A) Gastos por compra de herramientas N de usuarios: 458
Tipo de herramienta Unidad Cantidad costo Tiempo de Costo unitario(Bs.) vida/ao por ao(Bs.) Terraja tipo chicharra 1/2" a 3" Pza. 1 500.00 3 166.67 Llave Steelson N 12 Pza. 1 40.00 3 13.33 Llave Steelson N 24 Pza. 1 60.00 3 20.00 Llave Cresen N 12 Pza. 1 40.00 3 13.33 Prensa tipo guillotina Pza. 1 100.00 3 33.33 Sierra mecnica Pza. 1 15.00 3 5.00 Hojas Nicholson para sierra mecnica Pza. 4 10.00 1 40.00 Alicate de presin Pza. 1 20.00 3 6.67 Flexmetro de 5 ml. Pza. 1 15.00 3 5.00 Gasto total en herramientas por ao(en Bs.) 303.33 25.2777778 B) Gastos por compra de repuestos y accesorios Tipo de repuesto o accesorio Unidad Cantidad costo Tiempo de Costo unitario(Bs.) vida/ao por ao(Bs.) LLP Br. 3/4" T-Cortina Italy PN - 30 Pza. 1 68.00 1 68.00 LLP Br. 1" T-Cortina Italy PN - 30 Pza. 1 110.00 1 110.00 Pegamento PVC soldante Lt. 1 150.00 1 150.00 Limpiador PVC Lt. 1 70.00 1 70.00 Tubera PVC 3/4" SDR - 21, E-C Barra 2 45.00 1 90.00 Tubera PVC 1" SDR 26, E-C Barra 2 53.40 1 106.80 Accesorios en general PVC Gl. 1 50.00 1 50.00 Pintura anticorrosiva Monopol Gl. 1 26.00 1 26.00 Gasto total en materiales por ao en(Bs.) 670.80 55.9 C) Gastos por administracin del servicio Concepto del gasto Unidad Cantidad costo Nmero de Costo unitario(Bs.) gastos ao por ao(Bs.) Libro de actas Pza. 1 30.00 1 30.00 Talonario de recibos(1unidad/mes) Pza. 12 10.00 1 120.00 Fotocopia de formularios de control Hja 463 0.20 1 92.60 Papel carbnico Hja 6 0.50 1 3.00 Tampo Pza. 1 10.00 1 10.00 Tinta para tampo Bote 1 15.00 1 15.00 Pasajes y estipendios Viaje 8 40.00 1 320.00 Pago de salario secretaria Sueldo 12 700.00 1 8400.00 Pago de salario al operador Sueldo 12 800.00 1 9600.00 Pago de salario del Administrador Sueldo 12 1500.00 1 18000.00 Pago Notario (inicio libro de actas) Pago 1 40.00 1 40.00 Consumo energa elctrica (bomba) Gl. 12 180.00 1 2160.00 Varios(herramientas de limpieza) Gl. 1 150.00 1 150.00 Gasto total en materiales por ao en(Bs.) 38940.60 3245.05 Comunidad: LA JOYA D) COSTO DIRECTO POR AO( A + B+ C ) = Bs. 39914.73 E) INCREMENTO POR DEVALUACIN( 20% de A + B + C ) = Bs. 7982.95 F) COSTO TOTAL POR AO( D + E ) Bs. 47897.68 CALCULO TARIFARIO MENSUAL PARA GASTOS DE OPERACIN MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION: TARIFA MENSUAL = TARIFA MENSUAL = 8.72 Bs. / socio-mes COSTO TOTAL POR AO 12 MESES x N DE SOCIOS MODELO OPCIONAL MODELO OPCIONAL CLCULO DE TARIFAS EN SISTEMAS DE AGUA CLCULO DE TARIFAS EN SISTEMAS DE AGUA MES INGRESOS GASTOS SALDOS Bs. Bs. Bs. PRESIDENTE TESORERO DEL: AL: DEL: AL: ENERO DEL: AL: DEL: AL: FEBRERO DEL: AL: DEL: AL: MARZO DEL: AL: DEL: AL: ABRIL DEL: AL: DEL: AL: MAYO DEL: AL: DEL: AL: JUNIO DEL: AL: DEL: AL: JULIO DEL: AL: DEL: AL: AGOSTO DEL: AL: DEL: AL: SEPTIEMBRE DEL: AL: DEL: AL: OCTUBRE DEL: AL: DEL: AL: NOVIEMBRE DEL: AL: DEL: AL: DICIEMBRE Comit de Agua Potable y Saneamiento: .......................................... Municipio: ........................................... Provincia:........................................... Departamento:.................. ................................ Ao: ....................... FIRMAS DE APROBACION CONTROL MENSUAL Y ANUAL DE INGRESOS, GASTOS Y SALDOS