LIBERAO DE ATUALIZAO CORDILHEIRA VERSO 2

(Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualizao preferencialmente aps o encerramento das
atividades do dia, acessando o sistema em seguida para efetivar a atualizao do banco de dados. Tal medida evita transtorno aos usurios
durante o horrio de expediente, visto que este processo pode ser demorado.)


Cordilheira Recursos Humanos 2.101b

1) Em Mdulos\ Rotinas Anuais, adequada gerao do arquivo da DIRF 2012.

De acordo com a Instruo Normativa RFB n 1.216, de 15 de dezembro de 2011, alterado para gerar os
rendimentos do trabalho assalariado quando o valor pago durante o ano for igual ou maior que R$
23.499,15, nos casos em que no houve nenhuma reteno no ano base. Para autnomos manteve-se o
valor limite de R$6.000,00. Os rendimentos de distribuio de lucros sero gerados quando o valor pago
durante o ano for igual ou maior que R$ 70.497,45.

Se o diretor no tiver rendimento igual ou maior que R$ 23.499,15, porm tiver Distribuio de Lucros com
valor 3 vezes superior (R$ 70.497,45), ser gerado no arquivo.

2) Em Mdulos\ Rotinas Anuais\ Gerao de Arquivo da DIRF, criado relatrio de inconsistncia alertando caso
tenha funcionrios, diretores e/ou autnomos que foram gerados no arquivo e que no possuem nmero
do CPF informado.

3) Em Mdulos\ Rotinas Anuais, adequada a gerao do arquivo da RAIS para o ano base 2011.

Tornou-se obrigatrio, na RAIS, o preenchimento dos campos E-mail do estabelecimento e CPF do
trabalhador.

Para evitar erros no programa da RAIS pela falta destas informaes, implementado relatrio de
inconsistncia, que identifica o estabelecimento que no possui o e-mail e/ou funcionrios ativos que esto
sem o CPF informado em seu cadastro.
Aps gerar o arquivo, se estiver faltando o e-mail do estabelecimento e/ou CPF de funcionrios ativos,
apresentar a mensagem:
Foram encontradas inconsistncias que impedem a correta gerao do arquivo. Deseja visualizar?
Ao clicar em Sim, ser apresentado o relatrio em tela, identificando os cadastros a serem corrigidos.

Devido a exigncia por parte do Programa da RAIS, a partir desta atualizao, a opo Preenchimento
obrigatrio do CPF no cadastro de funcionrios, nos parmetros da empresa, ficar por padro marcada.
Dessa forma, o campo ficar em negrito e no ser possvel concluir o cadastro do funcionrio sem informar
o CPF.

Lembramos que, em relao a transmisso da RAIS, a partir do ano-base 2011 o uso da certificao digital
torna-se obrigatria para todos os estabelecimentos que possuem 250 ou mais vnculos empregatcios a
serem declarados.

4) Em Mdulos\ Tomadores de Servio\ Cadastro de Tomadores, alterado para permitir cadastrar o cdigo do
tomador com quatro dgitos.




5) Nas rotinas individuais de processamento, includa mensagem ou boto, possibilitando o acesso nova
rotina de Processamentos Agrupados (Mdulos\ Processamentos Agrupados).

6) Em Mdulos\ Autnomos\ Cadastro de Autnomos, alterado para validar se j existe um autnomo
cadastrado com o mesmo CPF.
Se j houver o CPF cadastrado exibir mensagem de alerta.

7) Em Mdulos\ Resciso de Contrato\ Alterao de Resciso, alterado para permitir a consulta de rescises
processadas em meses finalizados/bloqueados pelo fechamento mensal.

8) Em Mdulos\ Frias\ Manuteno de Frias, alterado para permitir a consulta de frias processadas mesmo
em meses finalizados/bloqueados pelo fechamento mensal.

9) Em Mdulos\ Frias\ Aviso de Frias e Mdulos\ Resciso de Contrato\ Aviso Prvio, includa a opo "Listar
data de emisso". Se marcada, a data de emisso ser impressa conforme o campo "Data de Emisso". Com
a opo desmarcada imprimir apenas o municpio, ficando a data para ser preenchida manualmente.

10) Em Cadastros\ Contabilizao\ Caixa/Banco, alterado para permitir o cadastro com at 3 dgitos (999).

11) Em Mdulos\ Tomadores de Servios\ Compensao/Deduo de INSS e Reteno de INSS s/ NF e em
Tributos\ Compensao/Deduo de INSS, includa validao para no permitir alterar os valores caso j
estejam compensados total ou parcialmente.

12) Mdulos\ Tomadores de Servio\ Reteno de INSS s/ NF, alterado para exibir mensagem de que a nota
fiscal j existe, ao gravar as informaes de reteno de INSS que tenha o nmero da NF igual ao de outra
nota lanada anteriormente. Se optado por SIM, permitir gravar as informaes.


Cordilheira Escrita Fiscal 2.106b


1. Alteraes para o Rio Grande do Sul:

a) Em Mdulos\ Gerao de Arquivos\ GIA, adequada a gerao do arquivo para a nova verso do validador,
verso 8, que passar a ser utilizada a partir de 01/2012.

Principais alteraes:

Possibilidade de Gerar os dados a partir dos itens das notas: Disponibilizada opo na tela de gerao
do arquivo. Se marcada, os CFOP's e os valores sero gerados a partir dos itens lanados nas notas e
no a partir dos valores da aba Bases. Desta forma, se nos itens tiver mais de um CFOP, os valores sero
gerados separadamente.

ATENO: Para que os valores sejam gerados em conformidade, imprescindvel que os itens estejam
corretamente lanados, com informao de CST, CFOP e valores. O CST dos itens extremamente
importante, pois por ele que so identificados valores de Outras e/ou Isentas.

Para notas que no h itens, como por exemplo frete, nota de energia, etc., os dados sero gerados a
partir da aba Bases.

Se a opo no for marcada, os dados sero gerados somente a partir da aba Bases das notas fiscais.




Gerao do Anexo XVI: Corresponde as operaes intermunicipais de transporte, energia eltrica e
comunicao. Este anexo novo na GIA, porm estes dados j eram gerados no arquivo anual GI
modelo B.

Gerao automtica de valores da tela: O sistema preencher automaticamente os campos:

- Saldo Credor Anterior: com o valor apurado no ms anterior, se este for credor;

- Faturamento do ms: total de notas de sada e servio prestado menos notas de devoluo, se CFOP
parametrizado para Integrar Faturamento;

- Nmero de funcionrios: total de funcionrios ativos do estabelecimento, at o ltimo dia do ms de
gerao, se a empresa tiver o Cordilheira Recursos Humanos;

- Valor da folha de pagamento: base de INSS da folha mensal do estabelecimento, se a empresa tiver
o Cordilheira Recursos Humanos.

Dados de estoque: Criada a aba Estoque para que sejam informados os valores em janeiro e dezembro,
ou se incio e/ou fim de atividade. Este registro novo da GIA verso 8.

Gerao de valores conforme tabela de Cdigos Fiscais de Operao: Na verso 8, as valores por CFOP
devero ser gerados seguindo a tabela do validador, que permite ou no informao de determinados
valores, conforme o CFOP. Esta tabela j era utilizada no validador anual GI modelo B e agora passou a
ser utilizada tambm na GIA.

OBSERVAO:

A verso 8 da GIA pode ser utilizada somente a partir da competncia 01/2012. Desta forma, se for necessrio
gerar arquivo at 12/2011, ainda deve ser utilizado o validador verso 7. Para possibilitar a gerao em ambas
as verses, foi mantida a GIA anterior na rotina Mdulos\ Gerao de Arquivos\ GIA Verso 7.

b) Em Mdulos\ Gerao de Arquivos\ GI Modelo B, adequada a gerao do arquivo para a verso referente ao
ano base 2011.


2. Convnio 115/2003 Servios de Comunicao/Telecomunicao

Efetuadas alteraes para a importao de dados pelos arquivos do convnio 115/2003, de modo a permitir a
gerao dos registros para empresas de comunicao/telecomunicao no SPED Fiscal (registros D695 e D696)
e SPED PIS/COFINS (registros D600, D601 e D605).

No Cadastro de Estabelecimento, em Parmetros / Escrita Fiscal / Tributao / Geral, includa a Opo "Servios
de Comunicao/Telecomunicao". Se marcada, deve ser definido se a empresa obrigada ou no ao convnio
115/2003.

Marcando a opo, os campos referentes a servios de comunicao/telecomunicao ficaro habilitados no
lanamento de sada (Lanamentos\ Notas de Sada), somente para os modelos 21 e 22.







Em Utilitrios\ Importao, criada a rotina Layout Convnio 115/2003. Esta rotina possibilita fazer a importao
de lanamentos atravs de arquivos do Convnio ICMS 115/2003.
Efetua a converso dos arquivos de notas de comunicao/telecomunicao para o layout EBS, permitindo
realizar a importao.

O arquivo selecionado ser convertido para o layout de importao da EBS, criando os arquivos CLIFOR.TXT,
ITEM.TXT E NOTASAI.TXT no diretrio informado.
Aps converter os arquivos, ficaro habilitados os botes Emitentes/Destinatrios, Produtos e Lanamentos de
Sada. Cada boto acionar a respectiva rotina que efetua a importao dos dados.

Observao: No possvel informar o modelo 21 ou 22 no momento da importao, pois no arquivo mestre
que convertido para o layout EBS no consta esta informao. Sendo assim, as notas sero importadas com o
modelo 21.

Alterado o Layout de Importao de Notas de Sada, no Registro de Produto e Registro de Dados
Complementares da Nota Fiscal.
Verifique os detalhes das alteraes no Ajuda do Sistema (F1) em Utilitrios\ Importao\ Layout EBS\
Lanamentos.

Em Mdulos\ Gerao de Arquivos\ SPED\ Fiscal, alterado para gerar os registros D695 e D696, se a empresa
estiver marcada como prestadora de servios de comunicao/telecomunicao e obrigada ao Convnio
115/2003.
Observao: No SPED Fiscal somente sero gerados os registros D695 e D696 com lanamentos importados
atravs da rotina Utilitrios\ Importao\ Layout Convnio 115/2003. Isso porque somente os lanamentos
importados possuem a "Chave de codificao do arquivo mestre", obrigatria para estes registros no SPED
Fiscal.




Em Mdulos\ Gerao de Arquivos\ SPED\ PIS/COFINS\ Gerao do Arquivo, alterado para gerar os registros
D600, D601 e D605, se a empresa estiver marcada como prestadora de servios de
comunicao/telecomunicao, independente de ser obrigada ou no ao Convnio 115/2003.
Para gerao do SPED PIS/COFINS sero considerados tanto os lanamentos importados do arquivo do
convnio, como os includos manualmente.

3. Demais alteraes

a) Em Relatrios\Legais\Livro Registro de Sadas, includa a opo "Listar dados de Clientes". Se marcada, gera
abaixo da nota, uma linha com os dados:
- Cliente
- CNPJ/CPF
- Inscrio Estadual

b) Em Tributos\ Crditos do Ativo Permanente\ Manuteno, ajustado para exibir o Fator de Estorno/Crdito
Mensal conforme apurado na rotina de Clculo Mensal e para permitir alterar com at 06 casas decimais
aps a vrgula.

c) Em Relatrios\ Planilhas\ Listagem de Entrada e Listagem de Sada, includos o filtro Sequncia de
Lanamento e a opo Listar notas pela ordem de lanamento.

d) Em Cadastros\ Contabilizao\ Caixa/Banco, alterado para permitir o cadastro com at 3 dgitos (999).

e) Na gerao do arquivo de municpio de So Jos dos Pinhais e Colombo, GISSOnline, alterado para gerar
corretamente os dados referentes as notas de entrada de servio, conforme alterao no layout.


Cordilheira Sistema Contbil 2.89b

1) Em Mdulos\ SPED\ Gerao do Arquivo do FCONT, alterado o campo "Nmero do recibo" para aceitar a
informao de nmeros e letras.

2) Em Relatrios\ Contbeis\ Balano Patrimonial Comparativo, alterado para gerar as notas explicativas no
final do relatrio.

3) Em Mdulos\ Auditoria Financeira\ Pagamento a Fornecedores e Mdulos\ Auditoria Financeira\
Recebimento de Clientes, includo o campo Valor total selecionado, no qual aparecer o valor total dos
ttulos selecionados para baixa mltipla.

4) Em Mdulos\ Auditoria Financeira\ Pagamento a Fornecedores e Mdulos\ Auditoria Financeira\
Recebimento de Clientes, includo o campo "Complemento", na tela de baixa mltipla. O complemento de
histrico informado nesta tela ser adicionado alm do histrico parametrizado no cadastro da empresa.

5) Em Lanamentos\Protocolados, alterado para que considere o histrico para cada Tipo de Documento,
conforme definido em Cadastros\ Contas por Tipos de Documentos, pois todos os lanamentos estavam
sendo integrados com o mesmo histrico.