FAQ Unificao de Conceitos 11.

Contedo
Contedo ........................................................................................................................................................... 2 1. Unificao de Conceitos 11.5 .................................................................................................................... 3 2. Diferenas Conceituais .............................................................................................................................. 3 2.1. Plano de Contas do Financeiro .............................................................................................................. 3 2.2. Plano de Centro de Custo do Financeiro ............................................................................................... 4 2.3. Relacionamento Conta x Centro de Custo............................................................................................. 4 2.4. Conta de Sistema ................................................................................................................................... 4 2.5. Parmetros Globais (CD0101) ............................................................................................................... 5 3. Financeiro .................................................................................................................................................. 6 3.1. Manuteno Plano de Centro de Custo ................................................................................................ 6 3.2. Integraes com Financeiro .................................................................................................................. 6 3.2.1. Centro de Custo e Conta.................................................................................................................... 7 3.3. Mdulo Cmbio ..................................................................................................................................... 7 3.3.1 Parmetros do Mdulo...................................................................................................................... 7 3.3.2 Despesas do Contrato Importao e Exportao ........................................................................... 8 3.3.3 Contrato Antecipado Importao e Exportao ............................................................................. 8 3.4. FASB/CMCAC ......................................................................................................................................... 8 4. Dicionrio de Dados................................................................................................................................... 8 4.1. Manufatura ............................................................................................................................................ 8 4.2. HCM ....................................................................................................................................................... 8 4.3. Materiais .............................................................................................................................................. 10 4.4. Compras Aprovao Eletrnica ........................................................................................................ 11 5. Ponto de Ateno na Troca de Plano de Contas ..................................................................................... 11 6. Processo de Migrao Unificao de Conceitos ................................................................................... 12 6.1. Histrico............................................................................................................................................... 12 6.2. De-Para de Centros de Custos ............................................................................................................. 12 6.3. Console de Atualizao do Produto .................................................................................................... 15 7. Acerto de Contas Retroativo (CD0451) ................................................................................................... 16 8. Dvidas Frequentes (11.5.3).................................................................................................................... 18

1.

Unificao de Conceitos 11.5

No TOTVS 11 Update Pack 11.5 do produto Datasul foi realizada a segunda fase da Unificao de Conceitos, que consiste em utilizar os cadastros referentes ao Plano de Contas/Contas/Plano Centro de Custo e Centro de Custo do mdulo Financeiro. Em geral, o produto foi alterado para: Aumentar o formato do campo Centro de Custo de 11 para 20 posies; Solicitar a Conta (20 posies) e o Centro de Custo (20 posies); Todas as telas do produto terem o mesmo conceito do Financeiro, que permite informar a Conta e o Centro de Custo. possvel, ainda, informar a Conta Alternativa, que uma funo disponvel no Financeiro. Efetuar todas as validaes de Conta e Centro de Custo, utilizando o conceito do Financeiro. Exemplo: o campo Centro de Custo permanece desabilitado se a Conta informada no utilizar Centro de Custo (Cadastro Critrio de Distribuio).

2.

Diferenas Conceituais

A seguir so apresentadas as diferenas conceituais da unificao de conceitos no Datasul 11.5:

2.1.

Plano de Contas do Financeiro

O cadastro de Plano de Contas no por empresa, mas a empresa atribuda ao Plano de Contas, constando uma data de incio e fim para sua utilizao naquela empresa. No permitido que uma empresa esteja vinculada a mais de um Plano de Contas Primrio na mesma data. Para os casos de criao de um novo Plano de Contas, so permitidos dois dias de interseo entre os planos para a transferncia de saldo entre as contas. Exemplo: Plano 1 data incio 01/01/2010 data fim 01/01/2011; Plano 2 data incio 31/12/2010 data fim 01/01/2012.

