Tablas y grficos dinmicos Introduccin a las Macros
Frmulas Biblioteca de Funciones Bsqueda y referencia. Base de datos Lgicas, Texto, Fecha y hora Estadsticas y Financieras Nombre Definidos Auditora de Frmulas
Datos Ordenar y Filtrar Filtros avanzados Herramientas de datos Validacin de datos Esquema Subtotal Anlisis SOLVER
Prof. Ing.: Carlos Hernndez Daz
11 de Octubre de 2011 Universidad Tcnica Federico Santa Mara MUTUAL DE SEGURIDAD Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 2
ndice A. Presentacin 3 1. Tablas y grficos dinmicos 4 1.1. Tablas dinmicas 4 1.1.1. Creacin de tablas dinmicas 5 1.1.2. Configuracin de tablas dinmicas 7 1.2. Grficos dinmicos 9 1.2.1 Creacin de un grfico dinmico 10 1.2.2. Personalizacin de un grfico dinmico 10 2. Introduccin a las Macros 12 2.1. Grabacin de Macros 13 2.2. Programacin de Macros 14 3. Frmulas 16 3.1. Biblioteca de Funciones 17 3.1.1 De bsqueda y referencia 17 3.1.2 De base de datos 18 3.1.3 Lgicas 19 3.1.4 De texto 20 3.1.5. De fecha y hora 21 3.1.6 Estadsticas 22 3.1.6.1 Grficos estadsticos 23 3.1.6.2 Medidas estadsticas 24 3.1.6.3 Anlisis de regresin 25 3.1.7 Financieras 27 3.1.7.1 Funciones de matemtica financiera 28 3.1.7.2 Funciones de evaluacin de proyectos 29 3.2. Nombres Definidos 30 3.3. Auditora de Frmulas 30 4. Datos 31 4.1. Ordenar y filtrar 32 4.1.1 Insertar un filtro avanzado 32 4.2. Herramientas de datos 33 4.2.1 Configurar criterios de validacin de datos 33 4.3. Esquema 34 4.3.1 Calcular Subtotales 34 4.4. Anlisis 35 4.4.1 Solver 35
Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 3 A. Presentacin
En esta sociedad de la informacin el manejo efectivo de herramientas informticas es un aporte significativo a la productividad de cada empleado y en consecuencia a la eficiencia de la empresa. Sin duda, una de las aplicaciones informticas ms comunes y utilizadas es la planilla de clculo, que facilita una serie de operaciones de registro y manejo de un amplio tipo de datos, pero que sin embargo, es frecuentemente subutilizada por desconocimiento de ciertas funciones avanzadas que potencian su desempeo. Este manual pretende dar una explicacin sencilla y bsica a una seleccin de estas funciones en el entorno de Excel 2007. Con la finalidad de ser el punto de partida de una mayor profundizacin en el dominio de esta herramienta.
Para esto, el manual aborda 4 temas:
1. Tablas y Grficos Dinmicos 2. Introduccin a las Macros
3. Ficha de Frmulas a. Biblioteca de Funciones b. Nombre Definidos c. Auditora de Frmulas 4. Ficha de Datos a. Ordenar y Filtrar (Filtros Avanzados) b. Herramientas de Datos (Validacin) c. Esquema (Subtotales) d. Anlisis (SOLVER)
Y considera para cada uno de ellos una clasificacin indexada y sistemtica de algunos de sus procedimientos ms comunes, acompaados con capturas de pantalla para visualizar mejor los pasos a seguir en la ejecucin de cada tarea en particular.
Espero que este manual sea una referencia simple, accesible y til para aquellos alumnos que se adentran en esta potente herramienta en aras de una mayor productividad personal y profesional.
Atentamente,
Carlos Hernndez Daz Ing. Comercial UTFSM Prof. Matemtica PUC
Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 4 Ao (Todas) Suma de Alumnos Rtulos de columna Rtulos de fila Access Excel Primavera Project Total general Abril 10 10 20 Mayo 12 5 17 Agosto 0 36 0 0 36 Septiembre 0 24 0 0 24 Octubre 12 24 12 0 48 Noviembre 0 0 12 12 24 Diciembre 12 0 0 12 24 Total general 24 106 24 39 193 1. Tablas y grficos dinmicos 1.1. Tablas dinmicas
Presentacin Las tablas dinmicas son representaciones tabulares de datos de una combinacin flexible y filtrable de variables.
Ejemplo A continuacin un ejemplo:
En ste observamos que las variables involucradas en la tabla son; Ao, Mes, Curso y Alumnos. Ahora, consideramos que la tabla es flexible por que la disposicin u orden de estas variables se puede modificar. Adems podemos constatar que en la casilla de cada variable se puede desplegar un listado de valores que se pueden seleccionar lo que permite que sta sea filtrable.
Procedimientos En esta seccin se explica la:
1.1.1. Creacin de tablas dinmicas
+. Insertar Tabla dinmica desde la Ficha Insertar A. Seleccin de la fuentes de datos y de la ubicacin de la tabla B. Configuracin del diseo de la tabla
1.1.2. Configuracin de tablas dinmicas
Formato del informe de tabla Actualizacin de datos Configuracin de campo Mostrar listas del campos Otros.
Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 5 1.1.1. Creacin de tablas dinmicas
Creacin de Tablas Dinmicas Instrucciones Imgenes de Pantalla Ingresar los datos a la planilla. En este caso correspondientes a los valores de las variables; Ao, Mes, Curso y Alumnos. En la ficha INSERTAR activar el botn TABLA DINMICA.
