica ms detalladamente en la Declaracin
de Responsabilidades del Consejo de Administracin que
figura en la pgina 8, los Consejeros son responsables de
la elaboracin de los estados financieros que ofrezcan una
imagen fiel y razonable. Nuestra responsabilidad consiste
en auditar y emitir una opinin sobre los estados financieros
de acuerdo con la legislacin irlandesa y las Normas
Internacionales de Auditora (Reino Unido e Irlanda). Estas
normas nos exigen que cumplamos con las normas ticas
para auditores fijadas por el Comit de Prcticas de Auditora.
ALCANCE DE LA AUDITORA
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Una auditora implica la obtencin de las pruebas sobre
los importes y la informacin que figuran en los estados
financieros, que sean suficientes para obtener la garanta
razonable de que los estados financieros estn libres de
errores materiales, ya sean debidos a fraude o error. Esto
incluye una valoracin de: si las polticas contables son
apropiadas a las circunstancias de la empresa y han sido
aplicadas coherentemente y se explican adecuadamente;
la razonabilidad de las estimaciones contables materiales
realizadas por los consejeros; y la presentacin general de
los estados financieros. Adems, leemos toda la informacin
financiera y no financiera incluida en el Informe anual
para detectar incoherencias importantes con los estados
financieros auditados y detectar cualquier informacin
aparente sustancialmente incorrecta o incoherente segn
los conocimientos que hemos adquirido en el transcurso de
12
contabilidad apropiados.
Los estados financieros concuerdan con los libros de
contabilidad.
En nuestra opinin, la informacin contenida en el informe
Jonathan OConnell
Jonathan OConnell
En nombre y representacin de PricewaterhouseCoopers
Censores Jurados de Cuentas y Auditores legales
Dublin
17 de abril 2014
NORTEAMRICA
Despus de semanas de deliberaciones, discusiones
y enfrentamientos internos, EE. UU. solvent en noviembre su
primer cierre de la administracin federal en 17 aos y evit
el impago al elevar temporalmente el techo de deuda del pas
la cantidad que el pas puede pedir prestado legalmente
hasta febrero de 2014. Despus de una interrupcin
de 16 das se alcanz un acuerdo, pocas horas antes del
plazo lmite del techo de deuda. En trminos de resultados
polticos, muchos consideraron que el Partido Republicano
haba salido peor parado, al no arrancar ninguna concesin
importante a los demcratas en sus exigencias de reduccin
de la financiacin del plan Obamacare, la tan criticada
reforma sanitaria del Presidente. La agencia de calificacin
crediticia, Fitch, reaccion ante el fiasco del techo de
deuda colocando a EE UU. bajo vigilancia con perspectivas
negativas.
Sin embargo, durante el resto del periodo continu el flujo
de noticias econmicas ms favorables. En el mercado de la
vivienda, los ndices S&P/Case-Shiller Home Price dibujaron
un panorama cada vez ms favorable. Por otra parte, tras
verse afectada por el descalabro del techo de deuda en
LATINOAMRICA
El auge posterior a 2009 en Brasil, impulsado por el crdito,
ha dado paso a un crecimiento dbil, un aumento de la
inflacin y una demanda interna dbil. Y si esto no fuera
suficiente como para quitar el sueo a la presidenta, Dilma
Rousseff, las protestas masivas registradas en junio en todo
el pas provocaron un profundo malestar tanto entre los
polticos como entre los inversores.
EUROPA
La crisis de la zona euro fue uno de los temas ms destacados
antes de las elecciones alemanas de septiembre; Angela
Merkel, que buscaba un tercer mandato como canciller,
defenda que no debera haberse permitido la entrada de
Grecia en la moneda nica, al tiempo que subrayaba la
importancia del euro. Merkel obtuvo una importante mayora
de los votos, pero no alcanz la mayora absoluta. La canciller
tuvo que conformarse con una gran coalicin con el partido de
la oposicin SPD (Partido Social Demcrata).
13
ASIA
El Banco Mundial aument los temores acerca de las
perspectivas a largo plazo de las economas asiticas, al
rebajar sus previsiones de crecimiento para 2013 y 2014 para
China y la mayor parte de los pases en desarrollo del Asia
oriental. Cit la desaceleracin del crecimiento en China,
as como la mayor debilidad de los precios de las materias
primas, que han afectado a las exportaciones y a la inversin.
Mientras tanto, el Banco de Japn decidi mantener en
espera las nuevas medidas polticas, confirmando su plan
de compra de bonos del Estado japoneses por importe de
50billones de yenes (alrededor de 290.000 millones de libras
esterlinas) al ao.
La moneda de la India, la rupia, cay estrepitosamente
durante el periodo, aunque despus se recuper y cerr
el ejercicio con fuerza. Sin embargo, el debilitamiento de
la rupia no ayud realmente a los fabricantes a principios
de la segunda mitad del ao una moneda ms dbil se
considera un impulso para los exportadores y, de hecho,
el sector manufacturero redujo sus plantillas en septiembre
por primera vez desde febrero de 2012.
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RENTA FIJA
Tras un comienzo de ao relativamente anodino, los
mercados de renta fija se exaltaron en junio despus de
que Ben Bernanke anunciar una posible reduccin gradual
del programa de compra de activos de la Fed. Los inversores
retiraron ms de 23.000 millones de USD de los fondos
de renta fija en la semana en que Bernanke realiz sus
declaraciones, lo que supuso la mayor salida de capital de los
fondos de renta fija desde 1992. La deuda de los mercados
emergentes denominada en dlares estadounidenses
tambin cay en el segundo trimestre, ya que la clase de
activos se vio afectada por la volatilidad de los bonos del
Tesoro de EE. UU. Por ese mismo motivo, la deuda de los
mercados emergentes denominada en divisa local perdi
terreno durante la primera mitad del ao.
En los mercados de deuda pblica hubo un poco de todo
en el conjunto del periodo. Durante el tercer trimestre, los
mercados de bonos estatales repuntaron, debido a que los
inversores moderaron sus expectativas de subidas de los
tipos de inters y la Fed cambi de opinin con respecto a
la reduccin gradual de su programa de compra de activos.
El mercado de bonos del Estado japoneses se mostr
especialmente slido. Esto continu hasta los tres ltimos
meses, cuando los mercados de renta fija sucumbieron a
los temores a que la Fed redujese su programa de compra
de bonos ante la mayor solidez del crecimiento econmico.
De hecho, en el periodo en su conjunto, los bonos estatales
perdieron terreno, registrando el ndice JP Morgan Global
Government Bond una rentabilidad del -4,50% en dlares
estadounidenses.
15
16
17
19
20
22
24
25
26
27
28
Activos Descripcin
Irlanda - 7,53%
(31 de diciembre de 2012: 8,83%)
887.072 Insight Global Funds II plc Insight Emerging Markets Debt Fund
16.341.918 Insight Liquidity Funds Plc - EUR Cash Fund
Valor
razonable
EUR
Activo
neto
total %
30.858.127
7,53
14.512.940
16.345.187
3,54
3,99
Activos Descripcin
Australia - 3,39%
(31 de diciembre de 2012: 5,52%)
Bermudas - 0,09%
(31 de diciembre de 2012: 0,45%)
Croacia - 0,45%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
30.858.127 7,53
3,39
5.018.750
1,23
1.518.122
0,37
1.260.231
0,31
1.070.826
0,26
5.006.200
1,22
351.947
0,09
351.947
0,09
1.845.060
0,45
1.845.060
0,45
1.927.160
0,47
1.927.160
0,47
153.991
0,04
153.991
0,04
Francia - 10,59%
(31 de diciembre de 2012: 5,78%)
43.373.756
10,59
11.314.012
3.203.168
3.999.240
4.005.240
1.846.079
2,76
0,78
0,98
0,98
0,45
8.008.960
977.957
10.019.100
1,95
0,24
2,45
Chipre - 0,47%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Dinamarca - 0,04%
(31 de diciembre de 2012: 0,13%)
Alemania - 4,69%
(31 de diciembre de 2012: 3,81%)
13.874.129
19.227.189
4,69
20.614
0,00
2.041.514
0,50
42.406
0,01
1.718.601
0,42
2.000.300
0,49
Activo
neto
total %
3.000.060
0,73
1.999.700
1.175.229
0,49
0,29
1.197.263
0,29
299.323
0,07
499.531
0,12
2.049.752
0,50
1.305.138
0,32
1.212.130
0,30
665.628
0,16
7.430.643
1,81
1.020.978
0,25
2.677.879
2.005.822
0,65
0,49
759.264
966.700
0,18
0,24
15.643.702
3,82
926.678
0,23
1.758.795
0,43
11.183.854
2,73
1.774.375
0,43
1.150.728
0,28
1.150.728
0,28
4.161.260
1,02
2.065.260
1.990.625
0,50
0,49
105.375
0,03
621.776
0,15
621.776
0,15
Alemania - (continuacin)
Valor
razonable
EUR
Irlanda - 1,81%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Italia - 3,82%
(31 de diciembre de 2012: 0,14%)
Jersey - 0,28%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Luxemburgo - 1,02%
(31 de diciembre de 2012: 0,08%)
Mxico - 0,15%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
29
Activos Descripcin
Pases Bajos - 9,52%
(31 de diciembre de 2012: 13,75%)
Noruega - 2,08%
(31 de diciembre de 2012: 7,64%)
Portugal - 0,39%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Singapur - 0,48%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Espaa - 4,74%
(31 de diciembre de 2012: 1,85%)
30
Valor
razonable
EUR
Activo
neto
total %
38.977.449
9,52
5.296.025
1.000.450
3.008.550
514.055
3.834.814
1,29
0,24
0,73
0,13
0,94
3.000.030
0,73
2.001.820
0,49
7.400.740
1,81
2.023.052
2.002.560
7.519.650
1.375.703
0,49
0,49
1,84
0,34
8.510.783
2,08
3.400.170
1.893.113
554.427
623.415
0,83
0,46
0,14
0,15
2.039.658
0,50
1.576.857
0,39
1.576.857
0,39
1.970.290
0,48
4,74
1.341.807
0,33
437.410
0,11
2.462.875
0,60
1.260.459
0,31
1.945.508
0,47
10.767.995
2,63
0,24
0,10
0,49
0,13
2.975.896
0,73
1.038.526
0,26
1.937.370
0,47
98.947.692
24,16
Reino Unido - 24,16%
(31 de diciembre de 2012: 20,70%)
19.421.313
0,18
0,96
1.002.500
400.036
2.000.740
547.500
Suiza - 0,73%
(31 de diciembre de 2012: 3,14%)
0,48
757.265
3.950.776
Suecia - 0,96%
(31 de diciembre de 2012: 0,78%)
1.970.290
0,11
Activo
neto
total %
Activos Descripcin
447.994
Valor
razonable
EUR
1.177.812
2.006.180
3.201.440
1.469.817
657.528
0,29
0,49
0,78
0,36
0,16
1.030.819
0,25
6.255.250
1,53
1.211.199
0,30
149.911
0,04
859.882
1.823.956
1.797.795
1.081.303
0,21
0,45
0,44
0,26
1.049.926
0,26
2.046.190
500.415
722.742
1.618.626
2.229.526
802.592
0,50
0,12
0,18
0,39
0,54
0,20
2.052.635
0,50
1.105.494
0,27
122.222
158.358
0,03
0,04
1.679.555
202.287
300.234
0,41
0,05
0,07
300.664
2.084.157
937.032
1.908.798
997.426
2.353.907
0,07
0,51
0,23
0,47
0,24
0,57
1.296.401
0,32
Activo
neto
total %
43.152.246
1.190.357
717.972
10,54
0,29
0,17
1.362.792
0,33
1.719.399
0,42
1.594.267
0,39
2.018.580
0,49
14.970.367
3,66
581.553
0,15
369.618
0,09
1.452.450
0,35
5.000.000
1.176.726
1,22
0,29
3.389.720
3.000.300
0,83
0,73
Activos Descripcin
Francia - 0,36%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Reino Unido - 4,75%
(31 de diciembre de 2012: 1,80%)
301.062.764 73,52
1.610.455
0,39
594.930
1.015.525
0,14
0,25
1.492.500
0,36
2.015.140
0,50
1.007.920 0,25
1.007.220
0,25
19.472.274
4,75
Estados Unidos de Amrica - 1,04%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Alemania - 0,50%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Activo
neto
total %
606.983
1.200.371
0,15
0,29
119.129
0,03
1.200.371
0,29
4.234.684
1,04
Estados Unidos de Amrica - 3,66%
(31 de diciembre de 2012: 8,19%)
Activos Descripcin
Valor
razonable
EUR
28.825.053 7,04
Swaps de incumplimiento de crdito
Activos Descripcin
Exposicin
subyacente
EUR
1.697.191 0,41
Valor
razonable
EUR
Activo
neto
total %
Contratos de futuros abiertos
320.681 0,08
31
Activos Descripcin
Valor
razonable
EUR
Activo
neto
total %
Valor
razonable
EUR
Activos Descripcin
Activo
neto
total %
Opciones sobre divisas
Opciones sobre divisas
73.756
0,02
23.116
0,00
(73.756)
(0,02)
(73.756) (0,02)
(861.983) (0,21)
96.872 0,02
Ganancias no realizadas sobre contratos
de divisas a plazo (vase abajo)
2.765.264 0,68
(2.170.475) (0,53)
1.713.032 0,41
44.388.740 10,84
367.338.984 89,69
409.557.249 100,00
Swaps de incumplimiento de crdito
32
(1.234.736) (0,30)
Anlisis de la cartera
% de Activo Total
Venta
Importe (C)
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Euro
Dlar australiano
Dlar australiano
Dlar canadiense
Dlar canadiense
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Rupia india
Rupia india
Peso mexicano
Peso mexicano
Dlar neozelands
Dlar neozelands
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Yen japons
Yen japons
Dlar australiano
Franco suizo
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar neozelands
Dlar neozelands
Dlar neozelands
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
1.536.086
2.091.994
683.340
1.972.003
2.077.000
2.858.000
923.000
2.679.000
8-Ene-14
8-Ene-14
8-Ene-14
8-Ene-14
1.275.965
1.737.000 8-Ene-14
1.129.401
1.000.000 10-Ene-14
1.121.969
1.000.000 10-Ene-14
1.100.000 105.365.700 10-Ene-14
1.100.000 105.044.500 10-Ene-14
1.400.000
2.126.733 10-Ene-14
1.400.000
1.709.351 10-Ene-14
1.470.686
2.000.000 10-Ene-14
1.462.751
2.000.000 10-Ene-14
2.386.972
3.228.354 10-Ene-14
47.000.000
750.080 10-Ene-14
47.000.000
755.141 10-Ene-14
13.158.700
1.000.000 10-Ene-14
13.153.500
1.000.000 10-Ene-14
1.223.316
1.000.000 10-Ene-14
1.220.688
1.000.000 10-Ene-14
2.457.455
1.232.666
862.494
2.000.000 10-Ene-14
1.000.000 10-Ene-14
700.000 10-Ene-14
Citigroup
JPMorgan Chase
Goldman Sachs
Royal Bank
of Canada
Deutsche Bank
HSBC Bank Plc
Barclays Bank plc
Toronto Dominion
Goldman Sachs
Deutsche Bank
Goldman Sachs
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Citigroup
Citigroup
Citigroup
HSBC Bank Plc
HSBC Bank Plc
HSBC Bank Plc
Royal Bank
of Canada
Citigroup
Deutsche Bank
Deutsche Bank
27.407
16.016
12.896
26.047
14.253
6.843
2.018
22.293
24.515
19.306
6.548
17.937
10.002
41.979
6.204
2.527
3.019
2.731
3.601
2.032
13.659
9.179
6.203
Importe (C)
Valor
Fecha de razonable
Importe (V) liquidacin Contraparte
Activo
Ganancia/
neto
(Prdida)
total %
no realizada
Yen japons
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Sterling
Corona sueca
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar australiano
Dlar australiano
Dlar australiano
Dlar australiano
Dlar australiano
Yen japons
Yen japons
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Yen japons
Yen japons
Yen japons
Yen japons
Yen japons
Yen japons
Rand sudafricano
Rand sudafricano
Rand sudafricano
Franco suizo
Lira turca
Lira turca
Lira turca
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Dlar australiano
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Corona noruega
Sterling
Dlar estadounidense
42.114
10.620
1.645
1.087
19.574
31.989
22.206
38.388
10.751
110.679
39.383
38.802
46.245
25.644
18.596
26.824
175.922
74.347
4.174
1.463
6.027
31.787
20.920
6.533
81.032
69.092
25.134
522
93.717
92.020
149
10.191
9.907
683.726
120.341
- (continuacin)
2.155.783
Dlar australiano
Dlar australiano
Dlar australiano
Dlar australiano
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
1.516.925
1.115.841
1.527.300
2.236.511
Dlar australiano
Dlar australiano
Dlar australiano
Dlar australiano
Dlar australiano
Euro
Euro
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Corona sueca
Dlar estadounidense
1.110.334
1.094.871
2.207.140
2.221.334
1.110.217
700.000
4.900.000
Compra
Venta
Importe (C)
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
EUR 2.288.766
Dlar australiano Euro
(447)
(32.123)
(1.960)
(25.387)
(786)
(5.536)
(15.575)
(19.854)
(10.639)
(5.612)
(3.095)
(282)
Yen japons
Dlar canadiense
Yen japons
Yen japons
Yen japons
Yen japons
Yen japons
Yen japons
Yen japons
Yen japons
Yen japons
Yen japons
Won coreano
Dlar neozelands
Dlar neozelands
Rand sudafricano
Rand sudafricano
Lira turca
Lira turca
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Euro
Dlar estadounidense
Dlar australiano
Dlar australiano
Dlar australiano
Euro
Rupia india
Yen japons
Won coreano
Peso mexicano
Peso mexicano
Dlar neozelands
Dlar neozelands
Dlar neozelands
Dlar neozelands
Dlar neozelands
Dlar neozelands
Sterling
Sterling
Dlar estadounidense
Sterling
Sterling
Corona sueca
Dlar estadounidense
211.378.200
1.940.750
2.036.800
1.000.000
2.000.000
4.000.000
2.000.000
1.474.510
800.000
2.437.195
1.000.000
1.000.000
2.000.000
700.000
1.400.000
1.383.283
1.307.666
2.000.000
1.977.630
2.000.000
2.000.000
461.988
1.904.047
1.188.401
612.262
1.013.505
1.926.553
(40.110)
(39.707)
(25.460)
(39.750)
(37.144)
(15.281)
(28.865)
(38.031)
(21.322)
(31.155)
(34.999)
(3.182)
(881)
(756)
(13.804)
(97)
(42.190)
(36.008)
(2.476)
(2.330)
(15.571)
(5.190)
(31.039)
(1.111)
(21.638)
(9.604)
(6.805)
(1.464)
(2.327)
(5.166)
(8.791)
(4.894)
(21.321)
(3.873)
(16.901)
(19.492)
(6.998)
(4.866)
(11.703)
(3.391)
(5.544)
(2.702)
EUR (785.235)
Neto en EUR 1.503.531
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund
Clase de acciones Sterling I (Acc) (Hedged)
Sterling
Euro
71.480.762
362.609
GBP
362.609
EUR
435.265
33
Venta
Importe (C)
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
Euro
6.720
Sterling
Euro
20.000
Sterling
Euro
4.046
Sterling
Euro
29.829
Sterling
Euro
18.649
Sterling
Euro
5.795
Sterling
Euro
40.785
Sterling
Euro
183
Sterling
Euro
32.843
Sterling
Euro
5.284.243
Sterling
Euro
27.543
Sterling
Euro
50.220
Sterling
Euro
81.689
Sterling
Euro
39.072
Euro
Sterling
6.938
Euro
Sterling
22.297
Euro
Sterling
30.093
Euro
Sterling
26.279
Euro
Sterling
222
Euro
Sterling
4.634
Euro
803.932
15
Venta
Importe (C)
Dlar estadounidense
74
14
24.986
5.062
255
1
167
26.806
312
649
971
391
36.048
EUR
(7)
(19)
USD
(26)
EUR
(19)
Neto en USD
(19)
Neto en EUR
(14)
30.092
95.500
94
298
USD
392
EUR
285
(15)
(74)
(128)
(264)
(2)
Euro
Dlar estadounidense
69.151
Euro
Dlar estadounidense
21.790
12.036.950
114.629
(39)
GBP
(522)
EUR
(626)
Neto en GBP
29.509
Neto en EUR
35.422
4.078
4.078
4.895
(299)
(94)
(45.553)
(708)
USD
(46.654)
EUR
(33.889)
Neto en USD
(46.262)
Neto en EUR
(33.604)
EUR
132
EUR
18.155
65
30.031
Euro
179
GBP
GBP
34
Compra
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
- (continuacin)
15.356.460
(58.116)
USD
(58.116)
EUR
(42.214)
Activos Descripcin
Reino Unido - 9,75%
(31 de diciembre de 2012: %)
82.781.202 Insight Liquidity Funds plc - GBP Liquidity Fund
2.077.000 Gli Finance Ltd
Valor
razonable
GBP
Activo
neto
total %
83.816.782
9,75
82.762.705
1.054.077
9,63
0,12
83.816.782 9,75
Australia - 2,33%
(31 de diciembre de 2012: 1,26%)
Activos Descripcin
20.005.998
2,33
17.499.948
2.506.050
2,04
0,29
Alemania - 0,67%
(31 de diciembre de 2012: %)
5.795.104
0,67
5.795.104
0,67
7.003.900
0,81
5.001.100
0,58
Francia - 1,74%
(31 de diciembre de 2012: 4,98%)
2.002.800
0,23
12.041.550
1,40
Alemania - 3,49%
(31 de diciembre de 2012: 2,49%)
1,05
Luxemburgo - 0,82%
(31 de diciembre de 2012: %)
Pases Bajos - 1,40%
(31 de diciembre de 2012: 7,50%)
Suiza - 1,16%
(31 de diciembre de 2012: %)
0,35
10.000.750
1,16
10.000.750
1,16
Reino Unido - 0,58%
(31 de diciembre de 2012: %)
5.017.500
0,58
5.017.500
0,58
59.864.802 6,95
Reino Unido - 3,49%
(31 de diciembre de 2012: 3,99%)
29.973.150
3,49
29.973.150
3,49
29.973.150 3,49
Suecia - 1,16%
(31 de diciembre de 2012: 2,49%)
10.000.110
1,16
10.000.110
1,16
232.848.713
27,09
14.998.265
1,74
20.000.232
9.999.996
4.999.858
2,33
1,16
0,58
Reino Unido - 27,09%
(31 de diciembre de 2012: 22,45%)
15.000.000 Bank of Montreal London
0,500% 14-Abr-2014 CD
20.000.000 BNP Paribas London Branch
0,520% 10-Mar-2014 CD
10.000.000 BPCE 0,490% 31-Ene-2014 CD
5.000.000 BPCE 0,500% 12-Mar-2014 CD
Activo
neto
total %
5.000.295
0,58
14.999.951
1,75
24.934.704
29.915.234
25.000.291
2,90
3,48
2,91
25.000.073
5.000.084
15.000.154
9.999.333
10.000.019
3.000.024
2,91
0,58
1,75
1,16
1,16
0,35
15.000.200
1,75
Reino Unido - (continuacin)
Valor
razonable
GBP
Reino Unido - 21,16%
(31 de diciembre de 2012: 3,99%)
242.848.823 28,25
14.985.662
1,74
14.985.662
1,74
29.973.686
3,49
9.993.409
19.980.277
1,16
2,33
181.831.572
21,16
Francia - 0,61%
(31 de diciembre de 2012: %)
85.150 Sodexo
14.986.338
1,74
4.998.687
0,58
17.976.973
2,09
14.960.506
17.994.777
19.986.526
4.999.160
1,74
2,10
2,33
0,58
14.998.663
1,75
9.992.233
9.988.300
10.993.862
9.984.593
1,16
1,16
1,28
1,16
9.996.539
19.974.415
1,16
2,33
226.790.920 26,39
1.127.644
0,13
1.127.644
0,13
5.221.628
0,61
5.221.628
0,61
35
Activos Descripcin
Alemania - 1,40%
(31 de diciembre de 2012: 2,28%)
71.220 Allianz SE
16.307 Draegerwerk AG - Pref
3.565 Draegerwerk AG Npv
80.000 Tom Tailor Holding AG
10.000 Volkswagen AG Pfd
Guernsey - 0,48%
(31 de diciembre de 2012: 1,14%)
Valor
razonable
GBP
Activo
neto
total %
12.050.530
1,40
7.736.849
1.286.497
228.713
1.095.664
1.702.807
0,90
0,15
0,02
0,13
0,20
4.172.994
0,48
4.172.994
0,48
Luxemburgo - 0,48%
(31 de diciembre de 2012: %)
4.106.673
0,48
4.106.673
0,48
Pases Bajos - 0,50%
(31 de diciembre de 2012: 0,19%)
Espaa - 0,08%
(31 de diciembre de 2012: 0,23%)
4.290.631
0,50
4.290.631
0,50
0,08
0,08
4.961.617
0,58
2.024.789
2.936.828
0,24
0,34
Reino Unido - 3,66%
(31 de diciembre de 2012: 2,98%)
31.452.870
3,66
1.748.115
1.917.705
3.247.895
813.713
380.520
399.256
23.137
2.552.161
1.573.650
1.888.080
3.578.229
1.323.000
214.500
1.455.300
3.778.068
4.658.334
1.213.347
687.860
0,20
0,22
0,38
0,10
0,04
0,05
0,00
0,30
0,18
0,22
0,42
0,15
0,03
0,17
0,44
0,54
0,14
0,08
19.570.207
2,28
16.011.551
3.558.656
1,86
0,42
Suiza - 0,58%
(31 de diciembre de 2012: 1,78%)
Estados Unidos de Amrica - 2,28%
(31 de diciembre de 2012: 2,70%)
Reino Unido - 8,17%
(31 de diciembre de 2012: %)
8,17
80.237.150 9,34
Reino Unido - 0,02%
(31 de diciembre de 2012: 0,08%)
Australia - 0,01%
(31 de diciembre de 2012: %)
266.813 Uniqa Vers 07-Nov-2014
Francia - 0,22%
(31 de diciembre de 2012: 0,21%)
Alemania - 0,11%
(31 de diciembre de 2012: 0,17%)
Italia - 0,02%
(31 de diciembre de 2012: %)
Pases Bajos - 0,01%
(31 de diciembre de 2012: %)
Portugal - 0,01%
(31 de diciembre de 2012: 0,02%)
87.603.393 10,20
Alemania - 1,17%
(31 de diciembre de 2012: %)
10.035.900
1,17
Espaa - 0,03%
(31 de diciembre de 2012: 0,23%)
10.035.900
1,17
36
8,17
70.201.250
70.201.250
Activos Descripcin
648.599
30.247 Grifols SA
Activo
neto
total %
198.061
0,02
42.347 0,00
50.890 0,01
104.824 0,01
648.599
Valor
razonable
GBP
60.065
0,01
60.065 0,01
1.857.703
0,22
327.960 0,04
59.205 0,01
462.223 0,05
49.320 0,01
165.418 0,02
503.398 0,06
17.877 0,00
41.604 0,00
8.186 0,00
67.037 0,01
9.119 0,00
146.356 0,02
963.077
0,11
121.717 0,02
94.977 0,01
356.349 0,04
36.563 0,00
212.782 0,03
140.689 0,01
142.595
0,02
142.595 0,02
97.573
0,01
85.790 0,01
11.783 0,00
116.794
0,01
66.334 0,01
7.664 0,00
42.796 0,00
253.479
0,03
93.246 0,01
160.233 0,02
Activos Descripcin
Suecia - 0,03%
(31 de diciembre de 2012: %)
Suiza - 0,02%
(31 de diciembre de 2012: %)
Reino Unido - 2,73%
(31 de diciembre de 2012: 6,78%)
Valor
razonable
GBP
Activo
neto
total %
272.043
0,03
102.979 0,02
16.126 0,00
152.938 0,01
196.762
0,02
60.847 0,01
135.915 0,01
23.496.029
2,73
Activos Descripcin
Valor
razonable
GBP
Activo
neto
total %
Reino Unido - (continuacin)
37
Activos Descripcin
Activo
neto
total %
Reino Unido - (continuacin)
671.665 0,08
24.825 0,00
398.925 0,05
240.566 0,03
413.615 0,05
43 0,00
10.069 0,00
20.581 0,00
206.634 0,02
9.069 0,00
27.456.120 3,19
460.757 0,05
995.274 0,12
840.245.232 97,75
(1.745)
(2.425)
(1.225)
(1.000)
(4.410.629)
(0,51)
(1.116.874) (0,14)
(2.531.250) (0,29)
(709.517) (0,08)
(52.988) (0,00)
Bermudas - (0,02)%
(31 de diciembre de 2012: %)
Finlandia - (0,01)%
(31 de diciembre de 2012: (0,29)%)
Francia - (0,00)%
(31 de diciembre de 2012: (0,04)%)
Alemania - (0,02)%
(31 de diciembre de 2012: (0,03)%)
Italia - (0,06)%
(31 de diciembre de 2012: (0,01)%)
38
(120.854)
(0,01)
(120.854) (0,01)
(137.186)
(0,02)
(137.186) (0,02)
(125.246)
(0,01)
(30.328) (0,00)
(73.012) (0,01)
(21.906) (0,00)
(59.520)
(0,00)
(24.324) (0,00)
(1.016) (0,00)
(7.607) (0,00)
(4.587) (0,00)
(16.671) (0,00)
(375) (0,00)
(4.940) (0,00)
(147.714)
(0,02)
(22.638) (0,00)
(125.076) (0,02)
(484.515)
(0,06)
(110.563) (0,02)
(373.952) (0,04)
Activos Descripcin
Portugal - (0,02)%
(31 de diciembre de 2012: (0,12)%)
Espaa - (0,24)%
(31 de diciembre de 2012: %)
Suecia - (0,01)%
(31 de diciembre de 2012: (0,02)%)
Suiza - (0,02)%
(31 de diciembre de 2012: (0,02)%)
Reino Unido - (1,48)%
(31 de diciembre de 2012: (2,58)%)
Valor
razonable
GBP
(152.921)
Activo
neto
total %
(0,02)
(152.921) (0,02)
(2.021.738)
(0,24)
(114.211) (0,02)
(1.907.527) (0,22)
(122.292)
(0,01)
(33.066) (0,00)
(89.226) (0,01)
(145.809)
(0,02)
(10.596) (0,00)
(114.747) (0,02)
(20.466) (0,00)
(12.715.964)
(1,48)
Activos Descripcin
Activo
neto
total %
Reino Unido - (continuacin)
(105.000) IMI Plc 24-Sep-2014
(75.600) (0,01)
(385.964) IMI Plc 07-Nov-2014
(220.430) (0,03)
305.000 Imperial Tobacco Group Plc 06-Oct-2014
(53.311) (0,01)
810.000 Jupiter Fund Management Plc 07-Nov-2014 (100.845) (0,01)
45.251 Keller Group Plc 16-Ene-2014
(7.314) (0,00)
(750.000) Kingfisher Plc 16-Ene-2014
(78.572) (0,01)
(168.018) Land Securities Group Plc 16-Ene-2014
(16.015) (0,00)
(460.000) Land Securities Group Plc 07-Nov-2014
(27.697) (0,00)
(14.800.000) Lloyds Banking Group Plc 06-Oct-2014
(450.506) (0,05)
2.737.500 Lookers 07-Nov-2014
(179.600) (0,02)
814.227 Melrose Industries Plc 07-Nov-2014
(104.221) (0,01)
(14.822) Michael Page International 16-Ene-2014
(70) (0,00)
(248.656) Michael Page International 24-Sep-2014
(1.616) (0,00)
(603.628) Millennium & Copthorne Hotels Plc 07-Nov-2014 (61.872) (0,01)
(404.229) Mitie Group Plc 06-Oct-2014
(49.386) (0,00)
(550.881) Morrison Supermarkets 07-Nov-2014
(15.628) (0,00)
45.000 Next Plc 16-Ene-2014
(13.268) (0,00)
402.000 Paypoint Plc 07-Nov-2014
(161.745) (0,02)
(304.912) Pennon Group Plc 07-Nov-2014
(22.571) (0,00)
(390.000) Persimmon Plc 06-Oct-2014
(184.648) (0,02)
443.328 Phoenix Group Holdings 07-Nov-2014
(227.826) (0,03)
468.000 Playtech Ltd 07-Nov-2014
(25.740) (0,00)
90.000 PZ Cussons Plc 07-Nov-2014
(4.587) (0,00)
500.000 Quintain Estates & Development Plc 16-Ene-2014 (15.399) (0,00)
55.000 Rathbone Brothers Plc 06-Oct-2014
(8.967) (0,00)
(85.000) Reckitt Benckiser Group Plc 16-Ene-2014
(83.556) (0,01)
(313.000) Rexam Plc 07-Nov-2014
(69.288) (0,01)
(506.960) Royal Dutch Shell Plc - B Shares 16-Ene-2014 (464.790) (0,05)
(1.350.000) Royal Mail 06-Oct-2014
(1.089.179) (0,13)
30.427 Schroders Plc 07-Nov-2014
(3.347) (0,00)
65.000 Schroders Plc (Non-Voting) 07-Nov-2014
(7.415)
(0,00)
(715.000) Shaftesbury Plc 06-Oct-2014
(113.547) (0,01)
98.185 Signet Jewelers Ltd 07-Nov-2014
(7.855)
(0,00)
170.000 Standard Chartered Plc 16-Ene-2014
(243.251) (0,03)
(713.875) Tate & Lyle Plc 07-Nov-2014
(194.046) (0,02)
446.754 Taylor Wimpey Plc 16-Ene-2014
(1.793) (0,00)
509.121 Taylor Wimpey Plc 07-Nov-2014
(16.702) (0,00)
65.000 Unite Group Plc 06-Oct-2014
(1.860) (0,00)
(792.645) Vesuvius Plc 24-Sep-2014
(472.813) (0,06)
Activos Descripcin
Exposicin
subyacente
GBP
Valor
razonable
GBP
47.994.641 5,59
859.520.991 100,00
Las contrapartes de los swaps de ndices de renta varaible y swaps de renta variable son Bank of America Merrill
Lynch, Barclays, Goldman Sachs y Credit Suisse.
La contraparte de los contratos de futuros es Goldman Sachs.
Anlisis de la cartera
% de Activo Total
Venta
Importe (C)
Euro
Euro
Euro
Franco suizo
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
1.669.789
370.322
35.287.123
5.127.565
2.483.997
515.769
2.000.000
444.000
42.000.000
7.520.000
4.000.000
843.000
Sterling
Euro
357.998
Goldman Sachs
Citigroup
Goldman Sachs
Goldman Sachs
Citigroup
Citigroup
3.264.209
3.908.469
Sterling
Euro
1.597.611
1.910.100
Sterling
Euro
38.333
45.806
(0,05)
Sterling
Euro
13.295
15.922
(0,36)
Sterling
Euro
104.892
125.109
Sterling
Euro
402.276
481.664
Sterling
Euro
241.156
288.300
Sterling
Euro
160.861
191.349
(4.987.585) (0,58)
19-Feb-14
19-Feb-14
19-Feb-14
19-Feb-14
19-Feb-14
19-Feb-14
GBP
Euro
(0,02)
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
Sterling
(0,07)
(28.718.882) (3,34)
Activo
neto
total %
(3.086.909) (0,36)
Activo
neto
total %
Activos Descripcin
(16.233.759) (1,89)
Contratos de futuros abiertos
Valor
razonable
GBP
3.122
322
287.123
17.392
62.737
5.488
376.184
(335)
GBP
(335)
Neto en GBP
375.849
9.793
7.627
204
36
789
1.176
1.153
1.729
39
Importe (C)
Valor
Fecha de razonable
Importe (V) liquidacin Contraparte
Activo
Ganancia/
neto
(Prdida)
total %
no realizada
Euro
52.821
Sterling
Euro
26.776
Sterling
Euro
6.748
Sterling
Euro
29.452
Sterling
Euro
60.373
Sterling
Euro
137.086
Sterling
Euro
62.307
Euro
Sterling
481.664
402.268
Euro
Sterling
288.300
241.135
Euro
Sterling
1.420.181
1.188.476
Euro
Sterling
1.867.597
1.559.529
Euro
Sterling
2.142.687
1.801.295
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Sterling
Sterling
Sterling
Sterling
Sterling
Sterling
Sterling
Sterling
Sterling
Sterling
Sterling
3.908.469
1.910.100
2.143.140
3.179.546
1.769.316
1.671.404
3.264.272
1.597.755
1.796.811
2.667.261
1.491.024
1.399.621
267.151.263 223.710.331
2.245.178
5.735.525
4.046.918
5.941.878
1.895.083
4.856.596
3.405.826
5.010.049
720
Importe (C)
Sterling
Euro
19.636
Valor
Fecha de razonable
Importe (V) liquidacin Contraparte
Activo
Ganancia/
neto
(Prdida)
total %
no realizada
267
220
41
355
1.165
2.129
Euro
Sterling
17.813
Euro
Sterling
2.212.898
Euro
Sterling
2.000
890
EUR
267
GBP
223
(160)
(11.255)
(14)
EUR
28.027
EUR
(11.429)
GBP
23.349
GBP
(9.521)
Neto en EUR
(11.162)
Neto en GBP
(9.298)
(1.207)
(1.151)
(6.314)
(4.263)
Euro
1.893.383
2.267.083
(19.358)
Sterling
Euro
1.088.515
1.301.426
(9.546)
Sterling
Euro
1.617.494
1.932.841
(7.641)
Sterling
Euro
461.228
552.338
(13.523)
Sterling
Euro
602.415
718.528
(21.894)
Sterling
Euro
249.439
298.202
(20.319)
Sterling
Euro
178.327
213.519
(8.522)
Sterling
Euro
758.617
902.394
(1.362.120)
Sterling
Euro
204.454
242.614
(29.438)
Sterling
Euro
834.903
995.259
(93.714)
Sterling
Euro
154.420
184.405
(41.001)
Sterling
Euro
215.762
256.376
(71.547)
Sterling
Euro
487.114
575.270
EUR (1.711.558)
Sterling
Euro
96.182
113.951
GBP (1.425.858)
Sterling
Euro
57.384
68.057
40
CompraActivos Descripcin
Venta
- (continuacin)
5.680
5.196
8.593
1.261
4.534
1.193
522
8.153
2.786
6.853
940
2.597
9.400
1.494
820
EUR
60.022
GBP
50.003
Importe (C)
Valor
Fecha de razonable
Importe (V) liquidacin Contraparte
Sterling
213.519
178.323
Euro
Sterling
298.202
249.417
Euro
Sterling
8.800.402
7.364.599
Euro
Sterling
2.467.221
2.060.243
Euro
Sterling
742.991
624.611
Euro
Sterling
1.301.426
1.088.613
Euro
Sterling
2.267.083
1.893.420
Euro
Sterling
1.387.746
1.163.488
Euro
Sterling
976.477
819.148
Euro
Sterling
721.567
608.073
Euro
Sterling
957.342
801.670
Euro
Sterling
Euro
Sterling
291.045
245.662
Euro
Sterling
508.253
430.366
Euro
Sterling
7.467.717
6.284.719
Euro
Sterling
1.955.539
1.648.863
298.558.639 250.010.616
Activo
Ganancia/
neto
(Prdida)
total %
no realizada
Importe (C)
Sterling
Dlar estadounidense
33.536
Valor
Fecha de razonable
Importe (V) liquidacin Contraparte
Activo
Ganancia/
neto
(Prdida)
total %
no realizada
305
(1.191)
(39.124)
(5.632)
(6.713)
(5.206)
(5.537)
(8.756)
(6.724)
(8.287)
(4.881)
(1.522.256)
480.819
1.120.130
52.360
160.342
170.023
74.000
4.047.005
147.420
8.811
(3.816)
USD
305
GBP
185
(5.010)
(17.694)
(509)
(1.288)
(2.305)
(410)
(32.813)
(1.570)
(68)
(8.305)
USD
(61.667)
(75.659)
GBP
(37.316)
Neto en USD
(61.362)
Neto en GBP
(37.131)
(23.547)
EUR (1.726.169)
GBP (1.438.029)
Neto en EUR (1.666.147)
Neto en GBP (1.388.026)
Dlar estadounidense
Euro
3.363.641
Euro
Sterling
4.024.673
Euro
Sterling
12.014.400
12.613
GBP
10.507
60.000
5.122
3.099
12.613
EUR
3.363.448
36.612
(12.712)
(61.258)
Sterling
Dlar estadounidense
3.099
19.000
60.000
5.425.377
5.556.000
504
0
USD
504
GBP
305
0
(258)
(503)
(43.988)
EUR
(73.970)
GBP
(61.623)
USD
(83.727)
Neto en EUR
(61.357)
GBP
(50.665)
Neto en GBP
(51.116)
Neto en USD
(83.223)
Neto en GBP
(50.360)
(38.978)
41
Importe (C)
Dlar estadounidense
179
200.500
293
7.610.000
225.000
Valor
Fecha de razonable
Importe (V) liquidacin Contraparte
293
Activo
Ganancia/
neto
(Prdida)
total %
no realizada
USD
GBP
(1.611)
(2)
(99.914)
(3.512)
USD (105.039)
GBP
(63.562)
42
(63.561)
Activos Descripcin
Australia - 19,59%
(31 de diciembre de 2012: 19,16%)
China - 3,01%
(31 de diciembre de 2012: 4,29%)
10.000.000 Boshiwa International Holding Ltd*
2.900.000 Shenguan Holdings Group Ltd
2.900.000 Sun Art Retail Group Ltd
1.900.000 Yingde Gases Group Company
India - 10,00%
(31 de diciembre de 2012: 11,34%)
Indonesia - 3,29%
(31 de diciembre de 2012: 2,29%)
Malasia - 2,90%
(31 de diciembre de 2012: 3,25%)
Filipinas - 8,16%
(31 de diciembre de 2012: 4,53%)
10.000.000 Energy Development Corp
13.200.000 First Gen Corp
300.000 GT Capital Holdings Inc
9.850.000 LT Group Inc
1.500.000 Robinsons Retail Holdings Inc
1.750.000 Universal Robina Corp
Singapur - 3,66%
(31 de diciembre de 2012: 9,27%)
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
47.822.890
19,59
9.070.394
1.834.920
5.117.952
11.053.428
11.742.390
4.305.894
933.066
3.764.846
3,72
0,75
2,10
4,53
4,81
1,76
0,38
1,54
7.354.240
3,01
1.290.210
4.076.820
1.987.210
0,53
1,67
0,81
Reino Unido - 11,08%
(31 de diciembre de 2012: 12,13%)
Activos Descripcin
Taiwn - 7,12%
(31 de diciembre de 2012: 8,39%)
800.639 Taiwan Mobile Co Ltd
4.200.030 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tailandia - 5,03%
(31 de diciembre de 2012: 6,50%)
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
17.384.150
7,12
2.587.025
14.797.125
1,06
6,06
12.266.038
5,03
4.113.238
2.860.640
1.168.560
4.123.600
1,69
1,17
0,48
1,69
27.051.162
11,08
14.991.834
12.059.328
6,14
4,94
243.224.605 99,64
Ganancias no realizadas sobre contratos
de divisas a plazo (vase abajo)
59.309.324
24,30
11.373.608
5.032.080
2.669.640
6.002.826
7.072.620
13.656.600
13.501.950
4,66
2,06
1,09
2,46
2,90
5,60
5,53
24.408.935
10,00
14.823.249
2.424.038
7.161.648
6,07
0,99
2,94
8.029.003
3,29
856.990
5.446.020
1.725.993
0,35
2,23
0,71
7.070.400
2,90
7.070.400
2,90
3.667.976
1,50
2.057.481
1.610.495
0,84
0,66
19.926.795
8,16
1.194.000
3.872.880
5.116.890
3.417.950
1.865.550
4.459.525
0,49
1,59
2,09
1,40
0,76
1,83
8.933.692
3,66
USD
(5)
4.730.417
4.203.275
1,94
1,72
Neto en USD
23
28 0,00
243.224.633 99,64
Prdidas no realizadas sobre contratos
de divisas a plazo (vase abajo)
(5) (0,00)
(5) (0,00)
876.127 0,36
244.100.755 100,00
Anlisis de la cartera
% de Activo Total
Total de activos
100,00
Venta
Importe (C)
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
41.733
28
USD
Dlar estadounidense Dlar de Hong Kong
37.706
28
(5)
43
Activos Descripcin
Materiales bsicos - 23,12%
(31 de diciembre de 2012: 11,68%)
Comunicaciones - 4,68%
(31 de diciembre de 2012: 10,11%)
De consumo cclico - 6,20%
(31 de diciembre de 2012: 12,46%)
595.471 Autometal SA
1.357.000 Lojas Americanas SA Pfd
356.839 Positivo Informatica SA
De consumo no cclico - 9,73%
(31 de diciembre de 2012: 13,41%)
Energa - 12,80%
(31 de diciembre de 2012: 13,10%)
Valores financieros - 23,45%
(31 de diciembre de 2012: 20,30%)
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
5.596.488
1.930
16.783.272
4.595.703
16.625.148
8.101.752
2,50
0,00
7,51
2,06
7,43
3,62
10.466.382
4,68
8.898.840
1.567.516
26
3,98
0,70
0,00
13.873.474
6,20
4.391.718
9.047.662
434.094
1,96
4,05
0,19
21.752.473
9,73
Anlisis de la cartera
7.599.099
6.021.767
4.647.054
3.484.553
3,40
2,69
2,08
1,56
28.628.529
12,80
13.440.600
6.139.137
3.170.977
5.877.815
6,01
2,74
1,42
2,63
23,45
4.372.474
6.365.316
10.822.033
9.322.500
2.391.858
19.152.977
1,96
2,85
4,84
4,17
1,07
8,56
Valores industriales - 3,96%
(31 de diciembre de 2012: 5,83%)
8.863.302
3,96
3.722.320
5.140.982
1,66
2,30
44
Servicios pblicos - 14,06%
(31 de diciembre de 2012: 11,27%)
23,12
52.427.158
Activos Descripcin
Activo
neto
total %
51.704.293
Valor
razonable
USD
31.430.971
14,06
4.232.253
2.414.391
4.334.200
8.770.362
7.076.978
4.602.787
1,89
1,08
1,94
3,92
3,17
2,06
219.146.582 98,00
51 0,00
219.146.633 98,00
4.479.423 2,00
223.626.056 100,00
% de Activo Total
Venta
Importe (C)
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
4.943
4.966
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
19
EUR
19
USD
26
19
EUR
19
USD
25
Activo
neto
total %
1.979.522
Activos Descripcin
Australia - 1,64%
Blgica - 0,88%
Brasil - 0,93%
Bulgaria - 0,25%
Canad - 0,09%
Repblica Checa - 1,04%
Dinamarca - 1,49%
Finlandia - 0,26%
Francia - 22,00%
Activo
neto
total %
0,56
0,29
0,27
0,28
0,73
0,34
0,41
0,44
0,41
0,67
0,17
0,32
0,42
0,71
0,32
0,25
0,26
0,24
0,14
0,52
0,42
Activos Descripcin
1,64
Francia - (continuacin)
567.373
420.506
216.069
775.574
0,47
0,35
0,18
0,64
636.305
0,53
316.695
319.610
0,26
0,27
1.068.340
0,88
555.950
512.390
0,46
0,42
1.123.095
0,93
385.700
302.475
434.920
0,32
0,25
0,36
298.530
0,25
298.530
0,25
108.250
0,09
108.250
0,09
1.258.490
1,04
309.750
544.997
403.743
0,26
0,45
0,33
Austria - 0,53%
Valor
razonable
EUR
1.809.638
1,49
807.430
766.953
235.255
0,67
0,63
0,19
310.227
0,26
310.227
0,26
26.624.253
22,00
203.125
636.258
536.288
516.150
637.944
0,17
0,53
0,44
0,43
0,53
299.878
0,25
1.214.429
728.373
215.377
784.530
544.333
1,00
0,60
0,18
0,65
0,45
600.175
0,50
775.124
0,64
670.568
0,55
398.073
545.559
522.316
0,33
0,45
0,43
Alemania - 7,75%
0,55
0,39
0,25
1,37
0,41
0,16
0,33
0,27
0,64
0,37
0,40
0,37
0,19
9.371.950
7,75
659.685
206.575
0,54
0,17
1.222.701
1,01
334.464
682.056
346.200
273.563
0,28
0,56
0,29
0,23
584.375
0,48
407.800
272.688
321.506
0,34
0,23
0,27
96.750
269.719
307.004
396.945
447.307
566.973
282.159
0,08
0,22
0,25
0,33
0,37
0,47
0,23
45
Activos Descripcin
Valor
razonable
EUR
Activo
neto
total %
452.754
0,37
225.410
0,19
497.291
0,41
518.025
0,43
774.352
0,64
Alemania - (continuacin)
Hungra - 1,00%
Irlanda - 1,83%
Italia - 19,35%
46
Activo
neto
total %
932.123
305.083
634.577
511.952
305.850
309.750
842.515
0,77
0,25
0,52
0,42
0,25
0,26
0,70
649.139
633.390
0,54
0,52
832.275
0,69
832.275
0,69
1.982.818
1,64
1.113.067
0,92
422.667
0,35
447.084
0,37
2.430.568
2,01
937.800
605.994
886.774
0,78
0,50
0,73
4.572.967
3,78
507.400
0,42
308.438
405.240
737.541
598.482
757.800
375.600
347.250
535.216
0,26
0,33
0,61
0,49
0,63
0,31
0,29
0,44
539.375
0,44
539.375
0,44
4.599.189
3,80
828.960
0,69
663.000
304.500
1.103.760
131.544
319.125
0,55
0,25
0,91
0,11
0,26
134.283
0,11
265.417
0,22
387.575
0,32
351.857
0,29
109.168
0,09
Italia - (continuacin)
Hong Kong - 0,64%
Activos Descripcin
Valor
razonable
EUR
774.352
0,64
1.213.143
1,00
407.967
805.176
0,34
0,66
2.209.900
1,83
903.872
218.071
501.377
207.250
379.330
0,75
0,18
0,42
0,17
0,31
23.409.168
19,35
0,25
0,31
0,29
0,40
0,41
1,27
0,72
0,52
0,48
0,67
1,47
0,43
0,95
0,46
0,68
0,22
0,20
0,13
0,57
0,48
0,17
0,19
0,52
0,32
0,88
0,18
0,22
0,37
0,23
0,44
0,10
0,59
Japn - 0,69%
Luxemburgo - 1,64%
Mxico - 2,01%
Pases Bajos - 3,78%
Polonia - 0,44%
Portugal - 3,80%
Activos Descripcin
Valor
razonable
EUR
Activo
neto
total %
Rusia - 2,01%
2.436.248
2,01
0,35
206.500
0,17
302.750
0,25
423.190
0,35
908.000
0,75
Estados Unidos de Amrica - 0,65%
166.560
0,14
15.460.412
12,78
0,36
1,10
0,34
0,28
Suecia - 0,14%
330.000
700.000
1.500.000
610.000
3.778.536
3,12
587.928
605.524
217.746
443.808
740.693
534.375
380.637
267.825
0,49
0,50
0,18
0,37
0,61
0,44
0,31
0,22
793.768
0,65
584.050
209.718
0,48
0,17
113.170.237 93,53
2.616.626 2,16
115.786.863 95,69
5.216.901 4,31
0,19
1,12
0,17
Anlisis de la cartera
0,35
0,36
0,19
0,91
Total de activos
121.003.764 100,00
% de Activo Total
100,00
0,35
0,49
0,17
0,18
0,43
0,81
0,61
0,43
0,97
0,46
0,27
0,28
0,79
0,27
166.862
0,14
166.862
0,14
3.382.056
2,79
0,28
0,63
1,37
Suiza - 2,79%
Reino Unido - 3,12%
429.248
0,90
Activo
neto
total %
Activos Descripcin
Espaa - 12,78%
Valor
razonable
EUR
0,51
47
Activos Descripcin
Brasil - 9,35%
(31 de diciembre de 2012: 16,56%)
Chile - 3,59%
(31 de diciembre de 2012: 2,30%)
China - 6,59%
(31 de diciembre de 2012: 4,11%)
Repblica Checa - 2,15%
(31 de diciembre de 2012: 1,99%)
Hong Kong - 14,95%
(31 de diciembre de 2012: 13,02%)
Indonesia - 1,94%
(31 de diciembre de 2012: 2,82%)
Malasia - 6,93%
(31 de diciembre de 2012: 8,30%)
Mxico - 10,15%
(31 de diciembre de 2012: 10,30%)
400.000
330.000
40.000
330.000
2.790.676
9,35
515.947
736.000
360.495
561.090
617.144
1,73
2,46
1,21
1,88
2,07
1.072.668
3,59
515.520
557.148
1,73
1,86
1.969.545
6,59
378.396
405.113
486.436
699.600
1,27
1,35
1,63
2,34
641.666
2,15
641.666
2,15
4.463.149
14,95
483.630
408.105
1.044.600
1.153.803
603.455
769.556
1,62
1,37
3,50
3,86
2,02
2,58
578.080
1,94
295.360
282.720
0,99
0,95
2.071.010
6,94
189.585
576.480
391.545
387.700
525.700
0,64
1,93
1,31
1,30
1,76
1,67
3,55
1,82
3,11
Activos Descripcin
Sudfrica - 14,84%
(31 de diciembre de 2012: 14,24%)
Activo
neto
total %
4.429.315
14,84
363.636
894.240
782.982
622.640
354.380
613.720
797.717
1,22
2,99
2,62
2,09
1,19
2,06
2,67
Suecia - 2,21%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
658.847
2,21
658.847
2,21
2.024.974
6,78
624.288
484.680
916.006
2,09
1,62
3,07
2.513.440
8,42
781.043
560.725
494.832
2,61
1,88
1,66
415.140
261.700
1,39
0,88
143.735
0,48
143.735
0,48
511.740
1,71
511.740
1,71
Taiwn - 6,78%
(31 de diciembre de 2012: 4,46%)
Tailandia - 8,42 %
(31 de diciembre de 2012: 10,15%)
Turqua - 0,48%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
25.000 Arcelik AS
Estados Unidos de Amrica - 1,71%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
29.319.396 98,20
97 0,00
29.319.493 98,20
(1) (0,00)
(1) (0,00)
541.113 1,80
29.860.605 100,00
1.486.847
4,98
585.816
901.031
1,96
3,02
Anlisis de la cartera
932.064
3,12
932.064
3,12
Total de activos
48
Valor
razonable
USD
10,15
Polonia - 3,12%
(31 de diciembre de 2012: 2,08%)
Activo
neto
total %
3.031.640
Filipinas - 4,98%
(31 de diciembre de 2012: 2,18%)
Valor
razonable
USD
% de Activo Total
100,00
Importe (C)
Valor
Fecha de razonable
Importe (V) liquidacin Contraparte
Activo
Ganancia/
neto
(Prdida)
total %
no realizada
155
USD
Dlar estadounidense Dlar de Hong Kong
9.052
(1)
USD
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund
Clase de acciones EUR H (Hedged)
Euro
Dlar estadounidense
4.648
(1)
18
EUR
18
USD
24
Dlar estadounidense
4.646
18
EUR
18
USD
24
Dlar estadounidense
4.680
18
EUR
18
USD
24
Dlar estadounidense
4.677
18
EUR
18
USD
24
49
Activo
neto
total %
7.130.278
8,75
7.130.278
8,75
8,75
Azerbaiyn - 1,73%
(31 de diciembre de 2012: 1,51%)
1.407.345
1,73
1.407.345
1,73
Activos Descripcin
Irlanda - 8,75%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Brasil - 6,22%
(31 de diciembre de 2012: 10,58%)
China - 7,93%
(31 de diciembre de 2012: 2,92%)
Colombia - 4,65%
(31 de diciembre de 2012: 1,89%)
6,22
1.118.750
764.000
1,37
0,94
906.964
900.000
693.000
1,11
1,11
0,85
685.000
0,84
6.463.534
7,93
920.617
486.120
1,13
0,60
497.399
0,61
4.139.903
5,08
2,93
0,96
0,92
0,27
India - 5,08%
(31 de diciembre de 2012: 2,89%)
Indonesia - 6,03%
(31 de diciembre de 2012: 2,99%)
Israel - 2,80%
(31 de diciembre de 2012: 0,43%)
Jamaica - 2,42%
(31 de diciembre de 2012: 2,89%)
3,48
848.000
990.000
995.000
1,04
1,22
1,22
6.776.017
8,32
1,57
0,78
1,96
3,01
1.432.648
1,76
3.789.600
4,65
600.600
0,74
Nigeria - 2,13%
(31 de diciembre de 2012: 2,70%)
1.791.900
2,20
Paraguay - 1,40%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
1.791.900
2,20
Hong Kong - 2,71%
(31 de diciembre de 2012: 2,30%)
Per - 5,25%
(31 de diciembre de 2012: 6,01%)
2.205.000
2,71
2.205.000
2,71
Hungra - 1,93%
(31 de diciembre de 2012: 2,17%)
1.572.480
1,93
1.572.480
1,93
Rumana - 3,30%
(31 de diciembre de 2012: 1,90%)
50
0,40
2,40
2.833.000
Mxico - 8,32%
(31 de diciembre de 2012: 9,41%)
Croacia - 2,20%
(31 de diciembre de 2012: 3,20%)
2,80
326.250
1.954.685
Kazajistn - 3,48%
(31 de diciembre de 2012: 2,42%)
2,02
1,61
2.280.935
0,89
1,53
1.649.000
1.313.000
1,62
0,76
0,51
3,14
2,42
1,22
2,30
1.315.625
618.750
417.000
2.559.125
726.250
1.248.000
999.000
1.876.000
6,03
1.974.250
0,59
4.910.500
478.750
Activo
neto
total %
Activos Descripcin
5.067.714
Valor
razonable
USD
1,00
1.732.500
2,13
1.732.500
2,13
1.137.950
1,40
1.137.950
1,40
4.279.584
5,25
539.334
0,66
1.560.000
1.350.000
830.250
1,91
1,66
1,02
2.687.666
3,30
2.687.666
3,30
Activos Descripcin
Rusia - 6,38%
(31 de diciembre de 2012: 11,26%)
Tailandia - 2,10%
(31 de diciembre de 2012: 2,69%)
Turqua - 1,20%
(31 de diciembre de 2012: 4,56%)
Emiratos rabes Unidos - 5,61%
(31 de diciembre de 2012: 4,81%)
Venezuela - 2,47%
(31 de diciembre de 2012: 2,33%)
Zambia - 1,19%
(31 de diciembre de 2012: 2,08%)
Activo
neto
total %
5.200.500
6,38
Sudfrica - 1,27%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Valor
razonable
USD
Exposicin
subyacente
USD
Activos Descripcin
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
Contratos de futuros abiertos
1,84
1,08
1,34
10.313 0,01
21.554 0,03
0,97
Intereses vencidos en las inversiones (nota 1)
1.329.351 1,63
0,43
0,37
0,35
80.023.502 98,22
1.032.600
1,27
1.032.600
1,27
1.710.003
2,10
1.710.003
2,10
977.625
1,20
200.925
776.700
0,25
0,95
4.572.150
5,61
995.000
1,22
1.572.750
545.000
1,93
0,67
507.550
649.600
302.250
0,62
0,80
0,37
2,47
413.250
828.500
0,51
1,01
775.000
0,95
972.500
1,19
972.500
1,19
71.532.006 87,80
(16.554) (0,02)
1.463.365 1,80
81.470.313 100,00
Anlisis de la cartera
% de Activo Total
Total de activos
100,00
2.016.750
(16.554) (0,02)
Venta
Importe (C)
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
645.313
193.986
7.270
8.630
USD
Peso mexicano Dlar estadounidense
Dlar estadounidense Peso colombiano
Dlar estadounidense Euro
Dlar estadounidense Euro
8.000.000
616.439 17-Ene-14 Citigroup
2.736.896 5.300.000.000 17-Ene-14 UBS
113.705
83.247 17-Ene-14 Royal Bank
ofCanada
2.735.603
1.990.000 17-Ene-14 Citigroup
15.900
(6.316)
(5.308)
(900)
(4.030)
USD
(16.554)
Neto en USD
(654)
51
Importe (C)
Valor
Fecha de razonable
Importe (V) liquidacin Contraparte
Activo
Ganancia/
neto
(Prdida)
total %
no realizada
Dlar estadounidense
5.174
20
EUR
20
USD
27
Dlar estadounidense
5.189
20
EUR
20
USD
27
Dlar estadounidense
- (continuacin)
52
421.729
3.389
GBP
3.389
USD
5.600
Activos Descripcin
Angola - 0,27%
(31 de diciembre de 2012: 0,17%)
Argentina - 1,03%
(31 de diciembre de 2012: 0,77%)
Croacia - 1,23%
(31 de diciembre de 2012: 0,43%)
1.043.406
0,27
Bolivia - 0,36%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
1.398.700
0,36
1.398.700
0,36
Activos Descripcin
1,03
Colombia - 3,29%
(31 de diciembre de 2012: 2,17%)
0,27
China - 2,43%
(31 de diciembre de 2012: 1,05%)
1.043.406
1,03
Chile - 2,05%
(31 de diciembre de 2012: 2,11%)
Activo
neto
total %
3.980.325
Brasil - 5,65%
(31 de diciembre de 2012: 7,28%)
Valor
razonable
USD
21.891.350
5,65
5.078.062
2.057.400
2.334.725
2.320.500
4.786.088
5.314.575
1,31
0,53
0,60
0,60
1,24
1,37
7.917.996
2,05
1.553.735
0,40
2.814.075
0,73
1.860.112
0,48
1.690.074
0,44
9.415.272
2,43
863.461
0,22
2.644.957
0,68
2.158.688
0,56
1.627.653
0,42
2.120.513
0,55
12.713.625
3,29
5.534.275
1,43
1.129.300
3.312.700
2.737.350
0,29
0,86
0,71
7.517.756
1,95
965.150
0,25
6.552.606
1,70
4.737.261
1,23
1.342.050
0,35
824.274
0,21
2.570.937
0,67
1.649.300
0,42
477.500
0,12
1.171.800
0,30
El Salvador - 0,58%
(31 de diciembre de 2012: 0,41%)
2.247.622
0,58
504.162
0,13
1.743.460
0,45
Georgia - 0,31%
(31 de diciembre de 2012: 0,07%)
1.209.100
0,31
1.209.100
0,31
Hungra - 2,71%
(31 de diciembre de 2012: 1,05%)
10.457.851
2,71
96
0,00
1.809.000
0,47
6.797.005
1,76
1.851.750
0,48
23.751.038
6,15
2.421.600
0,63
2.475.375
0,64
5.126.263
2.601.300
1.640.625
1,33
0,67
0,42
2.546.250
0,66
6.939.625
1,80
20.021.962
5,18
8.633.142
2,23
2.072.420
0,54
2.805.900
0,73
6.510.500
1,68
Kazajistn - 5,18%
(31 de diciembre de 2012: 3,67%)
Activo
neto
total %
Indonesia - 6,15%
(31 de diciembre de 2012: 9,29%)
Valor
razonable
USD
53
Activo
neto
total %
2.365.300
0,61
2.365.300
0,61
Activos Descripcin
Letonia - 0,61%
(31 de diciembre de 2012: 0,39%)
Lituania - 2,29%
(31 de diciembre de 2012: 1,92%)
Luxemburgo - 1,40%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
1,63
1.563.664
0,40
1.563.664
0,40
54
36.234.061
9,37
6.753.963
1,75
4.639.187
3.245.886
1,20
0,84
11.188.075
5.484.750
2.935.000
1.987.200
2,89
1,42
0,76
0,51
714.000
0,18
714.000
0,18
5.523.250
1,43
2.458.500
0,64
3.064.750
0,79
0,37
49.788.093
12,88
1.486.975
0,38
6.517.662
1,69
2.542.900
0,66
2.083.344
0,54
2.665.625
0,69
6.977.119
1,80
1.961.993
0,51
3.152.188
0,82
2.853.562
0,74
4.263.600
1,10
15.283.125
3,95
9.259.473
2,40
3.354.650
1.600.212
0,87
0,41
1.720.500
0,45
2,05
2.095.600
488.511
0,54
0,13
0,40
0,57
0,37
987.634
0,26
987.634
0,71
0,26
13.910.963
3,60
3.718.406
0,96
4.638.375
1,20
Sudfrica - 2,40%
(31 de diciembre de 2012: 1,35%)
7.920.188
1.418.550
Rusia - 12,88%
(31 de diciembre de 2012: 10,79%)
Filipinas - 3,60%
(31 de diciembre de 2012: 3,50%)
0,37
1,40
0,21
Per - 2,05%
(31 de diciembre de 2012: 2,10%)
1.418.550
5.409.125
Namibia - 0,18%
(31 de diciembre de 2012: 0,12%)
0,55
Rumana - 0,37%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
0,21
2.139.675
1,40
0,55
5.409.125
794.625
0,95
2.139.675
0,66
0,49
Polonia - 0,55%
(31 de diciembre de 2012: 1,28%)
2.550.987
794.625
Panam - 1,43%
(31 de diciembre de 2012: 0,85%)
Mxico - 9,37%
(31 de diciembre de 2012: 8,92%)
6.292.704
Macao - 0,21%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Malasia - 0,40%
(31 de diciembre de 2012: 0,81%)
2,29
8.843.691
Activo
neto
total %
Filipinas - (continuacin)
Activos Descripcin
Valor
razonable
USD
Supranacional - 2,63%
(31 de diciembre de 2012: 4,72%)
10.180.750
2,63
10.180.750
2,63
Trinidad y Tobago - 0,36%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
1.378.275
0,36
1.378.275
0,36
Activos Descripcin
Turqua - 8,88%
(31 de diciembre de 2012: 9,99%)
Uruguay - 1,22%
(31 de diciembre de 2012: 1,63%)
Venezuela - 7,17%
(31 de diciembre de 2012: 10,58%)
12.065.000 Petroleos de Venezuela SA
9,000% 17-Nov-2021
3.200.000 Petroleos de Venezuela SA
12,750% 17-Feb-2022
4.900.000 Venezuela Government International Bond
11,750% 21-Oct-2026
12.640.000 Venezuela Government International Bond
12,750% 23-Ago-2022
Vietnam - 0,37%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
34.335.387
8,88
6.215.165
1,61
2.979.170
0,77
9.922.815
2,57
4.065.727
1,05
7.387.000
1,91
3.765.510
0,97
4.719.738
1,22
4.719.738
1,22
35.165
162.053
USD
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
Clase de acciones EUR H (Hedged)
Euro
Dlar estadounidense
260.446
121
237
358
814
2.920.000
0,75
4.189.500
1,08
11.660.400
3,02
990.425
0,26
Importe (C)
1.120
Venta
USD
0,26
Compra
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
2,32
990.425
8.958.263
Zambia - 0,26%
(31 de diciembre de 2012: 0,18%)
100,00
814
0,37
Total de activos
EUR
1.418.075
7,17
0,37
% de Activo Total
27.728.163
1.418.075
Anlisis de la cartera
357.575.669 92,50
92.214 0,02
5.357.319 1,39
363.025.202 93,91
(1.044) (0,00)
(1.044) (0,00)
23.557.742 6,09
386.581.900 100,00
Dlar estadounidense
21.081.307
16.699
2.976
3.858
1.377
5.539
3.177
37.845
16.385
1.280.824
65.920
33
3
EUR
65.956
USD
90.736
(21)
(7)
(20)
(5)
(86)
(25)
(595)
EUR
(759)
USD
(1.044)
Neto en EUR
65.197
Neto en USD
89.692
55
Activo
neto
total %
485.143.897
14,75
44.151.715
1,34
151.614.863
4,61
106.196.133
3,23
148.799.098
4,52
10.117.322
0,31
24.264.766
0,74
245.550.289
7,46
18.797.886
0,57
13.089.681
0,40
4.070.480
24.450.426
125.100.920
0,12
0,74
3,80
60.040.896
1,83
112.751.287
3,43
1,24
1,10
1,09
Activos Descripcin
Brasil - 14,75%
(31 de diciembre de 2012: 9,74%)
122.200.000 Brazil Letras do Tesouro Nacional
0,000% 01-Jul-2015
476.300.000 Brazil Letras do Tesouro Nacional
0,000% 01-Jul-2016
105.170.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B
6,000% 15-Ago-2018
150.430.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B
6,000% 15-Ago-2022
25.250.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F
10,000% 01-Ene-2017
67.780.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F
10,000% 01-Ene-2023
Colombia - 7,46%
(31 de diciembre de 2012: 3,18%)
40.954.000.000 Colombia Government International Bond
4,375% 21-Mar-2023
20.169.000.000 Colombia Government International Bond
9,850% 28-Jun-2027
6.970.000.000 Colombia Government International Bond
12,000% 22-Oct-2015
52.923.000.000 Colombian TES 6,000% 28-Abr-2028
239.198.700.000 Colombian TES 7,000% 04-May-2022
111.808.000.000 Empresas Publicas de Medellin ESP
8,375% 01-Feb-2021
Hungra - 3,43%
(31 de diciembre de 2012: 3,06%)
Indonesia - 6,84%
(31 de diciembre de 2012: 8,76%)
224.840.054
Malasia - 5,88%
(31 de diciembre de 2012: 8,96%)
44.500.000
30.000.000
22.200.000
28.700.000
169.775.000
14.450.000
317.085.000
56
14.245.065
4.949.250
34.758.612
4.423.410
19.141.588
19.438.380
15.427.542
18.491.592
38.694.840
37.847.695
17.422.080
0,43
0,15
1,06
0,14
0,58
0,59
0,47
0,56
1,18
1,15
0,53
193.280.211
5,88
Mxico - 6,20%
(31 de diciembre de 2012: 9,20%)
6,84
13.558.393
9.011.730
6.449.011
8.514.716
52.256.236
4.433.722
99.056.403
0,41
0,27
0,20
0,26
1,59
0,14
3,01
203.956.741
6,20
18.659.666
11.313.573
0,57
0,34
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
37.822.439
37.154.634
35.587.455
38.033.679
8.309.361
17.075.934
1,15
1,13
1,08
1,16
0,25
0,52
105.374.297
3,20
Activos Descripcin
Mxico - (continuacin)
471.725.000 Mexican Bonos 7,750% 29-May-2031
427.089.300 Mexican Bonos 8,500% 31-May-2029
365.862.600 Mexican Bonos 10,000% 20-Nov-2036
519.280.736 Mexican Udibonos 2,000% 09-Jun-2022
106.202.132 Mexican Udibonos 4,000% 15-Nov-2040
232.950.000 Petroleos Mexicanos 7,190% 12-Sep-2024
Nigeria - 3,20%
(31 de diciembre de 2012: 2,31%)
11.470.800
5.421.382
23.965.899
11.630.137
1.295.625
1.722.248
8.804.828
8.739.226
2.732.400
6.902.932
22.688.820
0,35
0,16
0,73
0,35
0,04
0,05
0,27
0,27
0,08
0,21
0,69
101.726.306
3,09
11.482.176
11.971.395
28.090.758
50.181.977
0,35
0,36
0,85
1,53
16.154.706
0,49
16.154.706
0,49
244.474.009
7,43
Per - 3,09%
(31 de diciembre de 2012: 2,80%)
33.270.000 Peru Government Bond 6,850% 12-Feb-2042
34.230.000 Peru Government Bond 6,900% 12-Ago-2037
78.640.000 Peru Government Bond 6,950% 12-Ago-2031
119.635.000 Peru Government Bond 8,200% 12-Ago-2026
Filipinas - 0,49%
(31 de diciembre de 2012: 1,22%)
678.000.000 Philippine Government International Bond
4,950% 15-Ene-2021
Polonia - 7,43%
(31 de diciembre de 2012: 7,98%)
10.184.698
40.354.821
33.151.571
9.755.345
12.115.241
27.126.260
26.664.129
85.121.944
0,31
1,23
1,01
0,29
0,37
0,82
0,81
2,59
7.059.662
0,22
7.059.662
0,22
357.689.544
10,87
Rumana - 0,22%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
21.900.000 Romania Government Bond 5,900% 26-Jul-2017
Rusia - 10,87%
(31 de diciembre de 2012: 9,38%)
31.188.336
0,95
44.057.327
1,34
32.737.063
17.423.437
40.176.500
31.880.575
40.312.836
46.643.933
42.511.369
0,99
0,53
1,22
0,97
1,23
1,42
1,29
Activos Descripcin
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
30.758.168
0,93
319.487.023
9,71
Rusia - (continuacin)
1.021.900.000 Russian Railways via RZD Capital Plc
8,300% 02-Abr-2019
Sudfrica - 9,71%
(31 de diciembre de 2012: 11,15%)
750.195.000 South Africa Government Bond
6,250% 31-Mar-2036
240.000.000 South Africa Government Bond
6,500% 28-Feb-2041
825.950.000 South Africa Government Bond
7,000% 28-Feb-2031
613.884.022 South Africa Government Bond
7,250% 15-Ene-2020
58.700.000 South Africa Government Bond
7,750% 28-Feb-2023
417.240.023 South Africa Government Bond
8,000% 21-Dic-2018
532.766.735 South Africa Government Bond
10,500% 21-Dic-2026
7 South Africa Government Bond
13,500% 15-Sep-2015
212.420.000 Transnet SOC Ltd 9,500% 13-May-2021
52.547.409
1,60
16.859.520
0,51
65.650.636
1,99
57.902.155
1,76
5.543.745
0,17
41.131.938
1,25
59.846.753
1,82
1
20.004.866
0,00
0,61
81.762.281
2,49
2,13
0,36
Tailandia - 2,49%
(31 de diciembre de 2012: 3,73%)
Turqua - 8,25%
(31 de diciembre de 2012: 13,94%)
271.312.441
8,25
1,40
1,66
0,26
1,43
0,18
0,50
2,82
9.274.917
0,28
0,14
0,14
2.979.837.665 90,59
20.612.722 0,63
51.469.883 1,56
3.051.920.270 92,78
Anlisis de la cartera
% de Activo Total
Total de activos
Venta
Importe (C)
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Dlar estadounidense
10.821
14.804
Sterling
Dlar estadounidense
40.775
67.271
Real brasileo
Sterling
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Real brasileo
Euro
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Leu rumano
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Euro
Forint hngaro
Forint hngaro
Peso mexicano
Leu rumano
3.232.759 10.500.000
Euro
11.770.358
8.550.000
Dlar estadounidense 37.690.000 11.456.261
Rupia indonesia
9.546.880 114.705.760.000
Ringgit malayo
14.107.060 45.460.000
Dlar estadounidense 52.490.000 71.045.215
Dlar estadounidense 4.496.355.000 20.277.600
Dlar estadounidense 5.276.790.000 23.841.278
Dlar estadounidense 390.700.000 29.803.951
Peso mexicano
Peso mexicano
46.295.957
17.653.419
Zloty polaco
Zloty polaco
Zloty polaco
6.396.151
82.778.312
35.768.133
Zloty polaco
Zloty polaco
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
56.315.000
8.590.000
18.061.257
2.802.031
Zloty polaco
Rublo ruso
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
7.616.404
63.719.701
4.771.280.000
102.072.140.000
106.000.000
139.270.000
12.630.000
5.282.751
3.441
5.692
83.501.410 185.060.000
70.204
50.874
28.816.966 374.220.000
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
10.515.582 347.540.000
16.427.684 542.360.000
4.292.998 44.770.000
8.863.150 92.520.000
5.709.863 59.760.000
7.203.695 233.940.000
8.029.516 16.540.000
Rublo ruso
Rublo ruso
Rand sudafricano
Rand sudafricano
Rand sudafricano
Baht tailands
Lira turca
(17.253.895) (0,52)
5.834.724
12.019.904
13.998.332
11.890.000
24.880.000
28.530.000
(17.253.895) (0,52)
3.549.428
7.260.000
35.344.912
54.716.658
72.040.000
127.985.000
254.870.339 7,74
100,00
82
250
69.254
6
5.081.626
216
4.442
8.224
125.351
200.425
249.977
1.164.576
495.461
537.376
45.151
73.673
60.462
191.820
2.468.836
1.070.318
544.639
36.017
225.395
368.998
19.988
35.987
53.416
104.208
226.919
3.839
23.387
43.331
80.948
37.313
94.648
380.846
336.375
514.530
805.071
192.152
2.031.118
929.345
3.289.536.714 100,00
* Parte de la posicin corresponde a garantas mantenidas por Citigroup y Goldman Sachs respecto de contratos
a plazo mantenidos por el Fondo.
