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INTRODUO + PROBLEMA:
importante que as empresas sigam as boas praticas das finanas, uma vez que adotem
o fluxo de caixa como ferramenta para administrar o andamento de seu negocio.
O fluxo de caixa prove informaes a respeito da sade financeira da empresa, auxiliando
gestores a tomarem decises mais precisas com base nas informaes contidas nele.
Algumas empresas fazem esse controle atravs de planilas e sistemas separados, que
trabalam em paralelo onde cada um traz uma pea de informa!o que se encaixa como
um quebra cabea em uma planila eletr"nica, que recebe e centraliza todos esses dados.
#e fato o problema para a gest!o de fluxo de caixa resolvido com efici$ncia utilizando
planilas eletr"nicas, porem se torna ineficaz uma vez que a fonte de dados que compem
o fluxo de caixa este%am separados, localizadas em setores diferentes da empresa. A
descentraliza!o dos dados e utiliza!o de tecnologias limitadas, acarreta na lentid!o dos
processos operacionais, gerando maiores esforos e possibilidades de erro nas trocas de
informaes.
notada a falta de integra!o entres as diversas &reas da empresa em um nico sistema.
#epartamentos como '(,)ontas a 'eceber,)ontas a *agar,+inanceiro,)ontabilidade, que
influenciam a movimenta!o financeira da empresa, devem ser englobados neste contexto.
,le deve abranger seus processos operacionais e regras de negocio, para registro de suas
operaes.
O-.,/01O 2,'A34
0remos analisar a atual metodologia que a empresa em quest!o adota para seu controle
de fluxo de caixa, ent!o avaliaremos quais planilas, sistemas e &reas da empresa que
englobam o funcionamento de seu fluxo de caixa. #eterminaremos um meio de implantar
um canal de comunica!o entre as &reas da empresa envolvidas, para que torne este
processo centralizado e colaborativo
OBJETIVO ESPECIFICO:
Criar uma frram!ta "ara #o!tro$ % f$u&o % #ai&a 'u fu!#io! #omo mio (!i#o #!tra$i)a%o
"ara to%a* a* +ra* %a m"r*a 'u ftuam "ro#%im!to* % mo,im!ta-.o fi!a!#ira/ E$
for!#ra um mio % #o!#ti,i%a% !tr **a* +ra*0 o!% #a%a uma ira i!*rir i!forma-1*
**2!#ia* "ara o fu!#io!am!to %o *i*tma/
DESCRIO DO SISTEMA:
E** *i*tma ira fu!#io!ar #omo a"oio "ara a 3*t.o %a* m"r*a*0 "orta!to *t
%,ra #o!tr to%a* a* i!forma-1* rfr!t* a* m"r*a* 'u fa)m "art %o
Co!t&to #omo: Co!ta* 4a!#aria*0 Co!ta* a "a3ar #o!ta* a r#4r:
A-1* %o Si*tma:
5Criar Co!ta* Ba!#aria*
5A%mi!i*trar Co!ta* Ba!#aria* *ua* tra!*a-1* fi!a!#ira*6D74ito* Cr7%ito*8
5A3!%ar Co!ta* a "a3ar Cat3ori)ar $a* "or ti"o % *ai%a
5A3!%ar Co!ta* a R#4r ou #o!ta* R#4i%a*/ Como tratar o* %a%o* %o* &trato*
#om o* %a%o* %o *i*tma/
5Pa3ar #o!ta* a Pa3ar0 ma!tr r3i*tro % *u ar'ui,am!to/
5Ca%a*trar For!#%or*
5R#4r %a%o* ,i!%o* %o *i*tma 4a!#+rio rfr!t mo,im!ta-.o fi!a!#ira %o
%ia (ti$
5A3!%ar #o!ta* a "a3ar
5Pa3ar #o!ta* a3!%a%a*0 atr$a!%o5a uma Co!ta Ba!#aria
D*#!tra$i)a-.o %a* i!forma-1*
D*#r,r o fu!#io!am!to atua$0 %"oi* %*#r,r o fu!#io!am!to %o !o,o
*i*tma u!ifi#a%o/
Ca%a m"r*a "o**ui mai* % uma #o!ta 4a!#aria m %ifr!t* 4a!#o* m
%ifr!t* a3!#ia*/
Roti!a* Diaria*
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Sa:%a: Co!ta* a "a3ar0 fo$;a % *a$+rio 0 ta&a54a!#aria* 0 @uro*
Cr!#iar mo,im!ta-.o fi!a!#ira % um 3ru"o % m"r*a* :
Em"r*a*
A3!#ia*
Ba!#o
Co!taBa!#aria
I!,*tim!to*
Co!taR#4r
Co!taPa3ar
For!#%or*
Sr,i-o*For!#%or
Cat3oriaD4ito
Cat3oriaC#r%ito
FormaPa3am!to
Contato:
DDDi%Co!tato
Drua
D4airro
D#i%a%
D#"
Dt$fo!
Dmai$
Empresas:

DDDI%Em"r*a
DCNPJ
DrES*o#ia$
DI!*#E*ta%ua$
Agencia:
DDDi%A3!#ia
DDi%Ba!#o
DDi%Co!tato
D !umA3!#ia
Banco:
DDDi%Ba!#o
DrSo#ia$
D!umBa!#o
Contas_Bancaria:
DDDi%Co!taBa!#aria
DDi%A3!#ia
DDi%Em"r*a
D!umCo!ta
D *a$%o
Categoria_Entrada:
DDDi%Cat3oria
DD*#ri-.oECat3oria
Conta a Receber:
DDDi%Co!taR#4r
DDi%Cat3oria
DDi%Co!taBa!#aria
D,a$or
Dbitos:
DDDi%D4ito
DDi%Co!taPa3ar
DDi%Co!taBa!#aria
D,$Pa3o
D%ataPa3am!to
Contas a Pagar:

DDDi%Co!taPa3ar
DDFor!#%or
DDCat3oriaESai%a
D,$Co!ta
D,$Pa3oCo!ta 6,a$or *ra rtira%o %a ta4$a DEBITO0 'ua!%o for "a3a a #o!ta 8
D%tV!#im!to
D%tPa3am!toCo!ta 6,a$or *ra rtira%o %a ta4$a DEBITO0 'ua!%o for "a3a a #o!ta 8
Drfr!#ia
DD*#ri-.o
D*itua-.o 6 "a3o ou !.o "a3o 8
Fornecedor: * um for!#%or for!# mai* % um *r,i-o a* m"r*a*0 %*#r,r
!o #am"o %*#ri-.oE#o!ta !a ta4$a Co!taPa3ar0 !.o ;a,ra #ria-.o % uma !o,a ta4$a
"ara 3uar%ar o* ti"o* % *r,i-o*/
D,r+ ;a,r #o!ta0 a3!#ia 4a!#o "ara futuro* "a3am!to6 C;#ar * "o**o u*ar a*
ta4$a* % 4a!#o a3!#ia #o!ta "ara for!#%or*
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DrSo#ia$
D"**oaCo!tato
CategoriaDebito:
Cu*to*O"ra#io!ai*
D*"*a* O"ra#io!ai*
Ati,i%a%* %
Fi!a!#iam!to
Ati,i%a%* %
I!,*tim!to
Custo servio
prestado
Taxas e contribuies
Pagamento de
emprstimo
Compra de ativo fxo
Custos produto
vendido
Servios contratados Retirada de capital
Custo servio
prestado
Salrios, encargos e
benefcios
!aterial de escrit"rio
#u$, gua e outros
%espesas fnanceiras
&luguel e
condomnio