Microsoft Dynamics

Gua de integracin de Management Reporter for Microsoft Dynamics AX

Marzo de 2012

Encontrar actualizaciones de esta documentacin en la siguiente ubicacin: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=162565

Microsoft Dynamics es una lnea de soluciones de administracin empresarial adaptable e integrada que permite tomar decisiones empresariales con mayor confianza. Microsoft Dynamics funciona con el popular software de Microsoft, y automatiza y facilita las relaciones financieras con el cliente y los procesos de la cadena de suministro de un modo que contribuye al xito empresarial. Nmero gratuito para EE. UU. y Canad 1-888-477-7989 Internacional +1-701-281-6500
www.microsoft.com/dynamics Este documento sirve de soporte de una versin preliminar de un producto de software que podra cambiar sustancialmente antes de su lanzamiento comercial. Este documento se proporciona solo a modo informativo y Microsoft no otorga ninguna garanta, ya sea expresa o implcita con respecto al mismo. La informacin que contiene este documento, incluidas las direcciones URL y referencias a otros sitios web de Internet, est sujeta a modificaciones sin previo aviso. El usuario es el ltimo responsable del uso y de los resultados del uso de este documento. A menos que se especifique lo contrario, las compaas, organizaciones, productos, nombres de dominio, direcciones de correo electrnico, logotipos, personas, lugares y acontecimientos aqu citados a modo de ejemplo son ficticios. No se pretende indicar, ni debe deducirse ninguna asociacin con compaas, organizaciones, productos, nombres de dominio, direcciones de correo electrnico, logotipos, personas, lugares o acontecimientos reales. Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Sin limitar los derechos que se derivan de las leyes de derechos de autor, ninguna parte de este documento puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperacin de datos, ni transmitida de ninguna forma, ni por ningn medio, ya sea electrnico o mecnico, incluyendo fotocopias o grabacin, con ningn propsito, sin la previa autorizacin por escrito de Microsoft Corporation. Microsoft puede ser titular de patentes, solicitudes de patentes, marcas, derechos de autor, y otros derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos de este documento. La posesin de este documento no otorga ninguna licencia sobre estas patentes, marcas, derechos de autor, u otros derechos de propiedad intelectual e industrial, a menos que ello se prevea en un contrato por escrito de licencia de Microsoft. 2012 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. Active Directory, Microsoft, Microsoft Dynamics, el logotipo de Microsoft Dynamics, SQL Server, Windows y Windows Server son marcas comerciales de las compaas del grupo Microsoft. Todas las dems marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

2 GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS AX

Tabla de contenido
Introduccin ............................................................................................... 4 Configuracin del sistema ........................................................................... 5
Requisitos previos del sistema para Microsoft Dynamics AX 2009 ............................................... 5 Requisitos previos para Microsoft Dynamics AX 2012 ............................................................... 5

Requisitos de la cuenta de usuario .............................................................. 6

Permisos de usuario en Microsoft Dynamics AX 2009 ............................................................... 6 Configurar grupos de usuario en Microsoft Dynamics AX 2009 ................................................ 6 Configurar permisos de usuario en Microsoft SQL Server ....................................................... 7 Permisos de usuario en Microsoft Dynamics AX 2012 ............................................................... 8

Actualizacin a partir de versiones anteriores de Management Reporter .... 8 Instalacin y configuracin de la integracin de datos ............................... 9
Configurar la integracin de datos ......................................................................................... 9 Importar compaas ...........................................................................................................11 Seleccionar la compaa predeterminada ...............................................................................12

Integracin de usuarios de Microsoft Dynamics AX 2012 .......................... 13

Roles de usuario ................................................................................................................13 Adicin o modificacin de un usuario ....................................................................................14 Eliminacin de un usuario ...................................................................................................14

Apndice ................................................................................................... 15
Funciones no admitidas en Management Reporter ...................................................................15 Transacciones no registradas admitidas solo para presupuestos en los data mart ........................15 Data mart solo muestra los atributos asociados con transacciones ............................................15 El proveedor de datos heredados no admite informes concurrentes ...........................................15 El proveedor de datos heredados no admite caracteres comodn ...............................................15 Explorar en profundidad a Dynamics solo se admite para informes de Microsoft Dynamics AX 2012 ...............................................................................................16 Las compaas con jerarquas de organizacin no se pueden eliminar ........................................16 Tiempo de espera para los informes de Microsoft Dynamics AX 2009 .........................................16

