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Fecha
Da 3
Dia 3
Da 3
Da 3
Da 3
Da 4
Da 4
Cdigo
152805
152495
110505
311505
110505
311505
152495
110505
311505
110505
311505
143524
311505
Cuenta
Beneficiario
Debe
Socio A
$
$
$
15,000,000
20,000,000
15,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
$
$
5,000,000
45,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
$
$
160,000,000
160,000,000
350,000
350,000
Caja General
Aportes sociales
Caja general
Aportes sociales
Socio B
Socio C
Socio D
Socio E
110505
111005
Caja general
Bancos nacionales
Bancolombia
514005
111005
Notara
Da 5
6-Jan
7-Jan
10-Jan
Da 11
110510
111005
Caja menor
Bancos nacionales
413524
240801
135515
130505
143524
613524
519530
240802
233595
233595
111005
170595
240802
233595
233595
111005
143524
236540
240803
236702
236802
400,000
400,000
$
$
1,690,500
54,337,500
$
$
34,500,000
90,528,000
$
$
500,000
80,000
580,000
1,160,000
$
$
2,500,000
400,000
1,450,000
4,350,000
29,400,000
705,600
Iva generado
Retencin en la fuente
Clientes nacionales
Mercancas no fabricadas por empresa
Venta de productos textiles de vestir de cuero
otros (diferidos)
Iva descontable
Otros (cuentas por pagar)
Otros (cuentas por pagar)
Bancos nacionales
Panamericana
Gran contribu
IVA Y RETEFUENTE
Baratillo (RC)
IVA
220505
220505
111005
Da 12
Dia14
Da 15
413524
240801
135515
130505
613524
143524
Provedores nacionales
Provedores nacionales
Bancos nacionales
Iva generado
Retencin en la fuente (venta)
Clientes nacionales
Venta de productos textiles de vestir de cuero
Mercancas no fabricadas por empresa
Kike Borda
Rgimen Com
IVA Y RETEFUENTE
130505
530535
110505
Clientes nacionales
Descuentos comerciales condicionados
Caja general
210510
530520
530505
240802
111005
Bancolombia
512010
240802
236530
233540
233540
111005
Construcciones y edificaciones(arriendos)
Iva descontable
Retencin en la fuente (arrendamiento)
Arrendamientos(cuentas por pagar)
Arrendamientos(cuentas por pagar
Bancos nacionales
Ters Palacios
LTDA (RC)
IVA Y RETEFUENTE
28,046,424
58,152,024
$
$
$
1,100,050
35,358,750
22,450,000
58,908,800
$
$
$
3,535,875
31,822,875
35,358,750
$
$
$
$
$
2,505,600
400,000
64,000
45,030,400
48,000,000
$
$
1,200,000
192,000
1,350,000
17-Jan
28-Jan
170595
240802
233595
510506
237005
238030
238030
250501
250501
111005
510568
510569
510570
510572
510575
510578
237005
238030
237006
237010
510539
510536
510530
otros (diferidos)
Iva descontable
Otros (cuentas por pagar)
ARL
EPS
Aportes a fondo de pensiones o cesantas
Aportes caja de compensacin familiar
ICBF
SENA
Aportes a entidades promotaras de salud
PENSIONES (cuentas por pagar)
ARL
Aporte a pensiones
Vacaciones
Prima servicios
Cesantias
serviase LTDA
Rgimen Com
IVA Y RETEFUENTE
Gerente
2,742,000
$
$
600,000
96,000
696,000
4,800,000
4,800,000
4,368,000
4,368,000
$
$
$
$
$
$
25,056
408,000
576,000
192,000
144,000
96,000
1,441,056
$
$
$
200,160
399,840
399,840
510533
252501
252001
251001
251501
510506
510527
237005
238030
250501
250501
111005
510569
510570
510578
510575
510572
510568
237005
238030
237010
237006
510539
510536
510530
Intereses de cesantias
Vacaciones consolidadas
Primas
Cesantias consolidadas
Intereses de cesantias
EPS
Aportes a fondo de pensiones o cesantas
SENA
ICBF
Aportes caja de compensacin familiar
ARL
Aportes a entidades promotaras de salud
PENSIONES (cuentas por pagar)
Aportes ICBF, SENA y CAJAS DE COMPENSACIN
ARL
Vacaciones
Prima servicios
Cesantias
Secretaria
3,998
1,003,838
$
$
800,000
70,500
870,500
806,500
806,500
$
$
$
$
$
$
68,000
96,000
16,000
24,000
32,000
4,176
240,176
$
$
$
33,360
72,513
72,513
510533
252501
252001
251001
251501
Intereses de cesantias
Vacaciones consolidadas
Primas
Cesantias consolidadas
Intereses de cesantias
520506
520518
520527
237005
238030
250501
250501
111005
520569
520570
520578
520575
520572
520568
237005
238030
237010
237006
520539
520536
520530
EPS
Aportes a fondo de pensiones o cesantas
SENA
ICBF
Aportes caja de compensacin familiar
ARL
Aportes a entidades promotaras de salud
PENSIONES (cuentas por pagar)
Aportes ICBF, SENA y CAJAS DE COMPENSACIN
ARL
Vacaciones
Prima servicios
Cesantias
Vendedor
725
179,110
$
$
$
589,500
1,594,600
70,500
2,079,872
4,334,472
$
$
$
$
$
$
185,649
262,092
43,682
65,523
87,364
11,401
655,711
$
$
$
91,077
187,808
187,808
520533
252501
252001
251001
251501
510506
510515
510527
237005
238030
250501
250501
111005
510569
510570
510578
510575
510572
510568
237005
238030
237010
237006
510539
510536
510530
510533
Intereses de cesantias
Vacaciones consolidadas
Primas
Cesantias consolidadas
Intereses de cesantias
EPS
Aportes a fondo de pensiones o cesantas
SENA
ICBF
Aportes caja de compensacin familiar
ARL
Aportes a entidades promotaras de salud
Fondo de pensiones y/o censantias
Aportes ICBF, SENA y CAJAS DE COMPENSACIN
ARL
Vacaciones
Prima servicios
Cesantias
Intereses de cesantias
1 vigilante
1,878
468,571
$
$
$
800,000
400,000
70,500
1,174,500
2,445,000
$
$
$
$
$
$
102,000
144,000
24,000
36,000
48,000
52,200
406,200
$
$
$
$
50,040
105,833
105,833
1,058
252501
252001
251001
251501
510506
510515
510527
237005
238030
250501
250501
111005
510569
510570
510578
510575
510572
510568
237005
238030
237010
237006
510539
510536
510530
510533
252501
Vacaciones consolidadas
Primas
Cesantias consolidadas
Intereses de cesantias
EPS
Aportes a fondo de pensiones o cesantas
SENA
ICBF
Aportes caja de compensacin familiar
ARL
Aportes a entidades promotaras de salud
Fondo de pensiones y/o censantias
Aportes ICBF, SENA y CAJAS DE COMPENSACIN
ARL
Vacaciones
Prima servicios
Cesantias
Intereses de cesantias
Vacaciones consolidadas
2 vigilante
262,764
$
$
$
800,000
784,000
70,500
1,527,780
3,182,280
$
$
$
$
$
$
134,640
190,080
31,680
47,520
63,360
68,904
536,184
$
$
$
$
66,053
137,820
137,820
1,378
252001
251001
251501
Primas
Cesantias consolidadas
Intereses de cesantias
510506
510527
237005
238030
250501
250501
111005
510569
510570
510578
510575
510572
510568
237005
238030
237010
237006
510539
510536
510530
510533
252501
252001
EPS
Aportes a fondo de pensiones o cesantas
SENA
ICBF
Aportes caja de compensacin familiar
ARL
Aportes a entidades promotaras de salud
Fondo de pensiones y/o censantias
Aportes ICBF, SENA y CAJAS DE COMPENSACIN
ARL
Vacaciones
Prima servicios
Cesantias
Intereses de cesantias
Vacaciones consolidadas
Primas
Aseadora
343,071
$
$
600,000
70,500
622,500
1,293,000
$
$
$
$
$
$
51,000
72,000
12,000
18,000
24,000
3,132
180,132
$
$
$
$
25,020
55,853
55,853
559
251001
251501
Cesantias consolidadas
Intereses de cesantias
$
137,284
$
$
1,200,000
28,800
1,066,752
2,295,552
583,333
583,333
93,333
93,333
233,333
233,333
194,444
194,444
$
$
31,822,875
31,822,875
30-Jan
511095
240803
236702
236515
236802
233525
233525
111005
Honorarios (otros)
Iva Terico
Reteiva
Retencin en la fuente (honorarios)
ICA
Honorarios (Cuentas por pagar)
Honorarios (Cuentas por pagar)
Bancos nacionales
Contador (PN)
Iva, Ica,
Reteiva, Retefuente,
30-Jan
519530
170595
519525
170595
516020
159220
516015
159215
110505
111005
caja general
Bancos nacionales
1-Feb
2-ferebro
3-Feb
513530
233550
233550
111005
250,000
250,000
513535
240802
233550
233550
111005
Telfono
Iva descontable
Servicio pblico (cuentas por pagar)
Servicio pblico (cuentas por pagar)
Bancos nacionales
$
$
180,000
28,800
208,800
917,600
$
$
44,000,000
7,040,000
49,500,000
100,540,000
$
$
$
$
$
85,000
120,000
50,000
40,000
100,000
395,000
790,000
143524
240802
236540
220505
220505
111005
519530
519545
513540
519565
519535
233595
233595
111005
3-Feb
4-Feb
5-Feb
6-Feb
143524
236540
240803
236702
236802
220505
220505
111005
154005
236540
233595
233595
111005
170520
240802
220505
220505
111005
413524
240801
135515
130505
143524
613524
Seguros y finanzas
Iva descontable
Provedores nacionales
Provedores nacionales
Bancos nacionales
10,000,000
240,000
3,815,840
14,055,840
45,124,000
21,881,250
67,005,250
$
$
180,000
28,800
208,800
417,600
$
$
1,498,420
48,163,500
$
$
30,580,000
49,661,920
7-Feb
7-Feb
10-Feb
12-Feb
417501
240801
135515
130505
143524
613524
130505
110505
Devoluciones de venta
Iva generado
Retencin fuente
Clientes nacionales
Mercancia no fabricada por empresa(inventario)
Venta de productos textiles de vestir de cuero
Clientes nacionales
caja general
$
$
724,275
115,884
517,339
$
$
47,439,225
48,796,723
237005
111005
1,396,012
238030
111005
1,834,896
237006
111005
164,869
237010
111005
1,005,129
143524
240802
236540
220505
220505
425030
111005
$
$
72,600,000
11,616,000
81,675,000
165,891,000
400,000
64,000
171060
240802
seguridad social
Bancos nacionales
15-Feb
17-Feb
26-Feb
233595
111005
233595
170525
240802
236530
233540
233540
111005
413524
240801
135515
135517
135518
130505
110505
130505
143524
613524
413524
240801
130505
111005
$
$
Inmobiliaria Tres Palacios LTDA.
$ (RC)
$
464,000
928,000
3,600,000
576,000
4,050,000
8,226,000
$
$
$
$
$
3,498,761
2,399,151
1,103,609
108,957,430
108,957,430
224,916,382
$
$
71,403,296
521,236,060
$
$
61,854,658
61,854,658
28-Feb
130505
143524
613524
Clientes nacionales
Mercancia no fabricada por empresa(inventario)
Venta de productos textiles de vestir de cuero
510506
237005
238030
238030
250501
250501
111005
510568
510569
510570
510572
510575
510578
237005
238030
237006
237010
510539
510536
510530
510533
252501
252001
ARL
EPS
Aportes a fondo de pensiones o cesantas
Aportes caja de compensacin familiar
ICBF
SENA
Aportes a entidades promotaras de salud
Fondo de pensiones y/o censantias
ARL
Aportes ICBF, SENA y CAJAS DE COMPENSACIN
Vacaciones
Prima servicios
Cesantias
Intereses de cesantias
Vacaciones consolidadas
Primas
Gerente
$
$
38,087,844
161,797,159
4,800,000
4,368,000
9,168,000
$
$
$
$
$
$
25,056
408,000
576,000
192,000
144,000
96,000
1,441,056
$
$
$
$
200,160
399,840
399,840
3,998
251001
251501
510506
510515
510527
237005
238030
250501
250501
111005
510569
510570
510578
510575
510572
510568
237005
238030
237010
237006
510539
510536
510530
510533
252501
252001
Cesantias consolidadas
Intereses de cesantias
EPS
Aportes a fondo de pensiones o cesantas
SENA
ICBF
Aportes caja de compensacin familiar
ARL
Aportes a entidades promotaras de salud
Fondo de pensiones y/o censantias
Aportes ICBF, SENA y CAJAS DE COMPENSACIN
ARL
Vacaciones
Prima servicios
Cesantias
Intereses de cesantias
Vacaciones consolidadas
Primas
Secretaria
1,003,838
$
$
$
800,000
129,167
70,500
925,333
1,925,000
$
$
$
$
$
$
78,979
111,500
18,583
27,875
37,167
4,850
278,954
$
$
$
$
38,746
83,272
83,272
833
251001
251501
520506
520518
520527
237005
238030
250501
250501
111005
520569
520570
520578
520575
520572
520568
237005
238030
237010
237006
