MIT043 - Especificação de Parametrização - Contabilidade Gerencial Valemassa

MIT043 - Especificao de Parametrizao
CLIENTE: VALEMASSA - PROJETO: PR12043002

MDULO: CONTABILIDADE GERENCIAL - DATA: 11/07/2012

Document1 Pgina 1 de 18
Analista Responsvel: Rodrigo Silveira Amaral

1. Parametrizao do Processo:

Processo

2.1.1 Estruturao Contbil

Recursos

a. Cadastros da soluo PROTHEUS, mdulo Contabilidade Gerencial [Menu Atualizaes | Cadastros];
b. Ambiente Configurador da soluo PROTHEUS [Menu Ambiente | Parmetros];
c. Rotina de Validao de Plano de Contas da soluo de PROTHEUS. [Menu Miscelnea | Plano de Contas].

Seqncia de Implantao

Configurao:
a. Configurar a mscara contbil 001 - Plano de Contas das contas contbeis que sero impressas nos relatrios contbeis
e gerenciais Quantidade de segmentos a definir com contador:
b. Acessar: Atualizaes \ Configuraes \ Config. Contbeis \ Mscara das Entidades Contbeis.

Segmento Dig. do Seg. Desc. Segmento Caract. Separ.
01 01 Nvel 1 .
02 01 Nvel 2 .
03 02 Nvel 3 .
04 02 Nvel 4 .
05 04 Nvel 5

Exemplo: 1.1.01.01.0001

c. Configurar o parmetro MV_MASCARA, para definio da mscara contbil que ser utilizada para impresso de
relatrios e consultas:

Nome Descrio Contedo
MV_MASCARA Definio da mscara contbil. Dever ser informado o
nmero de dgitos para cada nvel. Utilizado somente para
impresso de relatrio e consultas.
11224

Exemplo: 1.1.01.01.0001

d. Configurar o parmetro MV_REDUZID, para definio da forma de digitao das entidades contbeis:

MV_REDUZID Indica se a digitao das entidades contbeis ser feita
diretamente a partir do cdigo reduzido (S) ou pelo o cdigo
normal(N).
N



Parmetros da Rotina:
a. Configurar os parmetros da rotina de Plano de Contas atravs da tecla [F12] na grid de manuteno:

Parmetro Contedo
Gera Cd. Reduzido? Automtico
Gera Cta Superior? Automtico
Cadastro em rvore? Perguntar

b. Configurar os parmetros da rotina de Validao de Plano de Contas atravs do boto [Parmetros] no grid de
manuteno:

Parmetro Contedo
Ao? Verifica
Gera Conta Superior? Automtico

Cadastro de Tabelas:
a. Efetuar o cadastro das tabelas relacionadas s rotinas de Plano de Contas e Validao de Plano de Contas
Calendrio Contbil;
Moedas Contbeis;
Moeda x Calendrio;
Amarraes;
Histrico Inteligente;
Contabilista;
Participante;

Simulao do processo:
a. Simular e homologar a rotina de Plano de Contas;
b. Simular e homologar a rotina de Validao de Plano de Contas.

Integraes

a. No h.

2. Simulao do Processo:

Seqncia de Simulao

Plano de Contas:
Para incluir uma conta contbil:
a. Na janela de manuteno de Plano de Contas, tecle [F12] para configurao dos parmetros envolvidos na rotina;
b. Configure-os conforme orientao do help de campo;
c. Em seguida selecione a opo Incluir. O sistema apresenta a tela de incluso da conta;
d. Preencha-os dados conforme orientao do help de campo;
e. Confira os dados e confirme.

Validao de Plano de Contas:
Para validar o plano de contas:


a. Na janela de manuteno da rotina Valida Plano de Contas, ser apresentada a tela com a descrio resumida da rotina;
b. Clique no boto Parmetros. O sistema apresenta a tela com os parmetros especficos da rotina;
c. Preencha-os conforme orientao do help de campo;
d. Confirme a parametrizao;
e. Clique no boto OK, para efetuar o processamento. A partir deste momento, o sistema realiza as validaes do plano
de contas.

Relatrios

a. Relatrios | Cadastros | Plano de Contas.

Observaes




1. Parametrizao do Processo:

Processo

2.1.2 Estruturao Gerencial

Recursos.

a. Cadastros da soluo de Contabilidade Gerencial [Menu Atualizaes | Cadastros | ...];
b. Ambiente Configurador da soluo Protheus [Menu Ambiente | Parmetros];
c. Rotina de Cadastro de Centro de Custo da soluo de Contabilidade Gerencial. [Menu Atualizaes | Entidades |
Custos | C. Custo ];
d. Rotina de Cadastro de Item Contbil da soluo de Contabilidade Gerencial. [Menu Atualizaes | Entidades |
Custos | Item Contbil].


Configurao:
a. Configurar a mscara contbil 002 Centros de Custo para pr-formatao dos centros de custo que sero
impressos nos relatrios contbeis e gerenciais a definir com contador: Abaixo somente exemplo o cliente ainda
no definiu a estrutura.

Segmento Dig. do Seg. Desc. Segmento Caract. Separ.
01 05 Nvel 1

b. Configurar o parmetro MV_MASCCUS, para definio da mscara do centro de custo que ser utilizada para
impresso de relatrios e consultas:

MV_MASCCUS Definio da mscara de centro de custo. Dever ser
informado o nmero de dgitos para cada nvel. Utilizada
somente para impresso de relatrios e consultas.
5

a. Efetuar o cadastro das tabelas relacionadas rotina de Centro de Custo / Item Contbil:

Calendrio Contbil;
Moedas Contbeis;
Moeda x Calendrio;
Amarraes;
Contabilista;
Participante;

a. Configurar os parmetros da rotina de Centro de Custo atravs da tecla [F12] na grid de manuteno:



Parmetro Contedo
Gera C.Custo Superior? Automtico
Cadastro em rvore? No

b. Configurar os parmetros da rotina de Item Contbil atravs da tecla [F12] na grid de manuteno:

Parmetro Contedo
Gera C.Custo Superior? Automtico
Cadastro em rvore? No

Simulao de Rotinas:
a. Simular e homologar a rotina de Centro de Custo;
b. Simular e homologar a rotina de Item Contbil

Integraes

a. No h.

2. Simulao do Processo:

Seqncia de Simulao

Centro de Custo / Item Contbil:
Para cadastrar um centro de custo / Item Contbil:
a. Ao acessar a rotina Custos, exibida a janela Cadastro de Custos com as opes para a escolha do nvel de custo a
ser cadastrado:
Centro de Custo;
Item Contbil;
b. Selecione a opo desejada. O sistema apresenta a tela para a manuteno;
c. Na janela de manuteno, tecle [F12] para configurao dos parmetros envolvidos na rotina;
d. Configure-os conforme orientao do help de campo;
e. Em seguida, clique na opo Incluir e preencha os dados conforme orientao do help de campo;
f. Confira os dados e confirme.

Relatrios

Centro de Custo:
a. Relatrios | Cadastros | Centro de Custo;
b. Relatrios | Cadastros | Item Contbil;

Observaes

1. Parametrizao do Processo



Processo

2.2.1 Manuteno de Lanamentos Contbeis

Recursos

b. Rotina de Lanamentos padronizados da soluo de Contabilidade Gerencial [Menu Atualizaes | Entidades |
Lanamentos Padronizados];
c. Rotina de Lanamentos Contbeis Automticos da soluo de Contabilidade Gerencial. [Menu Atualizaes |
Movimentos | Lanamentos Contbeis Automticos].


Configurao:
a. Configurao dos parmetros gerais:

MV_LOTECON Indica se o controle do nmero do prximo lote de
lanamento contbil ser feito pela tabela 09 (T), ou ser
gerado automaticamente pelo ltimo disponvel (U).
T
MV_SUBLOTE Indica se ser utilizado o Sub-Lote no Lanamento Contbil.
Se o contedo do parmetro estiver preenchido o sistema
assumir sempre essa numerao.
001
MV_CONTSB Indica se a contabilizao ser feita mesmo que os valores
de dbito e crdito no batam. Se estiver com "S", gravar o
lanamento contbil sem verificao de valores. Caso
contrrio, depender da configurao de MV_CONTBAT.
N
MV_CONTBAT No permite confirmar a incluso/alterao de um
lanamento contbil quando dbito no bater com crdito.
N
MV_CT2SMLT Controle de alterao de lanamentos simultneos.
Contedos:
T = controle de semforo de alterao habilitado
F = controle de semforo de alterao desabilitado
F
MV_CT105LD Valida a linha excluda no lanamento contbil.
1-No valida a linha excluda (padro do Sistema)
2-Valida a linha excluda.
1
MV_PRELAN Indica se a contabilizao gera lanamentos contbeis (N)
ou pr-lanamentos (S) quando documento no bater dbito
com crdito ou no caso de no existirem cadastradas as
entidades contbeis envolvidas.
N
MV_NUMLIN Limita o nmero de linhas do documento no lanamento
contbil de integrao
9999
MV_NUMMAN Limita o nmero de linhas do documento no lanamento
contbil manual
9999
MV_ALTLCTO Permite alterar os lanamentos contbeis de integrao. No
caso de no permitir a alterao de lanamentos, e se estes
tenham alguma inconsistncia com relao ao valor no
batido ou entidades contbeis no existentes, o lanamento
ser obrigatoriamente gravado como pr-lanamento.
S
MV_ATUSAL Atualiza Saldos Contbeis Bsicos durante o lanamento (S)
ou no (N).
S



a. Efetuar o cadastro das tabelas relacionadas rotina de Lanamentos Contbeis Automticos:
Calendrio Contbil;
Moedas Contbeis;
Moeda x Calendrio;
Plano de Contas;
Centro de Custo;
Item Contbil;
Lanamentos padres;
Amarraes;
Rateio On-Line;
Oramento;
Contabilista;
Participante;

a. Configurar os parmetros da rotina de Lanamentos Contbeis Automticos atravs da tecla [F12] na grid de
manuteno:

Parmetro Contedo
Gera na data lan. orig.? Sim
Imp. relat. inconsist.? Sim

Simulao de Rotinas:

a. Simular e validar a rotina de Lanamento Padronizado;

b. Simular e validar a rotina de Lanamentos Contbeis Automticos.

Integraes

a. Compras (o modulo no ser implantado nesse primeiro momento);
b. Estoque/Custos; (o modulo no ser implantado nesse primeiro momento);
c. Faturamento; (o modulo no ser implantado nesse primeiro momento);
d. Financeiro; (o modulo no ser implantado nesse primeiro momento);
e. Livros Fiscais (no haver integrao, os registros sero de forma manual).

2. Simulao do Processo

Seqncia de Simulao

Para efetuar um lanamento contbil automtico:
a. Na janela de manuteno de Lanamentos Contbeis Automticos, selecione a opo Incluir. O sistema apresenta
a capa de lote;
b. Preencha os dados da capa de lote conforme orientao do help de campo. Em seguida, exibida a tela de incluso;
c. Preencha os dados conforme orientao do help de campo;
d. Para consultar os totais do lote do documento em todas as moedas (crditos e dbitos), utilize o boto Totais de
Lote de Documento disponvel na barra de ferramentas;
e. Confira os dados e confirme.




Relatrios:

Lanamentos Contbeis:
a. Relatrios | Operacionais | Conferncia de Digitao;
b. Relatrios | Operacionais | Relao de Sub-lote;
c. Relatrios | Operacionais | Conferncia de Digitao de Documentos Fiscais;
d. Relatrios | Operacionais | Relao de Sub-lotes de Documentos Fiscais;
e. Relatrios | Operacionais | Relao de Lanamentos por Centro de Custo;
f. Relatrios | Operacionais | Lanamentos com Diferena;
g. Relatrios | Operacionais | Conferncia de Lanamentos.

Observaes

a. No h.





Processo

2.2.2 Contabilizao TXT.

Recursos

c. Rotina de Contabilizao TXT da soluo de Contabilidade Gerencial [Menu Miscelnea | Processamentos |
Contabilizao TXT].


a. Efetuar o cadastro das tabelas relacionadas rotina de Contabilizao TXT:
Plano de Contas;
Centro de Custo;
Item Contbil;
Calendrio Contbil;
Moedas Contbeis;
Moeda x Calendrio;
Amarraes;
Lanamentos Padronizados

a. No h

Simulao de Rotinas:
a. Simular e homologar a rotina de Contabilizao TXT.

Integraes

a. No h.


Seqncia de Simulao

Contabilizao TXT:
Para executar a Contabilizao TXT:
a. Na janela de da rotina ser apresentada a tela com a descrio resumida da rotina;


e. Clique no boto OK. A partir deste momento, o sistema inicia a gerao dos lanamentos contbeis referentes aos
dados existentes dentro do arquivo TXT.

Relatrios

Contabilizao txt:
a. Aps a gerao da rotina apresentando um relatrio de conferncia.

Observaes

Contabilizao txt:
a. Para conseguir importar o arquivo texto referente as contabilizaes da folha de pagamento do sistema RM
Labore, ser necessria a configurao do mesmo corretamente para a extrao dos dados.
b. Exemplo de Configurao / layout do arquivo..
Arquivo .TXT
200 X 123456 123456 Lanamento de NF. N 00001 1000,00
| | | | | |
| | | | | |->Valor (posio 50 tam 6)
| | | | |
| | | | |->Descrio/Histrico (posio 24 tam 24)
| | | |
| | | |->Conta Credito (posio 17 tam 6)
| | |
| | | ->Conta Debito (posio 8 tam 6)
| |
| |->Tipo de lanamento (posio 6 tam 1) (Dbito, Crdito ou Partida dobrada)
|
|->Numero do lancto padronizado (posio 1 tam 3)





Processo

2.4.1 Apurao de Resultado

Recursos

b. Rotina de Apurao de Resultado da soluo de Contabilidade Gerencial [Menu Miscelneas | Encerramentos |
Apurao de Resultados];


Configurao:
a. No h.

a. Efetuar o cadastro das tabelas relacionadas rotina de Apurao de Resultado:
Plano de Contas;
Viso Gerencial;
Centro de Custo;
Item Contbil;
Calendrio Contbil;
Moedas Contbeis;
Moeda x Calendrio;
Amarraes;
Contabilista;
Participante;

a. Configurar os parmetros da rotina de Apurao de Resultado atravs do boto [Parmetros] no grid de
manuteno:

Parmetro Contedo
Moedas? 01
Considera Ent. Ponte? No
Considera Entidades? Rotina de Apurao
Reproces. Saldos? Sim

Simulao de Rotinas:
a. Simular e homologar a rotina de Apurao de Resultado.

Integraes:



a. No h.


Seqncia de Simulao

Apurao de Resultado:
Para executar a apurao do resultado:
a. Na janela de manuteno Apurao de Resultado, ser apresentada a tela com a descrio resumida da rotina;
e. Clique no boto OK. A partir deste momento, o sistema inicia o processo da apurao de resultados.

Relatrios

a. Relatrios | Demonstrativos | Demonstrativo de Resultado.

Observaes

Apurao de Resultado:
a. Somente gerado o DRE - Demonstrativo de Apurao de Resultado, se cadastrado um viso gerencial.





Processo

2.4.2 Encerramento do Exerccio

Recursos

b. Rotina de Encerramento do Exerccio da soluo de Contabilidade Gerencial [Menu Miscelneas | Encerramentos |
Encerramento de exerccio].