Asegrese de seleccionar con el cursor una(varias) celdas de la base de datos, previamente.
1.1.1+
1.1.1.A Pg. 1 de 2 Seleccionar los DATOS QUE DESEA ANALIZAR (En la opcin TABLA O RANGO).
En este ejemplo el rango A1:D25.
Adems de elegir DNDE DESEA COLOCAR EL INFORME DE TABLA DINMICA (En la opcin HOJA DE CLCULO EXISTENTE).
En este ejemplo la celda: F2.
Obtenemos una tabla en blanco lista para ser diseada, a partir de la LISTA DE CAMPOS que aparece al lado derecho de la hoja.
Puede acceder al diseo clsico (Excel 2003) de tablas dinmicas en el botn OPCIONES, etiqueta MOSTRAR, casilla DISEO DE TABLA DINMICA CLSICA (PERMITE ARRASTRAR CAMPOS EN LA CUADRCULA) Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 6
1.1.1.B Instrucciones Imgenes de Pantalla Configurar el diseo de la tabla dinmica en la Lista de Campos (A la derecha de la hoja)
En este ejemplo, seleccionar las casillas Ao, Mes, Curso y Alumnos de la LISTA DE CAMPOS. Luego arrastrar los campos a las cuatro reas (que estn en la parte inferior de la LISTA DE CAMPOS) de tal forma que:
Ao quede en FILTRO DE INFORME, Curso en RTULOS DE COLUMNA, Mes en RTULOS DE FILA" y Alumnos (Suma de) en VALORES
Y obtenemos nuestra tabla dinmica.
Esta es el resultado obtenido por defecto, tanto las opciones como el diseo de la tabla son ampliamente adaptables. Tal como se explica en el siguiente procedimiento.
Creacin de Tablas Dinmicas Pg. 2 de 2 Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 7 1.1.2. Configuracin de tablas dinmicas
Las acciones de configuracin de una tabla dinmica estn contenidas en la Barra de HERRAMIENTAS DE TABLA DINMICA. sta se activa automticamente al posicionarse sobre una tabla dinmica existente. Tambin se puede acceder a las acciones ms comunes presionando el botn derecho del Mouse una vez posicionado el cursor sobre cualquier celda de la tabla dinmica.
La barra de HERRAMIENTAS DE TABLA DINMICA contiene dos mens; OPCIONES y DISEO.
En el primero se pueden entre otras cosas; configurar campos, ordenar los datos, actualizar la tabla insertar frmulas.
Mientras que en el segundo se pueden seleccionar el diseo del informe y el estilo de la tabla dinmica, entre otras cosas.
A continuacin una breve descripcin de algunos botones:
ORDENAR, permite ordenar campos en la tabla a partir de diferentes OPCIONES DE ORDENACIN.
ACTUALIZAR, actualiza la tabla ante cambios en los datos de origen.
GRFICO DINMICO, inserta un grfico dinmico a eleccin, con los datos de la tabla dinmica seleccionada.
FRMULAS, permite ingresar frmulas que relaciones diferentes campos de la base de datos, creando un nuevo campo con los resultados de la frmula.
LISTA DE CAMPOS, visualiza los campos que componen la tabla. Y permite modificarlos de tal forma de (re)configurar el diseo de la misma.
ESTILOS, permite darle a la tabla dinmica un formato a eleccin, a partir de una lista de formatos preelaborados.
Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 8 OCULTAR/MOSTRAR DETALLE, permite insertar un filtro asociado a una variable a eleccin que muestre en mayor detalle los datos relativos a la variable seleccionada. Tambin permite ocultar o mostrar subvariables previamente agrupadas o desagrupadas.
DESAGRUPAR/AGRUPAR, permite agrupar uno o ms valores de una variable bajo una nueva categora. El botn desagrupar deshace la accin anterior.
CONFIGURACIN DE CAMPO, permite configurar la forma en que se calcula y presenta la informacin en cada campo.
Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 9 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Access Excel Primavera Project 1.2. Grficos dinmicos
Presentacin Los grficos dinmicos, no son ms que la representacin grfica de las tablas dinmicas conservando su flexibilidad de diseo y personalizacin.
Ejemplo Basndose en la tabla dinmica obtenida en la seccin anterior se obtiene el siguiente grfico dinmico a modo de ejemplo:
Procedimientos En esta seccin se explica la:
1.2.1. Creacin de grficos dinmicos
A. Insertar grfico dinmico a partir de una tabla dinmica
1.2.2. Personalizacin de grficos dinmicos
Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 10 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Access Excel Primavera Project 1.2.1 Creacin de un grfico dinmico
1.2.2. Personalizacin de un grfico dinmico
Las acciones de configuracin de un grfico dinmico estn contenidas en la Barra de HERRAMIENTAS DEL GRFICO DINMICO. sta se activa automticamente al posicionarse sobre un grfico dinmico existente. Tambin se puede acceder a las acciones ms comunes presionando el botn derecho del Mouse una vez posicionado el cursor sobre cualquier rea del grfico dinmico.
La barra de HERRAMIENTAS DE GRFICO DINMICO contiene cuatro mens; DISEO, PRESENTACIN, FORMATO y ANALIZAR.
