Relatrio Impostos por Fornecedor Produto : Microsiga Protheus Financeiro verso 11 Chamado : TFSYSV Data da publicao : 11/09/12 Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : TotvsDbAccess
Disponibilizado o relatrio Impostos por Forn (FINR355), que demonstra os ttulos a pagar, os impostos e os seus status de reteno, quando retidos na baixa. Quando o parmetro MV_PAPRIME estiver com contedo igual a 1, o Sistema demonstra o provisionamento dos impostos INSS e ISS efetuados na incluso do Pagamento Antecipado (PA). Caso o ttulo listado tenha alguma baixa parcial, demonstrada uma quebra no relatrio com o detalhamento dessa baixa, informando o motivo, o valor pago e os impostos retidos. PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAO Para viabilizar essa melhoria, necessrio aplicar o pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.
Antes de executar o UDPFIN imprescindvel: a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o UDPFIN (diretrio \PROTHEUS11_DATA\DATA ) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM ). b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIN conforme Procedimentos para Implementao. Boletim Tcnico
2 SIGAFIN Relatrio Impostos por Fornecedor
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A). ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues. iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou; iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estar(ro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!
1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.
Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do UPDFIN seja igual ou superior a 10/09/2012 . 2. Clique em Ok para continuar. 3. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo. 4. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela. Boletim Tcnico 3 SIGAFIN Relatrio Impostos por Fornecedor 5. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O update/compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados. 6. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado. 7. Clique em Ok para encerrar o processamento. ATUALIZAES DO COMPATIBILIZADOR 1. Criao de Perguntas no arquivo SX1 Cadastro de Perguntes: Pergunte Fornecedor de? Grupo FIN355 Ordem 0 1 Tipo Caracter Tamanho 06 Objeto Corpo de Texto Help de Campo Selecione cdigo inicial para o intervalo de cdigos de fornecedores cadastrados nos ttulos a pagar, a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Fornecedores. Consulta Padro SA2 - Fornecedores
Pergunte Fornecedor ate? Grupo FIN355 Ordem 0 2 Tipo Caracter Objeto Corpo de Texto Tamanho 06 Help de Campo Selecione o cdigo final do intervalo de cdigos de fornecedores cadastrados nos ttulos a pagar, a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Fornecedores. Consulta Padro SA2 - Fornecedores
Pergunte Loja de? Grupo FIN355 Ordem 0 3 Tipo Caracter Boletim Tcnico
4 SIGAFIN Relatrio Impostos por Fornecedor Objeto Corpo de Texto Tamanho 02 Help de Campo Informe cdigo inicial do intervalo das filiais dos fornecedores cadastrados nos ttulos a pagar a serem considerados na gerao do relatrio.
Pergunte Loja ate? Grupo FIN355 Ordem 0 4 Tipo Caracter Objeto Corpo de Texto Tamanho 02 Help de Campo Informe cdigo final do intervalo das filiais dos fornecedores cadastrados nos ttulos a pagar a serem considerados na gerao do relatrio.
Pergunte Considera data? Grupo FIN355 Ordem 0 5 Tipo Numrico Objeto Combo Item 01 Do documento Item 02 Do sistema Tamanho 01 Help de Campo Selecione "Do Sistema" para que seja considerada a data de entrada do documento no sistema (E2_EMIS1) ou "Do documento" para que seja considerada a 'data de emissao do documento (E2_EMISSAO).
Pergunte Data de? Grupo FIN355 Ordem 0 6 Tipo Data Tamanho 08 Help de Campo Informe a data inicial do intervalo de datas de emisso dos ttulos a pagar a serem considerados na gerao do relatrio.
Pergunte Data at? Grupo FIN355 Boletim Tcnico 5 SIGAFIN Relatrio Impostos por Fornecedor Ordem 0 7 Tipo Data Tamanho 08 Help de Campo Informe a data final do intervalo de datas de emisso dos ttulos a pagar a serem considerados na gerao do relatrio.
Pergunte Considera Nome? Grupo FIN355 Ordem 0 8 Tipo Numrico Objeto Combo Item 01 Razo Social Item 02 Nome reduzido Tamanho 01 Help de Campo Selecione a opo Nome Reduzido para que o nome do fornecedor referente aos ttulos selecionados sejam impressos pelo nome reduzido, conforme cadastro, ou Razo Social, para que o nome seja a Razo Social do fornecedor. Este parmetro somente ter funcionalidade quando a ordem utilizada for por Fornecedor. PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAO 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opo de menu do SIGAFIN, conforme instrues a seguir: Menu Relatrios Submenu Contas a pagar Nome da Rotina Impostos por Fornecedor Programa FINR355 Mdulo Financeiro Tipo Funo Protheus Tabelas SA2/SE2/SE5 PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAO Pr-requisito: Fornecedor e Natureza cadastrados que calculem todos os impostos. Boletim Tcnico
6 SIGAFIN Relatrio Impostos por Fornecedor 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes/Contas a Pagar/Contas a pagar. 2. Inclua um ttulo a pagar. 3. Confira os dados e confirme. 4. Acesse Relatrios/Contas a Pagar/Impostos por Fornecedor. 5. Configure os parmetros conforme necessidade. 6. Confira os dados e confirme. INFORMAES TCNICAS Tabelas Utilizadas SA2 Fornecedores SE2 Contas a Pagar SE5 Movimentao Bancria Funes Envolvidas FINR355 Impostos por Forn Sistemas Operacionais Windows/Linux