520539
520536
520530
520533
252501
252001
Cesantias consolidadas
Intereses de cesantias
EPS
Aportes a fondo de pensiones o cesantas
SENA
ICBF
Aportes caja de compensacin familiar
ARL
Aportes a entidades promotaras de salud
Fondo de pensiones y/o censantias
Aportes ICBF, SENA y CAJAS DE COMPENSACIN
ARL
Vacaciones
Prima servicios
Cesantias
Intereses de cesantias
Vacaciones consolidadas
Primas
Vendedor
206,123
$
$
$
589,500
3,907,506
70,500
4,207,746
4,207,746
$
$
$
$
$
$
103,417
146,000
24,333
36,500
48,667
52,925
411,842
$
$
$
$
50,735
107,221
107,221
1,072
251001
251501
510506
510515
510527
237005
238030
250501
250501
111005
510569
510570
510578
510575
510572
510568
237005
238030
237010
237006
510539
510536
510530
510533
252501
252001
251001
Cesantias consolidadas
Intereses de cesantias
EPS
Aportes a fondo de pensiones o cesantas
SENA
ICBF
Aportes caja de compensacin familiar
ARL
Aportes a entidades promotaras de salud
Fondo de pensiones y/o censantias
Aportes ICBF, SENA y CAJAS DE COMPENSACIN
ARL
Vacaciones
Prima servicios
Cesantias
Intereses de cesantias
Vacaciones consolidadas
Primas
Cesantias consolidadas
1 vigilante
266,249
$
$
$
800,000
416,667
70,500
1,189,833
2,477,000
$
$
$
$
$
$
103,417
146,000
24,333
36,500
48,667
52,925
411,842
$
$
$
$
50,735
107,221
107,221
1,072
251501
510506
510515
510527
237005
238030
250501
250501
111005
510569
510570
510578
510575
510572
510568
237005
238030
237010
237006
510539
510536
510530
510533
252501
252001
251001
251501
Intereses de cesantias
EPS
Aportes a fondo de pensiones o cesantas
SENA
ICBF
Aportes caja de compensacin familiar
ARL
Aportes a entidades promotaras de salud
Fondo de pensiones y/o censantias
Aportes ICBF, SENA y CAJAS DE COMPENSACIN
ARL
Vacaciones
Prima servicios
Cesantias
Intereses de cesantias
Vacaciones consolidadas
Primas
Cesantias consolidadas
Intereses de cesantias
2 vigilante
266,249
$
$
$
800,000
816,667
70,500
1,557,833
3,245,000
$
$
$
$
$
$
137,417
194,000
32,333
48,500
64,667
70,325
547,242
$
$
$
$
67,415
140,541
140,541
1,405
510506
510527
237005
238030
250501
250501
111005
510569
510570
510578
510575
510572
510568
237005
238030
237010
237006
510539
510536
510530
510533
252501
252001
251001
251501
EPS
Aportes a fondo de pensiones o cesantas
SENA
ICBF
Aportes caja de compensacin familiar
ARL
Aportes a entidades promotaras de salud
Fondo de pensiones y/o censantias
Aportes ICBF, SENA y CAJAS DE COMPENSACIN
ARL
Vacaciones
Prima servicios
Cesantias
Intereses de cesantias
Vacaciones consolidadas
Primas
Cesantias consolidadas
Intereses de cesantias
Aseadora
349,902
$
$
600,000
70,500
622,500
1,293,000
$
$
$
$
$
$
51,000
72,000
12,000
18,000
24,000
3,132
180,132
$
$
$
$
25,020
55,853
55,853
559
137,284
519530
170595
519525
170595
516020
159220
512010
170525
516015
159215
516035
154005
513040
170520
510551
171060
Construcciones y edificaciones(arriendo)
Arrendamiento (gastos pagados por anticipado)
833,333
833,333
200,000
200,000
250,000
250,000
1,200,000
1,200,000
208,333
208,333
676,860
676,860
13,000
13,000
84,444
84,444
111005
110505
28-Feb
28-Feb
511095
240803
236702
236802
236540
233525
233525
111005
513550
240803
236702
236802
236540
233545
233545
111005
Bancos nacionales
caja general
Honorarios (otros)
Iva terico
Reteiva
ICA
Retencin en la fuente (compra)
Honorarios (Cuentas por pagar)
Honorarios (Cuentas por pagar)
Bancos nacionales
47,439,225
47,439,225
$
$
1,200,000
28,800
1,144,752
2,373,552
$
$
600,000
14,400
576,516
1,190,916
4,032,291,555
Haber
$
$
50,000,000
50,000,000
$
$
50,000,000
50,000,000
$
$
50,000,000
50,000,000
$
$
50,000,000
50,000,000
$
$
50,000,000
50,000,000
160,000,000
160,000,000
$
$
350,000
350,000
$
$
400,000
400,000
$
$
48,300,000
7,728,000
34,500,000
90,528,000
580,000
$
$
580,000
1,160,000
2,900,000
$
$
1,450,000
4,350,000
1,029,000
$
$
705,600
324,576
28,046,424
$
$
28,046,424
58,152,024
$
$
31,430,000
5,028,800
$
$
22,450,000
58,908,800
35,358,750
35,358,750
48,000,000
48,000,000
$
$
42,000
1,350,000
1,350,000
2,742,000
$
$
696,000
696,000
$
$
$
$
$
192,000
192,000
48,000
4,368,000
4,800,000
$
$
4,368,000
4,368,000
$
$
$
$
$
408,000
576,000
25,056
432,000
1,441,056
$
$
$
$
$
200,160
399,840
399,840
3,998
1,003,838
$
$
$
$
32,000
32,000
806,500
870,500
$
$
806,500
806,500
$
$
$
$
$
68,000
96,000
72,000
4,176
240,176
$
$
$
$
$
33,360
72,513
72,513
725
179,110
$
$
$
87,364
87,364
2,079,872
$
$
2,079,872
4,334,472
$
$
$
$
$
185,649
262,092
196,569
11,401
655,711
$
$
$
$
$
91,077
187,808
187,808
1,878
468,571
$
$
$
48,000
48,000
1,174,500
$
$
1,174,500
2,445,000
$
$
$
$
$
102,000
144,000
108,000
52,200
406,200
$
$
$
$
$
50,040
105,833
105,833
1,058
262,764
$
$
$
63,360
63,360
1,527,780
$
$
1,527,780
3,182,280
$
$
$
$
$
134,640
190,080
142,560
68,904
536,184
66,053
$
$
$
$
137,820
137,820
1,378
343,071
$
$
$
24,000
24,000
622,500
$
$
622,500
1,293,000
$
$
$
$
$
51,000
72,000
54,000
3,132
180,132
$
$
25,020
55,853
$
$
$
55,853
559
137,284
$
$
$
$
28,800
120,000
13,248
1,066,752
$
$
1,066,752
2,295,552
$
$
583,333
583,333
$
$
93,333
93,333
$
$
233,333
233,333
$
$
194,444
194,444
31,822,875
31,822,875
250,000
250,000
208,800
$
$
208,800
917,600
$
$
1,540,000
49,500,000
$
$
49,500,000
100,540,000
395,000
$
$
395,000
790,000
350,000
$
$
$
240,000
110,400
9,539,600
$
$
3,815,840