Creacin de un Grfico Dinmico Instrucciones Imgenes de Pantalla Previamente, posicionar el Mouse sobre cualquier celda de la tabla dinmica y luego activar el botn GRFICO DINMICO de la Barra de HERRAMIENTAS DE TABLA DINMICA / OPCIONES.
1.2.1.A Pg. 1 de 1 Aparece un grfico dinmico en la misma hoja de clculo. Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 11 En el primero, se pueden entre otras cosas; cambiar el TIPO de grfico o los DATOS de origen, adems de seleccionar un DISEO o ESTILO de grfico preestablecido.
En el segundo, se pueden INSERTAR imgenes o cuadros de texto, adems de configurar las ETIQUETAS, EJES y FONDO del grfico. Al final, de la barra encontramos la opcin ANLISIS que permite agregar lneas de tendencia.
En el tercero, se configuran las caractersticas del formato, tales como; el ESTILO DE FORMA o WORDART, adems del TAMAO del grfico, por ejemplo.
Finalmente, el cuarto men est relacionado con el manejo del grfico del punto de vista dinmico. A travs de la opcin MOSTRAR U OCULTAR se pueden activar/desactivar; la Lista de campos (que permite agregar, eliminar o modificar los campos del grfico) el Filtro para el grfico dinmico que permite seleccionar parte de la informacin bajo algn criterio de seleccin.
Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 12 2. Introduccin a las Macros
Presentacin Las macros son secuencias de acciones realizadas en Excel sobre una celda, campo u objeto, que se pueden grabar y posteriormente ejecutar abreviadamente y automatizadamente.
Ejemplo A continuacin un sencillo ejemplo en el cual se graba la secuencia de formato para el texto de una celda (negrita, cursiva y subrayado) asociado a la abreviatura CRTL + Q. Luego, al estar en cualquier otra celda y digitar la abreviatura mencionada, se aplican automticamente las condiciones de formato:
Imagine que prcticamente cualquier accin ejecutable en Excel se puede grabar en una macro, de ah su potencial para automatizar algunos procedimientos rutinarios.
Procedimientos En este captulo se explica la:
2.1. Grabacin y ejecucin de una macro
+. Comenzar la grabacin de la macro A. Asignacin de; nombre, mtodo abreviado y ubicacin de la macro. (Asignar una descripcin es optativo). B. Ejecutar la secuencias de acciones que compondrn la macro. C. Detener la grabacin de la macro D. Ejecutar la macro
2.2. Programacin de una macro
+. Abrir el Editor de Visual Basic A. Abrir el Mdulo que contiene la Macro. B. Modificar el cdigo con el comando que corresponda, segn la accin se quiere agregar o modificar. Guardar la macro reprogramada. C. Ejecutar la macro reprogramada.
CRTL + Q Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 13 2.1. Grabacin de Macros
Grabacin y Ejecucin de Macros Instrucciones Imgenes de Pantalla Ingresar los datos a la planilla. En este caso dos palabras en las celdas A1 y B1. Previamente, seleccionar con el Mouse la celda en la cual se aplicar la secuencia que se va a grabar.
Comenzar la grabacin de la macro clickeando en el botn MACROS de la Barra de VISTA y Seleccionar GRABAR MACRO.
2.1.+
2.1.A Pg. 1 de 1 Asignarle un nombre, mtodo abreviado y una ubicacin a la macro.
En este ejemplo: Macro1, CTRL + Q y Guardar macro en: En este libro, respectivamente.
2.1.B Detener la grabacin de la macro clickeando en el botn DETENER GRABACIN de la Barra de ESTADO. O bien, en DETENER GRABACIN del botn MACROS en la Barra de VISTA. Ejecutar la secuencia a grabar.
En este ejemplo es; darle formato al texto de la celda de negrita, cursiva y subrayado. 2.1.C
2.1.D Previamente, seleccionar con el Mouse la celda en la cual se aplicar la Macro.
Ejecutar la macro con el mtodo abreviado seleccionado anteriormente o de la lista disponible con el botn MACROS / VER MACROS. Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 14
NOTA: Puede trabajar con macros es recomendable configurar la BARRA DE HERRAMIENTAS DE ACCESO RPIDO, incluyendo los botones relacionados con Macros, especficamente; VER MACROS, GRABAR MACRO, SEGURIDAD DE MACROS, USAR REFERENCIAS RELATIVAS y VISUAL BASIC. Para esto haga click en botn de OFFICE y luego en OPCIONES DE EXCEL / PERSONALIZAR y en la Ficha de PROGRAMADOR agregar los botones mencionados. Obteniendo una barra de acceso rpido como la siguiente:
2.2. Programacin de Macros
Al grabar una macro con el procedimiento explicado anteriormente se genera simultneamente una instruccin de programacin que podemos visualizar y modificar en el Editor de Visual Basic, activado con el botn VISUAL BASIC. Desde all, se puede configurar la macro para que siga otras instrucciones haciendo uso de una lista de comandos especficos. O en un nivel ms avanzado, crear ntegramente una macro con el lenguaje de programacin VisualBasic.
Finalmente, se ha ejecutado la macro1, que aplic la secuencia de formato pregrabada. Programacin de Macros Instrucciones Imgenes de Pantalla Ingresar al Editor de Visual Basic, con el botn Visual Basic de la Ficha de Programador. En el Explorador de proyectos, abrir la carpeta Mdulos del archivo sobre el que se est trabajando y seleccionar Mdulo 1.
