1 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP
Nota Fiscal Eletrnica de ISS So Paulo - SP
Produto : Microsiga Protheus
Livros Fiscais Faturamento e Compras
verso 11 Data da publicao : 06/09/11 Pas(es) : BRASIL Banco(s) de Dados : TODOS Chamado : TDPQG9
A Nota Fiscal de ISS Eletrnica (NF-e) trata-se da verso eletrnica da nota fiscal de servios, instituda pela Prefeitura Municipal de So Paulo, que a emite e armazena eletronicamente, para registrar as operaes de prestao de servios, substituindo qualquer outro documento fiscal com a mesma finalidade. Com isso, a Prefeitura busca reduzir a carga tributria individual e simplificar o cumprimento de obrigaes acessrias pelas empresas. O sistema Protheus ir tratar o processo da NF-e tanto para os prestadores de servio, quanto para os tomadores, sendo que, aos prestadores cabe o seguinte: Emisso do RPS Recibo Provisrio de Servios. Impresso dos RPS gerados, atravs de integrao com o MS-Word. Gerao do arquivo de exportao para envio prefeitura. Importao do arquivo de retorno da prefeitura.
Aos tomadores, cabe: Lanamento dos RPSs enviados pelos prestadores de servios, com os dados da NF-e gerada pela prefeitura. Relatrio do montante de crditos gerados em determinado momento.
CONSIDERAES Este Boletim tcnico est dividido em sees, que detalham todos os procedimentos necessrios aos prestadores de servio e aos tomadores de servio, sendo apresentados os seguintes tpicos:
Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDSIGAFIS, conforme Procedimentos para Implementao.
Boletim Tcnico
2 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP Seo 1 - Procedimentos para implementao, detalhando a criao e configurao de todos os campos e parmetros necessrios. Seo 2 - Emisso do RPS - Recibo Provisrio de Servios. Seo 3 - Lanamento manual do RPS de sada. Seo 4 - Impresso do RPS. Seo 5 - Gerao do arquivo magntico de exportao para a prefeitura. Seo 6 - Importao do arquivo de retorno enviado pela prefeitura. Seo 7 - Lanamento da nota fiscal de entrada e lanamento manual da nota fiscal de entrada. Seo 8 - Emisso do relatrio de crditos da Nota fiscal eletrnica. Seo 9 Consulta das notas fiscais eletrnicas emitidas e recebidas. Seo 10 Tratamento dos documentos cancelados. Seo 11 - Emisso do Relatrio de Ttulos a Receber - NF-e.
SEO 1 PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAO
Para que todos os campos e parmetros necessrios ao processamento sejam criados automaticamente, foram disponibilizados dois compatibilizadores: UPDFIS e UPDSFT.
Processando o UPDFIS: Para que os campos e parmetros necessrios ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o compatibilizador UPDFIS. a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio PROTHEUS_DATA_SYSTEM). b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. Boletim Tcnico
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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A). ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues. iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou; iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!
1. Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. 2. Clique em OK para continuar. 3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. 4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo. 5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela. Boletim Tcnico
4 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP 6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento.
Processando o UPDSFT: Aps o processamento do UPDFIS, necessrio executar o compatibilizador UPDSFT. 1. No TOTVS
SmartClient, campo Programa Inicial, digite U_UPDSFT.
2. Clique em Ok para continuar. apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada na base e no dicionrio de dados. Observe: 3. Para confirmar a execuo da atualizao, clique em Sim. 4. Para finalizar o processo, clique em Ok
Os compatibilizadores UPDFIS e UPDSFT iro criar e atualizar diversos campos e parmetros, inclusive alguns no utilizados no processamento da NF-e. Para obter mais informaes, consulte os boletins tcnicos UPDFIS Atualizao da Base Fiscal e UPDSFT. CONFIGURAES DO MENU 1. No mdulo Configurador (SIGACFG), selecione Base de Dados/Dicionrio/Base de Dados possvel verificar quais campos foram criados no processo da nota fiscal eletrnica. Observe: Tabela SF1 Campo F1_NFELETR Tipo Caractere Tamanho 8 Decimal 0 Formato @! Informaes Ttulo NF Eletr. Descrio Nota Fiscal Eletrnica Boletim Tcnico
5 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP Help Informar o nmero da Nota Fiscal Eletrnica emitida pela Prefeitura de So Paulo referente a este RPS (Recibo Provisrio de Servios).
Tabela SF2 Campo F2_NFELETR Tipo Caractere Tamanho 8 Decimal 0 Formato @! Informaes Ttulo NF Eletr. Descrio Nota Fiscal Eletrnica Help Informar o nmero da Nota Fiscal Eletrnica emitida pela Prefeitura de So Paulo referente a este RPS (Recibo Provisrio de Servios).
Tabela SF3 Campo F3_NFELETR Tipo Caractere Tamanho 8 Decimal 0 Formato @! Informaes Ttulo NF Eletr. Descrio Nota Fiscal Eletrnica Help Informar o nmero da Nota Fiscal Eletrnica emitida pela Prefeitura de So Paulo referente a este RPS (Recibo Provisrio de Servios).
Tabela SFT Campo FT_NFELETR Tipo Caractere Tamanho 8 Decimal 0 Formato @! Informaes Ttulo NF Eletr. Boletim Tcnico
6 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP Descrio Nota Fiscal Eletrnica Help Informar o nmero da Nota Fiscal Eletrnica emitida pela Prefeitura de So Paulo referente a este RPS (Recibo Provisrio de Servios).
Tabela SE1 Campo E1_NFELETR Tipo Caractere Tamanho 8 Decimal 0 Formato @! Informaes Ttulo NF Eletr. Descrio Nota Fiscal Eletrnica Help Informar o nmero da Nota Fiscal Eletrnica emitida pela Prefeitura de So Paulo referente a este RPS (Recibo Provisrio de Servios).
Tabela SF1 Campo F1_EMINFE Tipo Data Tamanho 8 Decimal 0 Formato @D Informaes Ttulo Emisso NF-e Descrio Emisso da NF Eletrnica Help Informar a data em que a Nota Fiscal Eletrnica foi emitida pela prefeitura.
Tabela SF2 Campo F2_EMINFE Tipo Data Tamanho 8 Decimal 0 Formato @D Informaes Boletim Tcnico
7 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP Ttulo Emisso NF-e Descrio Emisso da NF Eletrnica Help Informar a data em que a Nota Fiscal Eletrnica foi emitida pela prefeitura.
Tabela SF3 Campo F3_EMINFE Tipo Data Tamanho 8 Decimal 0 Formato @D Informaes Ttulo Emisso NF-e Descrio Emisso da NF Eletrnica Help Informar a data em que a Nota Fiscal Eletrnica foi emitida pela prefeitura.
