Por tal razn, la gerencia requiere que demos muestra de propuestas documentadas que realicen

un cambio radical en las falencias de nuestros procesos, teniendo en cuenta el aporte que
brindamos bajo un control de costos y medicin de procesos enfocados en la UTILIDAD de los
proyectos
1. Autoevaluacin del proceso enfocado en FALLAS (Muestre y reconozca las falencias que
tiene su proceso)
2. Propuestas de ca!ios a las Falencias encontradas
". #ocuente de que fora podr$a aportar el proceso para la interrelacin con otros
procesos
%. #ocuente de que fora el proceso que usted lidera puede ostrar resultados para el
aporte a datos &'()A*L+S , &'S)'S ,P-'.+&)'S
/. Propuesta de coo se pueden relacionar los datos de fora conta!le para la evaluacin
de utilidades de los proyectos.
'*0+)12'
3)1L1#A# #+ L'S P-'.+&)'S a partir de e4ora en el proceso de 1nforacin y
)ecnolo5$a
6ttp7889i:i.es.it,processaps.co8inde;.p6p81)1L<=estion<Financiera
6ttp7889i:i.es.it,processaps.co8inde;.p6p8Lista<de<control<,<An
>&">A1lisis<Financiero
6ttp788itilv".osiatis.es8estrate5ia<servicios<)185estion<financiera8proceso.p6p
6ttp788itilv".osiatis.es8
6ttp788oscarcor!elli.tecnofor.es82?1%8?185estion,financiera,ti,su,inadurezo,no.6tl
6ttp788itilv".osiatis.es8estrate5ia<servicios<)185estion<financiera8proceso.p6p
Presupuesto de TI
El Presupuesto de TI es un plan fnanciero anual que pronostica los gastos esperados y asigna
recursos fnancieros a varios de los procesos de Gestin de Servicio y a unidades organizativas
dentro de la organizacin de TI.
KPI's ITIL Gestin !inanciera
KPI (Mtrica de CSI) Descripcin
Adherencia al proceso
presupuestado
Porcentaje de proyectos que utiliza el proceso estndar de
presupuesto de TI
Estimacin de costo-/ beneficio
Porcentaje de archios de proyecto que contiene
estimaciones de costo-/beneficio
!eisin post implementacin
Porcentaje de proyectos donde los costos y beneficios se
erifican despu"s de implementar
Adherencia a presupuesto aprobado
Porcentaje de #astos de TI que e$cede el presupuesto
aprobado
Adherencia a recursos del proyecto
Porcentaje de #astos que e$ceden el Presupuesto de TI
planificado para el proyecto
Propuestas para optimizacin de
costo
%antidad de propuestas de la &estin 'inanciera para el uso
ptimo de recursos financieros
=+S)1'( F1(A(&1+-A )1
Presupuestos!
An"lisis de la situacin financiera
#ijacin de pol$ticas financieras
%laboracin de presupuestos
&ontabilidad!
Identificacin de los costes
Definicin de elementos de coste
'onitorizacin de los costes
#ijacin de precios!
%laboracin de una pol$tica de fijacin de precios
%stablecimiento de tarifas por los ser(icios prestados o productos ofrecidos
6ttp788itilv".osiatis.es8estrate5ia<servicios<)185estion<financiera.p6p
M'#+L' #+ &'S)'S )1
Lista de control " #n$lisis !inanciero
%. #n$lisis en&ocado en el servicio
%. 'ostos de proveer cada servicio( detallado por tipos de costo )por e*. licencias(
+ateriales( la,oral-
%. 'ostos directos )clara+ente atri,ui,les a un servicio espec.fco-
() %ostos indirectos *compartidos entre m+ltiples sericios,
() Tendencias en los costos de proisin de sericios
-) .inmica de costos ariables
/) Esti+aciones de c+o ca+,iar$n los costos en caso de
/) Aumento en la demanda del sericio
() .isminucin en la demanda del sericio
() 01mites de la demanda del sericio que requieren que el proeedor de sericio ha#a
inersiones si#nificatias
2) Potencial de /alor del Servicio )esti+acin del precio que un cliente aceptar$ pagar
por los servicios-
%. #lternativas de co+petencia y sus precios
0. /alor de las venta*as co+paradas del proveedor del servicio )por e*. conoci+ientos
1nicos de los procesos de negocios de los clientes( asuntos de seguridad-
2. 'ostos para ca+,iar a servicios de la co+petencia
3) 3enta,ilidad
%. Ingresos reales de cada servicio
0. 4$rgenes de ganancia de cada servicio
4) Identifcacin de servicios no via,les fnanciera+ente
%. 56u7 servicios ya no se proveen efciente+ente en relacin a la co+petencia8
0. 56u7 servicios se proveen a los clientes resultando en una p7rdida fnanciera8
2. 56u7 servicios podr.an resultar no renta,les de,ido a una ,a*a en la de+anda8
() 3enta,ilidad por clientes
%. Ingresos reales por cada cliente
0. Ganancias por cada cliente
-) /alorizacin de #ctivos
%. /alores de activos tangi,les de servicios )co+ponentes de in&raestructura-
0. Esti+aciones de los valores de activos intangi,les )por e*. pericia t7cnica(
conoci+ientos de los procesos de negocios de los clientes-
9. Gastos reales vs. planifcados Para todo lo que cu,re el Presupuesto de TI.
%. Pronstico )presupuesto planifcado-
0. Gastos reales registrados
2. :ado el caso( un an$lisis del d7fcit
;. #n$lisis de 3<I )renta,ilidad so,re la inversin( =3eturn on Invest+ent=- post"progra+a
Evaluar si se cu+plieron los o,*etivos fnancieros de inversiones pasadas
%. Inversin> proyecto
0. 'aso de negocio
2. Presupuesto gastado
9. ?enefcios esperados
;. ?enefcios realizados
A3)'+2AL3A&1'(
&'MPA-A)12' 2?1" 2?1% P+-1'#' +(+-' 03L1'@ &AM*1'S +( LA A#M'(@
MA()+(1M1+()'S A(3AL+S@
=+-+(&1A #+S&'('&+ &3AL S+-A +L -+)'-(' #+ LA 1(2+-S1'( #+ L'S
P-'.+&)'S #+ )+&('L'=1A
los planes de tecnolog$a de informacin siempre deben estar alineados con la estrategia de negocio de la
empresa %n este orden de ideas sabemos cuales son las estrategias de negocio)
La automatizacin de cualquier proceso empresarial proporciona a una organizacin una (entaja
competiti(a La razon es! La automatizacin (uel(e m"s producti(a a una organizacin y los a*orros en los
costos se transfieren a los clientes a tra(+s de precios m"s bajos
,%&%-ITA'.- 'A- -I,%/0IA %, L.- P/.&%-.-
U, -I-T%'A D% I,#./'A&I., L. &.'P.,%! DAT.-, 12, -2, T%L%&.'U,I&A&I.,%-,
P+-S'(AS, P/.&%DI'I%,T.-
0%-TI., D% &.,.&I'I%,T.!
&rear conocimiento
organizar y almacenar conocimiento de forma estructurada accesible a los miembros de la
organizacin
Difundir y transmitir conocimiento a las personas que lo necesitan
aplicar y utilizar el conocimiento en beneficio de la empresa
Las *erramientas de gestion de conocimiento se di(iden en!
0eneracion de conocimiento
almacenamiento de conocimiento
transmision de conocimiento

