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Como Fazer - Nota Fiscal de Entrada: Incluso de Movimento atravs da Importao de Arquivo XML de NF-e
Produto: TOTVS Gesto de Estoque, Compras e Faturamento Verso 11.40
Processo do Sistema: Compras / Venda
Sub Processo: Recebimento de Materiais / Devoluo de Venda
Sub Processo do Sistema: Nota Fiscal de Entrada - Incluso de Movimento atravs da Importao de Arquivo XML de NF-e
Como Fazer
Como Fazer para incluir um movimento de entrada atravs da importao de arquivo XML de NF-e?
Pr-Requisito
Para utilizao desse recurso ser necessrio contratao da oferta TOTVS Colaborao que trata de uma parceria da TOTVS com a
Neogrid. Esta soluo responsvel por verificar junto a SEFAZ a autenticidade do arquivo XML de NF-e.
Para maiores informaes, contate seu Executivo de AR.
Instalao verso 2.03 (ou superior) do TSS.
Favor verificar documentao de instalao do TSS atravs do link: http://totvsconnect.blogspot.com/2011/03/como-fazer-instalacao-e-
configuracao-do.html
Instalao Biblioteca RM 11.40.40 (ou superior)
Parametrizaes Necessrias
TSS
Necessrio executar um procedimento manual de configurao no TSS. Solicite apoio ao Analista de Negcios que estar auxiliando na
implantao desse processo em sua empresa ou entre em contato com nosso help desk.
Ser necessrio configurar na tabela SPED000, para cada empresa que ir trabalhar com o processo de Recebimento de XML via TOTVS
Colaborao, os seguintes parmetros:
MV_TOTVSCO contedo = S (Sim)
MV_DOCSCOL contedo = 4 (Recebimento de NF-e)
MV_AMBNFEC contedo = 1 (Produo)
Observao: Esta configurao deve ser feita atravs de comandos SQL. Ateno ao campo R_E_C_N_O que deve seguir o ltimo sequencial.
TOTVSGesto de Estoque, Compras e Faturamento
Informar Usurio e Senha de acesso ao Neogrid (TOTVS Colaborao).
Acessar | Ambiente | Parmetros Gesto de Estoque, Compras e Faturamento | Integraes | Fiscal | Parmetros por Filial | Informaes
do Neogrid
O usurio dever ser informado no seguinte formato: CNPJ#Usurio (CNPJ da empresa sem os separados, o caracter sustenido (#) e o usurio
fornecido pela Neogrid).
Exemplo:
CNPJ: 17.810.358/0001-20
Usurio fornecido pela Neogrid: TOTVS
Informar no RM: Usurio Neogrid = 17810358000120#TOTVS
Ateno: essa parametrizao dever ser realizada para todas as filiais que iro trabalhar com esse processo, ou seja, integradas com o TOTVS
Colaborao / Neogrid para recebimento de NF-e.
Parametrizao Tipo de Movimento: Os tipos de movimentos que podero ser includos atravs da importao do arquivo XML de NF-e
devero ter as seguintes parametrizaes:
Acessar | Ambiente | Parmetros Gesto de Estoque, Compras e Faturamento | Processo (*) | Tipo de Movimento
(*) Identificamos que a funcionalidade de Incluso de Movimento a partir da Importao de um Arquivo XML de NF-e est associada aos
processos / sub processos de negcio:
Compras / Recebimento de Materiais (so includos os movimentos de compra de materiais)
Vendas / Devoluo de Venda (so includos os movimentos de entrada por devoluo de venda)
o Etapa: Mov-Outros Dados
Integrao TOTVS Colaborao/Neogrid: Marcado
o Etapa Fis Natureza
Seleo Automtica da Natureza: Seleciona por Item, pois no arquivo XML esta informao est associada TAG de Produtos e Servios.
o Etapa Fis Tributao - Item
Os tributos: ICMS. ICMSST, IPI, ISS, PIS e COFINS s/Faturamento devem ser parametrizados por ITEM DE MOVIMENTO. Isto porque de acordo com
o layout do XML de NF-e, esses tributos esto vinculados a TAG de produtos e servios.
Para esses tributos sero levados para a tributao do item de movimento: os valores de base de clculo, alquota e o valor do imposto,
quando informados no XML.
oEtapa Fis Tributao - Movimento
Os tributos: PIS-RF, COFINS-RF, CSLL-RF (retidos), IR-RF e INSS (valor da previdncia social) devem estar parametrizados no movimento. Isto
porque de acordo com o layout do XML de NF-e, esses tributos constam somente na TAG de valores totais, no estando associados aos produtos
e servios.
