MANUAL DL USUARIO

MDULO NOMINAS













Un Prnductn dc














NDICE


Introduccin
MDULO NMINAS 1

MAESTRO SUCURSALES 2
MAESTRO DEPARTAMENTOS 4
MAESTRO GRUPOS EMPLEADOS 5
MAESTRO POSICIONES 6
MAESTRO EMPLEADOS 7
Pestaa Datos del Empleado 7
Pestaa Otros Datos 8
Pestaa Acciones de Personal 9
Pestaa Contabilidad 10
Pestaa Balances 11
Pestaa Documentos Almacenados 11
MAESTRO NMINA 12
Pestaa Columnas 13
MAESTRO TRANSACCIONES NOMINAS 14
MAESTRO TRANSACCIONES POR EMPLEADOS 16
ACTUALIZACIN VALORES TRANSACCIONES POR EMPLEADOS 18
GENERACIN AUTOMTICA DE TRANSACCIONES POR EMPLEADO 19
NMINAS GENERADAS 21
Pestaa Transacciones 22
Pestaa Cheques Generados 23
Pestaa Asiento Contable 23
IMPRESIN DE NMINA 24
PROMEDIAR TRANSACCIONES 25
REPORTE EMPLEADOS 26
REPORTE FORMULARIO IR4 27



REPORTE FORMULARIO IR13 28
REPORTE HISTRICO NMINA POR EMPLEADO 29
REPORTE HISTRICO NMINA POR TRANSACCIONES 30
REPORTE SEGURO RIESGO LABORAL 31
REPORTE TRANSACCIONES POR EMPLEADOS 32






























Mdulo Nmina

1

MDULO NMINA

La caracterstica ms sobresaliente del mdulo de nminas es la flexibilidad. En su diseo nos
concentramos en brindar una herramienta que permita manejar todos los aspectos relacionados
con esta funcin.

Bajo este mdulo se realizan las nminas de todo el personal que labore en la compaa,
teniendo la facilidad de realizar cuntos tipos de nmina necesite, y separarlas por sucursales o
por departamentos.

Le permite realizar todo tipo de deducciones e ingresos al personal, permitiendo colocar la
cantidad de columnas necesarias para brindar mayor claridad y detalles a su nmina.

Las nminas son generadas de forma automatizada, teniendo previamente definidas las
transacciones de cada empleado. La misma puede ser impresa en el formato que ms convenga,
segn la cantidad de columnas que la compongan, pueden ser generados los cheques de pago de
nmina a cada empleado, como tambin, imprimirse volantes como acuse de recibo y datos de
lo pagado al empleado. Puede generarse archivos para pago de nmina por transferencia
bancaria de forma electrnica adaptadas al formato de cada banco comercial.

El mdulo le permite mantener un balance sobre cada tipo de transaccin que se haya generado,
como manera de conocer cuando se ha pagado por cualquier transaccin deseada, por ejemplo,
cuando se ha pagado por horas extras por el total de sus empleados.

Estos datos almacenados son utilizados tambin, para generar los formularios de Impuesto
Sobre la Renta IR4 e IR13 sobre Retencin sobre ingresos de empleados mensual y anual.

De forma automtica el sistema mantiene relacin con el Mdulo Bancos y Mdulo
Contabilidad. En caso de transferencia bancaria electrnica genera, de forma rpida, una
transaccin en su libro de transacciones en la cual rebaja el balance en bancos y genera los
asientos contables correspondientes afectando de forma inmediata los balances de su catlogo
contable. En caso de nmina por cheques estos se generan a cada empleado y crea una entrada
de diario en el Mdulo Contabilidad con asiento contable afectando de forma definitiva cada
cuenta del catlogo contable.

Para el manejo de cada mdulo deben definirse varios aspectos y pantallas. Estas pantallas estn
localizadas en maestro. Maestro es la base de todos los datos para trabajar en cada mdulo, por
tanto, es sumamente importante que lo completen con datos precisos y reales.

Mdulo Nmina

2

MAESTRO DE BALANCES:

En la realizacin constante de nminas, las empresas requieren llevar un control de balances o
acumulacin de valores, como es el caso de balances pendientes a cobrar por prstamos
otorgados a empleados, as como por ejemplo, acumulacin de las deducciones ya sea de
impuesto sobre la renta o seguro mdico.



- Cdigo: Nmero de identificacin del balance a describir.
- Descripcin: Nombre del balance a definir.
Ms abajo se muestra el cdigo y descripcin de los balances ya creados.

