P-'P3+S)AS A FAL+(&1AS +(&'()-A#AS

&oo ya se 6a seAalado@ el anBlisis contri!uye a fundaentar decisiones
inteligentes %stas decisiones abarcan un amplio abanico, donde se incluyen!
-oluciones operati(as
%laboracin de planes
Preparacin de programas de accin
Dise3o de pol$ticas
%stablecimiento de objeti(os
1(F'-MA&1'( . )+&('L'=1A 1()+--+LA&1'(A#' &'( L'S #+MCS P-'&+S'S
1(F'-MA&1'( . )+&('L'=1A &'M' AP'-)+ A #A)'S &'()A*L+S &'S)'S
P-'.+&)'S
&rear una unidad financiera que ipulse proyectos ti desde los analisis
financieros respectivos
+s necesario aclarar que la conta!ilidad se centra en la fora en que se
6acen los estados financieros, mientras que las finanzas se refiere a cmo
dic*os documentos son usados por la administracin para mejorar el
desempe3o de la empresa y por los in(ersionistas para asignar un (alor a las
acciones de +sta
an"lisis de la situacin econmico financiera implica la obser(acin
de las debilidades y puntos fuertes que presentan las empresas
%l an"lisis de estados financieros normalmente se refiere al c"lculo de razones
para e(aluar el funcionamiento pasado, presente y proyectado de la empresa4
Tomar decisiones de in(ersin y cr+dito, con el propsito de asegurar su
rentabilidad y recuperabilidad
-e puede resumir el concepto de an"lisis financiero como el estudio de los
documentos necesarios 5estado de resultados y balance general6 que contienen
una recopilacin de datos contables deri(ados de los *ec*os econmicos de un
per$odo determinado7 con la finalidad de calcular diferentes indicadores
financieros para la e(aluacin y proyeccin de una empresa en el futuro
incidiendo en la toma de decisiones
grupo de principios y procedimientos empleados para transformar la informacin
b"sica contable, financiera y econmica en informacin procesada y 8til para la
toma de decisiones sobre in(ersiones
Las enferedades Bs counes de la epresa pueden ser clasificadas
por
e;ceso o por defecto.
Por e;ceso.
9 So!re inversin de inventarios7 es cuando e:iste desproporcin de los
in(entarios por compra o por una produccin no equilibrada por falta de
coordinacin y por deficiencias en las (entas Adem"s por falta de
coordinacin de las funciones de compra, produccin o presentacin de
ser(icio
So!re 1nversin de activos fi4os7 e:iste cuando la in(ersin de tales acti(os
no guarda proporcin con los dem"s (alores del acti(o o bien no e:iste
correspondencia entre la capacidad m":ima de produccin y la produccin
real
Por defecto
1nsuficiencia de capital o e;ceso de deudas
1nsuficiencia de utilidades7 e:iste cuando las utilidades son relati(amente
inferiores en la proporcin al capital in(ertido, (olumen de operacin y
capacidad de la misma
1nsuficiencia de liquidez7
&'M' -+LA&1'(A- #A)'S &'()A*L+M+()+ PA-A LA +2AL3A&1'( #+
P-'.+&)'S
Porque si somos una empresa de proyectos no planeamos
Porque si somos empresa de proyectos no realizamos un control adecuado del proyecto
Porque aun seguimos pensando en lotes de produccin aun conociendo que somos proyectos
Porque si somos l$deres de procesos nos comportamos como jefes autoritarios que no permiten que su grupo
de trabajo aporte ideas
Porque nuestro grupo de trabajo nos obser(a con miedo por los errores que podamos cometer
Porque pensamos que un soft;are se con(ertir" en el sal(a(idas de nuestros procesos organizacionales
#rases de liderazgo y coac*ing para ma3ana en la presentacin