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Presentacin
Bienvenido a la Capacitacin del Proyecto ERP Latam! Estamos en una de las etapas ms importantes del proyecto, donde los colaboradores de Telefnica de Chile y Telefnica de Per sern capacitados en los procesos del Modelo nico y en el Sistema SAP ECC 5.0. El xito de la implantacin y la correcta utilizacin del sistema dependern de su compromiso, principalmente en sta etapa. Para facilitarle el aprendizaje, le proporcionamos este manual que le brindar un marco terico y le permitir ver paso a paso cada una de las transacciones y que, a su vez, le servir de gua orientativa. El resultado positivo del proyecto depende de todos. Muchos xitos!
Consideraciones generales:
El cono El cono El cono indica que es informacin adicional. Nota al pie. indica una informacin relevante. indica una advertencia; acciones no autorizadas.
Los cuadros que indican los campos a completar en el sistema, presentan tres letras que identifican si el campo es obligatorio, opcional o condicional R/O/C: R: Requerido: Campo que debe ser completado en forma obligatoria para poder seguir operando. O: Opcional: Campo optativo, no es requerido para seguir operando. C: Condicional: El campo condicional ser habilitado cuando se complete el campo del cual depende. Ejemplo: el campo regin se habilita una vez que se complet el pas.
ndice
1 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.4 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.9.1 3.1.10 3.1.10.1 Introduccin al Proyecto ERP Latam............................................................................3 Mdulo AA .........................................................................................................................3 Visin general del Modelo.........................................................................................3 Descripcin del proceso .............................................................................................3 Subproceso Activacin Autnoma......................................................................3 Subproceso Mantenimiento de Datos ...............................................................3 Subproceso Movimientos de Activos .................................................................3 Subproceso Operaciones Peridicas...................................................................3 Subproceso Cierre de Activos Fijos .....................................................................3 Integracin con Otros Mdulos ...............................................................................3 Interfases Detectadas.................................................................................................3 Operacin en SAP.............................................................................................................3 Mantenimiento Maestro de Activos Fijos y Liquidacin de rdenes de Crear Activo Fijo SAP AS01.................................................................................3 Bloquear Activo Fijo SAP AS05...........................................................................3 Modificar Activo fijo SAP AS02 ..........................................................................3 Visualizar Activo Fijo - SAP AS03 .........................................................................3 Explorer de Activo Fijo SAP AW01N .................................................................3 Visualizar/ modificar partidas SAP FAGLL03..................................................3 Borrar Activo Fijo SAP AS06................................................................................3 Visualizar documento contable SAP FB03.....................................................3 Modificacin masiva de Activos Fijos.................................................................3 Llamar inventarios inmov. / tratar pool de trabajo/ visualizar pool de Paralizacin de Activos Fijos.................................................................................3 Modificar Activo Fijo SAP AS02 ....................................................................3
Inversin .....................................................................................................................................3
Ejercicios .....................................................................................................................................3
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3 Operacin en SAP 3.1 Mantenimiento Maestro de Activos Fijos y Liquidacin de rdenes de Inversin 3.1.1 Crear Activo Fijo SAP AS01
Para crear por sistema un Activo Fijo , realice los siguientes pasos: 1. Despliegue de la pantalla principal SAP Easy Access las siguientes opciones: FinanzasGestin FinancieraActivos FijosActivo FijoCrear 2. Acto seguido, realice un doble clic con el puntero del mouse en el botn:
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AA01 Mantenimiento de Activos Fijos Proyecto ERP Latam O bien, ingrese en el campo correspondiente, por ejemplo: AS01. el cdigo de transaccin
3. Accediendo a la pantalla Crear activo fijo: Pantalla llamada como se observa a continuacin:
4. Desde la ventana Crear activo fijo: Pantalla llamada, complete los datos de Clase y Sociedad del Activo Fijo del cual se realiza el Alta, segn el siguiente cuadro: Nombre del Campo Descripcin
Clase de Activos Nmero de la Clase de activo fijo a dar de alta. Es un campo obligatorio para la creacin del activo fijo. Fijos Sociedad Cdigo de identificacin unvoca de Sociedad. Es un campo obligatorio para la creacin del activo fijo. Ejemplo: 0077 T. CHILE (CTC)
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AA01 Mantenimiento de Activos Fijos Proyecto ERP Latam 5. Para visualizar las Sociedades haga clic en del campo Sociedad:
6. Se desplegar un listado en el que podr seleccionar una opcin haciendo doble-clic sobre ella: . Esta se habilitar en el campo Sociedad. 7. Seleccione Aceptar
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AA01 Mantenimiento de Activos Fijos Proyecto ERP Latam 8. Se desplegar la pantalla Crear activo fijo: Datos maestros
9. Desde la ventana complete los datos del Activo Fijo de acuerdo a los campos descriptos en la siguiente Tabla: Nombre del Campo Denominacin Ejemplo: Auto 111 Nmero de serie Descripcin Nmero de serie. Ej.: Puede almacenar el nmero de serie del fabricante del inmovilizado. Cantidad Nmero que indica la cantidad de bienes dados de alta como un activo fijo en una unidad determinada. (Ej.: Unidad, das, cajas, Km) Descripcin Descripcin de Denominacin del Activo Fijo.
