Manual Usuario MFP 2015 I ETAPA

Manual de Usuario de Formulacin y Programacin Presupuestal Multianual I Etapa
Manual de Usuario del Sistema Integrado de Procesos de Programacin
Versin: 14.01.02 Fecha: xx/xx/2014
NDICE
1. INTRODUCCIN ......................................................................................................................... 3 2. DESCRIPCIN GENERAL DEL SISTEMA ........................................................................................ 3 2.1. ACCESO AL SISTEMA .......................................................................................................... 3 3. FUNCIONALIDAD A NIVEL PLIEGO .............................................................................................. 4 3.1. APLICACIONES ................................................................................................................... 4 3.1.1. Mantenimiento de Maestros .................................................................................... 5 3.1.2. Indicadores de los Programas Presupuestales ......................................................... 13 3.2. REPORTES........................................................................................................................ 15 3.3. PROCESOS ....................................................................................................................... 15 3.3.1. Cerrar la Formulacin Presupuestaria ..................................................................... 16 3.3.2. Cambiar Clave........................................................................................................ 18 3.3.3. Exportar a Excel ..................................................................................................... 18 4. FUNCIONALIDADES A NIVEL EJECUTORA ................................................................................. 20 4.1. APLICACIONES ................................................................................................................. 20 4.1.1. Seleccin de Componentes de la Cadena Programtica ........................................... 21 Seleccin de Proyecto .................................................................................................. 22 Seleccin de Actividades .............................................................................................. 24 Seleccin de Acciones de Inversin ............................................................................. 28 Seleccin de Obras y Finalidad..................................................................................... 29 4.1.2. Detalle de Proyectos de Inversin .......................................................................... 30 4.1.3. Seleccionar Categoras Presupuestarias .................................................................. 34 Seleccionar Programas Presupuestales ....................................................................... 34 Seleccionar Acciones Centrales.................................................................................... 40 Seleccionar Asignacin Presupuestal que No Resulta en Producto (APNOP) ............. 42 4.1.4. Programacin de Ingresos y Gastos ........................................................................ 47 Gasto ............................................................................................................................ 47 Ingreso.......................................................................................................................... 53 4.1.5. Traslado de Proyectos de Inversin ........................................................................ 56 Traslada a Acciones Centrales/ Traslada a APNOP ...................................................... 58 Traslada a Programas Presupuestales ......................................................................... 59 Mover entre Programas Presupuestales ..................................................................... 60 4.1.6. Registro de Produccin Fsica del Producto ............................................................. 62
Manual de Usuario de Formulacin y Programacin Multianual - I Etapa
4.2. PROCESOS ....................................................................................................................... 63 4.2.1. Cerrar la Programacin y Formulacin Presupuestaria ............................................ 63 4.2.2. Exportar a Excel ..................................................................................................... 66 4.2.3. Cambiar de Clave ................................................................................................... 67 4.3. REPORTES........................................................................................................................ 68
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1. INTRODUCCIN
La DGPP, como ente rector del Sistema Nacional de Presupuesto, viene impulsando, en coordinacin con los Sectores, diversas medidas que buscan fortalecer la calidad del gasto pblico de las entidades, iniciando la materializacin de las mismas en la implementacin progresiva del Presupuesto por Resultados (PpR), as como la Programacin y Formulacin Presupuestal con una perspectiva Multianual. Coadyuvando para el logro de este objetivo, la OGTI ha diseado un Aplicativo informtico en WEB que permitir registrar de manera apropiada y oportuna la informacin solicitada por la DGPP.
2. DESCRIPCIN GENERAL DEL SISTEMA 2.1. ACCESO AL SISTEMA

Para ingresar al aplicativo de Programacin y Formulacin Presupuestal 2014, deber acceder al siguiente enlace:
http://apps3.mineco.gob.pe/siaf2-pff/index.jsp (reemplazar por el enlace correcto)

Seguidamente se mostrar la ventana de Inicio de Sesin donde deber consignar el USUARIO y CONTRASEA asignado, seleccionar el ao y luego dar clic en el botn .
Si los datos registrados son correctos se mostrar la pantalla principal, de lo contrario, se mostrar un mensaje de error tal como se muestra a continuacin:
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3. FUNCIONALIDAD A NIVEL PLIEGO

Seguidamente el Sistema mostrar una ventana de bienvenida, donde deber dar clic en la opcin Programacin y Formulacin Presupuestal y seleccionar la opcin MULTIANUAL PLIEGO.
Al ingresar al cono de MULTIANUAL- PLIEGO, el Sistema mostrar la siguiente ventana donde se visualizar el men con las siguientes opciones: Aplicaciones Reportes Procesos Ayuda Inicio.
3.1. APLICACIONES
Esta opcin cuenta con las siguientes opciones: Mantenimiento de Maestros e Indicadores de los Programas Presupuestales.
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3.1.1. Mantenimiento de Maestros

