Trabajo 3 Grupo: Evaluacin Decisiones Estratgicas

Integrantes: Rodrigo Armijo

Octavio Lobos
Carmen Paz Lopez
Cynthia Muoz
Felipe Campos
Trabajo 3
Decisin Estratgica
Evaluar la creacin de una empresa de
lavado de automviles con productos
biodegradables sin el uso de agua.
Modelo de Servicio
Lavado Simple ($4.990)
Lavado Exterior
Renovador Neumticos
Renovador Plsticos Exteriores
Cera Natural de Carnaba
Equivalente a 4 manos de cera
normal

Lavado Full ($ 6.990)
Renovador Neumticos
Renovador Plsticos Exteriores
Limpieza y Renovador tablero
interior y Plsticos
Cera Natural
Equivalente a 4 manos de cera
normal
Aspirado Interior Full

Lavado Full Premier ($ 8.990)
Lavado Exterior
Renovador Neumticos
Renovador Plsticos Exteriores
Limpieza y Renovador tablero
interior y Plsticos
Lavado de Motor
Cera Natural
Equivalente a 4 manos de cera
normal
Aspirado Interior Full
La principal caracterstica de nuestro servicio, es que se utilizan productos
biodegradables que encapsulan el polvo, logrando una reduccin de los
desechos, aportando al cuidado del medio ambiente.

El servicio es un lavado a domicilio de vehculos, logrando que el cliente
optimice su tiempo en estos servicios programndose con antelacin.

Mercado Actual
Tnel (Rodillos)
Lavado con balde
Sistema de Lavado mvil
Sistema a Presin
Focus Group a 30 Personas
Anlisis FODA
Oportunidades
Tecnologa apropiada.
Alto porcentaje de aceptacin de los clientes.
Crecimiento del parque vehicular.
Falencias del servicio actual.
Debilidades
Empresa nueva.
No poseer una cartera de clientes.
Poca experiencia.
No tener una imagen de marca reconocida.
Nuevo modelo de servicio.
Fortalezas
Responsabilidad Social.
Personal con alto nivel profesional.
Bajos costos en insumos de trabajo.
Servicio de calidad.
Precios competitivos.
Ubicacin estratgica, Alta densidad
demogrfica con un alto poder adquisitivo.

Amenazas
Naturaleza en desequilibrio.
Competencia establecida.
Mejoramiento continuo.
Anlisis de Porter
Amenaza de nuevos
participantes

Identificacin de marca y lealtad.
Ubicacin.
Bajos costos de cambio de proveedor.

Poder de Negociacin de los
Proveedores

Existen pocos proveedores.
Amenaza de integracin hacia
adelante.

Poder de Negociacin de los
Consumidores

Baja concentracin
Bajo volumen de compra con relacin
a las ventas.


Amenaza de productos
sustitutos

Propensin de los consumidores a la
sustitucin.


Propuesta de Valor
SERVICIO
ATRIBUTO
CARWASH
ALTERNATIVO
cyclon
estaciones de
servicio
executive shine
guantes blancos
autolavado
oficar
CALIDAD DE SERVICIO ALTO MEDIO BAJO ALTO BAJO ALTO
PRECIO ALTO MEDIO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO
ATENCION ALTO MEDIO BAJO MEDIO BAJO MEDIO
MARCA MEDIO ALTO BAJO MEDIO MEDIO MEDIO
LOCALIZACION ALTO ALTO ALTO MEDIO ALTO BAJO
TIEMPO MEDIO BAJO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO
DISPONIBILIDAD ALTO BAJO ALTO MEDIO ALTO MEDIO
RSE ALTO BAJO BAJO BAJO BAJO ALTO
Evaluacin Financiera
Ao 1 2 3 4 5
Incremento 25% 25% 25% 25%
Clientes
438 547 684 855 1069
Mes(x3)
1.313 1641 2052 2564 3206
Anual
15.756 19695 24618 30773 38466
Bsico(60%)
$ 47.172.745 $ 58.965.932 $ 73.707.415 $ 92.134.268 $ 115.167.836
Full(25%)
$ 27.533.191 $ 34.416.488 $ 43.020.610 $ 53.775.763 $ 67.219.704
Premier(15%)
$ 21.246.642 $ 26.558.303 $ 33.197.879 $ 41.497.348 $ 51.871.685
Ingreso $ 95.952.578 $119.940.723 $149.925.904 $187.407.380 $234.259.225
Escalabilidad de las ventas
Evaluacin Financiera
Activos Fijos Cantidad Precio Costo Total
Computador 6
$ 200.000 $ 1,200,000
Asiento gerencial 4
$ 44.690 $ 178,760
Asiento secretarias 2
$ 21.000 $ 42,000
Mesn secretarias 1
$ 59.000 $ 59,000
Escritorio gerencial 4
$ 28.000 $ 112,000
Artculos de oficina 6
$ 15.000 $ 90,000
Impresora 2
$ 59.000 $ 118,000
Vehculos 1
$ 3.490.000 $ 3,490,000
Motos 6
$ 510.000 $ 3,060,000
Aspiradoras 5 $ 19.390
$ 96,950
Total $ 8,446,710
Inversin en Activos Fijos
Evaluacin Financiera
Activos Intangibles
tem Costo
Diseo imagen corporativa $ 250.000
Diseo Pgina Web $ 30.000
Dominio Web y Marca $ 40.000
Publicidad $ 1.150.000
Iniciacin de actividades $ 287.000
Total $ 1.757.000
Balance de personal
Cargos N Sueldo/mes Sueldo/anual
Gerente General 1 $ 700.000 $ 8.400.000
Jefe de Marketing 1 $ 450.000 $ 5.400.000
Jefe de
operaciones
1 $ 450.000 $ 5.400.000
Jefe de finanzas 1 $ 450.000 $ 5.400.000
Operarios 6 $ 300.000 $ 21.600.000
Recepcionistas 2 $ 350.000 $ 8.400.000
Totales $ 54.600.000
Remuneracin
Gastos Administrativos
Balance de Gastos
tem C/Mes C/Anual
telfono/internet $ 27.490 $ 329.880
Arriendo $ 280.000 $ 3.360.000
Luz $ 35.000 $ 420.000
Agua $ 18.000 $ 216.000
TOTALES $ 4.325.880
Evaluacin Financiera
Costos Variables
Insumos Litros Costo Total Anual
METALDRY 164 $ 1.900 $ 3.741.993
DUCODRY 164 $ 2.500 $ 4.923.675
GLASSDRY 164 $ 1.300 $ 2.560.311
DEGRAX50 164 $ 2.500 $ 4.923.675
BRIGHT10 66 $ 1.600 $ 1.260.461
BRIGHT30 131 $ 1.900 $ 2.993.594
DRYCLEAN 164 $ 2.200 $ 4.332.834
total $ 24.736.543
Tabla Costos Variables Totales
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
$24,736,543 $30,920,679 $38,650,849 $48,313,561 $60,391,951
Combustible
Motos 6 7 8 9 10
Litros 30 30 30 30 30
Bencina $ 810 $ 810 $ 810 $ 810 $ 810
Mensual $145.800 $171.100 $194.400 $218.700 $243.000
Anual $1749600 $2041200 $2332800 $2624400 $2916000
Evaluacin Financiera
Tasa de descuento



u =
L
[1 + (1 - T) (D/A)] Proyecto puro

L
= u * [1 + (1 - T) (D/A)] Proyecto financiado

Beta de la empresa Proxy (B
L
): 1.09
Relacin deuda/patrimonio(D/A) de la empresa Proxy: 0.12
Relacin deuda/patrimonio(D/A) de la empresa propia: 1
Tasa de impuesto: 17%
Rm: 15.07%
Rf (Banco central 5 aos): 5.7%

Evaluacin Financiera
Tasa de descuento

Esta tasa es determinada mediante el mtodo CAPM, los resultados
fueron; una tasa de 15% para el proyecto puro y una tasa del 22,7% para el
financiado, no obstante, decidimos ocupar una tasa de descuento de un
30%, por tratarse de un proyecto emprendedor y con alto riesgo asociado.

Financiamiento

Para el financiamiento del proyecto se tomar un crdito de consumo a
cinco aos en el Banco de Chile, que nos proporciona una tasa de inters
de un 15%.

Evaluacin Financiera
Flujo financiado
VAN (30%) $65,257,218
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ingresos por Ventas 95, 952, 578 $ 119, 940, 723 $ 149, 925, 904 $ 187, 407, 380 $ 234, 259, 225 $
Costos Fijos 60,538,080 $ 64,138,080 $ 67,738,080 $ 71,338,080 $ 74,938,080 $
Gastos Administrativos 4,325,880 $ 4,325,880 $ 4,325,880 $ 4,325,880 $ 4,325,880 $
Honorarios 56,100,000 $ 59,700,000 $ 63,300,000 $ 66,900,000 $ 70,500,000 $
Costos Variables 26,140,543 $ 32,558,679 $ 40,522,849 $ 50,419,561 $ 62,731,951 $
Depreciacin 1,283,124 $ 1,355,982 $ 1,428,840 $ 1,471,698 $ 1,544,556 $
Amortizacin 351,400 $ 351,400 $ 351,400 $ 351,400 $ 351,400 $
Pago intereses por Credito 2,275,120 $ $1,937,694 1,549,633 $ 1,103,375 $ 590,177 $
Utilidad antes de Impuestos 5,364,311 $ 19,598,888 $ 38,335,102 $ 62,723,266 $ 94,103,060 $
Impuesto a la Renta (17%) 911,933 $ 3,331,811 $ 6,516,967 $ 10,662,955 $ 15,997,520 $
Utilidad despus de Impuesto 4,452,378 $ 16,267,077 $ 31,818,135 $ 52,060,311 $ 78,105,540 $
Depreciacin 1,283,124 $ 1,355,982 $ 1,428,840 $ 1,471,698 $ 1,544,556 $
Amortizacin 351,400 $ 351,400 $ 351,400 $ 351,400 $ 351,400 $
Flujo Operacional 6,086,902 $ 17,974,459 $ 33,598,375 $ 53,883,409 $ 80,001,496 $
Inversin en Activos Tangibles 8,446,710 $
Inversin en Activos Intangibles 1,757,000 $
Inversin en Capital de Trabajo 4,963,757 $
Valor Residual de los Activos 3,402,524 $
Recuperacin del Capital de Trabajo 4,963,757 $
Prestamo 15,167,467 $
Amortizacin de Prestamo 2,249,571 -$ 2,587,007 -$ 2,975,058 -$ 3,421,317 -$ 3,934,514 -$
Flujo de Capital - $ 2,778,961 -$ 3,116,397 -$ 3,504,448 -$ 3,950,707 -$ 4,431,767 $
Flujo de Caja - $ 3,307,941 $ 14,858,062 $ 30,093,927 $ 49,932,702 $ 84,433,263 $
Anlisis de Sensibilidad
Variacin en el precio de los servicios
Precio $3,490 $3,694 $3,990 $4,490 $4,990 $5,490 $5,990
VANp -$9,528,306 $0 $13,782,770 $37,093,846 $60,404,923 $83,715,999 $107,027,075
TIRp 16.9% 30.0% 49.0% 82.1% 116.8% 153.3% 191.5%
VANf -$4,577,537 $4,937,352 $18,700,715 $41,978,967 $65,257,218 $88,535,470 $111,813,722
TIRf 19.5% 42.5% 88.3% 334.9% - - -
Variacin de la demanda mensual
Dda. 750 937 1050 1200 1313 1350 1500
VAN(p) -$29.952.859 $0 $18.196.865 $42.271.733 $60.404.923 $66.346.600 $90.421.467
TIR(p) -12,13% 30,00% 55,16% 89,64% 116,82% 125,97% 164,16%
VAN(f) -$24.973.340 $4.937.352 $23.108.595 $47.149.562 $65.257.218 $71.190.529 $95.231.497
TIR(f) -20,76% 42,49% 109,01% 609,53% - - -
Variacin en la tasa de financiamiento
Tasa 13,20% 15% 18%
VAN(f) $ 65.634.294 $ 65.257.218 $ 64.614.717
1,8% 3,0%
$ 377.075 $642.501
Conclusin
Clientes que no estn conformes.
Bajos requerimientos para la puesta en marcha.
Aceptacin social.
Servicio notablemente diferenciado.
Indicadores de rentabilidad favorables.

Con todo lo anterior, se concluye que el proyecto planteado presenta ndices destacados en
materia de rendimiento, lo cual implica que la creacin de esta empresa de lavado
alternativo de automviles es factible tcnica y econmicamente.