2.2.A Pg. 1 de 2
2.2.+ Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 15
Claramente, el nivel de complejidad en cada (re)programacin depender del dominio del lenguaje Visual Basic. A continuacin, se presenta una breve lista de algunos de sus comandos.
ALGUNOS COMANDOS DE VISUAL BASIC
A. SELECCIN De hojas, rangos o celdas
Hoja activa ActiveSheet Celda activa ActiveCell Rango especfico Range Celda especfica Cells Hoja especfica WorkSheets
Cuadro de pregunta InputBox () Cuadro de mensaje MsgBox () Definicin de variable Dim As
D. CONDICIN Comandos lgicos
Condicional If Then Else
E. REPETICIN Comandos repetitivos
Repeticin For to Next
2.2.B En la ventana de Cdigo a la derecha, aparecern las siguientes lneas de programacin.
Agregar la lnea Selection.Font.Color = RGB(0, 255, 0) , esto agregar color verde a la fuente de la celda seleccionada.
Guarde el cambio realizado, con el botn Guardar.
2.2.C Previamente, seleccionar con el Mouse la celda en la cual se aplicar la Macro (B1).
Ejecute la macro reprogramada con el botn MACROS / VER MACROS / EJECUTAR. Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 16 3. Frmulas
En esta seccin abordaremos algunas de las funciones incluidas en la Biblioteca de Funciones de Excel clasificadas en las siguientes categoras:
CATEGORA EJEMPLO
Referencia y bsqueda : BUSCARV, BUSCARH, COINCIDIR, INDICE. Base de datos : BDCONTAR, BDPROMEDIO. Lgicas : SI, Y, O. Texto : EXTRAE, CONCATENAR. Fecha y hora : HOY, DIASLAB, DIASEM.
El manejo de las primeras cinco categoras permitir; buscar informacin especfica dentro de una base de datos, cuantificar das corridos y laborales en un calendario, seleccionar y modificar texto e insertar frmulas cuyos resultados dependan de una o ms condiciones.
Adems, las funciones estadsticas otorgan la posibilidad de hacer anlisis descriptivos e inferenciales para una o varias variables. Y finalmente, las funciones financieras dan la posibilidad de evaluar los flujos asociados a una decisin econmica.
Sumado lo anterior, la seccin de Nombre definidos permite por ejemplo, asignarle nombres a celdas o rango de celdas que pueden hacer ms rpida su inclusin en alguna frmula y la seccin de Auditora de Frmulas facilitar el rastreo de errores en frmulas insertadas en la hoja de clculo.
Procedimientos Esto considera un solo procedimiento genrico, que vara levemente segn la funcin utilizada, y que consta de tres pasos:
3. Insertar funcin de Excel
A. Insertar funcin B. Especificar los argumentos de la funcin C. Revisar los resultados
POR EJEMPLO:
A. Insertar funcin BUSCARV B. Especificar los argumentos de la funcin Valor buscado: Es el valor sobre el cual se busca informacin en la base de datos. Matriz_buscar_en: Es la matriz de datos (rango de celdas) en la que se buscar el valor especificado. Indicador_columnas: Es el nmero que indica la columna sobre la cual se extraer la coincidencia con el valor buscado. Ordenado: Es un parmetro para especificar el tipo de coincidencia (Cercana=1, Exacta=0). C. Revisar los resultados
Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 17 3.1. Biblioteca de Funciones 3.1.1 De bsqueda y referencia
Bsqueda vertical de informacin Instrucciones Imgenes de Pantalla Abrir la base de datos correspondiente.
<Planilla3a.xlsx/Hoja1>
Previamente, seleccionar con el Mouse la celda en la cual desea que aparezca el resultado.
En este ejemplo, la celda E22. Insertar la funcin haciendo click en el botn INSERTAR FUNCIN de la Ficha de FRMULAS. Seleccionar categora: BSQUEDA Y REFERENCIA y posteriormente la funcin BUSCARV.
Tambin puede insertar la funcin con el botn BSQUEDA Y REFERENCIA de la Biblioteca de Funciones de la misma Ficha.
3.1.1.B
3.1.1.A Pg. 1 de 1 Seleccionar los argumentos de la funcin.
En este ejemplo; la celda A22 (Valor_ buscado), el rango A3:H18 (Matriz_buscar_en), 5 (Indicador de columnas correspondiente a la edad) y 0 (Parmetro que especifica bsqueda de coincidencia exacta).
Finalmente, obtenemos que la edad del empleado correspondiente al R.U.T. ingresado es de 37 aos.
3.1.1.C Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 18 3.1.2 De base de datos Promedio restringido en una base de datos Instrucciones Imgenes de Pantalla Abrir la base de datos correspondiente.
<Planilla3a.xlsx/Hoja2>
Previamente, seleccionar con el Mouse la celda en la cual desea que aparezca el resultado.
En este ejemplo, la celda E24. Adems, establecer como criterio de seleccin edades menores a 40 aos, digitando <40 en la celda E22. Con esto se calcular el promedio de edad de los empleados menores de 40 aos.
Insertar la funcin haciendo click en el botn INSERTAR FUNCIN de la Ficha de FRMULAS. Seleccionar categora: BASE DE DATOS y posteriormente la funcin BDPROMEDIO.
3.1.2.B
3.1.2.A Pg. 1 de 1 Seleccionar los argumentos de la funcin.
En este ejemplo; el rango A3:H18 (Base_de_datos), la celda E3, el nmero 5 o la palabra Edad (Nombre_de_ Campo) y el rango A21:A22 (Criterios).
