Favorita S.A. de C.V.

Representante Legal
RFC
Direccin
RFC :FAV970204D4A
Catalogo de Cuentas
Saldos Iniciales
Debe Haber
Cuentas de Balance
000-010 Activo
000-011 Circulante
00!000 Ca"a
100-100 Matriz
100-101 Fondo Fijo 7000
0!000 #ancos
101-100 Baname
101-110 Baname M!
101-111 Baname "#$""%" 30000
0$!000 Clientes
10&-00# 'a(ata )*os +eonel 5000
04!000 C%entas por Co&rar
10#-001 Asesoria ,ro-esional 15800
0'!000 Doc%(entos por Co&rar
10"-001 Arteaga Cor(orativo 1850
0!000 )VA Acreedita&le
110-101 I.A Com(ras !acionales 0
'!000 )nventarios
11"-100 Inventario Matriz 50000
000-11% Fijo
22!000 *di+icio
1%%-100 /di-icio Matriz 200000
2'!000 ,o&iliario - *.%ipo de /+icina
1%"-100 Mobiliario 0 /123-icina Matriz 6600
$2!000 Depreciacin Ac%(. *di+icio
1&%-100 De(2Acum2/di-icio Hist4rica 0
$'!000 Depreciacin Ac%(.,o&. *.. /+ina.
1&"-100 De(2Acum2Mob2/123-na2 Hist4rica 0
000-0%0 ,asivo
000-0%1 Corto ,lazo
200!000 0roveedores 1acionales
%00-001 Allen +im(ieza 2150
20$!000 Doc%(entos por 0agar
1
%0&-100 Bancarios
%0&-110 Baname 56600
20!000 )VA 2rasladado
%10-100 I.A 5rasladado 16 7 0
22$!000 Doc%(entos por 0agar Largo 0la3o
%%&-100 Bancarios
%%&-110 Baname 70000
000-0&0 Ca(ital
$0!000 Capital Social
&10-100 Ca(ital Social Fijo 187500
$'0!000 Res%ltado del *"ercicio
&"0-100 8tilidad %01&
000-0#0 )esultados Acreedora
40!000 Ventas
#11-000 .entas Matriz
#11-100 .entas Matriz 9ravadas
#11-101 .entas 16 7 Matriz
'00!000 Costo de Venta
"10-000 Costo de ventas
"11-000 Costo de .entas Matriz
40!000 5astos de Venta
611-000 9astos de .enta Matriz
611-06: ,ublicidad 0 ,ro(aganda
420!000 5astos de Ad(inistracin
6%&-0#: De(reciaci4n /di-icio
6%&-0#; De(reciaci4n /1ui(o
316250 316250
%
/labora los siguientes asientos contables<

1=2- Se com(ra mercanc*a (or la cantidad de >"?000 m@s I.A A16 7= con un cBe1ue2
%=2- Se com(ra mercanc*a (or >%?"00 a crCdito
&=2- ,ago a (roveedores (or la cantidad de > %?1"0 con un cBe1ue2
#=2- .entas mercanc*as de contado (or > 10?$00 m@s I.A 1ue Bab*an costado > $?#00
"=2- Se (agan gastos de (ublicidad (or la cantidad de > 1?000 mas I.A en e-ectivo
6=2- De(reciaci4n del edi-icio del " 7
$=2- De(reciaci4n del e1ui(o 10 7
67 Reclasi+icar 8 09000 de 0asivo a L.0. a Corto 0la3o para el e"ercicio 204
97 R*CLAS)F)CAR )VA
!ota< la De(reciaci4n corres(onde al mes de diciembre2
&
AS)*12/S C/12A#L*S :R*5)S2R/S7 0li3a de: )ngresos9 *gresos9
Diario
1o C;*12AS D*#*
:D*;D/R7
<A#*R
:ACR**D/R7
#
*la&orar en <o"as de *=cel Relacionando:
.!<o"a de 2ra&a"o
2.!#alance 5eneral
$.!*stado de Res%ltados
*la&orar <o"a de 2ra&a"o
SA+D3S
I!ICIA+/S
1D/!/D%01#
D/B/ HAB/)
M3.IMI/!53S C3!5AB+/S
D/B/ HAB/)
SA+D3S FI!A+/S
A+ &1DDICD%01#
D/B/ HAB/)
Caja
$000
Bancos
&0000
Clientes
"000
Cuentas
(or Cobrar
1":00

Documentos (or
cobrar
1:"0
I.A
Acreeditable
0
Inventarios
"0000
/di-icio
%00000
Mobiliario
0 /1ui(o de
3-icina
6600

De(reciaci4n
acum2/di-icio

De(reciaci4n2
del Acum Mob2
E /1ui(o

,roveedores
%1"0

Documentos (or
,agar
"6600
I.A
5rasladado
0
I.A
,or ,agar
0

Documentos (or
,agar a +argo
$0000
"
,lazo
Ca(ital
Social
1:$"00
)esultado
del /jercicio
.entas
Costo de
.entas
9astos de
.enta
9astos de
Administraci4n
2otal
&16%"0 &16%"0
6
*la&orar el #alance 5eneral
#ALA1C* 5*1*RAL >FAV/R)2A S.A. D* C.V.?
AL $ D* D)C)*,#R* D*L 204
Activo 0asivo
A.Circ%lante 0.Circ%lante
CAFA
,)3.//D3)/S
BA!C3S D3C8M/!53S
,3) ,A9A)
C+I/!5/S
I.A ,3)
,A9A)
C8/!5AS ,3)
C3B)A)
D3C8M/!53S
,3) C3B)A)


I!./!5A)I3S
0. Fi"o
A. Fi"o
D3C8M/!53S
+A)93 ,+A'3
/DIFICI3
M3BI+IA)I3
E /G8I,3
D/,
AC8M8+ADA
/DIFICI3
D/,
AC8M8+ADA
M3B E
/G8I,3
Capital
Conta&le
Capital Social
;tilidad del
*"ercicio
2otal 2otal
$
*la&orar el *stado de 0erdidas - 5anancias
*S2AD/ D* R*S;L2AD/S > FAV/R)2A SA D* CV?
D*L D* *1*R/ AL $ D* D)C)*,#R* D*L 204
./!5AS
C3S53 D/
./!5AS
85I+IDAD B)85A
9AS53S D/
3,/)ACI3!
<
9AS53S D/
./!5A
9AS53S D/
ADMI!IS5)ACI3!
85I+IDAD !/5A
: