Movimentao Bancria Produto : Microsiga Protheus Financeiro verso 11 Chamado : TEIXAO Data da publicao : 03/07/12 Pas(es) : Argentina Banco(s) de Dados : Todos
Ao registrar uma movimentao bancria na rotina Movimentao Bancria (FINA100), ao informar o tipo de documento como cheque, a pagar ou a receber, possvel manipul-lo por meio das rotinas de Controle Emitidos (FINA095) ou Cheques Recebidos (FINA096) disponibilizando tambm o processo de devoluo dos cheques. PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAO O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.
Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN imprescindvel: a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (dicionrio \PROTHEUS11_DATA\DATA,) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM). b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Esta melhoria depende de execuo do update de base U_UPDFIN,conforme Procedimentos para Implementao.
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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A). ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues. iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou; iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!
1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.
Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 28/05/2012. 2. Clique em OK para continuar. 3. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo. 4. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela. Boletim Tcnico 3 SIGAFIN Movimentao Bancria 5. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados. 6. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado. 7. Clique em OK para encerrar o processamento.
ATUALIZAES DO COMPATIBILIZADOR 1. Alterao de Campos no arquivo SX3 Campos: Tabela SE2 Contas a Pagar: Campo E2_CODAPRO Tipo Caracter Tamanho 6 Ttulo Cd . Aprov. Descrio Cdigo do Aprovador Relao IIF(FindFunction("FA050Aprov") .AND. Inclui,FA050Aprov(M->E2_MOEDA),"")
Tabela SE5 Movimento Bancrio: Campo E5_TIPO Tipo Caracter Tamanho 3 Ttulo Forma Pagam. Descrio Forma de Pagamento Validao fA100Tipo() Consulta FJS Modo de Pagamento
Campo E5_TALAO Tipo Caracter Tamanho 6 Ttulo Talo Descrio Talo de Cheques Consulta SXB FRE100 Boletim Tcnico
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2. Criao de Consulta Padro no arquivo SXB Consulta Padro: Pesquisa FRE100: Alias FRE100 Tipo 1 Sequncia 01 Coluna DB Descrio Talao Contm FRE
Alias FRE100 Tipo 2 Sequncia 01 Coluna 01 Descrio Banco+Agencia+Conta
Alias FRE100 Tipo 4 Sequncia 01 Coluna 01 Descrio Banco Contm FRE_BANCO
Alias FRE100 Tipo 4 Sequncia 01 Coluna 02 Descrio Agencia Contm FRE_AGENCI
Alias FRE100 Tipo 4 Sequncia 01 Coluna 03 Descrio Conta Contm FRE_CONTA Boletim Tcnico 5 SIGAFIN Movimentao Bancria
Alias FRE100 Tipo 4 Sequncia 01 Coluna 04 Descrio Talao Contm FRE_TALAO
Alias FRE100 Tipo 5 Sequncia 01 Contm FRE->FRE_TALAO
O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.
PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAO
Movimentao a Pagar Cheque Emitido
1. No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizaes/Processos Mod. II/Cheques Emitidos (FINA095). 2. Em Aes relacionadas, selecione a opo Talonrio. 3. Cadastre um talo desbloqueado. 4. Em Atualizaes/Movim. Bancrios/Movimentao Banc.(FINA100). 5. Cadastre uma nova movimentao a pagar. 6. Selecione, em Tipo de Movimento a opo 01-Gastos Bancrios. 7. Em tipo de ttulo no modo de pagamento inclua um documento do tipo Cheque (CH). 8. Selecione no campo talonrio, o talo cadastrado anteriormente. 9. Acesse Atualizaes/Processos Mod. II/Cheques Emitidos (FINA095). 10. Posicione o cursor em um cheque em carteira ou vinculado a um pagamento. Boletim Tcnico
6 SIGAFIN Movimentao Bancria 11. Em Aes Relacionadas, selecione a opo Emitir. 12. Aps a emisso, selecione em Aes Relacionadas a opo Compensar. 13. Aps a compensao posicione no registro do cheque compensado 14. Em Aes Relacionadas, selecione a opo Anular. 15. Selecione o motivo 12 Devoluo Definitiva. 16. O status do cheque alterado para Devolvido no sendo possvel ser compensado.
Movimentao a Receber Cheque Recebido
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes/Movim. Bancrios/Movimentao Banc.(FINA100) 2. Cadastre uma nova movimentao a receber. 3. Selecione, em Tipo de Movimento a opo 01-Gastos Bancrios. 4. Em tipo de ttulo no modo de pagamento inclua um documento do tipo Cheque (CH). 5. Informe os dados referentes ao cheque, como nmero, agncia, banco e conta do cheque. 6. Acesse Atualizaes/Processos Mod. II/Cheques Recebidos (FINA096). 7. Posicione o cursor em um cheque com em carteira 8. Selecione em Aes Relacionadas a opo Compensar. 9. Aps a compensao, posicione no registro do cheque compensado 10. Em Aes Relacionadas selecione a opo Anular. 11. Selecione o motivo 12 Devoluo Definitiva. 12. O status do cheque alterado para Devolvido no sendo possvel ser compensado.
INFORMAES TCNICAS Tabelas Utilizadas SE2 Contas a Pagar SE1 Contas a Receber SEF Controle de Cheques SE5 Movimentao Bancria Funes Envolvidas FINA100 Movimetao Bancria FINA095 Cheques Emitidos FINA096 Cheques Recebidos Sistemas Operacionais Windows/Linux
Analise E Fechamento De Balanço, Balancete Contábil, Analise Didática E Dinâmica, Estrutura De Contas De Um Balancete , Criterios , Regimes E Regras Contábeis, Exemplo De Lançamentos Contabeis
Contabilidade e Gestão de Unidades de Negócio: Preços de transferência (transfer pricing), centro de serviços compartilhados (shared services), sistemas de recompensas