57
Venta
Importe (C)
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
3.404.255
9.983.931
32.200.000
42.154
61.530
106.024
686.534
USD 19.832.238
Euro
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense Euro
Real brasileo
Real brasileo
Euro
Euro
Leu rumano
Dlar estadounidense
Leu rumano
Rupia indonesia
Rupia indonesia
Ringgit malayo
Ringgit malayo
Dlar estadounidense
Peso chileno
Peso mexicano
Peso mexicano
Peso mexicano
Rublo ruso
Rand sudafricano
Rand sudafricano
Baht tailands
Baht tailands
Lira turca
Lira turca
Lira turca
Lira turca
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Real brasileo
Dlar estadounidense
1.013.511
963.585
(4.813)
(5.318)
(77.658)
(663.512)
(446)
(500)
(62.601)
(2.774)
(53.284)
(13.252)
(6.979)
(382.848)
(2.638.914)
(203.835)
(15.345)
(776.679)
(68.114)
(834.988)
(21.837)
(59.410)
(75.625)
(4.127.408)
(203.431)
(1.430.685)
(631.769)
(730.604)
(932.862)
(109.962)
(99.510)
(532.601)
(131.820)
(62.473)
(188.723)
(40.087)
(448.552)
(86.093)
(193.084)
(138.367)
(61.496)
(1.066.744)
USD (17.185.003)
Neto en USD 2.647.235
- (continuacin)
58
Venta
Importe (C)
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
Dlar estadounidense
704.297
162.350
Euro
Dlar estadounidense
64.132
Euro
Dlar estadounidense
31.866
Euro
Dlar estadounidense
40.837.690
Euro
Dlar estadounidense
20.612
Euro
Dlar estadounidense
120.906
Euro
Dlar estadounidense
161.538
Euro
Dlar estadounidense
85.550
Euro
Dlar estadounidense
61.552
Euro
Dlar estadounidense
47.517
Euro
Dlar estadounidense
47.085
70.121
7.153
174.514
970.846
14.804
Euro
Dlar estadounidense
50.874
Euro
Dlar estadounidense
10.821
Euro
Dlar estadounidense
117.649
Euro
Dlar estadounidense
172.192
Euro
Dlar estadounidense
28.142
Euro
Dlar estadounidense
64.008
323.549
48.712
1.046.386
497.258
225.441
31.612
128.661
3.865
363
5
73
127.697
104
910
339
268
39
317
352
98
10
182
1.416
EUR
136.038
USD
187.147
(59)
(157)
(22)
(226)
(343)
(77)
(92)
(1.188)
(3)
(5.765)
(2.430)
(1.233)
(15)
(293)
Venta
Importe (C)
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
392.553
127.569
Venta
Importe (C)
Euro
Dlar estadounidense
4.011.969
128.987
Dlar estadounidense
21.916.805
9.494.686
16.440
1.243.719
13.482
Dlar estadounidense
134
(12.756)
EUR
12.679
USD
(17.548)
USD
17.443
Neto en EUR
123.282
132.492
Neto en USD
169.599
133.880
(8)
(224)
EUR
(232)
USD
(319)
Neto en EUR
12.447
EUR
68.532
Neto en USD
17.124
USD
94.280
68.532
(34.861)
Dlar estadounidense
4.975
(90)
(577)
EUR
(35.602)
USD
(48.978)
Sterling
Neto en EUR
32.930
Neto en USD
45.302
16
EUR
16
USD
21
(74)
12.545
EUR
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
Dlar estadounidense
190.729
2.197
GBP
2.197
USD
3.638
EUR
311.302
USD
428.259
Sterling
Dlar estadounidense
1.425.293
16.417
GBP
16.417
USD
27.186
59
Venta
Importe (C)
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
Dlar estadounidense
789.939
109.940
9.099
GBP
9.099
USD
15.068
(1.236)
GBP
(1.236)
USD
(2.047)
Neto en GBP
7.863
Neto en USD
13.021
Dlar estadounidense
333.418
Sterling
Dlar estadounidense
2.168
Sterling
Dlar estadounidense
26.602
60
4.156
32
306
GBP
4.494
USD
7.442
Activos Descripcin
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
Brasil - 12,55%
2.144.445
12,55
534.146
3,13
601.029
3,52
250.595
127.500
226.775
184.750
219.650
1,47
0,74
1,33
1,08
1,28
383.869
2,25
0,93
1,32
Chile - 2,25%
China - 2,41%
412.600
2,41
1,28
1,13
Colombia - 8,15%
1.391.686
68.375
569.775
8,15
0,40
3,34
3,23
1,18
277.088
1,62
277.088
1,62
734.435
4,30
1,16
1,81
Indonesia - 4,77%
814.586
4,77
171.840
148.746
124.915
132.048
237.037
1,01
0,87
0,73
0,77
1,39
199.000
1,17
199.000
1,17
209.625
1,23
209.625
1,23
286.764
1,68
231.157
55.607
1,35
0,33
971.866
5,69
233.125
285.863
55.747
109.221
1,36
1,67
0,33
0,64
287.910
1,69
Hungra - 4,30%
Kazajistn - 1,17%
Macao - 1,23%
Malasia - 1,68%
Mxico - 5,69%
Activo
neto
total %
Nigeria - 2,50%
426.484
2,50
57.759
29.104
30.910
49.384
36.960
192.137
30.230
0,34
0,17
0,18
0,29
0,22
1,12
0,18
645.655
3,78
155.000
48.317
50.711
76.799
200.200
114.628
0,91
0,28
0,30
0,45
1,17
0,67
783.545
4,58
564.425
3,30
219.120
1,28
512.196
3,00
512.196
3,00
2.625.026
15,37
Per - 3,78%
1,33
Filipinas - 4,58%
535.000 Alliance Global Group Inc 6,500% 18-Ago-2017
10.000.000 Philippine Government International Bond
3,900% 26-Nov-2022
Polonia - 3,00%
552.036
201.500
Costa Rica - 1,62%
Activos Descripcin
Valor
razonable
USD
Rusia - 15,37%
Sudfrica - 5,97%
Supranacional - 4,59%
Tailandia - 1,84%
10.565.600 Thailand Government Bond 1,200% 14-Jul-2021
364.951
2,14
203.000
1,19
307.500
1,80
263.069
1,54
147.500
363.012
0,86
2,13
118.256
0,69
144.302
141.165
0,84
0,83
112.471
0,66
459.800
2,69
1.020.480
5,97
204.500
1,20
504.324
2,95
104.469
207.187
0,61
1,21
783.475
4,59
783.475
4,59
313.788
1,84
313.788
1,84
61
% de Activo Total
Activos Descripcin
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
Turqua - 2,49%
424.830
2,49
424.830
2,49
44.993
0,26
15.000
29.993
0,09
0,17
Total de activos
686.887
4,02
95.812
591.075
0,56
3,46
Compra
Estados Unidos de Amrica - 0,26%
Venezuela - 4,02%
Activos Descripcin
Exposicin
subyacente
USD
16.093.323 94,22
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
Contratos de futuros abiertos
10.516 0,06
43.986 0,26
262.171 1,53
16.409.996 96,07
Venta
Peso mexicano
Leu rumano
Dlar estadounidense
Euro
Forint hngaro
Peso mexicano
Zloty polaco
Rublo ruso
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Real brasileo
Real brasileo
Dlar estadounidense
Leu rumano
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Peso filipino
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Peso chileno
Peso colombiano
Rublo ruso
Lira turca
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Real brasileo
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Leu rumano
Euro
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Euro
Forint hngaro
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Real brasileo
Dlar estadounidense
Peso mexicano
Peso mexicano
Zloty polaco
Rublo ruso
Rublo ruso
Dlar estadounidense
Peso colombiano
Activo
neto
total %
(4.156) (0,02)
(60.436) (0,35)
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
Ringgit malayo
Peso filipino
Dlar estadounidense
Activos Descripcin
Dlar estadounidense
Peso chileno
Opciones sobre divisas
Rublo ruso
(2.900.000) Mexican peso Call/ US dollar Put 16-Ene-2014 12,707
(205)
0,00
Baht tailands
Baht tailands
Total opciones sobre divisas
(205) 0,00
Lira turca
Dlar estadounidense
Swaps de tipos de inters
Dlar estadounidense
15.000.000 IRS Pay Fixed 3,995% Mexican peso 20-Oct-2015 (4.156) (0,02)
Valor
razonable
USD
Importe (C)
100,00
2.900.000
220.804 14-Ene-14 Goldman Sachs
270.000
82.069 30-Ene-14 Barclays Bank plc
225.000
9.810.000 30-Ene-14 Barclays Bank plc
35.000
47.338 31-Ene-14 Barclays Bank plc
5.410.000
24.233 31-Ene-14 Credit Suisse
10.890.000
830.664 31-Ene-14 Deutsche Bank
1.870.000
599.936 31-Ene-14 Deutsche Bank
17.220.000
517.840 31-Ene-14 Deutsche Bank
73.617 38.730.000 31-Ene-14 Morgan Stanley
124.638 240.520.000 31-Ene-14 Deutsche Bank
143.117
4.725.000 31-Ene-14 JP Morgan Chase
83.093
170.000 31-Ene-14 Credit Suisse
150.000
62.068 4-Feb-14 Deutsche Bank
120.000
49.751 4-Feb-14 UBS
463.008
1.083.000 4-Feb-14 Morgan Stanley
220.000
66.823 19-Feb-14 Credit Suisse
1.078
898
3.045
811
761
1.322
17.893
2.999
162
95
204
4.479
971
680
7.864
724
USD
43.986
(9.403)
(467)
(106)
(1.442)
(93)
(27)
(565)
(706)
(40.070)
(274)
1.070.000
2.270.000
33.696
81.099
46.210.000
490.000
1.290.000
700.000
1.420.000
27.240
38.839
335.560
51.826
110.000
60.000
87.735
14.847
39.766
21.978
696.727
20.000
8.600.000
30-Ene-14
30-Ene-14
30-Ene-14
30-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
19.760
260.000
61.655
810.000
25.805
80.000
95.381
3.180.000
132.834
4.430.000
190.000
80.160
307.212 600.000.000
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
4-Feb-14
13-Feb-14
(893)
(104)
(228)
(627)
(802)
(1.157)
(310)
(3.162)
(64.797) (0,37)
734.980 4,30
USD
(60.436)
17.080.179 100,00
Neto en USD
(16.450)
*
Consltese la nota 19 de los estados financieros.
** Mantenido como garanta por JP Morgan en relacin con los futuros mantenidos por el Fondo.
La contraparte de los contratos de futuros el JP Morgan.
La contraparte de los swaps de tipos de inters es Morgan Stanley.
La contraparte de las opciones sobre divisas es Goldman Sachs.
62
Activos Descripcin
Brasil - 9,96%
(31 de diciembre de 2012: 12,17%)
Chile - 1,00%
(31 de diciembre de 2012: 1,12%)
China - 20,05%
(31 de diciembre de 2012: 17,91%)
Colombia - 0,73%
(31 de diciembre de 2012: 0,74%)
Repblica Checa - 0,69%
(31 de diciembre de 2012: 0,75%)
Egipto - 0,07%
(31 de diciembre de 2012: 0,47%)
Grecia - 0,27%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
1.800.633
9,96
39.575
100.128
76.744
82.866
76.204
95.011
93.248
83.384
79.528
183.242
40.271
100.718
100.014
184.680
71.773
111.714
281.533
0,22
0,55
0,42
0,46
0,42
0,53
0,52
0,46
0,44
1,01
0,22
0,56
0,55
1,02
0,40
0,62
1,56
181.322
1,00
181.322
1,00
3.623.356
20,05
154.791
142.295
407.430
357.065
151.033
206.059
162.803
109.446
308.710
99.906
117.619
104.631
84.863
251.398
150.809
145.231
131.840
402.188
135.239
0,86
0,79
2,25
1,98
0,84
1,14
0,90
0,61
1,71
0,55
0,65
0,58
0,47
1,39
0,83
0,80
0,73
2,22
0,75
131.399
0,73
44.402
86.997
0,25
0,48
124.284
0,69
124.284
0,69
13.254
0,07
13.254
0,07
47.909
0,27
47.909
0,27
Activos Descripcin
Hungra - 0,77%
(31 de diciembre de 2012: 0,82%)
India - 3,67%
(31 de diciembre de 2012: 6,69%)
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
139.584
0,77
139.584
0,77
663.735
3,67
186.447
236.504
240.784
1,03
1,31
1,33
Indonesia - 4,95%
(31 de diciembre de 2012: 2,65%)
895.388
4,95
109.858
293.948
232.015
128.544
131.023
0,61
1,63
1,28
0,71
0,72
690.546
3,82
141.999
98.163
244.900
205.484
0,79
0,54
1,35
1,14
1.003.986
5,56
182.548
173.752
95.130
176.969
125.476
124.116
125.995
1,01
0,96
0,53
0,98
0,69
0,69
0,70
59.492
0,33
27.878
31.614
0,15
0,18
85.774
0,47
85.774
0,47
299.161
1,66
62.742
236.419
0,35
1,31
1.183.905
6,56
57.775
139.711
72.973
122.540
174.674
113.521
78.097
106.597
80.714
161.204
76.099
0,32
0,77
0,41
0,68
0,97
0,63
0,43
0,59
0,45
0,89
0,42
Malasia - 3,82%
(31 de diciembre de 2012: 3,55%)
Mxico - 5,56%
(31 de diciembre de 2012: 4,68%)
Per - 0,33%
(31 de diciembre de 2012: 0,33%)
Filipinas - 0,47%
(31 de diciembre de 2012: 0,90%)
Polonia - 1,66%
(31 de diciembre de 2012: 1,84%)
Rusia - 6,56%
(31 de diciembre de 2012: 6,24%)
53.337 Alrosa Ao
3.104 Eurasia Drilling Co Ltd GDR
4.604 Globaltrans Investment Plc GDR
2.785 Mail.ru Group Ltd GDR
622 Magnit
3.408 MegaFon OAO GDR
4.716 MMC Norilsk Nickel OJSC ADR
34.642 Sberbank of Russia ADR
2.509 Sistema JSFC GDR
204.730 Surgutneftegaz-Pfd
1.805 Yandex NV
63
Activos Descripcin
Sudfrica - 6,13%
(31 de diciembre de 2012: 7,43%)
Corea del Sur - 16,43%
(31 de diciembre de 2012: 15,27%)
Taiwn - 11,21%
(31 de diciembre de 2012: 11,04%)
Tailandia - 1,92%
(31 de diciembre de 2012: 2,31%)
Turqua - 1,81%
(31 de diciembre de 2012: 2,39%)
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
1.107.536
6,13
127.567
122.982
56.903
87.397
165.827
189.992
117.622
121.145
118.101
0,71
0,68
0,32
0,48
0,92
1,05
0,65
0,67
0,65
2.970.538
16,43
66.621
115.677
147.088
78.848
262.980
69.096
130.698
173.675
94.916
106.244
129.951
137.619
122.016
121.583
702.810
245.338
146.425
118.953
0,37
0,64
0,81
0,44
1,45
0,38
0,72
0,96
0,53
0,59
0,72
0,76
0,67
0,67
3,89
1,36
0,81
0,66
2.026.934
11,21
142.747
116.899
110.142
116.039
125.809
162.230
129.003
208.096
103.678
116.260
137.972
558.059
0,79
0,65
0,61
0,64
0,70
0,90
0,71
1,15
0,57
0,64
0,76
3,09
347.583
1,92
181.424
166.159
1,00
0,92
327.899
1,81
51.182
65.736
31.120
64.030
85.783
30.048
0,28
0,36
0,17
0,35
0,48
0,17
17.724.218 98,06
Valor
razonable
USD
Activos Descripcin
Ganancias no realizadas sobre contratos
de divisas a plazo (vase abajo)
67 0,00
Activo
neto
total %
17.724.285 98,06
350.398 1,94
18.074.683 100,00
Anlisis de la cartera
% de Activo Total
Venta
Importe (C)
12.946
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
135.656 2-Ene-14 Goldman Sachs
67
USD
67
Activo
neto
total %
5.304.226
3,15
5.304.226
3,15
5.162.183
3,07
5.162.183
3,07
Activos Descripcin
India - 3,15%
(31 de diciembre de 2012: 1,63%)
Estados Unidos de Amrica - 3,07%
(31 de diciembre de 2012: 0,75%)
China - 22,07%
(31 de diciembre de 2012: 20,56%)
Hong Kong - 0,76%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Hungra - 0,79%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
India - 5,11%
(31 de diciembre de 2012: 3,95%)
19.654.004
11,67
3.140.305
1.643.857
652.642
3.561.847
1.673.338
1.281.142
696.463
2.995.005
1.431.429
429.033
2.148.943
1,86
0,98
0,39
2,12
0,99
0,76
0,41
1,78
0,85
0,25
1,28
1.059.451
0,63
1.059.451
0,63
37.174.132
22,07
1.855.754
547.703
4.276.506
1.726.001
493.349
1.438.480
1.809.306
1.441.247
1.016.939
1.758.477
4.682.725
745.199
1.572.220
1.482.006
593.505
830.064
1.758.957
687.369
2.278.085
2.055.625
1.695.414
2.429.201
1,10
0,33
2,54
1,03
0,29
0,85
1,08
0,86
0,60
1,04
2,78
0,44
0,93
0,88
0,35
0,49
1,05
0,41
1,35
1,22
1,01
1,44
1.279.967
0,76
407.770
872.197
0,24
0,52
1.333.261
0,79
1.333.261
0,79
Activo
neto
total %
8.612.322
5,11
3.348.373
394.545
2.828.775
895.301
1.145.328
1,99
0,23
1,68
0,53
0,68
Indonesia - 2,28%
(31 de diciembre de 2012: 1,71%)
1.014.908
0,60
1.014.908
0,60
Malasia - 0,73%
(31 de diciembre de 2012: 2,00%)
1.229.282
0,73
425.041
804.241
0,25
0,48
3.282.702
1,95
2.370.922
911.780
1,41
0,54
842.394
0,50
842.394
0,50
1.685.614
1,00
1.685.614
1,00
966.116
0,57
966.116
0,57
18.756.498
11,14
3.172.005
3.641.240
2.319.621
1.574.958
1.679.735
458.043
767.797
1.843.657
3.299.442
1,88
2,16
1,38
0,94
1,00
0,27
0,46
1,09
1,96
5.609.870
3,33
1.093.274
719.332
3.063.316
733.948
0,65
0,43
1,82
0,43
28.241.073
16,77
985.249
1.492.166
802.272
4.295.460
893.146
5.489.038
1.456.823
0,58
0,89
0,48
2,55
0,53
3,26
0,86
Chile - 0,63%
(31 de diciembre de 2012: 1,36%)
10.466.409 6,22
Activos Descripcin
Valor
razonable
USD
Mxico - 1,95%
(31 de diciembre de 2012: 4,18%)
Per - 0,50%
(31 de diciembre de 2012: 0,64%)
Filipinas - 1,00%
(31 de diciembre de 2012: 0,81%)
Polonia - 0,57%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Rusia - 11,14%
(31 de diciembre de 2012: 9,60%)
Sudfrica - 3,33%
(31 de diciembre de 2012: 6,41%)
Corea del Sur - 16,77%
(31 de diciembre de 2012: 16,08%)
65
Activos Descripcin
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
6.777.379
3.884.158
1.146.032
1.019.350
4,02
2,31
0,68
0,61
16.134.852
9,58
1.241.263
1.785.437
2.455.693
1.364.760
1.461.636
1.308.893
1.725.344
228.760
1.533.914
546.901
2.482.251
0,74
1,06
1,46
0,81
0,87
0,78
1,02
0,14
0,91
0,32
1,47
6.697.381
3,98
464.855
1.327.267
1.494.320
2.562.338
848.601
0,28
0,79
0,89
1,52
0,50
4.017.378
2,39
856.539
371.308
1.166.902
465.186
1.157.443
0,51
0,22
0,69
0,28
0,69
Corea del Sur - (continuacin)
Taiwn - 9,58%
(31 de diciembre de 2012: 8,72%)
Tailandia - 3,98%
(31 de diciembre de 2012: 7,42%)
Turqua - 2,39%
(31 de diciembre de 2012: 4,99%)
157.591.205 93,57
168.057.614 99,79
348.139 0,21
168.405.753 100,00
% de Activo Total
Total de activos
66
100,00
Activos Descripcin
Brasil - 13,71%
(31 de diciembre de 2012: 12,98%)
13.600.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B
6,000% 15-Ago-2018
7.057.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B
6,000% 15-Ago-2022
24.000.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F
10,000% 01-Ene-2014
14.100.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F
10,000% 01-Ene-2017
5.150.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F
10,000% 01-Ene-2023
Colombia - 6,46%
(31 de diciembre de 2012: 2,05%)
3.245.000.000 Colombia Government International Bond
4,375% 21-Mar-2023
8.840.000.000 Colombia Government International Bond
7,750% 14-Abr-2021
10.441.600.000 Colombian TES
6,000% 28-Abr-2028
12.851.600.000 Colombian TES 7,000% 04-May-2022
Malasia - 8,91%
(31 de diciembre de 2012: 14,50%)
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
38.379.257
13,71
13.732.694
4,91
6.980.491
2,49
10.172.736
3,63
5.649.672
2,02
1.843.664
0,66
18.091.341
6,46
1.489.455
0,53
5.056.480
1,81
4.824.019
6.721.387
1,72
2,40
24.930.398
8,91
2,89
6,02
Mxico - 12,90%
(31 de diciembre de 2012: 15,23%)
143.570.000 Mexican Bonos 6,000% 18-Jun-2015
32.985.000 Mexican Bonos 6,500% 10-Jun-2021
18.020.000 Mexican Bonos 6,500% 09-Jun-2022
35.210.000 Mexican Bonos 7,500% 03-Jun-2027
34.895.000 Mexican Bonos 7,750% 29-May-2031
89.760.000 Mexican Bonos 8,500% 31-May-2029
19.200.000 Mexican Bonos 8,500% 18-Nov-2038
37.705.000 Mexican Bonos 10,000% 20-Nov-2036
8.054.514 Mexican Udibonos 4,000% 15-Nov-2040
18.870.000 Petroleos Mexicanos 7,190% 12-Sep-2024
Per - 2,74%
(31 de diciembre de 2012: 2,83%)
2.630.000 Peru Government Bond 6,850% 12-Feb-2042
2.700.000 Peru Government Bond 6,900% 12-Ago-2037
4.335.000 Peru Government Bond 6,950% 12-Ago-2031
10.162.000 Peru Government Bond 8,200% 12-Ago-2026
Filipinas - 0,49%
(31 de diciembre de 2012: 1,11%)
63.000.000 Philippine Government International Bond
3,900% 26-Nov-2022
Polonia - 14,94%
(31 de diciembre de 2012: 13,64%)
36.124.026
12,90
11.349.496
2.591.928
1.395.216
2.875.601
2.797.846
7.808.671
1.624.282
3.667.565
630.193
1.383.228
4,05
0,93
0,50
1,03
1,00
2,79
0,58
1,31
0,22
0,49
7.662.985
2,74
907.668
944.282
1.548.492
4.262.543
0,33
0,34
0,55
1,52
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
39.113.796
13,97
Activos Descripcin
Rusia - 13,66%
(31 de diciembre de 2012: 11,83%)
Sudfrica - 10,01%
(31 de diciembre de 2012: 14,31%)
870.498
0,31
1.364.860
0,49
2.879.551
8.253.697
3.306.296
874.333
4.634.347
2.774.047
5.263.180
2.594.625
2.324.831
1.625.809
1,03
2,95
1,18
0,31
1,65
0,99
1,88
0,93
0,83
0,58
2.347.722
0,84
28.020.818
10,01
3.966.298
1,42
1.264.464
0,45
4.523.094
1,62
1.151.188
0,41
204.939
0,07
709.586
0,25
13.712.929
4,90
943.834
1.544.486
0,34
0,55
8.260.355
2,95
6.766.048
975.525
518.782
2,42
0,35
0,18
13.955.475
4,99
5.058.391
4.010.667
4.886.417
1,81
1,43
1,75
Tailandia - 2,95%
(31 de diciembre de 2012: 6,96%)
227.820.750 Thailand Government Bond 1,200% 14-Jul-2021
37.500.000 Thailand Government Bond 1,250% 12-Mar-2028
16.910.000 Thailand Government Bond 3,250% 16-Jun-2017
Turqua - 4,99%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
1.380.456
0,49
1.380.456
0,49
41.831.092
14,94
863.110
4.380.395
1.301.897
5.397.745
19.015.459
2.390.214
8.482.272
0,31
1,56
0,47
1,93
6,79
0,85
3,03
257.749.999 92,07
Swaps de rentabilidad total
19.750.000 TRS Brazilian real Fixed 9,762% 03-Ene-2014 8.820.296 3,15
8.820.296 3,15
67
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund
Activos Descripcin
anancias no realizadas sobre contratos
G
de divisas a plazo (vase abajo)
Activo
neto
total %
687.223 0,25
3.978.038 1,42
271.235.556 96,89
Rand sudafricano
Baht tailands
Baht tailands
Lira turca
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Swaps de rentabilidad total
(12.197.616) TRS Brazilian real Fixed 9,762% 03-Ene-2014 (12.197.616) (4,36)
(12.197.616) (4,36)
(1.437.723) (0,51)
(13.635.339) (4,87)
22.340.716 7,98
279.940.933 100,00
Anlisis de la cartera
Total de activos
Venta
Importe (C)
100,00
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
Real brasileo
Dlar estadounidense
Euro
Peso mexicano
Peso mexicano
Zloty polaco
Zloty polaco
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
3.090.000
1.291.806 3-Ene-14 Morgan Stanley
Real brasileo
5.170.897 11.460.000 3-Ene-14 Morgan Stanley
Dlar estadounidense
6.895.000
9.332.383 31-Ene-14 Deutsche Bank
Dlar estadounidense 124.415.000
9.491.315 31-Ene-14 JP Morgan Chase
Dlar estadounidense 18.500.000
1.411.137 31-Ene-14 Morgan Stanley
Dlar estadounidense
7.640.000
2.451.075 31-Ene-14 Deutsche Bank
Dlar estadounidense
4.300.000
1.379.089 31-Ene-14 Barclays Bank plc
Peso chileno
689.641 362.820.000 31-Ene-14 Morgan Stanley
Peso colombiano
578.056 1.115.590.000 31-Ene-14 Barclays Bank plc
Lira turca
318.733
660.000 31-Ene-14 Credit Suisse
FirstBoston
Dlar estadounidense
1.420.000
587.578 4-Feb-14 Deutsche Bank
Real brasileo
Dlar estadounidense Real brasileo
532.267
1.245.000 4-Feb-14 Morgan Stanley
Dlar estadounidense Real brasileo
3.530.528
8.370.000 6-Mar-14 Morgan Stanley
17.592
314.684
152.977
13.871
2.246
73.102
41.587
1.520
393
USD
687.223
Morgan Stanley
Citigroup
Barclays Bank plc
Barclays Bank plc
Deutsche Bank
(36.233)
(51.157)
(1.136)
(1.997)
(1.669)
Real brasileo
Ringgit malayo
Peso chileno
Rublo ruso
Rand sudafricano
68
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Real brasileo
Dlar estadounidense
Naira nigeriana
Dlar estadounidense
8.370.000
Dlar estadounidense
5.725.000
Dlar estadounidense 561.205.000
Dlar estadounidense 36.570.000
Dlar estadounidense
3.530.000
3.583.048
1.796.247
1.065.512
1.108.098
336.745
3-Ene-14
30-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
13.526
9.195
9.040
37.490
42.945.000
217.935.000
24.220.000
17.095.000
4.214.426
6.846.843
746.609
8.387.714
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
2.732.090
2.020.000 31-Ene-14
4.680.446
3.460.000 31-Ene-14
Euro
2.610.379
1.930.000 31-Ene-14
Forint hngaro
4.285.443 949.370.000 31-Ene-14
Peso mexicano
297.172
3.910.000 31-Ene-14
Peso mexicano
679.925
8.940.000 31-Ene-14
Nuevo sol peruano
2.253.431
6.370.000 31-Ene-14
Nuevo sol peruano
814.015
2.300.000 31-Ene-14
Zloty polaco
738.657
2.290.000 31-Ene-14
Rublo ruso
4.700.253 156.300.000 31-Ene-14
Rublo ruso
1.192.861 39.770.000 31-Ene-14
Rublo ruso
1.664.967 55.510.000 31-Ene-14
Dlar estadounidense
3.530.000
1.489.294 4-Feb-14
Peso colombiano
10.529.764 20.565.155.000 13-Feb-14
Dlar estadounidense 685.000.000
4.231.007 21-Feb-14
% de Activo Total
Importe (C)
Valor
Fecha de razonable
Importe (V) liquidacin Contraparte
Deutsche Bank
JP Morgan Chase
Barclays Bank plc
Credit Suisse
FirstBoston
Bank Of America
Securities Ltd
Credit Suisse
FirstBoston
Barclays Bank plc
Barclays Bank plc
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Barclays Bank plc
Goldman Sachs
Deutsche Bank
Morgan Stanley
Citigroup
Activo
Ganancia/
neto
(Prdida)
total %
no realizada
(137.992)
(224.161)
(10.604)
(482.393)
(46.797)
(79.430)
(44.696)
(100.626)
(1.548)
(3.082)
(12.507)
(4.141)
(17.936)
(27.219)
(10.028)
(13.996)
(5.767)
(108.385)
(14.223)
USD (1.437.723)
Neto en USD (750.500)
- (continuacin)
Activos Descripcin
Austria - 1,55%
(31 de diciembre de 2012: 2,09%)
33.000.000 Austria Government Bond 144A
3,150% 20-Jun-2044
Valor
razonable
EUR
Activo
neto
total %
34.012.661
1,55
34.012.661
1,55
26.122.570
1,19
0,41
0,11
Brasil - 2,71%
(31 de diciembre de 2012: 0,74%)
59.534.650
Islas Vrgenes Britnicas - 0,49%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
2.400.000 CNOOC Finance 2012 Ltd
3,875% 02-May-2022
12.550.000 Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd
4,375% 17-Oct-2023
0,67
2,71
Islas Caimn - 0,13%
(31 de diciembre de 2012: 0,18%)
China - 0,22%
(31 de diciembre de 2012: 0,17%)
Chile - 0,82%
(31 de diciembre de 2012: 0,52%)
3.200.000 Banco Santander Chile 144A
3,875% 20-Sep-2022
14.220.000 Corp Nacional del Cobre de Chile
5,625% 18-Oct-2043
7.830.000 Embotelladora Andina SA
5,000% 01-Oct-2023
7.318.226
0,33
58.764.577
2,68
23.605.626
11.013.823
11.398.310
9.024.329
10.844.842
1,08
0,50
0,52
0,41
0,50
5.763.557
4.988.698
0,26
0,23
57.530.494
2,62
0,62
0,61
0,07
0,39
0,64
0,04
0,10
10.638.182
0,49
1.680.499
0,08
8.957.683
0,41
11.367.812
0,52
3.485.650
2.940.410
0,16
0,13
Hungra - 1,04%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
1.424.546
3.517.206
0,07
0,16
Alemania - 2,62%
(31 de diciembre de 2012: 8,11%)
1,04
19.834.066
0,91
2.916.422
0,13
Islandia - 1,14%
(31 de diciembre de 2012: 0,28%)
25.000.431
1,14
25.000.431
1,14
22.692.460
1,03
935.523
0,04
1.760.150
14.895.014
0,08
0,68
1.816.960
0,08
3.284.813
0,15
597.778.243
27,27
9.048.881
5.651.426
6.635.639
13.844.609
23.299.744
0,41
0,26
0,30
0,63
1,06
34.450.147
1,57
199.885.610
9,12
0,13
2.908.352
0,13
5.793.123
0,22
Irlanda - 1,03%
(31 de diciembre de 2012: 2,29%)
5.793.123
0,26
18.064.137
0,82
2.193.895
0,10
0,26
7.567.166
0,35
7.567.166
0,35
Francia - 7,63%
(31 de diciembre de 2012: 7,95%)
167.238.585
7,63
7.667.097
7.206.187
6.325.848
0,35
0,33
0,29
0,15
22.750.488
2.908.352
5.710.482
0,15
1,54
0,67
0,09
0,46
3.317.465
33.699.285
14.717.970
1.907.091
10.159.760
0,41
Dinamarca - 0,35%
(31 de diciembre de 2012: 2,04%)
9.030.304
Canad - 0,52%
(31 de diciembre de 2012: 0,81%)
Activo
neto
total %
Francia - (continuacin)
Blgica - 1,19%
(31 de diciembre de 2012: 3,80%)
Activos Descripcin
Valor
razonable
EUR
Italia - 27,27%
(31 de diciembre de 2012: 15,52%)
8.270.000 Enel SpA 4,875% 20-Feb-2018
7.150.000 Enel SpA 144A 8,750% 24-Sep-2073 VAR
6.585.000 Intesa Sanpaolo SpA 3,000% 28-Ene-2019
18.600.000 Intesa Sanpaolo SpA 3,875% 16-Ene-2018
21.500.000 Intesa Sanpaolo SpA 5,000% 28-Feb-2017
33.426.835 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
2,100% 15-Sep-2016
194.635.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
2,750% 15-Nov-2016
69
Activos Descripcin
Activo
neto
total %
Valor
razonable
EUR
Activo
neto
total %
7.924.509
0,36
4.970.899
14.975.578
8.371.229
3.514.066
0,23
0,68
0,38
0,16
4.368.440
0,20
7.461.154
0,34
11.448.189
3.244.813
0,52
0,15
428.872
0,02
428.872
0,02
Portugal - 2,54%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
55.604.694
2,54
55.604.694
2,54
40.481.022
1,85
7.560.860
0,34
10.015.710
0,46
11.738.147
0,54
11.166.305
0,51
Activos Descripcin
Italia - (continuacin)
Pases Bajos - (continuacin)
0,20
35.326.214
1,61
22.424.310
1,02
26.728.280
4,01
1,22
1,39
26.445.929
10.431.803
6.852.451
1,21
0,48
0,31
10.848.860
0,49
10.848.860
0,49
29.378.194
1,34
Rusia - 1,85%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
5.438.035
0,25
3.304.863
0,15
4.963.215
0,22
7.926.410
3.874.918
3.870.753
0,36
0,18
0,18
29.587.831
1,35
1.875.771
27.712.060
0,09
1,26
108.081.836
4,93
Mxico - 1,35%
(31 de diciembre de 2012: 0,34%)
2.600.000 Comision Federal de Electricidad
4,875% 15-Ene-2024
447.525.000 Mexican Bonos 8,000% 07-Dic-2023
70
30.338.312
Pases Bajos - 4,93%
(31 de diciembre de 2012: 6,25%)
Luxemburgo - 1,34%
(31 de diciembre de 2012: 2,53%)
4.304.923
87.984.834
2,47
Kazajistn - 0,50%
(31 de diciembre de 2012: 0,52%)
54.125.131
6.740.932
0,31
1.903.072
0,09
Per - 0,02%
(31 de diciembre de 2012: 0,16%)
Eslovaquia - 2,69%
(31 de diciembre de 2012: 3,76%)
58.922.480
2,69
2,53
0,16
Eslovenia - 0,68%
(31 de diciembre de 2012: 0,53%)
14.901.491
0,68
14.901.491
0,68
Espaa - 15,08%
(31 de diciembre de 2012: 13,16%)
330.621.467
15,08
4.070.227
8.813.108
3.423.509
1.298.203
0,19
0,40
0,16
0,06
4.723.676
0,22
4.810.597
0,22
15.872.678
140.033.787
57.718.080
0,72
6,39
2,63
7.856.296
0,36
7.570.170
0,34
8.534.424
0,39
2.688.141
0,12
3.034.461
1.496.552
1.978.911
0,14
0,07
0,09
Activos Descripcin
Activo
neto
total %
Espaa - (continuacin)
Supranacional - 0,21%
(31 de diciembre de 2012: 0,17%)
6.125.000 Eurasian Development Bank 144A
5,000% 26-Sep-2020
Suiza - 0,69%
(31 de diciembre de 2012: 1,48%)
1,55
0,59
28.371.292
3.909.691
4.651.458
5.959.478
1,29
0,18
0,21
0,27
4.530.190
0,21
4.530.190
0,21
3.734.759
11.448.090
0,69
Estados Unidos de Amrica - 13,27%
(31 de diciembre de 2012: 8,18%)
0,17
0,52
Reino Unido - 3,68%
(31 de diciembre de 2012: 8,91%)
12.948.920
15.182.849
3.799.736
3.256.748
2.353.918
3.270.705
0,17
0,15
0,11
0,15
3.727.872
7.145.734
1.814.975
0,17
0,33
0,08
4.195.940
0,19
1.993.472
0,09
1.367.913
0,06
5.186.935
0,24
1.790.624
0,08
4.464.321
0,20
592.471
0,03
6.711.313
0,31
1.747.845
0,08
5.488.847
0,25
3.146.350
0,14
741.440
0,03
5.648.860
0,26
5.169.934
0,24
6.459.190
0,29
3.497.312
0,16
4.330.870
1.639.164
3.517.315
854.148
0,20
0,08
0,16
0,04
1.969.742
0,09
1.853.246
0,08
1.619.948
4.277.088
4.897.579
0,07
0,20
0,22
11.085.782
0,51
2.651.439
1.336.228
0,12
0,06
Activos Descripcin
34.016.763
Activo
neto
total %
Estados Unidos de Amrica - (continuacin)
Valor
razonable
EUR
80.755.879
3,68
10.442.446
3.476.340
2.915.059
1.906.213
10.934.768
6.268.138
2.263.100
634.813
13.554.675
5.203.393
3.793.302
4.693.376
0,48
0,16
0,13
0,09
0,50
0,28
0,10
0,03
0,62
0,24
0,17
0,21
4.027.284
1.944.632
8.698.340
290.884.230
0,18
0,09
0,40
13,27
6.079.623
1.426.422
4.422.217
0,28
0,07
0,20
6.786.769
7.011.331
3.675.711
10.304.738
6.699.276
1.009.576
0,31
0,32
0,17
0,47
0,31
0,05
1.745.949
0,08
71
Activos Descripcin
Valor
razonable
EUR
Activo
neto
total %
5.808.449
4.627.567
8.613.161
0,27
0,21
0,39
Estados Unidos de Amrica - (continuacin)
7.700.000 SLM Corp 5,500% 15-Ene-2019
6.020.000 SLM Corp 7,250% 25-Ene-2022
11.850.000 Springleaf Funding Trust 2,580% 15-Sep-2021
3.600.000 Springleaf Funding Trust 2013-A 144A
2,580% 15-Sep-2021
5.115.000 Structured Asset Securities Corp Mortgage
Pass-through Certificates 2004-11XS
5,840% 25-Jun-2034
2.155.000 Tenet Healthcare Corp 6,000% 01-Oct-2020
3.770.000 T-Mobile USA Inc 6,125% 15-Ene-2022
2.730.000 UBS-Barclays Commercial Mortgage
Trust 2013-C5 3,649% 10-Mar-2046 VAR
2.100.000 UBS-Barclays Commercial Mortgage
Trust 2013-C5 4,095% 10-Mar-2046 VAR
4.055.000 Unit Corp 6,625% 15-May-2021
28.710.000 United States Treasury Bill
0,000% 02-Ene-2014*
28.180.000 United States Treasury Bill
0,000% 12-Jun-2014**
1.910.000 Ventas Realty LP / Ventas Capital Corp
4,250% 01-Mar-2022
16.775.000 Verizon Communications Inc
6,550% 15-Sep-2043
6.050.000 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust
Series 2006-C29 5,368% 15-Nov-2048 VAR
9.965.000 Wells Fargo & Co 5,375% 02-Nov-2043
6.452.832 Wells Fargo Mortgage Backed Securities
2005-AR4 Trust 2,691% 25-Abr-2035 FRN
2.160.000 WFRBS Commercial Mortgage Trust
2013-C11 3,714% 15-Mar-2045 VAR
2.260.000 WFRBS Commercial Mortgage Trust
2013-C11 4,128% 15-Mar-2045 VAR
7.475.000 ZFS Finance USA Trust V 144A
6,500% 09-May-2037 VAR
Activos Descripcin
Exposicin
subyacente
EUR
Valor
razonable
EUR
Activo
neto
total %
Contratos de futuros abiertos
2.613.040
0,12
3.677.454
1.635.007
2.788.378
0,17
0,07
0,13
1.851.035
0,08
1.410.636
3.109.705
0,06
0,14
(203.125.097) 2.375.873
0,11
20.869.356
0,95
20.479.285
0,93
1.397.116
0,06
14.266.224
0,65
5.264.784 0,24
4.075.028
7.417.468
0,19
0,34
18.966.209 0,87
4.677.100
0,21
28.485.027 1,30
1.482.752
0,07
2.205.450.853 100,60
1.545.661
0,07
5.773.192
0,26
Activos Descripcin
Valor
razonable
EUR
Activo
neto
total %
2.139.029.249 97,57
Swaps de incumplimiento de crdito
93.100.000 CDS iTraxx 1,000% 20-Dic-2018
(63.506) (0,00)
Opciones sobre tipos de inters
124.550.000 Pay 2,7975% Receive 3 Month LIBOR
Exp 31-Ene-2014
32.476
0,00
32.476 0,00
Swaps de tipos de inters
145.200.000 IRS Receives Fixed 0,2751% US Dollar 08-Nov-2022 9.686.110
0,44
97.900.000 IRS Receives Fixed 0,2751% US Dollar 08-Nov-2027 1.173.533
0,05
199.500.000 IRS Receives Fixed 0,6500% US Dollar 07-Jun-2016 88.898 0,00
72.300.000 IRS Receives Fixed 1,9070% Euro 04-Nov-2016 1.962.410 0,09
180.000.000 IRS Receives Fixed 2,094% Euro 24-Dic-2023 762.157 0,04
72
13.673.108 0,62
(63.506) (0,00)
(56.974)
(0,00)
(56.974) (0,00)
Swaps de tipos de inters
80.000.000 IRS Receives Fixed 2,673% Euro 24-Dic-2043 (844.486) (0,04)
74.250.000 IRS Receives Fixed 0,2731% US Dollar 05-May-2020 (4.620.164)
(0,21)
(5.464.650) (0,25)
Activos Descripcin
Valor
razonable
EUR
Activo
neto
total %
Venta
Importe (C)
Contratos de futuros abiertos
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
323.848.590 (2.698.680)
(0,12)
(4.008.025) (0,18)
(3.414.613) (0,16)
Euro
(13.007.768) (0,59)
Euro
(182.981) (0,01)
Euro
2.192.260.104 100,00
* Parte de la posicin corresponde a garantas mantenidas por Goldman Sachs en relacin con futuros
mantenidos por el Fondo y por Citigroup en relacin con swaps de tipos de inters y opciones mantenidos
por el Fondo.
La contraparte de los contratos de futuros es Goldman Sachs.
La contraparte de las opciones sobre divisas es JPMorgan.
Las contrapartes de los swaps de tipos de inters son Citigroup y JPMorgan.
La contraparte de las opciones sobre tipos de inters es Citigroup.
Anlisis de la cartera
% de Activo Total
Total de activos
Venta
Importe (C)
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
100,00
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Franco suizo
26.574
32.555
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Euro
Euro
Real brasileo
Real brasileo
Dlar australiano
Dlar canadiense
62.064.298
7.214.206
21.621.338
21.987.370
137.550.000
16.900.000
33.000.000
31.715.000
Euro
Corona danesa
33.338.246 248.600.000
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Yen japons
Yen japons
Yen japons
Yen japons
Peso mexicano
Corona noruega
Franco suizo
Dlar estadounidense
17.927.246
4.451.647
22.323.084
21.767.386
21.821.027
2.431.196
2.044.286
2.634.969
2.451.515.000
609.800.000
3.105.545.000
3.079.615.000
390.130.000
20.000.000
2.500.000
3.620.000
Euro
46
2.745.533
37.009
244.293
300.322
6.175
1.003.097
241.865
883.809
507.120
155.078
36.927
6.688
3.556
Euro
Euro
Euro
Zloty polaco
Rublo ruso
Rublo ruso
Rublo ruso
Sterling
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Real brasileo
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
Dlar estadounidense
77.157.481 104.320.000 31-Ene-14 Morgan Stanley
Dlar estadounidense
197.946
270.000 31-Ene-14 Barclays Bank plc
Dlar estadounidense
626.638
860.000 31-Ene-14 Barclays Bank plc
Dlar estadounidense
3.282.546
4.430.000 31-Ene-14 UBS
Dlar estadounidense
1.163.844
1.590.000 31-Ene-14 Barclays Bank plc
Dlar estadounidense
2.417.512
3.310.000 31-Ene-14 Barclays Bank plc
Dlar estadounidense
4.150.162
5.685.000 31-Ene-14 Morgan Stanley
Dlar estadounidense
2.907.309
3.990.000 31-Ene-14 Barclays Bank plc
Dlar estadounidense 89.916.662 121.704.000 31-Ene-14 Goldman Sachs
Dlar estadounidense 63.186.569 85.475.000 31-Ene-14 UBS
Dlar estadounidense 132.378.036 179.045.000 31-Ene-14 Barclays Bank plc
Dlar estadounidense 10.088.478 13.580.000 31-Ene-14 Credit Suisse
FirstBoston
Dlar estadounidense 62.969.732 85.200.000 31-Ene-14 Royal Bank
ofScotland
Dlar estadounidense 62.055.990 83.945.000 31-Ene-14 Credit Suisse
FirstBoston
Dlar estadounidense
5.262.087
7.110.000 31-Ene-14 Royal Bank
ofScotland
Dlar estadounidense
896.514
1.220.000 31-Ene-14 Royal Bank
ofScotland
Dlar estadounidense
4.469.847
6.050.000 31-Ene-14 UBS
Dlar estadounidense 80.395.834 108.775.000 31-Ene-14 JP Morgan Chase
Dlar estadounidense 89.154.045 120.670.000 31-Ene-14 Deutsche Bank
Euro
190.420.000 45.176.750 31-Ene-14 Barclays Bank plc
Dlar estadounidense 940.245.000 28.275.043 31-Ene-14 Deutsche Bank
Dlar estadounidense
7.650.000
229.523 31-Ene-14 JP Morgan Chase
Dlar estadounidense 409.990.000 12.388.276 31-Ene-14 JP Morgan Chase
Euro
1.295.000
1.548.254 31-Ene-14 Deutsche Bank
Euro
4.500.000
3.265.266 31-Ene-14 Barclays Bank plc
Euro
8.975.000
6.509.756 31-Ene-14 Barclays Bank plc
Euro
8.290.000
6.024.123 31-Ene-14 Morgan Stanley
Euro
4.020.000
2.915.769 31-Ene-14 Barclays Bank plc
Euro
6.300.000
4.569.804 31-Ene-14 JP Morgan Chase
Euro
30.395.000 22.041.334 31-Ene-14 Barclays Bank plc
Euro
2.200.000
1.595.109 31-Ene-14 JP Morgan Chase
Euro
30.220.000 21.911.253 31-Ene-14 Goldman Sachs
Dlar estadounidense 15.270.000
6.319.056 4-Feb-14 Barclays Bank plc
Real brasileo
6.528.291 15.270.000 4-Feb-14 Morgan Stanley
Real brasileo
50.891.068 120.650.000 6-Mar-14 Morgan Stanley
1.326.257
1.681
1.496
62.336
8.057
11.441
17.680
6.940
1.448.840
1.053.960
2.228.483
217.044
1.037.023
1.035.553
93.759
9.684
72.043
1.326.227
1.437.848
555.181
119.024
1.352
8.969
10.279
5.828
14.259
1.959
6.408
9.728
53.087
4.092
55.959
71.495
80.600
392.825
EUR 18.958.915
- (continuacin)
Real brasileo
Real brasileo
Real brasileo
Franco suizo
7.214.206
51.648.116
7.300.216
25.776
Corona danesa
Corona danesa
Euro
Euro
3.071.920 31-Ene-14
32.536.295 31-Ene-14
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Peso mexicano
Rublo ruso
Rublo ruso
Franco suizo
Dlar estadounidense
Sterling
30.903.110
Sterling
3.933.425
Franco suizo
2.124.336
Dlar estadounidense
4.113.288
Dlar estadounidense
29.013
Dlar estadounidense 10.359.885
Dlar estadounidense
6.164.499
Euro
272.020.000
Dlar estadounidense 272.500.000
Dlar estadounidense 301.910.000
Euro
3.475.000
Euro
10.540.000
22.910.000
242.590.000
25.835.000
3.285.000
2.610.000
5.660.000
40.000
14.290.000
8.500.000
15.346.556
8.264.463
9.152.948
2.840.503
7.712.086
3-Ene-14
3-Ene-14
3-Ene-14
3-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
Morgan Stanley
Morgan Stanley
UBS
The Bank of
New York Mellon
Goldman Sachs
Bank Of America
Securities Ltd
Deutsche Bank
UBS
Morgan Stanley
Barclays Bank plc
Barclays Bank plc
JP Morgan Chase
Barclays Bank plc
Morgan Stanley
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase
Morgan Stanley
Deutsche Bank
(38.363)
(379.648)
(100.883)
(45)
(168)
(10.040)
(189.332)
(20.075)
(2.915)
(1.021)
(64)
(27.656)
(14.233)
(239.870)
(16.275)
(15.509)
(8.242)
(50.457)
73
Importe (C)
Valor
Fecha de razonable
Importe (V) liquidacin Contraparte
Activo
Ganancia/
neto
(Prdida)
total %
no realizada
Euro
Euro
Euro
Euro
490.000
4.210.000
520.000
30.110.000
357.038
3.078.813
379.622
22.146.871
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Rublo ruso
Rublo ruso
(852)
(18.523)
(1.629)
(259.619)
(13.813)
(3.964)
(11.567)
(2.224)
(103)
(255.717)
(179.920)
(92.484)
(66.601)
(146.446)
(88.538)
(185.559)
(76.999)
(24.836)
(103.029)
(152.441)
(127.288)
(137.327)
EUR (3.064.275)
Importe (C)
Valor
Fecha de razonable
Importe (V) liquidacin Contraparte
Activo
Ganancia/
neto
(Prdida)
total %
no realizada
Euro
32.555
Euro
Franco suizo
26.509
Franco suizo
Euro
4.649
Franco suizo
Euro
70.623
Franco suizo
Euro
360.959
Franco suizo
Euro
35.400
Franco suizo
Euro
88.427
Franco suizo
Euro
262.672
Franco suizo
Euro
54.749
Franco suizo
Euro
40.516
Franco suizo
Euro
177.889.739
Franco suizo
Euro
7.349
Franco suizo
Euro
144.981
Franco suizo
Euro
199.099
Franco suizo
Euro
75.320
(57)
(26)
(6)
(69)
(2.141)
(24)
(235)
(1.731)
(253)
(93)
(406.431)
(33)
(612)
(1.197)
(401)
CHF (413.309)
BNY Mellon Euroland Bond Fund
Clase de acciones CHF H (Hedged)
EUR (336.792)
Euro
Franco suizo
25.776
Euro
Franco suizo
83.456
Euro
Franco suizo
217.701
Euro
Franco suizo
58.208
Euro
Franco suizo
39.871
Euro
Franco suizo
17.336
Euro
Franco suizo
11.357
Euro
Franco suizo
102.141
Euro
Franco suizo
38.637
Euro
Franco suizo
4.500
Euro
Franco suizo
26.177
Euro
Franco suizo
10.824
Euro
Franco suizo
171.252
Franco suizo
Euro
74
31.578
55
101
1.575
467
34
Franco suizo
908.822
56
17
555
218
13
Franco suizo
Euro
7.275.824
4.689
CHF
4.689
EUR
3.821
(16.624)
CHF
(16.624)
EUR
(13.546)
883
Neto en CHF
(11.935)
26
Neto en EUR
(9.725)
192
70
CHF
4.262
EUR
3.473
Activos Descripcin
Valor
razonable
EUR
Activo
neto
total %
Irlanda - 2,47%
1.897.689
2,47
Francia - (continuacin)
1.897.689
2,47
2,47
Australia - 4,35%
3.339.834
4,35
101.544
454.457
599.038
639.923
292.318
0,13
0,59
0,78
0,83
0,38
226.918
1.025.636
0,30
1,34
1.041.476
1,36
229.591
811.885
0,30
1,06
1.501.331
1,96
277.571
703.122
207.348
199.950
113.340
0,36
0,92
0,27
0,26
0,15
129.641
0,17
129.641
0,17
172.587
0,22
172.587
0,22
837.907
1,09
Alemania - 6,52%
Austria - 1,36%
Blgica - 1,96%
Brasil - 0,17%
Islas Vrgenes Britnicas - 0,22%
Islas Caimn - 1,09%
Repblica Checa - 0,54%
Dinamarca - 1,18%
Francia - 15,84%
149.991
0,19
687.916
0,90
410.724
0,54
258.125
152.599
0,34
0,20
906.228
1,18
540.477
365.751
0,70
0,48
12.149.997
15,84
702.856
0,92
400.016
398.425
0,52
0,52
794.208
1,04
110.677
785.277
304.142
209.948
0,15
1,02
0,40
0,27
Valor
razonable
EUR
Activo
neto
total %
100.024
0,13
223.858
457.507
500.049
413.530
496.405
197.812
218.378
286.641
225.693
307.990
153.961
110.660
200.234
392.880
147.563
159.168
394.504
0,29
0,60
0,65
0,54
0,65
0,26
0,29
0,37
0,29
0,40
0,20
0,14
0,26
0,51
0,19
0,21
0,51
225.304
0,29
422.064
293.019
789.129
158.070
216.477
198.902
379.898
774.728
0,55
0,38
1,03
0,21
0,28
0,26
0,50
1,01
4.999.063
6,52
Activos Descripcin
204.778
94.811
102.252
706.622
752.053
206.023
0,27
0,12
0,13
0,92
0,98
0,27
422.974
0,55
304.713
0,40
204.381
0,27
184.655
271.704
0,24
0,35
306.408
0,40
435.848
82.000
99.189
182.457
253.965
0,57
0,11
0,13
0,24
0,33
184.230
0,24
75
Activos Descripcin
Valor
razonable
EUR
Activo
neto
total %
Irlanda - 1,48%
1.132.477
1,48
478.536
158.727
240.270
0,63
0,21
0,31
Jersey - 1,91%
76
322.762
144.013
461.832
182.208
199.150
103.519
201.860
236.786
638.258
317.022
286.500
152.462
103.543
105.200
442.940
134.951
378.125
528.439
0,42
0,19
0,60
0,24
0,26
0,13
0,26
0,31
0,83
0,41
0,37
0,20
0,14
0,14
0,58
0,18
0,49
0,69
309.282
0,40
309.282
0,40
0,68
0,61
0,62
1.157.211
1,51
215.380
472.870
0,28
0,62
219.628
0,29
249.333
0,32
724.865
0,94
204.115
520.750
0,26
0,68
9.042.236
11,78
143.721
643.926
341.953
297.090
577.125
321.795
193.347
0,19
0,84
0,45
0,39
0,75
0,42
0,25
0,56
1,91
Pases Bajos - 11,36%
0,34
0,13
517.828
469.101
476.877
Mxico - 0,94%
7,47
262.044
97.800
1.463.806
Luxemburgo - 1,51%
0,33
5.731.756
432.342
Japn - 0,40%
254.944
Activo
neto
total %
Pases Bajos - (continuacin)
Italia - 7,47%
Activos Descripcin
Valor
razonable
EUR
Espaa - 6,36%
Suiza - 1,06%
Emiratos rabes Unidos - 0,26%
0,61
431.355
0,56
389.845
0,51
340.303
0,44
295.904
0,39
112.797
942.958
110.137
148.043
660.344
0,15
1,23
0,14
0,19
0,86
500.470
111.454
288.152
176.000
417.720
0,65
0,14
0,38
0,23
0,54
197.100
506.345
0,26
0,66
324.034
98.845
0,42
0,13
4.882.027
6,36
Suecia - 0,28%
471.473
743.789
0,97
213.096
625.768
304.551
0,28
0,82
0,40
551.374
313.683
107.470
0,72
0,41
0,14
187.812
0,24
746.977
211.408
416.004
349.639
110.456
0,97
0,27
0,54
0,46
0,14
212.834
0,28
212.834
0,28
815.305
1,06
364.867
0,48
200.687
249.751
0,26
0,32
201.554
0,26
201.554
0,26
Activos Descripcin
Reino Unido - 12,32%
Activo
neto
total %
9.450.780
12,32
Estados Unidos de Amrica - 14,34%
Valor
razonable
EUR
11.000.340
85.195
0,76
0,60
0,61
0,28
0,50
0,22
0,33
0,20
0,76
0,33
0,28
0,27
0,50
0,30
0,27
0,42
0,41
0,39
0,29
Activos Descripcin
Activo
neto
total %
Estados Unidos de Amrica - (continuacin)
140.924
96.321
593.262
418.627
583.200
114.522
583.194
220.050
122.848
477.207
0,18
0,13
0,77
0,55
0,76
0,15
0,76
0,29
0,16
0,62
138.029
598.710
99.980
0,18
0,78
0,13
71.613.261 93,34
Swaps de incumplimiento de crdito
0,81
0,41
0,61
0,23
0,39
0,44
0,21
0,72
0,46
0,32
Valor
razonable
EUR
Activos Descripcin
Exposicin
subyacente
EUR
121.805 0,16
Valor
razonable
EUR
Activo
neto
total %
Contratos de futuros abiertos
14,34
0,11
501.117
162.004
636.651
165.554
126.729
355.539
330.754
0,65
0,21
0,83
0,22
0,16
0,46
0,43
305.804
0,40
1.202.321 1,57
280.185
174.895
735.206
297.483
790.284
251.867
132.658
456.280
314.594
0,37
0,23
0,96
0,39
1,03
0,33
0,17
0,59
0,41
75.084.303 97,87
513.147
197.520
0,67
0,26
Activos Descripcin
151.134 0,20
98.093 0,13
Valor
razonable
EUR
Activo
neto
total %
Swaps de incumplimiento de crdito
(121.531) (0,16)
77
Activos Descripcin
Valor
razonable
EUR
Activo
neto
total %
Contratos de futuros abiertos
42 Euro-Bobl Future
Long Futures Contracts
Exp Mar 2014
13 Euro-Bund Future
Long Futures Contracts
Exp Mar 2014
56 Euro-Schatz Future
Long Futures Contracts
Exp Mar 2014
(70.965) (0,09)
(54.427) (0,07)
(246.923) (0,32)
1.885.255 2,45
76.722.635 100,00
Anlisis de la cartera
% de Activo Total
Total de activos
Venta
Importe (C)
100,00
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
Euro
Euro
Euro
78
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Sterling
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
160.061
233.436
6.888.453
6.812.500
333.217
145.083
220.000
320.000
9.350.000
259
995
96.839
EUR
98.093
(53.319)
(916)
(192)
EUR
(54.427)
Neto en EUR
43.666
Activo
neto
total %
2.100.023
23,52
2.100.023
23,52
1.699.669
19,03
1.699.669
19,03
Alemania - 16,80% (31 dic 2012: 12,77%) 1.499.971
16,80
Activos Descripcin
Blgica - 23,52% (31 dic 2012: 30,38%)
Francia - 19,03% (31 dic 2012: 22,02%)
Pases Bajos - 18,59%
(31 dic 2012: 18,32%)
Activos Descripcin
Exposicin
subyacente
EUR
1.659.834
18,59
1.659.834
18,59
Activo
neto
total %
Valor
razonable
EUR
Activo
neto
total %
Valor
razonable
EUR
Contratos de futuros abiertos
16,80
Contratos de futuros abiertos
Activos Descripcin
1.499.971
6.959.497 77,94
Exposicin
subyacente
EUR
(199.405) (2,23)
(121.963) (1,37)
(321.368) (3,60)
1.800.055 20,16
8.929.333 100,00
Anlisis de la cartera
% de Activo Total
Total de activos
100,00
376.148 4,21
115.001 1,29
7.450.646 83,44
Compra
Venta
Importe (C)
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
719.000
60.250
120.500
43.700
699.200
57.720
66.600
671.897
56.226
112.508
40.957
655.725
79.382
91.603
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
Morgan Stanley
HSBC Bank Plc
HSBC Bank Plc
Citigroup
HSBC Bank Plc
Deutsche Bank
UBS
2.699
282
523
77
930
17
13
79
Venta
Importe (C)
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
55.500
48.600
777.600
42.180
198.000
41.250
76.326
66.825
1.069.487
58.012
272.332
33.566
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
Dlar neozelands
Dlar neozelands
Dlar neozelands
Dlar neozelands
Dlar neozelands
Dlar neozelands
Dlar neozelands
Corona noruega
Sterling
Sterling
Sterling
Sterling
Corona sueca
Franco suizo
Franco suizo
Franco suizo
Franco suizo
Franco suizo
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar australiano
Dlar australiano
Dlar australiano
Dlar australiano
Dlar australiano
Dlar australiano
Dlar australiano
Dlar australiano
Dlar canadiense
Dlar canadiense
Dlar canadiense
Dlar canadiense
Dlar canadiense
Dlar canadiense
Yen japons
Yen japons
Yen japons
Yen japons
Yen japons
Yen japons
Yen japons
Yen japons
Yen japons
Yen japons
Yen japons
Dlar neozelands
Dlar neozelands
Dlar neozelands
Dlar neozelands
Dlar neozelands
Dlar neozelands
Dlar neozelands
Franco suizo
Franco suizo
Franco suizo
112.750
182.655
90.200
90.750
33.000
65.395
172.000
1.083.000
681.235
676.519
772.130
1.556.846
959.923
6.000
7.500
4.350
1.013.000
12.150
188.466
50.278
13.862
52.674
66.119
79.335
68.764
22.204
33.479
1.552.705
40.173
25.445
34.815
2.277.473
208.665
43.188
95.725
103.152
128.930
74.692
691.245
98.017
41.324
350.723
25.811
284.280
33.814
67.663
33.810
33.808
169.174
136.833
2.283.765
3.323.349
435.914
91.879
148.966
73.604
74.012
26.947
53.246
140.482
176.169
1.115.543
1.107.455
1.264.745
2.557.680
146.879
6.683
8.355
4.842
1.135.482
13.535
209.440
56.430
15.400
58.520
74.250
89.100
77.220
24.640
35.500
1.647.963
42.600
26.980
36.920
2.421.079
21.784.545
4.451.050
9.935.000
10.757.800
13.447.250
7.799.405
71.216.800
10.035.990
4.225.680
35.918.280
2.641.050
343.483
41.200
82.400
41.200
41.200
206.000
165.382
2.024.877
2.946.249
385.692
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
19-Mar-14
80
Compra
Venta
Importe (C)
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
EUR
- (continuacin)
18
24
179
11
39
123
243
304
121
151
30
173
137
1.370
8.688
8.894
9.586
13.823
1.578
34
42
27
553
68
1.732
103
130
494
108
124
113
227
88
3.048
104
68
89
1.818
1.254
658
980
697
864
437
10.704
1.949
860
6.920
525
2.444
86
198
85
83
507
1.145
9.114
13.560
2.396
114.469
1.270.822
Dlar australiano
Dlar canadiense
Dlar canadiense
Dlar canadiense
Dlar canadiense
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Yen japons
Yen japons
Yen japons
Yen japons
Yen japons
Yen japons
Yen japons
Yen japons
Yen japons
Franco suizo
Franco suizo
Franco suizo
Franco suizo
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar australiano
Dlar australiano
Dlar australiano
Dlar australiano
Dlar australiano
Dlar canadiense
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.039.763
128.250
459.000
54.000
33.750
305.500
15.150
206.040
24.240
152.750
200.233
57.570
8.196.108
31.755.903
6.299.754
81.125.404
20.249.209
3.696.285
2.314.196
23.801.760
7.071.152
22.100
21.250
25.500
16.150
270.874
268.968
135.308
208.641
16.820
972.301
214.438
389.121
20.959
155.301
74.570
268.086
33.858
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Euro
Euro
Euro
Euro
Corona noruega
Corona noruega
Corona noruega
Corona noruega
Sterling
Corona sueca
Corona sueca
Franco suizo
Franco suizo
434.210
261.656
66.266
27.079
292.828
239.401
383.265
23.853
1.139.875
7.445
119.302
141.509
46.565
(14.866)
(14.658)
(64)
(228)
(60)
(24)
(833)
(42)
(415)
(76)
(181)
(404)
(154)
(1.454)
(5.833)
(1.202)
(14.906)
(3.523)
(632)
(434)
(3.439)
(1.348)
(83)
(85)
(101)
(59)
(728)
(305)
(457)
(1.402)
(12)
(3.015)
(1.323)
(1.144)
(4)
(1.080)
(244)
(1.626)
(138)
(2.698)
(300)
(91)
(116)
(1.458)
(1.328)
(5.642)
(426)
(8.764)
(153)
(2.309)
(212)
(54)
EUR (100.133)
Neto en EUR
14.336
Venta
Importe (C)
Sterling
Sterling
Sterling
Sterling
Euro
Sterling
Sterling
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Sterling
Euro
Euro
Sterling
110
74.390
74.387
152.231
182.946
831
2.492
420
Sterling
Sterling
Sterling
Sterling
Euro
Sterling
Euro
Euro
Euro
Euro
Sterling
Euro
4
2.403
2.403
4.926
5.920
116
57
4.830
133
89.473
89.473
182.946
152.211
1.000
3.000
349
4
2.890
2.890
5.920
7-Ene-14
7-Ene-14
7-Ene-14
5-Feb-14
7-Ene-14
7-Ene-14
7-Ene-14
5-Feb-14
7-Ene-14
7-Ene-14
7-Ene-14
5-Feb-14
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
UBS
Citigroup
UBS
UBS
Compra
Venta
Importe (C)
0
57
54
215
Euro
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Euro
Dlar estadounidense
Euro
Euro
Dlar estadounidense
3.505
2.386
2.387
30
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
4.830
1.752
1.753
41
7-Ene-14
7-Ene-14
7-Ene-14
5-Feb-14
UBS
Citigroup
UBS
UBS
(8)
(25)
(25)
0
GBP
326
USD
(58)
EUR
393
EUR
(42)
Neto en USD
(50)
Neto en EUR
(36)
UBS
Citigroup
Citigroup
UBS
(222)
0
0
0
GBP
(222)
EUR
(268)
Neto en GBP
104
Neto en EUR
125
UBS
Goldman Sachs
UBS
UBS
10
EUR
13
Euro
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
0
2
1
7
GBP
Euro
Euro
Euro
Euro
2.088.950
28.545
24.467
1.395.560
1.395.602
21.000
18.000
1.024.975
1.024.975
7-Ene-14
7-Ene-14
7-Ene-14
7-Ene-14
164
USD
164
EUR
120
Goldman Sachs
Goldman Sachs
UBS
Goldman Sachs
(345)
(295)
(14.497)
(14.455)
USD
(29.592)
EUR
(21.511)
Neto en USD
(29.428)
Neto en EUR
(21.391)
(7)
0
GBP
(7)
EUR
(9)
Neto en GBP
Neto en EUR
42 7-Ene-14 UBS
3.505 5-Feb-14 UBS
0
8
USD
EUR
81
Activo
neto
total %
21.541.761
3,40
Activos Descripcin
Dlar australiano - 3,40%
(31 de diciembre de 2012: 4,90%)
Dlar canadiense - 5,48%
(31 de diciembre de 2012: 4,09%)
Corona noruega - 1,58%
(31 de diciembre de 2012: 6,40%)
10.028.964
1,58
0,53
0,48
0,69
1,58
7.364.333
1,16
3.401.249
0,54
13.600.874
2,14
13.600.874
2,14
34.749.277
5,48
Libra esterlina - 11,91%
(31 de diciembre de 2012: 7,10%)
Corona sueca - 2,37%
(31 de diciembre de 2012: 1,59%)
Lira turca - 0,40%
(31 de diciembre de 2012: 0,33%)
2.530.466
0,40
2.530.466
0,40
255.238.961
40,25
15.941.049
2,51
162.132.301
25,57
25.204.268
9.290.321
6.890.386
3,97
1,46
1,09
13.603.717
2,15
7.210.177
1,14
26.810.377
4,23
48.216.312
4.806.167
7,60
0,76
Rupia indonesia - 0,26%
(31 de diciembre de 2012: 0,45%)
20.120.000.000 European Investment Bank 6,000% 22-Abr-2014
Nuevo peso mexicano - 1,04%
(31 de diciembre de 2012: 4,56%)
88.671.600 Mexican Bonos 4,750% 14-Jun-2018
Dlar neozelands - 2,46%
(31 de diciembre de 2012: 3,80%)
1.629.720
0,26
1.629.720
0,26
6.612.153
1,04
6.612.153
1,04
15.579.870
2,46
1,38
1,08
Dlar estadounidense - 40,25%
(31 de diciembre de 2012: 33,52%)
82
1,22
1,95
3,11
2,37
2,51
7.762.020
12.338.556
19.738.800
2,37
15.941.049
0,75
1,15
1,62
1,29
1,93
2,06
15.001.672
Corona checa - 2,51%
(31 de diciembre de 2012: 2,03%)
Euro - 25,57%
(31 de diciembre de 2012: 23,82%)
11,91
4.753.993
7.315.096
10.263.251
8.152.230
12.245.639
13.049.376
15.001.672
1,07
3,01
1,40
75.518.385
Activo
neto
total %
3.380.822
3.042.337
4.353.020
Real brasileo - 2,14%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Activos Descripcin
Valor
razonable
USD
0,25
1,15
1,74
0,30
1,54
0,60
1,39
1,30
0,34
1,11
1,10
1,69
0,65
1,09
1,12
1,09
2,50
0,60
0,86
1,34
0,67
1,65
Activos Descripcin
Activo
neto
total %
Dlar estadounidense - (continuacin)
19.440.288 United States Treasury Inflation Indexed Bonds
0,125% 15-Abr-2018
27.170.000 United States Treasury Note/Bond
1,000% 31-Mar-2017
38.000.000 United States Treasury Note/Bond
1,500% 31-Ago-2018
21.490.000 United States Treasury Note/Bond
2,875% 15-May-2043
19.830.611
3,13
27.237.925
4,30
37.845.644
5,97
17.534.508
2,77
630.105.453 99,37
4.541.748 0,72
636.296.362 100,35
(4.214.081) (0,66)
(4.214.081) (0,66)
1.992.759 0,31
634.075.040 100,00
Anlisis de la cartera
% de Activo Total
Total de activos
Venta
Importe (C)
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
100,00
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Dlar estadounidense
Euro
Euro
Sterling
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Sterling
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar australiano
Real brasileo
Euro
Euro
Venta
1.649.161 0,26
Compra
Importe (C)
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
1.633.483
1.525.298 18-Mar-14 Barclays Bank plc
4.969.276 703.575.000 18-Mar-14 Barclays Bank plc
2.760.000
3.794.407 18-Mar-14 The Bank of
New York Mellon
10.830.000 14.886.723 18-Mar-14 Royal Bank
ofScotland
1.543.038
2.108.900 18-Mar-14 UBS
5.097.984
7.014.382 18-Mar-14 Barclays Bank plc
5.506.000
8.989.299 18-Mar-14 Royal Bank
ofScotland
1.565.080
2.559.756 18-Mar-14 Royal Bank
ofScotland
8.166.273
9.003.271 18-Mar-14 UBS
13.420.897 31.676.000 18-Mar-14 UBS
5.301.412
3.841.096 18-Mar-14 Barclays Bank plc
1.459.819
1.060.236 18-Mar-14 Royal Bank
ofScotland
1.649.125 20.267.744.000 18-Mar-14 UBS
8.345
136.285
5.270
22.880
15.391
3.985
10.791
15.116
41.816
198.649
191
116.716
141.655
78.791
133.968
USD 1.484.553
Euro
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense Euro
3.841.096
3.709
32.765
20.491
Real brasileo
Dlar canadiense
Euro
Euro
Yen japons
Yen japons
Peso mexicano
Peso mexicano
442.804
21.454.459
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar canadiense
Corona checa
Corona checa
Euro
525.657
15.604.364
526.432
1.693.092
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Euro
Euro
Euro
Euro
Dlar neozelands
Corona noruega
1.407.118
3.613.192
738.355
8.193.356
569.447
9.918.369
1.013.088
704.292
8.163.442
35.176.951
405.141
11.962.996
394.556
104.913
25.274
154.455
237.924
13.395
(13.439)
(23)
(208)
(6)
(118.797)
(2.689)
(16.353)
(2.327)
(42.943)
(2.971.161)
(136)
(4.889)
(1.246)
(21.053)
(1.993)
(43.044)
(8.768)
(4.988)
(9.500)
(29.542)
(2.307)
(12.461)
(354)
(107.924)
(17.977)
(7.586)
(72.997)
(161.456)
(171)
(241.319)
(10.301)
USD (3.927.958)
Neto en USD (2.443.405)
- (continuacin)
199
18.544
83
Venta
Importe (C)
Dlar estadounidense
23.951
Euro
Dlar estadounidense
14.889
Euro
Dlar estadounidense
11.879.964
20.534
684.330
32.709
94.446
1.346.910
19.793
2.711
Euro
Dlar estadounidense
19.713.722
Euro
Dlar estadounidense
51.826
Euro
Dlar estadounidense
846
Dlar estadounidense
631
99.759
53.431
3.703
6.187.922
84
Compra
Venta
Importe (C)
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
695
56.552
44.790
44.972
USD
61.913
(3.780)
(192)
Dlar australiano
36.062.668
(267)
(2)
(333)
EUR
(11.833)
USD
(16.292)
Neto en EUR
62.635
Neto en USD
86.228
26
EUR
18.357
JPY
18.357
USD
175
(3.703)
(40)
EUR
(7.982)
Yen japons
Dlar canadiense
43.571.516
USD
(10.989)
Yen japons
Yen japons
Euro
Dlar neozelands
485.072.608
18.354.384
Neto en EUR
36.990
Neto en USD
50.924
Yen japons
Yen japons
Yen japons
Sterling
130.219.230
Corona sueca
7.686.884
Dlar estadounidense 691.622.568
JPY (27.171.981)
Euro
Euro
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
USD (258.842)
17
123
3
EUR
74.468
USD
102.520
74.325
0
(551)
(219)
(22)
(10.706)
Activos Descripcin
Australia - 2,33%
(31 de diciembre de 2012: 2,26%)
Austria - 0,56%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Bermudas - 0,03%
(31 de diciembre de 2012: 0,35%)
Brasil - 2,02%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Islas Vrgenes Britnicas - 0,29%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Bulgaria - 0,40%
(31 de diciembre de 2012: 0,19%)
Canad - 5,97%
(31 de diciembre de 2012: 3,54%)
Islas Caimn - 1,86%
(31 de diciembre de 2012: 2,30%)