Finalmente, obtenemos que la edad promedio de los empleados que cumplen con el criterio especificado es de 36,1 aos.
3.1.2.C Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 19 3.1.3 Lgicas
Frmula condicional Instrucciones Imgenes de Pantalla Abrir la base de datos correspondiente.
<Planilla3a.xlsx/Hoja3>
Previamente, seleccionar con el Mouse la celda en la cual desea que aparezca el resultado.
En este ejemplo, la celda G4.
Insertar la funcin haciendo click en el botn INSERTAR FUNCIN de la Ficha de FRMULAS. Seleccionar categora: LGICAS y posteriormente la funcin SI.
Tambin puede insertar la funcin con el botn LGICAS de la Biblioteca de Funciones de la misma Ficha.
3.1.3.B
3.1.3.A Pg. 1 de 1 Seleccionar los argumentos de la funcin.
En este ejemplo; la condicin C4=Lpiz Pasta (Prueba_Lgica), 25% (Valor_si_verdadero) y 0% (Valor_si_falso). Esto har que todas las filas que correspondan a este producto, tengan en esta columna un descuento del 25%.
Finalmente, obtenemos el porcentaje de descuento correspondiente a cada producto.
Si arrastramos la frmula hasta la celda G22 obtenemos el resultado correspondiente a cada producto.
3.1.3.C Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 20 3.1.4 De texto Extraccin de texto Instrucciones Imgenes de Pantalla Abrir la base de datos correspondiente.
<Planilla3a.xlsx/Hoja4>
Previamente, seleccionar con el Mouse la celda en la cual desea que aparezca el resultado.
En este ejemplo, la celda B5.
Insertar la funcin haciendo click en el botn INSERTAR FUNCIN de la Ficha de FRMULAS. Seleccionar categora: TEXTO y posteriormente la funcin EXTRAE.
Tambin puede insertar la funcin con el botn TEXTO de la Biblioteca de Funciones de la misma Ficha.
3.1.4.B
3.1.4.A Pg. 1 de 1 Seleccionar los argumentos de la funcin.
En este ejemplo; la celda A5 (Texto), 1 (Posicin_inicial) y 8 (Nm_de_caracteres). Esto extraer los 8 primeros caracteres de la cifra del R.U.T. dado que todos son mayores a 10 millones, esto permitir separar el dgito verificador.
Finalmente, obtenemos el R.U.T. sin dgito verificador.
Si arrastramos la frmula hasta la celda B16 obtenemos el resultado correspondiente a cada trabajador.
3.1.4.C Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 21 3.1.5. De fecha y hora
Conteo de das laborales Instrucciones Imgenes de Pantalla Abrir la base de datos correspondiente.
<Planilla3a.xlsx/Hoja5>
Previamente, seleccionar con el Mouse la celda en la cual desea que aparezca el resultado.
En este ejemplo, la celda G5.
Insertar la funcin haciendo click en el botn INSERTAR FUNCIN de la Ficha de FRMULAS. Seleccionar categora: FECHA Y HORA y posteriormente la funcin DIAS.LAB.
Tambin puede insertar la funcin con el botn FECHA Y HORA de la Biblioteca de Funciones de la misma Ficha.
3.1.5.B
3.1.5.A Pg. 1 de 1 Seleccionar los argumentos de la funcin.
En este ejemplo; la celda B5 (Fecha_inicial), la celda F5 (Fecha_final) y el rango B19;B28 (Vacaciones). Esto contar los das laborales (excluye domingos y feriados) transcurridos entre las fechas indicadas.
Finalmente, obtenemos el nmero de das hbiles transcurridos entre la fecha de compra y la fecha de instalacin, considerando el calendario de das festivos seleccionado.
Si arrastramos la frmula hasta la celda G16 obtenemos el resultado correspondiente a cada equipo.
3.1.5.C Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 22 3.1.6 Estadsticas
La estadstica ha sido un rama de la matemtica especializada en la recoleccin, anlisis e interpretacin de datos y para esto es comnmente dividida en dos grandes reas, la estadstica descriptiva abocada a la descripcin de los fenmenos estudiados a travs de tablas, grficos y medidas estadsticas y la estadstica inferencial que permite hacer estimaciones, proyecciones y aprobar/rechazar hiptesis sobre el fenmeno estudiado.
Esta misma divisin se utiliza para abordar las funciones estadsticas de Excel. En primer lugar, describiremos como una muestra de datos tabulados puede ser representada por grficos y caracterizada por medidas estadsticas de centralizacin, dispersin, localizacin y forma. En segundo lugar analizaremos el grado asociacin entre dos variables y determinaremos un modelo de ajuste de sus datos para realizar estimaciones proyectadas a travs de un anlisis de regresin.
Ejemplo A continuacin un ejemplo de Histograma obtenido a partir de una tabla de frecuencias.
Procedimientos En esta seccin se explican la(el):
3.1.6.1 Elaboracin de grficos A. Insertar grfico segn Tipo y Subtipo a eleccin. B. Personalizar grfico en su; Diseo, Presentacin y Formato.
3.1.6.2 Clculo de medidas estadsticas A. Insertar la funcin B. Seleccin de los argumentos de la funcin C. Interpretacin de los resultados
3.1.6.3 Anlisis de regresin A. Elaboracin del grfico de dispersin. B. Agregar lnea de tendencia. C. Seleccin de los tipos y opciones de lnea de tendencia.
Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 23 3.1.6.1 Grficos estadsticos
Creacin de un grfico Instrucciones Imgenes de Pantalla En la hoja;
<Planilla3b.xlsx/Ejemplo1>
Seleccionar con el Mouse el rango de celdas que contiene la tabla de frecuencias.
En este ejemplo, el rango de celdas; C2:D6.
Hacer click en el botn COLUMNA de la Seccin Grficos de la Ficha INSERTAR.
En el tipo de grfico de columna, elegir la opcin 2D.
Inmediatamente, tendremos nuestro grfico en la misma hoja, tal como se muestra en la imagen adjunta.
3.1.6.1A
3.1.6.1.B Pg. 1 de 2 Podemos personalizar nuestro grfico haciendo uso de las herramientas de grficos para su; Diseo, Presentacin y Formato.
En este ejemplo, en la opcin DISEO, seleccionar el DISEO 2 y el ESTILO 7.
En la opcin PRESENTACIN Insertar el ttulo del eje horizontal primario Estatura (cms) en RTULOS DE EJE.
Finalmente, en la opcin FORMATO elegir el ESTILO DE FORMA Contorno coloreado Oscuro 1 Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 24 3.1.6.2 Medidas estadsticas
Clculo de un promedio Instrucciones Imgenes de Pantalla Abrir la lista de datos correspondiente.
<Planilla3b.xlsx/Ejemplo2>
Previamente, seleccionar con el Mouse la celda en la cual desea que aparezca el resultado.
En este ejemplo, la celda D2.
Insertar la funcin haciendo click en el botn INSERTAR FUNCIN de la Ficha de FRMULAS. Seleccionar categora: ESTADSTICAS y posteriormente la funcin PROMEDIO.
3.1.6.B
3.1.6.A Pg. 1 de 1 Seleccionar los argumentos de la funcin.
En este ejemplo; el rango de celdas A2:A18 (Nmero1). Esto calcular el promedio de estatura para los datos ingresados.
Finalmente, obtenemos el promedio de estatura.
Podemos completar la tabla, repitiendo el procedimiento con la funcin DESVEST (Celda D3).
3.1.6.C Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 25 3.1.6.3 Anlisis de regresin
Anlisis de Regresin Instrucciones Imgenes de Pantalla Abrir la lista de datos correspondiente.
<Planilla3b.xlsx/Ejemplo3>
Previamente, seleccionar con el Mouse cualquier celda de la base de datos.
En este ejemplo, el rango completo A1;B18 o cualquier celda que pertenezca a ste.
Insertar un grfico haciendo click en el botn DISPERSIN de la Seccin GRFICOS de la Ficha INSERTAR.
Elegir el subtipo DISPERSIN SLO CON MARCADORES
3.1.6.3.A Pg. 1 de 2 Una vez posicionado en el grfico, seleccionar la opcin de PRESENTACIN en la Barra de HERRAMIENTAS PARA GRFICOS. En esta opcin hacer click en el botn LNEA DE TENDENCIA.
En las opciones de lnea de tendencia, seleccionar tipo de tendencia LINEAL. Adems, activar las casillas de PRESENTAR ECUACIN EN EL GRFICO y PRESENTAR EL VALOR R CUADRADO EN EL GRFICO.
3.1.6.3.B Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 26
NOTA
El histograma de frecuencias, el resumen de medidas estadsticas y el anlisis de regresin se pueden obtener directamente con el complemento de Anlisis de Datos que una vez activado aparece en la seccin ANLISIS de la Ficha DATOS.
Para activar dicho complemento basta con ir al botn de Office ,y hacer click en el botn OPCIONES DE EXCEL para luego en Complementos, activar HERRAMIENTAS PARA ANLISIS.
Anlisis de Regresin Instrucciones Imgenes de Pantalla Y finalmente, obtenemos el resultado de la regresin lineal, en este caso; representada por la funcin y = 60,223x 39,004 y calificada de aceptable debido a que su coeficiente de determinacin R 2 =0,7792, es relativamente cercano a 1.
3.1.6.3.C Pg. 2 de 2 Podemos aprovechar el ejercicio para personalizar el grfico, obteniendo un resultado de mejor presentacin. Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 27 3.1.7 Financieras
Las funciones financieras de Excel mencionadas en esta seccin sern clasificadas en dos clases:
Funciones de matemtica financiera, relacionadas al clculo del valor presente o futuro de flujos de dinero en el tiempo, considerando tasas de inters compuesto. Adems de conversin de tasas y finalmente determinar la anualidad cuota, tasa de inters o nmero de periodos de capitalizacin que satisfacen ciertos datos conocidos.
Funciones de evaluacin de proyectos, aplicadas, entre otras cosas, al clculo de la tasa interna de retorno o del valor actual neto de un proyecto.
Ejemplo A continuacin un caso, que permite calcular la cuota de un crdito conocidos su monto, nmero de perodos y tasa de inters:
Procedimientos En esta seccin se explica el:
3.1.7 Uso de funciones financieras
A. Insertar funcin De matemtica financiera VF, VA, PAGO, TASA Y NPER De evaluacin de proyectos TIR, TIRM, VNA, DB, DDB Y SLN B. Ingresar argumentos de la funcin C. Interpretar los resultados
Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 28 3.1.7.1 Funciones de matemtica financiera
Clculo de la cuota de un crdito Instrucciones Imgenes de Pantalla Abrir los datos correspondientes.
