NOMBRE DEL PROYECTO: FERRETERIA

A PRESUPUESTO DE INVERSION
B CALCULOS TECNICOS
B.I. MEMORIAS DE CALCULO
B. II. PROYECCION DE COSTOS
C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.
C.I. COSTOS TOTALES
C.II. PROYECCION DE INGRESOS
C.III. ESTADO DE RESULTADOS
C.IV FLUJO DE EFECTIVO
D ANALISIS DE RENTABILIDAD
D.I. PUNTO DE EQUILIBRIO
D.II. ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIN
INDICE
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
ACTIVO FIJO
JUEGOS DE ESTANTES CON SUS CHAROLAS
juego
33 1,160.00
GONDOLA DE EXHIBICION 5 PELDAOS SIMPLE
pieza
6 2,291.00
GONDOLA DE EXHIBICION DOBLE
pieza
6 4,582.00
CAJA REGISTRADORA 500 FUNCIONES EN MEMORIA 12 DEPT
pieza
1 8,242.00
VITRINAS 1.80 MTS CON 32 CAJONES CON VIDRIOS
pieza
4 11,492.00
VITRINA 1.80 MTS DE ALTO X 2 MTS
pieza
2 13,920.00
CAJA TORNILLERA
pieza
2 5,220.00
MOSTRADOR METALICO
pieza
1 7,992.00
ACTIVO DIFERIDO
ASISTENCIA TECNICA PRESUPUESTO 1 18,000.00
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de trabajo para el primer ao presupuesto
1 $ 179,930.80
TOTAL
FERRETERIA
PRESUPUESTO DE INVERSION
MONTOS PROGRAMA SOCIOS TOTAL
38,280.00 $ 38,280.00 $ 38,280.00 $
13,746.00 $ 13,746.00 $ 13,746.00 $
27,492.00 $ 27,492.00 $ 27,492.00 $
8,242.00 $ 8,242.00 $ 8,242.00 $
45,968.00 $ 45,968.00 $ 45,968.00 $
27,840.00 $ 27,840.00 $ 27,840.00 $
10,440.00 $ 10,440.00 $ 10,440.00 $
7,992.00 $ 7,992.00 $ 7,992.00 $
- $ - $ - $
- $ - $ - $
- $ - $ - $
- $ - $ - $
18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $
179,930.80 $ 179,930.80 $ 179,930.80 $
377,930.80 $ 198,000.00 $ 179,930.80 $ 377,930.80 $
FERRETERIA
PRESUPUESTO DE INVERSION
INDICE
Memorias de calculo Memorias de calculo
CLAVE DESCRIPCION CANTIDAD
Barreta de punta 7/8x1m 6
Grifa con dos bocas de 3/8-1/2 3
Bieldo de paja de 6 8
Carretilla 55 llanta negra 6
Carretilla pasturera 100 ft3 6
Llanta para carretilla reforzada completa 12
Cintal teflon de 1/2x7 m 500
Cuchara forjada de 6 truper 24
Desarmador plano de 1/4x6 36
Desarmador plano de 5/16x6 36
Juego de 5 desarmadores truper 36
Guante de algodn con puntos pvc 48
Guante de piel de borrego corto 48
Guante piel borrego 48
Escoba metalica reforzada 18d 6
Escoba metal/plastico 22 dientes 6
Flexometro contra impacto 3 m 6
Flexometro contra impacto 5 m 6
Flexometro contra impacto 8 m 6
Flexometro contra impacto 10 m 6
Flexometro con magneto en punta 3 m 6
Flexometro con magneto en punta 5 m 6
Flexometro con magneto en punta 8 m 6
Hacha media labor de 3lbs sin mango 4
Hacha media labor de 31/2 lbs 4
Hacha media labor de 4 lbs sin mango 4
Hacha labor entera de 2 1/2 kbs 4
Hacha labor entera de 3 lbs sin mango 4
Hacha labor entera de 3 1/2 lbs 4
Hacha labor entera de 4 lbs s/mango 4
Lona de 2x3 m truper 6
Lona de 3x3 m truper 6
Lona de 4x5 m truper 6
Lona de 4x6 m truper 6
Lona de 5x6 m truper 6
Lona de 6x12 m truper 6
Lona de 12x17 m truper 6
Lona de polietileno 6
Llave espaola de 7/16 36
Juego de 6 llaves comb milim 12
Juego de 6 llaves comb std 12
Juego de 11 llaves comb milim 8
Juego de 11 llaves comb std 8
Llave p/tubo de 8 stilson 6
Llave p/tubo de 10 stilson 6
Llave p/tubo de 12 stilson 6
Llave p/tubo de 14 stilson 6
Llave para tubo stilson de aluminio 12 6
Llave para tubo stilson de aluminio 14 6
Llave para tubo stilson de aluminio 10 6
Martillo curva pulido 7 24
Martillo curva pulido 16 24
Martillo promo 16 curva 24
Martillo promo 16 recta 24
Martillo recta de 16 promo 6
Pala cuadrada mango y clasic 3
Pala cuadrada mango y promo 3
Pala cuadrada mango largo promo 3
Pinza electricista 7 3
Pinza electricista 8 3
Niple de laton para equipo de aire 36
Manguera para aire 4
Lima triangulo pesado 6 6
Lima triangulo pesado 7 6
Lima triangulo pesado 8 6
Martillo de curva 16 oz 24
Grifa de dos curvas de 3/4 y 5/8 3
Juego de 3 minipinzas 12
Juego de 4 desarmadores mango tra 36
Juego de 8 desarmadores mango tra 24
Juego de 6 desarmadores mango t 24
Juego de 8 desarmadores mango bic 24
Llave ajustable de 6 pretul 6
Llave ajustable de 8 pretul 6
Llave ajustable de 10 pretul 6
Llave ajustable de 12 pretul 6
Llave ajustable pavonada 6 6
Llave ajustable pavonada 8 6
Llave ajustable pavonada 10 p 6
Llave ajustable pavonada 12 p 6
Llave espaola de 1/4 x 5/16 12
Llave espaola de 5/6 x 3/8 12
Llave espaola de 3/8 x 7/16 12
Llave espaola de 7/16 x 1/2 p 12
Juego de 9 llaves comb 3
Martillo curva 16 oz pretul 6
Juego de 3 pinzas 12
Cerrojo lb doble cilindro pretul 12
Martillo curva 7 oz pretul 6
Niple acero cuerda 1/4 npt pretul 36
Candado de laton 20 mm 12
Clavo fosfatado 3/4 1
Clavo fosfatado 1n 1
Clavo fosfatado 1 1/2n 1
Clavo fosfatado 2n 1
Clavo fosfatado 3n 1
Clavo fosfatado 3 1/2n 1
Clavo con cabeza para madera de pu 1
1/4 clavo con cabeza para madera 1
1/2 clavo con cabeza para madera 1
2 clavo con cabeza para madera 1
2 1/2 clavo con cabeza para madera 1
3 clavo con cabeza para madera 1
3 1/2 clavo con cabeza para madera 1
Multicontacto de 8 entradas 36
Multicontacto de 6 entradas 36
Fusible economico con jaladera 50