Repblica Checa - 1,72%
(31 de diciembre de 2012: 1,11%)
25.780.000 Czech Republic Government Bond
1,500% 29-Oct-2019
Dinamarca - 2,44%
(31 de diciembre de 2012: 0,67%)
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
1.739.527
2,33
313.500
206.007
549.295
670.725
0,42
0,28
0,73
0,90
Activos Descripcin
Repblica Dominicana - 0,53%
(31 de diciembre de 2012: 0,50%)
Ecuador - 0,42%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
422.100
0,56
422.100
0,56
22.597
0,03
11.001
0,01
11.596
0,02
1.511.916
2,02
1.511.916
2,02
216.000
0,29
216.000
0,29
301.360
0,40
301.360
0,40
Finlandia - 0,33%
(31 de diciembre de 2012: 0,57%)
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
397.000
0,53
397.000
0,53
316.500
0,42
316.500
0,42
248.039
0,33
248.039
0,33
Francia - 2,62%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
1.956.620
2,62
951.189
270.525
734.906
1,27
0,36
0,99
1.653.870
2,21
Alemania - 2,21%
(31 de diciembre de 2012: 2,21%)
737.084
0,98
395.642
521.144
0,53
0,70
Guernsey - 1,06%
(31 de diciembre de 2012: 0,40%)
793.192
1,06
793.192
1,06
430.100
0,58
430.100
0,58
4.464.206
5,97
1.478.122
1,98
Hungra - 0,58%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
2.236.259
194.500
335.575
2,99
0,26
0,45
508.292
0,68
219.750
0,29
508.292
0,68
1.391.195
1,86
Irlanda - 2,55%
(31 de diciembre de 2012: 3,51%)
1.911.202
2,55
452.249
0,61
396.909
264.970
277.067
0,53
0,35
0,37
436.000
871.168
604.034
0,58
1,16
0,81
1.283.328
1,72
Jersey - 2,26%
(31 de diciembre de 2012: 0,59%)
1.693.357
2,26
810.337
1,08
1.283.328
1,72
1.827.862
2,44
612.750
135.828
134.442
0,82
0,18
0,18
727.321
1.100.541
0,97
1,47
370.013
0,49
370.013
0,49
Islandia - 0,68%
(31 de diciembre de 2012: 0,50%)
Letonia - 0,49%
(31 de diciembre de 2012: 0,47%)
85
Activos Descripcin
Lituania - 0,48%
(31 de diciembre de 2012: 0,56%)
1.786.519
2,39
371.000
450.309
0,50
0,60
298.541
0,40
154.708
0,21
511.961
0,68
Namibia - 0,55%
(31 de diciembre de 2012: 0,53%)
Nueva Zelanda - 1,76%
(31 de diciembre de 2012: 3,25%)
86
Noruega - 0,54%
(31 de diciembre de 2012: 5,87%)
380.000 Eksportfinans ASA 5,500% 25-May-2016
Filipinas - 1,02%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Portugal - 1,51%
(31 de diciembre de 2012: 0,82%)
0,67
204.000
0,27
204.000
0,27
363.762
0,49
363.762
0,49
1.554.362
2,08
1.554.362
2,08
5.430.427
7,26
1.420.197
1,90
857.164
1,15
371.725
728.343
210.600
301.616
0,50
0,97
0,28
0,40
800.242
740.540
1,07
0,99
1.906.029
2,55
479.707
1.426.322
0,64
1,91
257.509
0,34
257.509
0,34
17.575.142
23,49
418.531
434.176
0,56
0,58
363.365
0,49
Eslovenia - 0,49%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
264.450
0,36
360.000
0,48
Espaa - 2,08%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
360.000
0,48
0,25
94.196
0,13
494.272
0,66
650.458
0,87
258.733
0,34
365.101
0,49
491.186
0,66
1.315.234
1,76
781.803
533.431
1,05
0,71
1,02
503.212
0,52
188.733
765.000
0,67
390.652
0,05
1,02
503.212
37.038
765.000
Rumana - 0,67%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
0,88
3,45
0,54
1,51
655.102
2.579.717
0,54
400.710
1.127.956
0,30
0,55
400.710
1,51
0,30
0,55
Activo
neto
total %
1.127.956
225.720
408.000
Valor
razonable
USD
225.720
408.000
Pases Bajos - 3,45%
(31 de diciembre de 2012: 4,52%)
Activos Descripcin
Mongolia - 0,48%
(31 de diciembre de 2012: 0,47%)
0,48
0,48
Mxico - 0,88%
(31 de diciembre de 2012: 4,00%)
360.600
360.600
Islas Marshall - 0,30%
(31 de diciembre de 2012: 0,26%)
Activo
neto
total %
Luxemburgo - 2,39%
(31 de diciembre de 2012: 3,01%)
Valor
razonable
USD
Singapur - 0,27%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Supranacional - 7,26%
(31 de diciembre de 2012: 1,55%)
Suecia - 2,55%
(31 de diciembre de 2012: 2,51%)
Turqua - 0,34%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Reino Unido - 23,49%
(31 de diciembre de 2012: 17,86%)
Activos Descripcin
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
444.840
691.949
0,59
0,92
265.015
380.396
434.828
118.692
360.230
0,35
0,51
0,58
0,16
0,48
123.765
0,17
536.359
292.901
377.278
1.097.416
386.139
0,72
0,39
0,50
1,47
0,52
696.286
350.341
692.842
0,93
0,47
0,93
161.342
0,22
645.327
512.659
404.985
3.065.465
1.259.551
0,86
0,68
0,54
4,10
1,68
Reino Unido - (continuacin)
Venezuela - 0,52%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Activos Descripcin
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
Contratos de futuros abiertos
Estados Unidos de Amrica - 10,38%
(31 de diciembre de 2012: 10,42%)
Exposicin
subyacente
USD
3.060.464
4,09
7.764.052
10,38
562.008
754.047
0,75
1,01
569.966
452.650
0,76
0,60
752.409
1,01
2.626.550
3,51
120.938 0,16
770.964 1,03
70.392.983 94,10
(173.667) (0,23)
4.592.173 6,13
74.811.489 100,00
Anlisis de la cartera
% de Activo Total
Total de activos
100,00
1,74
Compra
746.954
1,00
Venta
Importe (C)
56.000
391.000
0,52
Corona checa
Dlar estadounidense
2.548.000
391.000
0,52
Euro
Dlar estadounidense
323.986
Dlar neozelands
Sterling
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
127.000
147.460
Sterling
Dlar estadounidense
459.060
Sterling
Sterling
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
350.813
55.000
92,76
(173.667) (0,23)
1.299.468
69.392.329
108.752 0,15
2.068.126
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
132
973
1.419
181
3.777
7.621
3.615
1.375
39.116
87
Venta
Importe (C)
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
Real brasileo
Yuan chino
Rupia indonesia
Peso mexicano
Dlar neozelands
1.491.399
3.520.000
27.846
170.000
216.203 2.657.135.000
12.349
159.655
1.552.006
1.881.481
317.479
663.095
161.794
Dlar neozelands
Dlar estadounidense
470.791
Dlar estadounidense
Lira turca
Dlar estadounidense Dlar canadiense
77.000
4.406.882
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
1.432.684
218.327
1.188.239
144.527
Corona checa
Euro
Euro
Euro
11.333.594
1.875.906
374.311
21.901.492
1.409.231
18-Mar-14
18-Mar-14
18-Mar-14
18-Mar-14
18-Mar-14
UBS
JPMorgan Chase
UBS
JPMorgan Chase
Royal Bank
ofScotland
655.849 18-Mar-14 JPMorgan Chase
26.439
23
2.431
230
Venta
Importe (C)
Dlar estadounidense
5.027
13.884
15.763
USD
116.979
(1.179)
(212)
(920)
(1.629)
(4.324)
(3.973)
(161)
(808)
16.550
Euro
Dlar estadounidense
272.347
Euro
Dlar estadounidense
4.995
Euro
Dlar estadounidense
2.998
(422)
(17.237)
(9.610)
(4.073)
Euro
Dlar estadounidense
12.000
5.272
(100.524)
(28.427)
USD (173.499)
Neto en USD
(56.520)
- (continuacin)
Dlar estadounidense
10.024
Euro
Dlar estadounidense
11.796
Euro
Dlar estadounidense
201.328
88
13.690
81
89
759
EUR
929
USD
1.279
Dlar estadounidense
230.558
8.138
(80)
2.705
EUR
(80)
3.033
USD
(110)
Neto en EUR
849
Neto en USD
1.169
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
19
EUR
19
USD
26
21
0
1.027
1
7
EUR
1.056
USD
1.455
(21)
(14)
EUR
(35)
USD
(49)
Neto en EUR
1.021
Neto en USD
1.406
869
2
EUR
871
USD
1.199
0
(6)
EUR
(6)
USD
(9)
Neto en EUR
865
Neto en USD
1.190
Activos Descripcin
China - 0,90%
(31 de diciembre de 2012: 1,06%)
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
130.919
0,90
Hong Kong - 1,00%
(31 de diciembre de 2012: 0,69%)
130.919
0,90
0,90
Hungra - 1,05%
(31 de diciembre de 2012: 0,48%)
China - 20,88%
(31 de diciembre de 2012: 18,36%)
Repblica Checa - 0,29%
(31 de diciembre de 2012: 0,28%)
16,22
395.939
99.297
2,71
0,68
111.812
68.936
118.348
93.907
62.577
111.030
208.756
97.393
67.955
595.140
52.505
119.870
163.919
0,77
0,47
0,81
0,64
0,43
0,76
1,43
0,67
0,47
4,08
0,36
0,82
1,12
3.728
0,02
3.728
0,02
3.048.998
20,88
163.143
134.212
71.514
320.353
118.845
42.586
242.183
39.726
96.199
94.508
150.636
181.511
111.389
152.674
62.192
32.526
211.029
118.193
166.647
124.669
190.122
118.026
21.380
84.735
1,12
0,92
0,49
2,19
0,81
0,29
1,66
0,27
0,66
0,65
1,03
1,24
0,76
1,05
0,43
0,22
1,45
0,81
1,14
0,85
1,30
0,81
0,15
0,58
42.040
0,29
42.040
0,29
Chile - 0,02%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
2.367.384
Activos Descripcin
India - 12,88%
(31 de diciembre de 2012: 11,11%)
Indonesia - 0,39%
(31 de diciembre de 2012: 1,58%)
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
145.864
1,00
145.864
1,00
152.975
1,05
76.759
76.216
0,53
0,52
1.879.856
12,88
135.697
16.661
112.010
91.419
37.340
157.046
44.086
66.657
149.381
62.582
148.617
88.170
327.365
56.247
83.084
187.933
115.561
0,93
0,11
0,77
0,63
0,26
1,08
0,30
0,46
1,02
0,43
1,02
0,60
2,24
0,38
0,57
1,29
0,79
56.467
0,39
15.187
41.280
0,11
0,28
Malasia - 1,03%
(31 de diciembre de 2012: 0,89%)
150.901
1,03
93.691
57.210
0,64
0,39
119.660
0,82
30.618
58.045
30.997
0,21
0,40
0,21
209.170
1,43
37.009
82.078
90.083
0,25
0,56
0,62
807.313
5,53
338.866
109.956
252.626
105.865
2,32
0,75
1,73
0,73
Mxico - 0,82%
(31 de diciembre de 2012: 1,88%)
13.500 Alpek SA de CV
2.470 America Movil SAB de CV ADR
80.700 Consorcio ARA SAB de CV
Polonia - 1,43%
(31 de diciembre de 2012: 0,89%)
Rusia - 5,53%
(31 de diciembre de 2012: 5,51%)
89
Activo
neto
total %
432.285
2,96
53.940
148.668
78.608
57.093
93.976
0,37
1,02
0,54
0,39
0,64
3.043.829
20,85
0,62
0,96
1,07
0,77
1,99
0,65
0,24
2,62
0,06
0,69
1,19
0,55
0,51
0,03
1,33
4,18
0,75
0,90
1,11
0,21
0,42
Activos Descripcin
Sudfrica - 2,96%
(31 de diciembre de 2012: 6,04%)
Corea del Sur - 20,85%
(31 de diciembre de 2012: 20,34%)
Taiwn - 9,02%
(31 de diciembre de 2012: 9,18%)
Tailandia - 1,97%
(31 de diciembre de 2012: 0,65%)
90
1.316.545
9,02
75.144
97.920
63.812
189.059
243.443
118.822
19.257
50.553
26.105
39.362
75.293
151.166
57.499
109.110
0,51
0,67
0,44
1,29
1,67
0,81
0,13
0,35
0,18
0,27
0,52
1,04
0,39
0,75
287.072
1,97
164.073
122.999
1,13
0,84
Activos Descripcin
Turqua - 1,74%
(31 de diciembre de 2012: 1,15%)
Ucrania - 0,30%
(31 de diciembre de 2012: 0,22%)
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
253.633
1,74
27.505
92.668
92.304
41.153
2
1
0,19
0,64
0,63
0,28
0,00
0,00
44.257
0,30
44.257
0,30
14.361.977 98,38
7 0,00
14.492.903 99,28
105.529 0,72
14.598.432 100,00
Anlisis de la cartera
% de Activo Total
Total de activos
100,00
Venta
Importe (C)
8.183
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
24.649 02-Ene-14 Goldman Sachs
USD
Activos Descripcin
Australia - 0,79%
(31 de diciembre de 2012: 1,71%)
Blgica - 1,30%
(31 de diciembre de 2012: 1,85%)
Brasil - 0,99%
(31 de diciembre de 2012: 2,21%)
256.858 CCR SA
199.024 International Meal Co Holdings SA
Canad - 2,42%
(31 de diciembre de 2012: 4,16%)
China - 1,80%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Francia - 5,09%
(31 de diciembre de 2012: 5,19%)
Alemania - 7,48%
(31 de diciembre de 2012: 4,36%)
66.838 Bayer AG
22.436 Brenntag AG
25.553 Continental AG
50.330 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
38.484 SAP AG
Hong Kong - 2,08%
(31 de diciembre de 2012: 4,64%)
India - 0,36%
(31 de diciembre de 2012: 0,96%)
Israel - 0,63%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Japn - 6,15%
(31 de diciembre de 2012: 7,24%)
Pases Bajos - 1,16%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
2.760.153
0,79
2.760.153
0,79
4.511.529
1,29
Suecia - 0,99%
(31 de diciembre de 2012: 0,76%)
4.511.529
1,29
3.446.826
0,99
1.921.606
1.525.220
0,55
0,44
8.442.803
2,42
1.776.178
4.923.953
1.742.672
0,51
1,41
0,50
Activos Descripcin
Singapur - 1,04%
(31 de diciembre de 2012: 1,54%)
1,80
3.684.493
2.591.593
1,06
0,74
17.721.183
5,09
5.384.148
3.112.326
2.161.111
7.063.598
1,55
0,89
0,62
2,03
26.047.092
7,48
9.394.829
4.151.302
5.609.267
3.578.795
3.312.899
2,70
1,19
1,61
1,03
0,95
7.258.178
2,08
4.769.901
2.488.277
1,37
0,71
1.241.378
0,36
1.241.378
0,36
2.204.709
0,63
2.204.709
0,63
21.424.001
6,15
3.835.104
4.973.285
2.515.800
1.502.254
8.597.558
1,10
1,43
0,72
0,43
2,47
4.045.765
1,16
4.045.765
1,16
411.327 TeliaSonera AB
Suiza - 8,58%
(31 de diciembre de 2012: 9,07%)
Tailandia - 1,07%
(31 de diciembre de 2012: 1,98%)
6.276.086
Reino Unido - 10,57%
(31 de diciembre de 2012: 8,42%)
Estados Unidos de Amrica - 46,49%
(31 de diciembre de 2012: 41,07%)
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
3.640.080
1,04
3.640.080
1,04
3.432.442
0,99
3.432.442
0,99
29.897.599
8,58
2.925.808
5.991.196
8.068.427
8.959.883
3.952.285
0,84
1,72
2,32
2,57
1,13
3.736.615
1,07
3.736.615
1,07
36.824.738
10,57
4.338.184
4.939.693
4.112.605
5.610.252
6.564.840
4.120.684
7.138.480
1,25
1,42
1,18
1,61
1,88
1,18
2,05
161.987.942
46,49
5.626.362
5.348.716
3.850.029
6.629.641
4.150.615
7.225.551
5.729.076
3.999.091
4.134.796
4.886.460
4.334.402
3.679.226
4.779.138
5.698.214
8.625.896
3.983.398
4.090.371
3.462.651
3.318.600
3.596.781
5.191.596
9.242.401
3.209.055
2.612.824
4.509.958
7.045.877
5.387.957
6.370.170
3.081.948
2.098.578
6.744.566
1,62
1,54
1,11
1,90
1,19
2,07
1,64
1,15
1,19
1,40
1,24
1,06
1,37
1,64
2,48
1,14
1,17
0,99
0,95
1,03
1,49
2,65
0,92
0,75
1,29
2,02
1,55
1,83
0,89
0,60
1,94
91
Activos Descripcin
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
5.461.773
3.882.225
1,57
1,11
Estados Unidos de Amrica - (continuacin)
92
Compra
Venta
Importe (C)
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
344.899.119 98,98
19.255
3.482.143
533.931
344.908.407 98,98
Dlar estadounidense
1.789.350
(49.723) (0,01)
(49.723) (0,01)
3.575.773 1,03
348.434.457 100,00
% de Activo Total
100,00
USD
9.288 0,00
Total de activos
692
(146)
(47.717)
(1.858)
(49.721)
6.746
EUR
6.746
USD
9.288
(1)
EUR
(1)
USD
(2)
Neto en EUR
6.745
Neto en USD
9.286
Activos Descripcin
Australia - 0,99%
(31 de diciembre de 2012: 2,70%)
Brasil - 1,03%
(31 de diciembre de 2012: 2,25%)
486.969 CCR SA
Canad - 2,10%
(31 de diciembre de 2012: 2,15%)
Dinamarca - 2,19%
(31 de diciembre de 2012: 1,96%)
Francia - 4,11%
(31 de diciembre de 2012: 3,18%)
34.618 Sanofi
203.030 Suez Environnement Co
118.015 Total SA
Alemania - 3,83%
(31 de diciembre de 2012: 4,52%)
Hong Kong - 2,70%
(31 de diciembre de 2012: 4,20%)
Irlanda - 0,55%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Luxemburgo - 1,12%
(31 de diciembre de 2012: 1,07%)
122.931 SES SA
Pases Bajos - 5,20%
(31 de diciembre de 2012: 3,48%)
Noruega - 4,34%
(31 de diciembre de 2012: 3,52%)
Repblica de Corea - 0,91%
(31 de diciembre de 2012: 1,08%)
Singapur - 0,95%
(31 de diciembre de 2012: 2,81%)
Sudfrica - 1,03%
(31 de diciembre de 2012: 3,11%)
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
3.504.930
0,99
Suecia - 2,06%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
3.504.930
0,99
3.643.112
1,03
Suiza - 11,42%
(31 de diciembre de 2012: 9,38%)
3.643.112
1,03
7.441.986
2,10
7.441.986
2,10
7.765.544
2,19
7.765.544
2,19
Activos Descripcin
4,11
3.658.278
3.654.621
7.240.539
1,03
1,03
2,05
13.555.708
3,83
7.563.423
5.992.285
2,14
1,69
9.577.104
2,70
6.474.617
3.102.487
1,83
0,87
1.968.262
0,55
1.968.262
0,55
3.981.354
1,12
3.981.354
1,12
18.419.342
5,20
7.965.377
6.706.419
3.747.546
2,25
1,89
1,06
15.374.024
4,34
7.982.210
7.391.814
2,25
2,09
3.211.030
0,91
3.211.030
0,91
3.353.550
0,95
3.353.550
0,95
Taiwn - 0,95%
(31 de diciembre de 2012: 2,38%)
14.553.438
873.868 TeliaSonera AB
Tailandia - 0,86%
(31 de diciembre de 2012: 0,55%)
Reino Unido - 15,60%
(31 de diciembre de 2012: 12,99%)
Estados Unidos de Amrica - 37,46%
(31 de diciembre de 2012: 34,66%)
3.641.528
1,03
3.641.528
1,03
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
7.292.254
2,06
7.292.254
2,06
40.432.631
11,42
3.672.312
4.243.922
10.672.895
10.854.340
3.720.759
7.268.403
1,04
1,20
3,01
3,07
1,05
2,05
3.364.560
0,95
3.364.560
0,95
3.032.599
0,86
3.032.599
0,86
55.260.655
15,60
3.576.612
5.120.524
3.890.230
6.966.883
10.582.986
4.222.159
5.429.114
7.933.459
7.538.688
1,01
1,44
1,10
1,97
2,99
1,19
1,53
2,24
2,13
132.644.041
37,46
3.749.511
5.727.365
7.343.950
6.836.918
4.433.652
5.722.428
7.036.885
15.133.036
3.602.300
7.476.049
2.189.160
6.792.982
16.809.976
7.092.627
13.881.054
11.799.131
3.524.372
3.492.645
1,06
1,62
2,07
1,93
1,25
1,62
1,99
4,27
1,02
2,11
0,62
1,92
4,75
2,00
3,92
3,33
0,99
0,99
352.017.652 99,40
148.656 0,04
352.166.308 99,44
93
Activo
neto
total %
(223.710) (0,06)
(223.710) (0,06)
Importe (C)
% de Activo Total
Total de activos
100,00
Euro
Dlar estadounidense
89.495
Euro
Dlar estadounidense
1.784.245
Importe (C)
Euro
Dlar estadounidense
35.661
Euro
Dlar estadounidense
39.260
37.193
122.218
103.812
Sterling
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense Euro
18.275
3.196.117
1.385
11.795.480
68
136.363
USD
136.431
(1)
Euro
Dlar estadounidense
(221.696)
(85.266)
Dlar estadounidense
315.697
1.190
EUR
1.190
USD
1.639
94
Dlar estadounidense
61.097
230
EUR
230
USD
317
6.727
7.439
USD
10.241
(14)
(112)
(7)
(719)
(611)
EUR
(1.463)
USD
(2.013)
Neto en EUR
5.977
Neto en USD
8.228
USD (221.697)
Neto en USD
712
EUR
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
Activo
Ganancia/
neto
(Prdida)
total %
no realizada
354.128.847 100,00
Anlisis de la cartera
Venta
CompraActivos Descripcin
Venta
Valor
Fecha de razonable
Importe (V) liquidacin Contraparte
2.186.249 0,62
Compra
- (continuacin)
5.373
20
EUR
20
USD
28
Activos Descripcin
Australia - 0,95%
(31 de diciembre de 2012: 0,71%)
Austria - 0,44%
(31 de diciembre de 2012: 0,68%)
Islas Caimn - 1,04%
(31 de diciembre de 2012: 1,12%)
0,95
754.325
0,44
535.325
0,31
219.000
0,13
1.208.238
0,71
577.800
630.438
0,34
0,37
5.934.306
3,50
0,50
0,53
0,44
0,62
1.139.050
0,67
35.262
0,02
269.025
0,16
774.619
0,46
0,10
0,72
0,32
636.000
0,38
636.000
0,38
1.825.143
1,08
494.993
909.150
421.000
0,29
0,54
0,25
2.659.510
1,57
719.210
0,43
524.594
680.243
0,31
0,40
735.463
0,43
Luxemburgo - 8,52%
(31 de diciembre de 2012: 6,70%)
169.800
Jersey - 0,25%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
853.875
899.100
736.750
1.056.825
Activo
neto
total %
2.296.718
1,35
Italia - 0,56%
(31 de diciembre de 2012: 0,37%)
Alemania - 1,57%
(31 de diciembre de 2012: 2,22%)
1.618.650
Irlanda - 1,35%
(31 de diciembre de 2012: 1,47%)
1,04
Francia - 1,08%
(31 de diciembre de 2012: 0,93%)
0,95
Valor
razonable
USD
Activos Descripcin
1.755.980
Dinamarca - 0,38%
(31 de diciembre de 2012: 0,47%)
1.618.650
Canad - 3,50%
(31 de diciembre de 2012: 3,74%)
Activo
neto
total %
Bermudas - 0,71%
(31 de diciembre de 2012: 0,43%)
Valor
razonable
USD
Islas Marshall - 0,69%
(31 de diciembre de 2012: 1,24%)
808.267
328.407
219.000
941.044
0,48
0,19
0,13
0,55
956.757
0,56
527.358
429.399
0,31
0,25
417.145
0,25
417.145
0,25
14.467.974
8,52
761.400
951.903
1.294.125
1.323.615
0,45
0,56
0,76
0,78
127.344
906.300
570.500
0,08
0,53
0,34
395.406
0,23
851.787
0,50
875.050
0,52
602.250
0,36
1.228.706
0,72
460.750
0,27
2.019.306
1,19
780.104
0,46
256.200
0,15
210.000
0,12
582.620
0,34
270.608
0,16
1.174.275
0,69
742.775
0,44
431.500
0,25
95
Activos Descripcin
Mxico - 0,48%
(31 de diciembre de 2012: 0,16%)
821.063
0,48
0,85
0,28
Estados Unidos de Amrica - 62,86%
(31 de diciembre de 2012: 67,19%)
0,76
1.285.959
0,76
1.224.143
0,72
461.037
763.106
0,27
0,45
9.893.316
5,83
821.183
0,48
596.075
1.305.434
2.164.252
488.164
888.525
0,35
0,77
1,28
0,29
0,52
357.975
392.315
0,21
0,23
312.352
0,19
679.911
0,40
593.500
404.350
0,35
0,24
889.280 0,52
Activos Descripcin
106.711.585
62,86
78.000
926.606
948.512
644.087
631.350
150.800
735.000
557.452
175.275
0,05
0,55
0,56
0,38
0,37
0,09
0,43
0,33
0,10
517.575
818.362
462.375
0,30
0,48
0,27
60.900
452.575
537.194
0,04
0,27
0,32
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
395.000
0,23
743.650
839.937
979.412
829.150
0,44
0,49
0,58
0,49
885.800
0,52
474.121
717.187
900.850
538.407
449.900
349.890
535.190
1.018.350
0,28
0,42
0,53
0,32
0,26
0,21
0,32
0,60
883.381
1.343.100
136.687
0,52
0,79
0,08
784.125
0,46
230.500
771.075
0,14
0,45
1.068.237
0,63
331.200
692.800
1.013.512
901.875
0,20
0,41
0,60
0,53
763.625
0,45
263.900
0,16
212.887
0,13
730.619
0,43
171.600
0,10
556.400
584.301
0,33
0,34
498.200
832.000
0,29
0,49
707.250
1.142.100
0,42
0,67
5.062
425.375
4.662
0,00
0,25
0,00
Estados Unidos de Amrica - (continuacin)
75.000
ACI Worldwide Inc 144A 6,375% 15-Ago-2020
855.000 ADS Waste Holdings Inc 8,250% 01-Oct-2020
845.000 AES Corp/VA 7,375% 01-Jul-2021
595.000 Ahern Rentals Inc 144A 9,500% 15-Jun-2018
610.000 Alcatel-Lucent USA Inc 144A 6,750% 15-Nov-2020
145.000 Allegion US Holding Co Inc 144A 5,750% 01-Oct-2021
700.000 Ally Financial Inc 4,750% 10-Sep-2018
466.000 Ally Financial Inc 8,000% 01-Nov-2031
205.000 Alpha Natural Resources Inc 6,250% 01-Jun-2021
515.000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 144A
5,625% 15-Abr-2021
785.000 American Capital Ltd 144A 6,500% 15-Sep-2018
450.000 Amkor Technology Inc 6,375% 01-Oct-2022
60.000 Antero Resources Finance Corp 144A
5,375% 01-Nov-2021
421.000 Antero Resources Finance Corp 7,250% 01-Ago-2019
505.000 Ashtead Capital Inc 144A 6,500% 15-Jul-2022
96
0,24
0,33
1.285.959
Reino Unido - 5,83%
(31 de diciembre de 2012: 5,00%)
0,48
1.447.111
Suecia - 0,72%
(31 de diciembre de 2012: 0,74%)
821.063
Espaa - 0,76%
(31 de diciembre de 2012: 0,92%)
Activo
neto
total %
Pases Bajos - 0,85%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Valor
razonable
USD
Activos Descripcin
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
1.404.500
326.325
0,83
0,19
782.775
265.837
531.650
0,46
0,16
0,31
517.650
150.800
400.987
342.162
305.950
859.825
0,30
0,09
0,24
0,20
0,18
0,51
Estados Unidos de Amrica - (continuacin)
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
0,06
0,09
0,65
0,24
0,27
0,26
0,50
0,00
0,34
0,05
0,07
Activos Descripcin
Estados Unidos de Amrica - (continuacin)
656.250
259.350
0,39
0,15
85.000
0,05
557.775
1.002.262
524.662
740.150
0,33
0,59
0,31
0,44
919.062
1.118.300
1.068.200
358.550
837.200
1.461.250
922.106
0,54
0,66
0,63
0,21
0,49
0,86
0,54
446.125
79.500
847.400
81.900
0,26
0,05
0,50
0,05
555.062
0,33
755.250
448.200
0,44
0,26
446.125
0,26
684.950
0,40
530.400
0,31
913.762
478.125
655.310
431.044
0,54
0,28
0,39
0,25
1.567.800
0,92
710.438
0,42
0,20
0,12
0,53
0,46
0,41
0,65
0,76
0,24
0,78
0,37
0,49
0,27
0,46
0,35
0,37
0,38
0,25
0,21
1,00
0,35
0,52
0,52
0,78
0,82
0,26
0,39
0,59
0,13
0,35
0,10
97
Activos Descripcin
Activo
neto
total %
Estados Unidos de Amrica - (continuacin)
98
157.088.198 92,54
Activos Descripcin
Estados Unidos de Amrica - 0,62%
(31 de diciembre de 2012: 0,86%)
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
1.059.576
0,62
1.059.576
0,62
1.059.576 0,62
395.120 0,23
3.092.410 1,82
161.635.304 95,21
(525.194) (0,31)
(525.194) (0,31)
8.645.136 5,10
169.755.246 100,00
Anlisis de la cartera
% de Activo Total
Total de activos
100,00
Venta
Importe (C)
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Euro
330.000
950.000
180.000
560.000
420.000
470.000
75.000
460.000
1.345.403
447.002
1.303.158
246.553
765.943
576.875
646.884
123.117
752.869
975.000
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
Citigroup
Citigroup
Goldman Sachs
Morgan Stanley
Barclays Bank plc
Goldman Sachs
Barclays Bank plc
Barclays Bank plc
Morgan Stanley
7.309
4.707
1.252
5.009
1.338
165
801
7.165
3.121
USD
30.867
Importe (C)
Valor
Fecha de razonable
Importe (V) liquidacin Contraparte
Activo
Ganancia/
neto
(Prdida)
total %
no realizada
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Sterling
Sterling
915.345
5.474.998
692.355
5.562.047
4.168.743
5.541.571
442.976
4.694.645
675.000
4.065.000
510.000
4.110.000
3.080.000
4.095.000
270.000
2.910.000
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
Citigroup
Morgan Stanley
Citigroup
Barclays Bank plc
Citigroup
Goldman Sachs
Barclays Bank plc
Barclays Bank plc
(13.928)
(121.285)
(9.762)
(96.188)
(71.491)
(96.013)
(3.131)
(113.396)
USD (525.194)
Neto en USD (494.327)
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund
Clase de acciones EUR H (Hedged)
Euro
Dlar estadounidense
5.184
Dlar estadounidense
5.201
20
EUR
20
USD
27
20
EUR
20
USD
27
Dlar estadounidense
69.946.280
2.892.219
263.711
834
EUR
264.545
USD
364.199
- (continuacin)
99
Activos Descripcin
Brasil - 8,24%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
509.470
8,24
Activos Descripcin
178.446
2,89
178.446
2,89
200.043
3,24
0,77
0,78
3,57
55.350
0,89
Rusia - 3,24%
(31 de diciembre de 2012: 2,61%)
233.513
3,78
Canad - 0,29%
(31 de diciembre de 2012: 0,43%)
17.889
0,29
13.305
4.584
0,22
0,07
Colombia - 2,64%
(31 de diciembre de 2012: 0,50%)
Sudfrica - 0,80%
(31 de diciembre de 2012: 1,43%)
2,64
126.566
36.925
2,05
0,59
Espaa - 2,81%
(31 de diciembre de 2012: 5,85%)
Francia - 2,76%
(31 de diciembre de 2012: 0,78%)
170.811
2,76
71.511
99.300
1,16
1,60
Hungra - 0,68%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Islandia - 3,36%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Luxemburgo - 1,07%
(31 de diciembre de 2012: 2,57%)
Mxico - 4,25%
(31 de diciembre de 2012: 2,99%)
Pases Bajos - 0,65%
(31 de diciembre de 2012: 1,01%)
Nigeria - 2,10%
(31 de diciembre de 2012: 2,54%)
Per - 1,89%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
100
42.000
0,68
42.000
0,68
207.466
3,36
207.466
3,36
66.219
66.219
1,07
1,07
262.700
4,25
71.253
107.521
61.635
22.291
1,15
1,74
1,00
0,36
0,65
40.248
0,65
130.054
2,10
35.944
35.515
26.640
31.955
0,58
0,57
0,43
0,52
116.798
1,89
116.798
1,89
Estados Unidos de Amrica - 50,63%
(31 de diciembre de 2012: 41,88%)
40.248
Reino Unido - 6,50%
(31 de diciembre de 2012: 4,35%)
0,80
49.356
0,80
173.510
2,81
138.356
35.154
2,24
0,57
140.423
2,27
140.423
2,27
401.475
6,50
111.592
47.500
59.600
1,81
0,77
0,97
42.782
0,69
49.031
0,79
45.232
0,73
25.256
0,41
20.482
0,33
3.129.536
50,63
41.816
0,68
19.458
0,31
68.090
1,10
34.435
20.950
0,56
0,34
73.554
1,19
100.000
1,62
55.501
0,90
74.422
1,20
Suiza - 2,27%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
1,69
49.356
163.491
Activo
neto
total %
Portugal - 2,89%
(31 de diciembre de 2012: 4,00%)
220.607
Valor
razonable
USD
Activos Descripcin
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
Estados Unidos de Amrica - (continuacin)
Valor
razonable
USD
Activos Descripcin
Activo
neto
total %
Estados Unidos de Amrica - (continuacin)
0,60
0,19
0,09
1,71
1,19
0,89
0,65
0,65
0,81
1,05
1,64
0,47
0,57
0,38
0,59
0,19
0,77
0,72
1,26
0,32
0,26
0,99
0,25
0,33
0,44
0,85
0,84
0,62
0,94
0,17
0,18
0,41
0,25
0,63
0,09
0,08
0,57
Venezuela - 0,22%
(31 de diciembre de 2012: 1,00%)
13.725
0,22
13.725
0,22
6.013.660 97,29
101
Activos Descripcin
Estados Unidos de Amrica - 1,39%
(31 de diciembre de 2012: 1,03%)
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
86.125
1,39
86.125
1,39
86.125 1,39
Valor
razonable
USD
Activos Descripcin
Activo
neto
total %
Swaps de incumplimiento de crdito
(310) (0,01)
(310) (0,01)
Opciones sobre divisas
Opciones sobre divisas
(150.000) Brazilian Real/US Dollar Call 08-Ene-2014 2,4300
(211)
(0,00)
7.374
8.304
0,12
0,13
15.678 0,25
(211) (0,00)
Swaps de tipos de inters
16.600.000 IRS Receives Fixed 0,9500% JPY 05-May-2023
(665) (0,01)
(148) (0,00)
16.600.000 IRS Receives Fixed 0,2249% JPY 15-Ago-2023
(453) (0,01)
700.000 IRS Receives Fixed 0,2468% US Dollar 26-Jun-2018 (3.559) (0,06)
6.600.000 IRS Receives Fixed 1,8700% JPY 15-Ago-2043
(669) (0,01)
6.600.000 IRS Receives Fixed 1,8900% JPY 15-Ago-2043
(350) (0,00)
Opciones de futuros
16.600.000 IRS Receives Fixed 0,2249% JPY 15-Ago-2023
0,03
1.875 0,03
Swaps de tipos de inters
Activos Descripcin
73.136 1,18
Exposicin
subyacente
USD
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
Contratos de futuros abiertos
Activos Descripcin
693.244
893 0,01
19.791 0,33
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
Activos Descripcin
(5.844) (0,09)
Exposicin
subyacente
USD
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
Contratos de futuros abiertos
(4.211) (0,07)
(31.324) (0,51)
(41.900) (0,68)
(97.703) (1,58)
6.181.740 100,00
Anlisis de la cartera
% de Activo Total
330.000 Pay 2,8% Receive 3 Month LIBOR Exp 31-Ene-2014 178 0,00
Total de swaptions
178 0,00
28.551 0,46
82.349 1,33
6.321.343 102,26
102
Total de activos
100,00
Importe (C)
Valor
Fecha de razonable
Importe (V) liquidacin Contraparte
Activo
Ganancia/
neto
(Prdida)
total %
no realizada
Real brasileo
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar australiano
Dlar canadiense
Peso colombiano
Peso colombiano
Peso colombiano
Yen japons
Peso mexicano
Peso mexicano
Rand sudafricano
Lira turca
Lira turca
Dlar estadounidense
Real brasileo
Real brasileo
Real brasileo
173.717
15.000
5.000
820.000
2.755.000
126.503
141.395
18.271
44.624
41.719
63.378
89.422
123.558
51.030
66.229
29.086
75.000
148.683
138.945
145.524
Real brasileo
Real brasileo
Euro
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
345.000
40.000
230.000
Peso mexicano
Dlar neozelands
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Euro
Euro
Euro
410.000
190.000
87.979
67.626
169.129
381.473
169.068
135.262
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Euro
Dlar neozelands
Nuevo sol peruano
Nuevo sol peruano
Rublo ruso
Rublo ruso
Rublo ruso
Rublo ruso
Sterling
60.873
154.005
30.083
86.670
27.120
26.299
40.407
37.776
72.836
16.195
134.452
25.601
385.000
14.038
6.849
134.685
82.848
140.000
150.000
35.300.000
86.120.000
80.340.000
6.500.000
1.160.000
1.620.000
520.000
135.000
60.000
31.473
350.000
325.000
345.000
3-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
31-Ene-14
4-Feb-14
4-Feb-14
4-Feb-14
6-Mar-14
Morgan Stanley
Bank of Montreal
UBS
UBS
Deutsche Bank
JP Morgan Chase
Bank of Montreal
Morgan Stanley
Barclays Bank plc
Morgan Stanley
Goldman Sachs
Morgan Stanley
Goldman Sachs
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
UBS
UBS
Morgan Stanley
Morgan Stanley
10.573
60
35
200
536
1.553
407
14
82
166
1.449
1.060
157
1.870
3.519
1.215
40
1.625
2.391
1.545
USD
28.496
(1.495)
(170)
Importe (C)
Valor
Fecha de razonable
Importe (V) liquidacin Contraparte
Dlar estadounidense
5.292
Activo
Ganancia/
neto
(Prdida)
total %
no realizada
20
EUR
20
USD
27
Dlar estadounidense
5.328
20
EUR
20
USD
28
- (continuacin)
(363)
(346)
(246)
(1.507)
(1.209)
(2.958)
(6.757)
(3.020)
(2.408)
(1.079)
(1.832)
(149)
(469)
(423)
(336)
(453)
(511)
(1.515)
(327)
(3.516)
(235)
USD
(31.324)
Neto en USD
(2.828)
103
Activos Descripcin
Estados Unidos de Amrica - 6,88%
(31 de diciembre de 2012: 4,16%)
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
8.899.470
6,88
Reino Unido - 15,18%
(31 de diciembre de 2012: 11,17%)
8.899.470 6,88
Blgica - 2,35%
(31 de diciembre de 2012: 2,53%)
3.043.775
2,35
3.043.775
2,35
2.299.764
1,78
2.299.764
1,78
Estados Unidos de Amrica - 36,55%
(31 de diciembre de 2012: 42,44%)
243.316
0,19
243.316
0,19
3.196.359
2,47
1.980.073
1.216.286
1,53
0,94
1.693.299
1,31
1.693.299
1,31
Bermudas - 1,78%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Brasil - 0,19%
(31 de diciembre de 2012: 1,86%)
Canad - 2,47%
(31 de diciembre de 2012: 1,65%)
Francia - 1,31%
(31 de diciembre de 2012: 2,87%)
Alemania - 7,88%
(31 de diciembre de 2012: 6,79%)
3,87
3,01
Activos Descripcin
10.197.008
7,88
22.649 Bayer AG
13.567 Brenntag AG
12.667 Continental AG
24.225 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
3.183.571
2.510.283
2.780.597
1.722.557
2,46
1,94
2,15
1,33
Hong Kong - 2,43%
(31 de diciembre de 2012: 3,16%)
3.139.670
2,43
2.336.851
802.819
1,81
0,62
3.386.616
2,62
3.386.616
2,62
Irlanda - 2,62%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Israel - 2,45%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Japn - 2,75%
(31 de diciembre de 2012: 3,73%)
Pases Bajos - 2,79%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Suiza - 10,11%
(31 de diciembre de 2012: 10,60%)
104
43.852 Nestle SA
43.221 Novartis AG
12.317 Roche Holding AG
7.451 Syngenta AG
3.167.070
2,45
3.167.070
2,45
3.562.477
2,75
1.718.398
1.844.079
1,33
1,42
3.610.412
2,79
3.610.412
2,79
13.074.324
10,11
3.211.024
3.450.985
3.443.120
2.969.195
2,48
2,67
2,66
2,30
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
19.644.505
15,18
1.811.110
3.049.865
2.509.498
1.874.185
3.225.055
1.667.477
2.656.977
2.850.338
1,40
2,36
1,94
1,45
2,49
1,29
2,05
2,20
47.294.761
36,55
2.617.503
2.291.670
2.537.227
2.904.822
2.651.492
2.713.249
3.396.017
937.942
3.143.477
2.370.213
3.216.517
2.269.793
3.523.692
1.572.498
2.924.628
1.282.599
663.088
3.557.128
2.721.206
2,02
1,77
1,96
2,25
2,05
2,10
2,62
0,73
2,43
1,83
2,49
1,75
2,72
1,22
2,26
0,99
0,51
2,75
2,10
117.553.356 90,86
58 0,00
126.452.884 97,74
(28.064) (0,02)
(28.064) (0,02)
2.956.441 2,28
129.381.261 100,00
% de Activo Total
Total de activos
100,00
Importe (C)
Valor
Fecha de razonable
Importe (V) liquidacin Contraparte
Activo
Ganancia/
neto
(Prdida)
total %
no realizada
(55)
7.251
2.043.925
USD
BNY Mellon Global Opportunities Fund
Clase de acciones EUR H (Hedged)
Euro
Dlar estadounidense
5.602
Dlar estadounidense
5.627
(28.009)
(28.064)
21
EUR
21
USD
29
21
EUR
21
USD
29
105
Activos Descripcin
Australia - 6,40%
(31 de diciembre de 2012: 8,22%)
Canad - 3,00%
(31 de diciembre de 2012: 4,94%)
Finlandia - 0,27%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Francia - 4,16%
(31 de diciembre de 2012: 3,46%)
620 ICADE
1.530 Mercialys SA
1.320 Unibail-Rodamco SE
Alemania - 2,22%
(31 de diciembre de 2012: 1,72%)
Hong Kong - 7,24%
(31 de diciembre de 2012: 10,99%)
Japn - 14,88%
(31 de diciembre de 2012: 10,34%)
86 GLP J-Reit
29 Japan Excellent Inc
3 Japan Logistics Fund Inc
14 Japan Real Estate Investment Corp
13 Kenedix Realty Investment Corp
8.000 Mitsubishi Estate Co Ltd
12.000 Mitsui Fudosan Co Ltd
8 Mori Hills REIT Investment Corp
23 Nippon Building Fund Inc
7.000 Sumitomo Realty & Development Co Ltd
3.000 Tokyo Tatemono Co Ltd
Luxemburgo - 0,62%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
106
4.300 GAGFAH SA
Valor
razonable
EUR
Activo
neto
total %
476.545
6,40
7.345
25.198
35.900
31.579
18.077
98.845
18.407
133.254
107.940
0,10
0,34
0,48
0,42
0,24
1,33
0,25
1,79
1,45
223.367
3,00
32.220
39.839
51.548
27.165
72.595
0,43
0,54
0,69
0,36
0,98
19.880
0,27
19.880
0,27
309.995
4,16
41.621
23.118
245.256
0,56
0,31
3,29
165.051
2,22
61.928
70.948
32.175
0,83
0,96
0,43
539.322
7,24
29.699
61.379
26.911
72.301
69.875
123.875
155.282
0,40
0,82
0,36
0,97
0,94
1,66
2,09
1.107.924
14,88
61.114
24.662
23.146
54.539
44.887
173.541
313.453
38.638
96.921
252.839
24.184
0,82
0,33
0,31
0,73
0,60
2,33
4,21
0,52
1,30
3,40
0,33
46.010
0,62
46.010
0,62
Activos Descripcin
Pases Bajos - 0,14%
(31 de diciembre de 2012: 0,21%)
Noruega - 0,41%
(31 de diciembre de 2012: 0,53%)
Singapur - 4,58%
(31 de diciembre de 2012: 5,34%)
Suecia - 1,15%
(31 de diciembre de 2012: 1,28%)
Suiza - 0,12%
(31 de diciembre de 2012: 1,25%)
60 Mobimo Holding AG
Reino Unido - 6,91%
(31 de diciembre de 2012: 5,53%)
Estados Unidos de Amrica - 45,55%
(31 de diciembre de 2012: 42,95%)
Valor
razonable
EUR
Activo
neto
total %
10.445
0,14
10.445
0,14
30.766
0,41
30.766
0,41
340.759
4,58
25.300
86.820
61.264
51.273
71.453
44.649
0,34
1,17
0,82
0,69
0,96
0,60
86.050
1,15
86.050
1,15
9.068
0,12
9.068
0,12
514.570
6,91
103.576
98.682
114.876
63.121
22.573
40.529
71.213
1,39
1,33
1,54
0,85
0,30
0,54
0,96
3.392.328
45,55
53.732
36.352
2.508
78.362
22.147
125.589
17.007
32.771
30.318
37.948
58.439
1.259
28.957
32.007
63.254
29.393
71.079
99.216
57.433
22.728
91.073
82.946
73.753
94.789
128.060
0,72
0,49
0,03
1,05
0,30
1,69
0,23
0,44
0,41
0,51
0,79
0,02
0,39
0,43
0,85
0,40
0,96
1,33
0,77
0,31
1,22
1,11
0,99
1,27
1,72
Activos Descripcin
Valor
razonable
EUR
Activo
neto
total %
27.511
58.812
104.955
105.982
89.564
54.216
17.952
155.329
81.482
515
97.611
26.096
494.666
98.341
49.481
38.824
99.916
102.286
96.204
138.680
82.785
0,37
0,79
1,41
1,42
1,20
0,73
0,24
2,09
1,09
0,01
1,31
0,35
6,64
1,32
0,66
0,52
1,34
1,37
1,29
1,86
1,11
Estados Unidos de Amrica - (continuacin)
Anlisis de la cartera
7.272.080 97,65
476 0,01
Importe (C)
Valor
Fecha de razonable
Importe (V) liquidacin Contraparte
Euro
63.327
Euro
2.446
Euro
12.421
Activo
Ganancia/
neto
(Prdida)
total %
no realizada
321
GBP
321
EUR
386
12
GBP
12
EUR
14
63
GBP
63
EUR
76
7.272.556 97,66
174.235 2,34
7.446.791 100,00
% de Activo Total
Total de activos
100,00
107
Activos Descripcin
Guernsey - 1,86%
(31 de diciembre de 2012: 0,31%)
3.244.065 HICL Infrastructure Co Ltd/Fund
2.600.286 International Public Partnerships Ltd
14.907.011 NB Global Floating Rate Income Fund Ltd
5.687.294 John Laing Infrastructure Fund Ltd
Jersey - 2,60%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Luxemburgo - 2,51%
(31 de diciembre de 2012: 2,26%)
Valor
razonable
EUR
Activo
neto
total %
33.272.375
1,86
5.225.864
3.989.099
16.227.146
7.830.266
0,29
0,22
0,91
0,44
46.345.280
2,60
46.345.280
2,60
44.766.671
2,51
23.646.433
16.430.968
1,33
0,92
4.689.270
0,26
124.384.326 6,97
Australia - 3,85%
(31 de diciembre de 2012: 6,36%)
68.628.102
3,85
1,13
1,00
Austria - 0,34%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Islas Caimn - 0,50%
(31 de diciembre de 2012: 0,38%)
Croacia - 0,26%
(31 de diciembre de 2012: 0,30%)
Francia - 0,42%
(31 de diciembre de 2012: 0,51%)
Alemania - 1,56%
(31 de diciembre de 2012: 5,55%)
17.449.000 German Treasury Bill 0,000% 29-Ene-2014
4.360.000 Grohe Holding GmbH 4,277% 15-Sep-2017 FRN
1.750.000 Techem GmbH 6,125% 01-Oct-2019
3.800.000 Unitymedia Hessen GmbH & Co KG
7,500% 15-Mar-2019
108
0,76
0,39
0,20
0,37
5.986.049
0,34
5.986.049
0,34
Irlanda - 0,20%
(31 de diciembre de 2012: 0,46%)
Italia - 0,27%
(31 de diciembre de 2012: 0,25%)
Luxemburgo - 1,61%
(31 de diciembre de 2012: 1,36%)
1,61
3.353.906
5.046.875
0,19
0,28
4.314.662
0,24
4.314.662
0,24
9.686.294
0,54
821.054
447.370
4.070.148
4.347.722
0,05
0,02
0,23
0,24
21.595.556
1,21
7.610.788
0,43
13.984.768
0,78
55.931.456
3,13
1,42
1,71
Islas Marshall - 0,24%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Pases Bajos - 0,54%
(31 de diciembre de 2012: 1,49%)
Nueva Zelanda - 1,21%
(31 de diciembre de 2012: 1,83%)
1.049.248
3.218.052
0,06
0,18
Noruega - 3,13%
(31 de diciembre de 2012: 3,96%)
0,23
0,19
28.675.809
0,22
0,23
0,08
4.124.250
3.437.595
0,27
3.984.103
4.091.084
1.381.355
0,42
0,27
4.883.580
0,09
0,14
0,17
0,15
0,14
0,18
7.561.845
4.883.580
1.600.426
2.463.859
2.959.875
2.616.744
2.558.937
3.311.097
0,26
0,20
0,26
0,20
3.605.000
0,50
4.600.200
3.605.000
8.959.752
4.600.200
Activo
neto
total %
Activos Descripcin
Valor
razonable
EUR
Suecia - 0,44%
(31 de diciembre de 2012: 0,52%)
7.928.308
0,44
0,22
0,22
Reino Unido - 2,72%
(31 de diciembre de 2012: 2,46%)
48.477.820
2,72
1.411.066
1.096.335
4.878.854
0,08
0,06
0,27
979.215
6.948.650
3.080.699
0,06
0,39
0,17
27.842.408
1,56
17.448.651
4.360.000
1.903.423
0,98
0,24
0,11
4.130.334
0,23
Activos Descripcin
Valor
razonable
EUR
Activo
neto
total %
Reino Unido - (continuacin)
Estados Unidos de Amrica - 9,94%
(31 de diciembre de 2012: 3,36%)
Japn - 1,85%
(31 de diciembre de 2012: 2,56%)
7.428.324
3.989.175
0,42
0,22
2.398.145
2.712.129
0,13
0,15
3.381.701
634.031
4.972.325
0,19
0,04
0,28
4.567.171
0,26
177.321.363
9,94
Canad - 2,72%
(31 de diciembre de 2012: 3,97%)
Dinamarca - 1,63%
(31 de diciembre de 2012: 1,18%)
Finlandia - 0,49%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Francia - 4,11%
(31 de diciembre de 2012: 3,90%)
475.930 Sanofi
823.921 Total SA
Alemania - 5,84%
(31 de diciembre de 2012: 3,93%)
581.933 Bayer AG
105.601 Brenntag AG
2.454.380 Deutsche Telekom AG
Activos Descripcin
0,08
0,16
0,48
0,03
0,48
0,25
3,68
4,78
485.998.204 27,23
22.383.238
1,25
11.420.656
10.962.582
0,64
0,61
48.568.410
2,72
20.128.241
6.141.259
22.298.910
1,13
0,34
1,25
29.161.342
1,63
29.161.342
1,63
8.826.577
0,49
8.826.577
0,49
73.250.426
4,11
36.532.387
36.718.039
2,05
2,06
104.189.708
5,84
59.415.359
14.192.774
30.581.575
3,33
0,80
1,71
Luxemburgo - 1,73%
(31 de diciembre de 2012: 0,92%)
Pases Bajos - 2,45%
(31 de diciembre de 2012: 1,57%)
Nueva Zelanda - 0,70%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Noruega - 0,53%
(31 de diciembre de 2012: 0,80%)
Sudfrica - 0,59%
(31 de diciembre de 2012: 1,10%)
Suecia - 1,09%
(31 de diciembre de 2012: 1,22%)
3.195.717 TeliaSonera AB
Suiza - 7,24%
(31 de diciembre de 2012: 5,06%)
706.847 Novartis AG
183.639 Roche Holding AG
65.950 Swisscom AG
88.298 Syngenta AG
Reino Unido - 14,08%
(31 de diciembre de 2012: 13,52%)
3.282.242 BAE Systems Plc
416.602 British American Tobacco Plc
7.320.191 Centrica Plc
3.280.418 GlaxoSmithKline Plc
720.375 Royal Dutch Shell Plc
1.196.197 Severn Trent Plc
1.090.935 SSE Plc
2.796.984 United Utilities Group Plc
13.721.694 Vodafone Group Plc
Estados Unidos de Amrica - 15,21%
(31 de diciembre de 2012: 13,59%)
Valor
razonable
EUR
Activo
neto
total %
33.059.655
1,85
33.059.655
1,85
30.935.445
1,73
30.935.445
1,73
43.644.970
2,45
24.791.606
18.853.364
1,39
1,06
12.456.543
0,70
12.456.543
0,70
9.438.792
0,53
9.438.792
0,53
10.529.321
0,59
10.529.321
0,59
19.370.519
1,09
19.370.519
1,09
129.146.284
7,24
40.995.288
37.288.285
25.304.210
25.558.501
2,30
2,09
1,42
1,43
251.213.149
14,08
17.099.168
16.157.492
30.446.870
63.456.406
19.702.616
24.625.390
17.835.805
22.696.127
39.193.275
0,96
0,90
1,71
3,56
1,10
1,38
1,00
1,27
2,20
271.403.310
15,21
20.476.886
21.716.363
23.484.524
30.791.084
47.899.383
17.358.194
3.641.709
29.644.024
23.391.992
23.418.360
13.668.892
15.911.899
1,15
1,22
1,32
1,73
2,68
0,97
0,20
1,66
1,31
1,31
0,77
0,89
Activos Descripcin
Activo
neto
total %
Importe (C)
Valor
Fecha de razonable
Importe (V) liquidacin Contraparte
Activo
Ganancia/
neto
(Prdida)
total %
no realizada
Opciones sobre ndices
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - (continuacin)
3.843.187
0,22
244.977
0,01
4.088.164 0,23
14.636.252 0,82
6.718.773 0,38
1.733.403.408 97,14
Sterling
Euro
2.960.507
Sterling
Sterling
Euro
Euro
1.363.519
840.196
Sterling
Sterling
Sterling
Sterling
Sterling
Sterling
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Dlar australiano
1.973.633
2.180.340
3.744.699
2.029.484
654.559
2.416.694
945.249
Euro
Dlar australiano
1.833.057
Dlar australiano
Dlar canadiense
73.250.722
38.175.712
Dlar canadiense
Yen japons
584.061
920.093
Euro
Opciones sobre ndices
Euro
(1.917) CBOE S&P 500 Index Open/Euro Index Call
Euro
22-Mar-2014 1.795,00
(8.097.149)
(0,45)
Euro
(8.097.149) (0,45)
Prdidas no realizadas sobre contratos
de divisas a plazo (vase abajo)
(7.021.950) (0,39)
Euro
Euro
Yen japons
Yen japons
Euro
Euro
Euro
Yen japons
1.688.082
Corona sueca
29.381.017
Dlar estadounidense 223.888.643
66.190.558 3,70
Euro
Euro
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
1.405.163
5.839.286
1.784.474.867 100,00
Euro
Dlar estadounidense
10.897.480
Euro
Dlar estadounidense
9.173.479
Euro
Euro
Dlar estadounidense
Euro
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Euro
Franco suizo
3.515.833
1.382.314
2.859.770
3.314.842
Euro
Euro
Franco suizo
Franco suizo
(15.119.099) (0,84)
Anlisis de la cartera
% de Activo Total
Total de activos
1.794.803
31.877.497
69.855.517
3.641.342
69.134
33.292
12.368
42.713
41.056
58.538
69.200
1.053
29.772
4.219
2.436
5.489.695
1.308.711
2.908
12.128
136.204
2.491.206
28.928
100.958
4.099.934
25.258
155.259
49.003
81.810
57.524
33.734
1.406
2.004
37.437
8.494
EUR 14.636.252
100,00
- (continuacin)
Euro
Venta
Importe (C)
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
4.042.654
Euro
Corona danesa
748.241
Euro
Corona danesa
18.184.127
Sterling
Sterling
Euro
Euro
4.255.501
747.463
Sterling
Euro
1.036.906
110
629.584
2.488.404
Euro
Sterling
3.940.502
Euro
Sterling
9.612.535
Euro
Euro
Sterling
Sterling
3.691.951
5.024.395
Euro
Sterling
328.017.296
Euro
Sterling
2.776.455
17.572
Euro
Sterling
3.536.622
30.698
Sterling
7.359
7
11.442
82.792
8.282.105
15.066.322
(2.278)
(54)
(96.466)
(52.623)
(11.814)
(82.469)
(4.687.489)
(11.350)
(59.106)
(216.626)
(21.860)
Importe (C)
Valor
Fecha de razonable
Importe (V) liquidacin Contraparte
Activo
Ganancia/
neto
(Prdida)
total %
no realizada
Dlar australiano
10.299.581
Euro
Corona sueca
1.279.731
Euro
Corona sueca
1.397.514
Euro
Corona sueca
5.082.385
Euro
Euro
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
1.007.716
2.929.124
71.891.110
4.396.658
1.428.210
7.112.802
Franco suizo
1.097.963
Euro
(41.948)
(23.846)
(30.174)
(126.955)
(1.194)
(7.367)
(1.456.197)
(7.950)
(3.557)
(75.598)
(5.029)
EUR (7.021.950)
Neto en EUR 7.614.302
- (continuacin)
111
Activo
neto
total %
1.328.602
1,86
206.538
161.383
0,29
0,23
449.399
0,63
Francia - 0,25%
(31 de diciembre de 2012: 0,36%)
47.058
291.524
172.700
0,06
0,41
0,24
Alemania - 0,50%
(31 de diciembre de 2012: 0,47%)
1.353.373
1,90
1.284.757
68.616
1,80
0,10
573.705
0,80
573.705
0,80
1.725.031
2,42
0,84
0,19
1,39
Activos Descripcin
Guernsey - 1,86%
(31 de diciembre de 2012: 0,66%)
Irlanda - 1,90%
(31 de diciembre de 2012: 1,53%)
Jersey - 0,80%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Luxemburgo - 2,42%
(31 de diciembre de 2012: 2,05%)
Suiza - 0,63%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
4.698 BB Biotech AG
Reino Unido - 0,24%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Austria - 0,34%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Islas Vrgenes Britnicas - 0,18%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Islas Caimn - 0,18%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Croacia - 0,26%
(31 de diciembre de 2012: 0,23%)
112
449.194
0,63
449.194
0,63
174.659
0,24
174.659
0,24
2.686.445
3,76
808.956
707.475
1,13
0,99
Luxemburgo - 1,50%
(31 de diciembre de 2012: 0,80%)
186.942
0,26
181.099
0,25
167.323
0,23
167.323
0,23
156.407
0,22
156.407
0,22
1.065.116
1,50
216.207
263.229
0,30
0,37
220.245
0,31
125.200
0,18
107.464
132.771
0,15
0,19
156.848
0,22
156.848
0,22
483.324
0,68
91.200
58.082
150.293
183.749
0,13
0,08
0,21
0,26
837.375
1,18
268.138
0,38
569.237
0,80
Islas Marshall - 0,22%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Pases Bajos - 0,68%
(31 de diciembre de 2012: 1,43%)
80.000 Cable & Wireless International Finance BV
8,625% 25-Mar-2019
60.000 OI European Group BV 6,750% 15-Sep-2020
164.000 UPC Holding BV 8,375% 15-Ago-2020
208.000 Ziggo Bond Co BV 8,000% 15-May-2018
0,26
0,12
0,13
0,34
186.942
0,50
83.308
90.611
243.260
0,18
355.018
Italia - 0,22%
(31 de diciembre de 2012: 0,28%)
Nueva Zelanda - 1,18%
(31 de diciembre de 2012: 1,80%)
128.272
0,25
0,34
0,18
0,25
176.196
Irlanda - 0,23%
(31 de diciembre de 2012: 0,51%)
243.260
128.272
176.196
0,18
0,08
0,73
0,38
0,16
0,37
0,18
0,08
58.012
521.857
274.545
110.601
263.011
130.707
58.012
Dinamarca - 0,08%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
130.707
Activo
neto
total %
Activos Descripcin
5.604.564 7,85
Valor
razonable
GBP
Noruega - 3,13%
(31 de diciembre de 2012: 3,87%)
2.237.998
3,13
1.031.758
1.206.240
1,44
1,69
Suecia - 0,57%
(31 de diciembre de 2012: 0,52%)
406.531
0,57
200.771
205.760
0,28
0,29
Activos Descripcin
Reino Unido - 3,66%
(31 de diciembre de 2012: 8,80%)
Estados Unidos de Amrica - 10,33%
(31 de diciembre de 2012: 3,69%)
Canad - 2,67%
(31 de diciembre de 2012: 4,07%)
Dinamarca - 1,60%
(31 de diciembre de 2012: 1,27%)
Finlandia - 0,50%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Valor
razonable
GBP
Activo
neto
total %
2.614.678
3,66
Activos Descripcin
Francia - 4,18%
(31 de diciembre de 2012: 4,12%)
22.818 Sanofi
41.080 Total SA
91.099
100.466
109.554
0,13
0,14
0,15
247.417
210.500
88.499
0,35
0,29
0,12
216.376
168.380
0,30
0,24
Japn - 1,92%
(31 de diciembre de 2012: 2,66%)
112.368
103.410
212.000
93.755
166.025
0,16
0,15
0,30
0,13
0,23
592.329
0,83
102.500
0,14
Alemania - 5,86%
(31 de diciembre de 2012: 4,19%)
28.251 Bayer AG
5.015 Brenntag AG
117.210 Deutsche Telekom AG
Luxemburgo - 1,64%
(31 de diciembre de 2012: 0,97%)
Pases Bajos - 2,40%
(31 de diciembre de 2012: 1,60%)
Nueva Zelanda - 0,73%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Valor
razonable
GBP
Activo
neto
total %
2.984.277
4,18
1.459.141
1.525.136
2,04
2,14
4.181.103
5,86
2.402.945
561.506
1.216.652
3,37
0,79
1,70
1.372.045
1,92
1.372.045
1,92
1.171.105
1,64
1.171.105
1,64
1.714.054
2,40
962.106
751.948
1,35
1,05
518.703
0,73
518.703
0,73
0,19
0,21
0,22
0,44
0,03
0,45
0,23
Noruega - 0,52%
(31 de diciembre de 2012: 0,84%)
372.093
0,52
372.093
0,52
467.469
0,65
467.469
0,65
2.617.077
3,67
Suecia - 1,12%
(31 de diciembre de 2012: 1,44%)
801.468
1,12
3.399.411
93.451
4,76
0,13
801.468
1,12
4.921.363
6,89
1.621.926
1.504.320
794.628
1.000.489
2,27
2,11
1,11
1,40
10.219.283
14,31
664.931
736.765
1.223.405
2.734.941
747.462
979.265
704.658
898.661
1.529.195
0,93
1,03
1,71
3,83
1,05
1,37
0,99
1,26
2,14
7.379.762
10,33
137.291
149.210
158.342
315.324
22.057
324.498
163.101
19.470.214 27,27
900.407
1,26
479.344
421.063
0,67
0,59
1.907.218
2,67
798.881
243.053
865.284
1,12
0,34
1,21
1.138.966
1,60
1.138.966
1,60
357.810
0,50
357.810
0,50
Sudfrica - 0,65%
(31 de diciembre de 2012: 1,02%)
158.719 TeliaSonera AB
Suiza - 6,89%
(31 de diciembre de 2012: 5,34%)
33.569 Novartis AG
8.893 Roche Holding AG
2.486 Swisscom AG
4.149 Syngenta AG
Reino Unido - 14,31%
(31 de diciembre de 2012: 14,90%)
113
Activos Descripcin
Estados Unidos de Amrica - 14,36%
(31 de diciembre de 2012: 11,27%)
Valor
razonable
GBP
Activo
neto
total %
10.250.837
14,36
836.826
813.473
991.681
1.133.746
1.872.147
678.068
231.755
1.238.336
940.894
960.075
553.836
1,17
1,14
1,39
1,59
2,62
0,95
0,32
1,74
1,32
1,35
0,77
43.278.201 60,61
Importe (C)
Sterling
Sterling
Sterling
Euro
Franco suizo
Corona danesa
14.961
3.565
958.989
Sterling
Sterling
Sterling
Corona danesa
Corona danesa
Dlar australiano
141.378
33.897
3.113.474
Sterling
Dlar canadiense
1.467.999
Sterling
Sterling
Sterling
Sterling
Euro
Euro
Euro
Euro
91.688
67.535
106.113
81.509
Sterling
Euro
11.932.356
Sterling
Sterling
Sterling
Sterling
Euro
Yen japons
Yen japons
Yen japons
82.463
39.329
140.952
1.272.304
Sterling
Yen japons
69.489
Sterling
Sterling
Sterling
Corona sueca
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
1.529.041
113.577
207.698
Sterling
Dlar estadounidense
69.825
Sterling
Dlar estadounidense
56.680
Dlar estadounidense
Sterling
Opciones sobre ndices
Sterling
Dlar estadounidense
(92) CBOE S&P 500 Index Open/Euro Index Call
22-Mar-2014 1.795,00
(323.730)
(0,45)
Sterling
Dlar estadounidense
320.750
114.089
Prdidas no realizadas sobre contratos
de divisas a plazo (vase abajo)
0,22
0,01
162.839 0,23
842.299 1,18
274.579 0,38
69.632.696 97,52
(323.730) (0,45)
(101.186) (0,14)
(424.916) (0,59)
2.198.697 3,07
71.406.477 100,00
Anlisis de la cartera
% de Activo Total
114
38.268
Sterling
Dlar estadounidense
168.574
Sterling
Dlar estadounidense
126.188
Sterling
Sterling
Sterling
Sterling
Sterling
Sterling
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Franco suizo
Franco suizo
157.524
120.662
8.448.393
230.773
211.987
72.563
GBP
Activo
Ganancia/
neto
(Prdida)
total %
no realizada
Opciones sobre ndices
Valor
Fecha de razonable
Importe (V) liquidacin Contraparte
3
0
14.943
1.755
779
257.990
62.292
283
528
596
141
104.186
177
1.014
4.078
109.584
5.921
18.753
166
4.575
2
607
2.708
1.254
1.214
4.719
3.260
5.315
2.170
223.601
5.803
3.290
592
842.299
Importe (C)
Valor
Fecha de razonable
Importe (V) liquidacin Contraparte
Activo
Ganancia/
neto
(Prdida)
total %
no realizada
187.366
115.355
374.135
504.018
Euro
Euro
Euro
Sterling
Sterling
Sterling
166.123
44.275
44.264
3.437.926
Sterling
Dlar australiano
Sterling
Euro
Sterling
Sterling
Sterling
Sterling
Dlar estadounidense
Euro
Euro
Euro
Corona sueca
Sterling
Corona noruega
Franco suizo
286.300
77.419
191.643
104.191
49.231
282.938
219.702
149.433
1.038.184
1.691.413
(165)
(2)
(8.715)
(1.341)
(1.306)
(344)
(518)
(73.316)
(324)
(428)
(1.251)
(115)
(29)
(3.578)
(943)
(673)
(6.672)
(1.466)
GBP (101.186)
Neto en GBP
741.113
- (continuacin)
115
Activo
neto
total %
5.629.527
1,92
Alemania - 0,54%
(31 de diciembre de 2012: 0,86%)
0,30
0,23
Activos Descripcin
Guernsey - 1,92%
(31 de diciembre de 2012: 0,49%)
Irlanda - 2,53%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Jersey - 0,21%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Luxemburgo - 2,51%
(31 de diciembre de 2012: 2,00%)
Austria - 0,38%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Islas Vrgenes Britnicas - 0,20%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Islas Caimn - 0,14%
(31 de diciembre de 2012: 0,11%)
116
7.384.065
2,53
613.669
0,21
613.669
0,21
7.326.636
2,51
4.159.963
2.330.815
835.858
1,42
0,80
0,29
11.462.053
3,92
3.289.634
2.858.101
1,13
0,98
2.337.240
1.141.416
774.464
1.061.198
0,80
0,39
0,26
0,36
0,38
1.105.500
0,38
577.800
0,20
577.800
0,20
0,14
849.562
0,29
849.562
0,29
741.916
0,25
741.916
0,25
800.724
0,27
800.724
0,27
1.574.210
0,54
826.021
0,28
748.189
0,26
779.901
0,27
779.901
0,27
672.323
0,23
672.323
0,23
3.869.014
1,32
Irlanda - 0,27%
(31 de diciembre de 2012: 0,20%)
Italia - 0,23%
(31 de diciembre de 2012: 0,24%)
Luxemburgo - 1,32%
(31 de diciembre de 2012: 0,91%)
Pases Bajos - 0,85%
(31 de diciembre de 2012: 1,42%)
786.045
815.625
291.550
0,27
0,28
0,10
579.320
0,20
591.965
804.509
0,20
0,27
2.484.558
0,85
828.921
111.981
832.934
710.722
0,28
0,04
0,29
0,24
3.630.803
1,24
1.346.263
0,46
2.284.540
0,78
Nueva Zelanda - 1,24%
(31 de diciembre de 2012: 1,98%)
1.105.500
Activo
neto
total %
Activos Descripcin
Francia - 0,27%
(31 de diciembre de 2012: 0,20%)
2,53
0,14
El Salvador - 0,25%
(31 de diciembre de 2012: 0,25%)
7.384.065
417.500
Croacia - 0,29%
(31 de diciembre de 2012: 0,21%)
0,28
0,42
0,29
20.953.897 7,17
Australia - 3,92%
(31 de diciembre de 2012: 6,45%)
0,40
Valor
razonable
USD
Noruega - 3,09%
(31 de diciembre de 2012: 4,02%)
9.039.268
3,09
3.285.887
5.753.381
1,12
1,97
Suecia - 0,29%
(31 de diciembre de 2012: 0,37%)
850.075
0,29
850.075
0,29
8.461.601
2,90
127.385
181.119
796.592
0,04
0,06
0,27
177.770
695.724
848.073
511.869
1.193.063
732.253
0,06
0,24
0,29
0,18
0,41
0,25
Reino Unido - 2,90%
(31 de diciembre de 2012: 2,71%)
Activos Descripcin
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
Reino Unido - (continuacin)
Estados Unidos de Amrica - 12,27%
(31 de diciembre de 2012: 10,48%)
Australia - 1,27%
(31 de diciembre de 2012: 2,92%)
Canad - 2,56%
(31 de diciembre de 2012: 3,91%)
Dinamarca - 1,53%
(31 de diciembre de 2012: 1,13%)
Finlandia - 0,49%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Francia - 3,92%
(31 de diciembre de 2012: 3,86%)
55.858 Sanofi
90.548 Total SA
Alemania - 5,98%
(31 de diciembre de 2012: 4,05%)
72.766 Bayer AG
12.527 Brenntag AG
287.857 Deutsche Telekom AG
Japn - 1,82%
(31 de diciembre de 2012: 2,66%)
Luxemburgo - 1,63%
(31 de diciembre de 2012: 0,92%)
486.081
0,17
835.619
238.949
790.171
846.933
0,29
0,08
0,27
0,29
Pases Bajos - 2,35%
(31 de diciembre de 2012: 1,49%)
35.877.422
12,27
Activos Descripcin
0,19
0,27
0,26
0,19
0,24
0,03
0,51
0,25
1,99
3,63
4,71
83.194.230 28,45
3.711.453
1,27
1.919.782
1.791.671
0,66
0,61
7.492.393
2,56
3.275.384
920.371
3.296.638
1,12
0,31
1,13
4.465.382
1,53
4.465.382
1,53
1.441.406
0,49
1.441.406
0,49
11.458.192
3,92
5.902.828
5.555.364
2,02
1,90
17.483.742
5,98
10.228.076
2.317.853
4.937.813
3,50
0,79
1,69
5.320.863
1,82
5.320.863
1,82
Nueva Zelanda - 0,68%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Noruega - 0,50%
(31 de diciembre de 2012: 0,84%)
Sudfrica - 0,55%
(31 de diciembre de 2012: 1,17%)
Suecia - 1,15%
(31 de diciembre de 2012: 1,25%)
404.036 TeliaSonera AB
Suiza - 7,30%
(31 de diciembre de 2012: 5,40%)
84.508 Novartis AG
22.811 Roche Holding AG
7.927 Swisscom AG
10.120 Syngenta AG
Reino Unido - 13,85%
(31 de diciembre de 2012: 13,75%)
Estados Unidos de Amrica - 15,00%
(31 de diciembre de 2012: 13,80%)
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
4.754.879
1,63
4.754.879
1,63
6.885.738
2,35
3.871.315
3.014.423
1,32
1,03
1.982.565
0,68
1.982.565
0,68
1.477.934
0,50
1.477.934
0,50
1.596.475
0,55
1.596.475
0,55
3.371.600
1,15
3.371.600
1,15
21.344.194
7,30
6.747.550
6.376.635
4.187.228
4.032.781
2,31
2,18
1,43
1,38
40.483.135
13,85
2.751.433
2.959.790
5.081.753
10.300.592
2.968.255
4.021.715
2.864.703
3.352.206
6.182.688
0,94
1,01
1,74
3,52
1,02
1,38
0,98
1,15
2,11
43.866.333
15,00
2.867.136
3.364.460
4.360.190
4.947.014
7.500.550
2.702.707
980.006
5.061.004
3.697.122
3.718.094
2.137.728
2.530.322
0,98
1,15
1,49
1,69
2,57
0,92
0,34
1,73
1,26
1,27
0,73
0,87
177.136.284 60,58
117
Activos Descripcin
Activo
neto
total %
Importe (C)
Valor
Fecha de razonable
Importe (V) liquidacin Contraparte
Activo
Ganancia/
neto
(Prdida)
total %
no realizada
Opciones sobre ndices
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) - (continuacin)
0,21
0,02