Mdulo Nmina

3

MAESTRO SUCURSALES:

Existen empresas que tienen ms de una oficina, bajo esta pantalla deben definirse cada
sucursal para as tener designado en que sucursal labora cada empleados y poder generar las
nminas separadas por sucursales.



- Cdigo: Cdigo de identificacin de cada sucursal generado por el sistema.
- Nombre: Nombre designado a las sucursales para identificarlas unas de otras.
- Encargado: Nombre de la persona encargada de cada sucursal, sus empleados y
manejo de sta.
- Direccin: Direccin donde est ubicada la sucursal.

La compaa puede tener en su catlogo contable juegos de cuentas por sucursal y por
departamentos. En caso de tenerlo, las transacciones de cada empleado debern afectar a
cuentas diferentes, dependiendo de la sucursal y departamento al que pertenezcan.

- Transacciones: Tipo de transaccin a considerar con cuenta contable diferente.
- Departamento: Departamento al que pertenecen los empleados, cuyas transacciones
afectarn cuentas distintas.
- Nmero de Cta.: Nmero de cuenta contable que deber afectar cada transaccin de
nmina por cada departamento, en el juego de cuentas pertenecientes a sta sucursal.

Mdulo Nmina

4

MAESTRO DEPARTAMENTOS:

Las empresas estn divididas en distintos departamentos, estos son definidos aqu para luego
clasificar a cada empleado por departamento, necesario tambin en caso de necesitar imprimir
cualquier dato limitado por departamento.

Esta pantalla es comn para el Mdulo Nmina como para el Mdulo Recursos Humanos.



- Cdigo: Cdigo de identificacin de cada departamento generado por el sistema.
- Nombre: Nombre de los distintos departamentos existentes en la empresa.
- Encargado: Nombre de la persona encargada de cada departamento descrito
anteriormente.
Debajo, el sistema muestra, todos departamentos de la empresa ya creados.














Mdulo Nmina

5

MAESTRO GRUPOS DE EMPLEADOS:

En la pantalla presente se definen grupos de empleados que requiera la empresa, forma de
dividir sus empleados en grandes grupos para fines de controles del personal y listados.



- Cdigo: Cdigo de identificacin del tipo de grupo, generado por el sistema.
- Descripcin: Nombre o descripcin corta del tipo de grupo a crear.
El sistema muestra, debajo, todos los tipos de grupos de empleados creados.





















Mdulo Nmina

6

MAESTRO POSICIONES:

Las posiciones o puestos existentes en la empresa deben ser digitados para poder definir luego,
que funcin cumple cada empleado, en cada departamento, en las distintas sucursales.



- Cdigo: Cdigo de identificacin de cada posicin, generado por el sistema.
- Descripcin: Nombre de los distintos puestos de cada empleado de la empresa.
- Depto.: Nombre del departamento al que corresponde cada posicin descrita.
Debajo, el sistema despliega, todas las posiciones que componen el manejo de la empresa.














Mdulo Nmina

7

MAESTRO EMPLEADOS:

Bajo sta pantalla son ingresados los datos de cada empleado de la compaa, dando resultando
a la ficha o expediente de cada uno de ellos.

Dicha pantalla est compuesta por dos pestaas, en las cuales una de ellas contiene todos los
empleados que hasta el momento estn activos. La otra pestaa contiene los datos de todos los
empleados que han sido inactivados o cancelados.



- Cdigo: Nmero de identificacin de cada empleado. Este cdigo puede ser generado
por el sistema automticamente y no modificable o generado automticamente y
modificable o puede ser digitado manualmente.
- Tipo: Clasificacin de los empleados. Divisin adicional a la definida en grupos de
empleados. Por ejemplo, empleados fijos y empleados temporales. Esto permite numeracin
diferente, limitacin en reportes. Campo opcional.
- Nombre: Nombre completo del empleado a registrar.

Pestaa Datos del Empleado:
- Direccin: Domicilio de la persona registrndose.
- Telfono: Nmeros telefnicos pertenecientes a la persona registrndose.
- Fax: Posible nmero de fax perteneciente a la persona.
Mdulo Nmina

8

- Sexo: Como lo indica, si el sexo de la persona es femenino o masculino.
- Estado Civil: Si la persona es soltera o casada.
- Estatus: Si el empleado est activo o inactivo para fines de generacin de nmina. Si la
persona labora o no en la empresa.
- E-Mail: Direccin de correo electrnico perteneciente a la persona.
- Cdula: Nmero de identificacin personal y electoral de la persona.
- Fecha Nac.: Fecha de nacimiento de la persona.
- Fecha Ingreso: Fecha de entrada de la persona a la compaa.
- Fecha Inicio: Fecha en la que la persona inici sus labores.
- Fecha Efectividad: Fecha en la que inicia el contrato de trabajo
- Fecha Salida: Fecha en la que la persona deja de laborar para la compaa.
- Notas: Datos adicionales que se quieran aadir referente a la persona.




