ESCUELA DE CONTABILIDAD

PEPS
PERIODO: ENERO 2012
R.U.C.
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL : EMPRESA COMERCIAL "CAN DEL PATO" S.A.
ENTIDAD FINANCIERA BANCO FINANCIERO - MN.
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE MN. N 001-32581
MEDIO DE
PAGO (TA BLA
1)
DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN
APELLIDOS Y NOMBRES
DENOMINACIN O RAZN
SOCIAL
001 5-Jan-12 001 Depsito en Cta. Cte. Ingresos de Caja
002 6-Jan-12 003 Transferencia de fondos Banco de Crdito MN
003 6-Jan-12 999 Talonario de cheques Banco Financiero MN.
004 6-Jan-12 007 Pago Mes de diciembre A.F.P. Integra
005 6-Jan-12 007 Pago Mes de diciembre A.F.P. Horizonte
006 6-Jan-12 007 Pago Mes de diciembre A.F.P,. Prima
007 6-Jan-12 007 Pago remuneraciones Trabajadores
008 11-Jan-12 007 Pago F/. Mes de diciembre Edelnor
009 11-Jan-12 007 Pago F/. Mes de diciembre Sedapal
010 12-Jan-12 007 Pago F/. 001-2138 Empresa Los Alamos
011 13-Jan-12 001 Depsito en Cta. Cte. Ingresos de Caja
012 14-Jan-12 007 Pago alquiler mes de dic. La Inmobiliaria S.A.
013 20-Jan-12 007 Pago F/. 001-8615 Empresa Philips S.A.
014 21-Jan-12 007 Pago Mes de diciembre Telefnica
015 22-Jan-12 001 Depsito en Cta. Cte. Ingresos de Caja
016 23-Jan-12 001 Depsito en Cta. Cte. Ingresos de Caja
017 23-Jan-12 007 Traslado de Fondos Banco de Crdito MN
018 24-Jan-12 007 Pago F/. 001-8010 Empresa La Curacao
019 28-Jan-12 007 Pago F/. 001-9001 Empresa Philips S.A.
020 30-Jan-12 001 Depsito en Cta. Cte. Ingresos de Caja
021 30-Jan-12 007 Pago F/. 001-7312 Empresa La Curacao
022 30-Jan-12 007 ANULADO ANULADO
023 31-Jan-12 001 Depsito en Cta. Cte. Ingresos de Caja
024 31-Jan-12 999 Banco Financiero Mantenimiento Cta.Cte.
025 31-Jan-12 007 ANULADO ANULADO
026 31-Jan-12 007 Liquidacin de dividendos Accionistas
027 31-Jan-12 999 I.T.F. por abonos del mes Banco Financiero MN.
028 31-Jan-12 999 I.T.F. por cargos del mes Banco Financiero MN.
FORMATO 1.2 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
20454689012
NMERO
CORRELA TIVO
DEL REGISTRO
O CDIGO
NICO DE LA
OPERACIN
FECHA DE LA
OPE RACIN
OPERACIONES BANCARIAS
ASIGNATURA: CONTABILIDAD FINANCIERA II - 2012-2
DOCENTE: Mg. CPCC. Luisa Elena Salcedo Guzmn
EMPRESA COMERCIAL "CAN DEL PATO" S.A.
N DE
TRANSAC CIN
BANCA RIA
CDIGO D E N O M I N A C I N
DEUDOR
S/.
ACREEDOR
S/.
SALDO
S/.
N/E. 101 Caja 52,038.00 52,038.00
001/012 104111 Banco de Crdito MN 2,000.00 54,038.00
N/C. 001-654 46995 Cuentas de gestin por pagar 52.00 53,986.00
Ch/.54687901 40711 A.F.P. Integra 751.69 53,234.31
Ch/.54687902 40712 A.F.P. Horizonte 134.86 53,099.45
Ch/.54687903 40713 A.F.P. Prima 485.45 52,614.00
Ch/.54687904 4111 Sueldos y salarios por pagar 13,581.10 39,032.90
Ch/.54687905 46991 Servicios pblicos por pagar 271.40 38,761.50
Ch/.54687906 46991 Servicios pblicos por pagar 177.00 38,584.50
Ch/.54687907 4212 Facturas Emitidas 2,685.00 35,899.50
N/E. 101 Caja 34,692.00 70,591.50
Ch/.54687908 46992 Alquileres por pagar 880.00 69,711.50
Ch/.54687909 4212 Facturas Emitidas 2,670.00 67,041.50
Ch/.54687910 46991 Servicios pblicos por pagar 204.85 66,836.65
N/E. 101 Caja 1,560.00 68,396.65
N/E. 101 Caja 16,938.90 85,335.55
N/C. 001-811 104111 Banco de Crdito MN 23,000.00 62,335.55
Ch/.54687911 4212 Facturas Emitidas 13,000.00 49,335.55
Ch/.54687912 4212 Facturas Emitidas 6,431.00 42,904.55
N/E. 101 Caja 889.72 43,794.27
Ch/.54687913 4212 Facturas Emitidas 9,750.00 34,044.27
Ch/.54687914 104112 Banco Financiero MN 0.00 34,044.27
N/E. 101 Caja 413.00 34,457.27
N/C. 001-162 46993 Servicios de terceros por pagar 38.00 34,419.27
Ch/.54687915 ANULADO - 34,419.27
Ch/.54687916 4412 Dividendos 10,980.55 23,438.72
N/C. 40181 I. T. F.por pagar 5.43 23,433.29
N/C. 40181 I. T. F.por pagar 3.57 23,429.72
SUMAS : 108,531.62 85,101.90
FORMATO 1.2 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS S/.