Esta opcin permite realizar el mantenimiento de los siguientes maestros: Proyecto, Actividad y Finalidad. Para visualizar las opciones deber dar clic en el botn Mantenimiento de Maestros.
Mantenimiento de Proyecto Esta opcin permite generar un cdigo presupuestario de proyectos desde el banco de proyectos del SNIP que cuenten con Programacin para el ao 2015, para ello el Usuario deber dar clic en la opcin Proyecto y luego dar clic en el botn .
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A continuacion el Sistema muestra la ventana Proyecto con el listado de Proyectos seleccionados previamente. Para visualizar las caractersticas del proyecto seleccionado, y modificar las unidades ejecutoras articuladas deber dar clic en el botn .
El Sistema mostrar la ventana Crear/Actualizar Proyecto en la que podr modificar la Categora Presupuestal y las Unidades Ejecutoras articuladas al proyecto. Al terminar las modificaciones deber guardarse los cambios dando clic en el botn .
Nota: Las Unidades Ejecutoras articuladas que se encuentran marcadas con el color podrn desvincularse, ya que se encuentran usando el proyecto seleccionado.
no
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Creacin de un Nuevo Proyecto Para crear un nuevo Proyecto deber seguir los siguientes pasos: a. Dar clic en el botn .
En la ventana Crear/Actualizar Proyecto: b. Seleccionar la Categoria del Programa. c. Ubicar el el proyecto con cdigo SNIP dando clic en el cono
A continuacin el Sistema mostrar la ventana Bsqueda de SNIP en la que deber: d. Digitar el Cdigo SNIP del proyecto, o ingresar parte de la Descripcin (nombre) del proyecto. e. Dar clic en el botn .
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El Sistema inicia el proceso de bsqueda de la informacin solicitada bajo los parmetros indicados mostrando el siguiente mensaje:
Al terminar la bsqueda, f. Seleccionar el proyecto dando clic en el Cdigo del Proyecto segn corresponda. EL sistema retornar a la pantalla anterior.
Nota: La seleccin de los proyectos se realiza uno por uno
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g. Guardar los datos dando clic en el botn
Nota: Luego de grabar, en esta misma ventana el Sistema mostrar (adems de la informacin del proyecto), una relacin con las Unidades Ejecutoras del Pliego, aqu se deber efectuar la articulacin del proyecto, es decir seleccionar qu entidades (UEs del Pliego) que podrn utilizar el Proyecto para la Formulacin de su Presupuesto. h. Marcar con un check la Unidad Ejecutora que se desea articular. i. Dar clic en el botn .
Los Proyectos seleccionados por el Pliego podrn ser utilizados por las UEs con las cuales fueron articulados. Para seleccionar otros Proyectos se debe que repetir el procedimiento anterior.
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Mantenimiento de Actividad Esta opcin permite el registro de Actividades de la Categora Presupuestal APNOP, para ello deber dar clic en la opcin Actividad y luego dar clic en el botn .
El Sistema mostrar la ventana Actividad con la relacin de Actividades que ya fueron seleccionadas, en este caso no se tiene Actividades seleccionadas previamente. Para registrar una nueva actividad se deber seguir los siguientes pasos: a. Dar clic en el botn .
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A continuacin, en la ventana Actividad: b. Seleccionar el Tipo de Categora de Programa. c. Digitar la descripcin de la Actividad d. Guarda los datos ingresados dando clic en el botn .
d b c
Nota: Todas las actividades creadas por el Pliego debern pertenecer a la categora Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos. El siguiente paso consiste en realizar la articulacin con las entidades (Unidades Ejecutoras) del Pliego, para ello deber: e. Marcar con un check la Unidad Ejecutora que se desea articular. f. Dar clic en el botn .
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Mantenimiento de Finalidades El mantenimiento de la finalidad tiene el mismo procedimiento descrito en el mantenimiento de actividades, la nica diferencia radica en que las Finalidades pueden estar asociadas a cualquier de las 3 Categoras Presupuestales, es decir a: - Programas Presupuestales - Acciones Centrales - Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos
Luego de crear las Finalidades, estas tendrn que ser articuladas con las Unidades Ejecutoras del Pliego.
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3.1.2. Indicadores de los Programas Presupuestales

Esta opcin permitir registrar los Indicadores de Desempeo que le correspondan a cada Programa Presupuestal a nivel de Pliego Presupuestal, para ello debern de seleccionar la opcin indicadores de los programas Presupuestales y luego hacer clic en el botn Siguiente.
A continuacin se muestra la siguiente ventana con los Programas Presupuestales . Para ingresar la informacin dar clic en el siguiente icono
El sistema muestra en la pantalla Actualizar Programa donde debera : a. Ingresar el texto del Resultado Especfico. b. Grabar el resultado especfico dando clic en el botn c. Dar clic en el botn Nuevo . Para ingresar los indicadores:
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En la ventana Indicador de Desempeo Programa d. Ingresar el nombre del indicador de desempeo e. Seleccionar la Unidad de Medida f. Registrar los valores histricos de los ltimos 3 aos y los valores proyectados para los 3 siguientes aos g. Ingresar la fuente de datos h. Guardar la informacin ingresada dando clic en el botn
d e f
Al salir de la pantalla anterior, el sistema muestra la ventana con el nuevo indicador ingresado.
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Nota : Si desea eliminar algun indicador debera marcar con un check
en la columna Eliminar
3.2. REPORTES
Esta opcin permite visualizar e imprimir los siguientes reportes: Programacin y Formulacion Presupuestal (Estructura Programtica, Gastos e Ingresos, Resumen Analtico del Gasto, Detalle del Gasto, Detalle de Ingreso, Detalle del Ingreso Multianual, Resumen de Categoria
Presupuestales, Reporte de Produccin Fsica del Producto, Reporte Datos del Proyecto), Maestros y los reportes de Indicadores de los Programas Presupuestales
3.3. PROCESOS
Esta opcin permite realizar el cierre de la programacin y formulacin presupuestal, adems cambiar la clave de ingreso al sistema
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3.3.1. Cerrar la Formulacin Presupuestaria