Para os tributos PIS, COFINS e CSLL RETIDO ser levado para a tributao do movimento somente o valor do imposto. Para o IR Retido e o INSS
sero levados os valores de Base de Clculo e o valor do imposto, quando os mesmos forem informados no XML.
Observaes:
obrigatrio que os tipos de movimentos utilizados para incluso de NF-e de entrada tenham parametrizados os tributos ICMS, ICMS ST e IPI,
mesmo que a empresa no tenha crdito desses impostos na entrada. Essa parametrizao necessria devido ao arquivo XML conter
informaes sobre esses impostos independente da CST. A correta escriturao dos movimentos estar vinculada ao cdigo de CFOP informado
no movimento de entrada.
As naturezas fiscais de entrada com ICMS ST, que sero utilizadas na importao de arquivo XML, devem ter o parmetro: ICMS ST no
considera ICMS prprio marcado, isto porque o valor do ICMS ST ser carregado do XML e seu valor no deve ser recalculado pelo sistema.
A parametrizao dos tributos PIS e COFINS no obrigatria no tipo de movimento. Se a empresa no possuir crdito desses impostos na
entrada, os mesmo no devem ser parametrizados. Ao importar um XML com valores para PIS e COFINS, se o movimento no tiver esses
tributos parametrizados, o sistema ir apresentar uma mensagem alertando dessa divergncia e o movimento ser includo normalmente,
sendo esses valores desprezados.
Quando os valores dos tributos forem carregados para o movimento conforme as informaes do arquivo XML, o sistema ir considerar que a
tributao foi editada, deixando esta informao registrada na grid de tributao. Importante citar que uma vez carregado os tributos para o
movimento, o sistema no ir realizar recalculo dos valores dos tributos se o cdigo da natureza de operao for alterado.
Sugerimos tambm verificar o tamanho do Nmero do Movimento, pois o tamanho definido para a NF-e de at 9 dgitos, isto, para que seja
possvel carregar para o movimento o nmero que consta no arquivo XML da NF-e sem inconsistncia.
Sugerimos tambm verificar o tamanho do Nmero do Documento Financeiro que dever ser alterado, tendo seu tamanho aumentado
proporcionalmente ao tamanho do nmero do movimento.
Descrio do Processo
Para incluir um movimento de entrada atravs da importao de um arquivo XML de NF-e necessrio executar as seguintes etapas:
Cadastro de XML consiste no cadastramento do arquivo XML no banco de dados. Neste cadastro ser realizada a verificao da
autenticidade do arquivo XML da NF-e junto a SEFAZ emitente;
Incluso do Movimento trata-se do processo de incluso de movimento de nota fiscal de entrada, porm utilizando a importao de um
arquivo XML de NF-e.
Cadastro de Arquivo XML
MDI .Net - Acessar | Compras | XML NF-e / CT-e / NFS-e
MDI Delphi Acessar | Utilitrios | Sped | Xml NF-e / CT-e / NFS-e
Para a gesto desse cadastro, foram criadas duas novas tabelas no banco de dados:
TNFEENTRADA tabela para armazenar os arquivos XML. Com os seguintes campos:

O campo STATUS ter as seguintes informaes:
P - Pendente (para os arquivos cadastrados e ainda no enviados para validao);
E - Enviado para Validao (para os arquivos que foram enviados para validao de sua autenticidade);
Coluna Descrio
------------------------------ ---------------------------
# XML (NF-e, NFS-e)
CHAVEACESSO Chave de Acesso
CODCFO Cdigo Fornecedor
CODCOLCFO Coligada Fornecedor
CODCOLIGADA Coligada
CODFILIAL Filial
DATAATUALIZACAO Ultima Data de Atualizao
DATAAUTORIZACAO Data de Autorizao
DATAEMISSAO Data de Emisso
ID Identificador
IDMOV ID do Movimento
IMPORTADOSSEFAZ Flag importao SEFAZ
NUMERO Numero
RECCREATEDBY Usurio criador do registro
RECCREATEDON Data de criao do registro
RECMODIFIEDBY Autor da ltima modificao no registro
RECMODIFIEDON Data da ltima modificao no registro
STATUS Status do documento
XML XML de NF-e
V - Vlido (para os arquivos cuja autenticidade foi comprovada junto a SEFAZ). Somente os arquivos com este status podero ser utilizados
para incluso de movimentos;
I - Inconsistentes (para os arquivos, que por algum motivo, ocorreram erros na transao e devem ser processados novamente, seja enviados ou
consultados);
R - Rejeitados (para os arquivos cuja autenticidade no foi comprovada junto a SEFAZ).
