MANUAL DE PROCEDIMENTOS

DO

AGENTE COMERCIAL

Junho 2007

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NDICE

1.

DISPOSIO E PRINCPIOS GERAIS ....................................................................1

1.1. Disposies gerais ...................................................................................... 1 1.1.1. Objecto ............................................................................................. 1 1.1.2. Prazos de aplicao e modificaes ........................................................... 1 1.1.3. Definies .......................................................................................... 1 1.2. Princpios gerais ........................................................................................ 1

2.
2.1. 2.2.

ORGANIZAO DO AGENTE COMERCIAL ...........................................................3

Constituio funcional ................................................................................. 3 Processo geral de funcionamento ................................................................... 3

3.

GESTO DE CONTRATOS ...................................................................................5

3.1. Enquadramento Geral ................................................................................. 5 3.1.1. Objectivo da funo Gesto de Contratos .................................................... 5 3.1.2. Principais processos da funo Gesto de Contratos........................................ 5 3.2. Relacionamento comercial e comunicao........................................................ 5 3.2.1. Modo de relacionamento comercial............................................................ 5 3.2.2. Comunicao entre os Produtores com CAE e o Agente Comercial ....................... 5 3.2.2.1. Declarao de Disponibilidade............................................................................................ 6 3.2.2.2. Teste de Disponibilidade ..................................................................................................... 6 3.3. Verificao da facturao dos Produtores......................................................... 6 3.3.1. Objectivo do processo............................................................................ 6 3.3.2. Modo de verificao da facturao ............................................................ 6 3.3.2.1. Emisso do relatrio de desempenho ................................................................................ 6 3.3.2.2. Verificao de anomalias .................................................................................................... 7 3.3.2.3. Clculo de encargos dos CAE .............................................................................................. 7 3.3.2.4. Facturao ............................................................................................................................. 7 3.3.3. Informao necessria ........................................................................... 7 3.3.4. Informao produzida ............................................................................ 8 3.4. Alterao de condies contratuais dos Contratos de Aquisio de Energia............... 8 3.4.1. Objectivo do processo............................................................................ 8 3.4.2. Modo de estabelecimento ....................................................................... 8 3.4.2.1. Definio de necessidades................................................................................................... 8 3.4.2.2. Negociao com os Produtores ........................................................................................... 9 3.4.2.3. Aprovao das condies negociadas ................................................................................ 9 3.4.2.4. Alterao das condies contratuais do CAE ................................................................... 9 3.4.3. Informao necessria ........................................................................... 9 3.4.4. Informao produzida ............................................................................ 9

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3.5. Anlise e aprovao de contratos de aquisio de combustveis ou de outras componentes do custo varivel.............................................................................. 10 3.5.1. Objectivo do processo...........................................................................10 3.5.2. Modo de estabelecimento ......................................................................10 3.5.3. Informao necessria ..........................................................................10 3.5.4. Informao produzida ...........................................................................11 3.6. Registo e divulgao de informao .............................................................. 11

4.

COMERCIALIZAO ..........................................................................................13

4.1. Enquadramento Geral ............................................................................... 13 4.1.1. Objectivo da funo Comercializao ........................................................13 4.1.2. Principais sub-funes da Comercializao ..................................................13 4.1.3. Principais processos da funo.................................................................13 4.2. Participao nos Leiles de Capacidade Virtual................................................ 13 4.2.1. Objectivo do processo...........................................................................13 4.2.2. Modo de estabelecimento ......................................................................14 4.3. Programao de ofertas no OMIE .................................................................. 14 4.3.1. Objectivo do processo...........................................................................14 4.3.2. Modo de estabelecimento ......................................................................14 4.3.2.1. Anlise do mercado ............................................................................................................ 14 4.3.2.2. Anlise dos custos de produo ........................................................................................ 14 4.3.2.3. Elaborao do programa de ofertas e sua apresentao no OMIE .............................. 15 4.3.3. Informao necessria ..........................................................................15 4.3.4. Informao produzida ...........................................................................15 4.4. Programao de ofertas no mercado dos Servios de Sistema .............................. 16 4.4.1. Objectivo do processo...........................................................................16 4.4.2. Modo de estabelecimento ......................................................................16 4.4.2.1. O processo de elaborao dessas ofertas dever ser realizado conforme se define nos pontos 4.4.2.1. a 4.4.2.2. Anlise do mercado ......................................................................... 16 4.4.2.2. Elaborao da oferta de Servios de Sistema e sua apresentao ao Gestor de Sistema 16 4.4.3. Informao necessria ..........................................................................16 4.4.4. Informao produzida ...........................................................................17 4.5. Elaborao e Gesto de Contratos Bilaterais.................................................... 17 4.5.1. Objectivo do processo...........................................................................17 4.5.2. Modo de estabelecimento dos Contratos Bilaterais ........................................17 4.5.2.1. Anlise do mercado ............................................................................................................ 17 4.5.2.2. Negociao e elaborao do contrato bilateral ............................................................ 17 4.5.2.3. Comunicao do contrato .................................................................................................. 17 4.5.2.4. Facturao dos Contratos Bilaterais ................................................................................ 17 4.5.3. Informao necessria ..........................................................................18 4.5.4. Informao produzida ...........................................................................18 4.6. Contabilizao dos Ganhos Comerciais........................................................... 18 4.6.1. Objectivo do processo...........................................................................18 4.6.2. Modo de estabelecimento ......................................................................18 4.6.3. Informao necessria ..........................................................................19
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4.6.4. 4.7.