669.915 0,23
1.650.343 0,56)
1.128.128 0,39
284.732.797 97,38
Sterling
Sterling
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
314.089
591.796
Sterling
Dlar estadounidense
1.896.738
Sterling
Dlar estadounidense
190.774
Dlar australiano
Dlar canadiense
Euro
Euro
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
333.517
2.778.000
280.873
502.800
Euro
Dlar estadounidense
514.050
Euro
Dlar estadounidense
94.416
Euro
Dlar estadounidense
229.606
Euro
Dlar estadounidense
234.253
Corona sueca
Corona sueca
Corona sueca
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar australiano
Dlar australiano
Dlar canadiense
1.380.573
961.905
1.918.189
10.476.847
6.106.464
6.975.005
Opciones sobre ndices
(1.320.005)
(0,45)
(1.320.005) (0,45)
(4.028.304) (1,38)
(5.348.309) (1,83)
13.005.737 4,45
292.390.225 100,00
Anlisis de la cartera
% de Activo Total
310.089
5.630.966
Dlar estadounidense
Corona noruega
Franco suizo
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
5.189.034
2.652.556
587.117
580.950
586.591
Dlar neozelands
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Rand sudafricano
Franco suizo
Total de activos
100,00
Venta
Importe (C)
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Dlar estadounidense
246.150
Sterling
Sterling
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
229.761
251.999
Sterling
Sterling
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
96.235
116.311
Sterling
Dlar estadounidense
401.413
Sterling
Sterling
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
396.016
646.551
Sterling
Dlar estadounidense
859.970
118
11.895
9.977
11.785
3.451
4.424
8.749
11.813
8.179
16.492
54.917
4.367.125
23.971.673
489.187
302.410
703.331
67.912.778
1.890.985
435.984
42.280.171
1.170.975
828.144
512.054
846.594
1.171.037
528.997
725.328
490.771
300.714
978.489
336.143
393.310
21.704.408
16.661.767
3.066.592
345.263
891.748
463.610
542.477
212.729
162.243
2.469.038
253.984
385.395
285.428
Dlar australiano
Euro
Euro
Yen japons
Yen japons
Dlar de Singapur
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Euro
31.276
34.604
10.906
2.104
14.852
1.130
6.188
11.733
3.089
146
4.259
4.310
3.881
5.270
609.229
271.601
116.561
18.737
345.074
45.952
5.100
6.111
3.778
1.587
USD 1.650.343
90.678
6.100
Importe (C)
Valor
Fecha de razonable
Importe (V) liquidacin Contraparte
Activo
Ganancia/
neto
(Prdida)
total %
no realizada
714.271
247.369
251.170
59.801.504
269.502
448.475
584.525
103.718
2.316.000
7.798.350
1.448.000
Franco suizo
Franco suizo
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Dlar estadounidense
Corona noruega
Rand sudafricano
346.034
519.890
10.775.173
867.973
23.863.708
(11.848)
(2.812)
(4.626)
(1.123.966)
(7.243)
(5.332)
(2.226)
(120)
(7.617)
(109.932)
(40.671)
(977)
(4.070)
(189.288)
(498)
(273.313)
USD (4.028.304)
Neto en USD (2.377.961)
- (continuacin)
119
Activos Descripcin
Materiales bsicos - 7,57%
Valor
razonable
JPY
Activo
neto
total %
58.319.000
7,57
Valores industriales - (continuacin)
11.115.000
8.503.000
9.288.000
15.093.000
6.448.000
7.872.000
1,44
1,10
1,21
1,96
0,84
1,02
Bienes de consumo discrecional - 21,72% 167.404.600
Productos de consumo bsico - 3,35%
Valores financieros - 20,10%
Atencin sanitaria - 5,54%
Valores industriales - 22,86%
120
21,72
9.388.800
17.092.500
15.351.000
12.672.000
15.570.000
7.183.000
3.552.000
5.838.000
6.623.100
5.474.600
4.222.800
7.362.000
3.604.000
6.364.800
38.460.000
8.646.000
1,22
2,22
1,99
1,64
2,02
0,93
0,46
0,76
0,86
0,71
0,55
0,95
0,47
0,83
4,99
1,12
25.801.000
3,35
18.073.000
7.728.000
2,35
1,00
154.919.200
20,10
12.100.200
4.225.000
5.272.500
9.405.000
32.778.900
19.612.800
6.544.800
13.284.000
4.260.000
26.509.000
5.220.000
7.904.000
7.803.000
1,57
0,55
0,68
1,22
4,25
2,55
0,85
1,72
0,55
3,44
0,68
1,03
1,01
42.687.500
5,54
14.306.000
8.808.000
13.210.000
6.363.500
1,86
1,14
1,71
0,83
176.138.700
22,86
3.940.600
6.696.000
7.688.000
9.534.000
8.240.000
6.940.000
9.802.000
9.233.000
5.812.500
9.210.600
9.334.000
0,51
0,87
1,00
1,24
1,07
0,90
1,27
1,20
0,75
1,20
1,21
Valor
razonable
JPY
Activo
neto
total %
10.290.000
10.440.000
9.306.000
14.168.000
9.191.600
7.932.200
7.549.200
3.946.000
7.797.000
9.088.000
1,34
1,35
1,21
1,84
1,19
1,03
0,98
0,51
1,01
1,18
81.383.900
10,56
4.322.500
8.910.000
6.970.000
21.465.000
6.822.800
4.490.000
8.272.000
10.453.600
9.678.000
0,56
1,16
0,90
2,79
0,88
0,58
1,07
1,36
1,26
Servicios de telecomunicacin - 4,48% 34.530.000
4,48
2,10
2,38
Activos Descripcin
Informtica - 10,56%
16.150.000
18.380.000
741.183.900 96,18
16.268.306 2,11
757.452.206 98,29
13.187.196 1,71
770.639.402 100,00
Anlisis de la cartera
% de Activo Total
Total de activos
100,00
Importe (C)
Yen japons
5.000
Valor
Fecha de razonable
Importe (V) liquidacin Contraparte
Activo
Ganancia/
neto
(Prdida)
total %
no realizada
110
EUR
110
JPY
15.845
Yen japons
EUR
56.444
56.444
JPY 8.157.176
BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund
Clase de acciones USD H (Hedged)
5.000
110
USD
110
JPY
11.583
USD
77.006
77.006
JPY 8.083.702
121
Activo
neto
total %
Bienes de consumo discrecional - 22,43%
(31 de diciembre de 2012: 21,88%)
87.801.688
22,43
Activos Descripcin
Productos de consumo bsico - 5,77%
(31 de diciembre de 2012: 7,82%)
122
1.279.500
365.400
1.246.700
803.000
1.162.800
423.600
1.360.000
8.650.000
3.173.688
902.400
2.612.000
711.000
910.500
1.656.000
3.801.000
646.000
1.536.300
2.331.000
1.776.000
1.806.300
1.898.000
4.326.700
884.000
514.400
466.800
2.405.700
1.034.000
4.404.000
1.968.000
729.600
2.087.400
1.273.500
1.794.000
1.351.000
1.422.000
18.589.000
1.576.800
762.000
1.097.600
2.064.000
0,33
0,09
0,32
0,21
0,30
0,11
0,35
2,21
0,81
0,23
0,67
0,18
0,23
0,42
0,97
0,16
0,39
0,60
0,45
0,46
0,48
1,11
0,23
0,13
0,12
0,61
0,26
1,13
0,50
0,19
0,53
0,33
0,46
0,35
0,36
4,75
0,40
0,19
0,28
0,53
22.577.800
5,77
2.844.000
593.100
1.252.800
7.161.000
846.000
765.600
1.190.700
215.000
1.244.000
1.548.000
975.800
680.000
386.000
417.000
1.350.300
695.000
413.500
0,73
0,15
0,32
1,83
0,22
0,20
0,30
0,05
0,32
0,39
0,25
0,17
0,10
0,11
0,34
0,18
0,11
Activos Descripcin
Energa - 3,10%
(31 de diciembre de 2012: 2,59%)
Valores financieros - 18,93%
(31 de diciembre de 2012: 19,09%)
Atencin sanitaria - 4,57%
(31 de diciembre de 2012: 4,00%)
Valores industriales - 15,20%
(31 de diciembre de 2012: 15,66%)
Valor
razonable
JPY
Activo
neto
total %
12.078.200
3,10
804.000
1.913.600
5.518.600
3.348.000
494.000
0,21
0,49
1,41
0,86
0,13
74.110.700
18,93
584.000
930.000
855.000
724.000
2.946.000
2.032.000
297.000
1.642.000
444.000
504.000
3.135.000
12.751.200
7.627.200
1.739.000
4.788.900
5.332.800
1.888.800
1.366.400
774.000
1.071.000
661.500
2.412.000
622.000
6.492.000
3.960.900
810.000
5.265.000
1.482.000
973.000
0,15
0,24
0,22
0,18
0,75
0,52
0,08
0,42
0,11
0,13
0,80
3,26
1,95
0,44
1,22
1,36
0,48
0,35
0,20
0,27
0,17
0,62
0,16
1,66
1,01
0,21
1,34
0,38
0,25
17.901.400
4,57
2.686.600
1.572.200
1.109.600
1.171.200
140.100
486.600
466.000
3.636.000
1.408.000
2.502.500
1.446.000
440.500
836.100
0,69
0,40
0,28
0,30
0,04
0,12
0,12
0,93
0,36
0,64
0,37
0,11
0,21
59.480.100
15,20
1.007.500
1.820.800
4.948.000
1.482.000
0,26
0,47
1,26
0,38
Activos Descripcin
Valor
razonable
JPY
Activo
neto
total %
837.000
1.922.000
1.315.000
2.835.000
1.120.500
1.206.000
645.600
259.600
3.108.000
3.039.600
2.385.000
1.930.000
1.068.000
3.016.000
933.000
1.007.500
1.300.000
3.947.400
719.000
435.000
1.675.000
1.167.600
624.300
1.635.000
3.561.300
3.504.000
2.415.000
1.840.000
770.400
0,21
0,49
0,34
0,72
0,29
0,31
0,16
0,07
0,79
0,78
0,61
0,49
0,27
0,77
0,24
0,26
0,33
1,01
0,18
0,11
0,43
0,30
0,16
0,42
0,91
0,89
0,62
0,47
0,20
45.957.600
11,73
578.000
2.010.400
5.652.500
943.000
1.545.600
1.442.000
3.273.600
2.720.000
313.800
790.500
6.360.000
662.800
1.349.000
1.122.400
113.600
2.360.000
1.068.100
737.600
1.612.000
1.240.000
2.232.000
85.700
914.000
1.276.000
693.000
4.862.000
0,15
0,51
1,44
0,24
0,39
0,37
0,84
0,70
0,08
0,20
1,62
0,17
0,34
0,29
0,03
0,60
0,27
0,19
0,41
0,32
0,57
0,02
0,23
0,33
0,18
1,24
Valores industriales - (continuacin)
Informtica - 11,73%
(31 de diciembre de 2012: 11,93%)
Activos Descripcin
Materiales - 9,53%
(31 de diciembre de 2012: 9,42%)
Servicios de telecomunicacin - 5,82%
(31 de diciembre de 2012: 4,62%)
Servicios pblicos - 2,16%
(31 de diciembre de 2012: 1,22%)
Valor
razonable
JPY
Activo
neto
total %
37.321.750
9,53
4.115.000
1.710.000
958.000
1.595.000
3.501.400
1.800.000
744.000
973.000
1.212.500
1.546.000
1.935.000
1.951.000
722.000
1.175.850
940.000
1.896.000
2.877.000
1.375.000
361.000
582.000
2.904.000
1.464.000
984.000
1,05
0,44
0,25
0,41
0,89
0,46
0,19
0,25
0,31
0,40
0,49
0,50
0,18
0,30
0,24
0,48
0,74
0,35
0,09
0,15
0,74
0,37
0,25
22.769.900
5,82
7.106.000
7.910.000
2.239.900
5.514.000
1,82
2,02
0,57
1,41
8.474.700
2,16
2.142.000
1.447.200
1.060.500
2.055.000
1.770.000
0,55
0,37
0,27
0,52
0,45
388.473.838 99,24
388.473.838 99,24
2.978.883 0,76
391.452.721 100,00
% de Activo Total
Total de activos
100,00
123
Activos Descripcin
Materiales bsicos - 8,31%
Valor
razonable
JPY
Activo
neto
total %
63.838.000
8,31
30.810.000
33.028.000
4,01
4,30
Comunicaciones - 14,26%
109.647.300
14,26
24.536.400
25.134.500
37.664.000
22.312.400
3,19
3,27
4,90
2,90
120.080.000
15,62
26.347.400
37.956.600
29.694.000
26.082.000
3,43
4,94
3,86
3,39
83.871.000
10,91
22.188.000
26.963.000
34.720.000
2,88
3,51
4,52
161.521.500
21,01
34.036.000
34.683.000
33.800.000
28.249.500
30.753.000
4,43
4,51
4,40
3,67
4,00
200.579.000
26,09
41.064.000
32.568.000
18.335.000
35.150.000
38.998.000
34.464.000
5,34
4,24
2,39
4,57
5,07
4,48
De consumo cclico - 15,62%
De consumo no cclico - 10,91%
Valores financieros - 21,01%
Valores industriales - 26,09%
Euro
Euro
Total de activos
124
96
EUR
96
JPY
13.940
Yen japons
49.658
49.658
JPY 7.176.561
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund
Clase de acciones USD H (Hedged)
Euro
Yen japons
5.000
88
USD
88
JPY
9.262
753.200.190 97,98
15.542.696 2,02
768.742.886 100,00
100,00
5.000
EUR
13.663.390 1,78
Yen japons
739.536.800 96,20
% de Activo Total
Activo
Ganancia/
neto
(Prdida)
total %
no realizada
Anlisis de la cartera
Importe (C)
Valor
Fecha de razonable
Importe (V) liquidacin Contraparte
Yen japons
USD
61.573
61.573
JPY 6.463.627
Activos Descripcin
Brasil - 69,38%
(31 de diciembre de 2012: 70,34%)
Chile - 5,52%
(31 de diciembre de 2012: 7,50%)
Colombia - 3,12%
(31 de diciembre de 2012: 3,90%)
Mxico - 14,56%
(31 de diciembre de 2012: 10,78%)
Per - 6,55%
(31 de diciembre de 2012: 4,36%)
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
1.943.233
69,38
29.473
111.175
83.041
123.263
47.261
1,05
3,97
2,96
4,40
1,69
50.660
85.452
74.088
249.785
158.861
247.812
61.936
179.884
14.750
107.146
87.408
231.238
1,81
3,05
2,64
8,92
5,67
8,85
2,21
6,42
0,53
3,83
3,12
8,26
154.724
5,52
66.165
50.354
38.205
2,36
1,80
1,36
87.377
3,12
87.377
3,12
407.696
14,56
152.750
76.122
105.200
73.624
5,45
2,72
3,76
2,63
183.463
6,55
38.430
102.388
42.645
1,37
3,66
1,52
2.776.493 99,13
2.776.493 99,13
24.337 0,87
2.800.830 100,00
Anlisis de la cartera
% de Activo Total
Total de activos
100,00
125
Activos Descripcin
Australia - 4,11%
(31 de diciembre de 2012: 4,02%)
Brasil - 1,03%
(31 de diciembre de 2012: 1,94%)
Canad - 1,56%
(31 de diciembre de 2012: 1,92%)
China - 1,16%
(31 de diciembre de 2012: 1,00%)
Dinamarca - 2,03%
(31 de diciembre de 2012: 1,89%)
Francia - 2,93%
(31 de diciembre de 2012: 2,81%)
Hong Kong - 7,51%
(31 de diciembre de 2012: 7,60%)
6.143.200 AIA Group Ltd
2.881.486 China Mobile Ltd
16.645.646 CNOOC Ltd
14.916.612 Hong Kong & China Gas Co Ltd
Japn - 11,17%
(31 de diciembre de 2012: 14,87%)
Antillas holandesas - 1,97%
(31 de diciembre de 2012: 1,98%)
Singapur - 2,02%
(31 de diciembre de 2012: 1,82%)
Espaa - 2,00%
(31 de diciembre de 2012: 2,04%)
204.400 Inditex SA
Suecia - 2,02%
(31 de diciembre de 2012: 2,02%)
Suiza - 8,10%
(31 de diciembre de 2012: 5,25%)
126
449.100 Nestle SA
119.600 Roche Holding AG
8.700 SGS SA
25.100 Swatch Group AG/The
82.500 Syngenta AG
Valor
razonable
EUR
Activo
neto
total %
50.053.255
4,11
25.463.626
24.589.629
2,09
2,02
12.567.571
1,03
12.567.571
1,03
18.996.751
1,56
18.996.751
1,56
Valor
razonable
EUR
Activo
neto
total %
24.364.218
2,00
2,00
Activos Descripcin
Taiwn - 2,00%
(31 de diciembre de 2012: 1,97%)
Reino Unido - 9,81%
(31 de diciembre de 2012: 9,76%)
1.568.700 BG Group Plc
2.941.200 HSBC Holdings Plc
415.800 Reckitt Benckiser Group Plc
1.445.000 Standard Chartered Plc
5.907.000 Tesco Plc
Estados Unidos de Amrica - 38,57%
(31 de diciembre de 2012: 36,96%)
14.187.485
1,16
14.187.485
1,16
24.757.307
2,03
24.757.307
2,03
35.737.492
2,93
11.709.852
24.027.640
0,96
1,97
91.412.864
7,51
22.372.920
21.676.843
22.501.584
24.861.517
1,84
1,78
1,85
2,04
136.008.298
11,17
18.729.854
23.601.281
23.294.530
14.969.238
20.563.038
11.836.697
23.013.660
1,54
1,94
1,91
1,23
1,69
0,97
1,89
24.037.070
1,97
24.037.070
1,97
24.562.738
2,02
24.562.738
2,02
24.333.820
2,00
24.333.820
2,00
24.661.330
2,02
24.661.330
2,02
98.600.600
8,10
23.878.692
24.276.803
14.526.061
12.046.910
23.872.134
1,96
2,00
1,19
0,99
1,96
119.411.790
9,81
24.481.446
23.447.835
23.984.176
23.725.021
23.773.312
2,01
1,93
1,97
1,95
1,95
469.745.047
38,57
23.446.951
14.765.712
23.748.956
23.911.794
23.453.205
24.085.780
16.260.522
23.803.302
13.422.324
22.987.982
24.229.722
23.688.895
7.571.457
23.281.607
25.715.727
23.871.318
23.651.767
23.585.106
12.326.379
23.682.145
23.709.391
24.545.005
1,93
1,21
1,95
1,96
1,93
1,98
1,33
1,95
1,10
1,89
1,99
1,94
0,62
1,91
2,11
1,96
1,94
1,94
1,01
1,95
1,95
2,02
2.386 0,00
1.193.440.022 98,00
(90.949) (0,01)
(90.949) (0,01)
24.516.241 2,01
1.217.865.314 100,00
% de Activo Total
Total de activos
100,00
Venta
Importe (C)
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
Franco suizo
Euro
Dlar estadounidense
Euro
Franco suizo
9.603
10.433
222.114
6.755
EUR
Euro
Dlar estadounidense
2.473
3.771
Euro
Dlar estadounidense
Franco suizo
Euro
500.000
Euro
Dlar estadounidense
102.387
Euro
Dlar estadounidense
109.935
Euro
Dlar estadounidense
23.127
23.477
EUR
Neto en EUR
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund
Clase de acciones CHF W (Hedged)
Euro
Franco suizo
25.542
Euro
Franco suizo
12.767
Euro
Franco suizo
28.778
Euro
Franco suizo
12.293
Euro
Franco suizo
5.723
Euro
Franco suizo
17.601
Euro
Franco suizo
32.951
Euro
Franco suizo
12.108
Euro
Franco suizo
12.215
Euro
Franco suizo
20.023
Euro
Franco suizo
3.195
Euro
Franco suizo
3.859
Franco suizo
Euro
11.770
Franco suizo
Euro
272.101
Euro
Franco suizo
221.567
12
Compra
Venta
Importe (C)
Ganancia/
(Prdida)
no realizada
Fecha de
Importe (V) liquidacin Contraparte
Franco suizo
9.592
58
Franco suizo
Euro
1.647
386
Franco suizo
Euro
14.391.967
14
0
(7)
(32.882)
CHF
(33.599)
EUR
(27.379)
(4)
Neto en CHF
(32.721)
(15)
Neto en EUR
(26.663)
470
(72)
(65)
(248)
Euro
(266)
32.397
Euro
Dlar estadounidense
18.826
Euro
Dlar estadounidense
97.345
Euro
Dlar estadounidense
51.709
Euro
Dlar estadounidense
22.924
Euro
Dlar estadounidense
13.963
Euro
Dlar estadounidense
6.991
Euro
Dlar estadounidense
89.787
(56)
(726)
(256)
31
92
231
10
19
26
Dlar estadounidense
2.756
1.169
6.755
9.439
2.758
3.771
179
68
34
147
21
20
CHF
878
EUR
716
(15)
(474)
(221)
21
100
173
493
433
193
40
17
118
2
13
26
8
13
USD
1.650
EUR
1.200
- (continuacin)
Dlar estadounidense Euro
14.275
Euro
Dlar estadounidense
4.895
Euro
Dlar estadounidense
10.341
Euro
Dlar estadounidense
23.504
Euro
Dlar estadounidense
100.913
Euro
Dlar estadounidense
25.597
Euro
Dlar estadounidense
39.843
Euro
Dlar estadounidense
3.013
(79)
(21)
(49)
(62)
(378)
(28)
(109)
(12)
127
Importe (C)
Valor
Fecha de razonable
Importe (V) liquidacin Contraparte
Activo
Ganancia/
neto
(Prdida)
total %
no realizada
Dlar estadounidense
27.337
5.451
49.042.050
47.796
1.991
14.503
1.073
- (continuacin)
128
(51)
(34)
(85.267)
(321)
(12)
(30)
(1)
USD
(86.454)
EUR
(62.844)
Neto en USD
(84.804)
Neto en EUR
(61.644)
Activos Descripcin
Dinamarca - 2,05%
(31 de diciembre de 2012: 1,37%)
Finlandia - 1,99%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Francia - 10,51%
(31 de diciembre de 2012: 12,60%)
1.360 LOreal SA
9.812 Nexans SA
17.708 Total SA
4.732 Valeo SA
8.328 Vinci SA
Alemania - 13,43%
(31 de diciembre de 2012: 19,51%)
2.092 Allianz SE
4.295 Bayer AG
1.554 Brenntag AG
3.887 Continental AG
42.057 Deutsche Telekom AG
7.459 LEG Immobilien AG
3.720 Wacker Chemie AG
Irlanda - 1,55%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
Italia - 1,34%
(31 de diciembre de 2012: 3,39%)
Luxemburgo - 1,93%
(31 de diciembre de 2012: 1,68%)
Pases Bajos - 8,06%
(31 de diciembre de 2012: 3,63%)
45.610 Aegon NV
3.033 ASML Holding NV
21.142 Koninklijke Ahold NV
16.919 Koninklijke Philips NV
17.790 Wolters Kluwer NV
Noruega - 4,54%
(31 de diciembre de 2012: 1,83%)
Espaa - 3,24%
(31 de diciembre de 2012: 1,00%)
3.561 Inditex SA
18.998 Telefonica SA
Suecia - 4,70%
(31 de diciembre de 2012: 4,07%)
Valor
razonable
EUR
Activo
neto
total %
410.233
2,05
410.233
2,05
397.234
1,99
397.234
1,99
2.100.424
10,51
173.264
359.462
789.157
380.879
397.662
0,87
1,80
3,95
1,90
1,99
2.683.214
13,43
272.797
438.519
208.858
619.782
524.030
319.991
299.237
1,37
2,19
1,05
3,10
2,62
1,60
1,50
308.984
1,55
308.984
1,55
268.139
1,34
268.139
1,34
Activos Descripcin
Suiza - 18,17%
(31 de diciembre de 2012: 19,06%)
Reino Unido - 23,25%
(31 de diciembre de 2012: 28,29%)
1,93
385.611
1,93
1.610.731
8,06
312.246
206.153
275.797
448.015
368.520
1,56
1,03
1,38
2,24
1,85
905.888
4,54
536.359
369.529
2,69
1,85
648.019
3,24
423.937
224.082
2,12
1,12
938.966
4,70
287.995
323.868
327.103
1,44
1,62
1,64
Activo
neto
total %
3.628.693
18,17
309.602
591.718
684.833
949.269
348.772
226.356
312.224
205.919
1,55
2,96
3,43
4,75
1,75
1,14
1,56
1,03
4.645.297
23,25
355.470
462.495
459.813
346.926
224.939
317.803
500.822
487.950
347.297
198.206
147.485
796.091
1,78
2,31
2,30
1,74
1,13
1,59
2,51
2,44
1,74
0,99
0,74
3,98
18.931.433 94,76
18.931.433 94,76
385.611
Valor
razonable
EUR
Anlisis de la cartera
1.045.827 5,24
19.977.260 100,00
% de Activo Total
129
Activos Descripcin
Gobierno - 0,17%
(31 de diciembre de 2012: 0,04%)
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
259.929
0,17
0,09
0,08
259.929 0,17
4.592.069
3,06
99.849
34.551
117.442
35.920
485.872
109.429
256.480
541.460
90.465
354.756
62.478
198.629
316.424
60.590
554.312
141.574
100.713
154.589
245.989
347.153
145.787
99.358
38.249
0,07
0,02
0,08
0,02
0,32
0,07
0,17
0,36
0,06
0,24
0,04
0,13
0,21
0,04
0,37
0,10
0,07
0,10
0,16
0,23
0,10
0,07
0,03
Productos qumicos - 0,19%
(31 de diciembre de 2012: 0,20%)
278.443
0,19
212.699
65.744
0,14
0,05
17.751.094
11,83
1.329.060
1.671.048
33.636
324.666
173.965
1.076.133
1.215.734
235.903
219.335
305.057
189.729
570.374
66.516
65.685
809.546
41.548
60.314
2.829.019
23.884
66.389
66.410
100.572
0,89
1,11
0,02
0,22
0,12
0,72
0,81
0,16
0,15
0,20
0,13
0,38
0,04
0,04
0,54
0,03
0,04
1,88
0,02
0,04
0,04
0,07
Comunicaciones - 11,83%
(31 de diciembre de 2012: 11,20%)
130
Activos Descripcin
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
145.530
196.955
79.612
106.029
173.951
540.325
83.885
149.999
350.519
572.331
81.134
623.529
71.676
1.265.380
321.163
1.124.843
42.164
347.546
0,10
0,13
0,05
0,07
0,12
0,36
0,06
0,10
0,23
0,38
0,05
0,42
0,05
0,84
0,21
0,75
0,03
0,23
560.688
0,38
560.688
0,38
14.325.842
9,55
28.367
154.362
159.215
94.548
112.511
92.375
160.198
149.660
144.065
470.050
768.196
62.972
154.448
213.881
163.353
102.440
56.556
55.801
114.047
541.893
53.609
53.507
94.769
416.302
113.194
52.351
140.716
49.689
56.595
1.044.603
42.326
317.968
101.884
132.378
58.534
471.373
0,02
0,10
0,11
0,06
0,08
0,06
0,10
0,10
0,10
0,31
0,51
0,04
0,10
0,14
0,11
0,07
0,04
0,04
0,08
0,36
0,04
0,04
0,06
0,28
0,08
0,04
0,09
0,03
0,04
0,70
0,03
0,21
0,07
0,09
0,04
0,31
Comunicaciones - (continuacin)
Productos de consumo bsico - 0,38%
(31 de diciembre de 2012: 0,35%)
De consumo cclico - 9,55%
(31 de diciembre de 2012: 9,10%)
Activos Descripcin
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
182.613
98.671
149.275
867.068
127.534
80.406
82.840
524.741
78.350
122.732
190.318
67.048
63.432
97.512
94.112
142.742
116.959
92.257
531.505
136.211
361.525
89.699
412.460
36.210
199.271
451.766
1.145.895
109.303
143.989
86.904
137.991
305.767
0,12
0,07
0,10
0,58
0,09
0,05
0,06
0,35
0,05
0,08
0,13
0,04
0,04
0,07
0,06
0,10
0,08
0,06
0,35
0,09
0,24
0,06
0,27
0,02
0,13
0,30
0,76
0,07
0,10
0,06
0,09
0,20
32.774.912
21,83
531.330
755.990
264.112
71.794
231.561
236.057
298.916
113.064
687.117
147.953
774.511
259.445
353.214
44.017
69.259
341.859
96.807
194.869
593.417
147.053
781.743
107.857
66.246
205.944
78.445
0,35
0,50
0,17
0,05
0,15
0,16
0,20
0,08
0,46
0,10
0,52
0,17
0,24
0,03
0,05
0,23
0,06
0,13
0,40
0,10
0,52
0,07
0,04
0,14
0,05
De consumo cclico - (continuacin)
De consumo no cclico - 21,83%
(31 de diciembre de 2012: 21,67%)
Activos Descripcin
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
626.170
224.510
54.566
106.407
1.409.063
96.490
512.537
124.990
102.614
283.868
93.229
98.287
61.363
87.191
68.072
457.509
74.399
175.148
517.104
124.682
290.277
1.036.869
70.654
127.831
51.663
63.087
147.074
133.978
47.027
95.763
2.325.949
143.148
362.267
290.952
186.147
72.373
115.049
172.363
773.590
80.625
195.606
334.156
154.268
510.541
1.311.121
78.596
80.782
133.808
150.832
32.326
1.144.351
183.030
1.788.790
1.261.933
1.996.905
60.008
71.476
194.750
144.092
52.013
0,42
0,15
0,04
0,07
0,94
0,06
0,34
0,08
0,07
0,18
0,06
0,07
0,04
0,06
0,05
0,31
0,05
0,12
0,34
0,08
0,19
0,69
0,05
0,09
0,03
0,04
0,10
0,09
0,03
0,06
1,55
0,10
0,24
0,19
0,12
0,05
0,08
0,12
0,52
0,05
0,13
0,22
0,10
0,34
0,87
0,05
0,05
0,09
0,10
0,02
0,76
0,12
1,19
0,84
1,33
0,04
0,05
0,13
0,10
0,03
De consumo no cclico - (continuacin)
131
Activos Descripcin
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
70.872
161.911
201.247
192.865
38.287
49.521
85.390
683.709
76.855
152.072
1.027.752
250.507
83.649
195.653
138.916
148.857
0,05
0,11
0,13
0,13
0,03
0,03
0,06
0,46
0,05
0,10
0,68
0,17
0,06
0,13
0,09
0,10
78.022
0,05
78.022
0,05
15.361.249
10,23
360.815
314.246
222.256
143.336
128.823
120.882
2.161.817
779.168
77.239
56.716
214.414
35.404
117.349
413.602
118.869
3.981.309
108.733
388.440
79.427
217.377
220.079
227.297
249.441
100.175
37.565
307.981
29.950
83.423
221.938
684.340
112.714
46.970
417.042
227.449
48.948
121.055
39.274
0,24
0,21
0,15
0,10
0,09
0,08
1,44
0,52
0,05
0,04
0,14
0,02
0,08
0,28
0,08
2,65
0,07
0,26
0,05
0,14
0,15
0,15
0,17
0,07
0,02
0,20
0,02
0,05
0,15
0,46
0,07
0,03
0,28
0,15
0,03
0,08
0,02
De consumo no cclico - (continuacin)
Diversificado - 0,05%
(31 de diciembre de 2012: 0,04%)
Energa - 10,23%
(31 de diciembre de 2012: 11,02%)
132
Activos Descripcin
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
1.066.541
121.530
216.498
70.317
144.920
247.968
239.235
38.377
0,71
0,08
0,14
0,05
0,10
0,17
0,16
0,03
23.663.117
15,76
316.430
281.587
229.353
751.887
673.043
285.648
206.727
233.941
33.903
44.521
126.356
1.497.460
363.866
238.437
1.920.498
361.092
134.429
405.880
64.884
272.610
224.015
68.539
1.417.942
223.739
78.046
245.565
51.195
158.121
169.610
213.102
97.583
68.102
672.170
150.101
150.432
139.899
128.121
40.082
71.066
233.138
146.838
1.978.742
107.521
71.772
42.219
119.993
129.739
133.080
73.411
0,21
0,19
0,15
0,50
0,45
0,19
0,14
0,16
0,02
0,03
0,08
1,00
0,24
0,16
1,28
0,24
0,09
0,27
0,04
0,18
0,15
0,05
0,94
0,15
0,05
0,16
0,03
0,11
0,11
0,14
0,06
0,05
0,45
0,10
0,10
0,09
0,09
0,03
0,05
0,16
0,10
1,32
0,07
0,05
0,03
0,08
0,09
0,09
0,05
Energa - (continuacin)
Valores financieros - 15,76%
(31 de diciembre de 2012: 15,48%)
Activos Descripcin
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
241.123
538.561
394.571
41.143
122.770
43.366
72.230
373.267
108.854
132.538
167.486
388.154
197.390
121.360
427.057
100.707
296.609
180.455
197.985
63.614
306.320
82.017
663.406
152.934
140.596
1.964.298
167.763
80.810
49.298
0,16
0,36
0,26
0,03
0,08
0,03
0,05
0,25
0,07
0,09
0,11
0,26
0,13
0,08
0,28
0,07
0,20
0,12
0,13
0,04
0,20
0,05
0,44
0,10
0,09
1,31
0,11
0,06
0,03
16.364.568
10,90
813.614
172.085
35.087
113.040
124.749
66.629
37.806
846.858
522.521
81.734
265.714
222.874
417.829
316.732
150.104
326.654
453.644
80.959
386.624
38.305
97.471
115.056
50.692
287.862
2.557.429
640.230
313.871
146.731
0,54
0,11
0,02
0,08
0,08
0,04
0,02
0,56
0,35
0,05
0,18
0,15
0,28
0,21
0,10
0,22
0,30
0,05
0,26
0,03
0,06
0,08
0,03
0,19
1,70
0,43
0,21
0,10
Valores financieros - (continuacin)
Valores industriales - 10,90%
(31 de diciembre de 2012: 10,24%)
5.802 3M Co
3.009 Agilent Technologies Inc
794 Allegion Plc
2.147 AMETEK Inc
1.399 Amphenol Corp
1.290 Ball Corp
923 Bemis Co Inc
6.205 Boeing Co/The
5.754 Caterpillar Inc
1.401 CH Robinson Worldwide Inc
9.239 CSX Corp
1.581 Cummins Inc
5.413 Danaher Corp
3.468 Deere & Co
1.555 Dover Corp
4.293 Eaton Corp Plc
6.464 Emerson Electric Co
1.830 Expeditors International of Washington Inc
2.689 FedEx Corp
1.273 FLIR Systems Inc
1.236 Flowserve Corp
1.433 Fluor Corp
1.097 Garmin Ltd
3.013 General Dynamics Corp
91.239 General Electric Co
7.007 Honeywell International Inc
3.733 Illinois Tool Works Inc
2.382 Ingersoll-Rand Plc
Activos Descripcin
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
28.830
73.486
55.322
119.953
84.962
39.356
362.830
72.226
262.559
229.793
52.439
83.899
174.578
135.948
41.385
354.924
265.268
79.272
149.236
87.707
120.885
34.368
59.348
56.731
113.517
87.686
209.342
91.496
363.525
173.352
695.900
677.912
864.614
68.595
177.780
75.585
57.055
0,02
0,05
0,04
0,08
0,06
0,03
0,24
0,05
0,17
0,15
0,03
0,06
0,12
0,09
0,03
0,24
0,18
0,05
0,10
0,06
0,08
0,02
0,04
0,04
0,08
0,06
0,14
0,06
0,24
0,11
0,46
0,45
0,58
0,05
0,12
0,05
0,04
18.633.309
12,41
479.730
253.729
74.592
91.316
139.063
4.544.885
193.278
98.627
148.526
97.047
149.720
104.140
275.877
75.954
42.598
62.415
473.424
137.825
33.864
135.106
0,32
0,17
0,05
0,06
0,09
3,03
0,13
0,07
0,10
0,07
0,10
0,07
0,18
0,05
0,03
0,04
0,32
0,09
0,02
0,09
Valores industriales - (continuacin)
Tecnologa - 12,41%
(31 de diciembre de 2012: 13,91%)
133
Activo
neto
total %
17.383 Hewlett-Packard Co
44.570 Intel Corp
9.220 International Business Machines Corp
2.574 Intuit Inc
1.457 KLA-Tencor Corp
1.447 Lam Research Corp
2.050 Linear Technology Corp
4.893 LSI Corp
1.751 Microchip Technology Inc
9.427 Micron Technology Inc
68.380 Microsoft Corp
2.990 NetApp Inc
5.086 NVIDIA Corp
31.618 Oracle Corp
2.860 Paychex Inc
1.806 Pitney Bowes Inc
15.221 QUALCOMM Inc
1.680 Red Hat Inc
4.971 Salesforce.com Inc
2.058 SanDisk Corp
2.951 Seagate Technology Plc
1.450 Teradata Corp
9.962 Texas Instruments Inc
1.920 Western Digital Corp
10.185 Xerox Corp
2.341 Xilinx Inc
486.376
1.156.591
1.728.381
196.422
93.889
78.789
93.357
53.970
78.322
205.037
2.558.780
123.009
81.427
1.210.021
130.187
42.062
1.129.855
94.147
274.300
145.151
165.728
65.946
437.332
161.088
123.951
107.475
0,32
0,77
1,15
0,13
0,06
0,05
0,06
0,04
0,05
0,14
1,71
0,08
0,05
0,81
0,09
0,03
0,75
0,06
0,18
0,10
0,11
0,04
0,29
0,11
0,08
0,07
Servicios pblicos - 2,80%
(31 de diciembre de 2012: 3,37%)
4.207.777
2,80
85.520
49.911
77.816
206.547
87.305
63.207
147.405
339.182
102.108
440.698
132.632
99.128
212.957
121.267
38.733
329.294
90.327
117.238
81.508
42.539
163.134
51.842
172.810
147.530
58.462
185.265
325.348
33.221
82.721
122.122
0,06
0,03
0,05
0,14
0,06
0,04
0,10
0,23
0,07
0,29
0,09
0,07
0,14
0,08
0,03
0,22
0,06
0,08
0,05
0,03
0,11
0,03
0,11
0,10
0,04
0,12
0,22
0,02
0,05
0,08
Activos Descripcin
Tecnologa - (continuacin)
134
Activos Descripcin
Exposicin
subyacente
USD
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
Contratos de futuros abiertos
148.591.090 98,99
31.600 0,02
148.882.619 99,18
1.234.644 0,82
150.117.263 100,00
* Mantenido como garanta colateral por Goldman Sachs en relacin con las exigencias de margen para
contratos de futuros mantenidos por el Fondo.
La contraparte de los contratos de futuros es Goldman Sachs.
Anlisis de la cartera
% de Activo Total
Activos Descripcin
Austria - 2,47%
(31 de diciembre de 2012: 0,51%)
Blgica - 1,08%
(31 de diciembre de 2012: 2,15%)
1.270 Cofinimmo
Finlandia - 3,92%
(31 de diciembre de 2012: 5,93%)
Francia - 28,65%
(31 de diciembre de 2012: 26,19%)
Alemania - 29,93%
(31 de diciembre de 2012: 25,92%)
Irlanda - 2,02%
(31 de diciembre de 2012: 4,05%)
Valor
razonable
EUR
Activo
neto
total %
261.310
2,47
154.533
106.777
1,46
1,01
113.780
1,08
113.780
1,08
413.507
3,92
105.677
102.706
62.518
142.606
1,00
0,98
0,59
1,35
3.024.358
28,65
107.834
145.838
134.530
477.928
137.790
79.672
154.963
342.455
101.955
74.636
218.430
281.374
150.645
301.033
154.400
160.875
1,02
1,38
1,27
4,53
1,31
0,75
1,47
3,24
0,97
0,71
2,07
2,67
1,43
2,85
1,46
1,52
3.159.467
29,93
256.721
60.737
112.231
74.094
176.577
311.295
51.025
131.545
62.574
200.593
163.767
427.707
189.410
72.092
128.826
175.730
149.011
165.614
249.918
2,43
0,58
1,06
0,70
1,67
2,95
0,48
1,25
0,59
1,90
1,55
4,05
1,80
0,68
1,22
1,67
1,41
1,57
2,37
272.555
2,59
54.841
59.740
157.974
0,52
0,57
1,50
Activos Descripcin
Italia - 10,56%
(31 de diciembre de 2012: 11,35%)
Luxemburgo - 0,75%
(31 de diciembre de 2012: 0,74%)
Espaa - 9,77%
(31 de diciembre de 2012: 9,24%)
Activo
neto
total %
1.114.407
10,56
141.352
270.570
165.282
261.767
51.224
176.449
47.763
1,34
2,56
1,57
2,48
0,49
1,67
0,45
79.747
0,75
79.747
0,75
780.621
7,40
115.286
232.014
120.529
88.127
127.551
97.114
1,09
2,20
1,14
0,84
1,21
0,92
1.031.244
9,77
160.964
169.416
163.850
168.016
175.327
78.003
115.668
1,52
1,61
1,55
1,59
1,66
0,74
1,10
Pases Bajos - 7,40%
(31 de diciembre de 2012: 10,10%)
Valor
razonable
EUR
32.225 Bankinter SA
26.020 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA
8.667 Enagas SA
6.430 Grupo Catalana Occidente SA
5.990 Obrascon Huarte Lain SA
1.620 Red Electrica Corp SA
2.800 Viscofan SA
Activos Descripcin
Exposicin
subyacente
EUR
10.250.996 97,12
Valor
razonable
EUR
Activo
neto
total %
Contratos de futuros abiertos
217.875
835 0,01
835 0,01
10.251.831 97,13
303.147 2,87
10.554.978 100,00
Anlisis de la cartera
% de Activo Total
135
Activo
neto
total %
Bienes de consumo discrecional - 14,14%
(31 de diciembre de 2012: 14,63%)
12.723.862
14,14
Activos Descripcin
Productos de consumo bsico - 5,37%
(31 de diciembre de 2012: 6,72%)
601.089
879.321
455.710
1.253.892
864.060
1.302.642
438.787
456.632
814.640
1.507.555
623.916
1.673.924
1.851.694
0,67
0,98
0,51
1,39
0,96
1,45
0,49
0,51
0,90
1,67
0,69
1,86
2,06
4.828.877
5,37
904.022
411.042
1.334.794
1.630.852
548.167
1,01
0,46
1,48
1,81
0,61
11.105.453
12,34
325.923
892.813
441.712
871.872
1.690.040
3.851.550
1.460.071
1.571.472
0,36
0,99
0,49
0,97
1,88
4,28
1,62
1,75
Fondos negociados en bolsa - 0,38%
(31 de diciembre de 2012: 0,25%)
343.611
0,38
343.611
0,38
20.830 Archer-Daniels-Midland Co
23.870 Avon Products Inc
30.240 Coca-Cola Enterprises Inc
22.790 CVS Caremark Corporation
6.610 PepsiCo Inc
Energa - 12,34%
(31 de diciembre de 2012: 12,40%)
Valores financieros - 28,44%
(31 de diciembre de 2012: 27,75%)
136
25.594.187
630.367
1.142.499
1.640.471
2.216.857
468.087
435.666
1.758.559
1.055.356
439.208
635.224
1.722.967
916.981
1.658.608
551.096
2.987.817
1.290.066
1.139.259
1.011.513
896.378
1.069.949
1.927.259
28,44
0,70
1,27
1,82
2,46
0,52
0,48
1,95
1,17
0,49
0,71
1,92
1,02
1,84
0,61
3,32
1,43
1,27
1,13
1,00
1,19
2,14
Activos Descripcin
Atencin sanitaria - 13,78%
(31 de diciembre de 2012: 13,93%)
Valores industriales - 9,55%
(31 de diciembre de 2012: 8,61%)
Informtica - 11,38%
(31 de diciembre de 2012: 10,59%)
Materiales - 1,71%
(31 de diciembre de 2012: 4,10%)
Servicios pblicos - 2,38%
(31 de diciembre de 2012: 0,70%)
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
12.399.056
13,78
919.776
622.616
628.691
703.745
1.319.968
1.269.919
439.706
1.302.094
1.910.290
438.572
2.843.679
1,02
0,69
0,70
0,78
1,47
1,41
0,49
1,45
2,12
0,49
3,16
8.601.513
9,55
1.397.013
841.406
1.179.395
1.751.240
2.195.309
1.237.150
1,55
0,93
1,31
1,95
2,44
1,37
10.243.371
11,38
1.216.979
878.696
2.125.292
922.754
683.176
403.245
843.447
1.777.072
469.001
923.709
1,35
0,98
2,36
1,02
0,76
0,45
0,94
1,97
0,52
1,03
1.537.184
1,71
451.920
414.751
670.513
0,50
0,46
0,75
2.143.186
2,38
821.952
1.321.234
0,91
1,47
89.520.300 99,47
89.520.300 99,47
473.679 0,53
89.993.979 100,00
% de Activo Total
Activo
neto
total %
380.621
4,04
177.424
203.197
1,88
2,16
589.698
6,27
196.170
182.028
211.500
2,09
1,93
2,25
183.790
1,95
Productos farmacuticos - 1,97%
(31 de diciembre de 2012: 1,99%)
183.790
1,95
Computadoras y Equipos de oficina - 10,07%
(31 de diciembre de 2012: 10,19%)
948.033
10,07
Activos Descripcin
Aeroespacial y Transporte areo - 4,04%
(31 de diciembre de 2012: 4,09%)
1.300 Boeing
2.750 Rockwell Collins
Materiales bsicos - 6,27%
(31 de diciembre de 2012: 4,08%)
Servicios comerciales - 1,95%
(31 de diciembre de 2012: 2,05%)
De consumo cclico - 5,84%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
De consumo no cclico - 3,38%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
5.000 Coca-Cola
290 Intuitive Surgical Inc
Electrnica - Electricidad- 3,91%
(31 de diciembre de 2012: 6,32%)
Control medioambiental - 2,23%
(31 de diciembre de 2012: 2,13%)
1.800 Monsanto
Atencin sanitaria - 10,36%
(31 de diciembre de 2012: 9,32%)
2.950 Colgate-Palmolive
1.500 CR Bard
2.100 Johnson & Johnson
2.750 Stryker Corp
2.350 Varian Medical Systems
Valores industriales - 9,94%
(31 de diciembre de 2012: 6,19%)
Produccin - 3,92%
(31 de diciembre de 2012: 3,97%)
181.777
180.642
201.593
194.584
189.437
1,93
1,92
2,14
2,07
2,01
549.210
5,83
196.350
161.385
191.475
2,09
1,71
2,03
317.778
3,38
206.450
111.328
2,20
1,18
368.395
3,91
185.597
182.798
1,97
1,94
209.790
2,23
209.790
2,23
974.781
10,36
192.340
200.925
192.318
206.580
182.618
2,04
2,14
2,04
2,20
1,94
935.996
9,94
177.937
184.705
200.013
188.020
185.321
1,89
1,96
2,12
2,00
1,97
368.883
3,92
213.486
155.397
2,27
1,65
Valor
razonable
USD
Activo
neto
total %
188.503
2,00
188.503
2,00
738.299
7,85
180.453
187.925
180.690
189.231
1,92
2,00
1,92
2,01
185.757
1,97
185.757
1,97
1.613.489
17,15
172.144
180.500
194.040
190.044
150.178
184.170
194.377
147.402
200.634
1,83
1,92
2,06
2,02
1,60
1,96
2,06
1,57
2,13
320.796
3,41
184.356
136.440
1,96
1,45
196.710
2,09
196.710
2,09
Textiles, confeccin y enseres domsticos - 2,13%
(31 de diciembre de 2012: 2,04%)
200.583
2,13
2,13
Activos Descripcin
Metales - 2,00%
(31 de diciembre de 2012: 2,23%)
700 Precision Castparts Corporation
Petrleo y gas - 7,85%
(31 de diciembre de 2012: 10,21%)
2.100 Apache Corporation
1.120 EOG Resources
1.900 Occidental Petroleum Corporation
2.100 Schlumberger
Minoristas - 17,15%
(31 de diciembre de 2012: 22,47%)
Tecnologa - 3,41%
(31 de diciembre de 2012: 0,00%)
4.050 Paychex
3.000 Teradata Corp
Telecomunicaciones - 2,09%
(31 de diciembre de 2012: 1,96%)
200.583
9.271.112 98,50
8.817 0,09
9.279.929 98,59
(2.202) (0,02)
(2.202) (0,02)
134.717 1,43
9.412.444 100,00
% de Activo Total
Importe (C)
Valor
Fecha de razonable
Importe (V) liquidacin Contraparte
Activo
Ganancia/
neto
(Prdida)
total %
no realizada
2.779
Dlar estadounidense
888.710
20.537
953.721
Dlar estadounidense
5.286
138
Dlar estadounidense
260.619
EUR
2.779
USD
3.823
(1)
(1.600)
EUR
(1.601)
USD
(2.202)
Neto en EUR
1.178
Neto en USD
1.621
17
EUR
17
USD
23
3.002
GBP
3.002
USD
4.971
139
Ingresos
Ingresos por intereses bancarios
Ingresos por dividendos
Ingresos por prstamo de valores
Plusvalas/(minusvalas) netas sobre activos/
pasivos financieros a valor razonable
mediante ganancia o prdida
BNY Mellon
Absolute
Return
Bond
Fund
BNY Mellon
Absolute
Return
Equity
Fund
BNY Mellon
Asian
Equity
Fund
BNY Mellon
Brazil
Equity
Fund
BNY Mellon
Continental
European
Equity
Fund*
Notas
EUR
GBP
USD
USD
EUR
1
1
15
107
3.712
7.256
8.336.240
23.582
5.173
7.047.990
12.046
4.682
13.711.503
66
196.392
15.742
17
7.394.383
23.462.329
(4.316.961)
(73.859.375)
771.709
7.405.458
31.822.151
2.748.248
(60.143.190)
983.909
446.200
165.196
76.566
172.780
3.802.439
2.904.460
83.054
391.721
7.108.225
4.985.776
247.356
307.391
5.081.413
508.191
325.784
114.151
8.000
36.248
Total de ingresos
Gastos
Comisin de gestin
Comisin de rendimiento
Comisin de custodia
Gastos de explotacin
Gasto por dividendos
Descuento exigible a la gestora
y la Gestora de Inversiones
3
3
5
8
1
6, 7
Total de gastos
Ingresos/(gastos) netos
Costes financieros
Intereses de bancos
Distribuciones
Gastos financieros por swaps
Ganancia/(prdida) en el ejercicio
Retencin de impuestos sobre dividendos
y otros ingresos por inversiones
Aumento/(disminucin) en activos
netos atribuible a titulares de acciones
participativas reembolsables por operaciones
860.742
14.289.899
5.540.523
5.915.388
158.399
6.544.716
17.532.252
(2.792.275)
(66.058.578)
825.510
8.657
19.771
30.559
181.068
1.468.993
3.550
75.573
65
206.419
1.568
6.516.288
15.851.632
(2.871.398)
(66.265.062)
823.942
(122.441)
(105.252)
(542.383)
(1.105.587)
(59.473)
6.393.847
15.746.380
(3.413.781)
(67.370.649)
764.469
242.420
171.803
(248.901)
(405.197)
(9.616)
6.636.267
15.918.183
(3.662.682)
(67.775.846)
754.853
A excepcin de los subfondos cerrados durante el ejercicio (segn se indica en la Nota 19), las ganancias y prdidas se derivan nicamente
de la continuacin de las actividades. No hubo otras ganancias o prdidas distintas a las que figuran en la la Cuenta de Prdidas y Ganancias.
No hubo ganancias o prdidas distintas de las reflejadas en la Cuenta de prdidas y ganancias.
* Consltese la nota 19 de los estados financieros.
140
BNY Mellon
Crossover
Credit
Fund*
BNY Mellon
Emerging
Equity
Income
Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets
Corporate
Debt
Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets
Debt
Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets
Debt Local
Currency
Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets Debt
Opportunistic
Fund*
BNY Mellon
Emerging
Markets
Equity
Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets
Equity Core
Fund
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
607
1.385.878
95
169
278
16.643
5.824
61.570
13.544
62.859
41
552.619
3.153
851
4.733.201
9.509
(299.112)
(3.062.048)
956.958
(44.623.728)
(336.029.463)
(48.088)
(698.374)
(396.127)
(299.112)
(1.675.468)
974.048
(44.556.334)
(335.953.060)
(48.088)
(142.561)
4.347.434
10.994
7.500
9.000
333.422
167.891
37.329
61.453
5.092.765
136.894
473.710
28.906.358
3.809.801
3.120.584
82
6.440
8.437
19.463
67.075
33.366
332.074
1.878.071
181.046
170.226
125.984
36.410
(4.280)
(12.132)
(2.361)
23.214
483.684
266.673
5.703.369
35.836.743
12.598
119.904
2.561.417
(322.326)
(2.159.152)
707.375
(50.259.703)
(371.789.803)
(60.686)
(262.465)
1.786.017
365
464.103
1.854
26.384
5.294.472
8.635
71.299.734
333
343.400
4.041
(322.326)
(2.623.620)
679.137
(55.554.175)
(443.098.172)
(60.686)
(606.198)
1.781.976
(11.456)
(157.401)
(16.407)
4.030
(6.221.358)
(13.272)
(67.878)
(687.631)
(333.782)
(2.781.021)
662.730
(55.550.145)
(449.319.530)
(73.958)
(674.076)
1.094.345
327.546
10.330
83.051
(757.131)
2.445.126
64.300
(1.507)
(83.245)
(6.236)
(2.770.691)
745.781
(56.307.276)
(446.874.404)
(9.658)
(675.583)
1.011.100
141
Ingresos
Ingresos por intereses bancarios
Ingresos por dividendos
Ingresos por prstamo de valores
Plusvalas/(minusvalas) netas sobre activos/
pasivos financieros a valor razonable
mediante ganancia o prdida
BNY Mellon
Emerging
Markets Local
Currency
Investment
Grade Debt
Fund
BNY Mellon
Euro
Corporate
Bond
Fund*
BNY Mellon
Euro
Government
Bond Index
Tracker*
BNY Mellon
Euroland
Bond
Fund
BNY Mellon
European
Credit
Fund*
Notas
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
1
1
15
2.137
1.848
2.593
23
12
1.121
320.328
17
(22.964.165)
2.017.682
204.851
44.173.761
2.375.810
(22.960.180)
2.020.277
204.886
44.495.210
2.375.810
2.415
228.378
186.921
124.229
12.379
47.350
29.335
13.314
7.975
15.737.707
437.641
2.030.416
1.273
23.557
40.739
Total de ingresos
Gastos
Comisin de gestin
Comisin de rendimiento
Comisin de custodia
Gastos de explotacin
Gasto por dividendos
Descuento exigible a la gestora
y la Gestora de Inversiones
3
3
5
8
1
6, 7
Total de gastos
Ingresos/(gastos) netos
Costes financieros
Intereses de bancos
Distribuciones
Gastos financieros por swaps
Ganancia/(prdida) en el ejercicio
Retencin de impuestos sobre dividendos
y otros ingresos por inversiones
142
(1.701)
(10.282)
417.714
183.958
48.923
18.205.764
55.287
(23.377.894)
1.836.319
155.963
26.289.446
2.320.523
102
6.138
17
114.556
1.506.225
61
197
(23.377.996)
1.830.181
155.946
24.668.665
2.320.265
(376.476)
(4.692)
(1.312.602)
(18.104)
(23.754.472)
1.825.489
155.946
23.356.063
2.302.161
24.899
(278.754)
160.093
(23.729.573)
1.546.735
155.946
23.356.063
2.462.254
BNY Mellon
Evolution
Currency
Option
Fund*
BNY Mellon
Evolution
Global
Alpha
Fund
BNY Mellon
Global
Bond
Fund
BNY Mellon
Global
Dynamic
Bond
Fund
BNY Mellon
Global
Emerging
Markets Equity
Value
Fund
BNY Mellon
Global
Equity
Fund
BNY Mellon
Global
Equity Higher
Income
Fund
BNY Mellon
Global
High Yield
Bond
Fund
(anteriormente BNY
Mellon Global
High Yield Bond
Fund (EUR))
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
54
86
430
2.007
29.158
121.550
7.456
43
545.521
1.428
12.303
6.388.049
149.741
8.978
15.879.888
171.187
133.070
25.794
(132.790)
395.048
(50.748.736)
1.615.651
(1.286.722)
60.662.757
44.151.410
20.533.482
(132.650)
395.478
(50.717.571)
1.744.657
(739.730)
67.212.850
60.211.463
20.692.346
3.357
2.312
1.612
221.080
259
38.985
19.182
4.929.186
277.581
770.767
694.007
55.022
103.216
290.498
122.537
21.867
2.368.083
111.384
256.555
4.722.014
175.314
340.509
223.866
97.901
114.924
(2.881)
4.400
279.506
5.977.534
852.245
434.902
2.736.022
5.237.837
436.691
(137.050)
115.972
(56.695.105)
892.412
(1.174.632)
64.476.828
54.973.626
20.255.655
794
5.610
172
1.651.074
1.103
23
396
12
706
3.008
4.527.056
4.981
11.851.109
(137.844)
110.362
(58.346.351)
891.286
(1.175.040)
64.476.122
50.443.562
8.399.565
(190.797)
(15.838)
(85.048)
(1.403.510)
(3.123.427)
(8.818)
(137.844)
110.362
(58.537.148)
875.448
(1.260.088)
63.072.612
47.320.135
8.390.747
(328)
(596)
(343.559)
45.751
(24.453)
(59.383)
3.656
(284.529)
(138.172)
109.766
(58.880.707)
921.199
(1.284.541)
63.013.229
47.323.791
8.106.218
143
BNY Mellon
Global
Opportunistic
Bond
Fund
(anteriormente BNY
Mellon Evolution
Global Strategic
Bond Fund)
Notas
USD
Ingresos
Ingresos por intereses bancarios
Ingresos por dividendos
Ingresos por prstamo de valores
Plusvalas/(minusvalas) netas sobre activos/
pasivos financieros a valor razonable
mediante ganancia o prdida
144
EUR
EUR
GBP
11.426
33.660.752
498.315
7.923
1.260.823
24.336
17
228.809
23.475.800
(226.866)
32.992.756
1.764.789
235.928
26.290.743
22.481
67.163.249
3.057.871
416
37.051
17.678
1.102.042
75.131
98.009
113.015
46.432
1.518
14.509.989
254.695
1.409.399
562.901
83.461
61.945
3
3
5
8
1
6, 7
USD
37
249.184
126
Ganancia/(prdida) en el ejercicio
Aumento/(disminucin) en activos
netos atribuible a titulares de acciones
participativas reembolsables por operaciones
BNY Mellon
Global
Real
Return
Fund
(GBP)
6.372
2.732.676
75.895
Ingresos/(gastos) netos
BNY Mellon
Global
Real
Return
Fund
(EUR)
242
6.602
275
Total de gastos
Costes financieros
Intereses de bancos
Distribuciones
Gastos financieros por swaps
BNY Mellon
Global
Property
Securities
Fund
1
1
15
Total de ingresos
Gastos
Comisin de gestin
Comisin de rendimiento
Comisin de custodia
Gastos de explotacin
Gasto por dividendos
Descuento exigible a la gestora
y la Gestora de Inversiones
BNY Mellon
Global
Opportunities
Fund
(2.740)
(5.688)
52.405
1.275.182
155.277
16.174.083
708.307
183.523
25.015.561
(132.796)
50.989.166
2.349.564
221
28
3.339
498
101.012
114
229.478
183.523
25.015.340
(136.163)
50.887.656
2.119.972
(7.996)
(626.289)
(53.011)
(6.348.870)
(258.179)
175.527
24.389.051
(189.174)
44.538.786
1.861.793
(4.211)
(38.862)
411
(87.610)
28.112
171.316
24.350.189
(188.763)
44.451.176
1.889.905
BNY Mellon
Global
Real
Return
Fund
(USD)
BNY Mellon
Japan
All Cap
Equity
Fund*
BNY Mellon
Japan
Equity
Value
Fund
BNY Mellon
Japan
Small Cap
Equity Focus
Fund*
BNY Mellon
Latin
America
Infrastructure
Fund
BNY Mellon
Long-Term
Global
Equity
Fund
BNY Mellon
Pan
European
Equity
Fund
BNY Mellon
S&P
500
Index
Tracker
USD
JPY
JPY
JPY
USD
EUR
EUR
USD
14.949
5.579.066
92.394
394.300
215
7.339.204
32.691
83.600
27
125.088
4.661
29.210.133
281.719
435
497.287
18.809
1.097
3.554.117
4.427
10.827.934
44.071.621
125.663.577
39.347.467
(791.250)
153.112.685
2.580.386
43.016.651
16.514.343
44.465.921
133.035.687
39.431.067
(666.135)
182.609.198
3.096.917
46.576.292
2.334.772
106.506
246.506
404.856
115.472
125.969
3.568.446
2.053.734
422.194
362.195
115.472
125.969
68.616
16.276
4.967
13.885.317
268.896
1.235.176
175.967
20.440
18.530
879.758
146.249
168.576
(172.719)
(179.960)
(719)
2.687.784
473.578
6.044.374
423.676
89.140
15.389.389
214.937
1.194.583
13.826.559
43.992.343
126.991.313
39.007.391
(755.275)
167.219.809
2.881.980
45.381.709
417.863
508
124
11.182
68.067
13.408.696
43.992.343
126.990.805
39.007.391
(755.399)
167.140.560
2.881.977
45.381.708
(999.374)
(28.181)
(534.091)
(5.975)
(10.811)
(5.114.119)
(91.829)
(1.021.314)
12.409.322
43.964.162
126.456.714
39.001.416
(766.210)
162.026.441
2.790.148
44.360.394
(18.740)
875.350
288.136
1.362.250
(22.743)
415.929
3.177
37.506
12.390.582
44.839.512
126.744.850
40.363.666
(788.953)
162.442.370
2.793.325
44.397.900
145
Ingresos
Ingresos por intereses bancarios
Ingresos por dividendos
Ingresos por prstamo de valores
Plusvalas/(minusvalas) netas sobre activos/
pasivos financieros a valor razonable
mediante ganancia o prdida
BNY Mellon
Small
Cap
Euroland
Fund
BNY Mellon
Sterling
Bond
Fund*
BNY Mellon
UK
Equity
Fund*
BNY Mellon
U.S.
Dynamic
Value
Fund
BNY Mellon
U.S.
Equity
Fund
Notas
EUR
GBP
GBP
USD
USD
1
1
15
154
211.581
2.478
100
1.087
358.865
1.650
9
1.799.794
1.509
1.117
299.539
4.372
17
2.240.378
148.810
1.550.319
28.437.490
4.917.824
2.454.591
148.912
1.911.921
30.238.802
5.222.852
151.506
27.120
10.839
21.326
3.556
15.278
84.027
1.282
45.453
158.413
74.839
58.678
219.866
32.821
23.568
Total de ingresos
Gastos
Comisin de gestin
Comisin de rendimiento
Comisin de custodia
Gastos de explotacin
Gasto por dividendos
Descuento exigible a la gestora
y la Gestora de Inversiones
3
3
5
8
1
6, 7
Total de gastos
Ingresos/(gastos) netos
Costes financieros
Intereses de bancos
Distribuciones
Gastos financieros por swaps
Ganancia/(prdida) en el ejercicio
Retencin de impuestos sobre dividendos
y otros ingresos por inversiones
146
189.465
40.160
130.762
291.930
276.255
2.265.126
108.752
1.781.159
29.946.872
4.946.597
3.162
208
63.267
15
1.107.571
23.182
2.265.121
105.590
1.717.684
28.839.286
4.923.415
(44.459)
(37.950)
(496.800)
(88.630)
2.220.662
105.590
1.679.734
28.342.486
4.834.785
(1.220)
(7.738)
(10.281)
13.796
(264)
2.219.442
97.852
1.669.453
28.356.282
4.834.521
BNY Mellon
Vietnam,
India and
China (VIC)
Fund*
Total al
31 de diciembre
de 2013
USD
USD
280.644
16.067
118.871
165.586.084
2.349.544
(2.918.005)
70.245.921
(2.621.294)
238.300.420
299.605
39.483
23.698
130.722.647
6.642.744
8.652.347
14.481.282
11.122.950
(3.030)
(57.579)
359.756
171.564.391
(2.981.050)
66.736.029
879
222
276.951
100.290.832
2.298.680
(2.982.151)
(36.130.434)
(13.359)
(35.418.673)
(2.995.510)
(71.549.107)
(51.022)
1.719.894
(3.046.532)
(69.829.213)
147
Ingresos
Ingresos por intereses bancarios
Ingresos por dividendos
Ingresos por prstamo de valores
Plusvalas/(minusvalas) netas sobre activos/
pasivos financieros a valor razonable
mediante ganancia o prdida
BNY Mellon
Absolute
Return
Bond
Fund
BNY Mellon
Absolute
Return
Equity
Fund
BNY Mellon
Asian
Equity
Fund
BNY Mellon
Brazil
Equity
Fund
BNY Mellon
Continental
European
Equity
Fund
BNY Mellon
Emerging
Equity
Income
Fund
Notas
EUR
GBP
USD
USD
EUR
USD
1
1
15
37.496
124.921
4.357.564
4.158
27.132
12.501.989
12.820
7.987
19.245.450
1.661
893.648
65.533
36.690
17
1.792.544
13.971.488
62.531.562
11.257.085
4.284.863
464.130
1.830.040
18.458.131
75.073.503
30.510.522
5.245.705
500.820
3
3
5
8
1
17.933
21.323
28.105
30.353
1.140.331
1.185.892
51.216
177.744
3.843.150
7.341.957
333.072
542.909
6.027.906
550.238
447.604
395.171
30.725
28.093
13.367
33.427
1.271
6, 7
Total de ingresos
Gastos
Comisin de gestin
Comisin de rendimiento
Comisin de custodia
Gastos de explotacin
Gasto por dividendos
Descuento exigible a la gestora
y la Gestora de Inversiones
Total de gastos
Ingresos/(gastos) netos
Costes financieros
Intereses de bancos
Distribuciones
Gastos financieros por swaps
Ganancia/(prdida) en el ejercicio
Retencin de impuestos sobre dividendos
y otros ingresos por inversiones
148
97.714
6.398.333
8.217.938
7.025.748
453.989
48.065
1.732.326
12.059.798
66.855.565
23.484.774
4.791.716
452.755
83.186
8.404
5.160
802.664
20.576
369
93.745
40
1.640.736
11.251.974
66.834.989
23.390.660
4.791.716
452.715
(2.571)
(37.626)
(1.061.707)
(950.710)
(197.847)
(1.742)
1.638.165
11.214.348
65.773.282
22.439.950
4.593.869
450.973
321.418
131.091
(74.101)
(10.072)
(978)
53.433
1.959.583
11.345.439
65.699.181
22.429.878
4.592.891
504.406
BNY Mellon
Emerging
Markets
Corporate
Debt
Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets
Debt
Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets
Debt Local
Currency
Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets
Equity
Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets
Equity Core
Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets Local
Currency
Investment
Grade Debt
Fund
BNY Mellon
Euro
Corporate
Bond
Fund
BNY Mellon
Euro
Government
Bond Index
Tracker
BNY Mellon
Euroland
Bond
Fund
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
2.885
3.918
4.293
37.822
735.966
1.910
1.538
905.584
779
6.735
3.793
243
403
131.669
8.084.850
83.812.271
484.417.656
5.082.685
16.720.673
35.883.204
14.223.166
1.472.973
190.715.945
8.087.735
83.816.189
484.459.771
5.820.561
17.627.795
35.883.983
14.233.694
1.473.619
190.847.614
70.504
23.964
35.065
4.129.214
122.097
485.734
26.614.593
2.763.030
3.348.878
27.325
79.689
31.488
110
104.992
255.565
26.522
56.136
12.938
181.558
194.826
305.887
39.861
81.933
46.878
13.653
16.273
10.775.029
337.383
1.634.004
129.533
4.737.045
32.726.501
138.612
443.215
389.322
427.681
76.804
12.746.416
7.958.202
79.079.144
451.733.270
5.681.949
17.184.580
35.494.661
13.806.013
1.396.815
178.101.198
612
363
74.778
554
6.290.641
53.337
51.566.141
140.591
2.100
517.205
1.848
1.268
(921.480)
345
21.038
446.387
1.776.066
7.882.449
72.734.612
400.026.538
5.162.644
17.182.732
36.414.873
13.805.668
1.396.815
175.857.707
(24.677)
(10.147)
(7.028.776)
(89.136)
(104.840)
(328.631)
2.065
162.317
7.857.772
72.724.465
392.997.762
5.073.508
17.077.892
36.086.242
13.805.668
1.398.880
176.020.024
305.146
767.925
(654.187)
(21.508)
292.065
69.647
(118.570)
8.162.918
73.492.390
392.343.575
5.052.000
17.369.957
36.155.889
13.687.098
1.398.880
176.020.024
149
Ingresos
Ingresos por intereses bancarios
Ingresos por dividendos
Ingresos por prstamo de valores
Plusvalas/(minusvalas) netas sobre activos/
pasivos financieros a valor razonable
mediante ganancia o prdida
BNY Mellon
Evolution
Currency
Option
Fund
BNY Mellon
Evolution
Global
Alpha
Fund
BNY Mellon
Evolution
Global
Strategic
Bond
Fund
BNY Mellon
Global
Bond
Fund
BNY Mellon
Global
Dynamic
Bond
Fund
BNY Mellon
Global
Emerging
Markets
Equity Value
Fund
Notas
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
1
1
15
48
5
8.430
243
4.951
106
91.622
8.326
2.018
56.760
80
375
824.959
955
17
(244.994)
(164.794)
1.044.443
41.975.307
2.862.749
3.328.002
(244.941)
(156.364)
1.049.743
42.075.255
2.921.607
4.154.291
3
3
5
8
1
67.789
35.748
10.168
313.343
48.997
33.367
627
46.284
20.015
6.688.214
335.351
1.182.709
204.191
39.526
45.153
469.767
159.811
33.382
861
6, 7
(22.245)
91.460
395.707
66.926
8.206.274
288.870
663.821
(336.401)
(552.071)
982.817
33.868.981
2.632.737
3.490.470
876
637
71
2.207
1.223.144
290
(337.277)
(552.708)
980.539
32.645.837
2.632.737
3.490.180
1.128
(154.717)
(4.843)
(108.203)
(337.277)
(552.708)
981.667
32.491.120
2.627.894
3.381.977
(3.006)
(4.628)
3.477
(490.189)
40.059
(5.611)
(340.283)
(557.336)
985.144
32.000.931
2.667.953
3.376.366
Total de ingresos
Gastos
Comisin de gestin
Comisin de rendimiento
Comisin de custodia
Gastos de explotacin
Gasto por dividendos
Descuento exigible a la gestora
y la Gestora de Inversiones
Total de gastos
Ingresos/(gastos) netos
Costes financieros
Intereses de bancos
Distribuciones
Gastos financieros por swaps
Ganancia/(prdida) en el ejercicio
Retencin de impuestos sobre dividendos
y otros ingresos por inversiones
150
BNY Mellon
Global
Equity
Fund
USD
BNY Mellon
Global
Equity Higher
Income
Fund
BNY Mellon
Global
High Yield
Bond
Fund
(anteriormente BNY
Mellon Global
High Yield Bond
Fund (EUR))
USD
EUR
BNY Mellon
Global
Opportunities
Fund
BNY Mellon
Global
Property
Securities
Fund
BNY Mellon
Global
Real
Return
Fund
(EUR)
BNY Mellon
Global
Real
Return
Fund
(GBP)
BNY Mellon
Global
Real
Return
Fund
(USD)
BNY Mellon
Japan
Equity
Value
Fund
USD
EUR
EUR
GBP
USD
JPY
12.083
6.744.661
155.754
5.445
6.272.938
78.454
568
176.899
25.615
5.875
3.586.989
82.502
26
221.920
26
79.591
20.449.071
419.868
3
290.820
35.133
2.695.154
19.876
6.440.255
19.850
36.509.748
13.172.110
44.521.253
18.890.541
1.115.321
15.106.264
15.124
1.751.368
29.543.131
43.422.246
19.528.947
44.724.335
22.565.907
1.337.293
36.054.794
305.947
4.501.531
36.003.236
1.763.027
133.161
244.517
1.771.491
104.508
153.268
203.472
115.863
184.090
1.080.029
92.323
113.218
89.623
41.529
47.166
8.486.019
173.901
961.888
154.763
33.835
19.963
1.061.312
62.287
131.323
2.493.672
2.150.741
368.540
(54.809)
2.140.705
2.029.267
503.425
1.285.570
123.509
9.621.808
208.561
1.254.922
5.012.953
41.281.541
17.499.680
44.220.910
21.280.337
1.213.784
26.432.986
97.386
3.246.609
30.990.283
3.810
3.847
2.344.807
5.633
22.024.884
65
1.817
10.579
68.260
241.630
9.173
41.277.731
15.151.026
22.190.393
21.280.337
1.211.902
26.354.147
97.386
3.004.979
30.981.110
(1.367.992)
(1.149.210)
(688.708)
(44.937)
(3.970.432)
(64.889)
(557.468)
(453.169)
39.909.739
14.001.816
22.190.393
20.591.629
1.166.965
22.383.715
32.497
2.447.511
30.527.941
(15.358)
104.563
(565.789)
(5.075)
3.530
356.990
41.396
82.212
(251.670)
39.894.381
14.106.379
21.624.604
20.586.554
1.170.495
22.740.705
73.893
2.529.723
30.276.271
151
Ingresos
Ingresos por intereses bancarios
Ingresos por dividendos
Ingresos por prstamo de valores
Plusvalas/(minusvalas) netas sobre activos/
pasivos financieros a valor razonable
mediante ganancia o prdida
BNY Mellon
Latin
America
Infrastructure
Fund
BNY Mellon
Long-Term
Global
Equity
Fund
BNY Mellon
Pan
European
Equity
Fund
BNY Mellon
S&P
500
Index
Tracker
BNY Mellon
Small
Cap
Euroland
Fund
BNY Mellon
Sterling
Bond
Fund
Notas
USD
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
1
1
15
162
252.415
52.147
21.405.121
338.721
455
278.793
10.858
185
3.873.911
3.369
220.703
8.328
2.505
407
378
17
721.876
111.374.618
860.850
19.085.695
2.042.279
299.259
974.453
133.170.607
1.150.956
22.963.160
2.271.310
302.549
100.723
22.865
17.027
9.048.855
826.116
186.663
1.015.697
84.185
24.504
7.806
1.066.999
194.292
196.092
130.998
35.405
7.925
80.521
9.439
9.598
Total de ingresos
Gastos
Comisin de gestin
Comisin de rendimiento
Comisin de custodia
Gastos de explotacin
Gasto por dividendos
Descuento exigible a la gestora
y la Gestora de Inversiones
3
3
5
8
1
(7.704)
Total de gastos
132.911
11.077.331
116.495
1.457.383
174.328
99.558
Ingresos/(gastos) netos
841.542
122.093.276
1.034.461
21.505.777
2.096.982
202.991
25
152
49.516
1.248
1.252
491
1.159
3.720
Ganancia/(prdida) en el ejercicio
841.517
122.043.608
1.033.213
21.504.525
2.096.491
198.112
(14.844)
(3.714.391)
(45.631)
(1.162.163)
(32.828)
826.673
118.329.217
987.582
20.342.362
2.063.663
198.112
10.139
588.027
932
(42.234)
(5.750)
(807)
836.812
118.917.244
988.514
20.300.128
2.057.913
197.305
Costes financieros
Intereses de bancos
Distribuciones
Gastos financieros por swaps
152
6, 7
BNY Mellon
UK
Equity
Fund
BNY Mellon
U.S.