Fusible reforzado con 30 A 100.000
Par de fusibles economicos 30b 100.000
Par de fusibles economicos 30ab 100.000
Extension electrica de uso rudo 6x16 4.000
Extension electrica de uso rudo 8x16 2.000
Extension electrica de uso rudo 10x16 2.000
Extension electrica de uso rudo 12x16 2.000
Foco ahorrador espiral 15e 24.000
Foco ahorrador espiral 20e 24.000
Foco ahorrador espiral 20efc 24.000
Foco ahorrador espiral f24e 24.000
Foco ahorrador cuadruple u20w800 24.000
Foco ahorrador cuadruple u28w800 24.000
Foco ahorrador cuadruple 28wcal 24.000
Manguera revestida de acero inox 36.000
Manguera de caucho 06 36.000
Manguera de caucho 10 36.000
Manguera de caucho 15 36.000
Manguera de caucho 20 36.000
Manguera de caucho 30 36.000
Manguera de caucho 40 36.000
Manguera de caucho 50 36.000
Exhibidor giratorio para palas 1.000
Exhibidor para herramientas mango largo 1.000
Gancho recto de 9c 360.000
Rack para 3 carretillas estibada 2.000
Panel exhibidor truper 60x140 14.000
Rach de alto impacto nacional 1
TOTAL
Pago de Servicios y Costos de Mantenimiento de equipo
Concepto Pago Mensual
Luz 300.00 $
Telefono 1,500.00 $
Agua 80.00 $
Mantenimiento vehiculo 2,000.00 $
Imprevistos 500.00 $
Costos de Salarios y Mano de Obra
Concepto Sueldo diario Cantidad
Mano de obra 170.00 2.00
Administrador 200.00 1.00
Chofer 170.00 1.00
Costos de otros insumos
Concepto Costo Mensual
Papel periodico para envolver 450.00 $
Bolsas de plastico 500.00 $
Papel de estrasa 600.00 $
COSTO TOTAL Precio de venta
145.00 $ 870.00 $ 166.75 $
95.00 $ 285.00 $ 109.25 $
255.00 $ 2,040.00 $ 293.25 $
605.00 $ 3,630.00 $ 695.75 $
865.00 $ 5,190.00 $ 994.75 $
210.00 $ 2,520.00 $ 241.50 $
3.00 $ 1,500.00 $ 3.45 $
95.00 $ 2,280.00 $ 109.25 $
24.00 $ 864.00 $ 27.60 $
32.00 $ 1,152.00 $ 36.80 $
85.00 $ 3,060.00 $ 97.75 $
16.00 $ 768.00 $ 18.40 $
185.00 $ 8,880.00 $ 212.75 $
129.00 $ 6,192.00 $ 148.35 $
65.00 $ 390.00 $ 74.75 $
67.50 $ 405.00 $ 77.63 $
35.00 $ 210.00 $ 40.25 $
55.00 $ 330.00 $ 63.25 $
95.00 $ 570.00 $ 109.25 $
145.00 $ 870.00 $ 166.75 $
35.00 $ 210.00 $ 40.25 $
55.00 $ 330.00 $ 63.25 $
95.00 $ 570.00 $ 109.25 $
95.00 $ 380.00 $ 109.25 $
105.00 $ 420.00 $ 120.75 $
115.00 $ 460.00 $ 132.25 $
85.00 $ 340.00 $ 97.75 $
95.00 $ 380.00 $ 109.25 $
105.00 $ 420.00 $ 120.75 $
115.00 $ 460.00 $ 132.25 $
90.00 $ 540.00 $ 103.50 $
135.00 $ 810.00 $ 155.25 $
295.00 $ 1,770.00 $ 339.25 $
345.00 $ 2,070.00 $ 396.75 $
435.00 $ 2,610.00 $ 500.25 $
990.00 $ 5,940.00 $ 1,138.50 $
2,850.00 $ 17,100.00 $ 3,277.50 $
90.00 $ 540.00 $ 103.50 $
32.00 $ 1,152.00 $ 36.80 $
215.00 $ 2,580.00 $ 247.25 $
215.00 $ 2,580.00 $ 247.25 $
435.00 $ 3,480.00 $ 500.25 $
475.00 $ 3,800.00 $ 546.25 $
105 630.00 $ 120.75 $
135.00 $ 810.00 $ 155.25 $
175.00 $ 1,050.00 $ 201.25 $
225.00 $ 1,350.00 $ 258.75 $
215.00 $ 1,290.00 $ 247.25 $
265.00 $ 1,590.00 $ 304.75 $
175.00 $ 1,050.00 $ 201.25 $
65.00 $ 1,560.00 $ 74.75 $
89.00 $ 2,136.00 $ 102.35 $
59.00 $ 1,416.00 $ 67.85 $
59.00 $ 1,416.00 $ 67.85 $
49.00 $ 294.00 $ 56.35 $
110.00 $ 330.00 $ 126.50 $
95.00 $ 285.00 $ 109.25 $
95.00 $ 285.00 $ 109.25 $
62.00 $ 186.00 $ 71.30 $
69.00 $ 207.00 $ 79.35 $
12.00 $ 432.00 $ 13.80 $
69.00 $ 276.00 $ 79.35 $
15.00 $ 90.00 $ 17.25 $
19.00 $ 114.00 $ 21.85 $
28.00 $ 168.00 $ 32.20 $
75.00 $ 1,800.00 $ 86.25 $
95.00 $ 285.00 $ 109.25 $
79.00 $ 948.00 $ 90.85 $
48.00 $ 1,728.00 $ 55.20 $
99.00 $ 2,376.00 $ 113.85 $
75.00 $ 1,800.00 $ 86.25 $
110.00 $ 2,640.00 $ 126.50 $
38.00 $ 228.00 $ 43.70 $
49.00 $ 294.00 $ 56.35 $
69.00 $ 414.00 $ 79.35 $
95.00 $ 570.00 $ 109.25 $
38.00 $ 228.00 $ 43.70 $
49.00 $ 294.00 $ 56.35 $
69.00 $ 414.00 $ 79.35 $
95.00 $ 570.00 $ 109.25 $
13.00 $ 156.00 $ 14.95 $
14.00 $ 168.00 $ 16.10 $
16.00 $ 192.00 $ 18.40 $
17.00 $ 204.00 $ 19.55 $
185.00 $ 555.00 $ 212.75 $
45.00 $ 270.00 $ 51.75 $
87.00 $ 1,044.00 $ 100.05 $
105.00 $ 1,260.00 $ 120.75 $
35.00 $ 210.00 $ 40.25 $
8.00 $ 288.00 $ 9.20 $
50.00 $ 600.00 $ 57.50 $
27.00 $ 27.00 $ 31.05 $
27.00 $ 27.00 $ 31.05 $
27.00 $ 27.00 $ 31.05 $
27.00 $ 27.00 $ 31.05 $
27.00 $ 27.00 $ 31.05 $
27.00 $ 27.00 $ 31.05 $
27.00 $ 27.00 $ 31.05 $
27.00 $ 27.00 $ 31.05 $
27.00 $ 27.00 $ 31.05 $
16.00 $ 16.00 $ 18.40 $
16.00 $ 16.00 $ 18.40 $
16.00 $ 16.00 $ 18.40 $
16.00 $ 16.00 $ 18.40 $
63.00 $ 2,268.00 $ 72.45 $
42.00 $ 1,512.00 $ 48.30 $
5.00 $ 250.00 $ 5.75 $
13.00 $ 1,300.00 $ 14.95 $
15.00 $ 1,500.00 $ 17.25 $
15.00 $ 1,500.00 $ 17.25 $
62.00 $ 248.00 $ 71.30 $
87.00 $ 174.00 $ 100.05 $
105.00 $ 210.00 $ 120.75 $
122.00 $ 244.00 $ 140.30 $
37.80 $ 907.20 $ 43.47 $
40.50 $ 972.00 $ 46.58 $
40.50 $ 972.00 $ 46.58 $
44.10 $ 1,058.40 $ 50.72 $
52.20 $ 1,252.80 $ 60.03 $
55.80 $ 1,339.20 $ 64.17 $
55.80 $ 1,339.20 $ 64.17 $
45.00 $ 1,620.00 $ 51.75 $
29.00 $ 1,044.00 $ 33.35 $
35.00 $ 1,260.00 $ 40.25 $
45.00 $ 1,620.00 $ 51.75 $
53.00 $ 1,908.00 $ 60.95 $
69.00 $ 2,484.00 $ 79.35 $
87.00 $ 3,132.00 $ 100.05 $
105.00 $ 3,780.00 $ 120.75 $
750.00 $ 750.00 $ 862.50 $
750.00 $ 750.00 $ 862.50 $
18.00 $ 6,480.00 $ 20.70 $