Informao produzida ...........................................................................19

Registo e divulgao de informao .............................................................. 19

ANEXO 1 ANEXO 2

GLOSSRIO .....................................................................................21 INFORMAO COMERCIALMENTE SENSVEL ............................23

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1. DISPOSIO E PRINCPIOS GERAIS

1.1. Disposies gerais
1.1.1. Objecto
O presente Manual de Procedimentos tem por objecto definir as disposies que o Agente Comercial deve observar no exerccio das suas atribuies definidas no Regulamento de Relaes Comerciais, nomeadamente: Gesto de Contratos; Compra de toda a energia elctrica adquirida s centrais com CAE. Venda de energia elctrica adquirida s centrais com CAE.

1.1.2. Prazos de aplicao e modificaes

As disposies definidas neste manual devero ser aplicadas aps a sua aprovao pela Entidade Reguladora dos Servios Energticos (ERSE). O Agente Comercial pode submeter aprovao da ERSE, por sua iniciativa ou precedendo solicitao desta, propostas de alterao do presente manual. O Agente Comercial disponibilizar a verso actualizada do seu Manual de Procedimentos a qualquer entidade abrangida pela sua aplicao sempre que esta o solicite.

1.1.3. Definies
As definies necessrias ao esclarecimento dos termos e expresses de carcter tcnico, bem como das entidades definidas no articulado deste Manual constam do Glossrio.

1.2. Princpios gerais

No desempenho das suas atribuies, o Agente Comercial observa os seguintes princpios gerais: Igualdade de tratamento e de oportunidades. Transparncia das decises, designadamente atravs de mecanismos de informao e de auditoria. Transparncia das regras aplicveis s relaes comerciais. Direito informao e salvaguarda da confidencialidade da informao comercial considerada sensvel. Racionalidade e eficincia dos meios a utilizar.

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2. ORGANIZAO DO AGENTE COMERCIAL

2.1. Constituio funcional
O Agente Comercial deve assegurar o desempenho de duas funes bsicas: Gesto de Contratos e Comercializao de toda a Energia Elctrica emitida pelas Centrais com Contratos de Aquisio de Energia (CAE). Cada uma destas reas dever ter a responsabilidade de executar funes especficas, nomeadamente:

Funes da responsabilidade da Gesto de Contratos: a) Gesto corrente dos CAE e seus contratos complementares. b) Minimizao dos custos associados explorao das centrais com CAE. c) Elaborao de contratos financeiros de gesto de risco. d) Negociao e elaborao de alteraes contratuais.

Funes da responsabilidade da Comercializao: a) Venda de toda a energia elctrica adquirida aos produtores com CAE. b) Elaborao e apresentao de ofertas de venda nos Leiles de Capacidade Virtual (VPP). c) Elaborao e apresentao de ofertas de compra e venda de energia elctrica nos mercados organizados. d) Elaborao e apresentao de ofertas no mercado de Servios de Sistema. e) Elaborao e gesto de Contratos Bilaterais (CB) para a compra ou venda de energia elctrica. f) Elaborao de contratos financeiros relativos compra ou venda de energia elctrica.

2.2. Processo geral de funcionamento

Apresenta-se de seguida um esquema com as principais funes do Agente Comercial, entidades com quem este se relaciona e trocas de informao entre as partes.

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Processo geral de funcionamento do Agente Comercial

Produtores, Combustveis, Mercados, INE,
Custos, ndices,

Gestor de Sistema
Indisponibilidades, Inform. Operacional,

Gesto de Contratos

Custos Variveis,

Comercializao

Ofertas em mercado, contratos bilaterais, contratos financeiros,

OMIE, Gestor de Sistema, Acerto de Contas, Entidades financeiras,

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3. GESTO DE CONTRATOS
3.1. Enquadramento Geral
3.1.1. Objectivo da funo Gesto de Contratos
O objectivo da funo Gesto de Contratos optimizar o relacionamento comercial com as entidades com quem o Agente Comercial tem contratos (CAE, AGC, outros), designadamente, atravs da minimizao dos custos. A gesto dos CAE compreende actividades distintas, destacando-se o clculo dos encargos fixos e variveis, a anlise e aprovao de contratos de aquisio de combustvel, o clculo de encargos relativos a contratos complementares, a gesto das licenas de CO2 atribudas s centrais, a renegociao de condies contratuais e a anlise de novos investimentos resultantes de imposies legais e a negociao de alteraes de indisponibilidades.

3.1.2. Principais processos da funo Gesto de Contratos

A funo Gesto de Contratos compreende os seguintes processos principais que pelas suas caractersticas podem ser procedimentalizveis: Verificao da facturao dos Produtores com CAE. Alterao de condies contratuais aos CAE (novos investimentos ou outros resultantes de imposies legais). Anlise e aprovao de contratos de aquisio de combustveis ou de outras componentes do custo varivel.

3.2. Relacionamento comercial e comunicao

3.2.1. Modo de relacionamento comercial
A Gesto dos Contratos deve pautar-se pelos princpios gerais de igualdade de tratamento e de oportunidades e transparncia das decises, designadamente atravs de mecanismos de registo de informao e audibilidade. Neste contexto, a Gesto dos Contratos deve assegurar o rigoroso cumprimento das condies contratuais, no mbito da sua misso de optimizao do relacionamento comercial com as entidades com quem o Agente Comercial tem contratos de compra e venda de energia elctrica.

