INSTRUO DE TRABALHO OPERACIONAL

Data da Reviso:
Nmero:
ITO
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#
$o!%a:
& de '#
Data (ara Reva!ida)o:
T*t+!o: CRIAR CONTRATO DE E,PR-STI,O
rea Emitente:
Teso+raria
Processo: BNDES DOLAR
Elaborador:
$ERNANDO
Aprovador:
Operaes Financeiras
&. OB/ETI0O
BNDES DOLAR
1. CA,PO DE APLICAO
Aplicase aos !olaboradores da "er#ncia de $eso%raria& Bac'O((ice e !ontroladoria)
'. CONTE2DO 3ERAL
'.&. RE$ER4NCIAS
N*o aplic+vel)
'.1. S5,BOLOS E ABRE0IATURAS
SAP R6' Sistemas& Aplicaes e Prod%tos para Processamento de Dados)
C$, , -.d%lo SAP , !orporate Finance -ana/ement)
'.'. PALA0RA CHA0E
FN012 !F-2 !riar Opera*o de Empr3stimo)
'.7. E8UIPE PARTICIPANTE DA ELABORAO
Participaram da elabora*o deste 4$O) FERNANDO "54-AR6ES& 7A4R 75N4OR& L54S 8ENR495E
7. CONTE2DO ESPEC5$ICO
7.&. E9ECUTANTE
$eso%raria
7.1. PR-:RE8UISITOS
!on:ecer os padres do processo de lanamento e movimentaes de Empr3stimos)
$er con:ecimento do sistema SAP R;<)
7.'. CA,INHO
Co;ta<i!idade A(!ia)=es Ba;>rias Admi;istra)o de em(r?stimos O(era)o ;ova
Em(r?stimos @erais Co;trato Criar.
7.7. CADI3O DA TRANSAO
$N&0
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$o!%a:
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T*t+!o: CRIAR CONTRATO DE E,PR-STI,O
rea Emitente:
Teso+raria
Processo: BNDES DOLAR
Elaborador:
$ERNANDO
Aprovador:
Operaes Financeiras
7.B. PRINCIPAIS PASSOS
=)>)0) Para criarmos contratos de empr3stimos& deveremos di/itar a transa*o FN01 no campo
locali?ado na parte s%perior es@%erda na tela principal e teclar AenterB2 o% dar d%plo cli@%e no
men% deseCado)
O sistema apresentar+ a tela de cria*o de contrato de empr3stimos) 8+ d%as (ormas de criar a
opera*o)
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$o!%a:
' de '#
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T*t+!o: CRIAR CONTRATO DE E,PR-STI,O
rea Emitente:
Teso+raria
Processo: BNDES DOLAR
Elaborador:
$ERNANDO
Aprovador:
Operaes Financeiras
A primeira preenc:a as in(ormaes e em se/%ida clicar no bot*o D!OP4AR -ODELOE para criar
%ma opera*o baseada em o%tra opera*o)
=)>)F) Preenc:a os campos Obri/at.rios ; Fac%ltativos& con(orme necess+rio:
Cam(o O6$ Desri)o 6 A)o
Empresa O
!.di/o da empresa @%e reali?ar+ o contrato de
empr3stimo)
No) empr3stimo F
NGmero atrav3s do @%al o empr3stimo 3 identi(icado
pela empresa) O nH) do empr3stimo pode ser
atrib%Ido eJternamente pelo %s%+rio o% determinado
internamente atrav3s do sistema)
$p) prod%to O O tipo de empr3stimo)
No) emp) modelo F
NGmero do contratomodelo @%e deve ser %tili?ado
como modelo para o empr3stimo a criar)
ParcNe/) O
Parceiro de ne/.cios 3 a contraparte do contrato)
Esta c:ave 3 determinada d%rante a cria*o do
contrato e n*o pode ser modi(icada)
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$ERNANDO
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Se (or selecionada a op*o !opiar& o sistema apresentar+ a se/%inte tela de copiar contrato&
preenc:a os parametros e cli@%e no bot*o )
=)>)<) Preenc:a os campos Obri/at.rios ; $ac%ltativos& con(orme necess+rio:
Cam(o O6$ Desri)o 6 A)o
!ontrato F
O nH) do empr3stimo pode ser atrib%Ido eJternamente
pelo %s%+rio o% determinado internamente atrav3s do
sistema)
!opiar condies F
!aso este campo se encontre marcado & as
condies do empr3stimo de ori/em s*o atrib%Idos
ao novo contrato& em conC%nto com os dados mestres
do contrato)
!opiar parceiro empr3st) F
Se este campo (or selecionado& os parceiros do
empr3stimo de ori/em s*o atrib%Idos ao novo
contrato)
!opiar campos de %s%+rio F !opiar campos de %s%+rios no relat.rio)
O<s: Na cria*o com modelo o sistema vai tra?er os dados da opera*o @%e (oi copiada)
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$o!%a:
B de '#
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Teso+raria
Processo: BNDES DOLAR
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$ERNANDO
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Operaes Financeiras
A o%tra (orma de criar o contrato 3 preenc:er os campos e clicar na tecla AenterB o% no bot*o )
=)>)=) Preenc:a os campos Obri/at.rios ; Fac%ltativos& con(orme necess+rio:
Cam(o O6$ Desri)o 6 A)o
Empresa O
!.di/o da empresa @%e reali?ar+ o contrato de
empr3stimo)
No) empr3stimo F
NGmero atrav3s do @%al o empr3stimo 3 identi(icado
pela empresa) O nH) do empr3stimo pode ser
atrib%Ido eJternamente pelo %s%+rio o% determinado
internamente atrav3s do sistema)
$p) prod%to O O tipo de empr3stimo)
No) emp) modelo F
NGmero do contratomodelo @%e deve ser %tili?ado
como modelo para o empr3stimo a criar)
ParcNe/) O
Parceiro de ne/.cios 3 a contraparte do contrato)
Esta c:ave 3 determinada d%rante a cria*o do
contrato e n*o pode ser modi(icada)
Das d%as (ormar para reali?ar a cria*o do contrato& o sistema mostrar+ a tela D!ontr)criarE& onde
criaremos o contrato com todas as s%as especi(icaes:
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$o!%a:
C de '#
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T*t+!o: CRIAR CONTRATO DE E,PR-STI,O
rea Emitente:
Teso+raria
Processo: BNDES DOLAR
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Operaes Financeiras

=)>)>) Preenc:a os campos Obri/at.rios ; Fac%ltativos& con(orme necess+rio:
Na pasta DdsB>sios:
Cam(o O6$ Desri)o 6 A)o
$ipo empr3stimo O
Destinase& K classi(ica*o mais detal:ada de %m
empr3stimo)
!ls) empr3stimo O
Destinase K cate/ori?a*o de %m empr3stimo) Neste
campo podem ser /ravadas classes de empr3stimo
especI(icas do %s%+rio& por eJemplo& a modalidade
empr3stimo Standard)
$ipo de tIt%lo O
Este campo de dados destinase K especi(ica*o
eJata do empr3stimo por troca de %m tIt%lo de
cr3dito)
ProCeto (inan) F Data de inicio da opera*o)
-oeda contrato O -oeda da base do contrato o% da transa*o)
Data da solic) F
Data na @%al o cliente apresento% o pedido para o
empr3stimo ao m%t%ante)
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ITO
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#
$o!%a:
D de '#
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T*t+!o: CRIAR CONTRATO DE E,PR-STI,O
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Teso+raria
Processo: BNDES DOLAR
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$ERNANDO
Aprovador:
Operaes Financeiras
Cam(o O6$ Desri)o 6 A)o
!ap) solicitado F