La pantalla de Cierre permitir conocer el estado de la informacin de las Unidades Ejecutoras, si falta terminar o concluyeron. Al completar el cierre todas las Unidades Ejecutoras, el pliego deber cerrar para que la DGPP obtenga la informacin programada.
Para ingresar a esta opcin deber seguir la siguiente ruta: Men: Procesos: Cerrar la Programacin y formulacin Presupuestara y luego dar clic en el botn
A continuacin, observaremos la pantalla Control de Cierre que permitir realizar el cierre luego de dar clic en el botn
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El Sistema, mostrar el siguiente mensaje, al cual Aceptaremos.
Inmediatamente despus el sistema mostrar en la parte inferior los Errores Encontrados, cuando existan inconsistencias en los datos.
Cuando todas las Unidades Ejecutoras hayan realizado el proceso de cierre, se proceder a realizar nuevamente el cierre, en este caso, el Sistema nos mostrar como Resultado, Se cerr la formulacin correctamente lo cual indica que el proceso ha concluido satisfactoriamente; adems, nos muestra el botn No Activo.
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3.3.2. Cambiar Clave

Para ingresar a esta opcin deber seguir la siguiente ruta: Men: Procesos: Cambiar de Clave y luego dar clic en el botn .
A continuacin, se muestra una ventana donde deber registrarse la contrasea anterior, la nueva contrasea y la confirmacin de la nueva contrasea. Para terminar dar clic en el botn .
3.3.3. Exportar a Excel

Para ingresar a esta opcin deber seguir la siguiente ruta: Men: Procesos: Exportar a Excel y luego dar clic en el botn .
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En la ventana Reporte de Exportar a Excel: a. Seleccionar la Ejecutora, que corresponda. b. Elegir el tipo de informacin que desea exportar. c. Dar clic en el botn .
Al presionar el botn , el sistema mostrar una ventana emergente preguntando la accin a realizar con el archivo a exportar: ABRIR, GUARDAR o CANCELAR. Presione el botn Guardar para almacenar el archivo en alguna ruta de su equipo y posteriormente abra el archivo desde la ruta donde se almacen.
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4. FUNCIONALIDADES A NIVEL EJECUTORA

El Sistema muestra una ventana de bienvenida, donde deber dar clic en la opcin Programacin y Formulacin Presupuestal y seleccionar la opcin MULTIANUAL EJECUTORA.
Al ingresar a la opcin MULTIANUAL- EJECUTORA, el Sistema muestra el Men Principal con las siguientes opciones: Aplicaciones Consultas Reportes Procesos Ayuda Inicio.
4.1. APLICACIONES
Esta opcin cuenta con las siguientes opciones: Seleccionar Componentes de la Cadena Programtica, Detalle de Proyectos de Inversin, Seleccionar Categoras Presupuestarias, Programacin de Ingresos y Gastos, Traslado de Proyectos de Inversin y Registro de Produccin Fsica del Producto.
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4.1.1. Seleccin de Componentes de la Cadena Programtica

Las opciones de esta seccin debern utilizarse cuando la Entidad tenga la necesidad de seleccionar uno o varios componentes de la estructura programtica (Proyecto, Actividad, Acciones de Inversin, Obra y/o Finalidad) que no se encuentren consideradas en la Tabla de Combinaciones como Estructuras de la Categora Presupuestaria (predefinida por DGPP). Tambin podrn elaborarse cadenas programticas con componentes previamente creados por el Pliego (Proyecto, Actividad y/o Finalidad) y que ste ltimo haya sido personalizado para la Unidad Ejecutora.
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Seleccin de Proyecto Los proyectos que se encuentran disponibles cuentan con viabilidad (Cdigo SNIP), adems tienen Nivel de Uso Personalizado y pueden seleccionarse para estructurar Cadenas Programticas de: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP. Para ingresar deber seleccionar Proyecto y dar clic en el botn .
A continuacin, se muestra el listado de proyectos alcanzados por la DGPP, adems, los nuevos proyectos seleccionados por la Unidad Ejecutora. Para visualizar el detalle de cada uno, dar clic en el icono .
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Manual de Usuario de Formulacin y Programacin Multianual - I Etapa El detalle del proyecto se muestra de la siguiente manera:
Si requiere seleccionar un nuevo proyecto: a. Dar clic en el botn
En la ventana Seleccione los Proyectos aprobados por La DGPP : b. Seleccionar la Categora presupuestal c. Seleccionar el Nivel de Uso (Personalizado/General) d. Marcar con un check aquellos que se desean adicionar.
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Manual de Usuario de Formulacin y Programacin Multianual - I Etapa e. Guardar los datos seleccionados que formaran parte del maestro de Proyectos a utilizar en las Cadenas Programticas dando clic en el botn .
e d b d d c
Luego de Grabar, se observa que los Proyectos pasan a la bandeja de Proyectos.
Nota: Los Proyectos previamente seleccionados, tambin podran ser eliminados o retirados; para ello, slo se debe seleccionar el proyectos y dar clic en el botn .
Seleccin de Actividades Las Actividades tienen Nivel de Uso General o Personalizado y pueden seleccionarse para estructurar las Cadenas Programticas. Para la seleccin de actividades deber seleccionar la opcin Actividad y dar clic en el botn .
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La ventana Actividad muestra la informacin enviada por la DGPP, la misma que se muestra de acuerdo al filtro seleccionado en la lista desplegable Categora.
Nota: En la parte inferior de la ventana se muestra la leyenda , Al lado izquierdo se encuentra el significado de los colores usados como fondo en cada uno de los registros, y al lado derecho, el significado de la columna AMBITO(A,B,C,I,J,K,P) tal como se muestra en la siguiente figura:
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Manual de Usuario de Formulacin y Programacin Multianual - I Etapa Para seleccionar ACTIVIDADES: a. Dar clic en el botn
a d
En la pantalla Actividad: b. Digitar el Cdigo/ Descripcin de la Actividad c. Elegir la Categora Presupuestal. d. Seleccionar el Nivel de Uso: General o Personalizado. e. Ubicar las actividades que coincidan con el cdigo/descripcin ingresado dando clic en el botn f. Seleccionar las Actividades. g. Guardar los datos seleccionados que formaran parte del Maestro de Actividades a utilizar en las Cadenas Programticas.
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e g d d d d b d
f d
Despus de Grabar, se observa que las Actividades se encuentran en la Bandeja de Actividades seleccionadas por la Unidad Ejecutora.
Nota: Las actividades previamente seleccionadas, tambin podrn ser eliminadas; para ello, slo se debe seleccionar y seguidamente dar clic en el botn .
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Seleccin de Acciones de Inversin Las Acciones de Inversin tienen Nivel de Uso General o Personalizado y pueden seleccionarse para estructurar Cadenas Programticas de: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP. Para la seleccin de Acciones de Inversin, Obras y Finalidad el Usuario seleccionar Acciones de Inversin dar clic en el botn
Luego el Sistema muestra la pantalla Accin de Inversin que permite la seleccin de las Acciones de Inversin teniendo en cuenta los siguientes pasos: a. Dar clic en el botn .
b d d
b. Elegir la Categora Presupuestara. c. Seleccionar el Nivel de Uso.