3.2.2. Comunicao entre os Produtores com CAE e o Agente Comercial

Em todos os documentos e comunicaes entre os Produtores e o Agente Comercial, qualquer que seja o respectivo suporte, dever ser utilizada a lngua portuguesa, sob pena de no produzirem quaisquer efeitos.

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3.2.2.1. Declarao de Disponibilidade O Produtor deve enviar ao Agente Comercial e ao Gestor de Sistema toda a informao de que dispe em cada momento sobre todos os factores que afectam a disponibilidade ou as caractersticas tcnicas dos grupos, nomeadamente: Alteraes na Potncia Disponvel do Grupo, em MW, para cada Perodo de Disponibilidade e previso da sua durao. Eventuais alteraes aos Parmetros Dinmicos ou ao estado de disponibilidade dos Servios Complementares e Servios Especiais do Grupo. Outras ocorrncias.

O Produtor informar o Agente Comercial se qualquer grupo ficar disponvel antes do final do perodo em que esse grupo objecto de manuteno programada. No entanto, o Produtor s poder emitir a respectiva Declarao de Disponibilidade aps a aprovao do Agente Comercial. 3.2.2.2. Teste de Disponibilidade O Agente Comercial ter o direito de requerer que o Produtor leve a cabo um teste de disponibilidade num dado Grupo, nos estritos termos do contratualmente estabelecido no CAE. O Produtor ter o direito de requerer ao Agente Comercial, em qualquer altura por meio que permita registo, autorizao para realizar um teste de disponibilidade.

3.3. Verificao da facturao dos Produtores

3.3.1. Objectivo do processo
A verificao da facturao dos Produtores tem por objectivo o acompanhamento regular dos encargos resultantes da aplicao dos CAE e contratos complementares.

3.3.2. Modo de verificao da facturao

A Gesto de Contratos deve acompanhar diariamente o desempenho das centrais em termos de disponibilidade de modo a dispor, em cada momento, da informao dos encargos e do comportamento de cada central ou grupo com as quais existe relacionamento comercial. Terminado o ms, a Gesto de Contratos deve dispor de informao que dever ser idntica que o Produtor apresentar na sua factura mensal com os respectivos encargos de potncia e de energia a que tem direito de acordo com o estipulado contratualmente. Verificando-se a conformidade entre a informao proveniente de cada uma das duas partes, as facturas devem ser aprovadas, dando-se autorizao para pagamento. O processo de verificao da facturao dos Produtores dever ser realizado conforme se define nos pontos 3.3.2.1 a 3.3.2.4. 3.3.2.1. Emisso do relatrio de desempenho O Produtor e o Agente Comercial devero, cada um, compilar e manter para cada Grupo e relativamente a cada Perodo de Disponibilidade: Registos das contagens de energia activa e reactiva afectas ao Contrato. Registos da Potncia Disponvel do Grupo, das interrupes de Manuteno Programada, das Indisponibilidades Fortuitas, das Falhas de Disponibilidade, bem como registos de quaisquer outras restries ou limitaes do Grupo que afectem a sua Disponibilidade.
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O Agente Comercial deve obter, com base na telecontagem, at s 7:00 horas de cada dia, as leituras de energia activa emisso, de 15 em 15 minutos, de todos os grupos das centrais dos Produtores. O Gestor de Sistema deve disponibilizar ao Agente Comercial as Instrues de Despacho emitidas, decorrentes da operao em tempo real do Sistema Elctrico Nacional (SEN). Com esta informao, a Gesto de Contratos deve emitir um relatrio de desempenho dirio para cada grupo. Os relatrios de desempenho reflectem o grau de cumprimento do Produtor face s suas obrigaes contratuais. 3.3.2.2. Verificao de anomalias O relatrio de desempenho dirio deve permitir a deteco de anomalias (erros de contagem, falta ou classificao incorrecta de eventos, etc.). Cada anomalia verificada deve desencadear um processo de contacto entre o Agente Comercial e o Produtor (para acordo sobre os valores a alterar e suas implicaes comerciais). Depois de validada, a informao dos relatrios de desempenho deve ser armazenada de modo a ser utilizada no final de cada ms para o clculo do encargo mensal de potncia a que o Produtor tem direito. 3.3.2.3. Clculo de encargos dos CAE At ao final de cada ms, a Gesto de Contratos deve obter informao referente aos ndices estatsticos e financeiros necessrios para o clculo dos encargos dos CAE. De posse dos indicadores estatsticos e financeiros e com a informao acumulada dos relatrios de desempenho, deve ser determinado o valor do encargo mensal de potncia de cada Produtor. A Gesto de Contratos deve obter dos Produtores, ou de fontes independentes, at ao final de cada ms, a informao referente a custos de combustveis, transportes, contratos adicionais e outros tipos de encargos considerados nos contratos. Com base nesta informao e nas leituras de energia disponibilizadas pela telecontagem, a Gesto de Contratos deve elaborar o clculo dos encargos de energia mensais de cada Produtor. 3.3.2.4. Facturao No incio de cada ms, os Produtores enviam ao Agente Comercial as facturas correspondentes ao ms anterior. A Gesto de Contratos deve verificar se os documentos apresentados esto conformes e, em caso afirmativo, dar indicao para que se proceda aos respectivos pagamentos.

3.3.3. Informao necessria

A Gesto de Contratos deve obter, com base na telecontagem, at s 7:00 horas de cada dia, a seguinte informao: Leituras dos contadores de energia activa emisso para todos os perodos de 15 minutos, de cada grupo das centrais dos Produtores.

O Gestor de Sistema deve disponibilizar Gesto de Contratos a seguinte informao: Instrues de Despacho. Leituras de eventos (entrada ou sada de: gerador, telerregulao).

Os Produtores devem disponibilizar Gesto de Contratos a seguinte informao: Declaraes de Disponibilidade dos grupos, ou outra informao relevante sobre o estado operacional dos grupos.
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A Gesto de Contratos deve obter ainda a seguinte informao: Informao sobre combustveis (aquisio e transporte). Informao sobre emisses ambientais. Informao sobre contratos complementares. ndices estatsticos e financeiros.

3.3.4. Informao produzida

A Gesto de Contratos dever produzir a seguinte informao relativa verificao da facturao dos Produtores: Verificao e aprovao dos relatrios dirios de desempenho dos CAE. Verificao e aprovao dos relatrios de encargos dos CAE. Registo e tratamento estatstico da informao contratual recolhida.

3.4. Alterao de condies contratuais dos Contratos de Aquisio de Energia

3.4.1. Objectivo do processo
A Gesto de Contratos dever procurar obter ganhos sempre que se verifique haver potencial de melhoria das condies dos CAE, com benefcio para ambas as partes. Dever tambm minimizar os custos resultantes de alteraes contratuais resultantes de novas imposies legais, nomeadamente de carcter ambiental. Paralelamente, a Gesto de Contratos dever avaliar o custo/benefcio resultantes da necessidade de realizao de investimentos adicionais nas centrais com CAE.

3.4.2. Modo de estabelecimento

A gesto corrente dos contratos e das indisponibilidades, bem como o acompanhamento dos negcios de compra e venda de energia, permitem identificar potenciais melhorias nas condies dos CAE, no sentido de os adaptar melhor s necessidades verificadas, proporcionando benefcio para ambas as partes. Aps a identificao dessas melhorias necessrio elaborar estudos de suporte para fundamentar, numa perspectiva de custo/benefcio, as propostas de alterao. As centrais podem por vezes ser legalmente obrigadas a realizar investimentos no includos no projecto inicial da Central, nem nos programas de Manuteno Programada ou nas grandes reparaes referidas nas obrigaes de operao e manuteno estabelecidas nos CAE. Caber ao produtor realizar estudos justificativos e apresentar as propostas de investimento ao Agente Comercial. Aps a aprovao pelo Agente Comercial, as propostas de investimento sero submetidas aprovao da Direco Geral de Energia e Geologia (DGEG) em conformidade com a lei, aps o que sero consideradas nos clculos dos encargos dos CAE. O processo de alterao de condies contratuais dos CAE dever ser realizado conforme se define nos pontos 3.4.2.1 a 3.4.2.4. 3.4.2.1. Definio de necessidades Regularmente, a Gesto de Contratos dever identificar quais os aspectos dos CAE que prejudicam o cumprimento dos objectivos a que est vinculada a gesto dos CAE, designadamente aqueles que se evidenciaram desarticulados da realidade ou da normal gesto contratual. A Gesto de
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Contratos dever ainda coligir todas as Adendas aos CAE e as propostas de resoluo de anomalias verificadas que possam servir de fundamentao a alteraes de condies dos CAE. Aps a identificao das necessidades de melhoria que possam justificar alteraes das condies dos CAE, a Gesto de Contratos dever efectuar uma anlise fundamentada das vantagens e desvantagens das vrias solues possveis com quantificao dos benefcios em cada um dos cenrios estudados. Os novos investimentos, para serem considerados, devero ser objecto de uma proposta especfica a submeter pelo Produtor ao Agente Comercial, devendo enquadrar-se em algum ou alguns dos seguintes critrios: reabilitao, ampliao, modificao ou reconverso relevantes dos Grupos ou de outras instalaes da Central; reduo ou controlo do impacte ambiental da Central; introduo de novas tecnologias; alterao de combustvel ou do sistema de abastecimento.

O Agente Comercial poder igualmente solicitar ao Produtor a apresentao de propostas que visem alteraes de carcter no temporrio nas caractersticas da energia produzida ou mesmo caractersticas da prpria Central, definidas nos parmetros dinmicos dos CAE, que afectem o funcionamento tcnico ou comercial da Central. 3.4.2.2. Negociao com os Produtores Devero ser enviadas aos Produtores as propostas elaboradas, solicitando reunio para discusso e negociao. Dessa reunio ser elaborada uma acta a integrar no processo. Terminada com xito a negociao com os Produtores, dever ser enviada DGEG uma proposta de alterao assinada pelas partes intervenientes para aprovao. 3.4.2.3. Aprovao das condies negociadas Conforme determinado por lei, a DGEG e a ERSE devero pronunciar-se sobre a proposta de alterao. 3.4.2.4. Alterao das condies contratuais do CAE Em caso de aprovao pelas entidades competentes, dever proceder-se ao registo das alteraes efectuadas e em conformidade iniciar a sua aplicao.

3.4.3. Informao necessria

A Gesto de Contratos dever obter a informao seguinte: Adendas com as alteraes. Proposta de novos investimentos por parte dos Produtores e estudos de suporte.

3.4.4. Informao produzida

A Gesto de Contratos dever produzir a seguinte informao relativa alterao das condies dos CAE: Propostas de alterao de condies dos CAE assinadas pelas partes intervenientes, para aprovao pelas entidades competentes. CAE com condies alteradas.
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Alterao do encargo base a pagar ao Produtor.