14,055,840
$
$
1,361,500
43,762,500
$
$
21,881,250
67,005,250
208,800
$
$
208,800
417,600
$
$
42,812,000
6,849,920
30,580,000
49,661,920
$
$
25,350
814,809
$
$
517,339
47,439,225
48,796,723
1,396,012
1,834,896
164,869
1,005,129
$
$
2,541,000
81,675,000
$
$
$
8,167,500
73,507,500
165,891,000
$
$
464,000
464,000
928,000
$
$
126,000
4,050,000
$
$
4,050,000
8,226,000
$
$
99,964,614
15,994,338
$
$
108,957,430
224,916,382
71,403,296
521,236,060
$
$
53,322,981
8,531,677
$
$
61,854,658
38,087,844
161,797,159
$
$
$
$
192,000
192,000
48,000
4,368,000
$
$
4,368,000
9,168,000
$
$
$
$
$
408,000
576,000
25,056
432,000
1,441,056
$
$
200,160
399,840
$
$
$
399,840
3,998
1,003,838
$
$
$
37,167
37,167
925,333
$
$
925,333
1,925,000
$
$
$
$
$
78,979
111,500
83,625
4,850
278,954
$
$
38,746
83,272
$
$
$
83,272
833
206,123
$
$
$
179,880
179,880
4,207,746
$
$
4,207,746
4,207,746
$
$
$
$
$
103,417
146,000
109,500
52,925
411,842
$
$
50,735
107,221
$
$
$
107,221
1,072
266,249
$
$
$
48,667
48,667
1,189,833
$
$
1,189,833
2,477,000
$
$
$
$
$
103,417
146,000
109,500
52,925
411,842
$
$
$
50,735
107,221
107,221
$
$
1,072
266,249
$
$
$
64,667
64,667
1,557,833
$
$
1,557,833
3,245,000
$
$
$
$
$
137,417
194,000
145,500
70,325
547,242
$
$
$
$
67,415
140,541
140,541
1,405
349,902
$
$
$
24,000
24,000
622,500
$
$
622,500
1,293,000
$
$
$
$
$
51,000
72,000
54,000
3,132
180,132
$
$
$
$
$
25,020
55,853
55,853
559
137,284
$
$
833,333
833,333
$
$
200,000
200,000
$
$
250,000
250,000
$
$
1,200,000
1,200,000
$
$
208,333
208,333
$
$
676,860
676,860
$
$
13,000
13,000
$
$
84,444
84,444
$
$
47,439,225
47,439,225
$
$
$
$
28,800
13,248
42,000
1,144,752
$
$
1,144,752
2,373,552
$
$
$
$
14,400
2,484
21,000
576,516
$
$
576,516
1,190,916
4,032,291,555
Fecha
3-Jan
6-Jan
11-Jan
12-Jan
2-Feb
6-Feb
7-Feb
10-Feb
17-Feb
26-Feb
Fecha
3-Jan
6-Jan
11-Jan
12-Jan
2-Feb
6-Feb
7-Feb
10-Feb
17-Feb
26-Feb
Fecha
Descripcin
Pantalones talla 8-10-12
Pantalones talla 8-10-12
Pantalones talla 8-10-12
Pantalones talla 8-10-12
Pantalones talla 8-10-12
Pantalones talla 8-10-12
Pantalones talla 8-10-12
Pantalones talla 8-10-12
Pantalones talla 8-10-12
Pantalones talla 8-10-12
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Descripcin
Blusas Ref. 50B talla nica
Blusas Ref. 50B talla nica
Blusas Ref. 50B talla nica
Blusas Ref. 50B talla nica
Blusas Ref. 50B talla nica
Blusas Ref. 50B talla nica
Blusas Ref. 50B talla nica
Blusas Ref. 50B talla nica
Blusas Ref. 50B talla nica
Blusas Ref. 50B talla nica
Descripcin
ENTRADA
Ctdad
Valor
Ctdad
25,000
500 $ 12,500,000
25,000
500
30,000
300 $ 9,000,000
30,000
150
27,500
400 $ 11,000,000
28,182
220
28,182
5 $
140,909
27,500
800 $ 22,000,000
27,701
681
27,701
363
SALIDA
ENTRADA
Ctdad
Valor
Ctdad
35,000
500 $ 17,500,000
35,000
200
38,000
300 $ 11,400,000
36,500
300
38,500
400 $ 15,400,000
37,643
280
37,643
10 $
376,430
38,500
600 $ 23,100,000
38,142
618
38,142
330
SALIDA
ENTRADA
Valor
SALIDA
V/unitario
V/unitario
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
V/unitario
Ctdad
Ctdad
Da 3
Da 6
Da 11
Da 12
2-Feb
6-Feb
10-Feb
17-Feb
26-Feb
Chalecos Ref 60 CH
Chalecos Ref 60 CH
Chalecos Ref 60 CH
Chalecos Ref 60 CH
Chalecos Ref 60 CH
Chalecos Ref 60 CH
Chalecos Ref 60 CH
Chalecos Ref 60 CH
Chalecos Ref 60 CH
Fecha
3-Jan
12-Jan
2-Feb
6-Feb
10-Feb
17-Feb
26-Feb
Fecha
$ 30,000
$ 30,000
$ 30,000
$ 30,000
$ 33,000
$ 32,182
$ 33,000
$ 32,675
$ 32,675
Descripcin
Sacos
Sacos
Sacos
Sacos
Sacos
Sacos
Sacos
Ref. 20 S
Ref. 20 S
Ref. 20 S
Ref. 20 S
Ref. 20 S
Ref. 20 S
Ref. 20 S
$ 15,000,000
$ 300
$ 9,000,000
$ 400
$ 13,200,000
$ 500
$ 150
$ 220
$ 500
$ 16,500,000
$ 498
$ 266
ENTRADA
Ctdad
Valor
Ctdad
25,000
200 $ 5,000,000
25,000
100
27,500
160 $ 4,400,000
26,538
104
27,500
400 $ 11,000,000
27,230
334
27,230
178
SALIDA
ENTRADA
Ctdad
Valor
Ctdad
50,000
200 $ 10,000,000
50,000
80
SALIDA
V/unitario
$
$
$
$
$
$
$
Descripcin
$ 500
V/unitario
$
$
$
$
50,000
50,000
72
38
SALIDA
Valor
$
12,500,000
4,500,000
$ 6,200,000.00
$ 18,864,545.45
$ 10,055,550.66
SALIDA
Valor
$
7,000,000
10,950,000
$ 10,540,000
$ 23,571,858
$ 12,586,914
SALIDA
Valor
Ctdad
500
0
300
150
550
330
335
1135
454
91
SALDO
Valor
$
12,500,000
$
$
9,000,000
$
4,500,000
$
15,500,000
$ 9,300,000.00
$ 9,440,909.09
$ 31,440,909.09
$ 12,576,363.64
$ 2,520,812.98
Ctdad
500
300
600
300
700
$ 420
$ 430
$ 1,030
$ 412
$ 82
SALDO
Valor
$
17,500,000
$
10,500,000
$
21,900,000
$
10,950,000
$
26,350,000
$ 15,810,000
$ 16,186,430
$ 39,286,430
$ 15,714,572
$ 3,127,658
Ctdad
SALDO
Valor
$ 15,000,000
$ 4,500,000
$ 7,080,000
$ 16,272,000
$ 8,678,400
SALIDA
Valor
$
2,500,000
2,760,000
$
$
9,094,892
4,846,978
SALIDA
Valor
$
$ 500
$0
$ 300
$ 150
$ 550
$ 330
$ 830
$ 332
$ 66
Ctdad
200
100
260
156
556
222
44
$ 15,000,000
$0
$ 9,000,000
$ 4,500,000
$ 17,700,000
$ 10,620,000
$ 27,120,000
$ 10,848,000
$ 2,169,600
SALDO
Valor
$
5,000,000
$
2,500,000
$
6,900,000
$
4,140,000
$
15,140,000
$
6,045,108
$
1,198,129
SALDO
Ctdad
Valor
200 $
10,000,000
4,000,000
120 $
6,000,000
1104000 $ 3,864,000
0.16
$
$
3,600,000
1,920,000
48 $
10 $
2,400,000
480,000
NIT:
C/dad
500
200
500
DESCRIPCIN
PRECIO UNITARIO
Pantalones talla 8-10-12
Blusas Ref. 50B talla nica
Chalecos Ref 60 CH
SUBTOTAL
IVA
Observaciones:
Firma Cliente
PRECIO TOTAL
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
SEOR(ES):
Moda Lineal Ltda.
