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MÓDULO FICA-Ingresos
DEPARTAMENTO: INGRESOS
AGOSTO 2008
Prerrequisitos
Contar con la infraestructura bancaria.
Ruta de Menú
• N/A
Código de Transacción
• N/A
Temario
Descripción de las Transitorias……………………………………………………………..4
Flujo del Proceso de Ingresos………………………………………………………………5
Intersistemas (funcionalidad)………………………………………………………………..7
Causas por las que se genera una Remesa………………………………………………7
Documento de Instrucción
1102000**3 Orden de Pago DIE Se contabilizan las órdenes de Pago realizadas registradas en el extracto.
1102000**4 Ingresos FICA Se contabilizan los ingresos que son de colegiaturas de alumnos
1102000**5 Ingresos Varios FICA Se contabilizan los ingresos varios de alumnos, empleados o extensión.
1102000*12 TPV Visa /MC Se contabilizan los ingresos por TPV´s de TC Visa y MC
1102000*13 Cheques Devueltos Se contabilizan los cheques devueltos que se obtienen mediante el
extracto bancario.
1102000*14 Otros Egresos Se contabilizan egresos diferentes a transferencias y cheques.
1102000*15 Otros Ingresos Se contabilizan ingresos sin referencias y diferentes a los antes
mencionados.
1102000*16 Comisiones e IVAs Se contabilizan las comisiones e IVAs, información del extracto
bancario
• Abono a Cuenta
8 - # de matrícula
1 – dígito verificador
Ejemplo:
00342466-0
Ejemplo:
Es responsabilidad del área de Contabilidad del Campus crear sus equivalentes según las
necesidades de los diferentes departamentos. Al tener los equivalentes creados se actualiza
el Portal de Ingresos Varios en el cuál el cliente debe generar su ficha de pago.
Una vez que se recibe la información de los extractos bancarios se procesa de manera
centralizada y se afecta un Estado de Cuenta. En caso de que el usuario no cuente con un
número de cliente, sus pagos se reflejarán en un estado de cuenta genérico (BP 10000000)
La principal diferencia con lo que se tiene en el SSA es que ahora los Pagos Varios (Cajas
Virtuales) generan un Estado de cuenta el cuál se puede consultar para verificar los pagos. E
igualmente el Campus puede generarle una cartera al cliente (Persona Física y/o Moral) del
servicio que se va a dar.
Ingresos Intersistemas
Existe la aplicación intersistemas lo que permite que aún y cuando un alumno de un Campus
SAP pague en un Convenio bancario del SSA su pago se vea reflejado correctamente en el
Campus donde tenga el adeudo más antiguo y así progresivamente.
Los pagos que se reciban en cuentas bancarias del SSA, serán procesados en este sistema,
pero éste al detectar que la matrícula pertenece a una Sociedad SAP, exportará el ingreso al
sistema SAP. Posteriormente en SAP se hace la aplicación automática del ingreso según
referencia del pago. En este momento el Campus tendrá la afectación de su cuenta corriente.
INGRESOS VARIOS
1. Bloqueo en la cuenta de contrato. (El interlocutor puede ser alumno, empresa,
externo o empleado)
2. Interlocutor con doble cuenta de contrato.
3. Interlocutor que no exista.
4. Sociedad errónea o incompleta.
5. Equivalente inexistente.
6. Datos de equivalente equivocados. (ej Cruces contables)
7. Falta de equivalente en la referencia.
8. Tipo de Cliente equivocado. (ej. en lugar de empleado, alumno, etc.)
9. Falta de Referencia.
Resultado
Afectación de un Estado de cuenta.
Pago por cuenta corriente a las diferentes Sociedades afectadas.
Glosario
Transitoria: Cuentas ligadas a las bancarias, donde se encuentra un reflejo exacto de los
movimientos realizados en dichas cuentas
Remesa: Cuentas en las cuales los ingresos mal referenciados son localizados.
Bussiness Partner: Es el número de identificación de cada uno de nuestros clientes.
Equivalente: Número que se le asigna a cada concepto.
Cuenta de contrato: Identificador único asociado al alumno.
Bloqueo: Acción por la cual se impide hacer cambios en Estado de cuenta.
Dígito verificador: Número asignado al cliente para evitar duplicidad.
Pagos Varios: Pagos que no correspondan a colegiatura, por ejemplo, servicios, multas,
compras diversas.
Cuenta corriente: Cuenta asignada a cada campus SAP, donde se reflejan los cargos y
abonos de todo tipo de ingresos.
Extensión: Cliente temporal.
Atención y Soporte
LAF Lina González Carreño
Coordinadora de Ingresos
Lina.glz@itesm.mx
Ext. 2409