UNILATE TEXTILES THOMAS RAMIREZ, LUIS EDUARDO 31 DE DICIEMBRE 2009

31-12-09 RESUMEN FINANCIERO Ventas Netas Ingresos Netos Ingreso Neto/Ventas Netas (%) CAPITAL DE TRABAJO Indice Corriente Av. de Ctas. A Cobrar Av. de Inventario CAPITAL NETO TANGIBLE Total Pasivo/ Capital Neto Tangible ESTADO DE SITUACION Caja Documentos por Cobrar Cuentas A Cobrar Inventario Mercancias en trnsito Otras CXC Gastos prepagados TOTAL ACTIVO CORRIENTE Activo Fijo Neto Inversiones en Afil. y Subs. Inversiones CxC funcionarios & empleados CxC Compaias Relacionadas Otros Activos Mobiliario y Eq. De ofic. Depreciacion Acum. TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO Deudas Corto Plazo Cuentas Giros a Pagar-Comerciales Gastos acumulados Impuestos por Pagar Otras Cuentas por Pagar Porcion Corr. DLP TOTAL PASIVO CORRIENTE Deudas-Largo Plazo CxP Relacionadas CxP Funcionarios y Empleados Deudas-Largo Plazo Relacionadas Crdito Impositivo 15 0 180 270 0 0 0 465 380 0 0 0 0 0 0 0 380 845 30 0 60 0 40 0 130 300 0 0 0 0 40 0 160 200 0 0 0 400 350 0 0 0 0 0 0 0 350 750 15 0 55 0 35 0 105 255 0 0 0 0 1,500.00 54.00 3.60 335.00 3.58 44 80 415.00 1.04 31-12-08 1,435.00 59.00 4.11 295.00 3.81 41 62 390.00 0.92

Lnea C) TOTAL PASIVO. L. P. RESERVAS TOTAL PASIVO Lnea B) Acciones Comunes Ajuste aos anteriores Reservas de Capital Reserva Legal Ganancias Retenidas Resultado del Ejercicio TOTAL CAPITAL NETO TOTAL PASIVO Y CAPITAL NETO Pasivo contingente (Excl. Giros Desc.)

0 300 430 0 130 0 0 0 285 0 415 845 0

0 255 360 0 130 0 0 0 260 0 390 750 0

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (Miles RD$) Ventas Netas Costo de Ventas Gastos de Venta, Gen. Adm. Otros GANANCIAS DE OPERACIONES Depreciacion Otros Cargos No En Efectivo Partcipacin de Las Subsidiarias Otros Ingresos Otros Otros Gastos Otros Gastos Financieros Gastos Financieros de Arrendamiento Otros Cargos Fijos GANANCIAS SIN INCL. SOBRE UTIL. Impuesto S/Utilidades Partida Xtraordinaria UTILIDAD NETA 1,500 1,230 0 90 180 50 0 0 0 0 0 0 40 0 0 90 36 0 54 1,435 1,177 0 85 173 40 0 0 0 0 0 0 35 0 0 98 39 0 59

RECONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION CAPITAL NETO DE APERTURA Mas: Utilidad Neta Venta de Acciones Otros : Aum. Reserva Legal Ajuste aos anteriores Lnea B) Aum. Reservas de Capital Total Anadido Menos: Dividendos Declarados Dividendos en acciones Otros: Dism. Reserva Legal 0 54 130 0 0 0 0 184 (285) 29 0 415 59 0 0 0 0 0 59 25 0 0

Ajuste aos anteriores Lnea B) Dism. Reservas de Capital Total de Deducciones Aumento (Disminucion) del Capital N. CAPITAL NETO AL CIERRE
Control

0 0 0 (256) 440 415

440

0 0 0 25 34 390
449

Activo Fijo Neto de Apertura Menos: Depreciacion para el periodo Sub- Total Activo Fijo Neto al Cierre Gastos en Activo Fijo Mas: Venta de Activos GASTOS BRUTOS EN ACTIVO FIJO