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Manual de Usuario de Formulacin y Programacin Multianual - I Etapa d. Seleccionar las Actividades. e. Guardar los datos seleccionados que formaran parte del Maestro de Acciones de Inversin a utilizar en las Cadenas Programticas dando clic en el botn .
e d d b d d d d c d d
Despus de Grabar, se observar que las Acciones de Inversin se encuentran en la Bandeja de Acciones de Inversin seleccionadas por la Unidad Ejecutora.
Seleccin de Obras y Finalidad Las Obras y Finalidades tienen Nivel de Uso General o Personalizado y pueden seleccionarse para estructurar Cadenas Programticas de: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP. Para la seleccin de las Obras y/o Finalidades el Usuario deber realizar los mismos pasos descritos en la opcin de la Seleccin de Actividades y Seleccin de Acciones de Inversin.
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4.1.2. Detalle de Proyectos de Inversin

Esta opcin muestra la relacin de proyectos de inversin que la UE va a programar a travs de una ventana, donde deber registrar el detalle de los Proyectos de Inversin. El Pliego solo tiene acceso a la informacin en modo consulta, las UEs son las nicas que cuentan con la opcin de ingreso y modificacin de datos. Los datos que se detallan del proyecto son los siguientes: (Cdigo SNIP, Cdigo DGPP, Nombre del Proyecto, Estado de viabilidad (En Formulacin-Evaluacin, Viable, No Viable), Estado de ejecucin,
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Manual de Usuario de Formulacin y Programacin Multianual - I Etapa Prioridad, Costo de viabilidad, Costo Actual, Monto Ejecutado hasta el ao 2012, , PIM del ao vigente y el Devengado del ao vigente. Para ingresara a la opcin, el usuario deber seleccionar la opcin: Detalle de Proyectos de Inversin y luego dar clic en el boton .
A continuacin el sistema muestra la ventana Registro de Detalle de Proyectos de Inversin que permite el ingreso de informacin adicional del proyecto de la siguiente manera: a. Ubicar el proyecto y luego dar clic en el icono .
a d d
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Manual de Usuario de Formulacin y Programacin Multianual - I Etapa En la Ventana Crear/Actualizar Proyecto: b. Ingresar la prioridad en relacin al resto de los proyectos de inversin, dato nico que no se puede repetir, es un nmero secuencial. En el caso de los proyectos del tipo SNIP 1 los datos de costos aparecern automticamente, datos que son tomados del banco de proyectos. Para los otros tipos de proyectos, el campo Costo Actual podr ser ingresado por la entidad para ser tomado en cuenta en los saldos al momento de programar el presupuesto (En el caso de los proyectos genricos no es necesario). c. Seleccionar en qu estado de la ejecucin se encuentra el proyecto(Sin expediente Tcnico, En Elaboracin del Expediente Tcnico, con Expediente Tcnico, con Buena Pro, en Ejecucin Fsica, Suspendido, en Arbitraje, en Liquidacin o Concluido) d. Ingresar los comentarios adicionales que se estimen conveniente e. Guardar los datos ingresados dando clic en el botn
e d b d d
c d d
d d
Nota: Si se ingresa en el campo prioridad, una prioridad usada en otro proyecto de inversin, el sistema muestra la siguiente validacin:
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Para ingresar al detalle del proyecto como PLIEGO dar clic en el icono
Al ingresar a la ventana Crear/Actualiza Proyecto, se observa que todas las opciones se encuentran deshabilitadas, lo que significa que el Pliego solo puede consultar la informacin relacionada al proyecto tal como se muestra en la siguiente ventana.
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4.1.3. Seleccionar Categoras Presupuestarias

