agncias no Pas e para criar rede associada de Posto de Atendimento Bancrio Eletrnico, bem como sobre remessa de informaes pertinentes a incio de atividades, mudana de endereo, paralisao, reincio e encerramento de agncias, postos de atendimento e Unidades Administrativas Desmembradas. A Diretoria do Banco Central do Brasil, em sesso realizada em 26.10.94, com base no art. 7 da Resoluo n 2.099, de 17.08.94, D E C I D I U: Art. 1 A instalao de agncias no Pas depende de autorizao deste Banco Central, devendo as instituies financeiras e demais instituies por ele autorizadas a funcionar apresentar Delegacia Regional que as jurisdicione a seguinte documentao: I - solicitao, contendo as seguintes informaes: a) qualificao da instituio (nome, CGC, endereo completo da sede); b) municpio da agncia; II - 2 (duas) cpias autenticadas do ato formal que deliberou sobre a instalao. Art. 2 As instituies financeiras e demais instituies autorizadas a funcionar por este rgo devero informar respectiva Delegacia Regional, e manter permanentemente atualizados, os seguintes dados relativos a suas agncias: I - quando do incio das atividades de cada agncia: a) cdigo seqencial e dgito verificador do CGC fornecido pela Secretaria da Receita Federal; b) cdigo de compensao da agncia, quando se tratar de banco mltiplo com carteira comercial, banco comercial ou caixa econmica; c) nome da agncia; d) endereo (logradouro, bairro e CEP); e) nmero do telefone; f) nmero do fax;
Circular n 2.501, de 26 de outubro de 1994. g) data da ocorrncia; II - quando da mudana de nome e/ou endereo de agncia: a) nome anterior, cdigo seqencial e dgito verificador do CGC; b) novo nome e/ou novo endereo; c) data da ocorrncia; III - quando de paralisao (em carter temporrio, pelo prazo mximo de 360 dias), reincio ou encerramento (em carter definitivo) das atividades da agncia: a) nome da agncia; b) cdigo seqencial e dgito verificador do CGC; c) identificao da ocorrncia (paralisao, reincio ou encerramento de atividade); d) motivo, no caso de paralisao de atividades; e) data da ocorrncia. Art. 3 Considera-se agncia sede ou agncia matriz a dependncia que integra a autorizao para funcionamento da instituio. Art. 4 A instalao, mudana de endereo e encerramento de Posto de Atendimento Bancrio (PAB) devero ser comunicados Delegacia Regional deste Banco Central que jurisdicione a instituio, com as seguintes informaes: I - nome da agncia subordinadora, cdigo seqencial e dgito verificador do CGC; II - localizao (logradouro, bairro, municpio, CEP e estado); III - nome e CGC da entidade assistida; IV - data da ocorrncia. Art. 5 A instalao de Posto de Atendimento Transitrio (PAT) dever ser precedida de comunicao Delegacia Regional deste Banco Central que jurisdicione a instituio, contendo as seguintes informaes: I - nome da agncia subordinadora, cdigo seqencial e dgito verificador do CGC; II - localizao (logradouro, bairro, municpio, CEP e estado);
Circular n 2.501, de 26 de outubro de 1994. III - datas de incio e fim do perodo de funcionamento. Art. 6 A instalao, mudana de endereo e encerramento de Posto de Compra de Ouro (PCO) devero ser comunicados Delegacia Regional deste Banco Central que jurisdicione a instituio, com as seguintes informaes: I - nome da agncia subordinadora, cdigo seqencial e dgito verificador do CGC; II - localizao (logradouro, bairro, municpio, CEP e estado); III - data da ocorrncia. Pargrafo 1 Dever ser informado, ainda, ao Departamento de Operaes das Reservas Internacionais - DEPIN, deste Banco Central: I - a rea de abrangncia do PCO (municpio, estado