Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Aduana Nacional
R_CON_DGC_BAL_SUMSAL
Aduana Nacional (283)

Balance de Comprobacin de Sumas y Saldos
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Al 31 de diciembre de 2012
Fecha de Emisin: 15 de Febrerode 2013
(Expresado en Bolivianos)
SALDO ANTERIOR
Cta.
DEBE
1
11
111
1112
ACTIVO
850,736,225.55
0.00
276,876,504.45
0.00
834,454,079.51
697,115,245.02
414,215,338.94
0.00
Disponible
273,891,881.07
0.00
627,900,881.27
490,871,964.54
410,920,797.80
0.00
Bancos
273,891,881.07
0.00
627,051,786.27
490,022,869.54
410,920,797.80
0.00
0.00
0.00
198,798,254.69
198,798,254.69
0.00
0.00
1,402,906.27
0.00
581,744.42
707,027.80
1,277,622.89
0.00
272,488,974.80
0.00
427,671,787.16
290,517,587.05
409,643,174.91
0.00
0.00
0.00
849,095.00
849,095.00
0.00
0.00
2,484,077.67
0.00
201,197,010.90
202,562,047.67
1,119,040.90
0.00
678,939.82
0.00
200,797,449.68
200,622,445.63
853,943.87
0.00
1,739,247.72
0.00
391,672.31
1,900,311.00
230,609.03
0.00
14,872.69
0.00
0.00
0.00
14,872.69
0.00
1,724,375.03
0.00
391,672.31
1,900,311.00
215,736.34
0.00
31,402.13
0.00
7,888.91
39,291.04
0.00
0.00
31,402.13
0.00
7,888.91
39,291.04
0.00
0.00
34,488.00
0.00
0.00
0.00
34,488.00
0.00
0.00
1,357,833.96
1,483,088.35
125,254.39
0.00
0.00
1,753,179.67
0.00
3,484,797.59
3,436,292.02
1,801,685.24
0.00
1,753,179.67
0.00
3,484,797.59
3,436,292.02
1,801,685.24
0.00
105,200.00
0.00
388,301.40
119,686.40
373,815.00
0.00
0.00
0.00
14,486.40
14,486.40
0.00
0.00
105,200.00
0.00
373,815.00
105,200.00
373,815.00
0.00
377,498,199.69
0.00
107,158,918.30
48,136,231.38
436,520,886.61
0.00
0.00
0.00
380,265.40
394,066.76
0.00
13,801.36
Activo Corriente
11128
Fondos en la CUT
1113
Fondos Rotativos
113
Exigible a Corto Plazo
1131
Cuentas a Cobrar a Corto Plazo
1132
Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo
11321
Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores
11322
Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo
Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo
Fondos en Depsito por Garantas y Otros
114
(Previsin para Incobrables a Corto Plazo)
115
Bienes de Consumo
116
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros

Otros Activos Corrientes
1161
Activos Diferidos a Corto Plazo
1162
Bienes en Trnsito
12
121
HABER
DEBE
745,251,476.40
Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N
1151
HABER
941,612,997.81
11124
1138
DEBE
0.00
Cuentas Fiscales en el BCB M/N
11331
HABER
654,374,704.14
11122
1133
SALDO ACTUAL
SUMAS
Descripcin
Activo No Corriente
Exigible a Largo Plazo
1212
Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo
0.00
0.00
380,265.40
0.00
380,265.40
0.00
1218
(Previsin para Incobrables a Largo Plazo)
0.00
0.00
0.00
394,066.76
0.00
394,066.76
1,394,324.44
0.00
66,852.39
0.00
1,461,176.83
0.00
Acciones y Participaciones de Capital
1,394,324.44
0.00
66,852.39
0.00
1,461,176.83
0.00
En Empresas Privadas Nacionales
1,394,324.44
0.00
66,852.39
0.00
1,461,176.83
0.00
Activo Fijo (Bienes de Uso)
490,583,539.08
0.00
100,608,209.72
17,104,383.55
574,087,365.25
0.00
Activo Fijo en Operacin
236,489,283.16
0.00
86,729,685.10
3,431,476.70
319,787,491.56
0.00
121,420,909.80
0.00
14,414,389.82
2,865,328.30
132,969,971.32
0.00
87,085,006.11
0.00
28,690,987.51
169,321.40
115,606,672.22
0.00
0.00
0.00
482,254.61
0.00
482,254.61
0.00
14,589,242.27
0.00
38,361,922.79
0.00
52,951,165.06
0.00
320,712.14
0.00
389,191.88
373,815.00
336,089.02
0.00
7,544,697.79
0.00
3,408,583.07
23,012.00
10,930,268.86
0.00
164,486.06
0.00
162,697.82
0.00
327,183.88
0.00
122
1221
12211
123
1231
Inversiones Financieras a Largo Plazo
12311
Edificios
12312
Equipo de Oficina y Muebles
12313
Maquinaria y Equipo de Produccin
12314
Equipo de Transporte, Traccin y Elevacin
12315
Equipo Mdico y de Laboratorio
12316
Equipo de Comunicaciones
12317
Equipo Educacional y Recreativo
Aduana Nacional