Configurao:
a. No h.

a. Efetuar o cadastro das tabelas relacionadas rotina de Encerramento do Exerccio:
Plano de Contas;
Viso Gerencial;
Centro de Custo;
Item Contbil;
Calendrio Contbil;
Moedas Contbeis;
Moeda x Calendrio;
Amarraes;
Contabilista;
Participante;

a. No h.

Simulao de Rotinas:
a. Simular e homologar a rotina de Encerramento do Exerccio.

Integraes

a. No h.




Seqncia de Simulao

Para executar o Encerramento do Exerccio:
a. Na janela de manuteno de Encerramento do Exerccio, ser apresentada a tela informando que aps
encerramento no poder mais ser efetivado nenhum lanamento;
b. Clique no boto Sim;
c. Clique no calendrio a ser encerrado;
e. Clique no boto OK, para efetuar o processamento. A partir deste momento, o sistema inicia o processo de
encerramento do exerccio.

Relatrios

Encerramento do Exerccio:

a. Relatrios | Razes | Contbil;
b. Relatrios | Dirios | Contbil;
c. Relatrios | Demonstrativos | Balano Patrimonial;
d. Relatrios | Demonstrativos | Demonstrativo de Resultado;
e. Relatrios | Demonstrativos | Mutaes do Patrimnio Lquido.

Observaes

a. Se houver algum pr-lanamento ainda no efetivado, este dever ser efetuado, caso contrrio no haver
possibilidade de manipul-lo. Aps a execuo desta rotina, o status do calendrio contbil passa a ser Fechado.





Processo

2.5.3 SPED Contbil (Sistema Pblico de Escriturao Digital - Contbil)

Recursos

c. Cadastro de Empresas - SigaMat.Emp do Ambiente Configurador da soluo Protheus [Menu Empresas | Arquivos |
Criao de empresa];
d. Cadastro do Plano de Contas [Menu Atualizaes | Cadastros | Plano de Contas];
e. Cadastro de Contabilista [Menu Atualizaes | Cadastros | Contabilista];
f. Cadastro de Participante [Menu Atualizaes | Cadastros | Participante];
g. Cadastro das Vises Gerenciais [Menu Atualizaes | Cadastros | Viso Gerencial];
h. Rotina de Plano de Contas Referencial da soluo de Contabilidade Gerencial \ SPED Contbil [Menu Atualizaes |
Cadastros | Plano de Contas Referencial];
i. Rotina de Escriturao da soluo de Contabilidade Gerencial \ SPED Contbil [Menu Miscelnea | Processamentos
| Escriturao];
j. Rotina de Consulta Escriturao da soluo de Contabilidade Gerencial \ SPED Contbil [Menu Miscelnea |
Processamentos | Consulta Escriturao];
k. Rotina de Gerao de Arquivo da soluo de Contabilidade Gerencial \ SPED Contbil [Menu Miscelnea |
Processamentos | Gerao de arquivo].


Configurao:
a. Executar os compatibilizadores:
U_CTRL0002;
U_UPDCTB.
b. Copiar os arquivos SPEDCTB.XML, SPEDCTB0.XML, SPEDCTBA.XML, SPEDCTBB.XML, SPEDCTBG.XML, SPEDCTBR.XML,
SPEDCTBZ.XML e SPEDSOFT.XML para o ROOTPATH (PROTHEUS_DATA);
c. Copiar a pasta SCHEMAS para o ROOTPATH ( PROTHEUS_DATA).
d. Criar a pasta web em PROTHEUS_DATA, e na raiz de web criar outras duas pastas, SPED e FTPSPED.
Exemplo \PROTHEUS_DATA\WEB\SPED e FTPSPED.
OBS: Verificar se no momento de rodar os compatibilizadores o sistema est em modo exclusivo. Lembrar de fazer
backup dos arquivos de dados, system e apo. Criar um ambiente de teste somente para efetuar os testes e
configuraes para o SPED.
e. Configurar o TSS, Web Services, HTTP e FTP pelo Wizard do Protheus
f. Configurar ou criar (caso no exista) o parmetro MV_CTBURL do tipo lgico.
Informe no campo Contedo, a URL em que se encontra o TSS Totvs Sped service. A nomenclatura da URL segue o
padro utilizado em browsers de Internet. Cabe salientar que o endereo deve ser especificado considerando-se o
hardware em que est o Totvs Application Server - Protheus do ERP. Portanto, utilizar o local host significa que o
Servidor do ERP e o TOTVS Services SPED, esto no mesmo hardware:

MV_CTBURL Parmetro que indica qual o caminho a ser utilizado
pelo SPED.
Ainda a ser
configurado no


cliente

g. Configurar ou criar (caso no exista) o parmetro MV_SPDCOMP do tipo lgico:

MV_SPDCOMP Parmetro de compresso do arquivo .T.

h. Configurar ou criar (caso no exista) o parmetro MV_SPEDDOW do tipo lgico:

MV_SPEDDOW Parmetro de verificao de download via cliente .T.

i. Configurar ou criar (caso no exista) o parmetro MV_FTPEND do tipo Caracter:

MV_SPEDDOW Parmetro de verificao de download via cliente .T.

j. Configurar ou criar (caso no exista) o parmetro MV_ FTPPORT do tipo Numrico:

MV_FTPPORT Parmetro porta do FTP 21 (Padro do
sistema)

k. Configurar ou criar (caso no exista) o parmetro MV_FTPUSER do tipo Caracter:

MV_FTPUSER Parmetro do usurio do FTP Anonymous

l. Configurar ou criar (caso no exista) o parmetro MV_ FTPPASS do tipo Caracter:

MV_FTPPASS Parmetro do password do FTP teste@test.com"

m. Configurar ou criar (caso no exista) o parmetro MV_ SPDFDIR do tipo Caracter:

MV_SPDFDIR Diretrio do FTPSPED
Exemplo:
D:\Protheus10\protheus_data\WEB\FTPSPED
Ainda a ser
configurado no
cliente

a. Efetuar o cadastro das tabelas relacionadas rotina de Encerramento do Exerccio:
Plano de Contas;
Viso Gerencial;
Centro de Custo;
Item Contbil;


Calendrio Contbil;
Moedas Contbeis;
Moeda x Calendrio;
Amarraes;
Contabilista;
Participante;
Grupos Contbeis.

a. Configurar os parmetros da rotina de Escriturao atravs do boto [Parmetros]:

Parmetro Contedo
Tipo escriturao? Sem centralizao
Situao especial? Z = no h
Considera Entidades? Rotina de Apurao
Natureza do livro? SPED CONTABIL

b. Configurar os parmetros da rotina de Gerao de arquivo atravs do boto [Parmetros]:

Parmetro Contedo
Arquivo destino? C:\SPED\
Numero de ordem do livro? 1
Ind. da escriturao? Dirio Geral

Simulao de Rotinas:
a. Simular e homologar a rotina de Escriturao;
b. Simular e homologar a rotina de Gerao de Arquivo.

Integraes

a. No h.


Seqncia de Simulao

Escriturao - SPED:
Para executar a Escriturao:
a. Na janela de manuteno da escriturao, ser apresentada a tela com a descrio resumida da rotina;
e. Clique no boto OK. A partir deste momento, o sistema inicia o processo da Escriturao.

Gerao de arquivo - SPED:
Para executar a Gerao do arquivo:


a. Na janela de manuteno da Gerao do Arquivo, ser apresentada a tela com a descrio resumida da rotina;
e. Clique no boto OK. A partir deste momento, o sistema inicia o processo de Gerao do arquivo para importao
em programa especfico.

Relatrios:

Gerao de arquivo - SPED:
a. Relatrios | Razes | Contbil;
b. Relatrios | Dirios | Contbil;
c. Relatrios | Demonstrativos | Balano Patrimonial;
d. Relatrios | Demonstrativos | Demonstrativo de Resultado;
e. Relatrios | Demonstrativos | Mutaes do Patrimnio Lquido.

Observaes:

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