Esta opcin permite a las Entidades seleccionar o estructurar nuevas Cadenas Presupuestarias, est clasificado por las Categoras Presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignacin Presupuestal No Resultan en Productos. Para visualizar estas opciones deber ingresar a la opcin Seleccionar Categoras Presupuestarias.
Seleccionar Programas Presupuestales Un programa Presupuestal consiste en la provisin de un conjunto de productos (bienes y servicios que reciben sus beneficiarios), mediante el desarrollo de actividades integradas y articuladas, que atacan las principales causas de un problema especfico que afecta a una poblacin objetivo. Se podrn seleccionar Cadenas Programticas que contengan Productos o Proyectos. Para ingresara a la opcin, el usuario deber seleccionar: Programas Presupuestales y luego dar clic en el boton .
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Nota: Es la nica Categora que contiene Productos, los que a su vez, se encuentran incluidos en Programas Presupuestales. PRODUCTO Para crear una cadena Programatica Tipo Producto seguir los siguientes pasos: a. Seleccionar Producto en la lista desplegable. b. Dar clic en el botn .
b d d
a d d
En la pantalla Bsqueda de Cadenas: c. Seleccionar el Programa Presupuestal d. Dar clic en el boton
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d d d
c d d
e. Seleccionar uno o ms productos f. Guardadr los datos dando clic en el boton .
f d d e d d
Nota:
- Los Productos muestran la Cadena Programtica Presupuestal hasta la Unidad de Medida. - No pueden crearse Nuevas Actividades. - Despus de Seleccionar la(s) cadena(s) y Grabar, stas desaparecern del cuadro de seleccin, evitando una duplicidad de registro. - Para continuar con el registro de datos de la Cadena Funcional Programtica, debern de cerrar la ventana, haciendo clic en la X ubicada en la parte superior de la ventana. - Cada ventana muestra un paginado, conteniendo 15 productos con su cadena respectiva. - Es posible efectuar una bsqueda de datos en el Cuadro de Seleccin, a travs del Buscador de Internet, para ello debe pulsar simultneamente las teclas Ctrl+F y digitar el texto o cdigo a buscar. - Cundo el campo muestra el cdigo 9999999 (relleno de nmeros nueve), indica que la Cadena no requiere datos en dicho campo; pero, si muestra el cdigo 8888888 (relleno de nmeros ocho) indica que la Cadena si requerir datos.
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Manual de Usuario de Formulacin y Programacin Multianual - I Etapa Finalmente el Sistema mostrar los Productos previamente seleccionados y con el fondo de color verde, y que de acuerdo a la Leyenda de Colores, son Cadenas Programticas propuestas por la DGPP tal como se muestra a continuacin:
PROYECTO Para la creacin de una cadena tipo Proyecto se debe seguir los siguientes pasos: a. Seleccionar el Tipo: Proyecto de la lista desplegable. b. Dar clic en el botn .
b d d a d d
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Manual de Usuario de Formulacin y Programacin Multianual - I Etapa En la Ventana Busqueda de Cadenas : c. Seleccionar el Programa al que se va a asociar.
d. Dar clic en el boton
d d c d d d
Si el resultado de la bsqueda no muestra resultados de Proyectos asociados al Programa seleccionado, el Usuario deber crear una Nueva Cadena tomando en cuenta los siguientes pasos: e. Dar clic en el botn . En la ventana Crear Cadenas:
f. Seleccionar el Programa Presupuestal. g. Dar clic en el icono para seleccionar el proyecto.
e d d f d d g d d
En la siguiente pantalla se encontrar los Proyectos que el Pliego relacion (articul) para esta Unidad Ejecutora. h. Seleccionar el proyecto dando clic sobre el cdigo.
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h d d
i. j.
Seleccionar el Nivel Accin de Inversin. Dar clic en el icono para ubicar la Accion de Inversion
i d d
Nota: La Accin de Inversin se identifica con el Tipo [Cdigo] = 6 y la Obra con el Tipo [Cdigo] = 4.
A continuacin el Sistema muestra la pantalla Bsqueda de Accin de Inv /Obra donde el Usuario deber:
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Manual de Usuario de Formulacin y Programacin Multianual - I Etapa k. Digitar el cdigo de la Accin del proyecto o ingresar la Descripcin (nombre). l. Dar clic en el botn .
m. Seleccionar la Accin de inversin dando clic en el Cdigo.
l d d
K d d
m d d
n. Elegir
la Funcin, Divisin Funcional y Grupo Funcional (estructuras permitidas para el
programa presupuestal seleccionado).
n d d
Nota: Si la seleccin del Nivel fuera Obras, se deber seguir el mismo procedimiento descrito para la seleccin de una Accin de Inversin.
Seleccionar Acciones Centrales

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Esta opcin comprende las actividades orientadas a la gestin de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de una entidad, que contribuyen al logro de los resultados de todos sus Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados. Se podrn seleccionar Cadenas Programticas que contengan Actividades o Proyectos.
Creacin de una Actividad

Para crear una nueva actividad: a. Seleccionar en la lista desplegable Tipo: Actividad. b. Dar clic en el botn .
b d d a
El sistema mostrar la ventana Busqueda de Cadenas en la que que debera:
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Manual de Usuario de Formulacin y Programacin Multianual - I Etapa c. Seleccionar la Actividad marcando con un check. d. Guardar los datos seleccionados dando clic en el botn
b d d
Finalmente, las Actividades podrn visualizarse de la siguiente manera:
La inclusin de Proyectos, deber seguir el mismo procedimiento de seleccin y/o creacin indicado para la categora presupuestaria: Programas Presupuestales. Seleccionar Asignacin Presupuestal que No Resulta en Producto (APNOP) Comprende las asignaciones que se aprueben en el presupuesto para la atencin de una finalidad especfica por la entidad. Dichas asignaciones no tiene relacin con el proceso de generacin
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Manual de Usuario de Formulacin y Programacin Multianual - I Etapa productiva de la entidad. Por ejemplo, la cesin de fondos para que en otro mbito se realice el proceso de gestin productiva (por ejemplo, Fondos de Incentivos Municipales) o el servicio de la deuda pblica.
Creacin de una Nueva Cadena De Actividad