-ontante do capital solicitado ori/inalmente pelo
m%t%+rio& para %m (inanciamento& o% seCa& %m
empr3stimo) O montante pode diver/ir do capital
aprovado)
DtaAprova*o O
Data na @%al o m%t%ante aprovo% a atrib%i*o do
empr3stimo)
Dt)di(er) O
Data& a partir da @%al as modi(icaes de posi*o s*o
recon:ecidas como s%Ceitas a C%ros) A partir desta
data iniciase o c+lc%lo de C%ros de d3bito e de
cr3dito)
Re(!l!ont+bil F
Esta re(er#ncia pode ser %tili?ada para controlar a
determina*o de contas)
Na pasta Dados A;>!ise:
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ITO
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#
$o!%a:
E de '#
Data (ara Reva!ida)o:
T*t+!o: CRIAR CONTRATO DE E,PR-STI,O
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Processo: BNDES DOLAR
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$ERNANDO
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Operaes Financeiras
=)>)L) Preenc:a os campos Obri/at.rios ; Fac%ltativos& con(orme necess+rio:
Cam(o O6$ Desri)o 6 A)o
-otivo Opera*o O -otivo da opera*o do empr3stimo)
Pra?o O
Preenc:er o campo com o valor correspondente K d%ra*o
do contrato& o% escol:er a op*o deseCada atrav3s do
matc: code & onde:
M0 Npra?o menor @%e %m anoO& representa K
contabili?a*o no c%rto pra?o& e2
MF Npra?o maior @%e %m anoO& representa K
contabili?a*o no lon/o pra?o)
Em se/%ida& tecle DEnterE o% cli@%e no bot*o para
ass%mir a posi*o deseCada)
$rat)especial F
$ratamento da trans(er#ncia do 7%ros de Lon/o
Pra?o para !%rto Pra?o
=)>)P) Selecione a pasta !ondies e preenc:a os campos Obri/at.rios ; Fac%ltativos& con(orme
necess+rio:
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ITO
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$o!%a:
F de '#
Data (ara Reva!ida)o:
T*t+!o: CRIAR CONTRATO DE E,PR-STI,O
rea Emitente:
Teso+raria
Processo: BNDES DOLAR
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$ERNANDO
Aprovador:
Operaes Financeiras
Na pasta DdsB>sios:
=)>)Q) Preenc:a os campos Obri/at.rios ; Fac%ltativos& con(orme necess+rio:
Cam(o O6$ Desri)o 6 A)o
!apt)aprovado O
Deve ser in(ormado o valor total do contrato& n*o
importando os desembolsos @%e ser*o re/istrados
posteriormente)
$p)amorti?) O
Escol:er @%al a op*o corresponde ao contrato re(erente K
(orma de amorti?a*o atrav3s do matc: code & onde:
aO Final , re(erese K amorti?a*o em %ma Gnica
parcela ao (inal do contrato2
bO $aJas Prod) , re(erese K amorti?a*o dil%Ida
ao lon/o do contrato , amorti?a*o em
presta*o , ser+ o m3todo mais %tili?ado2
cO An%idade , re(erese K amorti?a*o com
vencimentos an%ais dil%Idas at3 o (inal do
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Data da Reviso:
Nmero:
ITO
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$o!%a:
&# de '#
Data (ara Reva!ida)o:
T*t+!o: CRIAR CONTRATO DE E,PR-STI,O
rea Emitente:
Teso+raria
Processo: BNDES DOLAR
Elaborador:
$ERNANDO
Aprovador:
Operaes Financeiras
Cam(o O6$ Desri)o 6 A)o
contrato2
dO Pens*o perp3t%a , n*o %tili?ado2
eO O%tros;as , n*o %tili?ado2
An%idade N!alc)O , Neste caso& 3 reali?ado todo o
c+lc%lo dos c%stos e depois dividido na @%antidade
