unidades a vender

Huetar Norte
Guanacaste
Limon
Totales

cantidad
15000
3800
1200
20000

precio

Importe
20
21
21

300000
79800
25200
405000

Ventas estimadas
inventario final (45 das)
Subtotal
Inventario Inicial
Unidades a producir

20000
2500
22500
0
22500

Materia
Prima
1
2
Total

Costo
Unitario

cantidad x
unidad
4
0.6
4.6

Cantidad
Requerida
Costo total
1
22500
90000
0.5
11250
6750
1.5
33750
96750

1
Inventario Inicial Deseado
Material requerido en producc
Inventario inicial
total a comprar
costo compra
valor de compra
total compras

2250
22500
0
24750
4
99000

2
1125
11250
0
12375
0.6
7425

Proceso
A
B
TOTAL

Horas Unidad Cant Horas Tasa por Hora Importe

0.25
5625
5
28125
0.2
4500
4
18000
10125
46125

Gerente
MOI
Cargas sociales
fuerza electrica
seguros maquinas
otros gastos
total gastos en efectivo
depreciacion edificio
depreciacion maquinaria
total gastos

24000
4612.5
29895
20000
20000
143
98650.5
2000
4500
105150.5

Materias primas
MOD
Total costo primo
Gasto de fabrica
total de produccion

96750
46125
142875
105150.5
248025.5

Inventario Inicial
Produccion
Disponible
Ventas
Inventario Final

Unidades
0
22500
22500
20000
2500

Costo
0
248025.5
248025.5
220400
27550

costo unitario
11.02
11.02
11.02

Gerente
Vendedores
Comisiones sobre ventas
Cargas sociales
Gasto mant equipo reparto
Subtotal
Depreciacion equipo de reparto
Total de ventas

24000
24000
4050
20820
6000
78870
1200
80070

Sueldos
Cargas sociales
seguros
luz telefono
papeleria y utiles
subtotal
Depreciacion equipo oficina
total gastos administrativos

42000
16800
3000
2400
6000
70200
1800
72000

Obligacion
COFISA
BCR
BNCR
SUBTOTAL
PROV INCO
TOTAL

Monto
60000
150000
20000
230000
1013
231013

%
12
9
12

Pagos mensuales
Vence
10000 Marzo
10000 Diciembre
5000 Enero

Total
10350
10600
5125
26075
1013
27088

Presupuesto de amortizacion de obligaciones

Obligacion
COFISA
BCR
BNCR
TOTAL

Saldo Bruto Pago

Saldo
60000
10000
150000
10000
20000
5000
230000
25000

Variacion
50000
140000
15000
205000

350
600
125
1075

Segundo Pago
Obligacion
COFISA
BCR
BNCR
SUBTOTAL
PROV INCO
TOTAL

Obligacion
COFISA
BCR
BNCR
TOTAL

Obligacion
COFISA
BCR
BNCR
SUBTOTAL
PROV INCO
TOTAL

Obligacion

Monto
50000
140000
15000
205000
1013
206013

Pagos mensuales
Vence
12
10000 Marzo
9
10000 Diciembre
12
5000 Enero

Saldo Bruto Pago

Saldo
50000
10000
140000
10000
15000
5000
205000
tercer Pago
Monto
40000
130000
10000
180000
1013
181013

Saldo Bruto Pago

Variacion
40000
130000
10000

300
562.5
100
962.5

Pagos mensuales
Vence
12
10000 Marzo
9
10000 Diciembre
12
5000 Enero

Saldo

Total
10300
10562.5
5000
25862.5
1013
26875.5

Variacion

Total
10250
10525
5075
25850
1013
26863

COFISA
BCR
BNCR
TOTAL

40000
130000
10000
180000

10000
10000
5000

30000
120000
5000

250
525
75
850

Cuarto pago
Obligacion
COFISA
BCR
BNCR
SUBTOTAL
PROV INCO
TOTAL

Obligacion
COFISA
BCR
BNCR
TOTAL

Monto
30000
12000
5000
47000
1013
48013

Pagos mensuales
Vence
12
10000 Marzo
9
10000 Diciembre
12
5000 Enero

Saldo Bruto Pago

Saldo
30000
10000
120000
10000
5000
5000
155000

Total
10200
10082.5
5050
25332.5
1013
26345.5

Variacion
20000
110000
0

200
82.5
50
332.5

Quinto pago
Obligacion
COFISA
BCR
BNCR
SUBTOTAL
PROV INCO
TOTAL

Obligacion
COFISA
BCR
BNCR
TOTAL

Monto
20000
110000
0
130000
1013
131013

Pagos mensuales
Vence
12
10000 Marzo
9
10000 Diciembre
12
5000 Enero

Saldo Bruto Pago

Saldo
20000
10000
110000
10000
0
130000

Total
10150
10450
5025
25625
1013
26638

Variacion
10000
100000

150
450
25
625

Sexto pago
Obligacion
COFISA
BCR
BNCR
SUBTOTAL
PROV INCO

Monto
10000
100000
0
110000
1013

%
12
9
12

Pagos mensuales
Vence
10000 Marzo
10000 Diciembre
0 Enero

Total
10100
10412.5
0
20512.5
1013

TOTAL

Obligacion
COFISA
BCR
BNCR
TOTAL

111013

21525.5

Saldo Bruto Pago

Saldo
10000
10000
100000
10000
0
110000

Variacion
0
90000

100
412.5
0
512.5

Setimo pago
Obligacion
COFISA
BCR
BNCR
SUBTOTAL
PROV INCO
TOTAL

Obligacion
COFISA
BCR
BNCR
TOTAL

Monto

0
90000
0
90000
1013
91013

12
9
12

Pagos mensuales
Vence
0 Marzo
10000 Diciembre
0 Enero

Saldo Bruto Pago

Saldo
0
0
90000
10000
0
90000

Total
0
10375
0
10375
1013
11388

Variacion
0
80000

0
375
0
375

Octavo pago
Obligacion
COFISA
BCR
BNCR
SUBTOTAL
PROV INCO
TOTAL

Obligacion
COFISA
BCR
BNCR
TOTAL

Monto

0
80000
0
80000
1013
81013

12
9
12

Pagos mensuales
Vence
0 Marzo
10000 Diciembre
0 Enero

Saldo Bruto Pago

Saldo
0
0
80000
10000
0
80000

Total
0
10337.5
0
10337.5
1013
11350.5

Variacion
0
70000

0
337.5
0
337.5

Noveno pago
Obligacion
COFISA

Monto

%
0

Pagos mensuales
Vence
12
0 Marzo

Total
0

BCR
BNCR
SUBTOTAL
PROV INCO
TOTAL

Obligacion
COFISA
BCR
BNCR
TOTAL

70000
0
70000
1013
71013

9
12

10000 Diciembre
0 Enero

Saldo Bruto Pago

Saldo
0
0
70000
10000
0
70000

10300
0
10300
1013
11313

Variacion
0
60000

0
300
0
300

Decimo pago
Obligacion
COFISA
BCR
BNCR
SUBTOTAL
PROV INCO
TOTAL

Obligacion
COFISA
BCR
BNCR
TOTAL

Monto

0
60000
0
60000
1013
61013

Pagos mensuales
Vence
12
0 Marzo
9
10000 Diciembre
12
0 Enero

Saldo Bruto Pago

Saldo
0
0
60000
10000
0
60000

Total
0
10262.5
0
10262.5
1013
11275.5

Variacion
0
50000

0
262.5
0
262.5

Undecimo pago
Obligacion
COFISA
BCR
BNCR
SUBTOTAL
PROV INCO
TOTAL

Obligacion
COFISA
BCR
BNCR
TOTAL

Monto
0
50000
0
50000
1013
51013

%
12
9
12

Pagos mensuales
Vence
0 Marzo
10000 Diciembre
0 Enero

Saldo Bruto Pago

Saldo
0
0
50000
10000
0
50000

Variacion
0
40000

0
225
0
225

Total
0
10225
0
10225
1013
11238

DUOdecimo pago
Obligacion
COFISA
BCR
BNCR
SUBTOTAL
PROV INCO
TOTAL

Obligacion
COFISA
BCR
BNCR
TOTAL

Monto
0
40000
0
40000
1013
41013

Pagos mensuales
Vence
12
0 Marzo
9
10000 Diciembre
12
0 Enero

Saldo Bruto Pago

Saldo
0
0
40000
10000
0
40000

Variacion
0
30000

0
187.5
0
187.5

Total
0
10187.5
0
10187.5
1013
11200.5

7200
1200

13500
900

2400
600

600
100
700

1125
75
1200

200
50
250

350
2100
350

600
7200
600

125
500

125
6000
1200

12600
900

1800
600

4800
1200

11700
900

1200

500
100
600

1050
75
1125

150
50
200

400
100
500

975
75
1050

100

300
3600
300

562.5
6750
562.5

100
400
100

250
3000
250

525
6300
525

600

3600
1200

1080
900

600
600

2400
1200

9900
900

0
600

1200
1200

9000
900

50
150

300
100
400

90
75
165

50
50
100

200
100
300

825
75
900

0
50
50

100
100
200

750
75

75
300
75

200
2400
200

82.5
990
82.5

50
200
50

150
1800
150

450
5400
450

25
100
25

100
1200
100

825

0
0

0
0

8100
900

0
0

0
0

7200
900

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

675
75
750

0
0
0

0
0
0

600
75
675

0
0
0

0
0
0

412.5
4950
412.5

0
0
0

0
0
0

375
4500
375

0
0
0

0
0
0

337.5
4050
337.5

0
0
0

0
0
6300
900

0
0

0
0

5400
900

0
0

0
0

4500
900

0
0

525
75
600

0
0
0

0
0
0

450
75
525

0
0
0

0
0
0

375
75
450

0
0
0

300
3600
300

0
0
0

0
0
0

262.5
3150
262.5

0
0
0

0
0
0

225
2700
225

0
0
0

0
0

3600
900

0
0

0
0
0

300
75
375

0
0
0

0
0
0

187.5
2250
187.5

0
0
0