ROTEIRO PARA FOLHA DE PAGAMENTO NO RM LABORE Verso Delphi

Antes de qualquer processo, a folha de pagamento anterior dever estar totalmente fechada e sua competncia liberada atravs do menu Rotinas | Liberao de Competncia. Obs.: Aps liberar competncia Lanar no perodo 03 Movimento Frias Lanamento (sempre no perodo da folha) Rotinas Liberao de frias

ADIANTAMENTO QUINZENAL 1) Atualizar ms e perodo da folha: (perodo 1) Opes | Parmetros | RM Labore Identificao: Competncia e Caixa (colocar ms e ano), informar nmero do perodo e dia do pagamento. 2) Lanar adiantamento quinzenal: Movimentos | Folha de Pagamento | Lanamentos Automticos | Grupo de Eventos Ex.: Cdigo 0001 Pagamento de Adiantamento Seleo de funcionrios: Selecionar funcionrios que no devero ter adiantamento. NO marcar opo Lana desconto com insuficincia de saldo do ms anterior e clicar no boto LANAR. Obs.: Caso queria fazer seleo de funcionrios que estiverem de frias e no tero direito ao adto (ex. se numero de dias no ms menos as frias for maior de 15 dias), utilizar a formula: SE (30 - NDFERMES) > 15 ENTAO VERDADE SENAO FALSO FIMSE 3) Imprimir total para conferncia: Relatrios | Folha Analtica DICA: Informar caixa 0; Colocar interrogao na seleo de acordo com o cadastro de sees 4) Imprimir Relatrios necessrios: Relatrios | Gerador | 5) Liberar perodo: Opes | Parmetros | RM Labore

FOLHA DE PAGAMENTO 1) Atualizar perodo da folha: (Geralmente perodo 3) Opes | Parmetros | RM Labore Verificar/Atualizar tabelas: Cadastros | Clculos | Tabelas de Clculo INSS: Final da Vigncia, Valores da tabela: Limite e percentual IRRF: Final da Vigncia, Valores da tabela: Limite, percentual e valor a deduzir DSR: Ver percentual do Ms (procedimento devera ser ajustado Anualmente) Cadastros | Clculos | Valores Fixos 001 Dias Refeio Administrao 002 Dias Refeio Administrao Produo 003 Valor cada Refeio. D65A: Valor a deduzir para maiores de 65 anos Final da Vigncia e valor DDEP: Valor a deduzir por dependente Final da Vigncia e valor IRMI: Valor mnimo do IR - Final da Vigncia e valor LSF: limite do salrio famlia - Final da Vigncia e valor TSF: teto do salrio famlia - Final da Vigncia e valor SFAB: valor SF abaixo do limite - Final da Vigncia e valor SFAC: valor SF acima do limite - Final da Vigncia e valor SMIN: valor salrio mnimo - Final da Vigncia e valor DICA: Aconselhvel sempre no final do ano anterior ou inicio do ano vigente 2) Para incluso global de novo cdigo fixo: Cadastros | Funcionrios | Alteraes Globais | Cdigos Fixos Pasta Cdigos Fixos: selecionar o evento, Comportamento: incluir, colocar o Valor do Cdigo fixo, Nmero de Vezes: valor 999, Tipo: valor Fixo tipo 1 3) Atualizar os dias para Vale Transporte: Rotinas | Alteraes Globais | Dias de vale transporte Ser realizado apenas uma vez por ano. 4) Clculo do vale transporte Movimento | Folha de pagamento | Lanamentos automticos | Vale transporte 5) Lanar Grupos de eventos Movimento | Folha de pagamento | Lanamentos automticos | Grupo de Eventos Efetuar lanamento simultneo dos grupos de eventos. 6) Lanar Salrio Maternidade Movimento | Lanamentos automticos | Licena Maternidade 7) Digitar eventos individuais Movimento | Folha de Pagamento | Entrada de dados Tela: Substituir -> No marcar nenhuma opo

Tela: Entrada de dados -> Digitar o nmero da chapa do funcionrio e teclar ENTER. Digitar o cdigo, teclar ENTER, digitar o valor (para digitar as casas decimais, utilizar vrgula) e teclar ENTER novamente. 8) Descontar emprstimo Movimento | Folha de pagamento | Lanamentos automticos | Emprstimos 9) Lanamento Penso ser efetuado atravs cdigos fixos Cadastro/Funcionrios/Base calculo/Cdigos Fixos . 10) Imprimir Folha Analtica para conferncia Relatrios | Folha Analtica 11) Fazer a conferncia da folha e realizar os acertos Cadastros | Funcionrios | Dados individuais | cone: Envelope Obs.: Para alterar o nmero de horas nos eventos tipo hora/referncia ou o valor de eventos tipo valor sem frmula, posicionar o cursor sobre o evento e clicar no cone editar. EVITAR - Para alterar o valor de eventos tipo hora ou o valor de eventos com frmula, clicar na opo no recalcular. Depois, na ficha financeira, alterar os valores e tambm dever ser acertado o valor das bases de clculo do INSS, FGTS e IRRF, atravs da opo abaixo: Cadastros | Funcionrios | Dados individuais | cone: Visualizar Ficha Financeira Pasta: Movimentao Selecionar o perodo 3 referente a folha. Pasta: Movimentao e Bases 12) Emisso de Relatrios Verificar Roteiro para Emisso de Relatrios FAZER BACKUP DO RMLABORE 13) Liberar Competncia Utilitrios | Liberaes | Ms competncia