DIRECCIN:Av. Rojas 45-62
Moda Liberal LTDA
Cdigo
110505
110510
111005
130505
135515
143524
152495
152805
159215
159220
170595
210510
220505
233525
233540
233595
236515
236530
236540
236702
236802
237005
237006
237010
238030
240801
240802
240803
Cuenta
Caja general
Caja menor
Bancos Nacional
Clientes Nacionales
Retencin en la fuente
Mercancia no fabricada por la empresa
otros (Equipos de oficina)
Equipo de procesamiento de datos
Equipo de oficina(depreciacin acomulada)
Equipo de computacin y comunicacin
Otros (diferidos)
Pagars (obligaciones financieras)
Provedores Nacionales
Honorarios (cuentas por pagar)
Arrendamientos (cuentas por pagar)
Otros (cuentas por pagar)
Retencin en la fuente (honorarios)
Retencin en la fuente (arrendamiento)
Retencin en la fuente (compra)
Reteiva
ICA
Aportes a entidades promotoras de salud
ARL
Aportes ICBF, SENA y CAJAS DE COMPENSACIN
Fondo de pensiones y/o cesantias
Iva generado
Iva descontable
Iva terico
$
$
$
$
$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Movimientos
Dbito
Credito
31,822,875 $
191,822,875
400,000 $
236,853,275 $
43,822,328
89,696,250 $
35,358,750
2,790,550 $
29,400,000 $
56,950,000
$
$
$
194,444
$
233,333
3,100,000 $
676,667
$
48,000,000
28,046,424 $
28,046,424
1,066,752 $
1,066,752
1,350,000 $
1,350,000
2,030,000 $
4,176,000
$
120,000
$
42,000
$
1,029,000
$
734,400
$
337,824
$
1,396,013
$
164,869
$
1,005,129
$
1,834,896
$
12,756,800
832,000 $
734,400 $
-
250501
251001
251501
252001
252501
311505
413524
510506
510515
510527
510530
510533
510536
510539
510568
510569
510570
510572
510575
510578
511095
512010
514005
516015
516020
519525
519530
520506
520518
520527
520530
520533
520536
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
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$
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$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
250,000,000
-
$
$
$
$
$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
10,579,152
7,800,000
1,184,000
282,000
771,858
7,719
771,858
374,633
153,468
763,640
1,078,080
359,360
269,520
179,680
1,200,000
1,200,000
350,000
194,444
233,333
93,333
1,083,333
589,500
1,594,600
70,500
187,808
1,878
187,808
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
10,579,152
959,666
9,597
959,666
465,710
79,730,000
-
520539
520568
520569
520570
520572
520575
520578
530505
530520
530535
613524
Cdigo
110505
110510
111005
130505
135515
135517
135518
143524
152495
152805
154005
159215
159220
170520
Vacaciones
ARL
EPS
Aportes a fondo de pensiones o cesantas
Aportes caja de compensacin familiar
ICBF
SENA
Gastos bancarios
Intereses (gastos no operacionales)
Descuentos comerciales condicionados
Venta de productos textiles de vestir de cuero
SUMAS IGUALES
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
250,000,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Cuenta
Caja general
Caja menor
Bancos Nacional
Clientes Nacionales
Retencin en la fuente
Reteiva
Reteica
Mercancia no fabricada por la empresa
otros (Equipos de oficina)
Equipo de procesamiento de datos
Autos caminetas y camperos
Equipo de oficina(depreciacin acomulada)
Equipo de computacin y comunicacin
Seguros y finanzas
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
250,000,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
91,077
11,401
185,649
262,092
87,364
65,523
43,682
400,000
2,505,600
3,535,875
56,950,000
523,822,294
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
523,822,294
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Movimientos
Dbito
Credito
156,396,656 $
47,439,225
$
109,293,883 $
173,274,610
218,975,588 $
219,066,123
4,997,181 $
25,350
2,399,151 $
1,103,609 $
127,117,339 $
140,071,139
$
$
45,124,000 $
676,860
$
208,333
$
250,000
180,000 $
13,000
170525
170595
171060
210510
220505
233525
233540
233545
233550
233595
236515
236530
236540
236702
236802
237005
237006
237010
238030
240801
240802
240803
250501
251001
251501
252001
252501
311505
413524
417501
425030
510506
510515
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,423,333
832,000
734,400
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7,800,000 $
1,184,000 $
48,000,000
2,146,000
120,000
42,000
1,029,000
734,400
337,824
1,396,013
164,869
1,005,129
1,834,896
12,756,800
959,666
9,597
959,666
465,710
250,000,000
79,730,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,600,000
400,000
135,199,640
1,144,752
4,050,000
576,516
458,800
22,740,250
1,396,012
164,869
1,005,129
1,834,896
115,884
19,353,600
283,200
12,871,246
724,275
7,800,000
1,362,500
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,200,000
1,033,333
84,444
140,923,400
1,144,752
4,050,000
576,516
458,800
44,621,500
126,000
5,855,500
283,200
126,132
1,428,609
209,213
934,125
1,839,880
31,375,935
12,871,246
893,948
8,939
893,948
432,811
196,099,595
8,167,500
-
510527
510530
510533
510536
510539
510551
510568
510569
510570
510572
510575
510578
511095
512010
513530
513535
513540
513550
514005
516015
516020
516035
513040
519525
519530
519535
519545
519565
520506
520518
520527
520530
520533
Auxilio de transporte
Cesantias
Intereses de cesantas
Prima de servicios
Vacaciones consolidadas
Dotaciones y suministro a trabajadores
ARL
EPS
Aportes a fondo de pensiones o cesantas
Aportes caja de compensacin familiar
ICBF
SENA
Honorarios (otros)
Arriendos construcciones y edificaciones
Energa elctrica (gastos)
Telfono
Correo y telegramas
Transporte y fletes y acarreros
Notariales (gastos legales)