0 50 (50) 380 430 0 430

380 40 340 350 10 0 10

ESTADO COMPARATIVO DE FLUJO DE CAJA Ingreso Neto Depreciacion Otros Cargos No en Efectivo GEN.DE FONDOS OPERACIONALES B. Aum./(Dism.)Neto de Ctas. a Cobrar Aum./(Dism.) Inventario Aum./(Dism.) Gastos Prep. Aum./(Dism.) Activos de Trabajo Otras CXC TOTAL NECESIDADES OPERACIONALES Aum./(Dism.) de Ctas. A Pagar. Aum./(Dism.) Gastos Acumulados Aum./(Dism.)Impuestos por Pag. Otras Cuentas por Pagar TOTAL FUENTES OPERACIONALES FLUJO OPERACIONAL NETO DE CAJA Gastos en Activo Fijo (Bruto) Dividendos pagados Red. Deudas a Largo P. Red. Deudas a Corto Plazo (y Giros Desc.) Inversiones en Subs. y Afil. Inversiones CxC funcionarios & empleados CxC Compaias Relacionadas Dism. Monto Corriente deuda L. P. Lnea B) Ajuste aos anteriores Lnea C) Crdito Impositivo Dism. Deuda L. P. Subordinada Otros Activos 54 50 0 104 180 270 0 0 0 450 0 60 0 40 100 (246) 430 (285) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 40 0 99 (20) (70) 0 0 0 (90) 0 (5) 0 (5) (10) 179 10 25 45 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos en acciones Otros: Dism. Reserva Legal Dism. Reservas de Capital Aum. Otros Activos no corrientes TOTAL NECESID. NO OPERACIONALES Venta de Acciones Aum..Deudas Corto P.(y Giro Desc.) Aum. en Deudas A Largo Plazo Venta de Activos CxP Relacionadas CxP Funcionarios y Empleados Aum. Deuda L. P. Subordinada Aum. Deudas L. P. Monto Corr. Lnea B) Ajuste aos anteriores Lnea C) Crdito Impositivo Inversiones Subs. Y Afiliadas Inversiones Otros : Aum. Reserva Legal Aum. Reservas de Capital Dism. Otros Activos no corrientes TOTAL FUENTES DE FONDO NO OPER. AUMENTO (DISMINUCION)NETO EN CAJA Y VALORES COTIZABLES HOJA DE RELACIONES Rendimiento sobre Patrimonio (RSP)(%) Rendimiento sobre Ventas (RSV)(%) Rotacion de activos (ROA) Palancamiento de activos (PAC) RENTABILIDAD Ventas Ingreso Neto Cambios en Ventas (%) Costo del Producto Vendido/Venta (%) Ganancia Bruta/Ventas (%) Gastos de V. G. & A./Ventas (%) Ingresos Operacionales Bruto/Ventas (%) Depreciacion/Ventas (%) Otros Ingresos/Ventas (%) Otros Gastos/Ventas (%) Gastos de Intereses/Ventas (%) GNAI/Ventas (%) Provision para Impuestos/GNAI (%) GNDI/Ventas (%) GNDI/Activos Totales (%)

29 0 0 0 174 130 30 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 40 15

0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 25

13.01 3.60 1.78 2.04

15.13 4.11 1.91 1.92

1,500.00 54.00 #DIV/0! 82.00 18.00 0.00 18.00 3.33 0.00 0.00 2.67 6.00 40.00 3.60 6.39

1,435.00 59.00 (4.33) 82.00 18.00 0.00 18.00 2.79 0.00 0.00 2.44 6.85 39.98 4.11 7.87

