COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General Folio:

Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe
- A -
4 8 0101 Caja 156,000.00
1 0120 Bancos 1,556,000.00
4 0160 Almacen 1,580,000.00
3 0130 Clientes 168,000.00
17 0140 Documentos por cobrar 352,000.00
16 0220 Edificios 2,600,000.00
6 0230 Mobiliario y equipo de oficina 1,150,000.00
12 0250 Equipo de transporte 440,000.00
9 0240 Equipo de reparto 1,850,000.00
14 0360 Papeleria y utiles 8,000.00
15 0330 Rentas pagadas por anticipado 240,000.00
20 0350 Intereses pagados por anticipado 600,000.00
5 1101 Proveedores
7 1130 Acreedores
10 1120 Documentos por pagar
21 1201 Documentos por pagar a largo plazo
22 1130 Acreedores hipotecarios
23 1320 Intereses cobrados por anticipado
2 2100 Capital social
11 2201 Perdida del ejercicio 400,000.00
Asiento de apertura del ejercicio 2010
A la pagina num. 2 11,100,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio:
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe
De la pagina num 1 11,100,000.00
-1-
4 8 0101 Bancos
1 0120 caja 156,000.00
Traspaso a caja chica
-2-
4
26 2202 Gastos de Administracin 36,000.00
27 5020 bancos 24,000.00
Pago de rentas
-3-
4 28 5040 Intereses pagados por anticipado
20 0350 Gastos financieros 15,000.00
Pago de Intereses
-4-
6 1 0120 Almacen
5 1101 provedores
4 0160 bancos 1,250,000.00
Compra de mercancias
-5-
8 4 0160 Caja
9 0101 Almacen 25,000.00
Gastos de almacen
A la pagina num. 3 12,606,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio:
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe
De la pagina num 2 12,606,000.00
-6-
11 3 0130 ventas 500,000.00
1 0120 Bancos 2,500,000.00
19 3001 clientes
Registro de las ventas a precio de venta
-6 A-
11 13 4000 Almacen
4 0160 Costo de ventas 1,250,000.00
Registro de las ventas a precio de costo
-7-
13 5 1101 almacen 100,000.00
4 0160 probedores
Devolucion de mercancia por defecto
-8-
15 26 5001 Bancos 220,000.00
1 0120 Gastos de ventas
Pago de nomina
A la pagina num. 4 17,176,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio:
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe
De la pagina num 3 17,176,000.00
-9-
15 27 5020 Gastos de Administracin 180,000.00
1 0120 Bancos
Pago de nomina
-10-
18 4 0160 Bancos 500,000.00
1 0120 almacen
Pago de mercancias
-11-
19 19 3001 Bancos 250,000.00
1 0120 ventas
Rebaja sobre mercancia
-12-
22 17 0140 Ventas
19 3001 Documentos por cobrar 1,000,000.00
Venta de mercancia
A la pagina num. 5 19,106,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio:
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe
De la pagina num 4 19,106,000.00
-12 A-
22 13 4000 Almacen
4 0160 Costo de ventas 475,000.00
Costo de ventas sobre mercancias
-13-
26 5 1101 Bancos 500,000.00
4 0160 Almacen
1 120 Bancos
Pago de mercancias
-14-
28 1 0120 Ventas 350,000.00
19 3001 Bancos
Registro de las ventas a precio de venta
-14 A-
28 13 4000 Almacen
4 0160 Costo de ventas 500,000.00
Registro de las ventas a precio de costo
A la pagina num. 6 20,931,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio:
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe
De la pagina num 5 20,931,000.00
-15-
29 26 5001 Gastos de Ventas 14,000.00
27 5020 Gastos de Administracin 6,000.00
15 0330 Rentas pagadas por anticipado
Pago de rentas
-16-
29 26 5001 Gasto de ventas 220,000.00
1 0120 Bancos
Pago de nomina
-17-
29 27 5020 Bancos 180,000.00
1 0120 Gastos de Administracin
Pago de nomina
-18-
29 23 1320 Gastos financieros 10,000.00
28 5040 Intereses cobrados por anticipado
Cobro de intereses
A la pagina num. 7 21,361,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio:
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe
29
29
29
29
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio:
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe
De la pagina num 6 0.00
-19-
29 30 5050 Bancos 25,000.00
1 0120 Otros productos
Donativos a centros de beneficiencia
-20-
29 18 1301 Otros productos 20,000.00
31 5050 Rentas pagadas por anticipado
Cobro de rentas


Sumas 45,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio:
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe
-Aj.1-
13 4001 Costo de ventas
24 9001 Perdidas y ganancias 2,225,000.00
Ajuste de cierre de periodo
-Aj.2-
19 3001 ventas 4,100,000.00
24 9001 Perdidas y ganancias
Ajuste de cierre de periodo
-Aj.3-
27 5020 Gastos de administracin
26 5001 Gastos de ventas
28 5040 Gastos financieros
30 5050 Otros gastos
31 5050 Otros productos 20,000.00
24 9001 Perdidas y ganancias
Ajuste de cierre de periodo

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio:
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe
-Aj.4-
25 2202 Utilidad o perdida del ejercicio
24 9001 Perdidas y ganancias 985,000.00
Ajuste de cierre de periodo
Ejercicio: 2010
Fecha
4-enero
4-enero
MAYOR GENERAL
Ejercicio: 2010
Fecha
4-enero
MAYOR GENERAL
Ejercicio: 2010
Fecha
4-enero
MAYOR GENERAL
Ejercicio: 2010
Fecha
4-enero
29-enero
MAYOR GENERAL
Ejercicio: 2010
Fecha
29-enero
29-enero
29-enero
29-enero
MAYOR GENERAL
Ejercicio: 2010
Fecha
29-enero
MAYOR GENERAL
Ejercicio: 2010
Fecha
04-enero
15-enero
29-enero
29-enero
29-enero
MAYOR GENERAL
Ejercicio: 2010
Fecha
4-enero
15-enero
29-enero
29-enero
29-enero
MAYOR GENERAL
Ejercicio: 2010
Fecha
04-enero
29-enero
29-enero
MAYOR GENERAL
Ejercicio: 2010
Fecha
MAYOR GENERAL
Ejercicio: 2010
Fecha
29-enero
29-enero
MAYOR GENERAL
Ejercicio: 2010
Fecha
29-enero
29-enero
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
1
0120 BANCOS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Haber Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo
4-enero Varias A _ 1,556,000.00
4-enero Caja 1 8
4-enero Gastos de venta y administracion 2 26 y 27
6-enero Varias 4 _
11-enero Varias 6 _ 2,500,000.00
15-enero Gastos de venta 8 26
15-enero Gastos de administracin 9 27
18-enero Almacen 10 4
19-enero Ventas 11 19
26-enero Varias 13 _
28-enero Ventas 14 19 350,000.00
29-enero Gastos de administracin 16 27
29-enero Gastos de administracin 17 27
360,000.00 29-enero Otros productos 19 31
600,000.00
240,000.00
450,000.00
350,000.00 COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
400,000.00 MAYOR GENERAL
8,700,000.00

2100 CAPITAL SOCIAL
Ejercicio: 2010
11,100,000.00 Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo
4-enero Varias A _
2
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Haber MAYOR GENERAL
11,100,000.00
156,000.00 0130 CLIENTES
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
60,000.00 4-enero Varias A _ 168,000.00
11-enero Ventas 19 500,000.00
15,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
250,000.00 1260 ALMACN
1,000,000.00 Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo
4-enero Varias A _ 1,580,000.00
25,000.00 6-enero Bancos 4 1 1,250,000.00
8-enero Caja 5 8 25,000.00
11-enero Costo de ventas 6-A 13
13-enero Proveedores 7 5
12,606,000.00 18-enero Bancos 10 1 500,000.00
22-enero Costo de ventas 12-A 13
26-enero Proveedores 13 5
28-enero Costo de ventas 14-A 13
3
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Haber
12,606,000.00 1101 PROVEEDORES
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo
3,000,000.00 4-enero Varias A _
6-enero Almacen 4 4
13-enero Almacen 7 4 100,000.00
1,250,000.00 26-enero Bancos 13 1 500,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
100,000.00
0230 MOBILIARIO Y EQUIPO
Ejercicio: 2010
220,000.00 Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo
4-enero Varias A _ 1,150,000.00
17,176,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
4 MAYOR GENERAL
1130 ACREEDORES DIVERSOS
Haber Ejercicio: 2010
17,176,000.00 Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo
4-enero Varias A _
180,000.00
500,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
250,000.00 MAYOR GENERAL
1,000,000.00 0101 C A J A
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo
4-enero Varias A _ 156,000.00
4-enero Bancos 1 1 156,000.00
19,106,000.00 8-enero Otros gastos 5 30
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
5 MAYOR GENERAL
0240 EQUIPO DE REPARTO
Haber Ejercicio: 2010
19,106,000.00 Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo
475,000.00 4-enero Varias A _ 1,850,000.00
25,000.00
475,000.00 COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
350,000.00 1120 DOCUMENTOS POR PAGAR
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
500,000.00 Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo
4-enero Varias A _
20,931,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
6
2201 PRDIDA DE EJERCICIOS ANT.
Ejercicio: 2010
Haber Asiento Folio
20,931,000.00 Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo
4-enero Varias A _ 400,000.00
20,000.00
220,000.00 COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
180,000.00 0250 EQUIPO DE TRANSPORTE
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo
10,000.00 4-enero Varias A _ 440,000.00
21,361,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
7 4001 COSTO DE VENTAS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo
Haber 11-enero Almacen 6-A 4 1,250,000.00
22-enero Almacen 12-A 4 475,000.00
28-enero Almacen 14-A 4 500,000.00
29-enero Perdidas y ganancias -Aj.1- 24
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
0360 PAPELERIA Y TILES DE ESCRITORIO
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo
4-enero Varias A _ 8,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
8
0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Haber Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo
0.00 4-enero Varias A _ 240,000.00
29-enero Otros productos 20 31
25,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
20,000.00 MAYOR GENERAL
0220 EDIFICIO
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo
4-enero Varias A _ 2,600,000.00
45,000.00 COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
0140 DOCUMENTOS POR COBRAR
Ejercicio: 2010
9 Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo
4-enero Varias A _ 352,000.00
22-enero Ventas 12 19 1,000,000.00
Haber
2,225,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
4,100,000.00 1301 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo
390,000.00 29-enero Otros productos 20 31 20,000.00
490,000.00
5,000.00
25,000.00

890,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL


3001 VENTAS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
9 Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo
11-enero Bancos y clientes 6 1 y 3
19-enero Bancos 11 1 250,000.00
22-enero Documentos por cobrar 12 17
Haber 28-enero Bancos 14 1
29-enero Perdidas y ganancias -Aj.2- 24 4,100,000.00
985,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo
4-enero Varias A - 600,000.00
4-enero Gastos financieros 3 20
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P.
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo
4-enero Varias A _
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
1230 ACREEDORES HIPOTECARIOS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo
4-enero Varias A _
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
1320 INTERESES COBRADOS POR ADEL.
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo
4-enero Varias A _
29-enero Gastos financieros 18 28 10,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
9001 PRDIDAS Y GANANCIAS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo
29-enero de ajuste 1A -Aj.1-
29-enero de ajuste 2A -Aj.2- 4,100,000.00
29-enero de ajuste 3A -Aj.3-
29-enero de ajuste 4A -Aj.4-
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
2202 UTILIDAD DEL EJERCICIO
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo
29-enero -Aj.4-
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
5001 GASTOS DE VENTA
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo
04-enero Bancos 2 1 36,000.00
15-enero Bancos 8 1 220,000.00
29-enero Rentas pagadas por anticipado 15 15 14,000.00
29-enero Bancos 16 1 220,000.00
29-enero Perdidas y ganancias -Aj.3- 24
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
5020 GASTOS DE ADMINISTRACIN
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo
4-enero Bancos 2 1 24,000.00
15-enero Bancos 9 1 180,000.00
29-enero Rentas pagadas por anticipado 15 15 6,000.00
29-enero Bancos 17 1 180,000.00
29-enero Perdidas y ganancias -Aj.3- 24
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
5040 GASTOS FINANCIEROS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo
04-enero Intereses pagados por anticipado 3 20 15,000.00
29-enero Intereses cobrados por anticipado 18 23
29-enero Perdidas y ganancias -Aj.3- 24
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
5040 PRODUCTOS FINANCIEROS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
5050 OTROS GASTOS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo
29-enero Bancos 19 1 25,000.00
29-enero Perdidas y ganancias -Aj.3- 24
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
5050 OTROS PRODUCTOS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo
29-enero Rentas pagadas por anticipado 20 -
29-enero Perdidas y ganancias -Aj.3- 24 20,000.00
Folio: 001
Abono Deudor Acreedor
1,556,000.00
156,000.00 1,400,000.00
60,000.00 1,340,000.00
250,000.00 1,090,000.00
3,590,000.00
220,000.00 3,370,000.00
180,000.00 3,190,000.00
500,000.00 2,690,000.00
250,000.00 2,440,000.00
475,000.00 1,965,000.00
2,315,000.00
220,000.00 2,095,000.00
180,000.00 1,915,000.00
25,000.00 1,890,000.00
Folio: 002
Saldos
Abono Deudor Acreedor
8,700,000.00 8,700,000.00
Folio: 003
Saldos
Saldos
168,000.00
668,000.00
Folio: 004
Saldos
Abono Deudor Acreedor
1,580,000.00
2,830,000.00
2,855,000.00
1,250,000.00 1,605,000.00
100,000.00 1,505,000.00
2,005,000.00
475,000.00 1,530,000.00
25,000.00 1,505,000.00
500,000.00 1,005,000.00
Folio: 005
Saldos
Abono Deudor Acreedor
360,000.00 360,000.00
1,000,000.00 1,360,000.00
1,260,000.00
760,000.00
Folio: 006
Saldos
Abono Deudor Acreedor
1,150,000.00
Folio: 007
Saldos
Abono Deudor Acreedor
600,000.00 600,000.00
Folio: 008
Saldos
Abono Deudor Acreedor
156,000.00
312,000.00
25,000.00 287,000.00
Folio: 009
Saldos
Abono Deudor Acreedor
1,850,000.00
Folio: 010
Saldos
Abono Deudor Acreedor
240,000.00 240,000.00
Folio: 011
Saldos
Abono Deudor Acreedor
400,000.00
Folio: 012
Saldos
Abono Deudor Acreedor
440,000.00
Folio: 013
Abono Deudor Acreedor
1,250,000.00
1,725,000.00
2,225,000.00
2,225,000.00 -
Folio: 014
Saldos
Abono Deudor Acreedor
8,000.00
Folio: 015
Abono Deudor Acreedor
240,000.00
20,000.00 220,000.00
Folio: 016
Saldos
Saldos
Abono Deudor Acreedor
2,600,000.00
Folio: 017
Saldos
Abono Deudor Acreedor
352,000.00
1,352,000.00
Folio: 018
Saldos
Abono Deudor Acreedor
20,000.00
Folio: 019
Saldos
Abono Deudor Acreedor
3,000,000.00 3,000,000.00
2,750,000.00
1,000,000.00 3,750,000.00
350,000.00 4,100,000.00
_
Saldos
Folio: 020
Abono Deudor Acreedor
600,000.00
15,000.00 585,000.00
Folio: 021
Abono Deudor Acreedor
450,000.00 450,000.00
Folio: 022
Abono Deudor Acreedor
350,000.00 350,000.00
Folio: 023
Saldos
Saldos
Saldos
Abono Deudor Acreedor
400,000.00 400,000.00
390,000.00
Folio: 024
Abono Deudor Acreedor
2,225,000.00 2,225,000.00 -
1,875,000.00
890,000.00 985,000.00
985,000.00 -
-
Folio: 025
Abono Deudor Acreedor
985,000.00 - 985,000.00
Folio: 026
Abono Deudor Acreedor
Saldos
Saldos
Saldos
Saldos
36,000.00
256,000.00
270,000.00
490,000.00
490,000.00 _
Folio: 027
Abono Deudor Acreedor
24,000.00
204,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00 _
Folio: 028
Abono Deudor Acreedor
15,000.00
10,000.00 5,000.00
5,000.00 _
Folio: 029
Abono Deudor Acreedor
Saldos
Saldos
Saldos
Folio: 030
Abono Deudor Acreedor
25,000.00
25,000.00 _
Folio: 031
Abono Deudor Acreedor
20,000.00 20,000.00
_
Saldos
Saldos