Os ttulos das contas podem ser traduzidos para outros idiomas. Podem existir Planos de Consolidao, Secundrio, Oramentrio e Primrio. O Plano de Contas Primrio o plano para contabilizaes diretas. Possui estrutura de contas, que podem ser sintticas ou analticas (somente estas recebem lanamentos). O Plano de Contas FASB est includo no plano de contas normal do produto TOTVS 2011, verso 11.5. A apropriao FASB ocorre na prpria conta e a contrapartida em uma conta que recebe apenas lanamentos em dlar. Exemplo: O dinheiro parado na conta bancria HSBC sofre efeito do ganho/perda FASB. Supondo que se tenha R$ 100,00 e que a cotao do dlar R$ 1,80, se tem US$ 55,56. Se o dlar baixar para R$ 1,70 no final do ms, se tem um ganho a ser contabilizado. Passa-se a ter US$ 58,82. O ganho de US$3,26 contabilizado na prpria conta do HSBC em dlares e a contrapartida na conta de ganho/perda configurada para a conta HSBC. Durante a movimentao dos mdulos sempre considerado o plano de contas primrio vlido para a data de transao.

2.2.

Plano de Centro de Custo do Financeiro

Cada empresa pode ter seu respectivo Plano de Centro de Custo, que tambm possui estrutura assim como o Plano de Contas, mas no existe centro de custos analticos e sintticos. Todos recebem lanamento, mas existem dois (2) tipos de cada centro de custo: O montante apropriado diretamente nele; O montante apropriado nele e nos filhos.

Neste ponto, o Centro de Custo ainda est desvinculado da conta. Durante a movimentao dos mdulos sempre considerado o Plano de Centro de Custo vlido para a data de transao.

2.3.

Relacionamento Conta x Centro de Custo

Este vnculo efetuado no programa Critrio de Distribuio. Se no for efetuado o relacionamento, assume-se que a conta no utiliza centro de custo informao fica em branco. O critrio por estabelecimento e pode ser: Definidos: uma lista de centros de custo definida para ser utilizada na conta; Todos: qualquer centro de custo pode ser utilizado; Nenhum: nenhum centro de custo pode ser utilizado.

Este processo simplifica a manuteno da estrutura contbil em relao ao Produto EMS 2 legado, pois no obriga a criao de diversos registros na tabela conta-contab.

2.4.

Conta de Sistema

O conceito foi substitudo por Conta Contbil Integrao. Trata-se de um cadastro por mdulo, que indica se a conta est liberada no mdulo para determinada operao. A seguir so apresentadas as alteraes separadas por rea de negcio.

2.5.

Parmetros Globais (CD0101)

Neste cadastro foram retirados os campos correspondentes ao formato de Conta, Subconta e Conta Contbil, visto que ele no mais utilizado. As telas utilizam o formato existente no Plano de Contas e Plano de Centro de Custo.

3.

Financeiro

3.1.

Manuteno Plano de Centro de Custo

Neste cadastro possvel informar at 20 posies no Centro de Custo. Este formato agora utilizado em todo o produto. A seguir apresentada a tela com o novo formato do Centro de Custo:

Todos os programas do Financeiro que solicitam a informao do centro de custo, relatrios que listam esta informao ou consultas que apenas apresentam este campo foram alterados para seguir o novo formato.

3.2.

Integraes com Financeiro

Com este novo conceito, todas as reas que integram com o Financeiro no utilizam mais a Matriz de Traduo de Contas e Centro de Custo. Isso porque agora todos utilizam o mesmo cadastro de Plano de Contas/Centro de Custo. Quando informada a conta em uma Nota Fiscal, por exemplo, informada a conta e o centro de custo do Financeiro. Sendo assim, as APIs de integraes com o Financeiro foram alteradas para este novo conceito. Salienta-se que apenas os mdulos do produto no utilizam a matriz. Caso seja necessria a utilizao das APIs para integraes com algum sistema externo ou efetuar importaes no sistema pelos programas existentes, continua utilizando a Matriz de Traduo. Existe uma ressalva com relao ao ERP integrando com o HCM. No HCM foi desenvolvido um HUB de integrao, no qual parametrizado em qual verso est o ERP e o HCM. A seguir apresentado um exemplo da tela do programa Parmetros Integrao Produtos (Hub\HB0000):

