PFLUCKER E HIJOS S.A.

INDIRECTO
E S TR A D O D E F L U J O S D E E F E C T I VO
Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del ao 2
En Nuevos soles
CONCILIACION DEL RESULTADO NETO CON EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECIVO
PROVENIENTO DE LAS :
ACTIVIDAD DE OPERACIN
Resultado antes de Impuesto
Mas Ajustes a la utilidad (o Perdida ) del ejercicio:
Depreciacion y Amaortizacion del periodo
Provision de Beneficios sociales
provisiones Diversas
perdida en venta de Inmueb., Maquin. Y Equipo
Perdida en Venta de Valores
Perdidas de cambio en moneda extranjera
Gastos Financieros
Otros
Menos
Utilidad en venta de inmueb., maquin. Y equipo
Utilidad en venta de valores
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo
Aumento(Dism.) en Gastos Pagados por Anticipado
Aumento(Dism.) en Existencias
Aumento(Dism.) en Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento(Dism.) en Otras Cuentas por Pagar
Aumento(Dism.) en Cuentas por Cobrar Comerciales
Aumento(Dism.) en Cuentas por Cobrar Diversas
Aumento(Dism.) de Tributos por Pagar
AUMENTO(DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIN
ACTIVIDAD DE INVERSION
Ingresos po Venta de Activos Fijos
Ingresos por Venta de Valores
Otross ingresos de efect.relativos a la actividad
Menos:
Menos pagos por Compra de Activos Fijos
Pago por Comprad de Valores
Otross Pagos de efect.relativos a la actividad
AUMENTO(DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aporte de Capitales
Ingresos por prestamos Bancarios a Corto y largo plazo
Ingresos provenientes de al emision de bonos, hipotecas y o0tros titulos
Otros ingresos de efect.relativov a la actividad
Menos
Amortizacion de pPrestamos obtenidos
pago de Dividendos y otras distribuciones
AUMENTO(DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
AUMENTO (DISMINUC) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

117541.48
15108.07
0

5007.68
0
#VALUE!
0
15889.46
#VALUE!

3198

-3198

0
0
0
0
#VALUE!

SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO EJERCICIO

SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL EJERCICIO

#VALUE!

32675.07

PFLUCKER E HIJOS S.A.

E S TR A D O D E F L U J O S D E E F E C T I VO
Del 1ro de Enero al 31 de Ciciembre del Ao 2
En Nuevos Soles
ACTIVIDAD DE OPERACIN
Cobro a Clientes
Otros Cobros Relativoa la actividad

1318889.721
0

Menos
Pago Proveedores
Pago de Remuneraciones y beneficios Sociales
Pago de Tributos
Intereses pagados
Impuestos sobre ganancias pagadas
Otros pagos relativos a la actividad
AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIN

993489.547
#VALUE!
73427.0941

#VALUE!

ACTIVIDAD DE INVERSION
Ingresos por venta de valores
Ingresos por ventas de inmuebles, paquinaria y equipo
Otros ingresos de efec. Relativos a la actividad
Menos
Pagos por compra de Inmuebles, maquin. Y equipo
Pago por cocmpra de valores
Otros pagos de efec. Relativos a la actividad

302065.26

AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION
-302065.26
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Ingresos por emision de Acc. o nuevos aportes
Ingreso por prestamos a corto y largo plazo
Otros ingresos de efec. Relativos a la actividad
Menos
Amortizacion de prestamos obtenidos
Pagos de pasivos derivados de arrendamiento financieros
Pago de dividendos y otras distribuciones
Otros pagos de efec. Relativos a la actividad

#VALUE!
0

AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

#VALUE!

AUMENTO (DISM) NETO DE EFECTIVO

#VALUE!

SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL

INICIO DEL EJERCICIO

SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL

FINALIZAR EL EJERCICIO

#VALUE!

2012
33111 TERR 18/11/05
332
33211 18/11/05 Historico
ajustes

TOTAL
2013 GENERAL
208545

102717.5
0
102717.5
9256.53
0
9256.53
111974.03

6768
0
6768

8643.7
0
8643.7

2107.32
0
2107.32

805.76
0
805.76

3443.7
0
3443.7

797.48
0
797.48

2154.24
0
2154.24

504.2
0
504.2

4788.23
0
4788.23

33212 AO 2008 Historico

ajustes
0
333
3331102 NOV-2005
Historico
1 ajustes
0
3331103 AO 2007
Historico
3 ajustes
0
3331101 FEB-2005
Historico
2 ajustes
0
3331104 AO 2007
Historico
4 ajustes
0
3331105 MARZO Historico
08
5 ajustes
0
3331106 MAYO 08Historico
6 ajustes
0
3331107 JUL 2008Historico
7 ajustes
0
3331108 SET 2008
Historico
8 ajustes
0
3331109 SET-2009
Historico
9 ajustes
0
3331110 Agto 2010
Historico

1175.63

10 ajustes
0
3331111 feb-2012Historico
11 ajustes

0
1175.63

2796.61
0
2796.61

0
0
0

0
0

0
0
0
33984.87

2796.61
2796.61

3332 FEB-2005 Historico

2 ajustes
0
3331 Junio-2008 Historico
13 ajustes
0
2796.61
334
33411 11-2003 Historico
33411 ajustes
334111Julio-2012
33412 -03 -2004 Historico
33412 ajustes

0
2457.63

3654
202.04
3856.04
2457.63
6109.41
122.19
6231.6

2522.64
0
2522.64

33413 05-2008 Historico

33413 ajustes
0
33414 08-2009 Historico
33414 ajustes
0

2457.63

40277.48

1101.7
72.48
1174.18

571.34
0
571.34

680.42
0
680.42

2076.27
0
2076.27

335
33511 JUN-03
Historico
1 ajustes
0
33512 FEB-2008 Historico
2 ajustes
0
33513 SET-2008 Historico
3 ajustes
0
33514 Feb-2012 Historico
4 ajustes

2076.27
2076.27

4710.4
0
4710.4
20499.17

0
33415 enero-2011

335211 Agsto2012Historico
5 ajustes

2209.32
0

2209.32
0
2209.32

0
0
0

0
0
0

4285.59

6711.53

2488.57
17.42
2505.99

2351.26
0
2351.26

712.61
0
712.61

1962.18
0
1962.18

672.27
0
672.27

1144.07
0
1144.07

0
0
0

0
0
0

2209.32
3352 Oct-1992

Historico
6 ajustes
0

3352 Oct-1992

Historico
7 ajustes

336
33611 COMP MAYHistorico
2004
1 ajustes
0
33612 AO 2007 Historico
2 ajustes
0
33613 Nov-2008 Historico
2 ajustes
0
33614 10-09

