Resumo:

meses para oramento: out, nov e dez.

Previso de Entradas:
Venda vista: 25%
Defasadas em 1 ms: 48%
Defasadas em 2 ms: 27%
Outros recebimentos: R$ 30 mil em out/07 (aporte de mantenedores)
R$ Mil
CRONOGRAMA DE RECEBIMENTO PROJETADOS PARA BANANAPOWER
Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10
Previso de vendas (orientativo)
100
200
400
300
200
Vendas vista
Cobrana de Duplicatas
Defasada 1 ms
Defasada 2 ms

20%
50%
30%

Outros Recebimentos

20
-

40
50
50
-

80
130
100
30

60
260
200
60

40
270
150
120

30

210

320

340

TOTAL DE RECEBIMENTOS

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS PROJETADOS PARA BANANAPOWER

Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10
Previso compras
70.0%
70
140
280
210
140
Compras vista
Pgtos. de Duplicatas
Defasada 1 ms
Defasada 2 ms

10%

14

28

21

14

70%
20%

49
-

98
14

196
28

147
56

5
48
-

5
38
130

5
28
25
10
20
-

pagamento de aluquel
Folha de Pagamentos
PGTO impostos
pagamento de ativos mermanente
pagamento de jurus
pagamento de dividendos
Amortizao: R$ -20 mil (out/07)

TOTAL DE PAGAMENTOS

20

213

418

ORAMENTO DE CAIXA PARA A BANANAPOWER

Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Recebimentos Total
210
320
Pagamentos Total

(=) Fluxo de Caixa Lquido

(+) Saldo de Caixa Inicial

213

305

Dec-10
340

418

305

(3)

(98)

35

50

47

(51)

#REF!

(=) Saldo de Caixa Final

( - ) Saldo de Caixa Mnimo

47

(51)

(16)

25

25

25

(76)

(41)

Financiamento Total Necessrio

Excesso de Saldo de Caixa

22

AVALIAO DO ORAMENTO DE CAIXA

CONTA
Caixa

SALDO FINAL DO MS
Aug-10
Sep-10
-

Oct-10
25.0

Nov-10
25.0

Dec-10
25.0

Ttulos Negociveis

22.0

Emprstimos Bancrios

76.0

41.0

Nota:

EXERCCIO
Resumo:
meses para oramento: ago, set, out e nov.
Previso de Entradas:
Venda vista: 32%
Defasadas em 1 ms: 48%
Defasadas em 2 ms: 20%
Outros recebimentos: R$ 44 mil em out/07 (aporte de mantenedores)
R$ Mil
CRONOGRAMA DE RECEBIMENTO PROJETADOS PARA FLOR DE ANIS
Jun-10
Jul-10
Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Previso de vendas (orientativo)
150.0
230.0
315.0
350.0
480.0
275.0

Dec-10
-

Jan-10
-

Vendas vista
Cobrana de Duplicatas
Defasada 1 ms
Defasada 2 ms

228.00
132.0
96.0

55.00
55.0

32%
48%
20%

Outros Recebimentos
TOTAL DE RECEBIMENTOS

48.0
-

73.6
72.00
72.0
-

100.8
140.40
110.4
30.0

112.0
197.20
151.2
46.0

153.6
231.00
168.0
63.0

88.0
300.40
230.4
70.0

44.0

48.0

145.6

241.2

309.2

428.6

388.4

228.0

55.0

Previso de Sadas:
Compras: 71,5%
Compras vista: 15%
Defasadas em 1 ms: 58%
Defasadas em 2 ms: 27%
Aluguel da fbrica: R$ -10 mil
Aluguel sede adm: R$ -3,5 mil
Folha de pgto.: R$ -144 mil
MO varivel: 12% das vdas
Impostos: R$ -45 mil em out
Reforma prdio: R$ -84 mil
Dividendos: R$ -38 mil em set
Amortizao: R$ -25 mil
Juros: R$ -17 mil
Frete (apartir out/10): R$ -30 mil
Reserva para despesa no programada: R$ 40 mil
Saldo de caixa em jul: R$ 32,8 mil
R$ Mil
CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS PROJETADOS PARA FLOR DE ANIS
Jun-10
Jul-10
Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
71.5%
(107.3)
(164.5)
(225.2)
(250.3)
(343.2)
(196.6)