ou Regio Fiscal); II - o responsvel pelo posto (nome e CPF) e eventuais mudanas; III - mensalmente, o volume de ouro adquirido diriamente, discriminando as quantidades em gramas de ouro contido e os respectivos municpios produtores, com a anotao "sem movimento nesta data" nos dias sem ocorrncia de operao. Pargrafo 2 As quantidades de ouro contido devero coincidir com o montante das notas fiscais de aquisio emitidas por ocasio das compras realizadas, de acordo com a regulamentao especfica baixada pela Secretaria da Receita Federal. Art. 7 A criao de rede associada de Posto de Atendimento Bancrio Eletrnico (PAE) depende de autorizao deste Banco Central, devendo os interessados apresentar Delegacia Regional deste rgo que jurisdicione a sede da administradora, a seguinte documentao: I - solicitao, com as seguintes informaes: a) qualificao da empresa administradora da rede (nome, CGC, endereo completo da sede); b) localizao da(s) central(is) de controle e processamento (logradouro, bairro, municpio, CEP e estado); II - relao das instituies financeiras e/ou respectivas subsidirias usurias da rede; III - cpia dos atos constitutivos da empresa administradora; IV - cpia do estatuto ou contrato social em vigor da empresa administradora;
Circular n 2.501, de 26 de outubro de 1994. V - mapa de composio societria da empresa administradora. Pargrafo nico. Dever ser comunicada qualquer alterao relativa rede, composio do capital da empresa administradora e localizao da central de controle e processamento. Art. 8 A instalao, mudana de endereo e encerramento de Posto de Atendimento Bancrio Eletrnico (PAE) devero ser comunicados Delegacia Regional deste Banco Central que jurisdicione a instituio/administradora, com as seguintes informaes: I - no caso de rede associada: a) qualificao da empresa administradora da rede (nome e CGC); b) localizao do posto e identificao da respectiva central ao qual esta vinculado (logradouro, bairro, municpio, CEP e estado); c) data da ocorrncia; II - no caso de rede individual: a) qualificao da instituio (nome e CGC); b) localizao do posto e da respectiva central ao qual est vinculado (logradouro, bairro, municpio, CEP e estado); c) data da ocorrncia. Pargrafo nico. Dever ser comunicada a utilizao de rede individual por outra instituio mediante convnio, com a indicao do nome, CGC e o endereo completo da sede da conveniada, bem como qualquer alterao relativa rede. Art. 9 A instalao, mudana de endereo e encerramento de Posto de Atendimento Cooperativo (PAC) devero ser comunicados Delegacia Regional deste Banco Central que jurisdicione a cooperativa, com as seguintes informaes: I - denominao e cdigo seqencial e dgito verificador do CGC da cooperativa; II - localizao (logradouro, bairro, municpio, CEP e estado); III - data da ocorrncia. Art. 10. A instalao, mudana de endereo, encerramento e alterao dos servios da Unidade Administrativa Desmembrada (UAD) devero ser comunicados Delegacia Regional deste Banco Central que jurisdicione a instituio, com as seguintes informaes: I - agncia subordinadora, cdigo seqencial e dgito verificador do CGC, quando no subordinada sede;