Historico
4 ajustes
0

33615 Agst-2010 Historico

4 ajustes
0
33616 Junio-2011Historico
5 ajustes
0
3365 Jun-91

Historico
6 ajustes
0

3366 Jun-91

Historico
7 ajustes
0

3367 Set-91

Historico
8 ajustes

0
0

0
3367 Ener-96

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

9348.38

0
0
0

9539.83

410841.29

Historico
9 ajustes
0

3368 Feb-92

Historico
10 ajustes
0

3369 Agos-92

Historico
11 ajustes
0

3369 Ene-93

Historico
12 ajustes
0

3369 Abrl-93

Historico
13 ajustes
0

3369 Agst-94

Historico
14 ajustes

337
3371 Historico
1 ajustes

39
392
3312
3911101 CONST 18/11/05
Historico
ajustes
3911102 AO 2008

2012
2012
5135.88

5135.88

6767
0
6767

359.96
359.96

DEPRECIAC TOTAL AL
2013 31/12/2013

27990.54
0
27990.54
1666.19
0
1666.19
29656.73

5135.88
462.83
462.83
5598.71

393
3913202 NOV-2005
Historico
1 ajustes

TOTAL AL
2013 GENERAL

5135.88
462.83
462.83
5598.71

33126.42
0
33126.42
2129.02
0
2129.02
35255.44

6767
0
6767

3913203 AO 2007
Historico
3 ajustes

1728.74
1728.74

8643.7
0
8643.7

2106.32
0
2106.32

805.75
0
805.75

171.18

3271.52
0
3271.52

65.44

731.04
0
731.04

250.32

1902.92
0
1902.92

74.63

428.57
0
428.57

957.65

3112.35
0
3112.35

235.13

548.63
0
548.63

466.1

466.1
0
466.1

0
0
0

0
0

0
0
0
28783.9

3913201 MAQ.EQHistorico
2/2005
2 ajustes
0
3913204 AO 2007
Historico
4 ajustes

161.15
161.15

3913205 MARZO-08
Historico
5 ajustes

688.74
688.74

3913206 MAYO-08Historico
6 ajustes

159.5
159.5

3913207 JUL-2008Historico
7 ajustes

430.85
430.85

3913208 SET-2008
Historico
8 ajustes

100.84
100.84

3913209 SET-2009
Historico
9 ajustes

957.65
957.65

3913210 abril-2008Historico
10 ajustes

235.13
235.13

3913211 Historico
11 ajustes

466.1
466.1

3932 MAQ.EQ 2/2005

Historico
2 ajustes
0
3931 Junio-2008 Historico
13 ajustes
0
5288.66
394

171.18

65.44

250.32

74.63

957.65

235.13

8643.7
0
8643.7
2106.32
0
2106.32
805.75
0
805.75
3442.7
0
3442.7
796.48
0
796.48
2153.24
0
2153.24
503.2
0
503.2
4070
0
4070
783.76
0
783.76