Para crear una nueva cadena de ACTIVIDAD deber: a. Seleccionar en el Tipo de Cadena Programatica : Actividad. b. Dar clic en el boton para Crear nuevas cadenas de Actividades APNOP.
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b
b
d d a
A continuacin el sistema muestra la relacin de actividades asociadas a la funcin, programa funcin y sub funcin. Estas actividades pueden seleccionarse o, tambin pueden generarse otras cadenas. Para seleccionar una de ellas solo basta con marcar con un check en la columna SEL y luego dar clic en el botn , tal como se muestra en al siguiente figura:
Para Crear nuevas cadenas de Actividades APNOP:
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a. Dar clic en el boton
El sistema mostrar la ventana Crear Cadenas donde deber, b. Realizar la busqueda de actividades dando cli en el icono .
En la siguiente pantalla se visualiza un listado de Actividades vlidas para esta Categora de Programacin: APNOP. Para continuar, c. Ingresar Cdigo o Descripcin de la Actividad d. Seleccionar la Actividad dando clic en el Cdigo
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Manual de Usuario de Formulacin y Programacin Multianual - I Etapa Como resultado de todo el proceso anterior, se visualiza la estructura culminada de la Nueva Cadena Programtica de Actividad APNOP.
Creacin de una Nueva Cadena De Proyecto - APNOP Para crear una Nueva Cadena de Proyecto - APNOP, deber seguir el mismo procedimiento indicado en la Creacin de una Cadena de Actividad APNOP.
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4.1.4. Programacin de Ingresos y Gastos

Esta seccin est conformada por las siguientes opciones: Ingreso y Gasto. Para visualizar las opciones deber dar clic en la opcin Programacin de Ingresos y Gastos.
Gasto En esta opcin las Entidades podrn crear Metas Presupuestarias, en las cadenas programticas previamente seleccionadas y/o creadas como Categoras Presupuestarias: PP, AC y APNOP.
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Registro de Metas Por Cadena Programtica

La DGPP enviara los montos del PIM 2014 de las Cadenas Programticas, la Unidad Ejecutora deber ingresar los montos de la Programacin Multianual de los siguientes 3 aos. La siguiente pantalla muestra un registro deshabilitado. El mismo que se mostrar de color mientras no se complete la informacin relacionada al proyecto en la opcin: Detalle de Proyectos de Inversin.
Nota: Las Cadenas Programticas que se encuentran con un color de fondo rosado se encuentran INACTIVAS Cuando la informacin de la Cadena Programtica se encuentre con la informacin completa, el registro se muestra Habilitado. Para realizar una copia de los montos del PIM a otro ao deber: a. Marcar con un check en la columna SEL b. Seleccionar el ao inicial (ao del cual se va a realizar la copia de los montos ) c. Seleccionar el ao final (ao en el que se desea copiar los montos), y luego d. Dar clic en el botn
b c
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Manual de Usuario de Formulacin y Programacin Multianual - I Etapa Al terminar la copia el sistema muestra el valor copiado en el ao seleccionado como ao final, tal como se muestra en la siguiente ventana.
Nota: Para realizar una copia completa (todas las metas programticas), excepto las que se encuentran pendientes de registro o inactivas, dar clic en el boton Se podr eliminar los Montos copiados, para ello, debe: e. Marcar con un check en la columna SEL. f. Dar clic en el botn
g. En seguida, se muestra un mensaje, al cual de dar clic en Aceptar.
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Manual de Usuario de Formulacin y Programacin Multianual - I Etapa Para poder ingresar y registrar datos en una Meta presupuestaria deber: a. Dar clic en el icono .
A continuacin el Sistema mostrar la siguiente ventana, en la cual se podr registrar la Programacin Fsica de la Cadena Programtica seleccionada de la siguiente manera: b. Dar clic en el botn
En la ventana Meta Presupuestaria: c. Seleccionar la Finalidad d. Ingresar la Cantidad para los aos 2015,2016 y 2017. e. Seleccionar la Unidad de Medida. Para algunos casos la Unidad de Medida ya se encuentra consignada con los datos; esto debido a que, la Cadena Programtica seleccionada corresponde a la Categora Presupuestal: Programacin Presupuestal. f. Seleccionar la Ubicacin Geogrfica: Departamento, Provincia y Distrito. g. Guardar los datos dando clic en el botn .
g c
d e f
Al salir de la pantalla anterior, el sistema muestra la Meta recin creada. Para ingresar a la pantalla de clasificadores de gasto, dar clic en el icono .
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Para seleccionar un nuevo clasificador, asignar el Rubro Presupuestal y registrar los importes en la ventana Clasificadores de Gasto deber: a. Dar clic en el botn
A continuacin el sistema muestra la pantalla Cargar Cadenas de Gasto donde deber: b. Seleccionar los cuatro (04) niveles de clasificadores, c. Dar clic en el botn debajo del nivel d. Elegir el Rubro e. Seleccionar los clasificadores a utilizar en la programacin financiera. f. Guardar los datos dando clic en el botn para encontrar todas las Especficas en Detalle que se encuentran
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f b c
e j
Nota: La visualizacin de los Clasificadores, depender de la seleccin previa que se haya realizado, respecto a las Actividades, Acciones de Inversin y/u Obras. Luego de la seleccin de clasificadores el sistema muestra la pantalla anterior Clasificadores de Gastos en la cual se deber: g. Consignar los Montos para los aos 2015, 2016,2017 por cada uno de los Clasificadores. h. Guardar los datos registrados dando clic en el botn .
Nota: Para eliminar un clasificador, ste deber ser seleccionado en la columna ELIM y luego presionar el botn Una vez registrados los montos por clasificadores, en la parte inferior de la ventana se podr observar que los montos pro rubro han sido actualizados.
-52-
Ingreso En esta opcin las Entidades podrn distribuir el Monto Asignado por el Pliego (por cada Rubro Presupuestal), hasta el nivel de Clasificador de Ingreso.
Registro del Detalle de los Clasificadores de Ingresos.

