Sei sulla pagina 1di 362

Oggetto: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 10/10/2013, 28/11/2013, 13/12/2013 E 14/12/2013.

IL CONSI LIO CO!UNALE

Visto che sono stati presentati per lapprovazione i verbali delle sedute del Consiglio Comunale del 10/10/2013, 28/11/2013, 13/12/2013 e 14/12/2013; Ritenuti i medesimi, sia in motivazione che in dispositivo, conformi alla volont espressa; Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali; Visti i pareri resi a norma dellart. 49 del Testo Unico sopra citato, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; Visto lart. 134, comma 4, del Testo Unico sopracitato; Visto il seguente risultato della votazione:

D E LIB E R A 1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende approvata; 2. Di approvare i verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute del Consiglio Comunale del 10/10/2013, 28/11/2013, 13/12/2013 e 14/12/2013, depositati agli atti.

Allegati: pareri.

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE ENTRATE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Riscossioni Deter. dei residui Residui da riportare Accertamenti Maggiori o Minori Entrate

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1 Avanzo di Amministrazione di cui: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE


Titolo 1

3 300.000,00 300.000,00

Entrate tributarie 1.01 Imposte RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T 1.01 RS CP T 158.178,65 180.000,00 338.178,65 228.311,24 5.342.826,00 5.571.137,24 1.720,27 0,00 1.720,27 289.293,59 70.000,00 359.293,59 1.434.894,37 2.410.000,00 3.844.894,37 2.112.398,12 8.002.826,00 10.115.224,12 55.236,82 51.386,26 106.623,08 196.688,36 4.026.461,91 4.223.150,27 1.720,27 0,00 1.720,27 289.293,59 0,00 289.293,59 1.368.767,60 681.435,61 2.050.203,21 1.911.706,64 4.759.283,78 6.670.990,42 94.379,59 141.286,38 235.665,97 31.622,88 351.509,38 383.132,26 0,00 0,00 0,00 0,00 64.978,31 64.978,31 66.126,77 1.807.590,16 1.873.716,93 192.129,24 2.365.364,23 2.557.493,47 149.616,41 192.672,64 342.289,05 228.311,24 4.377.971,29 4.606.282,53 1.720,27 0,00 1.720,27 289.293,59 64.978,31 354.271,90 1.434.894,37 2.489.025,77 3.923.920,14 2.103.835,88 7.124.648,01 9.228.483,89 -8.562,24 12.672,64 4.110,40 0,00 -964.854,71 -964.854,71 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.021,69 -5.021,69 0,00 79.025,77 79.025,77 -8.562,24 -878.177,99 -886.740,23

Categoria 1.01 .0010

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

1.01 .0011

Imposta Municipale Unica

1.01 .0020

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROF.

1.01 .0030

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1.01 .0043

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.

Totale Categoria

Categoria

1.02

Tasse Pagina 1 di 24

Stampato il 13/03/2014

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE ENTRATE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Riscossioni Deter. dei residui Residui da riportare Accertamenti Maggiori o Minori Entrate

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
1.02 .0060

2
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T Totale Categoria 1.02 RS CP T

3
32.999,65 147.370,00 180.369,65 912.935,40 100.000,00 1.012.935,40 0,00 2.501.697,00 2.501.697,00 0,00 500,00 500,00 945.935,05 2.749.567,00 3.695.502,05

4
23.778,16 99.167,16 122.945,32 235.571,66 37.871,99 273.443,65 0,00 2.055.991,68 2.055.991,68 0,00 421,83 421,83 259.349,82 2.193.452,66 2.452.802,48

5
0,00 50.854,12 50.854,12 677.363,74 53.094,73 730.458,47 0,00 424.638,89 424.638,89 0,00 30,96 30,96 677.363,74 528.618,70 1.205.982,44

6
23.778,16 150.021,28 173.799,44 912.935,40 90.966,72 1.003.902,12 0,00 2.480.630,57 2.480.630,57 0,00 452,79 452,79 936.713,56 2.722.071,36 3.658.784,92

7
-9.221,49 2.651,28 -6.570,21 0,00 -9.033,28 -9.033,28 0,00 -21.066,43 -21.066,43 0,00 -47,21 -47,21 -9.221,49 -27.495,64 -36.717,13

1.02 .0070

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

1.02 .0075

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

1.02 .0100

ALTRE TASSE

Categoria 1.03 .0110

1.03

Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie RS CP T RS CP T RS CP T 93.872,63 30.000,00 123.872,63 6.931,67 470.072,00 477.003,67 100.804,30 500.072,00 600.876,30 93.872,63 0,00 93.872,63 0,00 305.126,87 305.126,87 93.872,63 305.126,87 398.999,50 0,00 22.016,56 22.016,56 0,00 34.247,23 34.247,23 0,00 56.263,79 56.263,79 93.872,63 22.016,56 115.889,19 0,00 339.374,10 339.374,10 93.872,63 361.390,66 455.263,29 0,00 -7.983,44 -7.983,44 -6.931,67 -130.697,90 -137.629,57 -6.931,67 -138.681,34 -145.613,01

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1.03 .0120

ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

Totale Categoria

1.03

Stampato il 13/03/2014

Pagina 2 di 24

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE ENTRATE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Riscossioni Deter. dei residui Residui da riportare Accertamenti Maggiori o Minori Entrate

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

2
Totale Titolo 1 RS CP T

3
3.159.137,47 11.252.465,00 14.411.602,47

4
2.264.929,09 7.257.863,31 9.522.792,40

5
869.492,98 2.950.246,72 3.819.739,70

6
3.134.422,07 10.208.110,03 13.342.532,10

7
-24.715,40 -1.044.354,97 -1.069.070,37

Stampato il 13/03/2014

Pagina 3 di 24

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE ENTRATE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Riscossioni Deter. dei residui Residui da riportare Accertamenti Maggiori o Minori Entrate

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
Riassunto del Titolo 1 Entrate tributarie Categoria 1.01 Imposte

RS CP T RS CP T RS CP T
Totale Titolo 1

2.112.398,12 8.002.826,00 10.115.224,12 945.935,05 2.749.567,00 3.695.502,05 100.804,30 500.072,00 600.876,30 3.159.137,47 11.252.465,00 14.411.602,47

1.911.706,64 4.759.283,78 6.670.990,42 259.349,82 2.193.452,66 2.452.802,48 93.872,63 305.126,87 398.999,50 2.264.929,09 7.257.863,31 9.522.792,40

192.129,24 2.365.364,23 2.557.493,47 677.363,74 528.618,70 1.205.982,44 0,00 56.263,79 56.263,79 869.492,98 2.950.246,72 3.819.739,70

2.103.835,88 7.124.648,01 9.228.483,89 936.713,56 2.722.071,36 3.658.784,92 93.872,63 361.390,66 455.263,29 3.134.422,07 10.208.110,03 13.342.532,10

-8.562,24 -878.177,99 -886.740,23 -9.221,49 -27.495,64 -36.717,13 -6.931,67 -138.681,34 -145.613,01 -24.715,40 -1.044.354,97 -1.069.070,37

Categoria 1.02 Tasse

Categoria 1.03 Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie

RS CP T

Stampato il 13/03/2014

Pagina 4 di 24

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE ENTRATE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Riscossioni Deter. dei residui Residui da riportare Accertamenti Maggiori o Minori Entrate

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
Titolo 2 Categoria 2.01 .0130 2.01

2
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato RS CP T RS CP T

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE

0,00 1.191.075,00 1.191.075,00 0,00 1.191.075,00 1.191.075,00

0,00 1.612.145,56 1.612.145,56 0,00 1.612.145,56 1.612.145,56

0,00 349.530,01 349.530,01 0,00 349.530,01 349.530,01

0,00 1.961.675,57 1.961.675,57 0,00 1.961.675,57 1.961.675,57

0,00 770.600,57 770.600,57 0,00 770.600,57 770.600,57

Totale Categoria

2.01

Categoria 2.02 .0220

2.02

Contributi e trasferimenti correnti dalla regione RS CP T 2.02 RS CP T 141.500,00 200.000,00 341.500,00 141.500,00 200.000,00 341.500,00 135.000,00 100.000,00 235.000,00 135.000,00 100.000,00 235.000,00 6.500,00 100.000,00 106.500,00 6.500,00 100.000,00 106.500,00 141.500,00 200.000,00 341.500,00 141.500,00 200.000,00 341.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTRIBUTO PER FUNZIONI GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

Totale Categoria

Categoria 2.03 .0240

2.03

Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate RS CP T RS CP T 55.628,94 82.164,00 137.792,94 55.628,94 82.164,00 137.792,94 52.479,02 0,00 52.479,02 52.479,02 0,00 52.479,02 3.149,92 82.164,09 85.314,01 3.149,92 82.164,09 85.314,01 55.628,94 82.164,09 137.793,03 55.628,94 82.164,09 137.793,03 0,00 0,09 0,09 0,00 0,09 0,09

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE

Totale Categoria

2.03

Categoria 2.04 .0430

2.04

Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali RS CP T 5.105,55 5.675,00 10.780,55 1.244,75 1.404,75 2.649,50 0,00 4.270,25 4.270,25 1.244,75 5.675,00 6.919,75 -3.860,80 0,00 -3.860,80 Pagina 5 di 24

ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Stampato il 13/03/2014

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE ENTRATE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Riscossioni Deter. dei residui Residui da riportare Accertamenti Maggiori o Minori Entrate

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

2
Totale Categoria 2.04 RS CP T

3
5.105,55 5.675,00 10.780,55

4
1.244,75 1.404,75 2.649,50

5
0,00 4.270,25 4.270,25

6
1.244,75 5.675,00 6.919,75

7
-3.860,80 0,00 -3.860,80

Categoria 2.05 .0440

2.05

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del setto_re pubblico RS CP T 2.05 RS CP T RS CP T 63.852,18 65.500,00 129.352,18 63.852,18 65.500,00 129.352,18 266.086,67 1.544.414,00 1.810.500,67 0,00 16.657,68 16.657,68 0,00 16.657,68 16.657,68 188.723,77 1.730.207,99 1.918.931,76 49.352,18 36.318,03 85.670,21 49.352,18 36.318,03 85.670,21 59.002,10 572.282,38 631.284,48 49.352,18 52.975,71 102.327,89 49.352,18 52.975,71 102.327,89 247.725,87 2.302.490,37 2.550.216,24 -14.500,00 -12.524,29 -27.024,29 -14.500,00 -12.524,29 -27.024,29 -18.360,80 758.076,37 739.715,57

TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI PUBBLICI

Totale Categoria

Totale Titolo

Stampato il 13/03/2014

Pagina 6 di 24

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE ENTRATE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Riscossioni Deter. dei residui Residui da riportare Accertamenti Maggiori o Minori Entrate

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
Riassunto del Titolo 2

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione Categoria 2.01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T
Totale Titolo 2

0,00 1.191.075,00 1.191.075,00 141.500,00 200.000,00 341.500,00 55.628,94 82.164,00 137.792,94 5.105,55 5.675,00 10.780,55 63.852,18 65.500,00 129.352,18 266.086,67 1.544.414,00 1.810.500,67

0,00 1.612.145,56 1.612.145,56 135.000,00 100.000,00 235.000,00 52.479,02 0,00 52.479,02 1.244,75 1.404,75 2.649,50 0,00 16.657,68 16.657,68 188.723,77 1.730.207,99 1.918.931,76

0,00 349.530,01 349.530,01 6.500,00 100.000,00 106.500,00 3.149,92 82.164,09 85.314,01 0,00 4.270,25 4.270,25 49.352,18 36.318,03 85.670,21 59.002,10 572.282,38 631.284,48

0,00 1.961.675,57 1.961.675,57 141.500,00 200.000,00 341.500,00 55.628,94 82.164,09 137.793,03 1.244,75 5.675,00 6.919,75 49.352,18 52.975,71 102.327,89 247.725,87 2.302.490,37 2.550.216,24

0,00 770.600,57 770.600,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 -3.860,80 0,00 -3.860,80 -14.500,00 -12.524,29 -27.024,29 -18.360,80 758.076,37 739.715,57

Categoria 2.02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione

Categoria 2.03 Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate

Categoria 2.04 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

Categoria 2.05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del setto_re pubblico

RS CP T

Stampato il 13/03/2014

Pagina 7 di 24

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE ENTRATE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Riscossioni Deter. dei residui Residui da riportare Accertamenti Maggiori o Minori Entrate

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
Titolo 3 Categoria 3.01 .0280 3.01

2
Entrate extratributarie Proventi dei servizi pubblici RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T

PROVENTI MENSE SCOLASTICHE

301.441,55 700.400,00 1.001.841,55 330,00 38.333,00 38.663,00 47,80 5.500,00 5.547,80 8.259,00 151.000,00 159.259,00 54.726,25 90.200,00 144.926,25 0,00 20.000,00 20.000,00 781.602,85 750.000,00 1.531.602,85 55.328,25 78.978,00 134.306,25

123.438,90 463.036,68 586.475,58 330,00 41.435,77 41.765,77 47,80 5.974,60 6.022,40 8.259,00 70.198,86 78.457,86 16.282,53 83.330,92 99.613,45 0,00 10.549,66 10.549,66 122.365,97 376.758,98 499.124,95 32.113,26 55.492,31 87.605,57

160.844,11 219.453,65 380.297,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.542,99 26.542,99 38.443,72 9.609,49 48.053,21 0,00 0,00 0,00 659.236,88 427.254,43 1.086.491,31 16.118,54 23.586,92 39.705,46

284.283,01 682.490,33 966.773,34 330,00 41.435,77 41.765,77 47,80 5.974,60 6.022,40 8.259,00 96.741,85 105.000,85 54.726,25 92.940,41 147.666,66 0,00 10.549,66 10.549,66 781.602,85 804.013,41 1.585.616,26 48.231,80 79.079,23 127.311,03

-17.158,54 -17.909,67 -35.068,21 0,00 3.102,77 3.102,77 0,00 474,60 474,60 0,00 -54.258,15 -54.258,15 0,00 2.740,41 2.740,41 0,00 -9.450,34 -9.450,34 0,00 54.013,41 54.013,41 -7.096,45 101,23 -6.995,22

3.01 .0450

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

3.01 .0460

UFFICIO TECNICO

3.01 .0470

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

3.01 .0480

ALTRI SERVIZI GENERALI

3.01 .0500

POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI

3.01 .0510

POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE STRADA

3.01 .0550

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI

Stampato il 13/03/2014

Pagina 8 di 24

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE ENTRATE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Riscossioni Deter. dei residui Residui da riportare Accertamenti Maggiori o Minori Entrate

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
3.01 .0560 BIBLIOTECA

2
RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T Totale Categoria 3.01 RS CP T

3
138,80 3.500,00 3.638,80 4.684,38 31.217,00 35.901,38 22.599,48 21.500,00 44.099,48 29.869,08 65.967,43 95.836,51 48.116,04 148.000,00 196.116,04 10.043,43 40.733,00 50.776,43 75.422,05 95.000,00 170.422,05 511.763,45 511.763,00 1.023.526,45 1.904.372,41 2.752.091,43 4.656.463,84

4
138,80 1.778,60 1.917,40 1.440,00 23.323,37 24.763,37 4.680,50 9.126,10 13.806,60 25.316,38 66.509,28 91.825,66 29.440,20 119.192,43 148.632,63 3.833,08 15.432,97 19.266,05 67.300,69 21.787,00 89.087,69 511.763,45 0,00 511.763,45 946.750,56 1.363.927,53 2.310.678,09

5
0,00 0,00 0,00 3.244,38 3.605,00 6.849,38 13.497,54 12.839,90 26.337,44 4.552,70 0,00 4.552,70 17.821,69 28.807,57 46.629,26 5.749,35 26.057,44 31.806,79 8.121,36 73.213,00 81.334,36 0,00 515.992,90 515.992,90 927.630,27 1.366.963,29 2.294.593,56

6
138,80 1.778,60 1.917,40 4.684,38 26.928,37 31.612,75 18.178,04 21.966,00 40.144,04 29.869,08 66.509,28 96.378,36 47.261,89 148.000,00 195.261,89 9.582,43 41.490,41 51.072,84 75.422,05 95.000,00 170.422,05 511.763,45 515.992,90 1.027.756,35 1.874.380,83 2.730.890,82 4.605.271,65

7
0,00 -1.721,40 -1.721,40 0,00 -4.288,63 -4.288,63 -4.421,44 466,00 -3.955,44 0,00 541,85 541,85 -854,15 0,00 -854,15 -461,00 757,41 296,41 0,00 0,00 0,00 0,00 4.229,90 4.229,90 -29.991,58 -21.200,61 -51.192,19 Pagina 9 di 24

3.01 .0570

ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE

3.01 .0590

STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI

3.01 .0680

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

3.01 .0700

ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

3.01 .0730

SERVIZI SOCIALI

3.01 .0740

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

3.01 .0810

DISTRIBUZIONE GAS

Stampato il 13/03/2014

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE ENTRATE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Riscossioni Deter. dei residui Residui da riportare Accertamenti Maggiori o Minori Entrate

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
Categoria 3.02 .0586 GESTIONE DEI FABBRICATI 3.02

2
Proventi dei beni dell'ente RS CP T RS CP T Totale Categoria 3.02 RS CP T

230.853,39 148.918,15 379.771,54 62.615,47 122.951,42 185.566,89 293.468,86 271.869,57 565.338,43

196.628,09 68.168,29 264.796,38 32.614,45 70.099,87 102.714,32 229.242,54 138.268,16 367.510,70

37.746,74 97.773,10 135.519,84 30.001,02 51.005,33 81.006,35 67.747,76 148.778,43 216.526,19

234.374,83 165.941,39 400.316,22 62.615,47 121.105,20 183.720,67 296.990,30 287.046,59 584.036,89

3.521,44 17.023,24 20.544,68 0,00 -1.846,22 -1.846,22 3.521,44 15.177,02 18.698,46

3.02 .0880

GESTIONE BENI DIVERSI

Categoria 3.03 .0890

3.03

Interessi su anticipazioni e crediti RS CP T RS CP T 3.03 RS CP T 3.339,38 2.000,00 5.339,38 0,00 13.500,00 13.500,00 3.339,38 15.500,00 18.839,38 3.339,38 503,45 3.842,83 0,00 12.806,85 12.806,85 3.339,38 13.310,30 16.649,68 0,00 1.573,72 1.573,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.573,72 1.573,72 3.339,38 2.077,17 5.416,55 0,00 12.806,85 12.806,85 3.339,38 14.884,02 18.223,40 0,00 77,17 77,17 0,00 -693,15 -693,15 0,00 -615,98 -615,98

INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI

3.03 .0910

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI

Totale Categoria

Categoria 3.04 .0920

3.04

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' RS CP T 0,00 260.004,00 260.004,00 0,00 172.569,85 172.569,85 0,00 87.433,81 87.433,81 0,00 260.003,66 260.003,66 0,00 -0,34 -0,34

UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE

Stampato il 13/03/2014

Pagina 10 di 24

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE ENTRATE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Riscossioni Deter. dei residui Residui da riportare Accertamenti Maggiori o Minori Entrate

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

2
Totale Categoria 3.04 RS CP T

3
0,00 260.004,00 260.004,00

4
0,00 172.569,85 172.569,85

5
0,00 87.433,81 87.433,81

6
0,00 260.003,66 260.003,66

7
0,00 -0,34 -0,34

Categoria 3.05 .0940 PROVENTI DIVERSI

3.05

Proventi diversi RS CP T Totale Categoria 3.05 RS CP T RS CP T 116.435,35 225.074,00 341.509,35 116.435,35 225.074,00 341.509,35 2.317.616,00 3.524.539,00 5.842.155,00 63.389,98 94.560,03 157.950,01 63.389,98 94.560,03 157.950,01 1.242.722,46 1.782.635,87 3.025.358,33 51.187,37 29.649,86 80.837,23 51.187,37 29.649,86 80.837,23 1.046.565,40 1.634.399,11 2.680.964,51 114.577,35 124.209,89 238.787,24 114.577,35 124.209,89 238.787,24 2.289.287,86 3.417.034,98 5.706.322,84 -1.858,00 -100.864,11 -102.722,11 -1.858,00 -100.864,11 -102.722,11 -28.328,14 -107.504,02 -135.832,16

Totale Titolo

Stampato il 13/03/2014

Pagina 11 di 24

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE ENTRATE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Riscossioni Deter. dei residui Residui da riportare Accertamenti Maggiori o Minori Entrate

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
Riassunto del Titolo 3 Entrate extratributarie Categoria 3.01 Proventi dei servizi pubblici

RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T
Totale Titolo 3

1.904.372,41 2.752.091,43 4.656.463,84 293.468,86 271.869,57 565.338,43 3.339,38 15.500,00 18.839,38 0,00 260.004,00 260.004,00 116.435,35 225.074,00 341.509,35 2.317.616,00 3.524.539,00 5.842.155,00

946.750,56 1.363.927,53 2.310.678,09 229.242,54 138.268,16 367.510,70 3.339,38 13.310,30 16.649,68 0,00 172.569,85 172.569,85 63.389,98 94.560,03 157.950,01 1.242.722,46 1.782.635,87 3.025.358,33

927.630,27 1.366.963,29 2.294.593,56 67.747,76 148.778,43 216.526,19 0,00 1.573,72 1.573,72 0,00 87.433,81 87.433,81 51.187,37 29.649,86 80.837,23 1.046.565,40 1.634.399,11 2.680.964,51

1.874.380,83 2.730.890,82 4.605.271,65 296.990,30 287.046,59 584.036,89 3.339,38 14.884,02 18.223,40 0,00 260.003,66 260.003,66 114.577,35 124.209,89 238.787,24 2.289.287,86 3.417.034,98 5.706.322,84

-29.991,58 -21.200,61 -51.192,19 3.521,44 15.177,02 18.698,46 0,00 -615,98 -615,98 0,00 -0,34 -0,34 -1.858,00 -100.864,11 -102.722,11 -28.328,14 -107.504,02 -135.832,16

Categoria 3.02 Proventi dei beni dell'ente

Categoria 3.03 Interessi su anticipazioni e crediti

Categoria 3.04 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'

Categoria 3.05 Proventi diversi

RS CP T

Stampato il 13/03/2014

Pagina 12 di 24

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE ENTRATE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Riscossioni Deter. dei residui Residui da riportare Accertamenti Maggiori o Minori Entrate

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
Titolo 4 Categoria 4.01 .0960 4.01

2
Alienazione di beni patrimoniali RS CP T RS CP T

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

ALIENAZIONI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI

1.261,54 20.000,00 21.261,54 1.261,54 20.000,00 21.261,54

0,00 13.158,81 13.158,81 0,00 13.158,81 13.158,81

1.261,54 0,00 1.261,54 1.261,54 0,00 1.261,54

1.261,54 13.158,81 14.420,35 1.261,54 13.158,81 14.420,35

0,00 -6.841,19 -6.841,19 0,00 -6.841,19 -6.841,19

Totale Categoria

4.01

Categoria 4.02 .1000

4.02

Trasferimenti di capitale dallo Stato RS CP T 4.02 RS CP T 0,00 131.272,00 131.272,00 0,00 131.272,00 131.272,00 0,00 10.940,44 10.940,44 0,00 10.940,44 10.940,44 0,00 10.940,44 10.940,44 0,00 10.940,44 10.940,44 0,00 21.880,88 21.880,88 0,00 21.880,88 21.880,88 0,00 -109.391,12 -109.391,12 0,00 -109.391,12 -109.391,12

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DELLO STATO

Totale Categoria

Categoria 4.03 .1010

4.03

Trasferimenti di capitale dalla regione RS CP T RS CP T 585.776,23 9.439,00 595.215,23 585.776,23 9.439,00 595.215,23 173.201,58 9.439,55 182.641,13 173.201,58 9.439,55 182.641,13 412.574,65 0,00 412.574,65 412.574,65 0,00 412.574,65 585.776,23 9.439,55 595.215,78 585.776,23 9.439,55 595.215,78 0,00 0,55 0,55 0,00 0,55 0,55

TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DELLA REGIONE

Totale Categoria

4.03

Categoria 4.05 .1050

4.05

Trasferimenti di capitale da altri soggetti RS CP T 0,00 526.930,00 526.930,00 0,00 490.069,34 490.069,34 0,00 0,00 0,00 0,00 490.069,34 490.069,34 0,00 -36.860,66 -36.860,66 Pagina 13 di 24

PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE

Stampato il 13/03/2014

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE ENTRATE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Riscossioni Deter. dei residui Residui da riportare Accertamenti Maggiori o Minori Entrate

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
4.05 .1060

2
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI RS CP T 4.05 RS CP T RS CP T

3
111.467,12 73.371,00 184.838,12 111.467,12 600.301,00 711.768,12 698.504,89 761.012,00 1.459.516,89

4
85.000,00 30.042,98 115.042,98 85.000,00 520.112,32 605.112,32 258.201,58 553.651,12 811.852,70

5
22.509,07 1.350,00 23.859,07 22.509,07 1.350,00 23.859,07 436.345,26 12.290,44 448.635,70

6
107.509,07 31.392,98 138.902,05 107.509,07 521.462,32 628.971,39 694.546,84 565.941,56 1.260.488,40

7
-3.958,05 -41.978,02 -45.936,07 -3.958,05 -78.838,68 -82.796,73 -3.958,05 -195.070,44 -199.028,49

Totale Categoria

Totale Titolo

Stampato il 13/03/2014

Pagina 14 di 24

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE ENTRATE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Riscossioni Deter. dei residui Residui da riportare Accertamenti Maggiori o Minori Entrate

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
Riassunto del Titolo 4

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Categoria 4.01 Alienazione di beni patrimoniali

RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T
Totale Titolo 4

1.261,54 20.000,00 21.261,54 0,00 131.272,00 131.272,00 585.776,23 9.439,00 595.215,23 111.467,12 600.301,00 711.768,12 698.504,89 761.012,00 1.459.516,89

0,00 13.158,81 13.158,81 0,00 10.940,44 10.940,44 173.201,58 9.439,55 182.641,13 85.000,00 520.112,32 605.112,32 258.201,58 553.651,12 811.852,70

1.261,54 0,00 1.261,54 0,00 10.940,44 10.940,44 412.574,65 0,00 412.574,65 22.509,07 1.350,00 23.859,07 436.345,26 12.290,44 448.635,70

1.261,54 13.158,81 14.420,35 0,00 21.880,88 21.880,88 585.776,23 9.439,55 595.215,78 107.509,07 521.462,32 628.971,39 694.546,84 565.941,56 1.260.488,40

0,00 -6.841,19 -6.841,19 0,00 -109.391,12 -109.391,12 0,00 0,55 0,55 -3.958,05 -78.838,68 -82.796,73 -3.958,05 -195.070,44 -199.028,49

Categoria 4.02 Trasferimenti di capitale dallo Stato

Categoria 4.03 Trasferimenti di capitale dalla regione

Categoria 4.05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti

RS CP T

Stampato il 13/03/2014

Pagina 15 di 24

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE ENTRATE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Riscossioni Deter. dei residui Residui da riportare Accertamenti Maggiori o Minori Entrate

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
Titolo 5 Categoria 5.01 .1090 5.01

2
Entrate derivanti da accensioni di prestiti Anticipazioni di cassa RS CP T Totale Categoria 5.01 RS CP T

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

0,00 3.297.249,00 3.297.249,00 0,00 3.297.249,00 3.297.249,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -3.297.249,00 -3.297.249,00 0,00 -3.297.249,00 -3.297.249,00

Categoria 5.03 .1110

5.03

Assunzione di mutui e prestiti RS CP T 5.03 RS CP T RS CP T 34.188,27 0,00 34.188,27 34.188,27 0,00 34.188,27 34.188,27 3.297.249,00 3.331.437,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.188,27 0,00 34.188,27 34.188,27 0,00 34.188,27 34.188,27 0,00 34.188,27 34.188,27 0,00 34.188,27 34.188,27 0,00 34.188,27 34.188,27 0,00 34.188,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.297.249,00 -3.297.249,00

MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Totale Categoria

Totale Titolo

Stampato il 13/03/2014

Pagina 16 di 24

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE ENTRATE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Riscossioni Deter. dei residui Residui da riportare Accertamenti Maggiori o Minori Entrate

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
Riassunto del Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti Categoria 5.01 Anticipazioni di cassa

RS CP T RS CP T
Totale Titolo 5

0,00 3.297.249,00 3.297.249,00 34.188,27 0,00 34.188,27 34.188,27 3.297.249,00 3.331.437,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 34.188,27 0,00 34.188,27 34.188,27 0,00 34.188,27

0,00 0,00 0,00 34.188,27 0,00 34.188,27 34.188,27 0,00 34.188,27

0,00 -3.297.249,00 -3.297.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.297.249,00 -3.297.249,00

Categoria 5.03 Assunzione di mutui e prestiti

RS CP T

Stampato il 13/03/2014

Pagina 17 di 24

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE ENTRATE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Riscossioni Deter. dei residui Residui da riportare Accertamenti Maggiori o Minori Entrate

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
Titolo 6 Categoria 6.01

2
Entrate da servizi per conto di terzi Ritenute previdenziali e assistenziali al personale RS CP T Totale Categoria 6.01 RS CP T

0,00 305.000,00 305.000,00 0,00 305.000,00 305.000,00

0,00 254.224,81 254.224,81 0,00 254.224,81 254.224,81

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 254.224,81 254.224,81 0,00 254.224,81 254.224,81

0,00 -50.775,19 -50.775,19 0,00 -50.775,19 -50.775,19

Categoria

6.02

Ritenute erariali RS CP T Totale Categoria 6.02 RS CP T 140,00 650.000,00 650.140,00 140,00 650.000,00 650.140,00 0,00 543.336,40 543.336,40 0,00 543.336,40 543.336,40 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 140,00 543.336,40 543.476,40 140,00 543.336,40 543.476,40 0,00 -106.663,60 -106.663,60 0,00 -106.663,60 -106.663,60

Categoria

6.03

Altre ritenute al personale per conto terzi RS CP T Totale Categoria 6.03 RS CP T 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 30.904,21 30.904,21 0,00 30.904,21 30.904,21 0,00 48,94 48,94 0,00 48,94 48,94 0,00 30.953,15 30.953,15 0,00 30.953,15 30.953,15 0,00 -4.046,85 -4.046,85 0,00 -4.046,85 -4.046,85

Categoria

6.04

Depositi cauzionali RS CP T 3.961,23 45.000,00 48.961,23 0,00 0,00 0,00 3.961,23 0,00 3.961,23 3.961,23 0,00 3.961,23 0,00 -45.000,00 -45.000,00 Pagina 18 di 24

Stampato il 13/03/2014

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE ENTRATE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Riscossioni Deter. dei residui Residui da riportare Accertamenti Maggiori o Minori Entrate

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

2
Totale Categoria 6.04 RS CP T

3
3.961,23 45.000,00 48.961,23

4
0,00 0,00 0,00

5
3.961,23 0,00 3.961,23

6
3.961,23 0,00 3.961,23

7
0,00 -45.000,00 -45.000,00

Categoria

6.05

Rimborso spese per servizi per conto terzi RS CP T Totale Categoria 6.05 RS CP T 25.593,17 335.000,00 360.593,17 25.593,17 335.000,00 360.593,17 11,20 60.905,64 60.916,84 11,20 60.905,64 60.916,84 24.370,27 47.316,44 71.686,71 24.370,27 47.316,44 71.686,71 24.381,47 108.222,08 132.603,55 24.381,47 108.222,08 132.603,55 -1.211,70 -226.777,92 -227.989,62 -1.211,70 -226.777,92 -227.989,62

Categoria

6.06

Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato RS CP T Totale Categoria 6.06 RS CP T 10.329,14 41.317,00 51.646,14 10.329,14 41.317,00 51.646,14 10.329,14 30.987,42 41.316,56 10.329,14 30.987,42 41.316,56 0,00 10.329,14 10.329,14 0,00 10.329,14 10.329,14 10.329,14 41.316,56 51.645,70 10.329,14 41.316,56 51.645,70 0,00 -0,44 -0,44 0,00 -0,44 -0,44

Categoria

6.07

Depositi per spese contrattuali RS CP T Totale Categoria 6.07 RS CP T 1.550,50 10.000,00 11.550,50 1.550,50 10.000,00 11.550,50 985,50 2.615,58 3.601,08 985,50 2.615,58 3.601,08 531,50 2.354,00 2.885,50 531,50 2.354,00 2.885,50 1.517,00 4.969,58 6.486,58 1.517,00 4.969,58 6.486,58 -33,50 -5.030,42 -5.063,92 -33,50 -5.030,42 -5.063,92

Stampato il 13/03/2014

Pagina 19 di 24

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE ENTRATE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Riscossioni Deter. dei residui Residui da riportare Accertamenti Maggiori o Minori Entrate

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

2
Totale Titolo 6 RS CP T

3
41.574,04 1.421.317,00 1.462.891,04

4
11.325,84 922.974,06 934.299,90

5
29.003,00 60.048,52 89.051,52

6
40.328,84 983.022,58 1.023.351,42

7
-1.245,20 -438.294,42 -439.539,62

Stampato il 13/03/2014

Pagina 20 di 24

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE ENTRATE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Riscossioni Deter. dei residui Residui da riportare Accertamenti Maggiori o Minori Entrate

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
Riassunto del Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi Categoria 6.01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T

0,00 305.000,00 305.000,00 140,00 650.000,00 650.140,00 0,00 35.000,00 35.000,00 3.961,23 45.000,00 48.961,23 25.593,17 335.000,00 360.593,17 10.329,14 41.317,00 51.646,14

0,00 254.224,81 254.224,81 0,00 543.336,40 543.336,40 0,00 30.904,21 30.904,21 0,00 0,00 0,00 11,20 60.905,64 60.916,84 10.329,14 30.987,42 41.316,56

0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00 48,94 48,94 3.961,23 0,00 3.961,23 24.370,27 47.316,44 71.686,71 0,00 10.329,14 10.329,14

0,00 254.224,81 254.224,81 140,00 543.336,40 543.476,40 0,00 30.953,15 30.953,15 3.961,23 0,00 3.961,23 24.381,47 108.222,08 132.603,55 10.329,14 41.316,56 51.645,70

0,00 -50.775,19 -50.775,19 0,00 -106.663,60 -106.663,60 0,00 -4.046,85 -4.046,85 0,00 -45.000,00 -45.000,00 -1.211,70 -226.777,92 -227.989,62 0,00 -0,44 -0,44

Categoria 6.02 Ritenute erariali

Categoria 6.03 Altre ritenute al personale per conto terzi

Categoria 6.04 Depositi cauzionali

Categoria 6.05 Rimborso spese per servizi per conto terzi

Categoria 6.06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

Stampato il 13/03/2014

Pagina 21 di 24

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE ENTRATE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Riscossioni Deter. dei residui Residui da riportare Accertamenti Maggiori o Minori Entrate

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
Categoria 6.07 Depositi per spese contrattuali

2 RS CP T
Totale Titolo 6

3 1.550,50 10.000,00 11.550,50 41.574,04 1.421.317,00 1.462.891,04

4 985,50 2.615,58 3.601,08 11.325,84 922.974,06 934.299,90

5 531,50 2.354,00 2.885,50 29.003,00 60.048,52 89.051,52

6 1.517,00 4.969,58 6.486,58 40.328,84 983.022,58 1.023.351,42

7 -33,50 -5.030,42 -5.063,92 -1.245,20 -438.294,42 -439.539,62

RS CP T

Stampato il 13/03/2014

Pagina 22 di 24

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE ENTRATE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Riscossioni Deter. dei residui Residui da riportare Accertamenti Maggiori o Minori Entrate

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE TITOLO 1 Entrate tributarie RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T 3.159.137,47 11.252.465,00 14.411.602,47 266.086,67 1.544.414,00 1.810.500,67 2.317.616,00 3.524.539,00 5.842.155,00 698.504,89 761.012,00 1.459.516,89 34.188,27 3.297.249,00 3.331.437,27 41.574,04 1.421.317,00 1.462.891,04 2.264.929,09 7.257.863,31 9.522.792,40 188.723,77 1.730.207,99 1.918.931,76 1.242.722,46 1.782.635,87 3.025.358,33 258.201,58 553.651,12 811.852,70 0,00 0,00 0,00 11.325,84 922.974,06 934.299,90 869.492,98 2.950.246,72 3.819.739,70 59.002,10 572.282,38 631.284,48 1.046.565,40 1.634.399,11 2.680.964,51 436.345,26 12.290,44 448.635,70 34.188,27 0,00 34.188,27 29.003,00 60.048,52 89.051,52 3.134.422,07 10.208.110,03 13.342.532,10 247.725,87 2.302.490,37 2.550.216,24 2.289.287,86 3.417.034,98 5.706.322,84 694.546,84 565.941,56 1.260.488,40 34.188,27 0,00 34.188,27 40.328,84 983.022,58 1.023.351,42 -24.715,40 -1.044.354,97 -1.069.070,37 -18.360,80 758.076,37 739.715,57 -28.328,14 -107.504,02 -135.832,16 -3.958,05 -195.070,44 -199.028,49 0,00 -3.297.249,00 -3.297.249,00 -1.245,20 -438.294,42 -439.539,62

TITOLO 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione TITOLO 3 Entrate extratributarie

TITOLO 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti TITOLO 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti

TITOLO 6 Entrate da servizi per conto di terzi

Stampato il 13/03/2014

Pagina 23 di 24

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE ENTRATE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Riscossioni Deter. dei residui Residui da riportare Accertamenti Maggiori o Minori Entrate

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE Totale RS CP T 6.517.107,34 21.800.996,00 28.318.103,34 300.000,00 2.421.228,12 RS CP T 8.938.335,46 22.100.996,00 31.039.331,46 3.965.902,74 12.247.332,35 16.213.235,09 2.421.228,12 6.387.130,86 12.247.332,35 18.634.463,21 2.474.597,01 5.229.267,17 7.703.864,18 2.474.597,01 5.229.267,17 7.703.864,18 6.440.499,75 17.476.599,52 23.917.099,27 2.421.228,12 8.861.727,87 17.476.599,52 26.338.327,39 -76.607,59 -4.324.396,48 -4.401.004,07

Avanzo di Amministrazione Fondo Cassa al 1 gennaio Totale Generale delle Entrate

Stampato il 13/03/2014

Pagina 24 di 24

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
Titolo 1

2
Spese correnti

Funzione Servizio 1.01 .01 .03 Prestazioni di servizi

1.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.01 .01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento RS CP T RS CP T Totale Servizio 1.01 .01 RS CP T 44.549,59 140.484,00 185.033,59 1.577,93 8.200,00 9.777,93 46.127,52 148.684,00 194.811,52 38.169,66 110.916,36 149.086,02 1.577,93 7.098,05 8.675,98 39.747,59 118.014,41 157.762,00 0,00 25.150,19 25.150,19 0,00 1.101,95 1.101,95 0,00 26.252,14 26.252,14 38.169,66 136.066,55 174.236,21 1.577,93 8.200,00 9.777,93 39.747,59 144.266,55 184.014,14 6.379,93 4.417,45 10.797,38 0,00 0,00 0,00 6.379,93 4.417,45 10.797,38

1.01 .01 .07

Imposte e tasse

Servizio 1.01 .02 .01 Personale

1.01 .02

Segreteria generale,personale e organizzazione RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T 82.506,83 626.139,38 708.646,21 14.637,36 55.778,74 70.416,10 139.515,82 733.509,09 873.024,91 10.327,92 8.000,00 18.327,92 56.558,49 506.710,07 563.268,56 10.027,97 33.304,75 43.332,72 76.428,50 489.037,35 565.465,85 0,00 1.587,21 1.587,21 462,94 99.147,10 99.610,04 1.998,95 19.299,26 21.298,21 30.942,88 195.406,15 226.349,03 6.000,00 207,09 6.207,09 57.021,43 605.857,17 662.878,60 12.026,92 52.604,01 64.630,93 107.371,38 684.443,50 791.814,88 6.000,00 1.794,30 7.794,30 25.485,40 20.282,21 45.767,61 2.610,44 3.174,73 5.785,17 32.144,44 49.065,59 81.210,03 4.327,92 6.205,70 10.533,62

1.01 .02 .02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

1.01 .02 .03

Prestazioni di servizi

1.01 .02 .05

Trasferimenti

Stampato il 13/03/2014

Pagina 1 di 36

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
1.01 .02 .07 Imposte e tasse

2
RS CP T Totale Servizio 1.01 .02 RS CP T Servizio 1.01 .03

3
6.377,55 38.959,41 45.336,96 253.365,48 1.462.386,62 1.715.752,10

4
3.557,52 27.778,10 31.335,62 146.572,48 1.058.417,48 1.204.989,96

5
0,00 11.093,98 11.093,98 39.404,77 325.153,58 364.558,35

6
3.557,52 38.872,08 42.429,60 185.977,25 1.383.571,06 1.569.548,31

7
2.820,03 87,33 2.907,36 67.388,23 78.815,56 146.203,79

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T 13.076,72 253.834,00 266.910,72 2.661,41 4.232,92 6.894,33 0,00 3.700,40 3.700,40 0,00 229,25 229,25 1.331,09 44.873,00 46.204,09 0,00 2.112.926,87 2.112.926,87 12.976,72 225.200,77 238.177,49 2.661,41 559,34 3.220,75 0,00 3.700,40 3.700,40 0,00 0,00 0,00 1.331,09 32.382,03 33.713,12 0,00 1.427.033,34 1.427.033,34 100,00 28.633,23 28.733,23 0,00 3.223,15 3.223,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.846,37 3.846,37 0,00 562.703,27 562.703,27 13.076,72 253.834,00 266.910,72 2.661,41 3.782,49 6.443,90 0,00 3.700,40 3.700,40 0,00 0,00 0,00 1.331,09 36.228,40 37.559,49 0,00 1.989.736,61 1.989.736,61 0,00 0,00 0,00 0,00 450,43 450,43 0,00 0,00 0,00 0,00 229,25 229,25 0,00 8.644,60 8.644,60 0,00 123.190,26 123.190,26

1.01 .03 .01

Personale

1.01 .03 .03

Prestazioni di servizi

1.01 .03 .05

Trasferimenti

1.01 .03 .06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

1.01 .03 .07

Imposte e tasse

1.01 .03 .08

Oneri straordinari della gestione corrente

Stampato il 13/03/2014

Pagina 2 di 36

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

2
Totale Servizio 1.01 .03 RS CP T Servizio 1.01 .04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T Totale Servizio 1.01 .04 RS CP T Servizio 1.01 .05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali RS CP T

3
17.069,22 2.419.796,44 2.436.865,66

4
16.969,22 1.688.875,88 1.705.845,10

5
100,00 598.406,02 598.506,02

6
17.069,22 2.287.281,90 2.304.351,12

7
0,00 132.514,54 132.514,54

1.01 .04 .01

Personale

65.742,85 128.198,00 193.940,85 536,75 1.000,00 1.536,75 48.442,05 47.515,20 95.957,25 304,31 16.000,00 16.304,31 4.253,23 8.320,00 12.573,23 119.279,19 201.033,20 320.312,39

6.527,90 103.732,16 110.260,06 239,58 729,95 969,53 4.594,83 32.587,84 37.182,67 304,31 12.137,52 12.441,83 1.095,80 5.960,48 7.056,28 12.762,42 155.147,95 167.910,37

59.214,95 24.465,84 83.680,79 0,00 270,05 270,05 37.899,72 12.184,58 50.084,30 0,00 3.784,03 3.784,03 3.157,43 2.359,52 5.516,95 100.272,10 43.064,02 143.336,12

65.742,85 128.198,00 193.940,85 239,58 1.000,00 1.239,58 42.494,55 44.772,42 87.266,97 304,31 15.921,55 16.225,86 4.253,23 8.320,00 12.573,23 113.034,52 198.211,97 311.246,49

0,00 0,00 0,00 297,17 0,00 297,17 5.947,50 2.742,78 8.690,28 0,00 78,45 78,45 0,00 0,00 0,00 6.244,67 2.821,23 9.065,90

1.01 .04 .02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

1.01 .04 .03

Prestazioni di servizi

1.01 .04 .05

Trasferimenti

1.01 .04 .07

Imposte e tasse

1.01 .05 .03

Prestazioni di servizi

57.737,56 703.288,86 761.026,42

55.891,75 617.022,23 672.913,98

1.840,00 80.521,84 82.361,84

57.731,75 697.544,07 755.275,82

5,81 5.744,79 5.750,60

Stampato il 13/03/2014

Pagina 3 di 36

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
1.01 .05 .06

2
Interessi passivi e oneri finanziari diversi RS CP T RS CP T Totale Servizio 1.01 .05 RS CP T Servizio 1.01 .06 Ufficio tecnico RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T Totale Servizio 1.01 .06 RS CP T Servizio 1.01 .07

3
0,00 20.995,00 20.995,00 2.160,82 8.509,86 10.670,68 59.898,38 732.793,72 792.692,10

4
0,00 20.994,03 20.994,03 2.056,06 8.320,38 10.376,44 57.947,81 646.336,64 704.284,45

5
0,00 0,00 0,00 0,00 145,67 145,67 1.840,00 80.667,51 82.507,51

6
0,00 20.994,03 20.994,03 2.056,06 8.466,05 10.522,11 59.787,81 727.004,15 786.791,96

7
0,00 0,97 0,97 104,76 43,81 148,57 110,57 5.789,57 5.900,14

1.01 .05 .07

Imposte e tasse

1.01 .06 .01

Personale

2.152,09 314.376,50 316.528,59 0,00 100,00 100,00 4.270,83 39.349,34 43.620,17 3.842,58 20.686,00 24.528,58 10.265,50 374.511,84 384.777,34

2.104,59 297.952,99 300.057,58 0,00 0,00 0,00 1.197,93 22.912,90 24.110,83 1.045,89 17.369,31 18.415,20 4.348,41 338.235,20 342.583,61

47,50 16.423,51 16.471,01 0,00 100,00 100,00 3.072,90 12.394,80 15.467,70 2.796,69 3.316,69 6.113,38 5.917,09 32.235,00 38.152,09

2.152,09 314.376,50 316.528,59 0,00 100,00 100,00 4.270,83 35.307,70 39.578,53 3.842,58 20.686,00 24.528,58 10.265,50 370.470,20 380.735,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.041,64 4.041,64 0,00 0,00 0,00 0,00 4.041,64 4.041,64

1.01 .06 .02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

1.01 .06 .03

Prestazioni di servizi

1.01 .06 .07

Imposte e tasse

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

Stampato il 13/03/2014

Pagina 4 di 36

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
1.01 .07 .01 Personale

2
RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T 1.01 .07 RS CP T Servizio 1.01 .08 Altri servizi generali RS CP T

3
5.772,97 229.110,00 234.882,97 1.444,38 2.155,00 3.599,38 16.029,57 6.000,00 22.029,57 4.199,46 3.803,23 8.002,69 0,00 13.727,00 13.727,00 39.475,43 165.725,00 205.200,43 66.921,81 420.520,23 487.442,04

4
5.752,97 210.302,31 216.055,28 1.107,14 0,00 1.107,14 1.006,09 1.874,88 2.880,97 1.925,54 1.877,69 3.803,23 0,00 10.677,81 10.677,81 30.429,80 98.864,72 129.294,52 40.221,54 323.597,41 363.818,95

5
20,00 18.807,69 18.827,69 0,00 1.612,59 1.612,59 15.023,48 2.510,66 17.534,14 0,00 1.925,54 1.925,54 0,00 3.049,19 3.049,19 8.973,73 4.476,49 13.450,22 24.017,21 32.382,16 56.399,37

6
5.772,97 229.110,00 234.882,97 1.107,14 1.612,59 2.719,73 16.029,57 4.385,54 20.415,11 1.925,54 3.803,23 5.728,77 0,00 13.727,00 13.727,00 39.403,53 103.341,21 142.744,74 64.238,75 355.979,57 420.218,32

7
0,00 0,00 0,00 337,24 542,41 879,65 0,00 1.614,46 1.614,46 2.273,92 0,00 2.273,92 0,00 0,00 0,00 71,90 62.383,79 62.455,69 2.683,06 64.540,66 67.223,72

1.01 .07 .02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

1.01 .07 .03

Prestazioni di servizi

1.01 .07 .05

Trasferimenti

1.01 .07 .07

Imposte e tasse

1.01 .07 .08

Oneri straordinari della gestione corrente

Totale Servizio

1.01 .08 .10

Fondo svalutazione crediti

0,00 213.235,00 213.235,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 213.235,00 213.235,00

Stampato il 13/03/2014

Pagina 5 di 36

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
1.01 .08 .11 Fondo di riserva

2
RS CP T Totale Servizio 1.01 .08 RS CP T Totale Funzione 1.01 RS CP T Funzione Servizio 1.03 Funzioni di polizia locale 1.03 .01 Polizia municipale RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T

3
0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 248.235,00 248.235,00 572.927,10 6.007.961,05 6.580.888,15

4
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.569,47 4.328.624,97 4.647.194,44

5
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.551,17 1.138.160,43 1.309.711,60

6
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.120,64 5.466.785,40 5.956.906,04

7
0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 248.235,00 248.235,00 82.806,46 541.175,65 623.982,11

1.03 .01 .01

Personale

25.334,89 589.522,92 614.857,81 3.176,18 35.750,00 38.926,18 32.533,67 93.672,14 126.205,81 0,00 20.600,00 20.600,00 1.625,81 37.686,00 39.311,81

25.299,89 548.743,36 574.043,25 2.729,67 11.770,68 14.500,35 29.524,21 52.751,50 82.275,71 0,00 37,20 37,20 1.625,81 30.946,77 32.572,58

35,00 40.779,56 40.814,56 0,00 21.129,57 21.129,57 2.714,93 28.193,33 30.908,26 0,00 232,60 232,60 0,00 6.739,23 6.739,23

25.334,89 589.522,92 614.857,81 2.729,67 32.900,25 35.629,92 32.239,14 80.944,83 113.183,97 0,00 269,80 269,80 1.625,81 37.686,00 39.311,81

0,00 0,00 0,00 446,51 2.849,75 3.296,26 294,53 12.727,31 13.021,84 0,00 20.330,20 20.330,20 0,00 0,00 0,00

1.03 .01 .02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

1.03 .01 .03

Prestazioni di servizi

1.03 .01 .05

Trasferimenti

1.03 .01 .07

Imposte e tasse

Stampato il 13/03/2014

Pagina 6 di 36

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

2
Totale Servizio 1.03 .01 RS CP T Totale Funzione 1.03 RS CP T Funzione Servizio 1.04 Funzioni di istruzione pubblica 1.04 .01 Scuola materna RS CP T RS CP T Totale Servizio 1.04 .01 RS CP T Servizio 1.04 .02 Istruzione elementare RS CP T RS CP T

3
62.670,55 777.231,06 839.901,61 62.670,55 777.231,06 839.901,61

4
59.179,58 644.249,51 703.429,09 59.179,58 644.249,51 703.429,09

5
2.749,93 97.074,29 99.824,22 2.749,93 97.074,29 99.824,22

6
61.929,51 741.323,80 803.253,31 61.929,51 741.323,80 803.253,31

7
741,04 35.907,26 36.648,30 741,04 35.907,26 36.648,30

1.04 .01 .03

Prestazioni di servizi

3.354,02 22.277,00 25.631,02 0,00 263.510,00 263.510,00 3.354,02 285.787,00 289.141,02

3.224,67 18.647,79 21.872,46 0,00 208.920,00 208.920,00 3.224,67 227.567,79 230.792,46

129,35 2.782,99 2.912,34 0,00 50.590,00 50.590,00 129,35 53.372,99 53.502,34

3.354,02 21.430,78 24.784,80 0,00 259.510,00 259.510,00 3.354,02 280.940,78 284.294,80

0,00 846,22 846,22 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.846,22 4.846,22

1.04 .01 .05

Trasferimenti

1.04 .02 .03

Prestazioni di servizi

21.105,03 258.512,35 279.617,38 0,00 7.183,00 7.183,00

18.282,79 197.377,74 215.660,53 0,00 7.182,39 7.182,39

1.250,00 60.854,38 62.104,38 0,00 0,00 0,00

19.532,79 258.232,12 277.764,91 0,00 7.182,39 7.182,39

1.572,24 280,23 1.852,47 0,00 0,61 0,61

1.04 .02 .06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Stampato il 13/03/2014

Pagina 7 di 36

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

2
Totale Servizio 1.04 .02 RS CP T Servizio 1.04 .03 Istruzione media RS CP T RS CP T Totale Servizio 1.04 .03 RS CP T Servizio 1.04 .04 Istruzione secondaria superiore RS CP T Totale Servizio 1.04 .04 RS CP T Servizio 1.04 .05

3
21.105,03 265.695,35 286.800,38

4
18.282,79 204.560,13 222.842,92

5
1.250,00 60.854,38 62.104,38

6
19.532,79 265.414,51 284.947,30

7
1.572,24 280,84 1.853,08

1.04 .03 .03

Prestazioni di servizi

4.120,36 155.157,40 159.277,76 0,00 2.700,00 2.700,00 4.120,36 157.857,40 161.977,76

4.110,22 123.976,91 128.087,13 0,00 0,00 0,00 4.110,22 123.976,91 128.087,13

10,14 30.930,13 30.940,27 0,00 2.700,00 2.700,00 10,14 33.630,13 33.640,27

4.120,36 154.907,04 159.027,40 0,00 2.700,00 2.700,00 4.120,36 157.607,04 161.727,40

0,00 250,36 250,36 0,00 0,00 0,00 0,00 250,36 250,36

1.04 .03 .05

Trasferimenti

1.04 .04 .03

Prestazioni di servizi

2.299,60 26.200,00 28.499,60 2.299,60 26.200,00 28.499,60

2.299,60 21.648,91 23.948,51 2.299,60 21.648,91 23.948,51

0,00 1.057,92 1.057,92 0,00 1.057,92 1.057,92

2.299,60 22.706,83 25.006,43 2.299,60 22.706,83 25.006,43

0,00 3.493,17 3.493,17 0,00 3.493,17 3.493,17

Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi RS CP T RS CP T 7.050,01 292.073,00 299.123,01 13.665,71 43.750,00 57.415,71 7.035,01 266.422,14 273.457,15 11.961,77 9.702,63 21.664,40 15,00 25.650,86 25.665,86 0,00 34.047,37 34.047,37 7.050,01 292.073,00 299.123,01 11.961,77 43.750,00 55.711,77 0,00 0,00 0,00 1.703,94 0,00 1.703,94 Pagina 8 di 36

1.04 .05 .01

Personale

1.04 .05 .02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Stampato il 13/03/2014

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
1.04 .05 .03 Prestazioni di servizi

2
RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T Totale Servizio 1.04 .05 RS CP T Totale Funzione 1.04 RS CP T Funzione Servizio 1.05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 1.05 .01 Biblioteche, musei e pinacoteche RS CP T RS CP T

3
350.508,61 1.058.814,31 1.409.322,92 4.683,91 14.500,00 19.183,91 0,00 6.414,00 6.414,00 499,42 19.500,00 19.999,42 376.407,66 1.435.051,31 1.811.458,97 407.286,67 2.170.591,06 2.577.877,73

4
345.497,21 617.072,89 962.570,10 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6.413,27 6.413,27 499,42 15.468,67 15.968,09 364.993,41 916.079,60 1.281.073,01 392.910,69 1.493.833,34 1.886.744,03

5
4.966,74 433.373,72 438.340,46 4.683,91 13.180,65 17.864,56 0,00 0,00 0,00 0,00 4.031,33 4.031,33 9.665,65 510.283,93 519.949,58 11.055,14 659.199,35 670.254,49

6
350.463,95 1.050.446,61 1.400.910,56 4.683,91 14.180,65 18.864,56 0,00 6.413,27 6.413,27 499,42 19.500,00 19.999,42 374.659,06 1.426.363,53 1.801.022,59 403.965,83 2.153.032,69 2.556.998,52

7
44,66 8.367,70 8.412,36 0,00 319,35 319,35 0,00 0,73 0,73 0,00 0,00 0,00 1.748,60 8.687,78 10.436,38 3.320,84 17.558,37 20.879,21

1.04 .05 .05

Trasferimenti

1.04 .05 .06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

1.04 .05 .07

Imposte e tasse

1.05 .01 .01

Personale

4.996,18 114.183,00 119.179,18 0,00 8.500,00 8.500,00

4.971,18 98.280,15 103.251,33 0,00 2.225,40 2.225,40

25,00 9.308,86 9.333,86 0,00 6.274,60 6.274,60

4.996,18 107.589,01 112.585,19 0,00 8.500,00 8.500,00

0,00 6.593,99 6.593,99 0,00 0,00 0,00

1.05 .01 .02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Stampato il 13/03/2014

Pagina 9 di 36

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
1.05 .01 .03 Prestazioni di servizi

2
RS CP T RS CP T Totale Servizio 1.05 .01 RS CP T Servizio 1.05 .02

3
9.604,50 77.474,08 87.078,58 333,30 7.580,00 7.913,30 14.933,98 207.737,08 222.671,06

4
9.573,53 30.354,81 39.928,34 333,30 5.753,44 6.086,74 14.878,01 136.613,80 151.491,81

5
0,00 37.298,12 37.298,12 0,00 1.826,56 1.826,56 25,00 54.708,14 54.733,14

6
9.573,53 67.652,93 77.226,46 333,30 7.580,00 7.913,30 14.903,01 191.321,94 206.224,95

7
30,97 9.821,15 9.852,12 0,00 0,00 0,00 30,97 16.415,14 16.446,11

1.05 .01 .07

Imposte e tasse

Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale RS CP T RS CP T 20.600,00 20.000,00 40.600,00 750,00 8.500,00 9.250,00 21.350,00 28.500,00 49.850,00 36.283,98 236.237,08 272.521,06 20.000,00 13.000,00 33.000,00 0,00 500,00 500,00 20.000,00 13.500,00 33.500,00 34.878,01 150.113,80 184.991,81 600,00 5.000,00 5.600,00 750,00 6.000,00 6.750,00 1.350,00 11.000,00 12.350,00 1.375,00 65.708,14 67.083,14 20.600,00 18.000,00 38.600,00 750,00 6.500,00 7.250,00 21.350,00 24.500,00 45.850,00 36.253,01 215.821,94 252.074,95 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 30,97 20.415,14 20.446,11

1.05 .02 .03

Prestazioni di servizi

1.05 .02 .05

Trasferimenti

Totale Servizio

1.05 .02

RS CP T

Totale Funzione

1.05

RS CP T

Funzione Servizio

1.06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 1.06 .02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

Stampato il 13/03/2014

Pagina 10 di 36

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
1.06 .02 .03 Prestazioni di servizi

2
RS CP T RS CP T RS CP T 1.06 .02 RS CP T Servizio 1.06 .03

3
15.307,84 217.077,41 232.385,25 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 81.529,00 81.529,00 15.307,84 302.106,41 317.414,25

4
15.307,84 172.403,55 187.711,39 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 81.528,26 81.528,26 15.307,84 254.931,81 270.239,65

5
0,00 35.000,86 35.000,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,86 35.000,86

6
15.307,84 207.404,41 222.712,25 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 81.528,26 81.528,26 15.307,84 289.932,67 305.240,51

7
0,00 9.673,00 9.673,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,74 0,74 0,00 12.173,74 12.173,74

1.06 .02 .05

Trasferimenti

1.06 .02 .06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Totale Servizio

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo RS CP T RS CP T RS CP T 148,70 0,00 148,70 6.220,61 42.000,00 48.220,61 1.344,00 0,00 1.344,00 7.713,31 42.000,00 49.713,31 0,00 0,00 0,00 6.142,41 6.767,08 12.909,49 0,00 0,00 0,00 6.142,41 6.767,08 12.909,49 148,70 0,00 148,70 0,00 391,15 391,15 1.344,00 0,00 1.344,00 1.492,70 391,15 1.883,85 148,70 0,00 148,70 6.142,41 7.158,23 13.300,64 1.344,00 0,00 1.344,00 7.635,11 7.158,23 14.793,34 0,00 0,00 0,00 78,20 34.841,77 34.919,97 0,00 0,00 0,00 78,20 34.841,77 34.919,97

1.06 .03 .02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

1.06 .03 .03

Prestazioni di servizi

1.06 .03 .05

Trasferimenti

Totale Servizio

1.06 .03

RS CP T

Stampato il 13/03/2014

Pagina 11 di 36

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

2
Totale Funzione 1.06 RS CP T Funzione Servizio 1.08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti 1.08 .01 Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi RS CP T RS CP T RS CP T 1.08 .01 RS CP T Servizio 1.08 .02 Illuminazione pubblica e servizi connessi RS CP T RS CP T

3
23.021,15 344.106,41 367.127,56

4
21.450,25 261.698,89 283.149,14

5
1.492,70 35.392,01 36.884,71

6
22.942,95 297.090,90 320.033,85

7
78,20 47.015,51 47.093,71

1.08 .01 .02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

0,00 500,00 500,00 4.135,37 79.121,00 83.256,37 0,00 105.031,00 105.031,00 4.135,37 184.652,00 188.787,37

0,00 0,00 0,00 4.135,37 75.155,33 79.290,70 0,00 105.030,98 105.030,98 4.135,37 180.186,31 184.321,68

0,00 500,00 500,00 0,00 2.577,77 2.577,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3.077,77 3.077,77

0,00 500,00 500,00 4.135,37 77.733,10 81.868,47 0,00 105.030,98 105.030,98 4.135,37 183.264,08 187.399,45

0,00 0,00 0,00 0,00 1.387,90 1.387,90 0,00 0,02 0,02 0,00 1.387,92 1.387,92

1.08 .01 .03

Prestazioni di servizi

1.08 .01 .06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Totale Servizio

1.08 .02 .03

Prestazioni di servizi

88.781,24 746.939,56 835.720,80 0,00 6.996,00 6.996,00

88.781,24 653.437,66 742.218,90 0,00 6.995,49 6.995,49

0,00 70.037,79 70.037,79 0,00 0,00 0,00

88.781,24 723.475,45 812.256,69 0,00 6.995,49 6.995,49

0,00 23.464,11 23.464,11 0,00 0,51 0,51

1.08 .02 .06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Stampato il 13/03/2014

Pagina 12 di 36

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

2
Totale Servizio 1.08 .02 RS CP T Totale Funzione 1.08 RS CP T Funzione Servizio

3
88.781,24 753.935,56 842.716,80 92.916,61 938.587,56 1.031.504,17

4
88.781,24 660.433,15 749.214,39 92.916,61 840.619,46 933.536,07

5
0,00 70.037,79 70.037,79 0,00 73.115,56 73.115,56

6
88.781,24 730.470,94 819.252,18 92.916,61 913.735,02 1.006.651,63

7
0,00 23.464,62 23.464,62 0,00 24.852,54 24.852,54

1.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 1.09 .01 Urbanistica e gestione del territorio RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T Totale Servizio 1.09 .01 RS CP T 2.529,16 124.679,00 127.208,16 412,12 1.000,00 1.412,12 2.115,30 18.825,00 20.940,30 2.683,25 9.500,00 12.183,25 388,59 8.291,00 8.679,59 8.128,42 162.295,00 170.423,42 2.490,46 87.927,16 90.417,62 0,00 999,11 999,11 25,30 2.334,75 2.360,05 0,00 0,00 0,00 199,56 5.093,84 5.293,40 2.715,32 96.354,86 99.070,18 0,00 36.751,84 36.751,84 0,00 0,89 0,89 2.090,00 1.277,89 3.367,89 2.683,25 8.750,00 11.433,25 170,00 3.197,16 3.367,16 4.943,25 49.977,78 54.921,03 2.490,46 124.679,00 127.169,46 0,00 1.000,00 1.000,00 2.115,30 3.612,64 5.727,94 2.683,25 8.750,00 11.433,25 369,56 8.291,00 8.660,56 7.658,57 146.332,64 153.991,21 38,70 0,00 38,70 412,12 0,00 412,12 0,00 15.212,36 15.212,36 0,00 750,00 750,00 19,03 0,00 19,03 469,85 15.962,36 16.432,21

1.09 .01 .01

Personale

1.09 .01 .02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

1.09 .01 .03

Prestazioni di servizi

1.09 .01 .05

Trasferimenti

1.09 .01 .07

Imposte e tasse

Stampato il 13/03/2014

Pagina 13 di 36

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
Servizio 1.09 .02 .01 Personale

2
1.09 .02 RS CP T RS CP T Totale Servizio 1.09 .02 RS CP T Servizio 1.09 .03 servizi di protezione civile RS CP T Totale Servizio 1.09 .03 RS CP T Servizio 1.09 .04 Servizio idrico integrato RS CP T RS CP T 1.09 .04 RS CP T

3
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare 2.784,68 131.058,00 133.842,68 394,55 8.753,00 9.147,55 3.179,23 139.811,00 142.990,23

4
784,68 115.830,44 116.615,12 224,55 6.758,01 6.982,56 1.009,23 122.588,45 123.597,68

5
2.000,00 15.227,22 17.227,22 170,00 1.994,99 2.164,99 2.170,00 17.222,21 19.392,21

6
2.784,68 131.057,66 133.842,34 394,55 8.753,00 9.147,55 3.179,23 139.810,66 142.989,89

7
0,00 0,34 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,34

1.09 .02 .07

Imposte e tasse

1.09 .03 .03

Prestazioni di servizi

0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00

0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.09 .04 .03

Prestazioni di servizi

124,93 3.251,98 3.376,91 0,00 24.557,00 24.557,00 124,93 27.808,98 27.933,91

0,00 0,00 0,00 0,00 24.556,94 24.556,94 0,00 24.556,94 24.556,94

124,93 3.251,98 3.376,91 0,00 0,00 0,00 124,93 3.251,98 3.376,91

124,93 3.251,98 3.376,91 0,00 24.556,94 24.556,94 124,93 27.808,92 27.933,85 Pagina 14 di 36

0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00 0,06 0,06

1.09 .04 .06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Totale Servizio

Stampato il 13/03/2014

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
Servizio 1.09 .05 .01 Personale

2
1.09 .05 servizio smaltimento rifiuti RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T Totale Servizio 1.09 .05 RS CP T Servizio 1.09 .06

3
5.763,24 130.688,00 136.451,24 982,87 2.000,00 2.982,87 233.078,24 2.438.000,00 2.671.078,24 0,00 119,00 119,00 349,62 6.682,00 7.031,62 240.173,97 2.577.489,00 2.817.662,97

4
5.763,24 121.866,45 127.629,69 199,65 0,00 199,65 211.431,63 1.616.597,28 1.828.028,91 0,00 118,61 118,61 349,62 5.582,18 5.931,80 217.744,14 1.744.164,52 1.961.908,66

5
0,00 8.405,48 8.405,48 0,00 2.000,00 2.000,00 12.929,08 816.464,25 829.393,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.099,82 1.099,82 12.929,08 827.969,55 840.898,63

6
5.763,24 130.271,93 136.035,17 199,65 2.000,00 2.199,65 224.360,71 2.433.061,53 2.657.422,24 0,00 118,61 118,61 349,62 6.682,00 7.031,62 230.673,22 2.572.134,07 2.802.807,29

7
0,00 416,07 416,07 783,22 0,00 783,22 8.717,53 4.938,47 13.656,00 0,00 0,39 0,39 0,00 0,00 0,00 9.500,75 5.354,93 14.855,68

1.09 .05 .02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

1.09 .05 .03

Prestazioni di servizi

1.09 .05 .06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

1.09 .05 .07

Imposte e tasse

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente RS CP T RS CP T 0,00 4.968,00 4.968,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4.872,59 4.872,59 0,00 0,00 0,00 0,00 79,33 79,33 0,00 0,00 0,00 0,00 4.951,92 4.951,92 0,00 0,00 0,00 0,00 16,08 16,08 0,00 1.000,00 1.000,00

1.09 .06 .01

Personale

1.09 .06 .02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Stampato il 13/03/2014

Pagina 15 di 36

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
1.09 .06 .03 Prestazioni di servizi

2
RS CP T RS CP T RS CP T 1.09 .06 RS CP T Totale Funzione 1.09 RS CP T Funzione Servizio 1.10 Funzioni nel settore sociale 1.10 .01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori RS CP T RS CP T Totale Servizio 1.10 .01 RS CP T

3
311.984,80 338.897,13 650.881,93 0,00 9.828,91 9.828,91 0,00 42.734,00 42.734,00 311.984,80 397.428,04 709.412,84 563.591,35 3.307.332,02 3.870.923,37

4
238.699,71 48.214,63 286.914,34 0,00 0,00 0,00 0,00 42.733,09 42.733,09 238.699,71 95.820,31 334.520,02 460.168,40 2.085.985,08 2.546.153,48

5
57.237,39 260.618,23 317.855,62 0,00 9.828,91 9.828,91 0,00 0,00 0,00 57.237,39 270.526,47 327.763,86 77.404,65 1.168.947,99 1.246.352,64

6
295.937,10 308.832,86 604.769,96 0,00 9.828,91 9.828,91 0,00 42.733,09 42.733,09 295.937,10 366.346,78 662.283,88 537.573,05 3.254.933,07 3.792.506,12

7
16.047,70 30.064,27 46.111,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 0,91 16.047,70 31.081,26 47.128,96 26.018,30 52.398,95 78.417,25

1.09 .06 .05

Trasferimenti

1.09 .06 .06

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Totale Servizio

1.10 .01 .03

Prestazioni di servizi

93.620,29 284.060,00 377.680,29 10.090,00 76.100,00 86.190,00 103.710,29 360.160,00 463.870,29

93.600,24 191.770,42 285.370,66 10.090,00 69.140,00 79.230,00 103.690,24 260.910,42 364.600,66

20,05 87.873,80 87.893,85 0,00 4.960,00 4.960,00 20,05 92.833,80 92.853,85

93.620,29 279.644,22 373.264,51 10.090,00 74.100,00 84.190,00 103.710,29 353.744,22 457.454,51

0,00 4.415,78 4.415,78 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6.415,78 6.415,78

1.10 .01 .05

Trasferimenti

Stampato il 13/03/2014

Pagina 16 di 36

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
Servizio 1.10 .03 .03 Prestazioni di servizi

2
1.10 .03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani RS CP T Totale Servizio 1.10 .03 RS CP T Servizio 1.10 .04

3
49.905,39 146.733,30 196.638,69 49.905,39 146.733,30 196.638,69

4
48.559,07 83.081,59 131.640,66 48.559,07 83.081,59 131.640,66

5
1.297,35 63.586,90 64.884,25 1.297,35 63.586,90 64.884,25

6
49.856,42 146.668,49 196.524,91 49.856,42 146.668,49 196.524,91

7
48,97 64,81 113,78 48,97 64,81 113,78

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T 9.138,48 222.350,00 231.488,48 667,00 5.500,00 6.167,00 488.218,40 1.017.595,65 1.505.814,05 0,00 24.000,00 24.000,00 160.870,45 313.516,15 474.386,60 611,13 14.713,00 15.324,13 9.078,48 193.110,25 202.188,73 667,00 4.500,00 5.167,00 442.528,36 483.548,51 926.076,87 0,00 16.000,00 16.000,00 160.870,45 179.577,56 340.448,01 611,13 11.250,59 11.861,72 60,00 17.418,30 17.478,30 0,00 1.000,00 1.000,00 15.199,30 520.057,19 535.256,49 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 113.242,12 113.242,12 0,00 3.462,41 3.462,41 9.138,48 210.528,55 219.667,03 667,00 5.500,00 6.167,00 457.727,66 1.003.605,70 1.461.333,36 0,00 24.000,00 24.000,00 160.870,45 292.819,68 453.690,13 611,13 14.713,00 15.324,13 0,00 11.821,45 11.821,45 0,00 0,00 0,00 30.490,74 13.989,95 44.480,69 0,00 0,00 0,00 0,00 20.696,47 20.696,47 0,00 0,00 0,00

1.10 .04 .01

Personale

1.10 .04 .02

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

1.10 .04 .03

Prestazioni di servizi

1.10 .04 .04

Utilizzo di beni di terzi

1.10 .04 .05

Trasferimenti

1.10 .04 .07

Imposte e tasse

Stampato il 13/03/2014

Pagina 17 di 36

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

2
Totale Servizio 1.10 .04 RS CP T Servizio 1.10 .05 Servizio necroscopico e cimiteriale RS CP T Totale Servizio 1.10 .05 RS CP T Totale Funzione 1.10 RS CP T Funzione Servizio 1.11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 1.11 .01 Affissioni e pubblicita' RS CP T Totale Servizio 1.11 .01 RS CP T Servizio 1.11 .02 Fiere, mercati e servizi connessi RS CP T

3
659.505,46 1.597.674,80 2.257.180,26

4
613.755,42 887.986,91 1.501.742,33

5
15.259,30 663.180,02 678.439,32

6
629.014,72 1.551.166,93 2.180.181,65

7
30.490,74 46.507,87 76.998,61

1.10 .05 .03

Prestazioni di servizi

3.530,84 12.700,00 16.230,84 3.530,84 12.700,00 16.230,84 816.651,98 2.117.268,10 2.933.920,08

3.528,34 11.171,62 14.699,96 3.528,34 11.171,62 14.699,96 769.533,07 1.243.150,54 2.012.683,61

2,50 1.528,38 1.530,88 2,50 1.528,38 1.530,88 16.579,20 821.129,10 837.708,30

3.530,84 12.700,00 16.230,84 3.530,84 12.700,00 16.230,84 786.112,27 2.064.279,64 2.850.391,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.539,71 52.988,46 83.528,17

1.11 .01 .03

Prestazioni di servizi

162.271,44 43.000,00 205.271,44 162.271,44 43.000,00 205.271,44

162.270,90 0,00 162.270,90 162.270,90 0,00 162.270,90

0,54 37.146,80 37.147,34 0,54 37.146,80 37.147,34

162.271,44 37.146,80 199.418,24 162.271,44 37.146,80 199.418,24

0,00 5.853,20 5.853,20 0,00 5.853,20 5.853,20

1.11 .02 .03

Prestazioni di servizi

2.298,09 9.883,66 12.181,75

1.260,51 4.179,65 5.440,16

1.037,58 5.606,30 6.643,88

2.298,09 9.785,95 12.084,04

0,00 97,71 97,71

Stampato il 13/03/2014

Pagina 18 di 36

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
1.11 .02 .05 Trasferimenti

2
RS CP T Totale Servizio 1.11 .02 RS CP T Servizio 1.11 .04 Servizi relativi all'industria RS CP T Totale Servizio 1.11 .04 RS CP T Servizio 1.11 .05 Servizi relativi al commercio RS CP T Totale Servizio 1.11 .05 RS CP T Totale Funzione 1.11 RS CP T Funzione Servizio 1.12 Funzioni relative a servizi produttivi 1.12 .01 Distribuzione gas

3
0,00 6.000,00 6.000,00 2.298,09 15.883,66 18.181,75

4
0,00 6.000,00 6.000,00 1.260,51 10.179,65 11.440,16

5
0,00 0,00 0,00 1.037,58 5.606,30 6.643,88

6
0,00 6.000,00 6.000,00 2.298,09 15.785,95 18.084,04

7
0,00 0,00 0,00 0,00 97,71 97,71

1.11 .04 .03

Prestazioni di servizi

1.645,00 4.834,00 6.479,00 1.645,00 4.834,00 6.479,00

1.645,00 0,00 1.645,00 1.645,00 0,00 1.645,00

0,00 4.834,00 4.834,00 0,00 4.834,00 4.834,00

1.645,00 4.834,00 6.479,00 1.645,00 4.834,00 6.479,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11 .05 .03

Prestazioni di servizi

436,51 1.000,00 1.436,51 436,51 1.000,00 1.436,51 166.651,04 64.717,66 231.368,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.176,41 10.179,65 175.356,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.038,12 47.587,10 48.625,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.214,53 57.766,75 223.981,28

436,51 1.000,00 1.436,51 436,51 1.000,00 1.436,51 436,51 6.950,91 7.387,42

Stampato il 13/03/2014

Pagina 19 di 36

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
1.12 .01 .07 Imposte e tasse

2
RS CP T Totale Servizio 1.12 .01 RS CP T Totale Funzione 1.12 RS CP T Totale Titolo 1 RS CP T

3
0,00 74.000,00 74.000,00 0,00 74.000,00 74.000,00 0,00 74.000,00 74.000,00 2.742.000,43 16.038.032,00 18.780.032,43

4
0,00 74.000,00 74.000,00 0,00 74.000,00 74.000,00 0,00 74.000,00 74.000,00 2.314.782,49 11.132.455,24 13.447.237,73

5
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.245,91 4.106.313,97 4.389.559,88

6
0,00 74.000,00 74.000,00 0,00 74.000,00 74.000,00 0,00 74.000,00 74.000,00 2.598.028,40 15.238.769,21 17.836.797,61

7
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.972,03 799.262,79 943.234,82

Stampato il 13/03/2014

Pagina 20 di 36

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
Riassunto del Titolo 1 Spese correnti Funzione 1.01

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T

572.927,10 6.007.961,05 6.580.888,15 62.670,55 777.231,06 839.901,61 407.286,67 2.170.591,06 2.577.877,73 36.283,98 236.237,08 272.521,06 23.021,15 344.106,41 367.127,56 92.916,61 938.587,56 1.031.504,17

318.569,47 4.328.624,97 4.647.194,44 59.179,58 644.249,51 703.429,09 392.910,69 1.493.833,34 1.886.744,03 34.878,01 150.113,80 184.991,81 21.450,25 261.698,89 283.149,14 92.916,61 840.619,46 933.536,07

171.551,17 1.138.160,43 1.309.711,60 2.749,93 97.074,29 99.824,22 11.055,14 659.199,35 670.254,49 1.375,00 65.708,14 67.083,14 1.492,70 35.392,01 36.884,71 0,00 73.115,56 73.115,56

490.120,64 5.466.785,40 5.956.906,04 61.929,51 741.323,80 803.253,31 403.965,83 2.153.032,69 2.556.998,52 36.253,01 215.821,94 252.074,95 22.942,95 297.090,90 320.033,85 92.916,61 913.735,02 1.006.651,63

82.806,46 541.175,65 623.982,11 741,04 35.907,26 36.648,30 3.320,84 17.558,37 20.879,21 30,97 20.415,14 20.446,11 78,20 47.015,51 47.093,71 0,00 24.852,54 24.852,54

Funzione 1.03 Funzioni di polizia locale

Funzione 1.04 Funzioni di istruzione pubblica

Funzione 1.05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Funzione 1.06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Funzione 1.08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

Stampato il 13/03/2014

Pagina 21 di 36

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
Funzione 1.09

2 RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T
Totale Titolo 1

3 563.591,35 3.307.332,02 3.870.923,37 816.651,98 2.117.268,10 2.933.920,08 166.651,04 64.717,66 231.368,70 0,00 74.000,00 74.000,00 2.742.000,43 16.038.032,00 18.780.032,43

4 460.168,40 2.085.985,08 2.546.153,48 769.533,07 1.243.150,54 2.012.683,61 165.176,41 10.179,65 175.356,06 0,00 74.000,00 74.000,00 2.314.782,49 11.132.455,24 13.447.237,73

5 77.404,65 1.168.947,99 1.246.352,64 16.579,20 821.129,10 837.708,30 1.038,12 47.587,10 48.625,22 0,00 0,00 0,00 283.245,91 4.106.313,97 4.389.559,88

6 537.573,05 3.254.933,07 3.792.506,12 786.112,27 2.064.279,64 2.850.391,91 166.214,53 57.766,75 223.981,28 0,00 74.000,00 74.000,00 2.598.028,40 15.238.769,21 17.836.797,61

7 26.018,30 52.398,95 78.417,25 30.539,71 52.988,46 83.528,17 436,51 6.950,91 7.387,42 0,00 0,00 0,00 143.972,03 799.262,79 943.234,82

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Funzione 1.10 Funzioni nel settore sociale

Funzione 1.11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Funzione 1.12 Funzioni relative a servizi produttivi

RS CP T

Stampato il 13/03/2014

Pagina 22 di 36

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
Titolo 2 Funzione Servizio 2.01 .02 .05

2
Spese in conto capitale

2.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 2.01 .02 Segreteria generale,personale e organizzazione RS CP T RS CP T 10.000,00 30.000,00 40.000,00 10.000,00 30.000,00 40.000,00 4.393,51 0,00 4.393,51 4.393,51 0,00 4.393,51 5.606,49 0,00 5.606,49 5.606,49 0,00 5.606,49 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00

Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche

Totale Servizio

2.01 .02

Servizio 2.01 .05 .01 Acquisizione di beni immobili

2.01 .05

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali RS CP T RS CP T 1.250.293,95 307.500,56 1.557.794,51 46.469,38 11.680,00 58.149,38 1.296.763,33 319.180,56 1.615.943,89 795.913,10 9.619,50 805.532,60 0,00 0,00 0,00 795.913,10 9.619,50 805.532,60 454.380,85 65.857,60 520.238,45 46.469,38 10.909,82 57.379,20 500.850,23 76.767,42 577.617,65 1.250.293,95 75.477,10 1.325.771,05 46.469,38 10.909,82 57.379,20 1.296.763,33 86.386,92 1.383.150,25 0,00 232.023,46 232.023,46 0,00 770,18 770,18 0,00 232.793,64 232.793,64

2.01 .05 .07

Trasferimenti di capitale

Totale Servizio

2.01 .05

RS CP T

Servizio 2.01 .06 .05

2.01 .06

Ufficio tecnico RS CP T RS CP T 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00

Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche

Totale Servizio

2.01 .06

Stampato il 13/03/2014

Pagina 23 di 36

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

2
Totale Funzione 2.01 RS CP T Funzione Servizio 2.03 Funzioni di polizia locale 2.03 .01 Polizia municipale RS CP T RS CP T Totale Funzione 2.03 RS CP T Funzione Servizio 2.04 Funzioni di istruzione pubblica 2.04 .01 Scuola materna RS CP T 2.04 .01 RS CP T Servizio 2.04 .02 Istruzione elementare RS CP T

3
1.306.763,33 355.680,56 1.662.443,89

4
800.306,61 9.619,50 809.926,11

5
506.456,72 76.767,42 583.224,14

6
1.306.763,33 86.386,92 1.393.150,25

7
0,00 269.293,64 269.293,64

2.03 .01 .05

Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche

54.639,00 0,00 54.639,00 54.639,00 0,00 54.639,00 54.639,00 0,00 54.639,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54.639,00 0,00 54.639,00 54.639,00 0,00 54.639,00 54.639,00 0,00 54.639,00

54.639,00 0,00 54.639,00 54.639,00 0,00 54.639,00 54.639,00 0,00 54.639,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Servizio

2.03 .01

2.04 .01 .01

Acquisizione di beni immobili

33.874,40 50.000,00 83.874,40 33.874,40 50.000,00 83.874,40

32.796,87 0,00 32.796,87 32.796,87 0,00 32.796,87

0,00 9.341,20 9.341,20 0,00 9.341,20 9.341,20

32.796,87 9.341,20 42.138,07 32.796,87 9.341,20 42.138,07

1.077,53 40.658,80 41.736,33 1.077,53 40.658,80 41.736,33

Totale Servizio

2.04 .02 .07

Trasferimenti di capitale

0,00 109.392,00 109.392,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 109.392,00 109.392,00 Pagina 24 di 36

Stampato il 13/03/2014

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

2
Totale Servizio 2.04 .02 RS CP T Servizio 2.04 .03 Istruzione media RS CP T 2.04 .03 RS CP T Servizio 2.04 .04 Istruzione secondaria superiore RS CP T RS CP T Totale Funzione 2.04 RS CP T Funzione Servizio 2.06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 2.06 .02

3
0,00 109.392,00 109.392,00

4
0,00 0,00 0,00

5
0,00 0,00 0,00

6
0,00 0,00 0,00

7
0,00 109.392,00 109.392,00

2.04 .03 .01

Acquisizione di beni immobili

70.937,25 60.000,00 130.937,25 70.937,25 60.000,00 130.937,25

61.733,84 0,00 61.733,84 61.733,84 0,00 61.733,84

9.203,41 60.000,00 69.203,41 9.203,41 60.000,00 69.203,41

70.937,25 60.000,00 130.937,25 70.937,25 60.000,00 130.937,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Servizio

2.04 .04 .05

Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche

14.000,00 10.000,00 24.000,00 14.000,00 10.000,00 24.000,00 118.811,65 229.392,00 348.203,65

7.234,53 0,00 7.234,53 7.234,53 0,00 7.234,53 101.765,24 0,00 101.765,24

6.765,47 0,00 6.765,47 6.765,47 0,00 6.765,47 15.968,88 69.341,20 85.310,08

14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 117.734,12 69.341,20 187.075,32

0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 1.077,53 160.050,80 161.128,33

Totale Servizio

2.04 .04

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti RS CP T 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

2.06 .02 .01

Acquisizione di beni immobili

Stampato il 13/03/2014

Pagina 25 di 36

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

2
Totale Servizio 2.06 .02 RS CP T Totale Funzione 2.06 RS CP T Funzione Servizio 2.08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti 2.08 .01 Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi RS CP T RS CP T 2.08 .01 RS CP T Servizio 2.08 .02 Illuminazione pubblica e servizi connessi RS CP T 2.08 .02 RS CP T

3
0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00

4
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7
0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00

2.08 .01 .01

Acquisizione di beni immobili

697.436,99 255.000,00 952.436,99 28.773,37 5.000,00 33.773,37 726.210,36 260.000,00 986.210,36

422.111,54 0,00 422.111,54 4.936,80 0,00 4.936,80 427.048,34 0,00 427.048,34

270.851,68 223.803,60 494.655,28 23.836,57 0,00 23.836,57 294.688,25 223.803,60 518.491,85

692.963,22 223.803,60 916.766,82 28.773,37 0,00 28.773,37 721.736,59 223.803,60 945.540,19

4.473,77 31.196,40 35.670,17 0,00 5.000,00 5.000,00 4.473,77 36.196,40 40.670,17

2.08 .01 .06

Incarichi professionali esterni

Totale Servizio

2.08 .02 .01

Acquisizione di beni immobili

7.120,81 0,00 7.120,81 7.120,81 0,00 7.120,81

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.120,81 0,00 7.120,81 7.120,81 0,00 7.120,81

Totale Servizio

Stampato il 13/03/2014

Pagina 26 di 36

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

2
Totale Funzione 2.08 RS CP T Funzione Servizio

3
733.331,17 260.000,00 993.331,17

4
427.048,34 0,00 427.048,34

5
294.688,25 223.803,60 518.491,85

6
721.736,59 223.803,60 945.540,19

7
11.594,58 36.196,40 47.790,98

2.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 2.09 .01 Urbanistica e gestione del territorio RS CP T RS CP T RS CP T Totale Servizio 2.09 .01 RS CP T 398.951,33 930,00 399.881,33 24.877,60 38.000,00 62.877,60 15.000,00 4.500,00 19.500,00 438.828,93 43.430,00 482.258,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.375,12 4.412,79 18.787,91 14.375,12 4.412,79 18.787,91 398.951,33 930,00 399.881,33 24.877,60 34.764,00 59.641,60 0,00 0,00 0,00 423.828,93 35.694,00 459.522,93 398.951,33 930,00 399.881,33 24.877,60 34.764,00 59.641,60 14.375,12 4.412,79 18.787,91 438.204,05 40.106,79 478.310,84 0,00 0,00 0,00 0,00 3.236,00 3.236,00 624,88 87,21 712,09 624,88 3.323,21 3.948,09

2.09 .01 .01

Acquisizione di beni immobili

2.09 .01 .06

Incarichi professionali esterni

2.09 .01 .07

Trasferimenti di capitale

Servizio 2.09 .02 .01 Acquisizione di beni immobili

2.09 .02

Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare RS CP T 2.09 .02 RS CP T 499.040,64 52.100,00 551.140,64 499.040,64 52.100,00 551.140,64 65.593,95 0,00 65.593,95 65.593,95 0,00 65.593,95 432.446,69 47.479,92 479.926,61 432.446,69 47.479,92 479.926,61 498.040,64 47.479,92 545.520,56 498.040,64 47.479,92 545.520,56 1.000,00 4.620,08 5.620,08 1.000,00 4.620,08 5.620,08

Totale Servizio

Servizio

2.09 .03

servizi di protezione civile

Stampato il 13/03/2014

Pagina 27 di 36

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
2.09 .03 .07 Trasferimenti di capitale

2
RS CP T Totale Servizio 2.09 .03 RS CP T Servizio 2.09 .04 Servizio idrico integrato RS CP T 2.09 .04 RS CP T Servizio 2.09 .06

3
0,00 30.001,00 30.001,00 0,00 30.001,00 30.001,00

4
0,00 10.940,44 10.940,44 0,00 10.940,44 10.940,44

5
0,00 19.060,00 19.060,00 0,00 19.060,00 19.060,00

6
0,00 30.000,44 30.000,44 0,00 30.000,44 30.000,44

7
0,00 0,56 0,56 0,00 0,56 0,56

2.09 .04 .01

Acquisizione di beni immobili

179.177,80 0,00 179.177,80 179.177,80 0,00 179.177,80

116.539,80 0,00 116.539,80 116.539,80 0,00 116.539,80

62.638,00 0,00 62.638,00 62.638,00 0,00 62.638,00

179.177,80 0,00 179.177,80 179.177,80 0,00 179.177,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Servizio

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente RS CP T 2.09 .06 RS CP T 909.281,06 127.000,44 1.036.281,50 909.281,06 127.000,44 1.036.281,50 2.026.328,43 252.531,44 2.278.859,87 447.608,69 0,00 447.608,69 447.608,69 0,00 447.608,69 644.117,56 15.353,23 659.470,79 461.548,52 126.457,83 588.006,35 461.548,52 126.457,83 588.006,35 1.380.462,14 228.691,75 1.609.153,89 909.157,21 126.457,83 1.035.615,04 909.157,21 126.457,83 1.035.615,04 2.024.579,70 244.044,98 2.268.624,68 123,85 542,61 666,46 123,85 542,61 666,46 1.748,73 8.486,46 10.235,19

2.09 .06 .01

Acquisizione di beni immobili

Totale Servizio

Totale Funzione

2.09

RS CP T

Funzione Servizio

2.10 Funzioni nel settore sociale 2.10 .03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani

Stampato il 13/03/2014

Pagina 28 di 36

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
2.10 .03 .01 Acquisizione di beni immobili

2
RS CP T 2.10 .03 RS CP T Totale Funzione 2.10 RS CP T Totale Titolo 2 RS CP T

3
46.491,48 0,00 46.491,48 46.491,48 0,00 46.491,48 46.491,48 0,00 46.491,48 4.286.365,06 1.117.604,00 5.403.969,06

4
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.973.237,75 24.972,73 1.998.210,48

5
46.491,48 0,00 46.491,48 46.491,48 0,00 46.491,48 46.491,48 0,00 46.491,48 2.298.706,47 598.603,97 2.897.310,44

6
46.491,48 0,00 46.491,48 46.491,48 0,00 46.491,48 46.491,48 0,00 46.491,48 4.271.944,22 623.576,70 4.895.520,92

7
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.420,84 494.027,30 508.448,14

Totale Servizio

Stampato il 13/03/2014

Pagina 29 di 36

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
Riassunto del Titolo 2 Spese in conto capitale Funzione 2.01

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T

1.306.763,33 355.680,56 1.662.443,89 54.639,00 0,00 54.639,00 118.811,65 229.392,00 348.203,65 0,00 20.000,00 20.000,00 733.331,17 260.000,00 993.331,17 2.026.328,43 252.531,44 2.278.859,87

800.306,61 9.619,50 809.926,11 0,00 0,00 0,00 101.765,24 0,00 101.765,24 0,00 0,00 0,00 427.048,34 0,00 427.048,34 644.117,56 15.353,23 659.470,79

506.456,72 76.767,42 583.224,14 54.639,00 0,00 54.639,00 15.968,88 69.341,20 85.310,08 0,00 0,00 0,00 294.688,25 223.803,60 518.491,85 1.380.462,14 228.691,75 1.609.153,89

1.306.763,33 86.386,92 1.393.150,25 54.639,00 0,00 54.639,00 117.734,12 69.341,20 187.075,32 0,00 0,00 0,00 721.736,59 223.803,60 945.540,19 2.024.579,70 244.044,98 2.268.624,68

0,00 269.293,64 269.293,64 0,00 0,00 0,00 1.077,53 160.050,80 161.128,33 0,00 20.000,00 20.000,00 11.594,58 36.196,40 47.790,98 1.748,73 8.486,46 10.235,19

Funzione 2.03 Funzioni di polizia locale

Funzione 2.04 Funzioni di istruzione pubblica

Funzione 2.06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Funzione 2.08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

Funzione 2.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Stampato il 13/03/2014

Pagina 30 di 36

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
Funzione 2.10 Funzioni nel settore sociale

2 RS CP T
Totale Titolo 2

3 46.491,48 0,00 46.491,48 4.286.365,06 1.117.604,00 5.403.969,06

4 0,00 0,00 0,00 1.973.237,75 24.972,73 1.998.210,48

5 46.491,48 0,00 46.491,48 2.298.706,47 598.603,97 2.897.310,44

6 46.491,48 0,00 46.491,48 4.271.944,22 623.576,70 4.895.520,92

7 0,00 0,00 0,00 14.420,84 494.027,30 508.448,14

RS CP T

Stampato il 13/03/2014

Pagina 31 di 36

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
Titolo 3 Funzione Servizio 3.01 .03 .01

2
Spese per rimborso di prestiti

3.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 3.01 .03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione RS CP T RS CP T 3.01 .03 RS CP T Totale Funzione 3.01 RS CP T Totale Titolo 3 RS CP T 0,00 3.297.249,00 3.297.249,00 0,00 226.794,00 226.794,00 0,00 3.524.043,00 3.524.043,00 0,00 3.524.043,00 3.524.043,00 0,00 3.524.043,00 3.524.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.793,14 226.793,14 0,00 226.793,14 226.793,14 0,00 226.793,14 226.793,14 0,00 226.793,14 226.793,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.793,14 226.793,14 0,00 226.793,14 226.793,14 0,00 226.793,14 226.793,14 0,00 226.793,14 226.793,14 0,00 3.297.249,00 3.297.249,00 0,00 0,86 0,86 0,00 3.297.249,86 3.297.249,86 0,00 3.297.249,86 3.297.249,86 0,00 3.297.249,86 3.297.249,86

Rimborso per anticipazioni di cassa

3.01 .03 .03

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

Totale Servizio

Stampato il 13/03/2014

Pagina 32 di 36

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
Riassunto del Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti Funzione 3.01

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

RS CP T
Totale Titolo 3

0,00 3.524.043,00 3.524.043,00 0,00 3.524.043,00 3.524.043,00

0,00 226.793,14 226.793,14 0,00 226.793,14 226.793,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 226.793,14 226.793,14 0,00 226.793,14 226.793,14

0,00 3.297.249,86 3.297.249,86 0,00 3.297.249,86 3.297.249,86

RS CP T

Stampato il 13/03/2014

Pagina 33 di 36

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
Titolo 4 01 4

2
Spese per servizi per conto di terzi RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

0,00 305.000,00 305.000,00 2.963,47 650.000,00 652.963,47 0,00 35.000,00 35.000,00 119.197,41 45.000,00 164.197,41 69.000,65 335.000,00 404.000,65 0,00 41.317,00 41.317,00 154,94 10.000,00 10.154,94 191.316,47 1.421.317,00 1.612.633,47

0,00 220.048,26 220.048,26 2.963,47 478.752,05 481.715,52 0,00 30.921,65 30.921,65 0,00 0,00 0,00 32.755,67 39.261,19 72.016,86 0,00 41.316,56 41.316,56 0,00 3.872,24 3.872,24 35.719,14 814.171,95 849.891,09

0,00 34.176,55 34.176,55 0,00 64.584,35 64.584,35 0,00 31,50 31,50 119.197,41 0,00 119.197,41 28.636,05 68.960,89 97.596,94 0,00 0,00 0,00 154,94 1.097,34 1.252,28 147.988,40 168.850,63 316.839,03

0,00 254.224,81 254.224,81 2.963,47 543.336,40 546.299,87 0,00 30.953,15 30.953,15 119.197,41 0,00 119.197,41 61.391,72 108.222,08 169.613,80 0,00 41.316,56 41.316,56 154,94 4.969,58 5.124,52 183.707,54 983.022,58 1.166.730,12

0,00 50.775,19 50.775,19 0,00 106.663,60 106.663,60 0,00 4.046,85 4.046,85 0,00 45.000,00 45.000,00 7.608,93 226.777,92 234.386,85 0,00 0,44 0,44 0,00 5.030,42 5.030,42 7.608,93 438.294,42 445.903,35

02

Ritenute erariali

03

Altre ritenute al personale per conto di terzi

04

Restituzione di depositi cauzionali

05

Spese per servizi per conto terzi

06

Anticipazione ai fondi per il servizio economato

07

Restituzione di depositi per spese contrattuali

Totale Titolo

Stampato il 13/03/2014

Pagina 34 di 36

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

1
Riassunto del Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi Funzione 4.00

RS CP T
Totale Titolo 4

191.316,47 1.421.317,00 1.612.633,47 191.316,47 1.421.317,00 1.612.633,47


7.219.681,96 22.100.996,00 29.320.677,96

35.719,14 814.171,95 849.891,09 35.719,14 814.171,95 849.891,09


4.323.739,38 12.198.393,06 16.522.132,44

147.988,40 168.850,63 316.839,03 147.988,40 168.850,63 316.839,03


2.729.940,78 4.873.768,57 7.603.709,35

183.707,54 983.022,58 1.166.730,12 183.707,54 983.022,58 1.166.730,12


7.053.680,16 17.072.161,63 24.125.841,79

7.608,93 438.294,42 445.903,35 7.608,93 438.294,42 445.903,35


166.001,80 5.028.834,37 5.194.836,17

RS CP T
RS CP T

Totale

Stampato il 13/03/2014

Pagina 35 di 36

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

GESTIONE SPESE
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

(E=D-A)

(L=I-F)

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE TITOLO


Spese correnti 1

RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T Totale RS CP T

2.742.000,43 16.038.032,00 18.780.032,43 4.286.365,06 1.117.604,00 5.403.969,06 0,00 3.524.043,00 3.524.043,00 191.316,47 1.421.317,00 1.612.633,47 7.219.681,96 22.100.996,00 29.320.677,96 0,00

2.314.782,49 11.132.455,24 13.447.237,73 1.973.237,75 24.972,73 1.998.210,48 0,00 226.793,14 226.793,14 35.719,14 814.171,95 849.891,09 4.323.739,38 12.198.393,06 16.522.132,44

283.245,91 4.106.313,97 4.389.559,88 2.298.706,47 598.603,97 2.897.310,44 0,00 0,00 0,00 147.988,40 168.850,63 316.839,03 2.729.940,78 4.873.768,57 7.603.709,35

2.598.028,40 15.238.769,21 17.836.797,61 4.271.944,22 623.576,70 4.895.520,92 0,00 226.793,14 226.793,14 183.707,54 983.022,58 1.166.730,12 7.053.680,16 17.072.161,63 24.125.841,79

143.972,03 799.262,79 943.234,82 14.420,84 494.027,30 508.448,14 0,00 3.297.249,86 3.297.249,86 7.608,93 438.294,42 445.903,35 166.001,80 5.028.834,37 5.194.836,17

TITOLO

Spese in conto capitale

TITOLO

Spese per rimborso di prestiti

TITOLO

Spese per servizi per conto di terzi

Disavanzo di Amministrazione Totale Generale delle Spese RS CP T

7.219.681,96 22.100.996,00 29.320.677,96

4.323.739,38 12.198.393,06 16.522.132,44

2.729.940,78 4.873.768,57 7.603.709,35

7.053.680,16 17.072.161,63 24.125.841,79


Pagina 36 di 36

Stampato il 13/03/2014

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE COMPETENZA RESIDUI % di Residui della Real. Competenza 7 8 Conservati 9 Riscossi 10 % di Real. 11 Rimasti 12

ENTRATE

Previsioni Iniziali 2

Previsioni Definitive 3

% di Def. 4

Accertamenti Riscossioni 5 6

1 TITOLO 1
Entrate tributarie

.
11.210.720,00 11.252.465,00 100,37 10.208.110,03 7.257.863,31 71,10 2.950.246,72 3.134.422,07 2.264.929,09 72,26 869.492,98

TITOLO 2

.
450.778,00 1.544.414,00 342,61 2.302.490,37 1.730.207,99 75,15 572.282,38 247.725,87 188.723,77 76,18 59.002,10

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

TITOLO 3
Entrate extratributarie

.
3.094.532,00 3.524.539,00 113,90 3.417.034,98 1.782.635,87 52,17 1.634.399,11 2.289.287,86 1.242.722,46 54,28 1.046.565,40

TITOLO 4

.
483.381,00 761.012,00 157,44 565.941,56 553.651,12 97,83 12.290,44 694.546,84 258.201,58 37,18 436.345,26

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

TOTALE ENTRATE FINALI TITOLO 5 .


Entrate derivanti da accensioni di prestiti

15.239.411,00

17.082.430,00 112,09

16.493.576,94

11.324.358,29

68,66

5.169.218,65

6.365.982,64

3.954.576,90 62,12

2.411.405,74

3.297.249,00

3.297.249,00 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.188,27

0,00

0,00

34.188,27

TITOLO 6

.
1.421.317,00 1.421.317,00 100,00 983.022,58 922.974,06 93,89 60.048,52 40.328,84 11.325,84 28,08 29.003,00

Entrate da servizi per conto di terzi

TOTALE
Avanzo di Amministrazione Fondo Cassa al 1 gennaio Totale Generale delle Entrate

19.957.977,00 0,00

21.800.996,00 109,23 300.000,00

17.476.599,52

12.247.332,35

70,08

5.229.267,17

6.440.499,75

3.965.902,74 61,58

2.474.597,01

2.421.228,12 19.957.977,00 22.100.996,00 109,23 17.476.599,52 12.247.332,35 70,08 5.229.267,17 8.861.727,87

2.421.228,12 6.387.130,86 61,58 2.474.597,01

Stampato il 13/03/2014

Pagina 1 di 1

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE COMPETENZA RESIDUI % di Residui della Pagamenti Real. Competenza Conservati 7
0,00 11.132.455,24

SPESE

Previsioni Iniziali 2
13.862.971,00

Previsioni Definitive 3

% di Def. 4

Impegni
Totale Di cui Spese Correlate alle Entrate

Pagati 11
2.314.782,49

% di Real. 12
89,10

Rimasti 13
283.245,91

1 TITOLO 1
Spese correnti

5
15.238.769,21

8
73,05

9
4.106.313,97

10
2.598.028,40

16.038.032,00 115,69

TITOLO 2
Spese in conto capitale 1.149.646,00 15.012.617,00 1.117.604,00 97,21 623.576,70 15.862.345,91 0,00 0,00 24.972,73 11.157.427,97 4,00 70,34 598.603,97 4.704.917,94 4.271.944,22 6.869.972,62 1.973.237,75 4.288.020,24 46,19 62,42 2.298.706,47 2.581.952,38

TOTALE SPESE FINALI TITOLO 3


Spese per rimborso di prestiti

17.155.636,00 114,27

3.524.043,00

3.524.043,00 100,00

226.793,14

0,00

226.793,14 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 4
Spese per servizi per conto di terzi 1.421.317,00 1.421.317,00 100,00 983.022,58 0,00 814.171,95 82,82 168.850,63 183.707,54 35.719,14 19,44 147.988,40

TOTALE
Disavanzo di Ammin. Totale Generale delle Spese

19.957.977,00 0,00 19.957.977,00

22.100.996,00 110,74 0,00 22.100.996,00 110,74

17.072.161,63

0,00

12.198.393,06

71,45

4.873.768,57

7.053.680,16

4.323.739,38

61,30

2.729.940,78

17.072.161,63

0,00

12.198.393,06

71,45

4.873.768,57

7.053.680,16

4.323.739,38

61,30

2.729.940,78

Stampato il 13/03/2014

Pagina 1 di 1

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI COMPETENZA RESIDUI Riscossioni o % di Residui Attivi Conservati Riscossi o % di Real. e Passivi Pagati Real. Pagamenti 6 7 8 9 10 11 Rimasti 12

RISULTATI DIFFERENZIALI

Previsioni Iniziali 2

Previsioni Definitive 3

% di Def. 4

Accertamenti o Impegni 5

1
A) Equilibrio Economico Finanziario Entrate Titolo I-II-III Quote Oneri di Urbanizzazione Avanzo di Amministrazione destinato a Spese Correnti Mutui per Debiti Fuori Bilancio Spese Correnti (+) (+) (+)

14.756.030,00 0,00 0,00

16.321.418,00 110,61 0,00 0,00 0,00 0,00

15.927.635,38 0,00 0,00

10.770.707,17 0,00 0,00

67,62

5.742.840,14 0,00 0,00

5.671.435,80 0,00 0,00

3.696.375,32 0,00 0,00

65,18 0,00 0,00

1.975.060,48 0,00 0,00

0,00

0,00

(+) (-)

0,00 13.862.971,00 893.059,00 226.794,00

0,00

0,00

0,00 15.238.769,21 688.866,17 226.793,14

0,00 11.132.455,24 -361.748,07 226.793,14

0,00

0,00 2.742.000,43 3.000.839,71 0,00

0,00 2.598.028,40 3.073.407,40 0,00

0,00 2.314.782,49 1.381.592,83 0,00

0,00 89,10 44,95 0,00

0,00 283.245,91 1.691.814,57 0,00

16.038.032,00 115,69 283.386,00 31,73

73,05

Differenza Quote di Capitale dei Mutui in Estinzione (-)

52,51

226.794,00 100,00

100,00

Differenza

666.265,00

56.592,00

8,49

462.073,03

-588.541,21

127,37

3.000.839,71

3.073.407,40

1.381.592,83

44,95

1.691.814,57

B) Equilibrio Finale Entrate Finali (Titoli I-II-III-IV Spese Finali (Titoli I-II) (+) (-) Finanziare(-) Saldo Netto da Impiegare(+) 226.794,00 0,00 0,00 631.231,03 166.930,32
26,45

15.239.411,00 15.012.617,00 0,00

17.082.430,00 112,09 17.155.636,00 114,27 73.206,00 0,00

16.493.576,94 15.862.345,91 0,00

11.324.358,29 11.157.427,97 0,00

68,66

6.441.345,03 7.028.365,49 587.020,46 0,00

6.365.982,64 6.869.972,62 503.989,98 0,00

3.954.576,90 4.288.020,24 333.443,34 0,00

62,12 62,42 66,16 0,00

2.411.405,74 2.581.952,38 170.546,64 0,00

70,34

0,00

Stampato il 13/03/2014

Pagina 1 di 1

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

Riepilogo Generale di Classificazione delle Spese IMPEGNI PER SPESE CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI 1 INTERVENTI CORRENTI

Personale

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Prestazioni di servizi

Utilizzo di beni di terzi

Trasferimenti

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Imposte e tasse

Oneri straordinari della gestione corrente

Totale

10

11

12

13

Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Servizio Servizio Servizio Servizio Servizio Servizio Servizio 01.01
0,00

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento


0,00 136.066,55 0,00 0,00 0,00 8.200,00 0,00 144.266,55

01.02 01.03 01.04 01.05


0,00

Segreteria generale,personale e organizzazione


52.604,01 684.443,50 0,00 1.794,30 0,00 38.872,08 0,00 1.383.571,06

605.857,17

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione


0,00 3.782,49 0,00 3.700,40 0,00 36.228,40 1.989.736,61 2.287.281,90

253.834,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali


1.000,00 44.772,42 0,00 15.921,55 0,00 8.320,00 0,00 198.211,97

128.198,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


0,00 697.544,07 0,00 0,00 20.994,03 8.466,05 0,00 727.004,15

01.06 01.07 01.08


0,00

Ufficio tecnico
100,00 35.307,70 0,00 0,00 0,00 20.686,00 0,00 370.470,20

314.376,50

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico


1.612,59 4.385,54 0,00 3.803,23 0,00 13.727,00 103.341,21 355.979,57

229.110,00

Altri servizi generali


0,00 55.316,60 0,00 1.606.302,27 0,00 0,00 0,00 25.219,48 0,00 20.994,03 0,00 134.499,53 0,00 2.093.077,82 0,00 5.466.785,40

1.531.375,67

Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia Servizio 02.01


0,00

Uffici giudiziari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 13/03/2014

Pagina 1 di 7

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

Riepilogo Generale di Classificazione delle Spese IMPEGNI PER SPESE CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI 1 INTERVENTI CORRENTI

Personale

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Prestazioni di servizi

Utilizzo di beni di terzi

Trasferimenti

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Imposte e tasse

Oneri straordinari della gestione corrente

Totale

2 Servizio 02.02
0,00 0,00

10

11

12

13

Casa circondariale ed altri servizi


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione 03 Funzioni di polizia locale Servizio Servizio Servizio 03.01 03.02


0,00

Polizia municipale
32.900,25 80.944,83 0,00 269,80 0,00 37.686,00 0,00 741.323,80

589.522,92

Polizia commerciale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.03
0,00

Polizia amministrativa
0,00 32.900,25 0,00 80.944,83 0,00 0,00 0,00 269,80 0,00 0,00 0,00 37.686,00 0,00 0,00 0,00 741.323,80

589.522,92

Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica Servizio Servizio Servizio Servizio Servizio 04.01
0,00

Scuola materna
0,00 21.430,78 0,00 259.510,00 0,00 0,00 0,00 280.940,78

04.02
0,00

Istruzione elementare
0,00 258.232,12 0,00 0,00 7.182,39 0,00 0,00 265.414,51

04.03
0,00

Istruzione media
0,00 154.907,04 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 157.607,04

04.04
0,00

Istruzione secondaria superiore


0,00 22.706,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.706,83

04.05

Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi


Pagina 2 di 7

Stampato il 13/03/2014

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

Riepilogo Generale di Classificazione delle Spese IMPEGNI PER SPESE CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI 1 INTERVENTI CORRENTI

Personale

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Prestazioni di servizi

Utilizzo di beni di terzi

Trasferimenti

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Imposte e tasse

Oneri straordinari della gestione corrente

Totale

2
292.073,00 292.073,00

3
43.750,00 43.750,00

4
1.050.446,61 1.507.723,38

5
0,00 0,00

6
14.180,65 276.390,65

7
6.413,27 13.595,66

8
19.500,00 19.500,00

9
0,00 0,00

10

11

12

13
1.426.363,53 2.153.032,69

Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio Servizio 05.01 05.02
0,00 107.589,01

Biblioteche, musei e pinacoteche


8.500,00 67.652,93 0,00 0,00 0,00 7.580,00 0,00 191.321,94

107.589,01

Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale


0,00 8.500,00 18.000,00 85.652,93 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 7.580,00 0,00 0,00 24.500,00 215.821,94

Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo Servizio Servizio Servizio 06.01
0,00

Piscine comunali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.02
0,00

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti


0,00 207.404,41 0,00 1.000,00 81.528,26 0,00 0,00 289.932,67

06.03
0,00 0,00

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo


0,00 0,00 7.158,23 214.562,64 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 81.528,26 0,00 0,00 0,00 0,00 7.158,23 297.090,90

Funzione 07 Funzioni nel campo turistico Servizio Servizio 07.01


0,00

Servizi turistici
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.02

Manifestazioni turistiche
Pagina 3 di 7

Stampato il 13/03/2014

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

Riepilogo Generale di Classificazione delle Spese IMPEGNI PER SPESE CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI 1 INTERVENTI CORRENTI

Personale

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Prestazioni di servizi

Utilizzo di beni di terzi

Trasferimenti

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Imposte e tasse

Oneri straordinari della gestione corrente

Totale

2
0,00 0,00

3
0,00 0,00

4
0,00 0,00

5
0,00 0,00

6
0,00 0,00

7
0,00 0,00

8
0,00 0,00

9
0,00 0,00

10

11

12

13
0,00 0,00

Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio Servizio Servizio 08.01
0,00

Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi


500,00 77.733,10 0,00 0,00 105.030,98 0,00 0,00 183.264,08

08.02
0,00

Illuminazione pubblica e servizi connessi


0,00 723.475,45 0,00 0,00 6.995,49 0,00 0,00 730.470,94

08.03
0,00 0,00

Trasporti pubblici locali e servizi connessi


0,00 500,00 0,00 801.208,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.026,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 913.735,02

Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio Servizio Servizio Servizio Servizio 09.01 09.02 09.03
0,00

Urbanistica e gestione del territorio


1.000,00 3.612,64 0,00 8.750,00 0,00 8.291,00 0,00 146.332,64

124.679,00

Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.753,00 0,00 139.810,66

131.057,66

servizi di protezione civile


0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

09.04
0,00

Servizio idrico integrato


0,00 3.251,98 0,00 0,00 24.556,94 0,00 0,00 27.808,92

09.05

servizio smaltimento rifiuti


2.000,00 2.433.061,53 0,00 0,00 118,61 6.682,00 0,00 2.572.134,07 Pagina 4 di 7

130.271,93 Stampato il 13/03/2014

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

Riepilogo Generale di Classificazione delle Spese IMPEGNI PER SPESE CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI 1 INTERVENTI CORRENTI

Personale

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Prestazioni di servizi

Utilizzo di beni di terzi

Trasferimenti

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Imposte e tasse

Oneri straordinari della gestione corrente

Totale

2 Servizio 09.06

10

11

12

13

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
0,00 3.000,00 308.832,86 2.751.259,01 0,00 0,00 9.828,91 18.578,91 42.733,09 67.408,64 0,00 23.726,00 0,00 0,00 366.346,78 3.254.933,07

4.951,92 390.960,51

Funzione 10 Funzioni nel settore sociale Servizio Servizio Servizio Servizio Servizio 10.01
0,00

Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori


0,00 279.644,22 0,00 74.100,00 0,00 0,00 0,00 353.744,22

10.02
0,00

Servizi di prevenzione e riabilitazione


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.03
0,00

Strutture residenziali e di ricovero per anziani


0,00 146.668,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.668,49

10.04 10.05
0,00

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona


5.500,00 1.003.605,70 24.000,00 292.819,68 0,00 14.713,00 0,00 1.551.166,93

210.528,55

Servizio necroscopico e cimiteriale


0,00 5.500,00 12.700,00 1.442.618,41 0,00 24.000,00 0,00 366.919,68 0,00 0,00 0,00 14.713,00 0,00 0,00 12.700,00 2.064.279,64

210.528,55

Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizio Servizio Servizio 11.01
0,00

Affissioni e pubblicita'
0,00 37.146,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.146,80

11.02
0,00

Fiere, mercati e servizi connessi


0,00 9.785,95 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 15.785,95

11.03

Mattatoio e servizi connessi


Pagina 5 di 7

Stampato il 13/03/2014

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

Riepilogo Generale di Classificazione delle Spese IMPEGNI PER SPESE CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI 1 INTERVENTI CORRENTI

Personale

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Prestazioni di servizi

Utilizzo di beni di terzi

Trasferimenti

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Imposte e tasse

Oneri straordinari della gestione corrente

Totale

2
0,00

3
0,00

4
0,00

5
0,00

6
0,00

7
0,00

8
0,00

9
0,00

10

11

12

13
0,00

Servizio Servizio Servizio Servizio

11.04
0,00

Servizi relativi all'industria


0,00 4.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.834,00

11.05
0,00

Servizi relativi al commercio


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.06
0,00

Servizi relativi all'artigianato


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.07
0,00 0,00

Servizi relativi all'agricoltura


0,00 0,00 0,00 51.766,75 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.766,75

Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi Servizio Servizio Servizio Servizio Servizio Servizio 12.01
0,00

Distribuzione gas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.000,00 0,00 74.000,00

12.02
0,00

Centrale del latte


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.03
0,00

Distribuzione energia elettrica


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.04
0,00

Teleriscaldamento
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.05
0,00

Farmacie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.06

Altri servizi produttivi


Pagina 6 di 7

Stampato il 13/03/2014

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

Riepilogo Generale di Classificazione delle Spese IMPEGNI PER SPESE CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI 1 INTERVENTI CORRENTI

Personale

Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

Prestazioni di servizi

Utilizzo di beni di terzi

Trasferimenti

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Imposte e tasse

Oneri straordinari della gestione corrente

Totale

2
0,00 0,00

3
0,00 0,00

4
0,00 0,00

5
0,00 0,00

6
0,00 0,00

7
0,00 0,00

8
0,00 74.000,00

9
0,00 0,00

10

11

12

13
0,00 74.000,00

TOTALE SPESE CORRENTI


3.122.049,66 149.466,85 8.542.038,77 24.000,00 700.878,52 295.553,06 311.704,53 2.093.077,82 15.238.769,21

Stampato il 13/03/2014

Pagina 7 di 7

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

Riepilogo Generale di Classificazione delle Spese IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONI E SERVIZI 1 INTERVENTI PER INVESTIMENTI

Acquisizione di beni immobili

Espropri e servitu' onerose

Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia

Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature

Incarichi professionali esterni

Trasferimenti di capitale

Partecipazioni azionarie

Conferimenti di capitale

Concessioni di crediti e anticipazioni

Totale

10

11

13

Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio


0,00

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio
0,00

Segreteria generale,personale e organizzazione


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio
0,00

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio
0,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio
75.477,10

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.909,82 0,00 0,00 0,00 86.386,92

Servizio
0,00

Ufficio tecnico
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio
0,00

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio
0,00 75.477,10

Altri servizi generali


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 10.909,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.386,92

Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia


Stampato il 13/03/2014 Pagina 1 di 8

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

Riepilogo Generale di Classificazione delle Spese IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONI E SERVIZI 1 INTERVENTI PER INVESTIMENTI

Acquisizione di beni immobili

Espropri e servitu' onerose

Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia

Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature

Incarichi professionali esterni

Trasferimenti di capitale

Partecipazioni azionarie

Conferimenti di capitale

Concessioni di crediti e anticipazioni

Totale

2 Servizio
0,00

3 02.01 02.02

4 Uffici giudiziari
0,00 0,00

10

11

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servizio
0,00 0,00

Casa circondariale ed altri servizi


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione 03 Funzioni di polizia locale Servizio


0,00

03.01 03.02 03.03

Polizia municipale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio
0,00

Polizia commerciale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio
0,00 0,00

Polizia amministrativa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica Servizio


9.341,20

04.01 04.02

Scuola materna
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.341,20

Servizio
0,00

Istruzione elementare
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 13/03/2014

Pagina 2 di 8

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

Riepilogo Generale di Classificazione delle Spese IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONI E SERVIZI 1 INTERVENTI PER INVESTIMENTI

Acquisizione di beni immobili

Espropri e servitu' onerose

Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia

Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature

Incarichi professionali esterni

Trasferimenti di capitale

Partecipazioni azionarie

Conferimenti di capitale

Concessioni di crediti e anticipazioni

Totale

2 Servizio
60.000,00

3 04.03 04.04 04.05

4 Istruzione media
0,00 0,00

10

11

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

Servizio
0,00

Istruzione secondaria superiore


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio
0,00 69.341,20

Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.341,20

Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio


0,00

05.01 05.02

Biblioteche, musei e pinacoteche


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio
0,00 0,00

Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo Servizio


0,00

06.01 06.02

Piscine comunali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio
0,00

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 13/03/2014

Pagina 3 di 8

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

Riepilogo Generale di Classificazione delle Spese IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONI E SERVIZI 1 INTERVENTI PER INVESTIMENTI

Acquisizione di beni immobili

Espropri e servitu' onerose

Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia

Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature

Incarichi professionali esterni

Trasferimenti di capitale

Partecipazioni azionarie

Conferimenti di capitale

Concessioni di crediti e anticipazioni

Totale

2 Servizio
0,00 0,00

3 06.03

10

11

13

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione 07 Funzioni nel campo turistico Servizio


0,00

07.01 07.02

Servizi turistici
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio
0,00 0,00

Manifestazioni turistiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio


223.803,60

08.01 08.02 08.03

Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.803,60

Servizio
0,00

Illuminazione pubblica e servizi connessi


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio
0,00 223.803,60

Trasporti pubblici locali e servizi connessi


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.803,60

Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente


Stampato il 13/03/2014 Pagina 4 di 8

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

Riepilogo Generale di Classificazione delle Spese IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONI E SERVIZI 1 INTERVENTI PER INVESTIMENTI

Acquisizione di beni immobili

Espropri e servitu' onerose

Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia

Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature

Incarichi professionali esterni

Trasferimenti di capitale

Partecipazioni azionarie

Conferimenti di capitale

Concessioni di crediti e anticipazioni

Totale

2 Servizio
930,00

3 09.01 09.02 09.03 09.04 09.05 09.06

10

11

13

Urbanistica e gestione del territorio


0,00 0,00 0,00 0,00 34.764,00 4.412,79 0,00 0,00 0,00 40.106,79

Servizio
47.479,92

Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.479,92

Servizio
0,00

servizi di protezione civile


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,44 0,00 0,00 0,00 30.000,44

Servizio
0,00

Servizio idrico integrato


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio
0,00

servizio smaltimento rifiuti


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio
126.457,83 174.867,75

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34764.0 0,00 34.413,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.457,83 244.044,98

Funzione 10 Funzioni nel settore sociale Servizio


0,00

10.01 10.02

Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio
0,00

Servizi di prevenzione e riabilitazione


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 13/03/2014

Pagina 5 di 8

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

Riepilogo Generale di Classificazione delle Spese IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONI E SERVIZI 1 INTERVENTI PER INVESTIMENTI

Acquisizione di beni immobili

Espropri e servitu' onerose

Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia

Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature

Incarichi professionali esterni

Trasferimenti di capitale

Partecipazioni azionarie

Conferimenti di capitale

Concessioni di crediti e anticipazioni

Totale

2 Servizio
0,00

3 10.03 10.04 10.05

10

11

13

Strutture residenziali e di ricovero per anziani


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio
0,00

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio
0,00 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizio


0,00

11.01 11.02 11.03 11.04 11.05

Affissioni e pubblicita'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio
0,00

Fiere, mercati e servizi connessi


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio
0,00

Mattatoio e servizi connessi


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio
0,00

Servizi relativi all'industria


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio
0,00

Servizi relativi al commercio


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 13/03/2014

Pagina 6 di 8

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

Riepilogo Generale di Classificazione delle Spese IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONI E SERVIZI 1 INTERVENTI PER INVESTIMENTI

Acquisizione di beni immobili

Espropri e servitu' onerose

Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia

Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature

Incarichi professionali esterni

Trasferimenti di capitale

Partecipazioni azionarie

Conferimenti di capitale

Concessioni di crediti e anticipazioni

Totale

2 Servizio
0,00

3 11.06 11.07

4 Servizi relativi all'artigianato


0,00 0,00

10

11

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servizio
0,00 0,00

Servizi relativi all'agricoltura


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi Servizio


0,00

12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06

Distribuzione gas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio
0,00

Centrale del latte


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio
0,00

Distribuzione energia elettrica


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio
0,00

Teleriscaldamento
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio
0,00

Farmacie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio
0,00

Altri servizi produttivi


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 13/03/2014

Pagina 7 di 8

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

Riepilogo Generale di Classificazione delle Spese IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONI E SERVIZI 1 INTERVENTI PER INVESTIMENTI

Acquisizione di beni immobili

Espropri e servitu' onerose

Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia

Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature

Incarichi professionali esterni

Trasferimenti di capitale

Partecipazioni azionarie

Conferimenti di capitale

Concessioni di crediti e anticipazioni

Totale

2
0,00

3
0,00

4
0,00

5
0,00

6
0,00

7
0.0

8
0,00

9
0,00

10
0,00

11
0,00

13
0,00

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE


543.489,65 0,00 0,00 0,00 0,00 34764.0 45.323,05 0,00 0,00 0,00 623.576,70

Stampato il 13/03/2014

Pagina null di 8

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

Riepilogo Generale di Classificazione delle Spese SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONI E SERVIZI 1 INTERVENTI PER IL RIMBORSO DI PRESTITI

Rimborso per anticipazioni di cassa 2

Rimborso di finanziamenti a breve termine 3

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4

Rimborso di prestiti obbligazionari 5

Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 6

Totale

Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
0,00 0,00 0,00 0,00 226.793,14 226.793,14 0,00 0,00 0,00 0,00 226.793,14 226.793,14

TOTALE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI


0,00 0,00 226.793,14 0,00 0,00 226.793,14

Stampato il 13/03/2014

Pagina 1 di 1

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni, servizi, interventi delle spese per funzioni delegate alla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art. 7, comma 12, decreto legislativo 25 Febbraio 1995, n. 77)
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

Residui (E=D-A)

(L=I-F)

1 Funzione Servizio 1.04 .03 .03 Prestazioni di servizi

2 Titolo 1 Spese correnti 1.04 Funzioni di istruzione pubblica 1.04.03 Istruzione media RS CP T Totale Servizio 104 . .03 RS CP T Servizio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi RS CP T 13.386,60 41.750,00 55.136,60 350.032,44 1.054.377,31 1.404.409,75 0,00 0,00 0,00 11.722,19 9.702,63 21.424,82 345.021,04 616.305,80 961.326,84 0,00 0,00 0,00 0,00 32.047,37 32.047,37 4.966,74 430.404,30 435.371,04 0,00 0,00 0,00 11.722,19 41.750,00 53.472,19 349.987,78 1.046.710,10 1.396.697,88 0,00 0,00 0,00 1.664,41 0,00 1.664,41 44,66 7.667,21 7.711,87 0,00 0,00 0,00
Pagina 1 di 3

1.04 .05 .02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

1.04 .05 .03 Prestazioni di servizi

RS CP T

1.04 .05 .05 Trasferimenti

RS CP T

Stampato il 13/03/2014

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni, servizi, interventi delle spese per funzioni delegate alla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art. 7, comma 12, decreto legislativo 25 Febbraio 1995, n. 77)
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

Residui (E=D-A)

(L=I-F)

2 Totale Servizio 104 . .05 RS CP T Totale Funzione 1.04 RS CP T Funzione Servizio

3 363.419,04 1.096.127,31 1.459.546,35 363.419,04 1.096.127,31 1.459.546,35

4 356.743,23 626.008,43 982.751,66 356.743,23 626.008,43 982.751,66

5 4.966,74 462.451,67 467.418,41 4.966,74 462.451,67 467.418,41

6 361.709,97 1.088.460,10 1.450.170,07 361.709,97 1.088.460,10 1.450.170,07

7 1.709,07 7.667,21 9.376,28 1.709,07 7.667,21 9.376,28

1.10 Funzioni nel settore sociale 1.10.01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori RS CP T 93.620,29 284.060,00 377.680,29 0,00 0,00 0,00 93.620,29 284.060,00 377.680,29 93.600,24 191.770,42 285.370,66 0,00 0,00 0,00 93.600,24 191.770,42 285.370,66 20,05 87.873,80 87.893,85 0,00 0,00 0,00 20,05 87.873,80 87.893,85 93.620,29 279.644,22 373.264,51 0,00 0,00 0,00 93.620,29 279.644,22 373.264,51 0,00 4.415,78 4.415,78 0,00 0,00 0,00 0,00 4.415,78 4.415,78

1.10 .01 .03 Prestazioni di servizi

1.10 .01 .05 Trasferimenti

RS CP T Totale Servizio 110 . .01 RS CP T

Servizio

1.10.04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Stampato il 13/03/2014

Pagina 2 di 3

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni, servizi, interventi delle spese per funzioni delegate alla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art. 7, comma 12, decreto legislativo 25 Febbraio 1995, n. 77)
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

Residui (E=D-A)

(L=I-F)

1 1.10 .04 .03 Prestazioni di servizi

2 RS CP T

3 233.212,60 325.511,36 558.723,96 18.365,91 70.000,00 88.365,91 251.578,51 395.511,36 647.089,87 345.198,80 679.571,36 1.024.770,16 708.617,84 1.775.698,67 2.484.316,51

4 219.084,41 102.265,65 321.350,06 18.365,91 55.907,53 74.273,44 237.450,32 158.173,18 395.623,50 331.050,56 349.943,60 680.994,16 687.793,79 975.952,03 1.663.745,82

5 9.672,08 220.207,80 229.879,88 0,00 13.915,00 13.915,00 9.672,08 234.122,80 243.794,88 9.692,13 321.996,60 331.688,73 14.658,87 784.448,27 799.107,14

6 228.756,49 322.473,45 551.229,94 18.365,91 69.822,53 88.188,44 247.122,40 392.295,98 639.418,38 340.742,69 671.940,20 1.012.682,89 702.452,66 1.760.400,30 2.462.852,96

7 4.456,11 3.037,91 7.494,02 0,00 177,47 177,47 4.456,11 3.215,38 7.671,49 4.456,11 7.631,16 12.087,27 6.165,18 15.298,37 21.463,55

1.10 .04 .05 Trasferimenti

RS CP T Totale Servizio 110 . .04 RS CP T Totale Funzione 1.10 RS CP T Totale Titolo 1 RS CP T

Stampato il 13/03/2014

Pagina 3 di 3

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI Quadro analitico per funzioni, servizi, interventi delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali
Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M) Conto del Tesoriere Pagamenti Deter. dei residui Residui da riportare Impegni Minori Residui o Economie

Codice e numero

DENOMINAZIONE

Residui (B) Competenza (G) Totale (N)

Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)

Residui (D=B+C) Comp. (I=G+H) Impegni al 31/12 (P=D+I)

Residui (E=D-A)

(L=I-F)

1 Funzione Servizio 1.04 .02 .03 Prestazioni di servizi

2 Titolo 1 Spese correnti 1.04 Funzioni di istruzione pubblica 1.04.02 Istruzione elementare RS CP T Totale Servizio 104 . .02 RS CP T Totale Funzione 1.04 RS CP T Totale Titolo 1 RS CP T

1.241,29 1.377,70 2.618,99 1.241,29 1.377,70 2.618,99 1.241,29 1.377,70 2.618,99 1.241,29 1.377,70 2.618,99

271,11 305,96 577,07 271,11 305,96 577,07 271,11 305,96 577,07 271,11 305,96 577,07

0,00 1.071,74 1.071,74 0,00 1.071,74 1.071,74 0,00 1.071,74 1.071,74 0,00 1.071,74 1.071,74

271,11 1.377,70 1.648,81 271,11 1.377,70 1.648,81 271,11 1.377,70 1.648,81 271,11 1.377,70 1.648,81

970,18 0,00 970,18 970,18 0,00 970,18 970,18 0,00 970,18 970,18 0,00 970,18

Stampato il 13/03/2014

Pagina 1 di 1

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI PAGAMENTI DIFFERENZA RESIDUI ATTIVI RESIDUI PASSIVI DIFFERENZA

(+) (-)

12.247.332,35 12.198.393,06 48.939,29

(+) (-)

5.229.267,17 4.873.768,57 355.498,60

AVANZO DI GESTIONE - Fondi Vincolati - Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale Risultato di Gestione - Fondi di Ammortamento - Fondi non Vincolati

404.437,89 213.235,00 0,00 0,00 191.202,89

Stampato il 17/03/2014

Pagina 1 di 1

CONTO DEL BILANCIO 2013


Comune di SEVESO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

GESTIONE RESIDUI Fondo di Cassa al 1 Gennaio RISCOSSIONI PAGAMENTI FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre DIFFERENZA RESIDUI ATTIVI RESIDUI PASSIVI DIFFERENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - Fondi Vincolati - Fondi per Finanziamento Spese in Conto Risultato di Amministrazione - Fondi di Ammortamento - Fondi non Vincolati 2.474.597,01 2.729.940,78 5.229.267,17 4.873.768,57 3.965.902,74 4.323.739,38 12.247.332,35 12.198.393,06 COMPETENZA TOTALE 2.421.228,12 16.213.235,09 16.522.132,44 2.112.330,77 0,00 2.112.330,77 7.703.864,18 7.603.709,35 100.154,83 2.212.485,60 1.402.461,06 245.826,49 0,00 564.198,05

Comune di SEVESO, l 17/03/2014

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro dell'Ente

Stampato il 17/03/2014

Pagina 1 di 1

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2013-2015

CODICE ENTE 1 0 3 0 4 9 2 1 1 0 COMUNE DI PROVINCIA DI SEVESO MONZA e della BRIANZA


Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni
SI NO

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2013 delibera n. del SI NO 50005 CODICE


1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge lavanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento); 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con lesclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui allarticolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidariet di cui allarticolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidariet; 3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui allarticolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidariet di cui allarticolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidariet; 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente; 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui allarticolo 159 del tuoel; 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore calcolato al netto dei contributi regionali nonch di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro; 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superioreal 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui allarticolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui allart. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall1 gennaio 2012; 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dellesercizio superiore all1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che lindice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari; 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui allart. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dallarticolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in pi esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro lintero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

50010

X X X X X X

50020

SI

NO

50030

SI

NO

50040 50050

SI SI

NO NO

50060

SI

NO

50070

SI

NO

50080

SI

NO

X X X

50090

SI

NO

50100

SI

NO

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente.

SEVESO

18/03/2014

Bollo dell'ente RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LUOGO

DATA

(Sig. )

IL SEGRETARIO (Sig. )

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE (Sig. )

Conto del Bilancio 2013


Comune di SEVESO

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI


2011
Titolo I + Titolo III Autonomia finanziaria Titolo I + II + III Titolo I Autonomia impositiva Titolo I + II + III Titolo I + Titolo II Pressione finanziaria Popolazione Titolo I Pressione tributaria Popolazione Trasferimenti Statali Intervento erariale Popolazione Trasferimenti Regionali Intervento regionale Popolazione Totale Residui Attivi Incidenza residui attivi Totale accertamenti di competenza Totale residui Passivi Incidenza residui passivi Totale impegni di competenza Indebitamento locale pro capite Residui debiti mutui Popolazione 274,46 258,65 239,75 x 100 x 100 10,22 8,65 8,59 9,82 6,62 84,23 421,05 403,78 438,32 x 100 546,79 540,86 585,05 x 100 73,74 72,13 64,09 x 100 95,77 96,61 85,54

2012

2013

22,98

17,69

14,16

25,97

23,16

15,99

Velocit riscossione entrate Riscossione Titolo I + III proprie Accertamenti Titolo I + III Spese personale + Quote ammor.nto mutui Rigidit spesa corrente Totale entrate Tit.I+II+III Velocit gestione spese correnti Redditivit del patrimonio Valore patrimoniale disponibile Valore beni patrimoniali indisponibili Patrimonio pro capite Popolazione Valore beni patrimoniali disponibili Patrimonio pro capite Popolazione Valore beni demaniali Patrimonio pro capite Popolazione Rapporto Dipendenti/Popolazione Dipendenti Popolazione Pagamenti Tit.I competenza Impegni Tit.I competenza Entrate patrimoniali x 100 x 100

0,73

0,71

0,66

27,58

26,91

21,91

0,76

0,83

0,73

1,77

3,50

0,51

1.835,13

1.743,23

1.743,68

301,27

171,62

171,66

760,37

1.026,26

1.026,53

0,003900

0,003800

0,003800

Stampato il 18/03/2014

Pagina 1 di 1

Conto del Bilancio 2013


Comune di SEVESO

INDICATORI DELL'ENTRATA
2011
Proventi I.C.I. n. unit immobiliari Proventi I.C.I. n. famiglie + n.imprese Proventi I.C.I. prima abitazione Totale proventi I.C.I. Congruit dell' I.C.I (*) Proventi I.C.I. altri fabbricati Totale proventi I.C.I. Proventi I.C.I. terreni agricoli Totale proventi I.C.I. Proventi I.C.I. aree edificabili Totale proventi I.C.I. Provento I.C.I.A.P. Congruit dell' I.C.I.A.P. Popolazione T.O.S.A.P. passi carrai n.passi carrai Congruit della T.O.S.A.P. Tasse occupazione suolo pubblico mq. occupati n. iscritti a ruolo Congruit T.R.R.S.U. x 100 n.famiglie + n.utenze commerciali + seconde case
93,14000 93,29000 93,31000 56,59000 53,64000 52,14000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,06000 0,02000 0,04000 0,00100 0,00200 0,00110 0,93000 0,56000 0,89300 0,01000 0,42000 0,06600 159,14000 295,35000 391,27000 110,62000 141,81000 186,48000

2012

2013

(*) Dall' anno 2012 i dati si riferiscono ai proventi I.M.U.

Stampato il 18/03/2014

Pagina 1 di 1

Conto del Bilancio 2013


Comune di SEVESO

SERVIZI INDISPENSABILI per comuni e unioni di comuni


Servizio
1. Servizi connessi agli organi istituzionali 2. Amministrazione generale compreso servizio elettorale 3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale

Param. Efficacia
numero addetti popolazione numero addetti popolazione domande evase domande presentate numero addetti popolazione

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Param. Efficienza
costo totale

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

0,000000

0,000000

0,000000

popolazione costo totale

6,84

5,77

6,24

0,001050

0,001050

0,001255

popolazione costo totale

111,53

101,84

202,80

0,953210

0,926770

1,012780

popolazione costo totale

15,68

15,33

16,04

4. Servizi di anagrafe e di stato civile

0,000390

0,000390

0,000216

popolazione costo totale

17,14

13,25

10,73

5. Servizio statistico

numero addetti popolazione 0,000000 0,000000 0,000000

popolazione costo totale popolazione

0,00

0,00

0,00

6. Servizi connessi con la giustizia numero addetti popolazione 8. Servizio della leva militare numero addetti popolazione numero aule nr.studenti frequentanti 0,045380 0,044210 0,000000 0,000000 0,000000 0,000660 0,000660 0,000649

0,00

0,00

0,00

7. Polizia locale e amministrativa

costo totale popolazione costo totale popolazione 0,00 0,00 0,00 33,70 32,48 32,09

9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica 10. Istruzione primaria e secondaria inferiore

costo totale popolazione costo totale 0,043134 nr.studenti frequentanti costo totale popolazione 0,00 0,00 0,00 407,51 376,13 452,69 0,00 0,00 0,00

11. Servizi necroscopici e cimiteriali

Stampato il 20/03/2014

Pagina 1 di 2

Conto del Bilancio 2013


Comune di SEVESO

SERVIZI INDISPENSABILI per comuni e unioni di comuni


Servizio
12. Acquedotto

Param. Efficacia
mc acqua erogata nr.abitanti serviti unit imm.ri servite totale unit imm.ri

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Param. Efficienza

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

0,000000

0,000000

0,000000 costo totale

0,000000

0,000000

0,000000

mc acqua erogata costo totale

0,00

0,00

0,00

13. Fognatura e depurazione

unit imm.ri servite totale unit imm.ri 0,000000 0,000000 0,000000

km rete fognaria

0,00

0,00

0,00

14. Nettezza urbana

frequenza media settimanale di raccolta 7 unit imm.ri servite totale unit imm.ri 1,000000 1,000000 1,000000 0,285710 0,285710 0,285710 costo totale Q.li di rifiuti smaltiti costo totale 0,960000 0,960000 0,952742 km strade illuminate 9.436,78 11.128,66 12.767,01 26,17 26,31 27,17

15. Viabilit e illuminazione pubblica

km strade illuminate totale km strade

Stampato il 20/03/2014

Pagina 2 di 2

Conto del Bilancio 2013


Comune di SEVESO

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni e unioni di comuni


Servizio
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici case di riposo e di ricovero

Parametro di Efficacia
domande soddisfatte

Anno
2011

Anno

Anno

2012

2013

Parametro di Efficienza
costo totale

Anno
2011

Anno

Anno
2013

2012

Proventi
provento totale

Anno
2011

Anno

Anno
2013

2012

domande presentate

0,00

0,00

0,00

numero utenti

0,00

0,00

0,00

numero utenti

0,00

0,00

0,00

domande soddisfatte

costo totale

provento totale

2. Alberghi diurni e bagni pubblici

domande presentate

0,00

0,00

0,00

numero utenti

0,00

0,00

0,00

numero utenti

0,00

0,00

0,00

domande soddisfatte

costo totale

provento totale

3. Asili nido

domande presentate

0,43

0,38

0,65 nr.bambini frequentanti

2.326,93

2.650,21

2.411,66 nr.bambini frequentanti

2.550,00

2.791,95

2.551,72

4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli

domande soddisfatte

costo totale

provento totale

domande presentate

0,00

0,00

0,00

numero utenti

0,00

0,00

0,00

numero utenti

0,00

0,00

0,00

5. Colonie e soggiorni stagionali stabilimenti termali

domande soddisfatte

costo totale

provento totale

domande presentate

0,00

0,00

0,00

numero utenti

0,00

0,00

0,00

numero utenti

0,00

0,00

0,00

6. Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline,fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge

domande soddisfatte

costo totale

provento totale

domande presentate

0,00

0,00

0,00

numero iscritti

0,00

0,00

0,00

numero iscritti

0,00

0,00

0,00

numero visitatori

costo totale

provento totale

7. Giardini zoologici e botanici

popolazione

0,00

0,00

0,00

totale mq superficie

0,00

0,00

0,00

numero visitatori

0,00

0,00

0,00

numero impianti

costo totale

provento totale

8. Impianti sportivi

popolazione

0,0006

0,0006

0,0006

numero utenti

184,41

382,15

378,70

numero utenti

29,14

24,37

27,46

quintali carni macellate

costo totale

provento totale

9. Mattatoi pubblici

popolazione

0,00

0,00

0,00 quintali carni macellate

0,00

0,00

0,00 quintali carni macellate

0,00

0,00

0,00

domande soddisfatte

costo totale

provento totale

10. Mense

domande presentate

0,00

0,00

0,00

numero pasti offerti

0,00

0,00

0,00

numero pasti offerti

0,00

0,00

0,00

domande soddisfatte

costo totale

provento totale

11. Mense scolastiche

domande presentate

1,00

1,00

0,00

numero pasti offerti

5,19

4,78

5,37

numero pasti offerti

4,27

4,03

4,37

Stampato il 19/03/2014

Pagina 1 di 2

Conto del Bilancio 2013


Comune di SEVESO

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni e unioni di comuni


Servizio

Parametro di Efficacia

Anno
2011

Anno

Anno

2012

2013

Parametro di Efficienza
costo totale

Anno
2011

Anno

Anno
2013

2012

Proventi
provento totale

Anno
2011

Anno

Anno
2013

2012

12. Mercati e fiere attrezzate

mq superficie occupata

0,00

0,00

0,00 mq superficie occupata

0,00

0,00

0,00

costo totale

provento totale

13. Spesa pubblica

numero servizi resi

0,00

0,00

0,00

numero servizi resi

0,00

0,00

0,00

14. Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili

costo totale

provento totale

popolazione

0,00

0,00

0,00

popolazione

0,00

0,00

0,00

domande soddisfatte

costo totale

provento totale

15. Spurgo pozzi neri

domande presentate

0,00

0,00

0,00

numero interventi

0,00

0,00

0,00

numero interventi

0,00

0,00

0,00

numero spettatori

costo totale

provento totale

16. Teatri

nr.posti disponibili x nr rappresentazioni

0,00

0,00

0,00

numero spettatori

0,00

0,00

0,00

numero spettatori

0,00

0,00

0,00

17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre

numero visitatori

costo totale

provento totale

numero istituzioni

0,00

0,00

0,00

numero visitatori

0,00

0,00

0,00

numero visitatori

0,00

0,00

0,00

provento totale

18. Spettacoli

numero spettacoli

0,00

0,00

0,00

costo totale

provento totale

19. Trasporti di carni macellate

quintali carni macellate

0,00

0,00

0,00 quintali carni macellate

0,00

0,00

0,00

20. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive

domande soddisfatte

costo totale

provento totale

domande presentate

1,00

0,00

0,00

nr. servizi prestati

1,98

0,00

0,00

nr. servizi prestati

18,01

0,00

0,00

21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili

domande soddisfatte

costo totale

provento totale

domande presentate

1,00

1,00

1,00

nr. giorni d'utilizzo

260,00

431,98

78,83

nr. giorni d'utilizzo

240,00

426,88

85,35

domande soddisfatte

costo totale

provento totale

22. Altri servizi

domande presentate

0,96

0,94

0,89

numero utenti

144,03

203,38

261,69

numero utenti

98,20

170,65

252,14

Stampato il 19/03/2014

Pagina 2 di 2

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)


Comune di SEVESO
ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA

Esercizio
RISCONTI PASSIVI Iniziali (+) Finali (-) RATEI ATTIVI Iniziali (-) Finali (+)
ALTRE RETTIFICHE DEL CONTO FINANZIARIO

2013

AL CONTO ECONOMICO
Rif. CE
(1E+2E-3E-4E+5E-6E)

NOTE

AL CONTO DEL PATRIMONIO


Rif. CP

Attivo

Rif. CP

Passivo

(1E)

(2E)

(3E)

(4E)

(5E)

(6E)

(7E)
(-4E + 5E) (+3E -2E) 0,00 0,00 0,00
D II

Titolo I

ENTRATE TRIBUTARIE
7.124.648,01 2.722.071,36 361.390,66 10.208.110,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A1 A1 A1

1) Imposte 2) Tasse 3) Tributi Speciali Totale Entrate Tributarie Titolo II

7.124.648,01 2.722.071,36 361.390,66


CI

0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

ENTRATE DA TRASFERIMENTI
1.961.675,57 200.000,00 82.164,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A2 A2 A2 A2 A2

1) da Stato 2) da regione 3) da regione a funzioni delegate

1.961.675,57 200.000,00 82.164,09 5.675,00 52.975,71


CI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


D II

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4) da org. comunitarie internazionali 5) da altri enti settore pubblico Totale Entrate da Trasferimenti

5.675,00 52.975,71

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2.302.490,37

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1) Proventi servizi pubblici 2) Proventi gestione patrimoniale 3) Proventi finanziari - Interessi su depositi, crediti, ecc - Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate 4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di societ 5) Proventi diversi Totale Entrate Extratributarie
14.884,02 0,00 0,00 0,00 0,00
2.730.890,82

(nota 1)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

159.949,20 16.685,22

A3 A4

2.570.941,62 270.361,37

0,00 0,00

0,00 0,00

287.046,59

0,00 0,00

D20 C18

14.884,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260.003,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1.702,16 178.336,58 178.336,58

C17 A5

260.003,66 122.507,73
CI

0,00 0,00 0,00


D II

0,00 0,00 0,00

124.209,89 3.417.034,98 15.927.635,38

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI

Stampato il 14/03/2014

Pagina

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)


Comune di SEVESO
ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA

Esercizio
RISCONTI PASSIVI Iniziali (+) Finali (-) RATEI ATTIVI Iniziali (-) Finali (+)
ALTRE RETTIFICHE DEL CONTO FINANZIARIO

2013

AL CONTO ECONOMICO
Rif. CE
(1E+2E-3E-4E+5E-6E)

NOTE

AL CONTO DEL PATRIMONIO


Rif. CP

Attivo

Rif. CP

Passivo

(1E)

(2E)

(3E)

(4E)

(5E)

(6E)

(7E)

Titolo IV

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI

1) Alienazione di beni patrimoniali

13.158,81

E24 E26

0,00 0,00

(nota 2) (nota 2)
A II

(nota 3) 0,00

2) Trasferimenti di capitale dallo stato

21.880,88 9.439,55 0,00 521.462,32 552.782,75 0,00 565.941,56


A6

3) Trasferimenti di capitale da regione 4) Trasferimenti di capitale da altri enti del


settore pubblico

(nota 4) B I 0,00 (nota 5)


B II

31.320,43 521.462,32

5) Trasferimenti di capitali da altri soggetti


Totale Trasferimenti di Capitale (2+3+4+5)

6) Riscossione di crediti Totale Entrate da Alienazione Beni Patrimoniali, Trasf. di Capitali ecc.

Titolo V

ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI

(+1 E)
C IV C I 1) C I 2)
C I 3)

1) Anticipazioni di cassa 2) Finanziamenti a breve termine 3) Assunzioni di mutui e prestiti 4) Emissione prestiti obbligazionari Totale Entrate Accensione Prestiti

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00
0,00

(nota 6)

Titolo VI

SERVIZI PER CONTO TERZI

983.022,58

B II 3e)

60.048,52

TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA

17.476.599,52
E22 E23 A7

- Insussistenze del passivo - Sopravvenienze attive - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati ) - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.

151.580,96 0,00 0,00

(nota7) (nota 8) (+7 E) (nota 9)


A I 1)

0,00 0,00
0,00

+rimanenza finali -rimanenze iniziali


A8

0,00

BI

0,00

Stampato il 14/03/2014

Pagina

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)


Comune di SEVESO
ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA

Esercizio
RISCONTI PASSIVI Iniziali (+) Finali (-) RATEI ATTIVI Iniziali (-) Finali (+)
ALTRE RETTIFICHE DEL CONTO FINANZIARIO

2013

AL CONTO ECONOMICO
Rif. CE
(1E+2E-3E-4E+5E-6E)

NOTE

AL CONTO DEL PATRIMONIO


Rif. CP

Attivo

Rif. CP

Passivo

(1E)

(2E)

(3E)

(4E)

(5E)

(6E)

(7E)

(1) - Tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate Extratributarie", per attivit in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA. (2) - Quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo portato in aumento nel conto economico (E24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo portato in diminuzione nel conto economico (E26). (3) - Quando viene alienato un bene il valore risultante del conto del patrimonio va indicato in detrazione. (4) - Va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, provincie, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre. (5) - Proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di 1E) (6) - Va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria. (7) - Trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio). (8) - Trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi dal conto del bilancio). (9) - I costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" del titolo I), per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di pi esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da persone dell'ente; dalla produzione diretta di software applicativo; a fine esercizio necessario rilevare queste entit, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno inputati agli esercizi in cui le unit prodotte verranno realizzate.

Stampato il 14/03/2014

Pagina

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)


Comune di SEVESO
IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA

Esercizio
RISCONTI ATTIVI Iniziali (+) Finali (-) RATEI PASSIVI Iniziali (-) Finali (+)
ALTRE RETTIFICHE DEL CONTO FINANZIARIO

2013

AL CONTO ECONOMICO
Rif. CE
(1S+2S-3S-4S+5S-6S)

NOTE

AL CONTO DEL PATRIMONIO


Rif. CP

(1S)

(2S)

(3S)

(4S)

(5S)

(-) (6S)

Attivo

Rif. CP

Passivo

(7S)

Titolo I SPESE CORRENTI 1) Personale 2) Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3) Prestazioni di servizi
3.122.049,66

(nota 1)
0,00 0,00 1.120,07 0,00 0,00 535,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 148,05 85.228,59 0,00

B9 B10 B12

3.122.049,66 149.318,80 8.457.394,40

0,00 0,00 -584,22 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

149.466,85 8.542.038,77

4) Utilizzo di beni di terzi 5) Trasferimenti di cui : - Stato - regione - province e citt metropolitane

24.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B13

24.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.787,91

B14 B14 B14 B14

0,00 0,00 0,00 3.803,23

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.803,23 0,00 0,00

- comuni ed unioni di comuni - comunit montane - aziende speciali e partecipate - altri

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

B14 C19 B14

0,00 0,00 715.863,20

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

697.075,29

6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 7) Imposte e tasse 8) oneri straordinari della gestione corrente
Totale Spese Correnti

295.553,06 311.704,53

0,00 0,00 0,00 1.120,07

0,00 0,00 0,00 535,85

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 66.588,73

D21 B15 E28

295.553,06 311.704,53 2.093.077,82


C II

0,00 0,00 0,00


-584,22 DI

0,00 0,00 0,00


0,00

2.093.077,82 15.238.769,21

Titolo II

SPESE IN CONTO CAPITALE


543.489,65 1.951.917,29 2.670.382,11

1) acquisizione di beni immobili di cui : a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare

3.260,63

0,00 A D
1.948.656,66 2.670.382,11

2.670.382,11

2) esprori e servit onerose di cui : a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 A D 0,00 0,00 E 0,00

Stampato il 14/03/2014

Pagina

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)


Comune di SEVESO
IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA

Esercizio
RISCONTI ATTIVI Iniziali (+) Finali (-) RATEI PASSIVI Iniziali (-) Finali (+)
ALTRE RETTIFICHE DEL CONTO FINANZIARIO

2013

AL CONTO ECONOMICO
Rif. CE
(1S+2S-3S-4S+5S-6S)

NOTE

AL CONTO DEL PATRIMONIO


Rif. CP

(1S)

(2S)

(3S)

(4S)

(5S)

(-) (6S)

Attivo

Rif. CP

Passivo

(7S)

3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 +(nota 2) A D
0,00 0,00 0,00

di cui : a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare


4) utilizzo di beni di terzi per realizzaioni in economia

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 A D
0,00 0,00

di cui : a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare


5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscentifiche

0,00

0,00 11.628,04 67.010,96

0,00

0,00 A D
11.628,04 67.010,96

di cui : a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare


6) incarichi professionali esterni

67.010,96

34.764,00 4.936,80 83.478,17 45.323,05 29.728,35 76.439,20

0,00

0,00 A D
4.936,80 83.478,17

di cui : a) pagamenti eseguiti


b) somme rimaste da pagare

83.478,17

7) trasferimenti di capitale

0,00

0,00 A D
29.728,35 76.439,20

di cui : a) pagamenti eseguiti


b) somme rimaste da pagare

76.439,20

8) partecipazioni azionarie di cui : a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 9) conferimenti di capitale

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 A D +(nota 3) 0,00


0,00

+(nota 3) E
0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 A D 0,00 0,00 E 0,00

di cui : a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare

Stampato il 14/03/2014

Pagina

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)


Comune di SEVESO
IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA

Esercizio
RISCONTI ATTIVI Iniziali (+) Finali (-) RATEI PASSIVI Iniziali (-) Finali (+)
ALTRE RETTIFICHE DEL CONTO FINANZIARIO

2013

AL CONTO ECONOMICO
Rif. CE
(1S+2S-3S-4S+5S-6S)

NOTE

AL CONTO DEL PATRIMONIO


Rif. CP

(1S)

(2S)
0,00 0,00 0,00

(3S)

(4S)

(5S)

(-) (6S)

Attivo

Rif. CP

Passivo

(7S)
0,00 0,00
A III 2) o BII D

10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui : a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare
Totale Spese in Conto Capitale di cui : a) pagamenti eseguiti

0,00 +(nota 4) 0,00 0,00 E


0,00

0,00
0,00

623.576,70

1.998.210,48 2.897.310,44

0,00 0,00

0,00 0,00

b) somme rimaste da pagare

Titolo III RIMOBORSO DI PRESTITI 1) Rimborso anticipazioni di cassa 2) Rimborso di finanziamenti a breve termine
0,00

C IV C I 1) C I 2)
C I 3)

0,00 0,00 226.793,14


0,00

0,00

3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4) Rimborso di prestiti obbligazionari 5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
Totale Rimborso di Prestiti

226.793,14

0,00

0,00
226.793,14

C I 4)

0,00

(nota 5) CV 168.850,63

Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI

983.022,58

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

17.072.161,63

- Variazioni nelle rimanenze delle materie


prime e/o di beni di consumo B11 B16 E27 E25 0,00 135.920,25 0,00 72.649,54

+rimanenza finali -rimanenze iniziali


BI 0,00 135.920,25
0,00 0,00

- Quote di ammortamento dell'esercizio - Accantonamento per svalutazione crediti - Insussistenza dell'attivo

(nota 6) (nota 7) (nota 8)

A
A III 4)

0,00

Stampato il 14/03/2014

Pagina

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)


Comune di SEVESO
IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA

Esercizio
RISCONTI ATTIVI Iniziali (+) Finali (-) RATEI PASSIVI Iniziali (-) Finali (+)
ALTRE RETTIFICHE DEL CONTO FINANZIARIO

2013

AL CONTO ECONOMICO
Rif. CE
(1S+2S-3S-4S+5S-6S)

NOTE

AL CONTO DEL PATRIMONIO


Rif. CP

(1S)

(2S)

(3S)

(4S)

(5S)

(-) (6S)

Attivo

Rif. CP

Passivo

(7S)

(1) - Tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a credito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese Correnti", per attivit in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento.

(2) - L'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenze del titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui. (3) - L'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenze del titolo II "Spese in conto capitale": vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza, a residuo passivo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposto per spese del Titolo II, "Spese in conto capitale, in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine. (4) - L'importo impegnato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'Attivo A III 2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguardi aziende speciali, controllate e collegate; va riferito in aumento alla voce B II dell'Attivo "Crediti" negli altri casi. (5) - Va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria. (6) - L'ammontare dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A). (7) - L'importo accantonato per svalutazione crediti, che non pu costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'Attivo alla voce "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilit"; nel caso di accertata effettiva inesigibilit di importi dell'Attivo dl conto del patrimonio "Immobilizzazioni Finanziarie - crediti di dubbia esigibilit" possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalit previste dal regolamento di contabilit dell'ente.

(8) - Minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio).

Comune di SEVESO, l 14/03/2014


IL SEGRETARIO
Timbro Dell'ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Stampato il 14/03/2014

Pagina

Conto Economico
Comune di SEVESO
Esercizio

2013

PARZIALI

TOTALI

COMPLESSIVI

A) Proventi della Gestione


1) Proventi Tributari 2) Proventi da trasferimenti 3) Proventi da servizi pubblici 4) Proventi da gestione patrimoniale 5) Proventi diversi 6) Proventi da concessioni da edificare 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.

10.208.110,03 2.302.490,37 2.570.941,62 270.361,37 712.844,20 0,00 0,00 0,00 16.064.747,59

Totale proventi della gestione (A)

B) Costi della Gestione


9) Personale 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo 12) Prestazione di servizi 13) Godimento beni di terzi 14) Trasferimenti 15) Imposte e tasse 16) Quote di ammortamento esercizio

3.122.049,66 149.318,80 638,92 8.457.394,40 24.000,00 719.666,43 216.369,13 2.207.043,99 (B)

Totale costi di gestione

14.896.481,33
1.168.266,26

Risultato della Gestione (A-B)

C) Proventi e oneri da aziende speciali partecipate


17) Utili 18) Interessi su capitale in dotazione 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate

260.003,66 0,00 0,00 260.003,66 1.428.269,92

Totale (C) (17+18-19)

Risultato della gestione operativa(A-B+/-C)

14-mar-14

Conto Economico
Comune di SEVESO
Esercizio

2013

PARZIALI

TOTALI

COMPLESSIVI

D) Proventi ed oneri finanziari


20) Interessi attivi 21a) Interessi passivi su mutui e prestiti 21b) Interessi passivi su obbligazioni 21c) Interessi passivi su anticipazioni 21d) Interessi passivi per altre cause

14.884,02 295.553,06 0,00 0,00 0,00


-280.669,04 -280.669,04

Totale (D) (20-21)

E) Proventi ed oneri straordinari


Proventi
22) Proventi da insussistenze del passivo 23) Proventi da sopravvenienze attive 24) Proventi da plusvalenze patrimoniali

151.580,96 629.854,55 3.119.029,86 3.900.465,37

Totale Proventi (e.1)(22+23+24) Oneri


25) Oneri da insussistenze dell'attivo 26) Oneri da minusvalenze patrimoniali 27) Oneri da accantonamento per svalutazione crediti 28) Oneri straordinari

72.649,54 2,00 0,00 2.093.077,82 2.165.729,36 1.734.736,01

Totale Oneri (e.2)(25+26+27+28 ) Totale(E) (e.1-e.2)

Risultato Economico Dell'Esercizio(A-B+/-C+/-D+/-E)

2.882.336,89

SEVESO ,li 14/03/2014


Il responsabile del servizio finanziario
Il legale rappresentante dell'ente

Il segretario

Timbro dell Ente

14-mar-14

Conto del Patrimonio


Comune di SEVESO

(attivo)

Esercizio

2013

Importi Parziali

Consistenza Iniziale

Variazioni da c/Finanziario

Variazioni da altre cause

Consistenza Finale

+
A IMMOBILIZZAZIONI
I
1

0,00 0,00

80.030,08 80.030,08 1.321.350,14 1.321.350,14

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 252.044,22 252.044,22 546.068,70 546.068,70 603.267,30 603.267,30

totale
II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) Terreni (patrimonio indisponibile) Terreni (patrimonio disponibile) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) Macchinari,attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) Automezzi e Motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) Diritti reali su beni di terzi Immobilizzazioni in corso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.906.798,75 1.607.011,62 1.049.617,95 38.986.552,93 2.948.258,17 30.552,74 7.743,26 23.048,60 22.178,82 15.017,58 0,00 0,00 3.194.140,04 71.790.920,46 493.062,97 0,00 0,00 491.205,57 28.390,59 0,00 2.476,87 10.940,44 7.234,53 0,00 0,00 0,00 400.042,90 1.433.353,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978.358,41 0,00 0,00 1.511.192,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.489.550,64 1.149.715,25 0,00 0,00 1.472.994,38 1.436.516,09 12.048,23 3.741,18 15.524,40 7.971,02 7.484,71 0,00 0,00 2.978,18 4.108.973,44 24.228.504,88 1.607.011,62 1.049.617,95 39.515.956,35 1.540.132,67 18.504,51 6.478,95 18.464,64 21.442,33 7.532,87 0,00 0,00 3.591.204,76 71.604.851,53

totale

0,00

14/03/2014

Conto del Patrimonio


Comune di SEVESO

(attivo)

Esercizio

2013

Importi Parziali
III
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1 Partecipazioni in : a)Imprese controllate b)Imprese collegate c)Altre Imprese 2 Crediti verso : a)Imprese controllate b)Imprese collegate c)Altre Imprese 3 4 5 Titoli (investimenti a medio e lungo termine) Crediti di dubbia esigibilit (detratto il fondo svalutazione crediti) Crediti per depositi cauzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Consistenza Iniziale

Variazioni da c/Finanziario

Variazioni da altre cause

Consistenza Finale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

+
0,00 0,00 4.789.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.789.626,00

0,00 0,00 2.151.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.151.602,00 620.000,00 448.105,00 5.722.626,00 0,00 77.750,00 0,00 0,00 64.102,27 0,00 6.932.583,27

620.000,00 448.105,00 3.084.602,00 0,00 77.750,00 0,00 0,00 64.102,27 0,00 4.294.559,27

totale
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

0,00

0,00

76.337.523,95

1.979.422,57

0,00

7.882.443,94

6.340.605,52

79.858.784,94

B ATTIVO CIRCOLANTE
I
RIMANENZE

0,00

4.435,57

0,00

0,00

6.390,33

7.029,25

3.796,65 3.796,65

totale

0,00

4.435,57

0,00

0,00

6.390,33

7.029,25

14/03/2014

Conto del Patrimonio


Comune di SEVESO

(attivo)

Esercizio

2013

Importi Parziali
II
1

Consistenza Iniziale

Variazioni da c/Finanziario

Variazioni da altre cause

Consistenza Finale

+
CREDITI
Verso contribuenti 2 Verso enti del set pubblico allargato : a)Stato - correnti a1)Stato b)Regione b1)Regione - capitale - correnti - capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.159.137,47 0,00 0,00 197.128,94 585.776,23 68.957,73 0,00 1.904.372,41 293.468,86 119.774,73 111.467,12 1.261,54 41.574,04 4.860,35 0,00 34.188,27 6.521.967,69 10.208.110,03 1.961.675,57 21.880,88 282.164,09 9.439,55 58.650,71 0,00 2.730.890,82 287.046,59 399.097,57 521.462,32 13.158,81 983.022,58 95.355,40 0,00 0,00 17.571.954,92

9.522.792,40 1.612.145,56 10.940,44 287.479,02 182.641,13 19.307,18 0,00 2.310.678,09 367.510,70 347.169,54 605.112,32 13.158,81 934.299,90 0,00 0,00 0,00 16.213.235,09

+
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.521,44 0,00 0,00 0,00 0,00 88.637,27 0,00 0,00 92.158,71

24.715,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.958,05 0,00 29.991,58 0,00 1.858,00 22.745,96 0,00 1.245,20 178.336,58 0,00 0,00 262.850,77 3.819.739,70 349.530,01 10.940,44 191.814,01 412.574,65 104.343,21 0,00 2.294.593,56 216.526,19 169.844,76 5.071,16 1.261,54 89.051,52 10.516,44 0,00 34.188,27 7.709.995,46

c)Altri - correnti c1)Altri - capitale

3 Verso debitori diversi : a)Verso utenti di servizi pubblici b)Verso utenti di beni patrimoniali c)Verso altri c1)Verso altri - correnti - capitale

d)Da alienazioni patrimoniali e)Per somme corrisposte c/terzi 4 Crediti per IVA 5 Per depositi : a)Banche b)Cassa depositi e prestiti

totale
III
1

0,00

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI


Titoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

totale

0,00

14/03/2014

Conto del Patrimonio


Comune di SEVESO

(attivo)

Esercizio

2013

Importi Parziali
IV
1 2

Consistenza Iniziale

Variazioni da c/Finanziario

Variazioni da altre cause

Consistenza Finale

+
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Fondo di cassa Depositi bancari 0,00 0,00 2.421.228,12 0,00 2.421.228,12 16.213.235,09 0,00 16.213.235,09

16.522.132,44 0,00 16.522.132,44

+
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 2.112.330,77 0,00 2.112.330,77

totale
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

0,00

0,00

8.947.631,38

33.785.190,01

32.735.367,53

98.549,04

269.880,02

9.826.122,88

C RATEI E RISCONTI
I
Ratei attivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

Risconti attivi

0,00

1.120,07

0,00

0,00

535,85

1.120,07

535,85 535,85

TOTALE RATEI E RISCONTI

0,00

1.120,07

0,00

0,00

535,85

1.120,07

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)


CONTI D'ORDINE
D

0,00

85.286.275,40

35.764.612,58

32.735.367,53

7.981.528,83

6.611.605,61

89.685.443,67

Opere da realizzare

0,00

3.835.026,60

623.576,70

1.998.210,48

0,00

14.420,84

2.445.971,98

Beni conferiti in aziende speciali

0,00

63.468,94

0,00

0,00

0,00

0,00

63.468,94

Beni di terzi
TOTALE CONTI D'ORDINE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2.509.440,92

0,00

3.898.495,54

623.576,70

1.998.210,48

0,00

14.420,84

14/03/2014

Conto del Patrimonio


Comune di SEVESO

(passivo)

Esercizio

2013

Importi Parziali

Consistenza Iniziale

Variazioni da c/Finanziario

Variazioni da altre Cause

Consistenza Finale

+
A
PATRIMONIO NETTO
I Netto patrimoniale II Netto da beni demaniali 0,00 0,00 39.269.773,84 17.399.136,51 56.668.910,35 0,00 493.062,97 493.062,97

0,00 0,00 0,00

+
2.592.482,17 292.676,57 2.885.158,74

0,00 495.884,82 495.884,82 41.862.256,01 17.688.991,23 59.551.247,24

TOTALE PATRIMONIO NETTO

0,00

CONFERIMENTI
I Conferimenti da trasferimenti in c\capitale II Conferimenti da concessioni di edificare 0,00 0,00 6.373.560,40 13.304.321,87 19.677.882,27 44.479,24 521.462,32 565.941,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.269,39 399.129,66 595.399,05 6.221.770,25 13.426.654,53 19.648.424,78

TOTALE CONFERIMENTI

0,00

DEBITI
I Debiti di finanziamento 1)per finanziamenti a breve termine 2)per mutui e prestiti 3)per prestiti obbligazionari 4)per debiti pluriennali II Debiti di funzionamento III Debiti per IVA IV Debiti per anticipazioni di cassa V Debiti per somme anticipate da terzi VI Debiti verso 1)Imprese controllate 2)Imprese collegate 3)Altri (aziende speciali,consorzi,istituzioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.939.482,78 0,00 0,00 0,00 0,00 5.089.336,55 0,00 0,00 0,00 0,00 3.391.466,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.580,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.798.085,88 0,00 208.080,00 2.742.000,43 0,00 0,00 191.316,47 0,00 0,00 0,00 0,00 4.106.313,97 0,00 0,00 983.022,58 0,00 214.553,14 0,00 12.240,00 2.314.782,49 0,00 0,00 849.891,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.972,03 0,00 0,00 7.608,93 0,00 0,00 5.583.532,74 0,00 195.840,00 4.389.559,88 0,00 0,00 316.839,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.485.771,65

VII Altri debiti

TOTALE DEBITI

0,00

14/03/2014

Conto del Patrimonio


Comune di SEVESO

(passivo)

Esercizio

2013

Importi Parziali

Consistenza Iniziale

Variazioni da c/Finanziario

Variazioni da altre Cause

Consistenza Finale

+
D
RATEI E RISCONTI
I Ratei passivi II Risconti passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

+
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI

0,00

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)


CONTI D'ORDINE
E
Impegni opere da realizzare

0,00

85.286.275,40

6.148.341,08

3.391.466,72

2.885.158,74

1.242.864,83

89.685.443,67

0,00

3.835.026,60

623.576,70

1.998.210,48

0,00

14.420,84

2.445.971,98

Conferimenti in aziende speciali

0,00

63.468,94

0,00

0,00

0,00

0,00

63.468,94

Beni di terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2.509.440,92

TOTALE CONTI D'ORDINE

0,00

3.898.495,54

623.576,70

1.998.210,48

0,00

14.420,84

SEVESO ,li 14/03/2014


Il responsabile del servizio finanziario
Il legale rappresentante dell'ente
Timbro dell Ente

Il segretario

14/03/2014

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

NOTA INTEGRATIVA

RENDICONTO 2013

20822 SEVESO Centralino 0362.5171 www.comune.seveso.mb.it

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

pag. 2/8

Considerazioni Preliminari

Il Rendiconto dellesercizio chiuso al 31 dicembre 2013, costituito dal Conto del Bilancio, dal Conto del Patrimonio e dal Conto Economico stato redatto secondo i criteri previsti dal D.Lgs.267/2000 e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dellEnte e il risultato economico dellesercizio.

Il Servizio Finanziario ha provveduto alla redazione del Conto del Patrimonio e del Conto Economico attraverso la redazione del Prospetto di Conciliazione. A partire dalla legge 142/1990, poi con il D.Lgs.77/1995 e infine con il D.Lgs.267/2000 si cercato di ispirare lattivit della pubblica amministrazione ai criteri di efficacia , efficienza ed economicit, realizzando una serie di strumenti operativi necessari alla loro misurazione e al conseguente collegamento tra la contabilit economica e il conto del patrimonio. Il rendiconto stato predisposto secondo la normativa vigente. La valutazione delle voci di bilancio si ispira a criteri generali di prudenza e competenza e la stima dei valori patrimoniali segue i criteri fissati dallart.230 del D.Lgs 267/2000.

Per quanto riguarda nello specifico i diversi prospetti consistenti nel Prospetto di Conciliazione, nel Conto Economico e nel Conto del Patrimonio, si esamineranno qui di seguito al fine di rappresentare al meglio il procedimento seguito per il raggiungimento del risultato realizzato.

20822 SEVESO Centralino 0362.5171 www.comune.seveso.mb.it Tel. Interno 230 Fax 0362/517265

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

pag. 3/8

CONTO DEL PATRIMONIO

Immobilizzazioni Immateriali

ATTIVO Tra le immobilizzazioni immateriali vengono rilevati i costi pluriennali capitalizzati.Tra essi si individuano principalmente le spese di ricerca e progettazione e le spese straordinarie su beni di terzi.

Variazioni da conto finanziario Incrementi Gli incrementi da conto finanziario comprendono le somme spese per interventi di manutenzione straordinaria relativi e cespiti gi esistenti e spese per acquisizione di nuovi cespiti afferenti alla suddetta categoria. Tale incremento pari ad euro 546.068,70.

Variazioni da altre cause Incrementi Gli incrementi da altre cause comprendono il valore di cespiti che fino al 31/12/2012 erano ricompresi nella categoria delle immobilizzazioni materiali e che a seguito di unattenta analisi, trattandosi di spese straordinarie su beni di terzi, si ritenuto opportuno collocarli tra le immobilizzazioni immateriali. In particolare tale operazione ha interessato i seguenti cespiti: Riqualificazione torrente Seveso/Certosa/Tar valore residuo 434.441,90 Sponde Fiume Seveso 87.363,65 Bosco delle Querce 78.483,57 Immobilizzazioni in corso (compensi professionali) 2.978,18 TOTALE 603.267,30

Immobilizzazioni Materiali

Decrementi I decrementi per complessivi 80.030,08 corrispondono agli ammortamenti relativi ai diversi cespiti secondo quanto previsto dallart.229 D.Lgs.267/2000. In particolare per le spese di progettazione laliquota applicata del 20% , per i cespiti interessati dal passaggio da immobilizzazioni materiali ad immateriali stata applicata laliquota di riferimento ossia per i beni demaniali 2%. Variazioni da conto finanziario Incrementi Gli incrementi da conto finanziario comprendono le somme spese per interventi di manutenzione straordinaria relativi e cespiti gi esistenti e spese per acquisizione di nuovi cespiti afferenti alla suddetta categoria. Tale incremento pari ad euro 1.433.353,87;

Variazioni da altre cause Incrementi Gli incrementi da altre cause sono causati da diversi elementi:

20822 SEVESO Centralino 0362.5171 www.comune.seveso.mb.it Tel. Interno 230 Fax 0362/517265

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

pag. 4/8

Beni demaniali lincremento di 978.358,41 dovuto allinserimento in inventario di beni non inventariati prima, in particolare: Parcheggio San Fermo 1.680,00 Parcheggio Monti 900,00 Parcheggio Sabotino 10.000,00 Parcheggio Negri 2.200,00 Parcheggio Vignazzola 3.700,00 Parcheggio Pavia 5.540,00 Parcheggio Meredo 3.400,00 Parcheggio Roggia 21.000,00 Parcheggio Martiri dUngheria 4.009,85 + 2.600,00 Parcheggio Marsala 1.580,00 Parcheggio De Gasperi 4.500,00 Parcheggio X Luglio 28.013,00 Parcheggio Eritrea 2.160,00 Parcheggio Vignone 2.250,00 Impianti a rete 401.400,00 Valorizzazione acquedotto 481.003,86 TOTALE 975.936,71

La differenza di 2.421,70 dovuta alla rettifica del saldo di due cespiti che al 31/12/2012 presentavano un saldo errato. Fabbricati Indisponibililincremento di 1.511.192,23 dovuto allo spostamento del cespite Villa Dho dal gruppo Fabbricati disponibili a Fabbricati indisponibili e per la differenza allinserimento in inventario di un bene non inventariato prima, in particolare: Villa Dho 1.378.692,23 Magazzino Comunale 132.500,00

Decrementi I decrementi da altre cause per 4.108.973.44 sono dovuti: per 603.267,30 al passaggio di categoria di alcuni cespiti da beni demaniali ad immobilizzazioni immateriali, come sopra indicato, per 1.378.692,23 al passaggio di categoria di Villa Dho da fabbricati disponibili a fabbricati indisponibili e per 2.127.013,91 agli ammortamenti calcolati secondo la normativa prevista dallart.229 del D.Lgs.267/2000.

Rimanenze

Crediti Fondo di cassa Risconti attivi

Conti dordine

Le rimanenze ammontano ad 3.796,65 come da resa dei conti delleconomo comunale. Lammontare dei crediti trova corrispondenza con il conto di bilancio. Rappresenta il fondo di cassa al 31/12/2013 depositato presso la tesoreria. Fanno riferimento a bolli relativi ad automezzi per un importo totale di 535,85. Nei conti dordine rappresentata la situazione degli investimenti del titolo II non ancora definitivamente realizzati.

20822 SEVESO Centralino 0362.5171 www.comune.seveso.mb.it Tel. Interno 230 Fax 0362/517265

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

pag. 5/8

Patrimonio Netto

PASSIVO Nellanno in esame si rileva un incremento di patrimonio complessivo di 2.882.336,89 corrispondente allutile desercizio. In particolare per il Netto Patrimoniale si registra: Variazioni da conto finanziario Incrementi Incremento generato dalla gestione del patrimonio disponibile e indisponibile per 2.592.482,17; Per il Netto da Beni Demaniali si registra: Variazioni da conto finanziario Incrementi Incremento per 493.062,97 dovuta alla somma dei pagamenti titolo II riferiti ai beni demaniali; Variazioni da altre cause Incrementi Incremento per 292.676,57 dovuta alla rettifica di saldo dellanno precedente; Decrementi Il decremento per 495.884,82 dato per 118.834,43 al totale dei mutui finalizzati ai beni demaniali e per 377.050,39 ai trasferimenti in conto capitale destinati ai beni demaniali.

Conferimenti da trasferimenti in conto capitale e da concessioni da edificare Debiti di finanziamento

Lincremento relativo alle variazioni da conto finanziario pari a complessivi 565.941,56 derivanti da trasferimenti in conto capitale dallo Stato e dalla Regione. La variazione negativa da altre cause dellammontare per 595.399,05 corrisponde alla quota di ricavi pluriennali derivanti dai conferimenti. Variazioni da conto finanziario Decrementi Il decremento di 226.793,14 deriva dal rimborso delle quote capitale dei debiti assunti; La consistenza finale dei debiti rappresenta il totale dei residui passivi al Debiti di 31/12 del Titolo I della spesa. funzionamento Debiti per somme La consistenza finale dei debiti rappresenta il totale dei residui passivi al 31/12 del Titolo IV della spesa. anticipate da terzi Nei conti dordine rappresentata la situazione degli investimenti del titolo Conti dordine II non ancora definitivamente realizzati.

20822 SEVESO Centralino 0362.5171 www.comune.seveso.mb.it Tel. Interno 230 Fax 0362/517265

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

pag. 6/8

Per quanto concerne il Conto Economico le considerazioni sono quelle che seguono: A) PROVENTI DELLA GESTIONE I proventi diversi sono stati integrati dai ricavi pluriennali di competenza per 590.336,47 calcolati sulla base di unaliquota del 3% (percentuale di ammortamento) dei trasferimenti iscritti alla voce Conferimenti del Conto del Patrimonio;

B) COSTI DELLA GESTIONE I costi della gestione sono stati integrati dalle quote di ammortamento dellesercizio 2013 per 2.207.043,99. Le aliquote applicate sono quelle previste dal comma 7 dellart.229 D.Lgs.267/2000, ossia: a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%; b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%; c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%; d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%; e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%; f) altri beni al 20%. E da precisare che la quota di ammortamento relativo alle immobilizzazioni immateriali fa riferimento sia a parcelle professionali rispetto alle quali si applicata laliquota del 20%, sia ai cespiti oggetto di passaggio da immobilizzazioni materiali ad immateriali, secondo quanto descritto a proposito del conto del patrimonio cui si applicata laliquota ordinaria afferente al cespite di riferimento in particolare 2%.

C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE Gli utili da aziende partecipate di 260.003,66 sono stati riconosciuti dalle seguenti societ partecipate: S.I.B. CAP HOLDING B.E.A. Spa TOTALE 152.409,47 37.312,33 70.281,86 260.003,66

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI Sono state considerate le somme relative ad interessi attivi e le quote di interessi passivi su mutui.

E) PROVENTI STRAORDINARI Tra i proventi straordinari oltre ad essere comprese le insussistenze del passivo (minori residui passivi determinati in sede di riaccertamento) sono comprese anche le sopravvenienze attive e le plusvalenze patrimoniali. Le sopravvenienze attive sono originate sia dalla rivalutazione di beni gi inseriti in inventario sia dallinserimento di nuovi cespiti nellanno 2013. In particolare: Parcheggio San Fermo 1.680,00 Parcheggio Monti 900,00
20822 SEVESO Centralino 0362.5171 www.comune.seveso.mb.it Tel. Interno 230 Fax 0362/517265

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

pag. 7/8

Parcheggio Sabotino 10.000,00 Parcheggio Negri 2.200,00 Parcheggio Vignazzola 3.700,00 Parcheggio Pavia 5.540,00 Parcheggio Meredo 3.400,00 Parcheggio Roggia 21.000,00 Parcheggio Martiri dUngheria 4.009,85 + 2.600,00 Parcheggio Marsala 1.580,00 Parcheggio De Gasperi 4.500,00 Parcheggio X Luglio 28.013,00 Parcheggio Eritrea 2.160,00 Parcheggio Vignone 2.250,00 Impianti a rete 401.400,00 Rettifica valore cespiti 2.421,70 Magazzino Comunale 132.500,00 TOTALE 629.854,55 I proventi da plusvalenze patrimoniali per 3.119.029,86 derivano da: Partecipazioni in Brianzacque srl Differenza fusione per incorporazione Ianomi in Cap Holding Valorizzazione acquedotto TOTALE

514.676,00 2.123.350,00 481.003,86 3.119.029,86

F) ONERI STRAORDINARI Tra gli oneri straordinari sono state considerate le insussistenza dellattivo per 72.649,54 (minori residui attivi determinati in sede di riaccertamento).

Lanalisi dei risultati evidenzia quanto segue: RISULTATO DELLA GESTIONE: La differenza tra i Proventi della Gestione e i Costi della Gestione costituisce il primo risultato intermedio del Conto Economico. Rappresenta il risultato della gestione operativa dellente depurato degli effetti economici relativi alla gestione di aziende speciali e partecipate. Tale risultato misura leconomicit della gestione svolta direttamente dallEnte e permette di avere unimmediata e sintetica percezione dellefficienza produttiva interna e della correlata efficacia dellazione amministrativa. Il risultato della Gestione positivo ed pari a 1.168.266,26. RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA: Il secondo risultato intermedio del Conto Economico rappresenta complessivamente il risultato della gestione operativa dellEnte, comprensivo degli effetti economici relativi alla gestione di aziende speciali e partecipate. Il valore in esame misura leconomicit della gestione operativa dellEnte nel suo complesso e permette una valutazione immediata in merito allefficienza produttiva e allefficacia dellazione amministrativa nel suo complesso. Esso positivo ed pari ad 1.428.269,92.
20822 SEVESO Centralino 0362.5171 www.comune.seveso.mb.it Tel. Interno 230 Fax 0362/517265

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

pag. 8/8

RISULTATO ECONOMICO DESERCIZIO: Tale risultato misura la variazione complessiva del patrimonio netto (incremento o decremento) intervenuta nel corso dellesercizio per effetto della gestione. Per lesercizio 2013 si registra un incremento del patrimonio netto per un importo complessivo di 2.882.336,89.

20822 SEVESO Centralino 0362.5171 www.comune.seveso.mb.it Tel. Interno 230 Fax 0362/517265

COMUNE DI SEVESO
(Provincia di Monza)

CONTO CONSUNTIVO 2013

Relazione del Revisore dei Conti


redatta ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n 267

2 RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2013 DEL COMUNE DI SEVESO
PREMESSA

Il Collegio dei Revisori dei Conti composta da: Civetta dott.ssa Elisabetta, Torti dott.ssa Mara, Ghidetti dott. Giorgio (assente giustificato)

ricevuto in data 24 marzo 2014 la documentazione relativa al rendiconto per lesercizio 2013 che stata approvata in Giunta Comunale nella seduta del 20.03.2014, completa di: a) Conto del bilancio; b) Conto del patrimonio; c) prospetto di conciliazione e conto economico e corredata dai seguenti allegati: - relazione del sub-commissario di cui allart. 151, comma 6, ed art. 231 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 267/2000; - elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; - tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitariet strutturale; - conto del tesoriere; - conto degli agenti contabili interni (art. 223 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 267/2000); visti il bilancio di previsione dellesercizio 2013 e il rendiconto dellesercizio 2012; viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale e in particolare il D.Lgs. 267/2000; visto lo statuto dellente con particolare riferimento alle funzioni attribuite allorgano di revisione; visto il regolamento di contabilit;

VERIFICATO CHE lente avvalendosi della facolt di cui allart. 232 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 267/2000, nellanno 2013 ha adottato il sistema contabile semplificato - con tenuta della sola contabilit finanziaria; il rendiconto stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alle risultanze della gestione; gli agenti contabili, in attuazione dellart. 93, comma 2, e dellart. 233 del Testo Unico Enti Locali d.Lgs. 267/2000, hanno reso il conto della loro gestione allegando i documenti previsti;

3
sono stati adempiuti gli obblighi fiscali relativi a IVA, IRAP, sostituti dimposta; entro i termini di legge stato inoltrato il conto annuale di cui allart. 59 del d.Lgs. 165/01 riguardante la rilevazione della consistenza del personale e della relativa spesa; lammontare complessivo delle delegazioni rilasciate a garanzia di mutui rientra nei limiti di cui allart. 204, comma 1, del testo Unico Enti Locali d.Lgs. 267/2000;

in conformit a quanto dispone l'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267 lettera d), rassegna il presente rapporto.

La funzione di revisore stata esercitata attraverso l'esame dei documenti e atti contabili presso gli uffici del Comune.

Inoltre si provveduto alla verifica della corrispondenza del Conto del Tesoriere dell'esercizio 2013 con le scritture contabili del Comune, riscontrandole conformi.

Si dichiara di aver svolto le funzioni di controllo in spirito di assoluta indipendenza nei confronti delle persone che hanno determinato gli atti e le operazioni.

Lo svolgimento del lavoro stato realizzato sulla base della propria esperienza professionale in riferimento alle indicazioni riguardanti le funzioni dei revisori di cui al sopraccitato articolo 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni, e osservando le norme di comportamento dei revisori emanate dai Consigli Nazionali dei dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

A) VERIFICA ED ESAME ATTI PRELIMINARI

Il Bilancio Preventivo 2013 stato approvato con atto del commissario prefettizio D.ssa Adriana Sabato, esecutivo ai sensi di Legge; con lo stesso provvedimento sono stati approvati sia il bilancio pluriennale 2013-2015 che la relazione previsionale e programmatica.

Nel corso dell'esercizio non sono state adottate delle deliberazioni di variazioni al Bilancio.

4
Sulla base di tecniche motivate di campionamento, il Collegio dei revisori ha verificato che: le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge e regolamentari; rispettato il principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni; rispettata correttamente la rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria.

Lutilizzo, in termini di cassa, dei fondi a destinazione specifica e vincolata avvenuto in modo conforme allart. 195 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 267/2000.

Il responsabile del servizio congiuntamente con i responsabili dei vari settori hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui.

Si d atto che nel corso dell'esercizio lorgano di revisione ha provveduto, trimestralmente, alle verifiche ordinarie di cassa nei confronti del Tesoriere Comunale e degli altri agenti contabili, come previsto dall'articolo 223 del D.Lgs. N 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si provveduto al controllo del conto del Tesoriere con la contabilit comunale; i dati sono coincidenti tra loro nelle seguenti risultanze:

5
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
GESTIONE Residui Fondo di cassa al 1 gennaio 2013 RISCOSSIONI PAGAMENTI Fondo di cassa al 31 dicembre
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12

Competenza

Totali 2.421.228,12

3.965.902,74 4.323.739,38

12.247.332,35 12.198.393,06

16.213.235,09 16.522.132,44

2.112.330,77

Differenza Residui Attivi Residui Passivi Differenza Avanzo Fondi vincolati


Fondi per finanz.spese in c/capitale

2.112.330,77 2.474.597,01 2.729.940,78 5.229.267,17 4.873.768,57 7.703.864,18 7.603.709,35 100.154,83 2.212.485,60 1.402.461,06 245.826,49

Risultato di amministrazione Fondi di ammortamento Fondi non vincolati Totale c.s. 564.198,05 2.212.485,60

Lavanzo di amministrazione pari ad euro 2.212.485,60= deriva dai risultati delle seguenti gestioni: - Risultato gest. residui: - Risultato gest. competenza: - Avanzo di amministrazione non applicato avanzo di euro avanzo di euro + 89.394,21 + 704.437,89 + 1.418.653,50 ________________ euro + 2.212.485,60

Risultato di amministrazione

6 Risultato della gestione di competenza


Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 404.437,89 come risulta dai seguenti elementi:
Accertam enti Im pegni Totale avanzo (disavanzo) di competenza (+) (-)
17.476.599,52 17.072.161,63 404.437,89

Considerato che lavanzo di amministrazione applicato al bilancio per euro 300.000,00 non accertato, il risultato della gestione di competenza chiude con un avanzo di euro 704.437,89. La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2013, integrata con la quota di avanzo dellesercizio precedente applicata al bilancio, la seguente:

Consuntivo 2012 Entrate titolo I Entrate titolo II Entrate titolo III


(A) ( ) (C) (!)

consuntivo 2013 10.208.110,03 2.302.490,37 3.417.034,98 15.927.635,38 15.238.769,21 226.793,14 462.073,03 0,00

9.406.018,65 441.743,13 3.193.360,69 13.041.122,47 12.439.851,19

Totale titoli (I+II+III) Spese titolo I Rimborso prestiti parte del titolo III

237.710,97 363.560,31 0,00

!i""e#en$a %i &a#te co##ente (A' 'C) tili!!o a"an!o di amministra!ione appli#ato alla spesa #orrente $e"ent%ale& Entrate di"erse destinate a spese #orrenti di #%i' (#ontrib%to per permessi di #ostr%ire (pl%s"alen!e da aliena!ione di beni patrimoniali ( altre entrate )spe#i*i#are+

(()

())

132.085,31

0,00

132.085,31

0,00

0,00

(*)

Entrate #orrenti destinate a spese di in"estimento di #%i'


(pro"enti da san!ioni per "iola!ioni al #odi#e della strada ( altre entrate )spe#i*i#are+

54.639,00 54.639,00

57.635,14

57.635,14

Entrate di"erse %tili!!ate per rimborso ,%ote #apitale 2al%o %i &a#te co##ente (!+(+)'*++)
(+)

441.006,62

404.437,89

(13I4I 5I/ !I 0A5T( CA0ITA4( Consuntivo 2012 Entrate titolo I- al netto oneri . sp.#orrente
(,) (.) (/) (0)

Consuntivo 2013 565.941,56 565.941,56 623.576,70 57.635,14

820.962,58 820.962,58 1.529.911,39 (708.948,81 54.639,00 987.788,00 333.478,19

Entrate titolo - ** Totale titoli (I-+-) Spese titolo II %i""e#en$a %i &a#te ca&itale(,'.) Entrate #orrenti dest.ad.in"est. )/+ tili!!o a"an!o di amministra!ione appli#ato alla spesa in #onto #apitale $e"ent%ale&

(1)

2al%o %i &a#te ca&itale (/+1)

0,00

Conciliazione dei risultati finanziari


La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai seguenti elementi:

Gestione di competenza
Totale accertamenti di competenza Totale impegni di competenza SALDO GESTIONE COMPETENZA + 17.476.599,52 17.072.161,63 404.437,89

Gestione dei residui


Maggiori residui attivi riaccertati Minori residui attivi riaccertati Minori residui passivi riaccertati SALDO GESTIONE RESIDUI + + 76.607,59 166.001,80 89.394,21

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA SALDO GESTIONE RESIDUI AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011 404.437,89 89.394,21 300.000,00 1.418.653,50 2.212.485,60

Il risultato di amministrazione negli ultimi tre esercizi stato il seguente:

2011
Fondi vincolati Fondi per finanziamento spese in c/capitale Fondi di ammortamento Fondi non vincolati TOTALE 696.978,94 1.848.992,21 314.826,57 837.186,70

2012
641.499,30 303.461,64 773.692,56 1.718.653,50

2013
1.402.461,06 245.826,49 564.198,05 2.212.485,60

9
Analisi del conto del bilancio Trend storico della gestione di competenza

Entrate
Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V Titolo VI Entrate tributarie Entrate da contributi e trasferimenti correnti Entrate extratributarie Entrate da trasf. c/capitale Entrate da prestiti Entrate da servizi per c/ terzi

2011
9.725.434,69 557.268,83 2.906.293,01 1.147.502,39

2012
9.406.018,65 441.743,13 3.193.360,69 953.047,89

2013
10.208.110,03 2.302.490,37 3.417.034,98 565.941,56

1.211.741,27 15.548.240,19

1.053.857,53 15.048.027,89

983.022,58 17.476.599,52

Totale Entrate

Spese
Titolo II Titolo II Titolo III Titolo IV Spese correnti Spese in c/capitale Rimborso di prestiti Spese per servizi per c/ terzi

2011
12.842.618,42 874.706,39 229.582,01 1.211.741,27 15.158.648,09

2012
12.439.851,19 1.529.911,39 237.710,97 1.053.857,53 15.261.331,08

2013
15.238.769,21 623.576,70 226.793,14 983.022,58 17.072.161,63

Totale Spese

Avanzo (Disavanzo) di competenza (A)

389.592,10

-213.303,19

404.437,89

Avanzo di amministrazione applicato (B)

266.250,00

987.788,00

300.000,00

Saldo (A) +/- (B)

655.842,10

774.484,81

704.437,89

10

Verifica del patto di stabilit interno L Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilit per lanno 2013 avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi programmatici di competenza mista:
Competenza mista 15.854,00 15.239,00 812,00 456,00 971,00 872,00 99,00

accertamenti titoli I,II e III impegni titolo I riscossioni titolo IV pagamenti titolo II al netto del d.l. 35/2013 Saldo finanziario 2013 di competenza mista Obiettivo programmatico 2013 diff.za tra risultato obiettivo e saldo finanziario

Nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni sono state correttamente escluse le tipologie di entrata e spesa indicate dalle disposizioni legislative. Lente ha gi provveduto a trasmettere al Ministero delleconomia e delle finanze, la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dellEconomia e delle finanze . Esame questionario bilancio di previsione anno 2013 da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Per lanno 2013 lesame del questionario relativo al bilancio di previsione per lesercizio 2013 sar accorpato unitamente allesame del questionario al rendiconto 2013. Relativamente al questionario relativo al rendiconto per lesercizio 2012, la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, non ha ad oggi richiesto alcun provvedimento correttivo per ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.

Analisi delle principali poste

a) Entrate Tributarie Le entrate tributarie accertate nellanno 2013, presentano i seguenti scostamenti rispetto alla previsioni iniziali ed a quelle accertate nellanno 2012:

11
Rendiconto 2012

Previsioni iniziali 2012

Rendiconto 2013

Differenza fra prev.e rendic.

Categoria I - Imposte
I.C.I. I.C.I. per liquid.accert.anni pregessi Addizionale IRPEF Addizionale sul consumo di energia elettrica Compartecipazione IRPEF IMU Imposta sulla pubblicit Compartecipazione IVA 3.310.641,00 68.237,81 5.342.826,00 70.000,00 4.377.971,29 64.978,31 -964.854,71 -5.021,69 164.510,04 1.960.000,00 180.000,00 2.410.000,00 192.672,64 2.489.025,77 12.672,64 79.025,77

Totale categoria I Categoria II - Tasse


Tassa rifiuti solidi urbani TOSAP

5.503.388,85

8.002.826,00

7.124.648,01

-878.177,99

2.622.849,85 151.699,86

2.501.697,00 147.370,00 100.000,00 500,00

2.480.630,57 150.021,28 90.966,72 452,79 2.722.071,36

-21.066,43 2.651,28 -9.033,28 -47,21 -27.495,64

Tasse per liquid/ accertamento anni pregressi


Altre tasse

Totale categoria II Categoria III - Tributi speciali


Diritti sulle pubbliche affissioni Fondo Sperimentale di Riequilibrio

2.774.549,71

2.749.567,00

26.535,03 1.101.545,06 1.128.080,09 9.406.018,65

30.000,00 470.072,00 500.072,00 11.252.465,00

22.016,56 339.374,10 361.390,66 10.208.110,03

-7.983,44 -130.697,90 -138.681,34 -1.044.354,97

Totale categoria III Totale entrate tributarie

In merito allIMU lente ha contabilizzato la quota di alimentazione del fondo di solidariet comunale al lordo; pertanto il gettito IMU accertato non decurtato della quota di alimentazione al suddetto fondo di solidariet comunale ammontante ad euro 1.346.726,87. In merito allattivit di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti lorgano di revisione rileva che sono stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per recupero evasione sono state le seguenti:

Previste
Recupero evasione Ici Recupero evasione Tarsu Recupero evasione altri tributi Totale 280.000,00 180.000,00 100.000,00

Accertate
192.672,64 90.966,72 283.639,36

Riscosse
51.386,26 37.871,99 89.258,25

12

In merito si osserva che le procedure adottate dallente per il recupero evasione Ici e Tarsu si sono svolte mediante unimpostazione dellattivit di accertamento pi coordinata tra i vari uffici integrata con, per quanto riguarda la Tarsu, verifiche sul territorio.

b) Contributi per permesso di costruire


Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione Accertamento 2010 Accertamento 2011 Accertamento 2012 Accertamento 2013

933.854,30

603.287,23

891.011,89

490.069,34

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo I stata la seguente: - anno 2010 28,27 % ( limite massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale) - anno 2011 25,13% ( limite massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale) - anno 2012 14,82% ( limite massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale) - anno 2013 0% ( limite massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale)

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per contributo per permesso di costruire stata le seguente:
Residui attivi al 1/1/2013 0,00

Residui riscossi nel 2013

0,00

Residui eliminati

0,00

Residui al 31/12/2013

0,00

13
c) Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti Laccertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:

2011
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato Contributi e trasferimenti correnti della Regione Contributi e trasferimenti della Regione per funz. Delegate Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e internaz.li Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore pubblico
226.841,03 236.029,00 39.974,46 5.700,00 48.724,34

2012
2010
154.172,07 201.500,00 55.628,94 5.350,00 25.092,12

2013
1.961.675,57 200.000,00 82.164,09 5.675,00 52.975,71

Totale

557.268,83

441.743,13

2.302.490,37

d) Entrate Extratributarie La entrate extratributarie accertate nellanno 2013, presentano i seguenti scostamenti rispetto al trend storico
:
Rendiconto 2011
Servizi pubblici Proventi dei beni dell'ente Interessi su anticip.ni e crediti Utili netti delle aziende Proventi diversi Totale entrate extratributarie 2.422.003,36 216.597,21 6.985,95 102.896,34 157.810,15 2.906.293,01

Rendiconto 2012
2.646.402,65 239.688,47 12.140,64 119.329,43 175.799,50 3.193.360,69

Rendiconto 2013
2.730.890,82 287.046,59 14.884,02 260.003,66 124.209,89 3.417.034,98

e) Proventi dei servizi pubblici Si attesta che lente non essendo in dissesto finanziario, n strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la met dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dellInterno del 18/02/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2012 entro i termini di legge, non ha

14
lobbligo di assicurare per lanno 2013, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti. Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi a domanda indivduale realizzati dallente con evidenza delle percentuali di copertura complessiva

SERVIZI

SPESE

ENTRATE

% COPERT.

ASILO NIDO *1

139.876,56

148.000,00

105,81

MENSE SCOLASTICHE

838.455,25

682.490,33

81,40

UTILIZZO LOCALI ATTREZZATI *2

23.098,60

25.007,05

108,26

SERVIZIO PRE-POST SCUOLA

29.832,42

28.743,73

96,35

IMPIANTI SPORTIVI

302.959,18

21.966,00

7,25

TOTALE

1.334.222,01

906.207,11

1*) I COSTI RELATIVI AL SERVIZIO ASILO NIDO SONO ESPOSTI ALL'ABBATTIMENTO DEL 50% AI SENSI DELL' ART. 5 DELLA LEGGE 23.12.1992 N. 498. 2*) IL DATO TIENE CONTO UNICAMENTE DEI PROVENTI DEI LOCALI STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 26/4/83 N. 131.

f) Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (art. 208 d.lgs. 285/92) Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:
Accertamento 2010 Accertamento 2011 Accertamento 2012 Accertamento 2012

Accertamento

650.806,85

394.987,91

726.318,57

804.013,41

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue:


Rendiconto 2010 Rendiconto 2011 Rendiconto 2012 Rendiconto 2013

Spesa Corrente

231.918,21

194.493,95

308.520,28

402.006,71

Spesa per investimenti

0,00

0,00

54.639,00

0,00

La movimentazione delle somme rimaste a residuo stata le seguente:


Residui attivi al 1/1/2013 781.602,85

Residui riscossi nel 2013

122.365,97

15
Residui eliminati 0,00

Residui al 31/12/2013

659.236,88

Lente ha provveduto a vincolare lavanzo di amministrazione per i residui attivi di dubbia e difficile esigibilit derivanti dalle sanzioni del codice della strada per euro 859.236,88 di cui euro 200.000,00 per le sanzioni dellanno di competenza 2013 e euro 659.236,88 per i ruoli pregressi.

g) Proventi dei beni dellente La movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione stata le seguente:
Residui attivi al 1/1/2013 293.468,86

Residui riscossi nel 2013

229.242,54

Residui eliminati

Residui al 31/12/2013

67.747,76

La somma evidenziata lo scorso anno relativo al mancato pagamento da parte della Cooperativa Pier Giorgio Frassati del canone di locazione dellimmobile di via Cristoforo Colombo adibito ad istituto superiore stato quasi interamente riscosso. Le somme rimaste a residuo si riferiscono principalmente ai ritardati pagamenti dei canoni di locazione degli immobili utilizzati dalla Guardia di Finanza e degli inquilini delledilizia popolare convenzionata.

h) Esternalizzazione partecipati

dei

servizi

rapporti

con

organismi

Nel corso dellesercizio 2013, lEnte non ha provveduto ad esternalizzare servizi pubblici locali. Nellanno 2013 non sono state effettuate ricapitalizzazioni per perdite. Sulla base delle informazioni e delle documentazione ricevute, non esistono organismi partecipati nella situazione di cui agli art. 2446 e 2482 bis del Codice Civile (riduzione capitale per perdite). Non esistono organismi partecipati che richiedono interventi ai sensi degli art. 2447 o 2482 ter del Codice Civile (riduzione capitale sociale al di sotto del minimo legale). Tutti gli organismi partecipati hanno provveduto ad approvare il bilancio desercizio o il rendiconto al 31.12.2012 ad eccezione della ASPES srl. Il Comune non ha a disposizione le bozze dei bilanci al 31.12.2013. E stato verificato il rispetto: - dellart.1, commi 725,726,727 e728 della legge 296/06 (entit massima dei compensi agli amministratori di societ partecipate in via diretta ed indiretta);
-

dellart.1, comma 729 della legge 296/06 (numero massimo dei consiglieri in societ partecipate in via diretta o indiretta).

16
Lente con atto del consiglio comunale n. 39 del 13/12/2013, recependo la due diligence dello Studio DAries & Partners srl, ha deliberato la messa in liquidazione della Societ Aspes S.r.l.. i) Utilizzo plusvalenze Non sono state utilizzate entrate da plusvalenze da alienazioni di beni. l) Spese correnti La comparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi tre esercizi evidenzia:

Classificazione delle spese correnti per intervento


2011
01 02 03 04 05 06 07 08 Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente 436.764,04 127.911,58 7.831.320,02 28.924,81 734.919,85 318.843,51 3.225.633,96 138.300,65

2012
3.145.962,98 122.108,49 7.891.337,87 24.000,00 635.077,36 306.361,57 315.002,92

2013
3.122.049,66 149.466,85 8.542.038,77 24.000,00 700.878,52 295.553,06 311.704,53 2.093.077,82

Totale spese correnti

12.842.618,42

12.439.851,19

15.238.769,21

Laumento della spesa corrente deriva essenzialmente da: - quota di alimentazione con il proprio gettito IMU del fondo di solidariet comunale ammontante a circa 1.346.000,00 (int. 08); - restituzione allo Stato della quota di mancata estinzione dei mutui ex d.l. 95/2012 per circa 80.000,00 (int. 08); - passivit potenziale per conciliazione partita debitoria/creditoria verso ASP per circa 563.000,00 (int. 08); - aumento della spesa per prestazioni di servizi legata essenzialmente da conguagli utenze illuminazione pubblica e gestione calore e spesa del sociale. m) Spese per il personale La spesa di personale sostenuta nellanno 2013 rientra nei limiti di cui allart.1, comma 557 della legge 296/06.

17
anno 2012 spesa intervento 01 spese incluse nell'int.03 irap altre spese di personale incluse altre spese di personale escluse totale spese di personale 3.074.572,42 152.829,81 192.212,00 51.883,00 693.732,73 2.777.764,50 2013 3.064.789,87 152.829,81 193.172,41 56.755,59 690.078,55 2.777.469,13

18

Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:
im porto

1) Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tem po indeterminato e a tem po determinato 2) Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni 3) Eventuali em olumenti a carico dellAmministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili 4) Spese sostenute dallEnte per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto 5) Spese sostenute per il personale previsto dallart. 90 del d.l.vo n. 267/2000 6) Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dellart. 110, comm i 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000 7) Spese per personale con contratto di formazione lavoro 8) Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi partecipati e com unque facenti capo all'ente 9) Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori 10) quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate 11) spese destintate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia m unicipale finanziae con proventi da sanzioni del codice della strada 12) IRAP
13) Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo 14) Somme rimborsate ad altre amm inistrazioni per il personale in posizione di comando 15) Altre spese (progettazione, m edico del lavoro e diritti di segreteria): totale

2.311.566,74

83.838,00

152.829,81 637.931,21

22.507,92 186.876,41 47.771,94

24.225,99 3.467.548,02

Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti:


importo

1) Spese di personale totalm ente a carico di finanziamenti comunitari o privati 2) Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttam ente connessi allattivit elettorale con rim borso dal Ministero dellInterno 3) Spese per la formazione e rimborsi per le missioni
4) Spese per il personale trasferito dalla regione per lesercizio di funzioni delegate 5) Spese per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 6) Spese per il personale appartenente alle categorie protette 7) Spese sostenute per il personale com andato presso altre amm inistrazioni per le quali previsto il rim borso dalle amm inistrazioni utilizzatrici 8) Spese per personale stagionale a progetto nelle form e di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione codice della strada 9) incentivi per la progettazione 10) incentivi recupero ICI 11) diritto di rogito 12) altre (da specificare)

14.526,50 450.790,78 194.477,32

3.494,77 10.000,00 16.789,18 0,00 690.078,55

totale

Nel caso di estinzione di organismi partecipati lente ha assunto lobbligo di riassumere n. 4 dipendenti. Non sono state effettuate assunzioni per lanno 2013 n) Contrattazione integrativa Le risorse destinate dallente alla contrattazione integrativa sono le seguenti
Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

Risorse stabili

220.154,00

227.704,00

223.886,16

Risorse variabili

86.570,00

81.440,92

94.255,85

19
Totale 306.724,00 309.144,92 318.142,01

Percentuale sulle spese intervento 01

9,50

9,82

10,19

L'organo di revisione ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono improntati ai criteri di premialit, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualit della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente come disposto dall'art. 40 bis del d.lgs.165/2001e che le risorse previste dall'accordo medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria del comune,con i vincoli di bilancio ed il rispetto del patto di stabilit. o) Interessi passivi e oneri finanziari diversi La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nellanno 2013, ammonta ad euro 295.553,06 e rispetto al residuo debito al 1/1/2013, determina un tasso medio del 4,92 %. In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli lincidenza degli interessi passivi del 1,86 %. p) Spese in conto capitale Dallanalisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:
Previsioni Definitive Somme impegnate Scostamento fra previsioni definitive e somme impegnate

in cifre

in %

1.117.604,00

623.576,70

494.027,30

44,20

Tali spese sono state cos finanziate:

20
M ezzi propri: - avanzo d'amm inistrazione - avanzo del bilancio corrente - alienazione di beni - altre risorse Totale M ezzi di terzi: - m utui - prestiti obbligazionari - contributi com unitari - contributi statali - contributi regionali - contributi di altri - altri m ezzi di terzi Totale Totale risorse Impieghi al titolo II della spesa

0,00 57.635,14 13.158,81

0,00 0,00

70.793,95

21.880,88 9.439,55 31.392,98 490.069,34 552.782,75 623.576,70 623.576,70

q) Servizi per conto terzi


Landamento delle entrate e delle spese dei Servizi conto terzi stato il seguente (reversali e pagamenti in conto competenza):
SERVIZI CONTO TERZI
ENTRATA SPESA

2012

2013

2012

2013

Ritenute previdenziali al personale

259.421,64

254.224,81

259.421,64

220.048,26

Ritenute erariali

552.649,00

543.336,40

549.825,53

478.752,05

Altre ritenute al personale c/terzi

30.485,93

30.904,21

30.485,93

30.921,65

Depositi cauzionali

26.200,00

23.200,00

Altre per servizi conto terzi

127.944,08

60.905,64

84.291,50

39.261,19

Fondi per il Servizio economato

30.987,42

30.987,42

41.316,56

41.316,56

Depositi per spese contrattuali

1.348,00

2.615,58

2.459,00

3.872,24

r) Indebitamento e gestione del debito LEnte ha rispettato il limite di indebitamento disposto dallart. 204 del T.U.E.L. ottenendo le seguenti percentuali dincidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:
2009 2010 2011 2012 2013

2,53 %

2,51 %

2,44 %

2,32%

2,24%

21
Lindebitamento dellente ha avuto la seguente evoluzione:
Anno
Residuo debito Nuovi prestiti Prestiti rimborsati Estinzioni anticipate Altre variazioni Totale fine anno 2011 2012 2013

6.339.540,48 217.342,01 96.909


6.122.198,47

6.025.289,24 225.470,97 1.732,39


5.798.085,88

5.798.085,88 214.553,14 5.583.532,74

Lente sta rimborsando a Regione Lombardia un FRISL il cui residuo debito al 31.12.2012 era pari a Euro 208.080,00. Nel 2013 stato rimborsato capitale per Euro 12.240,00. Il residuo debito al 31.12.2013 ammonta, pertanto, ad Euro 195.840,00. Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:
Anno
Oneri finanziari Quota capitale Totale fine anno 2011 318.843,51 217.342,01 536.185,52 2012 306.351,57 225.470,97 531.822,54 2013 295.553,06 226.793,14 522.346,20

Analisi della gestione dei residui


Lorgano di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179,182,189 e 190 del T.U.E.L.. I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2013 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto dellesercizio 2012. Lente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2013 come previsto dallart. 228 del T.U.E.L. dando adeguata motivazione. Il Collegio dei revisori dei Conti rileva un ammontare piuttosto elevato dei residui attivi dei primi tre titoli dellentrata e prende atto che lente ha vincolato quota di avanzo di amministrazione allesigibilit dei crediti e precisamente la somma di euro 1.372.471,88 di cui: euro 859.236,88 per sanzioni codice della strada (ruoli fino al 31.12.2012 e fondo svalutazione 2013); euro 13.235,00 derivanti dalla quota prevista dal D.L. 95/2012 (residui con anzianit superiore ai cinque anni); euro 500.000,00 per svalutazione residui attivi per tributi, servizi vari

22

CONTO DEL

PATRIMONIO

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dellattivo e del passivo, nonch le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. I dati riassuntivi del conto del patrimonio sono i seguenti: TOTALE ATTIVITA' TOTALE PASSIVITA' PATRIMONIO NETTO euro 89.685.443,67 euro 30.134.196,43 euro 59.551.247,24

Il patrimonio contiene il valore dei beni immobili e mobili. Tali valori sono ricostruiti secondo quanto previsto dallart. 230 del Testo Unico Enti Locali d.Lgs. 267/2000. Nel conto del patrimonio sono riportate le attivit e le passivit finanziarie risultanti dal conto del bilancio. Nellattivo del conto del patrimonio, nella colonna variazioni in aumento da conto finanziario della voce immobilizzazioni, sono rilevate le somme pagate (competenza + residui) nel titolo II della spesa, escluse le somme rilevate nellintervento 7 (trasferimenti di capitale). Limporto degli impegni per opere da realizzare rilevate nei conti dordine corrisponde ai residui passivi del titolo II della spesa aumentato del valore relativo ai costi anno futuro. I conferimenti iscritti nel passivo concernono i contributi in conto capitale (titolo IV dellentrata) finalizzati al finanziamento di immobilizzazioni iscritte nellattivo e contabilizzati con il metodo dei ricavi pluriennali. CONTO ECONOMICO Il risultato economico dellente evidenzia un utile di esercizio pari ad euro 2.882.336,89.

23

VERIFICHE PARTICOLARI Si sono effettuate le seguenti verifiche particolari: A) Debiti fuori bilancio Nel corso dellesercizio 2013 non sono stati riconosciuti debito fuori bilancio ai sensi dellart. 194 del TUEL.

B) Contributi previdenziali e assistenziali

I contributi previdenziali ed assistenziali sono stati regolarmente versati alle scadenze prestabilite. C) Applicazione imposte e tasse

Le imposte e tasse sono state applicate sulla base delle decisioni del commissario prefettizio successivamente modificate in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dellart. 1 comma 444 della legge 228/2012. D) Vincoli inerenti la spesa di personale

Lente per lanno 2013 ha rispettato i vincoli imposti da norme di legge in merito sia al tetto di spesa del personale (art. 1 comma 557 della legge 296/2006) sia in merito ai vincoli inerenti il tetto di spesa delle risorse integrative decentrate (art. 9 c. 2-bis del d.l. 78/2010). E) Esame questionario bilancio di previsione 2013

Il questionario relativo al bilancio 2013 sar predisposto unitamente a quello del rendiconto 2013. Relativamente questionario relativo al consuntivo 2012 la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti non ha ad oggi richiesto alcun provvedimento correttivo per ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile. F) Riconciliazione partite debitorie e creditorie verso le partecipate

Lente alla data odierna ha effettuato la richiesta alle proprie societ partecipate delle posizioni debitorie e creditorie che sono state riconciliate senza discordanze ad eccezione della societ ASPES Srl. Le note informative sono corredate da tutte le motivazioni delle eventuali discordanze. G) Altri allegati

24
Risultano tra gli allegati i prospetti delle spese di rappresentanza e delle risultanze finali dei codici SIOPE e i nuovi parametri di deficitariet.

CONSIDERAZIONI FINALI

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 227 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n 267, l'unito conto consuntivo 2013 deve essere approvato entro il termine del 30 aprile 2014. In relazione a quanto esposto in precedenza Il Collegio dei revisori dei Conti, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sia sul piano formale e sostanziale affinch il rendiconto generale del bilancio e del patrimonio possano essere approvati nelle risultanze sopra esposte. Seveso, 24 marzo 2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti D.ssa Elisabetta Civetta

D.ssa Mara Torti

Dott. Giorgio Ghidetti (assente giustificato)

Comune di Seveso (MB)

R E L A Z I O N E SUL R E N D I C O N T O D E L L A G E S T I O N E 2 0 1 3

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Indice
Indice 2

Premessa Identit dellente locale 1 - Lo stato di realizzazione dellattivit programmata 2 I risultati della gestione 2.1 I risultati della gestione di competenza 2.2 Il risultato della gestione per programmi 3 Programmazione e gestione dellentrata 3.1 Le risorse utilizzate dai programmi 3.2 Le risorse di entrata in dettaglio 3.2.1 Lentrate tributarie 3.2.2 Le entrate da trasferimenti dello Stato,della Regione e di altri Enti 3.2.3 Le entrate extratributarie 3.2.4 I trasferimenti in conto capitale 3.2.5 Le accensioni di prestiti 4 Analisi dei programmi 4.1 Il quadro generale delle somme impiegate 4.2 I programmi della Relazione Previsionale e Programmatica 5 Analisi sullo studio di realizzazione dei programmi 6 Spese per il personale 7 Il rispetto del Patto di Stabilit interno 8 Risultanze economico-patrimoniale 9 I servizi a domanda individuale

3 4 6 7 7 9 10 10 11 13 16 19 22 24 25 25 25 27 39 41 42 43

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Premessa
Come ogni anno, al termine dellesercizio finanziario e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, stata redatta la presente relazione, con la quale esporre le valutazioni di efficacia sullazione condotta nel corso dellesercizio appena trascorso, e per evidenziare i risultati conseguiti in termini finanziari, economico-patrimoniali oltre che programmatici, secondo quanto approvato nella Relazione Previsionale e Programmatica ad inizio anno. Come noto, il rendiconto della gestione rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo previsto dal legislatore nel vigente ordinamento contabile, nel quale: con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle attivit pianificate dall'amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della propria azione di governo attraverso lindividuazione degli obiettivi e dei programmi; con il consuntivo e con i documenti di cui si compone (conto del Bilancio, Conto economico e Conto del patrimonio), si procede alla misurazione ex post dei risultati conseguiti permettendo, in tal modo, la valutazione dell'operato della Giunta e dei dirigenti.

Tale impostazione, oltre che dalla vigente normativa, prevista anche dal Principio Contabile n. 3 approvato dallOsservatorio per la finanza e la contabilit degli enti locali, che al punto 6 recita Il rendiconto, che si inserisce nel complessivo sistema di bilancio, deve fornire informazioni sui programmi e i progetti realizzati e in corso di realizzazione e sullandamento finanziario, economico e patrimoniale dellente. Sotto il profilo politico-amministrativo, il rendiconto consente lesercizio del controllo che il Consiglio dellente esercita sulla Giunta quale organo esecutivo, nellesercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuite dallordinamento al Consiglio. E lo stesso principio contabile esplicita come le finalit della presente relazione, redatta con scopi generali, siano quelle di rendere conto della gestione e di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria oltre che sullandamento economico e sui flussi finanziari di un ente locale. Nello specifico, si ritiene che gli obiettivi generali della comunicazione dellente locale devono essere quelli di dare informazioni utili al fine di evidenziare le responsabilit decisionali e di gestione, fornendo informazioni sulle fonti e sugli impieghi in termini finanziari e di cassa, oltre che sui costi dei servizi erogati, misurando lefficienza e lefficacia dellazione amministrativa. In altri termini, il rendiconto deve soddisfare le esigenze di tutti quei soggetti utilizzatori del sistema di bilancio quali i cittadini, i consiglieri e gli amministratori, gli organi di controllo e gli altri enti pubblici, i dipendenti, i finanziatori, i fornitori e gli altri creditori, fornendo tutte le informazioni utili per evidenziare i risultati socialmente rilevanti prodotti dallente.

A riguardo, un ruolo fondamentale svolto dalla relazione al rendiconto della gestione che, ai sensi dell'art. 151 comma 6 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti". Non solo, in quanto dalla lettura del TUEL si evince che la relazione prevista all'articolo 151 debba contenere alcuni elementi minimi essenziali. Questa precisazione contenuta nell'art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede espressamente che: "Nella relazione prescritta dall'articolo 151, comma 6, l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati".

Da quanto riportato si comprende come l'analisi contenuta nella presente relazione non possa limitarsi al solo dato finanziario, ma debba estendersi anche a quello patrimoniale ed economico che permette una lettura pi ampia e completa dei fenomeni aziendali che si sono verificati. Inoltre, deve consentire la concreta verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e della realizzazione dei programmi nel rispetto degli equilibri economici e finanziari.

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Il rendiconto, nella sua veste "propria", si compone di 3 documenti: ~ Il CONTO DEL BILANCIO che dimostra i risultati finali della gestione, in relazione soprattutto alla dinamica degli accertamenti e degli impegni; ~ Il CONTO ECONOMICO che esprime l'equilibrio della gestione; mostra le componenti positive e negative secondo i criteri della competenza economica, attuando un modello di rilevazione dei dati di origine privatistica; ~ Il CONTO DEL PATRIMONIO indica la consistenza iniziale del patrimonio, le variazioni nel corso dell'esercizio e, da ultimo, la consistenza finale. Il patrimonio formato da tutti quei beni e rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo all'Ente, attraverso la cui rappresentazione contabile ed il risultato finale e differenziale determinata la consistenza della dotazione patrimoniale.

Il risultato di amministrazione 2013 stato ottenuto dal simultaneo concorso della gestione di competenza (2013) e residui (2012 e precedenti), come si evince dalla seguente tabella:

GESTIONE DI COMPETENZA 2013 (comprensivo di avanzo non applicato) GESTIONE DEI RESIDUI 2012 E PRECEDENTI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013

2.123.091,39 +89.394,21 2.212.485,60

Identit dellente locale


Il Comune di Seveso ha un territorio comunale, posto ad unaltitudine di 211 m. s.l.m. che si estende su una superficie di 7,34 Kmq. Situato a ridosso della Strada Statale n. 35 dei Giovi che collega Milano a Como, Seveso comodamente connesso con Milano e Monza, tramite le Ferrovie Nord Milano, che attrae i pendolari dei comuni vicini. Seveso ha una popolazione residente di circa 23.000 abitanti ed uneconomia tradizionalmente legata al mercato ed alla produzione del mobile; altri settori attivi sono quello della meccanica, dei materiali per l'edilizia e quello commerciale. Tuttavia, la congiuntura economica in atto da alcuni anni, ha contratto sia il numero delle imprese sia il numero degli occupanti Nel dettaglio in Seveso trovano sede: n. 136 unit locali dimprese industriali che occupano 528 addetti; n. 222 unit locali dimprese commerciali che occupano 415 addetti; n. 310 unit locali dimprese di servizi che occupano 513 addetti; n. 24 unit locali distituzioni che occupano 97 addetti. Seveso offre anche delle opportunit per il tempo libero con la presenza di parchi e centri sportivi, del palazzetto dello sport, della pista d'atletica e del bocciodromo. Seveso, nonostante uneconomia a vocazione produttiva presenta caratteri di zona prevalentemente residenziale, il cui territorio diviso in quattro localit: Seveso, Baruccana/Meredo, San Pietro e Altopiano. La popolazione residente al 31.12.2013 pari a 23.289 abitanti. Durante lanno 2013 sono stati approvati il Regolamento per lacquisto dei beni e dei servizi in economia (deliberazione commissariale n. 2 del 14.01.2013) ed il Regolamento sui sistemi di controllo interno (deliberazione commissariale n. 30 del 04.03.2013), nonch il nuovo Regolamento di Contabilit approvato con deliberazione del Sub-Commissario n. 47 del 22.04.2013.

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

LAmministrazione Comunale si insediata nel mese di giugno 2013 dopo sei mesi di commissariamento del Comune.

La nuova Amministrazione ha predisposto secondo la normativa vigente la Relazione di Inizio Mandato, che stata inviata alla Conferenza Stato Citt e alla Sezione Regionale della Corte dei Conti. Nei termini previsti dallo Statuto e da norme di legge sono state approvate le linee programmatiche dellazione di governo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 10 ottobre 2013. Nel corso dellanno 2013 le partecipazioni nelle societ pubbliche del Comune di Seveso sono state le seguenti:

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI Certificato Azionario nominativo n. 16 per Azioni ORD. SIB Certificato Azionario Titolo Nominativo n. 10 per Azioni Ord. Brianza Energia Ambiente SPA Azioni ASPES

CONSISTENZA AL 1 GENNAIO 2013 CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2013 QUANTITA' VALORE QUANTITA' VALORE 448.105 448.105,00 448.105 448.105,00

MOTIVI DELLE VARIAZIONI

9.330 620.000

933.000,00 620.000,00

9.330 620.000

933.000,00 620.000,00 Fusione in Cap Holding -Atto del 22/05/2013Rep.n.23262decorrenza 01/06/2013 Fusione in Cap Holding -Atto del 22/05/2013Rep.n.23262decorrenza 01/06/2013 Atto del 10/10/2013 Rep.114271

Azioni IANOMI

21.516

2.151.600,00

Azioni Cap Holding

4.274.950

4.274.950,00

BRIANZACQUE srl TOTALE

514.676

514.676,00 6.790.731,00

4.152.705,00 TOTALE

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

LO STATO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA


In premessa abbiamo segnalato il ruolo di un adeguato sistema di programmazione quale base per il successivo controllo. Questo modello, per, non finalizzato esclusivamente a misurare ex post il conseguimento dei programmi annunciati, quanto a fornire ai tecnici ed all'organo esecutivo strumenti di verifica, d'ausilio anche in corso d'anno, per apportare modifiche alla propria azione di governo. Il legislatore, infatti, sensibile a queste finalit, ha introdotto all'art. 196 del D.Lgs. n. 267/2000, in particolare al 1 comma, le modalit per consentire la realizzazione degli obiettivi che le amministrazioni si pongono, disponendo che "al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialit ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli Enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalit stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e dai regolamenti di contabilit". Come in qualsiasi progetto di controllo, pur non vincolando eccessivamente la procedura, il legislatore si comunque preoccupato di evitare che dall'analisi del rendiconto della gestione possano aversi sorprese nei risultati, prevedendo, pertanto, che il Consiglio e la Giunta abbiano modo di confrontarsi pi volte:

dapprima al momento dell'approvazione del bilancio di previsione, quando la Relazione Previsionale e Programmatica deve individuare i programmi, specificando, per ciascuno di essi, obiettivi di secondo livello, personale necessario, investimenti da realizzare, risorse da impegnare e relative fonti di finanziamento; successivamente, almeno una volta nel corso dell'anno, al momento della verifica sullo stato di attuazione dei programmi da realizzare secondo le prescrizioni del proprio regolamento di contabilit e, comunque, entro il 30 settembre; infine, al momento della deliberazione del rendiconto, ovvero quando, concluso l'esercizio, si tirano le somme illustrando le ragioni di un eventuale mancato o parziale risultato o, al contrario, di un utile conseguito.

I richiami normativi precedenti ed i riferimenti alle tecniche del controllo di gestione trovano una implicita conferma nell'articolo 151, comma 6, del D.Lgs. n.267/2000 che prevede l'illustrazione, da parte della Giunta, dell'efficacia dell'azione condotta anche con riferimento ai programmi di gestione dell'ente. E' inoltre opportuno segnalare che la presente relazione stata redatta con riferimento anche alle prescrizioni del Principio Contabile n. 3, con particolare riguardo ai paragrafi 57 e ss., 162 e 164. Si tratta, in conclusione, di un adempimento che riveste una particolare importanza, specie se letto all'interno del rinnovato sistema di gestione degli enti locali e che trova le sue origini nelle attivit che quotidianamente sono poste in essere, sintetizzando l'intero processo di programmazione e controllo descritto. Dalla relazione si evince un ruolo dinamico del sistema di programmazione e controllo, in cui le inefficienze evidenziate in sede di rendicontazione possono costituire motivo di riflessione e di modifica dell'attivit operativa, come anche i risultati positivi possono essere ulteriormente affinati e riproposti in un modello in continuo miglioramento. Partendo dalle premesse esposte in precedenza, la presente relazione si svilupper prendendo in considerazione dapprima le entrate dell'ente, in cui si cercher di approfondirne la rispondenza tra le previsioni e gli accertamenti oltre che la capacit e la velocit di riscossione, per poi passare alla spesa, letta non pi per titoli, funzioni e servizi, ma secondo i programmi definiti ed approvati nella Relazione Previsionale e Programmatica. Si pu, pertanto, concludere che la Relazione al rendiconto della gestione, quantunque non definita attraverso una struttura rigida, costituisce il corrispondente documento della Relazione Previsionale e Programmatica, nella quale le attivit che l'amministrazione si era proposta di realizzare trovano un momento di sostanziale verifica in un'ottica non pi preventiva, ma consuntiva.

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

2 I RISULTATI DELLA GESTIONE


2.1 Il risultato della gestione di competenza
Prima di procedere alla analisi ed alla lettura del bilancio secondo l'articolazione libera proposta da ciascun ente, con la Relazione Previsionale e Programmatica interessante richiamare le risultanze contabili cos come determinate nel Conto del bilancio. Il riferimento relativo esclusivamente alle voci del bilancio di competenza e, di conseguenza, anche il risultato riportato in fondo al paragrafo riguarda la parte della gestione definita nel bilancio di previsione. In altri termini, sono esclusi tutti gli effetti che il fondo di cassa iniziale e la gestione residui possono produrre sul risultato complessivo.

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013: ENTRATE DI COMPETENZA Avanzo applicato alla gestione Entrate tributarie (Titolo I) Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate (Titolo II) Entrate extratributarie (Titolo III) Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti (Titolo IV) Entrate derivanti da accensione di prestiti (Titolo V) Entrate per servizi per conto di terzi (Titolo VI) TOTALE

STANZIAMENTI ACCERTAMENTI 2013 2013 300.000,00 11.252.465,00 1.544.414,00 0,00 10.208.110,03 2.302.490,37

3.524.539,00 761.012,00 3.297.249,00 1.421.317,00 22.100.996,00

3.417.034,98 565.941,56 0,00 983.022,58 17.476.599,52

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013: SPESE DI COMPETENZA Disavanzo applicato alla gestione Spese correnti (Titolo I) Spese in conto capitale (Titolo II) Spese per rimborso di prestiti (Titolo III) Spese per servizi per conto di terzi (Titolo IV) TOTALE

STANZIAMENTI 2013 0,00 16.038.032,00 1.117.604,00 3.524.043,00 1.421.317,00 22.100.996,00

IMPEGNI 2013 0,00 15.238.769,21 623.576,70 226.793,14 983.022,58 17.072.161,63

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Stanziamenti
24.000.000 22.000.000 20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 -2.000.000 -4.000.000 -6.000.000

Accertamenti o Impegni

Scostamenti

Entrate

Spese

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2012: IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA Totale entrate di competenza+avanzo 2012 applicato Totale spese di competenza+disavanzo 2012 applicato GESTIONE DI COMPETENZA: Avanzo (+) Disavanzo (-)

STANZIAMENTI ACCERTAMENTI O SCOSTAMENTO 2013 IMPEGNI 2013

22.100.996,00 22.100.996,00 0,00

17.476.599,52 17.072.161,63 404.437,89

-4.624.396,48 5.028.834,37

L'avanzo di amministrazione per 404.437,89 stato determinato come segue: ~ GESTIONE CORRENTE: . 404.437,89 ~ GESTIONE IN CONTO CAPITALE: . 0,00

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

2.2 Il risultato della gestione per programmi


L'analisi finanziaria sinteticamente riassunta nel paragrafo precedente, ancor meglio analizzabile attraverso la scomposizione del bilancio nei suoi aggregati di livello inferiore (ci riferiamo ai titoli, categorie e risorse per l'Entrata ed ai titoli, funzioni, servizi ed interventi per la Spesa), permette degli approfondimenti contabili utili ad interpretare la gestione, cercando di comprendere il significato ed il valore "segnaletico" assunto dal risultato finanziario (avanzo/disavanzo d'amministrazione) e, quindi, da quello economico - patrimoniale. Tale analisi si basa, per, su una articolazione, quale quella proposta dal D.P.R. n. 194/96, che consente esclusivamente un controllo spazio - temporale con analoghi aggregati di entrata e di spesa. Poich tale indagine deve essere rilevante ai fini della presentazione e rendicontazione dei risultati della gestione, i predetti valori non appaiono sufficienti ad esprimere un giudizio di efficacia dell'azione condotta, la quale non si basa su risultanze numeriche, quanto sul grado di raggiungimento di obiettivi strategici e tattici in precedenza individuati. Non a caso, in sede di previsione, il bilancio annuale affiancato dalla Relazione Previsionale e Programmatica. Ad essa intendiamo riferirci in quanto, oltre a fornire una adeguata informazione sul territorio e sulla popolazione dell'ente, ripropone le entrate e le spese classificate non pi secondo le logiche contabili dei modelli ufficiali di bilancio, quanto per finalit di spesa secondo programmi e progetti. In particolare, scomponendo le risultanze contabili del Conto del bilancio e riaggregando i dati secondo l'articolazione in programmi approvati dal Consiglio ad inizio anno, possiamo rileggere i risultati della gestione attraverso un confronto a livello aggregato tra le "entrate acquisite per il finanziamento dei programmi" e le "spese destinate ai programmi".

20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0

Entrate Stanziamenti

Spese Accertameni o impegni

Totale

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013: LA GESTIONE PER PROGRAMMI Entrate per il finanziamento dei programmi Spese destinate ai programmi RISULTATO DELLA GESTIONE PER PROGRAMMI

STANZIAMENTI 2013

ACCERTAMENTI O IMPEGNI 2013

SCOSTAMENTO

22.100.996,00 22.100.996,00 0,00

17.476.599,52 17.072.161,63 404.437,89

-4.624.396,48 5.028.834,37

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

10

3 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'ENTRATA


Prima di procedere all'analisi dei singoli programmi, opportuno approfondire l'analisi relativa alle singole voci di Entrata e di Spesa riferibili ai programmi. Con riferimento all'Entrata si precisa che l'esecutivo, nel porre in essere i suoi obiettivi, ha operato delle scelte in merito alle risorse da destinare ai programmi e ai progetti costruiti. Di conseguenza anche il giudizio che si vuole esprimere su un programma non pu prescindere dall'analisi delle risorse nel loro complesso e dei singoli titoli di entrata. Proprio ad essi intendiamo riferire la prima parte della relazione.

3.1 Le risorse utilizzate nei programmi


La tabella sottostante mette a confronto le previsioni definitive e gli accertamenti per titoli dell'entrata. Non presente il titolo VI, cio la voce volta a rilevare i servizi per conto terzi che, per la sua natura di "partita di giro", non viene presa in considerazione n in sede previsionale n, tanto meno, al momento della rendicontazione.

18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0

TIT I

TIT II Stanziamenti

TIT III

TIT IV

TIT V

TOT

Accertamenti

Riscossioni

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

11

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013: LA SINTESI DELLE RISORSE Entrate tributarie (Titolo I) Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate (Titolo II) Entrate extratributarie (Titolo III) Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti (Titolo IV)

STANZIAMENTI 2013 11.252.465,00 1.544.414,00

ACCERTAMENTI 2013 10.208.110,03 2.302.490,37

RISCOSSIONI 2013 7.257.863,31 1.730.207,99

3.524.539,00 761.012,00

3.417.034,98 565.941,56

1.782.635,87 553.651,12

Entrate derivanti da accensione di prestiti (Titolo V) TOTALE

3.297.249,00 20.379.679,00

0 16.493.576,94

0 11.324.358,29

3.2 Le risorse di entrata in dettaglio


La tabella del paragrafo precedente propone l'intera politica di acquisizione delle risorse posta in essere dall'amministrazione nell'anno 2013 che, sebbene utile per una visione aggregata, necessita di ulteriori approfondimenti al fine di comprendere la reale capacit dell'ente di fronteggiare, attraverso le risorse acquisite, i programmi di spesa finanziati. Si proceder ad analizzare le singole categorie di entrata raffrontando, in ciascuna di esse, non solo la previsione con gli accertamenti, ma anche questi ultimi con le riscossioni. In tal modo si potr sia controllare ex post il rispetto degli equilibri di bilancio gi verificati in sede preventiva, sia valutare il grado di monetizzazione delle entrate e cio la capacit, in particolare per quanto concerne le entrate proprie, di giungere in tempi brevi alla fase della riscossione.

A riguardo, al pari di quanto visto nella lettura aggregata, verranno riproposte per ciascuna categoria:

Gli stanziamenti definitivi in grado di evidenziare la previsione finale per ciascuna tipologia di entrata al 30 novembre dell'anno. La prossimit di detto termine con il 31 dicembre, data di chiusura dell'esercizio, pu far presumere che una corretta gestione sia in grado di programmare una pressoch totale eguaglianza tra tale dato e quello successivo (accertamento). Eventuali scostamenti significativi possono essere giustificati solo da eventi eccezionali e non prevedibili, verificatisi nell'ultimo mese dell'anno. Gli accertamenti di competenza che rilevano tutte le operazioni di entrata in grado di evidenziare situazioni per le quali entro il termine dell'esercizio sia sorto il diritto alla riscossione da parte dell'ente. Le riscossioni di competenza che misurano, sempre con riferimento alla gestione di competenza, la capacit di trasformare gli accertamenti in liquidit, portando a conclusione nel corso dello stesso esercizio tutte le fasi dell'entrata.

Trattando delle varie entrate verranno, comunque, evidenziate le differenze riscontrabili tra ciascuna di esse ed il diverso significato "segnaletico" della capacit di riscossione e di accertamento.

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

12

ENTRATE 2013: ANALISI DELLA CAPACITA' DI ACCERTAMENTO COMPLESSIVA Entrate tributarie (Titolo I) Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate (Titolo II) Entrate extratributarie (Titolo III) Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti (Titolo IV) Entrate derivanti da accensione di prestiti (Titolo V) TOTALE

STANZIAMENTI 2013 11.252.465,00 1.544.414,00

ACCERTAMENTI 2013 10.208.110,03 2.302.490,37

ACCERTATO IN % 90,71% 149,08%

3.524.539,00 761.012,00 3.297.249,00 20.379.679,00

3.417.034,98 565.941,56 0 16.493.576,94

96,94% 74,36% 0 80,93%

ENTRATE 2013: ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE COMPLESSIVA Entrate tributarie (Titolo I) Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate (Titolo II) Entrate extratributarie (Titolo III) Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti (Titolo IV) Entrate derivanti da accensione di prestiti (Titolo V) TOTALE

ACCERTAMENTI 2013 10.208.110,03 2.302.490,37

RISCOSSIONI 2013 7.257.863,31 1.730.207,99

RISCOSSO IN % 71,09% 75,14%

3.417.034,98 565.941,56 0 16.493.576,94

1.782.635,87 553.651,12 0 11.324.358,29

52,16% 97,82% 0 68.65%

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

TIT I

TIT II

TIT III

TIT IV Accertamenti

TIT V

TOT

Stanziamenti

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

13

18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0

TIT I

TIT II

TIT III

TIT IV Riscossioni

TIT V

TOT

Accertamenti

3.2.1 Le entrate tributarie


Seguendo una impostazione del tutto analoga a quella prevista nel bilancio di previsione, in questa parte riproporremo le informazioni presenti nella Relazione Previsionale e Programmatica non pi in una ottica preventiva pluriennale, quanto cercando di rappresentare, attraverso lo stato di accertamento e di riscossione, la capacit dell'ente di rispettare gli impegni politico-amministrativi presi ad inizio esercizio. Le tabelle riportate sintetizzano la capacit di accertamento e di riscossione rispetto a ciascuna di esse.

ENTRATE TRIBUTARIE 2013: ANALISI DELLA CAPACITA' DI ACCERTAMENTO Imposte (Categoria 1) Tasse (Categoria 2) Tributi speciali ed altre entrate tributarie (Categoria 3) TOTALE

STANZIAMENTI 2013 8.002.826,00 2.749.567,00 500.072,00 11.252.465,00

ACCERTAMENTI 2013 7.124.648,01 2.722.071,36 361.390,66 10.208.110,03

ACCERTATO IN % 89,02% 99,00% 72,26% 90,71%

ENTRATE TRIBUTARIE 2013: ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE Imposte (Categoria 1) Tasse (Categoria 2) Tributi speciali ed altre entrate tributarie (Categoria 3) TOTALE

ACCERTAMENTI 2013 7.124.648,01 2.722.071,36 361.390,66 10.208.110,03

RISCOSSIONI 2013 4.759.283,78 2.193.452,66 305.126,87 7.257.863,31

RISCOSSO IN % 66,80% 80,58% 84,43% 71,09%

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

14

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

Cat. 01

Cat. 02 Stanziamenti

Cat. 03 Accertamenti

TOT

12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0

Cat. 01

Cat. 02 Accertamenti

Cat. 03 Riscossioni

TOT

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

15

Per una lettura pi completa dei dati aggregati, sono necessarie ulteriori indicazioni in merito alle modalit con cui l'ente procede all'accertamento ed alla riscossione delle entrate indicate. Occorre, a tal proposito, precisare che per le entrate tributarie le modalit di incasso non sono sempre autonome ma, in molti casi, come meglio specificato in seguito trattando delle singole imposte, dipendono da disposizioni di legge e da soggetti terzi che possono ritardare la velocit di riscossione della categoria rispetto al valore aggregato riportato nella tabella in fondo al paragrafo. A tal fine, occorre effettuare alcune precisazioni sulle principali imposte che nel complesso determinano l'intero programma di entrate dell'ente.

I.M.U.

Nel corso del 2013 la normativa in materia di I.M.U. ha subito diverse modifiche rispetto allanno precedente. Le abitazioni principali sono state esentate dal pagamento dellIMU con esclusione solo di quelle aventi maggior pregio (cat. A1, A8, A9). Lo Stato ha rimborsato al Comune di Seveso lIMU ad aliquota di base (4) e alla data di chiusura del Rendiconto si rimane in attesa di ricevere il rimborso del 60 % della differenza tra laliquota del 5 deliberata dal Comune e laliquota base (MINI-IMU). Per gli altri immobili il gettito IMU stato introitato dal Comune con leccezione dei fabbricati di categoria D, il cui gettito ad aliquota di base 7,6 di spettanza dello Stato. Il Comune di Seveso ha, inoltre, partecipato al finanziamento del Fondo di Solidariet a livello nazionale per limporto di 1.346.726,87, importo trattenuto alla fonte dallAgenzia delle Entrate sul gettito I.M.U. spettante al Comune. LI.M.U. relativa alle abitazioni principali e agli altri fabbricati accertata (al netto del prelievo di Euro 1.346.726,87) pari ad Euro 3.031.244,42 ed stata riscossa entro il 31.12.2013 per limporto di Euro 2.679.735,04. Si provveduto ad effettuare reversale e mandato dellimporto di Euro 1.346.726,87 effettuando accertamento ed impegno sui rispettivi capitoli del bilancio nel rispetto dei principi contabili vigenti. Proprio per finanziare tale importo, che va ad alimentare il fondo di solidariet nazionale, lAmministrazione Comunale in corso danno stata costretta ad innalzare la pressione fiscale aumentando laliquota I.M.U. altri fabbricati che si attestata al 10,6 per mille. TOSAP Sono state assoggettate alla tassa le occupazioni dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione di verande e balconi, le occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico. La previsione definitiva nel bilancio 2013 pari a 147.370,00 ed stata accertata per 150.021,28 e riscossa per 99.167,16.

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI L'imposta di pubblicit stata applicata alle attivit di diffusione di messaggi pubblicitari effettuata nelle varie forme acustiche e visive nel rispetto della normativa vigente. La previsione definitiva nel bilancio 2013 pari a 100.000,00 ed stata accertata per 86.994,87 e riscossa per 0,00.
FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE Fondo triennale alimentato dal gettito o da quote del gettito derivante dalla fiscalit immobiliare (cedolare secca sugli affitti, dallIRPEF sui redditi fondiari, da imposte ipotecarie e catastali e di bollo). Destinato ad accompagnare in forma equilibrata la devoluzione della fiscalit immobiliare, a decorrere dal 2014 e comunque entro 5 anni sar sostituito da un fondo perequativo. La previsione definitiva nel bilancio 2013 pari a 470.072,00 ed stata accertata per 339.374,10 e riscossa per 305.126,87. Resta da incassare limporto di 34.247,23 (contributo ad integrazione del fondo di solidariet comunale ex art. 2 c.1 D.L. 120/2013). Lo Stato ha trattenuto (parte dal fondo e parte dal gettito IMU) limporto di 203.000,00 circa per mutui non estinti nellanno 2012.

TARES

Si tratta del tributo ambientale sui rifiuti e sui servizi che ha sostituito la vecchia tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La previsione definitiva nel bilancio 2013 pari a 2.501.697,00 ed stata accertata per 2.480.630,57 e riscossa entro il 31.12.2013 per 2.055.991,68.

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

16

ADDIZIONALE IRPEF

L'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche stata istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, dal D.Lgs. n. 360/1998 prevedendo il pagamento dell'imposta per tutti i contribuenti su una base imponibile costituita dai redditi soggetti a Irpef. L'aliquota applicata per l'anno 2013 stata 0,80 %. La previsione definitiva nel bilancio 2013 pari a 2.410.000,00 ed stata accertata per 2.489.025,77 e riscossa per 681.435,61.

PROVENTI PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA I.C.I. E TARSU

Nellanno 2013 lUfficio Tributi ha emesso avvisi di accertamento I.C.I. per Euro 192.672,64, di cui Euro 51.386,26 riscossi entro il 31.12.2013. Nel medesimo anno sono stati emessi avvisi di accertamento TARSU per Euro 90.966,72, di cui Euro 37.871,99 riscossi entro il 31.12.2013.

PROVENTI PER I PERMESSI A COSTRUIRE E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

La previsione definitiva nel bilancio 2013 pari a 600.301,00 ed stata accertata per 521.462,32 e riscossa per 520.112,.32.

3.2.2 Le entrate da trasferimenti dello Stato, della regione e di altri enti


I trasferimenti di parte corrente, secondo la volont del legislatore, devono garantire i servizi locali indispensabili e concorrono, insieme con le altre entrate proprie, a garantire la copertura delle spese correnti. I valori riportati nella tabella sottostante, con riferimento a quelli dello Stato sono stati accertati sulla base delle certificazioni ministeriali pubblicate sul sito Internet dal Ministero dell'Interno. Questi, infatti, trovano immediato accertamento da parte dell'ente risultando certi nel "quantum". Non altrettanto potremmo dire, invece, sui tempi di riscossione, essendo gli stessi collegati al raggiungimento del limite minimo di liquidit che risulta influenzato anche dalle altre entrate dell'ente. Pertanto, la capacit di riscossione della categoria dipende in primo luogo da disposizioni legislative estranee alla volont dell'ente. Dallanno 2011 sono stati soppressi i contributi erariali denominati FONDO ORDINARIO, FONDO CONSOLIDATO E FONDO PEREQUATIVO per la fiscalit locale e sostituiti dalla COMPARTECIPAZIONE IVA e dal FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ( cfr. Titolo I ). Le altre categorie del titolo II delle Entrate rilevano le somme erogate da altri soggetti pubblici o privati, finalizzate alla realizzazione di specifiche iniziative. Il mancato accertamento delle somme trova immediato riflesso nei minori impegni di spesa corrente e, quantunque sintomatico di una previsione non corretta, non produce effetti sul bilancio dei programmi. Gli scostamenti tra accertamenti e riscossioni, invece, sono imputabili generalmente alla non ancora avvenuta rendicontazione delle somme o alla mancata conclusione del programma correlato.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2013: ANALISI DELLA CAPACITA' DI ACCERTAMENTO Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Contributi e trasferimenti correnti dalla regione Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico TOTALE

STANZIAMENTI 2013 1.191..075,00 200.000,00 82.164,00 5.675,00

ACCERTAMENTI 2013 1.961.675,67 200.000,00 82.164,09 5.675,00

ACCERTATO IN % 164,69% 100% 100% 100%

65.500,00 1.544.414,00

52.975,71 2.302.490,37

80,87% 149,08%

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

17

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2013: ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Contributi e trasferimenti correnti dalla regione Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate

ACCERTAMENTI 2013 1.961.675,67 200.000,00 82.164,09

RISCOSSIONI 2013 1.612.145,56 100.000,00 0,00

RISCOSSO IN % 82,18% 50% 0

Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico TOTALE

5.675,00

1.404,75

24,75%

52.975,71 2.302.490,37

16.657,68 1.730.207,99

31,44% 75,14%

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

Cat. 01

Cat. 02

Cat. 03

Cat. 04 Accertamenti

Cat. 05

TOT

Stanziamenti

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

18

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

Cat. 01

Cat. 02

Cat. 03 Accertamenti

Cat. 04

Cat. 05

TOT

Riscossioni

Tra le principali entrate relative a questo titolo si segnalano:

TRASFERIMENTI DALLO STATO

Nel rispetto di quanto comunicato sul sito Internet del Ministero dell'Interno, l'ente ha proceduto ad accertare:

Descrizione Trasferimento Stato IMU immobili D.L. 102/2013 Trasferimento Stato IMU immobili D.M. 03/10/2013 Trasferimento quota rate mutuo Contributo servizio mense scolastiche

Importo 1.800.502,35 38.399,16 92.633,10 29.640,96

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

Con riferimento ai Trasferimenti regionali, le principali entrate accertate sono state le seguenti:

Descrizione Contributo regionale manutenzione Bosco delle Querce

Importo 200.000,00

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE

Con riferimento ai Trasferimenti regionali per funzione delegate, le principali entrate accertate sono state le seguenti: Descrizione Trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate Importo 82.164,09

TRASFERIMENTI DA ORGANISMI COMUNITARI

Con riferimento ai Trasferimenti da organismi comunitari, le principali entrate accertate sono state le seguenti: Descrizione Contributi AIMA prodotti caseari Importo 5.675,00

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

19

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Con riferimento ai Trasferimenti da altri enti del settore pubblico, le principali entrate accertate sono state le seguenti: Descrizione Contributi vari da altri enti Inserimento scolastico disabili sensoriali Fondi provinciali Inserimento scolastico disabili Fondi provinciali Bandi disabili provincia 0-13 Importo 1.870,00 23.165,85 26.442,68 1.497,18

3.2.3 Le entrate extratributarie Le entrate riportate nel titolo III evidenziano le risorse proprie dell'ente determinate dai proventi per servizi pubblici e per utilizzo di beni, oltre che da interessi attivi, da utili e da entrate diverse. Gli interessi attivi, se presenti, sono supportati da adeguata documentazione; lo stesso pu dirsi per gli eventuali utili percepiti da societ controllate o collegate.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2013: ANALISI DELLA CAPACITA' DI ACCERTAMENTO Proventi dei servizi pubblici (Categoria 1) Proventi gestione patrimoniale (Categoria 2) Proventi finanziari (Categoria 3) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di societ (Categoria 4) Proventi diversi (Categoria 5) TOTALE

STANZIAMENTI 2013 2.752.091,43 271.869,57 15.500,00 260.004,00 225.074,00 3.524.539,00

ACCERTAMENTI 2013 2.730.890,82 287.046,59 14.884,02 260.003,66 124.209,89 3.417.034,98

ACCERTATO IN % 99,22% 105,58% 96,02% 99,99% 55.18% 96.94%

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2013: ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE Proventi dei servizi pubblici (Categoria 1) Proventi gestione patrimoniale (Categoria 2) Proventi finanziari (Categoria 3) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di societ (Categoria 4) Proventi diversi (Categoria 5) TOTALE

ACCERTAMENTI 2013 2.730.890,82 287.046,59 14.884,02 260.003,66 124.209,89 3.417.034,98

RISCOSSIONI 2013 1.363.927,53 138.268,16 13.310,30 172.569,85 94.560,03 1.782.635,87

RISCOSSO IN % 49.94% 48.16% 89.42% 66.37% 76.12% 52.16%

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

20

4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0

Cat. 01

Cat. 02

Cat. 03

Cat. 04 Accertamenti

Cat. 05

TOT

Stanziamenti

3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0

Cat. 01

Cat. 02

Cat. 03

Cat. 04

Cat. 05

TOT

Accertamenti

Riscossioni

Tra le principali entrate relative a questo titolo si segnalano:

PROVENTI SERVIZI PUBBLICI:

Descrizione Proventi mense Diritti di segreteria e diritti di ricerca e visura Sanzioni amministrative per violazione codice stradale Proventi servizio trasporto scolastico Servizio pre-post scuola Concorso tesoreria per iniziative sociali-culturali
~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

Importo 682.490,33 43.500,37 778.622,42 49.835,50 28.743,73 5.000,00

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

21

Diritti per il rilascio di carte didentit Proventi gestione bocciodromo e impianti sportivi Diritto o canone per la raccolta acque rifiuti insediamenti civili Proventi asilo nido Canone concessione distribuzione gas Proventi illuminazione votiva Introiti e proventi diversi Introiti servizi economali Proventi utilizzo tendostrutture per manifestazioni culturali Rimborso spese consultazioni carico Stato Rimborso spese consultazioni carico Regione e Provincia Proventi servizi socio-assistenziali

23.792,76 21.996,00 66.218,65 148.000,00 515.992,90 95.000,00 90.305,89 2.583,26 21.217,00 47.276,31 21.358,78 28.963,74

PROVENTI DEI BENI DELLENTE: Descrizione Importo Fitti attivi fabbricati 115.607,04 Proventi vari dellente 95.081,79 Indennizzi danni ambientali 11.269,42 Canoni locazione pip 34.239,79 Royalties pasti a terzi 9.382,30

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

La voce contenuta nella categoria 3 riporta gli interessi e le anticipazioni su crediti. La previsione definitiva nel bilancio 2013 pari a 15.500,00 ed stata accertata per 14.884,02 e riscossa per 13.310,30.

UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'

La voce contenuta nella categoria 4 riporta gli utili da aziende speciali, partecipate ed i dividendi di societ. La previsione definitiva nel bilancio 2013 pari a 260.004,00 ed stata accertata per 260.003,66 e riscossa per 172.569,85.

PROVENTI DIVERSI:

Descrizione Importo Compartecipazione iniziative varie servizi sociali 329,25 Recupero somme malattia 1.178,03 Proventi 5 IRPEF 3.411,60 Contributi utenti biblioteca acquisto libri usati 1.035,50 Rimborso spese personale in convenzione di segreteria 96.482,45 Sponsorizzazioni servizi culturali/sport 5.482,50 Rimborsi danni assicurativi 6.623,00 Rimborso spese notifiche 1.302,52 Sponsorizzazioni sport/tempo libero 4.614,04 Sponsorizzazioni fiera venatoria 3.751,00
~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

22

3.2.4 I trasferimenti in conto capitale


Nel titolo IV l'ente ha provveduto ad accertare le somme relative a tipologie di entrata, quali le alienazioni di beni ed i contributi e trasferimenti in c/capitale distinti a seconda del soggetto erogante. Nella voce "Alienazione di beni patrimoniali" (categoria 1) vengono esposti accertamenti e riscossioni di competenza derivanti da alienazioni di beni immobili, mobili patrimoniali e relativi diritti reali, da concessioni di beni demaniali e da alienazioni di beni patrimoniali diversi, quali l'affrancazione di censi, canoni, livelli, ecc.. La voce "Trasferimenti di capitale dallo Stato" (categoria 2) comprende i trasferimenti ordinari e straordinari da parte dello Stato in conto capitale. In particolare, in essa sono accertati gli importi relativi al fondo nazionale ordinario per gli investimenti, al fondo nazionale speciale per gli investimenti, oltre ad altri contributi specifici finalizzati alla realizzazione di lavori pubblici. Gli importi accertati nel bilancio sono stati acquisiti dal sito Internet del Ministero dell'Interno. Per quanto concerne le riscossioni di dette somme si rimanda a quanto gi detto trattando dei trasferimenti di parte corrente da parte dello Stato. Le categorie 3 e 4 riportano i trasferimenti concessi in conto capitale per la realizzazione di investimenti sia ordinari che straordinari da parte della regione, di altri comuni e della provincia. Anche per essi l'accertamento stato possibile a seguito di comunicazione dell'ente erogante. Infine, nei "Trasferimenti di capitale da altri soggetti" (categoria 5) hanno trovato accertamento le erogazioni di somme quali contributi in conto capitale da parte di soggetti non classificabili come enti pubblici. In particolare, rientrano in questa voce i proventi delle concessioni edilizie, le sanzioni urbanistiche, nonch i trasferimenti straordinari di capitali da altri soggetti.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2013: ANALISI DELLA CAPACITA' DI ACCERTAMENTO Alienazioni di beni patrimoniali (Categoria 1) Trasferimenti di capitale dallo Stato (Categoria 2) Trasferimenti di capitale dalla regione (Categoria 3) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (Categoria 4) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (Categoria 5) Riscossioni di crediti (Categoria 6) TOTALE

STANZIAMENTI 2013 20.000,00 131.272,00 9.439,00 0 600.301,00 0 761.012,00

ACCERTAMENTI 2013 13.158,81 21.880,88 9.439,55 0 521.462,32 0 565.941,56

ACCERTATO IN % 65,79% 16,66% 100% 0 86,86 0 74,36%

ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2013: ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE Alienazioni di beni patrimoniali (Categoria 1) Trasferimenti di capitale dallo Stato (Categoria 2) Trasferimenti di capitale dalla regione (Categoria 3) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (Categoria 4) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (Categoria 5) Riscossioni di crediti (Categoria 6) TOTALE

ACCERTAMENTI 2013 13.158,81 21.880,88 9.439,55 0 521.462,32 0 565.941,56

RISCOSSIONI 2013 13.158,81 10.940,44 9.439,55 0 520.112,32 0 553.651,12

RISCOSSO IN % 100% 50% 100% 0 99,74% 0 97,82%

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

23

800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0

Cat. 01 Cat. 02 Cat. 03 Stanziamenti

Cat. 04 Cat. 05 Cat. 06 Accertamenti

TOT

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

Cat. 01

Cat. 02

Cat. 03

Cat. 04

Cat. 05 Riscossioni

Cat. 06

TOT

Accertamenti

I principali trasferimenti di questo Titolo sono riportati nella tabella che segue:

Descrizione Contributo di miglioria relativo a unit immobiliari PEEP Trasferimento stato acquisto automezzi Contributo regionale lavori fognatura Contributo Aler recupero edilizio Via Laforet Quota canone locazione PIP Via Cavalla/Vignone Proventi concessioni edilizie (primarie,secondarie, sottotetto)

Importo 13.158,81 21.880,88 9.439,55 25.768,28 4.274,70 485.232,47

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

24

3.2.5 Le accensioni di prestiti


Il titolo V dell'entrata quello che, in termini aggregati, sintetizza l'attivazione del programma annuale degli investimenti dell'ente. Le entrate del titolo V sono rappresentate da anticipazioni di cassa, finanziamenti a breve, assunzione di mutui e prestiti ed emissione di prestiti obbligazionari. Le tabelle sottostanti consentono, attraverso un confronto tra previsioni, accertamenti e riscossioni, di trarre attendibili conclusioni sull'attivit di investimento posta in essere. A riguardo si ricorda che l'appalto di un'opera subordinato alla preventiva acquisizione delle fonti di finanziamento. Diverse sono le motivazioni che spingono l'ente a preferire alcune fonti rispetto ad altre. In generale, i criteri in base ai quali l'amministrazione imposta le proprie scelte di indebitamento risultano i seguenti: a) assicurare l'omogeneit tra durata del prestito ed ammortamento del bene; b) ricercare forme di finanziamento economiche e flessibili nel rispetto delle esigenze realizzative da conseguire; c) assicurare celerit al processo di acquisizione delle risorse. Le voci "Anticipazioni di cassa" (categoria 1) e "Finanziamenti a breve" (categoria 2) si riferiscono ai prestiti non finalizzati alla realizzazione di investimenti, ma rivolti esclusivamente a garantire gli equilibri finanziari di cassa. Esse, quindi, non partecipano alla costruzione dell'equilibrio del Bilancio investimenti, ma a quello del Bilancio movimenti di fondi. Le categorie 3 e 4, invece, riportano le risorse destinate al finanziamento degli investimenti e vengono differenziate in base alla diversa natura della fonte. Nella categoria 3 trovano allocazione i mutui accesi con istituti di credito o con la Cassa DD.PP.

ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI 2012 ANALISI DELLA CAPACITA' DI ACCERTAMENTO Anticipazioni di cassa (Categoria 1) Finanziamenti a breve termine (Categoria 2) Assunzione di mutui e prestiti (Categoria 3) Emissioni di prestiti obbligazionari (Categoria 4) TOTALE

STANZIAMENTI 2013 3.297.249,00 0 0 0 3.297.249,00

ACCERTAMENTI 2013 0 0 0 0 0

ACCERTATO IN % 0 0 0 0 0

ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI 2013 ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE Anticipazioni di cassa (Categoria 1) Finanziamenti a breve termine (Categoria 2) Assunzione di mutui e prestiti (Categoria 3) Emissioni di prestiti obbligazionari (Categoria 4) TOTALE

ACCERTAMENTI RISCOSSIONI 2013 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RISCOSSO IN % 0 0 0 0 0

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

25

4 ANALISI DEI PROGRAMMI


4.1 Il quadro generale delle somme impiegate

La lettura della gestione per programmi non pu prescindere da una valutazione complessiva rivolta ai principali aggregati di spesa che, ripartiti opportunamente secondo le modalit decise dall'ente, determinano la percentuale di realizzazione di ciascuno di essi. La lettura della gestione 2013 per "programmi", pertanto, propone, cos come fatto in precedenza per l'entrata, la spesa per macroaggregati, cio distinta per titoli secondo l'impostazione prevista dal D.P.R. n. 194/96. L'analisi di ciascun titolo delle previsioni definitive, degli impegni e dei pagamenti di competenza, di concerto con quella delle entrate vista in precedenza, fornisce ulteriori informazioni sull'attivit posta in essere dall'ente, utili per comprendere lo stato di realizzazione dei singoli programmi.

4.2 I programmi della Relazione Previsionale e Programmatica

Come gi segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il nostro legislatore considera la Relazione Previsionale e Programmatica un documento che riveste notevole importanza nella definizione degli indirizzi dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche. Volendo esplicitare le indicazioni poste a tal riguardo dall'ordinamento finanziario, il programma pu essere definito come un insieme di iniziative, attivit ed interventi diretti a realizzare finalit di interesse generale della comunit locale di riferimento, quali servizi pubblici, opere pubbliche, ecc., nei settori di competenza dell'ente. Ne consegue che non soltanto le opere pubbliche sono oggetto del programma, ma anche le altre attivit poste in essere dall'ente, quali quelle relative all'assetto ed alla gestione del territorio, allo sviluppo economico della comunit locale, ai servizi sociali, alla pubblica istruzione, ecc.. Partendo dall'analisi della Relazione Previsionale e Programmatica possibile leggere le spese previste nel bilancio di previsione riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nei programmi e progetti di gestione. A questa intendiamo riferirci nella parte finale del lavoro. Il confronto tra i dati di bilancio preventivi e consuntivi, riclassificati per programmi e progetti, oltre a fornire un quadro fedele degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni poste, diventa un fattore determinante per tracciare con maggiore sicurezza il prevedibile andamento futuro del programma. In questo paragrafo si vuole misurare l'azione amministrativa, valutandone l'efficacia della gestione attraverso il confronto dei risultati raggiunti con i programmi previsti, tenendo conto dei costi sostenuti per il perseguimento degli stessi.

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

26

Nel nostro ente le risultanze contabili sono sintetizzate, a seguito di una riaggregazione per programmi, nella tabella sottostante. Essa presenta l'intera attivit programmata e realizzata proponendola attraverso i valori contabili come segue: a) La prima colonna riporta la denominazione dei programmi cos come presenti nella Relazione Previsionale e Programmatica approvata all'inizio dell'esercizio dal consiglio comunale dell'ente. b) La seconda si riferisce agli stanziamenti definitivi di spesa assegnati a ciascuno di essi. Questi misurano l'entit del programma permettendo dei confronti quantitativi con i rimanenti. Si vuole sottolineare, comunque, che la dimensione assoluta in termini monetari non sempre costituisce un indicatore sufficientemente selettivo potendo, in alcuni casi, sviare la valutazione complessiva su alcuni di essi. In realt appare molto pi interessante confrontare ciascuna previsione con gli impegni e con i pagamenti. c) La terza colonna riporta gli impegni di spesa della gestione di competenza dimostrando l'ammontare di spesa attivata tenendo conto della previsione. d) La quarta colonna, infine, riporta il valore complessivo dei pagamenti effettuati sugli impegni della colonna precedente. Anche questo valore appare interessante, misurando la celerit di azione della "macchina comunale".
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA 2013 ARTICOLATA PER PROGRAMMI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO GIUSTIZIA POLIZIA LOCALE ISTRUZIONE PUBBLICA CULTURA E BENI CULTURALI SPORT E RICREAZIONE TURISMO VIABILITA' E TRASPORTI GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SETTORE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI Totale programmazione STANZIAMENTI 2013 9.887.684,61 0 777.231,06 2.399.983,06 236.237,08 364.106,41 0 1.198.587,56 3.559.863,46 2.117.268,10 64.717,66 74.000,00 20.679.679,00 IMPEGNI 2013 5.779.965,46 0 741.323,80 2.222.373,89 215.821,94 297.090,90 0 1.137.538,62 3.498.978,05 2.064.279,64 57.766,75 74.000,00 16.089.139,05 PAGAMENTI 2013 4.565.037,61 0 644.249,51 1.493.833,34 150.113,80 261.698,89 0 840.619,46 2.101.338,31 1.243.150,54 10.179,65 74.000,00 11.384.221,11

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

27

5 ANALISI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI


L'analisi conclusiva quella relativa ad un approfondimento dei singoli programmi. Per ciascuno di essi verranno effettuate delle aggregazioni volte ad evidenziare alcuni valori segnaletici. L'analisi da condurre, tuttavia, non pu fermarsi alla mera lettura di alcuni scostamenti rispetto a quanto stanziato, impegnato o pagato. Ogni singolo programma deve essere valutato nelle finalit, nei presupposti, nonch nelle risorse e nella possibilit di gestirle. Nel proseguo, presenteremo singolarmente i contenuti di ciascun programma. In particolare verranno confrontati la previsione, l'impegno ed il pagamento riferibili al singolo programma con i corrispondenti valori complessivi ottenuti considerando l'insieme dei programmi della Relazione Previsionale e Programmatica. Dal succitato confronto si evince il peso che ciascuno di essi assume, in termini monetari, rispetto all'intera attivit riportata e riaggregata secondo i modelli ministeriali del D.P.R. n. 194/96. Un secondo aspetto preso in considerazione rappresentato dalla combinazione degli impegni di spesa nei tre titoli all'interno del programma. Questa seconda analisi, anche se pu apparire una informazione non selettiva, permette interessanti valutazioni sulla natura dei programmi, distinguendo quelli orientati alla gestione corrente da altri diretti alla realizzazione di investimenti. Inoltre, nel caso in cui il valore complessivo venga frazionato in alcune componenti fondamentali, possibile ottenere ulteriori informazioni utili per trarre un giudizio complessivo sull'operato dell'assessore di riferimento e del dirigente.

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

28

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO


STANZIAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI

IMPORTO RELATIVO AL PROGRAMMA (a) 9.887.684,61 5.779.965,46 4.565.037,61

TOTALE DELLA PROGRAMMAZIONE (b) 20.679.679,00 16.089.139,05 11.384.221,11

PESO DEL PROGRAMMA

IN % SUL TOTALE c=(a/b)% 47,81% 35,92% 40,10%

STANZIAMENTI 2013 TOTALE SPESA DEL TITOLO I TOTALE SPESA DEL TITOLO II TOTALE SPESA DEL TITOLO III di cui - Anticipazioni di cassa - Rimborso quota cap. mutui 6.007.961,05 355.680,56 3.524.043,00 3.297.249,00 226.794,00

IMPEGNI 2013 5.466.785,40 86.386,92 226.793,14 0,00 226.793,14

PAGAMENTI 2013 4.328.624,97 9.619,50 226.793,14 0,00 226.793,14

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

Stanziamenti Importo programma

Impegni

Pagamenti

Totale programmazione

DENOMINAZIONE DEI PROGETTI ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE BILANCIO ED ECONOMATO TRIBUTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI UFFICIO TECNICO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO ALTRI SERVIZI GENERALI TOTALE DEI PROGETTI

SPESE CORRENTI 144.266,55 1.383.571,06 2.287.281,90 198.211,97 727.004,15 370.470,20 355.979,57 0,00 5.466.785,40

SPESE C/CAPITALE

SPESE RIMBORSO PRESTITI

TOTALE 144.266.55 1.383.571,06

226.793,14

2.514.075,04 198.211,97

86.386,92

813.391,07 370.470,20 355.979,57 0,00

86.386,92

226.793,14

5.779.965,46

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

29

POLIZIA LOCALE

IMPORTO RELATIVO AL PROGRAMMA (a) 777.231,06 741.323,80 644.249,51

TOTALE DELLA PROGRAMMAZIONE (b) 20.679.679,00 16.089.139,05 11.384.221,11

PESO DEL PROGRAMMA

IN % SUL TOTALE c=(a/b)% 3,76% 4,61% 5,66%

STANZIAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI

STANZIAMENTI 2013 TOTALE SPESA DEL TITOLO I TOTALE SPESA DEL TITOLO II TOTALE SPESA DEL TITOLO III 777.231,06 0,00 0,00

IMPEGNI 2013 741.323,80 0,00 0,00

PAGAMENTI 2013 644.249,51 0,00 0,00

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

Stanziamenti Importo programma

Impegni

Pagamenti

Totale programmazione

DENOMINAZIONE DEI PROGETTI

SPESE CORRENTI

SPESE C/CAPITALE

SPESE RIMBORSO PRESTITI

TOTALE

POLIZIA MUNICIPALE

741.323,80

0,00

0,00

741.323,80

TOTALE DEI PROGETTI

741.323,80

0,00

0,00

741.323,80

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

30

ISTRUZIONE PUBBLICA

IMPORTO RELATIVO AL PROGRAMMA (a) 2.399.983,06 2.222.373,89 1.493.833,34

TOTALE DELLA PROGRAMMAZIONE (b) 20.679.679,00 16.089.139,05 11.384.221,11

PESO DEL PROGRAMMA

IN % SUL TOTALE c=(a/b)% 11,61% 13,81% 13,12%

STANZIAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI

STANZIAMENTI 2013 TOTALE SPESA DEL TITOLO I TOTALE SPESA DEL TITOLO II TOTALE SPESA DEL TITOLO III 2.170.591,06 229.392,00 0,00

IMPEGNI 2013 2.153.032,69 69.341,20 0,00

PAGAMENTI 2013 1.493.833,34 0,00 0,00

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

Stanziamenti Importo programma

Impegni

Pagamenti

Totale programmazione

DENOMINAZIONE DEI PROGETTI

SPESE CORRENTI SPESE C/CAPITALE

SPESE RIMBORSO PRESTITI

TOTALE

SCUOLA DELL'INFANZIA ISTRUZIONE PRIMARIA ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO ASSSITENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI TOTALE DEI PROGETTI

280.940,78 265.414,51 157.607,04 22.706,83 1.426.363,53 2.153.032,69

9.341,20 0,00 60.000,00 0,00 0,00 69.341,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

290.281,98 265.414,51 217.607,04 22.706,83 1.426.363,53 2.222.373,89

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

31

CULTURA E BENI CULTURALI

IMPORTO RELATIVO AL PROGRAMMA (a) 236.237,08 215.821,94 150.113,80

TOTALE DELLA PROGRAMMAZIONE (b) 20.679.679,00 16.089.139,05 11.384.221,11

PESO DEL PROGRAMMA

IN % SUL TOTALE c=(a/b)% 1,14% 1,34% 1,32%

STANZIAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI

STANZIAMENTI 2013 TOTALE SPESA DEL TITOLO I TOTALE SPESA DEL TITOLO II TOTALE SPESA DEL TITOLO III 236.237,08 0,00 0,00

IMPEGNI 2013 215.821,94 0,00 0,00

PAGAMENTI 2013 150.113,80 0,00 0,00

Importo programma Stanziamenti Impegni Pagamenti


236.237,08 215.821,94 150.113,80

Totale programmazione
20.679.679,00 16.089.139,05 11.384.221,11

25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0

Stanziamenti Importo programma


DENOMINAZIONE DEI PROGETTI SPESE CORRENTI

Impegni

Pagamenti

Totale programmazione
SPESE RIMBORSO PRESTITI TOTALE

SPESE C/CAPITALE

BIBLIOTECA

191.321,94

0,00

0,00

191.321,94

ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE TOTALE DEI PROGETTI

24.500,00 215.821,84

0,00 0,00

0,00 0,00

24.500,00 215.821,84

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

32

SPORT E RICREAZIONE

IMPORTO RELATIVO AL PROGRAMMA (a) 364.106,41 297.090,90 261.698,89

TOTALE DELLA PROGRAMMAZIONE (b) 20.679.679,00 16.089.139,05 11.384.221,11

PESO DEL PROGRAMMA

IN % SUL TOTALE c=(a/b)% 1,76% 1,85% 2,30%

STANZIAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI

STANZIAMENTI 2013 TOTALE SPESA DEL TITOLO I TOTALE SPESA DEL TITOLO II TOTALE SPESA DEL TITOLO III 344.106,41 20.000,00 0,00

IMPEGNI 2013 297.090,90 0,00 0,00

PAGAMENTI 2013 261.698,89 0,00 0,00

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

Stanziamenti Importo programma

Impegni

Pagamenti

Totale programmazione

DENOMINAZIONE DEI PROGETTI

SPESE CORRENTI SPESE C/CAPITALE

SPESE RIMBORSO PRESTITI

TOTALE

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO TOTALE DEI PROGETTI

289.932,67

0,00

0,00

289.932,67

7.158,23 297.090,90

0,00 0,00

0,00 0,00

7.158,23 297.090,90

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

33

VIABILITA' E TRASPORTI

IMPORTO RELATIVO AL PROGRAMMA (a) 1.198.587,56 1.137.538,62 840.619,46

TOTALE DELLA PROGRAMMAZIONE (b) 20.679.679,00 16.089.139,05 11.384.221,11

PESO DEL PROGRAMMA

IN % SUL TOTALE c=(a/b)% 5,80% 7,07% 7,38%

STANZIAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI

STANZIAMENTI 2013 TOTALE SPESA DEL TITOLO I TOTALE SPESA DEL TITOLO II TOTALE SPESA DEL TITOLO III 938.587,56 260.000,00 0,00

IMPEGNI 2013 913.735,02 223.803,60 0,00

PAGAMENTI 2013 840.619,46 0,00 0,00

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

Stanziamenti Importo programma

Impegni

Pagamenti

Totale programmazione

DENOMINAZIONE DEI PROGETTI

SPESE CORRENTI

SPESE C/CAPITALE

SPESE RIMBORSO PRESTITI

TOTALE

VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA TOTALE DEI PROGETTI

183.264,08

223.803.60

0,00

407.067,68

730.470,94 913.735,02

0,00 223.803,60

0,00 0,00

730.470,94 1.137.538.62

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

34

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


STANZIAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI

IMPORTO RELATIVO AL PROGRAMMA (a) 3.559.863,46 3.498.978,05 2.101.338,31

TOTALE DELLA PROGRAMMAZIONE (b) 20.679.679,00 16.089.139,05 11.384.221,11

PESO DEL PROGRAMMA

IN % SUL TOTALE c=(a/b)% 17,21% 21,75% 18,46%

STANZIAMENTI 2013 TOTALE SPESA DEL TITOLO I TOTALE SPESA DEL TITOLO II TOTALE SPESA DEL TITOLO III 3.307.332,02 252.531,44 0,00

IMPEGNI 2013 3.254.933,07 244.044,98 0,00

PAGAMENTI 2013 2.085.985,08 15.353,23 0,00

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

Stanziamenti Importo programma

Impegni

Pagamenti

Totale programmazione

DENOMINAZIONE DEI PROGETTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA RESIDENZIALE E PUBBLICA E PIANO DI EDILIA POPOLARE PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO DELL' AMBIENTE TOTALE DEI PROGETTI

SPESE CORRENTI SPESE C/CAPITALE

SPESE RIMBORSO PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE

146.332,64 139.810,66 2.500,00 24.556,94 2.572.134,07

40.106,79 47.479,92 30.000,44 0,00 0,00

186.439,43 187.290,58 32.500,44 24.556,94 2.572.134,07

366.346,78

126.457,83

0,00

492.804,61

3.254.933,07

244.044,98

0,00

3.498.978,05

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

35

SETTORE SOCIALE

IMPORTO RELATIVO AL PROGRAMMA (a) 2.117.268,10 2.064.279,64 1.243.150,54

TOTALE DELLA PROGRAMMAZIONE (b) 20.679.679,00 16.089.139,05 11.384.221,11

PESO DEL PROGRAMMA

IN % SUL TOTALE c=(a/b)% 10,24% 12,83% 10,92%

STANZIAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI

STANZIAMENTI 2013 TOTALE SPESA DEL TITOLO I TOTALE SPESA DEL TITOLO II TOTALE SPESA DEL TITOLO III 2.117.268.10 0,00 0,00

IMPEGNI 2013 2.064.279,64 0,00 0,00

PAGAMENTI 2013 1.243.150,54 0,00 0,00

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

Stanziamenti Importo programma

Impegni

Pagamenti

Totale programmazione

DENOMINAZIONE DEI PROGETTI

SPESE CORRENTI SPESE C/CAPITALE

SPESE RIMBORSO PRESTITI

TOTALE

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

353.744,22

0,00

0,00

353.744,22

STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE TOTALE DEI PROGETTI

146.668,49

0,00

0,00

146.668,49

1.551.166,93 12.700,00 2.064.279,64

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.551.166,93 12.700,00 2.064.279,64

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

36

SVILUPPO ECONOMICO

IMPORTO RELATIVO AL PROGRAMMA (a) 64.717,66 57.766,75 10.179,65

TOTALE DELLA PROGRAMMAZIONE (b) 20.679.679,00 16.089.139,05 11.384.221,11

PESO DEL PROGRAMMA

IN % SUL TOTALE c=(a/b)% 0,31% 0,36% 0,09%

STANZIAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI

STANZIAMENTI 2013 TOTALE SPESA DEL TITOLO I TOTALE SPESA DEL TITOLO II TOTALE SPESA DEL TITOLO III 64.717,66 0,00 0,00

IMPEGNI 2013 57.766,75 0,00 0,00

PAGAMENTI 2013 10.179,65 0,00 0,00

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

Stanziamenti Importo programma

Impegni

Pagamenti

Totale programmazione

DENOMINAZIONE DEI PROGETTI

SPESE CORRENTI SPESE C/CAPITALE

SPESE RIMBORSO PRESTITI

TOTALE

AFFISSIONI E PUBBLICITA'

37.146,80

0,00

0,00

37.146,80

FIERE MERCATI E SERVIZI CONNESSI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO TOTALE DEI PROGETTI

15.785,95 4.834,00 0,00 57.766,75

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

15.785,95 4.834,00 0,00 57.766,75

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

37

SERVIZI PRODUTTIVI

IMPORTO RELATIVO AL PROGRAMMA (a) 74.000,00 74.000,00 74.000,00

TOTALE DELLA PROGRAMMAZIONE (b) 20.679.679,00 16.089.139,05 11.384.221,11

PESO DEL PROGRAMMA

IN % SUL TOTALE c=(a/b)% 0,36% 0,46% 0,65%

STANZIAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI

STANZIAMENTI 2013 TOTALE SPESA DEL TITOLO I TOTALE SPESA DEL TITOLO II TOTALE SPESA DEL TITOLO III 74.000,00 0,00 0,00

IMPEGNI 2013 74.000,00 0,00 0,00

PAGAMENTI 2013 74.000,00 0,00 0,00

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

Stanziamenti Importo programma

Impegni

Pagamenti

Totale programmazione

DENOMINAZIONE DEI PROGETTI

SPESE CORRENTI SPESE C/CAPITALE

SPESE RIMBORSO PRESTITI

TOTALE

DISTRIBUZIONE GAS

74.000,00

0,00

0,00

74.000,00

TOTALE DEI PROGETTI

74.000,00

0,00

0,00

74.000,00

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

38

Programma Investimenti

IMPORTO RELATIVO AL PROGRAMMA (a) 1.117.604,00 623.576,70 24.972,73

TOTALE DELLA PROGRAMMAZIONE (b) 20.679.679,00 16.089.139,05 11.384.221,11

PESO DEL PROGRAMMA

IN % SUL TOTALE c=(a/b)% 5,40% 3,87% 0,21%

STANZIAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI

STANZIAMENTI 2013 TOTALE SPESA DEL TITOLO I TOTALE SPESA DEL TITOLO II TOTALE SPESA DEL TITOLO III 0,00 1.117.604,00 0,00

IMPEGNI 2013 0,00 623.576,70 0,00

PAGAMENTI 2013 0,00 24.972,73 0,00

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

39

6 - Spese per il personale 2013


Personale in servizio al 01/01/2013 senza rapporto uomo/anno n. 87 di ruolo n. 1 Segretario al 50% _____________ n. 88 n. 88 di ruolo n. 1 Segretario G. n.
Servizi generali Servizio tecnico (amm.vi + tecnici) Servizi demografici Servizio tributi Servizio polizia (corpo polizia + amm.vi+ commercio) Servizio istruzione/Scuola Servizio biblioteca Servizi sociali Servizio viabilit (servizio esternalizzato) Segretario Generale Totale

Personale in servizio al 31/12/2013 (senza rapporto uomo/anno)

89
27 19 7 4 15 4 4 8 (7+1 asp.) 0 1 89

SPESA - Retribuzione (escluso retribuzione Segretario 50% Seveso) 01 Indennit di missione 01

2.030.787,49 387.50

Trattamento accessorio ( 261.348,00 + 19.334,17 straordinari Elettorali + 37.459,84 straordinari) 318.142.01 Di cui: 10.000,00 ICI 22.507,92 previdenza vv.uu. 4.951,92 Direzione Bosco delle Querce(al lordo or)

318.142,01

01 Oneri riflessi dipendenti 637.931,21 Oneri riflessi Segretario Seveso 19.310,00 Irap dipendenti 186.876,41 Irap Segretario Seveso 6.296,00 Retribuzione e indennit varie Segretario generale. per la sede di Seveso (50% ) Diritti di Segreteria 50% Seveso 01 07

657.241,21 193.172,41 58.232,00

01 03 01

16.789,18 0 3.274.751,80

Altre spese: quota Pensioni onere ripartito TOTALE

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

40

Nel corso dellanno 2013 sono state effettuate n. 2 assunzioni previste nella Programmazione Triennale del fabbisogno di personale ed in particolare: n. 1 Istruttore Direttivo cat. D1 per il Servizio Amministrazione e Controllo e n. 1 Istruttore Direttivo cat. D1 per il centro Elaborazione Dati.

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

41

7 - IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO L Ente ha rispettato i limiti di spesa stabiliti per lanno 2013, come prescritto dalla Legge 133/2008 e s.m. avendo registrato il seguente risultato rispetto allobiettivo programmatico di competenza mista:

Competenza mista Entrate finali ( al netto delle esclusioni previste dalla normativa) Spese finali ( al netto delle esclusioni previste dalla normativa) Saldo finanziario 2013 di competenza mista Obiettivo programmatico 2013 diff.za tra risultato obiettivo e saldo finanziario 16.666 15.695 971 872 99

Lente ha provveduto a trasmettere al Ministero delleconomia e delle finanze, la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dellEconomia e delle finanze .

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

42

8 ~ RISULTANZE ECONOMICO-PATRIMONIALI
Dato per acquisito che con la riforma normativa della contabilit pubblica l'Ente deve tendere a perseguire l'equilibrio economico inteso come equilibrio che garantisce una gestione efficace ed efficiente delle risorse date ed acquisite dall'Ente, altrettanto evidente che lo scopo di perseguire tale equilibrio, a valere nel tempo, diventa obiettivo prioritario per gli organi di gestione. Per quantificare l'equilibrio economico occorre pertanto misurare l'utilit consumata e l'utilit creata. Se nelle imprese questo processo facilmente riscontrabile in quanto ci si riferisce ai costi ed ai ricavi, per l'azienda pubblica occorre fare riferimento a costi e proventi dedotta l'utilit marginale richiesta al cittadino. I proventi rappresentano il valore delle risorse affluite all'azienda per essere impiegate nell'attivit istituzionale in un determinato anno finanziario. I proventi previsti nel periodo interessato, l'anno finanziario, devono coprire i consumi in modo da permettere una corretta alimentazione per processo produttivo. Tale primo equilibrio, definito minimale, consiste nell'uguaglianza fra risorse consumate e risorse acquisite. Questa uguaglianza non rappresenta un giudizio positivo della gestione, ma esprime solamente una condizione necessaria ed un principio inderogabile della contabilit pubblica: quello di pareggio di bilancio fra entrate ed uscite finanziarie. Nel caso di non raggiungimento di tale equilibrio ci si trover di fronte a situazioni di avanzo o disavanzo di gestione che incideranno sul patrimonio dell'azienda pubblica. Esiste infatti un patrimonio che non deve essere incrementato per sostenere lo sviluppo ma deve consentire di sostenere le crescenti iniziative istituzionali dell'Ente. Le valutazioni dell'equilibrio fra i fattori consumati e le risorse acquisite nonch fra i costi e i proventi ha accompagnato gli amministratori degli enti locali in un ambito comune con le aziende private. L'Ente locale lasciato libero di impostare il proprio sistema di contabilit con l'unico vincolo del rispetto della evidenziazione delle proprie risultanze economico-patrimoniale attraverso i modelli stabiliti dal legislatore. L'amministrazione comunale si dotata di un sistema semplificato di rilevazione contabile che consiste nella redazione del prospetto di conciliazione della conclusione delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi. I criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche che sono stati utilizzati fanno riferimento alle prescrizioni dettate dagli artt. 229 e 230 del D.Lgs. 267/2000. Nellanno 2013 si provveduto a redigere una Nota Integrativa che evidenza le principali movimentazioni dei dati economico/patrimoniali dellente evidenziandone le motivazioni. Si rimanda alla Nota Integrativa allegata al Conto della Gestione 2013.

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

43

9 ~ I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE


In base al D.Lgs. 28/02/1983, n. 55, gli Enti Locali sono tenuti a definire, non oltre la data di deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che vengono finanziati da tariffe o contribuzioni ed entrate a specifica destinazione. E' poi precisato che le spese sostenute per gli asili nido sono escluse per il 50% dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale. In sede di bilancio di previsione 2013, l'Amministrazione Comunale aveva individuato il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale pari al 74,33%, in sede di Rendiconto risulta essere pari al 67,92 %.

SERVIZI ASILO NIDO *1 MENSE SCOLASTICHE UTILIZZO LOCALI ATTREZZATI *2 SERVIZIO PRE-POST SCUOLA IMPIANTI SPORTIVI TOTALE

SPESE 139.876,56 838.455,25 23.098,60 29.832,42 302.959,18 1.334.222,01

ENTRATE 148.000,00 682.490,33 25.007,05 28.743,73 21.966,00 906.207,11

% COPERT. 105,81 81,40 108,26 96,35 7,25

1*) I COSTI RELATIVI AL SERVIZIO ASILO NIDO SONO ESPOSTI ALL'ABBATTIMENTO DEL 50% AI SENSI DELL' ART. 5 DELLA LEGGE 23.12.1992 N. 498. 2*) IL DATO TIENE CONTO UNICAMENTE DEI PROVENTI DEI LOCALI STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 26/4/83 N. 131.

~ Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013~

CITTA DI SEVESO Provincia di Monza e della Brianza

RELAZIONE DEI PARAMETRI GESTIONALI E DI DEFICITARIETA STRUTTURALE ~ Anno 2013 ~

20822 SEVESO (MI) Viale Vittorio Veneto, 3 Centralino 0362.5171 www.comune.seveso.mb.it

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

pag. 2

INDICE

1. GLI INDICATORI DI BILANCIO E DEI SERVIZI ............................................................. .............................................................3 ............................. 3


1.1 Gli indicatori finanziari ed economici generali ......................................................... .........................................................3 ......................... 3 1.3 Gli indicatori relativi ai servizi ................................................................ ................................................................................ ................................................6 ................ 6 1.4 Gli indicatori di efficienza e efficacia relativi ai Servizi indispensabili .....................7 ..................... 7 1.4 Gli indicatori relativi ai Servizi a domanda individuale ............................................. .............................................9 ............. 9 1.4 Gli indicatori relativi ai Servizi a domanda individuale ............................................. .............................................9 ............. 9

2. I PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE................................ STRUTTURALE................................................................ ................................................................ 10


2.1 Parametro 1 ................................................................ ................................................................................................ ......................................................................... ......................................... 11 2.2 Parametro 2 ................................................................ ................................................................................................ ......................................................................... ......................................... 12 2.3 Parametro 3 ................................................................ ................................................................................................ ......................................................................... ......................................... 13 2.4 Parametro 4 ................................................................ ................................................................................................ ......................................................................... ......................................... 14 2.5 Parametro 5 ................................................................ ................................................................................................ ......................................................................... ......................................... 15 2.6 Parametro 6 ................................................................ ................................................................................................ .......................................................................... .......................................... 16 2.6 Parametro 7 ................................................................ ................................................................................................ ......................................................................... ......................................... 17 2.7 Parametro 8 ................................................................ ................................................................................................ ......................................................................... ......................................... 18 2.8 Parametro 9 ................................................................ ................................................................................................ ......................................................................... ......................................... 19 2.9 Parametro 10 ................................................................ ................................................................................................ ....................................................................... ....................................... 20

~ Parametri gestionali e di deficitarieta strutturale ~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

pag. 3

1. GLI INDICATORI DI BILANCIO E DEI SERVIZI


1.1 Gli indicatori finanziari ed economici generali Gli indicatori finanziari ed economici generali, riepilogati nella tabella allegata al Conto del bilancio, evidenziano i rapporti su cui dottrina e legislatore si sono pi a lungo soffermati. Tali indicatori consentono una lettura aggregata dei dati ottenuta dal confronto di quelli desumibili dai documenti finanziari (Conto del bilancio), economici (Conto economico) e patrimoniali dell'ente, conducendo a delle conclusioni difficilmente ottenibili da una semplice visione dei valori analitici cos come presentati nei modelli ufficiali del Conto del bilancio. L'analisi attraverso gli indicatori accresce la capacit informativa del bilancio proponendo una rilettura dei principali macroaggregati (entrate tributarie, extratributarie, ecc.) che tiene conto dei vincoli legislativi e delle corrette norme che sovrintendono qualsiasi gestione permettendo di trarre conclusioni sulla gestione posta in essere. In questa parte vengono presentati alcuni degli indicatori di interesse pi generale.

Nell'allegato riportato in fondo alla relazione sono proposti, in forma tabellare e secondo i modelli approvati con il D.P.R. n. 194/96, il trend triennale dei principali rapporti.
INDICATORI DI AUTONOMIA 2011 Autonomia finanziaria Autonomia impositiva Titolo I + Titolo III Titolo I + Titolo II + Titolo III Titolo I Titolo I + Titolo II + Titolo III X 100 X 100 95,77 73,74 2012 96,61 72,13 2013 85,54 64,09

INDICATORI FINANZIARI 2011 Pressione finanziaria Pressione tributaria Intervento erariale Intervento regionale Titolo I + Titolo III Popolazione Titolo I Popolazione Trasferimenti statali Popolazione Trasferimenti regionali Popolazione 546,79 421,05 9,82 10,22 2012 2013

540,86 585,05 403,78 438,32 6,62 8,65 84,23 8,59

~ Parametri gestionali e di deficitarieta strutturale ~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

pag. 4

INDICATORI ECONOMICI 2011 2012 1.743,23 171,62 1026,26 0,0037 2013 1.766,09 111,2 1040,34 0,0038

Patrimonio Pro capite Patrimonio Pro capite Patrimonio Pro capite Dipendenti/ popolazione

Valori beni patrimoniali indisponibili Popolazione Valori beni patrimoniali disponibili Popolazione Valori beni demaniali Popolazione Dipendenti Popolazione

1806,75 301,27 760,37 0,0039

~ Parametri gestionali e di deficitarieta strutturale ~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

pag. 5

1.2 Gli indicatori di congruit dellentrata Gli indicatori di congruit dell'entrata costituiscono una "batteria" di rapporti particolarmente innovativi nel panorama pubblico diretti a monitorare la capacit di accertare dell'ente, permettendo da un lato di trarre dei giudizi sull'efficacia dell'azione di gestione delle entrate posta in essere e, dall'altro, di monitorare l'equit della politica fiscale scelta da ogni amministrazione. Questi indici, infatti, ponendo a confronto i proventi complessivi di alcune imposte con alcune risorse parziali oppure flussi di proventi con ben determinate classi di contribuenti o di beni, facilitano la lettura dei dati finanziari risultanti dalla semplice rendicontazione finanziaria. E', tuttavia, necessario aggiornare tali indicatori al fine di adeguarli alle nuove esigenze informative manifestatesi a seguito delle modifiche dell'intero sistema fiscale in corso. Il processo di federalismo fiscale, o di "decentramento amministrativo", ha ridotto il peso percentuale di alcune imposte, ne ha abolito delle altre, ha permesso la sostituzione di altre ancora con altre entrate di natura patrimoniale. Nella tabella riportata in fondo alla presente relazione, comunque, gli indicatori presentati secondo l'ordine previsto dal modello ministeriale. In questa sede si ritiene sufficiente presentare l'insieme dei rapporti riferiti all'ICI.

CONGRUITA' DELL'ICI/IMU
2011 Proventi ICI n unit immobiliari 110.62 2012 141.81 2013 2013 186.48

Proventi ICI n famiglie + n imprese

159.14

295.35

391.27

Proventi ICI prima abitazione Totale proventi ici

0.01

0.42

0.066

Proventi ICI altri fabbricati Totale proventi ici

0.93

0.56

0.89

Proventi ICI terreni agricoli Totale proventi ici

0,001

0.002

0.001

Proventi ICI aree edificabili Totale proventi ici

0.06

0.002

0.04

~ Parametri gestionali e di deficitarieta strutturale ~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

pag. 6

1.3 Gli indicatori relativi ai servizi Gli indicatori proposti dal legislatore relativi ai vari servizi dell'ente costituiscono alcuni degli elementi pi innovativi della riforma del D.Lgs. n. 77/95 (ora D.Lgs. n. 267/2000) e quindi del D.P.R. n. 194/96. A riguardo sia per i servizi definiti "indispensabili", sia per quelli a "domanda individuale" e per i "servizi diversi", che analizzeremo nei prossimi paragrafi, il legislatore ha richiesto un insieme di valori diretti a misurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa posta in essere. Al fine di comprendere ancor meglio il significato di dette affermazioni, appare opportuno richiamare l'attenzione sul significato che la dottrina riconosce a questi termini. In particolare, per "efficienza" si intende "... la capacit di minimizzare le risorse

impiegate a parit di output ottenuto o, alternativamente, la capacit di massimizzare il risultato, dato un certo quantitativo di mezzi a disposizione.". L'efficacia, invece, "rappresenta la capacit dell'organizzazione di raggiungere gli obiettivi assegnati alla stessa". Il rapporto tra risultati ed obiettivi misura, cio, il grado
di efficacia. Se gli indicatori di efficienza, per quanto rinnovati ed ampliati nei contenuti, non costituiscono un elemento del tutto innovativo, non altrettanto si pu dire dei parametri di efficacia che, confrontando tra loro elementi non necessariamente monetari, permettono di introdurre parametri nuovi nella valutazione della gestione. Nei paragrafi che seguono cercheremo dapprima di chiarire meglio il loro significato e, quindi, di presentare i risultati di detti rapporti nel nostro ente.

~ Parametri gestionali e di deficitarieta strutturale ~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

pag. 7

1.4 Gli indicatori di efficienza e efficacia relativi ai Servizi indispensabili Relativamente ai Servizi indispensabili le informazioni ricavabili in merito all'efficienza sono limitate a conoscere il costo unitario per popolazione. In altri termini, il risultato derivante dai rapporti richiesti dal legislatore diretto a presentare il costo del servizio per singolo cittadino o per unit specifica di produzione appositamente individuata. Per gli stessi servizi sono previsti anche dei parametri di efficacia. Si tratta di indicatori non eccessivamente specifici, che, comunque, permettono ulteriori indagini che possono portare a particolari riflessioni. In tal modo devono essere letti i rapporti tra il numero degli addetti dei servizi e la popolazione, tra domande presentate e domande evase, tra il numero di aule e gli studenti frequentanti, l'acqua erogata per abitante, ecc. Nelle tabelle sottostanti sono riportati gli indicatori di alcuni servizi, mentre si rinvia ai modelli di cui al D.P.R. n. 194/96 per una visione d'insieme.

AMMINISTRAZIONE GENERALE compreso servizio elettorale


2011 Efficacia Numero addetti Popolazione 0,00105 2012 0,00104 2013 0.00114

Efficienza

Costo totale Popolazione

111,53

101.84

202,80

SERVIZI CONNESSI ALL'UFFICIO TECNICO


2011 Efficacia Domande evase Domande presentate 0,95321 2012 0,92677 2013 1,01278

Efficienza

Costo totale Popolazione

15,68

15,33

10,73

~ Parametri gestionali e di deficitarieta strutturale ~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

pag. 8

ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SECONDARIA INFERIORE


2011 Efficacia Numero aule n studenti frequentanti 0,04538 2012 0,04422 2013 0.04313

Efficienza

Costo totale n studenti frequentanti

407,51

376,13

452,69

NETTEZZA URBANA
2011 Unit immobiliari Efficacia servite Totale unit immobiliari 1,00 1,00 1,00 2012 2013

Efficienza

Costo totale Q.li di rifiuti smaltiti

26,17

26,31

27,17

~ Parametri gestionali e di deficitarieta strutturale ~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

pag. 9

1.4 Gli indicatori relativi ai Servizi a domanda individuale Per quanto riguarda lanalisi degli indicatori previsti per i servizi a domanda individuale, il legislatore ha previsto tre categorie di analisi: Analisi di efficacia che tende ad individuare la capacit dellente di rispondere alle

esigenze della collettivit di riferimento. Generalmente, le valutazioni sulla efficacia


dellazione di gestione sono evidenziabili attraverso il confronto tra i servizi resi e la richiesta dei servizi stessi da parte dei cittadini utenti. In tal senso sono da interpretare i rapporti tra domande soddisfatte e domande presentate o il numero di output resi e popolazione servita; Analisi di efficienza, che tende ad evidenziare la quantit di risorse utilizzate per

erogare il servizio; evidente che quanto minore lutilizzo di risorse, a parit di


output reso, tanto maggiore lefficienza della gestione. Per rendere tali informazioni utili ai fini di una comparazione spazio-temporale, la quantit di risorse viene rapportata ad un paramento di output, quale numero di utenti, il numero di servizi prestati, il numero di spettatori, ecc.; Analisi dei proventi che misura leventuale remunerazione dagli utenti per

lerogazione del servizio. Trattasi, come noto, di un aspetto particolarmente


rilevante in quanto comporta una diretta incidenza sulla capacit di autofinanziamento dellente.

ASILO NIDO
2011 Efficacia Domande soddisfatte Domande presentate 0,43 2012 0,38 2013 0,64

Efficienza

Costo totale N bambini frequentanti

2.550,00 2.791,95 2.551,72

MENSE SCOLASTICHE
2011 Efficacia Domande soddisfatte Domande presentate 1,00 2012 1,00 2013 1,00

Efficienza

Costo totale N pasti offerti

4,27

4,03

4,37

~ Parametri gestionali e di deficitarieta strutturale ~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

pag. 10

2. I PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE

L'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e seguenti, prevede che "al Conto del

bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitariet strutturale".
Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza finalizzata ad evidenziare difficolt tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, come tale, da tenere sotto controllo. Per tale ragione gli indicatori cercano di mettere in luce gravi condizioni di squilibrio rilevabili dalla tabella da allegare al Certificato sul rendiconto della gestione. Con decreto del 24 settembre 2009 sono stati approvati i nuovi parametri di deficitariet strutturale, i quali vanno applicati per il triennio 2010-2012. La circolare della Finanza Locale n. 4 del 3 marzo 2010 contiene una serie di precisazioni e alcuni chiarimenti circa i codici di riferimento indicati dalla nota metodologica. Successivamente con decreto del 18 febbraio 2013 venivano individuati i parametri per il triennio 2013-2015, modificando alcuni di quelli individuati con il precedente decreto. Tali parametri, che di seguito andremo ad analizzare, sono 10 e, ai sensi di quanto previsto dallart. 228 D.Lgs. 267/2000, sono da considerarsi strutturalmente deficitari quegli Enti che presentino gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio rilevabili dalla tabella contenete parametri obiettivo dei quali almeno la met presentino valori deficitari. (risultanti positivi ai conteggi).

~ Parametri gestionali e di deficitarieta strutturale ~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

pag. 11

2.1 Parametro 1
VALORE NEGATIVO DEL RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE SUPERIORE IN TERMINI DI VALORE ASSOLUTO AL 5 PER CENTO RISPETTO RISPETTO ALLE ENTRATE CORRENTI ( A TALI FINI AL RISULTATO CONTABILE SI AGGIUNGE LAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO PER LE SPESE DI INVESTIMENTO).

AVANZO DI GESTIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE ENTRATE CORRENTI TITOLO 1 (ACCERTAMENTI) TITOLO 2 (ACCERTAMENTI) TITOLO 3 (ACCERTAMENTI) TOTALE CALCOLO PARAMETRO CORRENTE (A/B%)

404.437,89 0,00 404.437,89 A

10.208.110,43 2.302.490,37 3.193.360,69 15.927.635,78 B 2,54

Detto

parametro

risulta

essere

NEGATIVO

al

31/12/2013.

~ Parametri gestionali e di deficitarieta strutturale ~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

pag. 12

2.2 Parametro 2

VOLUME DEI RESIDUI ATTIVI DI NUOVA FORMAZIONE PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA E RELATIVE AI TITOLI I E III, CON LESCLUSIONE DELLE RISORSE A TITOLO DI FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO DI CUI LARTICOLO 1, COMMA 380 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2013 N. 228, SUPERIORI AL 42 % RISPETTO AI VALORI DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DEI MEDESIMI TITOLI I E III ESCLUSI GLI ACCERTAMENTI DELLE PREDETTE RISORSE A TITOLO DI FONDO SPERIMENTALE DI DI RIEQUILIBRIO O DI FONDO DI SOLIDARIETA.

DETERMINAZIONE PARAMETRO:
RESIDUI ATTIVI TITOLO I ENTRATA (COMP.) RESIDUI ATTIVI TITOLO III ENTRATA (COMP.) 2.950.246,72 1.634.399,11

4.584.645,83

a detrarre
RESIDUI ATTIVI F.DO SPERIM. RIEQUILIBRIO - 34.247,23 4.550.398,60

ENTRATE TITOLO I ENTRATE TITOLO III

10.208.110,03 3.417.034,98

13.625.145,01

a detrarre
ACCERTAMENTI F.DO SPERIM. RIEQUILIBRIO - 339.374,10 13.285.770,91

4.550.398,60 13.285.770,91

X 100 =

34,25%

Questo parametro risulta NEGATIVO in quanto inferiore al 42%.

~ Parametri gestionali e di deficitarieta strutturale ~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

pag. 13

2.3 Parametro 3

AMMONTARE DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E DI CUI AL TITOLO I E AL TITOLO III SUPERIORI AL 65%, AD ESCLUSIONE EVENTUALI RESIDUI DA RISORSE A TITOLO DI FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO DI CUI ALLARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 23 O DI FONDO DI SOLIDARIETA DI CUI ALLARTICOLO 1 COMMA 380 DELLA 24/12/13 N. 228, RAPPORTATA AGLI ACCERTAMENTI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA DELLE ENTRATE DEI MEDESIMI TITOLI TITOLI I E III AD ESCLUSIONE DEGLI ACCERTAMENTI DELLE PREDETTE RISORSE A TITOLO DI FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO O DI FONDO DI SOLIDARIETA

DETERMINAZIONE PARAMETRO:
RESIDUI ATTIVI TITOLO I ENTRATA (RES.) RESIDUI ATTIVI TITOLO III ENTRATA (RES.) 869.492,98 1.046.565,40

1.916.058,38

a detrarre
RESIDUI ATTIVI F.DO SPERIM. RIEQUILIBRIO 0,00 1.916.058,38

ENTRATE TITOLO I ENTRATE TITOLO III

10.208.110,03 3.417.034,98

13.625.145,01

a detrarre
ACCERTAMENTI F.DO SPERIM. RIEQUILIBRIO - 339.374,10 13.285.770,91

1.916.058,38 13.285.770,91

X 100 =

14,42%

Questo parametro risulta NEGATIVO in quanto inferiore al 65%.

~ Parametri gestionali e di deficitarieta strutturale ~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

pag. 14

2.4 Parametro 4

VOLUME DEI RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI PROVENIENTI DAL TITOLO I SUPERIORE AL 40% DEGLI IMPEGNI IMPEGNI DELLA MEDESIMA SPESA CORRENTE

DETERMINAZIONE PARAMETRO:
4.106.313,97 15.238.769,21

X 100 =

26,95 %

Questo parametro NEGATIVO in quanto inferiore al 40%.

~ Parametri gestionali e di deficitarieta strutturale ~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

pag. 15

2.5 Parametro 5

ESISTENZA DI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE FORZATA SUPERIORE ALLO ALLO 0,5 PERCENTO DELLE SPESE CORRENTI ANCHE SE NON HANNO PRODOTTO VINCOLI A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLARTICOLO 159 DEL TUEL

Detto parametro risulta pertanto essere NEGATIVO in quanto non sussistono

procedimenti di esecuzione forzata in essere presso lEnte al 31/12/2013.

~ Parametri gestionali e di deficitarieta strutturale ~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

pag. 16

2.6 Parametro 6

VOLUME COMPLESSIVO DELLE SPESE DI PERSONALE A VARIO TITOLO RAPPORTATO AL VOLUME COMPLESSIVO DELLE ENTRATE CORRENTI DESUMIBILI DAI TITOLI I, II E III SUPERIORE AL 40% PER I COMUNI INFERIORI A 5.000 ABITANTI, ABITANTI, SUPERIORE AL 39% PER I COMUNI DA 5.000 A 29.999 ABITANTI E SUPERIORE AL 38% PER I COMUNI OLTRE I 29.999 ABITANTI;TALE VALORE E CALCOLATO AL NETTO DEI CONTRIBUTI REGIONALI NONCHE DI ALTRI ENTI PUBBLICI FINALIZZATI A FINANZIARE SPESE DI PERSONALE PER PER CUI IL VALORE DI TALI CONTRIBUTI VA DETRATTO SIA AL NUMERATORE CHE AL DENOMINATORE DEL PARAMETRO

DETERMINAZIONE PARAMETRO:
SPESE DI PERSONALE ENTRATE CORRENTI 3.274.795,62 15.927.635,38

X 100 =

20.56%

Anche questo parametro risulta essere NEGATIVO in quanto la percentuale risulta

inferiore al 39%.

~ Parametri gestionali e di deficitarieta strutturale ~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

pag. 17

2.6

Parametro 7

CONSISTENZA DEI DEBITI DI FINANZIAMENTO NON ASSISTITI DA CONTRIBUZIONI SUPERIORE AL 150% RISPETTO ALLE ENTRATE CORRENTI PER GLI ENTI CHE PRESENTANO UN RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE POSITIVO E SUPERIORE AL 120% PER GLI ENTI CHE PRESENTANO UN RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE NEGATIVO, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DEL LIMITE DI INDEBITAMENTO DI CUI ALLARTICOLO 204 DEL TUEL CON LE MODIFICHE DI CUI ALLARTICOLO 8, COMMA 1 DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183, A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2012

DETERMINAZIONE PARAMETRO:
DEBITI DI FINANZIAMENTO ENTRATE CORRENTI 5.583.532,74 15.927.635,38

X 100 = 35,06%

Questo parametro risulta essere NEGATIVO in quanto la percentuale inferiore al

120%.

~ Parametri gestionali e di deficitarieta strutturale ~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

pag. 18

2.7

Parametro 8

CONSISTENZA DEI DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI NEL CORSO DELLESERCIZIO SUPERIORI AL 1% RISPETTO AI VALORI DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE CORRENTI, FERMO RESTANDO CHE LINDICE SI CONSIDERA NEGATIVO OVE TALE SOGLIA SOGLIA VENGA SUPERATA IN TUTTI GLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI
2011 DEBITI FUORI BILANCIO ENTRATE CORRENTI 0,00 15.927.635,38 X 100 = 0%

2012 DEBITI FUORI BILANCIO ENTRATE CORRENTI 987.788,00 15.927.635,38 X 100 = 6,20%

2013 DEBITI FUORI BILANCIO ENTRATE CORRENTI 0,00 15.927.635,38 X 100 = 0%

Questo parametro risulta NEGATIVO in quanto negli esercizi 2011 e 2013 lEnte non ha

riconosciuto debiti fuori bilancio mentre nel 2012 si ( 987.788,00)

~ Parametri gestionali e di deficitarieta strutturale ~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

pag. 19

2.8

Parametro 9

EVENTUALE ESISTENZA AL 31 DICEMBRE DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA NON RIMBORSATA RIMBORSATA SUPERIORI AL 5% RISPETTO ALLE ENTRATE CORRENTI

Questo parametro risulta NEGATIVO in quanto lEnte per lesercizio 2013 non ha

richiesto anticipazione di Tesoreria

~ Parametri gestionali e di deficitarieta strutturale ~

CITT DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

pag. 20

2.9

Parametro 10

RIPIANO SQUILIBRI IN SEDE DI PROVVEDIMENTO DI SALVAGUARDIA DI CUI ALLART. 193 TUEL CON MISURE DI ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E/O AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SUPERIORE AL 5% DEI VALORI DELLA SPESA CORRENTE, FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALLARTICOLO 1. COMMI 443 E 444 DELLE LEGGE 24 DICEMBRE 2012 N. 228 A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2013; OVE SUSSISTONO I PRESUPPOSTI DI LEGGE PER FINANZIARE IL RIEQUILIBRIO IN PIU ESERCIZI FINANZIARI, VIENE CONSIDERATO AL NUMERATORE DEL PARAMETRO LINTERO IMPORTO FINANZIATO CON MISURE DI ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, OLTRE CHE DI AVANZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, ANCHE SE DESTINATO A FINANZIARE LO SQUILIBRIO NEI SUCCESSIVI ESERCIZI FINANZIARI

Questo parametro risulta essere NEGATIVO in quanto lente non ha avuto squilibri in

sede di provvedimento di salvaguardia di equilibri nellesercizio 2013.

~ Parametri gestionali e di deficitarieta strutturale ~

RESIDUI ATTIVI Esercizio 2013


Comune di SEVESO
Finanziaria Descrizione Anno Importo (euro)

Titolo Categoria Risorsa

Entrate tributarie 01 . 01 Imposte 01 . 01 . 0010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Totale Risorsa Risorsa 01 . 01 . 0011 Imposta Municipale Unica 01 . 01 . 0010

145,97 0,00 10.855,67 12.699,51 22.590,70 48.087,74 141.286,38 235.665,97 31.622,88 351.509,38 383.132,26 64.978,31 64.978,31 29.373,49 36.753,28 1.807.590,16 1.873.716,93 2.557.493,47

2012 2013
Risorsa 01 . 01 . 0030 Totale Risorsa IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 01 . 01 . 0011

2013
Totale Risorsa Risorsa 01 . 01 . 0043 ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F. 01 . 01 . 0030

2011 2012 2013


Totale Risorsa Totale Categoria Categoria Risorsa 01 . 02 Tasse 01 . 02 . 0060 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 01 . 01 . 0043 01 . 01

2007 2012 2013


Risorsa 01 . 02 . 0070 Totale Risorsa TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 01 . 02 . 0060

0,00 0,00 50.854,12 50.854,12 131.814,28 128.429,05 158.095,88 259.024,53 53.094,73 730.458,47 424.638,89 424.638,89 30,96 30,96 Pagina 1

2009 2010 2011 2012 2013


Risorsa 01 . 02 . 0075 Totale Risorsa TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 01 . 02 . 0070

2013
Totale Risorsa Risorsa 01 . 02 . 0100 ALTRE TASSE 01 . 02 . 0075

2013
Totale Risorsa 01 . 02 . 0100

RESIDUI ATTIVI Esercizio 2013


Comune di SEVESO
Finanziaria Descrizione Anno Importo (euro)

Totale Categoria Categoria Risorsa 01 . 03 Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie 01 . 03 . 0110 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

01 . 02

1.205.982,44

2013
Risorsa 01 . 03 . 0120 Totale Risorsa 01 . 03 . 0110 ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

22.016,56 22.016,56 0,00 34.247,23 34.247,23 56.263,79 3.819.739,70

2012 2013
Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo Titolo Categoria Risorsa 2 1 01 . 03 . 0120 01 . 03

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione 02 . 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 02 . 01 . 0130 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE

2013
Totale Risorsa Totale Categoria Categoria Risorsa 02 . 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione 02 . 02 . 0220 CONTRIBUTO PER FUNZIONI GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE 02 . 01 . 0130 02 . 01

349.530,01 349.530,01 349.530,01

2007 2013
Totale Risorsa Categoria Risorsa Totale Categoria 02 . 03 Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate 02 . 03 . 0240 02 . 02 . 0220 02 . 02 DELEGATE

6.500,00 100.000,00 106.500,00 106.500,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER FUNZIONI

2012 2013
Totale Risorsa Categoria Risorsa 02 . 03 . 0240 Totale Categoria 02 . 03 02 . 04 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali 02 . 04 . 0430 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

3.149,92 82.164,09 85.314,01 85.314,01

2012 2013
Totale Risorsa Categoria Risorsa Totale Categoria 02 . 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del setto_re pubblico 02 . 05 . 0440 TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI PUBBLICI 02 . 04 . 0430 02 . 04

0,00 4.270,25 4.270,25 4.270,25

1998 2010 2011 2012

40.185,51 0,00 0,00 9.166,67 Pagina 2

RESIDUI ATTIVI Esercizio 2013


Comune di SEVESO
Finanziaria Descrizione Anno Importo (euro)

2013
Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo Titolo Categoria Risorsa 3 Entrate extratributarie 03 . 01 Proventi dei servizi pubblici 03 . 01 . 0280 PROVENTI MENSE SCOLASTICHE 2 02 . 05 . 0440 02 . 05

36.318,03 85.670,21 85.670,21 631.284,48

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Risorsa 03 . 01 . 0450 Totale Risorsa 03 . 01 . 0280 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

8,71 7.199,18 17.513,64 21.727,12 22.980,14 18.957,33 72.457,99 219.453,65 380.297,76 0,00 0,00 26.542,99 26.542,99 1.032,80 639,02 79,50 27.648,60 7.911,60 237,10 471,54 423,56 9.609,49 48.053,21 235.150,70 100.384,94 171.172,64 152.528,60 427.254,43 1.086.491,31 0,00 0,00 Pagina 3

2013
Risorsa 03 . 01 . 0470 Totale Risorsa 03 . 01 . 0450 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

2013
Totale Risorsa Risorsa 03 . 01 . 0480 ALTRI SERVIZI GENERALI 03 . 01 . 0470

2003 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Risorsa 03 . 01 . 0510 Totale Risorsa 03 . 01 . 0480 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE STRADA

2008 2009 2010 2012 2013


Risorsa 03 . 01 . 0550 Totale Risorsa 03 . 01 . 0510 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI

2007 2008

RESIDUI ATTIVI Esercizio 2013


Comune di SEVESO
Finanziaria Descrizione Anno Importo (euro)

2009 2010 2011 2012 2013


Risorsa 03 . 01 . 0570 Totale Risorsa ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE 03 . 01 . 0550

3.997,36 3.503,82 5.986,43 2.630,93 23.586,92 39.705,46 1.549,38 1.695,00 3.605,00 6.849,38 107,14 0,00 3.228,50 1.732,50 6.090,00 2.339,40 12.839,90 26.337,44 4.552,70 0,00 4.552,70 4.182,65 1.281,09 3.824,36 710,02 2.854,58 4.968,99 28.807,57 46.629,26 2.282,10 2.639,35 331,54 496,36 26.057,44 31.806,79 3.039,75 5.081,61 73.213,00 Pagina 4

2008 2012 2013


Risorsa 03 . 01 . 0590 Totale Risorsa STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI 03 . 01 . 0570

2004 2005 2008 2010 2011 2012 2013


Totale Risorsa Risorsa 03 . 01 . 0680 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 03 . 01 . 0590

2012 2013
Risorsa 03 . 01 . 0700 Totale Risorsa ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 03 . 01 . 0680

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Totale Risorsa Risorsa 03 . 01 . 0730 SERVIZI SOCIALI 03 . 01 . 0700

2006 2010 2011 2012 2013


Risorsa 03 . 01 . 0740 Totale Risorsa SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 03 . 01 . 0730

2011 2012 2013

RESIDUI ATTIVI Esercizio 2013


Comune di SEVESO
Finanziaria Descrizione Anno Importo (euro)

Totale Risorsa Risorsa 03 . 01 . 0810 DISTRIBUZIONE GAS

03 . 01 . 0740

81.334,36 515.992,90 515.992,90 2.294.593,56

2013
Totale Risorsa Totale Categoria Categoria Risorsa 03 . 02 Proventi dei beni dell'ente 03 . 02 . 0586 GESTIONE DEI FABBRICATI 03 . 01 . 0810 03 . 01

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Totale Risorsa Risorsa 03 . 02 . 0880 GESTIONE BENI DIVERSI 03 . 02 . 0586

304,53 17.119,46 487,46 4.384,55 5.192,87 6.009,26 4.248,61 97.773,10 135.519,84 1.549,37 258,23 3.576,00 24.617,42 51.005,33 81.006,35 216.526,19

1996 1998 2010 2012 2013


Totale Risorsa Totale Categoria Categoria Risorsa 03 . 03 Interessi su anticipazioni e crediti 03 . 03 . 0890 INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI 03 . 02 . 0880 03 . 02

2013
Totale Risorsa Categoria Risorsa Totale Categoria 03 . 04 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' 03 . 04 . 0920 UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 03 . 03 . 0890 03 . 03

1.573,72 1.573,72 1.573,72

2013
Totale Risorsa Totale Categoria Categoria Risorsa 03 . 05 Proventi diversi 03 . 05 . 0940 PROVENTI DIVERSI 03 . 04 . 0920 03 . 04

87.433,81 87.433,81 87.433,81

2009 2010 2011 2012 2013


Totale Risorsa 03 . 05 . 0940

19.350,00 21.837,37 7.500,00 2.500,00 29.649,86 80.837,23 Pagina 5

RESIDUI ATTIVI Esercizio 2013


Comune di SEVESO
Finanziaria Descrizione Anno Importo (euro)

Totale Categoria Totale Titolo Titolo Categoria Risorsa 4 04 . 01 Alienazione di beni patrimoniali 04 . 01 . 0960 3

03 . 05

80.837,23 2.680.964,51

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti ALIENAZIONI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI

2002
Totale Risorsa Totale Categoria Categoria Risorsa 04 . 02 Trasferimenti di capitale dallo Stato 04 . 02 . 1000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DELLO STATO 04 . 01 . 0960 04 . 01

1.261,54 1.261,54 1.261,54

2013
Totale Risorsa Totale Categoria Categoria Risorsa 04 . 03 Trasferimenti di capitale dalla regione 04 . 03 . 1010 TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DELLA REGIONE 04 . 02 . 1000 04 . 02

10.940,44 10.940,44 10.940,44

2008 2009
Totale Risorsa Totale Categoria Categoria Risorsa 04 . 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti 04 . 05 . 1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 04 . 03 . 1010 04 . 03

230.320,94 182.253,71 412.574,65 412.574,65

2006 2009 2013


Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo Titolo Categoria Risorsa 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti 05 . 03 Assunzione di mutui e prestiti 05 . 03 . 1110 MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4 04 . 05 . 1060 04 . 05

0,00 22.509,07 1.350,00 23.859,07 23.859,07 448.635,70

1991 1996 1998 1999


Totale Risorsa Totale Categoria Totale Titolo Titolo Categoria 6 Entrate da servizi per conto di terzi 06 . 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 5 05 . 03 . 1110 05 . 03

1.774,29 1.059,99 18.246,92 13.107,07 34.188,27 34.188,27 34.188,27

2013 Pagina

0,00 6

RESIDUI ATTIVI Esercizio 2013


Comune di SEVESO
Finanziaria Descrizione Anno Importo (euro)

Totale Categoria Categoria 06 . 02 Ritenute erariali

06 . 01

0,00 2012 2013 140,00 0,00 140,00 48,94 48,94 424,53 899,67 2.637,03 3.961,23 4.648,11 3.965,10 1.938,29 588,65 13.230,12 47.316,44 71.686,71 10.329,14 10.329,14 70,50 70,50 68,00 169,00 28,00 125,50 2.354,00 2.885,50 89.051,52 7.703.864,18

Totale Categoria Categoria 06 . 03 Altre ritenute al personale per conto terzi

06 . 02

2013
Totale Categoria Categoria 06 . 04 Depositi cauzionali 06 . 03

1995 1996 2001


Totale Categoria Categoria 06 . 05 Rimborso spese per servizi per conto terzi 06 . 04

1997 2006 2009 2010 2012 2013


Categoria Totale Categoria 06 . 06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 06 . 05

2013
Totale Categoria Categoria 06 . 07 Depositi per spese contrattuali 06 . 06

2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013


Totale Categoria Totale Titolo 6 Totale Generale 06 . 07

Pagina

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2013


Comune di SEVESO
Finanziaria Titolo Funzione Servizio Intervento 1 Descrizione Spese correnti 01 . 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 01 . 01 . 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 01 . 01 . 01 . 03 Prestazioni di servizi Anno Importo (euro)

2011 2012 2013


Totale Intervento Intervento 01 . 01 . 01 . 07 Imposte e tasse 01 . 01 . 03

0,00 0,00 25.150,19 25.150,19 1.101,95 1.101,95 26.252,14

2013
Totale Intervento Totale Servizio Servizio Intervento 01 . 01 . 02 Segreteria generale,personale e organizzazione 01 . 01 . 02 . 01 Personale 01 . 01 . 07 01 . 01

2008 2012 2013


Intervento Totale Intervento 01 . 01 . 02 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 01 . 02 . 01

377,94 85,00 99.147,10 99.610,04 0,00 1.998,95 19.299,26 21.298,21 1.249,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.736,00 0,00 1.678,00 4.935,03 15.967,93 5.376,09 195.406,15 226.349,03 6.000,00 207,09 6.207,09 0,00 11.093,98 11.093,98 Pagina 1

2011 2012 2013


Totale Intervento Intervento 01 . 01 . 02 . 03 Prestazioni di servizi 01 . 02 . 02

1993 1997 1998 1999 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013
Totale Intervento Intervento 01 . 01 . 02 . 05 Trasferimenti 01 . 02 . 03

2011 2013
Totale Intervento Intervento 01 . 01 . 02 . 07 Imposte e tasse 01 . 02 . 05

2012 2013
Totale Intervento 01 . 02 . 07

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2013


Comune di SEVESO
Finanziaria Descrizione Totale Servizio Servizio Intervento Anno 01 . 02 Importo (euro)

364.558,35

01 . 01 . 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 01 . 01 . 03 . 01 Personale

2012 2013
Totale Intervento Intervento 01 . 01 . 03 . 03 Prestazioni di servizi 01 . 03 . 01

100,00 28.633,23 28.733,23 3.223,15 3.223,15 3.846,37 3.846,37 562.703,27 562.703,27 598.506,02

2013
Totale Intervento Intervento 01 . 01 . 03 . 07 Imposte e tasse 01 . 03 . 03

2013
Totale Intervento Intervento 01 . 01 . 03 . 08 Oneri straordinari della gestione corrente 01 . 03 . 07

2013
Totale Intervento Totale Servizio Servizio Intervento 01 . 01 . 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 01 . 01 . 04 . 01 Personale 01 . 03 . 08 01 . 03

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Intervento Totale Intervento 01 . 01 . 04 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 01 . 04 . 01

3.863,59 5.321,36 12.530,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 24.465,84 83.680,79 0,00 270,05 270,05 3.678,62 3.171,58 7.352,29 23.697,23 12.184,58 50.084,30 3.784,03 3.784,03 257,71 357,54 842,18 850,00 Pagina 2

2012 2013
Totale Intervento Intervento 01 . 01 . 04 . 03 Prestazioni di servizi 01 . 04 . 02

2009 2010 2011 2012 2013


Totale Intervento Intervento 01 . 01 . 04 . 05 Trasferimenti 01 . 04 . 03

2013
Totale Intervento Intervento 01 . 01 . 04 . 07 Imposte e tasse 01 . 04 . 05

2007 2008 2009 2011

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2013


Comune di SEVESO
Finanziaria Descrizione Anno Importo (euro)

2012 2013
Totale Intervento Totale Servizio Servizio Intervento 01 . 01 . 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 01 . 01 . 05 . 03 Prestazioni di servizi 01 . 04 . 07 01 . 04

850,00 2.359,52 5.516,95 143.336,12

2011 2012 2013


Totale Intervento Intervento 01 . 01 . 05 . 07 Imposte e tasse 01 . 05 . 03

423,50 1.416,50 80.521,84 82.361,84 0,00 145,67 145,67 82.507,51

2003 2013
Totale Intervento Totale Servizio Servizio Intervento 01 . 01 . 06 Ufficio tecnico 01 . 01 . 06 . 01 Personale 01 . 05 . 07 01 . 05

2012 2013
Intervento Totale Intervento 01 . 01 . 06 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime Totale Intervento Intervento 01 . 01 . 06 . 03 Prestazioni di servizi 01 . 06 . 01

47,50 16.423,51 16.471,01 100,00 100,00 1.561,20 236,19 1.275,51 12.394,80 15.467,70 2.796,69 3.316,69 6.113,38 38.152,09

2013
01 . 06 . 02

2008 2011 2012 2013


Totale Intervento Intervento 01 . 01 . 06 . 07 Imposte e tasse 01 . 06 . 03

2011 2013
Totale Intervento Totale Servizio Servizio Intervento 01 . 01 . 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 01 . 01 . 07 . 01 Personale 01 . 06 . 07 01 . 06

2012 2013
Intervento Totale Intervento 01 . 01 . 07 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 01 . 07 . 01

20,00 18.807,69 18.827,69 0,00 1.612,59 1.612,59

2012 2013
Totale Intervento Intervento 01 . 01 . 07 . 03 Prestazioni di servizi 01 . 07 . 02

Pagina

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2013


Comune di SEVESO
Finanziaria Descrizione Anno Importo (euro)

2010 2011 2013


Totale Intervento Intervento 01 . 01 . 07 . 05 Trasferimenti 01 . 07 . 03

15.000,00 23,48 2.510,66 17.534,14 0,00 0,00 1.925,54 1.925,54 3.049,19 3.049,19 8.973,73 4.476,49 13.450,22 56.399,37 1.309.711,60

2010 2012 2013


Totale Intervento Intervento 01 . 01 . 07 . 07 Imposte e tasse 01 . 07 . 05

2013
Totale Intervento Intervento 01 . 01 . 07 . 08 Oneri straordinari della gestione corrente 01 . 07 . 07

2011 2013
Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Servizio Intervento 01 . 03 Funzioni di polizia locale 01 . 03 . 01 Polizia municipale 01 . 03 . 01 . 01 Personale 01 . 07 . 08 01 . 07 01

2012 2013
Intervento Totale Intervento 01 . 03 . 01 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 03 . 01 . 01

35,00 40.779,56 40.814,56 0,00 21.129,57 21.129,57 0,00 1.435,09 1.279,84 28.193,33 30.908,26 232,60 232,60 6.739,23 6.739,23 99.824,22 99.824,22

2012 2013
Totale Intervento Intervento 01 . 03 . 01 . 03 Prestazioni di servizi 03 . 01 . 02

2010 2011 2012 2013


Totale Intervento Intervento 01 . 03 . 01 . 05 Trasferimenti 03 . 01 . 03

2013
Totale Intervento Intervento 01 . 03 . 01 . 07 Imposte e tasse 03 . 01 . 05

2013
Totale Intervento Totale Servizio Totale 03 . 01 . 07 03 . 01 03

Pagina

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2013


Comune di SEVESO
Finanziaria Funzione Servizio Intervento Descrizione 01 . 04 Funzioni di istruzione pubblica 01 . 04 . 01 Scuola materna 01 . 04 . 01 . 03 Prestazioni di servizi Anno Importo (euro)

2012 2013
Totale Intervento Intervento 01 . 04 . 01 . 05 Trasferimenti 04 . 01 . 03

129,35 2.782,99 2.912,34 50.590,00 50.590,00 53.502,34

2013
Totale Intervento Totale Servizio Servizio Intervento 01 . 04 . 02 Istruzione elementare 01 . 04 . 02 . 03 Prestazioni di servizi 04 . 01 . 05 04 . 01

2011 2012 2013


Totale Intervento Totale Servizio Servizio Intervento 01 . 04 . 03 Istruzione media 01 . 04 . 03 . 03 Prestazioni di servizi 04 . 02 . 03 04 . 02

500,00 750,00 60.854,38 62.104,38 62.104,38

2012 2013
Totale Intervento Intervento 01 . 04 . 03 . 05 Trasferimenti 04 . 03 . 03

10,14 30.930,13 30.940,27 2.700,00 2.700,00 33.640,27

2013
Totale Intervento Totale Servizio Servizio Intervento 01 . 04 . 04 Istruzione secondaria superiore 01 . 04 . 04 . 03 Prestazioni di servizi 04 . 03 . 05 04 . 03

2013
Totale Intervento Totale Servizio Servizio Intervento 01 . 04 . 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi 01 . 04 . 05 . 01 Personale 04 . 04 . 03 04 . 04

1.057,92 1.057,92 1.057,92

2012 2013
Intervento Totale Intervento 01 . 04 . 05 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 04 . 05 . 01

15,00 25.650,86 25.665,86 0,00 0,00 34.047,37 34.047,37 4.966,74 433.373,72 Pagina 5

2011 2012 2013


Totale Intervento Intervento 01 . 04 . 05 . 03 Prestazioni di servizi 04 . 05 . 02

2012 2013

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2013


Comune di SEVESO
Finanziaria Descrizione Anno Importo (euro)

Totale Intervento Intervento 01 . 04 . 05 . 05 Trasferimenti

04 . 05 . 03

438.340,46 2.236,28 2.447,63 13.180,65 17.864,56 4.031,33 4.031,33 519.949,58 670.254,49

2011 2012 2013


Totale Intervento Intervento 01 . 04 . 05 . 07 Imposte e tasse 04 . 05 . 05

2013
Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Servizio Intervento 01 . 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 01 . 05 . 01 Biblioteche, musei e pinacoteche 01 . 05 . 01 . 01 Personale 04 . 05 . 07 04 . 05 04

2012 2013
Intervento Totale Intervento 01 . 05 . 01 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime Totale Intervento Intervento 01 . 05 . 01 . 03 Prestazioni di servizi 05 . 01 . 01

25,00 9.308,86 9.333,86 6.274,60 6.274,60 0,00 0,00 37.298,12 37.298,12 1.826,56 1.826,56 54.733,14

2013
05 . 01 . 02

2011 2012 2013


Totale Intervento Intervento 01 . 05 . 01 . 07 Imposte e tasse 05 . 01 . 03

2013
Totale Intervento Totale Servizio Servizio Intervento 01 . 05 . 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale 01 . 05 . 02 . 03 Prestazioni di servizi 05 . 01 . 07 05 . 01

2011 2013
Totale Intervento Intervento 01 . 05 . 02 . 05 Trasferimenti 05 . 02 . 03

600,00 5.000,00 5.600,00 750,00 6.000,00 6.750,00 12.350,00 67.083,14

2006 2013
Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Servizio Intervento 01 . 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 01 . 06 . 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 01 . 06 . 02 . 03 Prestazioni di servizi 05 . 02 . 05 05 . 02 05

2013

35.000,86 Pagina 6

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2013


Comune di SEVESO
Finanziaria Descrizione Anno Importo (euro)

Totale Intervento Totale Servizio Servizio Intervento 01 . 06 . 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 01 . 06 . 03 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

06 . 02 . 03 06 . 02

35.000,86 35.000,86

2009
Totale Intervento Intervento 01 . 06 . 03 . 03 Prestazioni di servizi 06 . 03 . 02

148,70 148,70 0,00 391,15 391,15 1.344,00 1.344,00 1.883,85 36.884,71

2012 2013
Totale Intervento Intervento 01 . 06 . 03 . 05 Trasferimenti 06 . 03 . 03

2009
Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Servizio Intervento 01 . 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti 01 . 08 . 01 Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi 01 . 08 . 01 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 06 . 03 . 05 06 . 03 06

2013
Totale Intervento Intervento 01 . 08 . 01 . 03 Prestazioni di servizi 08 . 01 . 02

500,00 500,00 2.577,77 2.577,77 3.077,77

2013
Totale Intervento Totale Servizio Servizio Intervento 01 . 08 . 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi 01 . 08 . 02 . 03 Prestazioni di servizi 08 . 01 . 03 08 . 01

2013
Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Servizio Intervento 01 . 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 01 . 09 . 01 Urbanistica e gestione del territorio 01 . 09 . 01 . 01 Personale 08 . 02 . 03 08 . 02 08

70.037,79 70.037,79 70.037,79 73.115,56

2009 2013
Intervento Totale Intervento 01 . 09 . 01 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 09 . 01 . 01

0,00 36.751,84 36.751,84 0,00 0,89 0,89 2.090,00 16.277,89 Pagina 7

2012 2013
Totale Intervento Intervento 01 . 09 . 01 . 03 Prestazioni di servizi 09 . 01 . 02

2005 2013

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2013


Comune di SEVESO
Finanziaria Descrizione Anno Importo (euro)

Totale Intervento Intervento 01 . 09 . 01 . 05 Trasferimenti

09 . 01 . 03

18.367,89 2.683,25 8.750,00 11.433,25 0,00 170,00 3.197,16 3.367,16 69.921,03

2010 2013
Totale Intervento Intervento 01 . 09 . 01 . 07 Imposte e tasse 09 . 01 . 05

2009 2011 2013


Totale Intervento Totale Servizio Servizio Intervento 01 . 09 . 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare 01 . 09 . 02 . 01 Personale 09 . 01 . 07 09 . 01

2011 2013
Totale Intervento Intervento 01 . 09 . 02 . 07 Imposte e tasse 09 . 02 . 01

2.000,00 15.227,22 17.227,22 170,00 1.994,99 2.164,99 19.392,21

2011 2013
Totale Intervento Totale Servizio Servizio Intervento 01 . 09 . 04 Servizio idrico integrato 01 . 09 . 04 . 03 Prestazioni di servizi 09 . 02 . 07 09 . 02

2011 2012 2013


Totale Intervento Totale Servizio Servizio Intervento 01 . 09 . 05 servizio smaltimento rifiuti 01 . 09 . 05 . 01 Personale 09 . 04 . 03 09 . 04

84,83 40,10 3.251,98 3.376,91 3.376,91

2013
Intervento Totale Intervento 01 . 09 . 05 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 09 . 05 . 01

8.405,48 8.405,48 0,00 2.000,00 2.000,00 1.920,40 0,00 2.419,26 8.589,42 816.464,25 829.393,33

2012 2013
Totale Intervento Intervento 01 . 09 . 05 . 03 Prestazioni di servizi 09 . 05 . 02

2009 2010 2011 2012 2013


Totale Intervento Intervento 01 . 09 . 05 . 07 Imposte e tasse 09 . 05 . 03

Pagina

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2013


Comune di SEVESO
Finanziaria Descrizione Anno Importo (euro)

2013
Totale Intervento Totale Servizio Servizio Intervento 09 . 05 . 07 09 . 05

1.099,82 1.099,82 840.898,63

01 . 09 . 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente 01 . 09 . 06 . 01 Personale

2013
Totale Intervento Intervento 01 . 09 . 06 . 03 Prestazioni di servizi 09 . 06 . 01

79,33 79,33 5.176,08 816,91 16.782,36 12.902,76 21.559,28 260.618,23 317.855,62 9.828,91 9.828,91 327.763,86 1.261.352,64

2007 2009 2010 2011 2012 2013


Totale Intervento Intervento 01 . 09 . 06 . 05 Trasferimenti 09 . 06 . 03

2013
Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Servizio Intervento 01 . 10 Funzioni nel settore sociale 01 . 10 . 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 01 . 10 . 01 . 03 Prestazioni di servizi 09 . 06 . 05 09 . 06 09

2012 2013
Totale Intervento Intervento 01 . 10 . 01 . 05 Trasferimenti 10 . 01 . 03

20,05 87.873,80 87.893,85 4.960,00 4.960,00 92.853,85

2013
Totale Intervento Totale Servizio Servizio Intervento 01 . 10 . 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani 01 . 10 . 03 . 03 Prestazioni di servizi 10 . 01 . 05 10 . 01

2011 2012 2013


Totale Intervento Totale Servizio Servizio Intervento 01 . 10 . 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 01 . 10 . 04 . 01 Personale 10 . 03 . 03 10 . 03

1.297,35 0,00 63.586,90 64.884,25 64.884,25

2012 2013
Intervento Totale Intervento 01 . 10 . 04 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 10 . 04 . 01

60,00 17.418,30 17.478,30

Pagina

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2013


Comune di SEVESO
Finanziaria Descrizione Anno Importo (euro)

2013
Totale Intervento Intervento 01 . 10 . 04 . 03 Prestazioni di servizi 10 . 04 . 02

1.000,00 1.000,00 0,00 5.617,37 9.581,93 520.057,19 535.256,49 8.000,00 8.000,00 113.242,12 113.242,12 3.462,41 3.462,41 678.439,32

2010 2011 2012 2013


Totale Intervento Intervento 01 . 10 . 04 . 04 Utilizzo di beni di terzi 10 . 04 . 03

2013
Totale Intervento Intervento 01 . 10 . 04 . 05 Trasferimenti 10 . 04 . 04

2013
Totale Intervento Intervento 01 . 10 . 04 . 07 Imposte e tasse 10 . 04 . 05

2013
Totale Intervento Totale Servizio Servizio Intervento 01 . 10 . 05 Servizio necroscopico e cimiteriale 01 . 10 . 05 . 03 Prestazioni di servizi 10 . 04 . 07 10 . 04

2011 2013
Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Servizio Intervento 01 . 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 01 . 11 . 01 Affissioni e pubblicita' 01 . 11 . 01 . 03 Prestazioni di servizi 10 . 05 . 03 10 . 05 10

2,50 1.528,38 1.530,88 1.530,88 837.708,30

2012 2013
Totale Intervento Totale Servizio Servizio Intervento 01 . 11 . 02 Fiere, mercati e servizi connessi 01 . 11 . 02 . 03 Prestazioni di servizi 11 . 01 . 03 11 . 01

0,54 37.146,80 37.147,34 37.147,34

2012 2013
Totale Intervento Totale Servizio Servizio Intervento 01 . 11 . 04 Servizi relativi all'industria 01 . 11 . 04 . 03 Prestazioni di servizi 11 . 02 . 03 11 . 02

1.037,58 5.606,30 6.643,88 6.643,88

2013
Totale Intervento Totale Servizio 11 . 04 . 03 11 . 04

4.834,00 4.834,00 4.834,00 Pagina 10

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2013


Comune di SEVESO
Finanziaria Servizio Intervento Descrizione 01 . 11 . 05 Servizi relativi al commercio 01 . 11 . 05 . 03 Prestazioni di servizi Anno Importo (euro)

2010
Totale Intervento Totale Servizio Totale Totale Titolo Titolo Funzione Servizio Intervento 2 Spese in conto capitale 02 . 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 02 . 01 . 02 Segreteria generale,personale e organizzazione 02 . 01 . 02 . 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 11 . 05 . 03 11 . 05 11 1

0,00 0,00 0,00 48.625,22 4.404.559,88

2011
Totale Intervento Totale Servizio Servizio Intervento 02 . 01 . 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 02 . 01 . 05 . 01 Acquisizione di beni immobili 01 . 02 . 05 01 . 02

5.606,49 5.606,49 5.606,49

1998 2004 2005 2006 2009 2010 2011 2012 2013


Totale Intervento Intervento 02 . 01 . 05 . 07 Trasferimenti di capitale 01 . 05 . 01

578,14 200,64 24.565,67 2.406,64 15.880,96 43.689,88 37.684,66 329.374,26 65.857,60 520.238,45 14.879,45 12.311,21 19.278,72 10.909,82 57.379,20 577.617,65 583.224,14

2009 2011 2012 2013


Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Servizio Intervento 02 . 03 Funzioni di polizia locale 02 . 03 . 01 Polizia municipale 02 . 03 . 01 . 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 01 . 05 . 07 01 . 05 01

2012
Totale Intervento Totale Servizio Totale 03 . 01 . 05 03 . 01 03

54.639,00 54.639,00 54.639,00 54.639,00

Pagina

11

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2013


Comune di SEVESO
Finanziaria Funzione Servizio Intervento Descrizione 02 . 04 Funzioni di istruzione pubblica 02 . 04 . 01 Scuola materna 02 . 04 . 01 . 01 Acquisizione di beni immobili Anno Importo (euro)

2011 2013
Totale Intervento Totale Servizio Servizio Intervento 02 . 04 . 03 Istruzione media 02 . 04 . 03 . 01 Acquisizione di beni immobili 04 . 01 . 01 04 . 01

0,00 9.341,20 9.341,20 9.341,20

2010 2012 2013


Totale Intervento Totale Servizio Servizio Intervento 04 . 03 . 01 04 . 03

6.134,52 3.068,89 60.000,00 69.203,41 69.203,41

02 . 04 . 04 Istruzione secondaria superiore 02 . 04 . 04 . 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

2011
Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Servizio Intervento 02 . 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti 02 . 08 . 01 Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi 02 . 08 . 01 . 01 Acquisizione di beni immobili 04 . 04 . 05 04 . 04 04

6.765,47 6.765,47 6.765,47 85.310,08

1998 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2011 2012 2013
Totale Intervento Intervento 02 . 08 . 01 . 06 Incarichi professionali esterni 08 . 01 . 01

18.200,00 9.457,17 2.956,64 721,91 2.117,64 157.202,10 0,00 33.499,77 46.696,45 223.803,60 494.655,28 16.518,57 7.318,00 23.836,57 518.491,85

2006 2010
Totale Intervento Totale Servizio Servizio Intervento 02 . 08 . 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi 02 . 08 . 02 . 01 Acquisizione di beni immobili 08 . 01 . 06 08 . 01

2006
Totale Intervento Totale Servizio 08 . 02 . 01 08 . 02

0,00 0,00 0,00 Pagina 12

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2013


Comune di SEVESO
Finanziaria Descrizione Totale Funzione Servizio Intervento 02 . 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 02 . 09 . 01 Urbanistica e gestione del territorio 02 . 09 . 01 . 01 Acquisizione di beni immobili Anno 08 Importo (euro)

518.491,85

2001 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Totale Intervento Intervento 02 . 09 . 01 . 06 Incarichi professionali esterni 09 . 01 . 01

226.130,12 20.667,77 15.663,22 73.924,87 51.210,21 11.355,14 930,00 399.881,33 24.877,60 19.764,00 44.641,60 0,00 0,00 444.522,93

2011 2013
Totale Intervento Intervento 02 . 09 . 01 . 07 Trasferimenti di capitale 09 . 01 . 06

2012
Totale Intervento Totale Servizio Servizio Intervento 02 . 09 . 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare 02 . 09 . 02 . 01 Acquisizione di beni immobili 09 . 01 . 07 09 . 01

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Totale Intervento Totale Servizio Servizio Intervento 02 . 09 . 03 servizi di protezione civile 02 . 09 . 03 . 07 Trasferimenti di capitale 09 . 02 . 01 09 . 02

0,00 27.438,84 410,01 101.636,01 69.795,52 93.385,43 51.815,20 87.965,68 47.479,92 479.926,61 479.926,61

2013
Totale Intervento Totale Servizio Servizio Intervento 02 . 09 . 04 Servizio idrico integrato 02 . 09 . 04 . 01 Acquisizione di beni immobili 09 . 03 . 07 09 . 03

19.060,00 19.060,00 19.060,00

2000 2008 2009


Totale Intervento 09 . 04 . 01

13.060,07 17.532,40 32.045,53 62.638,00 Pagina 13

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2013


Comune di SEVESO
Finanziaria Descrizione Totale Servizio Servizio Intervento Anno 09 . 04 Importo (euro)

62.638,00

02 . 09 . 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente 02 . 09 . 06 . 01 Acquisizione di beni immobili

2008 2009 2012 2013


Totale Intervento Totale Servizio Totale Funzione Servizio Intervento 02 . 10 Funzioni nel settore sociale 02 . 10 . 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani 02 . 10 . 03 . 01 Acquisizione di beni immobili 09 . 06 . 01 09 . 06 09

82.409,92 279.138,60 100.000,00 126.457,83 588.006,35 588.006,35 1.594.153,89

2004 2005
Totale Intervento Totale Servizio Totale Totale Titolo Titolo 4 Intervento Spese per servizi per conto di terzi 04 . 00 . 00 . 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 10 . 03 . 01 10 . 03 10 2

21.465,75 25.025,73 46.491,48 46.491,48 46.491,48 2.882.310,44

2013
Totale Intervento Intervento 04 . 00 . 00 . 02 Ritenute erariali . . 01

34.176,55 34.176,55 64.584,35 64.584,35 31,50 31,50 219,49 63,27 9.128,48 16.552,11 11.800,77 27.918,84 12.474,68 5.536,47 4.183,37 4.493,26 10.578,65 2.169,14 309,88 600,00 Pagina 14

2013
Intervento Totale Intervento 04 . 00 . 00 . 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi Totale Intervento Intervento 04 . 00 . 00 . 04 Restituzione di depositi cauzionali . . 02

2013
. . 03

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2013


Comune di SEVESO
Finanziaria Descrizione Anno Importo (euro)

2008 2009 2010 2012


Totale Intervento Intervento 04 . 00 . 00 . 05 Spese per servizi per conto terzi . . 04

1.000,00 2.000,00 7.169,00 3.000,00 119.197,41 0,00 4.816,38 875,59 22.944,08 68.960,89 97.596,94 154,94 1.088,50 1.243,44 314.919,48 7.603.709,35

2009 2010 2011 2012 2013


Intervento Totale Intervento 04 . 00 . 00 . 07 Restituzione di depositi per spese contrattuali . . 05

1998 2013
Totale Intervento Totale Titolo Totale Generale . 4 . 07

Pagina

15

DISPONIBILITA' LIQUIDE Ente Codice Ente Descrizione Categoria Sotto Categoria Periodo Prospetto Tipo Report Data ultimo aggiornamento Data stampa Importi in EURO

SIOPE 000348834 COMUNE DI SEVESO Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni COMUNI MENSILE Dicembre 2013 DISPONIBILITA' LIQUIDE Semplice 14-mar-2014 19-mar-2014

Pagina 1

DISPONIBILITA' LIQUIDE 000348834 - COMUNE DI SEVESO

SIOPE

Pagina 2 Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 1200 1300 1400 1450 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA

2.421.228,12 16.213.235,09 16.522.132,44 2.112.330,77 0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA 2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO 2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U. 1500 DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) 1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6) 1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7) 1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) 1850 1900 PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 24.318,26 244,26 41.404,87 0,00 2.129.661,64

INCASSI PER CODICI GESTIONALI Ente Codice Ente Descrizione Categoria Sotto Categoria Periodo Prospetto Tipo Report Data ultimo aggiornamento Data stampa Importi in EURO

SIOPE

Pagina 1

000348834 COMUNE DI SEVESO Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni COMUNI MENSILE Dicembre 2013 INCASSI PER CODICI GESTIONALI Semplice 17-gen-2014 22-gen-2014

INCASSI PER CODICI GESTIONALI 000348834 - COMUNE DI SEVESO

SIOPE Importo nel periodo

Pagina 2 Importo a tutto il periodo


9.522.792,40 55.751,96 4.274.021,39 2.050.203,21 289.293,59 1.720,27 1.713.173,55 616.261,78 116.056,52 6.888,80 421,83 93.872,63 305.126,87 1.918.931,76 1.612.145,56 235.000,00 52.479,02 2.649,50 16.657,68 3.025.358,33 41.765,77 26.336,06 148.632,63 13.806,60 586.475,58 89.087,69 58.531,65 603.589,11 484.391,77 258.061,23 231.949,82 11.269,42 95.391,46 28.900,00 16.649,68 172.569,85 118.075,34 38.897,04 977,63 811.852,70 13.158,81 10.940,44 130.679,47 51.961,66 490.069,34 85.000,00 30.042,98

TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE 1101 ICI riscossa attraverso ruoli 1102 1111 1161 1199 1201 1202 1211 1212 1222 1301 1303 ICI riscossa attraverso altre forme Addizionale IRPEF Imposta sulla pubblicit riscossa attraverso i ruoli Altre imposte Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme Altre tasse Diritti sulle pubbliche affissioni Fondo sperimentale statale di riequilibrio

3.526.738,75 1.048,86 2.532.046,95 248.286,33 0,00 116,46 125.526,13 614.225,78 1.082,00 4.183,20 0,00 0,00 223,04 800.959,83 751.069,83 35.000,00 13.020,00 0,00 1.870,00 375.076,32 3.302,41 2.814,88 12.046,37 1.473,00 152.568,05 20.665,00 9.634,04 83.602,95 52.498,18 10.178,29 1.838,49 0,00 16.486,42 0,00 444,46 0,00 2.142,84 5.380,94 0,00 122.151,35 0,00 0,00 9.439,55 51.961,66 60.750,14 0,00 0,00

TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 2102 Altri trasferimenti correnti dallo Stato 2202 2304 2402 2599 Altri trasferimenti correnti dalla Regione Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale Trasferimenti correnti da altre istituzioni internazionali Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3101 Diritti di segreteria e rogito 3103 3112 3116 3118 3124 3126 3131 3132 3149 3202 3221 3222 3224 3323 3400 3512 3513 3516 Altri diritti Proventi da asili nido Proventi da impianti sportivi Proventi da mense Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva Proventi da trasporto scolastico Proventi di servizi produttivi Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni Altri proventi dei servizi pubblici Fitti attivi da fabbricati Altri proventi da terreni e giacimenti Altri proventi da edifici Altri proventi da beni immateriali Interessi da altri soggetti per anticipazioni Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa' Proventi diversi da enti del settore pubblico Proventi da imprese e da soggetti privati Recuperi vari

TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 4104 Altre alienazioni di beni immobili 4202 4301 4302 4501 4512 4513 Trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione per calamit naturali Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamit naturali Entrate da permessi di costruire Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private Trasferimenti di capitale da altri

INCASSI PER CODICI GESTIONALI 000348834 - COMUNE DI SEVESO

SIOPE Importo nel periodo

Pagina 3 Importo a tutto il periodo


934.299,90 254.224,81 543.336,40 30.904,21 60.916,84 41.316,56 3.601,08 0,00 0,00 16.213.235,09

TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 6201 6301 6501 6601 6701 Ritenute erariali Altre ritenute al personale per conto di terzi Rimborso spese per servizi per conto di terzi Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato Depositi per spese contrattuali

130.867,32 34.207,05 65.435,81 2.546,71 27.693,25 0,00 984,50 0,00 0,00 4.955.793,57

INCASSI DA REGOLARIZZARE 9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) TOTALE GENERALE

Riscossioni per Codici Gestionali


Comune di SEVESO Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Titolo Codice 1101 1102 1111 1161 1199 1201 1202 1211 1212 1222 1301 1303

1 Entrate tributarie Descrizione ICI riscossa attraverso ruoli ICI riscossa attraverso altre forme Addizionale IRPEF Imposta sulla pubblicit riscossa attraverso i ruoli Altre imposte Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme Altre tasse Diritti sulle pubbliche affissioni Fondo sperimentale statale di riequilibrio Totale Titolo 1 Importo 55.751,96 4.274.021,39 2.050.203,21 289.293,59 1.720,27 1.713.173,55 616.261,78 116.056,52 6.888,80 421,83 93.872,63 305.126,87 9.522.792,40

Stampato il 18/03/2014

Pagina 1 di 5

Riscossioni per Codici Gestionali


Comune di SEVESO Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Titolo Codice 2102 2202 2304 2402 2599

2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di Descrizione Altri trasferimenti correnti dallo Stato Altri trasferimenti correnti dalla Regione Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale Trasferimenti correnti da altre Istituzioni internazionali Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico Totale Titolo 2 Importo 1.612.145,56 235.000,00 52.479,02 2.649,50 16.657,68 1.918.931,76

Stampato il 18/03/2014

Pagina 2 di 5

Riscossioni per Codici Gestionali


Comune di SEVESO Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Titolo Codice 3101 3103 3112 3116 3118 3124 3126 3131 3132 3149 3202 3221 3222 3224 3323 3400 3512 3513 3516

3 Entrate extratributarie Descrizione Diritti di segreteria e rogito Altri diritti Proventi da asili nido Proventi da impianti sportivi Proventi da mense Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva Proventi da trasporto scolastico Proventi di servizi produttivi Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni Altri proventi dei servizi pubblici Fitti attivi da fabbricati Altri proventi da terreni e giacimenti Altri proventi da edifici Altri proventi da beni immateriali Interessi da altri soggetti per anticipazioni Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societ Proventi diversi da enti del settore pubblico Proventi da imprese e da soggetti privati Recuperi vari Totale Titolo 3 Importo 41.765,77 26.336,06 148.632,63 13.806,60 586.475,58 89.087,69 58.531,65 603.589,11 484.391,77 258.061,23 231.949,82 11.269,42 95.391,46 28.900,00 16.649,68 172.569,85 118.075,34 38.897,04 977,63 3.025.358,33

Stampato il 18/03/2014

Pagina 3 di 5

Riscossioni per Codici Gestionali


Comune di SEVESO Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Titolo Codice 4104 4202 4301 4302 4501 4512 4513

4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Descrizione Altre alienazioni di beni immobili Trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione per calamit naturali Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamit naturali Entrate da permessi di costruire Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private Trasferimenti di capitali da altri Totale Titolo 4 Importo 13.158,81 10.940,44 130.679,47 51.961,66 490.069,34 85.000,00 30.042,98 811.852,70

Stampato il 18/03/2014

Pagina 4 di 5

Riscossioni per Codici Gestionali


Comune di SEVESO Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Titolo Codice 6101 6201 6301 6501 6601 6701

6 Entrate da servizi per conto di terzi Descrizione Ritenute previdenziali e assistenziali al personale Ritenute erariali Altre ritenute al personale per conto di terzi Rimborso spese per servizi per conto di terzi Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato Depositi per spese contrattuali Totale Titolo 6 Totale Riscossioni Importo 254.224,81 543.336,40 30.904,21 60.916,84 41.316,56 3.601,08 934.299,90 16.213.235,09

Stampato il 18/03/2014

Pagina 5 di 5

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Ente Codice Ente Descrizione Categoria Sotto Categoria Periodo Prospetto Tipo Report Data ultimo aggiornamento Data stampa Importi in EURO

SIOPE

Pagina 1

000348834 COMUNE DI SEVESO Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni COMUNI MENSILE Dicembre 2013 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Semplice 17-gen-2014 22-gen-2014

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI 000348834 - COMUNE DI SEVESO

SIOPE

Pagina 2

Importo nel periodo


TITOLO 1O: SPESE CORRENTI 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 1102 1103 1111 1112 1114 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1212 1302 1303 1304 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1321 1322 1323 1325 1327 1329 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1402 1522 1569 1581 1582 1583 1602 Straordinario per il personale tempo indeterminato Altre competenze ed indennit accessorie per il personale a tempo indeterminato Contributi obbligatori per il personale Contributi previdenza complementare Contributi aggiuntivi Carta, cancelleria e stampati Carburanti, combustibili e lubrificanti Materiale informatico Materiale e strumenti tecnico-specialistici Pubblicazioni, giornali e riviste Altri materiali di consumo Materiali e strumenti per manutenzione Contratti di servizio per trasporto Contratti di servizio per smaltimento rifiuti Contratti di servizio per riscossione tributi Altri contratti di servizio Incarichi professionali Organizzazione manifestazioni e convegni Corsi di formazione per il proprio personale Altri corsi di formazione Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi ausiliari e spese di pulizia Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione Utenze e canoni per energia elettrica Utenze e canoni per acqua Utenze e canoni per riscaldamento Utenze e canoni per altri servizi Accertamenti sanitari resi necessari dall'attivit lavorativa Spese postali Assicurazioni Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennit Buoni pasto e mensa per il personale Assistenza informatica e manutenzione software Spese per liti (patrocinio legale) Altre spese per servizi Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi Mense scolastiche Servizi scolastici Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente Spese per pubblicita' Locazioni Trasferimenti correnti a comuni per consultazioni elettorali Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico Trasferimenti correnti a famiglie Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private Trasferimenti correnti ad altri Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 3.042.400,04 299.890,69 4.172,53 15.240,60 45.616,14 22.538,42 0,00 1.232,07 1.565,03 0,00 8.132,42 0,00 206,45 1.696,40 0,00 95.808,20 242,53 60.977,20 5.747,50 1.169,70 0,00 0,00 163,35 570,00 71.886,15 1.076,19 13.495,59 79.977,01 11.441,00 163.680,34 0,00 0,00 0,00 13.603,40 10.488,69 0,00 0,00 0,00 190.359,51 89.732,94 87.526,42 0,00 3.936,95 0,00 0,00 1.877,69 0,00 20.764,48 0,00 126.426,67 146.389,65

Importo a tutto il periodo


13.447.237,73 2.071.235,58 54.634,42 210.744,63 560.160,64 22.706,72 812,46 44.111,78 16.968,17 2.467,23 9.806,78 7.412,45 4.295,82 5.103,07 117.666,77 1.806.449,25 151.153,51 610.232,53 14.560,79 29.518,42 6.588,38 9.700,00 312.021,53 4.659,82 189.280,36 73.762,46 97.507,22 1.040.783,81 56.117,00 549.248,98 2.537,83 2.825,00 22.200,00 171.985,25 127.061,38 30.190,80 35.655,93 5.505,50 491.557,84 592.095,30 836.626,26 219.869,81 22.256,36 1.663,75 16.000,00 3.803,23 1.587,21 141.425,48 148.900,00 362.951,96 295.553,06

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI 000348834 - COMUNE DI SEVESO

SIOPE

Pagina 3

Importo nel periodo


1701 1711 1712 1713 1716 1802 1808 IRAP Imposte sul patrimonio Imposte sul registro I.V.A. Altri tributi Altri oneri straordinari della gestione corrente Rimborso di tributi allo Stato 14.527,19 0,00 0,00 0,00 0,00 3.207,60 1.427.033,34 15.353,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.353,23 108.663,45 108.663,45 0,00 70.951,61 18.270,09 39.185,32 2.546,71 9.836,49 0,00 1.113,00 0,00 0,00 3.237.368,33

Importo a tutto il periodo


173.215,50 9.565,92 23,17 95.355,40 787,35 129.294,52 1.427.033,34 1.998.210,48 14.144,60 817.846,15 21.002,62 516.676,11 122.472,73 441.775,08 18.000,00 7.234,53 4.393,51 4.936,80 4.440,73 25.287,62 226.793,14 214.553,14 12.240,00 849.891,09 220.048,26 481.715,52 30.921,65 72.016,86 41.316,56 3.872,24 0,00 0,00 16.522.132,44

TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE 2101 Terreni 2102 2103 2107 2108 2109 2116 2503 2506 2601 2791 2799 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse Infrastrutture idrauliche Altre infrastrutture Opere per la sistemazione del suolo Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale Altri beni immobili Mobili e arredi per alloggi e pertinenze Hardware INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI Trasferimenti in conto capitale a famiglie Trasferimenti in conto capitale ad altri

TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 3302 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 3311 Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico

TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 4201 4301 4503 4601 4701 Ritenute erariali Altre ritenute al personale per conto di terzi Altre spese per servizi per conto di terzi Anticipazione di fondi per il servizio economato Depositi per spese contrattuali

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) TOTALE GENERALE

Pagamenti per Codici Gestionali


Comune di SEVESO Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Titolo Codice 1101 1102 1103 1111 1112 1114 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1212 1302 1303 1304 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1321 1322 1323 1325 1327 1329 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1402 1522 1569 1581 1582 1583 1602 1701 1711 1712 1713 1716 1802 1808

1 Spese correnti Descrizione Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato Straordinario per il personale tempo indeterminato Altre competenze ed indennit accessorie per il personale a tempo indeterminato Contributi obbligatori per il personale Contributi previdenza complementare Contributi aggiuntivi Carta, cancelleria e stampati Carburanti, combustibili e lubrificanti Materiale informatico Materiale e strumenti tecnico-specialistici Pubblicazioni, giornali e riviste Altri materiali di consumo Materiali e strumenti per manutenzione Contratti di servizio per trasporto Contratti di servizio per smaltimento rifiuti Contratti di servizio per riscossione tributi Altri contratti di servizio Incarichi professionali Organizzazione manifestazioni e convegni Corsi di formazione per il proprio personale Altri corsi di formazione Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni Servizi ausiliari e spese di pulizia Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione Utenze e canoni per energia elettrica Utenze e canoni per acqua Utenze e canoni per riscaldamento Utenze e canoni per altri servizi Accertamenti sanitari resi necessari dall'attivit lavorativa Spese postali Assicurazioni Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennit Buoni pasto e mensa per il personale Assistenza informatica e manutenzione software Spese per liti (patrocinio legale) Altre spese per servizi Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi Mense scolastiche Servizi scolastici Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente Spese per pubblicit Locazioni Trasferimenti correnti a comuni per consultazioni elettorali Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico Trasferimenti correnti a famiglie Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private Trasferimenti correnti ad altri Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa Irap Imposte sul patrimonio Imposte sul registro I.V.A. Altri tributi Altri oneri straordinari della gestione corrente Rimborso di tributi allo Stato Importo 2.071.235,58 54.634,42 210.744,63 560.160,64 22.706,72 812,46 44.111,78 16.968,17 2.467,23 9.806,78 7.412,45 4.295,82 5.103,07 117.666,77 1.806.449,25 151.153,51 610.232,53 14.560,79 29.518,42 6.588,38 9.700,00 312.021,53 4.659,82 189.280,36 73.762,46 97.507,22 1.040.783,81 56.117,00 549.248,98 2.537,83 2.825,00 22.200,00 171.985,25 127.061,38 30.190,80 35.655,93 5.505,50 491.557,84 592.095,30 836.626,26 219.869,81 22.256,36 1.663,75 16.000,00 3.803,23 1.587,21 141.425,48 148.900,00 362.951,96 295.553,06 173.215,50 9.565,92 23,17 95.355,40 787,35 129.294,52 1.427.033,34 Pagina 1 di 5

Stampato il 18/03/2014

Pagamenti per Codici Gestionali


Comune di SEVESO Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Titolo Codice

1 Spese correnti Descrizione Totale Titolo 1 Importo 13.447.237,73

Stampato il 18/03/2014

Pagina 1 di 5

Pagamenti per Codici Gestionali


Comune di SEVESO Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Titolo Codice 2101 2102 2103 2107 2108 2109 2116 2503 2506 2601 2791 2799

2 Spese in conto capitale Descrizione Terreni Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse Infrastrutture idrauliche Altre infrastrutture Opere per la sistemazione del suolo Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale Altri beni immobili Mobili e arredi per alloggi e pertinenze Hardware INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI Trasferimenti in conto capitale a famiglie Trasferimenti in conto capitale ad altri Totale Titolo 2 Importo 14.144,60 817.846,15 21.002,62 516.676,11 122.472,73 441.775,08 18.000,00 7.234,53 4.393,51 4.936,80 4.440,73 25.287,62 1.998.210,48

Stampato il 18/03/2014

Pagina 3 di 5

Pagamenti per Codici Gestionali


Comune di SEVESO Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Titolo Codice 3302 3311

3 Spese per rimborso di prestiti Descrizione Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico Totale Titolo 3 Importo 214.553,14 12.240,00 226.793,14

Stampato il 18/03/2014

Pagina 4 di 5

Pagamenti per Codici Gestionali


Comune di SEVESO Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Titolo Codice 4101 4201 4301 4503 4601 4701

4 Spese per servizi per conto di terzi Descrizione Ritenute previdenziali e assistenziali al personale Ritenute erariali Altre ritenute al personale per conto di terzi Altre spese per servizi per conto di terzi Anticipazione di fondi per il servizio economato Depositi per spese contrattuali Totale Titolo 4 Totale Pagamenti Importo 220.048,26 481.715,52 30.921,65 72.016,86 41.316,56 3.872,24 849.891,09 16.522.132,44

Stampato il 18/03/2014

Pagina 5 di 5

Oggetto: APPROVAZIONE DEL DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

RENDICONTO

DELLA

GESTIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamato lart. 227, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la proposta di Rendiconto della gestione messa a disposizione dei componenti dellorgano consiliare prima dellinizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il Rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni; Dato atto che lo schema di Rendiconto della gestione per lesercizio 2013 stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 20/03/2013, esecutiva ai sensi di legge; Visto lo schema di Rendiconto approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 31 gennaio 1996, n. 194; Visto il conto reso dal Tesoriere del Comune nei termini di legge, corredato di tutti gli atti ed i documenti relativi agli incassi ed ai pagamenti, pervenuto allEnte in data 31/01/2014 con prot. N 2581 ; Vista la determinazione Settore Finanze e Tributi n. 19 del 26/02/2014 e n. 27 del 18/03/2013 con la quale si provvedeva al riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dallesercizio 2013 e precedenti; Vista la Relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui allart. 231 del D. Lgs. n. 267/2000 redatta dalla Giunta Comunale ed approvata con atto n. 46 del 20/03/2013; Rilevato che il Collegio dei Revisori dei Conti ha provveduto, in conformit allo statuto, al regolamento di Contabilit del Comune ed al disposto dellart. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, alla verifica della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la presente deliberazione; Visto che i documenti di cui sopra sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali con apposita comunicazione del Sindaco notificata in data 31/03/2014 prot. n. 7366, a norma dellart. 121, comma 2, del Regolamento di Contabilit; Visto ed esaminato il Rendiconto della gestione di questo Ente per lesercizio 2013, disposto dal servizio finanziario; Ritenuto pertanto opportuno approvare il Rendiconto della gestione per lesercizio 2013, nelle risultanze evidenziate nel dispositivo della presente deliberazione; Visti tutti gli atti che sono stati in precedenza richiamati; Vista la Legge Costituzionale n. 3/2001; Visto il Regolamento di Contabilit aggiornato con delibera del Sub Commissario n. 47 del 22/04/2013; Visto lart. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 267/2000;
2

Visti i principi contabili dellOsservatorio per la finanza e la contabilit degli Enti Locali relativi alle raccomandazioni per la redazione del prospetto di conciliazione nel rendiconto generale degli Enti Locali; Visti i pareri espressi ai sensi dellart. 49 del D.Lgs. 267/2000; Visto lart. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; Con voti DELIBERA 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono deliberate; 2) di approvare il Rendiconto dellEsercizio 2013, composto dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico e dal Conto del Patrimonio, predisposto dal servizio finanziario nelle seguenti risultanze finali:

Fondo cassa al 1 gennaio Residui Riscossioni Pagamenti Fondo cassa al 31 dicembre Residui attivi Residui passivi Avanzo di Amministrazione 2.474.597,01 2.729.940,78 5.229.267,17 4.873.768,57 3.965.902,74 4.323.739,38 Competenza 12.247.332,35 12.198.393,06

2.421.228,12

16.213.235,09 16.522.132,44 2.112.330,77 7.703.864,18 7.603.709,35 2.212.485,60

3) di approvare il Rendiconto generale del Patrimonio, con i seguenti risultati finali: PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2012 INCREMENTO VERIFICATOSI NELLESERCIZIO 2013 PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2013 Euro 56.668.910,35 Euro 2.882.336,89 Euro 59.551.247,24

4) di approvare il Conto Economico dellesercizio 2013 nelle seguenti risultanze:

2013 A B P ro v e n ti d e lla g e s tio n e C o s ti d e lla g e s tio n e R is u lta to d e lla g e s tio n e C P ro v e n ti (+ ) e d o n e ri (-) d a a zie n d e s p e c ia li p a rte c ip a te R is u lta to d e lla g e s tio n e o p e r a tiv a D E P ro v e n ti (+ ) e d o n e ri (-) fin a n zia ri P ro v e n ti (+ ) e d o n e ri (-) s tra o rd in a ri R is u lta to e c o n o m ic o d i e s e rc iz io 1 6 .0 6 4 .7 4 7 ,5 9 1 4 .8 9 6 .4 8 1 ,3 3 1 .1 6 8 .2 6 6 ,2 6

2 6 0 .0 0 3 ,6 6
1 .4 2 8 .2 6 9 ,9 2 -2 8 0 .6 6 9 ,0 4 1 .7 3 4 .7 3 6 ,0 1 2 .8 8 2 .3 3 6 ,8 9

5) di dare atto che il risultato economico dellesercizio pari a Euro 2.882.336,89; 6) di dare atto che la Giunta comunale ha relazionato sui risultati acquisiti ai fini delle prescrizioni del patto di stabilit, nellambito della gestione 2013, attraverso lesposizione dei dati finanziari finali allinterno del documento Relazione della Giunta comunale al rendiconto dellesercizio finanziario 2013 qui allegato, e che pertanto sono state rispettate le prescrizioni di cui allart. 1 commi 379, 380, 386 della L. 244/2007; 7) di dare atto che, dalle risultanze del Conto del Bilancio si evince il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilit); 8) di disporre il deposito del Conto per 30 giorni, presso la Segreteria Comunale, dandone notizia al pubblico mediante avviso affisso per otto giorni allalbo del comune, affinch ogni cittadino possa prenderne visione e presentare, entro otto giorni dallultimo di deposito, eventuali reclami od osservazioni; 9) di dare atto che la presente deliberazione ha riportato i pareri di cui allart. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, pareri che si allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso. Con voti , il presente atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, comma 4, del T.U. Enti Locali.

Allegati:

Rendiconto dellEsercizio Finanziario 2013; Relazione dellOrgano di Revisione; Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto dellEsercizio Finanziario 2013; Relazione dei Parametri Gestionali e di Deficitariet; Rideterminazione dei residui attivi e Passivi; Prospetto dati SIOPE; Spese di rappresentanza Verifica rapporti debiti/crediti societ partecipate; Certificazione patto di stabilit 2013; Elenco Agenti Contabili; Parere.
4

Citt di Seveso

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COMUNALE

INDICE Art. 1 Oggetto e Finalit. pag. 3 Art. 2 Ambito di applicazione pag. 3 Art. 3 Qualificazione Giuridica. pag.4 Art. 4 Requisiti richiesti. pag. 4 Art. 5 Formazione Albo Volontari Comunali pag. 4 Art. 6 Impegni ed obblighi dei volontari... pag. 5 Art. 7 Modalit organizzative ... pag. 5 Art. 8 Rinuncia e revoca pag. 6 Art. 9 Assicurazione e mezzi. pag. 6 Art. 10 Riconoscimenti.. pag. 6 Art.11 Rimborso spese pag. 6 Art. 12 Entrata in vigore. pag 6

Art. 1 OGGETTO E FINALITA Il Comune di Seveso intende sostenere liniziativa dei cittadini che si offrono per svolgere attivit solidaristiche integrative. Il Comune riconosce e valorizza: la funzione sociale dellattivit di volontariato svolta da singoli in forma gratuita in quanto contributo costruttivo alla comunit civile ed allo sviluppo di servizi comunali di pubblica utilit, nei quali il Comune ha lobbligo di intervenire per norme di legge, statutarie o regolamentari; la funzione formativa in senso lato e di costruzione di esperienze significative del volontariato, attraverso il quale lindividuo resta attivo nella societ anche nelle fasi della vita in cui esterno al mondo della produttivit, per ragioni di et o di mercato o altra condizione personale. Il presente Regolamento disciplina, in una logica di complementariet e non di mera sostituzione degli operatori pubblici o dei servizi di propria competenza, le forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nellapposito elenco istituito ogni anno. Lattivit di volontariato da parte di organizzazioni resta disciplinato da specifiche convenzioni ed accordi.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE Il servizio di volontariato pu essere effettuato per le seguenti attivit o servizi: a. svolgimento di servizi di tipo sociale, in collaborazione con le figure professionali dedicate; b. vigilanza e sorveglianza presso gli edifici scolastici o comunque a favore della popolazione scolastica; c. utilizzo di automezzi comunali per accompagnamento utenti dei servizi sociali d. manutenzione, gestione e sorveglianza delle aree verdi e dei parchi comunali; e. assistenza e sostegno allorganizzazione di eventi sportivi, culturali, sociali, istituzionali; f. assistenza allaccesso a sistemi informativi (sito comunale, siti utili, sistema bibliotecario, ecc.); g. piccole manutenzioni di spazi e strutture pubbliche; h. altre eventuali mansioni individuate di volta in volta dal funzionario di settore e proposte alla Giunta;

Art. 3 QUALIFICAZIONE GIURIDICA Linstaurarsi di rapporti con i singoli volontari non pu essere inteso come sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato, n deve essere ritenuto indispensabile per garantire le normali attivit comunali, nel cui ambito si inseriscono in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo pertanto un arricchimento di dette attivit tramite lapporto del patrimonio di conoscenza ed esperienza dei volontari. Pertanto lassegnazione di incarichi: non pu comportare la soppressione di posti in pianta organica, n la rinuncia alla copertura di posti vacanti, n pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette; esclude tassativamente ogni instaurazione di rapporto subordinato, ancorch a termine.

Art. 4 REQUISITI RICHIESTI Le persone che intendono svolgere attivit di volontariato debbono possedere i seguenti requisiti: a. Residenza nel Comune di Seveso; b. Et non inferiore ai 18 anni; c. Godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali; d. Idoneit psico-fisica in relazione alle caratteristiche operative dellincarico. I volontari devono indossare il cartellino identificativo fornito dallAmministrazione Comunale, affinch siano immediatamente riconoscibili da parte della cittadinanza.

Art. 5 FORMAZIONE ALBO VOLONTARI COMUNALI Entro il 31 gennaio di ogni anno, lAmministrazione Comunale pubblica lelenco dei settori di attivit nei quali si prevede la necessit di utilizzo dei volontari. Le persone interessate possono inviare per tutto larco dellanno la loro adesione, utilizzando apposito modulo scaricabile dal sito del Comune (All. A), con lindicazione del possesso dei requisiti richiesti, lattivit che si intende svolgere, la disponibilit giornaliera e di durata del servizio di volontariato offerto, un breve curriculum vitae. Effettuata listruttoria delle domande, i volontari vengono inseriti in un apposito albo dei volontari comunali che verr pubblicato sul sito internet del Comune. I volontari inseriti nellalbo vengono impegnati in base ad un piano di impiego concordato con gli interessati, tenuto conto della loro disponibilit e capacit. Prima di iniziare lattivit, si offre ai volontari un breve momento di formazione al fine di fornire le informazioni di base necessarie.

Art. 6 IMPEGNI ED OBBLIGHI DEI VOLONTARI Ciascun volontario svolge le proprie mansioni secondo lorario e le disposizioni concordate, non deve mettere a rischio la propria ed altrui incolumit e deve tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto e alla tolleranza, collaborando con spirito di solidariet e servizio nei confronti di cose, persone ed istituzioni cittadine. Il volontario tenuto alla discrezione in relazione alle informazioni di cui viene a conoscenza nellespletamento dellattivit. Il servizio di volontariato richiede affidabilit e puntualit. In caso di impedimento per malattia o altre cause il volontario deve dare tempestiva informazione allufficio comunale competente. Il volontario si impegna inoltre a non svolgere attivit estranee alla sua mansione durante il servizio e a segnalare allAmministrazione Comunale ogni situazione per la quale opportuno o necessario lintervento di personale comunale. Ciascun volontario personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa,comportamenti aventi natura di illecito penale e/o civile, intendendosi che lAmministrazione e i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilit al riguardo. Art. 7 MODALITA ORGANIZZATIVE I progetti di volontariato sono normalmente promossi dal Sindaco e dagli Assessori su proposta dei Funzionari responsabili e pianificati con Delibera di Giunta Comunale. I funzionari responsabili dei singoli uffici provvedono ad organizzare, sovrintendere, verificare e certificare lattivit svolta dai volontari, direttamente o tramite i propri collaboratori. Per ciascun volontario viene nominato un tutor che predispone il programma operativo delle attivit e ne verifica lesecuzione attraverso incontri periodici anche con lutenza; verso il tutor il volontario si pone in rapporto di subordinazione meramente organizzativa. Costituisce condizione vincolante per la determinazione degli impegni la preventiva integrale accettazione scritta del presente regolamento ed comunque facolt dei responsabili dei settori stabilire, in caso di necessit, particolari condizioni e modalit di svolgimento delle attivit relative in sede di determinazione degli impegni, con carattere vincolante, pena revoca degli stessi. La comunicazione dellimpegno assunto, che conterr le eventuali suddette particolari condizioni e modalit, sar effettuata con nota scritta del responsabile di settore (All. B). Art. 8 RINUNCIA E REVOCA I volontari possono rinunciare al servizio in qualsiasi momento avvisando Responsabile del servizio. il

LAmministrazione Comunale pu revocare lincarico di volontario in caso di sopraggiunta manifesta inidoneit dellinteressato in relazione ai requisiti richiesti o per irregolarit riscontrate.

Art. 9 ASSICURAZIONE E MEZZI I cittadini che svolgono servizio di Volontariato Comunale sono assicurati a cura e spese dellAmministrazione Comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia eventualmente per la responsabilit civile verso terzi. Il Comune fornir ai volontari, a propria cura e spese, eventuali mezzi, le attrezzature o gli indumenti necessari allo svolgimento del servizio. Tutto il materiale verr riconsegnato al responsabile in caso di cessazione del servizio.

Art. 10 RICONOSCIMENTI LAmministrazione Comunale, intende effettuare i seguenti riconoscimenti: attestati di partecipazione al servizio, utili anche per arricchire il proprio curriculum vitae. ulteriori riconoscimenti idonei ed appropriati. Art. 11 RIMBORSO SPESE Lattivit di volontariato prestata in modo spontaneo e gratuito e non pu essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. LAmministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse allattivit espletata ed oggettivamente necessarie. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate. Eventuali spese che possono essere oggettivamente non documentabili sono rimborsate al volontario previa autorizzazione dellufficio comunale cui fa capo il servizio.

Art. 12 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entrer in vigore dopo che sar divenuta esecutiva la deliberazione che lo avr approvato.

Allegato A Dichiarazione di disponibilit a svolgere attivit di volontariato

Al sig. Sindaco del Comune di Seveso

Oggetto: -Disponibilit ad effettuare attivit di volontariato comunale

Il sottoscritto/a .. nato/a ..il . residente a in via .n. DICHIARA sotto la propria responsabilit: di essere disponibile a svolgere, come volontario, le seguenti attivit: di essere in possesso dei seguenti requisiti: - Idoneit fisica e morale in relazione allimpegno assunto - Idoneo curriculum vitae Dichiara infine di accettare integralmente il Regolamento per il servizio di volontariato comunale Seveso, l .. In fede .
Dichiara di essere informato, ai sensi dellart. 13 del D.L. 30.06.03 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che: 1. le finalit e le modalit di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento di domanda di iscrizione allalbo dei volontari; 2. il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per lespletamento del procedimento di iscrizione allalbo; 3. i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale interno allamministrazione, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.; 4. il Responsabile del trattamento il Funzionario del Settore a favore del quale lattivit di volontariato viene prestata; 5. linteressato ha diritto di rivolgersi al responsabile del trattamento per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento se trattati in violazione di legge, cos come previsto dallart. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196. In fede .

Allegato B Assegnazione impegno di volontariato

COMUNE DI SEVESO

Oggetto: Assegnazione impegno di volontariato

Al Sig. Via Seveso (MB)

Le comunico che con determinazione n.del ... Le stato assegnato il compito di volontario presso lUfficio.per svolgere lattivit di...

La suddetta attivit regolata dalle disposizioni del regolamento e in particolare dovr essere svolta con le seguenti modalit: Le rammento che, sotto pena di revoca dellimpegno, ciascun volontario tenuto a: - svolgere le attivit assegnate con la massima diligenza, in conformit allinteresse pubblico e in piena osservanza di ogni disposizioni di legge e/o di regolamento; - rispettare gli orari (qualora previsti); - tenere un comportamento verso chiunque improntato alla massima correttezza ed educazione; - tenere verso i dipendenti comunali un comportamento ispirato a un rapporto di rispetto e collaborazione; - astenersi, in servizio, da attivit estranee a quelle per cui limpegno stato conferito; - notificare tempestivamente eventuali assenze o impedimenti a svolgere le attivit assegnate; - segnalare tutti quei fatti e circostanze che richiedono lintervento del personale comunale. Le rammento inoltre che ciascun volontario personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale, e pertanto che lAmministrazione Comunale sollevata da ogni responsabilit al riguardo. Distinti saluti Il Responsabile di Settore

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso: che l'art. 118, comma 4, della Costituzione, stabilisce che Stato, Regioni, Citt metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivit di interesse generale, sulla base del principio di sussidiariet; che, in base allart. 7 del vigente Statuto comunale, Funzioni del Comune nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, il Comune sostiene e promuove le attivit di volontariato di singoli cittadini e di formazioni sociali e si avvale, nell'ambito degli interventi e servizi sociali, dell'opera di singoli cittadini e delle formazioni sociali, comprese quelle di volontariato, disponibili; Richiamati: l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attivit che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"; gli artt. 1 e 2 della Legge n. 266/1991 (Legge quadro sul volontariato), secondo cui il volontariato, nellespressione delle sue organizzazioni, si attiva per il conseguimento delle finalit di carattere sociale, educativo, civile e culturale, attraverso quell'insieme di attivit prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidariet, a favore di singole persone, nuclei o gruppi; Ritenuto opportuno favorire l'apporto di singoli cittadini volontari allo svolgimento delle attivit e dei servizi gestiti dal Comune e diretti al conseguimento di finalit di interesse pubblico nel campo sociale, ambientale e della solidariet civile, riconoscendo e valorizzando sia la funzione sociale del volontariato, sia la sua funzione formativa in senso lato e di costruzione di esperienze significative, attraverso cui lindividuo resta attivo nella societ anche nelle fasi della vita in cui esterno al mondo della produttivit, per ragioni di et, di mercato o per altra condizione personale; Ritenuto a tale fine di adottare apposito Regolamento per disciplinare i rapporti di collaborazione dei singoli volontari, da iscrivere in apposito elenco, per lo svolgimento di servizi a beneficio della collettivit amministrata; Vista la bozza di Regolamento per il Servizio di Volontariato Comunale allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; Preso atto del verbale relativo alla seduta della Commissione per il regolamento del Consiglio e per lo studio e la modifica dei diversi regolamenti comunali del 24/03/2014; Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali; Visti i pareri resi a norma dellart. 49 del Testo Unico sopracitato, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visto lart. 134, comma 4, del Testo Unico sopracitato; Ad unanimit di voti legalmente resi e accertati / con voti D E LIB E R A

1) 2) 3)

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende approvata; di approvare la bozza di Regolamento per il Servizio di Volontariato Comunale allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; di dare mandato al Funzionario Responsabile dellArea Affari Generali e Servizi alla Persona in relazione agli adempimenti derivanti dal presente atto.

Con successiva votazione unanime il presente atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, comma 4, del Testo Unico sullordinamento degli enti locali.

Allegati:

A - Bozza di Regolamento per il Servizio di Volontariato Comunale; B Pareri.

Mozione per la trasparenza dei tempi di chiusura dei passaggi a livello di Seveso

A fronte di costi sempre pi elevati per tempi di attesa ai passaggi a livello di Seveso, gi valutati dal Politecnico di Milano nel 2008 in circa 3 milioni annui e distribuiti su famiglie ed imprese di Seveso e dei comuni vicini, ancora oggi non esiste una base dati pubblica, oggettiva e trasparente che permetta di conoscere i tempi di chiusura dei passaggi a livello di Seveso n di valutarne la loro evoluzione storica.

Il Consiglio Comunale di Seveso ritiene indispensabile disporre di tale base dati per valutare le misure necessarie a mitigare il blocco delle vie comunali procurato dai passaggi dei treni sula linea Milano-Asso/Camnago e ritiene indispensabile l'aggiornamento in tempo reale di questi dati a fini di assoluta trasparenza e verificabilit dei dati stessi.

Considerato che

1. da dichiarazioni di responsabili di Ferrovienord, i dati oggetto della presente richiesta sono gi nella disponibilit della suddetta azienda e che pertanto la presente richiesta comporta solo la messa in funzione di un sistema ripetitivo di pubblicazione;

2. qualora Ferrovienord negasse lattuale disponibilit di questi dati, essi possono essere comunque raccolti attraverso semplici dispositivi collegati ai semafori dei passaggi a livello;

3. i mezzi tecnologi oggi disponibili permettono, a costi minimi, la pubblicazione di questi dati;

il Consiglio Comunale di Seveso

1. prescrive a Ferrovienord di pubblicare in tempo reale ad un indirizzo internet a sua scelta i tempi di chiusura osservati per ogni passaggio a livello di Seveso;

2. impegna il Sindaco a comunicare a Ferrovienord la presente delibera e a farla rispettare con tutti i mezzi a propria disposizione.

Si chiede liscrizione della presente mozione allordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. Seveso, 2. Febbraio 2014 Lista Civica Sevesoviva Daniele Tagliabue

MOZIONE

Al Sindaco Sig. Paolo Butti Al Presidente del Consiglio Sig. Giorgio Garofalo

Seveso, 16 aprile 2014

Oggetto: Pedemontana: tutela del territorio e dei cittadini di Seveso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VERIFICATO CHE

La Pedemontana Lombarda, detta anche Sistema Viabilistico Pedemontano, un insieme di tratte autostradali che passa attraverso le province di Varese, Como, Monza-Brianza, Milano e Bergamo, un'infrastruttura autostradale di complessivi 86,7 km; la legge obiettivo n 443/2001 individua l'attuazione di questo progetto in due distinte fasi unitarie: Fase 1-Tratta A (in esecuzione): interconnessione A8-A9, 1 lotto tangenziali di Como e di Varese; Fase 2-Tratte B1-B2-C-D: (in fase progettuale e di iniziale e parziale realizzazione); la TRATTA B2 attraversa il territorio del Comune di Seveso sovrapponendosi di fatto all'attuale Superstrada Milano -Meda ex statale 35.

CONSTATATO CHE la legge obiettivo prevede che l'apporto finanziario all'opera debba essere misto, pubblico e privato, con una compartecipazione pubblica nella percentuale del 35,74%; l'opera viabilistica Pedemontana transita all'interno di aree classificate come contaminate a seguito dell'evento ICMESA, spingendosi in Comune di Seveso all'interno dell'area del "Bosco delle Querce", ambito di memoria che contiene le vasche di raccolta dei terreni altamente contaminati; in sede di approvazione del progetto definitivo di Pedemontana, in data 6 novembre 2009, il CIPE con la prescrizione n.3 definiva l'obbligo di effettuare "ulteriori indagini dettagliate sui terreni interessati da contaminazione da diossina, poich nel corso delle indagini preliminari per la verifica della concentrazione residua sono stati riscontrati superamenti dei valori limite per questo parametro.

CONSIDERATO CHE le variabili viabilistiche, economiche e sociali che sono alle base della progettazione dell'autostrada Pedemontana risalgono ai primi anni del 1980; la realizzazione di Autostrada Pedemontana doveva risolvere il problema di collegamento su gomma Est-Ovest della Brianza e contribuire a decongestionare la viabilit stradale a Nord di Milano; le stesure preliminari dell'intera infrastruttura prevedevano interventi che avevano lo scopo di compensare, seppur in maniera limitata, i danni ambientali e la realizzazione di opere di viabilit comunale o intercomunali connesse atte a regolare il traffico aggiuntivo che si sarebbe riversato sulle viabilit locali.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE L'apporto di risorse economiche per la realizzazione dell'opera derivato ad oggi quasi esclusivamente dalla quota totale di capitale pubblico prevista senza quindi la sostanziale partecipazione della parte privata; tale parte pubblica avrebbe dovuto essere utilizzata proporzionalmente su tutti i lotti dell'opera; l'attuale contesto viabilistico, economico e sociale profondamente mutato rispetto alla prima progettazione dell'opera; Superstrada Milano-Meda ex SS35 sopporta gi ora l'intenso traffico quotidiano da e verso Milano e quotidianamente i pendolari e le imprese che utilizzano questa

importante arteria si trovano bloccati con code che sovente, in direzione Milano, raggiungono anche il nostro Comune.

CONSTATATO CHE Ad oggi sostanzialmente terminata la realizzazione della tratta A (collegamento autostrade A8 e A9) ed notevolmente avanzato lo stato di realizzazione del lotto 1 relativo alle tangenziali di Como e di Varese; attualmente prevista e cantierizzata per il la fase 2 la sola realizzazione del "nastro stradale" della tratta B1 in quanto unico lotto finanziato con le risorse disponibili e ritenuto da Regione Lombardia fortemente connesso al sistema viabilistico collegato alla manifestazione di EXPO 2015; ad oggi non risulta ancora approvato il progetto esecutivo della tratta B2 cos come non risultano eseguite le indagini sui terreni interessati da contaminazione cos come richiesto da prescrizione CIPE n.3; l'Amministrazione Comunale di Seveso unitamente a quella di Desio e alle associazioni e gruppi aderenti a Insieme in Rete per uno Sviluppo Sostenibile hanno presentato un atto di diffida legale agli enti interessati affinch il progetto esecutivo della tratta B2 non sia concluso senza avere prima effettuato la campagna di analisi supplementari e la caratterizzazione delle terre cos come prescritto dal CIPE (prescrizione n. 3) in occasione della approvazione del progetto definitivo dell'opera; la sostenibilit del traffico previsto risulter fortemente critica nel tratto di sovrapposizione di Pedemontana alla Superstrada Miano-Meda soprattutto in prossimit dello svincolo di Bovisio Masciago.

RITENUTO CHE Con la realizzazione della sola tratta B1 (dall'innesto A9 Lomazzo a Lentate sul Seveso) il traffico proveniente dalle aree di Varese, Como e dall'aeroporto di Malpensa verrebbe immesso direttamente sull'esistente tracciato della Superstrada ex SS35, gi ora congestionata e comunque inadeguata a ricevere tale mole di traffico come affermato dalla stessa societ Pedemontana; per le tratte A e B1 non sono, al momento, previsti quegli interventi di mitigazione ambientale e viabilistica inizialmente concordati, e che dovevano essere realizzati prima della stessa Pedemontana, quali la creazione della viabilit secondaria e di collegamento; con l'avanzamento dell'opera la tutela ambientale inizialmente proclamata come prioritaria non si realizzata;

si susseguono dichiarazioni provenienti dai vari enti preposti (societ Pedemontana, Regione Lombardia, etc.) che confermano la mancanza dei finanziamenti privati previsti e necessari per completare l'intera opera, con gli annessi interventi di mitigazione ambientale e viabilistica; la defiscalizzazione concessa all'opera che dovrebbe aumentare di circa 500.000.000 di euro la disponibilit finanziaria di Pedemontana potrebbe essere considerata come "aiuto di Stato" e quindi essere resa inefficace dalla Comunit Europea. Inoltre si ritiene che l'ipotesi di defiscalizzazione dell'opera non sia accettabile in quanto determinerebbe un costo ulteriore e immediato a carico della collettivit, ossia dei cittadini e delle imprese che gi, nell'attuale grave crisi economica, sono sottoposti a una crescente pressione fiscale.

CONSTATATO CHE Ad oggi la fase 2 (Tratte B1-B2-C-D) non prevede la sua esecuzione come normato dalla legge obiettivo n 443/2001 poich la fase esecutiva viene svolta in modo non unitario con riferimento al sedime autostradale, alle opere accessorie e di compensazione ambientale; queste opere, nella migliore ipotesi, verranno eseguite con una forte differenza temporale che provocher ingenti danni al territorio, alla viabilit e alla salute dei cittadini di Seveso; la prescrizione CIPE n. 3 prevede che prima del progetto esecutivo debba essere effettuata una campagna di indagine sulla presenza di diossina e/o altre sostanze inquinanti in contradditorio con ARPA.

PRESO ATTO CHE La societ Pedemontana ha invece iniziato i lavori per la sola tratta B1 (Lomazzo-Lentate sul Seveso), limitando gli interventi al solo sedime autostradale mentre gli interventi di compensazione ambientale e inerenti la viabilit locale previsti dal progetto esecutivo sono stati, nella migliore ipotesi, rimandati.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO IMPEGNA IL SINDACO A 1 Agire in ogni sede opportuna (anche per via giudiziaria) per: impedire che venga aperto al transito il solo tratto B1 di connessione tra l'autostrada A8-Lomazzo e l'attuale Superstrada SS35-Lentate sul Seveso senza adeguati interventi per alleggerire il traffico su Seveso;

garantire che la realizzazione della fase 2 dell'opera avvenga con un unico piano economico finanziato con le modalit previste dalla legge obiettivo n. 443/2001 e dalle seguenti delibere CIPE ad essa correlate; impedire che venga realizzato in qualsiasi momento il tratto B2 senza le opere di compensazione ambientale e viabilistiche previste per il Comune di Seveso; tutelare la salute pubblica e pretendere che vengano effettuate, in contraddittorio con ARPA, opportune analisi nelle zone colpite dal dramma della Diossina e, qualora vengano certificati valori non compatibili con la salute pubblica, pretendere la bonifica delle zone coinvolte. Il tutto in applicazione della prescrizione Cipe n 3 e della mozione n 72, approvata all'unanimit in Consiglio Regionale il 17-09-013 con successive note d'attuazione.

2 promuovere su tutti i tavoli di confronto: interventi di modifica del progetto esecutivo volti a rendere meno invasivo e maggiormente sostenibile l'impatto viabilistico ed ambientale dell'opera sulla tratta B2 ed in particolare sulle aree coinvolte dall'"evento Diossina", partendo da una riconsiderazione degli ingressi ed uscite previsti e gravanti sul territorio di Seveso in conformit con le aree tutelate dal PTCP di Monza e Brianza; un intervento che porti ad un potenziamento della superstrada Milano-Meda da Bovisio Masciago a Milano quale elemento complementare alla funzionalit del sistema autostradale.

3 tenere aggiornato i gruppi consiliari e la cittadinanza sugli sviluppi della situazione.

Il capogruppo del Partito Democratico (Cons. Alfonso Bizzozero)

Il capogruppo Impegno e/ Servizio (Cons. Fabio Andrea Bombonato)