TNFEENTRADAHIST tabela para armazenar o histrico dos processos executados em cada XML.

Neste cadastro ser possvel executar os seguintes processos:
Incluir Arquivo XML
Enviar Arquivo XML para Validao
Consultar Validao Arquivo XML
Receber Arquivo XML Validado
Excluso de Arquivo XML
a) Incluir Arquivo XML (clicar no boto INCLUIR)
Esta opo ser utilizada para cadastrar os arquivos XML. o primeiro passo a ser executado.
Neste processo, o usurio ir informar se possui o arquivo XML ou se o mesmo ser recebido posteriormente (casos em que o fornecedor
trabalha com o ambiente TOTVS Colaborao (NeoGrid) para emisso de suas notas fiscais de sada).
Possuindo o arquivo XML, o usurio ir indicar sua localizao. Na sequencia, o sistema ir validar se a empresa emitente da NF-e um
fornecedor cadastrado no ERP. Esta identificao ser pelo CNPJ.
Como podem existir bases de dados com mais de um fornecedor cadastrado com o mesmo CNPJ, (inconsistncia permitida devido
parametrizao do sistema de gesto financeira) encontrando esta situao, o sistema ir abrir uma tela com esses fornecedores para que o
usurio selecione o fornecedor no qual ser utilizado para incluir o XML e a movimentao.
Se o fornecedor no tiver cadastro no ERP, o usurio poder cadastr-lo nesta opo.
Na sequencia, o sistema ir validar se o destinatrio da NF-e uma filial da empresa que est importando o XML. Essa identificao ser pelo
CNPJ. Caso no identifique a filial automaticamente, o processo de incluso de arquivo XML ser abortado, pois o mesmo no pertence
empresa que est utilizando este recurso.
Se o usurio no possuir um arquivo XML, o sistema abrir uma tela para que seja informada a filial na qual ser importado o XML, o
fornecedor e a chave de acesso. Posteriormente estes dados sero utilizados para buscar o arquivo XML junto soluo TOTVS Colaborao
(NeoGrid).
O arquivo XML includo ser salvo com status = P Pendente.
Observao:
Quando se tem o arquivo XML, existe a possibilidade de se incluir vrios XML simultaneamente, Para tal, utilize o Processo |Incluir Mltiplos
XMLs| na viso desse cadastro.
Por esta opo ser possvel marcar vrios arquivos XML de uma determinada pasta, que sero includos automaticamente. No final do
processo, o sistema ir exibir um log informando a situao de cada arquivo selecionado (se foi includo ou no).
b) Enviar Arquivo XML para Validao
Este processo ser utilizado para enviar o arquivo XML (gravado na opo anterior) para validao de sua autenticidade. Neste processo ser
utilizada a soluo TOTVS Colaborao, para consultar, junto a SEFAZ, a autenticidade da NF-e. Importante j ter parametrizado o usurio e
senha de integrao com o NeoGrid.
Na viso do cadastro de Arquivo XML, o usurio dever selecionar os registros que desejar verificar a autenticidade e clicar neste processo.
Os arquivos selecionados sero enviados para o TOTVS Colaborao solicitando a confirmao de autenticidade.
Esses registros, aps o envio, tero o status alterado para E - Enviado para Validao e o campo de DataAtualizao atualizado com a data do
dia. Um registro na tabela de histrico tambm ser gerado.
c) Consultar Validao Arquivo XML
Como a comunicao com a SEFAZ um processo assncrono, ou seja, o envio e o retorno da consulta de validao no so na mesma
transao, ser necessrio solicitar resposta consulta de validao da autenticidade do XML da NF-e.
