Nelida Chavez 2009

NELIDA CHAVEZ ALVARADO
RUC :
REGIMEN: GENERAL
AO - 2009
FECHA
6/8/2009
6/1/2009
6/3/2009
4/17/2009
REGISTRO DE COMPRAS JULIO - 2009

COMPROBANTE
CLIENTE
TIPO SERIE
N
RAZON SOCIAL
01
003
0367 IMPRENTA CANDY GRAF SRL
01
001
8652 EMPRESA LUBRINORT SAC
01
001
46690 NC AUTOPARTES SAC
01
002
2212 AUTONORT CAJAMARCA SAC
COD.
CTA.
RUC
20453796125 659
20512042717 659
20512151508 659
20495635822 33
M.E
(USS)
T/C
B/S NO
AFECT.
32,500.00 3.078
TOTAL
COMPRAS GRABADAS EN S/.

V.C
I.G.V
TOTAL
33.61
6.39
40.00
166.39
31.61
198.00
12.61
2.39
15.00
84,063.03
15,971.97 100,035.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84,275.63
16,012.37
100,288.00
RESUMEN MES DE JULIO

TOTAL
INAFEC.
V.C.
IGV
PRECIO C.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
CTA
FECHA
REGISTRO DE COMPRAS AGOSTO - 2009

COMPROBANTE
CLIENTE
TIPO SERIE
N
RAZON SOCIAL
RUC
COD.
CTA.
M.E
(USS)
T/C
B/S NO
AFECT.

V.C
I.G.V
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
RESUMEN MES DE AGOSTO

TOTAL
INAFEC.
V.C.
IGV
PRECIO C.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
FECHA
REGISTRO DE COMPRAS SETIEMBRE - 2009

COMPROBANTE
CLIENTE
TIPO SERIE
N
RAZON SOCIAL
RUC
COD.
CTA.
M.E
(USS)
T/C
B/S NO
AFECT.
TOTAL

V.C
I.G.V
TOTAL
0.00
0.00
0.00
RESUMEN MES DE SETIEMBRE

TOTAL
INAFEC.
V.C.
IGV
PRECIO C.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
FECHA
REGISTRO DE COMPRAS OCTUBRE - 2009

COMPROBANTE
CLIENTE
TIPO SERIE
N
RAZON SOCIAL
RUC
COD.
CTA.
M.E
(USS)
T/C
B/S NO
AFECT.

V.C
I.G.V
TOTAL
TOTAL
0.00
0.00
0.00
RESUMEN MES DE OCTUBRE

TOTAL
INAFEC.
V.C.
IGV
PRECIO C.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
FECHA
REGISTRO DE COMPRAS NOVIEMBRE - 2009

COMPROBANTE
CLIENTE
TIPO SERIE
N
RAZON SOCIAL
TOTAL
RUC
COD.
CTA.
M.E
(USS)
T/C
B/S NO
AFECT.

V.C
I.G.V
TOTAL
0.00
0.00
0.00
RESUMEN MES DE NOVIEMBRE

TOTAL
INAFEC.
V.C.
IGV
PRECIO C.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
FECHA
REGISTRO DE COMPRAS DICIEMBRE - 2009

COMPROBANTE
CLIENTE
TIPO SERIE
N
RAZON SOCIAL
TOTAL
RUC
COD.
CTA.
M.E
(USS)
T/C
0.00
B/S NO
AFECT.
0.00
0.00
0.00

V.C
I.G.V
TOTAL
0.00
0.00
0.00
RESUMEN MES DE DICIEMBRE

TOTAL
INAFEC.
V.C.
IGV
PRECIO C.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
DETALLE
DETALLE
DETALLE
DETALLE
DETALLE
DETALLE
NELIDA CHAVEZ ALVARADO

RUC :
REGIMEN: GENERAL
AO - 2009
REGISTRO DE VENTAS JULIO - 2009

COMPROBANTE
CLIENTE
FECHA
TIPO SERIE
N
RAZON SOCIAL
6/1/2009 01
002
001
MINENCO CONTRATISTAS GENERALES SRL
RUC
20495800530
TOTAL
FECHA
REGISTRO DE VENTAS AGOSTO - 2009