Tabela SFT Campo FT_EMINFE Tipo Data Tamanho 8 Decimal 0 Formato @D Informaes Ttulo Emisso NF-e Descrio Emisso da NF Eletrnica Help Informar a data em que a Nota Fiscal Eletrnica foi emitida pela prefeitura.
Tabela SF1 Campo F1_HORNFE Tipo Caractere Tamanho 6 Decimal 0 Formato @R 99:99:99 Boletim Tcnico
8 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP Informaes Ttulo Hora NF-e Descrio Hora da emisso da NF-e Help Informar a hora em que a Nota Fiscal Eletrnica foi emitida pela prefeitura.
Tabela SF2 Campo F2_HORNFE Tipo Caractere Tamanho 6 Decimal 0 Formato @R 99:99:99 Informaes Ttulo Hora NF-e Descrio Hora da emisso da NF-e Help Informar a hora em que a Nota Fiscal Eletrnica foi emitida pela prefeitura.
Tabela SF3 Campo F3_HORNFE Tipo Caractere Tamanho 6 Decimal 0 Formato @R 99:99:99 Informaes Ttulo Hora NF-e Descrio Hora da emisso da NF-e Help Informar a hora em que a Nota Fiscal Eletrnica foi emitida pela prefeitura.
Tabela SFT Campo FT_HORNFE Tipo Caractere Tamanho 6 Decimal 0 Boletim Tcnico
9 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP Formato @R 99:99:99 Informaes Ttulo Hora NF-e Descrio Hora da emisso da NF-e Help Informar a hora em que a Nota Fiscal Eletrnica foi emitida pela prefeitura.
Tabela SF1 Campo F1_CODNFE Tipo Caractere Tamanho 8 Decimal 0 Formato @! Informaes Ttulo Cd. Ver. NF-e Descrio Cdigo Verificao da NF-e Help Informar o cdigo de verificao da Nota Fiscal Eletrnica. O cdigo de verificao indica a autenticidade da NF-e emitida pela prefeitura.
Tabela SF2 Campo F2_CODNFE Tipo Caractere Tamanho 8 Decimal 0 Formato @! Informaes Ttulo Cd. Ver. NF-e Descrio Cdigo Verificao da NF-e Help Informar o cdigo de verificao da Nota Fiscal Eletrnica. O cdigo de verificao indica a autenticidade da NF-e emitida pela prefeitura.
Tabela SF3 Campo F3_CODNFE Tipo Caractere Tamanho 8 Boletim Tcnico
10 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP Decimal 0 Formato @! Informaes Ttulo Cd. Ver. NF-e Descrio Cdigo Verificao da NF-e Help Informar o cdigo de verificao da Nota Fiscal Eletrnica. O cdigo de verificao indica a autenticidade da NF-e emitida pela prefeitura.
Tabela SFT Campo FT_CODNFE Tipo Caractere Tamanho 8 Decimal 0 Formato @! Informaes Ttulo Cd. Ver. NF-e Descrio Cdigo Verificao da NF-e Help Informar o cdigo de verificao da Nota Fiscal Eletrnica. O cdigo de verificao indica a autenticidade da NF-e emitida pela prefeitura.
Tabela SF1 Campo F1_CREDNFE Tipo Numrico Tamanho 17 Decimal 2 Formato @ E 999,999,999,999.99 Informaes Ttulo Crd. Conced. Descrio Crdito Concedido NF-e Help Informar o valor do crdito para concedido pela emisso da Nota Fiscal Eletrnica. Este crdito poder ser utilizado para abater valores a serem pagos de IPTU para contribuintes estabelecidos no municpio de So Paulo.
Tabela SF2 Campo F2_CREDNFE Boletim Tcnico
11 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP Tipo Numrico Tamanho 17 Decimal 2 Formato @ E 999,999,999,999.99 Informaes Ttulo Crd. Conced. Descrio Crdito Concedido NF-e Help Informar o valor do crdito para concedido pela emisso da Nota Fiscal Eletrnica. Este crdito poder ser utilizado para abater valores a serem pagos de IPTU para contribuintes estabelecidos no municpio de So Paulo.
Tabela SF3 Campo F3_CREDNFE Tipo Numrico Tamanho 17 Decimal 2 Formato @ E 999,999,999,999.99 Informaes Ttulo Crd. Conced. Descrio Crdito Concedido NF-e Help Informar o valor do crdito para concedido pela emisso da Nota Fiscal Eletrnica. Este crdito poder ser utilizado para abater valores a serem pagos de IPTU para contribuintes estabelecidos no municpio de So Paulo.
Tabela SFT Campo FT_CREDNFE Tipo Numrico Tamanho 17 Decimal 2 Formato @ E 999,999,999,999.99 Informaes Ttulo Crd. Conced. Descrio Crdito Concedido NF-e Boletim Tcnico
12 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP Help Informar o valor do crdito para concedido pela emisso da Nota Fiscal Eletrnica. Este crdito poder ser utilizado para abater valores a serem pagos de IPTU para contribuintes estabelecidos no municpio de So Paulo.
Tabela SC9 Campo C9_CODISS Tipo Caractere Tamanho 8 Decimal 0 Formato @! Informaes Ttulo Cd. Serv. Descrio Cdigo do Servio Help Cdigo do Servio prestado no pedido de vendas.
Tabela SF4 Campo F4_ISSST Tipo Caractere Tamanho 1 Decimal 0 Formato @! Informaes Ttulo Pgto. Imposto Descrio Pagamento de Imposto Help Informe se o imposto ser pago dentro ou fora do municpio (ISS).
Tabela SF3 Campo F3_ISSST Tipo Caractere Tamanho 1 Decimal 0 Formato @! Informaes Ttulo Pgto. Imposto Boletim Tcnico
13 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP Descrio Pagamento de Imposto Help Informe se o imposto ser pago dentro ou fora do municpio (ISS). Este campo utilizado para armazenar o histrico da configurao de pagamento do ISS na escriturao fiscal.