Circular n 2.501, de 26 de outubro de 1994. II - localizao (logradouro, bairro, municpio, CEP e estado); III - servios desmembrados; IV - data da ocorrncia. Art. 11. As informaes relacionadas com agncias podero ser fornecidas por meio: I - da transao PCIF750 do Sistema de Informaes Banco Central - SISBACEN, nos casos de instalao, mudana de nome e/ou endereo da agncia; II - do documento "CADINF - Cadastro de Instituies Financeiras - Atualizao de Dados de Agncias no Pas", observados os respectivos cdigos do Catlogo de Documentos - CADOC, na forma do modelo anexo, a ser encaminhado Delegacia Regional deste Banco Central que jurisdicione a instituio, nos seguintes casos: a) quando a instituio no estiver interligada ao SISBACEN; b) quando de paralisao (em carter temporrio), reincio ou encerramento (em carter definitivo) das atividades da agncia. (Vide art. 1 da Circular n 3.165, de 4/12/2002.) Art. 12. As informaes relacionadas com postos e UAD podero ser fornecidas por meio: I - da transao PMSG750 do SISBACEN, no caso de instituio interligada quele Sistema; II - do documento "CADINF - Cadastro de Instituies Financeiras - Atualizao de Dados de Postos de Atendimento e de Unidade Administrativa Desmembrada", observados os respectivos cdigos do Catlogo de Documentos - CADOC, na forma do modelo anexo, a ser encaminhado Delegacia Regional deste Banco Central que jurisdicione a instituio, quando no interligada quele Sistema. (Vide art. 1 da Circular n 3.165, de 4/12/2002.) Art. 13. As informaes de que trata esta Circular devero ser objeto de comunicao nos prazos a seguir especificados: I - com antecedncia mnima de 5 (cinco) dias teis, nos casos de: a) incio de atividade de agncia e PAT; b) instalao das demais dependncias e UAD;
Circular n 2.501, de 26 de outubro de 1994. II - no prazo mximo de 5 (cinco) dias teis, contados da data de ocorrncia, no caso de outras informaes. Art. 14. Periodicamente este rgo solicitar s instituies financeiras e demais instituies por ele autorizadas a funcionar conformidade aos dados cadastrais relativos a agncias, que poder ser dada por meio: I - da transao PCIF750, no caso de instituies que estejam interligadas ao SISBACEN; II - da conferncia e devoluo, com os eventuais acertos, Delegacia Regional que jurisdicione a instituio, de listagem previamente encaminhada por este Banco Central, no caso de instituio no interligada quele Sistema. Pargrafo nico. Fica cancelado o documento "Posio Atualizada da Rede de Agncias", de que trata a alnea "d" do item I da Circular n 1.316, de 12.05.88, codificado, no Catlogo de Documentos - CADOC, sob os ns 20.1.3.160-5, 26.1.3.230-9, 36.1.3.200-7 e 38.0.3.190-0. (Vide art. 1 da Circular n 3.165, de 4/12/2002.) Art. 15. O Departamento de Cmbio - DECAM deste Banco Central dispor, oportunamente, sobre os procedimentos a serem adotados pelas instituies autorizadas a operar em cmbio com vistas s informaes a serem prestadas no tocante a essas operaes. Art. 16. O PAB ter o prazo mximo de 90 (noventa) dias para encerrar suas atividades quando instalado em municpio desassistido que passe a contar com agncia de outro estabelecimento bancrio. Pargrafo nico. O prazo previsto neste artigo comea a ser contado a partir do incio de operaes da agncia do outro estabelecimento bancrio no municpio desassistido. (Revogado pela Resoluo 2.607, de 27/05/1999.) Art 17. Ao PAB de instituies oficiais federais, instalado em entidades da administrao pblica federal em municpios assistidos por outra instituio, nos quais no mantenham sede ou agncia, aplica-se o disposto no art. 18 do Regulamento anexo III Resoluo n 2.099, de 17.08.94. Art. 18. O prazo mximo para o incio de funcionamento de agncias autorizadas at 18.08.94 e de 360 (trezentos e sessenta) dias contados a partir daquela data. Pargrafo nico. A no observncia do prazo previsto neste artigo implicar o cancelamento automtico da autorizao. Art. 19. Esta Circular entra em vigor na data de sua publicao. Art. 20. Fica revogada a Circular n 1.316, de 12.05.88.
Circular n 2.501, de 26 de outubro de 1994. Braslia, 26 de outubro de 1994 Cludio Ness Mauch Diretor de Normas e Organizao do Sistema Financeiro Edson Bastos Sabino Diretor de Fiscalizao ANEXO I Ao BANCO CENTRAL DO BRASIL Delegacia Regional em 01-Cdigo CADOC CADINF-CADASTRO DE INSTITUIES FINANCEIRAS Atualizao de Dados de Agncias no Pas 02-CGC 03-Nome
04-Natureza da ocorrncia: ( ) incluso ( ) alterao de dados ( ) INCIO DE ATIVIDADES ( ) NOME ( ) PARALISAO DE ATIVIDADES ( ) ENDEREO ( ) REINCIO DE ATIVIDADES ( ) TELEFONE/FAX ( ) ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES ( ) RESPONSVEL POR OPERAES DE CMBIO 05-Data 06-Seqencial 07-Compe 08-Nome
09-Endereo
10-Bairro 11-Municpio 12-UF
13-CEP 14-Telefone 15-FAX
Responsvel por Operaes de Cmbio 16-CPF 17-Nome
18-Observaes
19-Data 20-Nome do Responsvel pelas Informaes 21-Assinatura
Instrues de preenchimento no verso INSTRUES DE PREENCHIMENTO Os campos devero ser preenchidos da seguinte forma: Campo 01 - CADOC: Preencher com cdigo referente ao tipo da instituio
Circular n 2.501, de 26 de outubro de 1994. informante: Instituies Cdigo CADOC Associaes de Poupana e Emprstimo 12.1.9.151-2 Bancos Comerciais 20.1.9.556-2 Bancos de Desenvolvimento 22.1.9.256-3 Bancos de Investimento 24.1.9.456-9 Bancos Mltiplos 26.1.9.647-9 Caixa Econmica Federal 38.0.9.410-5 Caixas Econmicas Estaduais 36.1.9.390-5 Cooperativas de Crdito 44.1.9.127-4 Empresas Administradoras de Consrcio 59.1.9.473-0 Sociedades Corretoras de Tt. e Valores Mobilirios e de Cmbio 79.1.9.345-0 Sociedades de Arrendamento Mercantil 77.1.9.299-6 Sociedades de Crdito, Financiamento e Investimento 81.1.9.337-6 Sociedades de Crdito Imobilirio 83.1.9.271-5 Sociedades Distribuidoras de Tt. e Val. Mobilirios 85.1.9.327-9 Campo 02 - CGC: preencher com os 8 (oito) dgitos iniciais referentes ao nmero do CGC da instituio informante Campo 03 - NOME: preencher com o nome completo da instituio informante Campo 04 - NATUREZA DA OCORRNCIA: assinalar o campo alterao nos casos de modificao ou correo de dados anteriormente informados e incluso nos demais casos Campo 05 - DATA: preencher com a data da ocorrncia objeto da informao Campo 06 - SEQENCIAL: preencher com o cdigo seqencial do CGC (nmero de controle e dgito verificador) da agncia Campo 07 - COMPE: preencher com o cdigo de compensao da agncia, quando se tratar de banco mltiplo com carteira comercial, banco comercial ou caixa econmica Campo 08 - NOME: preencher com a denominao atribuda pela instituio (no caso de mudana de nome, informar, tambm, a denominao anterior) Campo 09 - ENDEREO: preencher com o endereo completo da agncia (rua, avenida, nmero, complemento etc) Campo 10 - BAIRRO: preencher com o nome do bairro, da localidade ou do Distrito relativo ao endereo da agncia Campo 11 - MUNICPIO: preencher com o nome do municpio relativo ao endereo da agncia
Circular n 2.501, de 26 de outubro de 1994. Campo 12 - UF: preencher com a sigla da unidade da federao relativa ao municpio em que se encontre instalada a agncia Campo 13 - CEP: Preencher com o Cdigo de Endereamento Postal da agncia, com 08 dgitos Campo 14 - TELEFONE: preencher com o nmero do telefone da agncia Campo 15 - FAX: preencher com o nmero do FAX da agncia Campo 16 - CPF: preencher com o CPF do responsvel pelas operaes de cmbio Campo 17 - NOME: preencher com o nome do responsvel pelas operaes de cmbio Campo 18 - OBSERVAES: quaisquer esclarecimentos julgados necessrios relativamente aos eventos descritos no formulrio. Campo 19 - DATA Campo 20 - NOME DO RESPONSVEL PELAS INFORMAES Campo 21 - ASSINATURA ANEXO II Ao BANCO CENTRAL DO BRASIL Delegacia Regional em
01-Cdigo CADOC CADINF-CADASTRO DE INSTITUIES FINANCEIRAS Atualizao de Dados de Postos de Atendimento e de Unidade Administrativa Desmembrada 02-CGC 03-Nome
04-Tipo ( ) POSTO DE ATENDIMENTO BANCRIO ESPECIAL (PAB) ( ) POSTO DE ATENDIMENTO COOPERATIVO (PAC) ( ) POSTO DE ATENDIMENTO BANCRIO ELETRNICO (PAE) ( ) POSTO DE ATENDIMENTO TRANSITRIO (PAT) ( ) POSTO DE COMPRA DE OURO (PCO) ( ) UNIDADE ADMINISTRATIVA DESMEMBRADA (UAD) 05-Natureza da ocorrncia: ( ) incluso ( ) alterao de dados ( ) INSTALAO ( ) ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES ( ) ENDEREO
Circular n 2.501, de 26 de outubro de 1994. 06-Data/Perodo 07-Nome do Posto/UAD ou Nome e CGC da Entidade Assistida
08-Seqencial e Nome da Agncia Subordinadora ou Nome da Central de Processamento
09-Endereo
10-Bairro 11-Municpio 12-UF 13-CEP 14-Observaes 15-Data 16-Nome do Responsvel pelas Informaes 17-Assinatura Instrues de preenchimento no verso INSTRUES DE PREENCHIMENTO Os campos devero ser preenchidos da seguinte forma: Campo 01 - CADOC: Preencher com cdigo referente ao tipo da instituio informante: Instituies Cdigo CADOC Associaes de Poupana e Emprstimo 12.1.9.152-9 Bancos Comerciais 20.1.9.566-5 Bancos de Investimento 24.1.9.462-4 Bancos Mltiplos 26.1.9.659-6 Caixa Econmica Federa l 38.0.9.413-6 Caixas Econmicas Estaduais 36.1.9.397-4 Cooperativas de Crdito 44.1.9.130-8 Sociedades Corretoras de Tt. e Valores Mobilirios e de Cmbio 79.1.9.358-4 Sociedades de Arrendamento Mercantil 77.1.9.302-9 Sociedades de Crdito, Financiamento e Investimento 81.1.9.341-7 Sociedades de Crdito Imobilirio 83.1.9.274-6 Sociedades Distribuidoras de Tt. e Val. Mobilirios 85.1.9.340-6 Campo 02 - CGC: preencher com os 8 (oito) dgitos iniciais referentes ao nmero do CGC da instituio informante Campo 03 - NOME: preencher com o nome completo da instituio informante Campo 04 - TIPO: assinalar o Tipo de Posto ou a UAD objeto da informao Campo 05 - NATUREZA DA OCORRNCIA: assinalar o campo alterao nos casos de modificao ou correo de dados anteriormente informados e incluso nos demais casos
Circular n 2.501, de 26 de outubro de 1994. Campo 06 - DATA: preencher com a data da ocorrncia objeto da informao. No caso de PAT, informar o perodo de funcionamento (incio e encerramento) Campo 07 - NOME DO POSTO/UAD/NOME E CGC DA ENTIDADE ASSISTIDA: preencher com o nome do posto (exceto PAT) ou da UAD ou, ainda, no caso de PAB, o nome e CGC da entidade assistida pela instituio informante Campo 08 - SEQENCIAL e NOME DA AGNCIA SUBORDINADORA/CENTRAL DE PROCESSAMENTO (PAE): preencher com cdigo seqencial do CGC (nmero de controle e dgito verificador) e nome da agncia subordinadora do posto ou da UAD ou, ainda, nome da central de processamento do PAE Campo 09 - ENDEREO: preencher com o endereo completo do posto ou da UAD (rua, avenida, nmero, complemento etc) Campo 10 - BAIRRO: preencher com o nome do bairro, da localidade ou do Distrito relativo ao endereo do posto ou da UAD Campo 11 - MUNICPIO: preencher com o nome do municpio relativo ao endereo do posto ou da UAD Campo 12 - UF: preencher com a sigla da unidade da federao relativa ao municpio em que se encontre instalado o posto ou a UAD Campo 13 - CEP: Preencher com o Cdigo de Endereamento Postal do posto ou da UAD, com 08 dgitos Campo 14 - OBSERVAES: quaisquer esclarecimentos julgados necessrios relativamente aos eventos descritos no formulrio. Campo 15 - DATA Campo 16 - NOME DO RESPONSVEL PELAS INFORMAES Campo 17 - ASSINATURA