Usuario Caja

Sistema Integrado
STI CONSULTORES
S.A.C.

BESTERP STI Consultores SAC

Manual de Usuario
2

Mdulo de Caja

Usuario Caja

BESTERP

Manual de Usuario
3

Botones.......... 4
Mdulo de Caja......... 7
Ingresos a Caja ........... 8
Opciones x realizar........... 11
1. Cuentas de Ahorro...... 12
2. Aportes.... 15
3. Prstamos..... 18
4. Otros Docs. x Cobrar....24
5. Servicios y Convenios....25
6. Modalidad de Cobro....26

Egresos de Caja .......... 27
Opciones x realizar..........30
1. Cuentas de Ahorro ...... 30
2. Aportes ..32
3. Prstamos ...32
4. Egresos Varios.34
5. Pago a Proveedores.35
6. Forma de Pago..36

Compra/Venta ..........36
Creacin de una Compra/Venta...37

Saldos de Caja Da x Da....... 40
Procesos....... 46
Reportes..47

Estado de Cuenta del Socio....... 49
Descripcin de Pantalla.......... 51

Operaciones de Caja........ 55
Acceso a las opciones Ingreso o Egreso .... 55
Mostrar saldo en el Voucher ..56
Lavado de Activos...56
Prstamos/Ahorros..57
Pago Extraordinario..61
Avisos que muestra el Sistema.63
Operaciones que requiere Clave del Jefe de Operaciones63
Saldo Mximo en caja64

Reportes...... 65

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En la parte superior se encuentra la barra de botones para cada
accin que se puede ejecutar dentro en de las ventanas del sistema. La barra vara
dependiendo de la ventana que se est mostrando en cada momento.

Las acciones que se puede realizar desde la barra de botones son:

Salir de la ventana en la que se encuentra.

Guardar el registro y mantiene la visualizacin del registro activo

Crear un nuevo registro

Borrar el registro

Permite realizar una bsqueda.

En la parte inferior se encuentra la barra de botones para cada una de las acciones que
se pueden realizar en cada una de las ventanas. La barra vara dependiendo de la ventana
que se est mostrando en cada momento.

Ir al primer registro.

Ir al registro anterior.

Ir al siguiente registro.

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Ir al ltimo registro.

Permite ver los cambios hechos.

Muestra lista de procesos que tiene la opcin.

Muestra lista de reportes que tiene la opcin.

Permite regresar a la ventana anterior.

Cabe resaltar que el botn Regresar , y el botn buscar
(el cual se encuentra en la parte superior de la barra de botones) tienen una
funcionalidad muy importante por mencionar. En todas las pantallas principales del
sistema Besterp se tiene el botn regresar, al dar click con el mouse en este botn, se
visualizar una ventana de bsqueda, la cual para este caso tiene varios parmetros de
bsqueda: N transaccin, fecha inicio, fecha fin, persona.

Por ejemplo, utilizaremos el parmetro: persona, al dar doble click con el mouse sobre el
campo Persona, se visualizar una ventana donde digitaremos al socio (apellido paterno,
apellido materno, nombres); luego presionar la tecla ENTER, seguidamente vemos una
lista de los posibles valores encontrados, seleccionamos al socio y presionamos la tecla
ENTER o dar click con el Mouse en el botn OK.

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Luego presionar el botn buscar

Se visualizar la siguiente pantalla, donde vemos todos los prstamos que tiene el socio,
ubicar el prstamo que se desea visualizar, luego presionar el botn Ver Detalle.

Barra de pestaas, permite ver la informacin ms ordenada, comprensible y agrupada.
Mediante este botn se muestran las ventanas que tienen registros que hacen
referencia al registro actual, permitiendo la navegacin hacia adelante. Eligiendo una se
muestran los detalles de los registros de la ventana seleccionada.

Por ejemplo, la barra de pestaas que a continuacin se muestra, pertenece a ingresos
de caja, Posicionndose en cada opcin tendramos por utilizar y visualizar lo siguiente:
Cuentas de ahorro, Aportes, Prstamos, Otros docs. x cobrar, Servicios y convenios,
Modalidad de cobro.

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Lleva el control de todo lo referente a ingreso y egreso de dinero de
una entidad. Toda la informacin se maneja en lnea de tal forma que puede conectar
todas sus sucursales a un mismo servidor para ofrecer un servicio inmediato a todos sus
clientes para todos sus productos y en todas sus sucursales al momento que lo deseen.
El mdulo de caja interacta con todos los productos permitiendo depsitos y retiros
de los mismos, llevando un control del saldo al momento en que se hace la operacin.

El control de la caja es por N de caja y por cajero, lo que permite que
en ningn momento sea posible que un mismo cajero use 2 cajas diferentes; se lleva el
control de todos los ingresos y egresos registrados en caja y al final del da se emite un
reporte de saldos por cada cajero.


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Ingresos a Caja.-
Permite ingresar transacciones de ingreso. Como por ejemplo: depsito en cuenta de
aporte, depsito en cuenta de ahorros, pago de prstamos, ingresos x devolucin de
faltantes, etc.
Al dar doble click con el mouse en la opcin, se visualizar la pantalla principal para
ingresar una nueva transaccin.

Pantalla Principal de Ingresos a Caja

Para realizar cualquier transaccin, como primer paso ingresaremos al socio o
persona, luego detallaremos las opciones disponibles por realizar.

Para desplazarse por la pantalla utilizar la tecla Tab o Enter, caso contrario
ubicarse con el Mouse.

Nos desplazamos con la tecla TAB O ENTER, al pasar por el campo Persona se
visualizar una ventana, donde digitaremos al socio; luego presionar la tecla ENTER,
seguidamente vemos una lista de los posibles valores encontrados, seleccionamos al
socio y presionamos la tecla ENTER o dar click con el Mouse en el botn OK.