Dynamic
Value
Fund
BNY Mellon
U.S.
Equity
Fund
BNY Mellon
Total al
Vietnam, 31 de diciembre
de 2012
India and
China (VIC)
Fund
GBP
USD
USD
USD
USD
4.712
1.354.830
1.607
2.617.489
2.022
77
1.179.628
25.530
462.491
12.347
647.739
127.761.262
1.742.859
1.271.633
19.056.352
6.503.258
4.563.879
1.387.866.962
2.632.782
21.675.863
7.708.493
5.038.717
1.518.018.822
342.516
32.208
27.660
146.793
87.988
81.699
620.060
38.260
84.177
418.735
52.851
40.353
100.977.394
3.248.808
7.109.984
13.032.481
6.171.732
(106.732)
402.384
316.480
742.497
511.939
130.433.667
2.230.398
21.359.383
6.965.996
4.526.778
1.387.585.155
233.006
1.826
1.604.497
10.492
7.405
939
1.199
197.391
87.054.814
2.920.800
1.997.392
19.753.060
6.948.099
4.524.640
1.297.412.150
(134.692)
(723.466)
(347.133)
(14.624)
(26.360.450)
1.862.700
19.029.594
6.600.966
4.510.016
1.271.051.700
(1.286)
(43.249)
(36.580)
8.226
1.505.873
1.861.414
18.986.345
6.564.386
4.518.242
1.272.557.573
153
BNY Mellon
Absolute
Return
Bond
Fund
BNY Mellon
Absolute
Return
Equity
Fund
BNY Mellon
Asian
Equity
Fund
BNY Mellon
Brazil
Equity
Fund
BNY Mellon
Continental
European
Equity
Fund*
Notas
EUR
GBP
USD
USD
EUR
1
10
367.338.984
47.621.731
840.245.232
31.044.012
611.671
243.224.633
2.080.506
389.742
219.146.633
3.364.642
753.309
10.114.183
35.168
6, 7
10
782.061
1.590.000
1.232.350
2.971
19.056.509
11.082.339
8.555.102
10.323
63.846
1.227
60.954
418.568.097
910.605.188
245.759.954
233.439.721
35.168
2.170.475
4.400.192
370.178
292.352
145.329
606.160
1.590.000
28.718.882
4.476.194
1.449.638
2.690.461
2.111.800
11.082.339
727.361
145.091
5
1.477.218
199.845
616.340
396.542
705.504
8.490.367
561.746
35.168
9.574.686
51.401.766
2.293.408
10.154.159
35.168
408.993.411
859.203.422
243.466.546
223.285.562
563.838
317.569
634.209
340.494
409.557.249
859.520.991
244.100.755
223.626.056
10
3
10
154
BNY Mellon
Crossover
Credit
Fund*
BNY Mellon
Emerging
Equity
Income
Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets
Corporate
Debt Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets
Debt
Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets
Debt Local
Currency Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets Debt
Opportunistic
Fund*
BNY Mellon
Emerging
Markets
Equity
Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets
Equity Core
Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets Local
Currency
Investment
Grade Debt
Fund
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
115.786.863
4.912.569
29.319.493
714.255
50.050
80.023.502
1.061.695
363.025.202
22.587.831
3.051.920.270
255.146.458
16.409.996
683.853
17.724.285
364.476
37.591
12.880
168.057.614
1.893.794
251.630
271.235.556
18.659.067
4.280
64.462
2.672
64.969
2.975
41.684
36.611
4.100.000
2.116.078
299.263
11.047
4.013
2.701
8.055
3.350.000
150.000
39.598
120.703.712
30.150.932
81.153.141
385.691.328
3.313.582.069
17.104.896
18.145.946
170.211.093
293.434.221
27.494
1
1
138.263
215.825
16.554
54.471
1.044
163.553
529.607
17.253.895
1.289.133
4.610.768
3.712.466
4.100.000
64.797
14.907
9.313
105.307
136.089
1.878.071
13.635.339
38.642
117.630
150.000
27.494
354.090
71.025
694.204
30.966.262
89.017
105.307
2.014.160
13.941.611
120.676.218
29.796.842
81.082.116
384.997.124
3.282.615.807
17.015.879
18.040.639
168.196.933
279.492.610
327.546
63.763
388.197
1.584.776
6.920.907
64.300
34.044
208.820
448.323
121.003.764
29.860.605
81.470.313
386.581.900
3.289.536.714
17.080.179
18.074.683
168.405.753
279.940.933
155
BNY Mellon
Euro
Corporate
Bond
Fund*
BNY Mellon
Euro
Government
Bond Index
Tracker*
BNY Mellon
Euroland
Bond
Fund
BNY Mellon
European
Credit
Fund*
BNY Mellon
Evolution
Currency
Option
Fund*
Notas
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
10
21.641
5.405
2.205.450.853
23.784.558
75.084.303
2.275.571
311.834
1.264
6, 7
10
2.348
6.044.351
19.470.796
4.884.690
27.279
238.050
1.044.091
1.124
37
21.641
7.753
2.259.635.248
78.982.252
1.301
21.641
7.753
13.007.768
20.480.022
5.178.935
2.926.811
6.310.812
19.470.796
246.923
2.126.736
46.051
1.301
21.641
7.753
67.375.144
2.419.710
1.301
10
3
10
2.192.260.104
76.562.542
160.093
2.192.260.104
76.722.635
156
BNY Mellon
Evolution
Global
Alpha
Fund
BNY Mellon
Global
Bond
Fund
BNY Mellon
BNY Mellon
Global
Global
Dynamic
Emerging
Bond Markets Equity
Fund
Value Fund
BNY Mellon
Global
Equity
Fund
BNY Mellon
Global
Equity Higher
Income
Fund
BNY Mellon
BNY Mellon
Global
Global
High Yield Opportunistic
Bond
Bond
Fund
Fund
(anteriormente BNY (anteriormente BNY
Mellon Global Mellon Evolution
High Yield Bond Global Strategic
Fund (EUR))
Bond Fund)
USD
USD
USD
BNY Mellon
Global
Opportunities
Fund
EUR
USD
USD
USD
USD
7.450.646
611.112
636.296.362
1.356.594
6.411.917
70.392.983
4.578.773
14.492.903
257.957
32.017
78.314
344.908.407
4.420.194
307.651
352.166.308
2.561.060
1.029.198
161.635.304
8.327.727
6.321.343
57.943
126.452.884
3.157.286
106.568
4.012.587
291.375
17.985
69.745
30.239
1.150
1.366
1.045
6.882
25.860
1.019.354
94.046
4.373
2.954
6.717
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USD
157
158
BNY Mellon
Global
Property
Securities
Fund
BNY Mellon
Global
Real
Return
Fund
(EUR)
BNY Mellon
Global
Real
Return
Fund
(GBP)
BNY Mellon
Global
Real
Return
Fund
(USD)
BNY Mellon
Japan
All Cap
Equity
Fund*
Notas
EUR
EUR
GBP
USD
JPY
1
10
7.272.556
162.507
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6, 7
10
48.471
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10
3
10
BNY Mellon
Japan
Equity
Value
Fund
BNY Mellon
Japan
Small Cap
Equity Focus
Fund*
BNY Mellon
Latin
America
Infrastructure
Fund
BNY Mellon
Long-Term
Global
Equity
Fund
BNY Mellon
Pan
European
Equity
Fund
BNY Mellon
S&P
500
Index
Tracker
BNY Mellon
Small
Cap
Euroland
Fund
BNY Mellon
Sterling
Bond
Fund*
BNY Mellon
UK
Equity
Fund*
JPY
JPY
USD
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
GBP
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3.626.178
262.310
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159
160
BNY Mellon
U.S.
Dynamic
Value
Fund
BNY Mellon
U.S.
Equity
Fund
Notas
USD
USD
USD
USD
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10
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1.303.397
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10
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10
3
10
BNY Mellon
Total al
Vietnam, 31 de diciembre
de 2013
India and
China (VIC)
Fund*
161
162
BNY Mellon
Absolute
Return
Bond
Fund
BNY Mellon
Absolute
Return
Equity
Fund
BNY Mellon
Asian
Equity
Fund
BNY Mellon
Brazil
Equity
Fund
BNY Mellon
Continental
European
Equity
Fund
Notas
EUR
GBP
USD
USD
EUR
1
10
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10
239.445
25.839
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22.623.558
10
3
10
BNY Mellon
Emerging
Equity
Income
Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets
Corporate
Debt
Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets
Debt
Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets
Debt Local
Currency
Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets
Equity
Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets
Equity
Core
Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets Local
Currency
Investment
Grade Debt
Fund
BNY Mellon
Euro
Corporate
Bond
Fund
BNY Mellon
Euro
Government
Bond Index
Tracker
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
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163
164
BNY Mellon
Euroland
Bond
Fund
BNY Mellon
Evolution
Currency
Option
Fund
BNY Mellon
Evolution
Global
Alpha
Fund
BNY Mellon
Evolution
Global
Strategic
Bond
Fund
BNY Mellon
Global
Bond
Fund
Notas
EUR
EUR
EUR
USD
USD
1
10
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3
10
BNY Mellon
Global
Dynamic
Bond
Fund
BNY Mellon
Global
Emerging
Markets
Equity Value
Fund
BNY Mellon
Global
Equity
Fund
BNY Mellon
Global
Equity Higher
Income
Fund
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Global
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Bond
Fund
(anteriormente BNY
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High Yield Bond
Fund (EUR))
USD
USD
BNY Mellon
Global
Opportunities
Fund
BNY Mellon
Global
Property
Securities
Fund
BNY Mellon
Global
Real
Return
Fund
(EUR)
BNY Mellon
Global
Real
Return
Fund
(GBP)
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
GBP
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211
1.433
129.839
130.000
132.023
8
46.273
153.021
4.276
10
56.009
38.625
3.616.456
26
840.167
1.492.963
277.179
3
64.183
589
194.945
150.175
510.865
1.203.234
282.549
331.325
98.920
5.949.612
341.954
42.128.940
27.563.637
237.753.543
240.475.257
222.317.773
112.787.337
7.191.113
1.139.212.452
38.024.300
120.188
45.496
196.182
174.971
994.150
71.284
8.184
917.178
41.396
42.249.128
27.609.133
237.949.725
240.650.228
223.311.923
112.858.621
7.199.297
1.140.129.630
38.065.696
165
166
BNY Mellon
Global
Real Return
Fund
(USD)
BNY Mellon
Japan
Equity
Value
Fund
BNY Mellon
Latin
America
Infrastructure
Fund
BNY Mellon
Long-Term
Global
Equity
Fund
BNY Mellon
Pan
European
Equity
Fund
Notas
USD
JPY
USD
EUR
EUR
1
10
165.266.787
8.256.806
272.351
22.732
259.592.650
4.700.691
288.997
5.032.129
143.091
25.628
1.243.848.933
27.602.244
935.970
8.234.407
253.566
6.299
6, 7
10
1.509.695
8.000
4.394
16.921
1.652
2.575
601.287
4.206
263
175.340.765
264.599.259
5.205.075
1.272.992.640
8.494.535
3.351.602
19
1
247.989
742.737
37.545
14
302.612
1.575.945
826.115
33.924
18.410
3.599.611
742.737
37.545
2.704.686
52.334
171.741.154
263.856.522
5.167.530
1.270.287.954
8.442.201
166.121
409.050
26.439
868.717
3.907
171.907.275
264.265.572
5.193.969
1.271.156.671
8.446.108
10
3
10
BNY Mellon
S&P
500
Index
Tracker
BNY Mellon
Small
Cap
Euroland
Fund
BNY Mellon
Sterling
Bond
Fund
BNY Mellon
UK
Equity
Fund
BNY Mellon
U.S.
Dynamic
Value
Fund
BNY Mellon
U.S.
Equity
Fund
BNY Mellon
Total al
Vietnam, 31 de diciembre
de 2012
India and
China (VIC)
Fund
USD
EUR
GBP
GBP
USD
USD
USD
USD
161.870.550
454.444
125.789
21.690
7.080.576
238.853
7.384.824
164.059
43.881
17.762.424
1.912.797
98.112
4.447
88.005.501
336.592
73.960
28.144.591
757.121
9.374
25.119.570
167.128
13.682.027.191
474.632.297
7.990.832
17.562.876
10.325
123.669
3.249
39.375
19.975
263
2.095
64
7.424
30.666
13.392
456
7.422
2.870
764
82.929
37.911.086
17.304.777
38.250.907
481.008
162.609.716
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25.297.754
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1.325
13
359.273
209.042
1.360
97
22.308
2.150
9.224
42.607
320
84.516
69.510
267
26.806
51.327
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112.337
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16.616.361
3.164.506
8.274.061
17.304.777
895.256
226.353
39.438
569.653
25.915
9.225
42.609
154.346
78.400
148.741
213.757.188
162.040.063
7.353.127
7.585.634
19.742.659
88.292.373
28.846.534
25.149.013
14.062.486.715
(9.373)
8.646
7.738
10.281
(2.682)
1.582
51.022
15.915.731
162.030.690
7.361.773
7.593.372
19.752.940
88.289.691
28.848.116
25.200.035
14.078.402.446
167
BNY Mellon
Absolute
Return
Bond
Fund
BNY Mellon
Absolute
Return
Equity
Fund
BNY Mellon
Asian
Equity
Fund
BNY Mellon
Brazil
Equity
Fund
BNY Mellon
Continental
European
Equity
Fund*
EUR
GBP
USD
USD
EUR
127.364.053
200.462.649
413.789.619
421.363.041
22.623.558
6.636.267
373.270.497
(97.713.568)
15.918.183
806.075.329
(162.935.170)
(3.662.682)
63.881.955
(229.908.137)
(67.775.846)
183.564.632
(313.525.771)
754.853
1.389.818
(24.768.229)
275.556.929
643.140.159
(166.026.182)
(129.961.139)
(23.378.411)
409.557.249
859.520.991
244.100.755
223.626.056
BNY Mellon
Euro
Corporate
Bond
Fund*
BNY Mellon
Euro
Government
Bond Index
Tracker*
BNY Mellon
Euroland
Bond
Fund
BNY Mellon
European
Credit
Fund*
BNY Mellon
Evolution
Currency
Option
Fund*
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
114.796.985
12.734.940
1.732.788.435
6.804.318
1.546.735
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(119.273.799)
155.946
1.376.371
(14.267.257)
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1.457.178.260
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2.462.254
74.300.125
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1.279
(6.667.425)
(116.343.720)
(12.890.886)
436.115.606
74.260.381
(6.666.146)
2.192.260.104
76.722.635
168
BNY Mellon
Crossover
Credit
Fund*
BNY Mellon
Emerging
Equity
Income
Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets
Corporate
Debt
Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets
Debt
Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets
Debt Local
Currency
Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets Debt
Opportunistic
Fund*
BNY Mellon
Emerging
Markets
Equity
Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets
Equity Core
Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets Local
Currency
Investment
Grade Debt
Fund
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
16.927.850
73.065.605
634.178.183
3.337.226.210
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167.369.957
305.038.834
(6.236)
121.010.000
(2.770.691)
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2.528.967.138
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(9.658)
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(5.100.000)
(675.583)
1.885.066
(2.910.698)
1.011.100
24.696
(23.729.573)
845.709
(2.214.037)
121.010.000
15.703.446
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(191.289.007)
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(1.025.632)
24.696
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17.080.179
18.074.683
168.405.753
279.940.933
BNY Mellon
Evolution
Global
Alpha
Fund
BNY Mellon
Global
Bond
Fund
BNY Mellon
BNY Mellon
Global
Global
Dynamic
Emerging
Bond Markets Equity
Fund
Value
Fund
BNY Mellon
Global
Equity
Fund
BNY Mellon
Global
Equity Higher
Income
Fund
BNY Mellon
Global
Opportunities
Fund
EUR
USD
USD
USD
USD
BNY Mellon
BNY Mellon
Global
Global
High Yield Opportunistic
Bond
Bond
Fund
Fund
(anteriormente BNY (anteriormente BNY
Mellon Global Mellon Evolution
High Yield Bond Global Strategic
Fund (EUR))
Bond Fund)
USD
USD
USD
22.708.584
980.698.078
42.249.128
27.609.133
237.949.725
240.650.228
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109.766
1.140.056
(15.029.073)
(58.880.707)
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(1.284.541)
1.485.382
(13.211.542)
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(43.686.744)
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(252.297.002)
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171.316
159.247
(2.492.349)
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(77.057.505)
(13.889.017)
(287.742.331)
31.641.162
(11.726.160)
47.471.503
66.154.828
(63.093.991)
(2.333.102)
(7.827.549)
8.929.333
634.075.040
74.811.489
14.598.432
348.434.457
354.128.847
169.755.246
6.181.740
129.381.261
USD
169
BNY Mellon
Global
Property
Securities
Fund
BNY Mellon
Global
Real Return
Fund
(EUR)
BNY Mellon
Global
Real Return
Fund
(GBP)
BNY Mellon
Global
Real Return
Fund
(USD)
BNY Mellon
Japan
All Cap
Equity
Fund*
EUR
EUR
GBP
USD
JPY
7.199.297
1.140.129.630
38.065.696
171.907.275
(188.763)
1.881.885
(1.445.628)
44.451.176
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(517.983.113)
1.889.905
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(5.503.432)
12.390.582
228.016.407
(119.924.039)
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436.257
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31.450.876
108.092.368
725.799.890
7.446.791
1.784.474.867
71.406.477
292.390.225
770.639.402
BNY Mellon
U.S.
Dynamic
Value
Fund
BNY Mellon
U.S.
Equity
Fund
USD
USD
USD
USD
BNY Mellon
Total al
Vietnam, 31 de diciembre
de 2013
India and
China (VIC)
Fund*
88.289.691
28.848.116
25.200.035
14.078.402.446
387.836.039
1.431.096
28.356.282
37.838.445
(64.490.439)
4.834.521
22.724.920
(46.995.113)
(3.046.532)
8.158.481
(30.311.984)
(69.829.213)
11.287.577.962
(9.064.562.928)
(26.651.994)
(24.270.193)
(22.153.503)
2.223.015.034
89.993.979
9.412.444
16.620.855.402
170
BNY Mellon
Japan
Equity
Value
Fund
BNY Mellon
Japan
Small Cap
Equity Focus
Fund*
BNY Mellon
Latin
America
Infrastructure
Fund
BNY Mellon
Long-Term
Global
Equity
Fund
BNY Mellon
Pan
European
Equity
Fund
BNY Mellon
S&P
500
Index
Tracker
BNY Mellon
Small
Cap
Euroland
Fund
BNY Mellon
Sterling
Bond
Fund*
BNY Mellon
UK
Equity
Fund*
JPY
JPY
USD
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
GBP
264.265.572
5.193.969
1.271.156.671
8.446.108
162.030.690
7.361.773
7.593.372
19.752.940
126.744.850
20.244.531
(19.802.232)
40.363.666
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(4.494.754)
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(8.031.704)
1.669.453
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(21.651.514)
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(1.604.186)
(215.733.727)
8.737.827
(56.311.327)
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(7.691.224)
(21.422.393)
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150.117.263
10.554.978
171
BNY Mellon
Absolute
Return
Bond
Fund
BNY Mellon
Absolute
Return
Equity
Fund
BNY Mellon
Asian
Equity
Fund
BNY Mellon
Brazil
Equity
Fund
BNY Mellon
Continental
European
Equity
Fund
EUR
GBP
USD
USD
EUR
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530.281.543
361.646.480
23.833.966
1.959.583
125.490.447
(85.977)
11.345.439
153.393.469
(100.206.467)
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(316.631.590)
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(12.520.067)
125.404.470
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(182.191.105)
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(5.803.299)
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BNY Mellon
Euroland
Bond
Fund
BNY Mellon
Evolution
Currency
Option
Fund
BNY Mellon
Evolution
Global
Alpha
Fund
BNY Mellon
Evolution
Global
Strategic
Bond
Fund
BNY Mellon
Global
Bond
Fund
EUR
EUR
EUR
USD
USD
1.255.682.133
10.634.228
29.236.717
9.707.815
1.240.073.623
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965.502.241
(664.415.963)
(340.283)
2.787.710
(6.277.337)
(557.336)
4.069.126
(10.039.923)
985.144
(2.349.433)
32.000.931
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(954.444.075)
301.086.278
(3.489.627)
(5.970.797)
(2.349.433)
(291.376.476)
1.732.788.435
6.804.318
22.708.584
8.343.526
980.698.078
BNY Mellon
Global
Real
Return
Fund (USD)
BNY Mellon
Japan
Equity
Value
Fund
BNY Mellon
Latin
America
Infrastructure
Fund
BNY Mellon
Long-Term
Global
Equity
Fund
BNY Mellon
Pan
European
Equity
Fund
USD
JPY
USD
EUR
EUR
82.492.788
232.946.638
7.863.628
547.126.463
5.502.343
2.529.723
129.384.935
(42.500.171)
30.276.271
17.326.784
(16.284.121)
836.812
2.022.507
(5.528.978)
118.917.244
831.155.189
(226.042.225)
988.514
2.762.417
(807.166)
86.884.764
1.042.663
(3.506.471)
605.112.964
1.955.251
171.907.275
264.265.572
5.193.969
1.271.156.671
8.446.108
172
BNY Mellon
Emerging
Equity
Income
Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets
Corporate
Debt Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets
Debt
Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets
Debt Local
Currency
Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets
Equity
Fund
BNY Mellon
Emerging
Markets
Equity Core
Fund
BNY Mellon
Euro
Corporate
Bond
Fund
BNY Mellon
Euro
Government
Bond Index
Tracker
USD
BNY Mellon
Emerging
Markets Local
Currency
Investment
Grade Debt
Fund
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
355.235.670
3.255.343.628
38.285.087
269.927.307
95.119.633
14.613.637
504.406
16.423.444
8.162.918
66.117.927
(1.215.240)
73.492.390
392.343.575
464.267.291 1.485.359.922,00
(258.817.168) (1.795.820.915,00)
5.052.000
859.773
(24.420.962)
17.369.957
150.000.000
36.155.889
3.585.490
(4.629.852)
13.687.098
12.994.174
(7.003.920)
1.398.880
3.213.055
(6.490.632)
16.423.444
64.902.687
205.450.123
(310.460.993)
(23.561.189)
150.000.000
(1.044.362)
5.990.254
(3.277.577)
16.927.850
73.065.605
634.178.183
3.337.226.210
19.775.898
167.369.957
305.038.834
114.796.985
12.734.940
BNY Mellon
Global
Dynamic
Bond
Fund
BNY Mellon
Global
Emerging
Markets
Equity Value
Fund
BNY Mellon
Global
Equity
Fund
BNY Mellon
Global
Equity Higher
Income
Fund
BNY Mellon
Global
Opportunities
Fund
BNY Mellon
Global
Property
Securities
Fund
BNY Mellon
Global
Real
Return
Fund
(EUR)
BNY Mellon
Global
Real
Return
Fund
(GBP)
USD
USD
USD
BNY Mellon
Global
High Yield
Bond
Fund
(anteriormente BNY
Mellon Global
High Yield Bond
Fund (EUR))
USD
USD
USD
EUR
EUR
GBP
19.059.056
27.853.481
236.417.164
72.741.880
323.264.544
6.057.185
126.753.699
4.963.678
568.312.509
2.667.953
26.126.256
(5.604.137)
3.376.366
11.348.082
(14.968.796)
39.894.381
61.912.159
(100.273.979)
14.106.379
196.838.476
(43.036.507)
21.624.604
37.065.642
(164.700.052)
20.586.554
13.939.454
(48.421.086)
1.170.495
1.241.441
(176.317)
22.740.705
803.694.395
(254.617.979)
73.893
38.562.028
(570.225)
20.522.119
(3.620.714)
(38.361.820)
153.801.969
(127.634.410)
(34.481.632)
1.065.124
549.076.416
37.991.803
42.249.128
27.609.133
237.949.725
240.650.228
223.311.923
112.858.621
7.199.297
1.140.129.630
38.065.696
BNY Mellon
S&P
500
Index
Tracker
BNY Mellon
Small
Cap
Euroland
Fund
BNY Mellon
Sterling
Bond
Fund
BNY Mellon
UK
Equity
Fund
BNY Mellon
U.S.
Dynamic
Value
Fund
BNY Mellon
U.S.
Equity
Fund
USD
EUR
GBP
GBP
USD
USD
USD
USD
130.463.151
12.609.650
8.379.485
26.406.482
159.040.124
100.070.672
16.396.994
10.954.228.557
139.860.559
6.057.185
20.300.128
121.541.857
(110.274.446)
2.057.913
3.119.494
(10.425.284)
197.305
3.675.484
(4.658.902)
1.861.414
18.986.345
5.166.047
14.507.948,00
(13.681.003) (104.244.726,00)
6.564.386
104.739.797
(182.526.739)
4.518.242
20.477.009
(16.192.210)
1.272.557.573
7.906.153.119
(6.200.454.547)
11.267.411
(7.305.790)
(983.418)
(8.514.956)
(89.736.778)
(77.786.942)
4.284.799
1.705.698.572
162.030.690
7.361.773
7.593.372
19.752.940
88.289.691
28.848.116
25.200.035
14.078.402.446
BNY Mellon
Total al
Vietnam, 31 de diciembre
de 2012
India and
China (VIC)
Fund
173
Base de la preparacin
Los estados financieros han sido elaborados conforme a los principios contables generalmente aceptados en Irlanda
(PCGA en Irlanda) y la legislacin irlandesa, que comprende las Leyes de Sociedades de 1963 a 2013 y el Reglamento
de 2011 de las Comunidades Europeas (Organismos de Inversin Colectiva en Valores Mobiliarios) y sus modificaciones.
Los principios contables generalmente aceptados en Irlanda en la elaboracin de estados financieros que ofrecen una
imagen fiel y razonable son los emitidos por el Consejo de Publicacin de Informacin Financiera y promulgados por
el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Irlanda.
La elaboracin de estados financieros de conformidad con los PCGA irlandeses exige el uso de ciertas estimaciones
contables fundamentales. Tambin exige que el Consejo de Administracin ejerza su criterio en el proceso de aplicacin
de las polticas contables de la Sociedad. Los aspectos que conllevan un mayor grado de prudencia o complejidad, o los
aspectos en los que los supuestos y estimaciones son importantes para los estados financieros, se indican separadamente,
cuando sea aplicable, en la Nota 18, Determinacin del valor razonable e inversiones del Nivel 3, en las pginas 335 a 340.
Los estados financieros de la Sociedad han sido elaborados bajo el supuesto de empresa en funcionamiento siguiendo
la convencin de coste histrico, modificado con la revalorizacin de los activos y pasivos financieros mantenidos a valor
razonable mediante prdidas o ganancias, excepto en el caso de los estados financieros de BNY Mellon Continental
European Equity Fund, BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund, BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker, BNY
Mellon Evolution Currency Option Fund, BNY Mellon Sterling Bond Fund, BNY Mellon UK Equity Fund y BNY Mellon
Vietnam, India and China (VIC), para los que se han elaborado de acuerdo con el criterio de liquidacin, debido a que los
Fondos se cerraron durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund y
BNY Mellon Latin American Infrastructure Fund se cerraron con posterioridad a la fecha de cierre del ejercicio (consulte
la Nota 20) y se ha tomado la decisin de cerrar BNY Mellon U.S. Equity Fund en el segundo trimestre de 2014. Por
consiguiente, los estados financieros correspondientes a estos tres Fondos han sido elaborados de acuerdo con el
criterio de liquidacin contable.
El formato y determinados enunciados de los estados financieros han sido adaptados con respecto a los incluidos en la
legislacin irlandesa y en la FRS 3 Presentacin de Resultados Financieros, de forma que, en opinin de los Consejeros,
reflejen ms adecuadamente la naturaleza de las actividades de la Sociedad como fondo de inversin.
La Sociedad se ha acogido ala exencin prevista para los fondos de tipo abierto al amparo de la FRS 1 Estados de Flujos
de Efectivo para no preparar un estado de flujos de efectivo.
174
175
Costes de transaccin
Los costes de transaccin son costes incurridos para adquirir activos opasivos financieros avalor razonable mediante
ganancia o prdida. Incluyen comisiones y gastos abonados a agentes, asesores, corredores y comercializadores.
Los costes de transaccin soportados se contabilizan inmediatamente en la Cuenta de prdidas y ganancias como
gastos, y se incluyen en el epgrafe plusvalas/(minusvalas) netas sobre activos/pasivos financieros a valor razonable
mediante ganancia o prdida.
178
Prstamo de valores
La Sociedad ha celebrado un contrato de prstamo de valores con fecha de 1 de mayo de 2012 (en su versin modificada,
asignada, renovada y asumida) con The Bank of New York Mellon SA/NV y el Depositario. La Sociedad puede prestar
ttulos con un valor de hasta el 100% de cualquier posicin en acciones a los prestatarios aprobados por The Bank of
New York Mellon. La Sociedad recibe ttulos, instrumentos financieros u otros activos como garantas frente a los ttulos
prestados. La Sociedad acepta efectivo como garantas y podr reinvertir la garanta en efectivo. Las garanta mantenidas
(y pendientes) no sern inferiores al 102% del valor de los ttulos en prstamo. Los ingresos por prstamo de valores se
contabilizan segn el principio de devengo con efecto el 4 de enero de 2010. Los detalles de la situacin de los valores en
prstamo al cierre del ejercicio se incluyen en la Nota 15 a los estados financieros.
Activo neto
Con arreglo a las disposiciones del folleto informativo, a fin de determinar el valor liquidativo neto por accin para
suscripciones yreembolsos ypara el clculo de las distintas comisiones, las inversiones se valoran fundamentalmente
al precio medio de cierre del da de valoracin. No obstante, la poltica de contabilidad de la Sociedad dirigida acumplir
con la norma FRS 26 Instrumentos Financieros: Contabilizacin yMedicin yaefectos de presentacin en los informes,
consiste en valorar sus activos ypasivos alos correspondientes precios de comprador yvendedor, respectivamente,
cuando estn disponibles, en la fecha de cierre del balance. La diferencia entre la valoracin de inversiones indicada
en los estados financieros y la valoracin de inversiones segn el patrimonio neto publicado calculado de conformidad
con el folleto se explica en la lnea de ajuste que figura al final del Resumen del activo neto.
179
2. Capital en acciones
Autorizado
El capital social inicial autorizado de la Sociedad es de EUR 38.092, dividido en 38.092 acciones de suscriptor por valor
de EUR 1,00 cada una y 25.000.000.000 acciones sin valor nominal designadas inicialmente como acciones sin clasificar.
Las acciones sin clasificar estn disponibles para su emisin como acciones de participacin.
Acciones de suscripcin
Las 38.092 acciones de suscriptor por valor de EUR 1,00 cada una se emitieron todas como totalmente desembolsadas,
siendo BNY Mellon Global Management Limited (la Gestora) titular de 38.085 de ellas y el resto son mantenidas en
rgimen de fideicomiso por nominatarios de la Gestora. Las acciones de suscripcin no dan derecho a los titulares
a ningn dividendo y, en caso de disolucin de la Sociedad, les dan derecho a recibir el importe ya desembolsado
pero no a participar en los activos de la Sociedad. Las acciones de suscripcin no forman parte del valor del activo
neto delaSociedad yslo figuran en los estados financieros mediante esta nota. En opinin de los Administradores,
esta declaracin refleja la naturaleza de la actividad de inversin de la Sociedad.
180
Fondo
Moneda
Acciones
en circulacin
al comienzo
del ejercicio
Acciones
encirculacin
durante
elejercicio
Acciones
reembolsadas
durante
el ejercicio
Acciones
en circulacin
al final
del ejercicio
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
GBP
EUR
USD
GBP
USD
50
50
75.406
58.958
149
1.083.730
7.327
226.892
50
745.000
60.532
7.498
296
1.464.781
132.557
321.539
52.821
283.998
150.000
371
151.470
(74.925)
(30.052)
(12.724)
(1.028)
(341.877)
(130.527)
(266.652)
(1.024)
(22.645)
(150.000)
(371)
(300)
151.967
50
714.948
47.858
6.520
296
1.198.310
2.030
113.845
51.946
1.345.083
7.327
151.170
Sterling R (Acc)
Clase R (Hedged)
Clase R (Inc) (Hedged)^
Clase R (Hedged)^
Sterling S (Acc)
Clase T (Hedged)
Clase T (Hedged)^
Sterling U (Acc)
Clase U (Hedged)^
Clase U (Hedged)^
Sterling X (Acc)
GBP
EUR
EUR
USD
GBP
EUR
USD
GBP
EUR
USD
GBP
140.382
272.491
87.198.355
37.129.721
13.170.396
53.231.411
4.913.920
313.711.758
2.214.277
6.341.090
96.250.238
313.162.508
11.083.533
53.435.986
12.000.000
8.035.000
9.583.260
(2.467.397)
(42.721.164)
(23.070)
(239.213)
(38.571.255)
(66.899.315)
(246.389)
(5.766.631)
(4.001.067)
(2.616.324)
2.586.905
271.263.085
2.191.207
6.101.877
144.877.338
283.392.914
10.837.144
60.839.751
7.998.933
8.035.000
60.198.347
Clase A
Clase A
Clase B
Clase B
Clase C
Clase C
Sterling C (Inc)
Clase M
Clase W
Sterling W (Inc)
Clase X
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
GBP
USD
USD
GBP
USD
58.334.946
15.485.654
6.187.604
5.000
13.636.577
35.525.248
1.888.196
370
5.000
5.000
1.409.851
3.997.173
4.075.771
105.044
22.038
3.492.238
8.289.894
480.470
(28.658.215)
(6.353.975)
(2.228.548)
(9.805.226)
(24.578.011)
(486.363)
(197.701)
33.673.904
13.207.450
4.064.100
27.038
7.323.589
19.237.131
1.882.303
370
5.000
5.000
1.212.150
Clase A
Clase A
Clase B
Clase B
Sterling B (Acc)
Clase C
USD
EUR
USD
EUR
GBP
USD
94.451.838
56.577.255
8.850.027
410.000
1.726.280
50.643.645
66.906.436
31.401.802
725.208
344.698
3.950.047
25.277.106
(92.403.626)
(55.374.933)
(5.000)
(750.000)
(5.387.011)
(35.019.066)
68.954.648
32.604.124
9.570.235
4.698
289.316
40.901.685
Clase de acciones
181
Moneda
Acciones
en circulacin
al comienzo
del ejercicio
Acciones
encirculacin
durante
elejercicio
Acciones
reembolsadas
durante
el ejercicio
Acciones
en circulacin
al final
del ejercicio
EUR
GBP
EUR
EUR
USD
USD
EUR
GBP
73.269.843
2.094.811
37.736
5.000
5.000
5.000
12.331.774
741.600
5.000
5.000
716
2.016.184
305.522
308.340
(47.979.962)
(2.348.321)
(13.403)
(888.044)
(5.042)
37.621.655
488.090
5.000
5.000
25.049
1.133.140
310.522
308.298
Clase A
Clase A
Clase B
Clase B
Clase C
Clase C
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
746.554
3.443.639
5.000
11.750.149
73.410
146.393
12.030
43.418
7
840.000
100.293
(758.584)
(3.487.057)
(5.000)
(11.750.156)
(913.410)
(246.686)
Clase A^
Clase C^
Clase C (Inc)^
Clase X^
EUR
EUR
EUR
EUR
5.000
5.000
28.700.000
92.300.000
5.000
5.000
28.700.000
92.300.000
Clase A^
Clase A^
Clase A (Inc)^
Clase A (Inc)^
Clase B (Inc)
Clase B (Inc)
Sterling B (Inc)
Clase C
Clase C (Inc)
Sterling C (Inc)
Clase H (Hedged)^
Clase H (Inc) (Hedged)^
Clase I (Hedged)^
Clase I (Inc) (Hedged)^
Clase W (Inc)
Clase W (Inc)
Sterling W (Inc)
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
GBP
USD
USD
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
902.804
5.000
5.000
9.642.866
4.956.787
5.000
5.000
5.000
234.747
5.000
6.485
5.154
1.361.930
2.686.112
20.028
187
8.587.563
4.183.532
44.187
5.000
5.125
5.000
5.124
357.308
162.167
216.083
(165.650)
(1.922.304)
(5.000)
(185.542)
(1.581.149)
(5.187)
5.000
6.485
5.154
1.196.280
1.666.612
20.028
5.187
18.044.887
7.559.170
49.187
5.000
5.125
5.000
5.124
357.121
167.167
450.830
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
50
17.728
50
94.993
3.514
50
7.295
24.701
226.817
50
50
(1.223)
(24.978)
(10.775)
(203.014)
2.341
50
45
13.976
118.796
50
50
Fondo
Clase de acciones
182
Moneda
Acciones
en circulacin
al comienzo
del ejercicio
Acciones
encirculacin
durante
elejercicio
Acciones
reembolsadas
durante
el ejercicio
Acciones
en circulacin
al final
del ejercicio
50
50
957
498.897
3.882
54.024
(879)
(21.819)
50
50
3.960
531.102
Fondo
Clase de acciones
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
64.871.831
15.097.107
123.948.641
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5.000
82.730
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10.819.532
47.613.030
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177
2.401.004
24.990.658
2.322.904
(46.385.121)
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5.177
256.369
19.752.943
44.542.044
USD
EUR
USD
EUR
GBP
GBP
EUR
USD
GBP
GBP
USD
EUR
USD
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
USD
EUR
GBP
USD
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
GBP
USD
EUR
CHF
EUR
USD
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5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
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5.000
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5.000
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60.105.461
52.090.314
183
Clase de acciones
Moneda
Acciones
en circulacin
al comienzo
del ejercicio
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
22.114.676
(5.125.783)
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
16.988.893
Clase A
Clase A
Clase C
Clase C
Clase C
Clase X (Inc)
EUR
USD
EUR
GBP
USD
USD
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2.644
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(103.364)
(620.887)
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2.575
2.644
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EUR
USD
EUR
USD
EUR
150.000.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
150.000.000
5.000
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund
Clase C
USD
80.040
Clase C
EUR
586.491
Clase X
USD
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(75.000)
(711.492)
(1.085.810)
628.955
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297.887.689
Fondo
Acciones
encirculacin
durante
elejercicio
Acciones
reembolsadas
durante
el ejercicio
Acciones
en circulacin
al final
del ejercicio
EUR
EUR
EUR
25.361.180
4.390
66.352.051
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(1.499.476)
(66.352.051)
EUR
EUR
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118.882
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(653.689)
(8.533.669)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
CHF
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52.926.369
161.805.637
5.454.238
184
Clase de acciones
Moneda
Acciones
en circulacin
al comienzo
del ejercicio
Clase A^
Clase C^
Clase C (Inc)^
Clase W^
Clase W (Inc)^
Clase X^
Clase X (Inc)^
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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70.050
51
50
51
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51
(387)
50
70.050
51
50
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51
EUR
EUR
USD
GBP
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
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1.429
217
600
54
53
53
60
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2
16
(4.809)
(23.986)
(1.429)
(217)
(600)
(54)
(53)
(53)
(60)
(45.477)
Clase A
Clase A
Clase C
Clase D
Clase H (Hedged)
Sterling H (Acc) (Hedged)
Clase I (Hedged)
Sterling I (Acc) (Hedged)
Clase P
Clase R
Clase R
Clase S
EUR
USD
EUR
EUR
USD
GBP
USD
GBP
EUR
EUR
USD
EUR
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2.375
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1.619
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53
910
1.696
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44
1.901
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2.043
1.200
116
4.754
1.433
(3.407)
(81.243)
(2.499)
(98.376)
(315)
(643)
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1.108
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1.076
56
1.735
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595
5.807
1.476
44
Clase A
Clase A
Clase B
Clase C
Clase C
Clase C (Inc)
Sterling C (Inc)
Clase H (Hedged)
Clase I (Hedged)
Clase M
Clase X
Clase X (Hedged)
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
GBP
EUR
EUR
USD
USD
JPY
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(14.708)
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(5.868.872)
43.079.381
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40.981.275
22.955.130
7.964.187
11.460.157
6.767
9.818.015
9.241.357
Fondo
Acciones
encirculacin
durante
elejercicio
Acciones
reembolsadas
durante
el ejercicio
Acciones
en circulacin
al final
del ejercicio
185
Fondo
Clase de acciones
Moneda
Acciones
en circulacin
al comienzo
del ejercicio
Acciones
encirculacin
durante
elejercicio
Acciones
reembolsadas
durante
el ejercicio
Acciones
en circulacin
al final
del ejercicio
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
71.370
37.117.899
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5.023
50.157.280
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5.023
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5.075
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USD
EUR
USD
EUR
GBP
USD
EUR
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5.000
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(21.890)
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5.000
11.595
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7.088
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
12.249.159
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6.268.666
5.000
13.592.904
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(701.319)
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(752.621)
(157)
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5.000
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1.738.085
1.996
44.234.459
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
GBP
USD
USD
EUR
USD
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
GBP
GBP
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5.000
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5.104
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113.597
1.017
4.270
186
Acciones
encirculacin
durante
elejercicio
Acciones
reembolsadas
durante
el ejercicio
Acciones
en circulacin
al final
del ejercicio
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
2.936.430
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4.786.825
(330.000)
(5.000)
(1.919.804)
(320.449)
(173.512)
(852.658)
2.611.430
571.273
4.369.311
1.179.108
811.796
3.939.167
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (anteriormente BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR))
Clase A
EUR
4.036.765
7.828.276
Clase C
USD
5.000
Clase C
EUR
1.051.205
22.543.617
Clase H (Hedged)^
EUR
5.000
Clase I (Hedged)^
EUR
76.273.095
Clase X (Inc)
EUR
158.678.900
2.570.512
Clase X (Inc)^
USD
73.808.749
Clase X (Inc) (Hedged)^
EUR
75.802.860
(6.581.388)
(22.595.784)
(76.268.095)
(161.249.412)
(14.031.173)
(10.775.935)
5.283.653
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5.000
59.777.576
65.026.925
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund (anteriormente BNY Mellon Evolution Global Strategic Bond Fund)
Clase A
USD
5.202
Clase C
USD
5.151
137.388
Clase H (Hedged)
EUR
4.940
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Clase I (Hedged)
EUR
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Clase X
USD
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(2.227.678)
5.202
142.539
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4.889
5.307.445
Fondo
Clase de acciones
Moneda
USD
EUR
USD
EUR
GBP
GBP
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
15.381.323
6.383.569
1.338.297
5.000
8.516.195
1.260.463
29.948.341
18.503.435
4.822.597
210.919
4.148
9.242.399
1.021.232
5.000
5.000
473.485
(15.954.462)
(3.273.520)
(321.487)
(13.680.749)
(1.203.105)
(3.396.047)
17.930.296
7.932.646
1.227.729
9.148
4.077.845
1.078.590
5.000
5.000
27.025.779
EUR
USD
EUR
USD
GBP
GBP
GBP
1.786.199
1.442.768
1.563.425
2.425.023
112.632
14.689
16.763
666.286
1.200.247
159.205
4.179
80
(588.485)
(138.562)
(498.654)
(76.338)
(16.791)
(6.233)
1.864.000
2.504.453
1.563.425
2.085.574
36.294
2.077
10.610
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
221.935.724
574.546.075
5.131.840
114.882.465
91.711.638
284.815.091
18.467
287.928.002
854.659
277.592.974
129.832.370
(178.026.775)
(199)
(242.920.985)
(1.747.223)
(18.435.792)
328.724.040
18.268
619.553.092
4.239.276
374.039.647
221.544.008
187
Clase de acciones
Moneda
Acciones
en circulacin
al comienzo
del ejercicio
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
200.000
172.190
36.990.538
5.000
5.000
1.679.139
1.245.640
26.291.026
1.089.654
4.494.263
348.811
(685.885)
(4.200.355)
(5.000)
(300.933)
(30.181)
1.879.139
731.945
59.081.209
1.089.654
4.198.330
318.630
Clase A
Clase C
Clase C (Inc)
Clase W (Acc)
Clase W (Inc)
Clase X
USD
USD
USD
USD
USD
USD
27.051.965
82.004.715
20.051.875
5.000
5.000
12.366.158
39.748.178
41.807.850
7.069.354
45.474.262
2.723.035
50.786.342
(15.488.375)
(39.246.556)
(11.666.976)
(8.342.000)
(5.009)
(20.920.304)
51.311.768
84.566.009
15.454.253
37.137.262
2.723.026
42.232.196
Clase C^
Clase H (Hedged)^
Clase H (Hedged)^
Clase I (Hedged)^
Clase I (Hedged)^
Clase W^
JPY
EUR
USD
EUR
USD
JPY
5.000
5.000
5.000
2.573.945
3.489.240
5.000
5.000
5.000
5.000
2.573.945
3.489.240
5.000
Clase A
Clase A
Clase C
JPY
EUR
JPY
264
1.712
50.000
225
3.039
(3.163)
489
1.588
50.000
JPY
EUR
USD
EUR
USD
JPY
5.000
5.000
5.000
2.573.945
3.489.240
5.000
5.000
5.000
5.000
2.573.945
3.489.240
5.000
Clase A
Clase A
Clase B
Clase B
Clase C
Clase C
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
938.973
1.040.297
1.886.970
529.962
378.064
66.143
54.739
258.971
(803.490)
(819.399)
(3.060)
(378.064)
190.222
479.869
1.883.910
529.962
66.143
Clase A
Clase A
Sterling A (Acc)
Clase B
Clase B
EUR
USD
GBP
EUR
USD
116.611.428
155.096.850
2.017.988
5.000
1.176.995
79.495.866
84.001.486
1.806.188
1.689.674
15.124.652
(91.438.426)
(84.772.435)
(1.067.525)
(268.639)
(2.595.875)
104.668.868
154.325.901
2.756.651
1.426.035
13.705.772
Fondo
Acciones
encirculacin
durante
elejercicio
Acciones
reembolsadas
durante
el ejercicio
Acciones
en circulacin
al final
del ejercicio
188
Clase de acciones
Moneda
Acciones
en circulacin
al comienzo
del ejercicio
GBP
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
CHF
USD
GBP
USD
GBP
EUR
USD
70.000
283.964.752
224.597.394
7.564.289
14.720
147.092.797
5.000
5.000
5.000
100.304
5.000
29.186.396
175.973.251
70.330.752
40.029.880
5.871
13.961.412
39.837.339
64.519.277
17.513.213
21.925.442
1.315.969
50.718.669
1
10.495.757
(237.143.755)
(73.340.348)
(14.851)
(1.120)
(68.960.590)
(11.144.664)
(8.695.857)
(4.628.537)
(5.005)
(25.528)
(5.411.305)
70.000
117.151.749
191.286.926
7.549.438
19.471
92.093.619
28.697.675
55.828.420
12.884.676
21.925.437
1.390.745
45.307.364
5.001
39.682.153
175.973.251
Clase A
Clase A
Clase B
Clase C
Clase C
EUR
USD
EUR
EUR
USD
936.700
344.839
95.916
4.517
4.215.654
535.058
327.861
21.469
5.089.602
(464.025)
(195.332)
(170.444)
1.007.733
477.368
117.385
4.517
9.134.812
Clase A
Clase A
Clase C
Clase C
USD
EUR
USD
EUR
48.644.843
1.455.444
65.032.278
6.594.909
8.141.725
1.276.816
67.096.442
(27.422.691)
(1.314.900)
(81.012.046)
(2.579.075)
29.363.877
1.417.360
51.116.674
4.015.834
Clase A
Clase B
Clase C
EUR
EUR
EUR
2.938.803
5.000
71.212
1.708.716
148.688
(1.600.071)
(45.714)
3.047.448
5.000
174.186
Clase A
Clase A
Clase B
Sterling C (Inc)
GBP
EUR
GBP
GBP
2.722.932
1.597.025
412.720
223.069
101.448
151.600
134
(2.824.380)
(1.748.625)
(412.720)
(223.203)
Clase A
Clase A
Sterling A (Inc)
Clase B
Clase C
Clase C
Sterling C (Inc)
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
3.267.923
1.083.257
1.534.766
1.639.401
1.097.357
3.636.914
2.452.368
50.910
39.887
63.525
222
(3.318.833)
(1.123.144)
(1.534.766)
(1.639.401)
(1.160.882)
(3.636.914)
(2.452.590)
Fondo
Acciones
encirculacin
durante
elejercicio
Acciones
reembolsadas
durante
el ejercicio
Acciones
en circulacin
al final
del ejercicio
189
Clase de acciones
Moneda
Acciones
en circulacin
al comienzo
del ejercicio
Clase A
Clase A
Clase B
Clase B
Clase C
Clase C
Clase X (Inc)
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
1.219.505
800.775
5.000
5.000
774.205
11.914
74.008.214
787.976
2.520.379
31.806
7.846.770
1.957.088
8.878.887
(804.181)
(2.767.345)
(6.079.654)
(1.931.331)
(31.005.212)
1.203.300
553.809
36.806
5.000
2.541.321
37.671
51.881.889
Clase A
Clase A
Clase B
Clase B
Clase C
Clase C
Sterling C (Inc)
Clase H (Hedged)
Clase I (Hedged)
Sterling I (Inc) (Hedged)
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
4.414.312
471.476
1.466.195
5.000
5.202.349
6.006.679
380.447
202.386
1.379.351
5.222.989
3.665.931
4.330.248
584.720
3.177.891
3.848.985
2.418.646
63.660
104.301
(4.032.300)
(4.345.779)
(412.950)
(8.019.813)
(6.000.000)
(4.206.550)
(2.397.442)
(1.438.781)
(5.096.142)
4.047.943
455.945
1.637.965
5.000
360.427
6.679
22.882
223.590
4.230
231.148
USD
EUR
USD
EUR
GBP
USD
EUR
GBP
GBP
USD
3.773.792
9.303.145
55.000
5.000
78.970
539.874
2.694.174
10.100
3.429
1.179
975.913
4.389.068
25.413
19.261
17.500
59.861
20
(4.749.705)
(13.692.213)
(80.413)
(5.000)
(98.231)
(557.374)
(2.754.035)
(10.100)
(3.449)
(1.179)
Fondo
Acciones
encirculacin
durante
elejercicio
Acciones
reembolsadas
durante
el ejercicio
Acciones
en circulacin
al final
del ejercicio
La actividad relativa a las acciones participativas reembolsables correspondiente al ejercicio cerrado a 31dediciembre
de2012 fue la siguiente:
Subfondo
Clase de acciones
Moneda
Acciones
emitidas
al inicio
del ejercicio
Acciones
en circulacin
durante
el ejercicio
Acciones
reembolsadas
durante
el ejercicio
Acciones
emitidas
al cierre
del ejercicio
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
GBP
EUR
GBP
50
50
75.407
58.958
149
100
1.083.730
7.827
(1)
(100)
(500)
50
50
75.406
58.958
149
1.083.730
7.327
190
Subfondo
Moneda
Acciones
emitidas
al inicio
del ejercicio
Acciones
en circulacin
durante
el ejercicio
Acciones
reembolsadas
durante
el ejercicio
Acciones
emitidas
al cierre
del ejercicio
Sterling R (Acc)
Clase R (Hedged)
Sterling S (Acc)
Clase T (Hedged)
Sterling U (Acc)
Sterling X (Acc)
GBP
EUR
GBP
EUR
GBP
GBP
102.278
167.519
54.784.933
37.025.835
49.520
47.391.058
82.329
202.167
63.508.488
58.912.499
13.120.876
23.176.942
(44.225)
(97.195)
(31.095.066)
(58.808.613)
(17.336.589)
140.382
272.491
87.198.355
37.129.721
13.170.396
53.231.411
Clase A
Clase A
Clase B
Clase B
Clase C
Clase C
Sterling C (Inc)
Clase M
Clase W
Sterling W (Inc)
Clase X
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
GBP
USD
USD
GBP
USD
77.750.194
24.335.288
5.219.923
5.000
37.706.875
43.753.268
760.736
1.275
1.465.261
8.662.217
1.991.117
3.675.179
11.762.691
16.490.354
1.900.520
5.000
5.000
40.128
(28.077.465)
(10.840.751)
(2.707.498)
(35.832.989)
(24.718.374)
(773.060)
(905)
(95.538)
58.334.946
15.485.654
6.187.604
5.000
13.636.577
35.525.248
1.888.196
370
5.000
5.000
1.409.851
Clase A
Clase A
Clase B
Clase B
Sterling B (Acc)
Clase C
Clase C
Sterling C (Inc)
Clase M
Clase W (Acc)
Clase W (Acc)
Sterling W (Acc)
USD
EUR
USD
EUR
GBP
USD
EUR
GBP
USD
USD
EUR
GBP
79.526.880
69.233.358
5.000
5.000
99.466
35.530.391
66.605.320
1.474.518
51.840
93.719.609
30.729.840
10.224.734
405.000
8.452.135
35.964.666
44.816.208
1.197.352
6.730
5.000
5.000
5.000
(78.794.651)
(43.385.943)
(1.379.707)
(6.825.321)
(20.851.412)
(38.151.685)
(577.059)
(20.834)
94.451.838
56.577.255
8.850.027
410.000
1.726.280
50.643.645
73.269.843
2.094.811
37.736
5.000
5.000
5.000
Clase A
Clase A
Clase B
Clase B
Clase C
Clase C
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
1.459.525
5.395.659
5.000
13.462.064
89.957
334.050
380.585
2.775.006
2.260.746
(1.093.556)
(4.727.026)
(1.711.915)
(2.277.293)
(187.657)
746.554
3.443.639
5.000
11.750.149
73.410
146.393
Clase B (Inc)
Clase B (Inc)
Sterling B (Inc)
Clase C
Clase C (Inc)
Sterling C (Inc)
Clase W (Inc)
Clase W (Inc)
Sterling W (Inc)
USD
EUR
GBP
USD
USD
GBP
USD
EUR
GBP
902.804
5.000
5.000
9.642.866
4.956.787
5.000
5.000
5.000
234.747
902.804
5.000
5.000
9.642.866
4.956.787
5.000
5.000
5.000
234.747
Clase de acciones
191
Clase de acciones
Moneda
Acciones
emitidas
al inicio
del ejercicio
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
GBP
USD
50
17.728
50
103.963
50
50
957
498.897
(8.970)
50
17.728
50
94.993
50
50
957
498.897
Clase A
Clase A
Clase C
Clase C
Clase C (Inc)
Clase H (Acc) (Hedged)
Clase I (Acc) (Hedged)
Clase X (Inc)
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
21.868.688
5.447.897
97.170.306
7.055.029
94.158.812
62.147.977
23.014.562
75.577.862
67.673.611
5.000
87.730
17.009.012
4.384.084
(19.144.834)
(13.365.352)
(48.799.527)
(26.662.192)
(5.000)
(331.497)
(39.564.279)
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2.414.975
5.000
5.000
138.943.751
133.564.409
69.332.545
913.534
1.172.000
9
70.011
127.113.630
(10.653.927)
(22.000.837)
(1.310.521)
(5)
(9)
(11)
(41.459.987)
155.096.850
116.611.428
2.017.988
1.176.995
5.000
70.000
224.597.394
Subfondo
Clase de acciones
196
Clase de acciones
Moneda
Acciones
emitidas
al inicio
del ejercicio
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
GBP
GBP
USD
EUR
132.463.482
6.750.000
11.594
120.310.862
25.770.591
250.140.668
814.289
4.914
43.121.982
5.000
5.000
5.000
100.304
5.000
175.978.251
3.415.805
(98.639.398)
(1.788)
(16.340.047)
(5.000)
283.964.752
7.564.289
14.720
147.092.797
5.000
5.000
5.000
100.304
5.000
175.973.251
29.186.396
Clase A
Clase A
Clase B
Clase C
Clase C
EUR
USD
EUR
EUR
USD
1.172.423
317.069
99.059
9.025
2.865.319
243.731
72.274
1.498.301
(479.454)
(44.504)
(3.143)
(4.508)
(147.966)
936.700
344.839
95.916
4.517
4.215.654
Clase A
Clase A
Clase C
Clase C
USD
EUR
USD
EUR
71.119.963
2.677.162
29.535.870
10.858.899
12.269.251
1.795.325
80.204.491
47.510
(34.744.371)
(3.017.043)
(44.708.083)
(4.311.500)
48.644.843
1.455.444
65.032.278
6.594.909
Clase A
Clase B
Clase C
EUR
EUR
EUR
5.702.425
5.000
893.700
848.737
556.948
(3.612.359)
(1.379.436)
2.938.803
5.000
71.212
Clase A
Clase A
Clase B
Sterling C (Inc)
GBP
EUR
GBP
GBP
2.962.207
2.350.255
441.711
42.849
617.047
2.135.641
14.023
188.498
(856.322)
(2.888.871)
(43.014)
(8.278)
2.722.932
1.597.025
412.720
223.069
Clase A
Clase A
Sterling A (Inc)
Clase B
Clase C
Clase C
Sterling C (Inc)
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
5.533.448
1.512.878
2.273.913
1.858.212
2.126.821
4.186.446
3.578.903
161.521
121.483
1.685
16.379
1.231.730
1.959.759
293.440
(2.427.046)
(551.104)
(740.832)
(235.190)
(2.261.194)
(2.509.291)
(1.419.975)
3.267.923
1.083.257
1.534.766
1.639.401
1.097.357
3.636.914
2.452.368
Clase A
Clase A
Clase B
Clase B
Clase C
Clase C
Clase X (Inc)
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
1.470.115
1.098.519
5.000
5.000
17.220.177
55.863
134.949.958
148.089
1.914.447
3.364.382
5.613.670
(398.699)
(2.212.191)
(19.810.354)
(43.949)
(66.555.414)
1.219.505
800.775
5.000
5.000
774.205
11.914
74.008.214
Subfondo
Acciones
en circulacin
durante
el ejercicio
Acciones
reembolsadas
durante
el ejercicio
Acciones
emitidas
al cierre
del ejercicio
197
Subfondo
Clase de acciones
Moneda
Acciones
emitidas
al inicio
del ejercicio
Acciones
en circulacin
durante
el ejercicio
Acciones
reembolsadas
durante
el ejercicio
Acciones
emitidas
al cierre
del ejercicio
Clase A
Clase A
Clase B
Clase B
Clase C
Clase C
Sterling C (Inc)
Clase H (Hedged)
Clase I (Hedged)
Sterling I (Inc) (Hedged)
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
9.132.919
1.872.861
1.416.691
5.000
42.599.937
6.022.425
13.515
24.900.322
6.487.151
7.592.364
16.414.935
167.663
40.508.309
380.447
823.244
25.622.492
3.260.192
(12.310.971)
(17.816.320)
(118.159)
(77.905.897)
(15.746)
(634.373)
(49.143.463)
(4.524.354)
4.414.312
471.476
1.466.195
5.000
5.202.349
6.006.679
380.447
202.386
1.379.351
5.222.989
USD
EUR
USD
EUR
GBP
USD
EUR
GBP
GBP
USD
2.458.694
8.827.578
5.000
5.000
64.336
158.019
1.879.345
84.500
5.250
1.374
3.812.690
5.976.986
50.000
48.309
1.888.788
3.174.310
600
28
(2.497.592)
(5.501.419)
(33.675)
(1.506.933)
(2.359.481)
(75.000)
(1.849)
(195)
3.773.792
9.303.145
55.000
5.000
78.970
539.874
2.694.174
10.100
3.429
1.179
La comisin de rentabilidad ser igual al 10%, 15% o 20% de la rentabilidad de la clase por encima del ndice de referencia
de la clase respectiva.
Las comisiones devengadas para la Gestora y los importes adeudados al cierre del periodo se muestran en la Cuenta de
Prdidas y Ganancias y el Estado del activo neto, respectivamente.
198
4. Comisiones de Administracin
La Gestora paga a BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited (el Administrador), a partir de los activos de cada Fondo,
una comisin anual devengada diariamente y pagadera a meses vencidos. La comisin anual a pagar al Administrador se
atribuye a todas las clases y supone una deduccin del patrimonio neto del Fondo y, por consiguiente, de cada clase. Las
comisiones devengadas para el Administrador y los importes adeudados al cierre del ejercicio se incluyen en las cifras
de Gastos Operativos y Gastos a Pagar en la Cuenta de Prdidas y Ganancias y el Balance de Situacin, respectivamente.
199
6. DESCUENTO DE LA GESTORA
A fin de mantener los coeficientes de gastos totales (TER) de determinados fondos a un nivel competitivo con respecto
a los fondos comparables del mercado, BNY Mellon Asset Management International Limited^ (el Distribuidor Global
y Promotor) se comprometi a pagar, a travs de la Gestora, una suma equivalente a la cantidad porcentual, en su caso,
si el TER de los siguientes fondos supera un lmite de TER acordado, estructurado efectivamente como una Comisin de
gestin anual (CGA), adems de un acuerdo de limitacin:
^ Consltese la nota 20 de los estados financieros.
Fondo
El importe reembolsado a la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 a este respecto fue
de 53.753 USD (31 de diciembre de 2012: 78.143 USD).
200
El importe reembolsado a BNY Mellon Evolution Currency Option Fund durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2013 a este respecto fue de 3.826 USD (31 de diciembre de 2012: 28.589 USD).
8. Gastos operativos
Los gastos operativos en la Cuenta de prdidas yganancias estn compuestos por los siguientes:
31 de diciembre de 2013
USD
31 de diciembre de 2012
USD
Comisiones de administracin
Honorarios de auditora*
Honorarios de los Administradores
Otros gastos
11.808.845
511.782
64.356
2.096.399
9.838.767
592.932
62.632
2.533.498
14.481.382
13.027.829
Gasto
* El Instrumento normativo 220 exige la divulgacin de los honorarios de los auditores en los estados financieros.
Las comisiones y gastos pagados/pagaderos a los auditores legales, PricewaterhouseCoopers Ireland, con respecto al
ejercicio financiero son los siguientes:
31 de diciembre de 2013
USD
31 de diciembre de 2012
USD
511.782
-
436.023
156.909
Total
511.782
592.932
No hubo comisiones pagadas/por pagar en relacin con otros servicios de verificacin u otros servicios distintos de auditora.
9. COSTES DE TRANSACCIN
Los costes de transaccin son los costes soportados por la adquisicin de activos o pasivos a su valor razonable mediante
prdidas o ganancias e incluyen el diferencial de precios de comprador y vendedor, as como los gastos y comisiones
abonados a agentes, asesores, corredores y comercializadores.
Los costes de transaccin por compra o venta de acciones se incluyen en Plusvalas/(minusvalas) netas de activos/
pasivos financieros a valor razonable mediante prdidas o ganancias y se detallan en la tabla siguiente. Por lo que
respecta a los bonos, los costes de transaccin van incluidos en el precio de compra o venta de los valores y no pueden
verificarse o comunicarse separadamente. Las comisiones y los gastos financieros de los instrumentos financieros
derivados se incluyen en los costes de transaccin, cuando estn disponibles.
201
Costes de transaccin
Costes de transaccin
Moneda base 31 de diciembre de 2013 31 de diciembre de 2012
EUR
GBP
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
20.144
1.690.358
539.749
472.085
10.006
110
52.295
1.239
29
72.648
19
81.705
615.012
5.127
60.496
653.724
317.206
40.747
17.850
215
33.612
181.181
409.329
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
GBP
USD
JPY
JPY
JPY
USD
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
GBP
USD
USD
USD
7.364
1.408
161.496
2.211
22.871
66
15.543
75.077
185.609
513.709
13
2.949
136.573
15.707
1.557.540
68.372
336.920
1.087.295
289.806
713.127
9.566
620.818
37.898
11.824
16.178
48.225
91.366
35.557
159.001
3.484
2.253
80.886
33.312
6.479
91.053
342.628
266.835
3.874
144.707
15.175
1.106.747
36.866
165.561
156.094
9.147
987.435
15.341
16.795
14.890
66.866
148.313
152.770
138.462
202
11. Impuestos
En virtud de la legislacin y las prcticas actuales, la Sociedad cumple con los requisitos de los organismos de inversin
segn se definen estos en el Apartado 739B de las Leyes de Consolidacin fiscal de 1997, con sus modificaciones. Sobre
esta base, no est obligada a tributar en Irlanda por sus ingresos y ganancias.
No obstante, los impuestos irlandeses podran ser de aplicacin en caso de que surja un hecho imponible. El hecho
imponible incluye los pagos de dividendos a accionistas o cualquier cobro, reembolso, cancelacin o transferencia de
acciones, y la titularidad de acciones al cierre de cada perodo de ocho aos a contar desde la adquisicin de las acciones.
La Sociedad no estar sujeta aningn impuesto irlands por actos gravables relacionados con:
(a) un accionista que no sea residente irlands ni residente habitual en Irlanda a efectos fiscales cuando ocurra
el evento imponible, siempre que, en cada caso, la Sociedad est en posesin de declaraciones vlidas y apropiadas
de conformidad con las disposiciones de la Ley de consolidacin fiscal (Taxes Consolidation Act) de 1997 (y sus
modificaciones); o que la Sociedad haya sido autorizada por la autoridad tributaria irlandesa (Irish Revenue) para
realizar pagos sin deducciones en ausencia de las declaraciones adecuadas; y
(b) ciertos inversores exentos, residentes en Irlanda, que hayan presentado ala Sociedad las necesarias declaraciones
pertinentes firmadas.
Los dividendos, los intereses ylas plusvalas (si los hubiere) recibidos por inversiones efectuadas por la Sociedad pueden
estar sujetos a retencin de impuestos exigidas por el pas del que proceden los ingresos/ganancias de la inversin
yes posible que ni la Sociedad ni sus accionistas puedan recuperarlas.
203
204
31 de diciembre de 2013
31 de diciembre de 2012
6,5180
1,1199
2,3593
4,9160
0,9622
2,0475
31 de diciembre de 2013
31 de diciembre de 2012
1,0623
526,2500
6,0539
1.930,0000
19,8594
5,4228
6,9486
0,7269
7,7543
216,0791
115,2150
61,8550
12.170,0000
3,4720
105,3100
1.055,3500
3,2755
13,0565
1,2160
159,9500
6,0653
2,7967
44,3825
3,0211
3,2511
32,8910
1,2620
3,7505
21,8987
10,4900
0,6039
6,4319
0,8921
29,8035
32,8600
2,1490
21,5000
21.095,0000
5.195,0000
0,9958
478,7500
6,2303
1.767,0000
19,0304
5,6585
6,3600
0,7584
7,7508
220,8723
128,0950
54,7900
9.637,5000
3,7345
86,6400
1.070,5750
3,0580
12,9630
1,2098
156,1500
5,5644
2,5525
41,0625
3,0982
3,3715
30,5250
1,2215
3,7503
22,8487
8,4872
0,6149
6,5104
0,9157
29,0390
30,5900
1,7850
19,1800
20.840,0000
5.195,0000
Dlar canadiense
Peso chileno
Yuan chino
Peso colombiano
Corona checa
Corona danesa
Libra egipcia
Euro
Dlar de Hong Kong
Forint hngaro
Corona islandesa
Rupia india
Rupia indonesia
Sheqel israel
Yen japons
Won coreano
Ringgit malayo
Peso mexicano
Dlar neozelands
Naira nigeriana
Corona noruega
Nuevo sol peruano
Peso filipino
Zloty polaco
Leu rumano
Rublo ruso
Dlar de Singapur
Rial de Arabia Saudita
Corona eslovaca
Rand sudafricano
Libra esterlina
Corona sueca
Franco suizo
Dlar taiwans
Baht tailands
Lira turca
Peso uruguayo
Dong vietnamita
Kwacha zambiano
Para consolidar los estados financieros de los Fondos, en la preparacin de las cuentas se utilizaron los siguientes tipos
de cambio frente aldlar estadounidense:
31 de diciembre de 2013
Tipo de cierre
Tipo medio
Euro
Yen japons
Libra esterlina
0,7269
105,3100
0,6039
0,7528
97,6100
0,6391
31 de diciembre de 2012
Tipo de cierre
Tipo medio
0,7584
86,6400
0,6149
0,7781
79,8529
0,6228
205
Fondo
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund
BNY Mellon Asian Equity Fund
BNY Mellon Continental European Equity Fund*
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund
BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund
BNY Mellon Emerging Markets Equity Core Fund
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency
Investment Grade Debt Fund
BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund*
BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker*
BNY Mellon Euroland Bond Fund
BNY Mellon Global Bond Fund
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund
BNY Mellon Global Equity Fund
BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund*
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund*
BNY Mellon Global Opportunities Fund
BNY Mellon Global Property Securities Fund
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)
BNY Mellon Japan Equity Value Fund
206
Moneda
base
Costes directos
(Pagados a TheBank
Ingresos
of New York
brutos MellonSA/NA) (27%)
Beneficio
neto para
la Sociedad
(73%)^
EUR
GBP
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
9.940
32.304
16.501
21.564
130
22.799
84.342
86.108
4.319
13.026
(2.684)
(8.722)
(4.455)
(5.822)
(35)
(6.156)
(22.772)
(23.249)
(1.166)
(3.517)
7.256
23.582
12.046
15.742
95
16.643
61.570
62.859
3.153
9.509
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
GBP
USD
JPY
2.532
3.552
16
438.806
39.942
10.214
1.956
205.125
234.503
35.334
377
103.966
173
682.623
33.337
126.567
44.782
(684)
(959)
(4)
(118.478)
(10.784)
(2.758)
(528)
(55.384)
(63.316)
(9.540)
(102)
(28.071)
(47)
(184.308)
(9.001)
(34.173)
(12.091)
1.848
2.593
12
320.328
29.158
7.456
1.428
149.741
171.187
25.794
275
75.895
126
498.315
24.336
92.394
32.691
Fondo
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund
BNY Mellon Pan European Equity Fund
BNY Mellon S&P 500 Index Tracker
BNY Mellon Small Cap Euroland
BNY Mellon Sterling Bond Fund*
BNY Mellon UK Equity Fund*
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund
BNY Mellon U.S. Equity Fund
BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund*
Moneda
base
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
GBP
USD
USD
USD
Costes directos
(Pagados a TheBank
Ingresos
of New York
brutos MellonSA/NA) (27%)
385.916
25.766
6.064
3.395
137
2.260
2.067
5.989
22.010
Beneficio
neto para
la Sociedad
(73%)^
(104.197)
(6.957)
(1.637)
(917)
(37)
(610)
(558)
(1.617)
(5.943)
281.719
18.809
4.427
2.478
100
1.650
1.509
4.372
16.067
La Sociedad obtuvo ingresos por prstamo de valores por el ejercicio 2012, segn se detalla en la tabla siguiente:
Fondo
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund
BNY Mellon Asian Equity Fund
BNY Mellon Continental European Equity Fund
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund
BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund
BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund
BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker
BNY Mellon Euroland Bond Fund
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund
BNY Mellon Evolution Global Strategic Bond Fund
BNY Mellon Global Bond Fund
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund
BNY Mellon Global Equity Fund
BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund
(anteriormente BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR))
BNY Mellon Global Opportunities Fund
BNY Mellon Global Property Securities Fund
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)
BNY Mellon Japan Equity Value Fund
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund
BNY Mellon Pan European Equity Fund
BNY Mellon S&P 500 Index Tracker
BNY Mellon Small Cap Euroland
BNY Mellon Sterling Bond Fund
BNY Mellon UK Equity Fund
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund
BNY Mellon U.S. Equity Fund
BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund
Moneda
base
Costes directos
(Pagados a TheBank
Ingresos
ofNewYork
brutos MellonSA/NA) (27%)
Beneficio
neto para
la Sociedad
(73%)^
GBP
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
5.696
17.562
89.771
3.952
5.367
51.811
2.616
5.196
552
180.369
7
145
11.405
110
1.308
213.362
107.471
(1.538)
(4.742)
(24.238)
(1.067)
(1.449)
(13.989)
(706)
(1.403)
(149)
(48.700)
(2)
(39)
(3.079)
(30)
(353)
(57.608)
(29.017)
4.158
12.820
65.533
2.885
3.918
37.822
1.910
3.793
403
131.669
5
106
8.326
80
955
155.754
78.454
USD
USD
EUR
EUR
USD
JPY
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
GBP
USD
USD
USD
35.090
113.016
36
575.162
27.227
27.192
464.001
14.874
4.615
11.408
518
2.201
2.770
34.973
16.914
(9.474)
(30.514)
(10)
(155.294)
(7.351)
(7.342)
(125.280)
(4.016)
(1.246)
(3.080)
(140)
(594)
(748)
(9.443)
(4.567)
25.616
82.502
26
419.868
19.876
19.850
338.721
10.858
3.369
8.328
378
1.607
2.022
25.530
12.347
207
Fondo
Contraparte
Tipo de garanta
208
Importe
acumulado de los
ttulos prestados
al 31 de diciembre
de 2013
Importe
acumulado
del aval
al 31 de diciembre
de 2013
USD
USD
555.829
796.614
555.829
796.614
1.835.781
17.293.256
1.132.338
296.321
1.931.154
17.725.587
1.191.162
312.564
20.557.696
21.160.467
1.404.927
3.448.910
491.063
513.341
1.179.340
1.475.174
3.591.425
502.096
539.008
1.690.229
7.037.581
7.797.932
7.998.568
2.307.983
1.179.950
2.733.595
480.547
523.559
8.398.496
2.423.383
1.241.435
2.811.990
504.574
549.737
15.224.202
15.929.615
16.275.006
185.136
11.637.107
983.864
17.078.315
188.839
12.243.496
1.033.057
29.081.113
30.543.707
80.958
109.431
85.295
115.430
190.389
200.725
Fondo
Contraparte
Tipo de garanta
UK Gilt DBV
Importe
acumulado de los
ttulos prestados
al 31 de diciembre
de 2013
Importe
acumulado
del aval
al 31 de diciembre
de 2013
USD
USD
6.845
118.995
752.783
1.026.750
1.962.961
7.201
121.481
791.890
1.088.653
2.070.564
3.868.334
4.079.789
20.771.290
12.691.382
1.504.643
9.485.341
21.124.636
1.372.872
10.269.000
14.567.972
21.186.716
13.325.951
2.043.843
9.764.971
22.186.787
1.440.738
10.474.380
15.211.119
91.787.136
95.634.505
157.123
133.512
165.286
140.448
290.635
305.734
4.001.623
19.583.820
4.081.655
20.073.416
23.585.443
24.155.071
1.256.112
1.287.515
1.256.112
1.287.515
7.737
84.586
28.627
119.933
2.321
8.139
88.980
30.080
122.357
2.449
243.204
252.005
209
Fondo
Contraparte
Tipo de garanta
210
Importe
acumulado de los
ttulos prestados
al 31 de diciembre
de 2013
Importe
acumulado
del aval
al 31 de diciembre
de 2013
USD
USD
3.951
1.678.374
4.156
1.770.377
1.682.325
1.774.533
3.116.822
3.116.822
884.679
3.275.961
3.304.737
933.174
7.118.323
7.513.872
3.798.374
176.343
764.825
727.915
3.884.921
188.605
803.662
764.311
5.467.457
5.641.499
97.677
44.064
102.750
44.949
141.741
147.699
403.351
423.518
403.351
423.518
615.212
645.972
615.212
645.972
82.407
14.068
20.228
18.585
8.117
86.822
14.798
21.254
19.594
8.563
143.405
151.031
Fondo
Contraparte
Tipo de garanta
Importe
acumulado de los
ttulos prestados
al 31 de diciembre
de 2013
Importe
acumulado
del aval
al 31 de diciembre
de 2013
USD
USD
8.649.117
9.112.425
8.649.117
9.112.425
251.823
6.587
264.905
7.000
258.410
271.905
8.517
25.427
16.568
121.931
36.468
230.820
8.688
25.940
16.902
124.860
37.316
235.459
439.731
449.165
157.123
133.512
165.286
140.448
290.635
305.734
155.793
160.643
155.793
160.643
Importe
acumulado de los
ttulos prestados
al 31 de diciembre
de 2012
Importe
acumulado
del aval
al 31 de diciembre
de 2012
USD
USD
723.850
738.327
723.850
738.327
Fondo
Contraparte
Tipo de garanta
211
Fondo
Contraparte
Tipo de garanta
212
Importe
acumulado de los
ttulos prestados
al 31 de diciembre
de 2012
Importe
acumulado
del aval
al 31 de diciembre
de 2012
USD
USD
390.846
421.191
390.846
421.191
1.208.100
1.277.437
1.208.100
1.277.437
3.273.937
2.473.060
3.339.948
2.596.712
5.746.997
5.936.660
11.021.989
110.562
11.654.577
117.176
11.132.551
11.771.753
168.439
272.178
165.485
181.516
277.646
174.479
606.102
633.641
349.594
368.594
349.594
368.594
1.823.914
1.074.375
480.226
1.860.392
1.136.037
505.812
3.378.515
3.502.241
Fondo
Contraparte
Tipo de garanta
Importe
acumulado de los
ttulos prestados
al 31 de diciembre
de 2012
Importe
acumulado
del aval
al 31 de diciembre
de 2012
USD
USD
1.540.472
49.363.083
8.100.953
4.100.958
15.126.876
634.931
1.051.528
1.866.226
10.824.274
3.059.423
16.768.749
11.467.578
14.468.337
1.571.282
50.350.344
8.264.289
4.351.117
16.301.344
671.372
1.072.929
1.977.865
11.428.880
3.145.334
17.104.122
11.696.929
15.239.200
138.373.388
143.175.007
115.618
124.595
115.618
124.595
244.741
263.743
244.741
263.743
765.258
809.377
765.258
809.377
1.749.410
817.661
1.850.909
834.087
2.567.071
2.684.996
723.850
1.699.885
472.568
738.327
1.734.158
500.838
2.896.303
2.973.323
83.434
89.912
83.434
89.912
213
Fondo
Contraparte
214
Tipo de garanta
UK Gilt DBV
G10 Debt (TriParty)
Importe
acumulado de los
ttulos prestados
al 31 de diciembre
de 2012
Importe
acumulado
del aval
al 31 de diciembre
de 2012
USD
USD
3.584.520
3.656.528
3.584.520
3.656.528
302.920
176.022
309.006
179.582
478.942
488.588
56.658
12.262
30.942
61.058
12.969
32.623
99.862
106.650
1.353.859
1.381.056
1.353.859
1.381.056
56.244
40.327
519.905
390.653
57.374
41.148
530.422
398.491
1.007.129
1.027.435
115.618
124.595
115.618
124.595
557.275
10.316
571.207
10.926
567.591
582.133
592.353
604.335
592.353
604.335
Fondo
Contraparte
Tipo de garanta
Importe
acumulado de los
ttulos prestados
al 31 de diciembre
de 2012
Importe
acumulado
del aval
al 31 de diciembre
de 2012
USD
USD
1.175.131
1.019.111
242.945
327.836
1.266.369
1.077.866
256.824
345.653
2.765.023
2.946.712
BNY Mellon
Global Emerging
Markets Equity
Income Fund
BNY Mellon
Global
Equity
Fund
BNY Mellon
BNY Mellon
Global Latin America
Opportunities Infrastructure
Fund
Fund
BNY Mellon
U.S.