3.5. Anlise e aprovao de contratos de aquisio de combustveis ou de outras componentes do custo varivel
3.5.1. Objectivo do processo
A Gesto de Contratos dever minimizar os custos de aquisio dos combustveis e das outras componentes do custo varivel de produo, para as centrais em que, de acordo com o estabelecido contratualmente, a responsabilidade da anlise das condies comerciais propostas pelos fornecedores de combustveis ou outros produtos ou servios aos Produtores seja atribuda ao Agente Comercial.

3.5.2. Modo de estabelecimento

O processo de anlise e aprovao de contratos de aquisio de combustveis (carvo e gs natural) est definido nos respectivos CAE e diferente para cada um dos tipos de combustvel referidos, nomeadamente: Carvo: at 30 de Setembro de cada ano, o Agente Comercial deve informar os Produtores das Quantidades Anuais previstas contratualmente a consumir nesse ano. Os produtores devero apresentar propostas de aquisio no mercado internacional, de modo a satisfazer a quantidade indicada pelo Agente Comercial. A Gesto de Contratos deve estudar os mercados, analisar as propostas, propor e negociar alternativas com o objectivo de minimizar custos de aquisio, sem pr em causa a garantia do abastecimento de combustvel. Gs Natural: No mbito do Acordo de Gesto de Consumos de Gs natural (AGC), at 30 de Setembro de cada ano, o Agente Comercial obter do fornecedor de gs natural as quantidades disponveis para o ano seguinte. Em cada ms aquela entidade dever fazer uma reviso dos valores provisrios at final do ano e os valores ocorridos devem ser conferidos. A repartio do gs disponvel por diversos contingentes, ou a aquisio de quantidades adicionais especficas, deve ser negociada caso a caso em funo das disponibilidades que se forem verificando ao longo do ano, na perspectiva de minimizao do custo total de aquisio de gs no final do ano.

3.5.3. Informao necessria

A Gesto de Contratos dever obter a seguinte informao: Quantidades anuais de carvo previstas contratualmente. Preos de carvo em vrios mercados. Custos de transporte de carvo. Cmbios. Propostas de contratos de aquisio de carvo (com caractersticas, quantidades e preos). Consumos provisrios nas centrais. Custos do gs natural. Consumos de gs natural verificados e sua repartio por contingentes. Preos das licenas ambientais em vrios mercados.
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Indicadores estatsticos e financeiros. Outra informao que possa ser considerada relevante.

3.5.4. Informao produzida

A Gesto de Contratos dever produzir e enviar ERSE a seguinte informao relativa anlise e aprovao dos contratos de aquisio de combustvel: Contratos complementares de aquisio de gs natural. Documento de anlise das propostas de aquisio de carvo. Documento de aceitao das propostas de aquisio de carvo.

3.6. Registo e divulgao de informao

Dever ser mantido registo da principal informao utilizada e da informao produzida no mbito da Gesto de Contratos. A recolha das leituras de contadores, eventos, declaraes de disponibilidade e instrues de despacho feita atravs do sistema especfico da gesto de contratos, que tambm procede ao registo desta informao. O contedo detalhado dos encargos e dos parmetros comerciais de cada central corresponde a informao com caractersticas comercialmente sensveis. Neste sentido, o acesso aos registos destas informaes dever ser restrito, devendo-se tomar as precaues adequadas para assim o garantir. Em conformidade com o estabelecido no Regulamento das Relaes Comerciais, a lista da informao comercialmente sensvel no mbito da funo Agente Comercial encontra-se no Anexo 2 ao presente Manual.

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4. COMERCIALIZAO
4.1. Enquadramento Geral
4.1.1. Objectivo da funo Comercializao
A Comercializao tem como misso a venda da energia, potncia e servios de sistema das centrais com CAE, tendo em vista a maximizao dos respectivos proveitos.

4.1.2. Principais sub-funes da Comercializao

A Comercializao tem como principais sub-funes: Elaborao de ofertas de venda de capacidade nos Leiles de Capacidade Virtual (VPP) compreende a definio dos respectivos preos. Elaborao e apresentao de ofertas de compra e de venda de energia elctrica no Operador do Mercado Ibrico de Electricidade (OMIE) compreende a definio dos preos e quantidades de energia a comprar ou vender no OMIE. Elaborao de ofertas de venda de Servios de Sistema - compreende a definio dos preos e servios a colocar no mercado de Servios de Sistema. Elaborao, negociao e gesto de CB de compra e de venda de energia elctrica identificar oportunidades de compra e venda de energia e conduzir o processo de elaborao, negociao e gesto dos contratos que concretizam essas oportunidades. Elaborao, negociao e gesto de contratos financeiros identificar necessidades de cobrir risco de compra e venda de energia e de licenas de emisso de CO2 e conduzir o processo de elaborao, negociao e gesto dos contratos que concretizam tais coberturas de risco.

4.1.3. Principais processos da funo

A Comercializao compreende cinco processos principais a definir: Participao nos Leiles de Capacidade Virtual. Programao de ofertas no OMIE. Programao de ofertas no mercado de Servios de Sistema. Elaborao e gesto de CB. Contabilizao dos ganhos comerciais.

4.2. Participao nos Leiles de Capacidade Virtual

4.2.1. Objectivo do processo
Maximizar os proveitos da venda em leilo da capacidade das centrais com CAE.

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4.2.2. Modo de estabelecimento

Da sua carteira de produtores com Contratos de Aquisio de Energia, o Agente Comercial dever disponibilizar um valor de capacidade, a definir pelas entidades competentes, que ser colocado em leilo competitivo sob a forma de opes de compra. As caractersticas tcnicas e operacionais, bem como a definio dos agentes com direito de participao neste tipo de leiles, sero as constantes da legislao aplicvel.