1,000.00 $ 2,000.00 $ 1,150.00 $
500.00 $ 7,000.00 $ 575.00 $
1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,495.00 $
- $
- $
179,930.80 $
Costo SemanalCosto Mensual
2,040.00 8,160.00
1,200.00 4,800.00
1,020.00 4,080.00
Ingresos por ventas mensuales Ingresos por ventas Ao 1
1,000.50 $ 12,006.00 $
327.75 $ 3,933.00 $
2,346.00 $ 28,152.00 $
4,174.50 $ 50,094.00 $
5,968.50 $ 71,622.00 $
2,898.00 $ 34,776.00 $
1,725.00 $ 20,700.00 $
2,622.00 $ 31,464.00 $
993.60 $ 11,923.20 $
1,324.80 $ 15,897.60 $
3,519.00 $ 42,228.00 $
883.20 $ 10,598.40 $
10,212.00 $ 122,544.00 $
7,120.80 $ 85,449.60 $
448.50 $ 5,382.00 $
465.75 $ 5,589.00 $
241.50 $ 2,898.00 $
379.50 $ 4,554.00 $
655.50 $ 7,866.00 $
1,000.50 $ 12,006.00 $
241.50 $ 2,898.00 $
379.50 $ 4,554.00 $
655.50 $ 7,866.00 $
437.00 $ 5,244.00 $
483.00 $ 5,796.00 $
529.00 $ 6,348.00 $
391.00 $ 4,692.00 $
437.00 $ 5,244.00 $
483.00 $ 5,796.00 $
529.00 $ 6,348.00 $
621.00 $ 7,452.00 $
931.50 $ 11,178.00 $
2,035.50 $ 24,426.00 $
2,380.50 $ 28,566.00 $
3,001.50 $ 36,018.00 $
6,831.00 $ 81,972.00 $
19,665.00 $ 235,980.00 $
621.00 $ 7,452.00 $
1,324.80 $ 15,897.60 $
2,967.00 $ 35,604.00 $
2,967.00 $ 35,604.00 $
4,002.00 $ 48,024.00 $
4,370.00 $ 52,440.00 $
724.50 $ 8,694.00 $
931.50 $ 11,178.00 $
1,207.50 $ 14,490.00 $
1,552.50 $ 18,630.00 $
1,483.50 $ 17,802.00 $
1,828.50 $ 21,942.00 $
1,207.50 $ 14,490.00 $
1,794.00 $ 21,528.00 $
2,456.40 $ 29,476.80 $
1,628.40 $ 19,540.80 $
1,628.40 $ 19,540.80 $
338.10 $ 4,057.20 $
379.50 $ 4,554.00 $
327.75 $ 3,933.00 $
327.75 $ 3,933.00 $
213.90 $ 2,566.80 $
238.05 $ 2,856.60 $
496.80 $ 5,961.60 $
317.40 $ 3,808.80 $
103.50 $ 1,242.00 $
131.10 $ 1,573.20 $
193.20 $ 2,318.40 $
2,070.00 $ 24,840.00 $
327.75 $ 3,933.00 $
1,090.20 $ 13,082.40 $
1,987.20 $ 23,846.40 $
2,732.40 $ 32,788.80 $
2,070.00 $ 24,840.00 $
3,036.00 $ 36,432.00 $
262.20 $ 3,146.40 $
338.10 $ 4,057.20 $
476.10 $ 5,713.20 $
655.50 $ 7,866.00 $
262.20 $ 3,146.40 $
338.10 $ 4,057.20 $
476.10 $ 5,713.20 $
655.50 $ 7,866.00 $
179.40 $ 2,152.80 $
193.20 $ 2,318.40 $
220.80 $ 2,649.60 $
234.60 $ 2,815.20 $
638.25 $ 7,659.00 $
310.50 $ 3,726.00 $
1,200.60 $ 14,407.20 $
1,449.00 $ 17,388.00 $
241.50 $ 2,898.00 $
331.20 $ 3,974.40 $
690.00 $ 8,280.00 $
31.05 $ 372.60 $
31.05 $ 372.60 $
31.05 $ 372.60 $
31.05 $ 372.60 $
31.05 $ 372.60 $
31.05 $ 372.60 $
31.05 $ 372.60 $
31.05 $ 372.60 $
31.05 $ 372.60 $
18.40 $ 220.80 $
18.40 $ 220.80 $
18.40 $ 220.80 $
18.40 $ 220.80 $
2,608.20 $ 31,298.40 $
1,738.80 $ 20,865.60 $
287.50 $ 3,450.00 $
1,495.00 $ 17,940.00 $
1,725.00 $ 20,700.00 $
1,725.00 $ 20,700.00 $
285.20 $ 3,422.40 $
200.10 $ 2,401.20 $
241.50 $ 2,898.00 $
280.60 $ 3,367.20 $
1,043.28 $ 12,519.36 $
1,117.80 $ 13,413.60 $
1,117.80 $ 13,413.60 $
1,217.16 $ 14,605.92 $
1,440.72 $ 17,288.64 $
1,540.08 $ 18,480.96 $
1,540.08 $ 18,480.96 $
1,863.00 $ 22,356.00 $
1,200.60 $ 14,407.20 $
1,449.00 $ 17,388.00 $
1,863.00 $ 22,356.00 $
2,194.20 $ 26,330.40 $
2,856.60 $ 34,279.20 $
3,601.80 $ 43,221.60 $
4,347.00 $ 52,164.00 $
862.50 $ 10,350.00 $
862.50 $ 10,350.00 $
7,452.00 $ 89,424.00 $
2,300.00 $ 27,600.00 $
8,050.00 $ 96,600.00 $
1,495.00 $ 17,940.00 $
- $ - $
- $ - $
206,920.42 $ 2,483,045.04 $
INDICE
FERRETERIA
Proyeccion de Costos Mensuales
Concepto Ene Feb
Costos Variables
Compra de productos* - $ 179,930.80 $
Papel periodico para envolver 450.00 $ 450.00 $
Bolsas de plastico 500.00 $ 500.00 $
Papel de estrasa 600.00 $ 600.00 $
Total de costos variables 1,550.00 $ 181,480.80 $
* En el primer mes la compra de productos va como inversion en capital de trabajo
Costos Fijos
Mano de obra 8,160.00 $ 8,160.00 $
Administrador 4,800.00 $ 4,800.00 $
Chofer 4,080.00 $ 4,080.00 $
Luz 300.00 $ 300.00 $
Telefono 1,500.00 $ 1,500.00 $
Agua 80.00 $ 80.00 $
Mantenimiento vehiculo 2,000.00 $ 2,000.00 $
Imprevistos 500.00 $ 500.00 $
Total de Costos Fijos 21,420.00 $ 21,420.00 $
Costos Totales 22,970.00 $ 202,900.80 $
Proyeccion de Costos Anuales
Concepto Ao 1 Ao 2
Costos Variables
Compra de productos* 1,979,238.80 $ 2,078,200.74 $
Papel periodico para envolver 5,400.00 $ 5,670.00 $
Bolsas de plastico 6,000.00 $ 6,300.00 $
Papel de estrasa 7,200.00 $ 7,560.00 $
Total de costos variables 1,997,838.80 $ 2,097,730.74 $
Costos Fijos
Mano de obra 97,920.00 $ 102,816.00 $
Administrador 57,600.00 $ 60,480.00 $
Chofer 48,960.00 $ 51,408.00 $
Luz 3,600.00 $ 3,780.00 $
Telefono 18,000.00 $ 18,900.00 $
Agua 960.00 $ 1,008.00 $
Mantenimiento vehiculo 24,000.00 $ 25,200.00 $
Imprevistos 6,000.00 $ 6,300.00 $
Total de Costos Fijos 257,040.00 $ 269,892.00 $
Costos Totales 2,254,878.80 $ 2,367,622.74 $
Mar Abr May Jun Jul Ago
179,930.80 $ 179,930.80 $ 179,930.80 $ 179,930.80 $ 179,930.80 $ 179,930.80 $
450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $
500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $
600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $
181,480.80 $ 181,480.80 $ 181,480.80 $ 181,480.80 $ 181,480.80 $ 181,480.80 $