Equity
Fund
USD
USD
USD
USD
USD
27.609.133
237.949.725
112.858.621
5.193.969
28.848.116
(89.380)
(1.353.281)
(618.860)
(32.663)
(407.984)
27.519.753
236.596.444
112.239.761
5.161.306
28.440.132
Clase de acciones
Clase C^
Clase C (Inc)^
Sterling I (Acc) (Hedged)^
Clase R
Clase R (Hedged)^
Clase R (Inc)
Clase S
Clase S (Inc)^
Clase T (Hedged)
Sterling T (Acc) (Hedged)
Clase X
Sterling X (Acc) (Hedged)
Clase X (Hedged)^
Moneda
31 de diciembre de 2013
31 de diciembre de 2012
31 de diciembre de 2011
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
EUR
GBP
USD
409.557.249
101,9020
101,6215
100,1020
103,0360
101,3426
103,0179
106,6877
102,2271
107,4354
107,7380
109,0848
109,9012
101,7525
127.364.053
100,6206
100,6206
103,6461
104,2028
104,1748
105,1110
105,4538
215
Clase de acciones
Moneda
31 de diciembre de 2013
31 de diciembre de 2012
31 de diciembre de 2011
GBP
USD
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
USD
GBP
EUR
USD
GBP
859.520.991
1,0208
1,1345
1,0129
1,1239
1,1501
1,1393
1,0246
1,1526
1,0062
1,0040
1,2103
200.462.649
1,0699
1,0655
1,0787
1,0738
1,0793
1,1128
135.930.208
1,0103
1,0105
1,0149
1,0141
1,0138
1,0258
Clase A
Clase A
Clase B
Clase B
Clase C
Clase C
Sterling C (Inc)
Clase M
Clase W
Sterling W (Inc)
Clase X
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
GBP
USD
USD
GBP
USD
244.100.755
3,1314
2,0030
3,2843
1,0172
3,6168
1,9578
2,0298
182,29
0,9966
0,9722
3,3959
413.789.619
3,2367
2,1618
3,3778
1,0924
3,7011
2,0917
2,1475
188,41
1,0172
1,0143
3,4392
530.281.543
2,8416
1,9343
2,9506
0,9724
3,2169
1,8529
1,9691
165,41
2,9579
Clase A
Clase A
Clase B
Clase B
Sterling B (Acc)
Clase C
Clase C
Sterling C (Inc)
Clase H (Hedged)^
Clase I (Hedged)^
Clase M
Clase W (Acc)
Clase W (Acc)
Sterling W (Acc)
USD
USD
EUR
USD
EUR
GBP
USD
EUR
GBP
EUR
EUR
USD
USD
EUR
GBP
223.626.056
0,9781
0,9871
0,8116
0,8344
0,7315
1,0421
1,0522
0,9500
0,9788
0,9839
161,53
0,8895
0,8450
0,8678
421.363.041
1,1918
1,2564
0,9840
1,0564
0,9065
1,2572
1,3254
1,2117
196,83
1,0704
1,0620
1,0675
361.646.480
1,1276
1,2115
0,9264
1,0136
0,8924
1,1776
1,2653
1,2258
186,23
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
22.623.558
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Clase A
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Clase A
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220
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Clase A
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Clase B
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Clase X
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221
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31 de diciembre de 2013
31 de diciembre de 2012
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Clase A
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Clase B
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Clase A
Clase C
Clase C
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Sterling J (Inc) (Hedged)
222
Clase A
Clase A (Inc)^
Clase C
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Clase W
Clase X
Clase de acciones
Moneda
31 de diciembre de 2013
31 de diciembre de 2012
31 de diciembre de 2011
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GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
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0,9944
Clase A
Clase C
Clase C (Inc)
Clase W (Acc)
Clase W (Inc)
Clase X
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USD
USD
USD
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1,1201
1,0490
1,0469
1,3660
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1,2156
1,2367
1,0838
0,9931
0,9931
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JPY
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USD
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1,0382
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1,0388
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Clase A
Clase C
JPY
JPY
EUR
JPY
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JPY
JPY
USD
EUR
EUR
USD
JPY
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1,0357
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1,0362
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USD
USD
EUR
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USD
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Clase A
Clase A
Clase B
Clase B
Clase C
Clase C
223
Clase de acciones
Moneda
31 de diciembre de 2013
31 de diciembre de 2012
31 de diciembre de 2011
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1,3960
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1.271.156.671
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1,2606
1,1993
1,1162
1,0482
1,3901
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1,0065
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1,0390
Clase A
Clase A
Clase B
Clase C
Clase C
EUR
EUR
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EUR
EUR
USD
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Clase A
Clase A
Clase C
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USD
USD
EUR
USD
EUR
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1,6560
1,2032
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Clase A
Clase B
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EUR
EUR
EUR
EUR
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Clase A
Clase A
Clase B
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GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
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1,3355
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1,7324
1,5252
Clase A
Clase A
Sterling A (Acc)
Clase B
Clase B
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Clase C
Clase C
Clase C (Inc)
Clase M
Clase S
Clase W
Clase W
Clase W (Hedged)^
Clase W (Inc)
Sterling W (Acc)
Clase W (Hedged)^
Sterling W (Inc)
Clase X
Clase X
224
Clase de acciones
Moneda
31 de diciembre de 2013
31 de diciembre de 2012
31 de diciembre de 2011
Clase A
Clase A
Sterling A (Inc)
Clase B
Clase C
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GBP
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GBP
GBP
EUR
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0,9594
1,4472
1,5033
1,4468
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Clase A
Clase A
Clase B
Clase B
Clase C
Clase C
Clase X (Inc)
USD
USD
EUR
USD
EUR
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EUR
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0,9655
Clase A
Clase A
Clase B
Clase B
Clase C
Clase C
Sterling C (Inc)
Clase H (Hedged)
Clase I (Hedged)
Sterling I (Inc) (Hedged)
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USD
EUR
USD
EUR
USD
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EUR
EUR
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0,8914
USD
USD
EUR
USD
EUR
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USD
EUR
GBP
GBP
USD
25.200.035
1,0739
1,2594
1,0403
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1,3860
1,3435
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0,7985
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0,5430
0,8583
1,0259
1,1070
1,0808
150,39
225
Fondo
Ganancias/
(prdidas)
realizadas y
no realizadas
imputadas
a Cuenta
de prdidas
y ganancias
Ganancias/
(prdidas)
realizadas y
no realizadas
imputadas
a Cuenta
de prdidas
y ganancias
31 de diciembre
de 2013
31 de diciembre
de 2012
EUR
4.575.722
(210.905)
(16.390)
1.375.727
1.376.780
(130.403)
887.731
(463.879)
EUR
1.317.457
222.875
21.749
(26.078)
216.673
(12.726)
52.594
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1.792.544
GBP
(963.985)
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38.811.639
286.018
(8.585.832)
(9.819.178)
67.313
GBP
301.199
162.021
54.870
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(4.513.433)
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360.670
231.377
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13.971.488
USD
(4.500.037)
183.076
USD
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(15.795)
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62.531.562
USD
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14.090
USD
11.393.255
(136.170)
(73.859.375)
11.257.085
226
Fondo
Ganancias/
(prdidas)
realizadas y
no realizadas
imputadas
a Cuenta
de prdidas
y ganancias
Ganancias/
(prdidas)
realizadas y
no realizadas
imputadas
a Cuenta
de prdidas
y ganancias
31 de diciembre
de 2013
31 de diciembre
de 2012
EUR
771.898
(189)
EUR
4.285.406
(543)
771.709
4.284.863
EUR
(281.002)
(18.110)
EUR
(299.112)
USD
(3.054.059)
(7.989)
USD
471.568
(7.438)
(3.062.048)
464.130
USD
599.340
102.193
382.844
(127.419)
USD
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(112.426)
(6.659)
(154.360)
956.958
8.084.850
USD
(45.785.493)
1.135.356
26.409
USD
83.505.806
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(44.623.728)
83.812.271
USD
(367.018.460)
30.988.997
USD
487.414.259
(2.996.603)
(336.029.463)
484.417.656
227
Fondo
Ganancias/
(prdidas)
realizadas y
no realizadas
imputadas
a Cuenta
de prdidas
y ganancias
Ganancias/
(prdidas)
realizadas y
no realizadas
imputadas
a Cuenta
de prdidas
y ganancias
31 de diciembre
de 2013
31 de diciembre
de 2012
USD
(103.917)
44.524
12.903
(3.894)
2.296
USD
(48.088)
USD
(702.007)
3.633
USD
5.092.146
(9.461)
(698.374)
5.082.685
USD
(494.088)
89.512
8.449
USD
750.934
15.969.739
(396.127)
16.720.673
USD
(22.644.913)
330.244
(649.496)
USD
35.708.202
(86.229)
261.231
(22.964.165)
35.883.204
EUR
2.046.871
(88.517)
59.328
EUR
14.571.073
49.132
(397.039)
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14.223.166
EUR
204.851
EUR
1.472.973
204.851
1.472.973
228
Fondo
Ganancias/
(prdidas)
realizadas y
no realizadas
imputadas
a Cuenta
de prdidas
y ganancias
Ganancias/
(prdidas)
realizadas y
no realizadas
imputadas
a Cuenta
de prdidas
y ganancias
31 de diciembre
de 2013
31 de diciembre
de 2012
USD
9.823.471
(2.111.781)
30.666.642
2.799.481
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USD
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(302.579)
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(147.339)
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EUR
2.074.316
17.413
(19.336)
(46.834)
350.251
EUR
2.375.810
EUR
(10.627)
69
(166.541)
44.309
EUR
1.565.669
(26)
(214.482)
(1.590.714)
(5.441)
(132.790)
(244.994)
EUR
(23.457)
(222.306)
640.811
EUR
(60.855)
(681.723)
577.784
395.048
(164.794)
USD
(16.490.046)
(34.258.690)
USD
101.084.375
(59.109.068)
(50.748.736)
41.975.307
229
Ganancias/
(prdidas)
realizadas y
no realizadas
imputadas
a Cuenta
de prdidas
y ganancias
31 de diciembre
de 2013
31 de diciembre
de 2012
USD
1.797.431
(475.377)
(257.611)
551.208
USD
3.723.268
82.704
(4.477)
(938.746)
1.615.651
2.862.749
USD
(5.177)
(1.283.581)
2.036
USD
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3.324.843
204
(1.286.722)
3.328.002
USD
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400.064
USD
(376.804)
37.461.312
(574.760)
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USD
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USD
(107.877)
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(599.921)
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USD
15.221.188
(100.301)
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USD
42.155.902
261.740
2.103.611
20.533.482
44.521.253
Fondo
230
Fondo
Ganancias/
(prdidas)
realizadas y
no realizadas
imputadas
a Cuenta
de prdidas
y ganancias
Ganancias/
(prdidas)
realizadas y
no realizadas
imputadas
a Cuenta
de prdidas
y ganancias
31 de diciembre
de 2013
31 de diciembre
de 2012
USD
292.790
(84.666)
(26)
(38.665)
53.009
49.665
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USD
876.422
10.942
239.479
(89.552)
7.152
228.809
1.044.443
USD
2.173
23.814.264
(45.031)
(295.606)
USD
4.274
18.646.788
239.479
23.475.800
18.890.541
EUR
(214.160)
(12.706)
EUR
1.106.577
8.744
(226.866)
1.115.321
EUR
(32.768.669)
(11.082.367)
84.311.086
26.870.156
(34.337.450)
EUR
18.629.173
643.826
(5.101.140)
2.145.006
(137)
(1.210.464)
32.992.756
15.106.264
231
Fondo
Ganancias/
(prdidas)
realizadas y
no realizadas
imputadas
a Cuenta
de prdidas
y ganancias
Ganancias/
(prdidas)
realizadas y
no realizadas
imputadas
a Cuenta
de prdidas
y ganancias
31 de diciembre
de 2013
31 de diciembre
de 2012
GBP
(1.502.055)
(410.802)
3.470.777
1.515.756
(1.308.887)
GBP
36.314
(22.866)
40.516
(35.575)
(3.265)
1.764.789
15.124
USD
(2.110.680)
(1.396.773)
22.869.192
(2.590.922)
(5.942.883)
USD
65.204
138.667
1.484.417
(2.343.046)
2.406.126
10.827.934
1.751.368
JPY
27.803.315
16.268.306
JPY
44.071.621
JPY
125.551.142
112.435
JPY
29.493.829
49.302
125.663.577
29.543.131
JPY
25.684.077
13.663.390
JPY
39.347.467
232
Fondo
Ganancias/
(prdidas)
realizadas y
no realizadas
imputadas
a Cuenta
de prdidas
y ganancias
Ganancias/
(prdidas)
realizadas y
no realizadas
imputadas
a Cuenta
de prdidas
y ganancias
31 de diciembre
de 2013
31 de diciembre
de 2012
USD
(791.454)
204
USD
723.658
(1.782)
(791.250)
721.876
EUR
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(1.914.173)
EUR
111.802.184
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EUR
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EUR
860.443
407
2.580.386
860.850
USD
134
42.177.637
(6.557)
845.437
USD
112
18.872.122
213.461
43.016.651
19.085.695
EUR
2.218.903
20.617
858
EUR
2.006.894
35.385
2.240.378
2.042.279
GBP
148.810
GBP
298.798
461
148.810
299.259
233
Fondo
Ganancias/
(prdidas)
realizadas y
no realizadas
imputadas
a Cuenta
de prdidas
y ganancias
Ganancias/
(prdidas)
realizadas y
no realizadas
imputadas
a Cuenta
de prdidas
y ganancias
31 de diciembre
de 2013
31 de diciembre
de 2012
GBP
1.550.318
1
GBP
1.167.186
(9)
(36)
104.492
1.550.319
1.271.633
USD
28.437.490
USD
19.056.352
28.437.490
19.056.352
USD
4.969.220
(51.396)
USD
6.025.977
477.281
4.917.824
6.503.258
USD
(2.923.464)
5.459
USD
4.563.879
(2.918.005)
4.563.879
[1]
Se define como el VaR del Fondo dividido por el VaR de un ndice de referencia o la cartera de referencia.
[2]
Para obtener informacin ms detallada, el PGR para cada uno de los Fondos est disponible previa solicitud.
RIESGO DE INVERSIN
Las actividades de cada Fondo lo exponen a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo el riesgo de
precios, el riesgo de cambio y el riesgo de tipos de inters), el riesgo de crdito y el riesgo de liquidez. A su vez, se describe
cada tipo de riesgo y se proporcionan los anlisis cuantitativos en caso necesario.
RIESGO DE MERCADO
Es el riesgo de que el valor razonable de un instrumento financiero flucte debido a cambios en los precios de mercado.
El riesgo de mercado comprende tres tipos de riesgo: el riesgo de precios de mercado, el riesgo de cambio y el riesgo de
tipos de inters.
235
236
Moneda
Incremento/(Disminucin) de los
activos y pasivos a valor razonable
Volatilidad
mediante prdidas y ganancias
2013
2012
2013
2012
Fondo
ndice de referencia
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
5,00%
5,00%
n.a.
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
11.918.007
9.752.025
n.a.
1.465.974*
903.939
8.402.880*
20.291.813
17.992.027
997.049
830.852*
1.021.195
8.295.822*
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
GBP
USD
JPY
JPY
JPY
USD
EUR
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
782.617
16.553.217
12.845.905
5.689.117
356.355
85.914.215
3.460.389*
13.969.224
37.872.610*
20.200.640
37.660.009*
140.212
51.910.685
1.365.803
10.368.403
11.756.384*
4.680.350
352.579
53.992.034*
1.791.949*
8.095.759*
n.a.
13.888.207
n.a.
251.606*
54.107.428
Fondo
ndice de referencia
Moneda
FTSEurofirst 300
S&P 500
S&P EuroZone Small Cap
FTSE All Share
Russell 1000 Value
MSCI USA
MSCI Emerging Asia ex Japan
EUR
USD
EUR
GBP
USD
USD
USD
Incremento/(Disminucin) de los
activos y pasivos a valor razonable
Volatilidad
mediante prdidas y ganancias
2013
2012
2013
2012
5,00%
5,00%
5,00%
n.a.
5,00%
5,00%
n.a.
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
918.175
7.444.131
553.599
n.a.
5.684.539
394.303
n.a.
382.900
8.093.461
389.357
701.616
5.456.321
1.238.350
1.632.772
Para los Fondos de renta fija, la probabilidad de una disminucin del patrimonio neto como consecuencia de una
variacin a la baja de los precios de mercado se define abajo.
A 31 de diciembre 2013 y 31 de diciembre 2012, para los Fondos de renta fija que utilizan el modelo de riesgo VaR de
las Gestoras de Inversin (el VaR se basa en probabilidad), en condiciones normales de mercado, utilizando el Valor en
Riesgo medido de forma semanal o diaria con un nivel de confianza del 99%, no cabra esperar que el Fondo perdiese
ms del siguiente porcentaje que se indica abajo (vase la tabla) en una semana o un da, es decir, una semana de cien
semanas o un da de cien das, se prev que el Fondo perdiera el porcentaje de su patrimonio neto que se indica abajo en
la tabla de Valor en Riesgo (VaR).
Fondo
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund
BNY Mellon Crossover Credit Fund*
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund^
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund^
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund*
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment
Grade Debt Fund^
BNY Mellon Euroland Bond Fund^
BNY Mellon European Credit Fund*
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund*
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund*
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund*^
Periodo
de tenencia
Tipo de VaR
Lmite de VaR
VaR
2013
VaR
2012
Cinco das
Cinco das
Diez das
Veinte das
Veinte das
Veinte das
Absoluto
Absoluto
Relativo
Relativo
Relativo
Relativo
10,00%
10,00%
200,00%
200,00%
200,00%
200,00%
0,85%
1,78%
144,44%
108,90%
104,83%
112,23%
0,86%
2,09%
n.a.
101,67%
101,47%
n.a.
Veinte das
Veinte das
Cinco das
Cinco das
Cinco das
Un da
Veinte das
Relativo
Relativo
Relativo
Absoluto
Absoluto
Relativo
Absoluto
200,00%
200,00%
200,00%
5,00%
10,00%
200,00%
20,00%
96,12%
107,89%
110,00%
n.a.
1,97%
84,20%
3,57%
98,67%
107,88%
n.a.
0,40%
2,13%
109,70%
0,70%
VaR es la metodologa de medicin del riesgo empleada para evaluar el apalancamiento y la volatilidad del riesgo de
mercado del Fondo. Cuando el VaR se calcula como porcentaje del patrimonio neto del Fondo (VaR absoluto o relativo),
no podr ser superior a los lmites del VaR que figuran en la tabla anterior y en el Folleto. El VaR se calcular empleando
un nivel de confianza del 99% y el perodo de observacin histrica no ser inferior a un ao, a no ser que est justificado
emplear un perodo menor.
237
Fondo
Nivel medio de
Apalancamiento 2013
Nivel medio de
Apalancamiento 2012
133,40%
131,40%
2,91%
0,12%
79,40%
67,60%
67,95%
182,97%
52,49%
1.073,70%.
285,72%
211,17%
369,90%
127,72%
129,33%
n.a.
2,18%
114,69%
n.a.
83,80%
113,48%
n.a.
14.447,44%
258,60%
189,35%
243,17%
Los lmites mnimo, medio y mximo de utilizacin del lmite del VaR calculado durante el ejercicio fueron los siguientes:
Fondo
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund
BNY Mellon Crossover Credit Fund*
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund^
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund^
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund*
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency
Investment Grade Debt Fund^
238
Nivel de
confianza
Periodo de
tenencia
Tipo de
VaR
Lmite de
VaR
Utilizacin
mnima
Utilizacin
media
Utilizacin
mxima
99%
99%
99%
99%
99%
99%
Cinco das
Cinco das
Diez das
Veinte das
Veinte das
Veinte das
Absoluto
Absoluto
Relativo
Relativo
Relativo
Relativo
10,00%
10,00%
200,00%
200,00%
200,00%
200,00%
4,68%
9,40%
60,39%
49,36%
47,83%
22,66%
8,37%
14,93%
68,53%
55,11%
50,99%
55,06%
13,86%
19,84%
74,22%
59,23%
54,18%
66,06%
99%
Veinte das
Relativo
200,00%
44,85%
49,31%
57,24%
Nivel de
confianza
Periodo de
tenencia
Tipo de
VaR
Lmite de
VaR
Utilizacin
mnima
Utilizacin
media
Utilizacin
mxima
99%
99%
99%
99%
99%
99%
Veinte das
Cinco das
Cinco das
Cinco das
Un da
Veinte das
Relativo
Relativo
Absoluto
Absoluto
Relativo
Absoluto
200,00%
200,00%
5,00%
10,00%
200,00%
20,00%
40,40%
43,02%
0,00%
11,90%
19,40%
8,07%
51,15%
52,63%
6,62%
17,81%
33,65%
11,72%
61,40%
91,52%
15,09%
26,50%
44,65%
25,51%
Fondo
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency
Investment Grade Debt Fund
BNY Mellon Euroland Bond Fund
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund
BNY Mellon Evolution Global Strategic Bond Fund
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)
Nivel de
confianza
Periodo de
tenencia
Tipo de
VaR
Lmite de
VaR
Utilizacin
mnima
Utilizacin
media
Utilizacin
mxima
99%
99%
99%
99%
Cinco das
Cinco das
Un da
Un da
Absoluto
Absoluto
Relativo
Relativo
10,00%
10,00%
200,00%
200,00%
4,90%
8,90%
42,65%
47,28%
11,60%
15,10%
47,73%
52,71%
23,90%
24,20%
53,64%
57,53%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
Un da
Un da
Un da
Cinco das
Un da
Un da
Relativo
Relativo
Absoluto
Absoluto
Absoluto
Relativo
200,00%
200,00%
4,50%
10,00%
4,50%
200,00%
44,58%
44,61%
6,50%
16,20%
12,10%
21,81%
50,79%
55,44%
37,40%
22,90%
27,80%
39,07%
54,70%
70,26%
71,40%
28.30%
47,10%
62,27%
239
Menos de 1 ao
EUR
1-6 aos
EUR
Ms de 6 aos
EUR
Que no devenga
intereses
EUR
Total
2013
EUR
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Deudores
Mrgenes sobre contratos de derivados
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
47.621.731
782.061
119.983.846
149.089.130
93.787.712
2.825.321
4.478.296
47.621.731
2.825.321
782.061
367.338.984
Total de activos
168.387.638
149.089.130
93.787.712
7.303.617
418.568.097
Pasivos
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Mrgenes sobre contratos de derivados
73.756
606.160
1.234.736
6.798.051
861.983
6.798.051
2.170.475
606.160
Total de pasivos
679.916
1.234.736
7.660.034
9.574.686
167.707.722
147.854.394
93.787.712
Que no devenga
intereses
GBP
Total
2013
GBP
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Deudores
Mrgenes sobre contratos de derivados
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
31.044.012
11.082.339
19.056.509
95.271.986
377.068.920
185.028.010
9.177.096
182.876.316
31.044.012
20.259.435
19.056.509
840.245.232
156.454.846
377.068.920
185.028.010
192.053.412
910.605.188
Pasivos
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Mrgenes sobre contratos de derivados
11.082.339
5.309.671
2.111.800
4.070.568
16.251.734
9.488.745
3.086.909
20.571.084
28.718.882
2.111.800
Total de pasivos
18.503.810
4.070.568
16.251.734
12.575.654
51.401.766
137.951.036
372.998.352
168.776.276
Total de activos
240
Menos de 1 mes
GBP
Menos de 1 ao
EUR
1-6 aos
EUR
Ms de 6 aos
EUR
Que no devenga
intereses
EUR
Total
2013
EUR
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Deudores
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
4.912.569
392.751
60.450.288
52.327.198
4.280
2.616.626
4.912.569
4.280
115.786.863
Total de activos
5.305.320
60.450.288
52.327.198
2.620.906
120.703.712
Pasivos
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
27.494
27.494
Total de pasivos
27.494
27.494
5.305.320
60.450.288
52.327.198
Menos de 1 ao
USD
1-6 aos
USD
Ms de 6 aos
USD
Que no devenga
intereses
USD
Total
2013
USD
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Deudores
Mrgenes sobre contratos de derivados
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
1.061.695
64.969
7.140.591
25.923.651
45.608.355
2.975
1.350.905
1.061.695
2.975
64.969
80.023.502
Total de activos
8.267.255
25.923.651
45.608.355
1.353.880
81.153.141
Pasivos
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
54.471
16.554
54.471
16.554
Total de pasivos
71.025
71.025
8.267.255
25.923.651
45.608.355
241
Menos de 1 ao
USD
1-6 aos
USD
Ms de 6 aos
USD
Que no devenga
intereses
USD
Total
2013
USD
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Deudores
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
22.587.831
67.326.651
290.249.018
78.295
5.449.533
22.587.831
78.295
363.025.202
Total de activos
22.587.831
67.326.651
290.249.018
5.527.828
385.691.328
Pasivos
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
693.160
1.044
693.160
1.044
Total de pasivos
694.204
694.204
22.587.831
67.326.651
290.249.018
Menos de 1 ao
USD
1-6 aos
USD
Ms de 6 aos
USD
Que no devenga
intereses
USD
Total
2013
USD
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Deudores
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
255.146.458
4.100.000
163.497.287
1.176.485.775
1.639.854.603
2.415.341
72.082.605
255.146.458
6.515.341
3.051.920.270
Total de activos
422.743.745
1.176.485.775
1.639.854.603
74.497.946
3.313.582.069
Pasivos
Descubierto bancario
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
1.289.133
4.100.000
8.323.234
17.253.895
1.289.133
12.423.234
17.253.895
Total de pasivos
5.389.133
25.577.129
30.966.262
417.354.612
1.176.485.775
1.639.854.603
242
Menos de 1 ao
USD
1-6 aos
USD
Ms de 6 aos
USD
Que no devenga
intereses
USD
Total
2013
USD
683.853
722.099
5.362.567
10.019.173
11.047
306.157
683.853
11.047
16.409.996
1.405.952
5.362.567
10.019.173
317.204
17.104.896
Pasivos
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Mrgenes sobre contratos de derivados
205
9.313
4.156
14.907
60.436
14.907
64.797
9.313
Total de pasivos
9.518
4.156
75.343
89.017
1.396.434
5.358.411
10.019.173
Menos de 1 ao
USD
1-6 aos
USD
Ms de 6 aos
USD
Que no devenga
intereses
USD
Total
2013
USD
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Deudores
Mrgenes sobre contratos de derivados
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
18.659.067
150.000
3.350.000
20.618.841
127.309.587
118.641.867
39.598
4.665.261
18.659.067
189.598
3.350.000
271.235.556
Total de activos
42.777.908
127.309.587
118.641.867
4.704.859
293.434.221
Pasivos
Descubierto bancario
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
38.642
150.000
12.197.616
117.630
1.437.723
38.642
267.630
13.635.339
Total de pasivos
12.386.258
1.555.353
13.941.611
30.391.650
127.309.587
118.641.867
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Deudores
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Total de activos
243
Menos de 1 ao
EUR
1-6 aos
EUR
Ms de 6 aos
EUR
Que no devenga
intereses
EUR
Total
2013
EUR
23.784.558
19.470.796
6.044.351
74.396.290
1.062.922.140
1.020.681.186
4.884.690
47.451.237
23.784.558
24.355.486
6.044.351
2.205.450.853
123.695.995
1.062.922.140
1.020.681.186
52.335.927
2.259.635.248
Pasivos
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Mrgenes sobre contratos de derivados
19.470.796
4.064.999
6.310.812
63.506
5.464.650
28.585.768
3.414.613
48.056.564
13.007.768
6.310.812
Total de pasivos
29.846.607
63.506
5.464.650
32.000.381
67.375.144
93.849.388
1.062.858.634
1.015.216.536
Menos de 1 ao
EUR
1-6 aos
EUR
Ms de 6 aos
EUR
Que no devenga
intereses
EUR
Total
2013
EUR
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Deudores
Mrgenes sobre contratos de derivados
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
2.275.571
238.050
3.373.951
33.643.844
36.766.094
1.384.328
1.300.414
2.275.571
1.384.328
238.050
75.084.303
Total de activos
5.887.572
33.643.844
36.766.094
2.684.742
78.982.252
Pasivos
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
70.965
121.531
2.172.787
54.427
2.172.787
246.923
Total de pasivos
70.965
121.531
2.227.214
2.419.710
5.816.607
33.522.313
36.766.094
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Deudores
Mrgenes sobre contratos de derivados
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Total de activos
244
Menos de 1 ao
EUR
1-6 aos
EUR
Ms de 6 aos
EUR
Que no devenga
intereses
EUR
Total
2013
EUR
611.112
4.012.587
7.335.645
115.001
611.112
4.012.587
7.450.646
11.959.344
115.001
12.074.345
Pasivos
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Mrgenes sobre contratos de derivados
199.405
2.740.247
83.543
121.963
83.543
321.368
2.740.247
Total de pasivos
2.939.652
205.506
3.145.158
9.019.692
Menos de 1 ao
USD
1-6 aos
USD
Ms de 6 aos
USD
Que no devenga
intereses
USD
Total
2013
USD
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Deudores
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
1.356.594
24.061.737
464.394.168
141.649.548
6.721.277
6.190.909
1.356.594
6.721.277
636.296.362
Total de activos
25.418.331
464.394.168
141.649.548
12.912.186
644.374.233
Pasivos
Descubierto bancario
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
221.376
1.057.717
4.214.081
221.376
1.057.717
4.214.081
Total de pasivos
221.376
10.709.832
10.931.208
25.196.955
464.394.168
141.649.548
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Mrgenes sobre contratos de derivados
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Total de activos
245
Menos de 1 ao
USD
1-6 aos
USD
Ms de 6 aos
USD
Que no devenga
intereses
USD
Total
2013
USD
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Deudores
Mrgenes sobre contratos de derivados
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
4.578.773
69.745
4.307.721
54.712.559
10.480.801
31.389
891.902
4.578.773
31.389
69.745
70.392.983
Total de activos
8.956.239
54.712.559
10.480.801
923.291
75.072.890
Pasivos
Descubierto bancario
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
253.666
173.667
7
253.666
173.667
Total de pasivos
427.333
427.340
8.956.232
54.712.559
10.480.801
1-6 aos
USD
Ms de 6 aos
USD
Que no devenga
intereses
USD
Total
2013
USD
55.751.456
101.336.742
94.046
4.547.106
8.327.727
94.046
161.635.304
Total de activos
8.327.727
55.751.456
101.336.742
4.641.152
170.057.077
Pasivos
Descubierto bancario
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
486.258
525.194
486.258
525.194
Total de pasivos
1.011.452
1.011.452
8.327.727
55.751.456
101.336.742
246
1-6 aos
USD
Ms de 6 aos
USD
Que no devenga
intereses
USD
Total
2013
USD
1.136.150
4.523.656
11.090
197.025
57.943
11.090
2.954
6.321.343
Total de activos
525.409
1.136.150
4.523.656
208.115
6.393.330
Pasivos
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Mrgenes sobre contratos de derivados
4.422
20.074
3.869
2.285
168.234
31.324
168.234
41.900
20.074
Total de pasivos
24.496
3.869
2.285
199.558
230.208
500.913
1.132.281
4.521.371
Menos de 1 ao
USD
1-6 aos
USD
Ms de 6 aos
USD
Que no devenga
intereses
USD
Total
2013
USD
3.157.286
8.899.470
178.992
117.553.414
3.157.286
178.992
126.452.884
12.056.756
117.732.406
129.789.162
Pasivos
Descubierto bancario
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
18.748
393.511
28.064
18.748
393.511
28.064
Total de pasivos
18.748
421.575
440.323
12.038.008
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Deudores
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Total de activos
247
Menos de 1 ao
EUR
1-6 aos
EUR
Ms de 6 aos
EUR
Que no devenga
intereses
EUR
Total
2013
EUR
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Deudores
Mrgenes sobre contratos de derivados
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
21.275.906
47.934.851
145.921.141
202.858.481
265.691.072
7.685.780
1.118.932.714
21.275.906
7.685.780
47.934.851
1.733.403.408
Total de activos
215.131.898
202.858.481
265.691.072
1.126.618.494
1.810.299.945
Pasivos
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
8.097.149
11.535.547
7.021.950
11.535.547
15.119.099
Total de pasivos
8.097.149
18.557.497
26.654.646
207.034.749
202.858.481
265.691.072
Menos de 1 ao
GBP
1-6 aos
GBP
Ms de 6 aos
GBP
Que no devenga
intereses
GBP
Total
2013
GBP
1.656.956
1.916.468
6.453.488
8.087.719
10.696.411
297.131
44.395.078
1.656.956
297.131
1.916.468
69.632.696
10.026.912
8.087.719
10.696.411
44.692.209
73.503.251
Pasivos
Descubierto bancario
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
8.889
323.730
1.732.477
101.186
8.889
1.732.477
424.916
Total de pasivos
332.619
1.833.663
2.166.282
9.694.293
8.087.719
10.696.411
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Deudores
Mrgenes sobre contratos de derivados
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Total de activos
248
Menos de 1 ao
USD
1-6 aos
USD
Ms de 6 aos
USD
Que no devenga
intereses
USD
Total
2013
USD
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Deudores
Mrgenes sobre contratos de derivados
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
6.431.952
7.814.386
27.684.440
33.758.331
43.375.272
1.021.849
179.914.754
6.431.952
1.021.849
7.814.386
284.732.797
Total de activos
41.930.778
33.758.331
43.375.272
180.936.603
300.000.984
Pasivos
Descubierto bancario
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
1.320.005
2.409.831
4.028.304
2.409.831
5.348.309
Total de pasivos
1.320.005
6.438.135
7.758.140
40.610.773
33.758.331
43.375.272
Menos de 1 ao
EUR
1-6 aos
EUR
Ms de 6 aos
EUR
Que no devenga
intereses
EUR
Total
2012
EUR
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Deudores
Mrgenes sobre contratos de derivados
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
9.560.659
239.445
27.505.758
55.644.216
35.188.858
66.445
1.103.712
9.560.659
66.445
239.445
119.442.544
Total de activos
37.305.862
55.644.216
35.188.858
1.170.157
129.309.093
Pasivos
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Mrgenes sobre contratos de derivados
3.075
148.319
421.536
84.673
1.252.307
356.548
1.252.307
865.832
148.319
Total de pasivos
151.394
421.536
84.673
1.608.855
2.266.458
37.154.468
55.222.680
35.104.185
249
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Deudores
Mrgenes sobre contratos de derivados
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Que no devenga
intereses
GBP
Total
2012
GBP
40.326.495
2.079.154
77.419.291
34.245.749
27.643.092
12.827.922
26.289.830
40.326.495
12.827.922
2.079.154
165.597.962
119.824.940
34.245.749
27.643.092
39.117.752
220.831.533
Pasivos
Descubierto bancario
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
1.291.290
21.392
8.381.099
10.703.937
116.932
1.291.290
10.703.937
8.519.423
Total de pasivos
1.312.682
8.381.099
10.820.869
20.514.650
118.512.258
34.245.749
19.261.993
Menos de 1 ao
USD
1-6 aos
USD
Ms de 6 aos
USD
Que no devenga
intereses
USD
Total
2012
USD
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Mrgenes sobre contratos de derivados
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
3.183.527
363.438
12.219
17.490.305
50.934.804
1.164.795
3.183.527
363.438
69.602.123
Total de activos
3.559.184
17.490.305
50.934.804
1.164.795
73.149.088
Pasivos
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
289.026
45.896
53.707
45.896
342.733
Total de pasivos
289.026
99.603
388.629
3.559.184
17.201.279
50.934.804
Total de activos
250
Menos de 1 mes
GBP
Menos de 1 ao
USD
1-6 aos
USD
Ms de 6 aos
USD
Que no devenga
intereses
USD
Total
2012
USD
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Deudores
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
31.340.761
95.036.205
494.409.587
3.803.084
8.028.104
31.340.761
3.803.084
597.473.896
Total de activos
31.340.761
95.036.205
494.409.587
11.831.188
632.617.741
Pasivos
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
781.166
299
781.166
299
Total de pasivos
781.465
781.465
31.340.761
95.036.205
494.409.587
Menos de 1 ao
USD
1-6 aos
USD
Ms de 6 aos
USD
Que no devenga
intereses
USD
Total
2012
USD
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Mrgenes sobre contratos de derivados
Deudores
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
92.545.737
4.937.816
239.609.106
1.446.784.540
1.514.145.926
5.820.221
78.703.031
92.545.737
4.937.816
5.820.221
3.279.242.603
Total de activos
337.092.659
1.446.784.540
1.514.145.926
84.523.252
3.382.546.377
Pasivos
Descubierto bancario
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
13.231.228
19.367.651
17.197.069
13.231.228
19.367.651
17.197.069
Total de pasivos
13.231.228
36.564.720
49.795.948
323.861.431
1.446.784.540
1.514.145.926
251
Menos de 1 ao
USD
1-6 aos
USD
Ms de 6 aos
USD
Que no devenga
intereses
USD
Total
2012
USD
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Deudores
Mrgenes sobre contratos de derivados
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
8.003.278
3.649.194
43.323.469
132.737.541
115.837.283
16.703
4.349.983
8.003.278
16.703
3.649.194
296.248.276
Total de activos
54.975.941
132.737.541
115.837.283
4.366.686
307.917.451
Pasivos
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
1.897.793
107.967
1.296.281
107.967
3.194.074
Total de pasivos
1.897.793
1.404.248
3.302.041
54.975.941
130.839.748
115.837.283
Menos de 1 ao
EUR
1-6 aos
EUR
Ms de 6 aos
EUR
Que no devenga
intereses
EUR
Total
2012
EUR
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Deudores
Mrgenes sobre contratos de derivados
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
515.568
65.325
5.801.695
54.557.299
51.253.650
10.181
2.419.196
515.568
10.181
65.325
114.031.840
Total de activos
6.382.588
54.557.299
51.253.650
2.429.377
114.622.914
Pasivos
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
18.405
86.278
86.278
18.405
Total de pasivos
18.405
86.278
104.683
6.364.183
54.557.299
51.253.650
252
Menos de 1 ao
EUR
1-6 aos
EUR
Ms de 6 aos
EUR
Que no devenga
intereses
EUR
Total
2012
EUR
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
459.082
234.347
5.955.871
5.891.752
210.605
459.082
12.292.575
Total de activos
693.429
5.955.871
5.891.752
210.605
12.751.657
Pasivos
Descubierto bancario
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
4.852
11.865
4.852
11.865
Total de pasivos
4.852
11.865
16.717
688.577
5.955.871
5.891.752
Menos de 1 ao
EUR
1-6 aos
EUR
Ms de 6 aos
EUR
Que no devenga
intereses
EUR
Total
2012
EUR
58.187.229
3.232.222
59.527.029
772.204.040
844.721.791
18.242.128
34.548.484
58.187.229
18.242.128
3.232.222
1.711.001.344
120.946.480
772.204.040
844.721.791
52.790.612
1.790.662.923
Pasivos
Descubierto bancario
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Mrgenes sobre contratos de derivados
1.639.817
255.351
5.089.589
256.503
9.458.558
38.515.317
2.659.353
1.639.817
38.515.317
12.629.765
5.089.589
Total de pasivos
6.984.757
256.503
9.458.558
41.174.670
57.874.488
113.961.723
771.947.537
835.263.233
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Deudores
Mrgenes sobre contratos de derivados
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Total de activos
253
Que no devenga
intereses
EUR
Total
2012
EUR
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Deudores
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
428.346
4.581.232
1.102.968
37.366
867.997
428.346
37.366
6.552.197
Total de activos
5.009.578
1.102.968
905.363
7.017.909
Pasivos
Descubierto bancario
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
56
34.395
42.047
137.421
56
42.047
171.816
Total de pasivos
56
34.395
179.468
213.919
5.009.522
1.068.573
Que no devenga
intereses
EUR
Total
2012
EUR
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Deudores
Mrgenes sobre contratos de derivados
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Menos de 1 mes
EUR
1.484.590.0
3.978.620.0
7.899.874.0
11.159.436.0
1.535.0
138.560.0
1.484.590.0
1.535.0
3.978.620.0
19.197.870.0
13.363.084.0
11.159.436.0
140.095.0
24.662.615.0
Pasivos
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Mrgenes sobre contratos de derivados
8.521
1.029.646
203.034
104.051
609.521
104.051
821.076
1.029.646
Total de pasivos
1.038.167
203.034
713.572
1.954.773
12.324.917
10.956.402
Total de activos
254
Menos de 1 mes
EUR
Menos de 1 ao
USD
1-6 aos
USD
Ms de 6 aos
USD
Que no devenga
intereses
USD
Total
2012
USD
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Deudores
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
47.328
320.426
4.229.263
3.620.127
1.624
187.373
47.328
1.624
8.357.189
Total de activos
367.754
4.229.263
3.620.127
188.997
8.406.141
Pasivos
Descubierto bancario
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Mrgenes sobre contratos de derivados
819
11.667
7.450
6.381
39.399
19.728
819
39.399
37.776
7.450
Total de pasivos
19.936
6.381
59.127
85.444
347.818
4.222.882
3.620.127
Menos de 1 ao
USD
1-6 aos
USD
Ms de 6 aos
USD
Que no devenga
intereses
USD
Total
2012
USD
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Deudores
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
23.022.184
70.544.295
471.739.257
409.127.017
10.205.967
14.274.355
23.022.184
10.205.967
965.684.924
Total de activos
93.566.479
471.739.257
409.127.017
24.480.322
998.913.075
Pasivos
Descubierto bancario
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
5.296
1.258.220
17.927.055
5.296
1.258.220
17.927.055
Total de pasivos
5.296
19.185.275
19.190.571
93.561.183
471.739.257
409.127.017
255
Menos de 1 ao
USD
1-6 aos
USD
Ms de 6 aos
USD
Que no devenga
intereses
USD
Total
2012
USD
3.977.230
6.293.425
15.531.866
15.798.573
46.029
676.762
3.977.230
46.029
38.300.626
10.270.655
15.531.866
15.798.573
722.791
42.323.885
Pasivos
Descubierto bancario
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
31
76.828
118.086
31
76.828
118.086
Total de pasivos
31
194.914
194.945
10.270.624
15.531.866
15.798.573
Menos de 1 ao
USD
1-6 aos
USD
Ms de 6 aos
USD
Que no devenga
intereses
USD
Total
2012
USD
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Deudores
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
2.423.187
99.999
69.060.405
140.939.835
1.975.304
8.101.592
2.423.187
1.975.304
218.201.831
Total de activos
2.523.186
69.060.405
140.939.835
10.076.896
222.600.322
Pasivos
Descubierto bancario
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
211
261.272
21.066
211
261.272
21.066
Total de pasivos
211
282.338
282.549
2.522.975
69.060.405
140.939.835
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Deudores
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Total de activos
256
Menos de 1 ao
EUR
1-6 aos
EUR
Ms de 6 aos
EUR
Que no devenga
intereses
EUR
Total
2012
EUR
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Deudores
Mrgenes sobre contratos de derivados
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
47.441.197
10.283.676
127.175.074
70.942.476
210.805.211
3.980.051
674.534.379
47.441.197
3.980.051
10.283.676
1.083.457.140
Total de activos
184.899.947
70.942.476
210.805.211
678.514.430
1.145.162.064
Pasivos
Descubierto bancario
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
26
1.615.183
2.333.130
2.001.273
26
2.333.130
3.616.456
Total de pasivos
1.615.209
4.334.403
5.949.612
183.284.738
70.942.476
210.805.211
Menos de 1 ao
GBP
1-6 aos
GBP
Ms de 6 aos
GBP
Que no devenga
intereses
GBP
Total
2012
GBP
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Deudores
Mrgenes sobre contratos de derivados
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
1.846.690
331.644
4.315.220
2.794.154
6.744.825
71.758
22.261.963
1.846.690
71.758
331.644
36.116.162
Total de activos
6.493.554
2.794.154
6.744.825
22.333.721
38.366.254
Pasivos
Descubierto bancario
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
59.252
64.772
217.927
3
64.772
277.179
Total de pasivos
59.255
282.699
341.954
6.434.299
2.794.154
6.744.825
257
Menos de 1 ao
USD
1-6 aos
USD
Ms de 6 aos
USD
Que no devenga
intereses
USD
Total
2012
USD
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Deudores
Mrgenes sobre contratos de derivados
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
8.256.806
1.509.695
21.871.559
9.508.541
33.132.153
307.477
100.754.534
8.256.806
307.477
1.509.695
165.266.787
Total de activos
31.638.060
9.508.541
33.132.153
101.062.011
175.340.765
Pasivos
Descubierto bancario
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
19
239.546
247.990
3.112.056
19
247.990
3.351.602
Total de pasivos
239.565
3.360.046
3.599.611
31.398.495
9.508.541
33.132.153
Menos de 1 ao
GBP
1-6 aos
GBP
Ms de 6 aos
GBP
Que no devenga
intereses
GBP
Total
2012
GBP
Activos
Saldos de efectivo y bancos
Deudores
Activos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
164.059
423.094
1.906.683
4.966.517
45.976
88.530
164.059
45.976
7.384.824
Total de activos
587.153
1.906.683
4.966.517
134.506
7.594.859
Pasivos
Descubierto bancario
Acreedores: importe con vencimiento en el plazo de un ao
9.224
1
9.224
Total de pasivos
9.224
9.225
587.152
1.906.683
4.966.517
Para los Fondos que invierten principalmente en valores que pagan intereses y por tanto, expuestas al riesgo de
fluctuaciones en los niveles vigentes de los tipos de inters del mercado, las gestoras de inversiones supervisan
diariamente la exposicin de los Fondos a las fluctuaciones de los tipos de inters. Aunque es principalmente una
decisin, los gestores de inversin emplean sistemas y procesos propios para posicionar los Fondos de la mejor posible
para beneficiarse de las fluctuaciones en los niveles vigentes en el mercado de los tipos de inters de mercado, o limitar
el riesgo de estas.
258
Fondo
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund
BNY Mellon Crossover Credit Fund
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund*
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund
BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund*
BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker*
BNY Mellon Euroland Bond Fund
BNY Mellon European Credit Fund*
BNY Mellon Global Bond Fund
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund*
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)
BNY Mellon Sterling Bond Fund*
Moneda
funcional
Rendimiento total
de los fondos (%)
- Canje automtico
2013
Rendimiento total
de los fondos (%)
- Canje automtico
2012
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
GBP
USD
GBP
0,175
1.295
1,075
1,600
1,200
1,400
1,100
n.a.
n.a.
1,275
1,100
1,125
0,450
0,950
0,203
0,183
0,214
n.a.
0,335
n.a.
1,035
1,790
1,175
n.a.
1,103
1,060
1,640
1,275
n.a.
1,358
0,873
0,993
0,198
0,192
0,224
2,158
Deber tenerse en cuenta que las condiciones futuras del mercado podran variar considerablemente y que la tabla se
ofrece nicamente con fines ilustrativos.
RIESGO DE CAMBIO
El riesgo de cambio se define en la FRS 29 Instrumentos financieros: Informacin como el riesgo de que un valor
razonable de un instrumento financiero flucte debido a cambios en los tipos de cambio. El riesgo surge en instrumentos
financieros denominados en una moneda distinta a la moneda funcional en que se valoran.
259
Fondo
Moneda
Exposicin neta
31 de diciembre
de 2013
Activos
monetarios
Pasivos
monetarios
Activos no
monetarios
Cobertura
EUR
(5.001.393)
(156.381)
(1)
(6.117.929)
(10.660)
(1.524.098)
76.484
(937.668)
1.911.957
46.724
(2.958.817)
(1.817.889)
12.790.286
EUR
2.395.913
40.588
1.547.500
84.692.987
1.020.978
28.777.521
EUR
(156.382)
(372.224)
(275.210)
EUR
14.512.940
EUR
(7.397.306)
1
(1)
(6.158.517)
(10.660)
(1.524.098)
(1.471.016)
(937.668)
(96.921.746)
(974.254)
(2.958.817)
(1.817.889)
(15.712.025)
(3.699.385)
118.475.487
(803.816)
14.512.940
(135.883.996)
GBP
(12.293.179)
1.177
(131.469)
16.700.089
GBP
694.715
1.177
17.088
61.423
GBP
(1.910.955)
GBP
26.318.061
4.961.617
19.570.207
GBP
(37.395.000)
(5.110.174)
(2.931.541)
4.276.618
774.403
(1.910.955)
50.849.885
(45.436.715)
USD
47.822.890
35.390
52.969.261
24.434.846
8.029.003
7.070.400
3.667.976
19.926.795
22.590.292
27.059.277
19.353.528
12.266.038
USD
77.095
7
25.911
8.115
1.969.378
USD
USD
47.822.890
53.006.964
24.408.935
8.029.003
7.070.400
3.667.976
19.926.795
22.590.292
27.051.162
17.384.150
12.266.038
USD
(41.705)
(37.710)
245.225.696
2.080.506
243.224.605
(79.415)
260
Fondo
Moneda
Exposicin neta
31 de diciembre
de 2013
Activos
monetarios
Pasivos
monetarios
Activos no
monetarios
Cobertura
USD
182.900.650
(302.270)
3.259
USD
1.695.435
3.259
USD
(302.270)
USD
181.205.215
USD
182.601.639
1.698.694
(302.270)
181.205.215
USD
2.054.676
1.072.668
699.600
641.666
(1)
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578.080
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2.488.440
1.486.847
932.064
4.429.315
658.847
2.029.383
2.513.440
143.735
USD
9.054
155
4.409
USD
(1)
USD
2.054.676
1.072.668
699.600
641.666
5.733.094
578.080
2.071.010
2.488.440
1.486.847
932.064
4.429.315
658.847
2.024.974
2.513.440
143.735
USD
(9.054)
(155)
27.532.864
13.618
(1)
27.528.456
(9.209)
USD
(265.604)
(109.593)
604.159
15.570
USD
2.476.600
2.744.647
632.079
200.926
USD
USD
USD
(2.742.204)
(2.854.240)
(27.920)
(185.356)
244.532
6.054.252
(5.809.720)
USD
151.659
96
118.338
USD
348.519
96
118.338
USD
USD
USD
(196.860)
270.093
466.953
(196.860)
USD
371.838.786
5.329.892
87.994.267
USD
487.057.917
245.550.323
USD
USD
USD
(115.219.131)
5.329.892
(157.556.056)
261
Fondo
Moneda
Exposicin neta
31 de diciembre
de 2013
Activos
monetarios
Pasivos
monetarios
Activos no
monetarios
Cobertura
USD
112.958.492
224.840.054
193.875.314
209.584.053
108.835.651
101.726.309
16.221.845
244.956.571
7.059.662
357.689.544
323.763.084
81.762.281
272.231.819
USD
(831.013)
(384.901)
(73.219)
USD
USD
(8.243.535)
37.527.966
98.194.471
178.718.351
(46.533.552)
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73.219
126.971.880
(11.005.946)
2.988.112.919
(1.289.133)
276.671.380
USD
1.169.210
14.186
185.494
(61.906)
184.668
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612.921
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48.525
1.103.594
116.713
1.176.004
824.238
374.261
578.043
USD
1.431.033
620.411
199.406
579.104
286.764
454.866
430.648
175.827
219.120
512.196
1.013.430
824.238
313.788
USD
(4.361)
USD
USD
(261.823)
14.186
(434.917)
(61.906)
(14.738)
326.157
972.120
(170.595)
591.398
116.713
162.574
60.473
578.043
8.934.155
7.060.831
(4.361)
1.877.685
USD
1.120.855
124.334
13.254
49.286
USD
50
1.377
USD
USD
1.120.855
124.284
13.254
47.909
USD
Baht tailands
208.734.161
Lira turca
261.225.873
3.263.495.166
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund*
Real brasileo
Peso chileno
Peso colombiano
Euro
Forint hngaro
Rupia indonesia
Ringgit malayo
Peso mexicano
Naira nigeriana
Nuevo sol peruano
Peso filipino
Zloty polaco
Leu rumano
Rublo ruso
Rand sudafricano
Baht tailands
Lira turca
262
Fondo
Moneda
Exposicin neta
31 de diciembre
de 2013
Activos
monetarios
Pasivos
monetarios
Activos no
monetarios
Cobertura
USD
3.623.485
139.588
369.425
2.472.919
690.546
520.795
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299.493
1.094.751
124.489
2.052.836
347.583
328.366
USD
129
4
442
332
95
2.906
25.902
467
USD
USD
3.623.356
139.584
369.425
2.472.919
690.546
520.353
85.774
299.161
1.107.536
121.583
2.026.934
347.583
327.899
USD
(12.880)
13.457.779
31.704
13.438.955
(12.880)
USD
19.810.695
1.856.937
35.437.712
1.333.261
1.014.908
28.254.153
1.369.164
3.332.221
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9.836
5.702.741
14.613.980
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4.030.294
USD
156.691
13.280
6.319
13.080
139.882
49.519
8.645
9.836
92.871
16.781
11.030
12.916
USD
USD
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1.843.657
35.431.393
1.333.261
1.014.908
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1.229.282
3.282.702
1.685.614
966.116
5.609.870
14.597.199
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4.017.378
USD
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530.850
125.603.838
USD
39.269.092
18.091.349
428
24.930.399
37.309.967
7.937.675
1.380.456
USD
USD
USD
(1.935.965)
376.255
(11.215.812)
(708.479)
(4.386.069)
1.745.090
9.936.841
4.216.784
(3.084.095)
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund
USD
Real brasileo
37.333.127
Peso chileno
376.255
Peso colombiano
6.875.537
Euro
(708.051)
Forint hngaro
(4.386.069)
Ringgit malayo
26.675.489
Peso mexicano
47.246.808
Naira nigeriana
4.216.784
Nuevo sol peruano
4.853.580
Peso filipino
1.380.456
263
Activos
monetarios
Pasivos
monetarios
Activos no
monetarios
Cobertura
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund (continuacin)
USD
USD
Zloty polaco
45.065.028
41.876.767
Rublo ruso
32.571.931
39.113.796
Rand sudafricano
33.075.142
28.663.633
Baht tailands
15.634.689
8.276.002
Lira turca
21.770.118
14.170.004
USD
(38.642)
USD
USD
3.188.261
(6.503.223)
4.411.509
7.358.687
7.600.114
Fondo
Moneda
271.980.824
261.019.568
(38.642)
10.999.898
EUR
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(696.571)
(21.687.048)
2.299.603
1
(62.995.785)
22.160.484
(2.394.269)
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49
(120.398)
1.101
87.123
130.743.621
EUR
607.191
35.905.183
33.666
1
837.687
28.719.746
49
33.367.011
1.101
1.420.508
593.384.347
EUR
(9.653.115)
EUR
EUR
(21.377.046)
(36.601.754)
(21.687.048)
2.265.937
(63.833.472)
(6.559.262)
(2.394.269)
45.731.931
(33.487.409)
(1.333.385)
(452.987.611)
92.359.987
694.276.490
(9.653.115)
(592.263.388)
EUR
(69.711)
(80.899)
EUR
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7.586.930
EUR
(4.564)
EUR
1.897.689
EUR
(6.865.820)
(7.663.265)
(150.610)
12.485.350
(4.564)
1.897.689
(14.529.085)
EUR
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(2.014.506)
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(30.577)
(78.990)
(562.244)
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(3.620.527)
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EUR
111.724
24.820
34.300
47.354
160.256
EUR
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(11.686)
(70.220)
(35.593)
(44.481)
EUR
EUR
443.976
(2.003.058)
(53.191)
(78.990)
(562.244)
3.598.115
13.750
(3.584.934)
1.456.221
(565.329)
378.454
(173.428)
(770.355)
264
Fondo
Moneda
Exposicin neta
31 de diciembre
de 2013
Activos
monetarios
Pasivos
monetarios
Activos no
monetarios
Cobertura
USD
6.511.496
7.000.232
15.774.336
(241.559)
188.939.044
(861)
132.679.219
(184.702)
6.318.469
2.671
5
41.474.529
2.392.500
(33.787)
USD
21.541.786
13.600.874
34.749.278
15.941.049
162.132.301
1.629.720
6.612.153
15.616.971
10.028.964
5
75.518.388
15.001.672
2.530.466
USD
(33.212)
USD
USD
(15.030.290)
(6.600.642)
(18.974.942)
(16.182.608)
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(1.630.581)
132.679.219
(6.796.855)
(9.298.502)
(10.026.293)
(34.043.859)
(12.609.172)
(2.564.253)
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374.903.627
(33.212)
25.761.177
USD
(22.243)
46.956
(21.682)
(5.226)
(25.235)
(185.406)
(3.172)
(12.119)
(7.269)
(6.659)
(329.110)
(11.336)
(8.784)
USD
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1.042.156
371.725
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USD
USD
USD
(2.029.010)
(1.464.960)
(3.736.063)
(27.823)
(1.308.563)
(14.120.060)
(213.772)
(12.119)
(1.049.425)
(378.384)
(20.329.955)
(1.437.658)
(266.293)
(591.285)
45.782.800
(46.374.085)
USD
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2.176
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(91.118)
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2.875.421
155.837
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202.680
USD
44.361
2.176
2.431
3.667
1.553
35.917
31.898
4.936
1.322
1.687
USD
(91.118)
USD
869.674
42.040
3.325.781
152.975
1.842.516
56.467
2.843.523
150.901
61.615
209.170
USD
(8.177)
265
Activos
monetarios
Pasivos
monetarios
Activos no
monetarios
Cobertura
USD
7.815
8.238
56.900
USD
USD
432.285
44.257
1.290.440
287.072
253.633
USD
11.965.959
202.905
(91.118)
11.862.349
(8.177)
USD
2.760.153
3.446.826
8.450.012
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13.534.264
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1
30.259.900
3.432.442
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3.736.615
USD
26.610
34.279
1
2
2.722.249
USD
USD
2.760.153
3.446.826
8.442.803
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13.534.264
1.241.378
21.424.001
30.259.898
3.432.442
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3.736.615
USD
(19.401)
(3.529.860)
(535.789)
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USD
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3.211.030
15.374.024
3.353.550
3.641.528
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USD
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USD
(6.896)
USD
3.504.930
3.643.112
7.441.986
7.765.544
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9.577.104
3.211.030
15.374.024
3.353.550
3.641.528
49.831.541
7.292.254
40.432.631
3.364.560
3.032.599
USD
(3.059.754)
(12.017.176)
32.490
205.368.185
1.045.910
(6.896)
219.373.611
(15.044.440)
Fondo
Moneda
266
Fondo
Moneda
Exposicin neta
31 de diciembre
de 2013
Activos
monetarios
Pasivos
monetarios
Activos no
monetarios
Cobertura
USD
355.302
93.989
USD
20.455.114
4.464.184
USD
USD
USD
(20.099.812)
(4.370.195)
449.291
24.919.298
(24.470.007)
EUR
(121.102)
113.392
(126.889)
(3.624)
(16.178)
(63.939)
94.815
130.054
134.885
403
(1.796)
195
2.157
(137.968)
(90.581)
EUR
3.847
509.470
126.566
750.641
275
275.348
130.054
117.774
48.143
49.356
93.030
EUR
(2.285)
EUR
EUR
(124.949)
(396.078)
(126.889)
(130.190)
(766.819)
(61.929)
(180.533)
134.885
(117.371)
(49.939)
(49.161)
(90.873)
(137.968)
(90.581)
(86.176)
2.104.504
(2.285)
(2.188.395)
USD
243.316
3.196.359
19.134.226
3.139.670
3.562.477
1
16.987.529
13.074.324
942
USD
7.306
4.689
1
1
942
USD
USD
243.316
3.196.359
21.201.471
3.139.670
3.562.477
16.987.528
13.074.324
USD
(7.306)
(2.071.934)
59.338.844
12.939
61.405.145
(2.079.240)
EUR
486.358
11.778
261.592
568.456
1.148.116
30.919
298.135
514.629
EUR
9.813
11.778
277
7.560
40.192
153
8.649
59
EUR
EUR
476.545
261.315
560.896
1.107.924
30.766
289.486
514.570
EUR
267
Fondo
Moneda
Exposicin neta
31 de diciembre
de 2013
Activos
monetarios
Pasivos
monetarios
Activos no
monetarios
Cobertura
EUR
89.125
9.620
3.453.953
EUR
3.075
552
69.874
EUR
EUR
86.050
9.068
3.384.079
EUR
6.872.681
151.982
6.720.699
EUR
11.901.650
1.275.155
10.240.422
(552.353)
34.460.810
65.370.248
41.336.385
10.529.321
(2.828.559)
17.037.109
60.902.566
304.488.096
EUR
65.027.782
22.004.267
55.931.456
45.043.407
3.951.808
7.624.536
210.169.976
EUR
(8.097.149)
EUR
22.383.238
28.440.169
29.161.342
33.059.655
12.456.543
9.438.792
10.529.321
285.310.167
50.305.964
129.146.284
341.741.458
EUR
(75.509.370)
(27.165.014)
(18.920.920)
(33.612.008)
41.336.385
(333.182.133)
(37.220.663)
(75.868.254)
(239.326.189)
554.160.850
409.753.232
(8.097.149)
951.972.933
(799.468.166)
GBP
536.096
(10.711)
22.180
(601.535)
(29.432)
1.372.898
1.565.235
1.647.234
467.469
381.530
3.724.246
8.240.908
GBP
2.575.844
2.644.031
854.195
2.237.998
205.760
327.236
5.053.719
GBP
(325.673)
GBP
900.407
1.108.337
1.138.966
9.237.244
1.372.045
518.703
372.093
467.469
1.972.573
5.370.557
13.023.855
GBP
(2.940.155)
(1.119.048)
(1.116.786)
(12.482.810)
(1.401.477)
(1.044.856)
1.647.234
(1.796.803)
(1.973.547)
(9.510.993)
17.316.118
13.898.783
(325.673)
35.482.249
(31.739.241)
USD
(133.428)
3.244.238
40.890
(13.079.614)
109.175
(42.852)
(11.588)
USD
10.687.590
9.722.653
3.704.417
9.039.268
USD
USD
3.711.453
7.492.393
4.465.382
37.269.078
5.320.863
1.982.565
1.477.934
USD
(14.532.471)
(4.248.155)
(4.424.492)
(60.071.345)
(5.211.688)
(5.729.834)
(10.528.790)
268
Fondo
Moneda
Exposicin neta
31 de diciembre
de 2013
Activos
monetarios
Pasivos
monetarios
Activos no
monetarios
Cobertura
USD
150.832
(13.442.594)
243.677
(57.087)
USD
1
6.637.495
850.075
1.689.199
USD
USD
1.596.475
46.138.410
8.126.479
21.344.194
USD
(1.445.644)
(66.218.499)
(8.732.877)
(23.090.480)
(22.978.351)
42.330.698
138.925.226
(204.234.275)
JPY
87.094
79.653
JPY
87.094
79.653
JPY
JPY
JPY
166.747
166.747
USD
1.496.785
2.357
149.746
USD
32.602
2.357
USD
USD
1.464.183
149.746
USD
1.648.888
34.959
1.613.929
EUR
50.053.256
18.996.751
24.757.307
105.600.349
136.008.298
24.562.738
120.633.238
24.661.330
98.789.275
532.339.033
EUR
1
1.221.448
12.561
1.889.896
EUR
EUR
50.053.255
18.996.751
24.757.307
105.600.349
136.008.298
24.562.738
119.411.790
24.661.330
98.600.600
530.713.906
EUR
176.114
(264.769)
1.136.401.575
3.123.906
1.133.366.324
(88.655)
EUR
410.233
905.888
4.954.286
1.324.577
3.628.693
111
EUR
111
EUR
EUR
410.233
905.888
4.954.281
1.324.577
3.628.693
EUR
11.223.788
116
11.223.672
269
Fondo
Moneda
Exposicin neta
31 de diciembre
de 2013
Activos
monetarios
Pasivos
monetarios
Activos no
monetarios
Cobertura
USD
33.151
USD
33.151
USD
USD
USD
33.151
33.151
EUR
195.555
538
252.295
EUR
1.226
538
20.281
EUR
EUR
194.329
232.014
EUR
448.388
22.045
426.343
USD
49.529
1
USD
49.529
1
USD
USD
USD
49.530
49.530
USD
8.290
7.420
USD
8.290
7.420
USD
USD
USD
15.710
15.710
En las tablas siguientes se indican las exposiciones importantes de la Sociedad al riesgo de cambio a 31dediciembre
de2012:
Fondo
Moneda
Exposicin neta
31 de diciembre
de 2012
Activos
monetarios
Pasivos
monetarios
Activos no
monetarios
Cobertura
EUR
(810.853)
12.881
(1.398.432)
(2.294.022)
1.119.312
1.081.856
2.655.072
EUR
2.753.972
8
6.733.731
24.039.587
4.618.753
EUR
(1)
EUR
EUR
(3.564.825)
12.882
(1.398.440)
(9.027.753)
(22.920.275)
1.081.856
(1.963.681)
365.814
38.146.051
(1)
(37.780.236)
270
Fondo
Exposicin neta
31 de diciembre
de 2012
Activos
monetarios
Pasivos
monetarios
Activos no
monetarios
Cobertura
GBP
(1)
(3)
(4.706.716)
86.427
42.846
5.414.076
GBP
7.028.019
1.071.672
3.575.244
5.414.076
GBP
(1)
(3)
(1.288.522)
(36.282)
(31.984)
GBP
GBP
(10.446.213)
(948.963)
(3.500.414)
836.629
17.089.011
(1.356.792)
(14.895.590)
USD
79.261.502
46.098
91.061.834
46.966.126
9.492.840
13.426.700
53
18.752.330
38.336.612
50.205.688
34.714.905
26.915.828
USD
7
29.251
53
6.805
1.295
USD
(2)
(181.854)
USD
79.261.504
91.900.720
46.936.875
9.492.840
13.426.700
18.752.330
38.336.612
50.198.883
34.713.610
26.915.828
USD
227.952
(838.893)
409.180.516
37.411
(181.856)
409.935.902
(610.941)
USD
356.654.404
1.633.112
200.749
USD
2.679.713
1.633.112
200.749
USD
USD
353.974.691
USD
358.488.265
4.513.574
353.974.691
Corona danesa
Corona noruega
Corona sueca
Franco suizo
Dlar estadounidense
EUR
318.980
352.608
1.076.162
4.259.094
(29.776)
EUR
EUR
(38.216)
EUR
318.980
352.608
1.076.162
4.259.094
EUR
8.440
5.977.068
(38.216)
6.006.844
8.440
Moneda
271
Fondo
Moneda
Exposicin neta
31 de diciembre
de 2012
Activos
monetarios
Pasivos
monetarios
Activos no
monetarios
Cobertura
USD
2.057.579
389.724
181.433
336.756
2.845.449
476.887
1.464.371
1.274.403
369.680
351.954
2.410.562
388.780
779.316
1.719.251
USD
8.393
2.258
23.264
USD
(143.388)
USD
2.057.579
389.724
324.821
336.756
2.843.191
476.887
1.404.712
1.274.403
369.680
351.954
2.410.562
388.780
756.052
1.718.565
USD
(8.393)
59.659
686
15.046.145
33.915
(143.388)
15.103.666
51.952
USD
2.351.648
196.776
206.672
1.419.698
2.651
USD
2.351.648
1.383.345
3.634.927
1.419.698
2.651
USD
USD
USD
(1.186.569)
(3.428.255)
4.177.445
8.792.269
(4.614.824)
USD
238.823
245.413
90
71.743
USD
238.823
349.324
90
71.743
USD
USD
USD
(103.911)
556.069
659.980
(103.911)
USD
167.042
416.697.631
6.775.404
(36.093.162)
(74.612.082)
2.983.087
149.694.419
296.197.900
301.007.033
455.997.278
USD
167.042
325.057.724
106.216.844
951.136
102.241.429
296.197.900
299.075.965
317.349.501
USD
(3.339)
USD
USD
91.639.907
6.775.404
(36.093.162)
(180.828.926)
2.031.951
47.452.990
1.934.407
138.647.777
272
Activos
monetarios
Pasivos
monetarios
Activos no
monetarios
Cobertura
USD
77.100.628
93.376.875
40.780.930
266.453.781
314.222.321
377.040.753
928.340
124.341.654
466.073.696
6.148.838
USD
USD
USD
36.093.163
(121.380.566)
(30.063.479)
35.811.352
70.636.798
(38.001.560)
34.751
66.343.802
(202.142.736)
3.102.613.891
3.213.725.357
(3.339)
(111.108.127)
USD
1.372.945
148.054
92.435
1.319
3.541.841
161.562
524.326
2.712.201
703.202
746.861
177.976
364.008
1.468.963
1.394
2.221.780
456.100
472.437
USD
52
1.319
129
5
77
323
118
1.394
37.215
561
USD
(3)
USD
1.372.948
148.002
92.435
3.541.712
161.557
524.326
2.712.201
703.202
746.784
177.976
363.685
1.468.845
2.184.565
456.100
471.876
USD
15.167.404
41.193
(3)
15.126.214
USD
5
13.033.259
2.297.204
1.814.889
31.197.804
2.868.940
26.909.235
3.363.399
5.330.551
1.360.205
USD
5
28.356
1
19.753
1
22.287
7.789
USD
(157.842)
USD
13.191.101
2.268.848
1.814.888
31.178.051
2.868.939
26.909.235
3.341.112
5.322.762
1.360.205
USD
Fondo
Moneda
273
Fondo
Moneda
Exposicin neta
31 de diciembre
de 2012
Activos
monetarios
Pasivos
monetarios
Activos no
monetarios
Cobertura
USD
10.739.093
3.967.668
12.443.889
8.350.956
USD
16.710
20.764
3
USD
(120.253)
USD
10.722.383
4.087.921
12.423.125
8.350.953
USD
123.677.097
115.669
(278.095)
123.839.523
USD
40.610.676
6.261.041
44.219.232
49.152.198
8.646.006
3.386.849
41.614.808
36.073.047
44.528.681
5.968
21.236.766
799.165
USD
USD
USD
(2.260.510)
(11.539.156)
696.593
(3.204.783)
(7.560.787)
7.558.262
(9.937.430)
(3.217.907)
2.281.396
5.073.713
1.993.266
(1.288.332)
275.128.762
296.534.437
(21.405.675)
EUR
(1)
1.634
EUR
1.634
EUR
(1)
EUR
EUR
1.633
1.634
(1)
EUR
6
18.198
EUR
6
18.198
EUR
EUR
EUR
18.204
18.204
EUR
34.246.356
177.414
(792.257)
1
(47.598.924)
32.962.672
EUR
13.855.724
3.483.952
27.532.530
1
EUR
(10)
EUR
EUR
20.390.632
(3.306.528)
(28.324.787)
(47.598.924)
32.962.672
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund
USD
Real brasileo
38.350.166
Peso colombiano
(5.278.115)
Peso chileno
696.593
Euro
(3.204.783)
Ringgit malayo
36.658.445
Peso mexicano
56.710.460
Nuevo sol peruano
(1.291.424)
Peso filipino
168.942
Zloty polaco
43.896.204
Rublo ruso
41.146.760
Rand sudafricano
46.521.947
Libra esterlina
5.968
Baht tailands
19.948.434
Peso uruguayo
799.165
274
Fondo
Moneda
Exposicin neta
31 de diciembre
de 2012
Activos
monetarios
Pasivos
monetarios
Activos no
monetarios
Cobertura
EUR
16.591.267
(102.300)
(1.985.364)
(58.194)
(9.258)
1.009.093
(43.056.898)
EUR
31.920.997
80.509.557
13.855.724
16.660.906
323.610.952
EUR
(61)
(1.639.747)
EUR
EUR
16.591.267
(32.023.297)
(82.494.921)
(58.194)
(13.864.982)
(15.651.752)
(365.028.103)
(8.616.392)
511.430.343
(1.639.818)
(518.406.917)
EUR
38.661
26
88
358.643
38
694.878
(654.397)
EUR
27.471
26
88
38
15.527
1.115
EUR
(56)
EUR
EUR
11.190
358.699
679.351
(655.512)
437.937
44.265
(56)
393.728
EUR
3.112.662
8.268.711
(308.691)
2.252.821
1.908.292
832.875
(4.058.403)
3.006.758
(198.218)
(5.593.867)
EUR
61.382
1.376
90.808
30.688
251.771
EUR
(44.761)
(308.691)
(137.697)
(390.971)
(310.663)
EUR
EUR
3.051.280
8.312.096
2.299.710
1.908.292
832.875
(3.667.432)
3.006.758
81.757
(5.845.638)
9.222.940
436.025
(1.192.783)
9.979.698
USD
1.247
5
(29.798)
(267.824)
216.328
171.651
(5)
45.638
163.678
USD
1.247
5
1.932.410
8.537
216.328
211.401
USD
(3.764)
(39.750)
(5)
USD
USD
(1.958.444)
(276.361)
45.638
163.678
275
Fondo
Moneda
Exposicin neta
31 de diciembre
de 2012
Activos
monetarios
Pasivos
monetarios
Activos no
monetarios
Cobertura
USD
119.502
(2.559)
5.967
USD
119.502
178.263
100.733
USD
(3.003)
USD
USD
(177.819)
(94.766)
423.830
2.768.426
(46.522)
(2.298.074)
USD
29.489.700
16.913.710
(627.077)
215.911.227
4.372.299
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15.212.109
21.059.540
(284.643)
(2.061.605)
15.459.268
70.134.259
4.046.813
106.888
USD
48.127.673
40.107.397
19.906.391
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15.212.109
45.426.134
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28.161.285
70.266.645
15.553.672
3.196.997
USD
(5.169)
(127)
USD
USD
(18.632.804)
(23.193.687)
(20.533.468)
(17.973.667)
260.764.164
(24.366.594)
(37.512.025)
(64.890.400)
(12.702.017)
(132.386)
(11.506.859)
(3.090.109)
650.496.652
624.271.800
(5.296)
26.230.148
USD
13.460
(9.333)
992
(9.529)
(146.891)
93.900
616.044
1.008
17.477
(64.854)
9.903
(80.704)
(10.191)
(1.885)
2.076
USD
1.351.390
1.173.302
27.928
469.948
6.842.976
93.900
616.044
1.649.160
1.355.181
2.164.820
1.114.065
7.810.618
640.127
175.276
163.400
USD
(31)
USD
USD
(1.337.899)
(1.182.635)
(26.936)
(479.477)
(6.989.867)
(1.648.152)
(1.337.704)
(2.229.674)
(1.104.162)
(7.891.322)
(650.318)
(177.161)
(161.324)
431.473
25.648.135
(31)
(25.216.631)
276
Fondo
Moneda
Exposicin neta
31 de diciembre
de 2012
Activos
monetarios
Pasivos
monetarios
Activos no
monetarios
Cobertura
USD
1.665.323
80.506
7.312
48.533
5.393.099
137.320
3.019.331
447.157
5.706
5.095.573
247.626
78.134
4.949
248.498
2.469
1.669.358
240.393
2.594.933
182.320
242.425
USD
57.842
2.631
7.312
48.533
13.292
5.238
65.790
9.875
5.706
6.510
2.402
2.340
4.949
2.730
2.469
2.557
23.282
138.599
4.270
3.745
USD
USD
1.607.481
77.875
5.379.807
132.082
2.953.541
437.282
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75.794
245.768
1.666.801
217.111
2.456.334
178.050
238.680
USD
21.410.965
410.072
21.000.893
USD
4.075.258
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4.706.088
USD
7
28.140
2.793.917
USD
(6)
(7)
USD
4.075.251
3.594.096
7.960.557
27.118.245
11.041.144
2.288.565
17.232.403
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1.798.464
21.572.248
4.706.088
USD
(3.381.027)
(1.603.434)
(11.683.532)
109.177.685
2.822.064
(13)
123.023.627
(16.667.993)
277
Fondo
Moneda
Exposicin neta
31 de diciembre
de 2012
Activos
monetarios
Pasivos
monetarios
Activos no
monetarios
Cobertura
USD
3.239.618
1.874.122
5.186.614
4.711.768
20.760.307
10.106.957
2.609.126
8.678.831
3.295.032
6.766.207
7.488.364
25.853.445
22.565.607
3.456.627
1.325.501
USD
291.169
176.541
553.531
USD
USD
6.509.320
5.405.460
5.186.614
4.711.768
31.874.093
10.106.957
2.609.126
8.464.429
3.295.032
6.766.207
7.488.364
25.676.904
22.565.607
2.903.096
1.317.267
USD
(3.269.702)
(3.531.338)
(11.404.955)
214.402
8.234
127.918.126
1.021.241
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(17.983.359)
USD
20.569
220.710.989
(35.542)
USD
1.235.866
28.262.434
3.730.093
USD
USD
USD
(1.215.297)
192.448.555
(3.765.635)
220.696.016
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187.467.623
USD
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11.833.138
3.569.478
4.210.087
1
12.603.667
11.965.779
967
900.561
USD
63.873
967
USD
(1)
(8)
USD
2.822.235
559.247
1.860.756
13.755.497
3.569.479
4.210.087
12.603.675
11.965.779
900.561
USD
(1.986.232)
50.325.916
64.841
(9)
52.247.316
(1.986.232)
278
Fondo
Moneda
Exposicin neta
31 de diciembre
de 2012
Activos
monetarios
Pasivos
monetarios
Activos no
monetarios
Cobertura
EUR
612.836
19.929
364.295
690.390
753.967
38.204
376.538
407.029
92.522
91.335
3.370.561
EUR
21.059
8.969
14.466
1.480
36
19.389
8.602
147
1.687
143.715
EUR
EUR
591.777
19.929
355.326
675.924
744.566
38.168
357.149
398.427
92.375
89.648
3.234.778
EUR
7.921
(7.932)
6.817.606
219.550
6.598.067
(11)
EUR
(21.933.535)
(49.620)
2.794.323
969.230
221.691
54.182.044
712.964
23.314.872
7.454.681
(5.489.383)
9.226.814
42.084.558
218.682.782
EUR
67.145.494
20.918.623
45.096.131
25.989.070
13.269.524
7.787.086
111.002.912
EUR
(27)
(1.615.183)
EUR
34.509.531
24.032.934
13.410.793
29.187.565
9.085.913
772.806
12.524.667
154.106.750
13.911.283
57.661.620
184.787.642
EUR
(123.588.560)
(24.082.554)
(10.616.470)
(28.218.335)
(20.696.932)
(59.842)
23.314.872
(5.069.986)
(185.585.176)
(17.953.993)
(23.364.148)
(75.492.589)
332.171.421
291.208.840
(1.615.210)
533.991.504
(491.413.713)
GBP
(819.301)
(20.794)
28.072
(1.268.524)
(10.048)
25.981
1.793.560
23.342
752.702
5.275.620
313.937
1.914.783
7.316.337
GBP
2.189.450
11
1.979.081
684.922
1.471.627
102.607
220.638
3.488.811
GBP
(59.252)
GBP
1.209.479
855.826
483.337
3.769.129
1.011.909
321.933
25.302
5.275.620
918.940
2.032.633
5.275.620
GBP
(4.218.230)
(876.631)
(455.265)
(7.016.734)
(1.021.957)
(658.941)
(1.960)
752.702
(707.610)
(338.488)
(1.388.842)
15.325.667
10.137.147
(59.252)
21.179.728
(15.931.956)
279
Fondo
Moneda
Exposicin neta
31 de diciembre
de 2012
Activos
monetarios
Pasivos
monetarios
Activos no
monetarios
Cobertura
USD
(3.125.633)
(170.274)
182.235
(2.435.620)
178.450
92.770
109.028
90.767
379.965
(24.268.531)
(11.061)
(101.448)
USD
10.293.112
7.819.793
3.402.181
6.912.558
3.371.265
331.759
949.137
USD
(3)
(16)
USD
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16.152.053
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USD
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(3.768.426)
(1.758.267)
(26.407.466)
(4.394.766)
(3.309.411)
(8.243.678)
(7.621)
(1.628.677)
(27.639.780)
(4.078.777)
(10.335.956)
(29.079.352)
33.079.805
(19)
47.846.355
(110.005.493)
JPY
517.059
36.153
JPY
517.059
36.153
JPY
JPY
JPY
553.212
553.212
USD
3.213.684
11.184
123.918
USD
42.067
11.184
USD
USD
3.171.617
123.918
USD
3.348.786
53.251
3.295.535
EUR
51.061.032
24.400.136
24.071.341
109.341.235
188.998.021
23.168.747
124.585.839
25.686.886
66.678.296
558.137.501
EUR
1
509.902
13.445.996
EUR
EUR
51.061.031
24.400.136
24.071.341
109.341.235
188.998.021
23.168.747
124.075.937
25.686.886
66.678.296
544.694.309
EUR
(2.804)
1.196.129.034
13.955.899
1.182.175.939
(2.804)
280
Fondo
Moneda
Exposicin neta
31 de diciembre
de 2012
Activos
monetarios
Pasivos
monetarios
Activos no
monetarios
Cobertura
EUR
115.531
154.470
2.389.225
343.791
1.610.111
(721)
EUR
EUR
(33.906)
EUR
115.531
154.470
2.389.219
343.791
1.610.111
EUR
33.185
4.612.407
(33.906)
4.613.122
33.185
USD
3.751
1
USD
3.751
1
USD
USD
USD
3.752
3.752
EUR
125.343
38.306
38
EUR
242
546
38
EUR
EUR
125.101
37.760
EUR
163.687
826
162.861
GBP
(1)
53
GBP
53
GBP
(1)
GBP
GBP
52
53
(1)
GBP
(999)
(3)
GBP
GBP
(6.226)
(3)
GBP
GBP
5.227
(1.002)
(6.229)
5.227
USD
24.654
2.649
USD
2.649
USD
(87.214)
USD
USD
111.868
27.303
2.649
(87.214)
111.868
281
Fondo
Moneda
Exposicin neta
31 de diciembre
de 2012
Activos
monetarios
Pasivos
monetarios
Activos no
monetarios
Cobertura
USD
47.452
178.730
USD
42.302
178.730
USD
USD
USD
5.150
226.182
221.032
5.150
USD
(36.404)
8.334.538
13.767.048
598
26
USD
110.537
598
26
USD
(36.404)
USD
8.334.538
13.656.511
USD
22.065.806
111.161
(36.404)
21.991.049
La siguiente tabla muestra el impacto en los activos netos atribuibles a los titulares de acciones participativas de un
movimiento de las divisas locales con respecto a la moneda funcional de los Fondos, a modo de ejemplo. En aras de
proporcionar comparaciones coherentes entre los Fondos, la tabla supone un movimiento al alza de 5% en el valor de las
monedas locales (un movimiento negativo del 5% tendra resultados negativos similares).