466.1

932.2
0
932.2

0
0
0

0
2220.45

0
0
0
31004.35

3913301 vehi 11-2003

Historico
1 ajustes
3913301
3913302 DP, 03/2004
Historico
2 ajustes

3913303 mayo-2008
Historico
3 ajustes

0
204.8

3653
202.04
3855.04
204.8
6108.41
122.19
6230.6

209.21

2312.43
0
2312.43

942.08

3140.24
0
3140.24
7858.01
23601.12

942.08
4099.83
5742.64

4082.32
0
4082.32
11957.84
29343.76

1046.61
68.88
1115.49

54.09
3.6
57.69

1100.7
72.48
1173.18

57.13

276.13
0
276.13

333.26
0
333.26

68.04

289.16
0
289.16

207.63

173.02
0
173.02

220.93

73.64
0
73.64

0
0
0

0
489.25

504.53
504.53

3913304 08-2009Historico
4 ajustes
3913305 enero-2011

395
3913401 JUN-2003
Historico
1 ajustes

3913402 o2-2008 Historico

2 ajustes

942.08
942.08
4099.83
5751.24

110.17
7.25
117.42
57.13
57.13

3913403 set-2008Historico
3 ajustes

68.04
68.04

3913404 Mayo 1990

Historico
4 ajustes

173.02
173.02

3913405 Oct-1992Historico
5 ajustes

73.64
73.64

3952 Oct-1992

2521.64
0
2521.64

209.21

57.13

68.04

207.63

357.2
0
357.2
380.65
0
380.65

220.93

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1927.44

611.42

2538.86

Historico
7 ajustes

396

3653
202.04
3855.04
696.32
6108.41
122.19
6230.6

294.57
0
294.57

Historico
6 ajustes
0

3952 Oct-1992

0
0
0
491.52
0
0
0

3913501 COMP 05-2004

Historico
1 ajustes

3913502 COM 2007

Historico
2 ajustes

248.86
1.74
250.6

Historico
3 ajustes

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Historico
11 ajustes
0

3969 Ene-93

0
0
0

Historico
10 ajustes
0

3969 Agos-92

0
0
0

Historico
9 ajustes
0

3968 Feb-92

114.41

171.61
0
171.61

Historico
8 ajustes
0

3967 Ener-96

67.23

156.87
0
156.87

Historico
7 ajustes
0

3967 Set-91

196.22

621.36
0
621.36

Historico
6 ajustes
0

3966 Jun-91

71.26

290.98
0
290.98

114.41
114.41

3965 Jun-91

1410.78
0
1410.78

67.23
67.23

3913506 junio-2011
Historico
5 ajustes

235.13

1175.65
0
1175.65

196.22
196.22

3913505 Jun-90 Historico

4 ajustes

2384.91
16.67
2401.58

71.26
71.26

3913504 10-09

248.86
1.74
250.6

235.13
235.13

3913503 Nov-2008Historico
2 ajustes

2136.05
14.93
2150.98

Historico
12 ajustes

0
0

235.13

71.26

196.22

67.23

362.24
0
362.24
817.58
0
817.58
224.1
0
224.1

114.41

286.02
0
286.02

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
3969 Abrl-93

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
934.85

4567.45

934.85

5502.3

0
0
0

0
0
0

18062.71

88536.64

15108.07

103644.71

Historico
13 ajustes
0

3969 Agst-94

Historico
14 ajustes

397
3971 Sald 89

Historico
1 ajustes

ACTRIVO

ACTIVO
DIF
208545
208545
102717.5
69591.08
0
0
102717.5
69591.08
9256.53
7127.51
0
0
9256.53
7127.51
111974.03
76718.59

6768
0
6768

1
0
1

0.05

Dar de baja por vta en 2009

DEBE
HABER
3931 saldo
0
3331

0.2
3931

8643.7
0
8643.7

0
0
0

2107.32
0
2107.32

3932

1519.22 3931 set-90

3331

1
0
1

3931 11-96
3331

805.76
0
805.76

0.01
0
0.01

3931 12-97
3331

3443.7
0
3443.7

1
0
1

3931 Dic-99
3331

797.48
0
797.48

1
0
1

2154.24
0
2154.24

1
0
1

504.2
0
504.2

1
0
1

4788.23
0
4788.23

718.23
0
718.23

1175.63
0
1175.63

391.87
0
391.87

2796.61
0
2796.61

1864.41
0
1864.41

0
0
0

0
0
0

0
0
0
33984.87

0
0
0
2980.52

0
0

3654
202.04
3856.04
2457.63
6109.41
122.19
6231.6

1
0
1
1761.31
1
0
1

2522.64
0
2522.64

1
0
1

4710.4
0
4710.4
20499.17
40277.48

628.08
0
628.08
8541.33
10933.72

1101.7
72.48
1174.18

1
0
1

571.34
0
571.34

0.2

Dar de baja por vta en 2009

DEBE
HABER
0.1

3951 sal-89
3351

238.08
0
238.08

3951 o5-95
3351

680.42
0
680.42

323.22
0
323.22

3951 oct-95
6621
3351

0
0

2076.27
0
2076.27

1695.62
0
1695.62

2209.32
0
2209.32

1914.75
0
1914.75

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6711.53

4172.67

0
DEBE

0
HABER

2488.57
17.42
2505.99

103.66
0.75
104.41

2351.26
0
2351.26

0.1

3961 Sald 89
3361

940.48
0
940.48

3961 Dic-90
3361

712.61
0
712.61

350.37
0
350.37

3961 Nov-2000
6621
3361

0
0

1962.18
0
1962.18

1144.6
0
1144.6

3962 Jun-90
3362

672.27
0
672.27

448.17
0
448.17

3963 Jun-90
3363

1144.07
0
1144.07

858.05
0
858.05

3964 Agst-91
3364

286.02

0
0
0

0
0
0

3965 Jun-91
3365

0
0
0

0
0
0

3966 Jun-91
3366

0
0
0

0
0
0

3967 Set-91
3367

0
0
0

0
0
0

3967 Ener-96
6621
3367

0
0

0
0
0

0
0
0

3968 Feb-92
3368

0
0
0

0
0
0

3969 Agos-92
3369

0
0

0
0

3969 Ene-93
3369

1144.07

0
0
0

0
0
0

3969 Abrl-93
3369

0
0
0

0
0
0

3969 Agst-94
3369

9348.38

3846.08

0
0
0

0
0
0

410841.29

307196.58

0
286.02

3971 Sald 89
3371

1144.07

0
0

3931

3331

3951
3351 .
6621

0
0
0

3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
6621
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369

0
0
0
286.02
0
0
0
0
0
0

286.02
3971
3371

0
0
0
1144.07
0
0
0
0
0
1144.07

0
0

ASIENTO DEPRECIACION
6861

13674.47

3911101
3911102

5135.88
462.83

0
0

3913201
3913202
3913203
3913204
3913205
3913206
3913207
3913208
3913209
3913210
3913211

0
0
0
0
171.18
65.44
250.32
74.63
957.65
235.13
466.1
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

3913301

3913302
3913303

0
209.21

3913305
0

4099.83
0

3913401
3913402
3913403
3913404
3913405
0
0
0

57.69
57.13
68.04
207.63
220.93
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

3913501
3913502
3913503
3913504
3913505
3913506
0
0
0
0

250.6
235.13
71.26
196.22
67.23
114.41
0
0
0
0

3962
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3963
0
0
0

0
0
0
0

3964
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3965
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3966
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3967
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3968
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3969
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3971
0
0

0
0
0

13674.47

13674.47

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CUENTA 94
compra
Compra
7503
9552.05
5326.08
7175.64
9374.28
6216.08
9230.63
7287.57
9773.05
8094.52
8251.25
9556.17
97340.32

compra
planillas
planillas
0
523.55
8365.75
0
10007.56
0
8692.78
0
8972.06
0
6649
0
7548.25
0
13223.06
0
7548.25
0
7548.25
0
8522.44
0
5749.75
0
14047.38
0
523.55 106874.53

caja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ASIENTOS
150
360.58
150
520.83
2423.27
0
0
0
304
0
3478.12
0

0
-

7386.8

CTA 6371

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

COMPRA
CAJA
2373.29
2112.02
2112.02
2112.02
2112.02
2112.02
2112.02
2112.02
2112.02
2112.02
2112.02
2112.02
25605.51
=

TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2373.29
2112.02
2112.02
2112.02
2112.02
2112.02
2112.02
2112.02
2112.02
2112.02
2112.02
2112.02

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

25605.51

CTA 6411
caja
1
2
3
4

TOTAL
0
0
0
0

0
0
0
0

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

5
6
7
8
9
10
11
12

=
REGULARIZACION CUENTA 4017
V.Libro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SALDO

AJUSTE
-

TOTAL
-

1935
0
2995.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4930.81
-

V.Ajust
-

1935
0
2995.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4930.81
-

0
=

C.C
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0
=

Ajust
-1935
0
-2995.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4930.81
0

0
0
OJO

CTS
-

DEPREC
-

1113.19444
-

1113.19444

Total
16542.3
19920.19
14168.86
16668.53
18446.55
13764.33
22453.69
14835.82
17625.3
16616.96
186.55
17665.67
15108.07 39824.8144
15294.62 228533.014

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CUENTA 96
COMPRAS CAJA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

=
CUENTAS DE 6598
caja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
=

TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

compras
0
0
0
0

TOTAL
0
0
0
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0
=

CTA 6599
caja
-

CTA 6651
compra
-

0
=

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

=
PAGOS A CUENTA (4017)
V.Libro
S.A OJO

AJUSTE
-

TOTAL
-

0
0
2384
1788
2049
2698
2374
1951
2368
2148
2526
2472
2303

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0
0
2384
1788
2049
2698
2374
1951
2368
2148
2526
2472
2303
0

0
-

25061

C.C
-

V.Ajust
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

25061
=

Ajust
0
0
-2384
-1788
-2049
-2698
-2374
-1951
-2368
-2148
-2526
-2472
-2303
0
0

-25061
-

Comeentario si el saldo anterior es credito a favor pasara como c para el pte ejercicio

DEPREC
-

AJSCAP
-

PREST
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

=
CTA 6661
caja
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

total
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

caja
-

CUENTA 97
COMPVTA CAJA
0
1556
0
1556
0
1556
0
1556
0
1556
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7780

TOTAL
-

PREST
-

VALOR
LIBRO
-

ASIENTOS

1556
1556
1556
1556
1556
0
0
0
0
0
0
0

0
-

7780
=

total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-

VENTAS
7011
91175.98
68257.11
85220.11
112379.77
98783.55
81072.86
98508.97
89308.08
105126.2
102895.28
95780.64
79802.14
1108310.69
=

