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FUENTES

USOS

FUENTES TRANSITORIAS

USOS TRANSITORIOS

DIFERENCIAS NEGATIVAS ACTIVO CIRCULANTE

DIFERENCIAS POSITIVAS ACTIVO CIRCULANTE

Disponible
Depositos a Plazo
Valores Negociables
Documentos por Cobrar
Dctos. y Cuentas Emp. Relacionadas
Existencias
Gastos pagados por Anticipado

262,831
14,881,331
12,796,990
284,451
80,919
531,582
249,943

DIFERENCIAS POSITIVAS PASIVO CIRCULANTE


Obligaciones con Bancos Porcin L/P
Obligaciones L/P con vencimiento 1 AO
Documentos por Pagar
Provisiones
Retenciones
Impuestos Diferidos

TOTAL TRANSITORIO

Deudores por Ventas


Deudores Varios
Impuestos por Recuperar
Impuestos Diferidos
Otros Activos Circulantes

DIFERENCIAS NEGATIVAS PASIVO CIRCULANTE


2,838,405
115,684
340,304
1,154,841
23,687
27,389

33,588,357
14,292,584

Obligaciones con Bancos Corto Plazo


Bonos
Dividendos por Pagar
Cuentas por Pagar
Acreedores Varios
Dctos. Y Cuentas por pagar Emp. Relacionadas
Ingresos Percibidos por Adelantado
Otros Pasivos Circulantes
TOTAL TRANSITORIO

FUENTES PERMANENTES

USOS PERMANENTES

DIFERENCIAS NEGATIVAS ACTIVO PERMANENTE

DIFERENCIAS POSITIVAS ACTIVO PERMANENTE

Terrenos
Depreciacin
Menor Valor de Inversiones
Deudores de Largo Plazo
Dctos. Y Cuentas por cobrar Emp. Relacionadas
Amortizacin
Otros

52,873
570,464
9,800
282,092
1,263,199

DIFERENCIAS POSITIVAS PASIVOS PERMANENTES

Construcciones y Obras de Infraestructura


Maquinas y Equipos
Otros Activos Fijos
Mayor Valor por Retasacin Tcnica
Inversiones en Empresas Relacionadas
Inversiones en Otras Sociedades
Intangibles

3,180,517
402,956
34,023
1,343,782
68,825
96,116
1,475,493
260,648
19,295,773

3,079,106
12,370,888
1,435,158
507
77,819,033
1,519,433
635

DIFERENCIAS NEGATIVAS PASIVOS PERMANENTES

Obligaciones con Bancos


Documentos por Pagar
Acreedores Varios
Provisiones
Otros Pasivos Largo Plazo
INTERES MINORITARIO
Otras Reservas
Deficit Acumulado periodo desarrollo
Reserva Futuros Dividendos
Dividendos Provisorios
Utilidad del Ejercicio

53,309,537
250,132
21,503
545,512
1,207,166
5,079,950
696,131
176,628
12,198,160
165,746
6,742,036

Bonos
Dctos. Y Cuentas por pagar Emp. Relacionadas

TOTAL PERMANENTE

82,570,929

TOTAL PERMANENTE

TOTAL FUENTES DE FONDOS

2,944,263
322,729
322,640
763,466
8,080,315

116,159,286

TOTAL USO DE FONDOS

394,572
244,181

96,863,513

116,159,286

ACTIVOS
Disponible
Depositos a Plazo
Valores Negociables
Deudores por Ventas
Documentos por Cobrar
Deudores Varios
Dctos. y Cuentas Emp. Relacionadas
Existencias
Impuestos por Recuperar
Gastos pagados por Anticipado
Impuestos Diferidos
Otros Activos Circulantes

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES


Terrenos
Construcciones y Obras de Infraestructura
Maquinas y Equipos
Otros Activos Fijos
Mayor Valor por Retasacin Tcnica
Depreciacin

TOTAL ACTIVOS FIJOS


Inversiones en Empresas Relacionadas
Inversiones en Otras Sociedades
Menor Valor de Inversiones
Deudores de Largo Plazo
Dctos. Y Cuentas por cobrar Emp. Relacionadas
Intangibles
Amortizacin
Otros

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS

2000
2,041,860
17,850,474
8,146,148
32,941,108
4,120,714
880,162
446,661
32,481,795
762,350
781,963
813,046
9,576,462

110,842,743
11,876,943
47,495,663
112,728,886
14,528,272
9,961,392
- 79,213,252 -

1999
2,304,691
32,731,805
20,943,138
29,996,845
4,405,165
557,433
527,580
33,013,377
439,710
1,031,906
49,580
1,496,147

FUENTES
262,831
14,881,331
12,796,990

USOS

2,944,263
284,451
322,729
80,919
531,582
322,640
249,943
763,466
8,080,315

127,497,377
11,929,816 44,416,557
100,357,998
13,093,114
9,960,885
68,952,727 -

117,377,904

110,805,643

100,415,154
1,519,433
9,936,382
124,374
1,339,523
10,772,476
616,664 2,379,800

22,596,121
10,506,846
134,174
1,621,615
10,771,841
480,560
3,642,999

125,870,478

48,793,036

354,091,125

PASIVOS
DIFERENCIAS
262,831
14,881,331
12,796,990
2,944,263
284,451
322,729
80,919
531,582
322,640
249,943
763,466
8,080,315
-

287,096,056

52,873
3,079,106
12,370,888
1,435,158
507
10,260,525

77,819,033
1,519,433
570,464
9,800
282,092
635
136,104
1,263,199

52,873
3,079,106
12,370,888
1,435,158
507
10,260,525

Obligaciones con Bancos Corto Plazo


Obligaciones con Bancos Porcin L/P
Bonos
Obligaciones L/P con vencimiento 1 AO
Dividendos por Pagar
Cuentas por Pagar
Documentos por Pagar
Acreedores Varios
Dctos. Y Cuentas por pagar Emp. Relacionadas
Provisiones
Retenciones
Ingresos Percibidos por Adelantado
Impuestos Diferidos
Otros Pasivos Circulantes

2000
4,865,927
10,750,436
400,924
152,059
721,684
8,529,577
6,294,596
605,457
947,254
7,247,491
2,216,753
2,146,062
27,389
118,449

1999
8,046,444
7,912,031
803,880
36,375
755,707
9,873,359
5,954,292
674,282
1,043,370
6,092,650
2,193,066
3,621,555
379,097

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES


Obligaciones con Bancos
Bonos
Documentos por Pagar
Acreedores Varios
Dctos. Y Cuentas por pagar Emp. Relacionadas
Provisiones
Otros Pasivos Largo Plazo
TOTAL PASIVOS DE LARGO PLAZO
77,819,033
1,519,433 INTERES MINORITARIO
570,464
9,800
282,092
136,104
1,263,199

Capital Pagado
Sobreprecio en Venta de Acciones Propias
635 Otras Reservas
Deficit Acumulado periodo desarrollo
Reserva Futuros Dividendos
Utilidad del Ejercicio
Dividendos Provisorios

FUENTES

DIFERENCIAS
3,180,517
2,838,405
402,956
115,684
34,023
1,343,782
340,304
68,825
96,116
1,154,841
23,687
1,475,493
27,389
260,648

45,026,058

47,386,108

68,156,029
591,372
354,725
596,324
9,499,917
1,207,166

14,846,492
985,944 104,593
574,821
244,181 8,954,405
-

53,309,537
394,572
250,132
21,503
244,181
545,512
1,207,166

53,309,537

80,405,533

25,710,436

31,467,476

26,387,526

5,079,950

5,079,950

60,973,187
25,988,901
6,166,094
107,536 91,287,845
17,042,239
4,156,672 -

60,973,187
25,988,901
5,469,963
284,164
79,089,685
20,696,832 4,322,418

696,131
176,628
12,198,160
3,654,593
165,746

696,131
176,628
12,198,160

TOTAL PATRIMONIO

197,194,058

187,611,986

TOTAL PASIVOS

354,093,125

287,096,056

USOS
3,180,517

2,838,405
402,956
115,684
34,023
1,343,782
340,304
68,825
96,116
1,154,841
23,687
1,475,493
27,389
260,648

394,572
250,132
21,503
244,181
545,512
1,207,166

3,654,593
165,746

ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos de Explotacin
Costos de Explotacin

140,603,361
124,703,855
- 88,076,518 - 81,660,790

Margen de Explotacin
Gastos de Administracin y Ventas

RESULTADO OPERACIONAL

52,526,843

43,043,065

22,602,927 -

20,333,524

29,923,916

22,709,541
3,357,499
996,932
1,978,495
19,805
561,072
2,842,535
2,204,485
1,351,518

Ingresos Financieros
Utilidad Inversin Empresa Relacionada
Otros Ingresos Fuera de la Explotacin
Prdida Inversin Empresas Relacionadas
Amortizacin menor valor Inversiones
Gastos Financieros
Otros Egresos fuera de la Explotacin
Correccin Monetaria

4,389,895
1,106,750
1,721,073
3,821,444
785,106
4,975,806
1,841,107
2,538,900

RESULTADO NO OPERACIONAL

6,744,645

2,056,547

Resultado Antes de Impuesto a la Renta


Impuesto a la Renta

23,179,271
3,650,300 -

24,766,088
3,627,319

Utilidad Consolidada
Interes Minorotario

19,528,971
2,486,732 -

21,138,769
441,937

17,042,239

20,696,832

UTILIDAD DEL EJERCICIO

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