Matricula:

Admisso:
Mensalidade:
Razo Social: Fundao Nossa Senhora do Rosario
Endereo: Rua 13 de Maio
N: s/n
Bairro: Centro
Cep: 68600-000
Municipio: Bragana
Estado: PA
Telefone: 3425 1295
Capital Social:
Natureza Juridica: Fundao Privada
Porte: 04 NORMAL-Dbito/Crdito
Forma de tributao: 00 Digite de 1 a 7
Percentual:
CNAE Fiscal: 6010100
Atividades: Atividades de radio
Data de abertura: 7/8/2001
CNPJ: 05.320.239/0001-62
Situao do CNPJ: 01 Ativa Regular
JUCESP:
Inscrio Estadual: 15.075.871-5
Cartrio:
N Inscrio cartrio:
Inscrio Municipal:
Inscrio Cetesb:
Inscr. Vig. Sanitaria:
Cdigo GPS: 2003
Tipo: Lucro presumido
% SAT: 1
FPAS: 1
GFIP: 8
Username Posto Fiscal:
Senha Posto Fiscal:
Compras do Ano:
Vendas do Ano:
Saldo CX - 31/12/2001:
Saldo Bcos - 31/12/2001:
Est.Final - 31/12/2001:
Contas a pagar:
Contas a receber:
N de Empregados:
OBS.:
Empresa
Cadastros
Escreva o que quiser
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Empresa
Nome de seu escritrio: Syscon contabilidade
Contador: Demilson Correa da Silva
Endereo: Rua Leopoldo silva
N: 1929
Bairro: Trevo
Cep: 68600-000
Municipio: Bragana
Estado: PA
Telefone: 3425-5246
Qualificao: Contador
CRC: 0077092/0-3
CPF: 110.128.622-91
Site:
Email: Syscon_contabilidade@hotmail.com
Elabore seu logotipo
Contabilista
Proprietrio: Joao da Couves
% participao: 95%
Endereo: Rua do escorrega la vai um
N: 120
Bairro: Onde nos escondemos
Cep: 06364-020
Municipio: O seu
Telefone: 1234-4568
CPF: 12345678901
RG: 1-234-568-000/01
Titulo de Eleitor: 123456562
PIS: 1234567893
Data de Nascimento: 11/6/1978
Pro - Labore: R$ 1800.00
GPS: 1107
Tipo: Individual/Mensal
Conjuge: Maria da Janta -10/02/1965
Nome e Data de Nasc.: Filho 01 -12/02/1980
Nome e Data de Nasc.: Filho 02 -12/02/1981
Nome e Data de Nasc.: Filho 03 -12/02/1982
Nome e Data de Nasc.: Filho 04 -12/02/1983
Nome e Data de Nasc.: Filho 05 -12/02/1984
Obs.:
PROPRIETRIO
FICHA CADASTRAL
DADOS DA EMPRESA
Razo Social: Fundao Nossa Senhora do Rosario
Endereo: Rua 13 de Maio
N: s/n
Bairro: Centro
Cep: 68600-000
Municipio: Bragana
Telefone: 3425 1295
Capital Social: R$ 0.00
CNPJ: 05.320.239/0001-62
JUCESP: 0
Inscrio Estadual: 15.075.871-5
Inscrio Municipal: 0
Proprietrio: Joao da Couves
% participao: 95%
Endereo: Rua do escorrega la vai um
N: 120
Bairro: Onde nos escondemos
Cep: 6364020
Municipio: O seu
Telefone: 1234-4568
CPF: 12345678901
RG: 1234568
CONTADOR
Nome: Demilson Correa da Silva
Endereo: Rua Leopoldo silva
Telefone 3425-5246
CRC: 0077092/0-3
INFORMAES CONTABEIS ANO BASE ANTERIOR
Compras: R$ 1,200.00
Vendas: R$ 2,500.00
Impostos: R$ 1,520.00
Saldo final Cx e Bcos: R$ 1,300.00
Contas a Pagar: R$ 125.00
Contas a Receber: R$ 152.00
Empregados: 003
OBSERVAES:
Carimbo/assinatura
Ms/Ano:
Resultado 117,375.00 R$
227,500.00 R$ DESPESAS
Receitas de Vendas Outras Receitas
Soma>>> 112,500.00 R$ Soma>>> 115,000.00 R$ Soma>>>
112,500.00 R$ 115,000.00 R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
ORAMENTO / mensal ou anual
TOTAL PREVISTO RECEITAS
February-2001
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
110,125.00 R$
110,125.00 R$
110,125.00 R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
PLANO DE CONTAS Comentarios
1 ***ATIVO***
11 ATIVO CIRCULANTE
111 DISPONIVEL
1111 Caixa
1112 Bancos c/ movimento
11121 Bancos c/ movimento - banespa
111211 Duplicatas no apresentadas
111212 Cheques no apresentados
111213 Depositos no identificados
11122 Bancos c/ movimento - bradesco
111221 Duplicatas no apresentadas
111222 Cheques no apresentados
111223 Depositos no identificados
1113 Numerrios em transito
112 REALIZAVEL A CURTO PRAZO
1121 Aplicaes Financeiras
1122 Aplicaes de Liquidez Imediata
113 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
1131 Duplicatas a Receber
11311 ( - ) Duplicatas Descontadas
11312 ( - ) Proviso para Dev. Duvidosos
1132 Promissrias a Receber
1133 Titulos a Receber
1134 Cheques em Cobrana
114 IMPOSTOS A RECUPERAR
1141 ICMS
1142 IPI
1143 Outros impostos a recuperar
115 ESTOQUES
1151 Mercadorias
1152 Produtos Acabados
1153 Material de Embalagem
1154 Matrias Primas
1155 Produtos em Fabricao
1156 Subprodutos
1157 Materiais Secundrios
1158 Material de Expediente
1159 Material de Limpeza
11510 Combustiveis e Lubrificantes
11511 Material de Manuteno
11512 Materiais Diversos
11513 Material em poder de Terceiros
115131 ( - ) Proviso para Perdas
115132 ( - ) Proviso p/ red. ao valor de mercado
11514 Estoque Final
116 INVESTIMENTOS TEMP. A CURTO PRAZO
Plano Geral para
mdias empresas pode
ser adaptado.
Elaborado com base na
Lei 6404/76
Art. 178
1
As contas se
realizam DURANTE o
exercicio social
subsequente ao
exercicio do balano
(art. 179 I)
Quando recebem
so debitadas
Quando pagam so
creditadas
1161 Depsitos a Prazo Fixo
11611 ( - ) Proviso p/ red. ao valor de Mercado
1162 Fundos de Investimentos
117 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO
1171 Adiantamentos a Fornecedores
1172 Adiantamentos a Advogados
1173 Adiantamentos de Salrios
1174 Antecipaes de 13 Salrio
1175 Adiantamento de Despesas de Viagem
1176 Bancos Conta Vinculada
1177 Adiantamentos a Empregados
1178 Direitos Previdnciario a Recuperar
1179 Impostos a Recuperar
1180 Impostos e Contribuies pagos por Estimativa
1181 Adiantamentos a Terceiros
1182 Outros Adiantamentos
118 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
1181 Imposto de Renda Retido p/ Terceiros
1182 Despesas Financeiras Antecipadamente
1183 Prmios de Seguro a Vencer
1184 Aluguis a Apropriar
1185 Juros a Apropriar
1186 Outras Despesas pagas Antecipadamente
12 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
121 DIREITOS
1211 FGTS no Optantes
1212 Depsitos Compulsrios
1213 Outros Crditos Mercantis
122 INVESTIMENTOS TEMP. A LONGO PRAZO
1221 Participaes em outras empresas
1222 Emprstimos a outras empresas
13 ATIVO PERMANENTE
131 INVESTIMENTOS
1311 Construes em Andamento
1312 Aquisio de Imveis em Curso
1313 Benfeitorias em Imveis de Terceiros
13131 ( - ) Amortizao Acumulada
1314 Obras de Arte
1315 Aplicaes em incentivos Fiscais
13151 ( - ) Proviso p/ Perdas na Realiz. de Inv.