4.3. Programao de ofertas no OMIE

4.3.1. Objectivo do processo
A programao diria e intradiria de ofertas tem como objectivo definir as caractersticas das ofertas de compra e venda de energia a apresentar no OMIE, que permitem vender a energia proveniente das centrais com CAE e tambm maximizar os ganhos comerciais numa ptica de optimizao da explorao.

4.3.2. Modo de estabelecimento

Para realizar o objectivo referido no ponto anterior dever-se- proceder a uma definio do programa dirio e intradirio de ofertas que melhores resultados permite, tendo em conta as condies de mercado em cada momento no sentido de se identificarem tendncias e possveis variveis explicativas do verificado, e tendo presentes os possveis cenrios futuros. Estes programas sero depois colocados no OMIE. O processo de programao de ofertas dever ser realizado conforme se define nos pontos 4.3.2.1. a 4.3.2.3. 4.3.2.1. Anlise do mercado A Comercializao dever iniciar a programao diria de ofertas com uma anlise de diversa informao sobre mercados de energia elctrica, caractersticas dos meios de produo existentes nos mercados, combustveis, emisses ambientais e custos das licenas de CO2, afluncias e previso de consumos e dever tentar identificar comportamentos, tendncias e possveis variveis explicativas para, em conformidade, elaborar o seu perfil de ofertas. A informao necessria anlise e definio de cenrios dever ser obtida pela Comercializao ou pela Gesto de Contratos, devendo ser o mais recente e actualizada possvel. 4.3.2.2. Anlise dos custos de produo A Gesto de Contratos dever fornecer Comercializao informao sobre os custos variveis de cada grupo gerador. Estes custos devero ser completados com os custos de arranque, limitaes de variaes de carga e outras condicionantes contratuais nos grupos, de modo a caracterizar com rigor os custos de cada grupo em funo do perfil de carga que lhe solicitado, tendo em vista as perspectivas concretas de cada negcio de compra ou venda de energia em estudo. Pela confrontao do custo marginal de produo de cada central com CAE com os preos expectveis dos mercados identificar-se-o as situaes de compra e venda que devero ser analisadas em pormenor. Nesta anlise de pormenor procurar-se- ter em conta no s as condies existentes no curto prazo, mas tambm contemplar um horizonte mais alargado, tendo em vista o estipulado em diversos contratos existentes (excedentes facultativos de gs natural, obrigaes de take-or-pay, etc.), ou noutros contratos de aquisio de combustvel que se mostrem possveis de realizar e vantajosos em cada momento.
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4.3.2.3. Elaborao do programa de ofertas e sua apresentao no OMIE Com a informao dos pontos anteriores, a Comercializao dever elaborar estratgias de preo e outras de forma a conseguir garantir o programa desejado, devendo ter em conta diversos aspectos, como seja, por exemplo, que as centrais tenham um regime de funcionamento to regular quanto possvel. O programa de ofertas dever conter, numa base horria, a informao relativa s ofertas e respectivas condies comerciais.

4.3.3. Informao necessria

Para a elaborao dos programas dirios e intradirios de ofertas, a Comercializao necessita da informao mais recente proveniente de diversas fontes: A Comercializao deve obter atravs de publicaes ou entidades especializadas a mais recente informao referente a: a) Mercados de energia elctrica. b) Mercados de combustveis. c) Mercados de emisses ambientais. d) Economia em geral. e) Meteorologia. f) Afluncias.

g) Tarifas de utilizao das redes. h) Preos histricos do mercado aps o encontro de ofertas. A Comercializao obtm do Gestor de Sistema a informao sobre as indisponibilidades na rede de transporte e capacidade da interligao. A Gesto de Contratos deve disponibilizar informao actualizada referente a: a) Contratos complementares relacionados com aquisio ou transporte de combustveis. b) Custos de arranques e outros servios auxiliares. c) Parmetros dinmicos e caractersticas de variaes de carga nos grupos. d) Disponibilidade dos Produtores com CAE.

4.3.4. Informao produzida

A Comercializao dever produzir a seguinte informao relativa elaborao dos programas de ofertas: Programa dirio de ofertas com discriminao horria das quantidades e preos de energia elctrica que o Agente Comercial est interessado em adquirir ou vender. Programas intradirios de ofertas com discriminao horria das quantidades e preos de energia elctrica que o Agente Comercial est interessado em adquirir ou vender.

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4.4. Programao de ofertas no mercado dos Servios de Sistema

4.4.1. Objectivo do processo
Maximizar os proveitos da venda em mercado dos servios de sistema prestados pelas centrais com CAE, de acordo com condies a definir superiormente.

