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presupuesto de produccion

CUADRO DE VENTAS
1
RESORTES
VALOR
TOTAL

AMORTIGUADORES
VALOR
TOTAL
ingreso por ventas

2
100.0
65.0
6,500

113.0
71.5
8,080

127.7
78.7
10,043

144.3
86.5
12,483

163.0
95.2
15,517

200
75
15,000
21,500

226
83
18,645
26,725

255
91
23,176
33,219

289
100
28,807
41,291

326
110
35,808
51,324

CUADRO DE COSTOS
1
RESORTES
VALOR
TOTAL

AMORTIGUADORES
VALOR
TOTAL
costos totales
utilidad bruta
Impuestos 20%
despues de impuestos=
reserva 10%
por distribuir
depreciacion
amortizacion
reserva legal
flujo de produccion

2
100
65
6,500

113
72
8,080

128
79
10,043

144
87
12,483

163
95
15,517

200
35
7,000
13,500

226
39
8,701
16,781

255
42
10,815
20,858

289
47
13,443
25,927

326
51
16,710
32,227

8,000
1600
6,400
640
5,760

9,944
1989
7,955
796
7,160
2309
1776
796
12,041

12,360
2472
9,888
989
8,899
2309
1776
989
13,973

15,364
3073
12,291
1229
11,062
2309
1776
1229
16,376

19,097
3819
15,278
1528
13,750
2309
1776
1528
19,363

640
6,400

ADRO DE VENTAS
6

184.2
104.7
19,287

208.2
115.2
23,974

235.3
126.7
29,800

265.8
139.3
37,041

368
121
44,509
63,796

416
133
55,325
79,299

471
146
68,768
98,568

184
105
19,287

208
115
23,974

235
127
29,800

266
139
37,041

368
56
20,771
40,058

416
62
25,818
49,792

471
68
32,092
61,892

532
75
39,890
76,931

23,738
4748
18,990
1899
17,091
2309
1776
1899
23,075

29,506
5901
23,605
2361
21,245
236

36,677
7335
29,341
2934
26,407
236

45,589
9118
36,471
3647
32,824
236

2361
23,842

2934
29,577

3647
36,707

10

10

532
161
85,479
122,520

ADRO DE COSTOS
10

10

Clientes

Cootransmayo
Cootransvillag
arzn
Villa express
Cootaxtut ltda
Empresa
asociativa de
trabajo volco
amaznico
Cooperativas
de taxis
Particulares

Participacin MINIVANS
en el sector

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

OTROS

TOTAL

9.0%

15

25

10

50

451

6.7%

25

30

12

67

451

12.2%
22.6%

28

37

451

20

20

451

22.6%

16

20

451

12.2%

29

37

451

2.1%

15

30

175

220

451

Cootransmayo
Amortiguadore
s
Resortes

Periodo

CAMIONET
ASl

100.0
110.0
121.0
133.1
146.4
161.1
177.2
194.9
214.4
235.8
259.4
285.3

200.0
220.0
242.0
266.2
292.8
322.1
354.3
389.7
428.7
471.6
518.7
570.6

Cootransvillagarzn
Amortiguadore
s
Resortes

134
147.4
162.1
178.4
196.2
215.8
237.4
261.1
287.2
316.0
347.6
382.3

268
294.8
324.3
356.7
392.4
431.6
474.8
522.3
574.5
631.9
695.1
764.6

Villa express
Amortiguadore
s
Resortes

74
81.4
89.5
98.5
108.3
119.2
131.1
144.2
158.6
174.5
191.9
211.1

148
162.8
179.1
197.0
216.7
238.4
262.2
288.4
317.3
349.0
383.9
422.3

Cootaxtut ltda
Amortiguadore
s
Resortes

40
44.0
48.4
53.2
58.6
64.4
70.9
77.9
85.7
94.3
103.7
114.1

80
88.0
96.8
106.5
117.1
128.8
141.7
155.9
171.5
188.6
207.5
228.2

Empresa asociativa de trabajo


volco amaznico
Cooperativas de taxis
Amortiguadore
Amortiguadore
s
Resortes
s
Resortes