CUENTA 75
COMPVTA
7072
512
516.6
517.6
525.4
529.2
556.8
556.8
563.2
553.2
555.2
560.4
553.8
6500.2
=

TOTAL
91687.98
68773.71
85737.71
112905.17
99312.75
81629.66
99065.77
89871.28
105679.4
103450.48
96341.04
80355.94
0 1114810.89
=

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

COMPVTA
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7541
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

caja
7599
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CUENTA 76
7691
7691
CAJA
COMPVTA TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CUENTA 77
76

CAJA
ASIENTOS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7711

7711

1
2
3
0 4
5
6
7
8
9
10
11
12
-

0
=

COMPVTA COMPVTA COMPVTA CAJA

7731
7721
7791
7741
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0
=

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0
=

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7761
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CAJA
7742

77

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
-

0
=

asientos
7761 TOTAL
-

0
=

COMPRAS
Compra

consumo
asientos

49746.52
61971.08
62307.38
71480.26
73971.53
56488.79
50428.56
55927.08
93615.58
49855.8
74943.14
40292.34

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

741028.06

0
Saldo

Exi I
Compra
desvalorizacion

Ext F
1.4856 Costo V
Margen
Venta

NETO
Ajuste
COMPRAS Acumulado
49746.52
61971.08
62307.38
71480.26
73971.53
56488.79
50428.56
55927.08
93615.58
49855.8
74943.14
40292.34
741028.06
173442.84
914470.9

TOTAL
49746.52
61971.08
62307.38
71480.26
73971.53
56488.79
50428.56
55927.08
93615.58
49855.8
74943.14
40292.34
0 741028.06
0 173442.84
0
914470.9

=
=
=
DETERMINACION DE COSTO DE VENTAS
ajust
ajuste
Historico
Acumlado
173442.84
0
741028.06
0
914470.9
0
168435.16
0
746035.74
0
362274.95
1108310.69

0
0
0
0
0
0
0
0

Total
173442.84
741028.06
0
914470.9
168435.16
746035.74
362274.95
0

PASIVO
40111
40185
4013
4015
40171
4031
4032
4033
4071
4072
41
4111
4151
4212
4221
4421
4511101
4511102
4614
451111
451112
451122
451123
451124
463111
4151
4931
5011
5081
5221
5681
5821
5911
5981
3911101
3911102
39220
3913201
3913202
3913203
3913204
3913205
3913206
3913207
3913208
3913209
3913210
3913211

3578
532.75
0
0
4930.81
710.55
409.5
0
452.5
147.06

1492.36
108891.19
6000
0
0
0
31884.32
10540.96
0
26419.47
40155.97
14273.57

7596.45
9774.27
0
0
264801.99
27990.54
1666.19
2106.32
6767
8643.7
805.75
3271.52
731.04
1902.92
428.57
3112.35
548.63
466.1

3913301
3913301
3913302
3913303
3913304
3913305
0
3913401
3913402
3913403
3913404
3913405
39521
3913501
3913502
3913503
3913504
3913505
3913506
39640
39641
39650
39651
39660
39661
39670
39671
39680
39681
39690
39691
39710
39711
5881
5891

TOTAL PASIVO

3855.04
204.8
6230.6
2312.43
3140.24
7858.01
0
0
1115.49
276.13
289.16
173.02
73.64
0
2150.98
1175.65
290.98
621.36
156.87
171.61
0
0
0
0
0
0
0
0

621128.36

recuperacion de imptos
39814
4011
4013

dif/c de prestamos ganancia

GANANCIAS
451124
0
451123
0
46182

7561

7761

dif/c de prestamos perdida

PERDIDA
6761

4618
451124

0
0

CONSUME MERC COMO ANVASES

6591
0
2011
DESTINO
9459
0
7911
CONTRA ASIENTO DE DESTINO
6111
0
6011

SONSUMO POR MES

0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
11
0
12
0

provisiones de gastos para dic

6511
poliza 3382304 pacifico f/31-1218812
6511
poliza 497765 pacifico f/31-1218811
6511
sub total 6511
teleemergenica sac f/3-5
6311

4691

NOTA PARA CENTRAL CONSOLIDACION

CONSUMO
PROV GSTOS

0
0
0

gastos para dic

APICACION DE DIF/ DE PROV 2009 EN 2010

IGV DE DE F/ EN ABRIL
4691
0
7691
0

0
0
0
0
0

PROVABLE SE PROVISIONO CON IGV EN DIC 2009

CUADRO DE ANALISIS DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 2013

VENTAS
2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

COMPRAS

ASIENTOS
0
Por
pagos
Pagar
40111

40114
40113 Cred Mes
RETENCION PERCEPCIONAnterior

3578
16503.97
12379.34
15433.08
20322.97
17876.28
14693.42
17831.94
16176.84
19022.24
18621.06
17341.3
14464.14

10131.56
12874.03
12173.85
13972.99
15553.47
11284.08
10738.03
11345.09
18600.42
10145.09
14852.38
10345.4

0
238.37
0
143.49
189.42
68.71
197.1
191.89
123.55
386.59
0
157.6
316.23

0
2.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.43
0

204244.58

152016.39

2012.95

8.56

0
494.69
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3481.67
6131.91
-494.69
2621.05
6160.56
2254.1
3212.24
6902.02
4708.2
35.23
8475.97
2324.89
3802.51

3481.67
6131.91
0
2427
6160.56
2254.1
3212.24
6902.02
4708.2
35.23
8475.97
2324.89
0

154020.78

46113.79

133.91
81

214.91

pagos
Exces
0
0
494.69
-194.05
0
0
0
0
0
0
0
0

Pendte
Pago
96.33
0
194.05

3802.51
4092.89

4092.89

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4691

343111

336151

335113

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5807.92

0
0
0
0
3198
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5807.92

3198

3333

333151
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2011
6011

2011
6091

49746.52
61971.08
62307.38
71480.26
73971.53
56488.79
50428.56
55927.08
93615.58
49855.8
74943.14
40292.34
0
741028.06

2011 2011
2011
6092
6093
6094

2411
6041

2411
6091

2411
6092

2411
6093

2411
6094

2611
6061

2621 9430
6062 6301

9431
6311

9432
6321

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9432
6322
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9432
6323

6326

6343

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1148.02
2436.51
141.69
314.41
149.16
0
1855.73
416.27
1926.5
835
1771.49
1174.13

12168.91

634214

634221

634241

6352
640
645.75
0
656.75
661.5
696
696
704
691.5
694
700.5
692.25

7478.25

635

63611

9436
6362

6363

6364

0
44.19
719.18
51.42
55.26
54.82
56.96
47.12
52.72
48.85
50.52
50.1

69.5
108.81
82.03
116.11
249.15
118.64
61.95
95.34
231.37
126.28
186.13
134.58

98.95
48.36
60.78
68.53
56.38
49.81
56.22
36.98
36.98
43.43
49.81
43.39

1098.7
1020.88
1176.87
1085.7
1040.55
1072.99
1023.09
1022.42
944.92
955.29
928.68
1035.26