COMPROBANTE
CLIENTE
TIPO SERIE
N
RAZON SOCIAL
RUC
TOTAL
FECHA
REGISTRO DE VENTAS SETIEMBRE - 2009

COMPROBANTE
CLIENTE
TIPO SERIE
N
RAZON SOCIAL
RUC
TOTAL
FECHA
REGISTRO DE VENTAS OCTUBRE - 2009

COMPROBANTE
CLIENTE
TIPO SERIE
N
RAZON SOCIAL
RUC
TOTAL
FECHA
REGISTRO DE VENTAS NOVIEMBRE- 2009

COMPROBANTE
CLIENTE
TIPO SERIE
N
RAZON SOCIAL
RUC
TOTAL
FECHA
REGISTRO DE VENTAS DICIEMBRE - 2009

COMPROBANTE
CLIENTE
TIPO SERIE
N
RAZON SOCIAL
TOTAL
RUC
COD.
CTA.
607
M.E
(USS)
T/C
1,606.50 2.995
1,606.50
COD.
CTA.
M.E
(USS)
0.00
T/C
0.00
COD.
CTA.
OTROS
ING.
M.E
(USS)
OTROS
ING.
0.00
T/C
OTROS
ING.
VENTAS GRABADAS EN S/.

V.V
I.G.V
P.V
4,043.25
768.22
4,811.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,043.25
768.22
4,811.47

V.V
I.G.V
P.V
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

V.V
I.G.V
P.V
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DETALLE
DETALLE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DETALLE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COD.
CTA.
M.E
(USS)
0.00
T/C
0.00
COD.
CTA.
M.E
(USS)
0.00
T/C
0.00
COD.
CTA.
M.E
(USS)
0.00
OTROS
ING.
OTROS
ING.
0.00
T/C
OTROS
ING.
0.00
0.00
0.00

V.V
I.G.V
P.V
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

V.V
I.G.V
P.V
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

V.V
I.G.V
P.V
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DETALLE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DETALLE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DETALLE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DORIS PAREDES
RUC :
REGIMEN: GENERAL
AO 2009
DIARIO GENERAL DE ENERO A DICIEMBRE - 2009
DETALLE
PARCIAL
CTA.
10
104
12
121
14
14.1
20
201
26
261
33
335
38
384
39
391
40
401
42
421
46
469
50
501
59
591
CAJA Y BANCOS
Cta.Cte
CLIENTES
Facturas por cobrar
CTAS POR COB. ACC. Y PERSONAL
Prestamos a personal
MERCADERAS
Existencias
SUMINISTROS DIVERSOS
Suministros
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
CARGAS DIFERIDAS
Cargas diversas
DEPRECIACION Y AMORT.ACUMULADA
Depreciacin del periodo
TRIBUTOS POR PAGAR
Gob.central
PROVEEDORES
Facturas por pagar
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
Otras Cuentas por pagar
CAPITAL
Capital social
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidad del ejercicio
Port el Activo, Pasivo y capital al inicio del
ejercicio 2009
***************** ENERO ***********************
DEBE
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60
65
40
42
46
26
61
95
79
12
40
70
62
40
COMPRAS
606 Suministros
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
659 Gastos varios
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gob.Central
401.1 I.G.V
PROVEEDORES
421 Facturas por pagar
469 Otras cuentas por pagar
por las compras del mes de febrero
********************* /// *************************
261 Suministros
VARIACION DE EXISTENCIAS
616 Suministros
***********************///***********************
GASTOS DE VENTAS
CARGAS IMPUTABLES CTAS. COSTO
Destino de gastos
********************* /// *************************
CLIENTES
121 Facturas por cobrar
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gob. central
401.1 IGV
VENTAS
707 Prestacin de servicios
Por la prestacion de servicios - mes de enero
***********************///***********************
GASTOS DE PERSONAL
621 Sueldos
627 Seguridad y prevision social
627.1 Esalud
TRIBUTOS POR PAGAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41
46
94
79
10
12
40
41
42
46
10
401 Gobierno central