O arquivo de envio de RPS em lote exige que seja informada a situao do RPS da seguinte forma: T Operao normal (tributao conforme documento emitido); I Operao isenta ou no tributvel, executada no municpio de So Paulo; F Operao isenta ou no tributvel pelo municpio de So Paulo, executada em outro municpio; C Cancelado; E Extraviado. Caso os campos F4_ISSST e F3_ISSST existam e estejam configurados, a situao do RPS a ser enviada no arquivo de remessa ser composta com base no contedo informado nesses campos, em conjunto com a configurao da tributao do ISS. Observe:
Localidade do Cliente F4_LFISS - Livro Fiscal do ISS F4_ISSST - Pagamento do Imposto Situao do RPS So Paulo Tributado 1 Dentro Municpio T So Paulo Tributado 2 Fora Municpio F So Paulo Isento/Outros 1 Dentro Municpio I So Paulo Isento/Outros 2 Fora Municpio F So Paulo Tributado No preenchido T So Paulo Isento/Outros No preenchido I Outros Tributado 1 Dentro Municpio T Outros Tributado 2 Fora Municpio F Outros Isento/Outros 1 Dentro Municpio I Outros Isento/Outros 2 Fora Municpio F Outros Tributado No preenchido F Outros Isento/Outros No preenchido F
Caso os campos F4_ISSST e F3_ISSST no existam, a situao do RPS a ser enviada no arquivo de remessa ser composta com base no municpio do cliente em conjunto com a configurao da tributao do ISS. Observe:
Localidade do Cliente F4_LFISS - Livro Fiscal do ISS Situao do RPS So Paulo Tributado T Boletim Tcnico
14 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP So Paulo Isento/Outros I Outros Tributado F Outros Isento/Outros F
Existindo ou no os campos F4_ISSST e F3_ISSST, caso o documento esteja cancelado, a situao do RPS a ser enviada ser C. A situao E no ser enviada, visto que no h o controle de documentos extraviados.
Caso possua integrao com o ambiente TMS Gesto de Transportes, ser necessrio criar os campos DUE_INSCRM e DUL_INSCRM. Caso o solicitante do transporte esteja localizado em So Paulo / SP, imprescindvel que essa informao esteja preenchida, visto que a Prefeitura de So Paulo exige que se informe a Inscrio Municipal nessas situaes. Tabela DUE Campo DUE_INSCRM Tipo Caractere Tamanho 18 Decimal 0 Formato @! Informaes Ttulo Ins. Munic. Descrio Inscrio Municipal Help Informe a Inscrio Municipal do solicitante do transporte.
Tabela DUE Campo DUL_INSCRM Tipo Caractere Tamanho 18 Decimal 0 Formato @! Informaes Ttulo Ins. Munic. Descrio Inscrio Municipal Help Informe a Inscrio Municipal do endereo do solicitante do transporte.
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15 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP 2. No mdulo Configurador (SIGACFG), opo Ambiente/ Cadastros/ Parmetros verifique/altere os parmetros necessrios conforme orientaes a seguir:
Os parmetros a seguir sero utilizados somente pelos prestadores de servio, para possibilitar a gerao do RPS Recibo Provisrio de Servios.
Nome da Varivel MV_NFESERV Tipo Caractere Contedo 2 Descrio Indica se a descrio do servio prestado na Nota Fiscal Eletrnica e no RPS ser composta por: 1 - pedido de vendas + descrio SX5 ou 2 - somente SX5. Exemplo 1 O contedo pode ser configurado da seguinte forma: 1 para que a descrio do servio prestado a ser enviado no arquivo texto para a prefeitura seja composta pelo pedido de vendas (C5_MENNOTA). Caso no exista, ser apresentada a descrio do cdigo do servio prestado (X5_DESCRI). 2 para que a descrio do servio prestado a ser enviado no arquivo texto para a prefeitura seja composta apenas pela descrio do cdigo do servio prestado (X5_DESCRI).
Nome da Varivel MV_NFEQUEB Tipo Lgico Contedo F Descrio Indica se, caso existam diferentes cdigos de servio no Pedido de Vendas, dever ser gerada uma nota fiscal para cada cdigo. O contedo pode ser configurado da seguinte forma: T para quebrar em mais de uma nota. F para faturar em uma nota fiscal apenas.
Nome da Varivel MV_ESPECIE Tipo Caractere Contedo UNI=NF Descrio Contm tipos de documentos fiscais utilizados na emisso de notas fiscais. O contedo deve ser configurado da seguinte forma: Srie=Espcie;Srie=Espcie Exemplo: 1=RPS
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16 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP
Caso a nota fiscal de prestao de servios seja emitida em conjunto com a nota fiscal de produtos (nota fiscal conjugada), a parte de servios emitida em conjunto com a parte de produtos perde a sua validade fiscal, devendo ser convertida em nota fiscal eletrnica. Se a opo selecionada for efetuar o faturamento de servios separadamente do faturamento de produtos, foi disponibilizada uma nova espcie, RPS, que poder ser utilizada, relacionando-a a uma nova srie a fim de utiliz-la na emisso do RPS. Neste caso, ser necessrio efetuar as configuraes necessrias para que a numerao desta nova srie comece na numerao da ltima nota fiscal de prestao de servios emitida, informando ainda esta nova srie no parmetro MV_ESPECIE, relacionando- a com o RPS. Quando for necessrio manter a utilizao da nota fiscal conjugada, a parte referente aos servios dever ser enviada prefeitura para convert-la em NF-e. Neste caso, no necessrio configurar a srie e o parmetro MV_ESPECIE.
Nome da Varivel MV_TRNDISS Tipo Caractere Contedo 1 Descrio Determina se o arredondamento do ISS dever ser efetuado por documento ou por item, em que: 1 = por documento; 2 = por item.
O parmetro MV_TRNDISS dever ser configurado com o contedo 1 (por documento), indicando que o valor do ISS ser truncado apenas ao final do processo, no total do documento.
Nome da Varivel MV_RNDISS Tipo Lgico Contedo .F. Descrio Indica o padro de arredondamento no clculo do ISS, em que: .T. = Arredonda o valor .F. = No arredonda, apresenta o valor truncado
Este parmetro deve ser configurado com o contedo F (trunca), pois o programa de gerao da NF-e da prefeitura de So Paulo calcula o ISS desprezando as casas decimais a partir da 3 casa. Exemplo: o imposto gerado resulta em R$ 356,318. Para a prefeitura de So Paulo, esse valor deve ser apresentado como R$ 356,31.
Nome da Varivel MV_RNDRNE Tipo Lgico Contedo F Boletim Tcnico
17 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP Descrio Padro de arredondamento para o ISS: F = normal, T = padro utilizado pela Prefeitura de So Paulo.
Nome da Varivel MV_NFECONJ Tipo Caractere Descrio Determina quais espcies de documento fiscal so utilizadas na emisso de notas fiscais conjugadas (produto + servio) para a Nota Fiscal Eletrnica. Exemplo de contedo: ESPECIE/ESPECIE/ Caso no utilize espcie para emitir a nota fiscal conjugada, informe BRANCO. Exemplo: NF/NFSC/BRANCO Caso no utilize a emisso de nota fiscal conjugada, deixe este parmetro sem contedo.