Pestaa Otros Datos:
- Grupo: Definicin de grupo de empleados al que pertenece este personal. Obtenido de
Maestro Grupo Empleados.
- Depto.: Departamento en el que labora este personal. Obtenido de Maestro
Departamentos.
- Posicin: Puesto que ocupa o posicin que ejecuta la persona en la compaa. Obtenido
de Maestro Posiciones.
- Tel. Oficina: Nmero telefnico de la oficina donde el personal est localizado.
Mdulo Nmina

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- Extensin: Nmero de extensin telefnica de la persona.
- Salario: Sueldo mensual de la persona.
- Tarifa P/Uni.: Sueldo que la persona gana por horas laboradas.
- Cta. Pago: Nmero de cuenta bancaria del empleado en la que se le acreditara su
sueldo.
- Suc. Pago: Sucursal de la empresa a la que se cargan las transacciones del empleado.
- Sucursal: Sucursal de la empresa en la que labora el empleado. Obtenido de Maestro
Sucursales.
- Horario: Horario laborable por el cual est regido ste empleado. Obtenido de Maestro
Horarios en Mdulo Recursos Humanos.
- Foto: Fotografa del empleado.




Pestaa Acciones de Personal:
El sistema despliega todos los cambios o acciones que se le han realizado a ste empleado, por
el Mdulo Recursos Humanos. Estas acciones podran ser: aumento de sueldo, licencias
otorgadas, tardanzas percibidas, falta al trabajo, multas y dems acciones posibles.
- Fecha: Fecha en que fue realizada la accin.
- Accin: Tipo de accin que ha realizado el empleado y ha sido registrado.
- Nmero: Nmero de identificacin correspondiente a la accin registrada al empleado.
- Efectivo: Fecha en la cual ser efectiva la accin registrada.
- Nota: Descripcin o dato adicional sobre la accin registrada.



Mdulo Nmina

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Estas acciones forman parte del expediente del empleado y puede ser impreso como tal,
solamente colocndose sobre el empleado, en la pestaa de Acciones de Personal y seleccionar
la opcin de Expediente.





Mdulo Nmina

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Pestaa Contabilidad:
- Nmero Cta.: Nmero de cuenta contable asignada al empleado en el catlogo
contable.
- Cuenta Control: Nmero y nombre de la cuenta control de sta cuenta contable.
- Tipo Cuenta: Tipo de cuenta contable a la que pertenece la cuenta control. Ejemplo,
Activos.
- Origen: Origen de la cuenta control contable especificada anteriormente.
- Nivel de la Cta.: Nivel de la cuenta contable especificada segn las cuentas en el
catlogo contable.
- Balance Anterior: Balance que presenta la cuenta control hasta el ltimo cierre
contable realizado.
- Balance Actual: Balance que presenta la cuenta control hasta la fecha.
- Sub- cuentas: Cantidad de sub-cuentas definidas bajo la cuenta control.
- Dbitos: Total de dbitos que se han cargado a la cuenta contable.
- Crditos: Total de crditos que se han cargado a la cuenta contable.




Pestaa Balances:
El sistema permite manejar las deducciones realizadas a los empleados creando, para cada tipo
de transaccin, balances por separados, para as saber cuanto se ha descontado y cuanto faltara
por descontar, en caso de ser deducciones fijas siempre o prestamos con cuotas fijas pero en
algn momento llegar a cero.
- Descripcin: Descripcin de la transaccin a balancear.
- Balance: Valores descontados bajo la transaccin descrita.



Mdulo Nmina

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Pestaa Documentos Almacenados:
Bajo dicha pantalla se pueden enlazar todos los documentos que se tengan en la computadora
concerniente a la persona registrada. Como Curriculum Vitae , Carta de Referencia, foto o
cualquier archivo referente.
- Descripcin: Nombre o ubicacin del documento en la computadora.
- Notas: Dato adicional para especificar de que se trata el archivo agregado.




















Mdulo Nmina

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MAESTRO NMINAS:

El formato de la impresin de la nmina es establecida por la empresa. Cada empresa puede
crear la forma que necesite para la impresin de la relacin de las nminas, pueden asignar la
cantidad de columnas que necesiten, con descripciones deseadas.