3 GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS AX

Introduccin
Management Reporter 2012 for Microsoft Dynamics ERP puede integrar datos de Microsoft Dynamics AX y Management Reporter. Puede ver y trabajar con datos de Microsoft Dynamics AX para crear informes financieros en Management Reporter 2012 sin que los datos originales se vean afectados en la base de datos de ERP. Las siguientes opciones de integracin estn disponibles para la integracin de Microsoft Dynamics AX: Proveedor de datos heredados: muestra informacin de la base de datos de Microsoft Dynamics AX para que pueda crear y modificar informes financieros en Management Reporter 2012. Integracin de data mart (recomendada): crea una base de datos de data mart a partir de la informacin de la base de datos de Microsoft Dynamics AX para crear informes financieros en Management Reporter 2012. Esta opcin mejora la generacin de informes en Management Reporter 2012 y permite un mayor nivel de integracin con Microsoft Dynamics AX 2012.

En la tabla siguiente se explican las funciones que estn disponibles con el proveedor de datos heredados y data mart. Funcin de integracin
Cuentas Dimensiones Periodos fiscales Capas de registro Categora de cuenta Modelos de organizacin Datos contables generales reales Datos presupuestarios Previsiones de flujo de efectivo Reservas de presupuesto Ajustes Divisas Usuarios de Microsoft Dynamics AX Compaas de Microsoft Dynamics AX X X X X X

Proveedor de datos heredados

X X X X X

Data mart
X X X X X X X X X X X X X X

Nota: El proveedor de datos heredados y los data mart de Microsoft Dynamics AX son compatibles con Management Reporter 2012. Las versiones anteriores de Management Reporter se deben actualizar a Management Reporter 2012.

4 GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS AX

Configuracin del sistema

Antes de configurar los data mart o el proveedor de datos heredados o de Microsoft Dynamics AX se deben cumplir los requisitos mnimos del Management Reporter. Para obtener ms informacin, consulte los Requisitos del sistema para Management Reporter. A continuacin se enumeran los requisitos previos adicionales.

Requisitos previos del sistema para Microsoft Dynamics AX 2009

Se debern cumplir los siguientes requisitos previos antes de configurar el proveedor de datos heredados para Microsoft Dynamics AX 2009. .NET Business Connector para Microsoft Dynamics AX 2009 .NET Business Connector para Microsoft Dynamics AX 2009 deber instalarse en el equipo donde se instalen los servicios de aplicacin y de proceso de Management Reporter. Microsoft Dynamics AX 2009 Rollup 8 Microsoft Dynamics AX 2009 Rollup 8 deber instalarse en el equipo donde se instalen los servicios de aplicacin y de proceso de Management Reporter. Componentes servidor de Management Reporter 2012 Los proveedores de datos se deben configurar en los equipos que hospedan los servicios de aplicacin y proceso de Management Reporter 2012. Para configurar estos componentes, consulte la Gua de instalacin de Management Reporter.

Requisitos previos para Microsoft Dynamics AX 2012

Se debern cumplir los siguientes requisitos previos antes de configurar el proveedor de datos heredados o data mart para Microsoft Dynamics AX 2012. Nota: Estos requisitos previos se deben instalar en los equipos que tengan instalados los servicios de aplicacin y proceso de Management Reporter 2012. Opcin de integracin
Proveedor de datos heredados

Requisito previo
.NET Business Connector para Microsoft Dynamics AX 2012 Actualizacin acumulativa 2 para Microsoft Dynamics AX 2012

Notas
Requiere un servidor de 64 bits. Para ms informacin, consulte el artculo de base de conocimiento 2579565 (https://mbs.microsoft.com/knowledgebase/KBDi splay.aspx?scid=kb$es-es$2579565). Para conocer los procesos de instalacin, consulte la Gua de instalacin de Management Reporter. Se debe implementar el servidor de Microsoft Dynamics AX 2012. Para conocer los procesos de instalacin y descargas, consulte Management Reporter Install and Service Packs Overview (Informacin general sobre los paquetes de servicios e instalacin de Management Reporter) en CustomerSource (https://mbs.microsoft.com/customersource/dow nloads/servicepacks/MROverview.htm). Para conocer los procesos de instalacin, consulte la Gua de instalacin de Management Reporter.