ROTEIRO DE FRIAS 1) Cadastrar frias Cadastros | Funcionrios | Dados individuais cone: Frias Pasta: Frias Perodo de Gozo de Frias: informar incio e nmero de dias, o final ser calculado pelo sistema Data de Pagamento: ser lanado automaticamente 2 dias antes do incio. Se coincidir com final de semana, o sistema poder realizar uma alterao global, ao calcular os valores. Caso deseje, voc pode digitar a data de pagamento. Selecionar, quando necessrio, abono, 1 parcela de 13 salrio ou frias coletivas. SALVAR | OK 2) Calcular Frias Movimento | Frias | Clculo Selecionar um determinado funcionrio ou todos pelo cdigo de quebra e seleo de funcionrios. Perodo de Incio de Gozo: informar perodo de incio das frias que dever ser calculado (de 01 a 30 ou 31 do ms competncia) Altera Data do Pagamento de Frias: marcar, se deseja acertar a data do pagamento, caso seja final de semana. 3) Calcular Penso nas Frias Cadastro/Funcionrios/Base calculo/Cdigos Fixos .Tipo Frias 4) Conferir Valores de Frias Cadastro | Funcionrios | Dados individuais cone: Frias Pasta: Recibo cone: Envelope de Frias 5) Emitir Aviso/Recibo de Frias Relatrios | Gerador Recibo de Frias 6) Gerar Relao Bancria Relatrios | Gerador Relao Bancria 7) Gerar Lquido Bancrio Relatrios | Gerador Pagto Eletrnico 8) Lanar Frias do Ms atual . (perodo 3) Menu Movimentos/Frias/Lanamento Obs: Deve-se executar esse procedimento no final ms quando for fechar folha. 9) Gerar Lquido Bancrio Relatrios | Gerador Pagto Eletrnico

ROTEIRO DE RESCISO 1) Caso no esteja no perodo da folha Opes | Parmetros | Parmetros Locais N do perodo: 3 Dia do Pagamento: 30 Obs.:Se optar por utilizar o perodo de resciso como fixo ir em Opes/parmetros / RMLabore / Parm. Resciso 2) Cadastrar resciso Cadastros | Funcionrios | Dados individuais cone: Demisso *Cadeirinha Pasta: Demisso: informar datas, tipo, cd. Saque, etc. Boto: Movimento nesta opo ser possvel digitar o que no ser calculado automtico ou no tenha sido importado, como Horas Extras e Descontos Diversos. 3) Imprimir Termo de Resciso Relatrios | Gerador Termo de Resciso 4) Lanamento de Resciso ser automtico Obs: Tomar cuidado ao lanar/calcular resciso pois, ao calcular o sistema lana automaticamente na folha do ms que dever estar no (periodo 3) 5) Imprimir relatrios necessrios.

ROTEIRO PARA EMISSO DOS RELATRIOS 1) Folha Analtica Relatrios | Folha analtica 2) Relao Bancria ** Relatrios | Gerador Relao Bancria 3) Holerith Relatrios | Gerador Envelope de Pagamento Deve ser impresso na impressora matricial. 4) Arquivo Bancrio Relatrios | Gerador Pagto Eletrnico Unibanco 5) CAGED Liberar flags Relatrios | Gerao do CAGED Cdigo de quebra: Tipo de Identificao: CGC Convnio MTB: 6) SEFIP Cadastros | Funcionrios | Dados individuais | cone: Editar Pasta: Registro | FGTS-SEFIP Informar cdigo da ocorrncia e categoria Relatrios | Gerao do SEFIP Calcula Valores | Gerar Sefip / Se tiver tomador distribuir antes. 7) Gerao de Histrico de Provises Rotinas/Gerao Histrico Provises/ Ateno : Ao gerar o histricos dever ser marcado opo Abate frias no ms para que sistema desconsidere nos histricos as frias pagas no ms corrente(De acordo com cada cliente). 8) Gerao de Encargos Rotinas/Encargos Marcar Opo permite valores negativos para frmula Marcar na Opo Cdigos de encargos ativos: - Folha Pagamento - Provises 9) Relatrios | Gerador | Proviso ... (13 salrio) Relatrio Provises 13 Salrio Mensal e Acumulado. 10) Relatrios | Gerador | Proviso ... (Frias salrio) Relatrio Provises Frias Mensal e Acumulado.

11) Relatrios/Resumo da Folha Relatrios/Folha Analtica Opo Resumo 12) Guia de INSS Relatrio/Guia de INSS 13) Contabilizao - Para gerar processo de contabilizao dever ser processado os seguintes itens : 1) Gerar Histricos de Provises 2) Gerar Encargos - Menu Rotinas/Gerao de encargos/ 3) Gerar lotes contbeis - Menu Rotinas/Contabilizaes. 14) Fechamento / Liberao Folha Aps todo processo de fechamento da folha e Liberao das frias: Rotinas / Liberao de Competncia Obs.:Atentar para as orientaes desta tela de Liberao Liberar competncia