4.4.2. Modo de estabelecimento

O Agente Comercial pode oferecer Servios de Sistema (telerregulao e reserva terciria) a disponibilizar pelas centrais com CAE. 4.4.2.1. O processo de elaborao dessas ofertas dever ser realizado conforme se define nos pontos 4.4.2.1. a 4.4.2.2. Anlise do mercado Com base na anlise do programa de ofertas estabelecido para cada dia e das condies do mercado esperadas, a Comercializao dever avaliar as vantagens da actuao no mercado de Servios de Sistema. Para esta anlise dever recolher diversa informao sobre os mercados de energia elctrica (procura estimada para cada dia, indisponibilidades, etc.). A informao necessria a estas anlises dever ser obtida pela Comercializao ou pela Gesto de Contratos, devendo ser o mais recente e actualizada possvel. 4.4.2.2. Elaborao da oferta de Servios de Sistema e sua apresentao ao Gestor de Sistema Com a informao do ponto anterior, a Comercializao dever elaborar estratgias de preo para a oferta de Servios de Sistema, devendo ter em conta diversos aspectos, como seja, por exemplo, que as centrais tenham um regime de funcionamento to regular quanto possvel. A oferta dever conter, numa base horria, a informao relativa a preos e quantidades.

4.4.3. Informao necessria

Para a elaborao da oferta de Servios de Sistema, a Comercializao necessita da informao mais recente proveniente de diversas fontes: A Comercializao deve obter atravs de publicaes ou entidades especializadas a mais recente informao referente a: a) Mercados de energia elctrica. b) Meteorologia. c) Preos histricos do mercado de Servios de Sistema. A Comercializao obtm do Gestor de Sistema informao sobre indisponibilidades na rede de transporte e capacidade da interligao. A Gesto de Contratos deve disponibilizar informao actualizada referente a: a) Custos variveis das centrais com CAE. b) Parmetros dinmicos e caractersticas de variaes de carga nos grupos.

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4.4.4. Informao produzida

A Comercializao dever produzir informao relativa elaborao da oferta de Servios de Sistema, com discriminao horria das quantidades e preos de energia elctrica que Agente Comercial est interessado em colocar no mercado.

4.5. Elaborao e Gesto de Contratos Bilaterais

4.5.1. Objectivo do processo
A elaborao e gesto de CB tem como objectivo maximizar os proveitos resultantes da explorao dos CAE, atravs da formalizao de contratos.

4.5.2. Modo de estabelecimento dos Contratos Bilaterais

Os CB podem ser estabelecidos atravs do Agente Comercial conforme determinado regulamentarmente. O processo de elaborao de CB dever ser realizado conforme se define nos pontos 4.5.2.1. a 4.5.2.4. 4.5.2.1. Anlise do mercado A Comercializao, com base na anlise do mercado, dever avaliar as vantagens em termos de ganhos comerciais entre a compra ou venda sustentada versus a compra ou venda voltil no mercado de ofertas. Para a avaliao das vantagens dever-se- ter em conta os riscos associados a preos de combustveis, licenas de CO2 e afluncias. Estes riscos podero ser geridos atravs da utilizao de instrumentos financeiros apropriados. Para esta anlise dever recolher diversa informao sobre os mercados de energia elctrica e sua evoluo. A informao necessria a estas anlises dever ser obtida pela Comercializao ou pela Gesto de Contratos, devendo ser o mais recente e actualizada possvel. 4.5.2.2. Negociao e elaborao do contrato bilateral A Comercializao poder contactar directamente possveis interessados sempre que da possam resultar benefcios. No contrato devero constar as condies gerais de contratao e as condies especficas da compra ou venda em causa, como sejam preos, quantidades, durao do contrato e toda a restante informao necessria. 4.5.2.3. Comunicao do contrato Quando aplicvel, aps a aprovao e assinatura do contrato, o Agente Comercial dever comunicar ao Acerto de Contas o contrato celebrado em conformidade com o Manual de Procedimentos do Acerto de Contas. Com a formalizao do contrato, a Comercializao dever comunicar ao Acerto de Contas, quando tal for aplicvel, periodicamente ou sempre que necessrio, os trnsitos de energia a transaccionar ao abrigo do contrato de acordo com os procedimentos definidos no Manual de Procedimentos do Acerto de Contas. 4.5.2.4. Facturao dos Contratos Bilaterais A Comercializao dever mensalmente proceder a um clculo das quantidades de energia transaccionadas sob o contrato e o respectivo valor a facturar.
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No caso em que o contrato bilateral se refira a uma situao de venda de energia, esta informao dever ser utilizada pela Comercializao para elaborar a respectiva factura ao comprador. No caso em que o contrato bilateral se refira a uma situao de compra de energia, esta informao dever ser utilizada pela Comercializao para a verificao da factura do vendedor.

4.5.3. Informao necessria

Para a elaborao dos CB, a Comercializao necessita de dispor da informao seguinte: A Comercializao deve obter atravs de publicaes ou entidades especializadas a mais recente informao referente a: a) Mercado Ibrico de energia elctrica e outros no resto da Europa. b)Mercados de combustveis. c) Mercados de licenas de emisses ambientais. d) Economia em geral. e) Meteorologia. A Gesto de Contratos deve disponibilizar Comercializao a informao sobre os custos fixos e variveis de produo referidos emisso das centrais com CAE, expectveis para os meses seguintes.

4.5.4. Informao produzida

A Comercializao dever produzir a seguinte informao relativa ao processo de elaborao de CB: CB celebrados. Comunicao peridica com o Acerto de Contas da informao referente ao contrato, quando tal for aplicvel, nomeadamente aos trnsitos de energia. Valores contratuais a facturar.

4.6. Contabilizao dos Ganhos Comerciais

4.6.1. Objectivo do processo
O objectivo do processo calcular os ganhos comerciais da actividade de Comercializao via aquisies ou vendas de energia elctrica, ou da actividade de Gesto de Contratos na sua funo de minimizao dos custos variveis, em conformidade com o estipulado no Regulamento Tarifrio.