equipo de oficina
equipo de computo y comunicacin
Flota y equipo de transporte
Flota y equipo de transporte (seguros)
Elementos de aseo y cafeteria
Utiles papeleria y fotocopias
Combustible y lubricantes
Taxis y Buses
Parqueaderos
Sueldos (gastos operacionales de administracin)
Comisiones (operacionales de venta)
Auxilio de transporte
Cesantias
Intereses de cesantias
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282,000
771,858
7,719
771,858
374,633
153,468
763,640
1,078,080
359,360
269,520
179,680
1,200,000
1,200,000
350,000
194,444
233,333
93,333
1,083,333
589,500
1,594,600
70,500
187,808
1,878
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282,000
786,727
7,867
786,727
382,076
84,444
156,288
778,813
1,099,500
366,500
274,875
183,250
1,200,000
1,200,000
250,000
180,000
50,000
600,000
208,333
250,000
676,860
13,000
200,000
918,333
100,000
120,000
40,000
589,500
3,907,506
70,500
107,221
1,072
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520536
520539
520568
520569
520570
520572
520575
520578
530505
530520
530535
613524
Prima servicios
Vacaciones
ARL
EPS
Aportes a fondo de pensiones o cesantas
Aportes caja de compensacin familiar
ICBF
SENA
Gastos bancarios
Intereses (gastos no operacionales)
Descuentos comerciales condicionados
Venta de productos textiles de vestir de cuero
SUMAS IGUALES
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187,808
91,077
11,401
185,649
262,092
87,364
65,523
43,682
400,000
2,505,600
3,535,875
56,950,000
402,119,347
$
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402,119,347
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107,221
50,735
52,925
103,417
146,000
48,667
36,500
24,333
140,071,139
1,037,181,307
$
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1,037,177,167
4,140 $
(674,341,236)
517,339
1,037,181,307
-
Saldo Final
Dbito
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400,000
193,030,947
54,337,500
2,790,550
22,450,000
25,000,000
15,000,000
2,423,333
832,000
734,400
Crdito
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194,444
233,333
48,000,000
2,146,000
120,000
42,000
1,029,000
734,400
337,824
1,396,013
164,869
1,005,129
1,834,896
12,756,800
-
427,481,631
(51,042,570)
(51,042,570)
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7,800,000
1,184,000
282,000
771,858
7,719
771,858
374,633
153,468
763,640
1,078,080
359,360
269,520
179,680
1,200,000
1,200,000
350,000
194,444
233,333
93,333
1,083,333
589,500
1,594,600
70,500
187,808
1,878
187,808
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959,666
9,597
959,666
465,710
250,000,000
79,730,000
-
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91,077
11,401
185,649
262,092
87,364
65,523
43,682
400,000
2,505,600
3,535,875
56,950,000
402,119,347
-
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402,119,347
Saldo Final
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Dbito
108,957,430
400,000
129,050,220
54,246,966
7,762,382
2,399,151
1,103,609
9,496,200
25,000,000
15,000,000
44,447,140
167,000
Crdito
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$
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$
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$
402,778 $
483,333 $
-
402,135,654
886,111
401,249,543
$
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2,400,000
1,390,000
315,556
20,185,600
1,017,600
724,275
15,600,000
2,546,500
$
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48,000,000
5,723,760
24,027,250
120,000
168,000
6,884,500
1,017,600
463,956
1,428,610
209,213
934,125
1,839,880
44,016,851
1,853,614
18,536
1,853,614
898,521
250,000,000
275,829,595
8,167,500
-
$
$
$
21,203,200
139,458,030
118,254,830
368,254,830
282,994,712
$
$
$
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$
564,000
1,558,585
15,586
1,558,585
756,709
84,444
309,756
1,542,453
2,177,580
725,860
544,395
362,930
2,400,000
2,400,000
250,000
180,000
50,000
600,000
350,000
402,778
483,333
676,860
13,000
293,333
2,001,667
100,000
120,000
40,000
1,179,000
5,502,106
141,000
295,029
2,950
$
$
$
$
$
$
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$
$
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$
$
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$
$
$
$
$
295,029
141,812
64,326
289,065
408,092
136,031
102,023
68,015
400,000
2,505,600
3,535,875
196,503,800
674,341,236
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
674,341,236
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 00001
Moda Liberal LTDA
NIT: 860.320.568-9
REGIMEN COMN
Correo: modaliberal@hotmail.com
Direccin: Calle 44 b N 51-20
DIA:
CODIGO
2370
REVIS
CUENTAS DETALLE
RETENCIONES Y APORTES DE NMINA
COMPROB
PARCIALES
2,566,011
CONTABILIZ
DEBITOS
CREDITOS
E DE CONTABILIDAD
. 00001
DIVISION/AREA/NOMBRE:
PAGADO A: Moda Liberal LTDA.
DA:
MES:
GASTO
VALOR
TOTAL:
APROBADO:
FIRMA RECIBIDO:
CONABILIZADO:
C.C:
NIT:
AO:
VALOR
CONSIGNACIN EN EFECTIVO
NIT: 896.254.321-8
MARQUE CON UNA X SI ES:
CUENTA CORRIENTE: X
CUENTA DE AHORROS:
NUMERO DE LA CUENTA:
0 6 8 4 9 6 5 2 2 1 1
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
Pedro Pepino
NOMBRE DEL DEPOSITANTE
Moda Liberal LTDA.
REFERENCIA
CIUDAD
Bogot D.C
TELEFONO
221 6877
TOTAL EFECTIVO:
FECHA
30-Jan-12
31,822,875
CONSIGNACIN EN EFECTIVO
NIT: 896.254.321-8
MARQUE CON UNA X SI ES:
CUENTA CORRIENTE: X
CUENTA DE AHORROS:
NUMERO DE LA CUENTA:
0 6 8 4 9 6 5 2 2 1 1
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
Pedro Pepino
NOMBRE DEL DEPOSITANTE
Moda Liberal LTDA.