Componentes servidor de Management Reporter 2012 Archivo .xpo de Management Reporter

Data mart

Componentes servidor de Management Reporter 2012

5 GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS AX

Requisitos de la cuenta de usuario

La cuenta de usuario que se utiliza durante la configuracin debe cumplir los requisitos siguientes antes de configurar la integracin de datos. Aplicacin
Microsoft Dynamics AX 2009

Requisitos del usuario

Sea usuario en el grupo de usuarios Administrador. Para ms informacin, consulte Permisos de usuario en Microsoft Dynamics AX 2009. Para el proveedor de datos heredados, convirtase en usuario con derechos de desarrollador a haga que le asignen el rol de Administrador del sistema. Para el data mart, haga que le asignen el rol de Administrador del sistema. Haga que le asignen a db_datareader en la base de datos de Microsoft Dynamics AX 2012 (mnimo). Convirtase en un usuario con rol de Administrador.

Microsoft Dynamics AX 2012

Management Reporter 2012

Permisos de usuario en Microsoft Dynamics AX 2009

Los permisos de la cuenta de usuario en Microsoft Dynamics AX 2009 se deben configurar antes de configurar el Management Reporter. Nota: Todos los usuarios de Management Reporter deben tener las cuentas de dominios de Active Directory para autenticacin. El proveedor de datos utiliza estas credenciales para establecer conexin con Microsoft Dynamics AX 2009. Para ms informacin, consulte How to create a domain account in Active Directory (Cmo crear una cuenta de dominio en Active Directory) en MSDN (http://msdn.microsoft.com/es-es/library/aa545262(CS.70).aspx). Configurar grupos de usuario en Microsoft Dynamics AX 2009 Los grupos de usuarios son los encargados de otorgar los permisos de usuario en Microsoft Dynamics AX 2009. Para poder acceder a la informacin del programa, los usuarios primero deben asignarse a un grupo de usuarios de Microsoft Dynamics AX 2009. 1. En Microsoft Dynamics AX 2009, cree un nuevo grupo de usuario con id. de MR y un nombre de Management Reporter. Todos los usuarios de Management Reporter se asignarn a este grupo. Para ms informacin, consulte Create User Groups (Crear grupos de usuarios) en TechNet (http://technet.microsoft.com/es-es/library/aa548611.aspx). 2. Asigne los permisos siguientes al grupo de usuarios MR: Clave de seguridad
Bsico Business Connector Libro mayor

Nivel de acceso
Vista Control absoluto Vista

3. 4.

Asigne el usuario al grupo MR en Microsoft Dynamics AX 2009. Repita el paso 3 para todos los usuarios pertinentes.

Para ms informacin sobre los permisos de seguridad para grupos de usuario, consulte Manage Security Permissions for User Groups and Domain Combinations (Administrar los permisos de seguridad para grupos de usuarios y combinaciones de dominios) en TechNet (http://technet.microsoft.com/es-es/library/aa570104.aspx).
6 GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS AX

Configurar permisos de usuario en Microsoft SQL Server Los usuarios de Management Reporter que acceden a datos desde Microsoft Dynamics AX 2009 a travs del proveedor de datos tambin deben tener acceso al servidor SQL Server que hospeda la base de datos de Microsoft Dynamics AX 2009. Estos usuarios deben tener un inicio de sesin de SQL Server autenticado de Windows con acceso Select a ciertas tablas en las que se encuentran los datos de Microsoft Dynamics AX 2009. Utilice la siguiente secuencia de comandos SQL de la base de datos de Microsoft Dynamics AX 2009 para definir los permisos SQL apropiados. Nota: En las siguientes secuencias, sustituya [dominio\usuario] por el dominio y el identificador de usuario del usuario real. 1. Cree el rol de usuario y conceda los permisos correspondientes.

--crear rol de base de datos CREATE ROLE [mrax_role] AUTHORIZATION [dbo] GO --otorgar seleccin en tablas GRANT SELECT ON dbo.[LedgerTable] to [mrax_role] GO GRANT SELECT ON dbo.[Dimensions] to [mrax_role] GO GRANT SELECT ON dbo.[LedgerAccountCategory] to [mrax_role] GO GRANT SELECT ON dbo.[LedgerBalancesDimTrans] to [mrax_role] GO GRANT SELECT ON dbo.[LedgerTrans] to [mrax_role] GO GRANT SELECT ON dbo.[LedgerBudget] to [mrax_role] GO GRANT SELECT ON dbo.[LedgerCov] to [mrax_role] GO
2. Cree un inicio de sesin de SQL Server para la cuenta de dominio de Active Directory.