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Seguimos avanzando con la tecla TAB O ENTER, por defecto el sistema muestra la
moneda nuevos soles, pero segn el tipo de transaccin x realizar cambiamos la
moneda a soles o dlares; como se muestra en pantalla al dar click con el Mouse en el
botn se visualiza los tipos de moneda, una vez seleccionado avanzar con la tecla Tab
o Enter.

Al seguir avanzando con la tecla Tab o Enter automticamente el sistema grabar el
registro y mostrar toda la informacin asociada al socio o persona seleccionada.
Como visualizamos en pantalla, el sistema actualiz los siguientes campos: Foto, DNI,
firma, apoderado, etc. Tambin actualizo la informacin de la barra de Tabs, la cual
detallaremos ms adelante.

Cabe resaltar que el botn: Mostrar Docs. Pendientes, al darle click con el mouse,
tambin trae la informacin del socio.

Entonces, entendamos que tenemos dos formas de traer la informacin:
1. Ingresar la persona, seleccionar la moneda; luego seguir avanzando con la tecla
Tab o Enter automticamente el sistema grabar el registro y mostrar toda la
informacin asociada al socio o persona seleccionada.
2. Ingresar la persona, seleccionar la moneda; luego darle click con el mouse al
botn: Mostrar Docs. Pendientes.


Manual de Usuario
10

Detallaremos los campos ms resaltantes, los cuales fueron actualizados
automticamente por el sistema

Detallaremos la barra de herramientas de la pantalla principal de Ingresos a
Caja

Botn: Buscar. Revisar la Pg.5 del Manual.

Al dar click con el mouse en este botn: Saldo de caja, mostrar una
pantalla, la cual me indica cuanto de efectivo se dispone en caja en el
momento. Por ejemplo: tal y como muestra el print de pantalla me indica
que dispongo de 403 Nuevos soles.

1. Muestra el N de operacin, ser un nmero vlido
siempre y cuando se llegar a activar la transaccin.
2. Si el socio fuera un menor de edad, aqu se mostrar su
apoderado.
3. Tiene homnimos, mostrar seteado el campo si la persona
tuviera homnimos.
4. Muestra la fecha calendario del sistema.
5. Muestra el estado de la transaccin.
6. Muestra el cdigo y agencia del cajero.
7. Si el socio fuera mayor de edad, en este campo se
visualizar la firma.
8. Muestra la foto del socio.

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Manual de Usuario
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Al dar click con el mouse en este botn: Compra Venta, mostrar una
pantalla, en la cual puedo realizar operaciones de Compra/Venta.
Para mas detalle de cmo realizar una compra/venta, revisar la Pg. 36
del Manual.

Al dar click con el mouse en este botn: Ver asiento, mostrar una
pantalla de consulta, en la cual puede ingresar un N de asiento y ver su
detalle.
Esta opcin lo realiza el usuario de contabilidad.

Opciones x Realizar
A continuacin mencionaremos las opciones que se pueden realizar en la opcin
ingresos, para esto detallaremos la barra de tabs, tal como se hizo
anteriormente detallaremos paso a paso.


Manual de Usuario
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1. Cuentas de ahorro, muestra las cuentas de ahorro por aperturar si el
socio es nuevo, caso contrario tambin muestra las cuentas de ahorro activas.
- Cuentas por aperturar, esta opcin muestra lo pendiente por cobrar al socio,
es decir cuentas por aperturar, por ejemplo: Cuentas de ahorro y depsitos a
plazo fijo. Como vemos en la pantalla se tiene por aperturar una cuenta de
ahorros(cuenta maestra soles) y un depsito a plazo fijo(certificado por 90
das).

Pasos para realizar la transaccin:
a) Como muestra la pantalla, el campo importe apertura puede ser modificado
solo para las cuentas de ahorro libre.

b) El siguiente el paso es seleccionar las operaciones, tal como muestra la
pantalla setear el campo seleccin dando click con el mouse.

Luego en la parte inferior de la pantalla principal de ingresos, se tiene un botn
Activar ingresos.


Manual de Usuario
13

Dar Click con el Mouse para activar el ingreso, luego se mostrar el mensaje
El Proceso se ejecut satisfactoriamente, dar OK.

- Cuentas de ahorro activas, esta opcin permite ingresar depsitos a la
cuenta de ahorro.

a) Como muestra la pantalla, en el campo importe depsito se digitar el monto
que ser depositado a la cuenta. Como ejemplo se esta depositando 500
nuevos soles a la cuenta de ahorro.

Importante:
- Al activar la operacin automticamente el
voucher se enviar a la impresora.


Manual de Usuario
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b) El siguiente el paso es seleccionar la operacin, tal como muestra la pantalla
setear el campo seleccin dando click con el mouse.

c) Antes de activar la operacin (es decir darla por valida). Cabe mencionar
que se tiene la siguiente opcin: Mostrar saldo en voucher, Al setear el
campo dando click con el mouse, el voucher mostrar el saldo actual de la
cuenta de ahorros.
Esta opcin queda a criterio del cajero, es decir de l depende que se
muestre el saldo de la cuenta de ahorros del socio, como dijimos
anteriormente:
Si se setea el campo (dar click con el mouse) = el voucher mostrar el
saldo actual de la cuenta de ahorros.
No se setea el campo = el voucher no mostrar el saldo actual de la
cuenta de ahorros

Luego en la parte inferior de la pantalla principal de ingresos, se tiene un
botn Activar ingresos.



Manual de Usuario
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2. Aportes, muestra las cuentas de aporte por activar si el socio es nuevo,
caso contrario tambin muestra las cuentas de aporte activas.

