Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
1.1 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO Llave Campo Long. Obligatorio Descripcin nica Formato Observaciones 1. Obligatorio 2. Validar formato AAAAMM00 3. 01 <= MM <= 12 4. Menor o igual al periodo informado 5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 8 es igual a '1' 6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 7 es diferente a '1'
Si
Si
Periodo
Numrico
Hasta 40
Si
Si
Cdigo nico de la Operacin (CUO), que es la llave nica o clave nica o clave primaria del sofware contable que identifica de manera nivoca el asiento contable. Debe ser el mismo consignado en el Libro Diario. Alfanumrico
1. Obligatorio 2. Si el campo 8 es igual a '1', consignar el Cdigo nico de la Operacin (CUO) de la operacin que se est informando 3. Si el campo 8 es igual a '8', consignar el Cdigo nico de la Operacin (CUO) que corresponda al periodo en que se omiti la anotacin. Para modificaciones posteriores se har referencia a este Cdigo nico de la Operacin (CUO) 4. Si el campo 8 es igual a '9', consignar el Cdigo nico de la Operacin (CUO) de la operacin original que se modifica
De 2 hasta 10
Si
Si
Nmero correlativo del asiento contable identificado en el campo 2. El primer dgito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio. Alfanumrico
1. Obligatorio 2. El primer dgito debe ser: A, M o C 1. Obligatorio 2. Menor o igual al periodo informado 3. Menor o igual al periodo sealado en el campo 1. 1. Obligatorio 1. Obligatorio 2. Positivo o '0.00' 3. Excluyente con campo 7 4. Campo 6 y 7 pueden ser ambos 0.00 5. La suma del campo 6 (correspondiente al mismo CUO) debe ser igual a la suma del campo 7 1. Obligatorio 2. Positivo o '0.00' 3. Excluyente con campo 6 4. Campo 6 y 7 pueden ser ambos 0.00 5. La suma del campo 7 (correspondiente al mismo CUO) debe ser igual a la suma del campo 6 1. Obligatorio 2. Registrar '1' cuando la operacin corresponde al periodo. 3. Registrar '8' cuando la operacin corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo. 4. Registrar '9' cuando la operacin corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo.
4 5
10 Hasta 100
Si Si
No No
DD/MM/AAAA Alfanumrico
No
Numrico
No
Numrico
8 9 al 16
1 Hasta 200
Si No
No No
Numrico Alfanumrico 1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la informacin ni los palotes.
1.2 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE Llave Campo Long. Obligatorio nica Descripcin
Formato
Observaciones 1. Obligatorio 2. Validar formato AAAAMM00 3. 01 <= MM <= 12 4. Menor o igual al periodo informado 5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 14 es igual a '1' 6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 14 es diferente a '1'
Si
Si
Periodo
Numrico
Hasta 40
Si
Si
Cdigo nico de la Operacin (CUO), que es la llave nica o clave nica o clave primaria del sofware contable que identifica de manera nivoca el asiento contable. Debe ser el mismo consignado en el Libro Diario. Alfanumrico
1. Obligatorio 2. Si el campo 15 es igual a '1', consignar el Cdigo nico de la Operacin (CUO) de la operacin que se est informando 3. Si el campo 15 es igual a '8', consignar el Cdigo nico de la Operacin (CUO) que corresponda al periodo en que se omiti la anotacin.
Para modificaciones posteriores se har referencia a este Cdigo nico de la Operacin (CUO) 4. Si el campo 15 es igual a '9', consignar el Cdigo nico de la Operacin (CUO) de la operacin original que se modifica Nmero correlativo del asiento contable identificado en el campo 2. El primer dgito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio. Alfanumrico Cdigo de la entidad financiera donde se encuentra su cuenta bancaria Cdigo de la cuenta bancaria del contribuyente
De 2 hasta 10
Si
Si
1. Obligatorio 2. El primer dgito debe ser: A, M o C 1. Obligatorio 2. Validar con parmetro tabla 3 1. Obligatorio
4 5
2 Hasta 30
Si Si
Si Si
Numrico Alfanumrico 1. Obligatorio 2. Menor o igual al periodo informado 3. Menor o igual al periodo sealado en el campo 1. 1. Obligatorio 2. Validar con parmetro tabla 1 1. Obligatorio 1. Obligatorio 2. Validar con parmetro tabla 2 3. En caso de no existir o de tratarse de operaciones mltiples, registrar '-' 1. Obligatorio 2. Aplicar Regla General (tipo y nro. doc.) 3. En caso de no existir o de tratarse de operaciones mltiples, registrar '-' 1. Obligatorio 2. De tratarse de operaciones mltiples se podr consignar "varios"
6 7 8
10 3 Hasta 100
Si Si Si
No No No
Fecha de la operacin Medio de pago utilizado en la operacin bancaria Descripcin de la operacin bancaria.
Si
No
10
Hasta 15
Si
No
Alfanumrico
11
Hasta 100
Si
No
12
Hasta 20
Si
No
Apellidos y nombres, Denominacin o Razn Social del girador o beneficiario. Alfanumrico Nmero de transaccin bancaria, nmero de documento sustentatorio o nmero de control interno de la operacin bancaria Alfanumrico
1. Obligatorio 1. Obligatorio 2. Positivo o '0.00' 3. Excluyente con campo 14 4. Campo 13 y 14 no pueden ser ambos 0.00 1. Obligatorio 2. Positivo o '0.00' 3. Excluyente con campo 13 4. Campo 13 y 14 no pueden ser ambos 0.00 1. Obligatorio 2. Registrar '1' cuando la operacin corresponde al periodo. 3. Registrar '8' cuando la operacin corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo. 4. Registrar '9' cuando la operacin corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo.
13
Hasta 20 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles Si Hasta 20 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles Si
No
Numrico
14
No
Numrico
15 16 al 30
1 Hasta 200
Si No
No No
Numrico Alfanumrico 1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la informacin ni los palotes.