Coluna Descrio
------------------------------ ----------------------------------------
# para armazenar o histrico dos processos
CODCOLIGADA cdigo da coligada
DATASTATUS identifica a data do de atualizao na t
ID identificador do XML
IDHISTORICO identificador do histrico
OBSERVAO descreve o processo executado (sugiro cr
RECCREATEDBY Usurio criador do registro
RECCREATEDON Data de criao do registro
RECMODIFIEDBY Autor da ltima modificao no registro
RECMODIFIEDON Data da ltima modificao no registro
STATUS identifica o status atual do registro qu
USUARIO identifica o usurio que efetuou o proce
Na viso do Cadastro de Arquivo XML, o usurio dever selecionar os registros que foram enviados para validao (so os registros com status
igual a E - Enviado para Validao) e clicar neste processo.
O TOTVS Colaborao retornar o resultado da consulta.
Os registros autnticos junto a SEFAZ tero o status alterado para V Vlidos. Os registros que por algum motivo, no tiverem confirmada
suas autenticidades, tero o status alterado para R Rejeitados. Neste caso o usurio dever analisar o histrico de processos, para
identificar o motivo pelo qual os mesmos foram rejeitados.
Em ambos os casos, o campo de DataAtualizao ser atualizado com a data do dia. Um registro na tabela de histrico ser gerado.
d) Receber Arquivo XML Validado
Este processo ser utilizado quando o fornecedor (o emitente da nota fiscal) tambm trabalhar com a soluo TOTVS Colaborao para emisso
de suas notas fiscais de sada. Neste caso o arquivo XML j estar na base do TOTVS Colaborao e o fornecedor no precisar envi-lo ao
cliente (que neste caso, a empresa que possui o ERP RM e, ir incluir o movimento da nota fiscal de entrada atravs da importao do
arquivo XML).
Nesta situao o usurio ir incluir um registro na viso do cadastro de Arquivo XML sem o arquivo (isso foi explicado no processo de incluso
de Arquivo XML).
O usurio ir selecionar os registros que deseja receber o arquivo XML e clicar neste processo.
O sistema ir buscar atravs da soluo TOTVS Colaborao os arquivos XML, armazenados no banco de dados da Neogrid, que possuem a chave
de acesso que foi cadastrada.
Os registros encontrados tero o status atualizado para V Vlidos. O arquivo XML ser carregado para o ERP e o campo de DataAtualizao
atualizado. Um registro ser gravado na tabela de histrico.
e) Excluso de Arquivo XML
Este processo ser utilizado para excluir arquivos inconsistentes ou Rejeitados que por algum motivo no sero utilizados para incluir
movimentos.
Arquivos XML validados tambm podem ser excludos, desde que no tenham sido utilizados como base para incluso de movimento, ou seja,
no tenham um movimento vinculado.
Incluso Movimento de Entrada
A incluso do movimento de entrada com arquivo XML pode acontecer das seguintes maneiras:
Atravs da Incluso Direta de um movimento, ou seja, que no tem pedido de compra;
Atravs do Recebimento de Pedido(s) de Compra;
Atravs de Cpia por Referencia para as movimentaes de Devoluo.
Conhea os processos:
Incluso Direta sem Pedido de Compra
Na viso de movimento, clicar no cone Incluso de Movimento com Arquivo XML.
Ser aberto um wizard de Traduo de arquivo XML.
Neste wizard deve-se selecionar o arquivo XML que ser utilizado para incluir o movimento. Sero apresentados somente os arquivos XML com
status de Vlido e cadastrados na filial selecionada no filtro de movimento.
Os dados do arquivo XML sero carregados na viso.
Na sequencia, deve-se vincular cada item do arquivo XML a um produto cadastrado no ERP.
Observao: Os itens do arquivo XML podero ser identificados automaticamente durante a execuo do wizard de traduo. Para tal
necessrio que os produtos tenham cadastrado o cdigo no respectivo cliente/fornecedor. So as informaes da tabela TPRDCFO.
Quando o usurio vincular manualmente um produto ao item do arquivo XML, o sistema criar o vinculo do produto ao fornecedor, incluindo
automaticamente um registro na tabela TPRDCFO. Esta informao servir para que nas prximas compras desse mesmo fornecedor, o produto
seja identificado automaticamente.
Ao finalizar o wizard, ser aberta a edio do movimento. O mesmo ter as informaes contidas no XML traduzidas para o ERP. As
informaes gerenciais do movimento, como local de estoque, tabelas de classificao, condio de pagamento, dentre outras, devero ser
informadas pelo usurio, se o tipo de movimento no possuir default.