Pgina 2 de 5
SALDO ANTERIOR
Cta.
Descripcin
12318
Otra Maquinaria y Equipo
DEBE
1232
Tierras y Terrenos
1235
Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado
12353
Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado
12354
Supervisin de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado
124
(Depreciacin Acumulada del Activo Fijo)
SALDO ACTUAL
SUMAS
HABER
DEBE
HABER
HABER
DEBE
5,364,228.99
0.00
819,657.60
0.00
6,183,886.59
0.00
243,512,559.06
0.00
11,957,821.88
5,484,162.39
249,986,218.55
0.00
10,581,696.86
0.00
1,920,702.74
8,188,744.46
4,313,655.14
0.00
10,068,064.35
0.00
1,717,225.43
7,768,104.46
4,017,185.32
0.00
513,632.51
0.00
203,477.31
420,640.00
296,469.82
0.00
0.00
121,746,786.34
1,312,144.49
28,169,886.17
0.00
148,604,528.02
1241
(Edificios)
0.00
36,593,830.78
1,312,144.49
8,380,141.63
0.00
43,661,827.92
1242
(Equipo de Oficina y Muebles)
0.00
64,274,506.46
0.00
12,155,937.97
0.00
76,430,444.43
1243
(Maquinaria y Equipo de Produccin)
0.00
0.00
0.00
5,023.48
0.00
5,023.48
1244
(Equipo de Transporte Traccin y Elevacin)
0.00
12,832,558.19
0.00
5,682,210.72
0.00
18,514,768.91
1245
(Equipo Mdico y de Laboratorio)
0.00
270,287.98
0.00
20,833.20
0.00
291,121.18
1246
(Equipo de Comunicaciones)
0.00
4,351,367.42
0.00
1,231,124.77
0.00
5,582,492.19
1247
(Equipo Educacional y Recreativo)
0.00
88,055.82
0.00
16,042.58
0.00
104,098.40
1248
(Otra Maquinaria y Equipo)
0.00
3,336,179.69
0.00
678,571.82
0.00
4,014,751.51
9,579,593.16
0.00
4,647,659.29
143,787.01
14,083,465.44
0.00
0.00
2,312,470.65
143,787.01
2,324,107.89
0.00
4,492,791.53
0.00
10,450,733.00
301,681,027.07
296,971,749.08
0.00
5,741,455.01
0.00
10,450,733.00
301,681,027.07
296,971,749.08
0.00
5,741,455.01
0.00
4,014,535.69
230,861,740.07
227,885,256.55
0.00
1,038,052.17
125
126
2
21
211
Activo Intangible
(Amortizacin Acumulada del Activo Intangible)
PASIVO
Pasivo Corriente
Obligaciones a Corto Plazo
2111
Cuentas a Pagar a Corto Plazo
0.00
347,463.89
110,380,980.06
110,275,296.42
0.00
241,780.25
2112
Contratistas a Pagar a Corto Plazo
0.00
0.00
1,920,702.74
1,920,702.74
0.00
0.00
2113
Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo
0.00
37,409.68
93,224,486.50
93,199,076.82
0.00
12,000.00
2114
Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo
0.00
792,664.69
14,187,145.80
14,114,093.97
0.00
719,612.86
21141
Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo
0.00
8,216.69
14,112,750.29
14,112,750.29
0.00
8,216.69
21142
Retenciones a Pagar a Corto Plazo
0.00
784,448.00
74,395.51
1,343.68
0.00
711,396.17
0.00
56,752.39
3,434,553.96
3,442,395.96
0.00
64,594.39
2116
Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo
21161
Impuestos a Pagar a Corto Plazo
0.00
56,752.39
3,398,455.00
3,406,297.00
0.00
64,594.39
21163
Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.
0.00
0.00
36,098.96
36,098.96
0.00
0.00
0.00
0.00
291,701.85
291,701.85
0.00
0.00
2118
Transferencias a Pagar
21181
A Organismos de la Administracin Central (Organo Ejecutivo)
0.00
0.00
62,941.00
62,941.00
0.00
0.00
21189
Al Sector Externo
0.00
0.00
228,760.85
228,760.85
0.00
0.00
0.00
2,780,245.04
7,422,169.16
4,641,988.79
0.00
64.67
0.00
6,310,000.17
1,739,930.17
36,185.00
0.00
4,606,255.00
2119
212
Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo

Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo
2121
Documentos a Pagar a Corto Plazo
0.00
6,310,000.17
1,732,442.17
28,697.00
0.00
4,606,255.00
2123
Prstamos Internos a Pagar a Corto Plazo
0.00
0.00
7,488.00
7,488.00
0.00
0.00
213
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
0.00
0.00
65,368,695.76
65,368,695.76
0.00
0.00
215
Fondos Recibidos en Custodia y en Garanta
0.00
126,197.14
3,249,482.23
3,220,432.93
0.00
97,147.84
0.00
120,352.50
3,249,482.23
3,220,432.93
0.00
91,303.20
2151
Fondos Recibidos en Custodia
Aduana Nacional

Pgina 3 de 5
SALDO ANTERIOR
Cta.
DEBE
2152
SALDO ACTUAL
SUMAS
Descripcin
Fondos Recibidos en Garanta
HABER
DEBE
HABER
DEBE
HABER
0.00
5,844.64
0.00
0.00
0.00
5,844.64
216
Otros Pasivos de Corto Plazo
0.00
0.00
222,113.05
222,113.05
0.00
0.00
217
Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores
0.00
0.00
239,065.79
239,065.79
0.00
0.00
0.00
643,923,971.14
11,022,671.50
212,093,470.90
0.00
844,994,770.54
0.00
643,923,971.14
11,022,671.50
212,093,470.90
0.00
844,994,770.54
0.00
55,694,944.84
0.00
23,499,256.25
0.00
79,194,201.09
3
31
311
PATRIMONIO
Patrimonio Institucional
Capital
3111
Capital Institucional
0.00
12,853,545.99
0.00
0.00
0.00
12,853,545.99
3113
Transferencias y Donaciones de Capital
0.00
42,841,398.85
0.00
23,499,256.25
0.00
66,340,655.10
313
Reservas por Revalos Tcnicos de Activos Fijos
0.00
158,764,644.09
0.00
0.00
0.00
158,764,644.09
314
Ajuste Global del Patrimonio
0.00
48,148,795.05
0.00
12,591,032.74
0.00
60,739,827.79
315
Resultados
0.00
381,315,587.16
11,022,671.50
176,003,181.91
0.00
546,296,097.57
3151
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
0.00
381,315,587.16
11,022,671.50
26,795,630.90
0.00
397,088,546.56
3153
Resultado del Ejercicio
0.00
0.00
0.00
149,207,551.01
0.00
149,207,551.01
0.00
0.00
30,879,965.12
30,879,965.12
0.00
0.00
0.00
0.00
30,879,965.12
30,879,965.12
0.00
0.00
0.00
0.00
531,006,917.99
531,006,917.99
0.00
0.00
0.00
0.00
208,181,128.71
208,181,128.71
0.00
0.00
4
41
5
54
RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION

Resultados por Exposicin a la Inflacin
RECURSOS CORRIENTES
Otros Ingresos
545
Multas
0.00
0.00
306,382.04
306,382.04
0.00
0.00
549
Otros
0.00
0.00
207,874,746.67
207,874,746.67
0.00
0.00
57
Transferencias Corrientes Recibidas
0.00
0.00
154,120,367.06
154,120,367.06
0.00
0.00
572
Del Sector Pblico No Financiero
0.00
0.00
154,120,367.06
154,120,367.06
0.00
0.00
0.00
0.00
168,705,422.22
168,705,422.22
0.00
0.00
59
Ingresos por Clasificar
592
Renta Aduanera por Clasificar
0.00
0.00
156,670,797.00
156,670,797.00
0.00
0.00
593
Otros Ingresos por Clasificar
0.00
0.00
12,034,625.22
12,034,625.22
0.00
0.00
GASTOS CORRIENTES
0.00
0.00
204,134,693.32
204,134,693.32
0.00
0.00
Gastos de Consumo
0.00
0.00
200,182,611.89
200,182,611.89
0.00
0.00
6
61
611
Sueldos y Salarios
0.00
0.00
93,187,076.82
93,187,076.82
0.00
0.00
612
Aportes Patronales
0.00
0.00
14,112,750.29
14,112,750.29
0.00
0.00
6121
Aportes Patronales al Seguro Social
0.00
0.00
12,422,994.43
12,422,994.43
0.00
0.00
6122
Aportes Patronales para Vivienda
0.00
0.00
1,689,755.86
1,689,755.86
0.00
0.00
0.00
0.00
65,366,409.80
65,366,409.80
0.00
0.00
614
Costo de Bienes y Servicios
6141
Costo de Servicios No Personales
0.00
0.00
41,878,208.28
41,878,208.28
0.00
0.00
6142
Costo de Materiales y Suministros
0.00
0.00
23,488,201.52
23,488,201.52
0.00
0.00
0.00
0.00
3,378,378.00
3,378,378.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,378,378.00
3,378,378.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,098.96
36,098.96
0.00
0.00
0.00
0.00
36,098.96
36,098.96
0.00
0.00
0.00
0.00
24,101,898.02
24,101,898.02
0.00
0.00
615
6151
616
6163
617
Impuestos
Impuestos Renta Interna
Regalas, Patentes, Tasas, Multas y Otros
Tasas, Multas y Otros
Depreciacin y Amortizacin
Aduana Nacional

Pgina 4 de 5
SALDO ANTERIOR
Cta.
SALDO ACTUAL
SUMAS
Descripcin
DEBE
HABER
Depreciacin Activo Fijo
0.00
0.00
21,884,175.37
21,884,175.37
0.00
0.00
6172
Amortizacin Activo Intangible
0.00
0.00
2,217,722.65
2,217,722.65
0.00
0.00
0.00
0.00
3,276,968.53
3,276,968.53
0.00
0.00
0.00
0.00
3,276,968.53
3,276,968.53
0.00
0.00
0.00
0.00
3,276,968.53
3,276,968.53
0.00
0.00
0.00
0.00
136,971.95
136,971.95
0.00
0.00
0.00
0.00
136,971.95
136,971.95
0.00
0.00
0.00
0.00
136,971.95
136,971.95
0.00
0.00
0.00
0.00
291,701.85
291,701.85
0.00
0.00
62
622
6222
64
641
6411
65
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad

Alquileres
Otros Alquileres
Previsiones y Prdidas en Operaciones Cambiarias
Previsiones y Reservas Tcnicas
Previsiones para Prdidas por Cuentas Incobrables
Transferencias Otorgadas
HABER
HABER
DEBE
6171
DEBE
652
Al Sector Pblico No Financiero
0.00
0.00
62,941.00
62,941.00
0.00
0.00
654
Al Sector Externo
0.00
0.00
228,760.85
228,760.85
0.00
0.00
0.00
0.00
246,439.10
246,439.10
0.00
0.00
0.00
0.00
149,207,551.01
149,207,551.01
0.00
0.00
0.00
0.00
149,207,551.01
149,207,551.01
0.00
0.00
0.00
0.00
238,268,932.60
238,268,932.60
0.00
0.00
1,557,794,524.60
0.00
237,521,608.60
747,324.00
1,794,568,809.20
0.00
1,471,585,265.44
0.00
214,232,807.17
747,324.00
1,685,070,748.61
0.00
1,021,632.00
0.00
7,377,500.00
0.00
8,399,132.00
0.00
78,185,994.84
0.00
8,334,901.26
0.00
86,520,896.10
0.00
7,001,632.32
0.00
7,576,400.17
0.00
14,578,032.49
0.00
7,001,632.32
0.00
7,576,400.17
0.00
14,578,032.49
0.00
0.00
1,557,794,524.60
747,324.00
237,521,608.60
0.00
1,794,568,809.20
67
7
71
8
81
Otros Gastos
CUENTAS DE CIERRE
Resmen de Ingresos y Gastos
CUENTAS DE ORDEN
Cuentas de Orden Deudoras
811
Garantas y Avales
814
Valores Fiscales e Impresos en Depsito
817
Bienes Recibidos en Depsito
819
Otras Cuentas de Orden Deudoras
8199
82
Otras Cuentas Deudoras

Cuentas de Orden Acreedoras
821
Contingencia por Garantas y Avales
0.00
1,471,585,265.44
747,324.00
214,232,807.17
0.00
1,685,070,748.61
824
Responsabilidad por Valores Fiscales e Impresos en Depsito
0.00
1,021,632.00
0.00
7,377,500.00
0.00
8,399,132.00
827
Responsabilidad por Bienes Recibidos en Depsito
0.00
78,185,994.84
0.00
8,334,901.26
0.00
86,520,896.10
829
Otras Cuentas de Orden Acreedoras .
0.00
7,001,632.32
0.00
7,576,400.17
0.00
14,578,032.49
8299
Otras Cuentas Acreedoras
TOTALES IGUALES
0.00
7,001,632.32
0.00
7,576,400.17
0.00
14,578,032.49
2,337,586,319.69
2,337,586,319.69
2,407,814,756.42
2,407,814,756.42
2,798,796,421.06
2,798,796,421.06
Aduana Nacional

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RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
CONTADOR GENERAL
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

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Aduana Nacional

Aduana Nacional (283)

Exigible a Corto Plazo

Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores

Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

(Previsin para Incobrables a Corto Plazo)

Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros

Activos Diferidos a Corto Plazo

Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N

Cuentas Fiscales en el BCB M/N

Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo

(Previsin para Incobrables a Largo Plazo)

Acciones y Participaciones de Capital

En Empresas Privadas Nacionales

Activo Fijo (Bienes de Uso)

Activo Fijo en Operacin

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Equipo de Oficina y Muebles

Maquinaria y Equipo de Produccin

Equipo de Transporte, Traccin y Elevacin

Equipo Mdico y de Laboratorio

Equipo Educacional y Recreativo

Aduana Nacional (283)

Otra Maquinaria y Equipo

Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado

Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado

Supervisin de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado

(Depreciacin Acumulada del Activo Fijo)

(Equipo de Oficina y Muebles)

(Maquinaria y Equipo de Produccin)

(Equipo de Transporte Traccin y Elevacin)

(Equipo Mdico y de Laboratorio)

(Equipo Educacional y Recreativo)

(Otra Maquinaria y Equipo)

Cuentas a Pagar a Corto Plazo

Contratistas a Pagar a Corto Plazo

Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo

Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo

Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo

Retenciones a Pagar a Corto Plazo

Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo

Impuestos a Pagar a Corto Plazo

Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.

A Organismos de la Administracin Central (Organo Ejecutivo)

Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo

Documentos a Pagar a Corto Plazo

Prstamos Internos a Pagar a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos Recibidos en Custodia y en Garanta

Fondos Recibidos en Custodia

Aduana Nacional (283)

Otros Pasivos de Corto Plazo

Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores

Transferencias y Donaciones de Capital

Reservas por Revalos Tcnicos de Activos Fijos

Ajuste Global del Patrimonio

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

Resultado del Ejercicio

RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION

Transferencias Corrientes Recibidas

Del Sector Pblico No Financiero

Ingresos por Clasificar