401.7 I.R 5ta. Cat.
403 Contribuciones a instituciones publicas
4031 Essalud
REMUNERACIONES Y PART. POR PAGAR
411 Sueldos
469.1 AFP
por la planilla del mes de enero
********************* /// *************************
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Destino de gastos
********************* /// *************************
CAJA Y BANCOS
101 Caja
CLIENTES
Por los ingresos de caja - mes de enero
***********************///***********************
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gob.Central
403 Contribuciones a instituc. Pub.
411 Remuneraciones por pagar
PROVEEDORES
4691 AFP
4692 Cuota Leasing
CAJA Y BANCOS
101 Caja
Por los egresos de caja - mes de enero
******************* FEBRERO ******************
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60
65
40
42
46
26
61
95
79
12
40
70
62
COMPRAS
606 Suministros
651 Seguros
659 Gastos varios
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gob.Central
401.1 I.G.V
PROVEEDORES
por las compras del mes de febrero
********************* /// *************************
261 Suministros
616 Suministros
***********************///***********************
GASTOS DE VENTAS
Destino de gastos
***********************///***********************
CLIENTES
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gob. central
401.1 IGV
VENTAS
Por la prestacion de servicios - mes de febrero
***********************///***********************
GASTOS DE PERSONAL
621 Sueldos
627.1 Esalud
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40
41
46
94
79
10
12
40
41
42
46
10
TRIBUTOS POR PAGAR

401.7 I.R 5ta. Cat.
4031 Essalud
411 Sueldos
469.1 AFP
por la planilla del mes de febrero
***********************///***********************
Destino de gastos
***********************///***********************
CAJA Y BANCOS
101 Caja
CLIENTES
Por los ingresos de caja - mes de febrero
***********************///***********************
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gob.Central
PROVEEDORES
4691 AFP
4692 Cuota Leasing
CAJA Y BANCOS
101 Caja
Por los egresos de caja - mes de febrero
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60
606
65
651
659
40
401
42
421
46
469
26
261
61
616
95
79
12
121
40
401
70
707
62
621
627
******************** MARZO ********************

COMPRAS
Suministros
Seguros
Gastos varios
TRIBUTOS POR PAGAR
Gob.Central
401.1 I.G.V
PROVEEDORES
Facturas por pagar
Otras cuentas por pagar
por las compras del mes de marzo
***********************///***********************
Suministros
Suministros
***********************///***********************
GASTOS DE VENTAS
Destino de gastos
***********************///***********************
CLIENTES
Facturas por cobrar
TRIBUTOS POR PAGAR
Gob. central
401.1 IGV
VENTAS
Prestacin de servicios
Por las ventas del - mes de marzo
***********************///***********************
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos
Seguridad y prevision social
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40
401
403
41
411
46
469
94
79
10
101
12
121
40
401
403
41
411
42
421
46
469
10
101
627.1 Esalud
TRIBUTOS POR PAGAR
Gobierno central
401.7 I.R 5ta. Cat.
Contribuciones a instituciones publicas
4031 Essalud
Sueldos
469.1 AFP
por la planilla del mes de marzo
***********************///***********************
Destino de gastos
***********************///***********************
CAJA Y BANCOS
Caja
CLIENTES
Facturas por cobrar
Por los ingresos de caja - mes de marzo
***********************///***********************
TRIBUTOS POR PAGAR
Gob.Central
Contribuciones a instituc. Pub.
Remuneraciones por pagar
PROVEEDORES
Facturas por pagar
4691 AFP
4692 Cuota Leasing
CAJA Y BANCOS
Caja
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60
606
65
651
659
40
401
42
421
46
469
26
261
61
616
95
79
12
121
40
401
70
707
62
621
Por los egresos de caja - mes de marzo

******************** ABRIL *** ********************
COMPRAS
Suministros
Seguros
Gastos varios
TRIBUTOS POR PAGAR
Gob.Central
401.1 I.G.V
PROVEEDORES
Facturas por pagar
por las compras del mes de abril
***********************///***********************
Suministros
Suministros
***********************///***********************
GASTOS DE VENTAS
Destino de gastos
***********************///***********************
CLIENTES
Facturas por cobrar
TRIBUTOS POR PAGAR
Gob. central
401.1 IGV
VENTAS
Por las ventas del - mes de marzo
***********************///***********************
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40
41
46
94
79
10
12
40
41
42
46
10

627.1 Esalud
TRIBUTOS POR PAGAR
401.7 I.R 5ta. Cat.
4031 Essalud
411 Sueldos
469.1 AFP
por la planilla del mes de abril
***********************///***********************
Destino de gastos
***********************///***********************
CAJA Y BANCOS
101 Caja
CLIENTES
Por los ingresos de caja - mes de abril
***********************///***********************
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gob.Central
PROVEEDORES
4691 AFP
4692 Cuota Leasing
CAJA Y BANCOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60
65
40
42
46
26
61
95
97
79
12
40
70
62
101 Caja
Por los egresos de caja - mes de Abril
******************** MAYO *** ********************
COMPRAS
606 Suministros
651 Seguros
659 Gastos varios
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gob.Central
401.1 I.G.V
PROVEEDORES
por las compras del mes de mayo
***********************///***********************
***********************///***********************
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
Destino de gastos
***********************///***********************
CLIENTES
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gob. central
401.1 IGV
VENTAS
Por las ventas del - mes de mayo
***********************///***********************
GASTOS DE PERSONAL
621 Sueldos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40
41
46
94
79
10
12
40
41
42
46
10

627.1 Esalud
TRIBUTOS POR PAGAR
401.7 I.R 5ta. Cat.
4031 Essalud
411 Sueldos
469.1 AFP
por la planilla del mes de mayo
***********************///***********************
Destino de gastos
***********************///***********************
CAJA Y BANCOS
101 Caja
CLIENTES
Por los ingresos de caja - mes de mayo
***********************///***********************
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gob.Central
PROVEEDORES
CAJA Y BANCOS
101 Caja
Por los egresos de caja - mes de mayo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60
606
65
651
659
40
401
42
421
46
469
26
61
95
79
12
121
40
401
70
707
62
621
627
40
******************** JUNIO ***********************

COMPRAS
Suministros
Seguros
Gastos varios
TRIBUTOS POR PAGAR
Gob.Central
401.1 I.G.V
PROVEEDORES
Facturas por pagar
por las compras del mes de junio
***********************///***********************
***********************///***********************
GASTOS DE VENTAS
Destino de gastos
***********************///***********************
CLIENTES
Facturas por cobrar
TRIBUTOS POR PAGAR
Gob. central
401.1 IGV
VENTAS
Por las ventas del - mes de junio
***********************///***********************
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos
Seguridad y prevision social
627.1 Esalud
TRIBUTOS POR PAGAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41
46
94
79
10
12
40
41
42
46
10
60

401.7 I.R 5ta. Cat.
4031 Essalud
411 Sueldos
469.1 AFP
por la planilla del mes de junio
***********************///***********************
Destino de gastos
***********************///***********************
CAJA Y BANCOS
101 Caja
CLIENTES
Por los ingresos de caja - mes de junio
***********************///***********************
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gob.Central
PROVEEDORES
CAJA Y BANCOS
101 Caja
Por los egresos de caja - mes de junio
******************** JULIO ***********************
COMPRAS
606 Suministros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65
40
42
46
26
61
95
79
12
40
70
62
40

651 Seguros
659 Gastos varios
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gob.Central
401.1 I.G.V
PROVEEDORES
por las compras del mes de julio
***********************///***********************
Asiento por destino
***********************///***********************
GASTOS DE VENTAS
Destino de gastos
***********************///***********************
CLIENTES
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gob. central
401.1 IGV
VENTAS
Por las ventas del - mes de julio
***********************///***********************
GASTOS DE PERSONAL
621 Sueldos
627.1 Esalud
TRIBUTOS POR PAGAR
401.7 I.R 5ta. Cat.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41
46
94
95
79
10
12
40
41
42
46
10
60
65

4031 Essalud
411 Sueldos
469.1 AFP
por la planilla del mes de julio
***********************///***********************
GASTOS DE VENTAS
Destino de gastos
***********************///***********************
CAJA Y BANCOS
101 Caja
CLIENTES
Por los ingresos de caja - mes de julio
***********************///***********************
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gob.Central
PROVEEDORES
CAJA Y BANCOS
101 Caja
Por los egresos de caja - mes de julio
******************** AGOSTO ********************
COMPRAS
606 Suministros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40
42
46
26
61
95
97
79
12
40
70
62
40
651 Seguros
659 Gastos varios
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gob.Central
401.1 I.G.V
PROVEEDORES
por las compras del mes de agosto
***********************///***********************
Asiento por destino
***********************///***********************
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
Destino de gastos
***********************///***********************
CLIENTES
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gob. central
401.1 IGV
VENTAS
Por las ventas del - mes de agosto
***********************///***********************
GASTOS DE PERSONAL
621 Sueldos
627.1 Esalud
TRIBUTOS POR PAGAR
401.7 I.R 5ta. Cat.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41
46
94
95
79
10
12
40
41
42
46
10
60
65