Observao: O cdigo da natureza de operao da entrada ser preenchido automaticamente, se o tipo de movimento tratar regras de seleo
automtica. Caso contrrio, o usurio dever informar a natureza de operao manualmente. O tratamento o mesmo adotado para a incluso
de movimento, quando no se utiliza um arquivo XML.
A correta escriturao dos movimentos, bem como a gerao do SPED estar vinculada ao cdigo de CFOP informado no movimento de
entrada.
Recebimento de Pedido(s) de Compra
Na viso de Pedido(s) de Compra, selecionar os movimentos que sero recebidos e clicar no cone Receber (processo padro do sistema,
quando se deseja receber um movimento).
Ser aberto o wizard de Recebimento / Faturamento de Movimento. Selecionar as opes conforme necessidades do processo.
Na sequencia, estando o movimento destino parametrizado para integrao com o TOTVS Colaborao/Neogrid, o sistema abrir o wizard
de Traduo do arquivo XML.
Neste wizard deve-se selecionar o arquivo XML que ser utilizado para incluir o movimento. Sero apresentados somente os arquivos XML com
status de Vlido e cadastrados na filial selecionada no filtro de movimento.
Os dados do arquivo XML sero carregados na viso.
Na sequencia, deve-se vincular cada item do arquivo XML a um item do Pedido(s) de Compra selecionado para recebimento ou a um produto
cadastrado no ERP.
Observao: Os itens do arquivo XML podero ser identificados e vinculados automaticamente aos itens dos pedidos selecionados por duas
maneiras:
A primeira est relacionada ao arquivo XML ter a informao do nmero do pedido de compra e o item do pedido de compra (campos
<xPed> e <nItemPed> cujo preenchimento no obrigatrio por parte do fornecedor). Tendo essas informaes, o sistema ir verificar se o
nmero do pedido informado no arquivo XML corresponde ao pedido de compra selecionado no processo. Caso afirmativo, ir vincular o item
do XML ao item do pedido cujo sequencial corresponde ao nmero informado como item do pedido de compra.
Ateno: Como esta informao livre por parte do fornecedor, o mesmo pode enviar dados incorretos, por isso extremamente necessrio
conferir se a vinculao est correta. Caso no esteja, ser necessrio alterar manualmente a vinculao.
A segunda est relacionada ao cdigo do produto no cliente/fornecedor, informaes da tabela TPRDCFO j descrita no processo anterior.
No sendo identificado o produto automaticamente, o usurio dever realizar a vinculao manual.
A pesquisa de itens inicialmente ser realizada entre os itens dos pedidos de compras selecionados para recebimento.
Se o item mencionado no arquivo XML no estiver nos pedidos de compra selecionados e mesmo assim seu recebimento for necessrio, o
usurio poder pesquisar este item em toda a tabela de produtos, clicando no boto Incluir Item Novo.
Ao finalizar o wizard, ser aberta a edio do movimento. O mesmo ter as informaes contidas no XML traduzidas para o ERP juntamente
com as informaes gerenciais dos pedidos de compras recebidos no processo.
Observao: O cdigo da natureza de operao da entrada ser copiado do pedido de compra relacionado, caso o mesmo tenha essa
informao. Caso contrrio, o sistema ir aplicar a regra de seleo parametrizada no tipo de movimento que est sendo utilizado para
registrar a nota de entrada.
A correta escriturao dos movimentos, bem como a gerao do SPED estar vinculada ao cdigo de CFOP informado no movimento de
entrada.
Cpia por Referencia - Devoluo
Na viso do movimento de Devoluo, selecionar o processo de Assistente de Cpia por Referncia (processo padro do sistema para
lanamento de uma devoluo).
Ser aberto o wizard de Assistente de Cpia de Movimento por Referencia. Selecionar as opes conforme necessidades do processo.
Na sequencia, estando o movimento de devoluo parametrizado para integrao com o TOTVS Colaborao/Neogrid, o sistema abrir o wizard
de Traduo do arquivo XML.
Neste wizard deve-se selecionar o arquivo XML que ser utilizado para incluir o movimento. Sero apresentados somente os arquivos XML com
status de Vlido e cadastrados na filial selecionada no filtro de movimento.
Os dados do arquivo XML sero carregados na viso.
Na sequencia, deve-se vincular cada item do arquivo XML a um item do movimento relacionado selecionado.
Para salvar o movimento, o sistema ir executar todas as consistncias pertinentes incluso de movimentos de devoluo, quando gerados
atravs de copia por referncia.
Informaes Adicionais
- No se Aplica