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AA01 Mantenimiento de Activos Fijos Proyecto ERP Latam 10. Luego, seleccione la siguiente ventana haciendo clic en .
12. Se desplegar la ventana de bsqueda Centro de Coste. Complete aqu los siguientes campos: Nombre del Campo Sociedad CO Sociedad Descripcin Descripcin de Sociedad CO. Ejemplo: 6157 Cdigo que identifica unvocamente a la sociedad.
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AA01 Mantenimiento de Activos Fijos Proyecto ERP Latam 14. Se desplegar la lista de Centro de coste (1) mostrando las Entradas encontradas:
16. La entrada seleccionada se mostrar en la pantalla Crear activo fijo: Datos Maestros:
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AA01 Mantenimiento de Activos Fijos Proyecto ERP Latam 17. Luego, complete el siguiente campo: Nombre del Campo Centro de coste Descripcin Descripcin de Centro de coste asociado al activo fijo. Ejemplo: C001
19. Acto seguido seleccione el conjunto de datos haciendo doble clic sobre el registro, como se visualiza en la siguiente imagen: Crear activo fijo: Datos maestros
Registro Seleccionado
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AA01 Mantenimiento de Activos Fijos Proyecto ERP Latam 20. Continuando con la creacin del Activo Fijo, seleccione .
21. Luego, haga clic en para visualizar las UMAs y seleccione el registro deseado haciendo doble clic, como se muestra en la siguiente imagen: Crear activo fijo: Datos maestros
Registro Seleccionado
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AA01 Mantenimiento de Activos Fijos Proyecto ERP Latam 22. El registro seleccionado se mostrar en la pantalla Crear activo fijo: Datos maestros:
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AA01 Mantenimiento de Activos Fijos Proyecto ERP Latam 23. Complete el siguiente campo: Nombre del Campo Descripcin
Registro seleccionado
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AA01 Mantenimiento de Activos Fijos Proyecto ERP Latam 26. Luego complete el siguiente campo: Nombre del Campo Descripcin
Supranmero de Descripcin de Supranmero de AF. AF 1Ejemplo: 09 27. Haga clic en para visualizar los registros disponibles.
Registro seleccionado
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AA01 Mantenimiento de Activos Fijos Proyecto ERP Latam 29. Seleccione la opcin haciendo clic:
La solapa de se utiliza exclusivamente para fines informativos, por ejemplo en el caso de un Leasing, se pueden cargar datos del proveedor a modo informativo. 30. Luego, seleccione la opcin haciendo clic.
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AA01 Mantenimiento de Activos Fijos Proyecto ERP Latam 31. Haga clic en .
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AA01 Mantenimiento de Activos Fijos Proyecto ERP Latam 33. Seleccione la solapa . En ella se podr agregar la vida til del activo fijo, o modificar la que viene en forma predeterminada de la clase de activos fijos, como as tambin la modificacin o alta de la vida til del bien en aos y meses.
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AA01 Mantenimiento de Activos Fijos Proyecto ERP Latam 34. Por ltimo, para guardar los cambios haga clic en :
Guardar
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Haga clic en
. .
Esto me permite no realizar altas en dicho activo fijo, pero s me deja amortizarlo.