4.6.2. Modo de estabelecimento

No final de cada ano, o Agente Comercial elaborar um relatrio sobre o balano global da actividade de Comercializao, onde incluir obrigatoriamente o detalhe da contabilizao dos seus ganhos comerciais. O detalhe constitudo por informao factual, de facturao, de mercados e por informao obtida pela execuo das aplicaes da Gesto de Contratos. Para a elaborao do relatrio, a Comercializao deve obter a informao relevante, designadamente junto da Gesto de Contratos e do Acerto de Contas.
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4.6.3. Informao necessria

Para a elaborao do relatrio anual sobre o balano das actividades, a Comercializao necessita dispor da informao seguinte: a) Preos referentes a vendas ou exportaes. b) Preos referentes a compras ou importaes. c) Custos fixos e variveis de produo das centrais com CAE. d) Vendas nos VPP. e) Vendas e compras efectuadas no OMIE. f) Vendas e compras em CB. g) Contratos Financeiros.

4.6.4. Informao produzida

A Comercializao dever produzir um relatrio anual de contabilizao dos ganhos comerciais. O relatrio conter a metodologia de clculo dos ganhos comerciais conforme o estabelecido no Regulamento Tarifrio e a informao relevante para a contabilizao dos mesmos, como seja a referente facturao e a referente ao clculo dos custos incorridos ou de substituio, para efeitos de incorporao no clculo das tarifas, devendo ser enviado ERSE.

4.7. Registo e divulgao de informao

Dever ser mantido o registo de toda a informao produzida nos vrios processos da Comercializao, nomeadamente: Dados mais relevantes utilizados na tomada de deciso para a elaborao dos CB, nomeadamente a anlise referente aos ganhos comerciais gerados. Programas dirios e intradirios de ofertas. Indisponibilidades dos Produtores.

Em conformidade com o estabelecido no Regulamento das Relaes Comerciais, a lista da informao comercialmente sensvel no mbito da funo Agente Comercial encontra-se no Anexo 2 ao presente Manual.

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ANEXO 1 GLOSSRIO
No presente manual so utilizadas as seguintes siglas: CAE CB DGEG ERSE REN RNT SEN VPP AGC TOP Contrato de Aquisio de Energia. Contrato Bilateral. - Direco Geral de Energia e Geologia. Entidade Reguladora dos Servios Energticos. Rede Elctrica Nacional, S.A.. Rede Nacional de Transporte de Energia Elctrica. Sistema Elctrico Nacional. - Leiles de Capacidade Virtual (Virtual Power Plants) - Acordo de Gesto de Consumos de Gs Natural - Take or Pay

Para efeitos da aplicao do presente Manual de Procedimentos, entende-se por: Acerto de Contas funo da actividade de Gesto Global do Sistema que assegura a recepo da informao dos agentes de mercado sobre a quantificao fsica dos contratos bilaterais estabelecidos e das quantidades fsicas contratadas por cada membro participante nos mercados organizados. Agente Comercial responsvel pela compra e venda de toda a energia elctrica proveniente dos contratos de aquisio de energia elctrica (CAE), Contrato de Aquisio de Energia contrato celebrado entre o Agente Comercial e um Produtor em Regime Ordinrio, atravs do qual o produtor se compromete a efectuar a operao e manuteno da instalao produtora e a vender a capacidade total em energia e potncia da referida instalao ao Agente Comercial. Contrato Bilateral contrato livremente estabelecido entre duas partes, pelo qual uma parte se compromete a colocar na rede e a outra a receber a energia elctrica contratada, aos preos e condies fixados no mesmo contrato. Declarao de disponibilidade declarao a fornecer ao Agente Comercial pelo Produtor sobre a disponibilidade do(s) grupo(s) para produzir energia activa e fornecer servios complementares quando aplicveis. Disponibilidade situao em que a instalao se encontra em estado de poder funcionar. Falha de disponibilidade no cumprimento de uma Instruo de Despacho de acordo com a declarao de disponibilidade efectuada pelo Produtor. Fornecimento de energia elctrica - venda de energia elctrica. Gestor de Sistema - funo da actividade de Gesto Global do Sistema que assegura a coordenao do funcionamento das instalaes do SEN e das instalaes ligadas a este sistema.

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Interligao - ligao por uma ou vrias linhas, entre duas ou mais redes, para trocas internacionais de energia elctrica. Oferta de energia elctrica - designao genrica da possibilidade de compra ou de venda de energia elctrica. Servios de Sistema - servios necessrios para a manuteno da operao do sistema elctrico com adequados nveis de segurana, estabilidade e qualidade de servio.

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ANEXO 2 INFORMAO COMERCIALMENTE SENSVEL

Na tabela seguinte apresenta-se a lista das informaes comercialmente sensveis referidas nos pontos 3.6 e 4.7, com indicao do seu nvel de confidencialidade.

Informao - Contratos de aquisio de combustvel - Relatrios de desempenho das centrais - Relatrios mensais de encargos dos CAEs - Facturao - Resultados do VPP - Contratos bilaterais (contrato e detalhe das operaes) - Contratos financeiros (contrato e detalhe das operaes) - Programas de Ofertas - Proveitos obtidos com a operao nos mercados organizados

Origem

Nvel de Confidencialidade A

Gesto de Contratos

B B B B B B

Comercializao D C

Em que: A - Documento que contm informao contratual e que pode ser relevante para negociao B - Informao de carcter contratual C - Informao de gesto do Agente Comercial D Informao relativa a estratgia comercial

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