Neste caso, quando a verso de integrao dos produtos estiver parametrizada como HCM Datasul + ERP Datasul, ento a Matriz de Traduo no utilizada. Caso contrrio, a integrao continua igual. Entende-se por: Legado EMS 2.04, EMS 2.06, EMS 5.05, EMS 5.06, HCM 2.09, HCM 2.10; Datasul TOTVS 2011 linha Datasul. 3.2.1. Centro de Custo e Conta Quando efetuada incluso/alterao/excluso de Centro de Custo, ele integrado com o Cadastro da Manufatura e HCM, pois estes cadastros no foram descontinuados. Cadastro de Centro de Custo Produtivo (EMS2) Durante o processo de Unificao de Conceitos possvel informar se este Centro de Custo ser unificado atravs de um parmetro: Unifica Centros de Custos Produtivos; Caso seja unificado, o cadastro CD0110 deixar de ser utilizado e ir valer o Centro de Custo do Financeiro (EMS5). Caso no seja unificado, o cadastro CD0110 continua disponvel e os centros de custos produtivos no so alterados; Quando efetuada incluso/alterao/excluso de Conta Contbil Integrao para o Mdulo RHP, ela integrada com o Cadastro do HCM.

3.3.
3.3.1

Mdulo Cmbio Parmetros do Mdulo

Foi acrescentada uma pasta para cada Integrao/Funcionalidade a partir da verso 2.04. Foi alterada a tela que solicitava a conta contbil para solicitar a Conta, o Centro de Custo e a Unidade de Negcio. A Unidade de Negcio solicitada para as seguintes funcionalidades: Devoluo, Arbitragem, Cancelamento, Desembolso e Pr-Pagamento.

3.3.2

Despesas do Contrato Importao e Exportao

Foi efetuada a troca da Conta Corrente do Produto EMS 2 Legado pela Conta Corrente do Produto Financeiro (EMS 5). Retirada a Conta Contbil da tela. Acrescentado o Tipo de Transao Caixa do Financeiro. 3.3.3 Contrato Antecipado Importao e Exportao

Retirada a Conta Contbil da tela. Considera a Conta Contbil da Conta Corrente do Portador do Financeiro (EMS 5).

3.4.

FASB/CMCAC

O mdulo foi eliminado em 90%, pois a maior parte de integrao com os mdulos do Financeiro do EMS 2, que foram descontinuados no Produto Datasul.

4.

Dicionrio de Dados

As tabelas de conta, rel-conta e subconta foram eliminadas, pois no so mais utilizadas. A tabela conta-contab no foi eliminada ainda, pois ser utilizada no processo de converso. Mas ela no mais utilizada no produto.

4.1.

Manufatura

A tabela de Centro de Custo continua a existir e utilizada quando no relacionada Conta. O Centro de Custo tem 20 posies. sempre atualizado o estabelecimento do Centro de Custo com asterisco (*), que indica todos os estabelecimentos. Manuteno Grupo de Mquina (CD0111): Foi retirada a validao do estabelecimento com centro de custo. Desta forma, um mesmo centro de custo pode estar relacionado a vrios estabelecimentos, desde que no se repita o mesmo estabelecimento para o grupo de mquina. Caso j exista uma relao do grupo de mquina com o estabelecimento *, este no pode mais aceitar novas relaes, exceto que se eliminada a relao com *. Eliminadas as funes: Manuteno Centro de Custo (CD0110); Consulta Centro de Custo (CD0141). HCM

4.2.

Foi efetuada alterao nas telas para conter o mesmo formato dos campos Conta e Centro de Custo do Financeiro. Quando h integrao com o ERP, existe um bloqueio no cadastro de Conta e Centro de Custo; esta manuteno efetuada unicamente pelo Financeiro e, depois, integrada com o HCM.

4.3.

Materiais

Mdulo de Contratos Principais Alteraes: Layout de Tela - Matriz de Rateio CN0201C3 CN0201F CN0302D Observao: no houve alteraes na regra de negcio. Tela Antiga: atualmente, basta selecionar a conta contbil desejada, transferindo-a para a direita e informando o percentual de rateio delas.

da Conta Contbil

CustoSeleo

% de Rateio

Tela Reformulada: na nova tela da matriz de rateio, a conta contbil foi desmembrada em duas telas, sendo a primeira referente conta e a segunda lista de centros de custo que esto relacionados conta selecionada. A juno destas duas informaes (selecionando a conta e o centro de custo) gera o registro apresentado na parte inferior da tela, para o qual dever ser informado o percentual de rateio. A regra de negcio no foi alterada.