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AA01 Mantenimiento de Activos Fijos Proyecto ERP Latam Bloquear activo fijo: Pantalla llamada
6. Seleccione la opcin haciendo clic en 7. Por ltimo, para guardar los cambios haga clic en
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AA01 Mantenimiento de Activos Fijos Proyecto ERP Latam 8. Una vez grabados los cambios podr visualizar la accin realizada en el extremo inferior izquierdo de la pantalla Bloquear activo fijo: Pantalla llamada, como se muestra a continuacin:
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el cdigo de transaccin
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AA01 Mantenimiento de Activos Fijos Proyecto ERP Latam 3. Accediendo a la ventana Modificar activo fijo: Pantalla llamada como se observa a continuacin:
4. Ingrese los datos del Activo a Modificar y Presione la tecla Enter, o bien con el puntero del Mouse en . 5. Se desplegar la Pantalla Modificar activo fijo: Datos maestros como se muestra a continuacin:
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AA01 Mantenimiento de Activos Fijos Proyecto ERP Latam NO se podrn modificar los siguientes campos: ALTA ORIGINAL, AO DE ALTA Y NMERO DE DETERMINACIN DE CUENTA. 6. Aqu, modifique los siguientes campos: Nombre del Campo Denominacin Descripcin Descripcin de Denominacin. Ejemplo: OBRAS CIVILES REMODELACION OFICINA COMERCIAL- UBIC
Txt. Nm. Pral. AF Descripcin de Denominacin libre adicional. Ejemplo: OBRAS RODADOS (Modificado)
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AA01 Mantenimiento de Activos Fijos Proyecto ERP Latam 7. Luego, y continuando en la pantalla Modificar activo fijo: Datos maestros . haga clic en la solapa 8. Modifique el siguiente campo: Nombre del Campo Centro de coste Descripcin Descripcin del Centro de coste asociado al Activo Fijo. Ejemplo: C001
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AA01 Mantenimiento de Activos Fijos Proyecto ERP Latam 11. En la pantalla Modificar activo fijo: Datos maestros seleccione la : solapa
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AA01 Mantenimiento de Activos Fijos Proyecto ERP Latam 13. Haga clic en .
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AA01 Mantenimiento de Activos Fijos Proyecto ERP Latam 15. Haga clic en .
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AA01 Mantenimiento de Activos Fijos Proyecto ERP Latam 18. Por ltimo, en la pantalla Modificar activo fijo: Pantalla llamada podr visualizar la modificacin como se muestra a continuacin:
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6. Haga clic en
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8. Haga clic en
9. Haga clic en
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4. Luego complete los siguientes campos: Nombre del Campo Activo fijo Descripcin Descripcin de Activo fijo. Ejemplo: 221000000016
5. Haga clic en
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6. Haga clic en
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7. Haga clic en .
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AA01 Mantenimiento de Activos Fijos Proyecto ERP Latam 11. Haga clic en .
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para
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6. Seleccione la opcin
7. Luego, haga clic en el botn ejecutar . Se desplegar la informacin solicitada como se observa a continuacin:
para Finalizar.
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9. Haga clic en
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2. Realice doble-clic en
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3. Aqu deber ingresar los datos del Activo que desea borrar y presionar Enter accediendo a la siguiente pantalla:
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. Se
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3. Complete aqu los siguientes campos: Nombre del Campo Sociedad Ejercicio Descripcin Cdigo que identifica unvocamente a la Sociedad. Ejemplo: 0077 T. CHILE (CTC) Descripcin de Ejercicio. Ejemplo: 2008 .
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5. Complete el siguiente campo: Nombre del Campo Clase de documento 6. Luego haga clic en Descripcin Descripcin de clase de documento. Ejemplo: AF para ejecutar la opcin seleccionada.
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7. Realice doble clic en el documento que desea visualizar: Nombre del Campo N doc. Descripcin Descripcin de N doc. Ejemplo: 4700001090
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8. Haga clic en
para Finalizar.
9. Haga clic en
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3.1.9 Modificacin masiva de Activos Fijos 3.1.9.1 Llamar inventarios inmov. / tratar pool de trabajo/ visualizar pool de trabajo _ SAP AR01- AR31- AR30
Objetivo Utilizar este procedimiento para modificar masivamente activos fijos. Iniciador del Proceso Realizar este procedimiento cuando se desea modificar masivamente activos fijos. La transaccin AR01 permite generar y crear el pool de activos fijos sobre el cual deseo realizar una modificacin. Es necesario que se lleve a cabo la creacin de una sustitucin donde se especifique la lgica de la modificacin que pretendo realizar. La transaccin AR31 permite tratar el pool de trabajo, es decir, liberar los mismos. La transaccin AR30 me permite visualizar el pool de trabajo. 1. Despliegue de la pantalla principal SAP Easy Access las siguientes carpetas: FinanzasGestin FinancieraActivos FijosEntornoPool de trabajo
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2. Haga doble-clic en
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3. Complete el siguiente campo: Nombre del Campo N Activo Fijo Descripcin Descripcin de Activo fijo. Ejemplo: 221000000014
4. Haga clic en
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5. Haga clic en
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AA01 Mantenimiento de Activos Fijos Proyecto ERP Latam 8. Seleccione la opcin: Tratar (en la Barra de Herramientas superior) trabajo Crear o bien Ctrl+Shift+F8. Pool
9. Complete los siguientes campos: Nombre del Campo Denomin. PT Descripcin Descripcin de Denomin.PT. Cambio Supranmero
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AA01 Mantenimiento de Activos Fijos Proyecto ERP Latam 10. Haga clic en .
para aceptar.
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para aceptar.
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para volver.