--crear un inicio de sesin de SQL SERVER para cada usuario de AX CREATE LOGIN [dominio\usuario] FROM WINDOWS;
3. Cree un usuario de SQL Server en la base de datos de Microsoft Dynamics AX 2009.

--crear usuario de base de datos para inicio de sesin especfico CREATE USER [dominio\usuario] FOR LOGIN [dominio\usuario]
4. Aada el usuario de SQL Server al mrax_role.

--agregar el usuario al rol

EXEC sp_addrolemember 'mrax_role', [dominio\usuario] GO

7 GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS AX

5.

Repita los pasos del 2 al 4 para todos los usuarios de SQL Server que se deban aadir al mrax_role. Nota: La lista de usuarios que son miembros de este rol de SQL Server debe coincidir con la lista de usuarios de Microsoft Dynamics AX 2009 que son miembros del grupo de usuarios MR de Microsoft Dynamics AX 2009.

Permisos de usuario en Microsoft Dynamics AX 2012

Los permisos de la cuenta de usuario en Microsoft Dynamics AX 2012 se deben configurar antes de configurar el Management Reporter. Nota: Todos los usuarios de Management Reporter deben tener las cuentas de dominios de Active Directory para autenticacin. El proveedor de datos utiliza estas credenciales para establecer conexin con Microsoft Dynamics AX 2012. Para ms informacin, consulte How to create a domain account in Active Directory (Cmo crear una cuenta de dominio en Active Directory) en MSDN (http://msdn.microsoft.com/es-es/library/aa545262(CS.70).aspx). Los requisitos de usuario varan en funcin de la opcin que utilice para realizar la integracin con Management Reporter 2012: Si utiliza el proveedor de datos heredados, esta cuenta debe ser de un usuario con derechos de desarrollador o debe asignarse al rol de Administrador del sistema. Si utiliza la integracin de data mart, esta cuenta debe asignarse al rol de Administrador del sistema.

Nota: Para todas las opciones de integracin, esta cuenta debe asignarse a db_datareader en la base de datos de Microsoft Dynamics AX 2012 (mnimo). Una vez instalado Management Reporter y totalmente configurado, puede integrar a usuarios de Microsoft Dynamics AX y modificar los permisos de seguridad de otros usuarios. Para ms informacin sobre la integracin de usuarios, consulte Integracin de usuarios de Microsoft Dynamics AX 2012.

Actualizacin a partir de versiones anteriores de Management Reporter

Para instalar Management Reporter 2012 no es necesario desinstalar las versiones anteriores de Management Reporter. Sin embargo, debe seleccionar un puerto no utilizado durante la configuracin inicial. 1. 2. 3. Compruebe que el usuario que est realizando la actualizacin tiene asignado el rol de Administrador en Management Reporter. Lleve a cabo el procedimiento de actualizacin que se explica en la Gua de instalacin de Management Reporter. Para realizar la integracin con Microsoft Dynamics AX 2012, debe actualizar los campos siguientes en las definiciones de fila y las definiciones de columna: Filtros de atributo, si es pertinente Cdigos del libro

Sugerencia: para ayudar a replicar la configuracin previa a la actualizacin, es recomendable actualizar a Management Reporter 2012 antes de desinstalar las versiones anteriores de la aplicacin para poder realizar una instalacin en paralelo. Tambin puede realizar capturas de pantalla de las definiciones de fila y columna antes de que se actualice la base de datos.

8 GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS AX

Instalacin y configuracin de la integracin de datos

El proveedor de datos heredados y data mart de Microsoft Dynamics AX 2012 se instala en el mismo momento que los componentes servidor de Management Reporter. Para obtener ms informacin sobre los procesos de instalacin, consulte la Gua de instalacin de Management Reporter.