A 31 de diciembre 2013 y 31 de diciembre 2012, se ofrece en la tabla de abajo el aumento o la disminucin, respectivamente,
de los activos netos atribuibles a titulares de acciones participativas, si el tipo de cambio entre las divisas locales
mantenidas por el Fondo y su moneda funcional hubiese aumentado o disminuido un 5%, mantenindose constantes
todas las dems variables.
Fondo
282
Moneda
funcional
Incremento/(disminucin)
del valor del activo neto
2013
Incremento/(disminucin)
del valor del activo neto
2012
EUR
GBP
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
(184.969)
213.831
12.261.285
9.130.082
n.a.
n.a.
1.376.643
12.227
13.505
163.174.758
446.708
672.889
6.306.734
18.291
41.831
20.459.026
17.924.413
298.853
n.a.
752.307
208.872
27.803
155.130.695
n.a.
758.370
6.183.855
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
13.599.041
n.a.
n.a.
4.617.999
(7.531)
n.a.
13.756.438
82
910
(430.820)
n.a.
21.897
Moneda
funcional
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
Incremento/(disminucin)
del valor del activo neto
2013
(28.266)
20.031.580
(29.564)
598.298
8.788.224
10.268.409
Incremento/(disminucin)
del valor del activo neto
2012
461.147
32.524.833
21.574
1.070.548
5.458.884
6.395.906
USD
USD
USD
EUR
EUR
GBP
USD
JPY
JPY
JPY
USD
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
GBP
USD
USD
USD
22.465
(4.309)
2.966.942
343.634
27.708.043
865.806
(1.148.918)
n.a.
8.337
n.a.
82.444
56.820.079
561.189
1.658
22.419
n.a.
n.a.
n.a.
786
n.a.
11.034.801
21.191
2.516.296
340.880
16.608.571
766.283
(1.453.968)
n.a.
27.661
n.a.
167.439
59.806.452
230.620
188
8.184
3
(50)
1.365
11.309
1.103.290
RIESGO DE CRDITO
Es el riesgo de que una de las partes de un instrumento financiero provoque prdidas financieras a la otra parte, al
no cumplir una obligacin. Incluye el riesgo de contraparte y el riesgo de emisor. Los activos financieros que pueden
exponen a la Sociedad al riesgo de crdito consisten principalmente en valores que devengan intereses, como bonos,
instrumentos derivados e inversiones en los saldos y depsitos en efectivo de corredores o por cobrar de estos.
El alcance de la exposicin de la Sociedad al riesgo de cambio con respecto a estos activos financieros se aproxima a su
valor en libros que figura en el Balance de Situacin.
La gestora de inversiones gestiona el riesgo del emisor al construir carteras diversificadas con una concentracin limitada
de la exposicin (10%) a un emisor concreto de conformidad con el Reglamento OICVM y los objetivos de inversin de los
Fondos. Adems, en caso necesario, el gestor de inversiones limitar la posesin de instrumentos de deuda a aquellos
instrumentos que tengan una calificacin crediticia igual o superior a la prevista en los objetivos de inversin de cada
uno de los Fondos.
La prctica totalidad de los activos de la Sociedad estn en manos de BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited (el
Depositario) La quiebra o insolvencia del Depositario pueden provocar retrasos o limitaciones en los derechos de la
Sociedad con respecto a los valores y otras posiciones mantenidas por el Depositario.
283
Moneda base
31 de diciembre de 2013
31 de diciembre de 2012
GBP
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
GBP
USD
USD
EUR
EUR
GBP
GBP
1.549.759
n.a.
700.555
1.351.488
n.a.
447.512
1.105.829
2.630.983
1.633.943
546.569
3.125.211
10.395
20.598.447
1.636.571
6.314.193
11.363
23.534.445
1.057.202
n.a.
n.a.
18.981.232
2.973.719
243.372
792.911
314.031
798.533
440.877
1.455.447
21.424.227
1.205.388
7.120.007
2.797.547
6.337.614
40.682.838
1.691.578
6.367.155
90.155
13.156.438
253.566
163.999
1.786.523
El arrastre automtico de inversin de efectivo forma parte del procedimiento diario de gestin de efectivo. Todos los
fondos del mercado monetario disponibles mediante la gestin del Efectivo pendiente tienen una calificacin de triple
A por parte de Standard and Poors y Moodys, y mantienen un patrimonio neto estable. Los fondos en USD, EUR y GBP
principales y de efectivo estn disponibles para la inversin, as como varios fondos en divisas adicionales, dependiendo
del domicilio de inversor y las repercusiones fiscales.
284
Fondo
Calificacin
crediticia
31 de diciembre de 2013
%
31 de diciembre de 2012
%
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBB+
B
BCCC+
Insight EMD Fund
Unrated
16,25
1,33
5,71
0,52
4,54
12,74
1,39
3,88
8,01
1,91
0,81
4,34
0,09
3,05
7,67
0,02
1,51
1,90
9,00
18,00
34,00
2,00
7,00
4,00
9,00
17,00
AAA
AA+
AA
AAA+
A
A1+
A2
Sin calificacin
21,76
2,80
2,33
30,45
18,85
16,04
2,33
3,90
1,54
33,99
31,20
34,81
-
A
BBB
BB
B
Sin calificacin
0,91
55,83
33,95
5,29
4,02
IG
BB
B
Sin calificacin
46,70
27,50
14,80
0,80
49,70
21,70
22,80
1,20
AA
A
BBB
BB
B
CCC
1,20
6,10
65,60
11,30
8,90
1,00
2,50
10,30
55,90
12,60
13,30
285
31 de diciembre de 2013
%
31 de diciembre de 2012
%
AAA
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBSin calificacin
0,10
14,90
35,20
14,70
11,30
12,90
3,20
28,40
13,20
12,50
23,70
16,10
1,20
2,40
0,40
AAA
A
BBB
BB
B
Sin calificacin
(5,00)
26,60
45,20
15,50
5,30
3,40
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund
AAA
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
Sin calificacin
10,80
24,50
38,40
19,90
5,60
1,60
(1,20)
42,10
22,70
15,50
13,30
2,40
1,10
0,70
AA
A
BBB
BB
Sin calificacin
Otros
6,30
37,90
46,90
3,60
4,70
0,50
AAA
AA
BBB
40,60
29,30
30,10
AAA
AA
A
BBB
BB
B o inferior
11,70
7,60
12,30
57,60
9,10
1,60
25,60
8,70
16,70
43,30
3,60
2,10
AAA
AA
A
BBB
BB o inferior
Insight EMD Fund
2,60
13,50
37,00
36,80
4,00
2,50
A-1+
100,00
A-1+
100,00
286
Calificacin
crediticia
Calificacin
crediticia
31 de diciembre de 2013
%
31 de diciembre de 2012
%
AAA
AA
A
BBB
53,70
19,70
5,40
21,10
63,00
17,70
5,40
12,30
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
13,50
32,10
6,80
21,20
7,80
9,60
2,80
24,00
14,70
8,30
30,40
8,90
10,70
3,00
BBB
BB
B
CCC o inferior
5,20
30,60
44,70
14,80
3,70
29,10
53,80
11,50
AAA y superior
AA
A
BBB
BB
B o inferior
7,60
3,50
10,60
40,00
15,60
22,70
10,10
2,10
9,10
46,80
15,60
16,30
AA
A
BBB
BB
B
CCC o inferior
1,60
6,00
6,00
21,50
58,10
6,80
8,50
3,40
34,50
45,20
8,40
A
BBB
BB
B
CCC o inferior
5,60
8,50
17,40
59,80
8,70
9,40
10,90
23,30
44,50
11,90
AA
A
BBB
BB
B
CCC o inferior
2,30
5,20
9,10
21,40
52,40
9,60
8,10
5,80
29,30
45,10
11,70
AAA
A
BBB
82,30
8,30
6,70
287
Contraparte
Moneda
Valor razonable
Credit Suisse
UBS
USD
USD
407.159
1.175.119
Contraparte
Moneda
Valor razonable
JP Morgan
JP Morgan
USD
USD
8.769.096
12.568.536
Los Fondos que celebren acuerdos de prstamo de valores tambin estn expuestos al riesgo de contraparte. Para
minimizar este riesgo, se mantienen garantas, cuyo valor debe superar el importe de los valores en prstamo. Los
detalles de estos figuran en la Nota 15 de los estados financieros.
A 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, BNY Mellon Absolute Return Bond Fund tena inversiones en
prstamos apalancados que se mantienen de forma separada en bancos intermediarios. Dichos prstamos no se
mantienen en el Depositario y, por consiguiente, el Fondo est sujeto al riesgo de crdito del prestamista. El Fondo
est sujeto asimismo al riesgo de crdito del banco intermediario. La calificacin crediticia a largo plazo ms baja de la
agencia de crdito Standard & Poors de cualquiera de los bancos intermediarios es A-.
288
2-3 meses
3 meses
a 1 ao
Superior
a 1 ao
Total
31 de diciembre
de 2013
EUR
73.756
80.927.904
EUR
4.765.090
EUR
EUR
1.234.736
EUR
73.756
1.234.736
85.692.994
81.001.660
4.765.090
1.234.736
87.001.486
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Mrgenes sobre contratos de derivados
Acciones participativas rescatables
292.352
6.505.699
606.160
409.557.249
292.352
6.505.699
606.160
409.557.249
497.963.120
4.765.090
1.234.736
503.962.946
Menos
de 1 mes
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Fondo
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund
289
2-3 meses
3 meses
a 1 ao
Superior
a 1 ao
Total
31 de diciembre
de 2013
GBP
917.017
4.392.653
562.553.200
GBP
4.070.568
358.223
GBP
16.251.735
GBP
GBP
4.987.585
20.644.388
562.911.423
567.862.870
4.428.791
16.251.735
588.543.396
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Mrgenes sobre contratos de derivados
Acciones participativas rescatables
1.449.638
19.121.446
2.111.800
859.520.991
1.449.638
19.121.446
2.111.800
859.520.991
1.450.066.745
4.428.791
16.251.735
1.470.747.271
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
USD
37.710
USD
USD
USD
USD
37.710
37.710
37.710
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
1.477.218
616.340
199.845
244.100.755
1.477.218
616.340
199.845
244.100.755
246.431.868
246.431.868
USD
USD
USD
USD
USD
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
396.542
561.746
9.195.871
223.626.056
396.542
561.746
9.195.871
223.626.056
233.780.215
233.780.215
Menos
de 1 mes
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
Fondo
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund
290
2-3 meses
3 meses
a 1 ao
Superior
a 1 ao
Total
31 de diciembre
de 2013
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
27.494
121.003.764
27.494
121.003.764
121.031.258
121.031.258
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
USD
9.054
USD
USD
USD
USD
9.054
9.054
9.054
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
1
215.825
138.263
29.860.605
1
215.825
138.263
29.860.605
30.223.748
30.223.748
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
USD
6.213.952
USD
USD
USD
USD
6.213.952
6.213.952
6.213.952
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
54.471
81.470.313
54.471
81.470.313
87.738.736
87.738.736
Fondo
Menos
de 1 mes
291
2-3 meses
3 meses
a 1 ao
Superior
a 1 ao
Total
31 de diciembre
de 2013
USD
1.350.057
USD
USD
USD
USD
1.350.057
1.350.057
1.350.057
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
529.607
163.553
386.581.900
529.607
163.553
386.581.900
388.625.117
388.625.117
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
USD
824.435.771
USD
120.753.339
USD
USD
USD
945.189.110
824.435.771
120.753.339
945.189.110
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
1.289.133
3.712.466
8.710.768
3.289.536.714
1.289.133
3.712.466
8.710.768
3.289.536.714
4.127.684.852
120.753.339
4.248.438.191
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
USD
205
1.738.099
USD
391.041
USD
USD
4.156
USD
205
4.156
2.129.140
1.738.304
391.041
4.156
2.133.501
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Mrgenes sobre contratos de derivados
Acciones participativas rescatables
14.907
9.313
17.080.179
14.907
9.313
17.080.179
18.842.703
391.041
4.156
19.237.900
Menos
de 1 mes
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Fondo
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
292
2-3 meses
3 meses
a 1 ao
Superior
a 1 ao
Total
31 de diciembre
de 2013
USD
USD
USD
USD
USD
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
105.307
18.074.683
105.307
18.074.683
18.179.990
18.179.990
USD
USD
USD
USD
USD
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
136.089
1.878.071
168.405.753
136.089
1.878.071
168.405.753
170.419.913
170.419.913
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund
USD
Futuros
Opciones
Swaps
12.197.616
Contratos a plazo
55.163.993
USD
16.375.822
USD
USD
USD
12.197.616
71.539.815
67.361.609
16.375.822
83.737.431
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
38.642
117.630
150.000
279.940.933
38.642
117.630
150.000
279.940.933
347.608.814
16.375.822
363.984.636
Fondo
Menos
de 1 mes
293
2-3 meses
3 meses
a 1 ao
Superior
a 1 ao
Total
31 de diciembre
de 2013
EUR
56.974
512.709.765
EUR
4.008.025
EUR
EUR
5.528.156
EUR
4.008.025
56.974
5.528.156
512.709.765
512.766.739
4.008.025
5.528.156
522.302.920
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Mrgenes sobre contratos de derivados
Acciones participativas rescatables
2.926.811
45.129.753
6.310.812
2.192.260.104
2.926.811
45.129.753
6.310.812
2.192.260.104
2.759.394.219
4.008.025
5.528.156
2.768.930.400
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
EUR
6.866.123
EUR
70.965
479.407
EUR
EUR
121.531
EUR
70.965
121.531
7.345.530
6.866.123
550.372
121.531
7.538.026
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
46.051
2.126.736
76.722.635
46.051
2.126.736
76.722.635
85.761.545
550.372
121.531
86.433.448
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
EUR
25.976
2.289.253
EUR
173.429
8.881.670
EUR
EUR
EUR
199.405
11.170.923
2.315.229
9.055.099
11.370.328
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Mrgenes sobre contratos de derivados
Acciones participativas rescatables
42.458
41.085
2.740.247
8.929.333
42.458
41.085
2.740.247
8.929.333
14.068.352
9.055.099
23.123.457
Menos
de 1 mes
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Fondo
BNY Mellon Euroland Bond Fund
294
2-3 meses
3 meses
a 1 ao
Superior
a 1 ao
Total
31 de diciembre
de 2013
USD
13.967.085
USD
325.059.813
USD
USD
USD
339.026.898
13.967.085
325.059.813
339.026.898
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
221.376
742.639
5.753.112
634.075.040
221.376
742.639
5.753.112
634.075.040
654.759.252
325.059.813
979.819.065
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
USD
41.387
USD
45.745.980
USD
USD
USD
45.787.367
41.387
45.745.980
45.787.367
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
7
147.587
106.079
74.811.489
7
147.587
106.079
74.811.489
75.106.549
45.745.980
120.852.529
USD
USD
USD
USD
USD
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
91.118
116.599
78.496
14.598.432
91.118
116.599
78.496
14.598.432
14.884.645
14.884.645
Menos
de 1 mes
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Fondo
BNY Mellon Global Bond Fund
295
2-3 meses
3 meses
a 1 ao
Superior
a 1 ao
Total
31 de diciembre
de 2013
USD
3.549.957
USD
543.901
USD
USD
USD
4.093.858
3.549.957
543.901
4.093.858
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
452.369
869.244
348.434.457
452.369
869.244
348.434.457
353.306.027
543.901
353.849.928
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
USD
370.671
USD
12.017.225
USD
USD
USD
12.387.896
370.671
12.017.225
12.387.896
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
6.896
714.448
1.880.646
354.128.847
6.896
714.448
1.880.646
354.128.847
357.101.508
12.017.225
369.118.733
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
USD
28.018.872
USD
USD
USD
USD
28.018.872
28.018.872
28.018.872
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
163.488
322.770
169.755.246
163.488
322.770
169.755.246
198.260.376
198.260.376
Menos
de 1 mes
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Fondo
BNY Mellon Global Equity Fund
296
2-3 meses
3 meses
a 1 ao
Superior
a 1 ao
Total
31 de diciembre
de 2013
USD
211
2.396.890
USD
4.211
25.880
USD
USD
6.154
USD
4.211
211
6.154
2.422.770
2.397.101
30.091
6.154
2.433.346
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Mrgenes sobre contratos de derivados
Acciones participativas rescatables
49.934
118.300
20.074
6.181.740
49.934
118.300
20.074
6.181.740
8.767.149
30.091
6.154
8.803.394
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
USD
2.079.242
USD
USD
USD
USD
2.079.242
2.079.242
2.079.242
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
18.748
193.732
199.779
129.381.261
18.748
193.732
199.779
129.381.261
131.872.762
131.872.762
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
62.207
57.341
7.446.791
62.207
57.341
7.446.791
7.566.339
7.566.339
Menos
de 1 mes
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
Fondo
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund*
297
2-3 meses
3 meses
a 1 ao
Superior
a 1 ao
Total
31 de diciembre
de 2013
EUR
364.070.189
EUR
8.097.149
91.326.370
EUR
EUR
EUR
8.097.149
455.396.559
364.070.189
99.423.519
463.493.708
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
2.469.293
9.066.254
1.784.474.867
2.469.293
9.066.254
1.784.474.867
2.160.080.603
99.423.519
2.259.504.122
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
GBP
186.916
GBP
323.730
6.395.008
GBP
GBP
GBP
323.730
6.581.924
186.916
6.718.738
6.905.654
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
8.889
163.896
1.568.581
71.406.477
8.889
163.896
1.568.581
71.406.477
73.334.759
6.718.738
80.053.497
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
USD
80.956.308
USD
1.320.005
117.764.122
USD
USD
USD
1.320.005
198.720.430
80.956.308
119.084.127
200.040.435
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
432.011
1.977.820
292.390.225
432.011
1.977.820
292.390.225
375.756.364
119.084.127
494.840.491
Menos
de 1 mes
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Fondo
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)
298
2-3 meses
3 meses
a 1 ao
Superior
a 1 ao
Total
31 de diciembre
de 2013
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
646.297
3.908.304
770.639.402
646.297
3.908.304
770.639.402
775.194.003
775.194.003
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
1.624.515
391.452.721
1.624.515
391.452.721
393.077.236
393.077.236
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
603.636
768.742.886
603.636
768.742.886
769.346.522
769.346.522
Fondo
Menos
de 1 mes
299
2-3 meses
3 meses
a 1 ao
Superior
a 1 ao
Total
31 de diciembre
de 2013
USD
USD
USD
USD
USD
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
44.600
2.800.830
44.600
2.800.830
2.845.430
2.845.430
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
EUR
48.901.196
EUR
EUR
EUR
EUR
48.901.196
48.901.196
48.901.196
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
2.012.405
2.719.415
1.217.865.314
2.012.405
2.719.415
1.217.865.314
1.271.498.330
1.271.498.330
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
37.294
19.977.260
37.294
19.977.260
20.014.554
20.014.554
Fondo
Menos
de 1 mes
300
2-3 meses
3 meses
a 1 ao
Superior
a 1 ao
Total
31 de diciembre
de 2013
USD
USD
USD
USD
USD
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Mrgenes sobre contratos de derivados
Acciones participativas rescatables
216.674
260.129
26.284
150.117.263
216.674
260.129
26.284
150.117.263
150.620.350
150.620.350
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Mrgenes sobre contratos de derivados
Acciones participativas rescatables
32.129
243.591
715
10.554.978
32.129
243.591
715
10.554.978
10.831.413
10.831.413
USD
USD
USD
USD
USD
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
79.229
1.427.262
89.993.979
79.229
1.427.262
89.993.979
91.500.470
91.500.470
Fondo
Menos
de 1 mes
301
2-3 meses
3 meses
a 1 ao
Superior
a 1 ao
Total
31 de diciembre
de 2013
USD
976.465
USD
USD
USD
USD
976.465
976.465
976.465
27.594
46.752
9.412.444
27.594
46.752
9.412.444
10.463.255
10.463.255
Menos
de 1 mes
2-3 meses
3 meses
a 1 ao
Superior
a 1 ao
Total
31 de diciembre
de 2012
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
EUR
3.075
16.399.512
EUR
EUR
EUR
506.208
EUR
509.283
16.399.512
16.402.587
506.208
16.908.795
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Mrgenes sobre contratos de derivados
Acciones participativas rescatables
37.075
1.215.232
148.319
127.364.053
37.075
1.215.232
148.319
127.364.053
145.167.266
506.208
145.673.474
Menos
de 1 mes
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Fondo
BNY Mellon U.S. Equity Fund
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
Total de pasivos financieros
* Consltese la nota 19 de los estados financieros.
Fondo
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund
302
2-3 meses
3 meses
a 1 ao
Superior
a 1 ao
Total
31 de diciembre
de 2012
GBP
15.271
6.121
8.871.834
GBP
15.252.399
GBP
3.331.326
GBP
5.049.773
GBP
15.271
8.387.220
24.124.233
8.893.226
15.252.399
3.331.326
5.049.773
32.526.724
1.291.290
188.654
10.515.283
200.462.649
1.291.290
188.654
10.515.283
200.462.649
221.351.102
15.252.399
3.331.326
5.049.773
244.984.600
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
USD
808.399
USD
USD
USD
USD
808.399
808.399
808.399
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
181.879
850.083
319.321
413.789.619
181.879
850.083
319.321
413.789.619
415.949.301
415.949.301
USD
USD
USD
USD
USD
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
905.089
773.644
166.317
421.363.041
905.089
773.644
166.317
421.363.041
423.208.091
423.208.091
Menos
de 1 mes
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Fondo
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
Total de pasivos financieros
303
2-3 meses
3 meses
a 1 ao
Superior
a 1 ao
Total
31 de diciembre
de 2012
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
38.216
54.055
22.623.558
38.216
54.055
22.623.558
22.715.829
22.715.829
USD
USD
USD
USD
USD
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
143.338
45.436
61.088
16.927.850
143.338
45.436
61.088
16.927.850
17.177.712
17.177.712
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
USD
4.089.157
USD
USD
USD
289.026
USD
289.026
4.089.157
4.089.157
289.026
4.378.183
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
38.396
7.500
73.065.605
38.396
7.500
73.065.605
77.200.658
289.026
77.489.684
Fondo
Menos
de 1 mes
304
2-3 meses
3 meses
a 1 ao
Superior
a 1 ao
Total
31 de diciembre
de 2012
USD
90.416
USD
USD
USD
USD
90.416
90.416
90.416
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
723.693
57.473
634.178.183
723.693
57.473
634.178.183
635.049.765
635.049.765
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
USD
839.794.333
USD
36.214.147
USD
101.719.902
USD
USD
977.728.382
839.794.333
36.214.147
101.719.902
977.728.382
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
13.231.228
3.448.285
15.919.366
3.337.226.210
13.231.228
3.448.285
15.919.366
3.337.226.210
4.209.619.422
36.214.147
101.719.902
4.347.553.471
USD
USD
USD
USD
USD
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
3
77.454
19.775.898
3
77.454
19.775.898
19.853.355
19.853.355
Menos
de 1 mes
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Fondo
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
305
2-3 meses
3 meses
a 1 ao
Superior
a 1 ao
Total
31 de diciembre
de 2012
USD
USD
USD
USD
USD
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
991.653
88.296
257.611
167.369.957
991.653
88.296
257.611
167.369.957
168.707.517
168.707.517
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund
USD
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
64.252.490
USD
5.283.758
USD
10.899.263
USD
1.897.793
USD
1.897.793
80.435.511
64.252.490
5.283.758
10.899.263
1.897.793
82.333.304
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
107.967
305.038.834
107.967
305.038.834
369.399.291
5.283.758
10.899.263
1.897.793
387.480.105
EUR
EUR
18.405
EUR
EUR
EUR
18.405
18.405
18.405
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
86.278
114.796.985
86.278
114.796.985
114.883.263
18.405
114.901.668
Fondo
Menos
de 1 mes
306
2-3 meses
3 meses
a 1 ao
Superior
a 1 ao
Total
31 de diciembre
de 2012
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
4.852
11.865
12.734.940
4.852
11.865
12.734.940
12.751.657
12.751.657
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
EUR
334.272.883
EUR
255.351
EUR
EUR
9.715.061
EUR
255.351
9.715.061
334.272.883
334.272.883
255.351
9.715.061
344.243.295
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Mrgenes sobre contratos de derivados
Acciones participativas rescatables
1.639.817
1.898.582
36.616.735
5.089.589
1.732.788.435
1.639.817
1.898.582
36.616.735
5.089.589
1.732.788.435
2.112.306.041
255.351
9.715.061
2.122.276.453
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
EUR
18.153.799
EUR
34.395
EUR
EUR
EUR
34.395
18.153.799
18.153.799
34.395
18.188.194
56
42.047
6.804.318
56
42.047
6.804.318
25.000.220
34.395
25.034.615
Fondo
Menos
de 1 mes
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
Total de pasivos financieros
307
2-3 meses
3 meses
a 1 ao
Superior
a 1 ao
Total
31 de diciembre
de 2012
EUR
8.521
7.024.149
EUR
203.034
43.214.770
EUR
EUR
EUR
211.555
50.238.919
7.032.670
43.417.804
50.450.474
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Mrgenes sobre contratos de derivados
Acciones participativas rescatables
59.570
44.481
1.029.646
22.708.584
59.570
44.481
1.029.646
22.708.584
30.874.951
43.417.804
74.292.755
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
USD
5.719
2.547.430
USD
5.948
USD
USD
6.381
USD
5.948
5.719
6.381
2.547.430
2.553.149
5.948
6.381
2.565.478
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Mrgenes sobre contratos de derivados
Acciones participativas rescatables
819
38.449
950
7.450
8.343.526
819
38.449
950
7.450
8.343.526
10.944.343
5.948
6.381
10.956.672
Menos
de 1 mes
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Fondo
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund
308
2-3 meses
3 meses
a 1 ao
Superior
a 1 ao
Total
31 de diciembre
de 2012
USD
1.640.479
USD
540.586.245
USD
USD
USD
542.226.724
1.640.479
540.586.245
542.226.724
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
5.296
1.013.405
244.815
980.698.078
5.296
1.013.405
244.815
980.698.078
983.602.073
540.586.245
1.524.188.318
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
USD
169.732
USD
17.204.767
USD
USD
USD
17.374.499
169.732
17.204.767
17.374.499
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
31
76.828
42.249.128
31
76.828
42.249.128
42.495.719
17.204.767
59.700.486
USD
USD
USD
USD
USD
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
121.192
28.983
27.609.133
121.192
28.983
27.609.133
27.759.308
27.759.308
Menos
de 1 mes
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Fondo
BNY Mellon Global Bond Fund
309
2-3 meses
3 meses
a 1 ao
Superior
a 1 ao
Total
31 de diciembre
de 2012
USD
3.389.236
USD
USD
11.690.007
USD
USD
15.079.243
3.389.236
11.690.007
15.079.243
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
12
303.360
237.949.725
12
303.360
237.949.725
241.642.333
11.690.007
253.332.340
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
USD
3.718.995
USD
7.653.899
USD
3.888.047
USD
USD
15.260.941
3.718.995
7.653.899
3.888.047
15.260.941
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
357.460
294.672
240.650.228
357.460
294.672
240.650.228
245.021.355
7.653.899
3.888.047
256.563.301
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
USD
4.427.163
USD
USD
USD
USD
4.427.163
4.427.163
4.427.163
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
211
129.839
131.433
223.311.923
211
129.839
131.433
223.311.923
228.000.569
228.000.569
Menos
de 1 mes
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Fondo
BNY Mellon Global Equity Fund
310
2-3 meses
3 meses
a 1 ao
Superior
a 1 ao
Total
31 de diciembre
de 2012
USD
USD
USD
7.937.376
USD
USD
7.937.376
7.937.376
7.937.376
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
8
153.021
46.273
112.858.621
8
153.021
46.273
112.858.621
113.057.923
7.937.376
120.995.299
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
EUR
313.191
EUR
EUR
EUR
EUR
313.191
313.191
313.191
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
10
38.625
56.009
7.199.297
10
38.625
56.009
7.199.297
7.607.132
7.607.132
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
EUR
1.615.183
113.057
EUR
104.590.148
EUR
23.927.254
EUR
EUR
1.615.183
128.630.459
1.728.240
104.590.148
23.927.254
130.245.642
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
26
1.492.963
840.167
1.140.129.630
26
1.492.963
840.167
1.140.129.630
1.144.191.026
104.590.148
23.927.254
1.272.708.428
Fondo
Menos
de 1 mes
311
2-3 meses
3 meses
a 1 ao
Superior
a 1 ao
Total
31 de diciembre
de 2012
GBP
59.252
5.506
GBP
13.959.027
GBP
1.402.361
GBP
GBP
59.252
15.366.894
64.758
13.959.027
1.402.361
15.426.146
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
3
64.183
589
38.065.696
3
64.183
589
38.065.696
38.195.229
13.959.027
1.402.361
53.556.617
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
USD
239.546
31.868.687
USD
57.640.259
USD
22.857.609
USD
USD
239.546
112.366.555
32.108.233
57.640.259
22.857.609
112.606.101
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
19
247.989
1
171.907.275
19
247.989
1
171.907.275
204.263.517
57.640.259
22.857.609
284.761.385
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
742.737
264.265.572
742.737
264.265.572
265.008.309
265.008.309
Menos
de 1 mes
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Fondo
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)
312
2-3 meses
3 meses
a 1 ao
Superior
a 1 ao
Total
31 de diciembre
de 2012
USD
USD
USD
USD
USD
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
37.545
5.193.969
37.545
5.193.969
5.231.514
5.231.514
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
EUR
2.803
EUR
EUR
EUR
EUR
2.803
2.803
2.803
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
1.575.945
1.128.727
1.271.156.671
1.575.945
1.128.727
1.271.156.671
1.273.864.146
1.273.864.146
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
33.924
18.410
8.446.108
33.924
18.410
8.446.108
8.498.442
8.498.442
Fondo
Menos
de 1 mes
313
2-3 meses
3 meses
a 1 ao
Superior
a 1 ao
Total
31 de diciembre
de 2012
USD
USD
1.325
USD
USD
USD
1.325
1.325
1.325
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Mrgenes sobre contratos de derivados
Acciones participativas rescatables
13
209.042
359.273
162.030.690
13
209.042
359.273
162.030.690
162.599.018
1.325
162.600.343
EUR
EUR
1.360
EUR
EUR
EUR
1.360
1.360
1.360
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Mrgenes sobre contratos de derivados
Acciones participativas rescatables
22.308
97
2.150
7.361.773
22.308
97
2.150
7.361.773
7.386.328
1.360
7.387.688
Fondo
Menos
de 1 mes
314
2-3 meses
3 meses
a 1 ao
Superior
a 1 ao
Total
31 de diciembre
de 2012
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
1
9.224
7.593.372
1
9.224
7.593.372
7.602.597
7.602.597
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
GBP
5.229
GBP
GBP
GBP
GBP
5.229
5.229
5.229
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
42.607
19.752.940
42.607
19.752.940
19.800.776
19.800.776
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
USD
112.188
USD
USD
USD
USD
112.188
112.188
112.188
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Acciones participativas rescatables
84.516
69.510
88.289.691
84.516
69.510
88.289.691
88.555.905
88.555.905
Fondo
Menos
de 1 mes
315
2-3 meses
3 meses
a 1 ao
Superior
a 1 ao
Total
31 de diciembre
de 2012
USD
80.293
USD
USD
USD
USD
80.293
80.293
80.293
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
51.327
26.806
28.848.116
51.327
26.806
28.848.116
29.006.542
29.006.542
USD
USD
USD
USD
USD
Pasivos
Descubierto bancario
Gastos acumulados
Otros a pagar
Acciones participativas rescatables
36.404
112.337
25.200.035
36.404
112.337
25.200.035
25.348.776
25.348.776
Menos
de 1 mes
Futuros
Opciones
Swaps
Contratos a plazo
Pasivos financieros a valor razonable mediante ganancia o prdida
Fondo
BNY Mellon U.S. Equity Fund
Las acciones reembolsables se reembolsan a solicitud de los titulares. No obstante, el Consejo de Administracin no
prev que el vencimiento contractual indicado en la tabla anterior ser representativo de las salidas reales de efectivo,
ya que los titulares de estos instrumentos suelen mantenerlos a un plazo entre medio y largo.
Con el fin de gestionar la liquidez global de la Sociedad y facilitar una enajenacin ordenada de los valores, el Consejo de
Administracin puede rechazar el reembolso de las acciones de ms de una dcima parte de las acciones emitidas de un
Fondo en cualquier da de valoracin, segn lo dispuesto en el folleto.
316
31 de diciembre de 2013
31 de diciembre de 2012
2
1
1
1
n.a.
2
2
3
2
2
2
1
1
1
n.a.
n.a.
2
2
n.a.
2
1
3
2
2
1
1
1
2
1
1
2
4
1
1
1
1
2
2
3
3
n.a.
n.a.
1
1
n.a.
1
3
1
2
1
n.a.
2
2
3
1
n.a.
1
1
1
3
2
1
n.a.
2
3
3
3
2
2
1
1
3
2
1
3
4
n.a.
1
n.a.
2
1
1
4
3
2
2
1
2
1
317
318
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Total
Renta fija
Instituciones de inversin colectiva
Swaps de incumplimiento de crdito
Contratos a plazo
Futuros
Prstamos apalancados
Opciones
EUR
320.681
EUR
299.485.907
30.858.127
1.697.191
2.765.264
15.709.059
96.872
EUR
1.576.857
13.115.994
EUR
301.062.764
30.858.127
1.697.191
2.765.264
320.681
28.825.053
96.872
Activos financieros
320.681
350.612.420
14.692.851
365.625.952
(1.234.736)
(861.983)
(73.756)
(1.234.736)
(861.983)
(73.756)
Pasivos financieros
(2.170.475)
(2.170.475)
Renta fija
Instituciones de inversin colectiva
Certificados de depsito
Efectos comerciales
Obligaciones de descuento
Renta variable
Swaps de ndices de acciones
Swaps de acciones
Bonos a tipo de inters variable
Contratos a plazo
GBP
84.614.089
GBP
80.237.150
83.816.782
242.848.823
226.790.920
29.973.150
2.989.304
198.061
27.456.120
59.864.802
460.757
GBP
GBP
80.237.150
83.816.782
242.848.823
226.790.920
29.973.150
87.603.393
198.061
27.456.120
59.864.802
460.757
Activos financieros
84.614.089
754.635.869
839.249.958
(4.987.585)
(4.410.629)
(16.233.759)
(3.086.909)
(4.410.629)
(16.233.759)
(3.086.909)
(4.987.585)
Pasivos financieros
(4.987.585)
(23.731.297)
(28.718.882)
Renta variable
Contratos a plazo
USD
230.958.567
USD
12.266.038
28
USD
USD
243.224.605
28
Activos financieros
230.958.567
12.266.066
243.224.633
Contratos a plazo
(5)
(5)
Pasivos financieros
(5)
(5)
319
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Total
Renta variable
Contratos a plazo
USD
111.595.000
USD
107.551.582
51
USD
USD
219.146.582
51
Activos financieros
111.595.000
107.551.633
219.146.633
EUR
EUR
113.170.237
EUR
EUR
113.170.237
113.170.237
113.170.237
Renta variable
Contratos a plazo
USD
26.805.956
USD
2.513.440
97
USD
USD
29.319.396
97
Activos financieros
26.805.956
2.513.537
29.319.493
Contratos a plazo
(1)
(1)
Pasivos financieros
(1)
(1)
Renta fija
Instituciones de inversin colectiva
Contratos a plazo
Futuros
USD
10.313
USD
71.532.006
7.130.278
21.554
USD
USD
71.532.006
7.130.278
21.554
10.313
Activos financieros
10.313
78.683.838
78.694.151
Contratos a plazo
(16.554)
(16.554)
Pasivos financieros
(16.554)
(16.554)
USD
USD
357.575.669
92.214
USD
USD
357.575.669
92.214
Activos financieros
357.667.883
357.667.883
Contratos a plazo
(1.044)
(1.044)
Pasivos financieros
(1.044)
(1.044)
320
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Total
USD
USD
2.979.837.665
20.612.722
USD
USD
2.979.837.665
20.612.722
Activos financieros
3.000.450.387
3.000.450.387
Contratos a plazo
(17.253.895)
(17.253.895)
Pasivos financieros
(17.253.895)
(17.253.895)
Renta fija
Contratos a plazo
Futuros
USD
10.516
USD
16.093.323
43.986
USD
USD
28.319.386
43.986
10.516
Activos financieros
10.516
16.137.309
16.147.825
Contratos a plazo
Swaps de tipos de inters
Opciones
(60.436)
(4.156)
(205)
(60.436)
(4.156)
(205)
Pasivos financieros
(64.797)
(64.797)
Renta variable
Contratos a plazo
USD
17.175.856
USD
548.362
67
USD
USD
17.724.218
67
Activos financieros
17.175.856
548.429
17.724.285
USD
141.535.387
USD
10.466.409
16.055.818
USD
USD
10.466.409
157.591.205
Activos financieros
141.535.387
26.522.227
168.057.614
USD
USD
257.749.999
8.820.296
687.223
USD
USD
257.749.999
8.820.296
687.223
Activos financieros
267.257.518
267.257.518
(12.197.616)
(1.437.723)
(12.197.616)
(1.437.723)
Pasivos financieros
(13.635.339)
(13.635.339)
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund
Renta fija
Swaps de rentabilidad total
Contratos a plazo
321
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Total
Renta fija
Contratos a plazo
Futuros
Swaps de tipos de inters
Opciones
EUR
5.264.784
EUR
2.139.029.249
18.966.209
13.673.108
32.476
EUR
EUR
2.139.029.249
18.966.209
5.264.784
13.673.108
32.476
Activos financieros
5.264.784
2.171.701.042
2.176.965.826
(4.008.025)
(63.506)
(3.414.613)
(5.464.650)
(56.974)
(63.506)
(3.414.613)
(4.008.025)
(5.464.650)
(56.974)
Pasivos financieros
(4.008.025)
(8.999.743)
(13.007.768)
Renta fija
Instituciones de inversin colectiva
Swaps de incumplimiento de crdito
Contratos a plazo
Futuros
EUR
151.134
EUR
71.326.761
1.897.689
121.805
98.093
EUR
286.500
EUR
71.613.261
1.897.689
121.805
98.093
151.134
Activos financieros
151.134
73.444.348
286.500
73.881.982
(70.965)
(121.531)
(54.427)
(121.531)
(54.427)
(70.965)
Pasivos financieros
(70.965)
(175.958)
(246.923)
Renta fija
Contratos a plazo
Futuros
EUR
376.148
EUR
6.959.497
115.001
EUR
EUR
6.959.497
115.001
376.148
Activos financieros
376.148
7.074.498
7.450.646
Contratos a plazo
Futuros
(199.405)
(121.963)
(121.963)
(199.405)
Pasivos financieros
(199.405)
(121.963)
(321.368)
322
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Total
USD
USD
630.105.453
1.649.161
USD
USD
630.105.453
1.649.161
Activos financieros
631.754.614
631.754.614
Contratos a plazo
(4.214.081)
(4.214.081)
Pasivos financieros
(4.214.081)
(4.214.081)
Renta fija
Contratos a plazo
Futuros
USD
108.752
USD
69.392.329
120.938
USD
USD
69.392.329
120.938
108.752
Activos financieros
108.752
69.513.267
69.622.019
Contratos a plazo
(173.667)
(173.667)
Pasivos financieros
(173.667)
(173.667)
USD
13.772.242
USD
130.919
589.735
7
USD
USD
130.919
14.361.977
7
Activos financieros
13.772.242
720.661
14.492.903
Renta variable
Contratos a plazo
USD
341.162.504
USD
3.736.615
9.288
USD
USD
344.899.119
9.288
Activos financieros
341.162.504
3.745.903
344.908.407
Contratos a plazo
(49.723)
(49.723)
Pasivos financieros
(49.723)
(49.723)
Renta variable
Contratos a plazo
USD
348.985.053
USD
3.032.599
148.656
USD
USD
352.017.652
148.656
Activos financieros
348.985.053
3.181.255
352.166.308
Contratos a plazo
(223.710)
(223.710)
Pasivos financieros
(223.710)
(223.710)
323
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Total
USD
USD
157.088.198
1.059.576
395.120
USD
USD
157.088.198
1.059.576
395.120
Activos financieros
158.542.894
158.542.894
Contratos a plazo
(525.194)
(525.194)
Pasivos financieros
(525.194)
(525.194)
Renta fija
Renta variable
Contratos a plazo
Futuros
Swaps de tipos de inters
Opciones
USD
19.791
1.875
USD
5.848.677
86.125
28.551
73.136
15.856
USD
164.983
USD
6.013.660
86.125
28.551
19.791
73.136
17.731
Activos financieros
21.666
6.052.345
164.983
6.238.994
(4.211)
(310)
(31.324)
(5.844)
(211)
(310)
(31.324)
(4.211)
(5.844)
(211)
Pasivos financieros
(4.211)
(37.689)
(41.900)
Renta fija
Renta variable
Contratos a plazo
USD
117.553.356
USD
8.899.470
58
USD
USD
8.899.470
117.553.356
58
Activos financieros
117.553.356
8.899.528
126.452.884
Contratos a plazo
(28.064)
(28.064)
Pasivos financieros
(28.064)
(28.064)
Renta variable
Contratos a plazo
EUR
7.272.080
EUR
476
EUR
EUR
7.272.080
476
Activos financieros
7.272.080
476
7.272.556
324
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Total
Renta fija
Instituciones de inversin colectiva
Renta variable
Contratos a plazo
Opciones
EUR
1.097.577.689
4.088.164
EUR
485.998.204
124.384.326
14.636.252
EUR
EUR
485.998.204
124.384.326
1.097.577.689
14.636.252
4.088.164
Activos financieros
1.101.665.853
625.018.782
1.726.684.635
Contratos a plazo
Opciones
(8.097.149)
(7.021.950)
(7.021.950)
(8.097.149)
Pasivos financieros
(8.097.149)
(7.021.950)
(15.119.099)
Renta fija
Instituciones de inversin colectiva
Renta variable
Contratos a plazo
Opciones
GBP
43.278.201
162.839
GBP
19.470.214
5.604.564
842.299
GBP
GBP
19.470.214
5.604.564
43.278.201
842.299
162.839
Activos financieros
43.441.040
25.917.077
69.358.117
Contratos a plazo
Opciones
(323.730)
(101.186)
(101.186)
(323.730)
Pasivos financieros
(323.730)
(101.186)
(424.916)
Renta fija
Instituciones de inversin colectiva
Renta variable
Contratos a plazo
Opciones
USD
177.136.284
669.915
USD
83.194.230
20.953.897
1.650.343
USD
USD
83.194.230
20.953.897
177.136.284
1.650.343
669.915
Activos financieros
177.806.199
105.798.470
283.604.669
Contratos a plazo
Opciones
(1.320.005)
(4.028.304)
(4.028.304)
(1.320.005)
Pasivos financieros
(1.320.005)
(4.028.304)
(5.348.309)
Renta variable
Contratos a plazo
JPY
741.183.900
JPY
16.268.306
JPY
JPY
741.183.900
16.268.306
Activos financieros
741.183.900
16.268.306
757.452.206
325
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Total
Renta variable
JPY
388.473.838
JPY
JPY
JPY
388.473.838
Activos financieros
388.473.838
388.473.838
Renta variable
Contratos a plazo
JPY
739.536.800
JPY
13.663.390
JPY
JPY
739.536.800
13.663.390
Activos financieros
739.536.800
13.663.390
753.200.190
Renta variable
USD
2.332.751
USD
443.742
USD
USD
2.776.493
Activos financieros
2.332.751
443.742
2.776.493
Renta variable
Contratos a plazo
EUR
1.193.437.636
EUR
2.386
EUR
EUR
1.193.437.636
2.386
Activos financieros
1.193.437.636
2.386
1.193.440.022
Contratos a plazo
(90.949)
(90.949)
Pasivos financieros
(90.949)
(90.949)
Renta variable
EUR
18.931.433
EUR
EUR
EUR
18.931.433
Activos financieros
18.931.433
18.931.433
Renta fija
Renta variable
Futuros
USD
148.591.090
31.600
USD
259.929
USD
USD
259.929
148.591.090
31.600
Activos financieros
148.622.690
259.929
148.882.619
Renta variable
Futuros
EUR
10.061.586
835
EUR
189.410
EUR
EUR
10.250.996
835
Activos financieros
10.062.421
189.410
10.251.831
Renta variable
USD
89.520.300
USD
USD
USD
89.520.300
Activos financieros
89.520.300
89.520.300
326
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Total
Renta variable
Contratos a plazo
USD
9.271.112
USD
8.817
USD
USD
9.271.112
8.817
Activos financieros
9.271.112
8.817
9.279.929
Contratos a plazo
(2.202)
(2.202)
Pasivos financieros
(2.202)
(2.202)
La direccin ha vuelto a valorar la clasificacin de los organismos de inversin colectiva, los bonos y letras del Tesoro
emitidos por gobiernos de todo el mundo, y considera que el Nivel 2 es el nivel de clasificacin ms apropiado para estos
tipos de instrumentos financieros.
La siguiente tabla muestra un anlisis comparativo de los instrumentos financieros a 31 de diciembre de 2012:
Fondo Clasificacin
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Total
Renta fija
Swaps de incumplimiento de crdito
Fondos de renta fija
Contratos a plazo
Futuros
Swaps de tipos de inters
Prstamos apalancados
EUR
11.251.124
9.450
EUR
98.497.326
942.692
679.819
67.162
3.093.863
EUR
3.513.932
963.283
EUR
102.011.258
942.692
11.251.124
679.819
9.450
67.162
4.057.146
Activos financieros
11.260.574
103.280.862
4.477.215
119.018.651
(424.611)
(356.549)
(84.672)
(424.611)
(356.549)
(84.672)
Pasivos financieros
(865.832)
(865.832)
327
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Total
Certificados de depsito
Efectos comerciales
Pagars descontados
Renta variable
Swaps de ndices de acciones
Swaps de acciones
Bonos a tipo de inters variable
Contratos a plazo
Futuros
Depsitos a plazo
GBP
24.198.715
231.707
GBP
50.001.875
31.983.672
7.998.895
1.689.389
150.620
15.292.621
17.557.287
401.726
16.000.000
GBP
GBP
50.001.875
31.983.672
7.998.895
25.888.104
150.620
15.292.621
17.557.287
401.726
231.707
16.000.000
Activos financieros
24.430.422
141.076.085
165.506.507
(15.271)
(2.016.624)
(6.370.596)
(116.932)
(2.016.624)
(6.370.596)
(116.932)
(15.271)
Pasivos financieros
(15.271)
(8.504.152)
(8.519.423)
Renta variable
USD
382.478.074
USD
26.915.828
USD
542.000
USD
409.935.902
Activos financieros
382.478.074
26.915.828
542.000
409.935.902
Contratos a plazo
(289)
(289)
Pasivos financieros
(289)
(289)
Renta variable
USD
239.910.678
USD
173.699.135
USD
USD
413.609.813
Activos financieros
239.910.678
173.699.135
413.609.813
Renta variable
Contratos a plazo
EUR
21.216.034
EUR
697.102
26
EUR
EUR
21.913.136
26
Activos financieros
21.216.034
697.128
21.913.162
Renta variable
Contratos a plazo
USD
15.367.358
USD
1.249.592
80
USD
USD
16.616.950
80
Activos financieros
15.367.358
1.249.672
16.617.030
328
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Total
Renta fija
Swaps de incumplimiento de crdito
Contratos a plazo
Futuros
USD
12.219
USD
68.123.143
301.966
2.845
USD
USD
68.123.143
301.966
2.845
12.219
Activos financieros
12.219
68.427.954
68.440.173
(289.026)
(53.707)
(289.026)
(53.707)
Pasivos financieros
(342.733)
(342.733)
USD
USD
589.445.792
441.088
USD
USD
589.445.792
441.088
Activos financieros
589.886.880
589.886.880
Contratos a plazo
(299)
(299)
Pasivos financieros
(299)
(299)
Renta fija
Contratos a plazo
USD
10.414.885
USD
3.190.124.687
23.262.655
USD
USD
3.200.539.572
23.262.655
Activos financieros
10.414.885
3.213.387.342
3.223.802.227
Contratos a plazo
(17.197.069)
(17.197.069)
Pasivos financieros
(17.197.069)
(17.197.069)
Renta variable
USD
19.638.364
USD
USD
USD
19.638.364
Activos financieros
19.638.364
19.638.364
USD
3.990.944
143.832.361
USD
18.093.135
USD
USD
3.990.944
161.925.496
Activos financieros
147.823.305
18.093.135
165.916.440
329
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Total
USD
USD
291.898.293
1.012.547
USD
USD
291.898.293
1.012.547
Activos financieros
292.910.840
292.910.840
(1.897.793)
(1.296.281)
(1.897.793)
(1.296.281)
Pasivos financieros
(3.194.074)
(3.194.074)
EUR
EUR
111.604.190
8.454
EUR
EUR
111.604.190
8.454
111.612.644
111.612.644
Futuros
(18.405)
(18.405)
Pasivos financieros
(18.405)
(18.405)
EUR
EUR
12.081.970
EUR
EUR
12.081.970
12.081.970
12.081.970
Renta fija
Contratos a plazo
Futuros
Swaps de tipos de inters
Opciones
EUR
18.201.942
2.580.347
5.217.872
EUR
1.621.307.308
7.511.358
3.706.654
EUR
25.438.736
EUR
1.664.947.986
7.511.358
2.580.347
3.706.654
5.217.872
Activos financieros
26.000.161
1.632.525.320
25.438.736
1.683.964.217
(255.351)
(123.364)
(2.659.353)
(9.591.697)
(123.364)
(2.659.353)
(255.351)
(9.591.697)
Pasivos financieros
(255.351)
(12.374.414)
(12.629.765)
BNY Mellon Emerging Market Local Currency Investment Grade Debt Fund
Renta fija
Contratos a plazo
330
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Total
Renta fija
Instituciones de inversin colectiva
Contratos a plazo
Opciones
Depsitos a plazo
EUR
2.300.022
645.022
EUR
1.000.047
164.953
104.131
2.280.000
EUR
EUR
3.300.069
645.022
164.953
104.131
2.280.000
Activos financieros
2.945.044
3.549.131
6.494.175
Contratos a plazo
Opciones
(137.421)
(34.395)
(137.421)
(34.395)
Pasivos financieros
(171.816)
(171.816)
Renta fija
Contratos a plazo
Futuros
EUR
7.900.187
98.791
EUR
11.060.332
138.560
EUR
EUR
18.960.519
138.560
98.791
Activos financieros
7.998.978
11.198.892
19.197.870
Contratos a plazo
Futuros
(211.555)
(609.521)
(609.521)
(211.555)
Pasivos financieros
(211.555)
(609.521)
(821.076)
USD
69.999
12.922
26.104
USD
7.811.743
86.190
10.949
USD
249.048
USD
8.130.790
86.190
10.949
12.922
26.104
109.025
7.908.882
249.048
8.266.955
(5.948)
(5.719)
(6.381)
(19.728)
(6.381)
(19.728)
(5.948)
(5.719)
(11.667)
(26.109)
(37.776)
331
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Total
USD
USD
951.410.569
4.106.821
USD
USD
951.410.569
4.106.821
Activos financieros
955.517.390
955.517.390
Contratos a plazo
(17.927.055)
(17.927.055)
Pasivos financieros
(17.927.055)
(17.927.055)
Renta fija
Instituciones de inversin colectiva
Contratos a plazo
USD
2.575.610
USD
35.048.254
71.175
USD
USD
35.048.254
2.575.610
71.175
Activos financieros
2.575.610
35.119.429
37.695.039
Contratos a plazo
(118.086)
(118.086)
Pasivos financieros
(118.086)
(118.086)
USD
293.300
25.621.019
USD
866.132
USD
USD
293.300
26.487.151
Activos financieros
25.914.319
866.132
26.780.451
USD
1.599.727
221.716.295
USD
4.706.088
62.368
USD
USD
1.599.727
226.422.383
62.368
Activos financieros
223.316.022
4.768.456
228.084.478
Contratos a plazo
(207.493)
(207.493)
Pasivos financieros
(207.493)
(207.493)
Renta fija
Renta variable
Contratos a plazo
USD
229.793.052
USD
1.318.363
4.512.147
55.216
USD
USD
1.318.363
234.305.199
55.216
Activos financieros
229.793.052
5.885.726
235.678.778
Contratos a plazo
(551.102)
(551.102)
Pasivos financieros
(551.102)
(551.102)
332
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Total
Renta fija
Renta variable
Contratos a plazo
USD
99.999
-
USD
210.000.240
1.924.658
1.933.179
USD
-
USD
210.100.239
1.924.658
1.933.179
Activos financieros
99.999
213.858.077
213.958.076
Contratos a plazo
(21.066)
(21.066)
Pasivos financieros
(21.066)
(21.066)
Renta fija
Renta variable
Contratos a plazo
USD
4.699.944
101.697.594
USD
106.085
USD
USD
4.699.944
101.697.594
106.085
Activos financieros
106.397.538
106.085
106.503.623
Contratos a plazo
(132.023)
(132.023)
Pasivos financieros
(132.023)
(132.023)
Renta variable
Contratos a plazo
EUR
6.986.019
EUR
28
EUR
EUR
6.986.019
28
Activos financieros
6.986.019
28
6.986.047
Contratos a plazo
(4.276)
(4.276)
Pasivos financieros
(4.276)
(4.276)
Renta fija
Instituciones de inversin colectiva
Renta variable
Contratos a plazo
Opciones
EUR
53.332.000
29.371.577
694.245.449
5.577.322
EUR
281.747.687
15.041.002
EUR
EUR
335.079.687
29.371.577
694.245.449
15.041.002
5.577.322
Activos financieros
782.526.348
296.788.689
1.079.315.037
Contratos a plazo
Opciones
(1.615.183)
(2.001.273)
(2.001.273)
(1.615.183)
Pasivos financieros
(1.615.183)
(2.001.273)
(3.616.456)
333
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Total
Renta fija
Instituciones de inversin colectiva
Renta variable
Contratos a plazo
Opciones
GBP
1.662.614
1.617.195
22.811.367
189.057
GBP
9.538.979
149.392
GBP
GBP
11.201.593
1.617.195
22.811.367
149.392
189.057
Activos financieros
26.280.233
9.688.371
35.968.604
Contratos a plazo
Opciones
(59.252)
(217.927)
(217.927)
(59.252)
Pasivos financieros
(59.252)
(217.927)
(277.179)
Renta fija
Instituciones de inversin colectiva
Renta variable
Contratos a plazo
Opciones
USD
10.018.242
4.282.809
106.008.366
839.050
USD
42.941.068
529.493
USD
USD
52.959.310
4.282.809
106.008.366
529.493
839.050
Activos financieros
121.148.467
43.470.561
164.619.028
Contratos a plazo
Opciones
(239.546)
(3.112.056)
(3.112.056)
(239.546)
Pasivos financieros
(239.546)
(3.112.056)
(3.351.602)
Renta variable
JPY
259.592.650
JPY
JPY
JPY
259.592.650
Activos financieros
259.592.650
259.592.650
Renta variable
USD
4.585.034
USD
447.095
USD
USD
5.032.129
Activos financieros
4.585.034
447.095
5.032.129
Renta variable
EUR
1.243.848.933
EUR
EUR
EUR
1.243.848.933
Activos financieros
1.243.848.933
1.243.848.933
Contratos a plazo
(14)
(14)
Pasivos financieros
(14)
(14)
334
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Total
Renta variable
Contratos a plazo
EUR
8.058.303
EUR
176.001
103
EUR
EUR
8.234.304
103
Activos financieros
8.058.303
176.104
8.234.407
Renta fija
Renta variable
USD
64.995
161.805.555
USD
USD
USD
64.995
161.805.555
Activos financieros
161.870.550
161.870.550
Futuros
(1.325)
(1.325)
Pasivos financieros
(1.325)
(1.325)
Renta variable
EUR
6.850.045
EUR
230.531
EUR
EUR
7.080.576
Activos financieros
6.850.045
230.531
7.080.576
Futuros
(1.360)
(1.360)
Pasivos financieros
(1.360)
(1.360)
GBP
GBP
7.296.293
GBP
GBP
7.296.293
7.296.293
7.296.293
Renta variable
GBP
17.762.424
GBP
GBP
GBP
17.762.424
Activos financieros
17.762.424
17.762.424
Contratos a plazo
(2)
(2)
Pasivos financieros
(2)
(2)
Renta variable
USD
88.005.501
USD
USD
USD
88.005.501
Activos financieros
88.005.501
88.005.501
Contratos a plazo
(320)
(320)
Pasivos financieros
(320)
(320)
335
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Total
Renta variable
Contratos a plazo
USD
28.067.186
USD
77.405
USD
USD
28.067.186
77.405
Activos financieros
28.067.186
77.405
28.144.591
Contratos a plazo
(267)
(267)
Pasivos financieros
(267)
(267)
Renta variable
Warrants
USD
22.686.569
USD
2.433.001
USD
USD
22.686.569
2.433.001
Activos financieros
22.686.569
2.433.001
25.119.570
En la tabla siguiente se ofrecen las inversiones clasificadas en el nivel 3 en 2013 y a 31 de diciembre de 2013, segn la
valoracin basada en variables no observables:
Activos Descripcin
2.000.000
2.093.822
105.453
500.000
2.000.000
1.000.000
1.500.000
1.000.000
996.250
1.000.000
98.750
1.000.000
336
Valor razonable
EUR
2.376.735
1.576.857
127.848
601.686
2.400.742
1.200.371
1.492.500
1.200.371
1.195.870
1.200.371
119.129
1.200.371
0,58
0,39
0,03
0,15
0,59
0,29
0,36
0,29
0,29
0,29
0,03
0,29
14.692.851
3,58
Valor razonable
USD
0,00
0,00
EUR
286.500
0,37
286.500
0,37
USD
100.000
64.983
1,62
1,05
164.983
2,67
En las siguientes tablas se detallan los movimientos de los valores clasificados en el nivel 3 en 2013:
Saldo inicial
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund
Adelphi (Amazon) 4,774% 16-Ago-2018
Atlantes Mortgage Plc 0,448% 20-Dic-2064 FRN
Camelot Leveraged Term Loan A 5,845%
31-Jul-2018
Curzon (Brockton) 5,983% 20-Dic-2014
GC FTPyme Pastor 4, Fondo de Titulizacion
de Activos 0,427% 15-Jul-2045 FRN
Harry Cred (Holborn) 6,018% 16-Dic-2016
INTU (SGS) Finance Plc 3,514% 27-Feb-2018
New Oxford Street Cre Senior Term Loan
6,020% 18-Jun-2016
Numericable Term Loan 3,750% 31-Dic-2018
Project Panther 3,914% 29Ago2018
Q Park Securities Ltd Senior Term Loan
3,470% 16-Oct-2018
Transferencias Transferencias
entrantes
salientes
Compras
Ganancias/
Prdidas netas
a su valor
razonable en
los registros
de prdidas
Ventas y ganancias*
Total
EUR
EUR
EUR
EUR
2.363.151
1.576.857
EUR
EUR
13.584
EUR
2.376.735
1.576.857
111.804
122.055
2.605
(110.781)
(1.023)
3.188
127.848
1.137.500
606.934
(1.137.500)
2.377.191
(5.248)
23.551
601.686
2.400.742
1.157.881
1.492.500
1.194.501
42.490
5.870
1.200.371
1.492.500
1.200.371
1.192.266
(4.501)
8.105
1.195.870
337
Saldo inicial
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund (continuacin)
RAC Term Loan 0,054% 24-Oct-2019
Rhino Cre Loan (Devonshire Sq) 4,630%
16-Jul-2017
Sapphire Trust 6,648% 14-Abr-2039 FRN
Sloane Avenue Cre Senior Term Loan 3,517%
17-Dic-2017
Utrecht Funding BV 3,225% 28-Jul-2016 FRN
Compras
Total
EUR
EUR
EUR
EUR
1.194.501
EUR
EUR
5.870
EUR
1.200.371
122.490
942.057
(1.173)
(822.554)
(2.188)
(119.503)
119.129
1.434.375
(1.434.375)
1.171.273
29.098
1.200.371
4.477.215
(2.571.875) 13.722.726
(939.009)
3.794
14.692.851
USD
542.000
USD
USD
USD
USD
USD
(542.000)
USD
542.000
(542.000)
EUR
4.209.325
EUR
EUR
(4.209.325)
EUR
EUR
EUR
EUR
6.500.142
5.488.337
9.240.932
(6.500.142)
(5.488.337)
(9.240.932)
(25.438.736)
25.438.736
BNY Mellon European Credit Fund^
Romulus Finance Srl 1,198% 20-Feb-2015 FRN
Transferencias Transferencias
entrantes
salientes
Ganancias/
Prdidas netas
a su valor
razonable en
los registros
de prdidas
Ventas y ganancias*
EUR
EUR
EUR
294.375
EUR
EUR
EUR
(7.875)
EUR
286.500
294.375
(7.875)
286.500
USD
84.166
USD
USD
(84.166)
USD
USD
USD
USD
10.928
(10.928)
100.000
64.983
100.000
64.983
53.000
(53.000)
100.954
(100.954)
249.048
(164.983)
100.000
164.983
* Los cambios en las plusvalas y minusvalas no materializadas de las posiciones de Nivel 3 mantenidas a 31 de diciembre de 2013 son los
siguientes: BNY Mellon Absolute Return Bond Fund 3.763 EUR, BNY Mellon Asian Equity Fund (542.000) USD, BNY Mellon Euroland Bond Fund 0
EUR, BNY Mellon European Credit Fund EUR (7,875) y BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD 0.
^ Consltese la nota 19 de los estados financieros.
338
Descripcin
5.550.000
6.475.123
4.450.000
9.187.895
0,09
0,09
1.137.500
606.934
122.490
942.057
1.434.375
0,89
0,48
0,10
0,74
1,13
4.477.215
3,52
USD
542.000
0,13
542.000
0,13
EUR
4.209.325
6.500.142
5.488.337
9.240.932
0,24
0,37
0,32
0,53
25.438.736
1,46
USD
84.166
10.928
1,01
0,13
53.000
100.954
0,63
1,21
249.048
2,98
339
Saldo inicial
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund
Camelot Leveraged Term Loan A
5,845%31-Jul-2018
Curzon (Brockton) 5,254% 20-Dic-2014
GC FTPyme Pastor 4, Fondo de Titulizacion
de Activos 0,411% 15-Jul-2045 FRN
Harry Cred (Holborn) 6,034% 16Dic2016
Rhino Cre Loan (Devonshire Sq) 4,659%
16-Jul-2017
Sapphire Trust 6,648% 14-Abr-2039 FRN
Utrecht Funding BV 3,463% 28-Jul-2016 FRN
Transferencias Transferencias
entrantes
salientes
Compras
Ganancias/
Prdidas netas
a su valor
razonable en
los registros
de prdidas y
Ventas
ganancias*
Total
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
128.060
126.307
(11.580)
(4.676)
(4.252)
111.804
122.055
1.139.500
608.983
(2.000)
(2.049)
1.137.500
606.934
123.683
941.588
1.434.375
(309)
(884)
469
122.490
942.057
1.434.375
4.502.496
(11.889)
(13.392)
4.477.215
USD
USD
1.933.022
USD
USD
USD
USD
(1.391.022)
USD
542.000
1.933.022
(1.391.022)
542.000
EUR
12.650.000
EUR
10.205.559
EUR
EUR
4.279.433
5.526.572
EUR
(3.724.877)
(3.462.104)
EUR
(70.108)
19.460
(38.235)
53.036
EUR
4.209.325
6.500.142
5.488.337
9.240.932
12.650.000
10.205.559
9.806.005
(7.186.981)
(35.847) 25.438.736
USD
USD
129.345
USD
USD
USD
(52.559)
USD
7.380
USD
84.166
9.969
959
10.928
50.000
3.000
53.000
100.000
954
100.954
129.345
159.969
(52.559)
12.293
249.048
*L
os cambios en las plusvalas y minusvalas no materializadas de las posiciones de Nivel 3 mantenidas a 31 de diciembre de 2012 fueron los
siguientes: BNY Mellon Absolute Return Bond Fund 9.109 EUR, BNY Mellon Asian Equity Fund (373.179) USD, BNY Mellon Euroland Bond Fund
(33.816) EUR y BNY Mellon Evolution Global Strategic Bond Fund 9.301 JPY.