1231.14

1579.89

649.62

12405.35

636430

636431

9437
6365

636512

335.74
335.68
319.08
285.58
367.25
321.79
74.79
74.79
74.79
74.79
74.79
335.58
2674.65

6367

636712

159.31
159.29
140.16
84.74
167.8
121.56
467.04
468.59
458.63
477.45
492.15
144.06
0

3340.78

6371

6372

6373

2373.29
2112.02
2112.02
2112.02
2112.02
2112.02
2112.02
2112.02
2112.02
2112.02
2112.02
2112.02

0
0
0
0
0
0
0
0
0
39.83
0
322.03

0
0
0
231.54
465.51
220.34
169.61
614.53
465.28
0
0
0

25605.51

361.86

2166.81

9437 9439
6393

9451
639314 6511

83.2
83.2
83.2
83.2
184.05
242.2
1314.73
367.66
509.84
83.2
83.2
1007.2
0

4124.88

6531

9453
6533

6561

409.15
1365.74
415.88
959.07
424.4
506.31
351.23
291.46
0
577.08
292.29
69.67

0
0
0
0
487.29
0
0
0
0
0
0
0

77.97
55.09
0
55.08
25.42
110.16
110.16
55.08
0
0
165.27
655.08

0
415.25
0
0
0
0
688
0
11.86
0
0
0

5662.28

487.29

1309.31

1115.11

combustibel moviles
combustibel moviles
6562
6564

6565

6566

9459 9665
6596 6651

46.61
84.75
25.42
0
42.37
25.42
0
84.75
183.74
101.7
170.01
194.91

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1398.31

0
0
0
0
0
8.39
0
0
25.93
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
266.94
484.75
0
0
0

962.56
636.53
49.77
1071.49
2886.17
555.63
193.1
629.62
1562.22
1925.6
1174.39
187.6

959.68

1398.31

34.32

751.69

11834.68

9773
6731

1821 4011

4211

Saldo 00
4699 Contado

0
0
0
22.82
0
72.07
0
0
0
0
0
592.27

10131.56
12874.03
12173.85
13972.99
15553.47
11284.08
10738.03
11345.09
18600.42
10145.09
14852.38
10345.4

67381.08
84397.16
79807.31
92651.71
102097.28
74061.02
70397.22
74559.74
121989.05
68095.41
98046.77
60994.26

6853.3

67381.08
84397.16
79807.31
92651.71
102097.28
74061.02
70397.22
74559.74
121989.05
68095.41
98046.77
60994.26

687.16

152016.39

994478.01

6853.3

994478.01

108891.19
Credito

10

11

12

108891.19
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108891.19

CAJA Y BANCOS
Dinero efectivo
Banco BCN ME
Banco Credito M.E
Banco Nacion

S/
23443.42
1997.36
3886.93
3347.36
32675.07

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALAES

Clientes

CUENTAS POR COBRAR DIVERSOS

Impto a la Renta 3ra C
Sr. Enrique Pflucker Matute
Suc. Pflucker Matute

GASTOS ANTICIPADOS
Seguro Soat

3645.61

0
0
0

687.16
687.16
0

EGRESOS
1011

10413

10414

10411

1044

1045

10419

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0

1081

1082

1083

1091

1411

1421

1441

1611

1625

1631

1641

1651

1681

3821
###

40111
3481.67
5998
2346
6160.56
2254.1
3212.24
6902.02
4708.2
35.23
8690.88
2324.89

###
0

46113.79

40185

4013

40114

4015

238.37

40171
1935

143.49
189.42
68.71
197.1
191.89
123.55
386.59

2995.81

157.6
316.23
0

2012.95

40171

4930.81

40113

4019

2.13
2384
1788
2049
2698
2374
1951
2368
2148
2526
2472
2303
25061

6.43

8.56

4031

4032

4071

4072

4111

4212

710.55
690.75
801.56
687.78
691.31
549
623.25
549
623.25
623.25
654.19
474.75

409.5
409.5
507
512.46
517.56
312
419.25
312
419.25
419.25
463.94
204.75

452.5
452.5
500.63
370
370
370
370
370
370
370
370
370

147.06
146.17
161.72
119.52
119.52
119.52
119.52
119.52
119.52
119.15
113.6
113.6

6666.83
8036.65
7003.02
7273.67
5298.48
6016.23
11872.54
6016.23
6016.6
6920.71
4586.65
12530.39

68279.08
85809.4
80460.05
92651.73
102097.3
74060.99

7678.64

4906.46

4735.63

1518.42

88238

503358.55

4221

4231

4412

451111

451112

2255
2455
2455
2455
4455
34.21

3433
3434
3434
239.96
0

14109.21

10540.96

463111

451122

4407
4407
6407
6407
4791.47

14273.57

14273.57

451123

26419.47

451124

4151

8666
8666
8666
8666
5491.97

160.42
145.83
160.42
1025.69

6271

6272

6291

6301

6321

6322

150
200
150
200
200

160.58
320.83
2223.27

304
3478.12

40155.97

1492.36

6486.8

900

6323

6324

6341

6351

6352

6361

6362

6371

6372

6391

6411

6431

6451

6452

645111

6511

6531

6591

6592

6597

6598

6599

6651

6661

6711

6721

67311

6736

6761

6861 CONTROL

1556
1556
1556
1556
1556

7780

-102789.69
-124965.97
-117175.11
-140478.36
-137764.84
-86287.15
-18759.69
-16760.32
-15095.41
-11013.59
-20993.41
-18637.61
0

-810721.15

CTS

2013
CALCULO DE BENEFICIOS SOCIALES

Nombre

Ultimo
Sueldos

Gratific

GUILLEN LIENDO HECTOR JHON

750
SABRERA FARFAN VLADIMIR JOEL
825
PFLUCKER CASTRO RICARDO WALTER
1300
ZAPATA ESPINOZA EDGAR OMAR
825
VILCA APAZA JUAN CARLOS
825
PFLUCKER FARFAN RICARDO JOSE JORGE
900
REYNA GUTIERREZ LUIS GIOVANNY 750
PFLUCKER FARFAN DIANA ELIZABETH 750
PFLUCKER FARFAN DANIEL FERNANDO
825
0
0

Total
MESES
DIAS

PROMED
GRATIF
750
125
412.5
68.75
1300 216.666667
825
137.5
825
137.5
150
150
125
125
750
125
825
137.5
0
0
0
0

6861
9486
4711
7911

2
0
2
2
2
1
1
1
2
0
0

1113.194444
1113.194444
1113.194444
1113.194444

Total
Benefic
Sociales
145.833333
0
252.777778
160.416667
160.416667
87.5
72.9166667
72.9166667
160.416667
0
0
0
0
0
1113.19444
=

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES DE CIATEX

RICARDO W PFLUCKER CASTRO

RICARDO PFLUCKER FARFAN
DIANA PFLUCKER FARFAN

DNI No
PARTICIPACION
%
08287773
170
41677304
340
44154622
170
TOTAL
AJUSTES CM

680

2002
2003
8059.445 22559.5925
16118.89 45119.185
8059.445 22559.5925
32237.78
90238.37
32237.78
90238.37
90.18
537.09

0.25
0.5
0.25
1
100

32327.96

90775.46

CANCELACION DE CTA 4511

RICARDO W PFLUCKER CASTRO
RICARDO PFLUCKER FARFAN
DIANA PFLUCKER FARFAN

ENERO
JULIO
AGOSTO
SET
10000
9022
8394.4
10000

8394.4

OCT
9276.8
25000
25000

9022

9276.8

INGRESO CAJA CTA 4012

ENERO
RICARDO W PFLUCKER CASTRO
RICARDO PFLUCKER FARFAN
DIANA PFLUCKER FARFAN

JULIO
410

AGOSTO
SET
369.9

OCT
380.35

344.17
410

344.17

1025
1025

369.9

380.35

EJEMPLO RECIBO
S/.

25000

Recibi de Abastecimientos Quimicos Ciatex SAC la cantidad de

veinte cinco mil con 01/100 de nuevos soles a cuenta de mis utilidades de ejercicios 2002 y 2003.
Retencion de Impuesto Renta de 2da Categoria S/.
Neto RecibidoS/
Lima.. De ... de 2008

Firma Ciatex

Firma de Accionista

1025
23975

2004
2005
2006
2007
22098.53 23437.3475 18453.8625 20103.1875
44197.06 46874.695 36907.725 40206.375
22098.53 23437.3475 18453.8625 20103.1875
88394.12
93749.39
73815.45
80412.75
88394.12
93749.39
73815.45
80412.75
4428.37

2008
17722.12
35444.24
17722.12
70888.48
70888.48

92822.49

70888.48

93749.39

73815.45

NOV
DIC
TOTAL
6776.42
78820 113895.22
30524.48
78820 117738.88
9354.3
78618.26 112972.56
46655.2 236258.26 344606.66

NOV
277.83
1251.5
383.53
1912.86

DIC
3231.62
3231.62
3223.35
9686.59

TOTAL
4669.7
4827.29
4631.88
14128.87

80412.75

1
7
8
9
10
11
12

4511
1011

TOTAL
A CTA 2008
132434.085
0
264868.17
25000
132434.085
0
529736.34
25000
529736.34
5055.64
0

534791.98

PAGO DE UTILIDADES CTA 4511

DEBE YHABER
RPC
RPF
DIANA
10000
8394.4
9022
25000
9276.8
6776.42
30524.48
9354.3
78820
78820
78618.26
113895.22 109344.48 121366.96
10000
10000

RETENCION 4019
DEBE YHABER
RPC
RPF
1
410
7
8
370
9
10
380
11
278
12
3232
4670
1011
4012

25000

DIANA
344
1025
1252
3232
4484

383
3223
4975

410
410

PAGO DE CTA 4019

HABER
HABER
DEBE
4012
6411
1011
2
410
0
410
8
344
0
344

9
10
11
12

1011
4012
6411

370
1025
380
1913

0
0
0
0

370
1025
380
1913

4442

4442

410
410
0

IMPUESTO
0.041
0
1025
0
1025

2009
113895.22
117738.88
112972.56
344606.66

IMPUESTO SALDO
0.041 BRUTO
4669.70402 18538.865
4827.29408 122129.29
4631.87496 19461.525
14128.8731 160129.68
5055.64

1025

344606.66 14128.8731

165185.32

RENTA DE 2DA C

344606.66

1
7
8
9
10

410
344
370
1025
380

11
12

1913
9687
14128.87

14129

FECHA
OP No
BANCO
39860
936038 NACIN
40036
937306 NACIN

40066
40100
40130
40163

16453717
16494254
640106
854449

CONT
CONT
NACIN
NACIN

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

S/
Proveedores
108891.19

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Tributos por pagar
I.G.V
RNTA 2DA C
RNTA 4TA C
RNTA 3ra C
ESSALUD
S.N.P
I.E.S.
AFP F. JUB
AFP COMIS
Dividendos por Pagar
Ejerc 2005
Ejerc 2006
Ejerc 2007

Cuentas por Pagar Diversas

108891.19

45708.57
20820.27

4092.89
532.75
0
14677.64
623.25
204.75
0
535
153.99
0
0
0
0

24888.3

CIERRE 2008
6111
6911

746035.74

7911
9411
9412
9421
9422
9425
9427
9430
9431
9432
9434
9435
9436
9437
9439
9441
9443
9446
9447
9451
9453
9459
9481
9485
9486
9771
9772
9773
9776
9779
9662
9665
9661
9669

204994.83

204994.83

7011 1108310.69
8011
8011
6111
6011

8211
6061
6062
6301
6311
6321
6322
6323
6324
6341
6342
6351
6352
6361
6362
6371
6372
6391

746035.74

0
0
78500
1873.25
3975
14078.14
0
0
900
19647.16
2811.03
13054.97
25967.37
4124.88
0
0
0
523.55
1309.31
1115.11
14226.99
15108.07
0
0
0
0
7780
0
0
0
0
0
0
204994.83

1108310.69

746035.74
5007.68
741028.06

66505.41

66505.41

197214.83

7780

8211
8311

295769.54

8311
6211
6221
6251
6271
6272
6274
6411
6431
6461
6462
6469
6471

98949.94

0
0
0
0
900
0
0
0
12168.91
7478.25
1231.14
1579.89
649.62
12405.35
25605.51
361.86
4124.88
66505.41

0
66505.41

98949.94
8311
8411

196819.6

8411
6511
6531
6591
6592
6597
6598
6599

31759.48

8511
6621
6651
6661
6691
6711
6721
6731
6761
6791

98426.39

8511
8911
8911
8811

523.55

8811
4017
8911
5911

196819.6

1309.31
1115.11
959.68
1398.31
34.32
11834.68
0

7541
7691
7731
7741
7742
7761
8511

295769.54

78500
1873.25
3975
7591.34
0
6486.8
0
0
0
0
0
523.55
98949.94

8411
8511

16651.41

8011
8211

362274.95
362274.95

6851
6811
6861
31759.48

0
15108.07
0
31759.48

15108.07

165060.12
165060.12
0
0
0
0
0
0

0
7780

7780

0
0
0
0
0
0
0
0
7780
0
0
7780

157280.12
157280.12
39738.64
39738.64
39738.64
39738.64
117541.48
117541.48

GASTOS DE ADMINISTRACION DEL EJERCICIO 2012

ENERO
GASTO PERSONAL
SUELDOS

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

8050
299.75
481.25
375
801.56
0
160.58
10168.14

7050
363
292
300
687.78
0
0
8692.78

6550
599.5
756.25
375
691.31
0
320.83
9292.89

5800
0
0
300
549
0
2223.27
8872.27

0
0
200
0
0
0
2436.51
645.75
44.19
108.81
48.36
1020.88
2112.02
0
83.2
6699.72

0
0
150
0
0
0
141.69
0
719.18
82.03
60.78
1176.87
2112.02
0
83.2
4525.77

0
0
200
0
0
0
314.41
656.75
51.42
116.11
68.53
1085.7
2112.02
0
83.2
4688.14

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0
77.97
0
46.61
0
0
CARGOS DUCTOS NO OFICIALES 962.56
GASTOS CON BOLETAS
0
1087.14
PROVISIONES DEL EJERCICIO
DESVAORIZACION DE EXISTENCIAS
DEPRECIACION ACTIVO FIJO
0
COMPENS POR T. SERVICIOS
0
0
15638.1

ESSALUD PRESTAC. MEDICA

ESSALUD S.N.P.

7300
0
0
375
690.75
0
0
8365.75

FEBRERO

SERVIC. PREST. POR TERCEROS

MOVILIDAD
0
TELEFONO
0
HONORARIOS PROFESIONALES
150
GASTOS NOTARIALES
0
GASTOS BANCARIOS
0
COMISIONES SOBRE VENTAS
0
SERVICIOS POR TERCEROS
1148.02
640
ALQUILER
0
ALQUILER VEHICULO
69.5
ELECTRICIDAD
98.95
AGUA
1098.7
GASTOS DE REPRESENTACIONES
2373.29
PUBLICIDAD
0
OTROS SERVICIOS
83.2
5661.66
TRIBUTOS
I.G.V.
0
IMPTO A TRANSAC.FINANC
0
ARBITIRIOS MUNICIPALES
0
IMPTO LICENCIA MUNICIPAL
0
OTROS IMPTOS GOB. LOCALES
IMPTO EXT. DE SOLIDARIDAD
523.55
523.55
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
UTILES DE ESCRITORIO
OTROS SUMINISTROS
SEGUROS
SUCRIPCIONES
CARGAS DIV. DE GESTION
MOVILIDAD

JULIO
6550

AGOSTO

SETIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

0
375
623.25
0
0
7548.25

5800
6574.06
0
300
549
0
0
13223.06

6550
0
0
375
623.25
0
0
7548.25

6550
0
0
375
623.25
0
304
7852.25

6550
599.5
343.75
375
654.19
0
0
8522.44

5050
0
0
225
474.75
0
3478.12
9227.87

6700
6499.13
0
225
623.25
0
0
14047.38

78500
14934.94
1873.25
3975
7591.34
0
6486.8
113361.33

0
0
200
0
0
0
149.16
661.5
55.26
249.15
56.38
1040.55
2112.02
0
184.05
4708.07

0
0
0
0
0
0
0
696
54.82
118.64
49.81
1072.99
2112.02
0
242.2
4346.48

0
0
0
0
0
0
1855.73
696
56.96
61.95
56.22
1023.09
2112.02
0
1314.73
7176.7

0
0
0
0
0
0
416.27
704
47.12
95.34
36.98
1022.42
2112.02
0
367.66
4801.81

0
0
0
0
0
0
1926.5
691.5
52.72
231.37
36.98
944.92
2112.02
0
509.84
6505.85

0
0
0
0
0
0
835
694
48.85
126.28
43.43
955.29
2112.02
39.83
83.2
4937.9

0
0
0
0
0
0
1771.49
700.5
50.52
186.13
49.81
928.68
2112.02
0
83.2
5882.35

0
0
0
0
0
0
1174.13
692.25
50.1
134.58
43.39
1035.26
2112.02
322.03
1007.2
6570.96

0
0
900
0
0
0
12168.91
7478.25
1231.14
1579.89
649.62
12405.35
25605.51
361.86
4124.88
66505.41

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
523.55
523.55

0
0
55.09
415.25
84.75
0
0
636.53
0
1191.62

0
0
0
0
25.42
0
0
49.77
0
75.19

0
0
55.08
0
0
0
0
1071.49
0
1126.57

0
0
25.42
0
42.37
0
0
2886.17
0
2953.96

0
0
110.16
0
25.42
0
8.39
555.63
0
699.6

0
0
110.16
688
0
0
0
193.1
0
991.26

0
0
55.08
0
84.75
0
0
629.62
0
769.45

0
0
0
11.86
183.74
0
25.93
1562.22
0
1783.75

0
0
0
0
101.7
0
0
1925.6
0
2027.3

0
0
165.27
0
170.01
0
0
1174.39
0
1509.67

0
0
655.08
0
194.91
1398.31
0
187.6
0
2435.9

0
0
1309.31
1115.11
959.68
1398.31
34.32
11834.68
0
16651.41

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

15108.07
0
15108.07

15108.07
0
15108.07

18059.48

13293.74

15107.6

16534.3

12594.33

21391.02

13119.51

16141.85

15487.64

16619.89

38162.31

212149.77

ABASTECIMIENTOS QUIMICOS CIATEX SAC

Ventas Netas

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AL 31 de Mayo 2013
0.48559999 0.61200001
2013
2011 VARIACION
S/
S/
S/
1108310.69 908689.87 199620.82

Costo de Ventas

Gastos Administrativos

746035.74
362274.95
228533.014

563703.39
344986.48

182332.35
17288.47

258785.68 -30252.6656

Otros Ingresos y (Egresos)

Ingresos Extraordinarios

6500.2

16699.63

-10199.43

Egresos Extraordinarios

7780

22726.05

-14946.05

Utilitad antes de impuestos

132462.136

Impuesto a la Renta

39738.64

Utilitad del Ejercicio

92723.4956

Demetrio Villalva Huayllani

CPC No 21237

80174.38 52287.7556
24052.86

15685.78

56121.52 36601.9756

Ricardo Pflucker Castro

Gerente

CUADROS DE COMPARACIONES
CUADRO COMPRACION DE COMPRAS DE CIATEX
CUADRO DE
SEGUN
HECTOR
PDT
COMPRAS DIF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

67381.08
84397.16
79807.31
92651.71
102097.28
74061.02
70397.22
74559.74
121989.05
68095.41
98046.77
60994.26

-67381.08
-84397.16
-79807.31
-92651.71
-102097.28
-74061.02
-70397.22
-74559.74
-121989.05
-68095.41
-98046.77
-60994.26

CUADRO COMPRACION DE VENTAS

SEGUN
PDT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.- para comensar nuestro reg. vetas esta cua