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. .
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AA01 Mantenimiento de Activos Fijos Proyecto ERP Latam 20. Haga clic en Ejecutar.
21. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Activo fijo Descripcin
para Finalizar.
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finalizar.
25. Complete el siguiente campo: Nombre del Campo Transaccin Descripcin Visualizar pool de trabajo Ejemplo: AR30
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ejecutar.
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3.1.10
2. Haga doble-clic en
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Ejercicios
1. Creacin manual de datos maestros, modificacin y visualizacin
Tarea 1: Creacin de datos maestros Paso 1: Creacin de un activo fijo Ingrese en la transaccin AS01 y cree un activo fijo con la siguiente informacin: CAMPO Sociedad Clase Cantidad de AF Denominacin Centro de Costo Centro Emplazamiento UMAs Grupo de Clase de Supranmero VALOR A INGRESAR CTEL 0077 28000000 1 Prueba curso capacitacin 0077C99999 CH01 000002 67 68 234
Grabe el activo fijo creado. Paso 2: Creacin de varios activos fijos iguales Ingrese en la transaccin AS01 y cree un activo fijo con la siguiente informacin: CAMPO Sociedad Clase Cantidad de AF Denominacin Centro de Costo Centro Emplazamiento UMAs Grupo de Clase de Supranmero VALOR A INGRESAR CTEL 0077 28000000 5 Prueba curso capacitacin 0077C99999 CH01 000002 67 68 234
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AA01 Mantenimiento de Activos Fijos Proyecto ERP Latam Al grabar, usted tiene la opcin de actualizar datos para los activos fijos creados, por ejemplo colocarle centro de costos diferentes. Grabe los activos fijos creados. Paso 3: Modificacin de datos maestros Ingrese en la transaccin AS02 y modifique el activo fijo con la siguiente informacin: CAMPO Activo Fijo Denominacin Grabe la modificacin. Tarea 2: Visualizacin de datos maestros Paso 1: Visualizar Activos fijo creado en Tarea 1 Ingrese en la transaccin AS03 con la siguiente informacin: CAMPO Numero de activo fijo Sociedad VALOR A INGRESAR Numero de activo fijo creado en tarea 1 0077 T. CHILE (CTC) VALOR A INGRESAR Nmero del activo fijo creado en el paso 1 Reemplace la denominacin anterior por Edificio test
Haga clic en el botn Valores de activo y luego en Datos maestros. Paso 2: Visualizar Activos fijo creado en Tarea 1 Ingrese en la transaccin AW01N con la siguiente informacin: CAMPO Numero de activo fijo Sociedad VALOR A INGRESAR Numero de activo fijo creado en tarea 1 0077 T. CHILE (CTC)
Haga clic en el botn en rea de valoracin 02 para la solapa de Valores Contab. Y visualice el valor residual (Net Book value)
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AA01 Mantenimiento de Activos Fijos Proyecto ERP Latam Nota: Recuerde que el bloqueo impide futuras altas en el dato maestro Paso 1: Bloquear dato maestro Ingrese en la transaccin AS05 con la siguiente informacin: CAMPO Numero de activo fijo Sociedad VALOR A INGRESAR Numero de activo fijo creado en tarea 1 0077 T. CHILE (CTC)
Haga clic en Bloquear y en la siguiente pantalla active la opcin Bloqueado para altas. Grabe la modificacin.
VALOR A INGRESAR Numero de activo fijo creado en tarea 1 0077 - T. CHILE (CTC)
Haga clic en Borrar y en la siguiente pantalla active la opcin Borrar fsicamente activo fijo. Grabe la modificacin.
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AA01 Mantenimiento de Activos Fijos Proyecto ERP Latam Haga clic en la solapa Dependiente tiempo y coloque el tilde en Activo fijo paraliz.. Grabe la modificacin.
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5. Visualizacin de documentos
Tarea 1: Visualizar documento de activo fijo. Paso 1: Visualizar documento por GL Ingrese en la transaccin FB03 y haga clic en el botn listar documentos. En la pantalla de seleccin complete los siguientes datos: CAMPO Sociedad Ejercicio Clase de documento VALOR A INGRESAR 0077 - T. CHILE (CTC) Ao en curso AA
6. Visualizacin de saldos
Tarea 1: Visualizar saldos de las cuentas asociadas al mdulo AA. Paso 1: Visualizar saldo por GL Ingrese en la transaccin FAGLL03 con la siguiente informacin: CAMPO Cuenta de mayor Sociedad Partidas (todas) VALOR A INGRESAR 2210000000 0077 - T. CHILE (CTC) Activado
Para visualizar un documento marque el documento y en la barra de men SAP haga clic en Entorno y luego en Visualizar Doc.
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