Configurar la integracin de datos

Management Reporter utiliza un proveedor de datos heredados o un data mart para integrar informacin de un sistema Microsoft Dynamics AX. Puede configurar estos componentes durante la configuracin inicial o despus de configurar el servicio de aplicacin y proceso de Management Reporter 2012. Management Reporter 2012 se puede integrar con varios sistemas ERP, pero las instancias de proveedor de datos heredados o data mart solo se pueden configurar de una en una. Nota: Si utiliza una integracin de proveedor de datos heredados, solo se puede conectar a una instancia del Application Object Server (AOS) cada vez. Una integracin de data mart admite varias instancias de AOS. 1. Haga clic en Inicio y seleccione Programas, Microsoft Dynamics, Management Reporter 2012 y, a continuacin, Consola de configuracin para abrir la consola de configuracin de Management Reporter. Desde la consola de configuracin de Management Reporter 2012, haga clic en Archivo y Configurar para abrir el cuadro de dilogo Configuracin personalizada. En Servicio de aplicacin de Management Reporter, seleccione una de las opciones siguientes para la integracin: Agregar Microsoft Dynamics AX 2009: configure el proveedor de datos heredados para Microsoft Dynamics AX 2009. Agregar Microsoft Dynamics AX 2012 Data Mart: configure una integracin de data mart para Microsoft Dynamics AX 2012 y cree una base de datos de data mart. Agregar Microsoft Dynamics AX 2012 Legacy: configure el proveedor de datos heredados para Microsoft Dynamics AX 2012.

2. 3.

Nota: Si se conecta a Microsoft Dynamics AX 2012, es recomendable usar la integracin de data mart. 4. 5. Haga clic en Siguiente. En la pgina Validacin de requisitos previos, compruebe los errores y advertencias de los requisitos previos y resuelva todos los problemas antes de continuar con el proceso de instalacin. Haga clic en Volver a validar para ejecutar de nuevo la validacin. Haga clic en Siguiente.

6.

9 GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS AX

7.

En la pgina Configuracin, introduzca la informacin siguiente para la integracin de datos: Integracin ERP
Microsoft Dynamics AX 2009

Informacin necesaria
Nombre de AOS: el nombre de una instancia de AOS a la que conectarse. Dominio, nombre de usuario y contrasea de una cuenta de usuario con permiso para conectarse al AOS. Para obtener ms informacin, consulte los Requisitos de la cuenta de usuario. Puerto AOS: el puerto que utiliza el Application Object Server (AOS). El puerto predeterminado es 2712. Nombre de la base de datos: el nombre de la base de datos de Microsoft Dynamics AX 2009 a la que conectarse. Servidor de la base de datos: el servidor SQL Server al que conectarse. Puerto de servicios AOS: el puerto que se utiliza para los servicios del sistema Microsoft Dynamics AX. El puerto predeterminado es 8201. Nombre de AOS: el nombre de una instancia de AOS a la que conectarse. Dominio, nombre de usuario y contrasea de una cuenta de usuario con permiso para conectarse al AOS. Para obtener ms informacin, consulte los Requisitos de la cuenta de usuario. Puerto de servicios AOS: el puerto que se utiliza para los servicios del sistema Microsoft Dynamics AX. El puerto predeterminado es 8201. Nombre de AOS: el nombre de una instancia de AOS a la que conectarse. Dominio, nombre de usuario y contrasea de una cuenta de usuario con permiso para conectarse al AOS. Para obtener ms informacin, consulte los Requisitos de la cuenta de usuario. Puerto AOS: el puerto que utiliza el AOS. El puerto predeterminado es 2712. Servidor de la base de datos: la direccin del servidor de Microsoft Dynamics AX 2012 al que conectarse. Nombre de la base de datos: el nombre de la base de datos de Microsoft Dynamics AX 2012 a la que conectarse. Conexin a una base de datos existente: seleccione si se conecta a una base de datos de data mart existente. (Data mart) Servidor de la base de datos: el servidor en el que se encuentra la base de datos de data mart. Nombre de usuario y contrasea de la cuenta de servicio para crear una base de datos de data mart. Seleccione Usar la autenticacin de Windows para utilizar sus credenciales actuales. Nombre de la base de datos: el nombre de la base de datos de data mart a la que conectarse.

Microsoft Dynamics AX 2012 Legacy

Microsoft Dynamics AX 2012 Data Mart

8.

