APS VENCIMENTO MULTA 2%

MAIS JUROS 1%AO MS.

(=) Valor do Documento
Vencimento Local de Pagamento
Cedente
Data do Documento
Uso do Banco
Instrues (Texto de Responsabilidade do Cedente)
Sacado
Sacador/Avalista
Num. do Documento Espcie Doc. Aceite Data do Processamento
Carteira Quantidade
x
Agncia/Cdigo Cedente
Nosso Nmero
(=) Valor Cobrado
(-) Desconto / Abatimento
10498.00012 37039.073582 70000.005184 1 59980000023459
Condomnio do Edifcio Joana Machado - Rua Golfo de Bengala, 170 - Intermares - Cabedelo/PB - 583
DS N
R$
8200137039-0
Fbio Freitas Torres - 103
Cond.Serra Dourada Etapa II Conj D Comercial Lt-03
73090-903 Brasilia
103/003
DF
0735.870.00000518-3
08/11/2013 08/11/2013
104-0
Qualquer Agncia Bancaria ou Casa Lotrica At o Vencimento.
Aps O Vencimento S Nas Agncias Da Caixa Econmica Federal.
(+) Outros Acrscimos
Valor
SR
Autenticao Mecnica/FICHA DE COMPENSAO
Sobradinho
Cdigo de Baixa
Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
10/03/2014
234,59
Joana Machado
Unidade: 103
Condomnio do Edifcio Joana Machado - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2013 a 30/09/2013 RECIBO DO SACADO
Vencimento
10/03/2014
Valor do Documento
234,59
Agncia/Cdigo Cedente
0735.870.00000518-3
Nosso Nmero
8200137039-0
COMPOSIO DA ARRECADAO - 03/2014
Unidade(s): 103
Inadim. (Unid: 2.345,90)
RECEITAS
Receitas Operacionais
Taxa Condominial - 08/13
1.444,08
1.444,08
TOTAL RECEITAS 1.444,08
DESPESAS
Despesas com Pessoal
Salrio dos funcionrios
Chq 708 - JOSE BEZERRA VILAR - Salrio agosto/2013 - 08/13
499,00
Chq 719 - JOSE BEZERRA VILAR - Salrio setembro/2013
498,00
997,00
Empresas Pblicas e Privadas
Pagamento Consumo Energia
Chq 712 - Energisa - Energisa agosto/2013 - 08/13
87,50
Pagamento Consumo gua
Chq 710 - Cagepa - Cagepa agosto/2013 - 08/13
486,84
574,34
Conservao
Material de Limpeza
Chq 300679 - Limpe Tudo- Comrcio de Materiais de - Compra de
material de limpeza.Agosto/2013 - 08/13
72,59
Chq 300679 - Limpe Tudo- Comrcio de Materiais de - Compra de
material de limpeza.Agosto/2013 - 08/13
53,00
125,59
Impostos e Tarifas
Despesas Bancrias
Dbito Aut. - Caixa Econmica Federal - Despesas bancarias
104,46
Despesas Diversas
Bloquete+xerox+papelaria+correios
Chq 714 - Efetiva Administradora de Condominios - Confeco
de bloquetes, xerox e encadernao setembro/2013
33,40
TOTAL DESPESAS 1.834,79
RESUMO - 01/09/2013 a 30/09/2013
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Ms Saldo Transferido
428,99 1.444,08 (1.834,79) (390,71) 38,28
CONTAS CORRENTES
C.Corrente(0735.003.3019-9)
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferncias Saldo Transferido
413,39 1.444,08 (1.834,79) 0,00 22,68
Fundo de Caixa
Saldo Anterior Receitas Despesas Transferncias Saldo Transferido
15,60 0,00 0,00 0,00 15,60
MENSAGEM
CONDOMNIO PAGO EM DIA COMPROMISSO CUMPRIDO.
PAGUE SEU CONDOMNIO EM DIA PARA QUE POSSAMOS FAZER MAIS POR VOC E SEU
CONDOMNIO.
CONDOMNIO PAGO EM DIA SE TRADUZ EM MELHORIA PARA TODOS.
TELEFONES DE CONTATO EFETIVA ADMINISTRADORA
Convencionais:
(83) 3219-7800 (83) 3219-7802 (83) 3219-7805
Celulares
8802-5091 Geral 8628-8240 Recursos Humanos
9924-2550 Geral 8802-5334 Cobrana/ 2 via boletos
e-mail: efetiva@efetivaadmcondominios.com.br; boletos@efetivaadmcondominios.com.br
Correio: S
Fbio Freitas Torres - 103
234,59 Acordo(5/10)
Moeda
(+) Mora/Multa/Juros
(-) Outras Dedues/Abatimentos
03.117.251/0001-49
CNPJ/CPF
Cond.Serra Dourada Etapa II Conj D Comercial Lt-03
73090-903
Sobradinho
Unidade: 103
PARA USO DO CORREIO
DATA: REINTEGRADO AO SERVIO
POSTAL EM:
ASSINATURA E N DO ENTREGADOR:
MUDOU-SE
RECUSADO
DESCONHECIDO
AUSENTE
NO PROCURADO
FALECIDO
ENDEREO
INSUFICIENTE
DESCONHECIDO
INFORMAO FORNECIDA
POR PORTEIRO/SNDICO
Brasilia DF
REMETENTE:
Rua Golfo de Bengala, 170 Intermares
Cabedelo PB 58310-000
BOLETO DE COBRANA
Joana Machado
10/03/2014 Venc:
Condomnio do Edifcio Joana Machado
Correio: S
Fbio Freitas Torres - 103