- Cdigo: Cdigo de identificacin de la nmina, puede ser generado por el sistema
como puede ser asignado manualmente.
- Descripcin: Descripcin sobre el tipo de nmina que se trata.
- Cta. Pago: Asignacin de la cuenta bancaria por la cual se pagar la nmina, ya sea por
confeccin de cheques o transferencia electrnica. Este campo puede ser variado cada
quincena que sea requerida, por casos de disponibilidad de fondos en distintos bancos.
- Concepto: Concepto de la nmina. Estos conceptos son predefinidos y asignado sus
cuentas contables y entidades a relacionar.

Mdulo Nmina

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- Columna Total Ingreso: Nmero de la columna donde correspondera desplegar la
suma de todos los ingresos.
- Columna Total Deduccin: Nmero de la columna donde correspondera desplegar
la suma de todas las deducciones.
- Columna Ingreso Neto: Nmero de la columna donde correspondera desplegar el
valor neto a ganar de cada empleado.

Pestaa Columnas:
- Orden: Nmero secuencial en el orden como irn las columnas.
- Ttulo A: Primera lnea del ttulo de cada columna.
- Ttulo B: Segundo lnea del ttulo de cada columna.
Se pueden agregar cuantas columnas necesite la compaa para desplegar los datos de la
nmina.


























Mdulo Nmina

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MAESTRO TRANSACCIONES NMINA:

En sta pantalla se definen todas las transacciones a utilizar en las nminas, como sueldo
mensual, sueldo quincenal, impuestos sobre la renta, seguro mdico, etc.



- Cdigo: Cdigo de identificacin de las transacciones, puede ser generado por el
sistema como puede ser asignado manualmente.
- Tipo: Clasificacin de las transacciones de nmina con el objetivo de establecer el
comportamiento que esta transaccin tendr para fines de reportes, clculos y dems.
- Descripcin: nombre de la transaccin a considerar en cada nmina.
- Desc. Corta: Nombre corto de la transaccin.
- Base: Si el valor de esta transaccin se calcular en base a la Tarifa por Unidad del
empleado, o sea, lo ganado por hora o es en base al Sueldo de la persona.
- Estatus: Si la transaccin est Activa o No Activa para el uso en las nminas.
- Vigencia: En caso de ser una transaccin a utilizar por un tiempo determinado aqu se
coloca la fecha Desde cuando y Hasta cuando se usar sta transaccin.


Mdulo Nmina

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- Forma Afecta: Si la transaccin tiene algn efecto sobre un balance acumulado del
empleado a afectar, seleccionar la forma en que afecta; si Suma o se Resta Siempre o se
Resta hasta Cero, o No Afecta al sueldo quincenal del empleado.
- Actividad: Si la transaccin es un Ingreso, una Deduccin o resulta ser Nula, al no
afectar los ingresos del empleado, como el caso de sueldo mensual que solo se muestra en
las nminas.
- Valor por Defecto: Valor porcentual estndar, por el cual se calcula el valor o cantidad
colocado en esta transaccin, para cada empleado, por su sueldo. Ejemplo.: el clculo de
horas extras normales se realiza multiplicando el sueldo por hora de los empleados, por
1.35%, por la cantidad de horas especificadas en la transaccin de cada empleado.
- Balance Afecta: Nombre del tipo de balance que la transaccin debe afectar, definido
anteriormente en Maestro Balance. Este campo se relaciona con Forma Afecta para
determinar el efecto sobre este. Este es un campo opcional.
- Aplicar Por: Si el valor que se asigne a esta transaccin ser calculado en Proporcin
al sueldo o ser un Monto en s.
- Aplicar ISR: Si la transaccin debe tomarse en consideracin para el clculo de
impuesto sobre la renta.
- Col. Cantidad: Nmero de la columna en la nmina, designado en Maestro Nminas,
en la que se mostrar la cantidad a calcular de sta transaccin. Ejemplo, cantidad de horas
extras.
- Col. Monto: Nmero de la columna en la nmina, designado en Maestro Nminas, en
la que se mostrar el valor designado de sta transaccin.
- Efecto Contable: De que forma afectar sta transaccin, con un Dbito o un Crdito,
a la cuenta contable seleccionada a continuacin.
- Cta. Contable: Nmero de cuenta contable que corresponde por defecto a sta
transaccin.
- Inicializacin Despus Aplicacin de Nmina: Es seleccionado Si o No, de acuerdo a
si desea o no que los montos y cantidades colocados en las transacciones de los empleados
se pongan con valor 0 al momento de la ultima nomina se aplicada, para fines de mayor
claridad al momento de crear las transacciones para la prxima nmina.









Mdulo Nmina

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MAESTRO TRANSACCIONES POR EMPLEADO:

Deben registrarse, solo la primera vez, todas las transacciones que afectan a cada empleado, con
definicin de la nmina en la que se presentar, sus cantidades y valores respectivos, cuenta
contable a afectar y especificacin de las columnas en la que se mostrarn en la nmina.



- Empleado: Nombre del empleado en el que se va a trabajar, seleccionado de Maestro
Empleados.
- Transaccin: Tipo de transaccin que se cargar a ste empleado, seleccionado de
Maestro Transacciones Nmina.
- Nmina: Nombre de la nmina en la que se presentar sta transaccin seleccionado de
Maestro Nminas.
- Cantidad: Cantidad en base a la cual se calcular la transaccin.
- Col. Cantidad: Nombre de la columna en la nmina en la que se mostrar la cantidad
en base a la cual se calcular la transaccin. Seleccionado de Maestro Nminas.
- Col. Transac.: Nombre de la columna en la nmina en la que se mostrar el monto de
la transaccin. Seleccionado de Maestro Nminas.
- Cta. Pago: Cuenta Bancaria por la cual ser pagada la transaccin.
- Cuenta: Cuenta contable que afectar sta transaccin.
- Inicializar Despus de Generacin: Es seleccionado si la transaccin solo ser
utilizada en sta nmina, as, inmediatamente sea aplicada la nmina, la transaccin
cambiar de estatus a No Activa para que no afecte nminas siguientes.
- Efecto Contable: Forma en que afectar sta transaccin, con un Dbito o un Crdito,
a la cuenta contable seleccionada.
- Estatus: Si esta transaccin esta activa o no para este empleado.
Mdulo Nmina

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ACTUALIZACIN VALORES TRANSACCIONES POR EMPLEADOS:

Cada quincena, para la generacin de la nmina correspondiente, procede o es necesario hacer
cambios en las transacciones y/o sus valores. Esta ventana, de una forma ms rpida, le permite
realizar esos cambios, ya sea, en todas las nminas o en una en especfico, todos los empleados
o algunos de ellos o en todas las transacciones o alguna de ellas.

Los cambios se realizan, primero delimitando los datos a desplegar, por ejemplo, se desea
realizar cambios solo en transaccin Seguro Mdico, en todos los empleados, en la nmina de
1ra. Quincena. Seleccione Filtrar para delimitar los datos a desplegar como ha seleccionado. Por
ltimo realice los cambios que deba hacer sobre la lnea necesaria, ya sea en cantidad a
calcular, monto a descontar o pagar, o en activar o desactivar la transaccin.



- Nmina: Elija si la actualizacin de los datos a realizar ser en Todas las nminas o en
alguna en especfico.
- Empleado: Elija si la actualizacin de los datos a realizar afectar a Todos los
empleados o a alguno en particular.
- Transaccin: Elija si la actualizacin de los datos a realizar ser a Todas las
transacciones o alguna en particular.

. Modificar aqu los campos necesarios, ya sea la cantidad que tiene cada empleado para sta
transaccin, nmero de cuenta bancaria que ser afectada por la transaccin, el monto que ser
cargado a cada empleado por sta transaccin o si la transaccin estar activa o no para esta
nmina.



Mdulo Nmina

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ACTUALIZACION ORIGEN TRANSACCIONES EMPLEADOS

Esta opcin se ha creado con el objetivo de que el sistema actualice automticamente todas las
transacciones generadas a los empleados, segn como estn configuradas las transacciones de
nmina desde el Maestro de Transacciones.

El sistema verifica los datos de cuenta contable, efecto contable, columnas asignadas de la
nmina y actualiza cada transaccin de empleados anteriormente creadas, con el fin de
solucionar y regular estas informaciones para que las prximas nminas sean generadas
correctamente.

























Mdulo Nmina

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CALCULO ISR

Esta ventana permite calcular de forma rpida cual seria el valor a retener de una persona segn
su sueldo, ya sea quincenal, mensual o anual, segn la tabla de clculo configurada
anteriormente en el mdulo Adm Sistema, en la ventana de Configuracin, mdulo Nmina.

Esto funciona como una calculadora simplemente, con el objetivo de darles un valor exacto lo
ms rpido posible.

Para obtener el dato deseado solo debe especificar como ser la base de clculo, un clculo de
impuesto mensual, quincenal o anual. Y especificar tambin el valor del sueldo o del total de
ingreso, del cual se desea saber el valor de impuesto sobre la renta. Automticamente el sistema
le muestra en el campo Clculo ISR el valor correspondiente.



