Si utiliza una integracin de data mart y su servidor SQL Server est configurado para usar una capa de sockets seguros (SSL) para el cifrado, seleccione Cifrar conexin. Los datos que se transmiten entre el servidor SQL Server y los servicios de Management Reporter 2012 se cifran. Nota: Para poder usar esta opcin, debe configurar SSL en el servidor e instalar los certificados. Para ms informacin, consulte Cifrar conexiones a SQL Server en MSDN (http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms189067.aspx).

9.

Haga clic en Siguiente.

10 GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS AX

10. Revise la informacin referente a la configuracin y haga clic en Configurar. 11. Cuando aparezca un mensaje anunciando que el proveedor de datos heredados o la integracin de data mart se ha configurado correctamente, haga clic en Cerrar. 12. Para integrar con otra instancia de AOS, repita los pasos del 1 al 11. Para realizar una integracin con otro sistema ERP, consulte la gua de integracin de ese sistema ERP. 13. Una vez todas las integraciones estn configuradas para Microsoft Dynamics AX, debe importar la informacin de la compaa. Para obtener ms informacin, consulte Importar compaas.

Importar compaas
Una vez haya instalado los servicios de Management Reporter 2012 y haya realizado la integracin con una base de datos de Microsoft Dynamics AX, deber importar de forma manual la informacin de la compaa de la base de datos de Microsoft Dynamics AX a Management Reporter 2012. Nota: Si utiliza una integracin de data mart para Microsoft Dynamics AX 2012, la informacin de la compaa se importa de forma automtica y se puede saltar este paso. Si est realizando una actualizacin de una versin anterior de Management Reporter, debe importar todas las compaas a las que desea acceder a Management Reporter 2012. Esto incluye a las compaas que integr con las versiones anteriores de Management Reporter. 1. En la consola de configuracin de Management Reporter 2012, compruebe que el servicio de aplicacin est en funcionamiento. Nota: El servicio de aplicacin debe estar en funcionamiento para importar la informacin de la compaa. 2. En el panel de navegacin de la consola de configuracin de Management Reporter, ample el nodo de servicios de Management Reporter 2012. En Integraciones ERP, seleccione la integracin desde la que desea importar compaas. Haga clic en Importar en el panel de informacin. Escriba el dominio, nombre de usuario y contrasea de una cuenta de usuario con permiso para conectarse al AOS. Para obtener ms informacin, consulte los Requisitos de la cuenta de usuario. Consulte la lista de compaas disponibles. Si una compaa ya se ha importado, ver seleccionada la opcin Ya importada. Para no importar una compaa, seleccione Omitir importacin. Haga clic en Importar compaas. Si importa una compaa con el mismo nombre y cdigo que una compaa existente, aparecer un mensaje solicitndole si desea sobrescribir la informacin de la compaa existente. Para sobrescribir la informacin de la compaa, haga clic en S. Para cancelar la operacin, haga clic en No. Para continuar con la importacin de la compaa, debe seleccionar Omitir importacin para la compaa existente y, a continuacin, volver a hacer clic en Importar compaas. Cuando aparezca un mensaje indicando que las compaas se han importado correctamente, haga clic en Aceptar. Para ver la lista de compaas importadas, haga clic en Compaas en el nodo Servicios de Management Reporter del panel de navegacin. La casilla Integrada est seleccionada para las compaas que se han importado correctamente mediante una integracin de data mart.

3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

Nota: Las dimensiones con el respaldo de una entidad en Microsoft Dynamics AX 2012 deberan tener habilitada la propiedad de la ltima fecha de modificacin. Para ms informacin sobre la ubicacin de esta propiedad en Microsoft Dynamics AX 2012, consulte Table Properties (Propiedades de la tabla) en MSDN (http://msdn.microsoft.com/es-es/library/aa871620.aspx).

11 GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS AX

Seleccionar la compaa predeterminada

La primera vez que abre el Diseador de informes, se le pedir que designe una compaa predeterminada que identifique el origen de los datos para la creacin de informes. De forma predeterminada, esta descripcin de la compaa aparece en el encabezado de los informes que se crean en Management Reporter. 1. 2. 3. Abra el Diseador de informes. En el men Compaa, haga clic en Compaas para abrir la lista de compaas en Management Reporter. Seleccione la compaa que desee asignar como predeterminada y. a continuacin, haga clic en Establecer como predeterminado. Proporcione un identificador de usuario y una contrasea para conectarse con la compaa. Estas credenciales deben coincidir con las que hay almacenadas en la base de datos de Microsoft Dynamics AX. Para guardar las credenciales y no tener que escribirlas cada vez que se conecte a Microsoft Dynamics AX, seleccione la casilla Guardar mis credenciales. Haga clic en Aceptar para seleccionar la compaa predeterminada. Haga clic en Cerrar.

4. 5. 6.

12 GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS AX

Integracin de usuarios de Microsoft Dynamics AX 2012

Cuando se configura una integracin de data mart para Microsoft Dynamics AX 2012, la informacin de la cuenta de usuario se integra automticamente a Management Reporter y se asignan roles a los usuarios en Management Reporter en funcin de los permisos de seguridad del momento en Microsoft Dynamics AX 2012. Nota: Si tiene ms usuarios de Microsoft Dynamics AX 2012 que licencias para Management Reporter 2012, se integran usuarios hasta llegar al lmite de licencias. No se agregarn ms usuarios hasta que se adquieran ms licencias y se agregue una nueva clave de licencia a Management Reporter. Para ms informacin sobre las licencias, pngase en contacto con su Partner de Microsoft.

Roles de usuario
Los roles de usuario y el acceso a la compaa en Management Reporter 2012 se determinan con los permisos de seguridad que se configuran en Microsoft Dynamics AX 2012. Por ejemplo, si un usuario no tiene acceso a una compaa especfica en Microsoft Dynamics AX 2012, ese usuario no podr acceder a la informacin de esa compaa en Management Reporter 2012. Nota: La informacin de usuarios integrada desde Microsoft Dynamics AX 20120 no se puede modificar en Management Reporter 2012. En la tabla siguiente se explica cmo se transfieren los roles de usuario de Microsoft Dynamics AX 2012 a Management Reporter. Nombre AOT Permiso Rol en Microsoft Dynamics AX 2012
Director de contabilidad Supervisor de contabilidad Director de contabilidad Supervisor de contabilidad Director ejecutivo Director financiero Administrador de cumplimiento Controlador financiero LedgerBalanceSheetDimPrintGenerate Generar un informe de extractos financieros Director de contabilidad Supervisor de contabilidad Director ejecutivo Director financiero Director de cumplimiento Controlador financiero Generador Generador

Rol en Management Reporter

Diseador

LedgerBalanceSheetDimMaintain

Mantener la configuracin del informe financiero Generar un informe de diarios financieros

LedgerFinancialJournalReportGenerate

13 GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS AX

Nombre AOT

Permiso

Rol en Microsoft Dynamics AX 2012

Administrador de seguridad No es aplicable

Rol en Management Reporter

Administrador

SysSecSecurityMaintain

Mantener la configuracin de seguridad Ver extractos financieros

LedgerViewFinancialStatement (privilegio)

Visor

Nota: El privilegio LedgerViewFinancialStatement para los visores se debe agregar a Microsoft Dynamics AX 2012 y se debe asignar a los usuarios de forma manual.

Adicin o modificacin de un usuario

Cuando se aade un nuevo usuario a Microsoft Dynamics AX 2012 o cuando se actualiza la informacin de un usuario existente, los cambios se reflejan en Management Reporter 2012. Si se asigna un usuario a un rol en una compaa de Microsoft Dynamics AX 2012, ese rol se aplicar a todas las compaas de Management Reporter a las que el usuario tiene acceso. Si un usuario tiene acceso a varias compaas en varias instancias del AOS, el ltimo AOS que se integre con Management Reporter 2012 determina el rol del usuario en Management Reporter. Por ejemplo, si se asigna a Bob Kelly a un rol de Generador para las Compaas 1 y 2 en AOS 1 y despus se aade una Compaa 3 en AOS 2 con permiso para mantener la configuracin de seguridad financiera, Bob Kelly ser Diseador en Management Reporter para las tres compaas. Nota: Para crear el rol de Visor en Management Reporter, debe crear el privilegio LedgerViewFinancialStatement en Microsoft Dynamics AX 2012 y, a continuacin, asignar el privilegio a los usuarios que sern visores de Management Reporter. Para ms informacin y descubrir cmo crear un nuevo privilegio, consulte Create or modify a security role (Crear o modificar un rol de seguridad) en TechNet (http://technet.microsoft.com/eses/library/gg731823.aspx).

Eliminacin de un usuario
La informacin de un usuario no se puede eliminar de Management Reporter 2012. Para eliminar a un usuario, primero debe eliminarlo de Microsoft Dynamics AX 2012 y as el usuario quedar eliminado tambin de la base de datos de Management Reporter. Nota: Si un usuario existe en varias instancias de AOS, el usuario debe eliminarse de todas las instancias AOS antes de que se elimine en Management Reporter.

14 GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS AX

Apndice
En las secciones siguientes se ofrece informacin adicional sobre la integracin con Microsoft Dynamics AX.

Funciones no admitidas en Management Reporter

Las funciones siguientes de Microsoft Dynamics AX 2012 no estn disponibles en Management Reporter: Cdigo del libro del flujo de efectivo en las definiciones de columna (solo en proveedor de datos heredados) Alias de cuenta Jerarquas del grupo de dimensiones y estructuras de cuenta en las definiciones del organigrama

Transacciones no registradas admitidas solo para presupuestos en los data mart

Las integraciones de data mart para Microsoft Dynamics AX 2012 solo admiten presupuestos y reservas de presupuesto para las transacciones no registradas. Cuando se disea un informe, el nivel provisional de no registradas puede aparecer como una opcin disponible pero los proveedores de datos que conectan los data mart al sistema ERP no admiten la integracin de otras transacciones no registradas. El proveedor de datos heredados de Microsoft Dynamics AX 2012 no admite la integracin de ningn tipo de transacciones no registradas.

Data mart solo muestra los atributos asociados con transacciones

En versiones anteriores de Management Reporter, los proveedores de datos mostraban todos los valores de atributo que figuraban en la base de datos de ERP, independientemente de su contexto o funcionalidad. Esto inclua los atributos que no estaban asociados con datos de transaccin. Ahora, al utilizar una integracin de data mart, Management Reporter 2012 solo muestra los valores de atributo que estn asociados con una transaccin. Esto supone una mejora en la creacin de informes y el anlisis de datos.

El proveedor de datos heredados no admite informes concurrentes

Si utiliza un proveedor de datos heredados para la integracin, la conexin AOS no admite el procesamiento de varios informes. Si genera varios informes simultneamente o los programa para que se procesen de manera concurrente, solo se generar correctamente el primer informe. Para los dems informes aparecer un error indicando que no se pudo conectar al AOS. Para evitarlo, genere los informes de uno en uno.

El proveedor de datos heredados no admite caracteres comodn

En las versiones anteriores de Management Reporter, no se podan utilizar caracteres comodn para las integraciones de Microsoft Dynamics AX. En Microsoft Dynamics AX 2012, los caracteres comodn se interpretan de otro modo dentro del segmento o dimensin de la cuenta y pueden dar resultados inesperados. Cuando se utiliza un proveedor de datos heredados para Microsoft Dynamics AX 2012, es recomendable quitar los caracteres comodn. Por ejemplo, si el intervalo de cuentas utilizado es de 4??? a 9??9, dicho intervalo se debera actualizar al de 4000 a 9999 (en cuentas numricas).

15 GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS AX

Explorar en profundidad a Dynamics solo se admite para informes de Microsoft Dynamics AX 2012
Si utiliza el proveedor de datos heredados para la integracin, puede ver un informe que se gener en Management Reporter y luego ver los datos originales en la base de datos de ERP. Esta funcin solo se admite para informes generados con datos de Microsoft Dynamics AX 2012. Si utiliza esta funcin en un informe generado con una versin anterior de Microsoft Dynamics AX, puede que dicha funcin no funcione correctamente o que devuelva datos incorrectos.

Las compaas con jerarquas de organizacin no se pueden eliminar

Si intenta eliminar una compaa que se ha integrado desde Microsoft Dynamics AX y que tiene jerarquas de organizacin adjuntas, aparecer un mensaje indicando que la compaa no se puede eliminar porque hay bloques de creacin asociados a ella. Para eliminar una compaa con jerarquas de organizacin, pngase en contacto con el Soporte tcnico de Microsoft para obtener ayuda.

Tiempo de espera para los informes de Microsoft Dynamics AX 2009

Si genera un informe para Microsoft Dynamics AX 2009, es posible que los datos tarden demasiado en procesarse para el proveedor de datos. Si esto se produce, el informe generado no contendr ningn dato. Para corregirlo, es posible que deba cambiar los valores de tiempo de espera del proveedor de datos.

16 GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS AX