<Planilla3c.xlsx/Ejemplo1>
Previamente, seleccionar con el Mouse la celda en la cual desea que aparezca el resultado.
En este ejemplo, la celda B5.
Insertar la funcin haciendo click en el botn INSERTAR FUNCIN de la Ficha de FRMULAS. Seleccionar categora: FINANCIERAS y posteriormente la funcin PAGO.
Tambin puede insertar la funcin con el botn FINANCIERAS de la Biblioteca de Funciones de la misma Ficha.
3.1.7.1B
3.1.7.1A Pg. 1 de 1 Seleccionar los argumentos de la funcin.
En este ejemplo las celdas; B4 (Tasa), B3 (Nper) y B2 (Va). Esto calcular la cuota correspondiente al crdito de las caractersticas mencionadas.
Finalmente, obtenemos la cuota correspondiente.
Esto significa, que para un crdito por 1 milln de pesos a 12 meses con una tasa del 2,3% mensual, se debera pagar una cuota de $ 96.310.
NOTA: La cifra aparece roja y negativa porque la frmula requiere que se compense el ingreso del monto solicitado con el egreso del pago de cada cuota.
3.1.7.1C Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 29 3.1.7.2 Funciones de evaluacin de proyectos
Clculo de la T.I.R. de un proyecto Instrucciones Imgenes de Pantalla Abrir los datos correspondientes.
<Planilla5.xlsx/Ejemplo2>
Previamente, seleccionar con el Mouse la celda en la cual desea que aparezca el resultado.
En este ejemplo, la celda B8.
Insertar la funcin haciendo click en el botn INSERTAR FUNCIN de la Ficha de FRMULAS. Seleccionar categora: FINANCIERAS y posteriormente la funcin TIR.
Tambin puede insertar la funcin con el botn FINANCIERAS de la Biblioteca de Funciones de la misma Ficha.
3.1.7.2B
3.1.7.2A Pg. 1 de 1 Seleccionar los argumentos de la funcin.
En este ejemplo el rango de celdas; B2;B6 (Valores: Flujos del proyecto). El parmetro estimar puede ser omitido. Esto calcular la tasa interna de retorno del proyecto.
Finalmente, obtenemos la T.I.R. del proyecto.
Esto significa, que los flujos presentados tienen una medida de rentabilidad del 18%.
NOTA: Esta tasa debe ser comparada con la tasa de descuento utilizada para evaluar el proyecto y as juzgar si ste es rentable en comparacin con el uso alternativo de los recursos.
3.1.7.2C Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 30 3.2. Nombres Definidos
En ocasiones los argumentos de las frmulas son celdas o rangos de celdas que se repiten con frecuencia. Ante esto, se dispone de la seccin Nombres Definidos que permite por ejemplo, con el botn ASIGNAR NOMBRE A UN RANGO, asociar un rango de celdas a un nombre especfico a eleccin. Luego, cuando se ingresan los argumentos de la funcin solo se escribe el nombre definido, evitndose as, seleccionar nuevamente el rango de celdas que contiene los datos.
3.3. Auditora de Frmulas
Cuando se necesite revisar las frmulas de una hoja de clculo, se puede utilizar la seccin Auditora de Frmulas que permite por ejemplo, con los botones RASTREAR PRECEDENTES y RASTREAR DEPENDIENTES, examinar los datos de origen y los resultados asociados a una frmula especfica. Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 31 4. Datos
En este captulo se abordan algunas de las funcionalidades de la ficha de DATOS que est constituida por seis secciones:
Obtener datos externos Conexiones
Ordenar y filtrar Herramientas de Datos Esquema Anlisis
De stas abordaremos especficamente; la de Ordenar y Filtrar para el uso de FILTROS AVANZADOS, la de Herramientas de Datos para la VALIDACIN DE DATOS y el ANLISIS Y SI (que incluye la administracin de escenarios), la de Esquema para sintetizar listados a travs de la accin de AGRUPAR y finalmente la de Anlisis para resolver problemas de optimizacin con SOLVER.
Procedimientos Estos consideran la forma de:
4.1. Sobre Ordenar y Filtrar 4.1.1 Insertar un filtro avanzado
A. Digitar el rango de criterios B. Insertar filtro avanzado Especificando; ubicacin, rango de lista y rango de criterios. C. Revisar los resultados
4.2 Sobre Herramientas de Datos 4.2.1 Configurar criterios de validacin de datos
A. Configurar criterios de validacin B. Ingresar ttulo y mensaje de entrada C. Ingresar ttulo, estilo y mensaje de error
4.3 Sobre Esquema 4.3.1 Calcular subtotales
A. Ordenar los datos B. Completar cuadro de dilogo subtotales Especificando; la variable a calcular y la funcin a utilizar. C. Revisar los resultados
4.4 Sobre Anlisis 4.4.1. Resolver problemas de optimizacin con SOLVER
+. Ingresar la frmula en la celda objetivo A. Ingresar Parmetros de SOLVER (celda objetivo, valor de celda objetivo y celdas ajustables) B. Ingresar restricciones a Parmetros de SOLVER C. Configuracin de opciones de SOLVER D. Seleccin del tipo de informe (respuestas, sensibilidad, lmites) E. Guardar escenario Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 32 4.1. Ordenar y filtrar 4.1.1 Insertar un filtro avanzado
Insertar Filtro Avanzado Instrucciones Imgenes de Pantalla Abrir los datos correspondientes.