1316 Participaes em Outras Empresas
1317 Outros Investimentos
132 IMOBILIZADO
1321 Terrenos
13211 Terrenos - Custo Corrigido
1322 Edificios
13221 Edificios - Custo Corrigido
13222 Edificios - Depreciao Acumulada
1323 Imveis
1324 Mquinas e Equipamentos
As contas se realizam APS
O TRMINO do exercicio
social subsequente ao
exercicio do balano (art.
179 II)
So classificados os
bens patrimoniais.
Vide Diferido
e Imobilizado
Depreciaes:
20% ao ano para
computadores e
perifricos; 4% para
edificios e benfeitorias;
25% para motos; 10%
para mveis, utensilios e
instalaes;
20% para veiculos em
geral.
13241 Mq. e Equips. - Custo Corrigido
13242 Mq. e Equips. - Depr. Acumulada
1325 Veiculos
13251 Veiculos - Custo Corrigido
13252 Veiculos - Depreciao Acumulada
1326 Ferramentas
13261 Ferramentas - Custo Corrigido
13262 Ferramentas - Depreciao Acumulada
1327 Mveis
13271 Mveis - Custo Corrigido
13272 Mveis - Depreciao Acumulada
1328 Utensilios
13281 Utensilios - Custo Corrigido
13282 Utensilios - Depreciao Acumulada
1329 Instalaes
13291 Instalaes - Custo Corrigido
13292 Instalaes - Depreciao Acumulada
13210 Bibliotecas
13211 Computadores
132111 Computadores - Depreciao Acumulada
13212 Perifricos
132121 Perifricos - Depreciao Acumulada
13213 Softwares
132131 Softwares - Depreciao Acumulada
13214 Impressoras
13215 Impressoras - Depreciao Acumulada
13216 Imobilizaes Intangiveis
13217 Direitos de Uso
13218 Imveis de renda
13219 Imveis de renda - Depreciao Acumulada
13220 Importaes em andamento
133 DIFERIDO
1331 Despesas Pr Operacionais
13311 ( - ) Amortizao Acumulada
1332 Despesas de Organizao
13321 ( - ) Amortizao Acumulada
1333 Despesas Pr Industriais
13331 ( - ) Amortizao Acumulada
1334 Despesas de Reorganizao
13341 ( - ) Amortizao Acumulada
1335 Custos com Modernizao
13351 ( - ) Amortizao Acumulada
1336 Custos com projetos Novos
13361 ( - ) Amortizao Acumulada
1337 Despesas de Pesquisa Tecnolgica
13371 ( - ) Amortizao Acumulada
1338 Despesas com Pesquisa Cientifica
13381 ( - ) Amortizao Acumulada
1339 Despesas com Pesq. Desenv. de Produtos
13391 ( - ) Amortizao Acumulada
1340 Fundo de Comrcio Adquirido
13401 ( - ) Amortizao Acumulada
1341 Recursos Naturais
13411 ( - ) Exausto Acumulada
1342 Marcas e Patentes
13421 Marcas e Patentes - custo corrigido
13422 Marcas e Patentes - amortizao acumulada
Amortizaes: 10%
ao ano obedecendo-se
o prazo minimo de 05
anos e mximo de 10
anos
Exausto:
proporcional ao prazo
de concesso.
Grupo no Previsto na lei (se
o contabilista no utilizar
estas contas devera fazer
proviso para atender o risco
de a empresa vir a perder
aes na justia)
1343 Instalaes em Propr. Terc. a Amortizar
1344 Outros Valores a amortizar
1345 Proviso para Amortizao
14 ATIVO PENDENTE
141 Depsitos para Recursos
142 Bens Sujeitos a Arresto
143 Proviso para contingncias
15 COMPENSAO ATIVA
151 CONTRATOS E EMPENHOS
1511 Compras Contratadas
1512 Vendas Contratadas
1513 Empreitadas
1514 Cambio Contratado
1515 Servios Contratados
152 RISCOS E ONUS PATRIMONIAIS
1521 Titulos Endossados
1522 Titulos Avalizados
1523 Fianas a Favor de Terceiros
1524 Alienao Fiduciaria
1525 Imveis Hipotecados
153 VALORES DE TERCEIROS
1531 Titulos Recebidos em Cauo
1532 Mercadorias em Cauo
1533 Materiais Recebidos para Industrializao
1534 Materiais Recebidos para Consertos
1535 Mercadoriais Recebidas para Demonstrao
1536 Titulos Recebidos para Cobrana
1537 Depositantes de Valores
1538 Aes em Cauo
1539 Garantias Diversas
154 VALORES EM PODER DE TERCEIROS
1541 Titulos em Cobrana
1542 Titulos em Cauo Bancaria
1543 Consignao de Mercadorias
1544 Materiais Remetidos para Industrializao
1545 Materais Remetidos para Consertos
1546 Mercadorias Remetidas para Demonstrao
1547 Titulos Caucionados
1548 Bens Penhorados
1549 Consignatrios
15410 Bens Depositados com Terceiros
155 BENS EM GARANTIA
1551 Seguros Contratados
1552 Seguros Diversos
2 ***PASSIVO***
21 PASSIVO CIRCULANTE
211 OBRIGAES A FORNECEDORES
2111 Duplicatas a Pagar
Grupo no Previsto na lei (se
o contabilista no utilizar
estas contas devera fazer
proviso para atender o risco
de a empresa vir a perder
aes na justia)
Grupo no previsto
na lei, mas muito
util para
informaes no
Balano Patrimonial
Art. 178 2
As contas se
realizam DURANTE o
exercicio social
subsequente ao
exercicio do balano
(art. 179 I)
Quando recebem so
Creditadas
Quando pagam so
debitadas
2112 Fornecedores Nacionais
2113 Fornecedores Estrangeiros
212 OBRIGAES FINANCEIRAS
2121 Bancos conta Cauo
2122 Bancos Conta Emprestimos
2123 Debentures
2124 Promissrias a pagar
213 OBRIGAES TRABALHISTAS
2131 13 Salrio a Pagar
2132 Frias a Pagar
2133 Salrios a Pagar
2134 FGTS a Recolher
2135 INSS a Recolher
2136 IRRF a Pagar
2137 Honorrios da Diretoria a Pagar
2138 Pro-Labore a Pagar
2139 Dividendos a Pagar
214 OBRIGAES SINDICAIS
2141 Contr.Sindical Patronal a Recolher
2142 Contr.Sindical Empregados a Recolher
2143 Contr.Assistencial Empregados.a Recolher
2144 Contribuio Confederativa a Recolher
2145 Contribuies a rgos de Classe
215 OBRIGAES OPERACIONAIS
2151 Contas de telefone (BCP) a pagar
2152 Contas de telefone (TELEFONICA) a pagar
2153 Contas de telefone (EMBRATEL) a pagar
2154 Contas de telefone (INTELIG) a pagar
2155 Conta de luz a pagar
2156 Conta de Agua a pagar
2157 Provedor - Internet a pagar
216 OBRIGAES TRIBUTARIAS
2161 Tributos Federais
21611 SIMPLES a Recolher
21612 IRRF a Recolher S/ Salrios
21613 IRRF a Recolher S/ Servios de Terceiros
21614 IRRF s/ Aluguis a Recolher
21615 IRPJ a recolher
21616 CSSL a Recolher
21617 COFINS a Recolher
21618 PIS/PASEP/ Faturamento a Recolher
21619 PIS/PASEP/ Folha de Pagamento a Recolher
216110 IPI a Recolher
2162 Tributos Estaduais
21621 ICMS a Recolher
21622 AIR - Adicional do Imposto de Renda
21623 IPVA a Recolher
2163 Tributos Municipais
21631 ISSQN a Recolher
21632 TLIF a Recolher
21633 IPTU a Recolher
21634 Taxa de propaganda a Recolher (CADAM)
217 PROVISES
2171 Proviso para SIMPLES
2172 Proviso para IRPJ
2173 Proviso para CSSL
2174 Proviso para COFINS
2175 Proviso para PIS/PASEP
2176 Proviso para IPI
2177 Proviso para ICMS
2178 Proviso para ISS
2179 Proviso para TLIF
21710 Proviso 13 Salrio
21711 Proviso para Frias
21712 Proviso para Encargos Sociais
21713 Outras Provises
218 OUTRAS OBRIGAES
2181 Clube Social a Pagar
2182 Contribuio Sind. de Classe a Recolher
2183 Dividendos a Pagar
2184 Participao e contribuies a Pagar
2185 Quotistas conta Capital em Reembolso
2186 Aluguis a pagar
2187 Seguros Diversos a pagar
2188 Outras Obrigaes a pagar
22 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
221 OBRIGAES A FORNECEDORES
2211 Parcelamento com Fornecedores
22111 ( - ) Valor pago
222 OBRIGAES FINANCEIRAS
2221 Financiamentos a Pagar
22211 ( - ) Valor pago
223 OBRIGAES TRABALHISTAS
2231 Parcelamentos de Encargos Sociais
2232 Frias Vencidas em Dobro a pagar
22321 ( - ) Valor pago
224 OBRIGAES FISCAIS
2241 Parcelamentos de Impostos
22411 ( - ) Valor pago
225 OUTRAS OBRIGAES
2251 Emprstimo pagar
22511 ( - ) Valor pago
23 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS
231 Receitas Diferidas
232 Aluguis ativos a vencer
233 Outras Receitas a vencer
2331 ( - ) custos ou Perdas Correspondentes
2332 Receitas Financeiras a Vencer
23321 ( - ) Custos Financeiras a Vencer
As contas se
realizam APS O
TRMINO do
exercicio social
subsequente ao
exercicio do
balano (art. 180)
Art. 181
2333 Receitas No Operacionais a Vencer
23331 ( - ) Custos no operacionais a Vencer
2334 Outras Receitas Diversas a Vencer
23341 ( - ) Custos e despesas correspondentes
24 PATRIMNIO
241 CAPITAL SOCIAL
2411 Capital Subscrito
24111 ( - ) Capital a Realizar
2412 Lucros ou Prejuizos do Exercicio
2413 Lucros ou Prejuizos do Exercicio Anterior
2414 Reserva Legal
2415 Lucro Suspenso
2416 Participao nos lucros de Scio
2417 Participao nos lucros de Diretores
2418 Participao nos lucros de Gerentes
2419 Participao nos lucros de Empregados
25 COMPENSAO PASSIVA
251 CONTRATOS E EMPENHOS
2511 Contratos de Compras
2512 Contratos de Vendas
2513 Contratos de Empreitadas
2514 Contratos de Cambio
2515 Contratos de Servios
252 RISCOS E ONUS PATRIMONIAIS
2521 Endossos de Titulos
2522 Aval de Terceiros
2523 Favores de Terceiros em Fiana
2524 Contratos de Alienao Fiduciaria
2525 Hipotecas
253 VALORES DE TERCEIROS
2531 Cauo de Titulos de Terceiros
2532 Consignao de mercadorias
2533 Materiais Enviados para Industrializao
2534 Materiais Enviados para Consertos
2535 Mercadoriais Enviadas para Demonstrao
2536 Credores por titulos em Cobrana
2537 Valores de Terceiros em Garantia
2538 Cauo de diretoria
2539 Garantias Diversas de Terceiros
254 VALORES EM PODER DE TERCEIROS
2541 Endosos para Cobrana
2542 Cauo bancaria de Duplicatas
2543 Mercadorias em Consignao
2544 Materiais Recebidos para Industrializao
2545 Materais Recebidos para Consertos
2546 Mercadorias Recebidas para Demonstrao
2547 Titulos Caucionados
2548 Penhor de Bens
2549 Mercadorias Consignadas
25410 Depositrios de Bens
Art. 182
Idem a
compensao Ativa
255 BENS EM GARANTIA
2551 Contratos de Seguros
2552 Seguros Diversos
3 ***RECEITAS***
31 RECEITAS DE SERVIOS
311 Servios Prestados no Estado
312 Servios Prestados em outro Estado
313 Servios Prestados no Exterior
314 ( - ) Servios no Recebidos
32 RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS
321 Mercadorias Vendidas no Estado
322 Mercadoriais Vendidas para outro Estado
323 Mercadorias Vendidas para o Exterior
324 ( - ) Devolues de Mercadorias
33 RECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOS
331 Produtos fabricados /Vendas no Estado
332 Produtos fabricados /Vendas para outro Estado
333 Produtos fabricados /Vendas no Exterior
334 ( - ) Devolues de Produtos
34 RECEITAS OPERACIONAIS
341 Aluguis ativos
342 Multas e Juros Recebidos
35 RECEITAS FINANCEIRAS
351 Descontos Obtidos
352 Rendimentos s/ aplicaes financeiras
353 Variaes Cambiais
36 RECEITAS DIVERSAS
361 Receitas de aluguis
362 Supervenincias Ativas
363 Lucros na Venda de bens patrimoniais
364 Rendas Extraordinarias
365 Valorizao de bens
37 RECEITAS EVENTUAIS
371 Recuperao de FGTS
372 Recuperao de materiais
373 Recuperao de despesas
374 Reverso de provises
375 Lucros em partic. em outras companhias
376 Perdas recuperadas
377 Variaes monetarias ativas
378 Ganhos em transaes do ativo perm.
379 Dividendos
3710 Aumento do valor aes outras empresas
3711 Aes bonificadas
4 ***DESPESAS***
41 DESPESAS COM VENDAS
411 Compras de mercadorias
So CREDITADAS
durante o exercicio
e
encerram-se no final
sendo levadas a
DBITO na conta
Resultado do
exercicio
So DEBITADAS
durante o exercicio
e
encerram-se no final
sendo levadas a
CRDITO na conta
Resultado do
exercicio.
412 Fretes e Seguros sobre compras
413 Compras anuladas
414 Bonificaes a compradores
415 Devedores duvidosos
416 Despesas diversas com vendas
42 DESPESAS OPERACIONAIS
421 Agua e esgoto
422 Energia Eltrica
423 Telefones
424 Provedor - Internet
425 Material de Limpeza
426 Material de Expediente
427 Material de Embalagem
428 Lanches e Refeies
429 Conduo e Transportes
4210 Combustivel
4211 Peas e Material de Reposio
4212 Manuteno de Computadores e Impressoras
43 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
431 Aluguel
432 Depreciao
433 Amortizao
434 Exausto
435 Premios de Seguro
436 Gratificaes
437 Viagens e estadias
438 Publicidade propaganda
4310 Correios e Telegrafos
4311 Despesas legais e Juridicas
4312 Despesas com Cartrios
4313 Despesas com cobranas
4314 Jornais e Revistas
44 DESPESAS TRABALHISTAS
441 Pro-labore
442 Honorrios de Diretoria
443 Salrios
444 INSS
445 IRRF
446 FGTS
447 Frias
448 13 Salrio
449 Indenizaes
4410 Multa de Natureza contratual
4411 Vale-Transporte
4412 Refeies e Lanches
45 DESPESAS SINDICAIS
451 Assistncia Mdica
452 Contribuio Sindical Anual
453 Contribuio Confederativa
454 Contribuio Assistncial
455 Seguros de Acidentes do Trabalho
456 Outras Despesas com pessoal
457 Contribuies a rgos de Classe
458 Contribuio Sindical Patronal
46 SERVIOS DE TERCEIROS
461 Serv.Prestados p/ Pessoa Fsica
462 Serv.Prestados p/ Pessoa Jurdica
463 Servios Contabeis
464 Servios Advocatcios
47 DESPESAS TRIBUTARIAS
471 Tributos Federais
4711 SIMPLES
4712 IRRF s/ Salrios
4713 IRRF s/ Servios de Terceiros
4714 IRRF s/ Aluguis
4715 IRPJ
4716 CSSL
4717 COFINS
4718 PIS/PASEP/ Faturamento
4719 PIS - Folha de Pagamento
47110 IPI
472 Tributos Estaduais
4721 ICMS
4722 AIR
4723 IPVA
473 Tributos Municipais
4731 ISSQN a Recolher
4732 TLIF a Recolher
4733 IPTU a Recolher
4734 Taxa de propaganda a Recolher (CADAM)
4735 Contribuio de Melhoria
48 DESPESAS FINANCEIRAS
481 Descontos Concedidos
482 Despesas Bancarias
483 Multas e Juros Pagos
484 Despesas c/ Crditos de liquidao Duv.
49 DESPESAS GERAIS
491 Brindes e Presentes
492 Despesas Eventuais
493 Outros Gastos com Conservao
5 ***CUSTOS***
51 Custo das Mercadorias
52 Custo dos Servios
53 Custos dos Produtos
6 ***RESULTADO***
61 Resultado de Servios
62 Resultado de Mercadorias
63 Resultado de Produtos
64 Receitas
65 Despesas
Recebem o saldo
CREDOR de
Receitas, Vendas de
Servios,
Mercadorias e
Produtos.
Recebem o saldo
DEVEDOR de
Despesas
Competencia>>>: December-2012
Empresa: CNPJ: 05.320.239/0001-62
Cdigos Contas
Saldo Anterior
(Transportado)
DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR
Saldo a
Transportar
1 ***ATIVO*** #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.1 ATIVO CIRCULANTE - R$ 149,554.55 R$ 83,577.36 R$ 65,977.19 R$ - R$ 65,977.19 R$
1.1.1 DISPONIVEL - R$ 149,554.55 R$ 83,577.36 R$ 65,977.19 R$ - R$ 65,977.19 R$
1.1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.1.1.01.001 Caixa geral - R$ 149,554.55 R$ - R$ 149,554.55 R$ - R$ 149,554.55 R$
1.1.1.02 Bancos c/ movimentos - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.1.1.02.001 Banpara Ag. 018 - c/c n 030.031-4 - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.1.1.02.002 Banco do Brasil Ag. 0253-4 - c/c 2123-7 - R$ - R$ 83,577.36 R$ - R$ 83,577.36 R$ (83,577.36) R$
1.1.1.02.003 Caixa Economica Federal - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.1.1.03 Aplicaes financeiras - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.1.1.03.001 Banco do Brasil Ag. 0253-4 - c/c 2123-7 - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.1.2 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.1.2.01 Mensalidades - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.1.2.01.001 Mensagens diversas - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.1.2.02 Anuncios - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.1.3 ESTOQUES (Almoxarifado) - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.1.3.01 Materiais - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.1.3.01.001 Meterial de escritorio - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.1.3.01.002 Material de limpeza - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.1.4 ADIANTAMENTOS - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.1.4.01 Adiantamentos a Empregados - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.1.4.01.001 Adiantamentos de Salrios - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.1.4.01.002 Adiantamento de 13 Salrio - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.1.4.01.003 Adiantamento de Frias - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.1.5 DESPESAS ANTECIPADAS - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.1.5.01 Despesas de Meses Seguintes - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.1.5.01.001 Premios de Seguros - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.1.5.01.002 Assinaturas de publicaes - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.2 ATIVO NO CIRCULANTE - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
MOVIMENTOS SALDOS
B A L A N C E T E M E N S A L
Fundao Nossa Senhora do Rosario
1.2 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.2.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.2.1.01 Titulos a receber - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1213 Outros Crditos Mercantis - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.1 INVESTIMENTOS - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.1.01 Investimentos - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.1.01.001 Obras de arte - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.1.01.002 Consocio - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.2 IMOBILIZADO - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.2.01 Imoveis - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.2.01.001 Terrenos - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.2.01.002 Instalaes - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.2.02 Moveis e utensilios - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.2.02.001 Biblioteca - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.2.02.002 Moveis e utensilios - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.2.02.003 Computadores e perifericos - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.2.02.004 Discoteca - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.2.02.005 Mquinas. e Equipamentos diversos. - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.2.03 Maquinas e Equipamentos de radio - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.2.03.001 Equipamentos de audio e video - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.2.03.002 Equipamentos de transmio - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.2.04 Maquinas e Equipamentos de televiso - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.2.04.001 Cameras de video - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.2.04.002 Transmisores - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.2.04.003 Instalaes - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.2.05 Veiculos - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.2.05.001 Automoveis e Utilitarios - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.2.06 Depreciaes, Amortizaes - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.2.06.001 (-) Depreciaes moveis e Utensilios - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.2.06.002 (-) Depreciaes maquinas e equipamentos - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.2.06.003 (-) Depreciaes veiculos - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.2.07 Instalaes - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.2.07.001 Instalaes internas - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.3 INTANGIVEL - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.3.01 Direito de comercializao - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.3.02 Bens incorporeos - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.3.02.001 Direitos de uso - Softwares - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.3.02.002 Marcas e patentes - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.3.03 (-) Amortizaes acumuladas - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