- Socio Nuevo, esta opcin muestra lo pendiente por cobrar al cliente, es decir
cuentas de aporte por aperturar, por ejemplo como vemos en la pantalla se
tiene por aperturar una cuenta de aportes.

a) Como muestra la pantalla, los campos importe apertura de cuenta de
aporte, Total importe x inscripcin e Importe Previsin Social son
automticos, es decir no son modificables por el usuario, vienen ya
configurados, por lo tanto lo que muestre el sistema ser lo que se cobre al
nuevo socio. .

Importante:


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- Cobranza de aportes del socio, esta opcin permite ingresar depsitos a la
cuenta de aporte.

a) Como muestra la pantalla, en el campo Monto libre de aporte se digitar el
monto que ser depositado a la cuenta. Como ejemplo se esta depositando
500 nuevos soles a la cuenta de ahorro.

Antes de activar la operacin, como se visualiza en el print de pantalla, en la
parte derecha hay un botn: Ver movimientos, al dar click con el mouse en el

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Importante:


Manual de Usuario
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botn se visualizar los ltimos movimientos de pago que haya realizado el
socio en su cuenta de aporte.
Tambin visualizamos los campos: Monto de Aporte Pendiente de regularizar y
cobrar aporte pendiente. Por ejemplo: si el socio quisiera abrir su cuenta de
ahorros, en este campo se visualizar el monto que le faltara por pagar en su
cuenta de aporte; ya que existe un monto mnimo de aportes para abrir su
cuenta de ahorros.
Estos campos sern ingresados por Admisin, en el mdulo de admisin.



- Cuenta de aportes de dependientes, esta opcin permite ingresar depsitos
a la cuenta de aporte del dependiente del socio.

Importante:


Manual de Usuario
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a) Como muestra la pantalla, en el campo Monto libre aporte se digitar el
monto que ser depositado a la cuenta.

Antes de activar la operacin, como se visualiza en el print de pantalla, en la
parte derecha hay un botn: Ver movimientos, al dar click con el mouse en
el botn se visualizar los ltimos movimientos de pago que hayan realizado
en la cuenta de aporte del dependiente.

Luego en la parte inferior de la pantalla principal de ingresos, se tiene
un botn Activar ingresos.


3. Prstamos, muestra todos los prstamos activos que tenga el socio y por
cada prstamos muestra las cuotas pendientes por cobrar.
Al dar click con el mouse en el botn Ver crditos

Importante:


Manual de Usuario
19

Como se visualiza en pantalla, se tienen dos tipos de cobro de cuotas:
Cuotas predeterminadas
Importe Libre.
Segn el tipo de cobro que se escoja detallaremos paso a paso como se realizan
los cobros.
Para visualizar los prstamos del socio dar click con el mouse en el botn Ver
crditos.


a) Como muestra la pantalla, para visualizar los prstamos del socio dar click
con el mouse en el botn Ver crditos. Luego seleccionar el tipo de cobro
de cuotas: Cuotas predeterminadas.
Luego tambin vemos en el print de pantalla que el socio tiene dos
prestamos, ubicarse con el mouse en uno de ellos, es decir en el prstamo
que pagara el socio.


Manual de Usuario
20

b) Luego seleccionaremos la cuota o cuotas a cancelar. Como muestra la
pantalla vemos que la cuota 18 con importe 511.48 esta pendiente, por lo
tanto seteamos el campo seleccin, ac nos encontramos con el problema
de redondeo, entonces lo siguiente que hacemos es ajustar a mayor, en el
campo Monto Real a Cobrar digitamos el redondeo 511.50,
automticamente el sistema carga la diferencia a su cuenta de aporte.
En el voucher se visualizara el detalle del pago.

Luego en la parte inferior de la pantalla principal de ingresos, se
tiene un botn Activar ingresos.

Dar Click con el Mouse para activar el ingreso, luego se mostrar el
mensaje El Proceso se ejecut satisfactoriamente, dar OK.

Importante:
- Si las cuotas a pagar fueran exactas, es
decir no habra problema de redondeo, basta
con seleccionar las cuotas a pagar, y luego
proceder a activar la operacin.


Manual de Usuario
21

Importe libre

de cuotas: importe libre.

b) Luego tenemos que para el tipo de cobro: importe libre, se tienen varias
opciones, las cuales detallaremos:
1 Cancelacin del prstamo, seteamos el campo Cancel. Prstamo. Como
muestra la pantalla vemos que el total de deuda es de 6,806.92, ac nos
encontramos con el problema de redondeo, entonces lo siguiente que
hacemos es ajustar a mayor, en el campo Monto Real a Cobrar
digitamos el redondeo 6,807.00, automticamente el sistema carga la
diferencia a su cuenta de aporte.



Manual de Usuario
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2 Pago extraordinario, cuando el socio desea realizar un pago
extraordinario en su prstamo, primero debemos ingresar el monto a
depositar en el campo Monto Cobro, luego setear el campo Cobro
Extraordinario. Como muestra la pantalla vemos que se realizar un pago
extraordinario de 600.00.



Importante:
- Si al cancelar el prstamo el importe fuera
exacto, es decir no habra problema de
redondeo, basta con setear el campo Cancel.
Prstamo, y luego proceder a activar la
operacin.


Manual de Usuario
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3 Pago normal de la cuota, cuando el socio desea pagar un monto superior
a su cuota, debemos ingresar el monto a depositar en el campo Monto
Cobro. Como muestra la pantalla vemos que se realizar un pago de
600.00, tambin vemos que su cuota es de 530.01, al abonar los 600.00 el
sistema dar por cancelada la cuota 18 y la diferencia se amortizar a la
cuota 19.



Importante:


Manual de Usuario
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4. Otros Docs. x Cobrar, muestra la deuda por pagar (no incluye
prstamos) del socio, y tambin permite registrar motivos varios de ingresos.

- Documentos por cobrar a la persona, muestra cuentas por pagar que tenga el
socio con relacin a la cooperativa, esta opcin no es modificable por el cajero,
viene ya cargado de otras reas. Por ejemplo en admisin pueden generar el
cobro de multas por elecciones al socio, y automticamente figurar en esta
opcin.
El cajero solo seleccionar, y luego activar la operacin.

- Motivos varios de ingreso, permite registrar motivos varios de ingresos. Por
ejemplo duplicado de libretas, sobrantes en caja, devolucin de faltantes, etc.
Tal y como muestra la pantalla, primero ingresamos el motivo, luego una
descripcin u observacin y por ltimo el monto.
Luego el cajero activar la operacin.


Manual de Usuario
25

5. Servicios y Convenios, permite cobrar a la persona una deuda por algn
servicio o convenio previamente configurado por el rea de sistemas.
Si la empresa con la que hace el convenio enva a la cooperativa informacin de
los recibos a cobrar, entonces al darle doble click con el mouse en el campo N
referencia se visualizar una pantalla con informacin completa de los recibos,
caso contrario el cajero tendr que digitar el N de recibo e importe que esta
cobrando.

Importante:


Manual de Usuario
26

6. Modalidad de Cobro, se guarda el detalle del importe total que se esta
cobrando en la transaccin, ste importe es calculado en automtico por el
sistema en base a toda la deuda seleccionada a cobrar por el cajero.

Tambin en esta opcin se tiene la siguiente funcionalidad:

Al ingresar un monto en el campo
Importe recibido y luego dar
enter, automticamente el
sistema mostrara el vuelto a
entregar.
Importante:


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27

Egresos de Caja.-
Permite ingresar transacciones de egreso. Por ejemplo: retiro de efectivo de una
cuenta de ahorros, desembolsar un prstamo, etc. Al dar doble click con el mouse en
la opcin, se visualizar la pantalla principal para ingresar una nueva transaccin.

Pantalla Principal de Egresos a Caja

Para realizar cualquier transaccin, como primer paso ingresaremos al socio o
persona, luego detallaremos las opciones disponibles por realizar.


visualizar una ventana, donde digitaremos al socio; luego presionar la tecla ENTER,


Manual de Usuario
28

Seguimos avanzando con la tecla TAB O ENTER, por defecto el sistema muestra la
moneda nuevos soles, pero segn el tipo de transaccin x realizar cambiamos la
moneda a soles o dlares; como se muestra en pantalla al dar click con el Mouse en el
botn se visualiza los tipos de moneda, una vez seleccionado avanzar con la tecla Tab
o Enter.

Al seguir avanzando con la tecla Tab o Enter automticamente el sistema grabar el
registro y mostrar toda la informacin asociada al socio o persona seleccionada.
Como visualizamos en pantalla, el sistema actualiz los siguientes campos: Foto, DNI,
firma, apoderado, etc. Tambin actualizo la informacin de la barra de Tabs, la cual
detallaremos ms adelante.

Cabe resaltar que el botn: Mostrar Docs. Pendientes, al darle click con el mouse,
tambin trae la informacin del socio.

Entonces, entendamos que tenemos dos formas de traer la informacin:
1. Ingresar la persona, seleccionar la moneda; luego seguir avanzando con la tecla
Tab o Enter automticamente el sistema grabar el registro y mostrar toda la
informacin asociada al socio o persona seleccionada.
2. Ingresar la persona, seleccionar la moneda; luego darle click con el mouse al
botn: Mostrar Docs. Pendientes.

Detallaremos los campos ms resaltantes, los cuales fueron actualizados
automticamente por el sistema


Manual de Usuario
29

Detallaremos la barra de herramientas de la pantalla principal de Egresos
de Caja, para ms detalle revisar la Pg.10 del Manual.

1. Muestra la agencia de donde proviene el socio.
2. Si el socio tuviera homnimos mostrar S.
3. Muestra el N de DNI del socio.
4. Si el socio fuera un menor de edad, aqu se mostrar su apoderado.
5. Muestra el N de operacin, ser un nmero vlido siempre y cuando se
llegar a activar la transaccin.
6. Clave del socio, esta opcin estar disponible siempre y cuando la agencia
cuente con el dispositivo para ingresar la clave; el sistema validar la clave
que ingrese el socio y depende de ello que pueda realizar la transaccin.
7. Muestra la fecha calendario del sistema.
8. Muestra el estado de la transaccin.
9. Muestra el monto total a pagar por el socio.
10. Muestra el cdigo y agencia del cajero.
11. Si el socio fuera mayor de edad, en este campo se visualizar la firma.
12. Muestra la foto del socio.

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Manual de Usuario
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Opciones x Realizar
A continuacin mencionaremos las opciones que se pueden realizar en la opcin
de egresos, para esto detallaremos la barra de tabs, tal como se hizo
anteriormente detallaremos paso a paso.

1. Cuentas de ahorro, muestra las cuentas de ahorro activas del socio.
Antes de realizar la operacin, debemos de fijarnos si la cuenta de ahorro es
mancomunada, ya que si es de tipo mancomunada conjunta deberan de
presentarse en caja los titulares.
Para el ejemplo realizaremos un retiro de una cuenta mancomunada.

- Cuentas de ahorro activas: Mancomunada Conjunta, esta opcin muestra en
la parte superior la cuenta de ahorros, y en la parte inferior muestra el
detalle de las personas adicionales.

a) Si la cuenta es mancomunada, debemos de fijarnos si es conjunta o
indistinta. Como muestra el print de pantalla para este caso es conjunta,
entonces debemos de fijarnos tambin en el segundo titular.

Manual de Usuario
31

b) El siguiente paso es verificar al segundo titular de la cuenta, tal como
muestra la pantalla al dar click con el mouse en el botn, se visualizar una
pantalla donde admisin registro la foto y firma.

c) Una vez ya verificado los datos de ambos titulares de la cuenta
mancomunada, ingresamos en el campo monto retiro el importe y luego
seteamos el campo seleccin tal y como muestra el print de pantalla.

Luego en la parte inferior de la pantalla principal de egresos, se tiene un
botn Activar Egresos.


Manual de Usuario
32

Dar Click con el Mouse para activar el egreso, luego se mostrar el mensaje El
Proceso se ejecut satisfactoriamente, dar OK.

2. Aportes, muestra las cuentas de aportes activas.
Generalmente el socio puede retirar su aporte cuando renuncia a la
cooperativa, salvo excepciones de autorizacin por el rea de admisin.
Mientras no tenga tal autorizacin, el cajero no podr realizar operaciones de
retiro.

3. Prstamos, muestra prstamos por desembolsar del socio.

Importante:
- Al activar la operacin automticamente el voucher
se enviar a la impresora.

Manual de Usuario
33

a) Seteamos el campo seleccin. Tal como muestra la pantalla el cajero solo
seleccionar el prstamo dando click con el mouse en el campo seleccin.
Cabe resaltar que segn la configuracin del producto automticamente el
sistema descontar cargos o deducibles que tenga el prstamo.

Luego en la parte inferior de la pantalla principal de egresos, se tiene un
botn Activar Egresos.



Manual de Usuario
34

4. Egresos Varios, permite registrar egresos por motivos diversos, los
cuales son configurados por el rea de contabilidad.
- Motivos contables de egreso, son ingresados por el cajero. Los campos a
ingresar serian: motivo, glosa o descripcin, monto egreso.
- Motivos contables provisionados, el egreso ya esta previamente autorizado
por el rea de contabilidad, el cajero no podr modificar montos. Por ejemplo
pago de recibo por honorarios. El cajero solo seleccionara el campo, es decir
setera el campo seleccin (dando click con el mouse).




Importante:
- Al activar la operacin automticamente el voucher
se enviar a la impresora.

Manual de Usuario
35

5. Pago a Proveedores, los documentos ya se mostrarn en pantalla, es
decir ya vienen autorizados por el rea de contabilidad, el cajero no podr
modificar nada, solo seleccionara los documentos que dar egreso. Por
ejemplo: pago de facturas a proveedores.
El cajero seteara el campo seleccionado, es decir dar click con el mouse en
tal campo.



Importante:


Manual de Usuario
36

6. Forma de Pago, se guarda el detalle del importe total que se esta
desembolsando en la transaccin, ste importe es calculado en automtico por
el sistema en base a lo seleccionado por el cajero.

Compra/Venta.-
Permite realizar transacciones de compra venta de moneda extranjera.
Dar doble click con el mouse para ingresar a la opcin.
Importante:


Manual de Usuario
37

Creacin de una Compra/Venta
Al ingresar a la opcin, mostrar la siguiente pantalla:


visualizar una ventana, donde digitaremos al socio; luego presionar la tecla
ENTER, seguidamente vemos una lista de los posibles valores encontrados,
seleccionamos al socio y presionamos la tecla ENTER o dar click con el Mouse en
el botn OK.

Si no se ingresa al socio, en el campo persona digitar 0.

Para el ejemplo realizaremos una compra, luego una venta de dlares.


Manual de Usuario
38

1. Compra.-
Nos desplazamos con la tecla TAB O ENTER, al ingresar a la opcin el
cursor se posiciona en el campo persona, como se dijo anteriormente sino se
escoge al socio, digitar 0.

Luego seleccionar Compra o venta.

Seguimos avanzando con la tecla TAB O ENTER, ahora el cursor se ubica en
campo Monto recibido en caja, digitar el importe en dlares a comprar. Como
vemos en el print de pantalla automticamente el sistema muestra el monto
en soles a entregar a la persona.



Importante:


Manual de Usuario
39

2. Venta.-
Nos desplazamos con la tecla TAB O ENTER, al ingresar a la opcin el
cursor se posiciona en el campo persona, como se dijo anteriormente sino se
escoge al socio, digitar 0.

Luego seleccionar Compra o venta.

Seguimos avanzando con la tecla TAB O ENTER, ahora el cursor se ubica en
campo Monto entregado a persona, digitar el importe en dlares a vender.
Como vemos en el print de pantalla automticamente el sistema muestra el
monto en soles a recibir en caja.



Importante:


Manual de Usuario
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Saldos de Caja Da x Da.-
Permite ingresar el detalle de denominacin de monedas en el cierre de caja, esta
operacin lo realiza el Cajero. Ingresar a la opcin dando doble click con el mouse.

Luego visualizaremos la siguiente pantalla de bsqueda, donde se tiene la opcin de
bsqueda por:
- Id caja,
- Fecha bsqueda (por defecto el sistema muestra la fecha calendario, pero puede
ser modificado por una fecha anterior).

Por ejemplo si deseo visualizar o ingresar el detalle de denominacin para un cajero,
dar click con el mouse en el botn buscar, como se muestra en pantalla:

Luego vemos el resultado de la bsqueda, pueden haber dos lneas como resultado:
soles y dlares, posicionarse en la caja de la cual se visualizar el detalle, luego dar
click con el mouse en el botn ver detalle, como se muestra en pantalla:


Manual de Usuario
41

Luego visualizamos una pantalla, donde vemos en la parte superior datos de la caja y
el cajero seleccionado.

Detallaremos la barra de pestaas o barra de tabs:

1. Detalle x denominacin de moneda, sta opcin muestra dos detalles:
- Detalle al inicio del da, esta opcin solo es de consulta, muestra como fue el
inicio de da del cajero, lo realiza el jefe de caja por la opcin de bveda(Pg. 14
del Manual Jefe de Caja).
- Detalle al fin del da, esta opcin lo ingresa el cajero al finalizar el da. Se
ingresa la cantidad de billetes o monedas por cada denominacin, luego dar click
con el mouse en el botn cerrar caja (se encuentra en la parte inferior de la
pantalla).


Manual de Usuario
42

2. Transferencia a bveda, permite transferir efectivo a la bveda. Esta
operacin se puede realizar en cualquier momento del da.

Tal como se muestra en la pantalla para registrar un nuevo movimiento ingresar solo
el campo Glosa, los que no se menciona ser actualizado por el sistema:
- Glosa, digitar un motivo de referencia de la transaccin.

Una vez ingresado la glosa, avanzar con la tecla Tab o Enter, automticamente el
sistema guardo el registro, y el cursor se posicion en el Detalle x denominacin de
moneda.

Botn Cerrar Caja

Manual de Usuario
43

Ingresar la cantidad que se enviar a bveda, por cada denominacin. Seguidamente
dar click con el mouse en el botn Aplicar transferencia.

Nota: se tiene la opcin de revertir la transferencia, dando click con el mouse en el
botn Anular transferencia, cabe resaltar que tal reversin slo se podr realizar
en el transcurso del da.

Luego se mostrar el mensaje Se ejecut satisfactoriamente la transferencia,
dar OK.

Una vez activada la transaccin, se tiene la opcin de emitir un reporte:
Comprobante de transferencia, el cual servir como sustento de la transaccin.

3. Trx. de ajuste, es modificable, garantes y avales asociados al prstamo.

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1. Dar click con el mouse en el botn.
2. Una vez que visualizamos el reporte,
podemos enviarlo a la impresora o cerrar el
reporte presionando el botn X, tal como
se muestra en pantalla.

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Manual de Usuario
44

3. Movimientos, esta opcin solo es de consulta, es decir no es modificable
por el usuario. Permite visualizar en forma actualizada y en cualquier momento del
da las transacciones realizadas para una caja. Por ejemplo como visualizamos en
pantalla se muestra todos los tipos de movimiento realizados para una caja.

4. Trx. de Ajuste y Transfer. Cajeros, Permite visualizar en forma
actualizada y en cualquier momento del da las transacciones de Ajuste realizadas
por un cajero. Tambin permite visualizar y realizar transferencias de efectivo a
otros cajeros.

Para realizar transferencias a otros cajeros, realizar los siguientes pasos:

En la parte inferior de la pantalla principal de bveda, dar click con el mouse en el
botn procesos, al dar click con el Mouse se visualizar una ventana con una lista de
procesos.


Manual de Usuario
45

Luego se visualizar una pantalla con varias opciones, seguir los pasos como se indica
a continuacin:

Luego se mostrar el mensaje El Proceso se ejecut satisfactoriamente, dar OK.

1
2
1. Dar Click con el mouse.
2. Parmetros a ingresar:
Cajero destino: Dar click con el mouse, seguidamente se
displayar una ventana con una lista de cajas disponibles,
seleccionar la caja a la cual se le har una transferencia.
Importe: ingresar el monto.
3. Luego presionar el botn procesar.
3

Manual de Usuario
46

Como visualizamos en el print de pantalla, automticamente se gener un registro
con el detalle de la transaccin realizada anteriormente.

Procesos
En la parte inferior de la pantalla principal de saldo de caja x da, se tiene un
botn de procesos, al dar click con el Mouse se visualizar una ventana con una
lista de procesos.


Manual de Usuario
47

Cerrar caja, esta opcin la realiza el cajero al finalizar el da.

Transferir a bveda, transfiere efectivo a la bveda en cualquier
momento del da esta opcin la realiza el cajero. Para mas detalle de
esta opcin revisar Saldos de Caja da x da (Pg.42 del manual).

Transferir a otro cajero, transfiere efectivo a otra caja, esta opcin
la realiza el cajero, cabe resaltar que este proceso es valido siempre y
cuando la caja a la cual se har la transferencia esta abierta. Para mas
detalle de esta opcin revisar Saldos de Caja da x da(Pg.44 del
manual).

Reportes
En la parte inferior de la pantalla principal de saldo de caja x da, se tiene un
botn de reportes, al dar click con el Mouse se visualizar una ventana con una
lista de reportes disponibles.


Manual de Usuario
48

Por ejemplo al dar click con el mouse en la opcin: Recibo Apertura/Cierre, se
visualizar la siguiente ventana:

Ejecutar el reporte,
dando Click con el mouse
en el botn
Una vez que visualizamos el reporte,
podemos enviarlo a la impresora o
cerrar el reporte presionando el botn
X, tal como se muestra en pantalla.

Manual de Usuario
49

Estado de Cuenta del Socio.-
Muestra los movimientos de aporte, ahorros y prstamos del socio; esta pantalla no
es modificable, solo es de consulta.
Ingresar a la opcin dando doble click con el mouse.

Pantalla Principal Estado de Cuenta del Socio


Manual de Usuario
50

Nos ubicamos en el campo persona, y damos doble click con el mouse, se visualizar
una ventana, donde digitaremos al socio; luego presionar la tecla ENTER,

Luego de seleccionar a la persona, avanzar con la tecla Tab o Enter,
automticamente el sistema cargar todos los datos asociados a esa persona.

Cabe resaltar, que se tiene la opcin Ver historial, al setear este campo y luego dar
click en el botn Reprocesar, se visualizar todos los prestamos del socio, es decir
prestamos cancelados y vigentes.

Manual de Usuario
51

Est opcin se har a criterio del usuario.

Descripcin de pantalla
Una vez cargado los datos del socio, detallaremos la pantalla principal del estado
de cuenta.

Detallaremos los campos ms resaltantes.

Luego tenemos, la barra de pestaas o barra de tabs, tal como se hizo
anteriormente detallaremos cada una.

1. Fecha en que se ejecut el estado de cuenta.
2. Muestra los siguientes datos:
. Suma de importe total de todas las cuentas de ahorro que tiene el
socio,
. Suma de importe total de todos los prstamos que tiene el socio.
. Posicin neta, diferencia entre (total ahorros) (total crditos).
3. Al dar click en el botn Perfil, se visualizar un reporte (perfil
del socio).
4. Ver Historial: al setear este campo y luego dar click en el
botn Reprocesar, se visualizar todos los prstamos del socio, es
decir prstamos cancelados y vigentes.
5. Muestra datos del socio.

1
2 3
4
5

Manual de Usuario
52

1. Aportes y Ahorros,

1. Muestra todas las cuentas activas de aporte y ahorro
que tiene el socio.
2. Muestra el movimiento de las cuentas, posicionndose
en una de las cuentas; en esta opcin muestra el detalle de
movimientos en cuenta (retiros y depsitos).
3. Al dar click en el botn Estado de cuenta, se
visualizar un reporte (estado de cuenta).
4. Al dar click en el botn Mis Avalados y Gar., se
visualizar un reporte (listado de avales y garantes).
5. Al dar click en el botn Previsin Social, se visualizar
un reporte (detalle de depsitos en fondo de previsin
social).

1
2
3 4

Manual de Usuario
53

2. Prstamos,

1
2
3
1. Muestra todos los prstamos que tiene el socio, como se
visualiza en pantalla el socio tiene 2 prstamos. Cabe resaltar
que si un prstamo figura en color rojo, esto nos indica que el
prstamo esta cayendo en mora. Tambin visualizamos el
analista, ejecutivo, cobrador y gestor del prstamo.
2. Al dar click con el mouse en este botn, nos llevara a la
pantalla de creacin de prstamos,
3. Muestra todas las cuotas pendientes que tiene el prstamo,
4. Muestra las operaciones de depsito realizados en caja.
5. Al dar click en el botn plan de pagos, se visualizar un
reporte (plan de pagos del prstamo).
6. Al dar click en el botn movimientos, se visualizar un
reporte (estado de cuenta del crdito).
7. Al dar click en el botn mov. x planilla, se visualizar un
reporte (movimientos por convenio - planilla).

4
3
1
2
5
6
7

Manual de Usuario
54

3. Plan de pagos, nos muestra el plan de desembolso de cada crdito,
adicionalmente vemos tambin en est opcin los avales garantes del prstamo.

1. Muestra el plan de pagos de un prstamo.
2. Al dar click en el botn detalle,
automticamente el sistema mostrar una
pantalla con el detalle de los avales.
3. Al dar click en el botn detalle,
automticamente el sistema mostrar una
pantalla con el detalle de garantes.
4. Al dar click en el botn plan de pagos, se
visualizar un reporte (plan de pagos del
prstamo).
5. Al dar click en el botn, el cursor se
posicionar en la ltima cuota que tenga el
prstamo.

1
2
3
4
5

Manual de Usuario
55

Operaciones de Caja.-

Permite ingresar transacciones de ingreso y egreso, esta opcin reemplaza las
opciones: ingreso a caja y egresos de caja. Al dar doble click con el mouse en la
opcin, se visualizar la pantalla principal para ingresar una nueva transaccin.

Pantalla Principal de Operaciones de Caja

Explicaremos esta opcin para mencionar Cobro extraordinario de abonos de
prstamos.

Diferencias entre las opciones Operaciones de Caja Vs Ingresos y Egresos de
Caja; son las siguientes:

- Acceso a las opciones Ingreso o Egreso, como muestra el print de pantalla, dando
clic con el Mouse en una u otra opcin.


Manual de Usuario
56

- Opcin: Mostrar saldo en voucher, Al setear el campo dando click con el mouse,
el voucher mostrar el saldo actual de la cuenta de ahorros.
Esta opcin queda a criterio del cajero, es decir de l depende que se muestre el
saldo de la cuenta de ahorros del socio, como dijimos anteriormente:
Si se setea el campo (dar click con el mouse) = el voucher mostrar el saldo
actual de la cuenta de ahorros.
No se setea el campo = el voucher no mostrar el saldo actual de la cuenta de
ahorros

- Botn, Al dar click con el Mouse en el botn, se visualiza un mensaje donde indica
las cuotas pendientes de aporte que tiene el socio.

- Se visualiza dos campos nuevos, los cuales son exclusivamente para el producto:
Mi vivienda,


Manual de Usuario
57

- Opcin: Lavado de Activos, esta opcin queda a criterio del usuario, el uso de
esta opcin es de la siguiente manera: una vez realizada la operacin con el socio,
ubicaremos la transaccin a la que se asociar el comprobante de lavado de activos.
En la parte inferior de la pantalla ubicaremos las opciones, tal y como muestra el
print de pantalla.

Al dar clic con el Mouse en el botn: Comprob. Lavado de Activos, visualizaremos la
siguiente pantalla, donde ingresaremos los datos solicitados.

Luego de ingresar los datos, dar clic con el Mouse en el botn: Grabar, luego en el
botn: Activar.
Seguidamente podemos emitir el reporte, dar clic con el Mouse en el botn: Reporte.


Manual de Usuario
58

- Tab: Prstamos/Ahorros, muestra una pantalla unificada. A continuacin
detallaremos la opcin:

1.Prstamos/Ahorros, muestra las cuentas de ahorro o aporte por aperturar si
el socio es nuevo, cuentas de ahorro o aporte activas, prstamos activos que tenga el
socio y por cada prstamos muestra las cuotas pendientes por cobrar.

