Todos os processos de baixa de border, cheque e caixa/banco (montar, pesquisar, visualizar, alterar, cancelar, assinar, baixar pagamentos, imprimir e estornar) foram unificados e, a partir desta verso, podero ser realizados executando apenas a rotina 775 Gerir Contas a Pagar. Este tutorial tem o objetivo de orient-lo a executar cada um dos processos da rotina, de forma objetiva e eficaz.
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1. Procedimentos iniciais Para realizar os processos contemplados no contas a pagar, siga os passos abaixo: 1.1. Realizar Atualizaes 1) Atualize a rotina 560 Atualizar Banco de Dados para a verso mais recente (a partir da verso 20), atravs do FTP. Obs.: saiba como atualizar as rotinas acessando os guias disponveis no WinThornet: https://winthornet.pcinformatica.com.br
2) Acesse a rotina 560 Atualizar Banco de Dados e:
2.1) Atualize na aba Menu/Permisses/Frmulas, a opo Criao/Excluso Permisso de Acesso (rotina 530).
2.2) Atualize as seguintes tabelas referentes ao processo de gerir contas a pagar: - Tabela Lanamentos no Contas a Pagar (PCLANC); - Tabela de Bancos (PCBANCO) 1.2. Definir Permisses de Acesso Defina as permisses de acesso referente s informaes/alteraes do contas a pagar acessando a rotina 530 Permitir Acesso a Rotina. So elas:
Permisses de Acesso 1 Permitir montar border 11 Permitir cancelar border 21 Permitir apagar assinatura de cheque 2 Permitir montar cheque 12 Permitir assinar border 22 Permitir baixar cheques 3 Permitir baixar ttulo caixa/banco 14 Permitir baixar border 23 Permitir estornar baixa de cheques 4 Visualizar saldo de caixas/banco 15 Permitir estornar baixa de border 24 Permitir emitir recibo caixa/banco 5 Permitir incluir lanamentos de fornecedores com pendncias 16 Permitir emitir cheque 25 Permitir estornar baixa de pagamento de ttulos caixa/banco
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7 Visualizar adiantamentos/verbas/contas a receber de fornec. Pendentes 17 Permitir emitir cpia de cheque 26 Permitir baixar lanamento de projeto 8 Permitir emitir border 18 Permitir editar cheque no emitido 27 Permitir criar/editar layout de relatrio 9 Permitir editar border 19 Permitir cancelar cheque 29 Permitir baixar na conta de fornecedores, fretes e outras (Grupo 100) 10 Permitir alterar banco do border 20 Permitir assinar cheque
2. Novo pagamento Para que seja montado um novo border, cheque ou pagamento diretamente de caixa/banco, siga os passos abaixo:
1) Na tela inicial da rotina, clique em Novo Pagamento;
2) Selecione a Forma de Pagamento, entre as opes de Border, Cheque ou Caixa/Banco. Em seguida, selecione o Caixa/Banco;
3) Informe o Perodo de vencimento e os demais filtros, conforme necessidade. Clique em Pesquisar. Obs.: utilize o boto Limpar caso precise alterar os dados de pesquisa.
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4) O resultado da pesquisa ser exibido na grid da aba Contas a Pagar. Caso queira visualizar informaes de adiantamentos, contas a receber e verbas, clique no boto Informaes. medida que uma dessas opes marcada, uma aba e sua respectiva grid so exibidas na parte inferior da tela. \
5) Na montagem de um novo pagamento, sero demonstradas duas abas a primeira Contas a Pagar, que lista todos os ttulos resultantes da pesquisa feita e a aba Ttulos Confirmados, que se refere aos lanamentos que compe o novo pagamento. O processo de incluso pode ser realizado de duas maneiras:
1) Realize duplo clique no lanamento individual, para que seja apresentada a tela com informaes do ttulo.
2) Marque vrios lanamentos na grid e clique em Incluir.
- Caso seja selecionado lanamento pago em atraso que no contenha cobrana de juros, ser apresentada a mensagem abaixo. Clique em Sim, caso queira prosseguir sem a cobrana de juros, ou clique em No, para interromper o processo e informar a cobrana de juros;
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- Para informar a cobrana de juros, realize duplo clique sobre o ttulo na grid Contas a Pagar. Ao ser apresentada a tela abaixo, informe o valor de juros e confirme. Em seguida reinicie o processo, a partir do passo 4.
6) Os lanamentos includos sero exibidos na grid da aba Ttulos Confirmado. Os resultados da grid podero ser arrastados e ordenados, conforme necessidade. Obs.: ao clicar no boto Remover, o lanamento ser excludo da grid Ttulos Confirmados.
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7) Clique em Gravar. Em seguida, ser apresentada opo para imprimir o pagamento. Obs.: os ttulos podem ser retirados da grid atravs do boto Remover.