8,160.00 $ 8,160.00 $ 8,160.00 $ 8,160.00 $ 8,160.00 $ 8,160.00 $
4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $
4,080.00 $ 4,080.00 $ 4,080.00 $ 4,080.00 $ 4,080.00 $ 4,080.00 $
300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $
1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $
80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $
2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $
500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $
21,420.00 $ 21,420.00 $ 21,420.00 $ 21,420.00 $ 21,420.00 $ 21,420.00 $
202,900.80 $ 202,900.80 $ 202,900.80 $ 202,900.80 $ 202,900.80 $ 202,900.80 $
Ao 3 Ao 4 Ao 5
2,182,110.78 $ 2,291,216.32 $ 2,405,777.13 $
5,953.50 $ 6,251.18 $ 6,563.73 $
6,615.00 $ 6,945.75 $ 7,293.04 $
7,938.00 $ 8,334.90 $ 8,751.65 $
2,202,617.28 $ 2,312,748.14 $ 2,428,385.55 $
107,956.80 $ 113,354.64 $ 119,022.37 $
63,504.00 $ 66,679.20 $ 70,013.16 $
53,978.40 $ 56,677.32 $ 59,511.19 $
3,969.00 $ 4,167.45 $ 4,375.82 $
19,845.00 $ 20,837.25 $ 21,879.11 $
1,058.40 $ 1,111.32 $ 1,166.89 $
26,460.00 $ 27,783.00 $ 29,172.15 $
6,615.00 $ 6,945.75 $ 7,293.04 $
283,386.60 $ 297,555.93 $ 312,433.73 $
2,486,003.88 $ 2,610,304.07 $ 2,740,819.27 $
Sep Oct Nov Dic Total
179,930.80 $ 179,930.80 $ 179,930.80 $ 179,930.80 $ 1,979,238.80 $
450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 5,400.00 $
500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 6,000.00 $
600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 7,200.00 $
- $
- $
181,480.80 $ 181,480.80 $ 181,480.80 $ 181,480.80 $ 1,997,838.80 $
8,160.00 $ 8,160.00 $ 8,160.00 $ 8,160.00 $ 97,920.00 $
4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 57,600.00 $
4,080.00 $ 4,080.00 $ 4,080.00 $ 4,080.00 $ 48,960.00 $
300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 3,600.00 $
1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 18,000.00 $
80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 960.00 $
2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 24,000.00 $
500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 6,000.00 $
21,420.00 $ 21,420.00 $ 21,420.00 $ 21,420.00 $ 257,040.00 $
202,900.80 $ 202,900.80 $ 202,900.80 $ 202,900.80 $ 2,254,878.80 $
INDICE
COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AO AO
CONCEPTO /MES 1 2
Compra de productos* 164,936.57 $ 1,979,238.80 $ 2,078,200.74 $
Papel periodico para envolver 450.00 $ 5,400.00 $ 5,670.00 $
Bolsas de plastico 500.00 $ 6,000.00 $ 6,300.00 $
Papel de estrasa 600.00 $ 7,200.00 $ 7,560.00 $
Mano de obra 8,160.00 $ 97,920.00 $ 102,816.00 $
Administrador 4,800.00 $ 57,600.00 $ 60,480.00 $
Chofer 4,080.00 $ 48,960.00 $ 51,408.00 $
Luz 300.00 $ 3,600.00 $ 3,780.00 $
Telefono 1,500.00 $ 18,000.00 $ 18,900.00 $
Agua 80.00 $ 960.00 $ 1,008.00 $
Mantenimiento vehiculo 2,000.00 $ 24,000.00 $ 25,200.00 $
Imprevistos 500.00 $ 6,000.00 $ 6,300.00 $
TOTAL 2,254,878.80 $ 2,367,622.74 $
FERRETERIA
PROYECCION DE COSTOS
AO AO AO
3 4 5
2,182,110.78 $ 2,291,216.32 $ 2,405,777.13 $
5,953.50 $ 6,251.18 $ 6,563.73 $
6,615.00 $ 6,945.75 $ 7,293.04 $
7,938.00 $ 8,334.90 $ 8,751.65 $
107,956.80 $ 113,354.64 $ 119,022.37 $
63,504.00 $ 66,679.20 $ 70,013.16 $
53,978.40 $ 56,677.32 $ 59,511.19 $
3,969.00 $ 4,167.45 $ 4,375.82 $
19,845.00 $ 20,837.25 $ 21,879.11 $
1,058.40 $ 1,111.32 $ 1,166.89 $
26,460.00 $ 27,783.00 $ 29,172.15 $
6,615.00 $ 6,945.75 $ 7,293.04 $
2,486,003.88 $ 2,610,304.07 $ 2,740,819.27 $
FERRETERIA
PROYECCION DE COSTOS
INDICE
COSTOS FIJOS AO 1 AO 2 AO 3
Mano de obra 97,920.00 $ 102,816.00 $ 107,956.80 $
Administrador 57,600.00 $ 60,480.00 $ 63,504.00 $
Chofer 48,960.00 $ 51,408.00 $ 53,978.40 $
Luz 3,600.00 $ 3,780.00 $ 3,969.00 $
Telefono 18,000.00 $ 18,900.00 $ 19,845.00 $
Agua 960.00 $ 1,008.00 $ 1,058.40 $
Mantenimiento vehiculo 24,000.00 $ 25,200.00 $ 26,460.00 $
Imprevistos 6,000.00 $ 6,300.00 $ 6,615.00 $
TOTAL 257,040.00 $ 269,892.00 $ 283,386.60 $
COSTOS VARIABLES AO 1 AO 2 AO 3
Compra de productos* 1,979,238.80 $ 2,078,200.74 $ 2,182,110.78 $
Papel periodico para envolver 5,400.00 $ 5,670.00 $ 5,953.50 $
Bolsas de plastico 6,000.00 $ 6,300.00 $ 6,615.00 $
Papel de estrasa 7,200.00 $ 7,560.00 $ 7,938.00 $
TOTAL 1,997,838.80 $ 2,097,730.74 $ 2,202,617.28 $
AO 1 AO 2 AO 3
COSTOS FIJOS 257,040.00 $ 269,892.00 $ 283,386.60 $
COSTOS VARIABLES 1,997,838.80 $ 2,097,730.74 $ 2,202,617.28 $
COSTOS TOTALES 2,254,878.80 $ 2,367,622.74 $ 2,486,003.88 $
FERRETERIA
COSTOS TOTALES
AO 4 AO 5
113,354.64 $ 119,022.37 $
66,679.20 $ 70,013.16 $
56,677.32 $ 59,511.19 $
4,167.45 $ 4,375.82 $
20,837.25 $ 21,879.11 $
1,111.32 $ 1,166.89 $
27,783.00 $ 29,172.15 $
6,945.75 $ 7,293.04 $
297,555.93 $ 312,433.73 $
AO 4 AO 5
2,291,216.32 $ 2,405,777.13 $
6,251.18 $ 6,563.73 $
6,945.75 $ 7,293.04 $
8,334.90 $ 8,751.65 $
2,312,748.14 $ 2,428,385.55 $
AO 4 AO 5
297,555.93 $ 312,433.73 $
2,312,748.14 $ 2,428,385.55 $
2,610,304.07 $ 2,740,819.27 $
FERRETERIA
COSTOS TOTALES
INDICE FERRETERIA
Proyeccion de Ingresos
Productos Ao 1 Ao 2
Barreta de punta 7/8x1m 12,006.00 12,606.30