4031 Essalud
411 Sueldos
469.1 AFP
por la planilla del mes de agosto
***********************///***********************
GASTOS DE VENTAS
Destino de gastos
***********************///***********************
CAJA Y BANCOS
101 Caja
CLIENTES
Por los ingresos de caja - mes de agosto
***********************///***********************
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gob.Central
PROVEEDORES
CAJA Y BANCOS
101 Caja
Por los egresos de caja - mes de agosto
******************** SETIEMBRE *****************
COMPRAS
606 Suministros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40
42
46
26
61
95
79
12
40
70
62
40
651 Seguros
659 Gastos varios
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gob.Central
401.1 I.G.V
PROVEEDORES
por las compras del mes de setiembre
***********************///***********************
Asiento por destino
***********************///***********************
GASTOS DE VENTAS
Destino de gastos
***********************///***********************
CLIENTES
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gob. central
401.1 IGV
VENTAS
Por las ventas del - mes de setiembre
***********************///***********************
GASTOS DE PERSONAL
621 Sueldos
627.1 Esalud
TRIBUTOS POR PAGAR
401.7 I.R 5ta. Cat.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41
411
46
469
94
95
79
10
101
12
121
40
401
403
41
411
42
421
46
469
10
101
60
606
65
651
4031 Essalud
Sueldos
469.1 AFP
por la planilla del mes de setiembre
***********************///***********************
GASTOS DE VENTAS
Destino de gastos
***********************///***********************
CAJA Y BANCOS
Caja
CLIENTES
Facturas por cobrar
Por los ingresos de caja - mes de setiembre
***********************///***********************
TRIBUTOS POR PAGAR
Gob.Central
PROVEEDORES
Facturas por pagar
CAJA Y BANCOS
Caja
Por los egresos de caja - mes de setiembre
******************** OCTUBRE *******************
COMPRAS
Suministros
Seguros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40
42
46
26
61
95
97
79
12
40
70
62
40
659 Gastos varios

TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gob.Central
401.1 I.G.V
PROVEEDORES
por las compras del mes de octubre
***********************///***********************
Asiento por destino
***********************///***********************
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
Destino de gastos
***********************///***********************
CLIENTES
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gob. central
401.1 IGV
VENTAS
Por las ventas del - mes de octubre
***********************///***********************
GASTOS DE PERSONAL
621 Sueldos
627.1 Esalud
TRIBUTOS POR PAGAR
401.7 I.R 5ta. Cat.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41
411
46
469
94
95
79
10
101
12
121
40
401
403
41
411
42
421
46
469
10
101
60
606
65
651
4031 Essalud
Sueldos
469.1 AFP
por la planilla del mes de octubre
***********************///***********************
GASTOS DE VENTAS
Destino de gastos
***********************///***********************
CAJA Y BANCOS
Caja
CLIENTES
Facturas por cobrar
Por los ingresos de caja - mes de octubre
***********************///***********************
TRIBUTOS POR PAGAR
Gob.Central
PROVEEDORES
Facturas por pagar
CAJA Y BANCOS
Caja
Por los egresos de caja - mes de octubre
******************** NOVIEMBRE ***************
COMPRAS
Suministros
Seguros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40
42
46
26
61
95
97
79
12
40
70
62
40
659 Gastos varios

TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gob.Central
401.1 I.G.V
PROVEEDORES
por las compras del mes de noviembre
***********************///***********************
Asiento por destino
***********************///***********************
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
Destino de gastos
***********************///***********************
CLIENTES
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gob. central
401.1 IGV
VENTAS
Por las ventas del - mes de noviembre
***********************///***********************
GASTOS DE PERSONAL
621 Sueldos
627.1 Esalud
TRIBUTOS POR PAGAR
401.7 I.R 5ta. Cat.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41
411
46
469
94
95
79
10
101
12
121
40
401
403
41
411
42
421
46
469
10
101
60
606
63
632
4031 Essalud
Sueldos
469.1 AFP
por la planilla del mes de noviembre
***********************///***********************
GASTOS DE VENTAS
Destino de gastos
***********************///***********************
CAJA Y BANCOS
Caja
CLIENTES
Facturas por cobrar
Por los ingresos de caja - mes de noviembre
***********************///***********************
TRIBUTOS POR PAGAR
Gob.Central
PROVEEDORES
Facturas por pagar
CAJA Y BANCOS
Caja
Por los egresos de caja - mes de noviembre
********************DICIEMBRE *****************
COMPRAS
Suministros
SERV.PRESTADOS POR TERCEROS
Honorarios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65
40
42
46
26
61
95
97
79
12
40
70
62
40

651 seguros
659 Gastos varios
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gob.Central
401.1 I.G.V
PROVEEDORES
por las compras del mes de diciembre
***********************///***********************
Asiento por destino
***********************///***********************
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
Destino de gastos
***********************///***********************
CLIENTES
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gob. central
401.1 IGV
VENTAS
Por las ventas del - mes de diciembre
***********************///***********************
GASTOS DE PERSONAL
621 Sueldos
627.1 Esalud
TRIBUTOS POR PAGAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41
46
94
95
79
10
12
40
41
42
46
47
10
401.7 I.R 5ta. Cat.

4031 Essalud
411 Sueldos
469.1 AFP
por la planilla del mes de diciembre
***********************///***********************
GASTOS DE VENTAS
Destino de gastos
***********************///***********************
CAJA Y BANCOS
101 Caja
CLIENTES
Por los ingresos de caja - mes de diciembre
***********************///***********************
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gob.Central
PROVEEDORES
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRAB.
471 C.T.S
CAJA Y BANCOS
101 Caja
Por los egresos de caja - mes de diciembre
***********************///***********************
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
68
39
47
94
95
79
64
40
94
79
65
38
94
79
69
PROVISIONES DEL EJERCICIO

682 Depreciacion de inmb. Maq y equipo
393 Inmb. Maq. y equipo
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRAB.
471 C.T.S
Por la depreciacion y beneficios social. del periodo
***********************///***********************
GASTOS DE VENTAS
CARGAS IMP.CTA COSTOS
Asiento por destino
***************** /// ***********************
TRIBUTOS
649 Otros tributos
6491 I.T.F
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gob. central
4019 Otros tributos I.T.F
Por el I.T.F del periodo
***************** /// ***********************
Asiento por destino
***************** /// ***********************
659 Otras cargas
CARGAS DIFERIDAS
381 Intereses por devengar
Por los intereses devengados leasing.
***************** /// ***********************
Asiento por destino
***********************///***********************
COSTO DE VENTAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26
Por el costo de ventas del periodoo
***********************///***********************
COSTO DE VENTAS
Para saldar el costo de ventas del periodoo.
61
69
TOTALES
79
94
95
97
70
701
62
621
63
639
65
659
66
*********** ASIENTOS DE CIERRE ************

CARGAS IMP.CTA COSTOS
GASTO DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
Por el cierre de la cta. 79 Cargas imp.cta
costos
***************** /// ***********************
VENTAS
Mercaderias
CARGAS DE PERSONAL
Sueldos
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Otros servicios
GASTOS DIVERSOS DE GESTION
Otros gastos de gestion
CARGAS EXEPCIONALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67
68
89
88
40
89
88
89
59
39
40
42
46
50
669 Otras cargas

CARGAS FINANCIERAS
679 Otras cargas financieras
684 Provisiones del ejercicio
RESULTADO DEL EJERCICIO
891 Resultados del ejercicio
Por el cierre de la ctas. De ingresos y gastos
del ejercicio.
***************** /// ***********************
IMPUESTO A LA RENTA
TRIBUTOS POR PAGAR
4017 Impuesto a la Renta
Para regularizar el pago cta.imp.renta
***************** /// ***********************
IMPUESTO A LA RENTA
Para afectar a resultados el Imp.a la Renta
***************** /// ***********************
891 Resultado del ejercicio
591 Utillidades no distribuidas
Por la transferencia de los resultados
del ejercicio a resultados acumulados.
***************** /// ***********************
391 Depreciacin del periodo
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gob.central
PROVEEDORES
469 Otras Cuentas por pagar
CAPITAL
501 Capital social
59
10
33
38
591 Utilidad del ejercicio
CAJA Y BANCOS
104 Cta.Cte
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
335 Maquinaria y equipo
CARGAS DIFERIDAS
384 Cargas diversas
Por el activo,pasivo y capital al cierre del
ejercicio
TOTALES
DORIS PAREDES
RUC :
REGIMEN: GENERAL
AO 2009
HOJA DE TRABAJO AO 2009

Cod
Cta.
10
12
14
16
20
26
33
38
39
40
41
42
46
47
50
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
79
94
95
97
DENOMINACION
CAJA
CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR ACC.
CUENTAS POR COBRAR
EXISTENCIAS
INM.MAQ.Y EQUIPO
CARGAS DIFERIDAS
DEPREC.ACUMULADA
TRIBUTOS POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR DIVERS.
BENEFICIOS SOCIALES
CAPITAL
COMPRAS
SUELDOS
SERV.PREST.POR TERCEROS
TRIBUTOS
CARGAS DIV.DE GESTION
CARGAS EXEPCIONALES
CARGAS FINANCIERAS
COSTO DE VENTAS
VENTAS
CARGAS IMP.CTA.COSTOS
GASTOS DE ADMINISTRAC.
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
TOTALES
MOV.ACUMULADO
DEBE
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
Gastos:
ADMINISTRATIVOS
VENTAS
FINANCIERAS
UTILIDAD NETA
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
ADICIONES LEASING
UTILIDAD IMPONIBLE
IMP.RENTA 30%
UTILIDAD NETA
ABAJO AO 2009
AJUSTES
DEBE
HABER
INVENTARIO
ACTIVO
PASIVO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RESULTADOS
PERDIDAS GANANCIAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Nelida Chavez 2009

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Nelida Chavez 2009

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

NELIDA CHAVEZ ALVARADO

REGISTRO DE COMPRAS JULIO - 2009

COMPRAS GRABADAS EN S/.

RESUMEN MES DE JULIO

REGISTRO DE COMPRAS AGOSTO - 2009

COMPRAS GRABADAS EN S/.

RESUMEN MES DE AGOSTO

REGISTRO DE COMPRAS SETIEMBRE - 2009

COMPRAS GRABADAS EN S/.

RESUMEN MES DE SETIEMBRE

REGISTRO DE COMPRAS OCTUBRE - 2009

COMPRAS GRABADAS EN S/.

RESUMEN MES DE OCTUBRE

REGISTRO DE COMPRAS NOVIEMBRE - 2009

COMPRAS GRABADAS EN S/.

RESUMEN MES DE NOVIEMBRE

REGISTRO DE COMPRAS DICIEMBRE - 2009

COMPRAS GRABADAS EN S/.

RESUMEN MES DE DICIEMBRE

NELIDA CHAVEZ ALVARADO

REGISTRO DE VENTAS JULIO - 2009

REGISTRO DE VENTAS AGOSTO - 2009

REGISTRO DE VENTAS SETIEMBRE - 2009

REGISTRO DE VENTAS OCTUBRE - 2009

REGISTRO DE VENTAS NOVIEMBRE- 2009

REGISTRO DE VENTAS DICIEMBRE - 2009

VENTAS GRABADAS EN S/.

VENTAS GRABADAS EN S/.

VENTAS GRABADAS EN S/.

VENTAS GRABADAS EN S/.

VENTAS GRABADAS EN S/.

VENTAS GRABADAS EN S/.

401 Gobierno central

TRIBUTOS POR PAGAR

******************** MARZO ********************

Por los egresos de caja - mes de marzo

627 Seguridad y prevision social

627 Seguridad y prevision social

******************** JUNIO ***********************

401 Gobierno central

CARGAS DIVERSAS DE GESTION

403 Contribuciones a instituciones publicas

403 Contribuciones a instituciones publicas

659 Gastos varios

659 Gastos varios

CARGAS DIVERSAS DE GESTION

401.7 I.R 5ta. Cat.

PROVISIONES DEL EJERCICIO

*********** ASIENTOS DE CIERRE ************

669 Otras cargas

HOJA DE TRABAJO AO 2009

Potrebbero piacerti anche

MARZO

JUNIO ***

* ASIENTOS DE CIERRE **