EFICIENCIA Inversion de Trabajo Cambio en Inversion de Trabajo (%) I.T./Ventas (%) Cuentas a Cobrar-Negocio-Dias Mercancia en transito-Dias Inventario-Dias Total Inventario-Dias Dias-Ciclo Conversion Activos Cuentas a Pagar-Dias Gastos Acumulados-Dias Dias-Inversion de Trabajo Rotacion Planta Neta LIQUIDEZ Capital de Trabajo Relacion corriente Prueba del Acido Relacion del Cubrimiento Total Leverage Cobertura de Intereses ESTRUCTURA DE ACTIVOS Efec.+ Valores Neg./Act. Totales (%) Cuentas a Cobrar Netas/Act. Totales (%) Inventario/Act. Totales (%) Act. Corrientes/Act. Totales (%) Planta Neta/Act. Totales (%) Activos L. P. Varios/ Act. Totales (%) Intangibles/Act. Totales (%) Activos L.P./Act. Totales (%) ESTRUCTURA DE CAPITAL Deudas A. C.P./Act. Totales (%) Porcion Corr. DLP/Act. Totales (%) Pasivos de Trabajos/Act. Totales (%) Otros Pas. Corr./Act. Totales (%) Total Pasivos Corr./Act. Totales (%) Pasivos a Largo Plazo/Act. Totales (%) Patrimonio/Act. Totales (%) 3.55 0.00 7.10 4.73 15.38 35.50 49.11 2.00 0.00 7.33 4.67 14.00 34.00 52.00 1.78 21.30 31.95 55.03 44.97 0.00 0.00 44.97 5.33 21.33 26.67 53.33 46.67 0.00 0.00 46.67 335.00 3.58 1.50 1.08 1.04 3.25 295.00 3.81 1.90 1.11 0.92 3.81 390.00 #DIV/0! 26.00 44 0 80 80 124 0 18 106 3.95 305.00 (21.79) 21.25 41 0 62 62 103 0 17 86 4.10

MODELO Z-SCORE GRADO DE LIQ. RELATIVA(GLR)

3.41 1.41

3.67 0.79

UNILATE TEXTILES THOMAS RAMIREZ, LUIS EDUARDO 31 DE DICIEMBRE 2009

31-12-09 RESUMEN FINANCIERO Ventas Netas Ingresos Netos Ingreso Neto/Ventas Netas (%) CAPITAL DE TRABAJO Indice Corriente Av. de Ctas. A Cobrar Av. de Inventario CAPITAL NETO TANGIBLE Total Pasivo/ Capital Neto Tangible ESTADO DE SITUACION Caja Documentos por Cobrar Cuentas A Cobrar Inventario Mercancias en trnsito Otras CXC Gastos prepagados TOTAL ACTIVO CORRIENTE Activo Fijo Neto Inversiones en Afil. y Subs. Inversiones CxC funcionarios & empleados CxC Compaias Relacionadas Otros Activos Mobiliario y Eq. De ofic. Depreciacion Acum. TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO Deudas Corto Plazo Cuentas Giros a Pagar-Comerciales Gastos acumulados Impuestos por Pagar Otras Cuentas por Pagar Porcion Corr. DLP TOTAL PASIVO CORRIENTE Deudas-Largo Plazo CxP Relacionadas CxP Funcionarios y Empleados Deudas-Largo Plazo Relacionadas 15 0 180 270 0 0 0 465 380 0 0 0 0 0 0 0 380 845 30 0 60 0 40 0 130 300 0 0 0 40 0 160 200 0 0 0 400 350 0 0 0 0 0 0 0 350 750 15 0 55 0 35 0 105 255 0 0 0 1,500.00 54.00 3.60 335.00 3.58 44 80 415.00 1.04 31-12-08 1,435.00 59.00 4.11 295.00 3.81 41 62 390.00 0.92 31-12-02 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Crdito Impositivo Lnea C) TOTAL PASIVO. L. P. RESERVAS TOTAL PASIVO Lnea B) Acciones Comunes Ajuste aos anteriores Reservas de Capital Reserva Legal Ganancias Retenidas Resultado del Ejercicio TOTAL CAPITAL NETO TOTAL PASIVO Y CAPITAL NETO Pasivo contingente (Excl. Giros Desc.) ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (Miles RD$) Ventas Netas Costo de Ventas Gastos de Venta, Gen. Adm. Otros GANANCIAS DE OPERACIONES Depreciacion Otros Cargos No En Efectivo Partcipacin de Las Subsidiarias Otros Ingresos Otros Otros Gastos Otros Gastos Financieros Gastos Financieros de Arrendamiento Otros Cargos Fijos GANANCIAS SIN INCL. SOBRE UTIL. Impuesto S/Utilidades Partida Xtraordinaria UTILIDAD NETA RECONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION CAPITAL NETO DE APERTURA Mas: Utilidad Neta Venta de Acciones Otros : Aum. Reserva Legal Ajuste aos anteriores Lnea B) Aum. Reservas de Capital Total Anadido Menos: Dividendos Declarados Dividendos en acciones

0 0 300 430 0 130 0 0 0 285 0 415 845 0

0 0 255 360 0 130 0 0 0 260 0 390 750 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,500 1,230 0 90 180 50 0 0 0 0 0 0 40 0 0 90 36 0 54

1,435 1,177 0 85 173 40 0 0 0 0 0 0 35 0 0 98 39 0 59

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 54 130 0 0 0 0 184 (285) 29

415 59 0 0 0 0 0 59 25 27

390 0 (130) 0 0 0 0 (130) 260 0

Otros: Dism. Reserva Legal Ajuste aos anteriores Lnea B) Dism. Reservas de Capital Total de Deducciones Aumento (Disminucion) del Capital N. CAPITAL NETO AL CIERRE
Control

0 0 0 0 (256) 440 415

440

0 0 0 0 52 7 390
422

0 0 0 0 260 (390) 0
0

Activo Fijo Neto de Apertura Menos: Depreciacion para el periodo Sub- Total Activo Fijo Neto al Cierre Gastos en Activo Fijo Mas: Venta de Activos GASTOS BRUTOS EN ACTIVO FIJO ESTADO COMPARATIVO DE FLUJO DE CAJA Ingreso Neto Depreciacion Otros Cargos No en Efectivo GEN.DE FONDOS OPERACIONALES B. Aum./(Dism.)Neto de Ctas. a Cobrar Aum./(Dism.) Inventario Aum./(Dism.) Gastos Prep. Aum./(Dism.) Activos de Trabajo Otras CXC TOTAL NECESIDADES OPERACIONALES Aum./(Dism.) de Ctas. A Pagar. Aum./(Dism.) Gastos Acumulados Aum./(Dism.)Impuestos por Pag. Otras Cuentas por Pagar TOTAL FUENTES OPERACIONALES FLUJO OPERACIONAL NETO DE CAJA Gastos en Activo Fijo (Bruto) Dividendos pagados Red. Deudas a Largo P. Red. Deudas a Corto Plazo (y Giros Desc.) Inversiones en Subs. y Afil. Inversiones CxC funcionarios & empleados CxC Compaias Relacionadas Dism. Monto Corriente deuda L. P. Lnea B) Ajuste aos anteriores Lnea C) Crdito Impositivo Dism. Deuda L. P. Subordinada

0 50 (50) 380 430 0 430

380 40 340 350 10 0 10

350 0 350 0 (350) 0 (350)

54 50 0 104 180 270 0 0 0 450 0 60 0 40 100 (246) 430 (285) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 40 0 99 (20) (70) 0 0 0 (90) 0 (5) 0 (5) (10) 179 10 25 45 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 (160) (200) 0 0 0 (360) 0 (55) 0 (35) (90) 270 (350) 260 255 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros Activos Dividendos en acciones Otros: Dism. Reserva Legal Dism. Reservas de Capital Aum. Otros Activos no corrientes TOTAL NECESID. NO OPERACIONALES Venta de Acciones Aum..Deudas Corto P.(y Giro Desc.) Aum. en Deudas A Largo Plazo Venta de Activos CxP Relacionadas CxP Funcionarios y Empleados Aum. Deuda L. P. Subordinada Aum. Deudas L. P. Monto Corr. Lnea B) Ajuste aos anteriores Lnea C) Crdito Impositivo Inversiones Subs. Y Afiliadas Inversiones Otros : Aum. Reserva Legal Aum. Reservas de Capital Dism. Otros Activos no corrientes TOTAL FUENTES DE FONDO NO OPER. AUMENTO (DISMINUCION)NETO EN CAJA Y VALORES COTIZABLES HOJA DE RELACIONES Rendimiento sobre Patrimonio (RSP)(%) Rendimiento sobre Ventas (RSV)(%) Rotacion de activos (ROA) Palancamiento de activos (PAC) RENTABILIDAD Ventas Ingreso Neto Cambios en Ventas (%) Costo del Producto Vendido/Venta (%) Ganancia Bruta/Ventas (%) Gastos de V. G. & A./Ventas (%) Ingresos Operacionales Bruto/Ventas (%) Depreciacion/Ventas (%) Otros Ingresos/Ventas (%) Otros Gastos/Ventas (%) Gastos de Intereses/Ventas (%) GNAI/Ventas (%) Provision para Impuestos/GNAI (%) GNDI/Ventas (%) GNDI/Activos Totales (%)

0 29 0 0 0 174 130 30 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 40 15

0 27 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 25

0 0 0 0 0 180 (130) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (130) (40) (40)

13.01 3.60 1.78 2.04

15.13 4.11 1.91 1.92

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1,500.00 54.00 #DIV/0! 82.00 18.00 0.00 18.00 3.33 0.00 0.00 2.67 6.00 40.00 3.60 6.39

1,435.00 59.00 (4.33) 82.00 18.00 0.00 18.00 2.79 0.00 0.00 2.44 6.85 39.98 4.11 7.87

0.00 0.00 (100.00) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

EFICIENCIA Inversion de Trabajo Cambio en Inversion de Trabajo (%) I.T./Ventas (%) Cuentas a Cobrar-Negocio-Dias Mercancia en transito-Dias Inventario-Dias Total Inventario-Dias Dias-Ciclo Conversion Activos Cuentas a Pagar-Dias Gastos Acumulados-Dias Dias-Inversion de Trabajo Rotacion Planta Neta LIQUIDEZ Capital de Trabajo Relacion corriente Prueba del Acido Relacion del Cubrimiento Total Leverage Cobertura de Intereses ESTRUCTURA DE ACTIVOS Efec.+ Valores Neg./Act. Totales (%) Cuentas a Cobrar Netas/Act. Totales (%) Inventario/Act. Totales (%) Act. Corrientes/Act. Totales (%) Planta Neta/Act. Totales (%) Activos L. P. Varios/ Act. Totales (%) Intangibles/Act. Totales (%) Activos L.P./Act. Totales (%) 1.78 21.30 31.95 55.03 44.97 0.00 0.00 44.97 5.33 21.33 26.67 53.33 46.67 0.00 0.00 46.67 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 335.00 3.58 1.50 1.08 1.04 3.25 295.00 3.81 1.90 1.11 0.92 3.81 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 390.00 #DIV/0! 26.00 44 0 80 80 124 0 18 106 3.95 305.00 (21.79) 21.25 41 0 62 62 103 0 17 86 4.10 0.00 (100.00) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ESTRUCTURA DE CAPITAL Deudas A. C.P./Act. Totales (%) Porcion Corr. DLP/Act. Totales (%) Pasivos de Trabajos/Act. Totales (%) Otros Pas. Corr./Act. Totales (%) Total Pasivos Corr./Act. Totales (%) Pasivos a Largo Plazo/Act. Totales (%) Patrimonio/Act. Totales (%) 3.55 0.00 7.10 4.73 15.38 35.50 49.11 2.00 0.00 7.33 4.67 14.00 34.00 52.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

MODELO Z-SCORE GRADO DE LIQ. RELATIVA(GLR)

3.41 1.41

3.67 0.79

#DIV/0! #DIV/0!

NOMBRE AUDITORES OPINION FECHA

31-12-04 RESUMEN FINANCIERO Ventas Netas Ingresos Netos Ingreso Neto/Ventas Netas (%) CAPITAL DE TRABAJO Indice Corriente Av. de Ctas. A Cobrar Av. de Inventario CAPITAL NETO TANGIBLE Total Pasivo/ Capital Neto Tangible ESTADO DE SITUACION Caja Documentos por Cobrar Cuentas A Cobrar Inventario Mercancias en trnsito Otras CXC Gastos prepagados TOTAL ACTIVO CORRIENTE Activo Fijo Neto Inversiones en Afil. y Subs. Inversiones CxC funcionarios & empleados CxC Compaias Relacionadas Otros Activos Mobiliario y Eq. De ofic. Depreciacion Acum. TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO Deudas Corto Plazo Cuentas Giros a Pagar-Comerciales Gastos acumulados Impuestos por Pagar Otras Cuentas por Pagar Porcion Corr. DLP TOTAL PASIVO CORRIENTE Deudas-Largo Plazo CxP Relacionadas CxP Funcionarios y Empleados Deudas-Largo Plazo Relacionadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 31-12-03 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 31-12-02 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Crdito Impositivo Lnea C) TOTAL PASIVO. L. P. RESERVAS TOTAL PASIVO Lnea B) Acciones Comunes Ajuste aos anteriores Reservas de Capital Reserva Legal Ganancias Retenidas Resultado del Ejercicio TOTAL CAPITAL NETO TOTAL PASIVO Y CAPITAL NETO Pasivo contingente (Excl. Giros Desc.) ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (Miles RD$) Ventas Netas Costo de Ventas Gastos de Venta, Gen. Adm. Otros GANANCIAS DE OPERACIONES Depreciacion Otros Cargos No En Efectivo Partcipacin de Las Subsidiarias Otros Ingresos Otros Otros Gastos Otros Gastos Financieros Gastos Financieros de Arrendamiento Otros Cargos Fijos GANANCIAS SIN INCL. SOBRE UTIL. Impuesto S/Utilidades Partida Xtraordinaria UTILIDAD NETA RECONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION CAPITAL NETO DE APERTURA Mas: Utilidad Neta Venta de Acciones Otros : Aum. Reserva Legal Ajuste aos anteriores Lnea B) Aum. Reservas de Capital Total Anadido Menos: Dividendos Declarados Dividendos en acciones

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros: Dism. Reserva Legal Ajuste aos anteriores Lnea B) Dism. Reservas de Capital Total de Deducciones Aumento (Disminucion) del Capital N. CAPITAL NETO AL CIERRE
Control

0 0 0 0 0 0 0
0

0 0 0 0 0 0 0
0

0 0 0 0 0 0 0
0

Activo Fijo Neto de Apertura Menos: Depreciacion para el periodo Sub- Total Activo Fijo Neto al Cierre Gastos en Activo Fijo Mas: Venta de Activos GASTOS BRUTOS EN ACTIVO FIJO ESTADO COMPARATIVO DE FLUJO DE CAJA Ingreso Neto Depreciacion Otros Cargos No en Efectivo GEN.DE FONDOS OPERACIONALES B. Aum./(Dism.)Neto de Ctas. a Cobrar Aum./(Dism.) Inventario Aum./(Dism.) Gastos Prep. Aum./(Dism.) Activos de Trabajo Otras CXC TOTAL NECESIDADES OPERACIONALES Aum./(Dism.) de Ctas. A Pagar. Aum./(Dism.) Gastos Acumulados Aum./(Dism.)Impuestos por Pag. Otras Cuentas por Pagar TOTAL FUENTES OPERACIONALES FLUJO OPERACIONAL NETO DE CAJA Gastos en Activo Fijo (Bruto) Dividendos pagados Red. Deudas a Largo P. Red. Deudas a Corto Plazo (y Giros Desc.) Inversiones en Subs. y Afil. Inversiones CxC funcionarios & empleados CxC Compaias Relacionadas Dism. Monto Corriente deuda L. P. Lnea B) Ajuste aos anteriores Lnea C) Crdito Impositivo Dism. Deuda L. P. Subordinada

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros Activos Dividendos en acciones Otros: Dism. Reserva Legal Dism. Reservas de Capital Aum. Otros Activos no corrientes TOTAL NECESID. NO OPERACIONALES Venta de Acciones Aum..Deudas Corto P.(y Giro Desc.) Aum. en Deudas A Largo Plazo Venta de Activos CxP Relacionadas CxP Funcionarios y Empleados Aum. Deuda L. P. Subordinada Aum. Deudas L. P. Monto Corr. Lnea B) Ajuste aos anteriores Lnea C) Crdito Impositivo Inversiones Subs. Y Afiliadas Inversiones Otros : Aum. Reserva Legal Aum. Reservas de Capital Dism. Otros Activos no corrientes TOTAL FUENTES DE FONDO NO OPER. AUMENTO (DISMINUCION)NETO EN CAJA Y VALORES COTIZABLES HOJA DE RELACIONES Rendimiento sobre Patrimonio (RSP)(%) Rendimiento sobre Ventas (RSV)(%) Rotacion de activos (ROA) Palancamiento de activos (PAC) RENTABILIDAD Ventas Ingreso Neto Cambios en Ventas (%) Costo del Producto Vendido/Venta (%) Ganancia Bruta/Ventas (%) Gastos de V. G. & A./Ventas (%) Ingresos Operacionales Bruto/Ventas (%) Depreciacion/Ventas (%) Otros Ingresos/Ventas (%) Otros Gastos/Ventas (%) Gastos de Intereses/Ventas (%) GNAI/Ventas (%) Provision para Impuestos/GNAI (%) GNDI/Ventas (%) GNDI/Activos Totales (%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

EFICIENCIA Inversion de Trabajo Cambio en Inversion de Trabajo (%) I.T./Ventas (%) Cuentas a Cobrar-Negocio-Dias Mercancia en transito-Dias Inventario-Dias Total Inventario-Dias Dias-Ciclo Conversion Activos Cuentas a Pagar-Dias Gastos Acumulados-Dias Dias-Inversion de Trabajo Rotacion Planta Neta LIQUIDEZ Capital de Trabajo Relacion corriente Prueba del Acido Relacion del Cubrimiento Total Leverage Cobertura de Intereses ESTRUCTURA DE ACTIVOS Efec.+ Valores Neg./Act. Totales (%) Cuentas a Cobrar Netas/Act. Totales (%) Inventario/Act. Totales (%) Act. Corrientes/Act. Totales (%) Planta Neta/Act. Totales (%) Activos L. P. Varios/ Act. Totales (%) Intangibles/Act. Totales (%) Activos L.P./Act. Totales (%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ESTRUCTURA DE CAPITAL Deudas A. C.P./Act. Totales (%) Porcion Corr. DLP/Act. Totales (%) Pasivos de Trabajos/Act. Totales (%) Otros Pas. Corr./Act. Totales (%) Total Pasivos Corr./Act. Totales (%) Pasivos a Largo Plazo/Act. Totales (%) Patrimonio/Act. Totales (%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

MODELO Z-SCORE GRADO DE LIQ. RELATIVA(GLR)

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!