Grifa con dos bocas de 3/8-1/2 3,933.00 4,129.65
Bieldo de paja de 6 28,152.00 29,559.60
Carretilla 55 llanta negra 50,094.00 52,598.70
Carretilla pasturera 100 ft3 71,622.00 75,203.10
Llanta para carretilla reforzada completa 34,776.00 36,514.80
Cintal teflon de 1/2x7 m 20,700.00 21,735.00
Cuchara forjada de 6 truper 31,464.00 33,037.20
Desarmador plano de 1/4x6 11,923.20 12,519.36
Desarmador plano de 5/16x6 15,897.60 16,692.48
Juego de 5 desarmadores truper 42,228.00 44,339.40
Guante de algodn con puntos pvc 10,598.40 11,128.32
Guante de piel de borrego corto 122,544.00 128,671.20
Guante piel borrego 85,449.60 89,722.08
Escoba metalica reforzada 18d 5,382.00 5,651.10
Escoba metal/plastico 22 dientes 5,589.00 5,868.45
Flexometro contra impacto 3 m 2,898.00 3,042.90
Flexometro contra impacto 5 m 4,554.00 4,781.70
Flexometro contra impacto 8 m 7,866.00 8,259.30
Flexometro contra impacto 10 m 12,006.00 12,606.30
Flexometro con magneto en punta 3 m 2,898.00 3,042.90
Flexometro con magneto en punta 5 m 4,554.00 4,781.70
Flexometro con magneto en punta 8 m 7,866.00 8,259.30
Hacha media labor de 3lbs sin mango 5,244.00 5,506.20
Hacha media labor de 31/2 lbs 5,796.00 6,085.80
Hacha media labor de 4 lbs sin mango 6,348.00 6,665.40
Hacha labor entera de 2 1/2 kbs 4,692.00 4,926.60
Hacha labor entera de 3 lbs sin mango 5,244.00 5,506.20
Hacha labor entera de 3 1/2 lbs 5,796.00 6,085.80
Hacha labor entera de 4 lbs s/mango 6,348.00 6,665.40
Lona de 2x3 m truper 7,452.00 7,824.60
Lona de 3x3 m truper 11,178.00 11,736.90
Lona de 4x5 m truper 24,426.00 25,647.30
Lona de 4x6 m truper 28,566.00 29,994.30
Lona de 5x6 m truper 36,018.00 37,818.90
Lona de 6x12 m truper 81,972.00 86,070.60
Lona de 12x17 m truper 235,980.00 247,779.00
Lona de polietileno 7,452.00 7,824.60
Llave espaola de 7/16 15,897.60 16,692.48
Juego de 6 llaves comb milim 35,604.00 37,384.20
Juego de 6 llaves comb std 35,604.00 37,384.20
Juego de 11 llaves comb milim 48,024.00 50,425.20
Juego de 11 llaves comb std 52,440.00 55,062.00
Llave p/tubo de 8 stilson 8,694.00 9,128.70
Llave p/tubo de 10 stilson 11,178.00 11,736.90
Llave p/tubo de 12 stilson 14,490.00 15,214.50
Llave p/tubo de 14 stilson 18,630.00 19,561.50
Llave para tubo stilson de aluminio 12 17,802.00 18,692.10
Llave para tubo stilson de aluminio 14 21,942.00 23,039.10
Llave para tubo stilson de aluminio 10 14,490.00 15,214.50
Martillo curva pulido 7 21,528.00 22,604.40
Martillo curva pulido 16 29,476.80 30,950.64
Martillo promo 16 curva 19,540.80 20,517.84
Martillo promo 16 recta 19,540.80 20,517.84
Martillo recta de 16 promo 4,057.20 4,260.06
Pala cuadrada mango y clasic 4,554.00 4,781.70
Pala cuadrada mango y promo 3,933.00 4,129.65
Pala cuadrada mango largo promo 3,933.00 4,129.65
Pinza electricista 7 2,566.80 2,695.14
Pinza electricista 8 2,856.60 2,999.43
Niple de laton para equipo de aire 5,961.60 6,259.68
Manguera para aire 3,808.80 3,999.24
Lima triangulo pesado 6 1,242.00 1,304.10
Lima triangulo pesado 7 1,573.20 1,651.86
Lima triangulo pesado 8 2,318.40 2,434.32
Martillo de curva 16 oz 24,840.00 26,082.00
Grifa de dos curvas de 3/4 y 5/8 3,933.00 4,129.65
Juego de 3 minipinzas 13,082.40 13,736.52
Juego de 4 desarmadores mango tra 23,846.40 25,038.72
Juego de 8 desarmadores mango tra 32,788.80 34,428.24
Juego de 6 desarmadores mango t 24,840.00 26,082.00
Juego de 8 desarmadores mango bic 36,432.00 38,253.60
Llave ajustable de 6 pretul 3,146.40 3,303.72
Llave ajustable de 8 pretul 4,057.20 4,260.06
Llave ajustable de 10 pretul 5,713.20 5,998.86
Llave ajustable de 12 pretul 7,866.00 8,259.30
Llave ajustable pavonada 6 3,146.40 3,303.72
Llave ajustable pavonada 8 4,057.20 4,260.06
Llave ajustable pavonada 10 p 5,713.20 5,998.86
Llave ajustable pavonada 12 p 7,866.00 8,259.30
Llave espaola de 1/4 x 5/16 2,152.80 2,260.44
Llave espaola de 5/6 x 3/8 2,318.40 2,434.32
Llave espaola de 3/8 x 7/16 2,649.60 2,782.08
Llave espaola de 7/16 x 1/2 p 2,815.20 2,955.96
Juego de 9 llaves comb 7,659.00 8,041.95
Martillo curva 16 oz pretul 3,726.00 3,912.30
Juego de 3 pinzas 14,407.20 15,127.56
Cerrojo lb doble cilindro pretul 17,388.00 18,257.40
Martillo curva 7 oz pretul 2,898.00 3,042.90
Niple acero cuerda 1/4 npt pretul 3,974.40 4,173.12
Candado de laton 20 mm 8,280.00 8,694.00
Clavo fosfatado 3/4 372.60 391.23
Clavo fosfatado 1n 372.60 391.23
Clavo fosfatado 1 1/2n 372.60 391.23
Clavo fosfatado 2n 372.60 391.23
Clavo fosfatado 3n 372.60 391.23
Clavo fosfatado 3 1/2n 372.60 391.23
Clavo con cabeza para madera de pu 372.60 391.23
1/4 clavo con cabeza para madera 372.60 391.23
1/2 clavo con cabeza para madera 372.60 391.23
2 clavo con cabeza para madera 220.80 231.84
2 1/2 clavo con cabeza para madera 220.80 231.84
3 clavo con cabeza para madera 220.80 231.84
3 1/2 clavo con cabeza para madera 220.80 231.84
Multicontacto de 8 entradas 31,298.40 32,863.32
Multicontacto de 6 entradas 20,865.60 21,908.88
Fusible economico con jaladera 3,450.00 3,622.50