40
44.0
48.4
53.2
58.6
64.4
70.9
77.9
85.7
94.3
103.7
114.1

80
88.0
96.8
106.5
117.1
128.8
141.7
155.9
171.5
188.6
207.5
228.2

74
81.4
89.5
98.5
108.3
119.2
131.1
144.2
158.6
174.5
191.9
211.1

148
162.8
179.1
197.0
216.7
238.4
262.2
288.4
317.3
349.0
383.9
422.3

Particulares
Amortiguadore
s
Resortes

440
484.0
532.4
585.6
644.2
708.6
779.5
857.4
943.2
1037.5
1141.2
1255.4

880
968.0
1064.8
1171.3
1288.4
1417.2
1559.0
1714.9
1886.4
2075.0
2282.5
2510.7

AO

CATEGORA DE PRODUCTO

CONSUMO PERCPITA
PROMEDIO ANUAL Y
UNIDAD DE MEDIDA

2,010 INDU AMORTIG DEL GABRIEL


2,011 INDU AMORTIG DEL GABRIEL
2,012 INDU AMORTIG DEL GABRIEL
2,013 INDU AMORTIG DEL GABRIEL
2,014 INDU AMORTIG DEL GABRIEL
2,015 INDU AMORTIG DEL GABRIEL
2,016 INDU AMORTIG DEL GABRIEL
2,017 INDU AMORTIG DEL GABRIEL
2,018 INDU AMORTIG DEL GABRIEL
2,019 INDU AMORTIG DEL GABRIEL
2,020 INDU AMORTIG DEL GABRIEL

AO

CATEGORA DE PRODUCTO

2,010 Resortes
2,011 Resortes
2,012 Resortes
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020

Resortes
Resortes
Resortes
Resortes
Resortes
Resortes
Resortes
Resortes

PRECIO PROMEDIO DE
VENTA

35,000

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

CONSUMO PERCPITA
PROMEDIO ANUAL Y
UNIDAD DE MEDIDA

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

39,249
44,014
49,357
55,349
62,068
69,604
78,053
87,529
98,155
110,071

PRECIO PROMEDIO DE
VENTA

47,000
52,706
59,104
66,280
74,326
83,349
93,468
104,815
117,539
131,808
147,810

DEMANDA TOTAL AO
UNIDADES

DEMANDA TOTAL
AO PESOS

31,570,000

902
1,079
1,301
1,581
1,937
2,389
2,966
3,702
4,644
5,852
7,404

DEMANDA TOTAL AO
UNIDADES

1,804
2,157
2,602
3,163
3,874
4,779
5,931
7,403
9,287
11,171
14,807

42,333,971
57,253,188
78,053,330
107,216,665
148,300,114
206,416,271
288,914,714
406,467,630
574,384,200
814,933,882

DEMANDA TOTAL
AO PESOS

84,788,000
113,696,952
153,765,706
209,635,570
287,968,193
398,283,401
554,337,741
775,942,375
1,091,608,906
1,472,483,463
2,188,590,883

Cootrans
mayo
Amortig

Resortes

Cootransv
illagarzn
Amortigua
dores
Resortes

Villa
express
Amortigua
dores
Resortes

Cootaxtut
ltda
Amortigua
dores
Resortes

Empresa
asociativa
de trabajo
volco
amaznic
o
Amortigua
dores

uadores
1

100

200

134

268

74

148

40

80

40

110

220

140.7

281.4

85.1

170.2

40.8

81.6

41.2

121

242

147.7

295.5

97.9

195.7

41.6

83.2

42.4

133.1

266.2

155.1

310.2

112.5

225.1

42.4

84.9

43.7

146.4

292.8

162.9

325.8

129.4

258.9

43.3

86.6

45

161.1

322.1

171

342

148.8

297.7

44.2

88.3

46.4

177.2

354.3

179.6

359.1

171.2

342.3

45

90.1

47.8

194.9

389.7

188.6

377.1

196.8

393.7

45.9

91.9

49.2

214.4

428.7

198

396

226.4

452.7

46.9

93.7

50.7

11

259.4

518.7

218.3

436.5

299.4

598.7

48.8

97.5

53.8

285.3

570.6

229.2

458.4

344.3

688.6

49.7

99.5

55.4

12

Porcentaje Proyeccin X Ao
10%

5%

15%

2%

85%
75000
100
10000 13.33333
10500

6000

3%

7
12.14286

Resortes

Cooperati
vas de
taxis
Amortigua
dores
Resortes

Particular
es
Amortigua
dores
Resortes

80

74

148

440

880

82.4

88.8

177.6

572

1144

84.9

106.6

213.1

743.6

1487.2

87.4

127.9

255.7

966.7

1933.4

90

153.4

306.9

1256.7

2513.4

92.7

184.1

368.3

1633.7

3267.4

95.5

221

441.9

2123.8

4247.6

98.4

265.2

530.3

2760.9

5521.9

101.3

318.2

636.4

3589.2

7178.4

107.5

458.2

916.4

6065.8

12131.5

110.7

549.8

1099.7

7885.5

15771

20%

30%

902
1078.6
1300.8
1581.4
1937.1
2389.3
2965.6
3701.5
4643.8

1804
2157.2
2601.6
3162.9
3874.4
4778.5
5930.8
7403
9287.2

7403.7
9399.2

14807
18799

q Estudio del mercado de


proveedores
AMORTIGUADORES
NOMBRES
Hercules

DIRECCION
Cra.7N No. 52N-167
Cali- Colombia

Imal s.a.