de prestaes (iJas at3 o (inal do contrato)
DesembNRO O
Desvios dos 0MMR res%ltam de %m desconto o% de
%m +/io& o% seCa& este campo re(erese ao percent%al
do capital @%e ser+ desembolsado Ndevendo ser
di(erente de 0MM R se :o%ver al/%m tipo de reten*o&
pr#mio& etc)O)
DetDes+/io O
$ipo de reten*o des+/io& este c.di/o indica& @%ando
o des+/io deve ser calc%lado no caso de pa/amento
total o% parcial e @%ando deve ser colocado no
d3bito) Neste caso& escol:er @%al a op*o corresponde
ao contrato atrav3s do matc: code & onde:
aO $otal com o primeiro desembolso , indica @%e
o des+/il dever+ e(etivar na s%a totalidade em
conC%nto com o primeiro pa/amento2
bO Proporcional por desembolso parcial , indica
@%e o des+/il dever+ ocorrer de acordo com
cada pa/amento ao lon/o da opera*o em
conC%nto com o primeiro pa/amento , o
sistema trar+ esta op*o a%tomaticamente2
cO $otal com o Gltimo desembolso , indica @%e o
des+/il dever+ e(etivar na s%a totalidade em
conC%nto com o Gltimo pa/amento)
FiJ) de O
S a data& a partir da @%al 3 iniciado o perIodo de C%ros
(iJos)
FiJ) at3 O
Data em @%e termina o perIodo de C%ros (iJos para
condies)
F
A data do (im do perIodo de C%ros (iJos 3 obtida em
considera*o no c+lc%lo& se este campo se encontrar
marcado)
FimPer1al) O Fim do PerIodo de validade)
-3t!al)7%r O
O m3todo de c+lc%lo de C%ros 3 de(inido pelo
@%ociente D4AS ; BASE D4R4A)
Denom)tp)cond) O
Denomina*o do tipo de condi*o T Descri*o do
tipo de condi*o)
INSTRUO DE TRABALHO OPERACIONAL
Data da Reviso:
Nmero:
ITO
Loa!i"ador: Reviso:
#
$o!%a:
&& de '#
Data (ara Reva!ida)o:
T*t+!o: CRIAR CONTRATO DE E,PR-STI,O
rea Emitente:
Teso+raria
Processo: BNDES DOLAR
Elaborador:
$ERNANDO
Aprovador:
Operaes Financeiras
Condies (tela resumida)
Cam(o O6$ Desri)o 6 A)o
1+l)desde O 4nIcio de validade do item)
R F Porcenta/em do item de condi*o)
-ont) !ond) F -ontante em moeda do item de condi*o
S4 F !ompensa*o imediata)
FP F Periodicidade do pa/amento)
$A F Periodicidade do pa/amento com dias de corre*o
Fr- F NGmero meses do perIodo)
1encim) em F Data do primeiro vencimento da condi*o)
E- F
!.di/o de Gltimo dia p;data de vencimento T O
c.di/o de (im do m#s permite controlar os res%ltados
da at%ali?a*o peri.dica)
Re/ras !alend+rio F Desloca*o para dia Gtil da data de vencimento
Dt) c+lc) F
Data do c+lc%lo T at3 este dia 3 e(et%ado o c+lc%lo
dos C%ros a pa/ar e a receber)
4B F !.di/o Gltimo dia do m#s para data do c+lc%lo
Forma de condi*o F
Atrav3s da UForma de condi*oU& a posi*o de
condi*o 3 caracteri?ada en@%anto condi*o ?ero
(iJa o% estatIstica)
Condies (tela detalhada)
!li@%e d%as ve?es em @%al@%er %m dos campos locali?ado em DIte;s de o;di)oE para preenc:er
os detal:es de cada condi*o abaiJo na pasta -ontante:
Cam(o O6$ Desri)o 6 A)o
-3t)c+lc)C%ros O
O m3todo de c+lc%lo de C%ros 3 de(inido pelo
@%ociente D4AS ; BASE D4R4A)
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Nmero:
ITO
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#
$o!%a:
&1 de '#
Data (ara Reva!ida)o:
T*t+!o: CRIAR CONTRATO DE E,PR-STI,O
rea Emitente:
Teso+raria
Processo: BNDES DOLAR
Elaborador:
$ERNANDO
Aprovador:
Operaes Financeiras
Cam(o O6$ Desri)o 6 A)o
Re(er) de C%ro F 7%ros vari+veis
Porcenta/em F Porcenta/em do item de condi*o)
$J)cVmbio p/to) F
-ontante de condi*o m%ltiplicado pela taJa de
cVmbio p/to de pa/amento em porcenta/em)
F !.di/o de entrada p;montante b+sico de c+lc%lo)
F !.di/o de entrada p;re(er#ncia base de c+lc%lo)
-ont) !ond) F -ontante (iJo em moeda do item de condi*o)
!li@%e na pasta DDatasE onde ser+ de(inido como calc%lar as Datas de Pa/amento das parcelas
relacionadas K condi*o)
INSTRUO DE TRABALHO OPERACIONAL
Data da Reviso:
Nmero:
ITO
Loa!i"ador: Reviso:
#
$o!%a:
&' de '#
Data (ara Reva!ida)o:
T*t+!o: CRIAR CONTRATO DE E,PR-STI,O
rea Emitente:
Teso+raria
Processo: BNDES DOLAR
Elaborador:
$ERNANDO
Aprovador:
Operaes Financeiras
Cam(o O6$ Desri)o 6 A)o
!alend+rio O
4ndica como ser+ tratado o vencimento caso o
mesmo ocorra em (inal de semana o% (eriado) Neste
caso& escol:er @%al a op*o corresponde ao contrato
atrav3s do matc: code & onde:
aO Sem di(erimento , o tratamento ser+ por dia
corrido& n*o importando se o vencimento
ocorrer+ o% n*o em dia Gtil2
bO Dia Gtil s%bse@Wente , o tratamento ser+ por
dia Gtil) Sendo assim caso o vencimento caia
em dia n*o Gtil& o sistema carre/ar+
a%tomaticamente para o dia Gtil se/%inte , 3 o
mais %sado e @%e o sistema trar+
a%tomaticamente2
cO Dia Gtil s%bse@Wente , modi(icado , se/%e o
mesmo crit3rio do item anterior& por3m se o
primeiro dia Gtil ocorrer no m#s se/%inte& o
sistema b%scar+ o dia Gtil anterior2
dO Dia Gtil anterior o tratamento ser+ por dia
Gtil) Sendo assim caso o vencimento caia em
dia n*o Gtil& o sistema carre/ar+
a%tomaticamente para o dia Gtil anterior2
eO Dia Gtil anterior modi(icado , se/%e o mesmo
crit3rio do item anterior& por3m se o primeiro
dia Gtil ocorrer no m#s anterior& o sistema
b%scar+ o dia Gtil s%bse@Wente2
0X) data O Primeiro vencimento da condi*o)
F
Se marcado os vencimentos dever*o ocorrer no (inal
do m#s)
F
Se este campo (or marcado& a data de vencimento
pertence ao perIodo de c+lc%lo)
Primeiro PerIodo F
-3todo de c+lc%lo %tili?ado para o 0H perIodo do item
da condi*o estip%lada)
Yltimo perIodo F
-3todo de c+lc%lo %tili?ado para o Gltimo perIodo do
item da condi*o estip%lada)
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Data da Reviso:
Nmero:
ITO
Loa!i"ador: Reviso:
#
$o!%a:
&7 de '#
Data (ara Reva!ida)o:
T*t+!o: CRIAR CONTRATO DE E,PR-STI,O
rea Emitente:
Teso+raria
Processo: BNDES DOLAR
Elaborador:
$ERNANDO
Aprovador:
Operaes Financeiras
7.B.E.&. Amorti"a)o
!li@%e no bot*o DvoltarE para aparecer a tela da Fi/) !ontr) !riar 0 d# %m d%plo cli@%e na lin:a
do DPZAmorti?)Parcel)))E ) !li@%e na pasta Datas e preenc:a con(orme instr%es acima NCo;di)=es
deta!%adasO:
Se/%indo as con(i/%raes
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Data da Reviso:
Nmero:
ITO
Loa!i"ador: Reviso:
#
$o!%a:
&B de '#
Data (ara Reva!ida)o:
T*t+!o: CRIAR CONTRATO DE E,PR-STI,O
rea Emitente:
Teso+raria
Processo: BNDES DOLAR
Elaborador:
$ERNANDO
Aprovador:
Operaes Financeiras
!li@%e na pasta ,o;ta;tes e preenc:a con(orme instr%es acima NCo;di)=es deta!%adasO:
INSTRUO DE TRABALHO OPERACIONAL
Data da Reviso:
Nmero:
ITO
Loa!i"ador: Reviso:
#
$o!%a:
&C de '#
Data (ara Reva!ida)o:
T*t+!o: CRIAR CONTRATO DE E,PR-STI,O
rea Emitente:
Teso+raria
Processo: BNDES DOLAR
Elaborador:
$ERNANDO
Aprovador:
Operaes Financeiras
!li@%e na pasta Datas e preenc:a con(orme instr%es abaiJo NCo;di)=es deta!%adasO:
O% cli@%e no bot*o DvoltarE :
INSTRUO DE TRABALHO OPERACIONAL
Data da Reviso:
Nmero:
ITO
Loa!i"ador: Reviso:
#
$o!%a:
&D de '#
Data (ara Reva!ida)o:
T*t+!o: CRIAR CONTRATO DE E,PR-STI,O
rea Emitente:
Teso+raria
Processo: BNDES DOLAR
Elaborador:
$ERNANDO
Aprovador:
Operaes Financeiras
E pressione o bot*o para @%e o sistema s%/ira o valor e cli@%e no bot*o $rans(erir)
INSTRUO DE TRABALHO OPERACIONAL
Data da Reviso:
Nmero:
ITO
Loa!i"ador: Reviso:
#
$o!%a:
&E de '#
Data (ara Reva!ida)o:
T*t+!o: CRIAR CONTRATO DE E,PR-STI,O
rea Emitente:
Teso+raria
Processo: BNDES DOLAR
Elaborador:
$ERNANDO
Aprovador:
Operaes Financeiras
7.B.E.1. /+ros ;omi;ais
!li@%e no bot*o DvoltarE para aparecer a tela da Fi/) !ontr) !riar 0 d# %m d%plo cli@%e na lin:a
do D/+ros Nomi;aisE ) !li@%e na pasta Datas e preenc:a con(orme instr%es acima NCo;di)=es
deta!%adasO:
[
INSTRUO DE TRABALHO OPERACIONAL
Data da Reviso:
Nmero:
ITO
Loa!i"ador: Reviso:
#
$o!%a:
&F de '#
Data (ara Reva!ida)o:
T*t+!o: CRIAR CONTRATO DE E,PR-STI,O
rea Emitente:
Teso+raria
Processo: BNDES DOLAR
Elaborador:
$ERNANDO
Aprovador:
Operaes Financeiras
!li@%e na pasta ,o;ta;tes e preenc:a con(orme instr%es abaiJo NCo;di)=es deta!%adasO:
INSTRUO DE TRABALHO OPERACIONAL
Data da Reviso:
Nmero:
ITO
Loa!i"ador: Reviso:
#
$o!%a:
1# de '#
Data (ara Reva!ida)o:
T*t+!o: CRIAR CONTRATO DE E,PR-STI,O
rea Emitente:
Teso+raria
Processo: BNDES DOLAR
Elaborador:
$ERNANDO
Aprovador:
Operaes Financeiras
!li@%e na pasta Datas e preenc:a con(orme instr%es abaiJo NCo;di)=es deta!%adasO:
INSTRUO DE TRABALHO OPERACIONAL
Data da Reviso:
Nmero:
ITO
Loa!i"ador: Reviso:
#
$o!%a:
1& de '#
Data (ara Reva!ida)o:
T*t+!o: CRIAR CONTRATO DE E,PR-STI,O
rea Emitente:
Teso+raria
Processo: BNDES DOLAR
Elaborador:
$ERNANDO
Aprovador:
Operaes Financeiras
INSTRUO DE TRABALHO OPERACIONAL
Data da Reviso:
Nmero:
ITO
Loa!i"ador: Reviso:
#
$o!%a:
11 de '#
Data (ara Reva!ida)o:
T*t+!o: CRIAR CONTRATO DE E,PR-STI,O
rea Emitente:
Teso+raria
Processo: BNDES DOLAR
Elaborador:
$ERNANDO
Aprovador:
Operaes Financeiras
7.B.E.'. Repact%a*o
!li@%e no bot*o D4ncl%ir o%tros itensE para aparecer a tela de !ondies de itens d# %m d%plo
cli@%e na lin:a do DCorre)o de /+rosE )
INSTRUO DE TRABALHO OPERACIONAL
Data da Reviso:
Nmero:
ITO
Loa!i"ador: Reviso:
#
$o!%a:
1' de '#
Data (ara Reva!ida)o:
T*t+!o: CRIAR CONTRATO DE E,PR-STI,O
rea Emitente:
Teso+raria
Processo: BNDES DOLAR
Elaborador:
$ERNANDO
Aprovador:
Operaes Financeiras
Aparecer+ a tela com todas as condies eJistentes& escol:era a !orre*o de 7%ros:
!licar no bot*o GENTERH
INSTRUO DE TRABALHO OPERACIONAL
Data da Reviso:
Nmero:
ITO
Loa!i"ador: Reviso:
#
$o!%a:
17 de '#
Data (ara Reva!ida)o:
T*t+!o: CRIAR CONTRATO DE E,PR-STI,O
rea Emitente:
Teso+raria
Processo: BNDES DOLAR
Elaborador:
$ERNANDO
Aprovador:
Operaes Financeiras
!licar em Deta!%es (ara ite;s.