Seleo da Conta

Seleo do Centro de

% de Rateio

Detalhes Mltipla seleo: permite associar mais de um CC simultaneamente. Centro de Custo: so apresentados apenas os CC relacionados conta selecionada. Conta sem centro de custo: possvel informar o rateio para contas sem centro de custo. Compras Aprovao Eletrnica

4.4.

O cadastro de Lotaes para hierarquia de aprovao era realizado pelo programa CD0110, alimentando uma tabela de Centros de Custo. Como os Centros de Custo agora devem ser cadastrados na Contabilidade, o programa CD0110 foi eliminado, mas ainda continua-se utilizando a tabela de Centro de Custos, que carregada automaticamente. Isso significa que no possvel ter lotaes que no sejam Centros de Custo. Como est sendo descontinuada a rotina Aprovao Eletrnica do mdulo Compras, o MLA torna-se a opo padro. E, no MLA, continua existindo um Cadastro de Lotaes desvinculado dos Centros de Custo.

5.

Ponto de Ateno na Troca de Plano de Contas

O Plano de Contas possui data de validade e permite a troca em qualquer perodo, diferente das telas de parmetros de Materiais que no possuem data de validade. Assim, os lanamentos podem ser efetuados normalmente nas telas que tm os campos Conta e Centro de Custo, porm, algumas dependem da atualizao dos parmetros, como a entrada de documentos no Recebimento. Outra restrio est no Clculo do Preo Mdio, que gera movimentos automaticamente na conta de acerto, que deve pertencer ao plano de contas antigo.

6.

Processo de Migrao Unificao de Conceitos

Para atualizar para a verso 11.5, necessrio executar o processo de Atualizao das Contas Contbeis, Subcontas e Centros de Custos do EMS2 e/ou HCM para Contas Contbeis e Centros de Custos do Financeiro (EMS5). Para este processo existem as seguintes etapas: Pr-requisitos: parametrizao j existente hoje na integrao do EMS2/HCM com o EMS5, ou seja, o cadastro da Matriz de Contas; De-Para de Centros de Custos: execuo do programa que ir gerar as correspondncias dos centros de custos produtivos/HCM com o financeiro; Execuo do Console de Atualizao do Produto: execuo do pacote unificao de conceitos fase 1 atravs do console de atualizao do produto.

6.1.

Histrico

11.5.0 o O processo de Unificao de Conceitos pode ser executado na Origem ou no Destino; o Existem dois Consoles, um de Converso e outro de Atualizao; o No ambiente origem, a unificao de conceitos executada junto com o processo de Converso; 11.5.1: o O processo de Unificao de Conceitos foi separado do processo de Converso e executado apenas no ambiente Destino; o Existe apenas um Console de Atualizao do Produto; 11.5.2: o Padronizao de mensagens; o Melhorias no Console de Atualizao do Produto; 11.5.3: o Melhorias no Console de Atualizao do Produto; o Melhoria das mensagens; o Seleo de empresas no processo; o Impresso das regras da Unificao de Conceitos no log do Console; o Melhorias nas lgicas PL/SQL (Oracle); o Inconsistncias & Solues disponveis no Portal Eletrnico;

6.2.

De-Para de Centros de Custos

Objetivo: Gerar as correspondncias dos Centros de Custo do EMS2 e/ou HCM com os Centros de Custo do Financeiro. O programa CD0450 utiliza apenas a Matriz de Traduo de Centro de Custo Externo para identificar as correspondncias de Centro de Custo do EMS2 e/ou HCM. Sendo assim, necessrio realizar o Cadastro desta Matriz no programa Manuteno Matrizes Traduo CC Externos (prgint/dcu/dcu001aa.p). Em Executar Programa, digite: cdp/cd0450.r

Folder Seleo possvel informar uma faixa de Empresa e Centro de Custo, porm este De-Para deve ser executado para todos os Centros de Custos de todas as empresas que sero aplicadas a Unificao de Conceito fase 1;

Folder Parmetro

Tipo: A execuo do De-Para pode ser feita de duas formas: Atualizao: esta opo efetiva a gravao da informao da Correspondncia do Centro de Custo na tabela de Centro de Custo do EMS2 (centro-custo) e/ou HCM (rh_ccusto) e ir gerar um relatrio com os erros da execuo, caso exista. Se a execuo for efetuada com sucesso, o relatrio ser gerado em branco ou com as informaes de Parmetros. A relao de Centros de Custos e suas correspondncias podem ser geradas com a opo Listagem;

Listagem: esta opo lista em um relatrio os Centros de Custo do EMS2/HCM com sua correspondncia. Exemplo:

O Centro de Custo 10000 possui o correspondente 1000; O Centro de Custo 10001 tambm possui o correspondente 1000; O Centro de Custo 20000 no possui correspondente, ou seja, ainda no foi executado o De-Para para este Centro de Custo; Produto: Indica se o De-Para dever ser executado para os Centros de Custos do ERP (EMS2), HCM ou para Ambos; Folder Matriz

No grid Matriz de Centro de Custo por Empresa, deve ser informado no campo Matriz CCusto para cada empresa o cdigo da Matriz CCusto que ser utilizada. Esta Matriz deve estar cadastrada no programa Manuteno Matrizes Traduo CC Externos (prgint/dcu/dcu001aa.p). A Empresa * refere-se aos Centros de Custos do EMS2 que apontam para o Estabelecimento *(Vlido para todos os estabelecimentos) e a Matriz CCusto que dever ser informada para esta empresa, dever estar cadastrada na Manuteno Matrizes Traduo CC Externos para a empresa do usurio corrente. O campo Matriz CCusto Padro um facilitador, caso o cdigo da Matriz para todas as empresas seja o mesmo. Ao informar um valor e clicar em OK, o campo Matriz CCusto ser alterado para todas as empresas com o valor informado.

O boto Incluir Matriz CC habilita o campo Matriz CCusto da linha selecionada para que seja informado o cdigo da Matriz; O boto Salvar exporta as informaes do grid para um arquivo externo para que seja posteriormente importado com o boto Recuperar, podendo assim, salvar est parametrizao.

Folder Impresso Contm os parmetros para a impresso do relatrio gerado na execuo;

6.3.

Console de Atualizao do Produto

Observao: Processo vlido para a 11.5.3. Aps a execuo do De-Para de Centros de Custos (CD0450), o processo de Unificao de Conceitos deve ser executado atravs do Console de Atualizao do Produto. Mais informaes so obtidas no Guia de Atualizao do Produto e no Guia do Pacote Unificao de Conceitos Fase 1: Guia de atualizao para Datasul 11.5.3: http://ingleses.datasul.com.br/scripts/econsultor.sbd/main.htm?kbid=47498 Guia de Unificao de Conceitos para o Datasul 11.5.3: http://ingleses.datasul.com.br/scripts/econsultor.sbd/main.htm?kbid=47523

ALERTA!
Todos os movimentos e parametrizaes do produto que possuem a Conta Contbil, Subconta e Centro de Custo do EMS 2 e/ou HCM sero alterados para gravar a Conta Contbil e Centro de Custo do EMS 5, conforme as regras definidas para os estabelecimentos e empresas na Matriz de Traduo de Unidade Organizacional (Regras: Matriz de Traduo de Contas ou Composio). Isto acontecer para todos os movimentos dos bancos conectados e das empresas consideradas, independente de data. Portanto, necessrio realizar um backup da base do EMS 2 e/ou HCM e guard-lo para futuras consultas e execuo de relatrios legais. Os Dirios Auxiliares dos mdulos devem ser gerados antes deste processo, para o caso de ser necessrio emitir algum relatrio fiscal retroativo.

7.