Cl 22 B 127-69

TELEFONO
4464627 4470082
3122867989
Tel: (57) (1) 5476060

Colombia, Bogot

Amortiguadores Gabriel
Monroe

CR 43 65
31, Barranquilla, Atlntico, Colombia
Av. 30 Ciudad de Quito (64-68/70
Bogota
Cll 7 N 17 - 47 Bogot, Colombia

Japon

Tokico

3416454
3112552 - 3114453
: (57) (1) 3340803
Fax: (57) (1) 5626142
PBX: (57) (6) 8802211

Cr23 15-21
Colombia, Manizales

boge

57) (1) 6603284


Cl 66 28 A-23
Colombia, Bogot

RESORTES
NOMBRES
Resortes y soportes Nario
Chevrooccidente

DIRECCION
Resortes - Cr 10a # 12-35 Las Lunas,
Nario, Pasto
CR 56 1418, Bogot, Cundinamarca, Colombia

TELEFONO
(57) (2) 7210499
2620417

Resortes Hrcules

Cra 7 Norte # 52n-167

Colombiana de resortes Ltda.


colresortes

Cr32 25-27 Colombia - Valle del Cauca, Telfonos : (57) (2)


Palmira
2727668,(57) (2)
2728452
Auto Sur 13 B-69
Tel: (57) (2) 5585959

Amortiteca del valle Ltda.

24464627

Colombia, Cali
Resortes guimegar E.U.

Cr54 14-74

Tel: (57) (1) 2623124

Colombia, Bogot
Servi amortiguadores Ltda.

Av30 64-68

Tel: (57) (1) 3114453

Colombia, Bogot
Amortiteca de Occidente Ltda

Cr15 17-63

(57) (2) 8800707

Amortiteca de Occidente Ltda

(57) (2) 8800707


Colombia, Cali

Resortes guimegar E.U.

Tel: (57) (1) 2623124


Cr54 14-74
Colombia, Bogot

Estudio del mercados de


los distribuidores

AMORTIGUADORES
MAIL

Descuento Forma de plazo Promedio de


pago
compra
zonapasto10@resorteshercules.com
30% Crdito
60 das
2

20% Crdito

90 das

40% Crdito

40 das

http://www.serviamortiguadores.com/
home.htm
http://www.pelaezamortiguadores.co
m/

30% Crdito

60 das

30% Crdito

60 das

www.rysespinosa.com

30% Crdito

60 das

http://www.lineadeamortiguadores.co
m/home.html

30% Crdito

60 das

www.imal.com.co

RESORTES
MAIL

Descuento Forma de plazo Promedio de


pago
compra
40% Crdito
40 das
4

http://www.chevrolet.com.co/flash.html

30% Crdito

60 das

www.resorteshercules.com

40% Crdito

40 das

http://www.colombiaexport.com/COLO
MBIANA-DE-RESORTES-LTDACOLRESORTES/16079676_1_4.aspx
www.amortitecadelvalle.com

30% Crdito

60 das

30% Crdito

60 das

www.resortesguimegar.com

40% Crdito

30 das

www.serviamortiguadores.com

30% Crdito

60 das

www.amortiteca.com

45% Crdito

40 das

www.amortiteca.com

www.resortesguimegar.com

45% Crdito

40 das

METODOS DE CALIFICACION POR PUNTOS TOMA DE DECISION


Seleccin de Provedores
VARIABLES

PESO

S.A.S
Puntaje

Grado de responsabilidad de los socios


Numero minimo y maximo de socios
Negociabiliad de las particiones
forma de pago del capital
Direccion y administracion
Reparto de utilidades

Forma de constitucion de la organizacin


disolucion y liquidacion
obligaciones tributarias
obligaciones mercantilesa
Obligaciones laborales

TOTAL

10%

Calificacion

Sociedad Ltda.
Puntaje

ociedad Ltda.
Calificacion

Sociedad Annima
Puntaje
Calificacion

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO


MUNICIPIO DE MOCOA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RECURSOS HUMANOS

#REF!
FECHA ELABORACION : 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011
DESCUENTOS NOVIEMBRE 2011

No.