A continuacin observaremos la ventana Ingresos donde el Sistema mostrar los Rubros Presupuestarios asignados por el Pliego, conteniendo los Montos respectivos. Para registrar el detalle de los Clasificadores de Ingreso el Usuario realizar los siguientes pasos:
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Manual de Usuario de Formulacin y Programacin Multianual - I Etapa a. Ubicar el Rubro Presupuestal y dar clic en el cono .
En la siguiente ventana: b. Dar clic en el botn .
Nota: Si desea realizar una copia de los montos del ao 2014 a los siguientes aos dar clic en el botn c. Seleccionar los cuatro (04) niveles de clasificadores, d. Dar clic en el botn debajo del nivel e. Seleccionar los clasificadores a utilizar en la programacin financiera. f. Guardar los datos dando clic en el botn para encontrar todas las Especficas en Detalle que se encuentran
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f c d
g. Consignar los Montos por cada uno de ellos. De ser el caso, los clasificadores seleccionados podrn ser eliminados, para ello slo se deber marcar o seleccionar el clasificador en la columna Eliminar y luego hacer clic en el botn Eliminar. Algunos clasificadores como el saldo de balance van a estar bloqueados, no podrn ser programados debido a que en esta etapa presupuestaria no es vlido su registro, datos que se mostrarn sombreados en verde. h. Guardar los datos registrados dando clic en el botn .
Nota: Si desea realizar una copia de los montos del PIM del ao 2014 a los siguientes aos, dar clic en el botn . El sistema mostrar el siguiente mensaje de advertencia:
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Finalmente visualizaremos la siguiente ventana, en la que se podrn observar los Montos acumulados por rubro.
4.1.5. Traslado de Proyectos de Inversin

Esta opcin permite el traslado de proyectos entre categoras presupuestales, programas presupuestales o viceversa, de Acciones Centrales a Programas, etc. de APNOP a
Para ingresara a la opcin, el usuario deber seleccionar: Traslado de Proyectos de Inversin y luego dar clic en el boton .
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La siguiente ventana muestra la relacin de Cadenas Programticas de los Proyectos de Inversin. Para trasladar una de ellas a otra categora presupuestal se deber seleccionar la Cadena Programtica y dar clic en el icono
Luego el sistema muestra la una ventana que cuenta con 4 botones que permiten: - Trasladar a Programas Presupuestales - Mover entre Programas Presupuestales, - Trasladar a Acciones Centrales - Trasladar a APNOP
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Traslada a Acciones Centrales/ Traslada a APNOP
Para Trasladar las cadenas de este tipo deber: a. Seleccionar la opcin: Traslada a Acciones Centrales/Traslada a APNOP , en este caso elegiremos
El sistema mostrara una ventana informativa, b. Aceptar los cambios dando clic en el botn
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Al aceptar el sistema modifica la Categora y Programa Presupuestal, tal como se muestra en la siguiente ventana:
Traslada a Programas Presupuestales Para trasladar Programas Presupuestales: a. Seleccionar al Programa Presupuestal al cual se desea trasladar, adems de la Funcin, Divisin Funcional y el Grupo Funcional vlidos para el programa.
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b. Dar clic en el botn
Cuando no se han seleccionado todos los datos, el sistema muestra el siguiente mensaje:
Cuando los datos se encuentran completos, se muestra la siguiente ventana: c. Aceptar los cambios dando clic en el siguiente mensaje
Mover entre Programas Presupuestales Esta opcin se usa ccuando se desea trasladar de un Programa a otro Programa Presupuestal. Cuando se usa la opcin Traslada a Programa Presupuestal, el sistema muestra el siguiente mensaje:
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Para realizar el traslado entre Programas Presupuestales deber: a. Seleccionar al Programa Presupuestal al cual se desea trasladar, la Funcin, Divisin Funcional y Grupo Funcional , luego b. Dar clic en el botn
El sistema muestra una ventana de confirmacin del traslado, c. Terminar dando clic en el botn Aceptar
-61-
4.1.6. Registro de Produccin Fsica del Producto

Esta opcin permite el registro de la produccin fsica del producto. Para ingresar a la opcin, el usuario deber seleccionar Registro de Produccin Fsica del Producto y luego dar clic en el boton .
A continuacin se muestra la relacin de todos los programas presupuestales autorizados para la entidad. Para ingresar la informacin de produccin fsica: a. Dar clic en el icono
El sistema muestra la ventana Detalle de Programas Presupuestales con la relacin de PRODUCTOS relacionados al Programa seleccionado, donde deber registrar la cantidad en cada uno de los programas, para los siguientes aos, luego Grabar la informacin .
-62-
4.2. PROCESOS
Esta opcin est conformada por dos opciones: Cerrar la Programacin y Formulacin Presupuestaria y Cambiar de Clave, tal como se muestra a continuacin:
4.2.1. Cerrar la Programacin y Formulacin Presupuestaria