1.3.3.03.001 (-) Amortizaes bens incorporeos - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
2 ***PASSIVO*** - R$ 8,972.38 R$ 28,751.30 R$ - R$ 19,778.92 R$ (19,778.92) R$
2.1 PASSIVO CIRCULANTE - R$ 8,972.38 R$ 28,751.30 R$ - R$ 19,778.92 R$ (19,778.92) R$
2.1.1 FORNECEDORES - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
2.1.1.01 Credores diversos - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
2.1.1.01.001 Fornecedores diversos - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
2.1.2 OBRIGAES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA - R$ 6,638.38 R$ 23,745.38 R$ - R$ 17,107.00 R$ (17,107.00) R$
2.1.2.01 Obrigaes com o pessoal - R$ - R$ 1,181.85 R$ - R$ 1,181.85 R$ (1,181.85) R$
2.1.2.01.001 13 Salrio a Pagar - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
2.1.2.01.002 Frias a Pagar - R$ - R$ 513.57 R$ - R$ 513.57 R$ (513.57) R$
2.1.2.01.003 Salrios a Pagar - R$ - R$ 668.28 R$ - R$ 668.28 R$ (668.28) R$
2.1.2.01.004 Pro-Labore a Pagar - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
2.1.2.01.005 Resciso de contrato de trabalho a pagar - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
2.1.2.02 Obrigaes previdenciarias - R$ 6,638.38 R$ 4,760.76 R$ 1,877.62 R$ - R$ 1,877.62 R$
2.1.2.02.001 INSS a recolher - R$ - R$ 4,302.29 R$ - R$ 4,302.29 R$ (4,302.29) R$
2.1.2.02.002 FGTS a recolher - R$ 6,638.38 R$ - R$ 6,638.38 R$ - R$ 6,638.38 R$
2.1.2.02.003 Contr.Sindical Empregados a Recolher - R$ - R$ 458.47 R$ - R$ 458.47 R$ (458.47) R$
2.1.5.02 PROVISES - R$ - R$ 17,802.77 R$ - R$ 17,802.77 R$ (17,802.77) R$
2.1.5.02.001 Proviso para PIS 13 salario - R$ - R$ 17,802.77 R$ - R$ 17,802.77 R$ (17,802.77) R$
2.1.5.02.002 Proviso para PIS frias - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
2.1.5.02.003 Proviso 13 Salrio - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
2.1.5.02.004 Proviso para Frias - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
2.1.4 OUTRAS OBRIGAES - R$ 2,334.00 R$ 5,005.92 R$ - R$ 2,671.92 R$ (2,671.92) R$
2.1.4.01 Contas a pagar - R$ 2,334.00 R$ 5,005.92 R$ - R$ 2,671.92 R$ (2,671.92) R$
2.1.4.01.001 Autonomos a pagar - R$ - R$ 2,543.53 R$ - R$ 2,543.53 R$ (2,543.53) R$
2.1.4.01.002 Alugueis a pagar - R$ - R$ 2,462.39 R$ - R$ 2,462.39 R$ (2,462.39) R$
2.1.4.01.003 Contas de telefone a pagar - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
2.1.4.01.004 Conta de luz a pagar - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
2.1.4.01.005 Asistencia contabil a pagar - R$ 2,334.00 R$ - R$ 2,334.00 R$ - R$ 2,334.00 R$
2.1.4.01.006 Seguros a pagar - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
2.1.4.01.007 Conta de Agua a pagar - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
2.1.4.01.008 Provedor - Internet a pagar - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
2.1.5 OBRIGAES TRIBUTARIAS - R$ 1,084.21 R$ 382.07 R$ 702.14 R$ - R$ 702.14 R$
2.1.5.01 Impostos a recolher - R$ 1,084.21 R$ 382.07 R$ 702.14 R$ - R$ 702.14 R$
2.1.5.01.001 PIS sobre folha a recolher - R$ - R$ 382.07 R$ - R$ 382.07 R$ (382.07) R$
2.1.5.01.002 IRRF a Recolher - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
2.1.5.01.002 DAE a Recolher - R$ 1,084.21 R$ - R$ 1,084.21 R$ - R$ 1,084.21 R$
2.1.5.01.003 DARF a Recolher - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
2.1.6 EMPRESTIMOS - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
2.1.6.01 Emprestimos Nacionais - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
2.1.6.01.001 Banco - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
2.2 PASSIVO NO CIRCULANTE - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
2.2.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
2.2.1.01 Emprstimo - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
2.3 PATRIMNIO - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
2.3.2 Subvenoes - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
2.3.3 Resultado sociais - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
2.3.3.01 Superavit do exercicio - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
2.3.3.02 (-) Deficit do exercicio - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
3 *** RECEITAS *** - R$ - R$ 394,836.67 R$ - R$ 394,836.67 R$ (394,836.67) R$
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
3.1.1 Mensalidades e contribuies - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
3.1.1.01 Mensalidades de associados - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
3.1.1.01.001 Associados patromoniais - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
3.2 DOAES E SUBVENES - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
3.2.1 Doaes e subvenes - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
3.2.1.01 Doaes recebidas - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
3.2.1.01.001 Orgos publicos - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
3.3 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - R$ - R$ 390,493.50 R$ - R$ 390,493.50 R$ (390,493.50) R$
3.3.1 Receitas Operacionais - R$ - R$ 390,493.50 R$ - R$ 390,493.50 R$ (390,493.50) R$
3.3.1.01 Anuncios - R$ - R$ 390,035.63 R$ - R$ 390,035.63 R$ (390,035.63) R$
3.3.1.01.001 Coletivos - R$ - R$ 248,287.24 R$ - R$ 248,287.24 R$ (248,287.24) R$
3.3.1.01.002 Patrocinados - R$ - R$ 141,748.39 R$ - R$ 141,748.39 R$ (141,748.39) R$
3.3.1.02 Mensagens - R$ - R$ 457.87 R$ - R$ 457.87 R$ (457.87) R$
3.3.1.02.001 Funebres - R$ - R$ 357.87 R$ - R$ 357.87 R$ (357.87) R$
3.3.1.02.002 Interior - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
3.3.1.02.003 Natalinas - R$ - R$ 100.00 R$ - R$ 100.00 R$ (100.00) R$
3.3.1.02.004 Sociais - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
3.4 RECEITAS PATRIMONIAIS - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
3.4.1 Receitas patrimoniais - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
3.4.1.01 Alugueis e Arrendamentos - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
3.4.1.01.001 Alugueis recebidos - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
3.4.2 Participaes em eventos - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
3.5 RECEITAS EXTRAORDINARIAS - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
3.5.1 Receitas Extraordinarias - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
3.5.1.01 Vendas de bens Patrimoniais - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
3.5.1.01.001 Veiculos - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
3.6 RECEITAS NO OPERACIONAIS - R$ - R$ 4,343.17 R$ - R$ 4,343.17 R$ (4,343.17) R$
3.6.1 Outras receitas no operacionais - R$ - R$ 4,343.17 R$ - R$ 4,343.17 R$ (4,343.17) R$
3.6.1.01 Outras receitas no operacionais - R$ - R$ 4,343.17 R$ - R$ 4,343.17 R$ (4,343.17) R$
3.6.1.01.001 Eventuais - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
3.6.1.01.002 Descontos obtidos - R$ - R$ 3,836.28 R$ - R$ 3,836.28 R$ (3,836.28) R$
3.6.1.01.003 Juros Ativos - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
3.6.1.01.004 Ganhos em transaes do ativo permanente - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
3.6.1.01.005 Vendas de bens ativo - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
3.6.1.01.006 Aviso prvio - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
3.6.1.01.007 Outras receitas no operacionais - R$ - R$ 506.89 R$ - R$ 506.89 R$ (506.89) R$
4 ***CUSTOS E DESPESAS *** - R$ 347,833.55 R$ - R$ 347,833.55 R$ - R$ 347,833.55 R$
4.1 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS
4.1.1 CUSTOS - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.1.1.01 Custo de execuo operacional - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.1.1.01.001 Ordenados e salarios - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.1.1.01.002 Engargos de FGTS - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.1.1.01.003 Gastos gerais - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.1.1.01.004 Frias - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.1.1.01.005 13 Salarios - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.1.1.01.006 PIS folha - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.1.1.01.007 Material intermediario - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.1.1.01.008 Energia eletrica - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.1.1.01.009 Combustivel e lubrificante - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.1.1.01.010 Outras despesas - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.1.1.01.011 Resciso de contrato de trabalho - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.1.2 Anuncios e publicaes - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.1.3 Outros custos - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.2 DESPESAS OPERACIONAIS - R$ 347,833.55 R$ - R$ 347,833.55 R$ - R$ 347,833.55 R$
4.2.2 ADMINISTRATIVAS - R$ 347,833.55 R$ - R$ 347,833.55 R$ - R$ 347,833.55 R$
4.2.2.01 Despesas com pessoal - R$ 270,866.36 R$ - R$ 270,866.36 R$ - R$ 270,866.36 R$
4.2.2.01.001 Ordenados e salarios - R$ 156,287.40 R$ - R$ 156,287.40 R$ - R$ 156,287.40 R$
4.2.2.01.002 Premios e gratificaes - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.2.2.01.003 Frias - R$ 17,722.70 R$ - R$ 17,722.70 R$ - R$ 17,722.70 R$
4.2.2.01.004 13 Salarios - R$ 15,270.50 R$ - R$ 15,270.50 R$ - R$ 15,270.50 R$
4.2.2.01.005 INSS - R$ 60,409.77 R$ - R$ 60,409.77 R$ - R$ 60,409.77 R$
4.2.2.01.006 Abono salarial - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.2.2.01.007 Imposto sindical - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.2.2.01.008 Indenizaes - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.2.2.01.009 PIS - R$ 2,215.86 R$ - R$ 2,215.86 R$ - R$ 2,215.86 R$
4.2.2.01.010 FGTS - R$ 13,892.15 R$ - R$ 13,892.15 R$ - R$ 13,892.15 R$
4.2.2.01.011 Resciso de contrato de trabalho - R$ 5,067.98 R$ - R$ 5,067.98 R$ - R$ 5,067.98 R$
4.2.2.02 GERAIS - R$ 75,983.20 R$ - R$ 75,983.20 R$ - R$ 75,983.20 R$
4.2.2.02.001 Brindes e presentes - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.2.2.02.002 Combustivel - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.2.2.02.003 Consertos e reparos - R$ 1,298.76 R$ - R$ 1,298.76 R$ - R$ 1,298.76 R$
4.2.2.02.004 Contribuio e associao - R$ 3,894.00 R$ - R$ 3,894.00 R$ - R$ 3,894.00 R$
4.2.2.02.005 Contribuio sindical patronal - R$ 1,947.87 R$ - R$ 1,947.87 R$ - R$ 1,947.87 R$
4.2.2.02.006 Conservao e manuteno de veiculos - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.2.2.02.007 Direitos autorais - R$ 26,382.55 R$ - R$ 26,382.55 R$ - R$ 26,382.55 R$
4.2.2.02.008 Doao - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.2.2.02.009 Fretes e carretos - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.2.2.02.010 Gastos de viagens - R$ 2,497.76 R$ - R$ 2,497.76 R$ - R$ 2,497.76 R$
4.2.2.02.011 Gastos gerais - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.2.2.02.012 Assinaturas mensais - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.2.2.02.013 Energia eletrica - R$ 12,823.52 R$ - R$ 12,823.52 R$ - R$ 12,823.52 R$
4.2.2.02.014 Material de expediente - R$ 1,595.56 R$ - R$ 1,595.56 R$ - R$ 1,595.56 R$
4.2.2.02.015 Material de consumo - R$ 218.89 R$ - R$ 218.89 R$ - R$ 218.89 R$
4.2.2.02.016 Portes e tefegrafos - R$ 377.25 R$ - R$ 377.25 R$ - R$ 377.25 R$
4.2.2.02.017 Seguros - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.2.2.02.018 Telefone - R$ 10,527.77 R$ - R$ 10,527.77 R$ - R$ 10,527.77 R$
4.2.2.02.019 Cartorio - R$ 131.00 R$ - R$ 131.00 R$ - R$ 131.00 R$
4.2.2.02.020 Utilidade domestica - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.2.2.02.021 Generos alimenticios - R$ 1,041.42 R$ - R$ 1,041.42 R$ - R$ 1,041.42 R$
4.2.2.02.022 Farmacia - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.2.2.02.023 Despesas eventual - R$ 833.80 R$ - R$ 833.80 R$ - R$ 833.80 R$
4.2.2.02.024 Publicao e cartorio - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.2.2.02.025 Internet - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.2.2.02.026 Aluguel - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.2.2.02.027 Higiene e limpeza - R$ 260.20 R$ - R$ 260.20 R$ - R$ 260.20 R$
4.2.2.02.028 Despesas diversas - R$ 4,220.38 R$ - R$ 4,220.38 R$ - R$ 4,220.38 R$
4.2.2.02.029 Propaganda e publicidade - R$ 973.05 R$ - R$ 973.05 R$ - R$ 973.05 R$
4.2.2.02.030 Asistencia contabil - R$ 4,976.00 R$ - R$ 4,976.00 R$ - R$ 4,976.00 R$
4.2.2.02.031 Taxa ANATEL - R$ 1,524.95 R$ - R$ 1,524.95 R$ - R$ 1,524.95 R$
4.2.2.02.032 Reajuste Salarial - R$ 458.47 R$ - R$ 458.47 R$ - R$ 458.47 R$
4.2.2.03 Despesas tributarias - R$ 493.86 R$ - R$ 493.86 R$ - R$ 493.86 R$
4.2.2.03.001 I.P.V.A - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.2.2.03.002 IPTU - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.2.2.03.003 ISS - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.2.2.03.004 IOF - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.2.2.03.005 Taxa de licena p/ funcionamento - TLF - R$ 493.86 R$ - R$ 493.86 R$ - R$ 493.86 R$
4.2.2.03.006 Licenciamento de veiculo - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.2.2.03.007 CPMF - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.2.2.04 Despesas financeiras - R$ 490.13 R$ - R$ 490.13 R$ - R$ 490.13 R$
4.2.2.04.001 Emisso de extrato - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.2.2.04.002 Descontos concedidos - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.2.2.04.003 Juros s/ saldo devedor - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.2.2.04.004 Juros passivos - R$ 8.20 R$ - R$ 8.20 R$ - R$ 8.20 R$
4.2.2.04.005 Multa - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.2.2.04.006 Tarifas bancarias - R$ 204.00 R$ - R$ 204.00 R$ - R$ 204.00 R$
4.2.2.04.007 Taxas diversas - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.2.2.04.008 DAE - R$ 277.93 R$ - R$ 277.93 R$ - R$ 277.93 R$
4.2.2.04.009 DARF - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.3 DESPESAS EXTRAORDINARIAS - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
4.3.1 Custo de bens vendidos - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
5 CONTAS DE APURAO - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
5.1 Custo operacionais - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
5.1.1 Apurao do resultado do exercicio - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
5.1.1.01 Apurao do resultado do exercicio - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
5.1.1.01.001 Resultado do exercicio - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
5.1.1.01.002 Superavit do exercicio - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
5.1.1.01.003 (-) Deficit do exercicio - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
5 ***CUSTOS*** - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
51 Custo das Mercadorias - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
52 Custo dos Servios - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
53 Custos dos Produtos - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
6 ***RESULTADO*** - R$ 347,833.55 R$ 394,836.67 R$ - R$ 47,003.12 R$ (47,003.12) R$
61 Resultado de Servios - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
62 Resultado de Mercadorias - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$
63 Resultado de Produtos - R$ - R$ 390,493.50 R$ - R$ 390,493.50 R$ (390,493.50) R$
64 Receitas - R$ - R$ 4,343.17 R$ - R$ 4,343.17 R$ (4,343.17) R$
65 Despesas - R$ 347,833.55 R$ - R$ 343,490.38 R$ - R$ 343,490.38 R$
Soma Final (1+2+3+4+5-6) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Apurao do Exercicio #REF! #REF!
RECEITAS #REF! DESPESAS #REF!
Vendas de Servios #REF! Despesas com vendas - R$
Vendas de mercadorias #REF! Despesas Operacionais - R$
Vendas de Produtos 390,493.50 R$ Despesas Administrativas 347,833.55 R$
Receitas Operacionais #REF! Despesas Trabalhistas - R$
Receitas Financeiras #REF! Despesas Sindicais - R$
Receitas Diversas - R$ Servios de Terceiros #REF!
Receitas Eventuais - R$ Despesas Tributrias #REF!
Despesas Financeiras #REF!
Despesas Gerais #REF!
Servios #REF!
Vendas de Servios - R$ Mercadorias #REF!
( - ) Vendas de Servios anuladas #REF! Custo das Merc. Vendidas #REF!
Estoque Inicial - R$
( + ) Compras de merc. - R$
Produtos Fabricados 390,493.50 R$ ( - ) Icms s/ compras #REF!
Custos dos Produtos #REF! ( + ) fretes e Seg. s/ Compras - R$
Estoque Inicial - R$ ( - ) Compras anuladas - R$
( + ) Custo de Produo - R$ ( - ) Descontos Obtidos #REF!
( - ) Estoque Final #REF! ( + ) Estoque Final #REF!
Resultado de produtos Vendidos 390,493.50 R$ Vendas Liquidas #REF!
Vendas de Produtos 390,493.50 R$ Vendas de mercadorias - R$
( - ) Vendas de Produtos Anuladas 141,748.39 R$ ( - ) Vendas Anuladas #REF!
( - ) Descontos concedidos #REF!
( - ) ICMS s/ Vendas #REF!
( - ) PIS s/ Faturamento #REF!
( - ) COFINS #REF!
Resultado de mercadorias #REF!
Vendas Liquidas #REF!
( - ) Custo das Mercadorias #REF!
APURAO DE RESULTADOS
Ano: 2013
Empresa:
CNPJ:
***ATIVO*** ***PASSIVO***
ATIVO CIRCULANTE 65,977.19 R$ PASSIVO CIRCULANTE 19,778.92 R$
Caixas equivalentes 65,977.19 R$ Fornecedores - R$
Contas a Receber de clientes - R$ Obrigaes Trabalhistas 17,107.00 R$
Estoques - R$
Outros ativos.... Impostos a recolher 702.14 R$
Provises 17,802.77 R$
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - R$ Outras Obrigaes 2,671.92 R$
Direitos #REF! PASSIVO NO CIRCULANTE - R$
Investimentos Temporrios a Longo Prazo #REF! Obrigaes a Fornecedores #REF!
Obrigaes Financeiras #REF!
ATIVO PERMANENTE - R$ Obrigaes Trabalhistas #REF!
Obrigaes Fiscais #REF!
Investimentos - R$ Ooutras Obrigaes - R$
Imobilizado - R$
Diferido - R$ RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS #REF!
ATIVO PENDENTE #REF! PATRIMNIO - R$
Depsitos para Recursos #REF! Capital Social - R$
Bens Sujeitos a Arresto #REF! Lucros ou Prejuizos do Exercicio #REF!
Proviso para contingncias #REF!
COMPENSAO ATIVA #REF! COMPENSAO PASSIVA #REF!
Contratos e Emprenhos #REF! Contratos e Emprenhos #REF!
Riscos e nus Patrimoniais #REF! Riscos e nus Patrimoniais #REF!
Valores de terceiros #REF! Valores de terceiros #REF!
Valores em Poder de Terceiros #REF! Valores em Poder de Terceiros #REF!
Bens em Garantia #REF! Bens em Garantia #REF!
TOTAL DO ATIVO #REF! TOTAL DO PASSIVO #REF!
Anexos:
Balancete;
Apurao;
Notas Explicativas do Balano;
Demonstrao de Lucros e Perdas;
Demonstrao de Resultado do Exercicio;
Demonstrao das origens e Aplicaes de Recursos
Carimbo / Assinatura do Contabilista
BALANO ANUAL
05.320.239/0001-62
Fundao Nossa Senhora do Rosario
Emitido em:
7/29/2014
Empresa:
CNPJ:
Saldo no Inicio do Periodo - R$
( + - ) Ajustes de exercicios anteriores - R$
( + ) Correo monetria do saldo inicial - R$
Saldo ajustado e corrigido - R$
( + - ) Lucro ou Prejuizo do exercicio #REF!
( + ) Reverso de reservas - R$
Saldo a disposio #REF!
Destinao do Exercicio
Reserva Legal - R$
Reserva Estatutaria - R$
Reserva para Contingncias - R$
Outras Reservas - R$
Dividendos obrigatorios por ao 1 R$1.00000 1.00 R$ 1.00 R$
Saldo no fim do exercicio #REF!
Emitido
em
Carimbo e assinatura do contabilista
DEMONSTRAO DE
LUCROS E PREJUIZOS
ACUMULADOS
Fundao Nossa Senhora do Rosario
05.320.239/0001-62
7/29/2014
1 -
a.
2 - b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
3 -
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4 -
5 -
a.
b.
(-) Passivo Circulante no Incio do Exerccio
Capital Circulante Lquido no Incio do Exerccio
Ativo Circulante no Incio do Exerccio
Demostraes Financeiras
Realizao do Capital Social
Contribuies para Reservas de Capital
(+ ou -) Variao nos Resultados de Exerccio Futuros
ORIGENS DOS RECURSOS
TOTAL DAS APLICAES.
Aumento dos Investimentos
Aumento do Diferido
Aplicao dos Recursos
Recursos de terceiros
Dividendos distribudos
Aumento de Bens ou Direitos do Ativo Permanente
Aumento do Ativo Realizvel a Longo Prazo
Reduo do Passivo Exigvel a Longo Prazo
TOTAL DAS ORIGENS.
APLICAES DE RECURSOS
DEMONSTRAO.
DAS ORIGENS E APLICAES DE RECURSOS.
(+ ou -) Resultado da Correo Monetria das
Lucro Lquido do Exerccio
(+) Depreciao, amortizao ou exausto
Capital Circulante Lquido Final
(-) Passivo circulante Final
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO INICIAL
Recursos Prprios
Aumento do Passivo Exigvel a Longo Prazo
Reduo do Ativo Realizvel a Longo Prazo
Alienao de Investimento e Direitos do Ativo Permanente
CIRCULANTE LQUIDO (1 - 2)
VARIAO DO CAPITAL CIRCULANTE LQUIDO
Ativo Circulante Inicial
AUMENTO OU DIMINUIO DO CAPITAL
Ativo Circulante Final
Capital Circulante Lquido Inicial
(-) Passivo Circulante Inicial
c.
Carimbo e Assinatura do Contabilista
Variao do Capital Circulante Liquido (b - a)
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
DEMONSTRAO.
DAS ORIGENS E APLICAES DE RECURSOS.
- R$
Emitida em
7/29/2014
CNPJ:
01 Receitas #REF!
Vendas de Servios #REF!
Vendas de Mercadorias #REF!
Vendas de Produtos 390,493.50 R$
Receitas Operacionais #REF!
Receitas Financeiras #REF!
Receitas Diversas - R$
Receitas Eventuais - R$
02 Dedues e Abatimentos - R$
Vendas Anuladas - R$
Descontos Concedidos - R$
ISS S/ Faturamento - R$
ICMS S/ Vendas - R$
IPI S/ VENDAS - R$
PIS/ Faturamento - R$
COFINS - R$
03 Receita Operacional Liquida ( 1 - 2 ) #REF!
04 Custos Operacionais - R$
Custos dos Servios Prestados - R$
Custos das Mercadorias Vendidas - R$
Custos dos Produtos Fabricados - R$
Custos Gerais - R$
05 Lucro Operacional Bruto ( 3 - 4 ) #REF!
06 Despesas Operacionais #REF!
Despesas com vendas - R$
Despesas Operacionais - R$
Despesas Administrativas 347,833.55 R$
Despesas Trabalhistas - R$
Despesas Tributrias - R$
Despesas Gerais #REF!
07 Outras Receitas Operacionais - R$
08 Lucro ou Prejuizo Operacional (5-6+7) #REF!
09 Receitas No Operacionais - R$
10 Despesas no Operacionais - R$
11 Resultado da Correo Monetria ( + - ) - R$
12 Resultado antes da CSLL (8+9-10 + ou - 11) #REF!
13 Proviso para CSSL - R$
14 Resultado do Exercicio Antes do IR (12-13) #REF!
15 Proviso para IRPJ - R$
16 Resultado do Exercicio Aps o IR (14 - 15) #REF!
17 Participaes - R$
Participao nos lucros de Scios - R$
Participao nos lucros de Diretores - R$
Participao nos lucros de Gerentes - R$
Participao nos lucros de Empregados - R$
18 Lucro ou Prejuizo Liquido do Exercicio (16-17) #REF!
19 Lucro Liquido por Ao do Capital 1 Aes #REF!
Emitida em:
7/29/2014
DEMONSTRAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
Fundao Nossa Senhora do Rosario
05.320.239/0001-62


Carimbo e Assinatura do Contabilista
NOTAS EXPLICATIVAS S DEMONSTRAES CONTBEIS DA EMPRESA:
Fundao Nossa Senhora do Rosario
CNPJ: 05.320.239/0001-62
Demonstraes realizadas em : 31/12/xx
01 Apresentao das demonstraes Contabeis
As demonstraes contabeis foram elaboradas e esto sendo apresentadas em conformidade
com a lei 6404/76 e legislaes especificas posteriores.
02 Atividades
Descreva as atividades da empresa, seu porte, seu enquadramento juridico e quantidade
de scios e principais produtos, mercadorias ou servios. Se desejar especifique as
mercados de atuao da mesma ( nacional ou internacional).
03 EXERCICIO SOCIAL
Informar o inicio e o trmino do exercicio social. Geralmente de 01 de janeiro a
31 de Dezembro.
04 PRINCIPAIS CRITRIOS CONTBEIS
Descreva aqui os critrios contabeis que voc adotou na elaborao do
balano da empresa:
Critrios de avaliao dos elementos patrimniais, estoques, calculos de depreciao
amortizao e exausto, constituio de provises para encargos ou riscos e dos
ajustes para atender as perdas provveis na realizao dos elementos do ativo.
Evite mudar os critrios contabeis, mas se tiver que muda-los use de bom
senso. As mudanas podem ser: contituio de proviso anual para mensal
Calculos de depreciao, etc. Observe sempre a legislao do Imposto de Renda
05 EFEITOS DA CONTABILIZAO DA CORREO MONETRIA DO BALANO
Como este item esta proibido pela lei 9249/95, apenas cite o fato.
Faa uma pequena demonstrao da no aplicao da correo.
06 CLIENTES
Citar a quantidade de clientes existentes no inicio do exercicio e no final. Observar
tambm os valores a receber dos clientes.
07 CONTAS CORRENTES DE ACIONISTAS
Cite o saldo da conta, sem discriminar, mas, com o critrio de calculo usado.
08 ESTOQUES
Qual foi o mtodo usado para contabilizar as operaes com as mercadorias: Conta Mista
ou Conta Desdobrada ( Aconselhavel).
Citar qual foi o mtodo utilizado para avaliao dos estoques: UEPS,PEPS, Custo
Mdio
Citar tambm qual foi o sitema de inventrio utilizado: periodico ou permanente. (O permanente
mais aconselhavel).
09 INSVESTIMENTOS EM SUBSIDIARIA
Cite os investimentos feitos durante o ano nas subsidiarias assim como os
que ainda precisam serem feitos.
10 IMOBILIZADO
Citar o valor total do grupo imobilizado, assim como seu custo de aquisio e o
valor da correo monetria, se houver,assim como os prazos adotados na depreciao.
Cite tambm os i9ndices adotados na depreciao e se ela foi mensal ou anual.
11 INSTITUIES FINANCEIRAS
Citar os saldos das contas nas diversas instituies fiananceiras assim como
os investimentos pendentes de liquidao (CDB,RDB,etc).
12 PATRIMNIO LIQUIDO
Citar os valores do patrimnio da empresa tais como: capital social susbcrito e
realizado
13 SEGUROS
Citar em qual companhia seguradora foi feito o seguro da empresa assim como
o valor segurado.
14 CONTINGNCIAS
Cite os valores contingenciados para despesas que iro vencer no inicio do exercicio
vindouro.
15 DIVIDENDOS
Demonstre aqui a distribuio dos lucros por ao ou quotas de participao para os scios e os
valores que cada um tem direito.
Emitida
em
7/29/2014
Carimbo e Assinatura do Contabilista