Nome da Varivel MV_MAPARES Tipo Caractere Contedo N Descrio Define a forma de utilizao do mapa resumo: U para utilizar mapa resumo, mas no obrigatrio O para utilizar mapa resumo, sendo obrigatrio N para quem no utiliza mapa resumo
Para trabalhar com o conceito de Nota Fiscal Eletrnica, o contedo do parmetro MV_MAPARES deve ser No, ou seja, no utiliza o Mapa Resumo, pois, at o momento, no h tratamento para a utilizao de Mapa Resumo no processo da Nota Fiscal Eletrnica. Est sendo analisada, junto Prefeitura de So Paulo, a forma de implementao utilizando o Mapa Resumo para gerar a Nota Fiscal Eletrnica. Os lanamentos sero processados apenas cupom a cupom, gerando o registro tipo 3 referente exportao dos RPS para a prefeitura.
Nome da Varivel MV_NFEINSC Tipo Caractere Descrio Indica a Inscrio Municipal do contribuinte que se apresentar ao gerar o arquivo de remessa da Nota Fiscal Eletrnica SP. Exemplo de contedo: 99999999
Ao se gerar o arquivo magntico de exportao para a prefeitura, a Inscrio Municipal do contribuinte ser apresentada com o contedo do parmetro MV_NFEINSC, quando este parmetro existir e estiver preenchido. Caso contrrio, ser Boletim Tcnico
18 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP apresentada a Inscrio Municipal lanada na Wizard da rotina de exportao da Nota Fiscal Eletrnica (exemplificada na Seo 5 - Gerao do arquivo magntico de exportao para a prefeitura).
Nome da Varivel MV_TAMCPO Tipo Lgico Contedo .T. = campo com 6 posies. .F. = valor da estrutura do campo. Descrio Trata a importao da NF-e conforme o tamanho do campo Ref. ao Num. da NF configurado (.T. = campo com 6 posies, .F.= Valor da estrutura do campo). Exemplo de contedo: .F.
O parmetro MV_TAMCPO utilizado na importao da NF-E e criado ao ser processada a rotina U_UPDSIGAFIS. Ele trata a importao da NF-e conforme o tamanho do campo Ref. ao Num. da NF configurado (.T. = campo com 6 posies, .F.= Valor da estrutura do campo). 3. Caso exista a necessidade de configuraes especficas, foram disponibilizados alguns pontos de entrada, conforme o exemplificado abaixo: Nome MTValRps Finalidade Validar a srie escolhida no momento da emisso do RPS, podendo bloquear o faturamento. Parmetro [01] cSerNF srie escolhida Retorno Lgico (.T. ou .F.), dependendo da validao efetuada pelo ponto de entrada. Caso retorne .F., o RPS no ser gerado.
Nome MTImpNFE Finalidade Efetuar validaes/atualizaes no momento em que cada nota fiscal eletrnica importada atravs do arquivo de retorno da prefeitura. Este ponto de entrada est localizado logo abaixo da atualizao de cada uma das notas fiscais eletrnicas, ou seja, ele ser chamado a cada uma das NF-es importadas. Neste momento, as tabelas SF2 e SF3 esto posicionadas no registro que acaba de ser atualizado. Parmetro [01] cArqPro: nome do arquivo de retorno escolhido no momento da importao, incluindo o diretrio de localizao. Exemplo: c:\ NFe_R_99999999_20060901_20060926.txt Retorno No h.
Nome MTDescrNFE Finalidade Compor a descrio dos servios prestados na operao. Essa descrio ser utilizada para a impresso do RPS e para gerao do arquivo de exportao para a prefeitura. Boletim Tcnico
19 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP Parmetro [01] Nmero do RPS gerado (F3_NFISCAL) Parmetro [02] Srie do RPS gerado Parmetro [03] Cdigo do cliente Parmetro [04] Loja do cliente Retorno String com a descrio a ser apresentada Observaes A string dever ter, no mximo, 999 caracteres. Caso a descrio retornada pelo ponto de entrada ultrapasse esse limite, o programa ir reduzir o retorno em 999 caracteres. Caso sejam necessrias quebras de linha na descrio a ser apresentada, inserir o caracter pipe | (chr124), porque, para o arquivo magntico de envio prefeitura, necessria a configurao de quebra de linha. Vale ressaltar que sero impressos 999 caracteres, incluindo as quebras de linha, ou seja, quanto mais quebras de linha forem configuradas, menos caracteres sero impressos, devido ao nmero de caracteres perdidos com a quebra. Exemplo O ponto de entrada ir retornar quebras de linha da seguinte forma: Servios prestados:|Lavagem|Polimento| Que, durante a impresso, sero apresentados como: Servios prestados: Lavagem Polimento
Nome MTObsNFE Finalidade Complementar as informaes a serem impressas no quadro Outras Informaes apenas para a impresso do RPS. Essa informao no ser enviada a prefeitura. O campo Outras Informaes da Nota Fiscal Eletrnica gerado automaticamente pela prefeitura. Parmetro [01] Nmero do RPS gerado (F3_NFISCAL) Parmetro [02] Srie do RPS gerado Parmetro [03] Cdigo do cliente Parmetro [04] Loja do cliente Retorno String com as informaes adicionais a serem apresentadas. Observaes A string dever ter, no mximo, 600 caracteres. Caso a descrio string com as informaes adicionais retornada pelo ponto de entrada ultrapasse esse limite, o programa ir reduzir o retorno em 600 caracteres, visto que ser adicionado a esta descrio o contedo do campo F3_OBSERV e as indicaes de gerao atravs de cupom fiscal, caso existam. Caso sejam necessrias quebras de linha na descrio a ser apresentada, inserir o caracter pipe | (chr124), porque, para o arquivo magntico de envio prefeitura, necessria a configurao de quebra de linha. Vale ressaltar que sero impressos 600 caracteres, incluindo as quebras de linha, ou seja, quanto mais quebras de linha forem configuradas, menos caracteres sero impressos, devido ao nmero de caracteres perdidos com a quebra. Boletim Tcnico
20 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP Exemplo O ponto de entrada ir retornar quebras de linha da seguinte forma: Observaes do RPS:|PIS: R$ 10,00|COFINS: R$ 10,00| Que, durante a impresso, sero apresentados como: Observaes do RPS: PIS: R$ 10,00 COFINS: R$ 10,00
Nome MTGravNFE Finalidade Manipular os arquivos gravados pela rotina automtica do MATA916. Os RPS gerados so gravados no diretrio fornecido pelo usurio (na mquina local). Caso seja necessrio manipular esses arquivos gerados, este ponto de entrada poder ser utilizado. Parmetro [01] Diretrio informado pelo usurio para gravao dos RPS gerados pela rotina MATA916. Exemplo: C:\TXTS\ Parmetro [02] Nome do arquivo gerado pela rotina. Este nome composto pelo nmero do RPS + Srie do RPS, com a extenso .Doc. Exemplo: 0000001_UNI.DOC Retorno No h Observaes Este ponto de entrada ser chamado a cada um dos arquivos gerados. Exemplo: caso o filtro fornecido pelo usurio retorne 10 RPS, o ponto de entrada ser chamado 10 vezes, a cada uma das gravaes, informando o nome de cada um dos arquivos .DOC gerados.
Nome MTCliNFE Finalidade Alterar as informaes do cliente que sero apresentadas na impresso do RPS (tanto a grfica quanto a com integrao com MS-Word) e na gerao do arquivo de remessa para a prefeitura. Parmetro [01] Nmero do RPS gerado (F3_NFISCAL) Parmetro [02] Srie do RPS gerado Parmetro [03] Cdigo do cliente Parmetro [04] Loja do cliente Boletim Tcnico
21 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP Retorno Dever ser retornado um array, contendo as seguintes informaes do cliente (todas as posies do array so do tipo caractere): [01]: Nome [02]: CNPJ/CPF (sem mscaras) [03]: Inscrio Municipal [04]: Endereo [05]: Bairro [06]: CEP [07]: Cidade [08]: Estado [09]: E-mail [10]: Inscrio Estadual [11]: Cdigo do pas [12]: Informao se o cliente ou no responsvel pelo recolhimento do imposto (1 = Sim; 2 = No). Observaes Este ponto de entrada executado no momento de gerar o arquivo magntico de remessa prefeitura, na impresso do RPS grfico e na impresso do RPS via integrao com MS-Word. O MTCliNfe somente ser chamado caso todas as posies do array de retorno estejam preenchidas, ou seja, o array deve conter 12 posies.
Nome MTCHKNFE Finalidade Efetuar validaes com os dados da Nota Fiscal Eletrnica lanados no rodap da Nota Fiscal de Entrada pelo MATA103, confirmando ou no a incluso do documento fiscal. Parmetro [01] Array contendo as informaes da Nota Fiscal Eletrnica, com as seguintes posies: [01]: Nmero da NF-e [02]: Cdigo de Verificao [03]: Emisso [04]: Hora da Emisso [05]: Valor do crdito [06]: Nmero do RPS Retorno .T. ou .F., indicando se confirma ou no a incluso do documento fiscal. Observaes Este ponto de entrada executado no momento da confirmao da incluso do documento fiscal de entrada atravs do MATA103. Informaes importantes sobre o Cadastro de Clientes 1. Para que a importao dos dados referentes ao endereo seja feita corretamente, importante observar a regra de preenchimento do campo endereo no Cadastro de Clientes: Deve-se informar o tipo do logradouro, com trs (3) caracteres. Exemplo: RUA, AV. (avenida), AL. (alameda). Caso o tipo do logradouro seja informado com mais de 3 caracteres, o sistema automaticamente reduz para 3 caracteres. Exemplo: caso seja informado AVENIDA, na gerao do arquivo de exportao, a informao apresentada ser AVE. Boletim Tcnico
22 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP D um espao e informe o nome do logradouro e insira uma vrgula no final. Informe o nmero do estabelecimento/residncia e o complemento, caso exista, exemplos: Av. Braz Leme, 1399 Rua Pamplona, 752 Al. Santos, 885 Rua dos Ips, 88 Ap. 32
Caso o cliente esteja estabelecido no Distrito Federal, o endereo no ser dividido em tipo de logradouro, nome do logradouro e nmero, devido ao fato de que os endereos desta localidade no seguem este padro. Nesses casos, apresentaremos todo o endereo nas posies de 186 a 235 do arquivo de remessa Prefeitura. Caso o cliente esteja estabelecido no exterior, esta regra de preenchimento no se torna necessria. Conforme instrues da Prefeitura de So Paulo, em se tratando de tomador estabelecido no exterior, os campos CEP (358-365), UF (356 a 357) e cidade (306 a 355) no devem ser preenchidos e, no campo bairro (276 a 305), devero ser apresentadas as informaes referentes cidade e ao pas do tomador. 2. Caso o contribuinte esteja estabelecido no municpio de So Paulo, obrigatrio o preenchimento correto da Inscrio Municipal do contribuinte. Esta informao exigida e validada pelo site da prefeitura. 3. Campos como endereo, bairro, cidade, tambm so obrigatrios. O arquivo de envio de RPS em lotes no ser importado caso essas informaes no sejam apresentadas. 4. Caso o contribuinte seja do municpio de So Paulo, informar no campo cidade o contedo SAO PAULO, para que seja possvel identificarmos que o cliente do prprio municpio. 5. Para os contribuintes estabelecidos no municpio de So Paulo, a apresentao da Inscrio Municipal obrigatria. Portanto, certifique-se que o cadastro dos contribuintes estabelecidos em So Paulo possui a Inscrio Municipal vlida cadastrada.
SEO 2 EMISSO DO RPS RECIBO PROVISRIO DE SERVIOS Este procedimento utilizado para os prestadores de servio que devem substituir a emisso da nota fiscal de prestao de servios pela NF-e emitida pela prefeitura. A NF-e deve ser emitida pela internet no site da Prefeitura Municipal de So Paulo, sendo disponveis duas formas distintas de emisso: De forma individual: O prestador de servios pode acessar o site da prefeitura e lanar manualmente cada NF-e a ser emitida. O programa de gerao da NF-e disponvel no site gera automaticamente o nmero que ser utilizado pelo prestador e tambm pelo tomador do servio para consultar a nota fiscal e imprimi-la. Em lotes: Caso o prestador efetue muitas prestaes de servio, ele substitui a emisso individual da NF-e, enviando ao tomador de servios um RPS. No prazo mximo de 10 dias, o prestador gera um arquivo com todos os RPS emitidos e efetua a importao deste arquivo no site da Prefeitura. Sero geradas todas as NF-e dos RPSs contidos no arquivo.
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23 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP No sistema Protheus, a emisso do RPS o faturamento de um pedido de servios, como realizado atualmente. Caso a opo e configurao do sistema seja por utilizar a nova espcie disponvel, RPS, o documento fiscal gerado ter a espcie RPS.
SEO 3 LANAMENTO MANUAL DO RPS E SADA possvel lanar manualmente o RPS. O processo permanece o mesmo, ou seja, basta lanar um documento manual de sada. Vale pena ressaltar que, caso o documento a ser lanado manualmente possua mais de um cdigo de servio diferente, ser necessrio efetuar o lanamento de dois RPSs distintos, visto que a NF-e gerada apenas para um cdigo de servio.