Despus de culminar con el proceso de la Programacin y Formulacin Presupuestal 2015 el usuario deber CERRAR la informacin ingresada Lo que significa que NO se podr registrar ni modificar datos. Slo el Pliego podr realizar la reapertura del Cierre. Para ingresar a esta opcin deber seguir la siguiente ruta: Men: Procesos: Cerrar la Programacin y formulacin Presupuestara y luego dar clic en el botn
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A continuacin observaremos la pantalla Control de Cierre que permitir realizar el cierre luego de dar clic en el botn
El Sistema, mostrar el siguiente mensaje, al cual Aceptaremos.
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Manual de Usuario de Formulacin y Programacin Multianual - I Etapa Inmediatamente despus el sistema mostrar en la parte inferior los Errores Encontrados, cuando existan inconsistencias en los datos.
Nota: El Sistema antes de cerrar, realiza las siguientes validaciones: Los montos de Gastos vs Ingresos por Fuente de Financiamiento y Rubro. La programacin de los Gastos 2014-2016 ms la ejecucin al ao 2012 y el PIM 2013 de los proyectos de inversin, en el caso de los proyectos de tipo SNIP, no debe superar el monto total del proyecto registrado en el Banco de Proyectos del SNIP. La Programacin de Gastos 2014 2016 a nivel de categora presupuestal, fuente de financiamiento y categora de gasto no supere el % de crecimiento del PIM 2013 de existir un tope establecido por la DGPP. Luego de levantar todas las observaciones encontradas, se procede a realizar nuevamente el cierre, en este caso, el Sistema nos mostrar como Resultado, Se cerr la formulacin correctamente lo cual indica que el proceso ha concluido satisfactoriamente; adems, nos muestra el botn No Activo.
-65-
4.2.2. Exportar a Excel

Para ingresar a esta opcin deber seguir la siguiente ruta: Men: Procesos: Exportar a Excel y luego dar clic en el botn .
.
En la ventana Reporte de Exportar a Excel a. Elegir el tipo de informacin que desea exportar. b. Dar clic en el botn .
-66-
Al presionar el botn , el sistema mostrar una ventana emergente preguntando la accin a realizar con el archivo a exportar: ABRIR, GUARDAR o CANCELAR. Presione el botn Guardar para almacenar el archivo en alguna ruta de su equipo y posteriormente abra el archivo desde la ruta donde se almacen.
4.2.3. Cambiar de Clave

Para ingresar a esta opcin deber seguir la siguiente ruta: Men: Procesos: Cambiar de Clave y luego dar clic en el botn
.
-67-
Manual de Usuario de Formulacin y Programacin Multianual - I Etapa A continuacin se muestra una ventana donde deber registrarse la contrasea anterior, la nueva contrasea y la confirmacin de la nueva contrasea. Para terminar dar clic en el botn .
Nota: El sistema saldr completamente, y mostrar la ventana de inicio en el que deber ingresarse la nueva contrasea
4.3. REPORTES
El aplicativo cuenta con una serie de reportes que permitirn ver la informacin de un ao en particular o multianual en los diferentes niveles de la estructura programtica y funcional, fuente de financiamiento y clasificador de gasto.
Para uso de: Gobierno Nacional y Regional Autor: OGTI Publicado: 10/03/2014
-68-

Manual Usuario MFP 2015 I ETAPA

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Manual de Usuario de Formulacin y Programacin Presupuestal Multianual I Etapa

Manual de Usuario del Sistema Integrado de Procesos de Programacin

Versin: 14.01.02 Fecha: xx/xx/2014

Manual de Usuario de Formulacin y Programacin Multianual - I Etapa

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2. DESCRIPCIN GENERAL DEL SISTEMA 2.1. ACCESO AL SISTEMA

http://apps3.mineco.gob.pe/siaf2-pff/index.jsp (reemplazar por el enlace correcto)

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3. FUNCIONALIDAD A NIVEL PLIEGO

Manual de Usuario de Formulacin y Programacin Multianual - I Etapa

3.1.1. Mantenimiento de Maestros

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Nota: La seleccin de los proyectos se realiza uno por uno

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g. Guardar los datos dando clic en el botn

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3.1.2. Indicadores de los Programas Presupuestales

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Nota : Si desea eliminar algun indicador debera marcar con un check

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3.3.1. Cerrar la Formulacin Presupuestaria

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El Sistema, mostrar el siguiente mensaje, al cual Aceptaremos.

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3.3.2. Cambiar Clave

3.3.3. Exportar a Excel

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4. FUNCIONALIDADES A NIVEL EJECUTORA

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4.1.1. Seleccin de Componentes de la Cadena Programtica

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Si requiere seleccionar un nuevo proyecto: a. Dar clic en el botn

Luego de Grabar, se observa que los Proyectos pasan a la bandeja de Proyectos.

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b. Elegir la Categora Presupuestara. c. Seleccionar el Nivel de Uso.

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4.1.2. Detalle de Proyectos de Inversin

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4.1.3. Seleccionar Categoras Presupuestarias

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En la pantalla Bsqueda de Cadenas: c. Seleccionar el Programa Presupuestal d. Dar clic en el boton

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e. Seleccionar uno o ms productos f. Guardadr los datos dando clic en el boton .

d. Dar clic en el boton

f. Seleccionar el Programa Presupuestal. g. Dar clic en el icono para seleccionar el proyecto.

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m. Seleccionar la Accin de inversin dando clic en el Cdigo.

la Funcin, Divisin Funcional y Grupo Funcional (estructuras permitidas para el

programa presupuestal seleccionado).

Seleccionar Acciones Centrales

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Creacin de una Actividad

El sistema mostrar la ventana Busqueda de Cadenas en la que que debera:

Finalmente, las Actividades podrn visualizarse de la siguiente manera: