Financeiro - Fluxo de Caixa

Objetivo:

O fluxo de caixa um relatrio que discrimina as receitas e despesas de um estabelecimento. O conhecimento dessas

movimentaes importante para o controle financeiro e auxilia o gestor na tomada de deciso para uma boa gesto da empresa.

Fluxo de Caixa

No menu de aplicativos clique sobre o mdulo Financeiro.

 Clique sobre o menu Anlise e selecione a opo Fluxo de Caixa Geral/Resumido.

Fluxo de Caixa Contas a Receber

Coluna Previsto: Exibe o valor das contas a receber que venceram na data e no foram pagas pelos clientes. Na imagem abaixo R$ 220,00 esto previstos para o dia 30/03/12.

Coluna Realizado: Exibe o valor das contas a receber baixadas na data, ou seja, valor total a receber que entrou nas contas correntes da

empresa. Na imagem R$ 423,00 foram baixadas no dia 30/03/12.

Coluna Saldo: Ser relacionada a diferena entre o valor previsto e o valor recebido na data. Na imagem abaixo a diferena foi positiva no dia

30/03/12, pois estavam previstos R$220,00 e foi recebido R$ 423,00.

Fluxo de Caixa Contas a Pagar

Coluna Previsto: Exibir o valor das contas a pagar que venceram na data e que no foram pagas.

Exemplo: R$1.000,00 previstos para o dia 29/03/12.

Coluna Realizado: Exibir o valor das contas a pagar que foram baixadas na data. Exemplo: R$ 600,00 recebidos no dia 29/03/12.

Coluna Saldo: Exibir o valor da diferena entre o previsto e o recebido. Se a diferena for positiva significa que a empresa no pagou todas as contas a pagar previstas na data.

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Fluxo de Caixa Cheque

Coluna Previsto: Exibir o valor dos cheques que venceram na data

e no foram depositados.

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Coluna Realizado: Exibir o valor dos cheques depositados na data.

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Coluna Saldo: Exibir o valor da diferena entre os cheques

previstos e depositados.

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Fluxo de Caixa Carto

Os valores de vendas no carto entraro de forma automtica na coluna

Realizado, pois o vencimento foi estipulado de acordo com os perodos de

vencimento registrados ao cadastrar os cartes.

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Alm disso, ser relacionado o valor lquido das vendas no carto, ou seja, j ser descontado o valor da operadora de carto sobre a venda.

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Fluxo de Caixa Conta Corrente

Coluna Saldo: o saldo inicial das contas correntes no dia.
O saldo inicial do dia ser registrado em Financeiro > Conta Corrente > Cadastro de Saldo Inicial ou o saldo ser registrado automaticamente atravs da conciliao bancria.

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Coluna Lanamento: Exibir o valor total dos lanamentos de entrada ou sada nas contas correntes. Sero registrados na tela Financeiro > Conta Corrente > Lanamento.

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Fluxo de Caixa Caixa

Na coluna Do Dia o sistema exibir o valor do seguinte clculo: Contas a Receber Realizadas + Cheques Realizados + Cartes Realizados + Lanamentos Contas a Pagar Realizadas.

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Na coluna Saldo o sistema exibir o valor do seguinte clculo: Valor

do Caixa do Dia + Saldo do Caixa no Dia Anterior.

Exemplo: no dia 30/03/12 o valor do caixa do dia foi R$ 317,80 somado ao saldo do dia 29/03/12 R$5.692,90 o resultado do saldo no

dia 30/03/12 ser de R$ 6.010,70.

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Fluxo de Caixa Previsto

Na coluna Total ser exibido o valor do seguinte clculo: Contas a Receber Previstas + Cheques Previstos Contas a Pagar Previstas.

Se o total previsto for negativo significa que a empresa no pagou

contas a pagar previstas, se positivo significa que recebimentos previstos no foram baixados.

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Na coluna Acumulado ser relacionado o valor do saldo previsto do

dia somado ao valor acumulado do anterior.

Exemplo: Total Previsto R$10.000,00 + Acumulado do Dia Anterior R$ - 1.000,00 = 9.000,00.

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Fluxo de Caixa Resumido

Na coluna Saldo Dia ser relacionado o saldo da conta corrente

selecionada ou a soma dos saldos de todas as contas correntes.

O saldo inicial ser o saldo final do dia anterior.

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Todos os recebimentos do dia sero registrados na coluna Entradas.

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O total de sadas em contas correntes sero listados na coluna Sadas.

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Na coluna Saldo ser listado o saldo final do dia.

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Fluxo de Caixa

Provisionado: A coluna provisionado exibir os valores de contas a

receber e contas a pagar agendados na data. As opes de provisionados esto vinculadas situao do oramento (para contas a

receber) ou situao do pedido de compra (para contas a pagar).

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Exerccio

Gere o fluxo de caixa de um determinado perodo e anlise os

valores previstos, recebidos ou pagos pela empresa.

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Dvidas?
Acesse o site

www.jnmoura.com.br
e conecte-se ao suporte on-line.

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05/04/2012