<Planilla4.xlsx/Ejemplo1>
4.1.1A
4.1.1B Pg. 1 de 1 Ingresar al cuadro de dilogo del Filtro Avanzado haciendo click en el botn AVANZADAS de la Seccin ORDENAR Y FILTRAR de la Ficha DATOS.
En este ejemplo, completar el cuadro marcando la accin Filtrar la lista sin moverla a otro lugar, y agregando los rangos A1;F16 y A18;F19 como los rangos de lista y de criterios, respectivamente.
Con esto obtenemos la base filtrada segn los criterios preestablecidos.
En este caso, todos los trabajadores con edades menores a los 40 aos.
4.1.1C Previamente, copiar y pegar las primeras dos filas de la base a partir de la fila 18. Esto corresponder a nuestro RANGO DE CRITERIOS.
En este ejemplo, digitar el criterio <40 en la celda C19. Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 33 4.2. Herramientas de datos 4.2.1 Configurar criterios de validacin de datos
Insertar Filtro Avanzado Instrucciones Imgenes de Pantalla Abrir los datos correspondientes.
<Planilla4.xlsx/Ejemplo2>
Previamente, seleccionar con el mouse el rango de celdas A17;A21.
4.2.1A
4.2.1B Pg. 1 de 1 Ingresar al cuadro de dilogo de Validacin de Datos haciendo click en el botn VALIDACIN DE DATOS de la Seccin HERRAMIENTAS DE DATOS de la Ficha DATOS.
1 Configurar la validacin.
En este ejemplo, Permitir fechas entre el 01-04-2009 y el 30-09- 2011.
4.2.1C 2 Configurar mensaje de entrada.
En este ejemplo, ingresar TTULO Fecha y MENSAJE DE ENTRADA Fecha debe estar entre 01-04- 2009 y el 30-09-2011.
Esto desplegar un mensaje como el que aparece en la imagen de pantalla adjunta.
3 Configurar mensaje de error.
En este ejemplo, ingresar ESTILO GRAVE, TTULO Fecha Y MENSAJE DE ERROR Fecha fuera de rango.
Esto desplegar un mensaje como el que aparece en la imagen de pantalla adjunta.
Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 34 4.3. Esquema 4.3.1 Calcular Subtotales
Calcular Subtotales Instrucciones Imgenes de Pantalla Abrir los datos correspondientes.
<Planilla4.xlsx/Ejemplo3>
Previamente, seleccionar con el mouse cualquier celda contenida en la base de datos.
4.3.1A
4.3.1B Pg. 1 de 1 Ingresar al cuadro de dilogo de Subtotales haciendo click en el botn SUBTOTAL de la Seccin ESQUEMA de la Ficha DATOS.
En este ejemplo, completar el cuadro marcando Para cada cambio en: Departamento, con Usar funcin: Promedio, y Agregar subtotal a: Edad. Con esto se calcular la edad promedio de los trabajadores de cada departamento.
Finalmente, obtenemos los promedios de edad de los trabajadores por cada departamento.
Ntese que automticamente se genera un esquema en la planilla.
4.3.1C Ordenar los datos segn la variable sobre la cual sern calculados los subtotales.
En este ejemplo, ordenar la base por Departamento con el criterio A a Z. Universidad Tcnica Federico Santa Mara DGAT Rancagua Curso de Excel Avanzado, Mutual de Seguridad Rancagua. 35 4.4. Anlisis 4.4.1 Solver
Resolucin de problemas de optimizacin con SOLVER Instrucciones Imgenes de Pantalla Abrir la hoja correspondiente.
<Planilla4.xlsx/Ejemplo3>
Ingresar la frmula del problema en la celda objetivo (C1). Ingresar PARMETROS DE SOLVER:
1 Celda objetivo, celda donde est la frmula del problema.
En este ejemplo, la celda C1.
2 Valor celda objetivo (Mximo). Debido a que deseamos maximizar la frmula.
4.4.1.A
4.4.1.B Pg. 1 de 2 3 Ingresar las restricciones sobre las variables ajustables.
En este caso, acotaremos que el precio buscado est entre 0 y 100. (C2<=E2), (C2>=A2) Seleccionar el tipo de informe para los resultados, en este ejemplo seleccionar la opcin RESPUESTAS. La frmula del problema I = 100p p 2 la ingresamos como = 100*C2-C2^2. Asignado a la celda (C2) los posibles valores del precio buscado (p).
4.4.1.C En esta ocasin el cuadro de dilogo de OPCIONES lo dejamos sin cambios. 4.4.1.D Suponga Ud. que las unidades demandadas (q) por un producto dependen solamente del precio (p) tal que q = 100 p. Por lo tanto, el ingreso corresponde a I = pq = 100p p 2 . Ahora bien, la pregunta es Cul es el precio de venta que maximiza el ingreso?. Este sencillo ejemplo, permite explicar los parmetros bsicos de un problema a resolver con SOLVER.
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Resolucin de problemas de optimizacin con SOLVER Instrucciones Imgenes de Pantalla Finalmente, obtenemos los resultados tanto en la hoja original como en la hoja adicional con el Informe de respuestas.
El programa calcul que el ingreso es mximo, para un precio de 50 aproximadamente. Pg. 2 de 2 Guardar el escenario, esto permite respaldar el trabajo ya realizado.