** Los intereses devengados de inversiones se incluyen a efectos de esta reconciliacin.
340
Clase de acciones
Clase C (Inc)
Clase R (Inc)
Clase S (Inc)
Sterling I (Acc) (Hedged)
Sterling T (Acc) (Hedged)
Sterling X (Acc) (Hedged)
Sterling C (Inc)
Sterling W (Inc)
Sterling B (Acc)
Sterling C (Inc)
Sterling W (Acc)
Clase C Inc
0,2112
0,0318
0,2562
0,1183
0,1571
0,4242
0,0192
0,0117
0,0157
0,0257
0,0259
0,0015
0,2144
0,0363
0,2573
0,2151
0,1581
0,4239
-
341
342
Clase de acciones
Clase A (Inc)
Clase A (Inc)
Clase B (Inc)
Clase B (Inc)
Sterling B (Inc)
Clase C (Inc)
Sterling C (Inc)
Clase H (Inc) (Hedged)
Clase I (Inc) (Hedged)
Clase W (Inc)
Clase W (Inc)
Sterling W (Inc)
Sterling W (Acc) (Hedged)
Clase C (Inc)
Clase H (Acc) (Hedged)
Clase I (Acc) (Hedged)
Clase X (Inc)
Clase A (Inc)
Clase A (Inc)
Sterling A (Acc)
Sterling A (Inc)
Sterling B (Acc)
Sterling B (Inc)
Clase C (Inc)
Clase C (Inc)
Sterling C (Acc)
Sterling C (Inc)
Clase I (Hedged)
Sterling J (Acc) (Hedged)
Sterling J (Inc) (Hedged)
Sterling M (Acc) (Hedged)
Clase W (Inc)
Clase W (Inc)
Sterling W (Inc)
Sterling W (Inc) (Hedged)
Clase X (Inc)
Clase X (Inc)
Clase X (Inc)
Clase X (Inc)
Clase A (Inc)
Clase B (Inc)
Clase C (Inc)
Clase C (Inc)
Clase W (Inc)
Clase X (Inc)
Clase C (Inc)
Sterling C (Inc)
0,0066
0,0066
0,0072
0,0067
0,0069
0,0072
0,0070
0,0068
0,0068
0,0072
0,0076
0,0070
1,1945
0,0100
0,0101
0,0115
0,0186
0,0097
0,0116
0,0110
0,0096
0,0118
0,0106
0,0116
0,0121
0,0179
0,0140
0,0118
0,0116
0,0102
1,1660
0,0120
0,0113
0,0117
0,0144
0,0129
0,0130
0,0174
0,0036
0,0064
0,0071
0,0085
0,5658
0,5836
0,7081
0,0036
0,0084
0,0086
0,0084
0,0094
0,0087
0,0090
0,0095
0,0090
0,0088
0,0089
0,0095
0,0099
0,0091
1,2323
0,0100
0,0104
0,0116
0,0184
0,0114
0,0134
0,0129
0,0111
0,0137
0,0121
0,0133
0,0137
0,0206
0,0159
0,0134
0,0136
0,0124
1,4104
0,0136
0,0128
0,0131
0,0107
0,0141
0,0143
0,0193
0,0022
0,0055
0,0062
0,0075
0,4628
0,4871
0,6107
0,0039
-
Clase de acciones
Clase A (Inc)
Clase H (Inc) (Hedged)
Clase I (Inc) (Hedged)
Sterling B (Acc)
Clase A (Inc)
Clase B (Inc)
Clase B (Inc)
Sterling B (Inc)
Clase C (Inc)
Clase C (Inc)
Sterling C (Inc)
Clase H (Inc) (Hedged)
Clase I (Inc) (Hedged)
Clase M (Inc)
Sterling M (Acc)
Sterling M (Inc)
Clase W (Inc)
Clase W (Inc)
Sterling W (Acc)
Sterling W (Inc)
Clase X (Inc)
Clase X (Inc) (Hedged)
Sterling I (Inc) (Hedged)
Sterling J (Acc) (Hedged)
Sterling J (Inc) (Hedged)
Clase A (Inc)
Clase C (Inc)
Sterling B (Acc)
Sterling B (Inc)
Sterling C (Inc)
Sterling W (Acc)
Sterling W (Inc)
Sterling X (Acc)
Clase C (Inc)
Clase W (Inc)
Sterling B (Inc)
Clase C (Inc)
Clase W (Inc)
Sterling W (Acc)
Sterling W (Inc)
Clase X (Inc)
0,0058
0,0087
0,0089
0,0030
0,0070
0,0083
0,0078
0,0078
0,0084
0,0076
0,0079
0,0066
0,0066
0,7239
0,7801
0,7100
0,0070
0,0067
0,0071
0,0068
0,0174
0,0176
0,0185
0,0062
0,0063
0,0033
0,0190
0,0118
0,0116
0,0171
0,0193
0,0194
0,0067
0,0188
0,0200
0,0020
0,0084
0,0103
0,0105
0,0103
0,0050
0,0053
0,0052
0,0065
0,0076
0,0090
0,0085
0,0084
0,0091
0,0082
0,0085
0,0072
0,0072
0,7836
0,8436
0,7632
0,0076
0,0072
0,0077
0,0074
0,0165
0,0168
0,0045
El 21 de enero de 2014, en consonancia con los cambios de la Asociacin de Gestin de Inversiones (IMA) en relacin con
los fondos con objetivo de rentabilidad absoluta, la poltica de inversin de determinados fondos se ha aclarado para
establecer a) el periodo de inversin durante el cual el subfondo trata de obtener una rentabilidad positiva; b) el objetivo
de rentabilidad y el periodo de tiempo en el que el subfondo tratar de alcanzarla. Los subfondos afectados son BNY
Mellon Absolute Return Equity Fund y BNY Mellon Absolute Return Bond Fund. No hay cambios en la forma en que se
gestionan los subfondos.
343
344
Principales compras
Nominal
457.122.310 533.122.084
56.085.000 86.233.152
15.606.327 18.167.831
12.656.000 17.161.741
12.565.000 13.939.135
12.840.000 13.790.713
11.300.000 11.327.796
10.700.000 11.236.885
10.000.000 10.031.400
8.000.000 8.023.920
7.500.000 7.529.025
5.300.000 5.299.810
5.400.000 5.126.165
5.000.000 5.020.600
5.000.000 5.002.350
5.100.000 4.962.504
4.467.000 4.712.685
5.306.190 4.674.755
4.000.000
4.000.000
4.015.640
4.011.600
Ingresos
EUR
Nominal
420.155.720 491.113.994
56.085.000 86.098.322
15.606.327 18.584.549
12.656.000 17.151.261
12.565.000 14.033.427
58.068.000 8.318.170
5.100.000 5.021.460
4.467.000 4.653.721
3.400.000 3.422.780
3.400.000 3.400.000
3.200.000 3.200.000
3.040.000 3.067.360
3.000.000 3.006.330
3.000.000 3.000.000
3.000.000 3.000.000
3.047.284 2.931.565
2.703.407 2.701.886
2.700.000 2.224.280
2.000.000 2.033.200
2.057.843 1.953.212
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Coste
GBP
Principales compras
Nominal
75.000.000 75.494.500
55.000.000 55.443.200
17.500.000 48.684.950
40.000.000 40.000.000
40.000.000 40.000.000
39.000.000 39.000.000
38.000.000 38.000.000
35.000.000 35.000.000
35.000.000 35.000.000
35.000.000 35.000.000
35.000.000 35.000.000
32.000.000 32.000.000
30.000.000 30.000.000
30.000.000 30.000.000
30.000.000 30.000.000
30.000.000 30.000.000
30.000.000 30.000.000
30.000.000 30.000.000
30.000.000 30.000.000
30.000.000 29.951.798
Ingresos
GBP
Nominal
55.000.000 55.000.000
17.500.000 48.418.440
40.000.000 40.000.000
40.000.000 40.000.000
39.000.000 39.000.000
38.000.000 38.000.000
35.000.000 35.000.000
35.000.000 35.000.000
35.000.000 35.000.000
35.000.000 35.000.000
32.000.000 32.000.000
30.000.000 30.000.000
30.000.000 30.000.000
30.000.000 30.000.000
30.000.000 30.000.000
30.000.000 30.000.000
30.000.000 30.000.000
30.000.000 30.000.000
29.000.000 29.000.000
28.000.000 28.000.000
345
BNY Mellon Asian Equity Fund para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
Nominal
Coste
USD
325.000
10.635.900
2.400.000
2.000.000
2.500.000
1.500.000
11.000.000
875.000
300.000
555.556
600.000
27.000
945.000
71.149
39.000
8.598.712
5.340.982
5.163.589
2.253.391
2.209.610
2.026.285
1.775.358
1.557.530
805.033
658.056
635.767
422.644
319.128
119.284
91.273
Nominal
Ingresos
USD
2.150.000
905.000
730.000
2.950.000
415.000
1.800.000
630.000
267.000
1.830.000
8.300.000
2.173.000
5.600.000
1.300.000
3.150.000
230.000
500.000
572.500
1.700.000
270.000
474.000
12.043.007
11.633.000
11.610.345
10.510.066
10.311.221
9.894.351
9.825.865
8.507.177
7.854.878
7.745.940
7.647.639
6.586.628
6.583.369
5.407.771
5.382.445
5.157.057
4.528.458
4.324.942
4.167.526
3.611.224
Nominal
Ingresos
USD
4.851.084
665.767
1.205.807
1.870.552
1.903.869
6.194.402
717.725
450.319
395.043
1.085.442
714.952
1.003.206
577.451
622.158
1.961.107
1.100.574
799.436
807.717
297.961
1.271.193
19.090.637
16.106.616
15.999.706
15.307.713
13.940.885
11.865.002
10.260.061
9.590.142
9.482.731
8.901.199
8.845.584
8.751.250
8.515.678
8.275.345
7.401.110
6.820.593
6.813.311
6.019.369
4.184.546
4.006.750
BNY Mellon Brazil Equity Fund para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
Gerdau SA Pfd
BB Seguridade Participacoes SA
Vale SA Pfd
Petroleo Brasileiro SA Pfd
Banco Bradesco SA Pfd
Itausa - Investimentos Itau SA Pfd
Cia Hering
Marfrig Alimentos SA
Ultrapar Participacoes SA
Oi SA Pfd
BM&FBovespa SA
Embraer SA
Suzano Papel e Celulose SA Pfd
Cia Paranaense de Energia Pfd
Itau Unibanco Holding SA Pfd
Telefonica Brasil SA Pfd
Lojas Americanas SA Pfd
Aliansce Shopping Centers SA
EDP - Energias do Brasil SA
Bradespar SA Pfd
346
Nominal
Coste
USD
2.860.223 19.630.623
2.053.899 18.010.876
857.851 10.799.953
1.152.525 9.686.872
537.411 7.493.932
1.558.578 6.254.294
326.763 6.059.838
1.837.198 5.594.492
196.800 4.821.293
2.213.142 4.623.614
791.770 3.972.533
421.303 3.314.386
832.138 3.288.038
214.816 2.876.798
180.000 2.400.286
90.761 1.882.870
189.000 1.405.172
151.900 1.383.178
204.900 1.111.929
82.400
931.685
BNY Mellon Continental European Equity Fund* para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
Telefonica SA
AP Moeller - Maersk A/S
Koninklijke Philips NV
LEG Immobilien AG
Schibsted ASA
Wacker Chemie AG
Wolters Kluwer NV
DNB ASA
LOreal SA
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Vinci SA
Deutsche Telekom AG
Umicore SA
Bayer AG
Siemens AG
Enel SpA
Novozymes A/S
Roche Holding AG
Nestle SA
SAP AG
Nominal
Coste
EUR
47.341
78
19.560
10.162
12.900
5.276
15.307
18.289
1.585
21.429
3.948
15.262
3.057
1.405
1.232
35.725
1.908
221
668
533
508.985
470.327
448.649
447.128
408.277
335.712
238.431
211.799
177.845
168.721
145.093
134.002
116.408
111.314
99.446
97.043
45.786
36.429
35.014
31.596
Roche Holding AG
Nestle SA
Allianz SE
Bayer AG
SAP AG
Sanofi
Novartis AG
Syngenta AG
Air Liquide SA
ASML Holding NV
BNP Paribas SA
ENI SpA
Reed Elsevier NV
AXA SA
Enel SpA
Societe Generale SA
Zurich Insurance Group AG
LOreal SA
Volkswagen AG Pfd
DNB ASA
Nominal
Ingresos
EUR
5.653
19.550
8.878
11.614
14.111
10.591
14.460
2.399
8.019
13.148
17.383
40.024
53.984
49.772
231.092
22.613
2.962
5.129
4.205
55.207
1.052.661
1.042.365
936.943
906.641
820.239
805.958
803.686
768.489
737.746
714.901
710.046
701.187
684.088
657.390
645.848
644.195
638.649
636.084
633.500
614.921
Nominal
Ingresos
EUR
BNY Mellon Crossover Credit Fund* para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
Enel Finance International NV 4,875% 11-Mar-2020
Veolia Environnement SA 4,247% 06-Sep-2021
Glencore Finance Europe SA 5,250% 22-Mar-2017
Atlantia SpA 5,625% 06-May-2016
Gas Natural Capital Markets SA 5,625% 02-Sep-2017
Abertis Infraestructuras S.A. 4,750% 25-Oct-2019
Deutsche Telekom International Finance BV 4,250% 13-Jul-2022
Autoroutes du Sud de la France SA 4,125% 13-Abr-2020
Telefonica Emisiones SAU 4,375% 02-Feb-2016
Enel Finance International NV 144A 5,750% 24-Oct-2018
ArcelorMittal 5,875% 17-Nov-2017
Iberdrola International BV 4,500% 21-Sep-2017
EDP Finance BV 4,625% 13-Jun-2016
Gas Natural Capital Markets SA 4,375% 02-Nov-2016
Hera SpA 4,125% 16-Feb-2016
Repsol International Finance BV 4,750% 16-Feb-2017
Telefonica Europe BV 6,500% 29-Sep-2049 VAR
Snam SpA 3,375% 29-Ene-2021
America Movil SAB de CV 5,125% 06-Sep-2073 VAR
CRH Finance BV 5,000% 25-Ene-2019
* Consltese la nota 19 de los estados financieros.
Nominal
Coste
EUR
1.600.000
1.500.000
1.500.000
1.400.000
1.200.000
1.200.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.050.000
1.000.000
1.000.000
900.000
900.000
900.000
900.000
800.000
1.800.000
1.686.405
1.671.000
1.543.374
1.356.000
1.348.800
1.241.350
1.232.440
1.172.589
1.164.000
1.116.500
1.106.800
1.106.280
1.088.100
1.066.500
990.954
963.900
939.816
935.100
914.968
347
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
Pico Far East Holdings Ltd
British American Tobacco Plc
Alupar Investimento SA
Bangkok Bank PCL
Fibra Uno Administracion SA de CV
Souza Cruz SA
Aguas Andinas SA
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
Philippine Long Distance Telephone Co
BHP Billiton PLC
Shin Corp PCL
Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios SAPI de CV
MediaTek Inc
Globe Telecom Inc
Cia de Bebidas das Americas ADR
Transmissora Alianca de Energia Eletrica
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
Life Healthcare Group Holdings Ltd
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV
Hui Xian Real Estate Investment Trust
Nominal
Coste
USD
3.000.000
15.000
75.000
95.400
217.000
43.000
850.000
4.800
9.000
20.000
240.000
400.000
42.000
16.000
12.000
43.000
360.000
116.000
150.000
610.000
904.999
779.277
684.068
683.715
654.960
645.961
638.928
637.008
624.466
567.246
555.031
548.417
524.786
522.436
500.000
485.143
451.471
440.016
430.025
411.920
Souza Cruz SA
PTT PCL
Nedbank Group Ltd
Advanced Info Service PCL
AVI Ltd
Vale SA ADR
Natura Cosmeticos SA
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV
Petroleo Brasileiro SA Pfd
Fibra Uno Administracion SA de CV
Sands China Ltd
China Mobile Ltd
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
Adaro Energy Tbk PT
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR
Life Healthcare Group Holdings Ltd
Wynn Macau Ltd
Standard Chartered Plc
MTN Group Ltd
Millicom International Cellular SA
Nominal
Ingresos
USD
75.000
60.000
30.000
70.000
70.000
26.200
20.000
58.000
33.000
60.000
24.200
15.000
1.000
2.000.000
900
25.000
20.000
3.000
2.000
400
865.310
660.266
582.190
494.703
420.758
415.700
366.305
360.638
288.663
243.054
180.745
162.373
150.633
139.712
120.425
97.215
93.554
63.740
37.363
36.966
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
Nominal
Coste
USD
348
Nominal
Ingresos
USD
7.860.000 7.860.000
6.300.000 6.125.500
5.400.000 5.544.125
5.500.000 5.272.500
5.100.000 5.102.875
5.013.860 5.043.855
4.600.000 4.364.400
4.200.000 4.277.500
3.400.000 3.969.750
3.900.000 3.900.000
3.900.000 3.899.469
3.900.000 3.899.418
3.414.000 3.481.363
3.500.000 3.201.425
2.200.000 3.167.276
3.000.000 3.060.375
2.900.000 2.838.750
3.000.000 2.814.580
2.560.000 2.766.513
2.850.000 2.542.953
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
Venezuela Government International Bond 11,750% 21-Oct-2026
Brasil Telecom S/A 5,750% 10-Feb-2022
Banco Davivienda SA 5,875% 09-Jul-2022
Pacific Rubiales Energy Corp 7,250% 12-Dic-2021
Perusahaan Listrik Negara PT 5,500% 22-Nov-2021
Comision Federal de Electricidad 4,875% 15-Ene-2024
Eurasian Development Bank 4,767% 20-Sep-2022
Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5,333% 15-Feb-2028
Comision Federal de Electricidad 5,750% 14-Feb-2042
Minerva Luxembourg SA 7,750% 31-Ene-2023
QGOG Constellation SA 6,250% 09-Nov-2019
Odebrecht Finance Ltd 5,125% 26-Jun-2022
Corp Financiera de Desarrollo SA 4,750% 08-Feb-2022
Ukraine Government International Bond 9,250% 24-Jul-2017
Cia Minera Milpo Saa 4,630% 28-Mar-2023
Comision Federal De Electricidad 4,880% 26-May-2021
Vnesheconombank Via Veb Finance 6,900% 09-Jul-2020
Indo Energy Finance II BV 6,375% 24-Ene-2023
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao 5,000% 31-Oct-2018
Alicorp SAA 3,875% 20-Mar-2023
Nominal
Coste
USD
8.500.000 9.836.650
9.185.000 9.426.041
7.900.000 8.266.250
7.070.000 8.131.838
7.210.000 7.280.843
6.805.000 6.855.341
6.000.000 6.345.000
5.475.000 6.203.175
5.400.000 6.092.064
5.450.000 5.888.025
5.565.000 5.864.244
4.890.000 5.150.326
4.500.000 4.928.970
4.465.000 4.904.648
4.225.000 4.225.000
4.000.000 4.114.340
3.535.000 4.113.856
3.905.000 3.971.150
3.870.000 3.864.013
3.800.000 3.793.768
Ingresos
USD
Nominal
16.860.000 17.056.561
14.865.000 14.679.188
14.870.000 14.476.341
13.756.000 14.464.600
10.627.050 12.673.947
13.775.000 10.958.725
9.460.000 10.328.235
8.435.000 9.017.925
7.390.000 8.874.800
6.900.000 8.659.500
7.550.000 8.205.651
7.235.000 7.999.325
7.070.000 7.806.125
7.515.000 7.180.822
6.230.000 6.908.991
6.455.000 6.688.753
5.780.000 6.623.138
6.805.000 6.557.640
5.610.000 5.940.408
5.200.000 5.512.000
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
Nominal
Coste
USD
Nominal
Ingresos
USD
438.750.000 212.215.762
2.536.500.000
154.985.000
61.610.000
101.870.000
862.960.100
206.470.000
419.710.000
120.945.000
1.927.685.000
183.550.000
531.675.000
1.691.815.000
608.246.400
390.572.500
1.390.000.000
564.340.000
1.246.700.000
65.571.508
120.705.000
82.084.722
78.759.724
72.381.063
69.578.459
67.261.000
63.251.514
61.676.993
61.133.762
59.987.626
59.739.218
58.671.966
55.300.698
52.367.927
45.609.348
45.446.679
45.415.350
40.519.411
40.220.137
38.524.108
349
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Bond Fund* para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
Nominal
Coste
USD
Nominal
787.206
763.011
729.410
686.951
684.085
652.346
593.735
578.340
567.892
564.779
562.740
539.327
481.806
475.291
472.705
452.658
443.512
431.700
409.900
383.149
7.900.000
101.000.000
960.000
445.000
12.100.000
335.000
303.875
360.000
330.000
275.000
48.000.000
2.070.000
230.000
205.000
235.000
235.000
215.000
210.000
200.000
200.000
Ingresos
USD
617.951
615.448
496.050
449.450
385.366
367.663
356.569
349.200
315.671
275.413
241.147
235.586
222.640
217.874
217.669
217.669
215.581
205.485
203.020
202.100
BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF
SABMiller Plc
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
Surgutneftegaz-Pfd
Tune Ins Holdings Bhd
Sberbank of Russia ADR
BTS Group Holdings PCL
Eurocash S.A.
Agricultural Bank of China Ltd
Grupo Televisa SAB ADR
MediaTek Inc
LG Display Co Ltd
Oceana Group Ltd
Bank Zachodni WBK SA
China Construction Bank Corp - H
Discovery Ltd
China Mobile Ltd
Magnit
Petroleo Brasileiro SA ADR (USD)
MegaFon OAO GDR
350
Nominal
Coste
USD
26.000
6.088
2.184
406.978
469.000
65.768
689.300
12.379
384.000
7.012
14.000
6.290
19.598
2.206
213.000
19.712
15.500
756
9.898
4.907
1.004.622
302.858
285.022
284.518
216.371
204.328
202.599
189.752
188.039
182.973
180.913
175.105
174.038
167.703
167.125
166.549
163.633
160.767
157.756
153.616
Nominal
Ingresos
USD
26.000
206.700
2.163
1.200
30.599
2.206
17.930
16.481
28.692
25.900
11.189
3.707
9.358
4.300
3.682
156.000
10.090
147
14.800
57.000
1.024.953
315.559
296.657
213.740
213.414
209.583
209.360
206.558
203.246
199.997
189.937
184.920
180.484
178.872
176.469
176.403
172.596
172.529
151.871
147.146
BNY Mellon Emerging Markets Equity Core Fund para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar Pfd
Itau Unibanco Holding SA Pfd
SK Hynix Inc
Petroleo Brasileiro SA ADR
Reliance Industries Ltd 144A GDR
Yandex NV-A
CNOOC Ltd
WisdomTree India Earnings Fund
TPK Holding Co Ltd
China Life Insurance Co Ltd
Magnit
Hana Financial Group Inc
SJM Holdings Ltd
Mobile Telesystems OJSC
Catcher Technology Co Ltd
PICC Property & Casualty Co Ltd
Vodacom Group Ltd
Tencent Holdings Ltd
LG Corp
Nominal
Coste
USD
285.930 12.115.827
80.100 3.859.776
211.200 3.698.116
123.310 3.376.039
361.400 3.039.734
97.780 2.701.647
78.260 2.678.527
1.419.000 2.561.347
164.030 2.454.552
117.000 2.198.530
2.133.000 2.121.307
8.260 1.927.226
52.870 1.846.743
682.000 1.826.428
168.300 1.815.100
275.000 1.798.885
1.186.000 1.757.956
151.140 1.751.591
32.200 1.744.054
28.205 1.738.608
Nominal
Ingresos
USD
190.200
332.540
675.041
2.625
526.300
596.000
5.904.000
2.467.500
495.000
110.680
2.721.000
179.976
2.008.000
809.200
20.643
16.580
558.880
32.720
50.950
1.670.000
7.600.826
5.902.024
3.327.387
3.294.887
3.178.897
2.933.416
2.663.779
2.599.906
2.235.496
2.168.856
2.146.215
2.144.758
1.962.661
1.915.239
1.908.407
1.856.749
1.841.685
1.840.179
1.838.521
1.817.734
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
Nominal
Coste
USD
Nominal
Ingresos
USD
351
BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund* para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
Nominal
Coste
EUR
Nominal
Ingresos
EUR
3.100.000 3.210.437
1.800.000 1.813.399
1.650.000 1.734.331
1.600.000 1.669.096
1.524.000 1.642.348
1.390.000 1.560.211
1.400.000 1.492.926
1.250.000 1.472.581
1.300.000 1.440.766
1.400.000 1.408.860
1.300.000 1.378.304
1.200.000 1.365.160
1.200.000 1.294.549
1.100.000 1.253.119
1.100.000 1.179.714
1.180.000 1.172.303
1.100.000 1.149.316
950.000 1.116.573
1.000.000 1.116.236
965.000 1.112.572
BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker* para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01-Ago-2023
French Treasury Note BTAN 2,000% 12-Jul-2015
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01-Ago-2018
France Government Bond OAT 4,000% 25-Abr-2018
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01-Feb-2019
Spain Government Bond 3,000% 30-Abr-2015
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,000% 15-Jun-2015
France Government Bond OAT 4,250% 25-Oct-2018
Bundesrepublik Deutschland 1,500% 04-Sep-2022
Bundesobligation 1,750% 09-Oct-2015
France Government Bond OAT 4,000% 25-Abr-2014
Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04-Jul-2015
Spain Government Bond 4,650% 30-Jul-2025
France Government Bond OAT 2,250% 25-Oct-2022
Bundesobligation 2,250% 11-Abr-2014
Spain Government Bond 4,500% 31-Ene-2018
Netherlands Government Bond 0,750% 15-Abr-2015
France Government Bond OAT 5,750% 25-Oct-2032
Spain Government Bond 3,750% 31-Oct-2015
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 01-Sep-2020
* Consltese la nota 19 de los estados financieros.
352
Nominal
Coste
EUR
302.000
318.037
266.000
277.273
252.000
271.167
235.000
270.971
254.000
268.811
246.000
249.444
240.000
246.996
210.000
245.453
244.000
242.614
230.000
239.837
225.000 236.156
214.000
229.921
242.000
227.221
221.000
223.212
200.000 204.910
196.000
203.244
191.000
193.271
112.000
159.648
155.000
159.148
150.000
151.605
Nominal
Ingresos
EUR
715.000
750.000
520.000
510.000
465.000
510.000
480.000
485.000
480.000
400.000
375.000
330.000
289.000
302.000
245.000
255.000
280.000
270.000
266.000
235.000
816.841
770.171
611.897
597.618
535.545
521.548
518.379
517.407
498.742
465.504
424.514
391.238
370.386
311.880
309.583
289.034
285.686
280.651
275.722
268.623
BNY Mellon Euroland Bond Fund para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
Bundesobligation 2,500% 10-Oct-2014
Bundesrepublik Deutschland 1,500% 15-May-2023
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,750% 15-Nov-2016
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,250% 15-May-2016
Bundesrepublik Deutschland 2,000% 04-Ene-2022
Spain Government Bond 3,300% 30-Jul-2016
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 5,650% 15-Feb-2024
Belgium Government Bond 2,250% 22-Jun-2023
Sweden Government Bond 0,250% 01-Jun-2022
Slovakia Government Bond 3,000% 28-Feb-2023
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01-Ene-2023
Australia Government Bond 4,750% 15-Jun-2016
Bundesrepublik Deutschland 3,750% 04-Ene-2019
Spain Government Bond 3,750% 31-Oct-2018
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,500% 01-Jun-2018
Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04-Jul-2042
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,350% 16-Oct-2017
Sweden Government Bond 3,500% 01-Jun-2022
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01-May-2023
Spain Government Bond 144A 5,400% 31-Ene-2023
Nominal
Coste
EUR
265.280.000 274.419.003
203.930.000 201.463.405
194.635.000 194.580.308
194.000.000 194.135.700
146.180.000 154.352.516
135.350.000 138.427.545
118.950.000 116.087.631
108.765.000 104.512.450
708.374.512 83.006.066
75.450.000 77.266.074
237.500.000 73.699.883
91.335.000 67.600.510
53.050.000 61.793.306
55.185.000 56.849.773
52.000.000 54.449.720
46.110.000 53.520.742
51.300.000 50.146.263
370.000.000 49.446.727
45.850.000 47.117.920
43.800.000 46.525.440
Nominal
Ingresos
EUR
292.025.000 301.519.276
203.930.000 196.911.525
186.595.000 195.749.197
194.000.000 193.107.600
108.765.000 106.801.657
70.970.000 77.218.253
708.422.907 77.145.822
91.335.000 66.519.709
53.050.000 61.029.943
61.000.000 57.202.553
51.220.000 52.099.067
38.350.000 52.030.833
51.300.000 51.735.328
370.000.000 50.101.142
42.524.000 46.768.163
321.895.486 41.128.249
33.875.000 37.641.964
30.590.000 35.138.733
34.220.000 32.543.220
31.600.000 32.394.740
BNY Mellon European Credit Fund* para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
Bundesrepublik Deutschland 1,750% 04-Jul-2022
Insight Global II Emerging Market Debt S Acc
Wesfarmers Ltd 3,875% 10-Jul-2015
Intesa Sanpaolo SpA 4,375% 15-Oct-2019
Enel Finance International NV 4,875% 11-Mar-2020
Verizon Communications Inc 5,150% 15-Sep-2023
Total Capital International SA 2,125% 19-Nov-2021
GE Capital UK Funding 4,375% 31-Jul-2019
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,000% 19-Sep-2019
Vivendi SA 4,750% 13-Jul-2021
BNP Paribas SA 2,875% 24-Oct-2022
Commerzbank AG 3,875% 22-Mar-2017
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands
2,375% 22-May-2023
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3,625% 18-Ene-2017
GE Capital European Funding 2,000% 27-Feb-2015
Morgan Stanley 2,250% 12-Mar-2018
Santander International Debt SAU 4,625% 21-Mar-2016
Societe Fonciere Lyonnaise SA 3,500% 28-Nov-2017
International Business Machines Corp 2,875% 07-Nov-2025
Commerzbank AG 1,500% 28-Feb-2018
Nominal
Coste
EUR
2.000.000 2.034.760
115.992 1.880.277
980.000 1.026.942
1.000.000 1.017.339
850.000
917.469
1.220.000
917.321
800.000
794.888
620.000
790.702
800.000
788.526
700.000
786.011
770.000
777.334
700.000
752.661
760.000
748.607
700.000
748.300
725.000
735.440
735.000 732.224
700.000
729.514
700.000
729.104
720.000
719.496
700.000
702.452
Nominal
Ingresos
EUR
353
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund* para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
Bundesobligation 3,500% 12-Abr-2013
BNP Paribas TD 0,010% 07-Ene-2013
Calyon London TD 0,010% 07-Ene-2013
DZ Bank AG TD 0,010% 07-Ene-2013
Societe Generale TD 0,000% 07-Ene-2013
BNP Paribas TD 0,010% 08-Ene-2013
Calyon London TD 0,010% 08-Ene-2013
DZ Bank AG TD 0,010% 08-Ene-2013
Societe Generale TD 0,000% 08-Ene-2013
BNP Paribas TD 0,010% 09-Ene-2013
Calyon London TD 0,010% 09-Ene-2013
DZ Bank London TD 0,010% 09-Ene-2013
Societe Generale TD 0,000% 09-Ene-2013
BNP Paribas TD 0,010% 10-Ene-2013
Calyon London TD 0,010% 10-Ene-2013
DZ Bank London TD 0,010% 10-Ene-2013
Societe Generale TD 0,000% 10-Ene-2013
BNP Paribas TD 0,010% 11-Ene-2013
Calyon London TD 0,010% 11-Ene-2013
DZ Bank London TD 0,010% 11-Ene-2013
Nominal
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
Coste
EUR
645.824
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
Nominal
Ingresos
EUR
1.300.000 1.300.000
1.000.000 1.000.007
1.000.000 1.000.000
655.107
655.202
640.000
644.352
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
640.000
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
France Treasury Bill BTF 0,000% 18-Abr-2013
France Treasury Bill BTF 0,000% 31-Oct-2013
France Treasury Bill BTF 0,000% 08-Ago-2013
Dutch Treasury Certificate 0,000% 31-May-2013
Dutch Treasury Certificate 0,000% 31-Oct-2013
France Treasury Bill BTF 0,000% 19-Dic-2013
Dutch Treasury Certificate 0,000% 30-Dic-2013
Belgium Treasury Bill 0,000% 16-May-2013
German Treasury Bill 0,000% 11-Dic-2013
German Treasury Bill 0,000% 30-Oct-2013
German Treasury Bill 0,000% 14-Ago-2013
Belgium Treasury Bill 0,000% 18-Abr-2013
Belgium Treasury Bill 0,000% 18-Jul-2013
Belgium Treasury Bill 0,000% 16-Ene-2014
Belgium Treasury Bill 0,000% 15-Ago-2013
Belgium Treasury Bill 0,000% 14-Nov-2013
France Treasury Bill BTF 0,000% 20-Feb-2014
German Treasury Bill 0,000% 29-Ene-2014
Belgium Treasury Bill 0,000% 19-Dic-2013
Belgium Treasury Bill 0,000% 17-Oct-2013
354
Nominal
Coste
EUR
5.000.000 4.999.977
5.000.000 4.999.755
5.000.000 4.999.673
4.160.000 4.160.053
4.160.000 4.160.018
4.000.000 3.999.711
3.160.000 3.159.784
3.000.000 2.999.545
2.900.000 2.900.000
2.900.000 2.899.994
2.900.000 2.899.932
2.900.000 2.899.795
2.900.000 2.899.773
2.600.000 2.599.909
2.500.000 2.499.956
2.500.000 2.499.615
2.200.000 2.199.534
1.900.000 1.899.878
1.900.000 1.899.847
1.900.000 1.899.837
Nominal
Ingresos
EUR
5.000.000 5.000.000
5.000.000 5.000.000
5.000.000 5.000.000
5.000.000 4.999.970
4.160.000 4.160.000
4.160.000 4.160.000
4.160.000 4.159.989
4.000.000 4.000.000
4.000.000 3.999.904
3.160.000 3.159.933
3.000.000 3.000.000
2.900.000 2.900.000
2.900.000 2.900.000
2.900.000 2.900.000
2.900.000 2.900.000
2.900.000 2.900.000
2.900.000 2.899.989
2.900.000 2.899.976
2.500.000 2.500.000
2.500.000 2.499.987
BNY Mellon Global Bond Fund para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
United States Treasury Note/Bond 2,125% 15-Ago-2021
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,500% 01-Sep-2022
United Kingdom Gilt 1,750% 07-Sep-2022
United States Treasury Note/Bond 1,500% 31-Ago-2018
FMS Wertmanagement AoeR 3,000% 08-Sep-2021
United States Treasury Note/Bond 1,000% 31-Mar-2017
United States Treasury Note/Bond 0,750% 15-Sep-2013
United States Treasury Note/Bond 1,875% 28-Feb-2014
United States Treasury Note/Bond 1,625% 15-Ago-2022
Bundesrepublik Deutschland 1,500% 15-Feb-2023
United States Treasury Note/Bond 4,250% 15-May-2039
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01-Jun-2017
United States Treasury Note/Bond 2,500% 15-Ago-2023
Mexican Bonos 6,500% 09-Jun-2022
France Government Bond OAT 2,250% 25-Oct-2022
Mexican Bonos 5,000% 16-Jun-2017
United States Treasury Note/Bond 1,000% 30-Nov-2019
Spain Government Bond 5,850% 31-Ene-2022
Austria Government Bond 1,750% 20-Oct-2023
Canadian Government Bond 1,250% 01-Sep-2018
Nominal
Coste
USD
58.220.000 59.136.479
40.790.000 58.424.425
37.270.000 56.266.564
53.270.000 53.875.437
32.200.000 47.529.144
41.560.000 41.882.225
38.800.000 38.947.777
36.810.000 37.246.466
33.660.000 31.306.430
23.180.000 30.751.085
25.430.000 30.277.438
19.810.000 27.758.143
26.660.000 25.923.954
284.250.000 24.855.028
18.370.000 24.533.491
308.410.000 23.683.248
23.730.000 22.392.977
14.190.000 21.982.203
16.080.000 21.182.051
22.500.000 20.894.457
Nominal
Ingresos
USD
99.680.000 100.699.816
62.580.000 71.654.152
43.840.000 63.987.082
32.920.000 47.344.505
46.070.000 46.292.393
238.710.000 42.077.550
41.850.000 41.243.740
38.800.000 38.912.753
36.810.000 37.179.264
36.060.000 36.516.888
26.090.000 34.748.732
23.100.000 33.469.787
33.560.000 33.017.372
22.200.000 32.562.827
33.660.000 31.213.340
23.180.000 30.250.172
30.660.000 29.895.033
77.331.000 28.308.516
462.230.000 28.015.830
26.660.000 26.221.884
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
United States Treasury Note/Bond 1,875% 28-Feb-2014
United States Treasury Note/Bond 0,130% 30-Sep-2013
United States Treasury Note/Bond 0,750% 15-Sep-2013
United States Treasury Note/Bond 2,125% 15-Ago-2021
United States Treasury Note/Bond 1,500% 31-Ago-2018
United States Treasury Note/Bond 1,000% 31-Mar-2017
United States Treasury Note/Bond 1,500% 30-Jun-2016
Canadian Government Bond 2,000% 01-Jun-2016
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,250% 22-Nov-2017
United Kingdom Gilt 1,000% 07-Sep-2017
Canada Housing Trust No 1 144A 1,750% 15-Jun-2018
United Kingdom Gilt 8,000% 27-Sep-2013
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
United States Treasury Note/Bond 1,000% 30-Nov-2019
Bundesrepublik Deutschland 1,500% 15-Feb-2023
FMS Wertmanagement AoR 3,000% 08-Sep-2021
Sweden Government Bond 3,750% 12-Ago-2017
Canadian Government Bond 1,250% 01-Sep-2018
United States Treasury Bill 0,000% 19-Sep-2013
United States Treasury Note/Bond 4,250% 15-May-2039
Nominal
Coste
USD
10.620.000 10.814.948
9.710.000 9.709.085
6.680.000 6.706.905
5.555.000 5.680.519
4.660.000 4.742.880
4.600.000 4.620.344
4.340.000 4.448.246
4.200.000 4.121.735
2.096.999 3.679.209
1.890.000 3.063.612
2.950.000 2.869.660
1.780.000 2.768.797
23.174 2.766.361
2.710.000 2.649.784
1.980.000 2.624.735
1.700.000 2.504.069
13.600.000 2.318.314
2.450.000 2.275.174
2.270.000 2.269.719
1.760.000 2.219.250
Ingresos
USD
Nominal
10.620.000 10.763.552
9.710.000 9.708.706
6.680.000 6.695.223
6.555.000 6.685.484
5.340.000 5.189.995
44.453 4.880.214
4.420.000 4.432.481
3.070.000 3.146.639
1.780.000 2.794.816
2.950.000 2.763.054
1.980.000 2.610.629
2.710.000 2.548.882
1.700.000 2.458.042
1.700.000 2.275.806
2.270.000 2.269.922
1.760.000 2.153.171
12.050.000 2.054.771
1.560.000 2.023.406
1.980.000 1.984.935
1.900.000 1.920.039
355
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
Samsung Electronics Co Ltd
Rosneft OAO GDR
Parkson Retail Group Ltd
First Financial Holding Co Ltd
CNOOC Ltd
Hyundai Motor Co
Power Grid Corp of India Ltd
CIMB Group Holdings Bhd
Dongfeng Motor Group Co Ltd
Sberbank of Russia ADR
Kasikornbank PCL
Petroleo Brasileiro SA ADR
Hyundai Mobis
China Shenhua Energy Co Ltd
Advanced Semiconductor Engineering Inc
BB Seguridade Participacoes SA
Dongfang Electric Corp Ltd
Anhui Conch Cement Co Ltd
Emlak Konut Gayrimenkul Yati AS
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
Nominal
Coste
USD
298
36.510
543.000
319.000
104.000
896
92.160
63.547
92.000
11.150
25.500
8.880
531
41.000
137.000
13.900
74.600
35.000
93.510
8.860
385.443
257.058
235.869
197.805
188.817
157.270
153.875
145.860
138.465
137.745
137.630
136.384
136.287
121.742
118.852
118.047
116.626
112.087
110.159
103.766
Nominal
Ingresos
USD
29.550
366.000
24.460
1.930
244
26.080
36.730
376
235.000
4.560
107.000
1.366
86.500
16.050
7.130
366.000
353.000
536.660
13.860
7.460
537.259
372.293
362.562
345.115
339.766
327.127
323.591
320.368
295.454
286.958
286.807
281.533
279.924
271.368
267.350
261.572
248.969
239.034
236.985
228.266
Nominal
Ingresos
USD
81.500
374.103
43.121
57.767
252.315
543.431
218.445
57.442
260.365
83.090
91.431
37.270
91.845
55.391
46.808
14.751
67.343
17.722
5.636
77.831
5.973.456
4.789.259
4.217.072
4.188.108
4.012.087
3.901.831
3.664.614
3.267.427
3.130.858
2.764.793
2.514.873
1.784.742
1.627.785
1.585.564
1.459.801
1.386.143
1.353.356
1.326.473
1.272.815
1.249.664
BNY Mellon Global Equity Fund para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
Vodafone Group Plc
Royal Dutch Shell Plc
Walt Disney Co/The
KeyCorp
Express Scripts Holding Co
FLIR Systems Inc
Marathon Oil Corp
Mattel Inc
Intuit Inc
Continental AG
Reed Elsevier NV
SAP AG
Citigroup Inc
Total SA
Sun Art Retail Group Ltd
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR
Microsoft Corp
Google Inc
PNC Financial Services Group Inc/The
Intact Financial Corp
Nominal
Coste
USD
1.815.391 6.747.490
183.617 5.981.187
71.658 4.802.588
374.103 4.078.364
68.108 3.918.763
131.624 3.907.633
94.332 3.505.190
75.215 3.280.964
53.427 3.273.677
25.553 3.240.184
191.075 3.223.210
38.484 3.070.177
60.867 2.859.484
50.791 2.704.994
1.843.500 2.534.279
54.994 2.185.400
61.723 2.097.350
1.959 1.925.829
24.237 1.784.970
27.411 1.760.716
356
BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
Microsoft Corp
Philip Morris International Inc
Orkla ASA
TeliaSonera AB
Vodafone Group Plc
Reynolds American Inc
GlaxoSmithKline Plc
Mattel Inc
SSE Plc
CA Inc
Centrica Plc
Balfour Beatty Plc
Sysco Corp
Two Harbors Investment Corp
Novartis AG
Zurich Insurance Group AG
Statoil ASA
Barrick Gold Corp
Sanofi
CCR SA
Nominal
Coste
USD
496.137 14.539.264
110.889 9.979.420
1.108.066 9.250.077
1.184.744 8.377.562
2.316.755 8.127.933
168.392 7.693.752
267.926 6.298.922
137.684 5.944.314
257.540 5.939.455
197.000 5.930.145
1.002.623 5.725.667
1.338.040 4.907.236
142.555 4.795.405
433.530 4.590.974
62.804 4.458.255
16.360 4.438.275
175.726 4.169.113
194.000 4.084.598
37.000 3.933.921
417.342 3.933.088
Nominal
Ingresos
USD
174.381
184.503
49.530
2.302.870
117.370
1.142.837
254.353
50.482
16.662
500.578
129.148
41.131
170.524
783.000
45.830
3.438.000
261.463
90.099
194.000
3.696.000
8.746.640
6.804.860
6.416.955
6.224.793
5.598.833
5.242.865
4.834.603
4.429.784
4.188.010
4.172.555
3.973.722
3.956.677
3.878.241
3.834.361
3.527.314
3.438.000
3.298.982
3.241.784
3.233.338
3.148.706
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund* para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
INEOS Group Holdings SA 6,500% 15-Ago-2018
HCA Holdings Inc 6,250% 15-Feb-2021
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 144A 6,875% 01-Abr-2022
Virgin Media Secured Finance Plc 6,000% 15-Abr-2021
US Coatings Acquisition Inc / Axalta Coating Systems
Dutch Holding B BV 144A 7,375% 01-May-2021
DISH DBS Corp 6,750% 01-Jun-2021
Rite Aid Corp 9,250% 15-Mar-2020
CenturyLink Inc 5,625% 01-Abr-2020
Digicel Ltd 144A 6,000% 15-Abr-2021
United States Treasury Bill 0,000% 02-Ene-2014
T-Mobile USA Inc 6,633% 28-Abr-2021
NRG Energy Inc 6,625% 15-Mar-2023
Post Holdings Inc 144A 7,375% 15-Feb-2022
NRG Energy Inc 6,625% 15-Mar-2023
Abengoa Finance SAU 8,875% 05-Feb-2018
Valeant Pharmaceuticals International 144A 6,750% 15-Ago-2018
Nominal
Coste
USD
1.275.000
1.550.000
1.485.000
975.000
1.691.862
1.683.683
1.617.119
1.498.994
1.420.000 1.491.278
1.325.000 1.402.073
1.200.000 1.400.894
1.320.000 1.359.687
1.355.000 1.348.142
1.260.000 1.301.186
1.215.000 1.261.794
1.100.000 1.219.240
1.110.000 1.206.594
1.100.000 1.193.616
855.000 1.155.722
1.105.000 1.151.865
Nominal
Ingresos
USD
1.725.000 1.898.242
1.690.000 1.876.685
1.125.000 1.804.570
1.445.000 1.741.683
1.590.000 1.729.953
1.170.000 1.717.356
1.485.000 1.664.600
1.540.000 1.645.594
1.510.000 1.580.591
1.045.000 1.576.756
1.460.000 1.560.381
1.600.000 1.546.332
1.330.000 1.527.035
1.423.000 1.524.160
1.330.000 1.444.897
860.000 1.427.653
357
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund* para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
Nominal
Coste
USD
Nominal
Ingresos
USD
BNY Mellon Global Opportunities Fund para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
United States Treasury Bill 0,000% 11-Jul-2013
United States Treasury Bill 0,000% 16-Ene-2014
United States Treasury Bill 0,000% 10-Oct-2013
United States Treasury Bill 0,000% 04-Abr-2013
Intuit Inc
United States Treasury Bill 0,000% 20-Mar-2014
Reed Elsevier NV
Royal Dutch Shell Plc
Express Scripts Holding Co
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR
Mattel Inc
PNC Financial Services Group Inc/The
eBay Inc
Vodafone Group Plc
Citigroup Inc
Walt Disney Co/The
Continental AG
CH Robinson Worldwide Inc
John Wood Group Plc
Yamana Gold Inc
358
Nominal
Coste
USD
5.700.000 5.699.069
5.000.000 4.999.728
5.000.000 4.999.532
4.700.000 4.699.443
65.502 4.007.583
3.900.000 3.899.181
225.252 3.805.998
115.809 3.803.263
63.594 3.710.590
80.938 3.268.578
70.514 3.063.239
38.223 2.930.963
54.478 2.792.397
728.883 2.736.853
54.105 2.729.646
39.970 2.615.040
18.041 2.471.431
39.870 2.410.384
147.843 1.726.253
157.718 1.720.332
Nominal
Ingresos
USD
5.700.000
5.000.000
4.700.000
4.700.000
227.757
45.622
56.097
158.717
224.160
105.849
100.119
52.120
77.611
50.917
47.817
16.937
141.326
30.404
55.200
53.968
5.699.986
5.000.000
4.700.000
4.700.000
3.552.176
3.306.667
3.173.739
2.955.380
2.716.581
2.691.384
2.674.422
2.668.757
2.142.710
2.116.882
2.011.507
1.973.712
1.871.049
1.853.146
1.806.537
1.788.301
BNY Mellon Global Property Securities Fund para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
Simon Property Group Inc
Wharf Holdings Ltd
New World Development Co Ltd
Sumitomo Realty & Development Co Ltd
Regency Centers Corp
Liberty Property Trust
CapitaLand Ltd
Camden Property Trust
Sunstone Hotel Investors Inc
General Growth Properties Inc
Prologis Inc
Link REIT
AvalonBay Communities Inc
Boston Properties Inc
Public Storage
Highwoods Properties Inc
Mapletree Greater China Commercial Trust
Shimao Property Holdings Ltd
Kilroy Realty Corp
Mid-America Apartment Communities Inc
Nominal
Coste
EUR
1.510
26.000
108.000
4.000
3.170
4.380
54.000
2.160
10.880
6.040
3.000
22.217
860
1.020
670
2.710
112.000
43.500
1.740
1.410
181.780
171.058
140.711
133.588
124.939
121.860
117.056
114.234
101.187
93.309
91.104
88.694
85.603
80.811
79.118
74.572
73.357
71.841
70.235
68.163
Public Storage
Equity Residential
Henderson Land Development Co Ltd
Hongkong Land Holdings Ltd
DDR Corp
Mitsubishi Estate Co Ltd
Health Care REIT Inc
Prologis Inc
National Retail Properties Inc
Sun Hung Kai Properties Ltd
LaSalle Hotel Properties
PSP Swiss Property AG
Japan Retail Fund Investment
HCP Inc
Camden Property Trust
Boston Properties Inc
Westfield Group
China Overseas Land & Investment Ltd
AvalonBay Communities Inc
Country Garden Holdings Co Ltd
Nominal
Ingresos
EUR
1.310
3.510
24.000
22.070
8.910
5.000
1.940
3.290
3.340
9.000
4.160
1.270
56
2.310
1.680
940
9.476
34.000
790
187.000
151.765
151.067
130.630
115.150
108.065
106.285
97.875
97.230
91.393
90.804
87.561
82.917
81.520
79.049
77.843
77.792
76.346
76.068
74.370
74.007
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
Nominal
Coste
EUR
135.138.000
137.543.900
83.440.000
91.253.500
1.782.201
13.821.487
1.651.004
43.102.000
5.327.665
627.366
66.428
857.400
32.354.000
199.911
247.660
584.698
725.614
916.750
2.115.181
233.837
135.148.460
101.790.454
83.446.345
69.116.428
42.304.944
35.883.740
31.839.920
31.173.602
28.761.126
23.087.108
22.754.362
22.483.004
21.518.759
20.412.902
19.960.927
19.850.536
18.769.503
18.007.430
17.970.943
17.814.037
Nominal
Ingresos
EUR
135.138.000
65.991.000
64.016.000
6.725.104
697.600
37.110.000
135.141.084
65.991.607
64.016.003
36.988.181
36.291.705
33.203.202
26.435.236
43.102.000
6.225.741
409.893
4.403.736
766.700
1.072.919
808.346
665.047
985.736
320.001
15.000.000
395.356
566.665
28.306.149
27.245.300
20.644.363
16.549.726
16.497.150
15.152.797
14.892.431
13.144.254
11.979.385
11.757.225
11.584.233
11.457.688
11.391.030
11.016.528
359
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
United States Treasury Note/Bond 3,125% 15-Feb-2043
United Kingdom Treasury Bill 0,000% 16-Sep-2013
United States Treasury Note/Bond 1,500% 31-Ago-2018
United Kingdom Treasury Bill 0,000% 20-Ene-2014
United Kingdom Treasury Bill 0,000% 03-Jun-2013
Microsoft Corp
Vodafone Group Plc
GlaxoSmithKline Plc
Australia Govt Bond 3,250% 21-Abr-2025
Sprint Nextel Corp
Merck & Co Inc
iShares Physical Gold ETC
Japan Tobacco Inc
Citigroup Inc
Bayer AG
Australia Government Bond 4,500% 21-Abr-2033
Sanofi
Royal Dutch Shell Plc
Wolters Kluwer NV
Swisscom AG
Nominal
Coste
GBP
6.518.000 4.057.941
3.583.000 3.578.852
4.342.500 2.826.781
2.681.000 2.677.725
2.059.000 2.057.158
83.011 1.695.543
648.350 1.412.274
82.960 1.326.540
2.067.000 1.271.689
253.467 1.151.831
37.524 1.105.413
60.585 1.071.306
46.600 1.038.894
31.564
976.792
13.523
940.921
1.554.000
868.440
11.557
758.498
32.805
729.865
43.573
725.718
2.486
718.135
Nominal
Ingresos
GBP
3.580.026
3.443.106
2.678.251
1.444.294
1.406.493
1.261.023
1.096.668
874.145
870.483
749.139
628.635
608.666
574.523
494.753
489.914
480.030
444.643
437.674
399.852
380.877
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
Nominal
17.755.000
17.033.000
12.846.000
11.241.800
303.822
229.630
295.006
1.707.687
5.823.000
53.230
795.456
5.543.000
103.861
109.805
30.452
126.500
9.363
322.172
41.329
3.968.000
360
Coste
USD
17.432.177
17.030.007
12.841.356
11.244.057
7.448.014
7.140.466
6.249.636
5.919.550
5.821.443
5.574.280
5.513.771
5.243.630
4.942.164
4.886.326
4.525.012
4.441.905
4.271.776
4.221.842
4.133.573
3.966.813
Nominal
Ingresos
USD
17.029.000
13.987.623
12.843.924
6.936.567
6.762.300
6.756.020
4.974.975
4.727.510
4.482.625
4.410.968
4.199.350
4.031.915
3.880.645
3.192.948
3.169.496
3.114.344
3.100.221
3.084.169
2.995.570
2.958.812
BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund* para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
Toyota Motor Corp
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
Hitachi Ltd
Japan Tobacco Inc
Mizuho Financial Group Inc
SoftBank Corp
Bridgestone Corp
KDDI Corp
Honda Motor Co Ltd
Fuji Heavy Industries Ltd
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp
Astellas Pharma Inc
Penta-Ocean Construction Co Ltd
ORIX Corp
Hikari Tsushin Inc
Nikkiso Co Ltd
AEON Financial Service Co Ltd
Yahoo Japan Corp
Daicel Corp
Nominal
Coste
JPY
6.000
47.300
4.900
27.000
5.300
86.400
2.000
4.300
2.500
3.600
5.100
43.000
2.300
38.500
7.200
1.600
10.000
4.300
17.900
13.000
37.392.004
30.504.589
24.642.909
20.263.349
18.812.174
18.430.700
18.060.049
16.125.150
15.887.796
15.210.281
14.400.668
14.367.517
13.848.740
13.082.092
13.059.358
12.739.080
12.664.969
11.336.778
10.410.292
10.228.319
Nominal
Ingresos
JPY
600 5.779.714
3.400 3.399.597
300 1.353.645
BNY Mellon Japan Equity Value Fund para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
Toyota Motor Corp
Mizuho Financial Group Inc
Inpex Corp
Mitsubishi UFJ Financial Group
Japan Tobacco Inc
Tokio Marine Holdings Inc
Electric Power Development Co Ltd
Oki Electric Industry Co Ltd
Toshiba Corp
Asahi Glass Co Ltd
Sumitomo Corp
Japan Airlines Co Ltd
Mitsubishi Estate Co Ltd
Takuma Co Ltd
Canon Inc
SoftBank Corp
Panasonic Corp
Mazda Motor Corp
Daito Trust Construct Co Ltd
Hankyu Hanshin Holdings Inc
Nominal
1.000
25.000
1.706
8.600
1.400
1.100
1.300
21.000
8.000
5.000
2.800
700
1.000
4.000
800
700
4.000
7.000
300
5.000
Coste
JPY
5.462.800
5.440.966
4.928.677
4.870.085
4.821.274
3.752.500
3.582.592
3.479.546
3.457.187
3.369.392
3.311.861
3.302.614
3.246.622
2.939.511
2.918.124
2.875.781
2.833.532
2.828.827
2.814.761
2.769.486
Nominal
8.800
9.200
1.600
1.100
4.100
1.400
800
1.950
3.500
5.000
4.000
1.400
4.000
1.400
5.000
800
1.200
1.800
900
1.000
Ingresos
JPY
6.718.872
6.606.604
5.589.438
5.511.546
4.830.219
3.844.388
3.605.574
3.448.712
3.419.502
3.387.801
3.323.540
3.306.118
3.228.624
3.203.295
3.179.473
2.987.300
2.978.190
2.900.638
2.805.401
2.717.504
361
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund* para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
CyberAgent Inc
Tsugami Corp
Resorttrust Inc
Maruwa Co Ltd/Aichi
Tadano Ltd
Tsukishima Kikai Co Ltd
Jeol Ltd
Financial Products Group Co Ltd
77 Bank Ltd/The
Sanyo Chemical Industries Ltd
Zenkoku Hosho Co Ltd
Tama Home Co Ltd
Dowa Holdings Co Ltd
Penta-Ocean Construction Co Ltd
Jowa Holdings Co Ltd
Leopalace21 Corp
Itoham Foods Inc
Pal Co Ltd
Tsuruha Holdings Inc
COLOPL Inc
Nominal
8.800
62.000
9.900
11.600
25.000
32.000
70.000
33.000
67.000
46.000
6.700
30.300
30.000
88.500
10.400
50.900
59.000
10.300
2.700
8.500
Coste
JPY
Nominal
Ingresos
JPY
37.879.842
37.440.403
37.364.826
37.040.003
34.367.333
33.762.727
33.528.495
33.405.271
32.829.799
31.752.722
31.009.977
30.306.875
30.079.047
29.567.040
28.863.533
27.051.722
26.632.608
26.342.114
25.540.515
24.298.172
BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
Grana y Montero SA ADR
Equatorial Energia SA
Gerdau SA ADR
Petroleo Brasileiro SA Pfd
Bradespar SA Pfd
JHSF Participacoes SA
Direcional Engenharia SA
Fibra Uno Administracion SA de CV
Mahle-Metal Leve SA Industria e Comercio
Even Construtora e Incorporadora SA
Cia Energetica de Sao Paulo Pfd
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV
Cia Paranaense de Energia
Vale SA ADR
CCR SA
Arteris SA
America Movil SAB de CV ADR
Telefonica Brasil SA Pfd
Iochpe-Maxion SA
362
Nominal
57.616
31.500
32.500
22.500
13.500
43.300
21.600
28.700
7.500
21.700
9.000
10.500
6.500
6.000
2.500
1.800
1.500
400
400
700
Coste
USD
1.188.618
256.814
213.107
162.833
138.068
111.859
110.928
90.943
88.235
81.571
81.124
72.550
71.618
60.951
37.582
17.351
14.070
9.896
9.780
9.433
Nominal
Ingresos
USD
52.800 1.084.548
37.800
370.971
20.500
241.467
29.700
238.363
15.900
181.227
19.626
164.455
25.590
149.431
57.000
146.510
20.300
144.245
17.000
142.995
27.200
110.475
6.100
93.092
3.800
84.957
6.300
77.325
4.700
76.042
19.900
75.146
3.200
70.521
8.400
64.854
1.100
63.492
7.700
62.723
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
Stryker Corp
Roche Holding AG
AIA Group Ltd
Swatch Group AG/The
Intuitive Surgical Inc
CNOOC Ltd
Oracle Corporation
FANUC Corp
Standard Chartered Plc
CSL Ltd
Suncor Energy Inc
China Mobile Ltd
DBS Group Holdings
China Shenhua Energy Co Ltd H
Hong Kong & China Gas Co Ltd
Qualcomm Inc
Tesco Plc
Inditex SA
Komatsu Ltd
Novo Nordisk A/S
Nominal
Coste
EUR
534.500
145.000
6.143.200
32.100
48.100
6.657.770
264.986
47.100
330.757
131.502
228.131
653.806
589.176
2.362.321
2.753.500
87.142
975.619
40.836
198.400
30.367
26.704.883
26.570.752
20.057.242
13.773.934
13.493.005
9.143.008
6.498.823
5.583.262
5.555.373
5.465.931
5.385.251
5.366.808
5.314.989
5.287.341
5.052.210
4.058.580
4.047.455
4.008.520
3.673.114
3.627.478
Nominal
Ingresos
EUR
1.570.899
893.200
3.422.160
490.000
21.700
29.870
285.300
342.700
74.300
454.700
261.163
384.297
84.223
78.200
174.400
164.327
538.400
265.000
261.243
120.100
28.151.962
24.008.529
20.413.048
17.018.428
15.348.932
14.899.169
14.767.890
13.246.286
12.917.151
11.768.499
10.905.897
9.653.662
9.258.808
9.183.116
8.990.576
8.985.661
8.553.644
8.081.048
8.070.353
7.900.467
BNY Mellon Pan European Equity Fund para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
Vodafone Group Plc
Total SA
Novartis AG
Roche Holding AG-Genusschein
Reed Elsevier Plc
Koninklijke Philips NV
UBS AG
Barclays Plc
Deutsche Telekom AG
Wolters Kluwer NV
Millicom International Cellular SA
AP Moeller - Maersk A/S
Nexans SA
Nokia OYJ
Swisscom AG
Telefonica SA
LEG Immobilien AG
ASML Holding NV
BHP Billiton Plc
CRH Plc
Nominal
Coste
EUR
278.714
13.646
9.388
2.710
45.343
16.919
28.190
112.239
39.774
17.790
5.318
58
9.812
68.312
909
30.217
7.459
5.435
13.483
16.846
761.005
551.579
514.165
500.597
461.272
404.588
402.709
376.920
368.733
366.754
358.909
358.729
355.741
345.069
341.471
329.816
323.738
320.753
319.147
305.273
Nominal
Ingresos
EUR
90.303
4.326
24.705
99.704
10.024
1.631
6.474
40.219
58.406
22.589
11.180
3.016
6.855
14.679
3.765
2.420
15.305
7.717
3.585
44.751
450.444
430.685
333.298
324.572
277.772
267.410
262.299
258.549
257.682
257.507
243.527
236.934
233.751
211.898
210.076
209.157
199.562
195.989
195.299
178.491
363
BNY Mellon S&P 500 Index Tracker para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
Apple Inc
Exxon Mobil Corp
Facebook Inc
Google Inc
Johnson & Johnson
Microsoft Corp
General Electric Co
Chevron Corp
Procter & Gamble Co/The
Berkshire Hathaway Inc
Wells Fargo & Co
International Business Machines Corp
General Motors
JPMorgan Chase & Co
Pfizer Inc
AT&T Inc
Citigroup Inc
Coca-Cola Co/The
Bank of America Corp
Philip Morris International Inc
Nominal
Coste
USD
2.366
10.737
14.816
868
8.033
20.382
26.060
5.035
7.235
4.804
13.102
2.652
14.134
9.852
17.096
13.396
9.553
10.151
28.968
4.200
1.178.436
974.815
817.201
774.104
666.557
660.274
630.209
589.505
561.834
509.655
509.352
508.728
503.411
500.909
491.413
469.449
444.091
395.506
378.038
372.546
Nominal
Ingresos
USD
3.840
18.621
35.192
41.991
7.522
27.731
9.720
24.672
4.280
6.993
10.207
18.867
14.416
847
6.743
14.838
12.321
40.651
10.463
16.164
1.763.489
1.656.024
1.011.006
1.003.087
927.919
893.513
882.921
873.199
822.113
815.846
815.177
807.730
765.649
763.633
596.974
594.427
590.484
572.278
523.168
516.537
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
Lagardere SCA
Gtech Spa
Cap Gemini SA
Infineon Technologies AG
Valeo SA
Deutsche Lufthansa AG
TUI AG
Banca Generali SpA
Aareal Bank AG
AerCap Holdings NV
Recordati SpA
Symrise AG
Stada Arzneimittel AG
Obrascon Huarte Lain SA
Grupo Catalana Occidente SA
Technicolor SA
Hugo Boss AG
Flughafen Wien AG
Rheinmetall AG
Air France-KLM
364
Nominal
Coste
EUR
13.110
12.300
5.610
34.600
4.190
14.180
20.870
9.960
8.420
10.470
16.950
4.940
4.350
5.420
6.430
39.210
1.580
3.020
3.150
17.440
306.949
240.445
236.261
235.726
223.111
205.089
196.764
189.494
177.532
160.602
154.465
154.421
150.992
150.797
150.474
149.960
148.286
146.134
142.836
135.207
Valeo SA
GEA Group AG
AtoS
Azimut Holding SpA
Obrascon Huarte Lain SA
ProSiebenSat,1 Media AG Pfd
Aareal Bank AG
Kemira OYJ
Amer Sports OYJ
Gerresheimer AG
Brembo SpA
Dragon Oil Plc
KUKA AG
Havas SA
Lanxess AG
Aalberts Industries NV
Cie Generale de Geophysique - Veritas
DeLonghi SpA
Deutz AG
Dieteren SA/NV
Nominal
Ingresos
EUR
4.200
7.700
3.740
12.230
5.540
4.670
6.790
12.350
10.220
2.929
7.130
16.319
3.160
20.140
1.650
5.450
6.392
8.720
16.510
2.960
247.110
231.473
210.057
165.954
158.200
148.558
144.531
142.770
133.651
130.684
113.267
111.735
108.170
105.602
105.070
104.091
103.809
101.058
99.423
99.188
BNY Mellon Sterling Bond Fund* para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
United Kingdom Gilt 4,250% 07-Dic-2027
United Kingdom Gilt 4,500% 07-Sep-2034
United Kingdom Gilt 3,750% 22-Jul-2052
United Kingdom Gilt 6,000% 07-Dic-2028
United Kingdom Gilt 8,000% 07-Jun-2021
United Kingdom Gilt 4,500% 07-Mar-2019
United Kingdom Gilt 4,250% 07-Jun-2032
United Kingdom Gilt 1,750% 07-Sep-2022
United Kingdom Gilt 4,500% 07-Dic-2042
Roche Holdings Inc 5,500% 04-Mar-2015
Centrica PLC 5,130% 10-Dic-2014
United Kingdom Gilt 2,250% 07-Mar-2014
United Kingdom Gilt 3,250% 22-Ene-2044
United Kingdom Gilt 4,250% 07-Dic-2040
Nominal
160.000
100.000
110.000
80.000
75.000
86.000
60.000
70.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
40.000
Coste
GBP
192.995
121.237
117.387
114.988
113.201
102.560
73.020
68.737
61.152
54.575
53.450
51.054
48.400
47.468
Nominal
450.000
410.000
270.000
300.000
250.000
250.000
250.000
240.000
300.000
255.000
260.000
205.000
210.000
250.000
200.000
186.000
160.000
150.000
130.000
150.000
Ingresos
GBP
527.360
484.427
409.725
378.967
369.212
330.880
309.773
305.405
305.265
289.515
287.856
271.810
258.037
251.288
241.630
224.960
199.459
198.587
161.278
154.769
Nominal
Coste
GBP
32.234
46.299
47.898
17.361
30.639
22.264
11.646
5.962
14.701
1.803
35.064
70.057
35.125
13.986
9.706
28.109
47.741
132.902
24.817
44.594
642.999
455.955
385.878
379.274
331.446
327.000
275.413
274.201
272.487
272.422
252.222
249.700
235.944
223.436
221.879
215.182
214.080
213.125
210.809
202.574
GlaxoSmithKline Plc
Royal Dutch Shell Plc
British American Tobacco Plc
Vodafone Group Plc
BP Plc
BT Group Plc
Reed Elsevier Plc
Centrica Plc
AstraZeneca Plc
HSBC Holdings Plc
National Grid Plc
SSE Plc
Diageo Plc
Imperial Tobacco Group Plc
Unilever Plc
Prudential Plc
Severn Trent Plc
BAE Systems Plc
Standard Chartered Plc
Standard Life Plc
Nominal
Ingresos
GBP
117.386
82.773
43.583
725.271
226.711
372.894
135.762
245.083
27.553
110.341
90.910
44.314
32.234
23.048
18.969
46.299
26.417
134.360
26.300
123.857
1.838.945
1.798.681
1.519.381
1.283.880
1.013.530
1.000.380
999.825
906.449
818.341
800.842
717.807
670.330
635.849
540.859
523.765
484.238
464.927
446.081
427.722
424.719
365
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
iShares Russell 1000 Value Index Fund
Occidental Petroleum Corp
Chevron Corp
Apache Corp
Cisco Systems
Exxon Mobil Corp
Merck & Co Inc
ING US Inc
Apple Inc
Valero Energy Corp
Kohls Corp
JPMorgan Chase & Co
Bank of America Corp
Morgan Stanley
Pfizer Inc
NRG Energy Inc
Cardinal Health Inc
Applied Materials Inc
Delta Air Lines Inc
Citigroup Inc
Nominal
Coste
USD
72.350
45.450
26.950
23.780
85.920
16.700
35.440
60.980
3.230
39.630
29.630
29.230
111.620
52.160
46.450
50.520
21.490
83.010
60.170
22.233
6.196.209
4.038.914
3.245.868
2.071.304
1.918.743
1.689.461
1.660.747
1.608.252
1.604.327
1.543.470
1.520.213
1.488.033
1.410.014
1.326.184
1.315.710
1.278.450
1.244.310
1.180.352
1.078.084
1.075.114
Nominal
Ingresos
USD
71.720
35.890
105.340
31.667
66.830
19.970
34.240
67.500
16.030
35.462
55.540
34.590
61.410
79.870
25.950
82.590
36.410
68.130
33.300
19.390
6.179.099
3.132.835
3.090.092
2.711.312
2.688.589
2.395.406
2.287.203
2.264.489
2.167.017
2.164.099
2.098.982
2.089.805
2.006.234
1.900.664
1.852.716
1.850.301
1.850.301
1.783.777
1.762.530
1.731.491
Nominal
Ingresos
USD
1.070
1.520
4.050
18.000
7.000
16.600
8.500
7.900
17.100
33.900
7.700
12.100
11.100
20.300
9.500
6.900
9.000
8.600
5.030
9.100
910.212
886.415
846.465
840.191
832.731
831.595
823.913
788.417
783.243
778.079
771.532
766.554
756.888
749.521
716.064
715.985
710.642
706.145
699.618
698.446
BNY Mellon U.S. Equity Fund para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
Teradata Corp
WW Grainger Inc
Google
ResMed
Family Dollar Stores
Wal-Mart Stores
MasterCard Inc
FMC Corp
Precision Castparts Corporation
Colgate-Palmolive
Monsanto
Paychex
Schlumberger
Flowserve Corp
TJX Companies
Qualcomm Inc
Automatic Data Processing
Nike - Class B
Apache Corporation
Coach Inc
366
Nominal
Coste
USD
9.400
1.850
450
7.700
5.350
4.250
540
3.800
1.350
2.350
2.200
6.450
2.900
1.650
4.450
3.250
3.150
3.250
2.400
3.500
516.794
412.761
354.378
350.965
318.206
312.657
290.446
278.031
265.257
232.487
230.823
224.015
221.691
221.648
218.030
210.652
208.651
200.671
199.623
191.942
Google
MasterCard Inc
Precision Castparts Corporation
ResMed
Celgene Corporation
TJX Companies
Boeing
Flowserve Corp
Adobe Systems
Intel Corporation
Tractor Supply Company
Nike - Class B
Automatic Data Processing
Paychex
Wal-Mart Stores
Monsanto
Schlumberger
Carbo Ceramics
EOG Resources
Amphenol Corp - Class A
BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund* para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
Principales compras
Reliance Communications Ltd
CNOOC Ltd
China Automation Group Ltd
AIA Group Ltd
Hutchison Whampoa Ltd
Advanced Info Service PCL
SK Hynix Inc
Sapphire Technology Co Ltd
Intime Department Store Group Co Ltd
Baidu Inc
Guangdong Investment Ltd
Tencent Holdings Ltd
BOC Hong Kong Holdings Ltd
Glenmark Pharmaceuticals Ltd
Xinchen China Power Holdings Ltd
Chongqing Changan Automobile Co Ltd
China Resources Land Ltd
Nominal
Coste
USD
600.000
375.000
2.251.000
122.000
47.000
64.000
20.000
13.210
503.000
3.000
518.000
9.000
128.000
46.000
1.300.000
323.925
140.000
844.407
738.890
621.196
571.340
563.304
561.387
555.369
512.762
476.300
433.506
432.084
430.654
417.190
400.129
390.722
385.840
384.558
Nominal
Ingresos
USD
2.968.000
818.500
5.000.000
600.000
600.000
1.350.000
300.000
150.000
166.666
21.000
2.300.000
1.450.000
560.000
165.000
1.224.000
867.000
375.000
1.151.839
1.114.332
1.103.802
1.093.440
1.037.711
997.652
997.564
986.190
978.596
915.251
891.499
857.232
850.271
822.672
807.803
803.044
767.167
367
Domicilio social
33 Sir John Rogersons Quay
Dubln 2, Irlanda
Administradores
Los Administradores de la Sociedad son los siguientes:
Enrico Floridi (italiano)^
David Dillon (irlands)
Michael Meagher (irlands)^
Greg Brisk (britnico)
Jonathan Lubran (britnico) (nombrado el 29 de enero de 2013)
David Turnbull (Nueva Zelanda) (nombrado el 13 de febrero de 2013)
^ Administrador no ejecutivo independiente
Sociedad gestora
BNY Mellon Global Management Limited
33 Sir John Rogersons Quay
Dubln 2, Irlanda
Gestoras de Inversiones, Subgestoras de Inversiones
yGestoras delegadas de Inversiones
Mellon Capital Management Corporation*
50 Fremont Street
Suite 3900
San Francisco CA 94105
Estados Unidos de Amrica
The Boston Company Asset Management, LLC
One Boston Place
14th Floor, Suite 024-0133
Boston MA 02108-4408
Estados Unidos de Amrica
Newton Investment Management Limited
BNY Mellon Centre
160 Queen Victoria Street
Londres EC4V 4LA
Reino Unido
Standish Mellon Asset Management Company, LLC
BNY Mellon Centre
201 Washington Street, Suite 2900
Boston MA 02108-4408
Estados Unidos de Amrica
Pareto Investment Management Limited*
BNY Mellon Centre
160 Queen Victoria Street
Londres EC4V 4LA
Reino Unido
Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd
24 Lombard Street
Londres EC3V 9AJ
Reino Unido
Walter Scott & Partners Limited
One Charlotte Square
Edinburgh EH2 4DZ
Escocia
Reino Unido
BNY Mellon ARX Investimentos Ltda
Avenida Borges de Medeiros, 633
4th floor, Leblon
Rio de Janeiro, R.J. 22430-041
Brasil
Hamon Asset Management Limited
3510-3515 Jardine House
One Connaught Place
Central
Hong Kong
Blackfriars Asset Management Limited
9 Cloak Lane
Londres EC4R 2RU
Reino Unido
368
Administrador, registrador
y agente detransferencias
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Guild House, Guild Street
IFSC, Dubln 1
Irlanda
Secretario
Tudor Trust Limited
33 Sir John Rogersons Quay
Dubln 2, Irlanda
Asesores jurdicos de la Sociedad
Dillon Eustace
33 Sir John Rogersons Quay
Dubln 2, Irlanda
Auditores independientes
PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants & Registered Auditors
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dubln 1, Irlanda
Custodio
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Guild House, Guild Street
IFSC, Dubln 1
Irlanda
Distribuidor y promotor mundial
BNY Mellon Asset Management International Limited^
BNY Mellon Centre
160 Queen Victoria Street
Londres EC4V 4LA
Reino Unido
^ Consltese la nota 20 de los estados financieros.
Informacin importante
369
www.bnymellonam.com
21351