SEO 4 IMPRESSO DO RPS RECIBO PROVISRIO DE SERVIOS Aps a emisso dos RPSs ser possvel imprimi-los, atravs de duas maneiras distintas: atravs de integrao com o MS-Word ou atravs da rotina de impresso grfica. Integrao com o MS-Word A rotina disponibiliza um modelo padro para impresso do RPS, atravs de um arquivo .DOT. Esse arquivo pode ter o seu layout alterado, de acordo com as necessidades de cada empresa. Para tanto, basta abrir o arquivo .DOT no MS-Word e efetuar as alteraes necessrias. Esta rotina no ter funcionalidade no ambiente Linux, pelo fato de no ser possvel a utilizao do MS-Word. Caso o ambiente seja Linux, necessrio utilizar a rotina de impresso grfica. 1. No mdulo Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/Cadastros/Menus, insira a opo de impresso do RPS no menu do mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS). Nome do menu Submenu Nome da rotina Programa Tabelas Relatrios Impresso Doctos. Impresso RPS MATA916 SA1,SA2,SF3, SC5, SC6, SC9
2. Em Relatrios/Impresso Doctos./Impresso RPS (MATA916), informe os parmetros da rotina conforme instrues a seguir: Diretrio .DOT ? Informe o diretrio em que o arquivo padro de impresso (.DOT) est gravado. Exemplo: C:\MP8\SYSTEM\. Arquivo .DOT ? Informe o nome do arquivo padro de impresso, incluindo a extenso .DOT. Ex.: RPS.DOT Emisso inicial ? Informe a data de emisso inicial dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Emisso final ? Boletim Tcnico
24 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP Informe a data de emisso final dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Cliente inicial ? Informe o cdigo do cliente inicial dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Caso deseje que todos os RPSs do perodo, independente dos clientes, sejam selecionados, deixe esta pergunta em branco. Cliente final ? Informe o cdigo do cliente final dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Caso deseje que todos os RPS do perodo, independente dos clientes, sejam selecionados, informe ZZZZZZ. Quanto opo automtica ? Informe, caso a opo automtica seja selecionada na prxima tela: Imprimir: para que os RPSs selecionados sejam automaticamente enviados impressora. Gravar: para que os RPSs selecionados sejam gravados para posterior impresso. Diretrio destino ? Caso a opo Gravar tenha sido selecionada na pergunta anterior, ser necessrio definir em qual diretrio os RPSs gerados sero gravados. Exemplo: C:\RPS\. RPS inicial ? Informe o nmero do RPS inicial para seleo dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das selees anteriores sejam processados, deixe esta pergunta em branco. RPS final ? Informe o nmero do RPS final para seleo dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das selees anteriores sejam processados, informe ZZZZZZ. Imprime cancelados ? Informe se os documentos cancelados devem ser considerados na seleo dos RPSs para impresso. 3. Clique em Confirmar. 4. apresentada uma nova janela, com os RPSs selecionados atravs dos parmetros da rotina. Nesta janela, existem duas opes de impresso: Manual O RPS selecionado na tela ser processado e enviado ao arquivo de modelo no MS-Word, sendo possvel manipul-lo. Automtica Todos os RPSs que esto sendo apresentados na janela sero diretamente impressos ou gravados para posterior impresso, de acordo com o que foi definido nas perguntas do relatrio.
Tanto na opo manual, como na automtica, sero gerados os RPSs de acordo com o modelo definido pelo arquivo .DOT Impresso por rotina Grfica Esta rotina disponibiliza a impresso do RPS em forma grfica, em um layout pr-definido, que no pode ser alterado pelo usurio. 1. No mdulo Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/Cadastros/Menus, insira a opo de impresso do RPS no menu do mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS). Boletim Tcnico
25 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP Nome do menu Submenu Nome da rotina Programa Tabelas Relatrios Impresso Doctos. Impr. RPS Graf. MATA968 SA1,SA2,SF3, SC5, SC6, SC9, SF2
2. Em Relatrios/Impresso Doctos./Impr. RPS Graf. (MATA968), apresentada uma janela descritiva da rotina. 3. Clique em Parmetros e informe os parmetros da rotina, conforme instrues a seguir: Data inicial ? Informe a data de emisso inicial dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Data final ? Informe a data de emisso final dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Cliente inicial ? Informe o cdigo do cliente inicial dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Caso deseje que todos os RPSs do perodo, independente dos clientes, sejam selecionados, deixe esta pergunta em branco. Cliente final ? Informe o cdigo do cliente final dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Caso deseje que todos os RPS do perodo, independente dos clientes, sejam selecionados, informe ZZZZZZ. RPS inicial ? Informe o nmero do RPS inicial para seleo dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das selees anteriores sejam processados, deixe esta pergunta em branco. RPS final ? Informe o nmero do RPS final para seleo dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das selees anteriores sejam processados, informe ZZZZZZ. Nmero de cpias ? Informe o nmero de cpias que deseja gerar para cada um dos RPSs selecionados pela rotina. Imprime cancelados ? Informe se os documentos cancelados devem ser considerados na seleo dos RPSs para impresso. 4. Clique em Confirmar. A rotina retorna para a janela descritiva. 5. Clique em Confirmar para iniciar a impresso. Os RPSs so gerados no nmero de cpias definido nos parmetros da rotina:
O logo utilizado na impresso do RPS o mesmo utilizado nos relatrios do Protheus, devendo estar no diretrio \SYSTEM e ter o seguinte nome: LGRLXXZZ.BMP, onde: LGRL indica o nome do arquivo de logotipo. XX indica a empresa do arquivo de logotipo. ZZ indica a filial do arquivo de logotipo. Boletim Tcnico
26 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP Caso o arquivo de logotipo seja o mesmo para todas as filiais, basta ter o arquivo LGRLXX.BMP, ou seja, apenas o arquivo da empresa em si.