Previso compras
Compras vista
Pgtos. de Duplicatas
Defasada 1 ms
Defasada 2 ms

15%
58%
27%

Aluguel
Aluguel da fbrica: R$ -10 mil
Aluguel sede adm: R$ -3,5 mil
Folha de Pagamentos
Folha de pgto.: R$ -144 mil
MO varivel: 12% das vdas
Impostos: R$ -45 mil em out
Reforma prdio: R$ -84 mil
Dividendos: R$ -38 mil em set
Amortizao: R$ -25 mil
Juros: R$ -17 mil
Frete (apartir out/10): R$ -30 mil
TOTAL DE PAGAMENTOS
Fixo
Varivel

Salrio
MO

12%
Total

Dec-10
-

Jan-10
-

(16.1)
-

(24.7)
(62.2)
(62.2)
-

(33.8)
(124.3)
(95.4)
(29.0)

(37.5)
(175.0)
(130.6)
(44.4)

(51.5)
(206.0)
(145.1)
(60.8)

(29.5)
(266.6)
(199.1)
(67.6)

(206.7)
(114.0)
(92.7)

(53.1)
(53.1)

(13.5)
(10.0)
(3.5)
(30.0)
(12.0)
(18.0)
-

(13.5)
(10.0)
(3.5)
(39.6)
(12.0)
(27.6)
-

(13.5)
(10.0)
(3.5)
(49.8)
(12.0)
(37.8)
-

(13.5)
(10.0)
(3.5)
(54.0)
(12.0)
(42.0)
(38.0)
-

(13.5)
(10.0)
(3.5)
(69.6)
(12.0)
(57.6)
(45.0)
(25.0)
(30.0)

(13.5)
(10.0)
(3.5)
(45.0)
(12.0)
(33.0)
(84.0)
(17.0)
(30.0)

(13.5)
(10.0)
(3.5)
(12.0)
(12.0)
(30.0)

(13.5)
(10.0)
(3.5)
(12.0)
(12.0)
(30.0)

(59.6)

(140.0)

(221.4)

(318.1)

(440.5)

(485.6)

(262.2)

(108.6)

(12.0)
(18.0)
(30.0)

(12.0)
(27.6)
(39.6)

(12.0)
(37.8)
(49.8)

(12.0)
(42.0)
(54.0)

(12.0)
(57.6)
(69.6)

(12.0)
(33.0)
(45.0)

(12.0)
(12.0)

(12.0)
(12.0)

R$ Mil

Recebimentos Total

ORAMENTO DE CAIXA PARA A FLOR DE ANIS

Jun-10
Jul-10
Aug-10
Sep-10
Oct-10
48.0
145.6
241.2
309.2
428.6

Pagamentos Total

(59.6)

(=) Fluxo de Caixa Lquido

(11.6)

(140.0)

(221.4)

Nov-10
388.4

Dec-10
228.0

Jan-10
55.0

(318.1)

(440.5)

(485.6)

(262.2)

(108.6)

5.6

19.8

(8.9)

(11.9)

(97.2)

(34.2)

(53.6)
(94.0)

(+) Saldo de Caixa Inicial

32.8

38.4

58.2

49.3

37.4

(59.8)

(=) Saldo de Caixa Final

32.8

38.4

58.2

49.3

37.4

(59.8)

(94.0)

(40.0)

(40.0)

(40.0)

(40.0)

(40.0)

(40.0)

(40.0)

(40.0)

(7.2)

(1.6)
-

(2.6)

(99.8)

(134.0)

(40.0)

( - ) Saldo de Caixa Mnimo

Financiamento Total Necessrio
Excesso de Saldo de Caixa

18.2

9.3

AVALIAO DO ORAMENTO DE CAIXA

R$ Mil
CONTA
Caixa
Ttulos Negociveis
Emprstimos Bancrios
Nota:

Jun-10
40.0
(7.2)

SALDO FINAL DO MS
Jul-10
Aug-10
Sep-10
40.0
40.0
40.0
-

18.2

9.3

Oct-10
40.0

Nov-10
40.0

Dec-10
40.0

Jan-10
40.0

(2.6)

(99.8)

(134.0)

(40.0)