Monto Bs Subtotal Bs

6300 6300
6300
12600
25200
17500
12600
7350
12600
5040
5600
6300
3780
6300
4200
75740
194810
14000
14000
215110
182843.5 85%
32266.5 15%
DATOS DE ENTRADA
Inversin
contratacin del local (2 meses alquiler)
Dos estantes
Tres mquinas de coser industriales
Inversin inmovilizado material
Local
Total
Dos mquinas de coser domsticas
Una mquina de bordar
Una mquina de estampado de camiseta
Una mquina Overlock
Un equipo informatico y de comunicacin
Un mostrador
Gastos de constitucin
TOTAL INVERSIN
Total
Estructura de Financiamiento
Tres mesas
Seis sillas
Tres maniques
Herramientas
Vehiculo
Total
Gastos Papeles
Prstamo
Aporte Local
160 Bs/Prenda
100 Prendas/Da
10 aos
10 aos
26
11
16%
4200 Bs/Mes
400 Bs/Mes
3150 Bs/Mes
500 Bs/Mes
250 Bs/Mes
200 Bs/Mes
95700 Bs/Ao
T= nmero de trabajadores; D= demanda mensual
CMC= Costo Mensual del Costurero
CMA= Costo Mensual de los que planchan y arreglan las prendas
CME= Costo Mensual de los que estampan las prendas
CMCO= Costo Mensual de los Cortadores
2
1
1
1
5
4
4
3
N de Costureros
N de Aregladores
N de Estampadores
N de Cortadores
MATERIALES DIRECTOS REQUERIDOS
Salario de Costurero p/Prenda
Salario de Areglador p/ Prenda
Salario de Estampador p/ Prenda
Salario de Cortador p/ Prenda
CME=4*D
CMCO=3*D
CMA=4*D
Nro Meses de Trabajo/ao
Condiciones del Prstamo
Tasa de Inters anual
Plazo (ao) 15
8%
Precio del Producto
Demanda
Vida Util del Proyecto
Horizonte de Evaluacin
Nro Das de Trabajo/Mes
Tasa impuestos
COSTOS FIJOS
Salarios de personal
Servicios basicos
Alquiler
MANO DE OBRA
Relacin Funcional
T=5*D
CMC=5*D
Mantenimiento y reparaciones
Publicidad
Otros Gastos Fijos
Total Costos Fijos a
COSTOS VARIABLES F(DEMANDA)
Mano de Obra y Materiales
110 m2
0.4 Bs/ m2
Go :
Xo :
K
Xi = :
Gi : Gastos Materiales
RELACIN FUNCIONAL: MATERIALES DIRECTOS
Relacion Funcional INFORMACIN DISPONIBLE
Gi = Go*(Xi/Xo)^K
1 Cantidad a producir
X Cantidad a producir
Gasto Material Por X Cantidad de prenda
Material requerido por prenda de producto terminado
Precio de Material Directo
CMA= Costo Mensual de los que planchan y arreglan las prendas
82
RELACIN FUNCIONAL: MATERIALES DIRECTOS
INFORMACIN DISPONIBLE
44
1
0.9
2
Monto Bs Subtotal Bs
6300 6300
6300
12600
25200
17500
12600
7350
12600
5040
5600
6300
3780
6300
4200
75740
194810
14000
14000
215110
182843.5 85%
32266.5 15%
TOTAL INVERSIN
Estructura de Financiamiento
Prstamo
Aporte Local
Herramientas
Vehiculo
Total
Gastos Papeles
Gastos de constitucin
Total
Tres mesas
Seis sillas
Tres maniques
Inversin inmovilizado material
Dos mquinas de coser domsticas
Tres mquinas de coser industriales
Una mquina de bordar
Una mquina de estampado de camiseta
Una mquina Overlock
DATOS DE ENTRADA
Inversin
Local
contratacin del local (2 meses alquiler)
Total
Un equipo informatico y de comunicacin
Un mostrador
Dos estantes
160 $/Prenda
100 Prendas/Da
10 aos
10 aos
26
11
16%
4200 Bs/Mes
400 Bs/Mes
3150 Bs/Mes
500 Bs/Mes
250 Bs/Mes
200 Bs/Mes