SEO 5 GERAO DO ARQUIVO MAGNTICO DE EXPORTAO PARA A PREFEITURA 1. No mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS) opo Miscelnea/Arq. Magnticos/Instrues Normativas (MATA950), configure os parmetros da rotina, conforme instrues a seguir: Data Inicial? Informe a data inicial da apurao. Data Final? Informe a data final da apurao. Instr. Normativa? Informe o arquivo de configurao a ser utilizado, sem a extenso .INI. Para este meio magntico, informe NFESP. Arq. Destino? Informe o nome do arquivo texto em que sero geradas as informaes. Exemplo: NFESP.TXT. Diretrio? Informe o nome do diretrio em que ser gravado o arquivo texto gerado. Exemplo: C:\TXTS\. 2. Ao confirmar os parmetros gerais da Instruo Normativa, so apresentados os parmetros especficos da exportao para NF-e. 3. Clique em Avanar. Inscrio Municipal do contribuinte Informe o nmero da Inscrio Municipal do contribuinte prestador dos servios. Essa Inscrio Municipal ser utilizada caso o parmetro MV_NFEINSC no exista ou esteja com o seu contedo em branco. Informa e-mail do tomador ? Esta pergunta define se o e-mail do tomador dos servios do RPS ser informado no arquivo texto. Caso esta informao seja apresentada, no momento em que a NF-e for gerada pela prefeitura, automaticamente ser enviado um e-mail para o tomador, pela prpria prefeitura, com o nmero da NF-e para consulta. 4. Clique em Avanar. Cliente inicial Informe o cliente inicial para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os clientes sejam processados, deixe esta pergunta em branco. Loja Informe a loja inicial do cliente para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os clientes sejam processados, deixe esta pergunta em branco. Cliente final Informe o cliente final para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os clientes sejam processados, informe ZZZZZZ. Loja Informe a loja final do cliente para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os clientes sejam processados, informe ZZ. RPS inicial Boletim Tcnico
27 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP Informe o nmero do RPS inicial para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os RPSs sejam processados, deixe esta pergunta em branco. RPS final Informe o nmero do RPS final para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os RPSs sejam processados, informe ZZZZZZ. 5. Confira os dados e confirme. O arquivo texto gerado dever ser submetido ao programa disponvel no site da Prefeitura Municipal de So Paulo para que sejam geradas as respectivas NF-e e processado o arquivo de retorno enviado pela prefeitura.
Registros Gerados Registro tipo 1 Cabealho So apresentadas as informaes do contribuinte e do arquivo que ser enviado. Registro tipo 2 Detalhe Este registro ser gerado com base nos Livros Fiscais por Item, em que sero apresentados os RPSs a serem convertidos em NF-e. Registro tipo 3 Detalhe Exclusivo para cupons Este registro ser gerado com base nos Livros Fiscais por Item, em que sero apresentados os RPSs a serem convertidos em NF-e, desde que emitidos por emissor de cupom fiscal.
SEO 6 IMPORTAO DO ARQUIVO DE RETORNO ENVIADO PELA PREFEITURA Aps a importao do arquivo no site da prefeitura, ser gerado um novo arquivo de retorno, contendo as NF-e geradas pela prefeitura. Este arquivo de retorno ser tratado pelo Protheus, para atualizar a base de dados.
No site da prefeitura, h a opo de gerar o arquivo para ser importado com os nmeros das NF-es geradas. Nesta opo, ser necessrio informar qual o layout a ser gerado entre os disponveis. Para que seja possvel a importao do arquivo de retorno, a opo a ser escolhida dever ser TXT Retorno.
1. Copie, para o diretrio \SYSTEM o arquivo de configurao NFESP.INI. 2. No mdulo Configurador (SIGACFG), opo Ambiente/Cadastros/Menus, insira a opo para importao do arquivo de retorno no menu do ambiente Livros Fiscais (SIGAFIS): Nome do menu Submenu Nome da rotina Programa Tabelas Miscelnea Arq. Magnticos Importao NF-e MATA915 SA1,SA2,SF2, SFT, SF3
3. Em Miscelnea/Arq. Magnticos/Importao NF-e (MATA915), o sistema apresenta a tela descritiva da rotina. Boletim Tcnico
28 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP 4. Clique em Avanar e preencha os parmetros da rotina. Arquivo de retorno Clique em Procurar. aberta uma nova janela, disponibilizando a pesquisa em todas as pastas disponveis. Basta procurar em qual pasta o arquivo de retorno foi gravado, clicar em cima do arquivo e clicar em Seleciona. 5. Ao confirmar a seleo do arquivo pesquisado, o sistema retorna janela Arquivo de retorno. Confira as informaes e clique em Finalizar para iniciar a importao. Aps o trmino da importao, gerado um relatrio contendo os documentos importados e possveis erros durante o processo. 6. Configure a impresso do relatrio e confirme. As informaes importadas durante o processo sero apresentadas com o status importado. J as no importadas, com o status Erro, sendo informado qual o erro encontrado durante a importao.
O programa de gerao de NF-e da prefeitura emite a nota fiscal com a alquota correta, de acordo com o cdigo de servio prestado. Caso o RPS seja emitido com alquota incorreta, prefeitura ir emitir a NF-e com a alquota correta. Caso isso ocorra, a NF-e em questo no ser importada, visto que o valor do ISS pode comprometer a gerao de ttulos financeiros. Portanto, se essa situao acontecer, ser necessrio cancelar a NF-e, RPSs, ttulos, e iniciar o processo novamente.
SEO 7 LANAMENTO DA NOTA FISCAL DE ENTRADA No caso do tomador de servios, possvel lanar as informaes da Nota Fiscal Eletrnica enviada pelo prestador de servio. O processo de lanamento continua o mesmo, tanto em lanamentos atravs do MATA103, quanto em lanamentos manuais, no MATA910. A nica diferena que devero ser lanadas as informaes referentes Nota Fiscal Eletrnica. O nmero do documento a ser lanado dever ser o da Nota Fiscal Eletrnica, relacionando-a as demais informaes
SEO 8 EMISSO DO RELATRIO DE CRDITOS DA NOTA FISCAL ELETRNICA Ao emitir uma NF-e, gerado um crdito sobre o valor do ISS calculado. Os tomadores de servio podem utilizar esse crdito para abatimento de valores a serem pagos do IPTU. Para visualizar o valor do crdito acumulado em determinado momento, foi disponibilizado um relatrio com os valores de crdito lanados.
1. No mdulo Configurador (SIGACFG), opo Ambiente/Cadastros/Menus, insira a opo de impresso do relatrio no menu Livros Fiscais (SIGAFIS), conforme orientaes a seguir: Nome do menu Submenu Nome da rotina Programa Tabelas Relatrios List. Conferncia Crd. NF-e MATR967 SA1,SA2,SF2, SFT, SF3
2. Em Relatrios/List. Conferncia/ Crd. NF-e (MATR967), informe os parmetros da rotina: Data inicial ? Informe a data de entrada inicial para seleo dos documentos a serem apresentados. Boletim Tcnico
29 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP Data final? Informe a data de entrada final para seleo dos documentos a serem apresentados. Fornecedor inicial ? Informe o fornecedor inicial para seleo dos documentos a serem apresentados. Fornecedor final? Informe o fornecedor final para seleo dos documentos a serem apresentados. 3. Confira os dados, configure a impresso e confirme.