SALDO 85,101.90
TOTALES 108,531.62 108,531.62
108,531.62 85,092.90
No afectos a I.T.F.
Remuneraciones -13,581.10
Servicios de terceros por pagar -38.00
Afecton a I.T.F. 108,531.62 71,473.80
0.005% 5.43 3.57 9.00
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DOCENTE: Mg. CPCC. Luisa Elena Salcedo Guzmn
PEPS
PERIODO: ENERO 2012
R.U.C.
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL : EMPRESA COMERCIAL "CAN DEL PATO" S.A.
ENTIDAD FINANCIERA BANCO DE CRDITO - MN.
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE MN. N 470-105966-1 -74
MEDIO DE
PAGO (TA BLA
1)
DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN
APELLIDOS Y
NOMBRES
DENOMINACIN O
RAZN SOCIAL
N DE TRANSAC
CIN BANCA
RIA
001 1-Jan-12 Saldo anterior
002 5-Jan-12 007 Pago F/. 001-345 Empresa Curacao Ch/.38455227
003 6-Jan-12 003 Transferencia de fondos Banco Financiero N/A.001/012
004 18-Jan-12 001 Cobranza L/. 116 Empresa Los Sauces N/E.
005 22-Jan-12 007 Pago L/. 612 Empresa Orion S.A. Ch/.38455228
006 23-Jan-12 001 Transferencia de fondos Banco Financiero N/A. 001/055
007 23-Jan-12 007 Pago IGV. dic. 2011 Sunat Ch/.38455229
008 23-Jan-12 007 Pago tributos dic. 2011 Sunat Ch/.38455229
009 23-Jan-12 007 Pago tributos dic. 2011 Sunat Ch/.38455229
010 23-Jan-12 007 Pago tributos dic. 2011 Sunat Ch/.38455229
011 23-Jan-12 007 Pago tributos dic. 2011 Sunat Ch/.38455229
012 26-Jan-12 007 Pago L/. 0210 Empresa Philips S.A. Ch/.38455230
013 28-Jan-12 007 Cobranza L/. 118 Empresa Los Robles N/E.
014 31-Jan-12 999 Mantenimiento de Cta.Cte. Banco de Crdito N/C. 001-125
015 31-Jan-12 999 I.T.F. por abonos del mes Banco Crdito MN. N/C.
016 31-Jan-12 999 I.T.F. por cargos del mes Banco Crdito MN. N/C.
FORMATO 1.2 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
20454689012
NMERO
CORRELA TIVO
DEL REGISTRO
O CDIGO
NICO DE LA
OPERA CIN
FECHA DE LA
OPE RACIN
OPERACIONES BANCARIAS
CONTABILIDAD FINANCIERA II - 2012-2
Mg. CPCC. Luisa Elena Salcedo Guzmn
EMPRESA COMERCIAL "CAN DEL PATO" S.A.
CDIGO D E N O M I N A C I N
DEUDOR
S/.
ACREEDOR
S/.
SALDO
S/.
104111 Banco de Crdito MN 5,400.00 5,400.00
4212 Facturas Emitidas 20,390.40 -14,990.40
104112 Banco Financiero MN 2,000.00 -16,990.40
101 Caja 2,750.00 -14,240.40
4231 Letras por pagar comerciales 3,550.00 -17,790.40
104112 Banco Financiero MN 23,000.00 5,209.60
4011 Impuesto general a las ventas 2,555.00 2,654.60
40172 Renta de cuarta categora 200.00 2,454.60
40173 Renta de quinta categora 805.00 1,649.60
4031 ESSALUD 207.00 1,442.60
4032 ONP- SNP 299.00 1,143.60
4231 Letras por pagar comerciales 11,292.60 -10,149.00
101 Caja 3,800.00 -6,349.00
46993 Servicios de terceros por pagar 35.00 -6,384.00
40181 I. T. F.por pagar 1.48 -6,385.48
40181 I. T. F.por pagar 2.06 -6,387.61
SUMAS : 34,950.00 41,337.54
SALDO 6,387.54
TOTALES 41,337.54 41,337.54
34,950.00 41,334.00
No afectos a I.T.F.
Banco de Crdito MN -5,400.00
Servicios de terceros por pagar -35.00
Afecton a I.T.F. 29,550.00 41,299.00
0.005% 1.48 2.06 3.54
FORMATO 1.2 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
SALDOS Y MOVIMIENTOS S/. CUENTA CONTABLE ASOCIADA