INSTRUO DE TRABALHO OPERACIONAL
Data da Reviso:
Nmero:
ITO
Loa!i"ador: Reviso:
#
$o!%a:
1B de '#
Data (ara Reva!ida)o:
T*t+!o: CRIAR CONTRATO DE E,PR-STI,O
rea Emitente:
Teso+raria
Processo: BNDES DOLAR
Elaborador:
$ERNANDO
Aprovador:
Operaes Financeiras
!li@%e na pasta Datas e preenc:a con(orme instr%es acima NCo;di)=es deta!%adasO:
Preenc:er con(orme (i/%ra acima& e clicar em 0o!tar I$'J
INSTRUO DE TRABALHO OPERACIONAL
Data da Reviso:
Nmero:
ITO
Loa!i"ador: Reviso:
#
$o!%a:
1C de '#
Data (ara Reva!ida)o:
T*t+!o: CRIAR CONTRATO DE E,PR-STI,O
rea Emitente:
Teso+raria
Processo: BNDES DOLAR
Elaborador:
$ERNANDO
Aprovador:
Operaes Financeiras
$ela inicial da cria*o do contrato)
7.B.E.7. 4ncl%ir "arantias
!li@%e no bot*o D"arantiasE )
INSTRUO DE TRABALHO OPERACIONAL
Data da Reviso:
Nmero:
ITO
Loa!i"ador: Reviso:
#
$o!%a:
1D de '#
Data (ara Reva!ida)o:
T*t+!o: CRIAR CONTRATO DE E,PR-STI,O
rea Emitente:
Teso+raria
Processo: BNDES DOLAR
Elaborador:
$ERNANDO
Aprovador:
Operaes Financeiras
!licar em D!riar /arantiaE
INSTRUO DE TRABALHO OPERACIONAL
Data da Reviso:
Nmero:
ITO
Loa!i"ador: Reviso:
#
$o!%a:
1E de '#
Data (ara Reva!ida)o:
T*t+!o: CRIAR CONTRATO DE E,PR-STI,O
rea Emitente:
Teso+raria
Processo: BNDES DOLAR
Elaborador:
$ERNANDO
Aprovador:
Operaes Financeiras
Preenc:er con(orme (i/%ra& e clicar em
INSTRUO DE TRABALHO OPERACIONAL
Data da Reviso:
Nmero:
ITO
Loa!i"ador: Reviso:
#
$o!%a:
1F de '#
Data (ara Reva!ida)o:
T*t+!o: CRIAR CONTRATO DE E,PR-STI,O
rea Emitente:
Teso+raria
Processo: BNDES DOLAR
Elaborador:
$ERNANDO
Aprovador:
Operaes Financeiras
!olocar os valores das /arantias e clicar em
INSTRUO DE TRABALHO OPERACIONAL
Data da Reviso:
Nmero:
ITO
Loa!i"ador: Reviso:
#
$o!%a:
'# de '#
Data (ara Reva!ida)o:
T*t+!o: CRIAR CONTRATO DE E,PR-STI,O
rea Emitente:
Teso+raria
Processo: BNDES DOLAR
Elaborador:
$ERNANDO
Aprovador:
Operaes Financeiras
!li@%e no bot*o D1OL$ARE)
Em se/%ida& na tela D!ontr) !riarE cli@%e no bot*o & para vis%ali?a*o do (l%Jo de
caiJa calc%lado)
=)>)\) Para sair cli@%e no bot*o D1OL$ARE)
=)>)0M) !li@%e no bot*o D"RA1ARE& para salvar a transa*o) O sistema emitir+ %ma mensa/em de alerta
sinali?ando a cria*o de %m novo contrato)