REFERENCIA
CIUDAD
Bogot D.C
TELEFONO
221 6877
No. 492437271
FECHA
28-Feb-12
No. 892469778
TOTAL EFECTIVO:
47,439,225
O
No. 892469778
BANCO
No. 492437271
BANCO
41
61
51
52
42
53
36
41
61
51
52
42
53
36
79,730,000
56,950,000
22,780,000
18,350,259
3,378,882
1,050,859 utilidad bruta menos gastos de operacin
6,441,475
(5,390,616)
276,553,869
196,503,800
80,050,069
38,708,354
8,624,479
32,717,237
8,167,500
6,441,475
34,443,262
Caja
Bancos
Clientes
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
Mercancia no fabricada por la empresa
Equipos de oficina
Equipo decomputacin y comunicacin
depreciacin acomulada
Gastos pagados por anticipado
$
$
$
$
$
$
$
$
$
400,000
193,030,947
54,337,500
2,790,550
22,450,000
25,000,000
15,000,000
427,778
2,423,333
Bancos nacionales
Provedores Nacionales
Costos y gastos por pagar
Retencin en la fuente
Reteiva
ICA
Retenciones y aportes denmina
Acreedores varios
IVA
Salarios por pagar
Cesantas consolidadas
Intereses de cesantas
Prima de servicios
Vacaciones consolidadas
TOTAL PASIVOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
48,000,000
2,146,000
1,191,000
734,400
337,824
2,566,011
1,834,896
14,323,200
959,666
9,597
959,666
465,710
73,527,969
250,000,000
PATRIMONIO
3115
Aportes sociales
10 DE ENERO
17 DE ENERO
1
2
3
4
PAPELERIA
Valor Inicial
Valor mes
$
2,500,000 $
583,333
$
1,916,667 $
833,333
$
1,083,333 $
833,333
$
250,000 $
250,000
1
2
3
4
Mes
Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PLIZA CAMINETA
Valor Inicial
Valor mes
$
180,000 $
13,000
$
167,000 $
15,000
$
152,000 $
15,000
$
137,000 $
15,000
$
122,000 $
15,000
$
107,000 $
15,000
$
92,000 $
15,000
$
77,000 $
15,000
$
62,000 $
15,000
$
47,000 $
15,000
$
32,000 $
15,000
$
17,000 $
15,000
$
2,000 $
2,000
Valor Final
$
167,000
$
152,000
$
137,000
$
122,000
$
107,000
$
92,000
$
77,000
$
62,000
$
47,000
$
32,000
$
17,000
$
2,000
$
-
1
2
3
4
DOTACIONES EMPLEADOS
Valor Inicial
Valor mes
$
400,000 $
84,444
$
315,556 $
133,333
$
182,222 $
133,333
$
48,889 $
48,889
Valor Final
$
315,556
$
182,222
$
48,889
$
-
15 DE FEBRERO
12 DE FEBRERO
5 DE FEBRERO
Mes
Mes
Mes
Valor Final
$ 1,916,667
$ 1,083,333
$
250,000
$
(0)
ARRIENDO
Valor Inicial
Valor mes
Valor Final
1 $
3,600,000 $
1,200,000 $ 2,400,000
2 $
2,400,000 $
1,200,000 $ 1,200,000
3 $
1,200,000 $
1,200,000 $
-
Salario
Dias Bsico
Sub.Trans
$
4,800,000
30 $ 4,800,000
408,000
576,000
96,000
144,000
192,000
25,056
Apropiaciones
Salud
$
Pension
$
Ho. Extras
192,000
192,000
Salario
Dias Bsico
Sub.Trans
Ho. Extras
$
800,000
30 $ 870,500
70500
68,000
96,000
16,000
24,000
32,000
4,176
Apropiaciones
Salud
$
Pension
$
32,000
32,000
Salario
Dias Bsico
Sub.Trans
Ho. Extras
$
589,500
30 $ 660,000 $
70,500
Salud
Pension
$
$
87,364
87,364
Salario
Dias Bsico
Sub.Trans
Ho. Extras
$
800,000
30 $ 870,500 $
70,500 $ 400,000
Salud
Pension
$
$
48,000
48,000
Salario
Dias Bsico
Sub.Trans
Ho. Extras
$
800,000
30 $ 870,500 $
70,500 $ 784,000
$
$
$
$
$
$
Nombre
Aseadora
Salario
Dias Bsico
Sub.Trans
Ho. Extras
$
600,000
30 $ 670,500 $
70,500
134,640
190,080
31,680
47,520
63,360
68,904
Salud
Pension
$
$
63,360
63,360
Prestaciones sociales
51,000
72,000
12,000
18,000
24,000
3,132
Salud
Pension
$
$
24,000
24,000
Pensin
Prestamos
32,000 $
32,000
Total Deduci
$
64,000
Pensin
Prestamos
87,364 $
87,364
Total Deduci
$ 174,728
Pensin
Prestamos
48,000 $
48,000
Total Deduci
$
96,000
Pensin
Prestamos
63,360 $
63,360
Total Deduci
$ 126,720
Prestaciones sociales
Cesantias
$
72,513
Prima
$
72,513
Vacaciones
$
33,360
Intere. Cesa
$
725
Prestaciones sociales
Cesantias
$
Prima
$
Vacaciones
$
Inters. Cesant
$
224000
137,820
137,820
66,053
1,378
Pensin
Prestamos
24,000 $
24,000
Total Deduci
$
48,000
Total Deduci
Total pagado
$
432,000 $ 4,368,000
Total pagado
$
806,500
Total pagado
$ 2,079,872
Total pagado
$ 1,174,500
Total pagado
$ 1,527,780
Total pagado
$
622,500
Bsico
Sub.Trans
30 $ 4,800,000
Apropiaciones
Salud
$
Pension
$
Ho. Extras
192,000
192,000
Salario
Dias
$ 800,000
Bsico
Sub.Trans
Ho. Extras
30 $ 870,500 $
70,500
129,167
Apropiaciones
Salud
$
Pension
$
37,167
37,167
Salario
Dias
$ 589,500
Bsico
Sub.Trans
Ho. Extras
30 $ 660,000 $
70,500
Salud
Pension
$
$
179,880
179,880
Salario
Dias
$ 800,000
Bsico
Sub.Trans
Ho. Extras
30 $ 870,500 $
70,500 $
416,667
Salud
Pension
$
$
48,667
48,667
Salario
Dias
$ 800,000
Bsico
Sub.Trans
Ho. Extras
30 $ 870,500 $
70,500 $
816,667
137,417
194,000
32,333
48,500
64,667
70,325
Salud
Pension
$
$
64,667
64,667
Prestaciones sociales
Salario
Dias
$ 600,000
Bsico
Sub.Trans
Ho. Extras
30 $ 670,500 $
70,500
Salud
Pension
$
$
24,000
24,000
Prestaciones sociales
Cesantias
$
399,840
Prima
$
399,840
Vacaciones
$
200,160
Inte cesant
$
3,998
Prestamos
Total Deduci
$
74,333
Prestamos
Total Deduci
$ 359,761
Prestamos
Total Deduci
$
97,333
37,167
Prestaciones sociales
Cesantias
$
83,272
Prima
$
83,272
Vacaciones
$
38,746
Intere. Cesa
$
833
$
$
179,880
195,375,320
196,099,595
48,667
33,325
$
Prestamos
64,667
33,325
Total Deduci
$ 129,333
Prestaciones sociales
Cesantias
$
Prima
$
Vacaciones
$
Inters. Cesant
$
140,541
140,541
67,415
1,405
Prestamos
24,000
Total Deduci
$
48,000
Total Deduci
Total pagado
$
432,000 $ 4,368,000
Total pagado
$
925,333
Total pagado
$ 4,207,746
Total pagado
$ 1,189,833
Total pagado
$ 1,557,833
Total pagado
$
622,500
MESES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
MESES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
16,667
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
11,233,333
11,483,333
11,733,333
11,983,333
12,233,333
12,483,333
12,733,333
12,983,333
13,233,333
13,483,333
13,733,333
13,983,333
14,233,333
14,483,333
14,733,333
14,983,333
15,000,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,766,667
3,516,667
3,266,667
3,016,667
2,766,667
2,516,667
2,266,667
2,016,667
1,766,667
1,516,667
1,266,667
1,016,667
766,667
516,667
266,667
16,667
(0)
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
EQUIPO DE OFICINA
DEPREC MENSUAL
DEPREC AC
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
194,444
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
194,444
402,778
611,111
819,444
1,027,778
1,236,111
1,444,444
1,652,778
1,861,111
2,069,444
2,277,778
2,486,111
2,694,444
2,902,778
3,111,111
3,319,444
3,527,778
3,736,111
3,944,444
4,152,778
4,361,111
4,569,444
4,777,778
4,986,111
5,194,444
5,402,778
5,611,111
5,819,444
6,027,778
6,236,111
6,444,444
6,652,778
6,861,111
7,069,444
7,277,778
7,486,111
7,694,444
7,902,778
8,111,111
8,319,444
8,527,778
8,736,111
8,944,444
9,152,778
VEHICU
VALOR NETO LIBROS
$
25,000,000
$
24,805,556
$
24,597,222
$
24,388,889
$
24,180,556
$
23,972,222
$
23,763,889
$
23,555,556
$
23,347,222
$
23,138,889
$
22,930,556
$
22,722,222
$
22,513,889
$
22,305,556
$
22,097,222
$
21,888,889
$
21,680,556
$
21,472,222
$
21,263,889
$
21,055,556
$
20,847,222
$
20,638,889
$
20,430,556
$
20,222,222
$
20,013,889
$
19,805,556
$
19,597,222
$
19,388,889
$
19,180,556
$
18,972,222
$
18,763,889
$
18,555,556
$
18,347,222
$
18,138,889
$
17,930,556
$
17,722,222
$
17,513,889
$
17,305,556
$
17,097,222
$
16,888,889
$
16,680,556
$
16,472,222
$
16,263,889
$
16,055,556
$
15,847,222
MESES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
9,361,111
9,569,444
9,777,778
9,986,111
10,194,444
10,402,778
10,611,111
10,819,444
11,027,778
11,236,111
11,444,444
11,652,778
11,861,111
12,069,444
12,277,778
12,486,111
12,694,444
12,902,778
13,111,111
13,319,444
13,527,778
13,736,111
13,944,444
14,152,778
14,361,111
14,569,444
14,777,778
14,986,111
15,194,444
15,402,778
15,611,111
15,819,444
16,027,778
16,236,111
16,444,444
16,652,778
16,861,111
17,069,444
17,277,778
17,486,111
17,694,444
17,902,778
18,111,111
18,319,444
18,527,778
18,736,111
18,944,444
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
15,638,889
15,430,556
15,222,222
15,013,889
14,805,556
14,597,222
14,388,889
14,180,556
13,972,222
13,763,889
13,555,556
13,347,222
13,138,889
12,930,556
12,722,222
12,513,889
12,305,556
12,097,222
11,888,889
11,680,556
11,472,222
11,263,889
11,055,556
10,847,222
10,638,889
10,430,556
10,222,222
10,013,889
9,805,556
9,597,222
9,388,889
9,180,556
8,972,222
8,763,889
8,555,556
8,347,222
8,138,889
7,930,556
7,722,222
7,513,889
7,305,556
7,097,222
6,888,889
6,680,556
6,472,222
6,263,889
6,055,556
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
208,333
13,889
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
19,152,778
19,361,111
19,569,444
19,777,778
19,986,111
20,194,444
20,402,778
20,611,111
20,819,444
21,027,778
21,236,111
21,444,444
21,652,778
21,861,111
22,069,444
22,277,778
22,486,111
22,694,444
22,902,778
23,111,111
23,319,444
23,527,778
23,736,111
23,944,444
24,152,778
24,361,111
24,569,444
24,777,778
24,986,111
25,000,000
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5,847,222
5,638,889
5,430,556
5,222,222
5,013,889
4,805,556
4,597,222
4,388,889
4,180,556
3,972,222
3,763,889
3,555,556
3,347,222
3,138,889
2,930,556
2,722,222
2,513,889
2,305,556
2,097,222
1,888,889
1,680,556
1,472,222
1,263,889
1,055,556
847,222
638,889
430,556
222,222
13,889
0
DEPREC MENSUAL
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676,860
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
VEHICULO
DEPRECACIN
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676,860
1,428,927
2,180,993
2,933,060
3,685,127
4,437,193
5,189,260
5,941,327
6,693,393
7,445,460
8,197,527
8,949,593
9,701,660
10,453,727
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11,957,860
12,709,927
13,461,993
14,214,060
14,966,127
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16,470,260
17,222,327
17,974,393
18,726,460
19,478,527
20,230,593
20,982,660
21,734,727
22,486,793
23,238,860
23,990,927
24,742,993
25,495,060
26,247,127
26,999,193
27,751,260
28,503,327
29,255,393
30,007,460
30,759,527
31,511,593
32,263,660
33,015,727
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752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
752,067
75,207
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33,767,793
34,519,860
35,271,927
36,023,993
36,776,060
37,528,127
38,280,193
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39,784,327
40,536,393
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42,792,593
43,544,660
44,296,727
45,048,793
45,124,000
16667
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11,356,207
10,604,140
9,852,073
9,100,007
8,347,940
7,595,873
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6,091,740
5,339,673
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3,083,473
2,331,407
1,579,340
827,273
75,207
0