- Prstamos,
Como se visualiza en pantalla, se tienen dos tipos de cobro de cuotas:
Importe Libre.
Segn el tipo de cobro que se escoja detallaremos paso a paso como se realizan los
cobros.


con el mouse en el botn Ver crditos. Luego seleccionar el tipo de cobro de
cuotas: Cuotas predeterminadas.
Luego tambin vemos en el print de pantalla que el socio tiene dos prestamos,
ubicarse con el mouse en uno de ellos, es decir en el prstamo que pagara el
socio.


Manual de Usuario
59

b) Luego seleccionaremos la cuota o cuotas a cancelar. Como muestra la
pantalla vemos que la cuota 19 con importe 536.66 esta pendiente, por lo tanto
seteamos el campo seleccin, ac nos encontramos con el problema de
redondeo, entonces lo siguiente que hacemos es ajustar a mayor, en el campo
Monto Real a Cobrar digitamos el importe redondeado: 537.00,
automticamente el sistema carga la diferencia a su cuenta de aporte.



Importante:
- Si las cuotas a pagar fueran exactas, es
decir no habra problema de redondeo, basta
con seleccionar las cuotas a pagar, y luego
proceder a activar la operacin.


Manual de Usuario
60

Importe libre
de cuotas: importe libre.

b) Luego tenemos que para el tipo de cobro: importe libre, se tienen varias
opciones, las cuales detallaremos:
1 Cancelacin del prstamo, seteamos el campo Cancel. Prstamo. Como
muestra la pantalla vemos que el total de deuda es de 7,084.45, ac nos
encontramos con el problema de redondeo, entonces lo siguiente que
hacemos es ajustar a mayor, en el campo Monto Real a Cobrar
digitamos el redondeo 7,085.00, automticamente el sistema carga la
diferencia a su cuenta de aporte.

botn Activar ingresos. Dar Click con el Mouse para activar
el ingreso, luego se mostrar el mensaje El Proceso se ejecut
satisfactoriamente, dar OK.

Importante:
- Si al cancelar el prstamo el importe fuera
exacto, es decir no habra problema de
redondeo, basta con setear el campo Cancel.
Prstamo, y luego proceder a activar la
operacin.


Manual de Usuario
61

2 Pago extraordinario, cuando el socio desea realizar un pago
extraordinario en su prstamo, debemos de tener en cuenta lo siguiente:
- Si la cuota ya se encuentra vencida, setear el campo Cobro
Extraordinario e ingresar el monto a depositar en el campo Monto
Cobro, Como muestra la pantalla vemos que se realizar un pago
extraordinario de 1000.00.

Para el ejemplo, vemos que la cuota 19 se encuentra vencida, por lo tanto
lo que har el sistema ser: cancelar la cuota vencida y la diferencia se
abonara como extraordinario.

- Si la cuota se encuentra por vencer, setear el campo Cobro
Extraordinario, quitar el check del campo: Pago Parcial? e ingresar el
monto a depositar en el campo Monto Cobro, Como muestra la pantalla
vemos que se realizar un pago extraordinario de 1000.00.
Para el ejemplo, suponiendo que la cuota 20 se encuentra por vencer, por
lo tanto lo que har el sistema ser abonar el importe como
extraordinario.



Manual de Usuario
62


3 Pago normal de la cuota, cuando el socio desea pagar un monto superior
a su cuota, debemos ingresar el monto a depositar en el campo Monto
Cobro. Como muestra la pantalla vemos que se realizar un pago de 600.00,
tambin vemos que su cuota es de 530.01, al abonar los 600.00 el sistema
dar por cancelada la cuota 18 y la diferencia se amortizar a la cuota 19.



Importante:


Manual de Usuario
63

Avisos que muestra el Sistema:

El sistema BESTERP dentro de sus mltiples bondades ofrece mensajes de alerta, entre
ellos tenemos:

1.- Cumpleaos del Socio: Cada vez que el usuario de Caja ingrese a hacer un pago o
egreso, inmediatamente el Sistema arrojar un mensaje que indique que es
cumpleaos del socio y su edad.

2.- Cobertura de Previsin Social: Adems dar aviso cuando al socio le est por
vencer su cobertura de Previsin Social o la cantidad de das que ya venci la
cobertura.

Operaciones que requieren la Clave del Supervisor:

Existen operaciones que requieren que el Supervisor o Jefe de Caja ingrese su clave
para su autorizacin; inmediatamente se mostrar este mensaje.


Manual de Usuario
64

Inmediatamente hacer Click en el botn que se encuentra en la parte inferior de
la pantalla de Operaciones para que muestre una pantallita donde el Jefe de Caja podr
introducir la clave de autorizacin.

Esta es la pantallita que mostrar el sistema para que el Jefe de Caja ingrese su clave,
luego hacer click en el botn ACEPTAR y el Usuario de Caja podr seguir trabajando.

Saldo Mximo en Caja:

El Sistema BESTERP muestra en la parte superior de la pantalla cuanto es el saldo
disponible en caja (Soles + Dlares) para que pueda enviar al Jefe de Caja, ya que solo
tiene permitido un monto mximo bajo su responsabilidad, automticamente se activa el
CHECK de saldo mximo.


Manual de Usuario
65

Reportes.-

Muestra todos los reportes disponibles en el men. Ingresar a la opcin dando doble
click con el mouse.

Como ejemplo, procesaremos el reporte: Resumen de ingresos y egresos de caja,
dando doble click con el mouse en la opcin, se visualizar la siguiente pantalla de
parmetros o filtros:

1. El reporte puede ser listado
para una fecha del da
calendario, caso contrario una
fecha anterior.
2. Se ejecuta el reporte dando
click con el mouse en el botn
procesar.

1
2

Manual de Usuario
66

Una vez que visualizamos el reporte, podemos
enviarlo a la impresora o cerrar el reporte
presionando el botn X, tal como se muestra en
pantalla.

Usuario Caja

Caricato da

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