Fusible reforzado con 30 A 17,940.00 18,837.00
Par de fusibles economicos 30b 20,700.00 21,735.00
Par de fusibles economicos 30ab 20,700.00 21,735.00
Extension electrica de uso rudo 6x16 3,422.40 3,593.52
Extension electrica de uso rudo 8x16 2,401.20 2,521.26
Extension electrica de uso rudo 10x16 2,898.00 3,042.90
Extension electrica de uso rudo 12x16 3,367.20 3,535.56
Foco ahorrador espiral 15e 12,519.36 13,145.33
Foco ahorrador espiral 20e 13,413.60 14,084.28
Foco ahorrador espiral 20efc 13,413.60 14,084.28
Foco ahorrador espiral f24e 14,605.92 15,336.22
Foco ahorrador cuadruple u20w800 17,288.64 18,153.07
Foco ahorrador cuadruple u28w800 18,480.96 19,405.01
Foco ahorrador cuadruple 28wcal 18,480.96 19,405.01
Manguera revestida de acero inox 22,356.00 23,473.80
Manguera de caucho 06 14,407.20 15,127.56
Manguera de caucho 10 17,388.00 18,257.40
Manguera de caucho 15 22,356.00 23,473.80
Manguera de caucho 20 26,330.40 27,646.92
Manguera de caucho 30 34,279.20 35,993.16
Manguera de caucho 40 43,221.60 45,382.68
Manguera de caucho 50 52,164.00 54,772.20
Exhibidor giratorio para palas 10,350.00 10,867.50
Exhibidor para herramientas mango largo 10,350.00 10,867.50
Gancho recto de 9c 89,424.00 93,895.20
Rack para 3 carretillas estibada 27,600.00 28,980.00
Panel exhibidor truper 60x140 96,600.00 101,430.00
Rach de alto impacto nacional 17,940.00 18,837.00
0 0 0
0 0 0
TOTAL 2,483,045.04 $ 2,607,197.29 $
Ao 3 Ao 4 Ao 5
13,236.62 13,898.45 14,593.37
4,336.13 4,552.94 4,780.59
31,037.58 32,589.46 34,218.93
55,228.64 57,990.07 60,889.57
78,963.26 82,911.42 87,056.99
38,340.54 40,257.57 42,270.45
22,821.75 23,962.84 25,160.98
34,689.06 36,423.51 38,244.69
13,145.33 13,802.59 14,492.72
17,527.10 18,403.46 19,323.63
46,556.37 48,884.19 51,328.40
11,684.74 12,268.97 12,882.42
135,104.76 141,860.00 148,953.00
94,208.18 98,918.59 103,864.52
5,933.66 6,230.34 6,541.85
6,161.87 6,469.97 6,793.46
3,195.05 3,354.80 3,522.54
5,020.79 5,271.82 5,535.42
8,672.27 9,105.88 9,561.17
13,236.62 13,898.45 14,593.37
3,195.05 3,354.80 3,522.54
5,020.79 5,271.82 5,535.42
8,672.27 9,105.88 9,561.17
5,781.51 6,070.59 6,374.11
6,390.09 6,709.59 7,045.07
6,998.67 7,348.60 7,716.03
5,172.93 5,431.58 5,703.16
5,781.51 6,070.59 6,374.11
6,390.09 6,709.59 7,045.07
6,998.67 7,348.60 7,716.03
8,215.83 8,626.62 9,057.95
12,323.75 12,939.93 13,586.93
26,929.67 28,276.15 29,689.96
31,494.02 33,068.72 34,722.15
39,709.85 41,695.34 43,780.10
90,374.13 94,892.84 99,637.48
260,167.95 273,176.35 286,835.16
8,215.83 8,626.62 9,057.95
17,527.10 18,403.46 19,323.63
39,253.41 41,216.08 43,276.88
39,253.41 41,216.08 43,276.88
52,946.46 55,593.78 58,373.47
57,815.10 60,705.86 63,741.15
9,585.14 10,064.39 10,567.61
12,323.75 12,939.93 13,586.93
15,975.23 16,773.99 17,612.69
20,539.58 21,566.55 22,644.88
19,626.71 20,608.04 21,638.44
24,191.06 25,400.61 26,670.64
15,975.23 16,773.99 17,612.69
23,734.62 24,921.35 26,167.42
32,498.17 34,123.08 35,829.23
21,543.73 22,620.92 23,751.96
21,543.73 22,620.92 23,751.96
4,473.06 4,696.72 4,931.55
5,020.79 5,271.82 5,535.42
4,336.13 4,552.94 4,780.59
4,336.13 4,552.94 4,780.59
2,829.90 2,971.39 3,119.96
3,149.40 3,306.87 3,472.22
6,572.66 6,901.30 7,246.36
4,199.20 4,409.16 4,629.62
1,369.31 1,437.77 1,509.66
1,734.45 1,821.18 1,912.23
2,556.04 2,683.84 2,818.03
27,386.10 28,755.41 30,193.18
4,336.13 4,552.94 4,780.59
14,423.35 15,144.51 15,901.74
26,290.66 27,605.19 28,985.45
36,149.65 37,957.13 39,854.99
27,386.10 28,755.41 30,193.18
40,166.28 42,174.59 44,283.32
3,468.91 3,642.35 3,824.47
4,473.06 4,696.72 4,931.55
6,298.80 6,613.74 6,944.43
8,672.27 9,105.88 9,561.17
3,468.91 3,642.35 3,824.47
4,473.06 4,696.72 4,931.55
6,298.80 6,613.74 6,944.43
8,672.27 9,105.88 9,561.17
2,373.46 2,492.14 2,616.74
2,556.04 2,683.84 2,818.03
2,921.18 3,067.24 3,220.61
3,103.76 3,258.95 3,421.89
8,444.05 8,866.25 9,309.56
4,107.92 4,313.31 4,528.98
15,883.94 16,678.13 17,512.04
19,170.27 20,128.78 21,135.22
3,195.05 3,354.80 3,522.54
4,381.78 4,600.86 4,830.91
9,128.70 9,585.14 10,064.39
410.79 431.33 452.90
410.79 431.33 452.90
410.79 431.33 452.90
410.79 431.33 452.90
410.79 431.33 452.90
410.79 431.33 452.90
410.79 431.33 452.90
410.79 431.33 452.90
410.79 431.33 452.90
243.43 255.60 268.38
243.43 255.60 268.38
243.43 255.60 268.38
243.43 255.60 268.38
34,506.49 36,231.81 38,043.40
23,004.32 24,154.54 25,362.27
3,803.63 3,993.81 4,193.50
19,778.85 20,767.79 21,806.18
22,821.75 23,962.84 25,160.98
22,821.75 23,962.84 25,160.98
3,773.20 3,961.86 4,159.95
2,647.32 2,779.69 2,918.67
3,195.05 3,354.80 3,522.54
3,712.34 3,897.95 4,092.85
13,802.59 14,492.72 15,217.36
14,788.49 15,527.92 16,304.31
14,788.49 15,527.92 16,304.31
16,103.03 16,908.18 17,753.59
19,060.73 20,013.76 21,014.45
20,375.26 21,394.02 22,463.72
20,375.26 21,394.02 22,463.72
24,647.49 25,879.86 27,173.86
15,883.94 16,678.13 17,512.04
19,170.27 20,128.78 21,135.22
24,647.49 25,879.86 27,173.86
29,029.27 30,480.73 32,004.77
37,792.82 39,682.46 41,666.58
47,651.81 50,034.40 52,536.12
57,510.81 60,386.35 63,405.67
11,410.88 11,981.42 12,580.49
11,410.88 11,981.42 12,580.49
98,589.96 103,519.46 108,695.43
30,429.00 31,950.45 33,547.97
106,501.50 111,826.58 117,417.90
19,778.85 20,767.79 21,806.18
0 0 0
0 0 0
2,737,557.16 $ 2,874,435.01 $ 3,018,156.77 $
INDICE
CONCEPTOS AO 1 AO 2
( + ) VENTAS 2,483,045.04 $ 2,607,197.29 $
COSTOS FIJOS 257,040.00 $ 269,892.00 $
COSTOS VARIABLES 1,997,838.80 $ 2,097,730.74 $
( - ) COSTOS TOTALES 2,254,878.80 $ 2,367,622.74 $
( = ) UTILIDAD BRUTA 228,166.24 $ 239,574.55 $
( - ) DEPRECIACION 17,552.00 $ 18,429.60 $
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 210,614.24 $ 221,144.95 $
( - ) IMPUESTOS 21,061.42 $ 22,114.50 $
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO 189,552.82 $ 199,030.46 $
ACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL TASA
JUEGOS DE ESTANTES CON SUS CHAROLAS $ 38,280.00 15%
GONDOLA DE EXHIBICION 5 PELDAOS
SIMPLE
$ 13,746.00 15%
GONDOLA DE EXHIBICION DOBLE $ 27,492.00 15%
CAJA REGISTRADORA 500 FUNCIONES EN
MEMORIA 12 DEPT
$ 8,242.00 15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
TOTAL 87,760.00 $
FERRETERIA
ESTADO DE RESULTADOS
COSTOS DE DEPRECIACIONES
AO 3 AO 4 AO 5
2,737,557.16 $ 2,874,435.01 $ 3,018,156.77 $
283,386.60 $ 297,555.93 $ 312,433.73 $
2,202,617.28 $ 2,312,748.14 $ 2,428,385.55 $
2,486,003.88 $ 2,610,304.07 $ 2,740,819.27 $
251,553.28 $ 264,130.94 $ 277,337.49 $
19,351.08 $ 20,318.63 $ 21,334.57 $
232,202.20 $ 243,812.31 $ 256,002.93 $
23,220.22 $ 24,381.23 $ 25,600.29 $
208,981.98 $ 219,431.08 $ 230,402.63 $
AOS DEP ANUAL VALOR RESCATE
5.00 7,656.00 $ 30,624.00 $
5.00
2,749.20 $ 10,996.80 $
5.00 5,498.40 $ 21,993.60 $
5.00
1,648.40 $ 6,593.60 $
5.00 - $ - $
5.00 - $ - $
5.00 - $ - $
5.00 - $ - $
5.00 - $ - $
5.00 - $ - $
17,552.00 $ 70,208.00 $
FERRETERIA
ESTADO DE RESULTADOS
COSTOS DE DEPRECIACIONES
INDICE
CONCEPTOS / AO AO 0 AO 1
( + ) VENTAS - $ 2,483,045.04 $
( + ) VALOR DE RESCATE - $ - $
( = ) INGRESOS TOTALES - $ 2,483,045.04 $
COSTOS FIJOS - $ 257,040.00 $
COSTOS VARIABLES - $ 1,997,838.80 $
( = ) COSTOS TOTALES - $ 2,254,878.80 $
COMPRA ACTIVO FIJO 180,000.00 $ - $
COMPRA ACTIVO DIFERIDO 18,000.00 $ - $
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO 179,930.80 $ - $
( = ) SALDO FINAL 377,930.80 -$ 228,166.24 $
FERRETERIA
FLUJO DE EFECTIVO
AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
2,607,197.29 $ 2,737,557.16 $ 2,874,435.01 $ 3,018,156.77 $
- $ - $ - $ 70,208.00 $
2,607,197.29 $ 2,737,557.16 $ 2,874,435.01 $ 3,088,364.77 $
269,892.00 $ 283,386.60 $ 297,555.93 $ 312,433.73 $
2,097,730.74 $ 2,202,617.28 $ 2,312,748.14 $ 2,428,385.55 $
2,367,622.74 $ 2,486,003.88 $ 2,610,304.07 $ 2,740,819.27 $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
239,574.55 $ 251,553.28 $ 264,130.94 $ 347,545.49 $
FERRETERIA
FLUJO DE EFECTIVO
INDICE
CONCEPTOS / AO AO 1 AO 2
VENTAS 2,483,045.04 $ 2,607,197.29 $
COSTOS FIJOS 257,040.00 $ 269,892.00 $
COSTOS VARIABLES 1,997,838.80 $ 2,097,730.74 $
COSTOS TOTALES 2,254,878.80 $ 2,367,622.74 $
PUNTO DE EQUILIBRIO $ 1,315,403.32 $ 1,381,173.48 $
PUNTO DE EQUILIBRIO % 53% 53%
INTERPRETACION
SIGNIFCA EL PORCENTAJE DE VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR POR AO PARA NO TENER PERDIDAS, ES DECIR
ES EL VALOR MINIMO EN VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR PARA NO PERDER, ENCIMA DE ESOS VALOR SIGNIFICARIA BUENAS GANANCIAS
FERRETERIA
PUNTO DE EQUILIBRIO
AO 3 AO 4 AO 5
2,737,557.16 $ 2,874,435.01 $ 3,018,156.77 $
283,386.60 $ 297,555.93 $ 312,433.73 $
2,202,617.28 $ 2,312,748.14 $ 2,428,385.55 $
2,486,003.88 $ 2,610,304.07 $ 2,740,819.27 $
1,450,232.16 $ 1,522,743.76 $ 1,598,880.95 $
53% 53% 53%
SIGNIFCA EL PORCENTAJE DE VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR POR AO PARA NO TENER PERDIDAS, ES DECIR
ES EL VALOR MINIMO EN VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR PARA NO PERDER, ENCIMA DE ESOS VALOR SIGNIFICARIA BUENAS GANANCIAS
FERRETERIA
PUNTO DE EQUILIBRIO
INDICE
TASA DE ACTUALIZACION 10%
AO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA
EFECTIVO (1+t)-n
AO 0 - $ 377,930.80 $ 377,930.80 -$ 1.00000
AO 1 2,483,045.04 $ 2,254,878.80 $ 228,166.24 $ 0.90909
AO 2 2,607,197.29 $ 2,367,622.74 $ 239,574.55 $ 0.82645
AO 3 2,737,557.16 $ 2,486,003.88 $ 251,553.28 $ 0.75131
AO 4 2,874,435.01 $ 2,610,304.07 $ 264,130.94 $ 0.68301
AO 5 3,088,364.77 $ 2,740,819.27 $ 347,545.49 $ 0.62092
TOTAL 13,790,599.27 $ 12,837,559.56 $ 953,039.71 $
VAN 612,687.65 $
TIR 58.71%
B/C 1.06
CRITERIO DE DECISIN
________________________________________________________________________________________________________________________________
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FERRETERIA
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
INGRESOS EGRESOS
ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS
- $ 377,930.80 $
2,257,313.67 $ 2,049,889.82 $
2,154,708.51 $ 1,956,713.01 $
2,056,767.21 $ 1,867,771.51 $
1,963,277.79 $ 1,782,872.80 $