3. Manuteno Caso seja necessrio alterar os dados do border, cheque ou pagamentos siga os passos abaixo:
1) Na tela inicial da rotina, clique em Manuteno;
2) Acesse a aba Pelo Pagamento ou a aba Pelo Ttulo, informe os filtros desejados e clique em Pesquisar.
3) Os pagamentos so exibidos na grid de acordo com os filtros de pesquisa. Alm disso, todos os ttulos vinculados ao border/cheque/caixa banco selecionado sero exibidos na grid inferior da tela.
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4) Clique em Editar para alterar os dados dos ttulos vinculados ao border/cheque/caixa banco, ou clique em Excluir, caso queira retir-lo da lista. Ao ser apresentada a mensagem abaixo, confirme-a.
5) O pagamento selecionado ser exibido na aba Ttulos Confirmados. Realize duplo clique sobre o lanamento a ser editado, para que a tela de edio seja apresentada.
6) Ao ser apresentada a tela de edio, altere os dados conforme necessidade. Em seguida, clique em Confirmar ou em Cancelar para fechar a tela sem realizar alteraes. Obs.: caso o pagamento tenha sido realizado com atraso e no seja preenchido o campo de juros, ser exibida mensagem de confirmao antes da gravao.
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7) Aps realizar as alteraes necessrias e clicar em Confirmar, a tela de edio ser encerrada, e a rotina voltar tela inicial. Clique em Gravar.
8) Se aps confirmar a alterao forem detectadas inconsistncias no processo, ser exibida mensagem de alerta e o erro ser apresentado na parte inferior da rotina, conforme segue no exemplo abaixo:
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4. Assinatura Para assinar borders e cheques, siga os passos abaixo:
1) Na tela inicial da rotina, clique em Assinatura;
2) Clique na aba Pelo Pagamento ou Pelo Ttulo e informe os dados de pesquisa. Em seguida, clique em Pesquisar;
3) Os pagamentos sero exibidos na grid de acordo com os filtros informados. Marque o border ou o cheque para que seja realizada a assinatura;
4) Os ttulos que compem o border ou cheque sero apresentados na aba Ttulos includos (localizada na parte inferior da tela). Alm disso, os dados de Saldo Caixa/Banco tambm sero exibidos.
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5) Clique em Assinar.
5. Baixar pagamentos de borders/ cheques 1) Na tela inicial da rotina, clique em Baixar;
2) Clique na aba Pelo Pagamento ou Pelo Ttulo e informe os dados de pesquisa. Em seguida, clique em Pesquisar;
3) Os pagamentos sero exibidos na grid, de acordo com os filtros informados. Selecione o pagamento desejado e clique em Baixar.
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4) Os dados do pagamento sero exibidos na grid inferior, que apresentar os lanamentos que compem o pagamento na aba Ttulos includos no border e os dados de Saldo Caixa/Banco na respectiva aba.
5) Ser apresentada a tela Baixar. Verifique os dados do pagamento, insira uma observao e clique em Confirmar. Nesta tela, o campo Moeda ser habilitado para edio apenas quando o tipo do pagamento escolhido for Caixa/Banco. Para pagamentos de cheque ou border, ser pr-determinada a moeda D Dinheiro.
6) Clique em Sim na mensagem de confirmao.
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6. Imprimir Para imprimir os pagamentos realizados, siga os passos abaixo:
1) Na tela inicial da rotina, clique em Imprimir;
2) Acesse a aba Pelo Pagamento, selecione a opo desejada e informe os demais filtros de pesquisa, conforme necessidade. Obs.: voc tambm pode realizar a pesquisa informando os dados do ttulo. Para isso, acesse a aba Pelo Ttulo e informe os dados desejados.
3) Clique em Pesquisar.
4) Selecione o(s) ttulo(s) desejado(s) e clique em Emitir. Caso tenha selecionado no filtro Forma a opo de Cheque e queira imprimir uma cpia, clique no boto Cpia Cheque.
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5) Marque as opes abaixo, conforme necessidade;
7. Estornar Para estornar border, cheque ou pagamento de caixa/banco j efetuado, siga os passos a seguir:
1) Na tela inicial da rotina, clique em Estornar;
2) Acesse a aba Pelo pagamento e selecione o tipo do ttulo que deseja estornar, atravs do filtro Forma (border, cheque, caixa/banco). Os dados da pesquisa tambm podem ser informados na aba Pelo ttulo. Em seguida, clique em Pesquisar;
3) Ao ser exibido o resultado da pesquisa na grid, selecione o(s) ttulo(s) os que deseja estornar. Em seguida, clique no boto Estornar;
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4) Aps selecionar o(s) ttulo(s) na grid, seus respectivos lanamentos so exibidos nas sub-abas Ttulos includos e Saldo. Obs.: os nomes das abas so apresentados de acordo com o tipo de ttulo selecionado no filtro Forma, que pode ser border, cheque ou caixa/banco.
5) Ao serem exibidas mensagens de confirmao, clique em Sim, para executar o estorno e finalizar o processo.
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Colocamo-nos a disposio para maiores esclarecimentos e sugestes.
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