SEO 9 EMISSO DO RELATRIO DE CRDITOS DA NOTA FISCAL ELETRNICA Nota Fiscal Eletrnica emitida Aps a emisso do RPS, envio do arquivo de lote para converso em nota fiscal eletrnica e importao das notas fiscais eletrnicas atravs do arquivo de retorno da prefeitura, possvel consultar, no mdulo Faturamento (SIGAFAT), atravs do browse de Consulta Nota Fiscal de Sada, os RPS atravs dos dados da NF-e gerada. Nota Fiscal Eletrnica recebida Aps o lanamento do RPS de entrada, com os dados da NF-e, possvel consultar, no mdulo Compras (SIGACOM), atravs do browse de Documento de Entrada, os RPSs, atravs dos dados da NF-e. Nota Fiscal Eletrnica lanada manualmente Caso a nota fiscal eletrnica de sada ou de entrada tenha sido lanada manualmente pelo menu Livros Fiscais (SIGAFIS), possvel consultar o RPS atravs dos dados da NF-e, pelo menu Acertos Fiscais ou Consulta Genrica.
SEO 10 TRATAMENTO DOS DOCUMENTOS CANCELADOS Caso algum RPS emitido pelo sistema e convertido em Nota Fiscal Eletrnica pela prefeitura tenha a necessidade de ser cancelado, basta cancelar o RPS pelo Protheus e efetuar novamente a gerao do arquivo magntico de exportao para a prefeitura (exemplificado na seo 5 deste documento). Com esse procedimento, no momento da importao pelo site, a prefeitura ir verificar quais documentos esto cancelados e cancel-los automaticamente no site, no sendo necessrio qualquer outro processo. O sistema Protheus no efetua o processo inverso, ou seja, cancela os RPS que foram excludos manualmente no site da prefeitura. No momento de gerar o arquivo de retorno da prefeitura com as NF-es geradas, h a opo de se incluir os documentos cancelados no arquivo. Caso esta opo seja selecionada, no momento da importao atravs da rotina MATA915, as informaes da NF- e dos documentos cancelados tambm sero atualizadas.
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30 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP SEO 11 EMISSO DO RELATRIO DE TTULOS A RECEBER NF-E Para permitir a visualizao de NF-e a partir do Financeiro, o campo E1_NFELETR alimentado com o nmero da NF-e no registro do ttulo.
1. No mdulo Configurador (SIGACFG), opo Ambiente/Cadastros/Menus, insira a opo de impresso do relatrio no menu Financeiro (SIGAFIN), conforme orientaes a seguir: Nome do menu Submenu Nome da rotina Programa Tabelas Relatrios Contas a Receber Ttulos a Receber - NF-e FINR139 SE1, SA1, SA6
2. No mdulo Financeiro (SIGAFIN), opo Relatrios/Contas a Receber/Ttulos a Receber - NF-e (FINR139), informe os parmetros da rotina, conforme instrues a seguir: Do Cliente ? Selecione o cdigo inicial do intervalo de cdigos de clientes a serem considerados na gerao do relatrio. At o Cliente ? Selecione o cdigo final do intervalo de cdigos de clientes a serem considerados na gerao do relatrio. Do Prefixo ? Informe o cdigo inicial do intervalo de prefixos dos ttulos a receber a serem considerados na impresso. At o Prefixo ? Informe o cdigo final do intervalo de prefixos dos ttulos a receber a serem considerados na impresso. Do Ttulo ? Informe o cdigo inicial do intervalo de nmeros de ttulos a receber a serem considerados na gerao no relatrio. At o Ttulo ? Informe o cdigo final do intervalo de nmeros de ttulos a receber a serem considerados na gerao no relatrio. Da NF-e ? Informe o cdigo inicial do intervalo de NF-es a serem consideradas na gerao no relatrio. At a NF-e ? Informe o cdigo final do intervalo de NF-es a serem consideradas na gerao no relatrio. Do Vencimento ? Informe a data inicial do intervalo de datas de vencimento dos ttulos a serem considerados na gerao no relatrio. At o Vencimento ? Informe a data final do intervalo de datas de vencimento dos ttulos a serem considerados na gerao no relatrio. Da Filial ? Informe o cdigo inicial do intervalo de filiais a serem consideradas na gerao no relatrio. At a Filial ? Informe o cdigo final do intervalo de filiais a serem consideradas na gerao no relatrio. Da Emisso ? Informe a data inicial do intervalo de datas de emisso dos ttulos a receber a serem considerados na gerao do relatrio. At a Emisso ? Informe a data final do intervalo de datas de emisso dos ttulos a receber a serem considerados na gerao do relatrio. Boletim Tcnico
31 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP Qual moeda ? Selecione em qual moeda os valores dos ttulos a receber sero impressos. 3. Confira os dados, configure a impresso e confirme. INFORMAES ADICIONAIS A quem se destina Aos prestadores e tomadores de servios estabelecidos no municpio de So Paulo SP, sendo: No caso dos prestadores: Esto obrigados a emitir a NF-e todos os prestadores de servios que, em 2005, auferiram uma receita bruta de servios igual ou superior a R$ 240.000,00. Os demais contribuintes (exceto os profissionais autnomos e as sociedades profissionais), podero optar pela emisso eletrnica. No caso dos tomadores: Todos os tomadores de servios, tanto pessoas fsicas quanto jurdicas, visto que a emisso da nota fiscal eletrnica gera um crdito sobre o valor do ISS calculado que poder ser convertido em abatimento no pagamento do IPTU de qualquer imvel situado no municpio de So Paulo SP.. Objetivo Reduzir a carga tributria individual e simplificar o cumprimento de obrigaes acessrias pelas empresas Prazo de Entrega No h. Competncia Nacional Onde encontrar http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//nfe/index.asp Legislao contemplada Lei n 14.097, de 8 de dezembro de 2005. Decreto n 47.350, de 6 de junho de 2006. Portaria SF n 72/2006. Portaria SF n 73/2006. Portaria SF n 76/2006. Portaria SF n 85/2006.
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32 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP INFORMAES TCNICAS Tabelas Utilizadas SA1 Cadastro de Clientes; SA2 Cadastro de Fornecedores; SB1 Cadastro dos Produtos; SC9 Pedidos Liberados; SF1 Cabealho de Notas Fiscais de Entrada; SF2 Cabealho de Notas Fiscais de Sada; SF3 Livros Fiscais; SFT Livro Fiscal por Item; SE1 Contas a Receber.
Para usurios que possuem integrao com o ambiente SIGATMS Gesto de Transportes: DUE Cadastro de Solicitantes; DUL Endereos do Solicitante. Funes Envolvidas MATA915 - Importao NF-e MATA916 - Impresso RPS MATR967 - Crdito NF-e MATA968 - Impr. RPS Graf. FINR139 - Tit. Receber NF-e Sistemas Operacionais Windows/Linux
Analise E Fechamento De Balanço, Balancete Contábil, Analise Didática E Dinâmica, Estrutura De Contas De Um Balancete , Criterios , Regimes E Regras Contábeis, Exemplo De Lançamentos Contabeis