1,917,631.54 $ 1,701,833.13 $
10,349,698.72 $ 9,737,011.07 $
________________________________________________________________________________________________________________________________
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FERRETERIA
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
Necesitas ms corridas? Promociones:
Produccion de maiz 5 corridas financieras: $1,000.00
Jitomate a campo abierto 10 corridas financieras:$2,000.00
Jitomate en invernadero o casa sombra 20 corridas financieras: $3,000.00
Melon en invernadero Mas de 20 corridas? cotizar al correo: contacto@agroproyectos.org
Engorda de becerros
Consultorio medico
Bovinos de doble proposito
Vacas lecheras
Chile piquin
Cria de venado cola blanca
Elaboracion de productos lacteos
Produccion y engorda de borregos
Produccion y engorda de cabras (chivos)
Cabras lecheras
Refaccionaria de motocicletas
Elaboracion de dulces de tamarindo
Centro de fotocopiado
Guarderia o estancia infantil
Produccion de mojarra tilapia
Miel apicola
Produccion y engorda de cerdos
Engorda de pollos
Silo
Maiz para silo
Adquisicion de tracto para cultivo de frijol
Tienda de abarrotes
Chile jalapeo a cielo abierto
Cafeteria
Industrializacion de mango
Industrializacion de tamarindo
Cocina economica
Restaurant de truchas
Comercializacion de articulos para el hogar
Lechuga en invernadero
Renta de inflables
Produccion de plantulas de hortalizas en almacigo
Clinica de depilacion
A g r o p r o y e c t o s S. C.
Catalogo de Corridas Financieras:
Ecoturismo
Cultivo yproduccinde vainilla
Cultivo de pepino
Contruccion de cabaas y alberca
Venta de materiales de plomeria
Produccion de blocks
Farmacia
Cultivo y produccion de caa de azucar
Panaderia
Comercializadora de materias primas
Carniceria
Zapateria
Purificadora de agua
Polleria
Lombricomposta
Acopio y reciclado de Pet y carton
Tortilleria de harina de trigo
Tortilleria de maiz
Cibercafe internet
Ciber y papeleria
Incubadora de pollitos
Estetica
Elaboracion de quesos y venta de leche
Ferreteria
Madereria
Vivero de hule
Vivero de plantas frutales
Vivero de plantas de cafe
Vivero forestal
Aguacate hass
Tienda de ropa
Tienda de ropa para bebe
Cultivo y produccion de nopal
Queseria
Taller de herreria
Acopio y beneficio de cafe
Acopio y empaque de frutas y verduras
Cultivo de mango haden
Agroforrajera
Trucha
Temazcal
Nopal en salmuera
Cultivo y produccion de papaya
Cultivo y beneficio de caf
Papeleria
Venta de productos Foamy
Merceria
Minisuper
Pasteleria
Imprenta digital
Birria de chivo
Pinole
Venta de hamburguesas
Veterinaria
Cultivo y produccion de litchi
Taller mecanico
Taller de costura
Dulceria
Empaque de zarzamora
Autolavado, lavado de autos
Renta de mobiliario
Produccion y venta de elote
Produccion y acopio de miel apicola
Industrializacion de chile habanero
Chile habanero en invernadero
Cultivo y produccion de chile serrano
Transformacion de pasta de pescado
Produccion y venta de Cabritos
Jatropha curcas
Cultivo de alfalfa forrajero
Produccion y comercializacion de velas
Produccion y comercializacion de veladoras
Paleteria: venta de aguas, paletas y nieves.
Carpinteria
Produccion de hongos frescos
Cultivo y produccion de hongo seta
Rastro TIF
Establecimiento y mantenimiento de cultivo de hule
Incubadora de pollitos
Cultivo, produccion y acopio de pimienta negra
Industrializacion de tomate a pure de tomate
Elaboracion de peluches
Cultivo y produccion de pia
Caf morteado (beneficio de cafe)
Banda de musica de viento
Trapiche
Espinaca en invernadero
Venta de estambres
Vulcanizadora
Venta de equipo de computo
Produccion y venta de lechones
Restaurant de truchas
Acopio y comercializacion de hoja de maiz
Lavanderia
Frijoles preparados
Salon de belleza
Cultivo de sabila
Engorda de cerdos
Taller de calzado
Taqueria
Secadora de cafe
Pizzeria
Puesto de tacos
Venta de tamales
Pollos rostizados (azado, enchilados, rancheros)
Pollos estilo kentuky
Renta de mobiliario e inflables
Venta de fertilizantes y agroinsumos
Cria de tepezcuintle
Tractor agricola e implementos
Produccion de forraje verde hidroponico
Comercializadora de productos de limpieza
Produccion de cebolla criolla
Cria de iguanas
Marisqueria
Reproduccion de perros de raza
Taller de costura de pantalones de mezclilla
Cultivo y produccion de limon persa
Cultivo y produccion de naranja
Cultivo y produccion de mandarina
Cultivo y produccion de toronja
Cria y engorda de conejos
Taller de serigrafia
Produccion de plantulas de lechuga
Refaccionaria
Tienda de fantasia
Equipo de sonido
Cultivo y produccion de papa
Miscelanea
Empaque de jitomate
Zarzamora en invernadero
Canola forrajero
Cultivo y produccion de sandia
Produccion de nopal en invernadero
Acopio de granos
Engorda de camaron
Cultivo de frijol
etc, etc.
Necesitas ms corridas? Promociones:
5 corridas financieras: $1,000.00
10 corridas financieras:$2,000.00
20 corridas financieras: $3,000.00
Mas de 20 corridas? cotizar al correo: contacto@agroproyectos.org
A g r o p r o y e c t o s S. C.