95700 Bs/Ao
T= nmero de trabajadores; D= demanda mensual
CMC= Costo Mensual del Costurero
CMA= Costo Mensual de los que planchan y arreglan las prendas
CME= Costo Mensual de los que estampan las prendas
CMCO= Costo Mensual de los Cortadores
1 CMA=4*D
2 CMC=5*D
N Aregladores Relacin Funcional
1 T=5*D
Costo Mano de Obra F(N Trabajadores)
N Costureros Relacin Funcional
CME=4*D
CMCO=3*D
Trabajadores en F(DEMANDA)
Demanda de prendas a confeccionar Relacin Funcional
Mano de Obra y Materiales
MANO DE OBRA
Relacin Funcional
T=5*D
CMC=5*D
CMA=4*D
Alquiler
Mantenimiento y reparaciones
Publicidad
Otros Gastos Fijos
Total Costos Fijos a
COSTOS VARIABLES F(DEMANDA)
Nro Das de Trabajo/Mes
Nro Meses de Trabajo/ao
Tasa impuestos
COSTOS FIJOS
Salarios de personal
Servicios basicos
Plazo (ao) 15
Precio del Producto
Demanda
Vida Util del Proyecto
Horizonte de Evaluacin
Condiciones del Prstamo
Tasa de Inters anual 8%
Ao 1 2 3
120406 195473 250000
602030 977365 1250000
481624 781892 1000000
481624 781892 1000000
361218 586419 750000
1926496 3127568 4000000 Costo de Mano de Obra Total
SIMULADOR 1: COSTO DE MANO DE OBRA
CONCEPTO
Demanda
Costo de Mano de Obra Costurero
Costo de Mano de Obra Arreglador
Costo de Mano de Obra Estampador
Costo de Mano de Obra Cortador
ESCENARIOS PARA CORRIDAS
DEMANDA
1 CMCO=3*D
1 CME=4*D
N Cortadores Relacin Funcional
N Estampadores Relacin Funcional
CONSULTA 1 2 3 4
INVERSIN 250908 277498 280050 219155
MEDIA 240676.7
DESV. STD. 37097.15
MES 1 2 3 4
Colega 1 570 819 612 257
Colega 2 368 776 389 774
MINIMO 212
MAXIMO 996
MEDIA 588.55
DESV. STD. 236.6272
DISTRIBUCIN NORMAL
Variable Aleatoria
INVERSIN INFORMACIN DE LA INVERSIN
Variable Aleatoria
DEMANDA INFORMACIN DE LA INVERSIN
DISTRIBUCIN NORMAL
DISTRIBUCIN UNIFORME
CMA= Costo Mensual de los que planchan y arreglan las prendas
4
5
Salario Aregladores p/Prenda
5
Salario Costureros p/Prenda
N de Trabajadores
1
0
4 5 6 7 8 9 10
255671 226020 41770 219067 202226 114140 157123
1278355 1130100 208850 1095335 1011130 570700 785615
1022684 904080 167080 876268 808904 456560 628492
1022684 904080 167080 876268 808904 456560 628492
767013 678060 125310 657201 606678 342420 471369
4090736 3616320 668320 3505072 3235616 1826240 2513968
SIMULADOR 1: COSTO DE MANO DE OBRA
ESCENARIOS PARA CORRIDAS 1
Distribucin Uniforme
Distribucin Normal
3
Costo MO Mensual
16
4
Salario Cortador p/Prenda
Salario Estampador p/Prenda
5 6 7 8 9 10 11 12 13
253062 204020 281225 249702 195042 222901 175255 243073 280744
5 6 7 8 9 10 11 12 13
743 218 941 438 241 756 567 995 212
596 996 405 911 276 919 425 470 461
14 15 16 17 18 19 20 21 22
173492 293192 280110 268656 220091 240641 196774 195092 199420
14 15 16 17 18 19 20 21 22
705 555 823 219 346 424 563 485 427
673 304 385 842 732 763 559 946 410
23 24 25 26 27 28 29 30
214102 247967 285774 200641 293620 235362 265377 277356
23 24 25 26 27 28 29 30
657 746 858 895 554 369 794 365
238 852 519 308 317 974 759 812