2.- No cuadra reg. ventas con compras de hec
3.- No pago fac pendiente de 2008 en 2009

CUADRO COMPRACION DE I.G.V DE COMPRAS DE CIATEXCUADRO COMPRACION DE I.G.V DE V

CUADRO DE
SEGUN
HECTOR
SEGUN
PDT
COMPRAS DIF
PDT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10131.56
12874.03
12173.85
13972.99
15553.47
11284.08
10738.03
11345.09
18600.42
10145.09
14852.38
10345.4

COMPRAS SEGUN PDT CIATEX

BASE
BASE
AFECTO
INAFECTOIGV
1
2

-10131.56
-12874.03
-12173.85
-13972.99
-15553.47
-11284.08
-10738.03
-11345.09
-18600.42
-10145.09
-14852.38
-10345.4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VENTAS SEGUN PDT CIATEX

BASE
AFECTO

TOTAL
0
0

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

RO COMPRACION DE VENTAS DE CIATEX

CUADRO DE
HECTOR
VENTAS
DIF
108191.95
81153.05
101170.79
133228.14
117189.03
96323.08
116897.71
106048.12
124701.64
122071.54
113682.34
94820.08

-108191.95
-81153.05
-101170.79
-133228.14
-117189.03
-96323.08
-116897.71
-106048.12
-124701.64
-122071.54
-113682.34
-94820.08

ensar nuestro reg. vetas esta cuadrada con DJ sunat

a reg. ventas con compras de hector
ac pendiente de 2008 en 2009

RO COMPRACION DE I.G.V DE VENTAS DE CIATEX

CUADRO DE
HECTOR
VENTAS
DIF
16503.97
12379.34
15433.08
20322.97
17876.28
14693.42
17831.94
16176.84
19022.24
18621.06
17341.3
14464.14

-16503.97
-12379.34
-15433.08
-20322.97
-17876.28
-14693.42
-17831.94
-16176.84
-19022.24
-18621.06
-17341.3
-14464.14

AS SEGUN PDT CIATEX

IGV

TOTAL

RENTA
0
0

1
2

PERCEPCION
RETENCION

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ESTADO DE CAMMBIOS EN
Por los aos terminados al 31 de

Capital

Saldo al 1ro de Enero del ao 2009

GANANCIA(PERDIDA)POR VALOR RAZONABLE DE:
1.- Inmueble Maquinaria y Equipo
2.- Activos Financieros Disponibles para la Venta
3.-Ganancia(Perdida) por Cuberturas de Flujo de Efectivo y/o
y/o Cobertura de Inversion Neta en un Negocio en el Extranjero
4.-Ganancia(Perdida) por Diferencia de Cambio
5.-Ingresos(Gastos) reconocidos directamente en Patrimonio
6.-Transferencia Neta de Resultados no Realizados
7.-Otras Transferencias Netas
8.-Utilidad(Perdida) Neta del Ejercicio
Total de Ingresos y Gastos Reconocidas
9.- Efecto Acumulado de Cambvios en Politicas Contables y Correccion de Errores
10.-Distribuciones o Asignaciones a Reservas de Utilidades efectuadas en el periodo
11.-Dividendos Declarads y Particip. Acordados durante el Periodo
12.-Nuevos Aportes de Accionistas
13.-Reduccion de Capital o Reduccion de Acc.de Inversion
14.-Acciones en Tesoreria
15.-Capitalizacion de Partidas Patrimoniales
16.-Incremento o (Dism) por funciones o escisiones
17.-Conversion a Moneda de Presentacion
18.-Variacion de Intereses Minoristas
19.-Otros Incrementos o (Dism) de las Partidad Patrimoniales
Saldo al 31 de Diciembre del Ao
Ganancias(Perdidas) por valor Razonable de:
1.-Inmuebles, Maquinaria y Equipo
2.-Activos Financieros Disponibles para la Venta
3.-Ganancia(Perdida)por Cubertura de Flujo de Efectivo y/o Coberturas de Inversion Neta en un Negocio en el Extranjero
4.-Ganancia(Perdida) por Diferencia de Cambios
5.-Ingresos(Gastos) reconocidos Directamente en Patrimonio
6.- Transferencias Netas de Resultados no Realizados
7.-Otras Transferencias Netas

7596.45

Acciones
de
Inversion

8.-Utilidad (Perdidas) Netas del Ejercicio

Total de Ingresos y Gastos reconocidos
9.-Efecto Acumulado de Cambios en Politicas Contables y Correccion
de Errores
10.-Distribuciones o Asignaciones aReservas de Utilidades efectuadas en el Periodo
11.-Dividendos Declarados y Participaciones Acordados Durante el
Periodo
12.- Nuevos Aportes de Accionistas
13.-Reduccion de Capital o Redencion de Acc. De Inversion
14.-Acciones en Tesoreria
15.-Capitalizacion de Partidas Patrimoniales
16.-Incremento o Disminucion por Fuciones o Escisiones
17.-Conversion a Moneda de Presentacion
18.-Variacion de Intereses Minoritarios
19.-Otros Ingrementos o Disminuciones de las Partidad Patrimoniales
Saldo al 31 de Diciembre de ao

PFLUCKERT E HIJOS S.A.

ESTADO DE CAMMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

s aos terminados al 31 de Diciembre de ao x y ao x-1

( En Nuevos Soles)
Capital
Adicional

Resultados
no
Realizados

Reservas
Legales

Otras
Reservas

Resultados Diferencia
Acumulados de
Conversion
0

264801.99

Total Patrimo-Interes
nio Neto Atri- Monetario
buible a la
Matriz

Total
Patrimonio
Neto
272398.44
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

ASIENTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES EN JUNIO 2008

5911
0
4412
0

4032
PLANILLACAJA
APERTURA
409.5
1
409.5
2
507
3
512.46
4
517.56
5
312
6
419.25
7
312
8
419.25
9
419.25
10
463.94
11
204.75
12
204.75

SALDO

409.5
409.5
507
512.46
517.56
312
419.25
312
419.25
419.25
463.94
204.75

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
204.75

5111.21 4906.46

204.75

4071
PLANILLACAJA
SALDO
APERTURA
452.5
1
452.5
2
500.63
3
370
4
370
5
370
6
370
7
370
8
370
9
370
10
370
11
370
12
535

452.5
452.5
500.63
370
370
370
370
370
370
370
370
370

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
535

5270.63 4735.63

535

4072
PLANILLACAJA
SALDO
APERTURA
147.06
1 146.17
2 161.72
3 119.52
4 119.52
5 119.52
6 119.52
7 119.52
8 119.52
9 119.15
10
113.6
11
113.6
12 153.99

147.06
146.17
161.72
119.52
119.52
119.52
119.52
119.52
119.52
119.15
113.6
113.6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153.99

1672.41 1518.42

153.99