NOMBRES Y APELLIDOS

CEDULA

CARGO

CIUDADANIA

No.

SUELDO

DIAS 2011

AUXILIO DE

ALIMENT

TRANSPORT TECNICA DEVENG 2011 F.SOL

1 ELIANA MORAN PAUCAR

18,131,218 Gerente

30

1,172,241

2 OSWALDO NARVAZ

18,124,319 Tecnico mecanico


30

722,190

42,528

63,600

3 ANGEL MUTUBAJOY

27,355,957 TEC.ADTIVO

552,579

42,528

63,600

2,447,010

85,056

127,200

30

TOTAL

PRIMA

SUBSIDIO

TOTAL

0
0

DEDUCCIONES
SALUD

OTROS

TOTAL A

RECIBI

GIRAR

CONFORME

PENSION DESCUEN

DESCUENTOS
NOMBRES Y APELLIDOS

1,172,241

46,890

46,890

1,078,461

828,318

28,888

28,888

770,542

OSWALDO NARVAZ

658,707

22,103

22,103

614,501

ANGEL MUTUBAJOY

97,881

97,881

2,463,504

2,659,266

ELIANA MORAN PAUCAR

TOTAL

RESUMEN
TRANSFERENCIAS
SALUD
8,5%
PENSION
12%
I.C.B.F
3%
E.S.A.P
0.5%
S.E.N.A
0.5%
SUB. FAMIL 4%
EST.IND- INSTI TEC. 1%
A.R.P.
0,52%
SUB TOTAL
NOMINA
GRAN TOTAL
PRIMAS

MARIO LUIS NARVAEZ GOMEZ


Alcalde de Mocoa

2,659,266
226,038
319,112
79,778
13,296
13,296
106,371
26,593
13,828
798,312
2,659,266
3,457,578

12

31,911,192

NOTA:
CONTROL HACIENDA________________________
No. CTA:__________________________________
BANCO:___________________________________
CHEQUES No.______________________________
FECHA.___________________________________

12

CUARAN TORO ANDERSON RENE

9,579,744

1274486

TEOFILO EFREN BURBANO


Secretario Financiero y Administrativo

JESUS ANTONIO CUATINDIOY FLOREZ


Profe. Univ. Recursos Humanos

EVER CLEMENTE RUIZ


Tesorero Municipal

221899411.xlsx.ms_office

#REF!

FECHA ELABORACION :
TRANSFER

B. POPUL

COOPSE
RPA

ANROER

FUNERARI
A
ASCENCIO

JOHNA
BOUTIQUE

TANYA

COOTEPC
CUOTA
ASOCIAD

COOTEP
PRESTAMO

ACTIVOS Y
FINANZAS

INVERSO
METAL
PALACIO ELECTROJ
RA
MUEBLES
MODA
AER
PICHINCH MOCOA

LLUVIA DE
MODA

EMBARGOS

EMBARGO
COOTEP

10,000

BANCO AGRARIO JUZGADO TERCERO PRIMISCUO MUNICIPAL

ICBF

ESAP

SENA

3%

0,5%

0,5%

TOTAL DESCUE

10,000

379,220
379,220

SINDICATO

35,167

5,861

5,861

389,220

22,942

3,611

3,824

17,853

2,763

2,976

389,220

75,962

12,235

12,661

#REF!

JESUS ANTONIO CUATINDIOY FLOREZ


Prefesional Universitario Recursos Humanos

221899411.xlsx.ms_office

FECHA ELABORACION : 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011


TRANSFERENCIAS Y PATRONALES
SUB.FAM
4%

INS TEC

SALUD

PENSION

A.R.P.

1%

8.5%

12%

0.52%

TOTAL

46,890

11,722

99,640

140,669

6,096

351,906

30,589

7,647

61,386

86,663

3,977

220,639

23,804

5,951

46,969

66,309

3,095

169,720

101,283

25,320

207,995

293,641

13,168

742,265

EPS
SALUDCOOP EPS
HUMANAVIVIR
NUEVA EPS
TOTAL
DIFERENCIA
PENSION
FONDO
HORIZONTE
COLFONDOS
ING
ISS
PORVENIR
TOTAL
DIFERENCIA

EMPLEADO

PATRONO

#REF!

#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

EMPLEADO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

PATRONO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

JESUS CUATINDIOY FLOREZ


Preofesional Recursos Humanos

221899411.xlsx.ms_office