Mdulo Nmina

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GENERACIN AUTOMTICA DE TRANSACCIONES POR EMPLEADO:

Esta opcin est creada con el objetivo de poder generar un tipo de transaccin para ms de un
empleado o por grupos de empleados, que no haya estado creado o para poner todos los valores
en cero y ser modificados. Dicha pantalla le permite especificar el tipo de transaccin a agregar,
a qu grupo de empleados desea agregarle esta transaccin, en qu nmina se presentara, bajo
qu columna y dems datos necesarios.

Esta es una herramienta para crear grupo de transacciones evitando el tener que digitar uno por
uno los datos respectivos.

Si se desea agregar una transaccin para una sola persona, se recomienda lo realice por Maestro
de Transacciones por Empleados. Si se trata de ms de un empleado se recomienda use la
presente va y luego actualice sus valores por la pantalla de Actualizacin Valores
Transacciones por Empleados.




- Transaccin: Transaccin a agregar.
- Grupo Empleados: Grupo de empleados a los cuales se le agregar sta transaccin.
Elegido de Maestro Grupo Empleados.

Mdulo Nmina

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- Rango Empleados: Rango de cdigos de empleados a los que se les agregar sta
transaccin.
- Nmina Destino: En que nmina se presentar dicha transaccin. Elegido de Maestro
Nminas.
- Transaccin: Nombre de la transaccin a agregar para estos empleados. Elegido de
Maestro Transacciones.
- Col. Cantidad: Nombre de la columna donde se desplegar la cantidad correspondiente
de la transaccin.
- Col. Transac.: Nombre de la columna donde se mostrar el monto correspondiente a la
transaccin.
- Cuenta Pago: Cuenta bancaria por la que se pagar sta transaccin.
- Tipo Transaccin: Si la transaccin acreditar o debitar, por su valores asignados, a
la cuenta bancaria.
- Cuenta Contable: Nmero de cuenta contable que afectar la transaccin.
- Base de Clculo: En caso de transacciones que sean dependientes del salario, se define
si el clculo se har en base al Sueldo del empleado, definido en Maestro de Empleados o
se utilizar el Total de Ingresos, lo cual tomara en cuenta cualquier concepto adicional de
ingreso o deducciones , como comisiones, horas extras, acciones de inasistencias, etc.
- Rango de Nminas: Cdigo inicial y final del rango de nminas a tomar en cuenta para
el clculo del total de ingreso, en caso de haber seleccionado esa alternativa en base de
clculo.


















Mdulo Nmina

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NMINAS GENERADAS:

En esta pantalla se genera automticamente cada nmina correspondiente a pagar, solo
especificando el tipo de nmina y la fecha del pago de sta. El sistema contempla todos los
registros de Transacciones por Empleados correspondientes a la nmina seleccionada.

Luego de generada, se imprime en el formato deseado, se realizan las revisiones y correcciones
de lugar, y generar la nmina hasta que est totalmente correcta. Se imprime de forma
definitiva, se procede a la aplicacin y dependiendo de la forma de pago de la compaa, se
generan los cheques o el archivo para transferencia bancaria electrnica. Al final la nmina se
postea para que afecte contablemente.

Permite tambin, consultar las nminas pasadas realizadas.



- Nmero: Nmero secuencial de las nminas generadas en el sistema
- Nmina: Tipo de nmina que corresponde generar.
- Fecha: Fecha de pago de la nmina a generar.
- Estatus: Estado en el que se encuentra la nmina generada.

Mdulo Nmina

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o No Aplicada: La nmina ha sido generada y puede seguir siendo modificada.
o Aplicada: La nmina generada ha sido aplicada, por tanto no permite cambios
y pueden ser generados los cheque o el archivo de transferencia bancaria electrnica.
o Posteada: La nmina generada y aplicada ha generado asiento contable, lo cual
ha afectado los balances del catlogo contable.
- Notas: Descripcin de la nmina efectundose. Esta nota ser el concepto que saldr en
la coletilla de los cheque, en caso de pagarse de esta manera,

Pestaa Transacciones:
El sistema muestra los movimientos generados para la nmina de cada empleado.
- Cdigo Emp: Cdigo de identificacin de cada empleado.
- Empleado: Nombre de cada empleado a pagar en la nmina.
- Cdigo Trans: Nmero de identificacin del tipo de transaccin generada.
- Fecha: Fecha en la que fue generada esta nmina a cada empleado por cada tipo de
transaccin.
- Monto: Valor de la transaccin por el cual se est afectando al sueldo del empleado
para esta nmina.


Mdulo Nmina

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Pestaa Cheques Generados:

En caso de que la nmina se haya pagado por cheques, el sistema muestra en esta pantalla los
cheques generados por este concepto.

- Nmero: Nmero del cheque generado como pago de la nmina.
- Fecha: Fecha en la que se gener este cheque de pago.
- Beneficiario: Nombre del empleado.
- Monto: Valor por el cual fue emitido dicho documento.




Pestaa Asiento Contable:

- Nmero Cta.: Nmeros de cuentas contables afectadas por este documento de nmina.
- Descripcin: Nombres de las cuentas contables afectadas el documento.
- D/C: Forma en que han sido afectadas las cuentas contables, con dbitos o crdito.
- Monto: Valor cargado a cada cuenta contable.


Mdulo Nmina

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IMPRESIN DE NMINA:



Mdulo Nmina

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TRANSFERENCIA HORAS TRABAJADAS:

Dependiendo del tipo de actividad de la empresa, las horas trabajadas de los empleados pueden
ser generadas de distintas formas y por distintas actividades realizadas, como es el caso de horas
extras registradas por el Mdulo de Recursos Humanos, labores generadas por los reportes de
servicios registrados en Mdulo Facturacin,

El objetivo de esta ventana es reunir todos los tipos de labores realizados por los empleados en
un rango de fecha especfico, desde el destino asignado, y ser trasladado a este mdulo de
nmina para completar las transacciones para el pago de la nmina a los empleados. .



- Horas Trab. Desde: Fecha inicial a considerar para transferencia transacciones de
nmina a este mdulo
- Hasta el: Fecha final a considerar para la transferencia de transacciones de
transacciones de nmina al presente mdulo.
- Nomina Destino: nombre de la nmina donde se transferirn las transacciones
localizadas entre estas dos fechas,
- Grupo Empleados: definicin del grupo de empleados del cual se desean obtener los
datos. En caso de necesitar procesar los datos de todos los grupos de empleados, dejar en
blanco la casilla.
- Rango Empleados: especificar el rango de cdigos de empleados de los cuales se
desea transferir las transacciones de nmina.
- Desde: Elegir desde las opciones ofrecidas, desde donde quiere transferir las
transacciones.


Mdulo Nmina

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Al pulsar Filtrar en sistema busca los datos segn las especificaciones anteriormente dadas y
debajo muestra los siguientes datos:
- Cdigo: Nmero de identificacin del empleado
- Empleado: Nombre de los empleados.
- Tipo Hora / Transaccin: Nombre de las transacciones encontradas para transferir.
- Cantidad: Cantidad de horas de la transaccin.
- Monto: Valor total de la transaccin encontrada

Luego de trada a la pantalla todas las transacciones necesarias, usted puede revisar
directamente o imprimiendo estos datos generados. Finalmente pulsar Transferir para llevar
todas estas transacciones a la nmina designada.













Mdulo Nmina

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PROMEDIAR TRANSACCIONES:

En ocasiones se realizan pagos que resultan ser la suma de lo pagado o descontado en cada
perodo. Por ejemplo, la 13aba. Nmina correspondiente a Regala Pascual, resultante de la
suma de todo lo ganado por los empleados en el ao completo y dividido entre 12 meses. Como
tambin en caso de haberse descontado partidas no procedentes, suman todo lo descontado bajo
este tipo de transaccin en un tiempo preciso, para determinar cuanto procede rembolsar.



- Transacciones Fuentes: Nombre de las transacciones que componen las distintas
nminas.
- Seleccionar: Seleccin de las transacciones que proceden a este promedio a realizar.
- Transac. Destino: Columna en la que se desplegar el total de las transacciones a
promediar.
- Nmina Destino: Nombre de la nmina que corresponde al pago de los valores
promediados.
- Rango Fecha: Fecha parmetro Desde cuando Hasta cuando, se utilizarn datos de la
transacciones seleccionadas para realizar el promedio.
- Dividir entre: Valor entre el cual se dividir el valor total obtenido por la suma de los
valores de las transacciones seleccionadas para llegar al promedio deseado.





Mdulo Nmina

30

REPORTE EMPLEADOS:

Solutec ha considerado la necesidad de obtener datos sobre los empleados y todo lo registrado
en el presente mdulo, para verificar de forma ms fcil visualmente y de forma escrita datos.

El presente reporte es un listado de todas las personas registradas en sistema como empleados,
con sus respectivos datos; nombre completo, direccin, telfono, nmero de cdula y dems
datos importantes para la empresa.











Mdulo Nmina

31

REPORTE FORMULARIO IR4:

El presente reporte es el formulario IR4 con los datos de las retenciones de impuestos sobre la
renta realizadas a los empleados, en un perodo determinado, para ser pagado a la Direccin
General de Impuestos Internos.

Solo debe especificar el rango de fecha del cual necesita los datos de dicho formulario, segn se
indica en la siguiente grfica.


















Mdulo Nmina

32

REPORTE FORMULARIO IR13:

La Direccin General de Impuestos Internos solicita anualmente un resumen de todas las
retensiones de impuestos realizadas a los empleados por sus ingresos recibidos, en el perodo
completo.

El sistema genera el formulario IR13, contemplando los datos requeridos por ellos, solo
especificando el rango de fecha del cual necesita los datos.














Mdulo Nmina

33

REPORTE HISTRICO NMINA POR EMPLEADO:

En ocasiones se necesita obtener de los empleados, que transacciones han afectado sus nminas,
osea, cuales deducciones o ingresos se les ha cobrado o pagado a estos.

Este reporte despliega por empleado, las transacciones solicitadas que han compuesto sus pagos
de nmina. Puede ser impreso de forma detallada, en el cual muestra de cada empleado el total
pagado o descontado por cada tipo de transaccin, como tambin, de forma no detallada, en el
cual mostrar de cada empleado, cada valor cargado bajo cada transaccin en las nminas
consideradas bajo el rango de fecha especificado.

Para obtener dicho reporte solo debe especificar:
- Si es de todos los empleados o uno en particular, las transacciones que desea ver.
- Si desea mostrar de los empleados, todas o una transaccin en particular.
- Desde y hasta cuando desea ver los movimientos de dichos empleados.
- Los datos a presentar sern de forma detallada o no detallada.


















Mdulo Nmina

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REPORTE HISTRICO NMINA POR TRANSACCIONES:

A diferencia del reporte anterior, el presente reporte muestra por transacciones, a quienes,
cundo y con qu valor se han afectado sus nminas bajo un perodo determinado. Por ejemplo,
la deduccin de seguro mdico, a quienes se le ha realizado, que valor se les a descontado y en
cuales nminas.

Los datos a mostrar pueden ser de manera detallada, en el que presenta el valor total cada tipo
de transaccin descontada o pagada a cada empleado en las nminas entre las fechas
especificadas.

Tambin puede ser de manera no detallada, en el cual muestra que valor, bajo cada transaccin,
fue descontado o pagado en cada nmina a cada empleado.

Para obtener dicho reporte solo debe especificar:
- Si desea mostrar todas o una transaccin en particular de los empleados.
- Si las transacciones a ver han afectado a todos los empleados o uno en especfico.
- Desde y hasta cuando desea ver dichas transacciones.
- El reporte deseado es de forma detallada o no detallada.














Mdulo Nmina

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REPORTE SEGURO RIESGO LABORAL:

Algunas compaas pagan sobre sus empleados un impuesto por concepto de seguro de riesgo
de accidente en el rea laboral. Dicho impuesto es un porcentaje del sueldo pagado a cada
empleado.

El sistema, bajo los datos ya descritos de cada empleado, brinda un reporte el cual realiza el
clculo de cuanto debe ser el valor a pagar por este concepto.

Existen dos modalidades de imprimir el reporte; de forma detallada o no detallada. La primera
opcin le muestra por empleado el valor total de sus ingresos, el porcentaje del seguro y el valor
a pagar por posibles riesgos. La segunda opcin muestra que valor se debe pagar por cada
ingreso recibido por los empleados, en las nminas pagadas entre el rango de fecha marcado.

Para generar el reporte debe especificar:
- Rango de fecha en el que se tomar en cuenta los ingresos pagados.
- Si el reporte es deseado de forma detallada o no detallada.


















Mdulo Nmina

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(Formato no Detallado)








Mdulo Nmina

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(Formato Detallado)



Mdulo Nmina

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REPORTE TRANSACCIONES POR EMPLEADOS:

Bajo este reporte se pueden obtener todas las transacciones digitadas en el Maestro
Transacciones por Empleados a cada empleado, para verificacin de los valores, en que
nminas se presentan y dems datos registrados de cada empleado en esa pantalla.

Se pueden imprimir todas las transacciones registradas ya sea de todos los empleados de la
empresa o un empleado en especfico, como es el caso del ejemplo mostrado a continuacin.