Acerto de Contas Retroativo (CD0451)

Foi liberado um programa de Acerto de Contas Retroativo (CD0451), para que sejam alteradas as movimentaes antigas, de acordo com as faixas de empresa e data informadas. Este programa efetua o mesmo tratamento realizado no momento da converso de contas, mas por faixa de datas, permitindo, assim, que possam ser utilizadas parametrizaes de Matriz de Contas/Composio diferentes por perodo. A seguir, so apresentadas as telas do programa:

Campo Empresa: cdigo inicial e final que estabelecer uma faixa de empresas para as quais ser executado o acerto de contas. Campo Data: data inicial e final que estabelecer o perodo das movimentaes que sero acertadas.

Campo Tipo: opo da execuo, onde pode ser efetuada apenas a conferncia dos dados para acerto (caso seja necessrio) ou a execuo do acerto de contas, gravando os dados da nova conta nas tabelas de movimentaes. Campo Matriz UO Ext: Matriz de Traduo Organizacional que ser utilizada como regra para efetuar a traduo das contas. A regra a ser seguida a mesma utilizada at ento no sistema, antes da Unificao de Conceitos, onde ele procura a traduo do Estabelecimento/Empresa do movimento a ser convertido, verificando se utiliza Matriz de Traduo de Contas ou Composio.

Tabelas para Acerto de Contas: demonstra as tabelas de movimentaes existentes no sistema, que contm a conta contbil e que devem passar pelo acerto de acordo com a Matriz de Traduo informada. Boto Retirar: quando acionado, elimina a tabela selecionada, para que no seja efetuada a converso do seu campo Conta. Boto Restaurar: quando acionado, atualiza, no browse, todas as tabelas de movimentaes do produto, pois pelo boto Retirar pode ter sido eliminada alguma tabela incorretamente. Boto Salvar: quando acionado, so salvas as tabelas selecionadas no browse para posterior execuo, em arquivo texto (.txt). Boto Recuperar: quando acionado, so recuperadas as tabelas parametrizadas no arquivo gravado pelo acionamento do boto Salvar. Regras Gerais do Programa:

O programa efetua a leitura das empresas informadas na faixa de seleo. Depois, verifica a traduo das empresas na Matriz de Traduo organizacional informada, buscando a regra que ser utilizada para realizar o De-Para de contas. As regras podem ser por composio de contas ou por Matriz de Traduo de Contas. No caso da Matriz de Contas, a traduo pode contemplar as diferentes Unidades de Negcio e Estabelecimentos para cada conta. O programa monta uma tabela temporria com estas regras e tradues, ento verifica todas as tabelas selecionadas que recebero o acerto, de acordo com a data de movimentao selecionada em tela. Depois disso, efetua o De-Para da conta, gravando o novo campo nas tabelas. Bancos Histricos: Para a utilizao do programa em bancos histricos necessrio desconectar os bancos oficiais e conectar os bancos histricos.

ALERTA!
O programa de Acerto Retroativo de Contas (CD0451) no executa o processo para todas as tabelas do EMS2. Para o HCM, no h Acerto Retroativo para nenhuma tabela. Este programa no substitui o processo de Unificao de Conceitos realizado na migrao do produto.

8.

Dvidas Frequentes (11.5.3)

1) Em um ambiente multi-empresas com bancos de movimentos separados, ao criar um Appserver para cada empresa e configur-los no Console de Atualizao do Produto, o Console vai saber qual appserver deve utilizar para cada empresa? Resposta: Ao configurar os agentes no deve ser informado o banco de dados que os mesmos devem conectar. H uma etapa do Console na qual so configurados os PF e alias das empresas e o prprio Console no momento da execuo dos programas faz a conexo dos bancos de dados de cada empresa. 2) Posso rodar processo de unificao somente para centro de custo produtivo? Resposta: O processo de unificao de conceitos pode ser rodado para os produtos EMS2 e HCM separadamente ou para ambos. O acerto realizado ser para as contas, subcontas e centros de custo. Ou seja, no h a opo de rodar o processo somente para centros de custos produtivos, pois contas e subcontas tambm sero afetados. 3) A atualizao dos centros de custos produtivos ocorre na execuo do CD0450 ou na atualizao do Console de Atualizao do Produto? Resposta: O CD0450 s cria a correspondncia de Centros de Custos Produtivos/HCM com os Centros de Custo do Financeiro baseando-se na Matriz de Centro de Custo Externo. A atualizao ocorre somente na execuo do Console de Atualizao do Produto com o pacote Unificao de Conceitos Fase 1. 4) Posso executar a conferncia da unificao de conceitos com o ambiente em produo? Resposta: A execuo do processo de Unificao de Conceitos realizada somente no ambiente destino (Datasul 11 ou superior). Este processo no pode ser realizado na base em produo, porm a alternativa de duplicar a base, efetuar a migrao para o ambiente destino, realizar o processo de conferncia e j efetuar as correes no ambiente origem para que durante a migrao efetivamente no seja necessrio efetuar tantas correes. 5) Qual a melhor indicao para otimizar o processo de conferncia da unificao de conceitos? Resposta: Utilizar mltiplos agentes de Appserver, inserir parmetros de otimizao para o banco de dados no PF (Mais informaes podem ser encontradas em <LINK>), alterar o arquivos tabelas.dat e colocar as linhas referentes as tabelas mais demoradas no incio. 6) Quando ocorre alguma inconsistncia por falta de alguma parametrizao, como eu consigo saber qual o registro que ocorreu o erro? Resposta: Se existe alguma inconsistncia por falta de parametrizao haver uma Soluo no Portal Eletrnico disponvel que indicar onde efetuar o cadastro desta parametrizao. Se houver inconsistncia de dados e o registro da tabela tiver que ser alterado por algum motivo, ento dever ser feita uma consulta tcnica na tabela para identificar o registro e ajustar. O processo de unificao de conceitos no identifica o registro que possui uma inconsistncia de dados, apenas indica as inconsistncias de negcio e a soluo para as mesmas. 7) A tabela ccusto_event_cargo_orcto (gt043) sempre mostra erros de registros duplicados atravs do ROWID, o cliente deve tratar desses registros duplicados? Resposta: Se no processo de conferencia da unificao de conceitos for informado como ERRO, dever ser tratado. Porm h algumas tabelas que possuem validao de registro duplicado, porm j efetuam um tratamento na atualizao e as mensagens na conferencia so apenas informativos ou alertas que so mostrados apenas no LOG conversao.txt e no apontam ERRO no processo de conferencia.

8) Em um processo de unificao de conceitos, a conferncia passou 100% sem erros, entretanto o processo de atualizao gerou erro. possvel? Resposta: Se a conferncia passar 100%, a atualizao no pode gerar erros. Caso ocorra alguma situao necessrio abrir um chamado indicando o problema. 9) Como fica a questo das bases histricas para unificao de conceitos? Resposta: Se for necessrio executar o processo de unificao de conceitos para bases histricas, ser o mesmo processo, mas separado. 10) A demora na conferncia da movto-estoq pode ser resolvida com mltiplos agentes de Appserver? Resposta: Se a movto-estoq for a maior tabela, ela ir demorar mais que as outras. Para otimizar, voc deve deix-la como primeira no arquivo tabelas.dat e executar com mltiplos agentes. A demora em tese ser ento o tempo da maior tabela, pois 1 agente trata ela e os demais as outras. 11) O ideal migrar com os mdulos fechados contabilizados? E os mesmos no podero ser reaberto se houver mudana de plano? Resposta: No precisam estar contabilizados para efetuar a migrao para o Datasul 11.5. Ele pode fazer a contabilizao depois. Por hbito se costuma contabilizar porque esta a etapa final do processo de fechamento, geralmente onde se entregam as informaes para anlise da gesto da empresa. Mas, no obrigatrio contabilizar para fazer o Upgrade para 11.5. Se for contabilizar aps o processo de migrao, ser aps executar o processo de unificao de conceitos. 12) No CD0451 (Acerto Histrico), como definimos a data de corte? Resposta: pela data de validade do plano de contas do cliente. Em cada data onde acontece mudana de critrio do plano pode ser data de alterao das informaes no CD0451.